BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 52.776.338,31- 278.248.298,62 280.259.686,29 50.764.950,64- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.304.600,85- 22.281.875,65 22.709.751,32 876.725,18- 11100009 CAIXA 1.304.600,85- 22.281.875,65 22.709.751,32 876.725,18- 11110006 CAIXA 1.304.600,85- 22.281.875,65 22.709.751,32 876.725,18- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 130.450,36- 15.251.676,39 15.058.127,79 323.998,96- 01-17 DEPOSITO NA ATM 23.841,00- 1.998.016,53 2.002.823,53 19.034,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 451.660,00- 2.281.073,40 2.305.183,40 427.550,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 540.000,00- 550.000,00 1.090.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 158.649,49- 2.200.718,34 2.253.225,61 106.142,22- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 390,99 390,99 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.208.680,94- 185.319.649,20 186.627.366,69 36.900.963,45- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.208.680,94- 185.319.649,20 186.627.366,69 36.900.963,45- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.208.680,94- 185.319.649,20 186.627.366,69 36.900.963,45- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 29.656.439,02- 56.338.932,08 55.815.915,31 30.179.455,79- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 538.052,64- 7.782.968,65 8.321.021,29 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 4.396.831,45- 55.928.279,03 57.499.486,94 2.825.623,54- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.443.054,07- 34.783.169,83 35.353.107,34 1.873.116,56- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 24.235,25- 533.175,50 533.175,50 24.235,25- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 61.041,23- 1.617.987,51 1.598.424,16 80.604,58- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 0,00 8.836.023,95 8.136.329,80 699.694,15- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.061.429,22- 14.539.964,45 14.748.565,01 852.828,66- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 7.042,56- 4.550.816,28 4.212.433,48 345.425,36- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 20.555,50- 408.331,92 408.907,86 19.979,56- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 13.254.824,42- 62.125.708,28 62.393.270,69 12.987.262,01- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.568.079,74- 61.711.917,40 61.770.941,72 2.509.055,42- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.644,29- 361.534,67 352.033,02 19.145,94- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 199,96- 3.554,70 3.485,92 268,74- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 590,61- 12.654,14 11.772,37 1.472,38- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.565,87- 295.559,60 283.782,82 15.342,65- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 5.287,85- 49.766,23 52.991,91 2.062,17- 16120008 EMPRESTIMOS 956.735,01- 60.351.041,05 60.211.287,20 1.096.488,86- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 549.879,82- 43.197.848,12 43.218.967,07 528.760,87- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 493.433,88- 42.934.266,46 42.947.798,33 479.902,01- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 127.935,60 127.935,60 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 686,78- 6.744,70 6.695,21 736,27- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 55.759,16- 63.321,88 70.958,45 48.122,59- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 65.579,48 65.579,48 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 406.855,19- 17.153.192,93 16.992.320,13 567.727,99- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 385.909,94- 17.047.280,63 16.883.239,55 549.951,02- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 20.945,25- 28.482,52 31.650,80 17.776,97- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 77.429,78 77.429,78 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.601.700,44- 999.341,68 1.207.621,50 1.393.420,62- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 1.569.622,74- 979.427,56 1.170.454,70 1.378.595,60- 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 19.969,85- 234.638,19 251.355,98 3.252,06- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 15.620,00- 0,00 10.405,00 5.215,00- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 140.000,00- 200.000,00 140.000,00 200.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 683.993,16- 434.717,74 580.259,09 538.451,81- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 749.763,69- 48.586,55 114.387,00 683.963,24- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 73.235,42 39.185,65 17.988,61 52.038,38 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 750,71 571,78 69,20 248,13 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 29.137,88- 16.501,58 45.639,46 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 5.124,29- 5.226,07 10.350,36 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 32.077,70- 19.914,12 37.166,80 14.825,02- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 32.077,70- 19.270,05 37.074,79 14.272,96- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 644,07 92,01 552,06- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 10.686.744,68- 413.790,88 622.328,97 10.478.206,59- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.545.652,49- 210.783,68 455.483,93 5.300.952,24- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 5.317.504,95- 107.691,91 355.589,12 5.069.607,74- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 5.737,46- 53.537,42 54.154,49 5.120,39- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 5.311.767,49- 54.154,49 301.434,63 5.064.487,35- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 193.407,77- 101.975,94 99.337,04 196.046,67- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 766,89- 2.323,05 2.628,90 461,04- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 192.640,88- 2.628,90 96.708,14 98.561,64- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 97.023,99 0,00 97.023,99- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 34.739,77- 1.115,83 557,77 35.297,83- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 17,85- 558,06 557,77 18,14- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 34.721,92- 557,77 0,00 35.279,69- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.141.092,19- 203.007,20 166.845,04 5.177.254,35- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.104.710,76- 56.285,94 28.142,97 4.132.853,73- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 5.657,17 5.657,17 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 22.485,80 22.485,80 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 918.192,24- 5.657,17 0,00 923.849,41- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.186.518,52- 22.485,80 0,00 3.209.004,32- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 130.067,26- 132.695,72 131.689,30 131.073,68- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 811,02 811,02 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 130.067,26- 811,02 130.878,28 0,00 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 131.073,68 0,00 131.073,68- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 906.314,17- 14.025,54 7.012,77 913.326,94- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 7.012,77 7.012,77 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 906.314,17- 7.012,77 0,00 913.326,94- 18000009 OUTROS CREDITOS 8.232,10- 8.521.065,49 8.529.297,59 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 8.232,10- 8.521.065,49 8.529.297,59 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.232,10- 8.521.065,49 8.529.297,59 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 2.126,00- 10.540,00 12.666,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 272,14 272,14 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 362.375,00 362.375,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 2.990,00- 0,00 2.990,00 0,00 26-04 PAGTO.DE DIV.ACOES-ACION.N/CORRENTISTA 0,00 180,07 180,07 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 816,10- 13.745,23 14.561,33 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.407.479,73 2.407.479,73 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 332,16 332,16 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.704.378,96 5.704.378,96 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 7.108,00 7.108,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 7.108,00 7.108,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 5.806,20 5.806,20 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 2.300,00- 0,00 2.300,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 37.748.679,88- 34.539.226,95 35.240.400,45 37.047.506,38- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.748.678,88- 34.539.226,95 35.240.400,45 37.047.505,38- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.598.493,88- 18.345.837,80 18.598.493,88 18.345.837,80- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.413.624,89- 4.422.526,92 4.413.624,89 4.422.526,92- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.184.868,99- 13.923.310,88 14.184.868,99 13.923.310,88- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.150.185,00- 16.193.389,15 16.641.906,57 18.701.667,58- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.990,79- 24.924,21 10.975,60 18.939,40- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.544.994,20- 5.917.029,30 6.172.509,57 18.289.513,93- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 12.344,24- 61,72 0,00 12.405,96- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 20.393,64- 916.214,63 922.050,77 14.557,50- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 67.403,00- 1.427.652,03 1.489.505,03 5.550,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 360.799,36- 6.029.783,10 6.080.330,34 310.252,12- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 139.259,77- 1.375.066,22 1.468.877,32 45.448,67- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 502.657,94 497.657,94 5.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 90.525.018,19- 312.787.525,57 315.500.086,74 87.812.457,02- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 51.246.821,75 468.852.647,39 466.573.591,44 50.497.282,36 41000007 DEPOSITOS 30.831.579,50 154.974.903,26 153.792.848,19 29.649.524,43 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.956.761,14 126.973.969,50 126.611.790,86 2.594.582,50 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.318.788,79 94.505.693,18 94.395.035,71 1.208.131,32 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 579.511,13 77.870.608,34 77.739.519,96 448.422,75 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 0,00 5,44 5,44 0,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,43 0,43 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 288,77 2.435,93 2.449,81 302,65 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 734.404,51 16.621.810,87 16.646.805,28 759.398,92 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4.584,38 10.539,57 5.962,19 7,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 281.828,69 28.290.508,51 28.308.486,49 299.806,67 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 235.007,33 26.441.470,78 26.471.115,99 264.652,54 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 36,76 20.070,64 20.070,64 36,76 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 46.784,60 1.828.967,09 1.817.299,86 35.117,37 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 22.634,73 404.831,96 405.953,90 23.756,67 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 22.634,73 404.831,96 405.953,90 23.756,67 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 22.634,73 404.831,96 405.953,90 23.756,67 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.332.334,39 3.772.568,25 3.502.314,33 1.062.080,47 41185991 OUTROS 1.332.334,39 3.772.568,25 3.502.314,33 1.062.080,47 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 34.949,31 413.978,43 379.029,12 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.297.385,08 2.637.788,59 2.402.483,98 1.062.080,47 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 801,23 801,23 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.174,54 367,60 0,43 807,37 41198108 PESSOAS FISICAS 968,38 367,60 0,39 601,17 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 968,38 367,60 0,39 601,17 41198201 PESSOAS JURIDICAS 206,16 0,00 0,04 206,20 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 206,16 0,00 0,04 206,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.598.493,88 18.598.493,88 18.345.837,80 18.345.837,80 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.487.615,84 18.487.615,84 18.277.229,48 18.277.229,48 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 12.344,24 12.344,24 12.405,96 12.405,96 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.390.334,98 4.390.334,98 4.397.732,22 4.397.732,22 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 30.223,47 30.223,47 31.542,87 31.542,87 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 10.931,97 10.931,97 12.375,04 12.375,04 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.043.781,18 14.043.781,18 13.823.173,39 13.823.173,39 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 110.878,04 110.878,04 68.608,32 68.608,32 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,70 13,70 13,70 13,70 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 110.864,34 110.864,34 68.594,62 68.594,62 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.276.324,48 9.276.324,48 8.709.104,13 8.709.104,13 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.276.324,48 9.276.324,48 8.709.104,13 8.709.104,13 41510102 COM CERTIFICADO 9.276.324,48 9.276.324,48 8.709.104,13 8.709.104,13 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.276.324,48 9.276.324,48 8.709.104,13 8.709.104,13 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 126.115,40 126.115,40 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 126.115,40 126.115,40 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 126.115,40 126.115,40 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 126.115,40 126.115,40 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 636.232,17 636.232,17 724.464,32 724.464,32 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 636.232,17 636.232,17 724.464,32 724.464,32 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 636.232,17 636.232,17 724.464,32 724.464,32 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 636.232,17 636.232,17 724.464,32 724.464,32 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.375.549,17 2.375.549,17 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.375.549,17 2.375.549,17 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.375.549,17 2.375.549,17 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.375.549,17 2.375.549,17 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.758.479,85 305.341.119,22 304.155.153,32 20.102.030,51 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 8.233.632,67 8.233.632,67 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.233.632,67 8.233.632,67 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.233.632,67 8.233.632,67 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.758.479,85 297.107.486,55 295.921.520,65 20.102.030,51 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.503.479,85 297.107.486,55 295.371.520,65 19.297.030,51 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 100.037.360,98 98.507.844,42 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.242.626,13 11.335.100,90 13.337.466,80 11.244.992,03 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 36.100.562,42 36.296.805,00 196.242,58 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 4.930.022,48 4.930.022,48 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 5.309.377,77 6.695.630,06 4.998.000,63 3.611.748,34 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 61.379.863,94 61.379.863,94 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 427.260,52 427.260,52 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 37.760.587,07 37.760.587,07 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 720.431,72 1.016.056,29 1.011.887,62 716.263,05 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 533.175,50 533.175,50 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 1.617.987,51 1.617.987,51 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.305,26 0,00 156,02 1.461,28 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 3.713.538,97 10.260.478,61 10.073.262,87 3.526.323,23 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 516.200,00 9.352.223,95 8.836.023,95 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 104,87 104,87 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 15.661.071,45 15.661.071,45 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 255.000,00 0,00 550.000,00 805.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 255.000,00 0,00 550.000,00 805.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 20.530,23 5.524.843,57 5.525.576,44 21.263,10 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 857.923,61 857.923,61 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 311.405,16 311.405,16 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 311.405,16 311.405,16 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 311.405,16 311.405,16 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 292.036,74 292.036,74 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 292.036,74 292.036,74 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 1.516,58 1.516,58 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 290.520,16 290.520,16 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 254.481,71 254.481,71 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 254.481,71 254.481,71 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.244,76 4.244,76 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.244,76 4.244,76 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 247,15 247,15 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 247,15 247,15 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.997,61 3.997,61 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.997,61 3.997,61 0,00 49900006 DIVERSAS 20.530,23 4.662.675,20 4.663.408,07 21.263,10 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.002.624,80 1.002.624,80 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.002.624,80 1.002.624,80 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.002.624,80 1.002.624,80 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 20.530,23 2.229.706,16 2.230.438,46 21.262,53 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.530,23 2.229.706,16 2.230.438,46 21.262,53 07-38 C/C - CONTA SALARIO 20.530,23 2.229.706,16 2.230.438,46 21.262,53 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 1.430.344,24 1.430.344,81 0,57 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 22.281,22 22.281,22 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 118.799,10 118.799,10 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.300,43 7.300,43 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.300,43 7.300,43 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 360.374,72 360.374,72 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 7.705,54 7.706,11 0,57 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 6.582,80 6.582,80 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 28.460,67 338.321,14 309.860,47 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 28.460,67 338.321,14 309.860,47 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 27.729,05 252.673,83 224.944,78 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 15.258,29 18.230,51 2.972,22 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 15.258,29 17.108,68 1.850,39 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.107,96 1.107,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 13,87 13,87 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 12.446,99 99.220,37 86.773,38 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 11.183,31 70.737,85 59.554,54 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 4.488,10 63.279,92 58.791,82 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 6.695,21 7.457,93 762,72 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 1.263,68 28.482,52 27.218,84 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 1.263,68 28.482,52 27.218,84 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 23,77 42.837,66 42.813,89 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 571,78 571,78 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 0,00 0,00 38.973,13 38.973,13 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 0,00 23,77 3.078,81 3.055,04 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 213,94 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 56.418,53 56.418,53 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 56.418,53 56.418,53 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 35.966,76 35.966,76 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 35.966,76 35.966,76 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 731,62 84.794,58 84.062,96 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 695,96 695,96 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 606,10 606,10 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 89,86 89,86 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 6,30 6,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 6,30 6,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 69,96 69,96 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 69,96 69,96 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 204,22 29.826,50 29.622,28 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 9.378,18 9.378,18 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 191,77 11.174,32 10.982,55 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 1.829,31 1.829,31 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 5.258,31 5.258,31 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 12,45 2.186,38 2.173,93 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 216,20 5.519,47 5.303,27 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 33,16 33,16 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 33,16 33,16 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 878,90 878,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 878,90 878,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 59,60 59,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 59,60 59,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 72,00 72,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 72,00 72,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 636,05 636,05 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 636,05 636,05 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 593,61 593,61 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 593,61 593,61 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 9,70 540,15 530,45 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 9,70 540,15 530,45 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 252,45 252,45 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 252,45 252,45 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 206,50 2.445,45 2.238,95 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 206,50 2.445,45 2.238,95 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 360,63 360,63 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,80 0,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,80 0,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 359,83 359,83 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 343,83 343,83 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 16,00 16,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 311,20 21.226,39 20.915,19 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.323,46 2.323,46 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 694,50 694,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 409,51 409,51 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.219,45 1.219,45 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 179,55 179,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 160,65 160,65 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 18,90 18,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 85,00 2.132,65 2.047,65 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 85,00 2.132,65 2.047,65 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 226,20 16.590,73 16.364,53 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 67,50 67,50 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 226,20 16.263,23 16.037,03 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 260,00 260,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 27.089,37 27.089,37 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 78,10 78,10 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 0,00 0,00 1,50 1,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 335,00 335,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 282,96 282,96 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 183,50 183,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 1,95 1,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 5.863,50 5.863,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 57,40 57,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 11.130,00 11.130,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 2.427,70 2.427,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 0,01 0,01 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 168,87 168,87 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 264,09 264,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 686,99 686,99 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4,78 4,78 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 553,28 553,28 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 683,94 683,94 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.785,80 1.785,80 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 852,73 852,73 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 852,73 852,73 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 286,93 286,93 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 565,80 565,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 42.337,38 145,19 42.192,19- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 42.337,38 145,19 42.192,19- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 29.180,57 0,00 29.180,57- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.270,26 0,00 3.270,26- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.185,06 0,00 3.185,06- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 85,20 0,00 85,20- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 15.456,74 0,00 15.456,74- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 15.456,74 0,00 15.456,74- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 119,52 0,00 119,52- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 119,52 0,00 119,52- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 1.631,60 0,00 1.631,60- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 140,00 0,00 140,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.491,60 0,00 1.491,60- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 12,70 0,00 12,70- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 12,70 0,00 12,70- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 810,50 0,00 810,50- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 810,50 0,00 810,50- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 41,57 0,00 41,57- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 41,57 0,00 41,57- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 33,00 0,00 33,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 33,00 0,00 33,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 2,91 0,00 2,91- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 2,91 0,00 2,91- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 920,22 0,00 920,22- 05-73 DESPESAS COM FRETES E CARRETOS 0,00 920,22 0,00 920,22- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 5.666,02 0,00 5.666,02- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 5.666,02 0,00 5.666,02- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 784,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 784,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 431,53 0,00 431,53- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 22,16 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 376,57 0,00 376,57- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 32,80 0,00 32,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13.156,81 145,19 13.011,62- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.997,61 0,00 3.997,61- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.997,61 0,00 3.997,61- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 1.753,90 0,00 1.753,90- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.753,90 0,00 1.753,90- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 0,00 1.753,90 0,00 1.753,90- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.405,30 145,19 7.260,11- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 859,15 0,00 859,15- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 0,00 3.955,14 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 883,90 0,00 883,90- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.561,92 0,00 1.561,92- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 145,19 145,19 0,00 90000003 COMPENSACAO 37.748.679,88 35.240.400,45 34.539.226,95 37.047.506,38 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.748.678,88 35.240.400,45 34.539.226,95 37.047.505,38 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.598.493,88 18.598.493,88 18.345.837,80 18.345.837,80 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.413.624,89 4.413.624,89 4.422.526,92 4.422.526,92 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.413.624,89 4.413.624,89 4.422.526,92 4.422.526,92 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.184.868,99 14.184.868,99 13.923.310,88 13.923.310,88 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.184.868,99 14.184.868,99 13.923.310,88 13.923.310,88 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.150.185,00 16.641.906,57 16.193.389,15 18.701.667,58 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.990,79 10.975,60 24.924,21 18.939,40 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.544.994,20 6.172.509,57 5.917.029,30 18.289.513,93 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 12.344,24 0,00 61,72 12.405,96 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 20.393,64 922.050,77 916.214,63 14.557,50 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 67.403,00 1.489.505,03 1.427.652,03 5.550,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 139.259,77 1.468.877,32 1.375.066,22 45.448,67 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 360.799,36 6.080.330,34 6.029.783,10 310.252,12 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 497.657,94 502.657,94 5.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 90.525.018,19 504.163.845,89 501.451.284,72 87.812.457,02 99999999 TOTAL GERAL 0,00 816.951.371,46 816.951.371,46 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 50.764.950,64- 182.395.746,60 186.256.293,04 46.904.404,20- 11000006 DISPONIBILIDADES 876.725,18- 20.310.195,50 20.257.698,23 929.222,45- 11100009 CAIXA 876.725,18- 20.310.195,50 20.257.698,23 929.222,45- 11110006 CAIXA 876.725,18- 20.310.195,50 20.257.698,23 929.222,45- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 323.998,96- 13.624.902,79 13.665.441,68 283.460,07- 01-17 DEPOSITO NA ATM 19.034,00- 1.771.846,51 1.752.561,51 38.319,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 427.550,00- 2.196.360,00 2.178.550,00 445.360,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 106.142,22- 1.766.701,51 1.710.760,35 162.083,38- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 384,69 384,69 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.900.963,45- 101.075.205,21 104.191.176,28 33.784.992,38- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.900.963,45- 101.075.205,21 104.191.176,28 33.784.992,38- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.900.963,45- 98.275.205,21 101.391.176,28 33.784.992,38- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 30.179.455,79- 37.702.075,58 39.338.931,27 28.542.600,10- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 11.202.361,83 8.369.601,57 2.832.760,26- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.825.623,54- 22.378.944,63 23.858.713,88 1.345.854,29- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.873.116,56- 14.366.827,90 15.417.531,29 822.413,17- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 24.235,25- 196.582,00 218.117,25 2.700,00- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 80.604,58- 356.627,32 436.507,90 724,00- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 699.694,15- 5.699.618,30 6.399.312,45 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 852.828,66- 4.818.642,13 5.434.284,99 237.185,80- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 345.425,36- 1.385.644,20 1.730.447,47 622,09- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 19.979,56- 167.881,32 187.728,21 132,67- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 12.987.262,01- 53.169.542,39 53.966.615,03 12.190.189,37- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.509.055,42- 52.425.210,76 52.527.008,11 2.407.258,07- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.145,94- 393.995,16 383.828,48 29.312,62- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 268,74- 1.800,17 1.861,53 207,38- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.472,38- 17.369,89 16.848,26 1.994,01- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 15.342,65- 332.468,14 327.607,43 20.203,36- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.062,17- 37.981,96 37.511,26 2.532,87- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 4.375,00 0,00 4.375,00- 16120008 EMPRESTIMOS 1.096.488,86- 51.093.213,71 51.285.685,29 904.017,28- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 528.760,87- 35.638.497,71 35.640.882,85 526.375,73- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 479.902,01- 35.366.621,05 35.362.285,89 484.237,17- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 150.706,30 150.706,30 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 736,27- 6.529,79 6.681,81 584,25- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 48.122,59- 52.026,60 58.594,88 41.554,31- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 62.613,97 62.613,97 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 567.727,99- 15.454.716,00 15.644.802,44 377.641,55- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 549.951,02- 15.405.898,79 15.597.928,81 357.921,00- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 17.776,97- 24.325,41 22.381,83 19.720,55- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 24.491,80 24.491,80 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.393.420,62- 938.001,89 857.494,34 1.473.928,17- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 1.378.595,60- 921.176,40 841.436,87 1.458.335,13- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 3.252,06- 198.571,70 108.515,76 93.308,00- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 5.215,00- 500,00 4.405,00 1.310,00- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 200.000,00- 200.000,00 200.000,00 200.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 538.451,81- 380.173,38 467.512,75 451.112,44- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 683.963,24- 103.782,07 36.998,55 750.746,76- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 52.038,38 31.464,96 17.420,97 37.994,39 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 248,13 177,96 77,51 147,68 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.506,33 6.506,33 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 14.825,02- 16.825,49 16.057,47 15.593,04- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 14.272,96- 16.825,49 15.965,46 15.132,99- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 552,06- 0,00 92,01 460,05- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 10.478.206,59- 744.331,63 1.439.606,92 9.782.931,30- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.300.952,24- 702.497,37 1.297.520,35 4.705.929,26- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 5.069.607,74- 683.511,78 1.216.114,30 4.537.005,22- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 5.120,39- 43.041,38 11.438,59 36.723,18- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 5.064.487,35- 11.438,59 1.123.229,23 3.952.696,71- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 0,00 629.031,81 81.446,48 547.585,33- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 196.046,67- 18.492,24 81.406,05 133.132,86- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 461,04- 895,24 1.023,77 332,51- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 98.561,64- 1.023,77 0,00 99.585,41- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 97.023,99- 16.573,23 80.382,28 33.214,94- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 35.297,83- 493,35 0,00 35.791,18- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 18,14- 493,35 0,00 511,49- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 35.279,69- 0,00 0,00 35.279,69- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.177.254,35- 41.834,26 142.086,57 5.077.002,04- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.132.853,73- 24.669,27 0,00 4.157.523,00- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 4.955,60 0,00 4.955,60- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.713,67 0,00 19.713,67- 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 923.849,41- 0,00 0,00 923.849,41- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.209.004,32- 0,00 0,00 3.209.004,32- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 131.073,68- 11.012,89 142.086,57 0,00 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 131.073,68- 11.012,89 142.086,57 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 913.326,94- 6.152,10 0,00 919.479,04- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.152,10 0,00 6.152,10- 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 913.326,94- 0,00 0,00 913.326,94- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 7.840.803,50 7.840.803,50 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 7.840.803,50 7.840.803,50 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 7.840.803,50 7.840.803,50 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 11.313,00 11.313,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 31.222,00 31.222,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 359,96 359,96 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.860,00 3.860,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.847,31 4.847,31 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.543.493,18 2.543.493,18 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 394,29 394,29 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.233.682,92 5.233.682,92 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 350,00 350,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 11.280,84 11.280,84 0,00 30000001 COMPENSACAO 37.047.506,38- 35.597.016,61 34.259.047,96 38.385.475,03- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.047.505,38- 35.597.016,61 34.259.047,96 38.385.474,03- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.345.837,80- 18.987.253,80 18.345.837,80 18.987.253,80- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.422.526,92- 4.435.414,47 4.422.526,92 4.435.414,47- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 13.923.310,88- 14.551.839,33 13.923.310,88 14.551.839,33- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 18.701.667,58- 16.609.762,81 15.913.210,16 19.398.220,23- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 18.939,40- 1,80 11.927,64 7.013,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.289.513,93- 7.487.295,15 6.845.587,34 18.931.221,74- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 12.405,96- 3,27 0,00 12.409,23- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 14.557,50- 526.329,98 483.704,14 57.183,34- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 5.550,00- 1.041.826,55 1.008.792,72 38.583,83- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 310.252,12- 5.939.362,96 6.031.058,39 218.556,69- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 45.448,67- 1.053.567,37 976.158,20 122.857,84- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00- 561.375,73 555.981,73 10.394,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 87.812.457,02- 217.992.763,21 220.515.341,00 85.289.879,23- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 50.497.282,36 375.574.473,79 371.461.722,87 46.384.531,44 41000007 DEPOSITOS 29.649.524,43 138.225.037,12 139.700.954,62 31.125.441,93 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.594.582,50 111.063.586,59 112.078.504,48 3.609.500,39 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.208.131,32 80.055.361,07 80.477.281,40 1.630.051,65 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 448.422,75 67.321.559,88 67.730.000,75 856.863,62 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 395,60 838,90 443,30 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 110,22 110,22 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 302,65 14,88 1,00 288,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 759.398,92 12.726.857,68 12.739.907,72 772.448,96 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,00 6.422,81 6.422,81 7,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 299.806,67 27.626.692,74 27.800.387,28 473.501,21 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 264.652,54 26.288.450,14 26.441.976,22 418.178,62 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 36,76 772,76 773,46 37,46 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 35.117,37 1.337.469,84 1.357.637,60 55.285,13 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 23.756,67 263.108,58 256.961,02 17.609,11 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 23.756,67 263.108,58 256.961,02 17.609,11 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 23.756,67 263.108,58 256.961,02 17.609,11 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.062.080,47 3.118.189,20 3.543.479,18 1.487.370,45 41185991 OUTROS 1.062.080,47 3.118.189,20 3.543.479,18 1.487.370,45 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 462.889,87 462.889,87 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.062.080,47 2.644.018,49 3.069.308,47 1.487.370,45 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 11.280,84 11.280,84 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 807,37 235,00 395,60 967,97 41198108 PESSOAS FISICAS 601,17 235,00 395,60 761,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 601,17 235,00 395,60 761,77 41198201 PESSOAS JURIDICAS 206,20 0,00 0,00 206,20 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 206,20 0,00 0,00 206,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.345.837,80 18.345.837,80 18.987.253,80 18.987.253,80 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.277.229,48 18.277.229,48 18.965.926,34 18.965.926,34 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 12.405,96 12.405,96 12.409,23 12.409,23 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.397.732,22 4.397.732,22 4.410.448,20 4.410.448,20 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 31.542,87 31.542,87 31.079,49 31.079,49 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 12.375,04 12.375,04 12.543,34 12.543,34 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 13.823.173,39 13.823.173,39 14.499.446,08 14.499.446,08 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 68.608,32 68.608,32 21.327,46 21.327,46 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,70 13,70 13,70 13,70 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 68.594,62 68.594,62 21.313,76 21.313,76 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 8.709.104,13 8.709.104,13 8.528.687,74 8.528.687,74 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 8.709.104,13 8.709.104,13 8.528.687,74 8.528.687,74 41510102 COM CERTIFICADO 8.709.104,13 8.709.104,13 8.528.687,74 8.528.687,74 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 8.709.104,13 8.709.104,13 8.528.687,74 8.528.687,74 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 106.508,60 106.508,60 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 106.508,60 106.508,60 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 106.508,60 106.508,60 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 106.508,60 106.508,60 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 724.464,32 724.464,32 661.869,23 661.869,23 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 724.464,32 724.464,32 661.869,23 661.869,23 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 724.464,32 724.464,32 661.869,23 661.869,23 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 724.464,32 724.464,32 661.869,23 661.869,23 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.900.769,69 1.900.769,69 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.900.769,69 1.900.769,69 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.900.769,69 1.900.769,69 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.900.769,69 1.900.769,69 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.102.030,51 230.755.721,67 225.227.630,89 14.573.939,73 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 8.173.887,48 8.173.887,48 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 47.557,05 47.557,05 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 47.557,05 47.557,05 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.126.330,43 8.126.330,43 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.126.330,43 8.126.330,43 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.102.030,51 222.581.834,19 217.053.743,41 14.573.939,73 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.297.030,51 217.326.834,19 212.603.743,41 14.573.939,73 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 83.251.888,16 83.251.888,16 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 11.244.992,03 15.926.725,02 15.746.834,66 11.065.101,67 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 196.242,58 37.639.092,05 37.442.849,47 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 1.733.110,96 1.733.110,96 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.611.748,34 6.893.333,29 5.085.853,43 1.804.268,48 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 27.571.118,13 27.571.118,13 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 189.454,13 189.454,13 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 17.961.024,47 17.961.024,47 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 716.263,05 1.366.015,69 923.006,67 273.254,03 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 220.817,25 220.817,25 0,00 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 2.417,01 2.417,01 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 449.069,90 449.069,90 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.461,28 1.461,28 65,23 65,23 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 3.526.323,23 11.236.808,89 9.141.735,98 1.431.250,32 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 6.847.247,35 6.847.247,35 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 71,31 71,31 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.037.179,30 6.037.179,30 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 805.000,00 5.255.000,00 4.450.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 805.000,00 5.255.000,00 4.450.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 21.263,10 3.968.480,99 3.970.498,44 23.280,55 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 528.241,73 528.241,73 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 255.959,75 255.959,75 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 255.959,75 255.959,75 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 255.959,75 255.959,75 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 126.690,19 126.690,19 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 126.690,19 126.690,19 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 2.140,80 2.140,80 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 124.549,39 124.549,39 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 145.591,79 145.591,79 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 145.591,79 145.591,79 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.450,10 4.450,10 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.450,10 4.450,10 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 247,15 247,15 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 247,15 247,15 0,00 49420902 OUTROS 0,00 4.202,95 4.202,95 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 4.202,95 4.202,95 0,00 49900006 DIVERSAS 21.263,10 3.435.789,16 3.437.806,61 23.280,55 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 947.570,83 947.570,83 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 947.570,83 947.570,83 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 947.570,83 947.570,83 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 21.262,53 2.404.828,75 2.406.846,77 23.280,55 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 21.262,53 2.404.828,75 2.406.846,77 23.280,55 07-38 C/C - CONTA SALARIO 21.262,53 2.404.828,75 2.406.846,77 23.280,55 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,57 83.389,58 83.389,01 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 16.439,64 16.439,64 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 41.415,45 41.415,45 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.456,71 3.456,71 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.456,71 3.456,71 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 374,72 374,72 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,57 16.949,24 16.948,67 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.297,11 1.297,11 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 309.860,47 28.124,14 298.439,94 580.176,27 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 309.860,47 28.124,14 298.439,94 580.176,27 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 224.944,78 26.232,96 225.807,20 424.519,02 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.972,22 18.709,79 22.619,61 6.882,04 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.850,39 18.709,79 20.983,47 4.124,07 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.107,96 0,00 1.616,85 2.724,81 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 13,87 0,00 19,29 33,16 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 86.773,38 7.516,84 83.652,80 162.909,34 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 59.554,54 6.685,92 59.327,39 112.196,01 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 58.791,82 4,11 52.026,60 110.814,31 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 762,72 6.681,81 7.300,79 1.381,70 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 27.218,84 830,92 24.325,41 50.713,33 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 27.218,84 830,92 24.325,41 50.713,33 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 42.813,89 6,33 34.695,78 77.503,34 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 571,78 0,00 177,96 749,74 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 38.973,13 0,00 31.464,96 70.438,09 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.055,04 6,33 3.052,86 6.101,57 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 213,94 0,00 0,00 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 56.418,53 0,00 48.994,25 105.412,78 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 56.418,53 0,00 44.429,97 100.848,50 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 4.564,28 4.564,28 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 35.966,76 0,00 35.844,76 71.811,52 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 5.023,39 5.023,39 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 35.966,76 0,00 30.821,37 66.788,13 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 84.062,96 1.891,18 71.873,82 154.045,60 71740007 RENDAS DE COBRANCA 695,96 0,00 616,86 1.312,82 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 606,10 0,00 529,72 1.135,82 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 89,86 0,00 87,14 177,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,30 0,00 11,90 18,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 6,30 0,00 11,90 18,20 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 69,96 0,00 7,54 77,50 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 69,96 0,00 7,54 77,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 29.622,28 345,35 30.091,08 59.368,01 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 9.378,18 112,00 9.033,71 18.299,89 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 10.982,55 163,27 10.602,49 21.421,77 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 1.829,31 0,00 2.128,97 3.958,28 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 5.258,31 0,00 6.088,09 11.346,40 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.173,93 70,08 2.237,82 4.341,67 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.303,27 293,50 4.344,37 9.354,14 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 33,16 0,00 58,36 91,52 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 33,16 0,00 58,36 91,52 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 878,90 0,00 413,60 1.292,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 878,90 0,00 413,60 1.292,50 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 59,60 0,00 56,40 116,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 59,60 0,00 56,40 116,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 72,00 0,00 108,90 180,90 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 72,00 0,00 108,90 180,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 636,05 0,00 663,55 1.299,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 636,05 0,00 663,55 1.299,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 593,61 0,00 335,91 929,52 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 593,61 0,00 335,91 929,52 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 530,45 0,00 423,35 953,80 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 530,45 0,00 423,35 953,80 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 252,45 0,00 229,80 482,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 252,45 0,00 228,80 481,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.238,95 293,50 2.054,50 3.999,95 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.238,95 293,50 2.054,50 3.999,95 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 360,63 0,00 366,19 726,82 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,80 0,00 0,00 0,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,80 0,00 0,00 0,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 359,83 0,00 366,19 726,02 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 343,83 0,00 349,79 693,62 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 16,00 0,00 16,40 32,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 20.915,19 1.252,33 20.641,92 40.304,78 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.323,46 0,00 1.899,29 4.222,75 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 694,50 0,00 831,75 1.526,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 409,51 0,00 294,84 704,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.219,45 0,00 772,70 1.992,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 179,55 0,00 73,15 252,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 160,65 0,00 53,55 214,20 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 18,90 0,00 19,60 38,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.047,65 0,00 1.958,35 4.006,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.047,65 0,00 1.958,35 4.006,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.364,53 1.252,33 16.711,13 31.823,33 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 67,50 0,00 55,63 123,13 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 16.037,03 1.252,33 16.392,90 31.177,60 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 260,00 0,00 262,60 522,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 27.089,37 0,00 15.793,96 42.883,33 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 78,10 0,00 78,10 156,20 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 1,50 0,00 1,50 3,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 335,00 0,00 456,10 791,10 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 282,96 0,00 0,00 282,96 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 183,50 0,00 300,50 484,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 1,95 0,00 0,00 1,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 5.863,50 0,00 4.702,95 10.566,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 57,40 0,00 32,80 90,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 11.130,00 0,00 5.790,00 16.920,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.427,70 0,00 1.802,00 4.229,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.580,00 0,00 430,00 3.010,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,01 0,00 0,01 0,02 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 168,87 0,00 0,00 168,87 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 264,09 0,00 0,00 264,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 686,99 0,00 0,00 686,99 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,78 0,00 0,00 4,78 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 553,28 0,00 0,00 553,28 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 683,94 0,00 0,00 683,94 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.785,80 0,00 0,00 1.785,80 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 852,73 0,00 758,92 1.611,65 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 852,73 0,00 758,92 1.611,65 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 286,93 0,00 0,00 286,93 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 565,80 0,00 758,92 1.324,72 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 42.192,19- 19.002,32 891,00 60.303,51- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 42.192,19- 19.002,32 891,00 60.303,51- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.180,57- 8.876,57 0,00 38.057,14- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.270,26- 2.801,61 0,00 6.071,87- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.185,06- 2.801,61 0,00 5.986,67- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 85,20- 0,00 0,00 85,20- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 15.456,74- 1.124,16 0,00 16.580,90- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 15.456,74- 1.124,16 0,00 16.580,90- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 119,52- 48,22 0,00 167,74- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 119,52- 48,22 0,00 167,74- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 1.631,60- 2.256,60 0,00 3.888,20- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 140,00- 395,00 0,00 535,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.491,60- 1.861,60 0,00 3.353,20- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 12,70- 31,50 0,00 44,20- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 12,70- 31,50 0,00 44,20- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 810,50- 703,20 0,00 1.513,70- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 810,50- 703,20 0,00 1.513,70- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41,57- 0,22 0,00 41,79- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 41,57- 0,22 0,00 41,79- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 33,00- 57,80 0,00 90,80- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 33,00- 57,80 0,00 90,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2,91- 3,88 0,00 6,79- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 2,91- 3,88 0,00 6,79- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 920,22- 230,40 0,00 1.150,62- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 920,22- 230,40 0,00 1.150,62- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.666,02- 1.058,76 0,00 6.724,78- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 5.666,02- 1.058,76 0,00 6.724,78- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 784,00- 0,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 784,00- 0,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 431,53- 560,22 0,00 991,75- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 44,32 0,00 66,48- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 376,57- 487,50 0,00 864,07- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 32,80- 28,40 0,00 61,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.011,62- 10.125,75 891,00 22.246,37- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.997,61- 4.202,95 0,00 8.200,56- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.997,61- 4.202,95 0,00 8.200,56- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 1.753,90- 2.483,35 0,00 4.237,25- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 1.753,90- 2.483,35 0,00 4.237,25- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 1.753,90- 2.483,35 0,00 4.237,25- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.260,11- 3.439,45 891,00 9.808,56- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 859,15- 199,60 0,00 1.058,75- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 3.955,14- 0,00 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 883,90- 687,11 0,00 1.571,01- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.561,92- 1.661,74 0,00 3.223,66- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 891,00 891,00 0,00 90000003 COMPENSACAO 37.047.506,38 34.257.147,96 35.595.116,61 38.385.475,03 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.047.505,38 34.257.147,96 35.595.116,61 38.385.474,03 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.345.837,80 18.345.837,80 18.987.253,80 18.987.253,80 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.422.526,92 4.422.526,92 4.435.414,47 4.435.414,47 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.422.526,92 4.422.526,92 4.435.414,47 4.435.414,47 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 13.923.310,88 13.923.310,88 14.551.839,33 14.551.839,33 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 13.923.310,88 13.923.310,88 14.551.839,33 14.551.839,33 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 18.701.667,58 15.911.310,16 16.607.862,81 19.398.220,23 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 18.939,40 11.927,64 1,80 7.013,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.289.513,93 6.845.587,34 7.487.295,15 18.931.221,74 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 12.405,96 0,00 3,27 12.409,23 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 14.557,50 483.704,14 526.329,98 57.183,34 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 5.550,00 1.006.892,72 1.039.926,55 38.583,83 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 45.448,67 976.158,20 1.053.567,37 122.857,84 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 310.252,12 6.031.058,39 5.939.362,96 218.556,69 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00 555.981,73 561.375,73 10.394,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 87.812.457,02 409.878.748,21 407.356.170,42 85.289.879,23 99999999 TOTAL GERAL 0,00 627.871.511,42 627.871.511,42 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.904.404,20- 223.476.428,55 225.030.918,45 45.349.914,30- 11000006 DISPONIBILIDADES 929.222,45- 23.586.608,88 23.510.481,63 1.005.349,70- 11100009 CAIXA 929.222,45- 23.586.608,88 23.510.481,63 1.005.349,70- 11110006 CAIXA 929.222,45- 23.586.608,88 23.510.481,63 1.005.349,70- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 283.460,07- 15.770.489,38 15.732.861,40 321.088,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 38.319,00- 1.998.164,58 2.024.052,58 12.431,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 445.360,00- 2.277.110,00 2.210.300,00 512.170,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 162.083,38- 2.170.780,16 2.173.202,89 159.660,65- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 64,76 64,76 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.784.992,38- 122.592.969,74 123.188.058,52 33.189.903,60- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.784.992,38- 122.592.969,74 123.188.058,52 33.189.903,60- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.784.992,38- 122.592.969,74 123.188.058,52 33.189.903,60- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 28.542.600,10- 41.177.787,72 41.450.505,57 28.269.882,25- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.832.760,26- 24.863.377,46 24.995.036,23 2.701.101,49- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.345.854,29- 32.327.030,78 33.115.180,49 557.704,58- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 822.413,17- 20.185.067,66 20.394.996,53 612.484,30- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 2.700,00- 136.584,13 139.284,13 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 724,00- 49.369,76 48.922,76 1.171,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 237.185,80- 3.844.126,91 3.034.706,73 1.046.605,98- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 622,09- 5.018,09 4.686,18 954,00- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 132,67- 4.607,23 4.739,90 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 12.190.189,37- 68.036.788,83 69.072.317,20 11.154.661,00- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.407.258,07- 67.684.341,04 67.979.286,10 2.112.313,01- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29.312,62- 538.353,20 549.792,53 17.873,29- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 207,38- 4.424,62 4.225,42 406,58- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.994,01- 28.526,18 28.287,12 2.233,07- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 20.203,36- 417.903,27 432.752,50 5.354,13- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.532,87- 83.124,13 75.777,49 9.879,51- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 4.375,00- 4.375,00 8.750,00 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 904.017,28- 66.331.352,36 66.228.642,28 1.006.727,36- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 526.375,73- 46.694.384,94 46.631.329,82 589.430,85- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 484.237,17- 46.307.701,09 46.256.088,25 535.850,01- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 258.369,08 258.369,08 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 584,25- 4.677,80 4.949,53 312,52- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 41.554,31- 66.404,17 54.690,16 53.268,32- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 57.232,80 57.232,80 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 377.641,55- 19.636.967,42 19.597.312,46 417.296,51- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 357.921,00- 19.545.008,72 19.514.736,67 388.193,05- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 19.720,55- 33.260,53 23.877,62 29.103,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 58.698,17 58.698,17 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.473.928,17- 814.635,48 1.200.851,29 1.087.712,36- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 1.458.335,13- 790.216,15 1.179.328,38 1.069.222,90- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 93.308,00- 281.661,52 279.654,70 95.314,82- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 1.310,00- 0,00 405,00 905,00- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 200.000,00- 200.000,00 250.000,00 150.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 451.112,44- 266.933,66 438.456,21 279.589,89- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 750.746,76- 4.700,00 188.702,80 566.743,96- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 37.994,39 28.157,51 13.417,95 23.254,83 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 147,68 71,74 0,00 75,94 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 8.691,72 8.691,72 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 15.593,04- 24.419,33 21.522,91 18.489,46- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 15.132,99- 24.419,33 21.430,90 18.121,42- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 460,05- 0,00 92,01 368,04- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 9.782.931,30- 352.447,79 1.093.031,10 9.042.347,99- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.705.929,26- 187.851,28 501.796,59 4.391.983,95- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.537.005,22- 162.697,53 463.513,36 4.236.189,39- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 36.723,18- 42.400,78 77.791,92 1.332,04- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 3.952.696,71- 77.791,92 0,00 4.030.488,63- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 547.585,33- 42.504,83 385.721,44 204.368,72- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 133.132,86- 23.492,36 37.196,79 119.428,43- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 332,51- 1.071,53 933,84 470,20- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 0,00 0,00 30,09 30,09 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 99.585,41- 933,84 0,00 100.519,25- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 33.214,94- 3.017,92 36.232,86 0,00 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 0,00 18.469,07 0,00 18.469,07- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 35.791,18- 1.661,39 1.086,44 36.366,13- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 511,49- 574,95 1.086,44 0,00 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 35.279,69- 1.086,44 0,00 36.366,13- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.077.002,04- 164.596,51 591.234,51 4.650.364,04- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.157.523,00- 83.527,27 54.098,27 4.186.952,00- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 4.955,60- 5.907,74 10.863,34 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 19.713,67- 23.521,26 43.234,93 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 923.849,41- 10.863,34 0,00 934.712,75- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.209.004,32- 43.234,93 0,00 3.252.239,25- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 919.479,04- 81.069,24 537.136,24 463.412,04- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 6.152,10- 6.424,18 12.576,28 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 913.326,94- 12.576,28 462.491,18 463.412,04- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 0,00 62.068,78 62.068,78 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 9.260.061,10 9.260.061,10 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 9.260.061,10 9.260.061,10 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 9.260.061,10 9.260.061,10 0,00 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 9.304,60 9.304,60 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 313.478,00 313.478,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 6,00 6,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,99 0,99 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1,80 1,80 0,00 26-04 PAGTO.DE DIV.ACOES-ACION.N/CORRENTISTA 0,00 211,16 211,16 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 13.258,14 13.258,14 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.835,34 3.835,34 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.081.617,79 3.081.617,79 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 90,00 90,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.750.597,03 5.750.597,03 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 1.144,60 1.144,60 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 84.645,65 84.645,65 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.385.475,03- 37.272.645,39 37.813.220,67 37.844.899,75- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.385.474,03- 37.272.645,39 37.813.220,67 37.844.898,75- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.987.253,80- 18.705.131,69 18.987.253,80 18.705.131,69- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.435.414,47- 4.437.482,34 4.435.414,47 4.437.482,34- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.551.839,33- 14.267.649,35 14.551.839,33 14.267.649,35- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.398.220,23- 18.567.513,70 18.825.966,87 19.139.767,06- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.013,56- 245,40 247,20 7.011,76- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.931.221,74- 7.702.804,15 7.977.867,16 18.656.158,73- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 12.409,23- 117,04 2.955,00 9.571,27- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,99 0,99 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 57.183,34- 799.140,69 827.925,03 28.399,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 38.583,83- 1.272.889,71 1.305.289,54 6.184,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 50,00 50,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 218.556,69- 6.324.585,72 6.367.392,98 175.749,43- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 122.857,84- 1.898.224,68 1.764.389,65 256.692,87- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 10.394,00- 569.455,32 579.849,32 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 85.289.879,23- 260.749.073,94 262.844.139,12 83.194.814,05- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.384.531,44 435.895.141,63 434.067.212,51 44.556.602,32 41000007 DEPOSITOS 31.125.441,93 169.130.408,80 168.678.869,58 30.673.902,71 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.609.500,39 141.412.950,01 141.247.473,38 3.444.023,76 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.630.051,65 103.531.140,85 103.802.481,68 1.901.392,48 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 856.863,62 86.422.029,48 85.988.161,75 422.995,89 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,41 0,41 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 443,30 443,30 0,00 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 288,77 11.196,41 11.195,41 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 772.448,96 17.093.249,62 17.798.030,20 1.477.229,54 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,00 4.221,63 5.093,91 879,28 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 473.501,21 33.970.548,90 33.839.710,10 342.662,41 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 418.178,62 31.396.629,00 31.261.866,93 283.416,55 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 37,46 37.959,48 43.323,74 5.401,72 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 55.285,13 2.535.960,42 2.534.519,43 53.844,14 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 17.609,11 715.499,17 717.934,50 20.044,44 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 17.609,11 715.499,17 717.934,50 20.044,44 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 17.609,11 715.499,17 717.934,50 20.044,44 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.487.370,45 3.195.761,09 2.886.903,39 1.178.512,75 41185991 OUTROS 1.487.370,45 3.195.761,09 2.886.903,39 1.178.512,75 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 480.955,88 480.955,88 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.487.370,45 2.671.444,32 2.362.586,62 1.178.512,75 24-70 LIB.EMPRESTIMOS A N/CORRENTISTAS 0,00 42.360,89 42.360,89 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 967,97 0,00 443,71 1.411,68 41198108 PESSOAS FISICAS 761,77 0,00 443,71 1.205,48 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 761,77 0,00 443,71 1.205,48 41198201 PESSOAS JURIDICAS 206,20 0,00 0,00 206,20 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 206,20 0,00 0,00 206,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.987.253,80 18.987.253,80 18.705.131,69 18.705.131,69 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.965.926,34 18.965.926,34 18.689.076,31 18.689.076,31 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 12.409,23 12.409,23 9.571,27 9.571,27 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.410.448,20 4.410.448,20 4.416.899,28 4.416.899,28 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 31.079,49 31.079,49 28.403,77 28.403,77 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 12.543,34 12.543,34 10.997,92 10.997,92 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.499.446,08 14.499.446,08 14.223.204,07 14.223.204,07 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 21.327,46 21.327,46 16.055,38 16.055,38 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,70 13,70 13,87 13,87 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 21.313,76 21.313,76 16.041,51 16.041,51 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 8.528.687,74 8.528.687,74 8.524.747,26 8.524.747,26 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 8.528.687,74 8.528.687,74 8.524.747,26 8.524.747,26 41510102 COM CERTIFICADO 8.528.687,74 8.528.687,74 8.524.747,26 8.524.747,26 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 8.528.687,74 8.528.687,74 8.524.747,26 8.524.747,26 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 201.517,25 201.517,25 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 201.517,25 201.517,25 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 201.517,25 201.517,25 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 201.517,25 201.517,25 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 661.869,23 661.869,23 664.627,79 664.627,79 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 661.869,23 661.869,23 664.627,79 664.627,79 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 661.869,23 661.869,23 664.627,79 664.627,79 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 661.869,23 661.869,23 664.627,79 664.627,79 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.335.397,64 2.335.397,64 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.335.397,64 2.335.397,64 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.335.397,64 2.335.397,64 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.335.397,64 2.335.397,64 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.573.939,73 259.309.233,26 257.928.269,69 13.192.976,16 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 8.915.173,03 8.915.173,03 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 83.406,68 83.406,68 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 83.406,68 83.406,68 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.831.766,35 8.831.766,35 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.831.766,35 8.831.766,35 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.573.939,73 250.394.060,23 249.013.096,66 13.192.976,16 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.573.939,73 249.444.060,23 247.643.096,66 12.772.976,16 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 86.451.575,68 86.451.575,68 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 11.065.101,67 17.512.284,24 15.867.938,36 9.420.755,79 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 58.730.078,19 58.730.078,19 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 8.032,69 8.032,69 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.804.268,48 7.020.263,39 6.365.781,97 1.149.787,06 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 37.838.705,60 37.838.705,60 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 6.260,54 6.260,54 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 23.474.764,32 23.474.764,32 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 273.254,03 1.394.122,93 1.283.923,81 163.054,91 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 145.942,02 145.942,02 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 59.706,24 59.706,24 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 65,23 65,23 15,78 15,78 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.431.250,32 12.407.714,10 12.415.826,40 1.439.362,62 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 70.000,00 670.000,00 600.000,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 81,53 81,53 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.324.463,53 4.324.463,53 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 950.000,00 1.370.000,00 420.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 950.000,00 1.370.000,00 420.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 23.280,55 4.458.232,70 4.460.047,81 25.095,66 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 604.238,55 604.238,55 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 239.646,03 239.646,03 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 239.646,03 239.646,03 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 239.646,03 239.646,03 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 204.915,70 204.915,70 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 204.915,70 204.915,70 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 5.862,26 5.862,26 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 199.053,44 199.053,44 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 159.676,82 159.676,82 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 159.676,82 159.676,82 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.746,12 3.746,12 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.746,12 3.746,12 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 247,15 247,15 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 247,15 247,15 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.498,97 3.498,97 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.498,97 3.498,97 0,00 49900006 DIVERSAS 23.280,55 3.850.248,03 3.852.063,14 25.095,66 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.081.921,81 1.081.921,81 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.081.921,81 1.081.921,81 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.081.921,81 1.081.921,81 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 23.280,55 2.464.868,85 2.466.683,96 25.095,66 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 23.280,55 2.464.868,85 2.466.683,96 25.095,66 07-38 C/C - CONTA SALARIO 23.280,55 2.464.868,85 2.466.683,96 25.095,66 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 303.457,37 303.457,37 0,00 08-45 TRANS.BXA COMAND.ROT.EMPF-N/CORRENTISTA 0,00 79.267,71 79.267,71 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 189.117,10 189.117,10 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 10.492,27 10.492,27 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 10.492,27 10.492,27 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 374,72 374,72 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 9.849,30 9.849,30 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 954,00 954,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 60,00 60,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 580.176,27 42.371,92 352.122,72 889.927,07 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 580.176,27 42.371,92 352.122,72 889.927,07 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 424.519,02 38.669,80 270.465,25 656.314,47 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.882,04 32.512,54 36.499,10 10.868,60 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.124,07 32.512,54 35.377,91 6.989,44 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.724,81 0,00 1.109,24 3.834,05 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 33,16 0,00 11,95 45,11 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 162.909,34 6.151,24 104.896,50 261.654,60 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 112.196,01 5.042,05 71.635,97 178.789,93 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 110.814,31 92,52 66.353,24 177.075,03 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.381,70 4.949,53 5.282,73 1.714,90 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 50.713,33 1.109,19 33.260,53 82.864,67 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 50.713,33 1.109,19 33.260,53 82.864,67 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 77.503,34 6,02 33.408,99 110.906,31 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 749,74 0,00 71,74 821,48 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 70.438,09 0,00 28.157,51 98.595,60 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 6.101,57 6,02 5.179,74 11.275,29 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 213,94 0,00 0,00 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 105.412,78 0,00 58.479,71 163.892,49 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 100.848,50 0,00 44.047,26 144.895,76 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 4.564,28 0,00 14.432,45 18.996,73 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 71.811,52 0,00 37.180,95 108.992,47 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 5.023,39 0,00 1.327,77 6.351,16 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 66.788,13 0,00 35.853,18 102.641,31 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 154.045,60 3.415,19 80.901,07 231.531,48 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.312,82 0,00 865,99 2.178,81 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.135,82 0,00 630,36 1.766,18 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 177,00 0,00 235,63 412,63 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 18,20 0,00 7,70 25,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 18,20 0,00 7,70 25,90 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 77,50 0,00 9,27 86,77 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 77,50 0,00 9,27 86,77 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 59.368,01 610,89 30.665,91 89.423,03 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 18.299,89 221,00 8.887,78 26.966,67 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 21.421,77 7,00 10.689,58 32.104,35 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 3.958,28 180,00 2.138,60 5.916,88 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 11.346,40 135,30 6.376,72 17.587,82 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.341,67 67,59 2.573,23 6.847,31 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.354,14 117,40 3.468,03 12.704,77 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 91,52 0,00 91,57 183,09 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 91,52 0,00 91,57 183,09 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.292,50 0,00 103,40 1.395,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.292,50 0,00 103,40 1.395,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 116,00 0,00 108,20 224,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 116,00 0,00 108,20 224,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 180,90 0,00 61,05 241,95 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 180,90 0,00 61,05 241,95 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.299,60 0,00 330,25 1.629,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.299,60 0,00 330,25 1.629,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 929,52 0,00 385,78 1.315,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 929,52 0,00 385,78 1.315,30 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 953,80 0,00 533,55 1.487,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 953,80 0,00 533,55 1.487,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 482,25 0,00 327,65 809,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 481,25 0,00 327,65 808,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.999,95 117,40 1.526,58 5.409,13 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.999,95 117,40 1.526,58 5.409,13 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 726,82 0,00 579,79 1.306,61 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,80 0,00 1,60 2,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,80 0,00 1,60 2,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 726,02 0,00 578,19 1.304,21 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 693,62 0,00 545,39 1.239,01 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 32,40 0,00 32,80 65,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.304,78 2.678,90 20.999,73 58.625,61 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.222,75 0,00 1.335,14 5.557,89 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.526,25 0,00 581,95 2.108,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 704,35 0,00 364,91 1.069,26 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.992,15 0,00 388,28 2.380,43 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 252,70 0,00 249,90 502,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 214,20 0,00 249,90 464,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 38,50 0,00 0,00 38,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.006,00 0,00 941,77 4.947,77 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.006,00 0,00 941,77 4.947,77 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 31.823,33 2.678,90 18.472,92 47.617,35 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 123,13 0,00 88,07 211,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 31.177,60 2.678,90 18.010,45 46.509,15 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 522,60 0,00 374,40 897,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 42.883,33 8,00 24.304,65 67.179,98 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 156,20 0,00 81,00 237,20 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 3,00 0,00 1,50 4,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 791,10 0,00 345,19 1.136,29 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.200,00 0,00 2.200,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 282,96 0,00 406,10 689,06 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 484,00 0,00 267,60 751,60 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 1,95 0,00 0,00 1,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 10.566,45 0,00 4.592,40 15.158,85 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 90,20 8,00 57,40 139,60 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 16.920,00 0,00 2.550,00 19.470,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.229,70 0,00 2.234,00 6.463,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.010,00 0,00 4.730,00 7.740,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,02 0,00 0,01 0,03 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 168,87 0,00 442,89 611,76 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 264,09 0,00 490,42 754,51 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 686,99 0,00 737,72 1.424,71 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,78 0,00 14,71 19,49 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 553,28 0,00 624,67 1.177,95 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 683,94 0,00 1.299,68 1.983,62 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.785,80 0,00 3.229,36 5.015,16 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.611,65 286,93 756,40 2.081,12 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.611,65 286,93 756,40 2.081,12 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 286,93 286,93 0,00 0,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.324,72 0,00 756,40 2.081,12 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 60.303,51- 38.192,58 1.881,00 96.615,09- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 60.303,51- 38.192,58 1.881,00 96.615,09- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.057,14- 24.448,89 0,00 62.506,03- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.071,87- 2.717,25 0,00 8.789,12- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 5.986,67- 2.624,79 0,00 8.611,46- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 85,20- 92,46 0,00 177,66- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 16.580,90- 15.426,37 0,00 32.007,27- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 16.580,90- 15.426,37 0,00 32.007,27- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 167,74- 0,00 0,00 167,74- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 167,74- 0,00 0,00 167,74- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.888,20- 1.891,60 0,00 5.779,80- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 535,00- 400,00 0,00 935,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.353,20- 1.491,60 0,00 4.844,80- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 44,20- 110,80 0,00 155,00- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 44,20- 110,80 0,00 155,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.513,70- 505,00 0,00 2.018,70- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.513,70- 505,00 0,00 2.018,70- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41,79- 123,98 0,00 165,77- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 41,79- 123,98 0,00 165,77- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 90,80- 41,25 0,00 132,05- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 90,80- 41,25 0,00 132,05- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6,79- 37,37 0,00 44,16- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 6,79- 37,37 0,00 44,16- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.845,00 0,00 1.845,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.845,00 0,00 1.845,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.150,62- 618,24 0,00 1.768,86- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.150,62- 618,24 0,00 1.768,86- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.724,78- 0,00 0,00 6.724,78- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.724,78- 0,00 0,00 6.724,78- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 784,00- 0,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 784,00- 0,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 991,75- 1.132,03 0,00 2.123,78- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 66,48- 22,16 0,00 88,64- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 864,07- 711,07 0,00 1.575,14- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 61,20- 398,80 0,00 460,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.246,37- 13.743,69 1.881,00 34.109,06- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.200,56- 3.498,97 0,00 11.699,53- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.200,56- 3.498,97 0,00 11.699,53- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 4.237,25- 5.412,94 0,00 9.650,19- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 4.237,25- 5.412,94 0,00 9.650,19- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 4.237,25- 5.412,94 0,00 9.650,19- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.808,56- 4.831,78 1.881,00 12.759,34- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.058,75- 872,45 0,00 1.931,20- 05-07 DESP.DE JUROS SOBRE ENCARGOS FISCAIS 0,00 5,10 0,00 5,10- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 3.955,14- 0,00 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.571,01- 488,41 0,00 2.059,42- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.223,66- 1.584,82 0,00 4.808,48- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 1.881,00 1.881,00 0,00 90000003 COMPENSACAO 38.385.475,03 37.813.120,67 37.272.545,39 37.844.899,75 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.385.474,03 37.813.120,67 37.272.545,39 37.844.898,75 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.987.253,80 18.987.253,80 18.705.131,69 18.705.131,69 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.435.414,47 4.435.414,47 4.437.482,34 4.437.482,34 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.435.414,47 4.435.414,47 4.437.482,34 4.437.482,34 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.551.839,33 14.551.839,33 14.267.649,35 14.267.649,35 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.551.839,33 14.551.839,33 14.267.649,35 14.267.649,35 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.398.220,23 18.825.866,87 18.567.413,70 19.139.767,06 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.013,56 247,20 245,40 7.011,76 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.931.221,74 7.977.868,15 7.702.805,14 18.656.158,73 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 12.409,23 2.955,00 117,04 9.571,27 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 57.183,34 827.925,03 799.140,69 28.399,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 38.583,83 1.305.189,54 1.272.789,71 6.184,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 50,00 50,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 122.857,84 1.764.389,65 1.898.224,68 256.692,87 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 218.556,69 6.367.392,98 6.324.585,72 175.749,43 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 10.394,00 579.849,32 569.455,32 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 85.289.879,23 473.788.826,80 471.693.761,62 83.194.814,05 99999999 TOTAL GERAL 0,00 734.537.900,74 734.537.900,74 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.349.914,30- 262.560.977,81 264.999.501,84 42.911.390,27- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.005.349,70- 23.927.970,29 23.715.172,03 1.218.147,96- 11100009 CAIXA 1.005.349,70- 23.927.970,29 23.715.172,03 1.218.147,96- 11110006 CAIXA 1.005.349,70- 23.927.970,29 23.715.172,03 1.218.147,96- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 321.088,05- 16.545.608,86 16.311.613,55 555.083,36- 01-17 DEPOSITO NA ATM 12.431,00- 2.037.026,32 2.029.739,32 19.718,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 512.170,00- 2.078.000,00 2.136.300,00 453.870,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 159.660,65- 2.666.493,49 2.636.677,54 189.476,60- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 841,62 841,62 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.189.903,60- 147.285.007,06 149.626.631,32 30.848.279,34- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.189.903,60- 147.285.007,06 149.626.631,32 30.848.279,34- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.189.903,60- 147.285.007,06 149.626.631,32 30.848.279,34- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 28.269.882,25- 35.515.887,11 35.974.144,09 27.811.625,27- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.701.101,49- 40.608.845,15 40.891.449,30 2.418.497,34- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 557.704,58- 38.920.485,96 39.162.831,27 315.359,27- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 612.484,30- 24.739.449,29 25.110.147,66 241.785,93- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 167.547,48 167.547,48 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 1.171,00- 208.727,64 203.098,64 6.800,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.046.605,98- 7.106.444,52 8.098.860,50 54.190,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 954,00- 5.007,20 5.961,20 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 12.612,71 12.591,18 21,53- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.154.661,00- 80.829.605,71 81.140.212,17 10.844.054,54- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.112.313,01- 80.527.416,11 80.683.709,52 1.956.019,60- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.873,29- 470.197,17 441.330,27 46.740,19- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 406,58- 11.353,62 10.268,64 1.491,56- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.233,07- 9.021,03 10.657,08 597,02- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.354,13- 142.804,67 145.481,69 2.677,11- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 9.879,51- 306.999,33 274.904,34 41.974,50- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 18,52 18,52 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.006.727,36- 78.921.797,40 79.029.961,54 898.563,22- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 589.430,85- 48.782.147,62 48.847.659,06 523.919,41- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 535.850,01- 48.533.681,10 48.595.546,62 473.984,49- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 99.506,01 99.506,01 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 312,52- 5.412,83 5.035,93 689,42- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.268,32- 64.106,54 68.129,36 49.245,50- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 79.441,14 79.441,14 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 417.296,51- 30.139.649,78 30.182.302,48 374.643,81- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 388.193,05- 30.001.196,32 30.030.807,99 358.581,38- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 29.103,46- 28.237,14 41.278,17 16.062,43- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 110.216,32 110.216,32 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.087.712,36- 1.135.421,54 1.212.417,71 1.010.716,19- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 1.069.222,90- 1.107.560,54 1.187.671,64 989.111,80- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 95.314,82- 402.151,28 407.510,02 89.956,08- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 905,00- 0,00 655,00 250,00- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 150.000,00- 310.000,00 150.000,00 310.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 279.589,89- 309.835,98 317.969,45 271.456,42- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 566.743,96- 29.093,10 289.172,00 306.665,06- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 23.254,83 27.735,42 22.158,46 17.677,87 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 75,94 46,07 0,00 29,87 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 0,00 0,00 206,71 206,71 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 28.698,69 0,00 28.698,69- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 18.489,46- 27.861,00 24.746,07 21.604,39- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 18.121,42- 27.861,00 24.654,06 21.328,36- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 368,04- 0,00 92,01 276,03- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 9.042.347,99- 302.189,60 456.502,65 8.888.034,94- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.391.983,95- 239.691,42 425.253,56 4.206.421,81- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.236.189,39- 234.785,02 366.557,03 4.104.417,38- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 1.332,04- 40.205,51 41.505,14 32,41- 37-37 RDAS.APROP.C.A.SECUR.RES.2238-CART.789 0,00 133,94 133,94 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 4.030.488,63- 74.019,42 123,08 4.104.384,97- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 204.368,72- 10.693,34 215.062,06 0,00 87-55 C.A-CUSTEIO AGRICOLA-RPL-POS-FIXADO 0,00 109.732,81 109.732,81 0,00 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 119.428,43- 4.906,40 22.330,40 102.004,43- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 470,20- 1.014,98 1.044,11 441,07- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 30,09 72,95 42,86 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 100.519,25- 1.044,11 0,00 101.563,36- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 18.469,07- 2.774,36 21.243,43 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 36.366,13- 0,00 36.366,13 0,00 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 36.366,13- 0,00 36.366,13 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.650.364,04- 62.498,18 31.249,09 4.681.613,13- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.186.952,00- 55.558,90 27.779,45 4.214.731,45- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 5.572,63 5.572,63 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 22.206,82 22.206,82 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 934.712,75- 5.572,63 0,00 940.285,38- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.252.239,25- 22.206,82 0,00 3.274.446,07- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 463.412,04- 6.939,28 3.469,64 466.881,68- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.469,64 3.469,64 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 463.412,04- 3.469,64 0,00 466.881,68- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 10.518.394,75 10.517.486,32 908,43- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 10.518.394,75 10.517.486,32 908,43- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 10.518.394,75 10.517.486,32 908,43- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 193.256,65 193.256,65 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 0,00 58,52- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 483.350,00 483.350,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 75.110,40 75.110,40 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 699,91 0,00 699,91- 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 29.818,45 29.818,45 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.272,96 1.272,96 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.367.861,23 3.367.861,23 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.348.661,08 6.348.661,08 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 3.278,00 3.128,00 150,00- 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 20,40 20,40 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 14.480,54 14.480,54 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 526,61 526,61 0,00 30000001 COMPENSACAO 37.844.899,75- 40.761.101,02 40.992.580,57 37.613.420,20- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.844.898,75- 40.761.101,02 40.992.580,57 37.613.419,20- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.705.131,69- 18.593.205,15 18.705.131,69 18.593.205,15- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.437.482,34- 4.413.821,73 4.437.482,34 4.413.821,73- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.267.649,35- 14.179.383,42 14.267.649,35 14.179.383,42- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.139.767,06- 22.167.895,87 22.287.448,88 19.020.214,05- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76- 13.163,27 13.163,27 7.011,76- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.656.158,73- 8.527.789,59 8.638.297,94 18.545.650,38- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.571,27- 47,86 0,00 9.619,13- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 699,91 699,91 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 28.399,00- 907.696,85 869.690,88 66.404,97- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 6.184,00- 1.375.319,85 1.367.191,85 14.312,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 175.749,43- 8.237.946,21 8.226.453,82 187.241,82- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 256.692,87- 1.880.000,15 1.970.362,03 166.330,99- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.225.232,18 1.201.589,18 23.643,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 83.194.814,05- 303.322.078,83 305.992.082,41 80.524.810,47- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.556.602,32 475.638.138,52 472.944.995,92 41.863.459,72 41000007 DEPOSITOS 30.673.902,71 171.695.580,57 171.474.507,31 30.452.829,45 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.444.023,76 144.216.478,77 143.612.019,56 2.839.564,55 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.901.392,48 106.930.544,87 106.222.776,37 1.193.623,98 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 422.995,89 89.380.337,59 89.368.937,15 411.595,45 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 0,02 0,02 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 585,20 585,20 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 287,77 3.756,00 3.756,00 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 1.477.229,54 17.536.253,30 16.840.662,54 781.638,78 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 879,28 9.612,76 8.835,46 101,98 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 342.662,41 33.596.376,17 33.660.856,12 407.142,36 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 283.416,55 26.745.615,06 26.863.103,72 400.905,21 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 5.401,72 8.145,66 2.906,40 162,46 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 53.844,14 6.842.615,45 6.794.846,00 6.074,69 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 20.044,44 737.144,75 755.577,57 38.477,26 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 20.044,44 737.144,75 755.577,57 38.477,26 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 20.044,44 737.144,75 755.577,57 38.477,26 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.178.512,75 2.952.412,98 2.972.809,50 1.198.909,27 41185991 OUTROS 1.178.512,75 2.952.412,98 2.972.809,50 1.198.909,27 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 591.985,55 633.091,50 41.105,95 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.178.512,75 2.345.679,74 2.324.970,31 1.157.803,32 24-70 LIB.EMPRESTIMOS A N/CORRENTISTAS 0,00 14.233,39 14.233,39 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 514,30 514,30 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.411,68 0,00 0,00 1.411,68 41198108 PESSOAS FISICAS 1.205,48 0,00 0,00 1.205,48 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.205,48 0,00 0,00 1.205,48 41198201 PESSOAS JURIDICAS 206,20 0,00 0,00 206,20 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 206,20 0,00 0,00 206,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.705.131,69 18.705.131,69 18.593.205,15 18.593.205,15 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.689.076,31 18.689.076,31 18.330.679,84 18.330.679,84 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.571,27 9.571,27 9.619,13 9.619,13 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.416.899,28 4.416.899,28 4.392.971,81 4.392.971,81 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 28.403,77 28.403,77 26.718,72 26.718,72 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 10.997,92 10.997,92 11.216,92 11.216,92 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.223.204,07 14.223.204,07 13.890.153,26 13.890.153,26 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 16.055,38 16.055,38 262.525,31 262.525,31 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,87 13,87 13,87 13,87 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 16.041,51 16.041,51 262.511,44 262.511,44 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 8.524.747,26 8.524.747,26 9.020.059,75 9.020.059,75 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 8.524.747,26 8.524.747,26 9.020.059,75 9.020.059,75 41510102 COM CERTIFICADO 8.524.747,26 8.524.747,26 9.020.059,75 9.020.059,75 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 8.524.747,26 8.524.747,26 9.020.059,75 9.020.059,75 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 249.222,85 249.222,85 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 249.222,85 249.222,85 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 249.222,85 249.222,85 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 249.222,85 249.222,85 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 664.627,79 664.627,79 667.319,92 667.319,92 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 664.627,79 664.627,79 667.319,92 667.319,92 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 664.627,79 664.627,79 667.319,92 667.319,92 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 664.627,79 664.627,79 667.319,92 667.319,92 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.864.724,34 2.864.724,34 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.864.724,34 2.864.724,34 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.864.724,34 2.864.724,34 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.864.724,34 2.864.724,34 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.192.976,16 295.919.392,06 293.454.070,52 10.727.654,62 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 9.168.303,73 9.169.661,78 1.358,05 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 33.644,81 35.002,86 1.358,05 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 32.590,11 33.948,16 1.358,05 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 1.054,70 1.054,70 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 9.134.658,92 9.134.658,92 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 9.134.658,92 9.134.658,92 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.192.976,16 286.751.088,33 284.284.408,74 10.726.296,57 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.772.976,16 285.731.088,33 283.684.408,74 10.726.296,57 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 81.550.487,61 81.550.487,61 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.420.755,79 19.605.608,45 18.908.614,45 8.723.761,79 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 78.476.986,29 78.476.986,29 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 8.661,81 8.811,81 150,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.149.787,06 7.431.272,54 6.909.968,36 628.482,88 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 44.496.272,43 44.496.272,43 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 16.589,68 16.589,68 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 28.458.259,44 28.458.259,44 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 163.054,91 1.338.582,13 1.306.945,30 131.418,08 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 178.408,20 178.408,20 0,00 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 242.573,92 242.573,92 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 15,78 15,78 191,26 191,26 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.439.362,62 14.879.562,86 14.682.492,80 1.242.292,56 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 600.000,00 627.940,71 27.940,71 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 85,71 85,71 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.414.660,77 8.414.660,77 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 420.000,00 1.020.000,00 600.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 420.000,00 1.020.000,00 600.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 25.095,66 4.493.813,76 4.484.373,83 15.655,73 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 984.842,78 984.842,78 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 200.966,99 200.966,99 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 200.966,99 200.966,99 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 200.966,99 200.966,99 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 423.887,81 423.887,81 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 423.887,81 423.887,81 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 935,08 935,08 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 422.952,73 422.952,73 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 359.987,98 359.987,98 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 359.987,98 359.987,98 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.121,26 4.121,26 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.121,26 4.121,26 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 247,15 247,15 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 247,15 247,15 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.874,11 3.874,11 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.874,11 3.874,11 0,00 49900006 DIVERSAS 25.095,66 3.504.849,72 3.495.409,79 15.655,73 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 990.713,66 990.713,66 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 990.713,66 990.713,66 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 990.713,66 990.713,66 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 25.095,66 2.089.373,80 2.079.932,35 15.654,21 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 25.095,66 2.089.373,80 2.079.932,35 15.654,21 07-38 C/C - CONTA SALARIO 25.095,66 2.089.373,80 2.079.932,35 15.654,21 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 424.762,26 424.763,78 1,52 08-45 TRANS.BXA COMAND.ROT.EMPF-N/CORRENTISTA 0,00 11.212,68 11.212,68 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 305.435,20 305.435,20 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.546,39 7.546,39 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.546,39 7.546,39 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 374,72 374,72 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 72.338,68 72.340,20 1,52 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 19.749,45 19.749,45 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 558,75 558,75 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 889.927,07 35.058,49 321.860,02 1.176.728,60 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 889.927,07 35.058,49 321.860,02 1.176.728,60 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 656.314,47 31.188,89 240.505,98 865.631,56 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.868,60 20.925,72 24.114,57 14.057,45 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.989,44 20.925,72 23.217,99 9.281,71 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.834,05 0,00 877,44 4.711,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 45,11 0,00 19,14 64,25 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 261.654,60 10.263,17 98.084,13 349.475,56 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 178.789,93 9.986,98 69.846,99 238.649,94 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 177.075,03 4.951,05 64.106,54 236.230,52 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.714,90 5.035,93 5.740,45 2.419,42 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 82.864,67 276,19 28.237,14 110.825,62 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 82.864,67 276,19 28.237,14 110.825,62 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 110.906,31 0,00 33.759,94 144.666,25 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 821,48 0,00 46,07 867,55 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 98.595,60 0,00 27.735,42 126.331,02 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 11.275,29 0,00 5.978,45 17.253,74 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 213,94 0,00 0,00 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 163.892,49 0,00 53.298,25 217.190,74 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 144.895,76 0,00 41.220,49 186.116,25 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 18.996,73 0,00 12.077,76 31.074,49 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 108.992,47 0,00 31.249,09 140.241,56 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 6.351,16 0,00 0,00 6.351,16 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 102.641,31 0,00 31.249,09 133.890,40 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 231.531,48 3.869,60 80.103,84 307.765,72 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.178,81 0,00 728,73 2.907,54 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.766,18 0,00 610,63 2.376,81 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 412,63 0,00 118,10 530,73 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 25,90 0,00 7,50 33,40 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 25,90 0,00 7,50 33,40 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 86,77 0,00 11,16 97,93 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 86,77 0,00 11,16 97,93 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 89.423,03 157,75 30.693,09 119.958,37 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 26.966,67 84,00 8.540,40 35.423,07 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 32.104,35 0,00 10.909,07 43.013,42 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 5.916,88 0,00 2.043,08 7.959,96 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 17.587,82 36,40 6.605,92 24.157,34 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.847,31 37,35 2.594,62 9.404,58 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.704,77 0,00 4.873,13 17.577,90 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 183,09 0,00 59,13 242,22 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 183,09 0,00 59,13 242,22 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.395,90 0,00 672,10 2.068,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.395,90 0,00 672,10 2.068,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 224,20 0,00 0,00 224,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 224,20 0,00 0,00 224,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 241,95 0,00 80,85 322,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 241,95 0,00 80,85 322,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.629,85 0,00 580,60 2.210,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.629,85 0,00 580,60 2.210,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.315,30 0,00 383,43 1.698,73 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.315,30 0,00 383,43 1.698,73 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.487,35 0,00 540,15 2.027,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.487,35 0,00 540,15 2.027,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 809,90 0,00 322,90 1.132,80 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 808,90 0,00 322,90 1.131,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.409,13 0,00 2.233,97 7.643,10 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.409,13 0,00 2.233,97 7.643,10 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.306,61 0,00 608,58 1.915,19 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,40 0,00 0,70 3,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,40 0,00 0,70 3,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.304,21 0,00 607,88 1.912,09 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 1.239,01 0,00 583,28 1.822,29 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 65,20 0,00 24,60 89,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 58.625,61 3.711,85 22.500,79 77.414,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.557,89 0,00 1.934,47 7.492,36 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.108,20 0,00 751,95 2.860,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.069,26 0,00 468,65 1.537,91 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.380,43 0,00 713,87 3.094,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 502,60 0,00 365,40 868,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 464,10 0,00 357,00 821,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 38,50 0,00 8,40 46,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.947,77 0,00 867,67 5.815,44 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.947,77 0,00 867,67 5.815,44 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 47.617,35 3.711,85 19.333,25 63.238,75 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 211,20 0,00 95,80 307,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 46.509,15 3.711,85 18.933,25 61.730,55 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 897,00 0,00 304,20 1.201,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 67.179,98 0,00 20.680,86 87.860,84 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 237,20 0,00 81,00 318,20 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 4,50 0,00 1,50 6,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.136,29 0,00 281,89 1.418,18 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 689,06 0,00 235,80 924,86 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 751,60 0,00 499,00 1.250,60 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 1,95 0,00 4,00 5,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 15.158,85 0,00 6.904,51 22.063,36 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 139,60 0,00 24,60 164,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 19.470,00 0,00 4.715,00 24.185,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.463,70 0,00 2.182,00 8.645,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 7.740,00 0,00 830,00 8.570,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,03 0,00 0,01 0,04 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 611,76 0,00 173,44 785,20 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 754,51 0,00 387,58 1.142,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.424,71 0,00 917,91 2.342,62 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19,49 0,00 14,87 34,36 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.177,95 0,00 940,97 2.118,92 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.983,62 0,00 757,45 2.741,07 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 5.015,16 0,00 1.729,33 6.744,49 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.081,12 0,00 1.250,20 3.331,32 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.081,12 0,00 1.250,20 3.331,32 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.081,12 0,00 1.250,20 3.331,32 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 96.615,09- 35.455,51 3.272,55 128.798,05- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 96.615,09- 35.455,51 3.272,55 128.798,05- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62.506,03- 19.014,24 5,55 81.514,72- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.789,12- 2.980,81 0,00 11.769,93- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 8.611,46- 2.836,15 0,00 11.447,61- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 177,66- 144,66 0,00 322,32- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 32.007,27- 8.260,08 0,00 40.267,35- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 32.007,27- 8.260,08 0,00 40.267,35- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 167,74- 0,00 0,00 167,74- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 167,74- 0,00 0,00 167,74- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.779,80- 1.716,60 0,00 7.496,40- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 935,00- 225,00 0,00 1.160,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.844,80- 1.491,60 0,00 6.336,40- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 155,00- 166,81 0,00 321,81- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 155,00- 166,81 0,00 321,81- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.018,70- 814,00 0,00 2.832,70- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.018,70- 814,00 0,00 2.832,70- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 165,77- 46,33 5,55 206,55- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 165,77- 46,33 5,55 206,55- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 132,05- 40,90 0,00 172,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 132,05- 40,90 0,00 172,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 44,16- 1,94 0,00 46,10- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 44,16- 1,94 0,00 46,10- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.845,00- 294,00 0,00 2.139,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.845,00- 294,00 0,00 2.139,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.768,86- 596,24 0,00 2.365,10- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.768,86- 596,24 0,00 2.365,10- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.724,78- 0,00 0,00 6.724,78- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.724,78- 0,00 0,00 6.724,78- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 784,00- 0,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 784,00- 0,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.123,78- 4.096,53 0,00 6.220,31- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 88,64- 0,00 0,00 88,64- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.575,14- 129,12 0,00 1.704,26- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 460,00- 3.967,41 0,00 4.427,41- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.109,06- 16.441,27 3.267,00 47.283,33- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.699,53- 3.874,11 0,00 15.573,64- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.699,53- 3.874,11 0,00 15.573,64- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 9.650,19- 6.298,50 0,00 15.948,69- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 9.650,19- 6.298,50 0,00 15.948,69- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 9.650,19- 6.298,50 0,00 15.948,69- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.759,34- 6.268,66 3.267,00 15.761,00- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.931,20- 854,66 0,00 2.785,86- 05-07 DESP.DE JUROS SOBRE ENCARGOS FISCAIS 5,10- 0,00 0,00 5,10- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 3.955,14- 0,00 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.059,42- 495,94 0,00 2.555,36- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.808,48- 1.651,06 0,00 6.459,54- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 3.267,00 3.267,00 0,00 90000003 COMPENSACAO 37.844.899,75 40.990.380,55 40.758.901,00 37.613.420,20 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.844.898,75 40.990.380,55 40.758.901,00 37.613.419,20 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.705.131,69 18.705.131,69 18.593.205,15 18.593.205,15 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.437.482,34 4.437.482,34 4.413.821,73 4.413.821,73 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.437.482,34 4.437.482,34 4.413.821,73 4.413.821,73 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.267.649,35 14.267.649,35 14.179.383,42 14.179.383,42 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.267.649,35 14.267.649,35 14.179.383,42 14.179.383,42 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.139.767,06 22.285.248,86 22.165.695,85 19.020.214,05 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76 13.163,27 13.163,27 7.011,76 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.656.158,73 8.638.997,83 8.528.489,48 18.545.650,38 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.571,27 0,00 47,86 9.619,13 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 28.399,00 869.690,88 907.696,85 66.404,97 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 6.184,00 1.365.291,85 1.373.419,85 14.312,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 256.692,87 1.970.062,03 1.879.700,15 166.330,99 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 175.749,43 8.226.453,82 8.237.946,21 187.241,82 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.201.589,18 1.225.232,18 23.643,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 83.194.814,05 516.699.033,07 514.029.029,49 80.524.810,47 99999999 TOTAL GERAL 0,00 820.021.111,90 820.021.111,90 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.911.390,27- 233.121.649,12 233.327.431,49 42.705.607,90- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.218.147,96- 21.798.761,07 21.868.189,70 1.148.719,33- 11100009 CAIXA 1.218.147,96- 21.798.761,07 21.868.189,70 1.148.719,33- 11110006 CAIXA 1.218.147,96- 21.798.761,07 21.868.189,70 1.148.719,33- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 555.083,36- 14.382.896,93 14.297.011,19 640.969,10- 01-17 DEPOSITO NA ATM 19.718,00- 2.362.919,44 2.364.374,44 18.263,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 453.870,00- 1.876.000,00 2.040.600,00 289.270,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 189.476,60- 2.576.944,70 2.566.204,07 200.217,23- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.848.279,34- 130.589.044,82 130.643.536,45 30.793.787,71- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.848.279,34- 130.589.044,82 130.643.536,45 30.793.787,71- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.848.279,34- 130.589.044,82 130.643.536,45 30.793.787,71- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 27.811.625,27- 37.680.099,98 37.446.414,06 28.045.311,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.418.497,34- 35.732.004,42 35.857.904,21 2.292.597,55- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 315.359,27- 26.423.954,49 26.442.615,61 296.698,15- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 241.785,93- 26.862.848,76 26.949.985,97 154.648,72- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 183.077,79 183.077,79 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 24.007,18 24.007,18 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 6.800,00- 449.162,57 454.034,57 1.928,00- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 54.190,00- 2.666.437,04 2.718.777,04 1.850,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 104,88 104,88 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 21,53- 67.347,71 66.615,14 754,10- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 10.844.054,54- 71.852.946,72 71.937.420,40 10.759.580,86- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.956.019,60- 71.309.810,12 71.860.392,34 1.405.437,38- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 46.740,19- 763.151,95 765.262,49 44.629,65- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.491,56- 36.355,07 34.869,03 2.977,60- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 597,02- 7.898,21 7.547,41 947,82- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.677,11- 184.738,54 179.967,56 7.448,09- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 41.974,50- 533.069,76 541.788,12 33.256,14- 61-87 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR-SPED 0,00 1.090,37 1.090,37 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 898.563,22- 69.444.477,28 69.482.147,03 860.893,47- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 523.919,41- 43.943.282,26 43.931.613,63 535.588,04- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 473.984,49- 43.630.202,02 43.615.189,08 488.997,43- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 162.076,38 162.076,38 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 689,42- 2.784,57 3.197,31 276,68- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 49.245,50- 57.407,64 60.339,21 46.313,93- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 90.811,65 90.811,65 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 374.643,81- 25.501.195,02 25.550.533,40 325.305,43- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 358.581,38- 25.381.984,15 25.434.043,56 306.521,97- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 16.062,43- 20.267,49 17.546,46 18.783,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 98.943,38 98.943,38 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.010.716,19- 1.102.180,89 1.612.982,82 499.914,26- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 989.111,80- 1.063.452,54 1.588.377,41 464.186,93- 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 89.956,08- 510.812,97 596.328,04 4.441,01- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 250,00- 0,00 250,00 0,00 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 310.000,00- 106.129,00 310.000,00 106.129,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 271.456,42- 232.292,36 249.455,49 254.293,29- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 306.665,06- 27.365,00 300.421,06 33.609,00- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 17.677,87 16.415,65 10.910,33 12.172,55 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 29,87 21,84 0,00 8,03 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 206,71 1.078,53 871,82 0,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 149.947,26 72.052,05 77.895,21- 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 28.698,69- 19.389,93 48.088,62 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 21.604,39- 38.728,35 24.605,41 35.727,33- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 21.328,36- 38.728,35 24.513,40 35.543,31- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 276,03- 0,00 92,01 184,02- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.888.034,94- 543.136,60 77.028,06 9.354.143,48- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.206.421,81- 326.291,22 43.320,37 4.489.392,66- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.104.417,38- 324.210,93 42.299,62 4.386.328,69- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 32,41- 43.319,31 41.392,98 1.958,74- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 4.104.384,97- 280.891,62 906,64 4.384.369,95- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 102.004,43- 2.080,29 1.020,75 103.063,97- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 441,07- 1.059,54 1.020,75 479,86- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 101.563,36- 1.020,75 0,00 102.584,11- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.681.613,13- 216.845,38 33.707,69 4.864.750,82- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.214.731,45- 57.799,34 28.899,67 4.243.631,12- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 5.793,29 5.793,29 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 23.106,38 23.106,38 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 940.285,38- 5.793,29 0,00 946.078,67- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.274.446,07- 23.106,38 0,00 3.297.552,45- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 0,00 151.820,88 1.195,44 150.625,44- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 625,44 625,44 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 0,00 151.195,44 570,00 150.625,44- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 466.881,68- 7.225,16 3.612,58 470.494,26- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.612,58 3.612,58 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 466.881,68- 3.612,58 0,00 470.494,26- 18000009 OUTROS CREDITOS 908,43- 8.880.896,51 8.878.284,94 3.520,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 908,43- 8.880.896,51 8.878.284,94 3.520,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 908,43- 8.880.896,51 8.878.284,94 3.520,00- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 5.331,00 5.331,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 58,52- 0,00 58,52 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 185.138,98 185.138,98 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 24,00 24,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 699,91- 0,00 699,91 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 8.430,00 8.430,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.873,58 2.873,58 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.160.187,70 3.160.187,70 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 764,64 764,64 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.471.526,05 5.471.526,05 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 17.300,00 17.300,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 17.300,00 17.300,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 150,00- 9.515,00 6.145,00 3.520,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.505,56 2.505,56 0,00 30000001 COMPENSACAO 37.613.420,20- 37.096.516,74 37.165.173,25 37.544.763,69- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.613.419,20- 37.096.516,74 37.165.173,25 37.544.762,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.593.205,15- 18.537.322,46 18.593.205,15 18.537.322,46- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.413.821,73- 4.415.667,63 4.413.821,73 4.415.667,63- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.179.383,42- 14.121.654,83 14.179.383,42 14.121.654,83- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.020.214,05- 18.559.194,28 18.571.968,10 19.007.440,23- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76- 0,44 0,44 7.011,76- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.545.650,38- 6.815.183,10 6.872.979,34 18.487.854,14- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.619,13- 48,10 0,00 9.667,23- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 66.404,97- 848.296,48 884.046,31 30.655,14- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 14.312,00- 1.257.199,19 1.263.411,19 8.100,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 280,00 280,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 187.241,82- 7.007.548,58 6.966.026,30 228.764,10- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 166.330,99- 1.604.048,96 1.570.026,66 200.353,29- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 23.643,00- 1.026.589,43 1.015.197,86 35.034,57- 39999993 TOTAL DO ATIVO 80.524.810,47- 270.218.165,86 270.492.604,74 80.250.371,59- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.863.459,72 435.746.816,06 435.306.080,41 41.422.724,07 41000007 DEPOSITOS 30.452.829,45 167.792.942,76 168.566.178,01 31.226.064,70 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.839.564,55 140.052.460,86 140.437.030,16 3.224.133,85 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.193.623,98 103.023.709,81 102.969.993,56 1.139.907,73 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 411.595,45 87.120.860,44 87.113.280,91 404.015,92 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 12,35 12,35 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 36,12 36,12 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 287,77 3,27 3,27 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 781.638,78 15.895.632,33 15.848.679,37 734.685,82 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 101,98 7.165,30 7.981,54 918,22 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 407.142,36 33.420.268,25 33.863.005,36 849.879,47 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 400.905,21 28.043.142,04 27.986.443,70 344.206,87 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 162,46 3,70 3,70 162,46 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 6.074,69 5.377.122,51 5.876.557,96 505.510,14 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 38.477,26 974.686,38 959.364,17 23.155,05 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 38.477,26 974.686,38 959.364,17 23.155,05 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 38.477,26 974.686,38 959.364,17 23.155,05 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.198.909,27 2.632.989,05 2.644.618,60 1.210.538,82 41185991 OUTROS 1.198.909,27 2.632.989,05 2.644.618,60 1.210.538,82 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 41.105,95 365.547,96 324.442,01 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.157.803,32 2.206.189,22 2.258.924,72 1.210.538,82 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 8.306,87 8.306,87 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 52.945,00 52.945,00 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.411,68 807,37 48,47 652,78 41198108 PESSOAS FISICAS 1.205,48 601,17 48,47 652,78 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.205,48 601,17 48,47 652,78 41198201 PESSOAS JURIDICAS 206,20 206,20 0,00 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 206,20 206,20 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.593.205,15 18.593.205,15 18.537.322,46 18.537.322,46 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.330.679,84 18.330.679,84 18.396.282,44 18.396.282,44 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.619,13 9.619,13 9.667,23 9.667,23 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.392.971,81 4.392.971,81 4.394.336,18 4.394.336,18 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 26.718,72 26.718,72 28.150,74 28.150,74 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 11.216,92 11.216,92 11.650,35 11.650,35 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 13.890.153,26 13.890.153,26 13.952.477,94 13.952.477,94 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 262.525,31 262.525,31 141.040,02 141.040,02 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,87 13,87 13,87 13,87 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 262.511,44 262.511,44 141.026,15 141.026,15 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.020.059,75 9.020.059,75 9.464.608,39 9.464.608,39 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.020.059,75 9.020.059,75 9.464.608,39 9.464.608,39 41510102 COM CERTIFICADO 9.020.059,75 9.020.059,75 9.464.608,39 9.464.608,39 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.020.059,75 9.020.059,75 9.464.608,39 9.464.608,39 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 127.217,00 127.217,00 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 127.217,00 127.217,00 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 127.217,00 127.217,00 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 127.217,00 127.217,00 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 667.319,92 667.319,92 670.022,95 670.022,95 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 667.319,92 667.319,92 670.022,95 670.022,95 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 667.319,92 667.319,92 670.022,95 670.022,95 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 667.319,92 667.319,92 670.022,95 670.022,95 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.740.744,20 2.740.744,20 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.740.744,20 2.740.744,20 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.740.744,20 2.740.744,20 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.740.744,20 2.740.744,20 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.727.654,62 260.539.699,55 259.314.392,36 9.502.347,43 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.358,05 7.478.331,95 7.477.254,00 280,10 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.358,05 9.928,06 8.850,11 280,10 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 1.358,05 7.427,70 6.069,65 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 2.500,36 2.780,46 280,10 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.468.403,89 7.468.403,89 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.417.396,40 7.417.396,40 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 51.007,49 51.007,49 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.726.296,57 253.061.367,60 251.837.138,36 9.502.067,33 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.726.296,57 252.461.367,60 251.237.138,36 9.502.067,33 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 81.636.412,26 81.636.412,26 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 8.723.761,79 15.211.740,35 15.544.567,35 9.056.588,79 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 69.132.499,37 69.132.499,37 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 150,00 7.057,25 10.427,25 3.520,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 628.482,88 6.960.105,57 6.588.852,15 257.229,46 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 30.580.507,80 30.580.507,80 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 79.637,90 79.637,90 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 30.110.173,67 30.110.173,67 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 131.418,08 1.122.471,88 1.009.362,33 18.308,53 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 30.024,77 30.024,77 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 485.790,08 485.790,08 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 191,26 240,18 48,92 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.242.292,56 12.753.251,55 11.677.379,54 166.420,55 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 1.127.995,93 1.127.995,93 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 91,86 91,86 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.223.367,18 3.223.367,18 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 15.655,73 4.006.109,63 4.014.742,89 24.288,99 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 559.708,31 559.708,31 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 215.210,70 215.210,70 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 215.210,70 215.210,70 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 215.210,70 215.210,70 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 168.353,32 168.353,32 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 168.353,32 168.353,32 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 1.594,86 1.594,86 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 166.758,46 166.758,46 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 176.144,29 176.144,29 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 176.144,29 176.144,29 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.058,71 4.058,71 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.058,71 4.058,71 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 247,15 247,15 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 247,15 247,15 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.811,56 3.811,56 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.811,56 3.811,56 0,00 49900006 DIVERSAS 15.655,73 3.442.342,61 3.450.975,87 24.288,99 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.016.054,22 1.016.054,22 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.016.054,22 1.016.054,22 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.016.054,22 1.016.054,22 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 15.654,21 2.035.201,54 2.042.567,15 23.019,82 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 15.654,21 2.035.201,54 2.042.567,15 23.019,82 07-38 C/C - CONTA SALARIO 15.654,21 2.035.201,54 2.042.567,15 23.019,82 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1,52 391.086,85 392.354,50 1.269,17 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 55.688,76 55.688,76 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 315.675,96 315.675,96 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.775,11 7.775,11 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.775,11 7.775,11 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 374,72 374,72 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1,52 3.287,43 3.285,91 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 509,76 509,76 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 0,00 1.269,17 1.269,17 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.176.728,60 47.257,95 305.959,92 1.435.430,57 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.176.728,60 47.257,95 305.959,92 1.435.430,57 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 865.631,56 45.925,95 234.372,52 1.054.078,13 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.057,45 42.416,44 47.629,70 19.270,71 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 9.281,71 42.416,44 46.625,26 13.490,53 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 4.711,49 0,00 978,71 5.690,20 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 64,25 0,00 25,73 89,98 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 349.475,56 3.474,68 81.166,21 427.167,09 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 238.649,94 3.217,32 60.898,72 296.331,34 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 236.230,52 20,01 57.407,64 293.618,15 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.419,42 3.197,31 3.491,08 2.713,19 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 110.825,62 257,36 20.267,49 130.835,75 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 110.825,62 257,36 20.267,49 130.835,75 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 144.666,25 34,83 28.060,07 172.691,49 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 867,55 0,00 21,84 889,39 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 126.331,02 0,00 16.415,65 142.746,67 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 17.253,74 34,83 11.622,58 28.841,49 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 213,94 0,00 0,00 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 217.190,74 0,00 44.378,85 261.569,59 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 186.116,25 0,00 44.378,85 230.495,10 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 31.074,49 0,00 0,00 31.074,49 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 140.241,56 0,00 33.137,69 173.379,25 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 6.351,16 0,00 0,00 6.351,16 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 133.890,40 0,00 33.137,69 167.028,09 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 307.765,72 1.332,00 70.565,12 376.998,84 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.907,54 0,00 925,95 3.833,49 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.376,81 0,00 761,66 3.138,47 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 530,73 0,00 164,29 695,02 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 33,40 0,00 4,90 38,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 33,40 0,00 4,90 38,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 97,93 0,00 14,63 112,56 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 97,93 0,00 14,63 112,56 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 119.958,37 818,90 31.357,51 150.496,98 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 35.423,07 0,00 8.577,22 44.000,29 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 43.013,42 89,00 10.644,52 53.568,94 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.959,96 607,00 2.829,24 10.182,20 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 24.157,34 87,00 6.582,04 30.652,38 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.404,58 35,90 2.724,49 12.093,17 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.577,90 74,90 4.132,02 21.635,02 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 242,22 16,20 17,74 243,76 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 242,22 16,20 17,74 243,76 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.068,00 0,00 103,40 2.171,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.068,00 0,00 103,40 2.171,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 224,20 0,00 101,80 326,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 224,20 0,00 101,80 326,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 322,80 0,00 128,70 451,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 322,80 0,00 128,70 451,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.210,45 0,00 472,90 2.683,35 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.210,45 0,00 472,90 2.683,35 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.698,73 0,00 421,83 2.120,56 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.698,73 0,00 421,83 2.120,56 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.027,50 0,00 566,15 2.593,65 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.027,50 0,00 566,15 2.593,65 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.132,80 0,00 265,00 1.397,80 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.131,80 0,00 265,00 1.396,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 7.643,10 58,70 2.054,50 9.638,90 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 7.643,10 58,70 2.054,50 9.638,90 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.915,19 6,90 611,66 2.519,95 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,10 0,00 0,00 3,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,10 0,00 0,00 3,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.912,09 6,90 611,66 2.516,85 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 1.822,29 6,90 603,46 2.418,85 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 89,80 0,00 8,20 98,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 77.414,55 431,30 19.476,79 96.460,04 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.492,36 0,00 1.763,94 9.256,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.860,15 0,00 781,35 3.641,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.537,91 0,00 414,52 1.952,43 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.094,30 0,00 568,07 3.662,37 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 868,00 0,00 323,30 1.191,30 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 821,10 0,00 295,30 1.116,40 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 46,90 0,00 28,00 74,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 5.815,44 0,00 1.716,04 7.531,48 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 5.815,44 0,00 1.716,04 7.531,48 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 63.238,75 431,30 15.673,51 78.480,96 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 307,00 0,00 52,61 359,61 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 61.730,55 431,30 15.314,10 76.613,35 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.201,20 0,00 306,80 1.508,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 87.860,84 0,00 14.041,66 101.902,50 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 318,20 0,00 81,00 399,20 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 6,00 0,00 1,50 7,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.418,18 0,00 476,82 1.895,00 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 924,86 0,00 220,08 1.144,94 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.250,60 0,00 200,50 1.451,10 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,95 0,00 4,00 9,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 22.063,36 0,00 2.447,34 24.510,70 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 164,20 0,00 49,20 213,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 24.185,00 0,00 1.590,00 25.775,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 8.645,70 0,00 2.124,00 10.769,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 8.570,00 0,00 380,00 8.950,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,04 0,00 0,01 0,05 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 785,20 0,00 159,19 944,39 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.142,09 0,00 252,63 1.394,72 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.342,62 0,00 356,19 2.698,81 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 34,36 0,00 3,00 37,36 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 2.118,92 0,00 343,26 2.462,18 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 0,95 0,95 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.741,07 0,00 734,87 3.475,94 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 6.744,49 0,00 1.517,12 8.261,61 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.331,32 0,00 1.022,28 4.353,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.331,32 0,00 1.022,28 4.353,60 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.331,32 0,00 1.022,28 4.353,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 128.798,05- 23.788,97 40,28 152.546,74- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 128.798,05- 23.788,97 40,28 152.546,74- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81.514,72- 16.083,26 0,00 97.597,98- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 11.769,93- 2.800,51 0,00 14.570,44- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.447,61- 2.629,13 0,00 14.076,74- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 322,32- 171,38 0,00 493,70- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 40.267,35- 8.260,08 0,00 48.527,43- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 40.267,35- 8.260,08 0,00 48.527,43- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 167,74- 287,97 0,00 455,71- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 167,74- 287,97 0,00 455,71- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.496,40- 1.997,60 0,00 9.494,00- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.160,00- 440,00 0,00 1.600,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.336,40- 1.557,60 0,00 7.894,00- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 321,81- 504,15 0,00 825,96- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 321,81- 504,15 0,00 825,96- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.832,70- 647,50 0,00 3.480,20- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.832,70- 647,50 0,00 3.480,20- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 206,55- 64,31 0,00 270,86- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 206,55- 64,31 0,00 270,86- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 172,95- 51,55 0,00 224,50- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 172,95- 51,55 0,00 224,50- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 46,10- 20,35 0,00 66,45- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 46,10- 20,35 0,00 66,45- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 2.139,00- 0,00 0,00 2.139,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 2.139,00- 0,00 0,00 2.139,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.365,10- 648,72 0,00 3.013,82- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.365,10- 648,72 0,00 3.013,82- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.724,78- 330,72 0,00 7.055,50- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.724,78- 330,72 0,00 7.055,50- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 784,00- 0,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 784,00- 0,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.220,31- 469,80 0,00 6.690,11- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 88,64- 33,24 0,00 121,88- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.704,26- 360,56 0,00 2.064,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 4.427,41- 76,00 0,00 4.503,41- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47.283,33- 7.705,71 40,28 54.948,76- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 15.573,64- 3.811,56 0,00 19.385,20- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 15.573,64- 3.811,56 0,00 19.385,20- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 15.948,69- 390,48 0,00 16.339,17- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 15.948,69- 390,48 0,00 16.339,17- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 15.948,69- 390,48 0,00 16.339,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.761,00- 3.503,67 40,28 19.224,39- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.785,86- 1.805,38 40,28 4.550,96- 05-07 DESP.DE JUROS SOBRE ENCARGOS FISCAIS 5,10- 0,00 0,00 5,10- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 51,00 0,00 51,00- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 3.955,14- 0,00 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.555,36- 261,23 0,00 2.816,59- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.459,54- 1.386,06 0,00 7.845,60- 90000003 COMPENSACAO 37.613.420,20 37.164.233,25 37.095.576,74 37.544.763,69 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.613.419,20 37.164.233,25 37.095.576,74 37.544.762,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.593.205,15 18.593.205,15 18.537.322,46 18.537.322,46 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.413.821,73 4.413.821,73 4.415.667,63 4.415.667,63 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.413.821,73 4.413.821,73 4.415.667,63 4.415.667,63 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.179.383,42 14.179.383,42 14.121.654,83 14.121.654,83 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.179.383,42 14.179.383,42 14.121.654,83 14.121.654,83 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.020.214,05 18.571.028,10 18.558.254,28 19.007.440,23 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76 0,44 0,44 7.011,76 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.545.650,38 6.872.979,34 6.815.183,10 18.487.854,14 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.619,13 0,00 48,10 9.667,23 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 66.404,97 884.046,31 848.296,48 30.655,14 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 14.312,00 1.262.471,19 1.256.259,19 8.100,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 280,00 280,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 166.330,99 1.570.026,66 1.604.048,96 200.353,29 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 187.241,82 6.966.026,30 7.007.548,58 228.764,10 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 23.643,00 1.015.197,86 1.026.589,43 35.034,57 99999995 TOTAL DO PASSIVO 80.524.810,47 472.982.096,23 472.707.657,35 80.250.371,59 99999999 TOTAL GERAL 0,00 743.200.262,09 743.200.262,09 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.705.607,90- 217.782.307,97 214.341.156,08 46.146.759,79- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.148.719,33- 23.108.711,23 22.919.308,19 1.338.122,37- 11100009 CAIXA 1.148.719,33- 23.108.711,23 22.919.308,19 1.338.122,37- 11110006 CAIXA 1.148.719,33- 23.108.711,23 22.919.308,19 1.338.122,37- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 640.969,10- 15.483.572,92 15.951.913,95 172.628,07- 01-17 DEPOSITO NA ATM 18.263,00- 2.044.411,71 2.043.720,86 18.953,85- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 289.270,00- 2.146.620,00 1.964.920,00 470.970,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 1.150.000,00 600.000,00 550.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 200.217,23- 2.283.192,30 2.357.839,08 125.570,45- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 914,30 914,30 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.793.787,71- 116.341.250,31 113.474.624,78 33.660.413,24- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.793.787,71- 116.341.250,31 113.474.624,78 33.660.413,24- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.793.787,71- 116.341.250,31 113.474.624,78 33.660.413,24- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 28.045.311,19- 36.587.595,45 35.886.221,18 28.746.685,46- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.292.597,55- 29.964.957,77 28.643.288,35 3.614.266,97- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 296.698,15- 28.513.180,96 27.966.879,20 842.999,91- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 154.648,72- 15.528.623,33 15.262.757,27 420.514,78- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 233.240,50 233.240,50 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 12.340,00 10.900,00 1.440,00- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 1.928,00- 335.450,65 324.124,65 13.254,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.850,00- 5.108.047,22 5.088.645,10 21.252,12- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 754,10- 57.814,43 58.568,53 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 10.759.580,86- 70.157.850,61 69.771.124,79 11.146.306,68- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.405.437,38- 69.953.866,30 69.691.979,11 1.667.324,57- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 44.629,65- 832.854,01 816.960,21 60.523,45- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 2.977,60- 37.180,71 37.274,36 2.883,95- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 947,82- 12.892,96 12.689,02 1.151,76- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 7.448,09- 223.939,87 216.105,22 15.282,74- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 33.256,14- 558.840,47 550.891,61 41.205,00- 16120008 EMPRESTIMOS 860.893,47- 68.514.611,75 68.441.839,58 933.665,64- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 535.588,04- 42.622.370,54 42.577.491,69 580.466,89- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 488.997,43- 42.415.197,10 42.370.491,99 533.702,54- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 85.518,56 85.518,56 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 276,68- 1.922,83 2.091,38 108,13- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.313,93- 59.685,08 59.342,79 46.656,22- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 60.046,97 60.046,97 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 325.305,43- 25.892.241,21 25.864.347,89 353.198,75- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 306.521,97- 25.780.129,14 25.751.340,52 335.310,59- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 18.783,46- 20.384,07 21.279,37 17.888,16- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 91.728,00 91.728,00 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 499.914,26- 606.400,54 433.179,32 673.135,48- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 464.186,93- 582.575,27 410.343,74 636.418,46- 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 4.441,01- 53.203,38 54.839,49 2.804,90- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 106.129,00- 270.000,00 106.129,00 270.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 254.293,29- 83.285,00 196.450,31 141.127,98- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 33.609,00- 141.461,36 28.819,00 146.251,36- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 12.172,55 12.129,52 22.793,61 22.836,64 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 8,03 470,92 1.312,33 849,44 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 77.895,21- 2.025,09 0,00 79.920,30- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 35.727,33- 23.825,27 22.835,58 36.717,02- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 35.543,31- 23.825,27 22.743,57 36.625,01- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 184,02- 0,00 92,01 92,01- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 9.354.143,48- 203.984,31 79.145,68 9.478.982,11- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.489.392,66- 138.829,63 46.568,34 4.581.653,95- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.386.328,69- 136.728,24 45.502,78 4.477.554,15- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 1.958,74- 44.014,08 45.323,40 649,42- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 4.384.369,95- 92.714,16 179,38 4.476.904,73- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 103.063,97- 2.101,39 1.065,56 104.099,80- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 479,86- 1.035,83 1.065,56 450,13- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 102.584,11- 1.065,56 0,00 103.649,67- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.864.750,82- 65.154,68 32.577,34 4.897.328,16- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.243.631,12- 56.313,34 28.156,67 4.271.787,79- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 5.640,39 5.640,39 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 22.516,28 22.516,28 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 946.078,67- 5.640,39 0,00 951.719,06- 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.297.552,45- 22.516,28 0,00 3.320.068,73- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 150.625,44- 1.796,02 898,01 151.523,45- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 898,01 898,01 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 150.625,44- 898,01 0,00 151.523,45- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 470.494,26- 7.045,32 3.522,66 474.016,92- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.522,66 3.522,66 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 470.494,26- 3.522,66 0,00 474.016,92- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.520,00- 8.174.495,82 8.176.098,32 1.917,50- 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.520,00- 8.174.495,82 8.176.098,32 1.917,50- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.520,00- 8.174.495,82 8.176.098,32 1.917,50- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 74.874,00 73.874,00 1.000,00- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 461,34 461,34 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 291.270,43 291.270,43 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 0,31 0,31 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.778,00 6.778,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 8.448,71 8.448,71 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.784.033,14 2.784.033,14 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.004.626,39 5.004.626,39 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 3.520,00- 3.318,00 6.208,00 630,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 287,50 0,00 287,50- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 398,00 398,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 37.544.763,69- 38.031.614,84 38.057.173,58 37.519.204,95- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.544.762,69- 38.031.614,84 38.057.173,58 37.519.203,95- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.537.322,46- 18.538.451,98 18.537.322,46 18.538.451,98- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.415.667,63- 4.316.166,41 4.415.667,63 4.316.166,41- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.121.654,83- 14.222.285,57 14.121.654,83 14.222.285,57- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.007.440,23- 19.493.162,86 19.519.851,12 18.980.751,97- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76- 520,14 276,05 7.255,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.487.854,14- 7.681.615,86 7.679.690,61 18.489.779,39- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.667,23- 48,34 0,00 9.715,57- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 30.655,14- 856.013,40 847.453,22 39.215,32- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 8.100,00- 1.298.165,01 1.303.570,01 2.695,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 228.764,10- 7.741.751,70 7.775.947,12 194.568,68- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 200.353,29- 1.380.212,52 1.363.243,65 217.322,16- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 35.034,57- 534.835,89 549.670,46 20.200,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 80.250.371,59- 255.813.922,81 252.398.329,66 83.665.964,74- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.422.724,07 433.528.680,18 436.699.687,94 44.593.731,83 41000007 DEPOSITOS 31.226.064,70 184.784.593,38 185.267.097,93 31.708.569,25 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.224.133,85 156.542.845,63 156.552.479,03 3.233.767,25 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.139.907,73 114.301.364,31 114.479.580,50 1.318.123,92 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 404.015,92 98.769.886,98 98.967.058,68 601.187,62 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 5,69 5,69 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 461,82 461,82 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 287,77 1,30 12,22 298,69 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 734.685,82 15.521.722,11 15.502.837,15 715.800,86 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 918,22 9.286,41 9.204,94 836,75 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 849.879,47 38.543.569,22 38.413.329,84 719.640,09 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 344.206,87 32.852.791,78 33.084.353,62 575.768,71 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 162,46 320,52 283,76 125,70 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 505.510,14 5.690.456,92 5.328.692,46 143.745,68 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 23.155,05 1.093.668,09 1.122.576,21 52.063,17 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 23.155,05 1.093.668,09 1.122.576,21 52.063,17 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 23.155,05 1.093.668,09 1.122.576,21 52.063,17 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.210.538,82 2.604.244,01 2.536.986,79 1.143.281,60 41185991 OUTROS 1.210.538,82 2.604.244,01 2.536.986,79 1.143.281,60 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 472.936,80 472.936,80 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.210.538,82 2.115.387,06 2.048.129,84 1.143.281,60 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 15.920,15 15.920,15 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 652,78 0,00 5,69 658,47 41198108 PESSOAS FISICAS 652,78 0,00 5,69 658,47 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 652,78 0,00 5,69 658,47 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.537.322,46 18.537.322,46 18.538.451,98 18.538.451,98 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.396.282,44 18.396.282,44 18.507.900,03 18.507.900,03 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.667,23 9.667,23 9.715,57 9.715,57 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.394.336,18 4.394.336,18 4.295.391,96 4.295.391,96 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 28.150,74 28.150,74 27.912,18 27.912,18 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 11.650,35 11.650,35 11.044,84 11.044,84 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 13.952.477,94 13.952.477,94 14.163.835,48 14.163.835,48 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 141.040,02 141.040,02 30.551,95 30.551,95 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 13,87 13,87 14,04 14,04 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 141.026,15 141.026,15 30.537,91 30.537,91 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.464.608,39 9.464.608,39 9.936.350,02 9.936.350,02 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.464.608,39 9.464.608,39 9.936.350,02 9.936.350,02 41510102 COM CERTIFICADO 9.464.608,39 9.464.608,39 9.936.350,02 9.936.350,02 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.464.608,39 9.464.608,39 9.936.350,02 9.936.350,02 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 239.816,90 239.816,90 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 239.816,90 239.816,90 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 239.816,90 239.816,90 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 239.816,90 239.816,90 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 670.022,95 670.022,95 130.899,10 130.899,10 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 670.022,95 670.022,95 130.899,10 130.899,10 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 670.022,95 670.022,95 130.899,10 130.899,10 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 670.022,95 670.022,95 130.899,10 130.899,10 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.453.818,43 2.453.818,43 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.453.818,43 2.453.818,43 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.453.818,43 2.453.818,43 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.453.818,43 2.453.818,43 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.502.347,43 241.878.724,57 245.105.711,14 12.729.334,00 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 280,10 7.929.990,93 7.929.710,83 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 280,10 1.341,04 1.060,94 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 1.060,94 1.060,94 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 280,10 280,10 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.928.649,89 7.928.649,89 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.928.649,89 7.928.649,89 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.502.067,33 233.948.733,64 237.176.000,31 12.729.334,00 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.502.067,33 233.348.733,64 236.026.000,31 12.179.334,00 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 81.339.964,07 81.339.964,07 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.056.588,79 13.943.712,94 13.385.977,90 8.498.853,75 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 61.581.424,44 61.581.424,44 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.520,00 7.194,11 4.005,61 331,50 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 257.229,46 5.992.930,93 6.690.235,23 954.533,76 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 33.127.595,17 33.127.595,17 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 62.242,08 62.242,08 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 18.046.790,41 18.046.790,41 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 18.308,53 887.416,22 1.119.529,95 250.422,26 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 14.064,00 14.064,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 368.616,98 368.616,98 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 98,39 98,39 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 166.420,55 10.980.568,97 13.289.242,76 2.475.094,34 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 1.162.870,33 1.162.870,33 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 67,99 67,99 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.833.275,00 5.833.275,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 600.000,00 1.150.000,00 550.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 600.000,00 1.150.000,00 550.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 24.288,99 3.741.520,85 3.742.161,34 24.929,48 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 503.996,97 503.996,97 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 260.187,27 260.187,27 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 260.187,27 260.187,27 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 260.187,27 260.187,27 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 98.383,93 98.383,93 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 98.383,93 98.383,93 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 804,45 804,45 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 97.579,48 97.579,48 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 145.425,77 145.425,77 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 145.425,77 145.425,77 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.710,16 3.710,16 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.710,16 3.710,16 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 248,66 248,66 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 248,66 248,66 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.461,50 3.461,50 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.461,50 3.461,50 0,00 49900006 DIVERSAS 24.288,99 3.233.813,72 3.234.454,21 24.929,48 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.031.156,79 1.031.156,79 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.031.156,79 1.031.156,79 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.031.156,79 1.031.156,79 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 23.019,82 2.039.687,23 2.041.596,89 24.929,48 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 23.019,82 2.039.687,23 2.041.596,89 24.929,48 07-38 C/C - CONTA SALARIO 23.019,82 2.039.687,23 2.041.596,89 24.929,48 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.269,17 162.969,70 161.700,53 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 75.143,17 75.143,17 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 43.824,00 43.824,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.148,43 7.148,43 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.148,43 7.148,43 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 662,22 662,22 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 25.439,28 25.439,28 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.335,00 1.335,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.269,17 1.269,17 0,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.435.430,57 55.194,48 349.214,16 1.729.450,25 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.435.430,57 55.194,48 349.214,16 1.729.450,25 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.054.078,13 54.357,78 230.468,47 1.230.188,82 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.270,71 49.963,38 55.253,17 24.560,50 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 13.490,53 49.963,38 54.337,09 17.864,24 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 5.690,20 0,00 899,60 6.589,80 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 89,98 0,00 16,48 106,46 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 427.167,09 4.394,40 82.297,76 505.070,45 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 296.331,34 4.135,51 61.913,69 354.109,52 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 293.618,15 2.044,13 59.685,08 351.259,10 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.713,19 2.091,38 2.228,61 2.850,42 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 130.835,75 258,89 20.384,07 150.960,93 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 130.835,75 258,89 20.384,07 150.960,93 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 172.691,49 0,00 15.290,29 187.981,78 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 889,39 0,00 470,92 1.360,31 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 142.746,67 0,00 12.129,52 154.876,19 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 28.841,49 0,00 2.689,85 31.531,34 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 213,94 0,00 0,00 213,94 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 261.569,59 0,00 45.049,91 306.619,50 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 230.495,10 0,00 45.049,91 275.545,01 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 31.074,49 0,00 0,00 31.074,49 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 173.379,25 0,00 32.577,34 205.956,59 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 6.351,16 0,00 0,00 6.351,16 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 167.028,09 0,00 32.577,34 199.605,43 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 376.998,84 836,70 116.956,09 493.118,23 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.833,49 0,00 496,91 4.330,40 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.138,47 0,00 415,86 3.554,33 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 695,02 0,00 81,05 776,07 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 38,30 0,00 4,20 42,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 38,30 0,00 4,20 42,50 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 112,56 0,00 10,92 123,48 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 112,56 0,00 10,92 123,48 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 150.496,98 483,30 33.071,65 183.085,33 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 44.000,29 116,00 8.771,76 52.656,05 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 53.568,94 96,00 12.528,80 66.001,74 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.182,20 221,50 2.454,10 12.414,80 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 30.652,38 0,00 6.239,92 36.892,30 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 12.093,17 49,80 3.077,07 15.120,44 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.635,02 0,00 5.461,85 27.096,87 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 243,76 0,00 8,10 251,86 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 243,76 0,00 8,10 251,86 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.171,40 0,00 1.034,00 3.205,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.171,40 0,00 1.034,00 3.205,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 326,00 0,00 54,10 380,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 326,00 0,00 54,10 380,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 451,50 0,00 80,85 532,35 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 451,50 0,00 80,85 532,35 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.683,35 0,00 374,60 3.057,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.683,35 0,00 374,60 3.057,95 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.120,56 0,00 384,78 2.505,34 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.120,56 0,00 384,78 2.505,34 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.593,65 0,00 556,45 3.150,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.593,65 0,00 556,45 3.150,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.397,80 0,00 323,80 1.721,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.396,80 0,00 323,80 1.720,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 9.638,90 0,00 2.645,17 12.284,07 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 9.638,90 0,00 2.645,17 12.284,07 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 2.519,95 0,00 583,93 3.103,88 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,10 0,00 0,80 3,90 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,10 0,00 0,80 3,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 2.516,85 0,00 583,13 3.099,98 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 2.418,85 0,00 566,73 2.985,58 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 98,00 0,00 16,40 114,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 96.460,04 254,40 26.075,67 122.281,31 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.256,30 7,80 2.921,18 12.169,68 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 3.641,50 0,00 638,60 4.280,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.952,43 0,00 364,00 2.316,43 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.662,37 7,80 1.918,58 5.573,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.191,30 0,00 145,90 1.337,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.116,40 0,00 145,90 1.262,30 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 74,90 0,00 0,00 74,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.531,48 63,00 4.191,87 11.660,35 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.531,48 63,00 4.191,87 11.660,35 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 78.480,96 183,60 18.816,72 97.114,08 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 359,61 0,00 47,90 407,51 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 76.613,35 183,60 18.451,62 94.881,37 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.508,00 0,00 317,20 1.825,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 101.902,50 99,00 51.250,96 153.054,46 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 399,20 0,00 81,00 480,20 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 7,50 0,00 1,50 9,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.895,00 0,00 395,67 2.290,67 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 2.200,00 6.600,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.144,94 0,00 217,46 1.362,40 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.451,10 0,00 27.139,46 28.590,56 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 9,95 0,00 0,00 9,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 24.510,70 0,00 3.595,95 28.106,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 213,40 0,00 16,40 229,80 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 25.775,00 0,00 10.120,00 35.895,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 10.769,70 99,00 2.695,00 13.365,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 8.950,00 0,00 1.956,00 10.906,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,05 0,00 0,01 0,06 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 944,39 0,00 141,12 1.085,51 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.394,72 0,00 260,10 1.654,82 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.698,81 0,00 203,96 2.902,77 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 37,36 0,00 4,85 42,21 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 2.462,18 0,00 174,00 2.636,18 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,95 0,00 0,70 1,65 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.475,94 0,00 668,12 4.144,06 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 8.261,61 0,00 1.379,66 9.641,27 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.353,60 0,00 1.789,60 6.143,20 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.353,60 0,00 1.789,60 6.143,20 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 4.353,60 0,00 789,60 5.143,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 152.546,74- 23.875,55 0,00 176.422,29- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 152.546,74- 23.875,55 0,00 176.422,29- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.597,98- 17.937,12 0,00 115.535,10- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.570,44- 3.002,34 0,00 17.572,78- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.076,74- 2.933,08 0,00 17.009,82- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 493,70- 69,26 0,00 562,96- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 48.527,43- 8.260,08 0,00 56.787,51- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 48.527,43- 8.260,08 0,00 56.787,51- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 455,71- 72,30 0,00 528,01- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 455,71- 72,30 0,00 528,01- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 9.494,00- 3.109,60 0,00 12.603,60- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.600,00- 1.552,00 0,00 3.152,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.894,00- 1.557,60 0,00 9.451,60- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 825,96- 854,41 0,00 1.680,37- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 825,96- 854,41 0,00 1.680,37- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.480,20- 805,98 0,00 4.286,18- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.480,20- 805,98 0,00 4.286,18- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 270,86- 66,70 0,00 337,56- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 270,86- 66,70 0,00 337,56- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 224,50- 36,50 0,00 261,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 224,50- 36,50 0,00 261,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 66,45- 2,91 0,00 69,36- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 66,45- 2,91 0,00 69,36- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 2.139,00- 0,00 0,00 2.139,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 2.139,00- 0,00 0,00 2.139,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.013,82- 1.286,72 0,00 4.300,54- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.013,82- 1.286,72 0,00 4.300,54- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.055,50- 0,00 0,00 7.055,50- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 7.055,50- 0,00 0,00 7.055,50- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 784,00- 0,00 0,00 784,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 784,00- 0,00 0,00 784,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.690,11- 439,58 0,00 7.129,69- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 121,88- 22,16 0,00 144,04- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.064,82- 209,42 0,00 2.274,24- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 4.503,41- 208,00 0,00 4.711,41- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.948,76- 5.938,43 0,00 60.887,19- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 19.385,20- 3.461,50 0,00 22.846,70- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 19.385,20- 3.461,50 0,00 22.846,70- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 16.339,17- 0,00 0,00 16.339,17- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 16.339,17- 0,00 0,00 16.339,17- 56-51 DESC.CONC.OP.CRED.ATE 50MIL C.GAR.DED.IR 16.339,17- 0,00 0,00 16.339,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.224,39- 2.476,93 0,00 21.701,32- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 4.550,96- 781,52 0,00 5.332,48- 05-07 DESP.DE JUROS SOBRE ENCARGOS FISCAIS 5,10- 0,00 0,00 5,10- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 51,00- 2,11 0,00 53,11- 05-89 MULTAS POR INFRACOES NAO DEDUTIVEIS - RO 3.955,14- 0,00 0,00 3.955,14- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.816,59- 234,82 0,00 3.051,41- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.845,60- 1.458,48 0,00 9.304,08- 90000003 COMPENSACAO 37.544.763,69 38.057.173,58 38.031.614,84 37.519.204,95 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.544.762,69 38.057.173,58 38.031.614,84 37.519.203,95 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.537.322,46 18.537.322,46 18.538.451,98 18.538.451,98 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.415.667,63 4.415.667,63 4.316.166,41 4.316.166,41 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.415.667,63 4.415.667,63 4.316.166,41 4.316.166,41 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.121.654,83 14.121.654,83 14.222.285,57 14.222.285,57 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.121.654,83 14.121.654,83 14.222.285,57 14.222.285,57 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.007.440,23 19.519.851,12 19.493.162,86 18.980.751,97 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.011,76 276,05 520,14 7.255,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.487.854,14 7.679.690,61 7.681.615,86 18.489.779,39 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.667,23 0,00 48,34 9.715,57 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 30.655,14 847.453,22 856.013,40 39.215,32 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 8.100,00 1.303.570,01 1.298.165,01 2.695,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 200.353,29 1.363.243,65 1.380.212,52 217.322,16 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 228.764,10 7.775.947,12 7.741.751,70 194.568,68 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 35.034,57 549.670,46 534.835,89 20.200,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 80.250.371,59 471.664.923,79 475.080.516,94 83.665.964,74 99999999 TOTAL GERAL 0,00 727.478.846,60 727.478.846,60 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.146.759,79- 298.955.580,87 299.427.554,26 45.674.786,40- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.338.122,37- 20.888.954,58 21.277.880,61 949.196,34- 11100009 CAIXA 1.338.122,37- 20.888.954,58 21.277.880,61 949.196,34- 11110006 CAIXA 1.338.122,37- 20.888.954,58 21.277.880,61 949.196,34- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 172.628,07- 13.798.993,19 13.525.916,57 445.704,69- 01-17 DEPOSITO NA ATM 18.953,85- 1.870.303,22 1.868.054,07 21.203,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 470.970,00- 2.134.828,00 2.289.398,00 316.400,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 550.000,00- 400.000,00 950.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 125.570,45- 2.684.795,06 2.644.476,86 165.888,65- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 35,11 35,11 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.660.413,24- 192.181.984,26 185.866.816,35 39.975.581,15- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.660.413,24- 192.181.984,26 185.866.816,35 39.975.581,15- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.660.413,24- 192.181.984,26 185.866.816,35 39.975.581,15- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 28.746.685,46- 33.519.168,14 32.634.554,46 29.631.299,14- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.614.266,97- 99.421.937,31 93.996.055,93 9.040.148,35- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 842.999,91- 37.684.657,91 37.567.034,91 960.622,91- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 420.514,78- 17.261.771,26 17.389.452,99 292.833,05- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 12.136,48 12.136,48 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 1.440,00- 207.043,50 202.449,50 6.034,00- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 13.254,00- 232.032,20 245.026,20 260,00- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 0,00 910.000,00 910.000,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 21.252,12- 1.661.216,64 1.638.085,06 44.383,70- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.256.548,82 1.256.548,82 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 15.472,00 15.472,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.146.306,68- 77.835.065,98 84.231.609,12 4.749.763,54- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.667.324,57- 74.462.648,58 74.207.787,24 1.922.185,91- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 60.523,45- 860.680,86 893.275,42 27.928,89- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 2.883,95- 39.155,68 38.423,90 3.615,73- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.151,76- 10.428,84 10.787,09 793,51- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 15.282,74- 142.886,22 155.053,13 3.115,83- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 41.205,00- 668.210,12 689.011,30 20.403,82- 16120008 EMPRESTIMOS 933.665,64- 72.658.064,33 72.548.414,80 1.043.315,17- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 580.466,89- 47.258.540,08 47.273.422,35 565.584,62- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 533.702,54- 46.895.698,90 46.911.672,86 517.728,58- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 232.884,19 232.884,19 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 108,13- 736,68 768,77 76,04- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.656,22- 62.360,78 61.237,00 47.780,00- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 66.859,53 66.859,53 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 353.198,75- 25.399.524,25 25.274.992,45 477.730,55- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 335.310,59- 25.345.317,94 25.220.995,21 459.633,32- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 17.888,16- 20.219,09 20.010,02 18.097,23- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 33.987,22 33.987,22 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 673.135,48- 943.903,39 766.097,02 850.941,85- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 636.418,46- 907.052,19 736.622,07 806.848,58- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 0,00 0,00 201,29 201,29 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 2.804,90- 71.942,71 74.747,61 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 270.000,00- 310.000,00 345.000,00 235.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 141.127,98- 245.560,58 169.644,41 217.044,15- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 146.251,36- 235.478,00 24.844,16 356.885,20- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 22.836,64 14.604,67 19.285,33 27.517,30 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 849,44 849,44 0,00 0,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 79.920,30- 2.978,97 82.899,27 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 0,00 25.637,82 0,00 25.637,82- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 36.717,02- 36.851,20 29.474,95 44.093,27- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 36.625,01- 36.851,20 29.382,94 44.093,27- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 92,01- 0,00 92,01 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 9.478.982,11- 3.372.417,40 10.023.821,88 2.827.577,63- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.581.653,95- 3.124.979,87 6.385.639,67 1.320.994,15- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.477.554,15- 3.122.856,85 6.384.597,95 1.215.813,05- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 649,42- 41.310,85 41.169,79 790,48- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 4.476.904,73- 227.454,01 4.137.486,14 566.872,60- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 0,00 2.854.091,99 2.205.942,02 648.149,97- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 104.099,80- 2.123,02 1.041,72 105.181,10- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 450,13- 1.081,30 1.041,72 489,71- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 103.649,67- 1.041,72 0,00 104.691,39- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.897.328,16- 247.437,53 3.638.182,21 1.506.583,48- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.271.787,79- 238.234,81 3.633.580,85 876.441,75- 25-30 PROV. DE JRS-CUSTEIO AGRIC. PROGER-C.053 0,00 5.674,02 5.674,02 0,00 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 21.569,53 21.569,53 0,00 80-04 CUSTEIO AGRÍCOLA PROGER CART. 053 951.719,06- 5.674,02 957.393,08 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 3.320.068,73- 21.569,53 2.465.196,51 876.441,75- 86-04 MORA-CUSTEIO AGRICOLA PROGER-C.053 0,00 4.559,33 4.559,33 0,00 86-60 APMO.CUST.AGRIC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 179.188,38 179.188,38 0,00 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 151.523,45- 1.867,14 933,57 152.457,02- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 933,57 933,57 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 151.523,45- 933,57 0,00 152.457,02- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 474.016,92- 7.335,58 3.667,79 477.684,71- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.667,79 3.667,79 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 474.016,92- 3.667,79 0,00 477.684,71- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.917,50- 8.049.576,05 8.051.248,18 245,37- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.917,50- 8.049.576,05 8.051.248,18 245,37- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.917,50- 8.049.576,05 8.051.248,18 245,37- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 1.000,00- 2.373,00 3.373,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 775,50 775,50 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 373.850,00 373.850,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 2,01 0,00 2,01- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.406,00 6.406,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 8.848,00 8.848,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.191.007,46 2.191.007,46 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 5.607,28 5.607,28 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.451.710,92 5.451.710,92 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 630,00- 0,00 630,00 0,00 40-41 PENDS.ATIVAS-DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 0,00 30,00 30,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 20,00 0,00 20,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 287,50- 6.780,42 7.067,92 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.165,46 942,10 223,36- 30000001 COMPENSACAO 37.519.204,95- 45.070.190,23 44.278.253,66 38.311.141,52- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 37.519.203,95- 45.070.190,23 44.278.253,66 38.311.140,52- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.538.451,98- 18.998.982,15 18.538.451,98 18.998.982,15- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.316.166,41- 4.322.177,15 4.316.166,41 4.322.177,15- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.222.285,57- 14.676.805,00 14.222.285,57 14.676.805,00- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 18.980.751,97- 26.071.208,08 25.739.801,68 19.312.158,37- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.255,85- 3.512,88 289,63 10.479,10- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.489.779,39- 12.513.661,46 12.056.758,47 18.946.682,38- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.715,57- 48,58 0,00 9.764,15- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 2,01 2,01 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 39.215,32- 767.985,76 793.045,71 14.155,37- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 2.695,00- 1.214.614,77 1.191.959,62 25.350,15- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 194.568,68- 9.391.438,42 9.421.233,04 164.774,06- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 217.322,16- 1.401.505,22 1.540.374,22 78.453,16- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 20.200,00- 778.438,98 736.138,98 62.500,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 83.665.964,74- 344.025.771,10 343.705.807,92 83.985.927,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.593.731,83 553.388.040,73 552.633.937,43 45.392.656,49 41000007 DEPOSITOS 31.708.569,25 182.454.729,66 183.181.546,55 32.435.386,14 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.233.767,25 153.732.188,21 154.046.926,17 3.548.505,21 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.318.123,92 108.823.608,76 108.602.516,51 1.097.031,67 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 601.187,62 92.849.775,20 92.679.783,57 431.195,99 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,69 57,46 46,54 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 715.800,86 15.959.321,18 15.908.531,06 665.010,74 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 836,75 14.454,92 14.155,34 537,17 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 719.640,09 40.963.280,29 41.553.972,66 1.310.332,46 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 575.768,71 37.309.754,00 37.967.065,97 1.233.080,68 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 125,70 32.899,97 32.899,97 125,70 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 143.745,68 3.620.626,32 3.554.006,72 77.126,08 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 52.063,17 769.930,71 760.647,31 42.779,77 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 52.063,17 769.930,71 760.647,31 42.779,77 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 52.063,17 769.930,71 760.647,31 42.779,77 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.143.281,60 3.175.368,45 3.129.789,69 1.097.702,84 41185991 OUTROS 1.143.281,60 3.175.368,45 3.129.789,69 1.097.702,84 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 458.068,77 458.068,77 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.143.281,60 2.716.421,01 2.670.842,25 1.097.702,84 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 878,67 878,67 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 658,47 0,00 0,00 658,47 41198108 PESSOAS FISICAS 658,47 0,00 0,00 658,47 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 658,47 0,00 0,00 658,47 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.538.451,98 18.538.451,98 18.998.982,15 18.998.982,15 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.507.900,03 18.507.900,03 18.867.611,58 18.867.611,58 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.715,57 9.715,57 9.764,15 9.764,15 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.295.391,96 4.295.391,96 4.300.322,60 4.300.322,60 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 27.912,18 27.912,18 30.459,26 30.459,26 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 11.044,84 11.044,84 12.076,36 12.076,36 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.163.835,48 14.163.835,48 14.514.989,21 14.514.989,21 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 30.551,95 30.551,95 131.370,57 131.370,57 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 14,04 14,04 14,04 14,04 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 30.537,91 30.537,91 131.356,53 131.356,53 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.936.350,02 9.936.350,02 9.887.898,78 9.887.898,78 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.936.350,02 9.936.350,02 9.887.898,78 9.887.898,78 41510102 COM CERTIFICADO 9.936.350,02 9.936.350,02 9.887.898,78 9.887.898,78 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.936.350,02 9.936.350,02 9.887.898,78 9.887.898,78 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 247.739,45 247.739,45 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 247.739,45 247.739,45 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 247.739,45 247.739,45 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 247.739,45 247.739,45 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 130.899,10 130.899,10 301.361,66 301.361,66 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 130.899,10 130.899,10 301.361,66 301.361,66 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 130.899,10 130.899,10 301.361,66 301.361,66 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 130.899,10 130.899,10 301.361,66 301.361,66 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.867.004,44 2.867.004,44 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.867.004,44 2.867.004,44 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.867.004,44 2.867.004,44 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.867.004,44 2.867.004,44 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.729.334,00 363.285.316,93 361.638.408,30 12.635.453,33 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 9.272.695,03 9.272.695,03 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 596,92 596,92 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 596,92 596,92 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 9.272.098,11 9.272.098,11 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 9.272.098,11 9.272.098,11 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.729.334,00 354.012.621,90 352.365.713,27 12.635.453,33 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.179.334,00 353.062.621,90 351.965.713,27 12.635.453,33 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 99.315.922,90 97.762.894,94 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 8.498.853,75 20.940.409,22 22.059.876,77 9.618.321,30 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 140.191.639,06 140.191.639,06 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 331,50 1.413.045,41 1.452.812,83 40.098,92 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 954.533,76 5.827.053,91 5.957.732,34 1.085.212,19 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 42.523.123,47 42.523.123,47 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 16.484,50 16.484,50 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 19.580.460,45 19.580.460,45 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 250.422,26 1.303.674,76 1.204.596,95 151.344,45 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 224.762,00 224.762,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 267.026,20 267.026,20 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 98,39 98,39 123,87 123,87 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.475.094,34 18.473.793,31 17.739.051,57 1.740.352,60 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 1.059.216,49 1.059.216,49 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 114,06 114,06 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 1.925.797,77 1.925.797,77 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 550.000,00 950.000,00 400.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 550.000,00 950.000,00 400.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 24.929,48 4.650.090,60 4.645.616,48 20.455,36 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 1.053.933,01 1.053.933,01 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 236.837,30 236.837,30 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 236.837,30 236.837,30 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 236.837,30 236.837,30 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 43.325,49 43.325,49 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 43.325,49 43.325,49 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 1.688,70 1.688,70 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 41.636,79 41.636,79 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 773.770,22 773.770,22 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 773.770,22 773.770,22 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 6.234,48 6.234,48 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 6.234,48 6.234,48 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 428,66 428,66 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 428,66 428,66 0,00 49420902 OUTROS 0,00 5.805,82 5.805,82 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 5.805,82 5.805,82 0,00 49900006 DIVERSAS 24.929,48 3.589.923,11 3.585.448,99 20.455,36 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.020.308,36 1.020.308,36 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.020.308,36 1.020.308,36 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.020.308,36 1.020.308,36 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 24.929,48 2.141.035,78 2.135.415,76 19.309,46 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 24.929,48 2.141.035,78 2.135.415,76 19.309,46 07-38 C/C - CONTA SALARIO 24.929,48 2.141.035,78 2.135.415,76 19.309,46 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 428.578,97 429.724,87 1.145,90 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 1.160,63 1.160,63 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 149.216,49 149.216,49 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 59.870,26 59.870,26 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.857,59 3.857,59 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.857,59 3.857,59 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 47.301,70 47.301,70 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 816,06 816,06 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 5.755,34 5.755,34 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.424,00 4.424,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 3.631,38 3.961,22 329,84 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 149.503,99 149.503,99 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 52.766,83 361.452,35 308.685,52 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 52.766,83 361.452,35 308.685,52 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 52.355,48 280.847,93 228.492,45 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 49.210,99 54.773,77 5.562,78 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 49.210,99 54.082,91 4.871,92 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 678,19 678,19 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 12,67 12,67 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 3.144,49 83.427,71 80.283,22 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 3.052,14 63.208,62 60.156,48 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 2.283,37 62.360,78 60.077,41 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 768,77 847,84 79,07 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 92,35 20.219,09 20.126,74 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 92,35 20.219,09 20.126,74 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 19.071,49 19.071,49 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 849,44 849,44 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 0,00 0,00 14.604,67 14.604,67 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 0,00 0,00 3.617,38 3.617,38 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 87.560,33 87.560,33 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 42.392,15 42.392,15 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 45.168,18 45.168,18 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 36.014,63 36.014,63 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 4.169,72 4.169,72 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 31.844,91 31.844,91 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 411,35 80.143,82 79.732,47 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 411,27 411,27 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 323,94 323,94 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 87,33 87,33 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 26,10 26,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 26,10 26,10 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 16,20 16,20 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 16,20 16,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 284,75 34.738,62 34.453,87 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 58,00 9.662,19 9.604,19 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 57,60 12.566,59 12.508,99 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 56,00 2.645,01 2.589,01 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 75,80 6.483,48 6.407,68 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 37,35 3.381,35 3.344,00 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.584,05 5.584,05 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 160,41 160,41 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 160,41 160,41 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.137,40 1.137,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.137,40 1.137,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 26,60 26,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 26,60 26,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 84,15 84,15 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 84,15 84,15 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 342,10 342,10 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 342,10 342,10 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 360,53 360,53 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 360,53 360,53 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 567,70 567,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 567,70 567,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 248,00 248,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 248,00 248,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 2.649,06 2.649,06 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 2.649,06 2.649,06 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 546,10 546,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 546,10 546,10 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 521,50 521,50 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 24,60 24,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 126,60 19.895,93 19.769,33 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 1.783,14 1.783,14 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 640,05 640,05 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 432,63 432,63 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 710,46 710,46 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 229,50 229,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 223,90 223,90 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 5,60 5,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.667,13 1.667,13 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.667,13 1.667,13 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 126,60 16.216,16 16.089,56 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 47,90 47,90 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 126,60 15.845,86 15.719,26 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 322,40 322,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 18.925,55 18.925,55 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 81,00 81,00 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 0,00 0,00 1,50 1,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 214,40 214,40 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 0,00 0,00 5.675,83 5.675,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 206,98 206,98 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.026,41 2.026,41 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 3.621,74 3.621,74 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 49,20 49,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 60,00 60,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 0,01 0,01 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 149,87 149,87 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 250,78 250,78 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 149,38 149,38 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 5,89 5,89 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 136,92 136,92 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 576,92 576,92 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.488,72 1.488,72 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 460,60 460,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 460,60 460,60 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 460,60 460,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 26.555,61 0,00 26.555,61- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 26.555,61 0,00 26.555,61- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 16.135,41 0,00 16.135,41- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 1.999,35 0,00 1.999,35- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 1.999,35 0,00 1.999,35- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 8.260,08 0,00 8.260,08- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 8.260,08 0,00 8.260,08- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 2.503,27 0,00 2.503,27- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 945,67 0,00 945,67- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.557,60 0,00 1.557,60- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 205,85 0,00 205,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 166,35 0,00 166,35- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 0,00 39,50 0,00 39,50- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 689,00 0,00 689,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 689,00 0,00 689,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 76,09 0,00 76,09- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 76,09 0,00 76,09- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 232,99 0,00 232,99- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 0,00 202,69 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 30,30 0,00 30,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 20,95 0,00 20,95- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 20,95 0,00 20,95- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 887,49 0,00 887,49- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 887,49 0,00 887,49- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 151,41 0,00 151,41- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 151,41 0,00 151,41- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 214,00 0,00 214,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 214,00 0,00 214,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 894,93 0,00 894,93- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 33,24 0,00 33,24- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 804,29 0,00 804,29- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 57,40 0,00 57,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.420,20 0,00 10.420,20- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 5.805,82 0,00 5.805,82- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 5.805,82 0,00 5.805,82- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.614,38 0,00 4.614,38- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 1.047,60 0,00 1.047,60- 05-28 PERDAS DIVERSAS DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 0,00 30,00 0,00 30,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.015,80 0,00 2.015,80- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.520,98 0,00 1.520,98- 90000003 COMPENSACAO 37.519.204,95 44.278.253,66 45.070.190,23 38.311.141,52 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 37.519.203,95 44.278.253,66 45.070.190,23 38.311.140,52 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.538.451,98 18.538.451,98 18.998.982,15 18.998.982,15 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.316.166,41 4.316.166,41 4.322.177,15 4.322.177,15 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.316.166,41 4.316.166,41 4.322.177,15 4.322.177,15 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.222.285,57 14.222.285,57 14.676.805,00 14.676.805,00 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.222.285,57 14.222.285,57 14.676.805,00 14.676.805,00 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 18.980.751,97 25.739.801,68 26.071.208,08 19.312.158,37 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.255,85 289,63 3.512,88 10.479,10 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.489.779,39 12.056.760,48 12.513.663,47 18.946.682,38 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.715,57 0,00 48,58 9.764,15 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 39.215,32 793.045,71 767.985,76 14.155,37 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 2.695,00 1.191.959,62 1.214.614,77 25.350,15 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 217.322,16 1.540.374,22 1.401.505,22 78.453,16 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 194.568,68 9.421.233,04 9.391.438,42 164.774,06 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 20.200,00 736.138,98 778.438,98 62.500,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 83.665.964,74 597.745.616,83 598.065.580,01 83.985.927,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 941.771.387,93 941.771.387,93 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.674.786,40- 309.186.271,80 313.803.190,40 41.057.867,80- 11000006 DISPONIBILIDADES 949.196,34- 26.223.789,90 25.987.659,43 1.185.326,81- 11100009 CAIXA 949.196,34- 26.223.789,90 25.987.659,43 1.185.326,81- 11110006 CAIXA 949.196,34- 26.223.789,90 25.987.659,43 1.185.326,81- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 445.704,69- 18.226.882,46 18.257.523,80 415.063,35- 01-17 DEPOSITO NA ATM 21.203,00- 1.891.682,95 1.884.539,08 28.346,87- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 316.400,00- 2.412.290,00 2.107.700,00 620.990,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 165.888,65- 2.642.462,01 2.687.424,07 120.926,59- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 472,48 472,48 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.975.581,15- 193.619.152,24 198.235.142,35 35.359.591,04- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.975.581,15- 193.619.152,24 198.235.142,35 35.359.591,04- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.975.581,15- 193.619.152,24 198.235.142,35 35.359.591,04- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 29.631.299,14- 52.191.932,80 53.078.650,75 28.744.581,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.040.148,35- 81.934.736,59 86.333.489,62 4.641.395,32- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 960.622,91- 32.467.414,43 32.342.482,49 1.085.554,85- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 292.833,05- 19.428.965,40 18.871.331,57 850.466,88- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 19.544,60 19.544,60 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 6.034,00- 150.146,00 156.180,00 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 260,00- 121.352,00 103.742,00 17.870,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 44.383,70- 7.302.546,50 7.327.207,40 19.722,80- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.606,72 1.606,72 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 907,20 907,20 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.749.763,54- 79.293.284,64 79.530.098,23 4.512.949,95- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.922.185,91- 78.482.411,84 78.792.918,49 1.611.679,26- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 27.928,89- 692.423,32 714.666,13 5.686,08- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 3.615,73- 43.689,90 43.814,55 3.491,08- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 793,51- 3.719,28 4.216,50 296,29- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.115,83- 53.888,01 55.105,87 1.897,97- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 20.403,82- 591.126,13 611.529,21 0,74- 16120008 EMPRESTIMOS 1.043.315,17- 77.103.128,52 77.217.312,45 929.131,24- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 565.584,62- 44.936.937,19 44.970.281,46 532.240,35- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 517.728,58- 44.680.804,62 44.714.544,31 483.988,89- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 124.282,28 124.282,28 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 76,04- 5.959,77 5.658,72 377,09- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.780,00- 61.260,47 61.166,10 47.874,37- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 64.630,05 64.630,05 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 477.730,55- 32.166.191,33 32.247.030,99 396.890,89- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 459.633,32- 32.120.586,49 32.202.610,89 377.608,92- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 18.097,23- 21.184,65 19.999,91 19.281,97- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 24.420,19 24.420,19 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 850.941,85- 686.860,00 860.939,91 676.861,94- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 806.848,58- 683.154,52 835.059,42 654.943,68- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 201,29 0,00 795,16 996,45 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 0,00 217.751,60 179.169,89 38.581,71- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 235.000,00- 235.000,00 235.000,00 235.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 217.044,15- 109.771,13 265.690,36 61.124,92- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 356.885,20- 43.920,00 87.769,80 313.035,40- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 27.517,30 15.749,19 6.466,77 18.234,88 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 60.167,44 60.167,44 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 25.637,82- 795,16 0,00 26.432,98- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 44.093,27- 3.705,48 25.880,49 21.918,26- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 44.093,27- 3.705,48 25.880,49 21.918,26- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.827.577,63- 810.872,80 737.179,74 2.901.270,69- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.320.994,15- 789.069,38 726.278,03 1.383.785,50- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.215.813,05- 78.437,18 720.715,32 573.534,91- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 790,48- 5.871,83 5.863,67 798,64- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 566.872,60- 5.863,67 0,00 572.736,27- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 648.149,97- 66.701,68 714.851,65 0,00 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 105.181,10- 710.632,20 5.562,71 810.250,59- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 489,71- 5.069,49 2.902,71 2.656,49- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 104.691,39- 705.562,71 2.660,00 807.594,10- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.506.583,48- 21.803,42 10.901,71 1.517.485,19- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 876.441,75- 12.532,44 6.266,22 882.707,97- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.266,22 6.266,22 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 876.441,75- 6.266,22 0,00 882.707,97- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 152.457,02- 1.878,64 939,32 153.396,34- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 939,32 939,32 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 152.457,02- 939,32 0,00 153.396,34- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 477.684,71- 7.392,34 3.696,17 481.380,88- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.696,17 3.696,17 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 477.684,71- 3.696,17 0,00 481.380,88- 18000009 OUTROS CREDITOS 245,37- 10.050.045,02 10.050.290,39 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 245,37- 10.050.045,02 10.050.290,39 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 245,37- 10.050.045,02 10.050.290,39 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 103,40 103,40 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 532.391,42 532.391,42 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 2,01- 0,00 2,01 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 9.309,00 9.309,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.484,00 10.484,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.356.383,06 3.356.383,06 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 1.716,80 1.716,80 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.131.181,53 6.131.181,53 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 3.160,00 3.160,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 3.160,00 3.160,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 260,00 260,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 20,00- 0,00 20,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 1.895,81 1.895,81 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 223,36- 0,00 223,36 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.311.141,52- 44.206.952,67 42.564.892,94 39.953.201,25- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.311.140,52- 44.206.952,67 42.564.892,94 39.953.200,25- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 18.998.982,15- 19.785.825,82 18.998.982,15 19.785.825,82- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.322.177,15- 4.309.146,61 4.322.177,15 4.309.146,61- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.676.805,00- 15.476.679,21 14.676.805,00 15.476.679,21- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.312.158,37- 24.421.126,85 23.565.910,79 20.167.374,43- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 10.479,10- 456,92 2.579,85 8.356,17- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 18.946.682,38- 10.719.962,45 9.934.585,72 19.732.059,11- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.764,15- 48,82 0,00 9.812,97- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 14.155,37- 850.366,97 715.921,79 148.600,55- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 25.350,15- 1.287.226,92 1.288.713,63 23.863,44- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 164.774,06- 8.793.994,87 8.870.718,57 88.050,36- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 78.453,16- 2.171.459,88 2.098.281,21 151.631,83- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 62.500,00- 597.610,02 655.110,02 5.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 83.985.927,92- 353.393.224,47 356.368.083,34 81.011.069,05- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 45.392.656,49 564.751.961,26 559.935.530,40 40.576.225,63 41000007 DEPOSITOS 32.435.386,14 188.159.900,76 188.179.500,17 32.454.985,55 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.548.505,21 158.992.323,58 158.704.443,36 3.260.624,99 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.097.031,67 109.653.410,18 109.398.578,99 842.200,48 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 431.195,99 94.280.437,89 94.144.493,73 295.251,83 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 117,04 117,04 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 287,77 61,94 62,94 288,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 665.010,74 15.366.954,08 15.247.252,61 545.309,27 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 537,17 5.839,23 6.652,67 1.350,61 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.310.332,46 44.650.083,53 44.391.875,94 1.052.124,87 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 1.233.080,68 38.060.271,76 37.561.813,26 734.622,18 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 125,70 9.048,06 10.129,48 1.207,12 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 77.126,08 6.580.763,71 6.819.933,20 316.295,57 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 42.779,77 1.463.146,83 1.448.470,95 28.103,89 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 42.779,77 1.463.146,83 1.448.470,95 28.103,89 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 42.779,77 1.463.146,83 1.448.470,95 28.103,89 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.097.702,84 3.223.759,62 3.464.235,20 1.338.178,42 41185991 OUTROS 1.097.702,84 3.223.759,62 3.464.235,20 1.338.178,42 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 413.475,57 413.475,57 0,00 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.097.702,84 2.807.082,23 3.047.557,81 1.338.178,42 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 1.201,82 1.201,82 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 658,47 1.923,42 1.282,28 17,33 41198108 PESSOAS FISICAS 658,47 641,14 0,00 17,33 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 658,47 641,14 0,00 17,33 41198902 OUTRAS CONTAS DE DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.282,28 1.282,28 0,00 45-21 C/C ENCERRADA-OUTRAS DEP.A VISTA-CC 3725 0,00 1.282,28 1.282,28 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.998.982,15 18.998.982,15 19.785.825,82 19.785.825,82 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.867.611,58 18.867.611,58 19.608.591,10 19.608.591,10 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.764,15 9.764,15 9.812,97 9.812,97 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.300.322,60 4.300.322,60 4.287.265,97 4.287.265,97 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 30.459,26 30.459,26 31.900,11 31.900,11 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 12.076,36 12.076,36 12.053,63 12.053,63 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.514.989,21 14.514.989,21 15.267.558,42 15.267.558,42 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 131.370,57 131.370,57 177.234,72 177.234,72 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 14,04 14,04 14,04 14,04 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 131.356,53 131.356,53 177.220,68 177.220,68 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.887.898,78 9.887.898,78 9.408.534,74 9.408.534,74 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.887.898,78 9.887.898,78 9.408.534,74 9.408.534,74 41510102 COM CERTIFICADO 9.887.898,78 9.887.898,78 9.408.534,74 9.408.534,74 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.887.898,78 9.887.898,78 9.408.534,74 9.408.534,74 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 280.696,25 280.696,25 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 280.696,25 280.696,25 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 280.696,25 280.696,25 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 280.696,25 280.696,25 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 301.361,66 301.361,66 377.961,70 377.961,70 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 301.361,66 301.361,66 377.961,70 377.961,70 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 301.361,66 301.361,66 377.961,70 377.961,70 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 301.361,66 301.361,66 377.961,70 377.961,70 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.836.048,27 2.836.048,27 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.836.048,27 2.836.048,27 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.836.048,27 2.836.048,27 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.836.048,27 2.836.048,27 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.635.453,33 368.831.111,24 363.925.564,58 7.729.906,67 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 12.119.911,34 12.283.794,63 163.883,29 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 3.189,28 167.072,57 163.883,29 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 2.403,64 2.403,64 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 785,64 164.668,93 163.883,29 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 12.116.722,06 12.116.722,06 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 12.116.722,06 12.116.722,06 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.635.453,33 356.711.199,90 351.641.769,95 7.566.023,38 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.635.453,33 356.261.199,90 350.591.769,95 6.966.023,38 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 105.571.149,23 105.571.149,23 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.618.321,30 26.855.440,44 20.214.926,35 2.977.807,21 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 130.125.133,01 130.125.133,01 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 40.098,92 44.930,24 83.224,60 78.393,28 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.085.212,19 6.228.517,37 6.415.156,38 1.271.851,20 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 37.411.938,79 37.411.938,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 982,80 982,80 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 22.227.714,63 22.227.714,63 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 151.344,45 1.215.898,83 1.272.572,05 208.017,67 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 164.511,00 164.511,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 129.654,00 129.654,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 123,87 123,87 26,88 26,88 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.740.352,60 17.620.784,09 18.310.358,63 2.429.927,14 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 37,65 37,65 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.364.383,95 8.364.383,95 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 450.000,00 1.050.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 450.000,00 1.050.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 20.455,36 4.623.539,33 4.616.455,68 13.371,71 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 1.054.905,55 1.054.905,55 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 462.623,02 462.623,02 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 462.623,02 462.623,02 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 462.623,02 462.623,02 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 50.034,18 50.034,18 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 50.034,18 50.034,18 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 4.618,90 4.618,90 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 45.415,28 45.415,28 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 542.248,35 542.248,35 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 542.248,35 542.248,35 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.234,98 4.234,98 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.234,98 4.234,98 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 248,66 248,66 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 248,66 248,66 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.986,32 3.986,32 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.986,32 3.986,32 0,00 49900006 DIVERSAS 20.455,36 3.564.398,80 3.557.315,15 13.371,71 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.170.092,08 1.170.092,08 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.170.092,08 1.170.092,08 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.170.092,08 1.170.092,08 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 19.309,46 2.186.025,55 2.180.087,80 13.371,71 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 19.309,46 2.186.025,55 2.180.087,80 13.371,71 07-38 C/C - CONTA SALARIO 19.309,46 2.186.025,55 2.180.087,80 13.371,71 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.145,90 208.281,17 207.135,27 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 158,55 158,55 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 102.777,40 102.777,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.307,71 5.307,71 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.307,71 5.307,71 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 80.400,72 80.400,72 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 816,06 816,06 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 5.474,94 5.474,94 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 6.520,00 6.520,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 329,84 1.518,08 1.188,24 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 308.685,52 55.503,65 278.951,08 532.132,95 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 308.685,52 55.503,65 278.951,08 532.132,95 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 228.492,45 54.299,20 196.373,84 370.567,09 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.562,78 48.031,05 52.510,45 10.042,18 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.871,92 48.031,05 51.923,94 8.764,81 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 678,19 0,00 573,12 1.251,31 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 12,67 0,00 13,39 26,06 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 80.283,22 6.207,71 88.449,99 162.525,50 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 60.156,48 5.994,05 67.265,34 121.427,77 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 60.077,41 335,33 61.229,29 120.971,37 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 79,07 5.658,72 6.036,05 456,40 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 20.126,74 213,66 21.184,65 41.097,73 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 20.126,74 213,66 21.184,65 41.097,73 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 19.071,49 60,44 16.748,72 35.759,77 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 849,44 0,00 0,00 849,44 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 14.604,67 0,00 15.749,19 30.353,86 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 3.617,38 60,44 999,53 4.556,47 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 87.560,33 0,00 27.762,97 115.323,30 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 42.392,15 0,00 10.941,32 53.333,47 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 45.168,18 0,00 16.821,65 61.989,83 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 36.014,63 0,00 10.901,71 46.916,34 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 4.169,72 0,00 0,00 4.169,72 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 31.844,91 0,00 10.901,71 42.746,62 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 79.732,47 1.204,45 81.358,94 159.886,96 71740007 RENDAS DE COBRANCA 411,27 0,00 418,81 830,08 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 323,94 0,00 305,97 629,91 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 87,33 0,00 112,84 200,17 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 26,10 0,00 7,60 33,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 26,10 0,00 7,60 33,70 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16,20 0,00 12,42 28,62 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 16,20 0,00 12,42 28,62 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 34.453,87 843,85 33.328,43 66.938,45 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 9.604,19 121,80 8.596,80 18.079,19 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 12.508,99 114,40 12.373,71 24.768,30 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 2.589,01 145,00 2.652,48 5.096,49 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 6.407,68 425,30 6.420,59 12.402,97 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.344,00 37,35 3.284,85 6.591,50 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.584,05 24,30 4.767,53 10.327,28 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 160,41 24,30 216,86 352,97 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 160,41 24,30 216,86 352,97 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.137,40 0,00 206,80 1.344,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.137,40 0,00 206,80 1.344,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 26,60 0,00 66,54 93,14 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 26,60 0,00 66,54 93,14 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 84,15 0,00 120,45 204,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 84,15 0,00 120,45 204,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 342,10 0,00 426,65 768,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 342,10 0,00 426,65 768,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 360,53 0,00 403,71 764,24 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 360,53 0,00 403,71 764,24 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 567,70 0,00 871,15 1.438,85 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 567,70 0,00 871,15 1.438,85 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 248,00 0,00 318,35 566,35 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 248,00 0,00 318,35 566,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.649,06 0,00 2.137,02 4.786,08 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.649,06 0,00 2.137,02 4.786,08 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 546,10 0,00 580,48 1.126,58 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 546,10 0,00 580,48 1.126,58 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 521,50 0,00 572,28 1.093,78 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 24,60 0,00 8,20 32,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 19.769,33 237,30 19.092,52 38.624,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.783,14 0,00 1.838,67 3.621,81 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 640,05 0,00 668,20 1.308,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 432,63 0,00 400,63 833,26 98-08 TFA.S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO-PJ 710,46 0,00 769,84 1.480,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 229,50 0,00 363,30 592,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 223,90 0,00 321,30 545,20 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 5,60 0,00 42,00 47,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.667,13 0,00 1.308,80 2.975,93 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.667,13 0,00 1.308,80 2.975,93 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.089,56 237,30 15.581,75 31.434,01 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 47,90 0,00 239,50 287,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 15.719,26 237,30 14.980,85 30.462,81 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 322,40 0,00 361,40 683,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.925,55 99,00 23.151,15 41.977,70 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 81,00 0,00 86,70 167,70 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 1,50 0,00 1,50 3,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 214,40 0,00 546,90 761,30 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 5.675,83 0,00 3.782,00 9.457,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 206,98 0,00 238,42 445,40 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.026,41 0,00 82,24 2.108,65 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.621,74 0,00 2.811,80 6.433,54 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 49,20 0,00 16,40 65,60 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 2.250,00 0,00 9.220,00 11.470,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.980,00 99,00 3.039,00 4.920,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 60,00 0,00 528,33 588,33 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,01 0,00 0,01 0,02 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 149,87 0,00 196,66 346,53 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 250,78 0,00 337,63 588,41 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 149,38 0,00 139,28 288,66 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5,89 0,00 2,23 8,12 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 136,92 0,00 133,96 270,88 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 576,92 0,00 581,80 1.158,72 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.488,72 0,00 1.406,29 2.895,01 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 460,60 0,00 1.218,30 1.678,90 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 460,60 0,00 1.218,30 1.678,90 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 460,60 0,00 1.218,30 1.678,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 26.555,61- 23.935,17 0,00 50.490,78- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 26.555,61- 23.935,17 0,00 50.490,78- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.135,41- 16.986,81 0,00 33.122,22- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 1.999,35- 2.479,07 0,00 4.478,42- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 1.999,35- 2.375,80 0,00 4.375,15- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 103,27 0,00 103,27- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.260,08- 8.338,08 0,00 16.598,16- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.260,08- 8.338,08 0,00 16.598,16- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 2.503,27- 2.907,66 0,00 5.410,93- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 945,67- 1.350,06 0,00 2.295,73- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.557,60- 1.557,60 0,00 3.115,20- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 205,85- 0,00 0,00 205,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 166,35- 0,00 0,00 166,35- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 39,50- 0,00 0,00 39,50- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 689,00- 905,00 0,00 1.594,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 689,00- 905,00 0,00 1.594,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 76,09- 36,73 0,00 112,82- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 76,09- 36,73 0,00 112,82- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 232,99- 48,65 0,00 281,64- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 202,69- 0,00 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 30,30- 48,65 0,00 78,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20,95- 2,91 0,00 23,86- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 20,95- 2,91 0,00 23,86- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 887,49- 1.106,72 0,00 1.994,21- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 887,49- 1.106,72 0,00 1.994,21- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 151,41- 0,00 0,00 151,41- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 151,41- 0,00 0,00 151,41- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 214,00- 287,07 0,00 501,07- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 214,00- 287,07 0,00 501,07- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 894,93- 874,92 0,00 1.769,85- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 33,24- 33,24 0,00 66,48- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 804,29- 808,88 0,00 1.613,17- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 57,40- 32,80 0,00 90,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.420,20- 6.948,36 0,00 17.368,56- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 5.805,82- 3.986,32 0,00 9.792,14- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 5.805,82- 3.986,32 0,00 9.792,14- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.614,38- 2.962,04 0,00 7.576,42- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.047,60- 575,60 0,00 1.623,20- 05-28 PERDAS DIVERSAS DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 30,00- 20,00 0,00 50,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.015,80- 850,53 0,00 2.866,33- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.520,98- 1.515,91 0,00 3.036,89- 90000003 COMPENSACAO 38.311.141,52 42.563.018,94 44.205.078,67 39.953.201,25 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.311.140,52 42.563.018,94 44.205.078,67 39.953.200,25 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 18.998.982,15 18.998.982,15 19.785.825,82 19.785.825,82 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.322.177,15 4.322.177,15 4.309.146,61 4.309.146,61 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.322.177,15 4.322.177,15 4.309.146,61 4.309.146,61 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.676.805,00 14.676.805,00 15.476.679,21 15.476.679,21 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.676.805,00 14.676.805,00 15.476.679,21 15.476.679,21 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.312.158,37 23.564.036,79 24.419.252,85 20.167.374,43 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 10.479,10 2.579,85 456,92 8.356,17 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 18.946.682,38 9.934.585,72 10.719.962,45 19.732.059,11 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.764,15 0,00 48,82 9.812,97 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 14.155,37 715.921,79 850.366,97 148.600,55 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 25.350,15 1.286.839,63 1.285.352,92 23.863,44 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 78.453,16 2.098.281,21 2.171.459,88 151.631,83 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 164.774,06 8.870.718,57 8.793.994,87 88.050,36 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 62.500,00 655.110,02 597.610,02 5.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 83.985.927,92 607.394.419,02 604.419.560,15 81.011.069,05 99999999 TOTAL GERAL 0,00 960.787.643,49 960.787.643,49 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.057.867,80- 247.622.483,66 247.827.540,40 40.852.811,06- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.185.326,81- 21.149.708,08 21.245.846,52 1.089.188,37- 11100009 CAIXA 1.185.326,81- 21.149.708,08 21.245.846,52 1.089.188,37- 11110006 CAIXA 1.185.326,81- 21.149.708,08 21.245.846,52 1.089.188,37- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 415.063,35- 13.640.089,43 13.576.696,74 478.456,04- 01-17 DEPOSITO NA ATM 28.346,87- 1.797.270,96 1.790.315,49 35.302,34- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 620.990,00- 1.957.000,00 2.168.300,00 409.690,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 120.926,59- 2.555.297,17 2.510.483,77 165.739,99- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 50,52 50,52 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.359.591,04- 134.538.360,29 136.426.059,03 33.471.892,30- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.359.591,04- 134.538.360,29 136.426.059,03 33.471.892,30- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.359.591,04- 134.538.360,29 136.426.059,03 33.471.892,30- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 28.744.581,19- 45.328.157,62 44.297.277,27 29.775.461,54- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.641.395,32- 43.298.658,70 45.440.653,17 2.499.400,85- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.085.554,85- 26.037.453,16 26.364.267,85 758.740,16- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 850.466,88- 16.976.970,71 17.412.085,17 415.352,42- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 13.118,00 13.118,00 0,00 44-41 DEP NO PAIS-R.P-TRANS.MANUAL-SPED 0,00 829.400,36 829.400,36 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 17.870,00- 220.945,30 238.815,30 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 42.775,56 42.775,56 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 19.722,80- 1.781.855,73 1.781.362,66 20.215,87- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 3.582,23 3.582,23 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 5.442,92 2.721,46 2.721,46- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.512.949,95- 84.030.342,00 82.251.761,56 6.291.530,39- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.611.679,26- 82.584.797,76 82.221.767,64 1.974.709,38- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.686,08- 236.081,28 235.065,05 6.702,31- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 3.491,08- 12.010,56 14.735,70 765,94- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 296,29- 2.838,60 2.874,29 260,60- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.897,97- 55.110,97 53.540,77 3.468,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,74- 166.121,15 163.914,29 2.207,60- 16120008 EMPRESTIMOS 929.131,24- 81.441.264,20 81.298.420,61 1.071.974,83- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 532.240,35- 53.940.601,14 53.966.150,16 506.691,33- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 483.988,89- 53.559.582,64 53.584.465,87 459.105,66- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 253.889,83 253.889,83 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 377,09- 1.183,43 1.488,30 72,22- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.874,37- 61.078,68 61.439,60 47.513,45- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 64.866,56 64.866,56 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 396.890,89- 27.500.663,06 27.332.270,45 565.283,50- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 377.608,92- 27.419.676,08 27.246.563,35 550.721,65- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 19.281,97- 17.289,55 22.009,67 14.561,85- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 63.697,43 63.697,43 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 676.861,94- 907.452,28 688.281,98 896.032,24- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 654.943,68- 870.646,12 668.217,50 857.372,30- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 996,45 0,00 792,99 1.789,44 63-13 APMO-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 38.581,71- 175.152,75 213.734,46 0,00 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 235.000,00- 270.000,00 235.000,00 270.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 61.124,92- 326.324,69 50.613,88 336.835,73- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 313.035,40- 51.686,00 122.260,80 242.460,60- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 18.234,88 13.658,68 12.784,36 17.360,56 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 33.031,01 33.031,01 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 26.432,98- 792,99 0,00 27.225,97- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 21.918,26- 36.806,16 20.064,48 38.659,94- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 21.918,26- 36.806,16 20.064,48 38.659,94- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.901.270,69- 1.445.544,24 29.993,92 4.316.821,01- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.383.785,50- 1.424.293,36 19.368,48 2.788.710,38- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 573.534,91- 1.412.376,78 13.322,17 1.972.589,52- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 798,64- 9.543,42 8.042,14 2.299,92- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 572.736,27- 1.402.833,36 5.280,03 1.970.289,60- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 810.250,59- 11.916,58 6.046,31 816.120,86- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 2.656,49- 5.870,27 6.046,31 2.480,45- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 807.594,10- 6.046,31 0,00 813.640,41- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.517.485,19- 21.250,88 10.625,44 1.528.110,63- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 882.707,97- 12.213,48 6.106,74 888.814,71- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.106,74 6.106,74 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 882.707,97- 6.106,74 0,00 888.814,71- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 153.396,34- 1.829,06 914,53 154.310,87- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 914,53 914,53 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 153.396,34- 914,53 0,00 154.310,87- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 481.380,88- 7.208,34 3.604,17 484.985,05- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.604,17 3.604,17 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 481.380,88- 3.604,17 0,00 484.985,05- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 7.904.073,29 7.903.873,29 200,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 7.904.073,29 7.903.873,29 200,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 7.904.073,29 7.903.873,29 200,00- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 786,00 786,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 103,40 103,40 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 314.717,00 314.717,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1.000,13 1.000,13 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.834,00 4.834,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.802,00 1.802,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.537.898,44 2.537.898,44 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.038.975,34 5.038.975,34 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 1.782,40 1.782,40 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 2.155,00 1.955,00 200,00- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 19,58 19,58 0,00 30000001 COMPENSACAO 39.953.201,25- 37.512.003,29 38.318.185,13 39.147.019,41- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 39.953.200,25- 37.512.003,29 38.318.185,13 39.147.018,41- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.785.825,82- 19.435.033,78 19.785.825,82 19.435.033,78- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.309.146,61- 4.246.223,24 4.309.146,61 4.246.223,24- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 15.476.679,21- 15.188.810,54 15.476.679,21 15.188.810,54- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 20.167.374,43- 18.076.969,51 18.532.359,31 19.711.984,63- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 8.356,17- 6.064,54 4.588,08 9.832,63- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.732.059,11- 7.121.835,64 7.468.471,51 19.385.423,24- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.812,97- 49,06 0,00 9.862,03- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 148.600,55- 575.655,31 701.042,92 23.212,94- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 23.863,44- 944.103,87 951.855,31 16.112,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 88.050,36- 7.338.360,37 7.320.740,20 105.670,53- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 151.631,83- 1.299.224,53 1.314.808,70 136.047,66- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00- 791.676,19 770.852,59 25.823,60- 39999993 TOTAL DO ATIVO 81.011.069,05- 285.134.486,95 286.145.725,53 79.999.830,47- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.576.225,63 473.631.800,46 473.259.146,64 40.203.571,81 41000007 DEPOSITOS 32.454.985,55 186.800.048,90 187.304.226,29 32.959.162,94 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.260.624,99 157.303.659,94 157.715.331,24 3.672.296,29 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 842.200,48 112.741.213,96 113.338.932,57 1.439.919,09 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 295.251,83 92.729.968,01 92.750.213,30 315.497,12 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.366,91 1.366,91 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 58,52 58,52 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 288,77 6.617,52 6.845,13 516,38 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 545.309,27 19.962.151,77 20.540.256,32 1.123.413,82 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.350,61 41.051,23 40.192,39 491,77 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.052.124,87 37.791.214,58 37.695.658,48 956.568,77 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 734.622,18 31.523.581,71 31.619.457,31 830.497,78 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 1.207,12 707,86 706,56 1.205,82 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 316.295,57 6.266.925,01 6.075.494,61 124.865,17 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 28.103,89 3.736.778,68 3.734.470,71 25.795,92 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 28.103,89 3.736.778,68 3.734.470,71 25.795,92 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 28.103,89 3.736.778,68 3.734.470,71 25.795,92 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.338.178,42 3.034.452,72 2.944.902,57 1.248.628,27 41185991 OUTROS 1.338.178,42 3.034.452,72 2.944.902,57 1.248.628,27 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 393.192,55 393.196,02 3,47 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.338.178,42 2.641.260,17 2.549.871,68 1.246.789,93 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 0,00 1.834,87 1.834,87 41198005 CONTAS ENCERRADAS 17,33 0,00 1.366,91 1.384,24 41198108 PESSOAS FISICAS 17,33 0,00 1.366,91 1.384,24 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 17,33 0,00 1.366,91 1.384,24 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.785.825,82 19.785.825,82 19.435.033,78 19.435.033,78 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 19.608.591,10 19.608.591,10 19.419.378,06 19.419.378,06 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.812,97 9.812,97 9.862,03 9.862,03 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.287.265,97 4.287.265,97 4.225.535,01 4.225.535,01 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 31.900,11 31.900,11 28.936,52 28.936,52 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 12.053,63 12.053,63 10.811,99 10.811,99 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 15.267.558,42 15.267.558,42 15.144.232,51 15.144.232,51 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 177.234,72 177.234,72 15.655,72 15.655,72 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 14,04 14,04 14,21 14,21 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 177.220,68 177.220,68 15.641,51 15.641,51 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.408.534,74 9.408.534,74 9.851.832,87 9.851.832,87 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.408.534,74 9.408.534,74 9.851.832,87 9.851.832,87 41510102 COM CERTIFICADO 9.408.534,74 9.408.534,74 9.851.832,87 9.851.832,87 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.408.534,74 9.408.534,74 9.851.832,87 9.851.832,87 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 302.028,40 302.028,40 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 302.028,40 302.028,40 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 302.028,40 302.028,40 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 302.028,40 302.028,40 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 377.961,70 377.961,70 379.347,47 379.347,47 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 377.961,70 377.961,70 379.347,47 379.347,47 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 377.961,70 377.961,70 379.347,47 379.347,47 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 377.961,70 377.961,70 379.347,47 379.347,47 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.745.595,56 2.745.595,56 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.745.595,56 2.745.595,56 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.745.595,56 2.745.595,56 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.745.595,56 2.745.595,56 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.729.906,67 279.704.879,33 278.819.298,15 6.844.325,49 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 163.883,29 9.167.276,45 9.003.393,16 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 163.883,29 333.754,56 169.871,27 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 163.883,29 333.754,56 169.871,27 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.833.521,89 8.833.521,89 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.833.521,89 8.833.521,89 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.566.023,38 270.537.602,88 269.815.904,99 6.844.325,49 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.966.023,38 269.337.602,88 268.615.904,99 6.244.325,49 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 93.181.106,49 93.181.106,49 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.977.807,21 19.159.472,35 19.578.247,60 3.396.582,46 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 79.749.499,93 79.749.499,93 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 78.393,28 96.663,49 19.470,21 1.200,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.271.851,20 6.266.324,88 5.965.582,73 971.109,05 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 30.842.848,38 30.842.848,38 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 7.190,33 7.190,33 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 19.949.983,61 19.949.983,61 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 208.017,67 1.282.605,08 1.141.811,01 67.223,60 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 17.832,00 17.832,00 0,00 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.036.750,45 1.036.750,45 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 267.536,20 267.536,20 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 26,88 26,88 194,16 194,16 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.429.927,14 15.366.471,11 14.744.560,19 1.808.016,22 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 43,27 43,27 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.113.248,43 2.113.248,43 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 13.371,71 4.003.314,97 4.010.679,17 20.735,91 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 289.174,84 289.174,84 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 151.113,48 151.113,48 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 151.113,48 151.113,48 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 151.113,48 151.113,48 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 21.684,70 21.684,70 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 21.684,70 21.684,70 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 3.959,80 3.959,80 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 17.724,90 17.724,90 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 116.376,66 116.376,66 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 116.376,66 116.376,66 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.238,08 4.238,08 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.238,08 4.238,08 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 230,63 230,63 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 230,63 230,63 0,00 49420902 OUTROS 0,00 4.007,45 4.007,45 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 4.007,45 4.007,45 0,00 49900006 DIVERSAS 13.371,71 3.709.902,05 3.717.266,25 20.735,91 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.337.258,00 1.337.258,00 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.337.258,00 1.337.258,00 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.337.258,00 1.337.258,00 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 13.371,71 2.206.248,10 2.213.389,30 20.512,91 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 13.371,71 2.206.248,10 2.213.389,30 20.512,91 07-38 C/C - CONTA SALARIO 13.371,71 2.206.248,10 2.213.389,30 20.512,91 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 166.395,95 166.618,95 223,00 08-16 CREDS.DIVS.CEDULAS ANALIS.E LEGITIMADAS 0,00 50,00 50,00 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 122.268,60 122.268,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.944,19 4.944,19 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.944,19 4.944,19 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 11.615,71 11.615,71 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 8.577,85 8.800,85 223,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 695,41 695,41 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 532.132,95 22.070,18 217.751,21 727.813,98 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 532.132,95 22.070,18 217.751,21 727.813,98 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 370.567,09 20.732,08 141.155,03 490.990,04 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.042,18 17.609,99 20.107,79 12.539,98 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 8.764,81 17.609,99 18.657,88 9.812,70 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.251,31 0,00 1.437,13 2.688,44 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 26,06 0,00 12,78 38,84 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 162.525,50 3.059,08 79.933,82 239.400,24 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 121.427,77 2.084,51 62.644,27 181.987,53 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 120.971,37 596,21 61.078,68 181.453,84 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 456,40 1.488,30 1.565,59 533,69 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 41.097,73 974,57 17.289,55 57.412,71 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 41.097,73 974,57 17.289,55 57.412,71 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 35.759,77 63,01 15.074,29 50.771,05 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 849,44 0,00 0,00 849,44 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 30.353,86 0,00 13.658,68 44.012,54 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 4.556,47 63,01 1.415,61 5.909,07 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 115.323,30 0,00 15.413,69 130.736,99 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 53.333,47 0,00 15.413,69 68.747,16 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 61.989,83 0,00 0,00 61.989,83 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 46.916,34 0,00 10.625,44 57.541,78 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 4.169,72 0,00 0,00 4.169,72 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 42.746,62 0,00 10.625,44 53.372,06 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 159.886,96 1.338,10 76.003,98 234.552,84 71740007 RENDAS DE COBRANCA 830,08 0,00 346,49 1.176,57 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 629,91 0,00 231,18 861,09 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 200,17 0,00 115,31 315,48 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 33,70 0,00 7,80 41,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 33,70 0,00 7,80 41,50 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 28,62 0,00 29,23 57,85 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 28,62 0,00 29,23 57,85 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 66.938,45 859,90 33.190,62 99.269,17 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 18.079,19 86,00 8.359,77 26.352,96 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 24.768,30 144,00 12.017,39 36.641,69 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 5.096,49 290,00 3.094,54 7.901,03 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 12.402,97 173,00 6.131,23 18.361,20 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 0,00 79,75 159,50 79,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.591,50 87,15 3.428,19 9.932,54 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.327,28 146,70 4.492,63 14.673,21 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 352,97 56,70 110,20 406,47 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 352,97 56,70 110,20 406,47 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.344,20 0,00 775,50 2.119,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.344,20 0,00 775,50 2.119,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 93,14 0,00 35,30 128,44 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 93,14 0,00 35,30 128,44 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 204,60 0,00 127,05 331,65 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 204,60 0,00 127,05 331,65 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 768,75 0,00 397,75 1.166,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 768,75 0,00 397,75 1.166,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 764,24 0,00 391,72 1.155,96 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 764,24 0,00 391,72 1.155,96 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.438,85 0,00 475,35 1.914,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.438,85 0,00 475,35 1.914,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 566,35 0,00 334,95 901,30 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 566,35 0,00 334,95 901,30 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.786,08 90,00 1.844,81 6.540,89 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.786,08 90,00 1.844,81 6.540,89 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.126,58 0,00 588,53 1.715,11 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.126,58 0,00 588,53 1.715,11 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 1.093,78 0,00 563,93 1.657,71 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 32,80 0,00 24,60 57,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 38.624,55 331,50 20.079,35 58.372,40 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.621,81 0,00 2.586,66 6.208,47 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.308,25 0,00 778,40 2.086,65 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 833,26 0,00 378,10 1.211,36 98-08 TFA.S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO-PJ 1.480,30 0,00 1.430,16 2.910,46 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 592,80 0,00 402,05 994,85 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 545,20 0,00 379,65 924,85 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 47,60 0,00 22,40 70,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.975,93 0,00 1.051,77 4.027,70 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.975,93 0,00 1.051,77 4.027,70 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 31.434,01 331,50 16.038,87 47.141,38 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 287,40 0,00 522,19 809,59 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 30.462,81 331,50 15.243,68 45.374,99 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 683,80 0,00 273,00 956,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 41.977,70 0,00 17.269,33 59.247,03 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 167,70 0,00 92,30 260,00 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 3,00 0,00 1,50 4,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 761,30 0,00 376,99 1.138,29 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 9.457,83 0,00 0,00 9.457,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 445,40 0,00 199,12 644,52 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.108,65 0,00 101,19 2.209,84 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 6.433,54 0,00 3.263,18 9.696,72 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 65,60 0,00 32,80 98,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 11.470,00 0,00 7.777,92 19.247,92 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.920,00 0,00 1.970,00 6.890,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 588,33 0,00 663,66 1.251,99 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,02 0,00 0,01 0,03 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 346,53 0,00 154,96 501,49 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 588,41 0,00 535,03 1.123,44 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 288,66 0,00 86,63 375,29 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8,12 0,00 1,00 9,12 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 270,88 0,00 76,92 347,80 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.158,72 0,00 648,18 1.806,90 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.895,01 0,00 1.287,94 4.182,95 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.678,90 0,00 592,20 2.271,10 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.678,90 0,00 592,20 2.271,10 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.678,90 0,00 592,20 2.271,10 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 50.490,78- 29.209,18 1.125,23 78.574,73- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 50.490,78- 29.209,18 1.125,23 78.574,73- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33.122,22- 21.839,72 0,00 54.961,94- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 4.478,42- 2.720,80 0,00 7.199,22- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 4.375,15- 2.623,45 0,00 6.998,60- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 103,27- 97,35 0,00 200,62- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 16.598,16- 8.338,08 0,00 24.936,24- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 16.598,16- 8.338,08 0,00 24.936,24- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 135,00 0,00 135,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 135,00 0,00 135,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.410,93- 7.499,34 0,00 12.910,27- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.295,73- 5.941,74 0,00 8.237,47- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.115,20- 1.557,60 0,00 4.672,80- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 205,85- 768,81 0,00 974,66- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 166,35- 768,81 0,00 935,16- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 39,50- 0,00 0,00 39,50- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.594,00- 625,13 0,00 2.219,13- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.594,00- 625,13 0,00 2.219,13- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 112,82- 28,50 0,00 141,32- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 112,82- 28,50 0,00 141,32- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 281,64- 34,35 0,00 315,99- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 202,69- 0,00 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 78,95- 34,35 0,00 113,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23,86- 26,52 0,00 50,38- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 23,86- 26,52 0,00 50,38- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.994,21- 597,24 0,00 2.591,45- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.994,21- 597,24 0,00 2.591,45- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 151,41- 0,00 0,00 151,41- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 151,41- 0,00 0,00 151,41- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 501,07- 0,00 0,00 501,07- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 501,07- 0,00 0,00 501,07- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.769,85- 1.065,95 0,00 2.835,80- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 66,48- 22,16 0,00 88,64- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.613,17- 742,79 0,00 2.355,96- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 90,20- 301,00 0,00 391,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.368,56- 7.369,46 1.125,23 23.612,79- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 9.792,14- 4.007,45 0,00 13.799,59- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 9.792,14- 4.007,45 0,00 13.799,59- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.576,42- 3.362,01 1.125,23 9.813,20- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.623,20- 476,93 580,13 1.520,00- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 571,81 545,10 26,71- 05-28 PERDAS DIVERSAS DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 50,00- 0,00 0,00 50,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.866,33- 670,43 0,00 3.536,76- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.036,89- 1.642,84 0,00 4.679,73- 90000003 COMPENSACAO 39.953.201,25 38.318.185,13 37.512.003,29 39.147.019,41 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 39.953.200,25 38.318.185,13 37.512.003,29 39.147.018,41 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.785.825,82 19.785.825,82 19.435.033,78 19.435.033,78 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.309.146,61 4.309.146,61 4.246.223,24 4.246.223,24 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.309.146,61 4.309.146,61 4.246.223,24 4.246.223,24 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 15.476.679,21 15.476.679,21 15.188.810,54 15.188.810,54 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 15.476.679,21 15.476.679,21 15.188.810,54 15.188.810,54 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 20.167.374,43 18.532.359,31 18.076.969,51 19.711.984,63 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 8.356,17 4.588,08 6.064,54 9.832,63 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.732.059,11 7.468.471,51 7.121.835,64 19.385.423,24 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.812,97 0,00 49,06 9.862,03 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 148.600,55 701.042,92 575.655,31 23.212,94 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 23.863,44 951.855,31 944.103,87 16.112,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 151.631,83 1.314.808,70 1.299.224,53 136.047,66 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 88.050,36 7.320.740,20 7.338.360,37 105.670,53 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00 770.852,59 791.676,19 25.823,60 99999995 TOTAL DO PASSIVO 81.011.069,05 512.001.264,95 510.990.026,37 79.999.830,47 99999999 TOTAL GERAL 0,00 797.135.751,90 797.135.751,90 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.852.811,06- 274.796.868,94 270.038.080,27 45.611.599,73- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.089.188,37- 24.954.671,24 24.334.208,67 1.709.650,94- 11100009 CAIXA 1.089.188,37- 24.954.671,24 24.334.208,67 1.709.650,94- 11110006 CAIXA 1.089.188,37- 24.954.671,24 24.334.208,67 1.709.650,94- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 478.456,04- 16.178.489,22 15.939.464,95 717.480,31- 01-17 DEPOSITO NA ATM 35.302,34- 1.915.385,36 1.930.302,70 20.385,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 409.690,00- 2.192.700,00 2.263.110,00 339.280,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 0,00 1.700.000,00 1.200.000,00 500.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 165.739,99- 2.968.046,15 3.001.280,51 132.505,63- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 50,51 50,51 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.471.892,30- 148.129.296,93 147.446.292,16 34.154.897,07- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.471.892,30- 148.129.296,93 147.446.292,16 34.154.897,07- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.471.892,30- 148.129.296,93 147.446.292,16 34.154.897,07- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 29.775.461,54- 41.177.273,84 40.585.570,95 30.367.164,43- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.499.400,85- 55.920.355,32 56.435.759,52 1.983.996,65- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 758.740,16- 29.343.812,38 29.313.231,04 789.321,50- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 415.352,42- 17.553.125,42 17.382.222,82 586.255,02- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 49.730,52 49.730,52 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 0,00 226.243,66 215.805,66 10.438,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 20.215,87- 2.742.163,57 2.349.658,02 412.721,42- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 65.177,17 60.177,12 5.000,05- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.721,46- 1.046.165,05 1.048.886,51 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.291.530,39- 92.025.371,06 88.570.125,86 9.746.775,59- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.974.709,38- 87.908.935,31 88.293.942,90 1.589.701,79- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.702,31- 173.407,10 175.164,42 4.944,99- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 765,94- 4.239,49 4.686,61 318,82- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 260,60- 6.351,05 6.037,26 574,39- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.468,17- 101.486,50 101.416,82 3.537,85- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.207,60- 61.330,06 63.023,73 513,93- 16120008 EMPRESTIMOS 1.071.974,83- 86.651.465,71 86.879.442,88 843.997,66- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 506.691,33- 57.259.456,72 57.146.074,51 620.073,54- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 459.105,66- 56.977.260,49 56.873.510,06 562.856,09- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 144.324,13 144.324,13 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 72,22- 2.719,44 2.489,43 302,23- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.513,45- 72.745,29 63.343,52 56.915,22- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 62.407,37 62.407,37 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 565.283,50- 29.392.008,99 29.733.368,37 223.924,12- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 550.721,65- 29.255.424,76 29.594.851,78 211.294,63- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 14.561,85- 21.535,91 23.468,27 12.629,49- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 115.048,32 115.048,32 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 896.032,24- 1.084.062,50 1.239.335,60 740.759,14- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 857.372,30- 1.050.131,56 1.214.140,47 693.363,39- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 1.789,44 0,00 844,43 2.633,87 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 294.847,72 270.026,66 24.821,06- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 270.000,00- 185.000,00 385.000,00 70.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 336.835,73- 449.451,57 350.089,73 436.197,57- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 242.460,60- 52.046,00 152.061,80 142.444,80- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 17.360,56 17.291,14 11.967,15 12.036,57 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 50.650,70 44.150,70 6.500,00- 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 27.225,97- 844,43 0,00 28.070,40- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 38.659,94- 33.930,94 25.195,13 47.395,75- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 38.659,94- 33.930,94 25.195,13 47.395,75- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 4.316.821,01- 4.116.435,75 276.182,96 8.157.073,80- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.788.710,38- 4.094.319,59 265.124,88 6.617.905,09- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.972.589,52- 3.970.365,34 38.825,56 5.904.129,30- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 2.299,92- 23.696,12 23.975,92 2.020,12- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.970.289,60- 3.946.669,22 14.849,64 5.902.109,18- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 816.120,86- 123.954,25 226.299,32 713.775,79- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 2.480,45- 5.606,67 5.895,33 2.191,79- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 813.640,41- 5.895,33 107.951,74 711.584,00- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 112.452,25 112.452,25 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.528.110,63- 22.116,16 11.058,08 1.539.168,71- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 888.814,71- 12.709,36 6.354,68 895.169,39- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.354,68 6.354,68 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 888.814,71- 6.354,68 0,00 895.169,39- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 154.310,87- 1.901,48 950,74 155.261,61- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 950,74 950,74 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 154.310,87- 950,74 0,00 155.261,61- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 484.985,05- 7.505,32 3.752,66 488.737,71- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.752,66 3.752,66 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 484.985,05- 3.752,66 0,00 488.737,71- 18000009 OUTROS CREDITOS 200,00- 9.687.529,71 9.687.453,58 276,13- 18800003 DIVERSOS(+/-) 200,00- 9.687.529,71 9.687.453,58 276,13- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 200,00- 9.687.529,71 9.687.453,58 276,13- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 62.743,00 62.743,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 355,02 355,02 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 368.038,17 368.038,17 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.939.885,22 2.939.885,22 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 33.150,00 33.150,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.190.258,66 6.190.258,66 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.318,82 1.318,82 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.318,82 1.318,82 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 774,00 774,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 200,00- 0,00 200,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 19.490,69 19.214,56 276,13- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 60.031,31 60.031,31 0,00 30000001 COMPENSACAO 39.147.019,41- 38.872.608,76 39.678.652,56 38.340.975,61- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 39.147.018,41- 38.872.608,76 39.678.652,56 38.340.974,61- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.435.033,78- 19.096.843,95 19.435.033,78 19.096.843,95- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.246.223,24- 4.238.648,47 4.246.223,24 4.238.648,47- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 15.188.810,54- 14.858.195,48 15.188.810,54 14.858.195,48- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.711.984,63- 19.775.764,81 20.243.618,78 19.244.130,66- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 9.832,63- 7.915,23 6.595,83 11.152,03- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.385.423,24- 7.381.335,12 7.723.185,38 19.043.572,98- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.862,03- 49,31 0,00 9.911,34- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 23.212,94- 441.995,55 465.208,49 0,00 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 16.112,00- 807.426,54 823.538,54 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 105.670,53- 8.656.273,28 8.653.072,14 108.871,67- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 136.047,66- 1.963.293,68 2.028.718,70 70.622,64- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 25.823,60- 517.476,10 543.299,70 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 79.999.830,47- 313.669.477,70 309.716.732,83 83.952.575,34- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.203.571,81 528.004.622,66 532.554.945,70 44.753.894,85 41000007 DEPOSITOS 32.959.162,94 216.220.693,68 216.346.532,10 33.085.001,36 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.672.296,29 186.667.260,78 186.572.418,91 3.577.454,42 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.439.919,09 135.309.694,61 135.457.597,69 1.587.822,17 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 315.497,12 113.258.234,21 113.374.040,75 431.303,66 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,35 0,35 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 516,38 2.719,06 6.665,61 4.462,93 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 1.123.413,82 22.044.927,84 22.072.768,68 1.151.254,66 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 491,77 3.813,15 4.122,30 800,92 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 956.568,77 45.447.544,08 45.261.178,87 770.203,56 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 830.497,78 40.247.143,52 40.037.721,61 621.075,87 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 1.205,82 27.343,47 27.343,47 1.205,82 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 124.865,17 5.173.057,09 5.196.113,79 147.921,87 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 25.795,92 2.411.402,08 2.411.969,77 26.363,61 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 25.795,92 2.411.402,08 2.411.969,77 26.363,61 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 25.795,92 2.411.402,08 2.411.969,77 26.363,61 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.248.628,27 3.498.620,01 3.441.672,23 1.191.680,49 41185991 OUTROS 1.248.628,27 3.498.620,01 3.441.672,23 1.191.680,49 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 3,47 523.544,43 523.601,03 60,07 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.246.789,93 2.962.962,68 2.903.801,95 1.187.629,20 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 12.112,90 14.168,84 2.055,94 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 1.834,87 0,00 100,41 1.935,28 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.384,24 0,00 0,35 1.384,59 41198108 PESSOAS FISICAS 1.384,24 0,00 0,35 1.384,59 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.384,24 0,00 0,35 1.384,59 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.435.033,78 19.435.033,78 19.096.843,95 19.096.843,95 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 19.419.378,06 19.419.378,06 18.959.647,90 18.959.647,90 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.862,03 9.862,03 9.911,34 9.911,34 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.225.535,01 4.225.535,01 4.216.932,73 4.216.932,73 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 28.936,52 28.936,52 31.569,44 31.569,44 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 10.811,99 10.811,99 11.790,19 11.790,19 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 15.144.232,51 15.144.232,51 14.689.444,20 14.689.444,20 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 15.655,72 15.655,72 137.196,05 137.196,05 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 14,21 14,21 14,21 14,21 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 15.641,51 15.641,51 137.181,84 137.181,84 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 9.851.832,87 9.851.832,87 10.410.702,99 10.410.702,99 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 9.851.832,87 9.851.832,87 10.410.702,99 10.410.702,99 41510102 COM CERTIFICADO 9.851.832,87 9.851.832,87 10.410.702,99 10.410.702,99 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 9.851.832,87 9.851.832,87 10.410.702,99 10.410.702,99 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 266.566,25 266.566,25 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 266.566,25 266.566,25 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 266.566,25 266.566,25 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 266.566,25 266.566,25 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 379.347,47 379.347,47 380.960,74 380.960,74 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 379.347,47 379.347,47 380.960,74 380.960,74 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 379.347,47 379.347,47 380.960,74 380.960,74 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 379.347,47 379.347,47 380.960,74 380.960,74 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.170.875,55 3.170.875,55 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.170.875,55 3.170.875,55 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.170.875,55 3.170.875,55 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.170.875,55 3.170.875,55 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.844.325,49 303.712.650,73 308.113.457,62 11.245.132,38 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 11.798.226,85 11.798.226,85 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 20.688,84 20.688,84 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 20.688,84 20.688,84 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 11.777.538,01 11.777.538,01 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 11.777.538,01 11.777.538,01 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.844.325,49 291.914.423,88 296.315.230,77 11.245.132,38 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.244.325,49 290.714.423,88 294.615.230,77 10.145.132,38 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 91.985.005,64 91.985.005,64 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.396.582,46 17.118.545,25 19.807.732,38 6.085.769,59 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 97.068.282,43 97.068.282,43 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.200,00 138.704,44 137.504,44 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 971.109,05 6.076.635,43 6.255.545,28 1.150.018,90 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 34.053.560,19 34.053.560,19 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 1.110.143,43 1.113.090,22 2.946,79 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 20.315.108,04 20.315.108,04 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 67.223,60 1.218.526,53 1.364.750,98 213.448,05 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 247.693,45 247.693,45 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 194,16 194,16 145,43 145,43 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.808.016,22 17.951.054,61 18.835.842,01 2.692.803,62 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 78,00 78,00 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.120.392,28 3.120.392,28 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 20.735,91 4.521.055,23 4.543.119,69 42.800,37 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 563.152,98 563.152,98 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 255.408,40 255.408,40 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 255.408,40 255.408,40 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 255.408,40 255.408,40 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 29.634,87 29.634,87 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 29.634,87 29.634,87 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 5.874,39 5.874,39 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 23.760,48 23.760,48 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 278.109,71 278.109,71 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 278.109,71 278.109,71 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.963,59 3.963,59 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.963,59 3.963,59 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 230,63 230,63 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 230,63 230,63 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.732,96 3.732,96 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.732,96 3.732,96 0,00 49900006 DIVERSAS 20.735,91 3.953.938,66 3.976.003,12 42.800,37 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.008.349,73 1.008.349,73 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.008.349,73 1.008.349,73 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.008.349,73 1.008.349,73 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 20.512,91 2.174.966,01 2.176.722,62 22.269,52 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.512,91 2.174.966,01 2.176.722,62 22.269,52 07-38 C/C - CONTA SALARIO 20.512,91 2.174.966,01 2.176.722,62 22.269,52 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 223,00 770.622,92 790.930,77 20.530,85 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 66.101,99 66.101,99 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 0,00 208.121,26 222.025,26 13.904,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 152.068,60 152.068,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.025,32 3.025,32 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.025,32 3.025,32 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 400,72 400,72 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 223,00 4.762,01 11.165,86 6.626,85 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 303.817,70 303.817,70 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 22.100,00 22.100,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 200,00 200,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 727.813,98 20.499,23 252.711,22 960.025,97 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 727.813,98 20.499,23 252.711,22 960.025,97 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 490.990,04 18.645,43 171.320,29 643.664,90 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.539,98 10.723,87 12.770,18 14.586,29 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 9.812,70 10.723,87 11.692,98 10.781,81 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.688,44 0,00 1.066,17 3.754,61 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 38,84 0,00 11,03 49,87 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 239.400,24 7.828,86 97.073,64 328.645,02 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 181.987,53 7.000,36 75.537,73 250.524,90 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 181.453,84 4.510,93 72.745,29 249.688,20 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 533,69 2.489,43 2.792,44 836,70 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 57.412,71 828,50 21.535,91 78.120,12 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 57.412,71 828,50 21.535,91 78.120,12 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 50.771,05 92,70 18.883,32 69.561,67 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 849,44 0,00 0,00 849,44 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 44.012,54 0,00 17.291,14 61.303,68 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 5.909,07 92,70 1.592,18 7.408,55 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 130.736,99 0,00 31.535,07 162.272,06 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 68.747,16 0,00 29.302,79 98.049,95 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 61.989,83 0,00 2.232,28 64.222,11 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 57.541,78 0,00 11.058,08 68.599,86 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 4.169,72 0,00 0,00 4.169,72 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 53.372,06 0,00 11.058,08 64.430,14 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 234.552,84 1.853,80 80.568,43 313.267,47 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.176,57 0,00 634,92 1.811,49 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 861,09 0,00 459,74 1.320,83 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 315,48 0,00 175,18 490,66 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 41,50 0,00 6,80 48,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 41,50 0,00 6,80 48,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 57,85 0,00 14,38 72,23 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 57,85 0,00 14,38 72,23 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 99.269,17 726,30 33.710,36 132.253,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 26.352,96 264,90 9.009,79 35.097,85 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 36.641,69 201,60 11.885,16 48.325,25 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.901,03 58,00 2.788,03 10.631,06 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 18.361,20 152,00 6.449,36 24.658,56 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 79,75 0,00 0,00 79,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.932,54 49,80 3.578,02 13.460,76 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.673,21 258,45 3.827,83 18.242,59 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 406,47 0,00 77,03 483,50 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 406,47 0,00 77,03 483,50 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 8,10 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 8,10 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.119,70 0,00 51,70 2.171,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.119,70 0,00 51,70 2.171,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 128,44 0,00 43,96 172,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 128,44 0,00 43,96 172,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 331,65 0,00 72,60 404,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 331,65 0,00 72,60 404,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.166,50 16,10 417,15 1.567,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.166,50 16,10 417,15 1.567,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.155,96 0,00 387,89 1.543,85 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.155,96 0,00 387,89 1.543,85 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.914,20 124,95 556,80 2.346,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.914,20 124,95 556,80 2.346,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 901,30 0,00 307,60 1.208,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 901,30 0,00 306,55 1.207,85 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,05 1,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.540,89 117,40 1.905,00 8.328,49 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.540,89 117,40 1.905,00 8.328,49 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.715,11 0,00 532,69 2.247,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 1.715,11 0,00 532,69 2.247,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 1.657,71 0,00 524,49 2.182,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 57,40 0,00 8,20 65,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 58.372,40 869,05 21.107,58 78.610,93 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.208,47 4,55 2.639,42 8.843,34 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.086,65 0,00 623,15 2.709,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.211,36 4,55 486,02 1.692,83 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.910,46 0,00 1.530,25 4.440,71 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 994,85 0,00 294,10 1.288,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 924,85 0,00 277,30 1.202,15 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 70,00 0,00 16,80 86,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.027,70 0,00 1.581,05 5.608,75 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.027,70 0,00 1.581,05 5.608,75 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 47.141,38 864,50 16.593,01 62.869,89 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 809,59 0,00 408,00 1.217,59 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 45.374,99 864,50 15.883,41 60.393,90 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 956,80 0,00 301,60 1.258,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 59.247,03 0,00 20.733,87 79.980,90 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 260,00 0,00 92,30 352,30 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 4,50 0,00 1,50 6,00 97-06 TARIFAS SOBRE FIANCAS-BRADESCO 0,00 0,00 1.590,00 1.590,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.138,29 0,00 263,39 1.401,68 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 9.457,83 0,00 0,00 9.457,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 644,52 0,00 222,70 867,22 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.209,84 0,00 594,90 2.804,74 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 8,00 8,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 9.696,72 0,00 2.927,09 12.623,81 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 98,40 0,00 49,20 147,60 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 19.247,92 0,00 9.250,00 28.497,92 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.890,00 0,00 2.332,00 9.222,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.251,99 0,00 780,30 2.032,29 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,03 0,00 0,01 0,04 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 501,49 0,00 157,05 658,54 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.123,44 0,00 296,64 1.420,08 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 375,29 0,00 99,12 474,41 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 9,12 0,00 4,62 13,74 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 347,80 0,00 76,92 424,72 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.806,90 0,00 566,69 2.373,59 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.182,95 0,00 1.421,44 5.604,39 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.271,10 0,00 822,50 3.093,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.271,10 0,00 822,50 3.093,60 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.271,10 0,00 822,50 3.093,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 78.574,73- 27.175,74 3.429,38 102.321,09- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 78.574,73- 27.175,74 3.429,38 102.321,09- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 54.961,94- 21.445,12 3.429,38 72.977,68- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.199,22- 2.511,89 0,00 9.711,11- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.998,60- 2.420,46 0,00 9.419,06- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 200,62- 91,43 0,00 292,05- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 24.936,24- 8.338,08 0,00 33.274,32- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 24.936,24- 8.338,08 0,00 33.274,32- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 135,00- 58,87 0,00 193,87- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 135,00- 0,00 0,00 135,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 58,87 0,00 58,87- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.910,27- 6.349,04 3.429,38 15.829,93- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 8.237,47- 4.791,44 3.429,38 9.599,53- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.672,80- 1.557,60 0,00 6.230,40- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 974,66- 855,84 0,00 1.830,50- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 935,16- 855,84 0,00 1.791,00- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 39,50- 0,00 0,00 39,50- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.219,13- 860,00 0,00 3.079,13- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.219,13- 860,00 0,00 3.079,13- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 141,32- 209,58 0,00 350,90- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 141,32- 209,58 0,00 350,90- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 315,99- 40,50 0,00 356,49- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 202,69- 0,00 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 113,30- 40,50 0,00 153,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 50,38- 1.161,81 0,00 1.212,19- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 50,38- 1.161,81 0,00 1.212,19- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.591,45- 259,00 0,00 2.850,45- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.591,45- 259,00 0,00 2.850,45- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 151,41- 177,55 0,00 328,96- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 151,41- 177,55 0,00 328,96- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 501,07- 0,00 0,00 501,07- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 501,07- 0,00 0,00 501,07- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.835,80- 622,96 0,00 3.458,76- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 88,64- 22,16 0,00 110,80- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.355,96- 391,80 0,00 2.747,76- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 391,20- 209,00 0,00 600,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.612,79- 5.730,62 0,00 29.343,41- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 13.799,59- 3.732,96 0,00 17.532,55- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 13.799,59- 3.732,96 0,00 17.532,55- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.813,20- 1.997,66 0,00 11.810,86- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.520,00- 34,11 0,00 1.554,11- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 26,71- 11,25 0,00 37,96- 05-28 PERDAS DIVERSAS DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 50,00- 0,00 0,00 50,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.536,76- 346,14 0,00 3.882,90- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.679,73- 1.606,16 0,00 6.285,89- 90000003 COMPENSACAO 39.147.019,41 39.676.768,40 38.870.724,60 38.340.975,61 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 39.147.018,41 39.676.768,40 38.870.724,60 38.340.974,61 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.435.033,78 19.435.033,78 19.096.843,95 19.096.843,95 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.246.223,24 4.246.223,24 4.238.648,47 4.238.648,47 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.246.223,24 4.246.223,24 4.238.648,47 4.238.648,47 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 15.188.810,54 15.188.810,54 14.858.195,48 14.858.195,48 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 15.188.810,54 15.188.810,54 14.858.195,48 14.858.195,48 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.711.984,63 20.241.734,62 19.773.880,65 19.244.130,66 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 9.832,63 6.595,83 7.915,23 11.152,03 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.385.423,24 7.723.181,22 7.381.330,96 19.043.572,98 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.862,03 0,00 49,31 9.911,34 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 23.212,94 465.208,49 441.995,55 0,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 16.112,00 821.658,54 805.546,54 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 136.047,66 2.028.718,70 1.963.293,68 70.622,64 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 105.670,53 8.653.072,14 8.656.273,28 108.871,67 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 25.823,60 543.299,70 517.476,10 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 79.999.830,47 567.729.066,03 571.681.810,90 83.952.575,34 99999999 TOTAL GERAL 0,00 881.398.543,73 881.398.543,73 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.611.599,73- 285.843.680,64 276.015.406,37 55.439.874,00- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.709.650,94- 20.897.879,98 21.315.134,16 1.292.396,76- 11100009 CAIXA 1.709.650,94- 20.897.879,98 21.315.134,16 1.292.396,76- 11110006 CAIXA 1.709.650,94- 20.897.879,98 21.315.134,16 1.292.396,76- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 717.480,31- 13.331.462,46 13.991.293,65 57.649,12- 01-17 DEPOSITO NA ATM 20.385,00- 1.872.172,48 1.851.318,54 41.238,94- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 339.280,00- 2.542.810,00 2.401.990,00 480.100,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 51 500.000,00- 600.000,00 500.000,00 600.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 132.505,63- 2.551.385,54 2.570.482,47 113.408,70- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 49,50 49,50 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.154.897,07- 177.499.106,33 167.067.380,81 44.586.622,59- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.154.897,07- 177.499.106,33 167.067.380,81 44.586.622,59- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.154.897,07- 177.499.106,33 167.067.380,81 44.586.622,59- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 30.367.164,43- 40.693.035,90 39.871.994,56 31.188.205,77- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.983.996,65- 38.489.857,78 35.130.581,05 5.343.273,38- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 789.321,50- 66.306.368,77 61.774.750,08 5.320.940,19- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 586.255,02- 21.991.285,69 20.647.408,00 1.930.132,71- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 28.904,93 28.904,93 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 49.738,00 46.872,00 2.866,00- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 10.438,00- 538.714,80 515.098,60 34.054,20- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 0,00 19.031,16 17.911,68 1.119,48- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 412.721,42- 9.309.764,49 8.960.452,82 762.033,09- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 5.000,05- 72.404,81 73.407,09 3.997,77- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.746.775,59- 79.051.796,67 79.238.329,39 9.560.242,87- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.589.701,79- 78.936.383,78 79.180.710,23 1.345.375,34- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.944,99- 103.894,84 107.125,82 1.714,01- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 318,82- 1.880,81 2.020,65 178,98- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 574,39- 3.695,05 3.974,31 295,13- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.537,85- 53.411,29 55.811,35 1.137,79- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 513,93- 44.907,69 45.319,51 102,11- 16120008 EMPRESTIMOS 843.997,66- 77.885.213,68 77.978.576,36 750.634,98- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 620.073,54- 46.463.097,44 46.537.512,32 545.658,66- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 562.856,09- 46.209.496,73 46.280.568,59 491.784,23- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 103.580,50 103.580,50 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 302,23- 2.174,15 2.186,93 289,45- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 56.915,22- 69.411,98 72.742,22 53.584,98- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 78.434,08 78.434,08 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 223.924,12- 31.422.116,24 31.441.064,04 204.976,32- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 211.294,63- 31.388.468,66 31.408.931,03 190.832,26- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 12.629,49- 15.139,51 13.624,94 14.144,06- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 18.508,07 18.508,07 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 740.759,14- 947.275,26 1.095.008,05 593.026,35- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 693.363,39- 924.862,93 1.063.132,21 555.094,11- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 2.633,87 0,00 842,11 3.475,98 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 24.821,06- 251.542,86 276.363,92 0,00 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.PJ-C.125 70.000,00- 100.000,00 70.000,00 100.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 436.197,57- 475.111,48 555.330,53 355.978,52- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 142.444,80- 47.708,10 107.855,90 82.297,00- 65-31 RAP-PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C.125 12.036,57 13.041,34 9.622,71 8.617,94 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 6.500,00- 36.617,04 43.117,04 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 28.070,40- 842,11 0,00 28.912,51- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 47.395,75- 22.412,33 31.875,84 37.932,24- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 47.395,75- 22.412,33 31.875,84 37.932,24- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.157.073,80- 115.412,89 57.619,16 8.214.867,53- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 6.617.905,09- 93.857,19 46.841,31 6.664.920,97- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 5.904.129,30- 83.971,75 41.824,88 5.946.276,17- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 2.020,12- 42.146,87 41.824,88 2.342,11- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 5.902.109,18- 41.824,88 0,00 5.943.934,06- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 713.775,79- 9.885,44 5.016,43 718.644,80- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 2.191,79- 4.869,01 5.016,43 2.044,37- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 711.584,00- 5.016,43 0,00 716.600,43- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.539.168,71- 21.555,70 10.777,85 1.549.946,56- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 895.169,39- 12.385,90 6.192,95 901.362,34- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.192,95 6.192,95 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 895.169,39- 6.192,95 0,00 901.362,34- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 155.261,61- 1.851,30 925,65 156.187,26- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 925,65 925,65 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 155.261,61- 925,65 0,00 156.187,26- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 488.737,71- 7.318,50 3.659,25 492.396,96- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.659,25 3.659,25 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 488.737,71- 3.659,25 0,00 492.396,96- 18000009 OUTROS CREDITOS 276,13- 8.394.897,66 8.394.562,01 611,78- 18800003 DIVERSOS(+/-) 276,13- 8.394.897,66 8.394.562,01 611,78- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 276,13- 8.394.897,66 8.394.562,01 611,78- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 782,32 723,80 58,52- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 297.812,00 297.812,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 256,77 33,51 223,26- 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 7.852,00 7.852,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 8.854,18 8.854,18 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.251.632,42 2.251.632,42 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.781.727,77 5.781.727,77 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 15.373,62 15.373,62 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 15.373,62 15.373,62 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 330,00 0,00 330,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 276,13- 4.694,21 4.970,34 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 18,75 18,75 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.340.975,61- 37.244.416,65 36.786.793,44 38.798.598,82- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.340.974,61- 37.244.416,65 36.786.793,44 38.798.597,82- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.096.843,95- 19.307.630,37 19.096.843,95 19.307.630,37- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.238.648,47- 4.242.128,00 4.238.648,47 4.242.128,00- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.858.195,48- 15.065.502,37 14.858.195,48 15.065.502,37- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.244.130,66- 17.936.786,28 17.689.949,49 19.490.967,45- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 11.152,03- 1.917,70 5.119,46 7.950,27- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.043.572,98- 8.676.915,99 8.465.430,20 19.255.058,77- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.911,34- 49,55 0,00 9.960,89- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 256,77 256,77 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 8.321,81 8.246,81 75,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 108.871,67- 7.273.970,43 7.301.306,86 81.535,24- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 70.622,64- 1.462.074,64 1.437.333,00 95.364,28- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 513.279,39 472.256,39 41.023,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 83.952.575,34- 323.088.097,29 312.802.199,81 94.238.472,82- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.753.894,85 492.881.449,69 502.500.289,27 54.372.734,43 41000007 DEPOSITOS 33.085.001,36 188.295.510,84 188.297.844,58 33.087.335,10 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.577.454,42 158.477.715,80 158.452.875,39 3.552.614,01 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.587.822,17 111.262.803,96 111.023.674,83 1.348.693,04 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 431.303,66 93.878.313,59 93.880.593,80 433.583,87 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,53 0,53 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 58,52 58,52 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.462,93 4.242,73 67,57 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 1.151.254,66 17.365.054,29 17.127.435,14 913.635,51 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 800,92 15.134,30 15.519,27 1.185,89 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 770.203,56 40.123.241,63 40.305.022,00 951.983,93 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 621.075,87 31.389.226,06 31.269.304,73 501.154,54 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 1.205,82 1.262,97 1.262,97 1.205,82 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 147.921,87 8.732.752,60 9.034.454,30 449.623,57 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 26.363,61 3.263.035,16 3.255.185,37 18.513,82 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 26.363,61 3.263.035,16 3.255.185,37 18.513,82 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 26.363,61 3.263.035,16 3.255.185,37 18.513,82 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.191.680,49 3.828.635,05 3.868.992,66 1.232.038,10 41185991 OUTROS 1.191.680,49 3.828.635,05 3.868.992,66 1.232.038,10 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 60,07 465.426,32 465.366,95 0,70 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.187.629,20 3.361.152,79 3.403.625,71 1.230.102,12 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.055,94 2.055,94 0,00 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 1.935,28 0,00 0,00 1.935,28 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.384,59 0,00 0,53 1.385,12 41198108 PESSOAS FISICAS 1.384,59 0,00 0,53 1.385,12 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.384,59 0,00 0,53 1.385,12 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.096.843,95 19.096.843,95 19.307.630,37 19.307.630,37 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 18.959.647,90 18.959.647,90 19.140.911,38 19.140.911,38 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 9.911,34 9.911,34 9.960,89 9.960,89 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 4.216.932,73 4.216.932,73 4.220.658,96 4.220.658,96 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 31.569,44 31.569,44 31.116,77 31.116,77 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 11.790,19 11.790,19 11.493,94 11.493,94 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.689.444,20 14.689.444,20 14.867.680,82 14.867.680,82 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 137.196,05 137.196,05 166.718,99 166.718,99 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 14,21 14,21 14,21 14,21 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 137.181,84 137.181,84 166.704,78 166.704,78 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 10.410.702,99 10.410.702,99 10.227.090,72 10.227.090,72 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 10.410.702,99 10.410.702,99 10.227.090,72 10.227.090,72 41510102 COM CERTIFICADO 10.410.702,99 10.410.702,99 10.227.090,72 10.227.090,72 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 10.410.702,99 10.410.702,99 10.227.090,72 10.227.090,72 41900004 OUTROS DEPOSITOS 0,00 310.248,10 310.248,10 0,00 41930005 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 310.248,10 310.248,10 0,00 41930108 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 310.248,10 310.248,10 0,00 46-80 TRANSIT.CARGA CARTAO PRE PAGO-PEDAGIO 0,00 310.248,10 310.248,10 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 380.960,74 380.960,74 382.433,38 382.433,38 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 380.960,74 380.960,74 382.433,38 382.433,38 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 380.960,74 380.960,74 382.433,38 382.433,38 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 380.960,74 380.960,74 382.433,38 382.433,38 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.756.494,40 2.756.494,40 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.756.494,40 2.756.494,40 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.756.494,40 2.756.494,40 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.756.494,40 2.756.494,40 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.245.132,38 295.446.184,45 305.031.711,51 20.830.659,44 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 10.288.721,38 10.288.721,38 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 10.288.445,25 10.288.445,25 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 10.288.445,25 10.288.445,25 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 276,13 276,13 0,00 45180909 OUTROS 0,00 276,13 276,13 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 276,13 276,13 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.245.132,38 285.157.463,07 294.742.990,13 20.830.659,44 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.145.132,38 284.800.383,07 294.142.990,13 19.487.739,44 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 86.726.803,52 86.726.803,52 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.085.769,59 7.097.682,41 6.984.486,72 5.972.573,90 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 75.013.923,55 75.013.923,55 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 80.018,31 80.018,31 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.150.018,90 2.137.173,94 5.282.063,05 4.294.908,01 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 67.581.523,39 67.581.523,39 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.946,79 470,83 791,40 3.267,36 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 22.899.040,42 22.899.040,42 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 213.448,05 828.459,98 1.333.332,72 718.320,79 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 64.738,00 64.738,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 538.714,80 538.714,80 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 145,43 0,00 0,00 145,43 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.692.803,62 12.072.036,39 17.877.756,72 8.498.523,95 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 19.031,16 19.031,16 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 48,38 48,38 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.740.717,99 9.740.717,99 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.100.000,00 357.080,00 600.000,00 1.342.920,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.100.000,00 357.080,00 600.000,00 1.342.920,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 42.800,37 6.002.299,26 6.031.805,40 72.306,51 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 283.355,36 283.355,36 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 139.528,90 139.528,90 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 139.528,90 139.528,90 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 139.528,90 139.528,90 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 13.668,64 13.668,64 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 13.668,64 13.668,64 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 1.110,78 1.110,78 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 12.557,86 12.557,86 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 130.157,82 130.157,82 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 130.157,82 130.157,82 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.164,68 4.164,68 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.164,68 4.164,68 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 229,25 229,25 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 229,25 229,25 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.935,43 3.935,43 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.935,43 3.935,43 0,00 49900006 DIVERSAS 42.800,37 5.714.779,22 5.744.285,36 72.306,51 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.136.310,56 1.136.310,56 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.136.310,56 1.136.310,56 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.136.310,56 1.136.310,56 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 22.269,52 2.784.899,86 2.799.747,91 37.117,57 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 22.269,52 2.784.899,86 2.799.747,91 37.117,57 07-38 C/C - CONTA SALARIO 22.269,52 2.784.899,86 2.799.747,91 37.117,57 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 20.530,85 1.793.568,80 1.808.226,89 35.188,94 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 4.970,34 4.970,34 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 13.904,00 1.622.721,54 1.644.006,48 35.188,94 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 107.865,00 107.865,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 9.831,78 9.831,78 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 9.831,78 9.831,78 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 400,72 400,72 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 6.626,85 32.217,42 25.590,57 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.341,59 3.341,59 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.388,63 1.388,63 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 960.025,97 9.425,40 244.650,47 1.195.251,04 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 960.025,97 9.425,40 244.650,47 1.195.251,04 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 643.664,90 8.479,00 169.557,10 804.743,00 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.586,29 5.994,96 8.175,31 16.766,64 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 10.781,81 5.994,96 6.487,63 11.274,48 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.754,61 0,00 1.671,19 5.425,80 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 49,87 0,00 16,49 66,36 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 328.645,02 2.423,00 87.029,05 413.251,07 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 250.524,90 2.275,35 71.889,54 320.139,09 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 249.688,20 88,42 69.411,98 319.011,76 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 836,70 2.186,93 2.477,56 1.127,33 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 78.120,12 147,65 15.139,51 93.111,98 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 78.120,12 147,65 15.139,51 93.111,98 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 69.561,67 61,04 16.559,01 86.059,64 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 849,44 0,00 0,00 849,44 09-69 RDAS. PROMISSORIAS CAMBIAIS DESC.PJ-C125 61.303,68 0,00 13.041,34 74.345,02 94-59 RDAS.APMO-PROM.CAMBIAIS DESC.PJ-C. 125 7.408,55 61,04 3.517,67 10.865,18 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 162.272,06 0,00 47.015,88 209.287,94 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 98.049,95 0,00 47.015,88 145.065,83 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 64.222,11 0,00 0,00 64.222,11 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 68.599,86 0,00 10.777,85 79.377,71 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 4.169,72 0,00 0,00 4.169,72 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 64.430,14 0,00 10.777,85 75.207,99 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 313.267,47 946,40 73.468,27 385.789,34 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.811,49 0,00 668,29 2.479,78 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.320,83 0,00 533,59 1.854,42 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 490,66 0,00 134,70 625,36 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 48,30 0,00 9,10 57,40 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 48,30 0,00 9,10 57,40 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 72,23 0,00 17,21 89,44 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 72,23 0,00 17,21 89,44 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 132.253,23 537,70 34.013,89 165.729,42 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 35.097,85 0,00 7.781,96 42.879,81 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 48.325,25 0,00 11.586,89 59.912,14 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.631,06 290,00 2.619,73 12.960,79 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 24.658,56 156,50 7.806,83 32.308,89 95-37 TAR. CESTA PRIME BASICO I 79,75 0,00 0,00 79,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 13.460,76 91,20 4.218,48 17.588,04 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.242,59 135,10 5.289,49 23.396,98 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 483,50 0,00 8,10 491,60 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 483,50 0,00 8,10 491,60 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 0,00 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 0,00 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.171,40 0,00 672,10 2.843,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.171,40 0,00 672,10 2.843,50 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 172,40 0,00 43,10 215,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 172,40 0,00 43,10 215,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 404,25 0,00 178,20 582,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 404,25 0,00 178,20 582,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.567,55 0,00 556,30 2.123,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.567,55 0,00 556,30 2.123,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.543,85 0,00 381,87 1.925,72 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.543,85 0,00 381,87 1.925,72 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.346,05 18,40 839,60 3.167,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.346,05 18,40 839,60 3.167,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.208,90 0,00 339,00 1.547,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.207,85 0,00 339,00 1.546,85 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,05 0,00 0,00 1,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.328,49 116,70 2.271,22 10.483,01 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.328,49 116,70 2.271,22 10.483,01 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 2.247,80 0,00 555,22 2.803,02 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 2.247,80 0,00 555,22 2.803,02 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 2.182,20 0,00 538,82 2.721,02 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 65,60 0,00 16,40 82,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 78.610,93 273,60 20.473,94 98.811,27 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.843,34 0,00 3.113,15 11.956,49 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.709,80 0,00 731,20 3.441,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.692,83 0,00 364,00 2.056,83 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.440,71 0,00 2.017,95 6.458,66 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.288,95 0,00 262,80 1.551,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.202,15 0,00 234,80 1.436,95 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 86,80 0,00 28,00 114,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 5.608,75 58,00 945,00 6.495,75 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 5.608,75 58,00 945,00 6.495,75 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 62.869,89 215,60 16.152,99 78.807,28 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.217,59 0,00 408,00 1.625,59 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 60.393,90 215,60 15.497,99 75.676,29 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.258,40 0,00 247,00 1.505,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 79.980,90 0,00 12.441,13 92.422,03 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 352,30 0,00 92,30 444,60 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 6,00 0,00 1,50 7,50 97-06 TARIFAS SOBRE FIANCAS-BRADESCO 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.401,68 0,00 580,81 1.982,49 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 9.457,83 0,00 0,00 9.457,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 867,22 0,00 251,52 1.118,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.804,74 0,00 117,00 2.921,74 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 8,00 0,00 2,00 10,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 12.623,81 0,00 3.586,16 16.209,97 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 147,60 0,00 16,40 164,00 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 28.497,92 0,00 2.190,00 30.687,92 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 9.222,00 0,00 1.750,00 10.972,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.032,29 0,00 1.408,30 3.440,59 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,04 0,00 0,01 0,05 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 658,54 0,00 151,14 809,68 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.420,08 0,00 237,63 1.657,71 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 474,41 0,00 79,49 553,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 13,74 0,00 1,00 14,74 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 424,72 0,00 45,76 470,48 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.373,59 0,00 643,90 3.017,49 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 5.604,39 0,00 1.286,21 6.890,60 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.093,60 0,00 1.625,10 4.718,70 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.093,60 0,00 1.625,10 4.718,70 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.093,60 0,00 625,10 3.718,70 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 102.321,09- 25.790,38 0,00 128.111,47- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 102.321,09- 25.790,38 0,00 128.111,47- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 72.977,68- 18.686,98 0,00 91.664,66- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 9.711,11- 2.809,95 0,00 12.521,06- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 9.419,06- 2.629,69 0,00 12.048,75- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 292,05- 180,26 0,00 472,31- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 33.274,32- 8.338,08 0,00 41.612,40- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 33.274,32- 8.338,08 0,00 41.612,40- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 193,87- 189,01 0,00 382,88- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 135,00- 44,91 0,00 179,91- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 58,87- 144,10 0,00 202,97- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 15.829,93- 2.644,66 0,00 18.474,59- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 9.599,53- 1.087,06 0,00 10.686,59- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.230,40- 1.557,60 0,00 7.788,00- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.830,50- 2.048,76 0,00 3.879,26- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.791,00- 2.048,76 0,00 3.839,76- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 39,50- 0,00 0,00 39,50- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.079,13- 771,76 0,00 3.850,89- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.079,13- 771,76 0,00 3.850,89- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 350,90- 71,65 0,00 422,55- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 350,90- 71,65 0,00 422,55- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 356,49- 40,75 0,00 397,24- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 202,69- 0,00 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 153,80- 40,75 0,00 194,55- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.212,19- 26,77 0,00 1.238,96- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 1.212,19- 26,77 0,00 1.238,96- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.850,45- 835,40 0,00 3.685,85- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.850,45- 835,40 0,00 3.685,85- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 328,96- 202,69 0,00 531,65- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 328,96- 202,69 0,00 531,65- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 501,07- 0,00 0,00 501,07- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 501,07- 0,00 0,00 501,07- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.458,76- 707,50 0,00 4.166,26- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 110,80- 36,57 0,00 147,37- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.747,76- 670,93 0,00 3.418,69- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 600,20- 0,00 0,00 600,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.343,41- 7.103,40 0,00 36.446,81- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 17.532,55- 3.935,43 0,00 21.467,98- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 17.532,55- 3.935,43 0,00 21.467,98- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.810,86- 3.167,97 0,00 14.978,83- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.554,11- 904,37 0,00 2.458,48- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 37,96- 0,00 0,00 37,96- 05-28 PERDAS DIVERSAS DIFERS.DE SAQUE EXPRESSO 50,00- 0,00 0,00 50,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.882,90- 591,67 0,00 4.474,57- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.285,89- 1.671,93 0,00 7.957,82- 90000003 COMPENSACAO 38.340.975,61 36.786.793,44 37.244.416,65 38.798.598,82 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.340.974,61 36.786.793,44 37.244.416,65 38.798.597,82 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.096.843,95 19.096.843,95 19.307.630,37 19.307.630,37 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 4.238.648,47 4.238.648,47 4.242.128,00 4.242.128,00 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 4.238.648,47 4.238.648,47 4.242.128,00 4.242.128,00 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 14.858.195,48 14.858.195,48 15.065.502,37 15.065.502,37 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 14.858.195,48 14.858.195,48 15.065.502,37 15.065.502,37 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.244.130,66 17.689.949,49 17.936.786,28 19.490.967,45 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 11.152,03 5.119,46 1.917,70 7.950,27 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.043.572,98 8.465.686,97 8.677.172,76 19.255.058,77 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 9.911,34 0,00 49,55 9.960,89 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 8.246,81 8.321,81 75,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 70.622,64 1.437.333,00 1.462.074,64 95.364,28 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 108.871,67 7.301.306,86 7.273.970,43 81.535,24 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 472.256,39 513.279,39 41.023,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 83.952.575,34 529.703.458,91 539.989.356,39 94.238.472,82 99999999 TOTAL GERAL 0,00 852.791.556,20 852.791.556,20 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 AGENCIA: 1571 - MARAU UF: RS MUNICIPIO: MARAU 1571 MARAU SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1000000-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LO 55.439.874,00- 294.616.989,12 292.917.133,66 51.493.214,94- 1100000-6 DISPONIBILIDADES 1.292.396,76- 26.844.649,62 26.637.474,55 1.499.571,83- 1110000-9 CAIXA 1.292.396,76- 26.844.649,62 26.637.474,55 1.499.571,83- 1111000-6 CAIXA 1.292.396,76- 26.844.649,62 26.637.474,55 1.499.571,83- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 57.649,12- 17.383.775,74 16.749.860,12 691.564,74- 01-17 DEPOSITO NA ATM 41.238,94- 2.011.865,59 1.993.005,88 60.098,65- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 480.100,00- 3.264.140,00 3.106.210,00 638.030,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADOR 600.000,00- 1.610.000,00 2.210.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTA 113.408,70- 2.574.817,68 2.578.347,94 109.878,44- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - C 0,00 50,61 50,61 0,00 1500000-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 44.586.622,59- 164.267.584,43 170.261.204,44 38.593.002,58- 1520000-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE R 44.586.622,59- 164.267.584,43 170.261.204,44 38.593.002,58- 1524000-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 44.586.622,59- 162.605.654,43 168.766.764,44 38.425.512,58- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATIC 31.188.205,77- 36.533.665,32 36.339.996,05 31.381.875,04- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS 5.343.273,38- 58.060.186,18 59.386.360,63 4.017.098,93- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DEST 5.320.940,19- 41.690.485,04 45.531.414,70 1.480.010,53- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUE 1.930.132,71- 20.052.255,61 20.931.854,48 1.050.533,84- 44-38 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS 0,00 14.653,73 14.653,73 0,00 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 2.866,00- 63.966,18 63.742,18 3.090,00- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL 34.054,20- 545.181,20 571.211,40 8.024,00- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SP 1.119,48- 13.433,76 14.553,24 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD 762.033,09- 5.538.151,92 5.822.992,12 477.192,89- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC 3.997,77- 66.089,69 70.087,46 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WE 0,00 27.570,89 19.885,67 7.685,22- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_ 0,00 14,91 12,78 2,13- 1525000-3 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 1.661.930,00 1.494.440,00 167.490,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BD 0,00 1.661.930,00 1.494.440,00 167.490,00- 1600000-1 OPERACOES DE CREDITO 9.560.242,87- 95.779.025,16 88.443.673,52 11.249.079,99- 1610000-4 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DE 1.345.375,34- 94.196.840,03 88.373.960,64 1.521.740,21- 1611000-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.714,01- 165.657,63 160.606,72 6.764,92- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C 178,98- 3.452,81 3.288,89 342,90- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C 295,13- 3.270,48 3.265,25 300,36- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SP 1.137,79- 81.733,01 78.546,39 4.324,41- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS- 102,11- 77.201,33 75.506,19 1.797,25- 1612000-8 EMPRESTIMOS 750.634,98- 93.136.993,89 87.521.254,86 719.859,49- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL- 491.784,23- 51.234.029,09 48.225.373,88 459.727,83-* 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUN 0,00 421.263,86 307.348,67 0,00 * 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. 190.832,26- 41.263.003,91 38.767.688,71 194.259,74-* 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPEC 289,45- 4.785,90 4.690,10 385,25- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP. 53.584,98- 64.520,38 64.488,39 53.616,97- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL 14.144,06- 13.226,41 15.500,77 11.869,70- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 68.381,43 68.381,43 0,00 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/26 0,00 67.782,91 67.782,91 0,00 1613000-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONT 593.026,35- 894.188,51 692.099,06 795.115,80- 1613010-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 555.094,11- 855.920,91 666.561,16 744.453,86- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ 3.475,98 0,00 896,73 4.372,71 63-13 TRANSITORIA EM MORA DESCONTO CH 0,00 169.386,58 166.500,91 2.885,67- 63-24 PROMISSORIAS CAMBIAIS DESCONT.P 100.000,00- 225.000,00 70.000,00 255.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C 355.978,52- 353.395,10 304.043,11 405.330,51- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEI 82.297,00- 69.900,00 83.885,00 68.312,00- 65-31 RAP-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP. 8.617,94 12.305,71 16.198,62 12.510,85 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CAR 0,00 25.036,79 25.036,79 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CA 28.912,51- 896,73 0,00 29.809,24- 1613090-2 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 37.932,24- 38.267,60 25.537,90 50.661,94- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CAR 37.932,24- 38.267,60 25.537,90 50.661,94- 1630000-0 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGRO 8.214.867,53- 1.582.185,13 69.712,88 9.727.339,78- 1630500-5 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURS 6.664.920,97- 1.559.751,71 58.496,17 8.166.176,51- 1630505-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 5.946.276,17- 1.549.797,23 53.607,89 7.442.465,51- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO 2.342,11- 48.476,09 48.106,62 2.711,58- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 5.943.934,06- 1.501.321,14 5.501,27 7.439.753,93- 1630510-8 CUSTEIO - PECUARIA 718.644,80- 9.954,48 4.888,28 723.711,00- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO P 2.044,37- 5.066,20 4.888,28 2.222,29- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 716.600,43- 4.888,28 0,00 721.488,71- 1631500-2 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VI 1.549.946,56- 22.433,42 11.216,71 1.561.163,27- 1631505-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 901.362,34- 12.888,80 6.444,40 907.806,74- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBR 0,00 6.444,40 6.444,40 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGAT 901.362,34- 6.444,40 0,00 907.806,74- 1631510-5 CUSTEIO - PECUARIA 156.187,26- 1.924,60 962,30 157.149,56- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROG 0,00 962,30 962,30 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 0 156.187,26- 962,30 0,00 157.149,56- 1631520-8 INVESTIMENTO - PECUARIA 492.396,96- 7.620,02 3.810,01 496.206,97- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.810,01 3.810,01 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIO 492.396,96- 3.810,01 0,00 496.206,97- 1800000-9 OUTROS CREDITOS 611,78- 7.725.729,91 7.574.781,15 151.560,54- 1880000-3 DIVERSOS(+/-) 611,78- 7.725.729,91 7.574.781,15 151.560,54- 1889200-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 611,78- 7.725.729,91 7.574.781,15 151.560,54- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCON 0,00 5.085,00 3.567,20 1.517,80- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENT 58,52- 110,22 117,04 51,70- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MO 0,00 623.000,00 623.000,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 200,00 200,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POU 223,26- 37,74 223,26 37,74- 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTAN 0,00 3.801,00 3.801,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANE 0,00 9.271,87 9.271,87 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANE 0,00 2.438.739,40 2.438.739,40 0,00 31-09 CONTABILIDADE - TRIC 0,00 660,00 660,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.D 0,00 4.486.935,80 4.486.935,80 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-E 0,00 4.279,00 2.000,00 2.279,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 330,00- 0,00 330,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CON 0,00 147.400,00 0,00 147.400,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGU 0,00 6.092,76 5.818,46 274,30- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC W 0,00 117,12 117,12 0,00 3000000-1 COMPENSACAO 38.798.598,82- 40.543.902,45 39.952.954,14 39.389.547,13- 3040000-3 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 3043000-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM C 1,00- 0,00 0,00 1,00- 3043010-7 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*P 1,00- 0,00 0,00 1,00- 3090000-8 CONTROLE 38.798.597,82- 40.543.902,45 39.952.954,14 39.389.546,13- 3094600-0 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREG 19.307.630,37- 19.660.142,76 19.307.630,37 19.660.142,76- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CI 4.242.128,00- 4.219.540,26 4.242.128,00 4.219.540,26- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3 15.065.502,37- 15.440.602,50 15.065.502,37 15.440.602,50- 3099900-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO 19.490.967,45- 20.883.759,69 20.645.323,77 19.729.403,37- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BL 7.950,27- 68,42 68,42 7.950,27- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.255.058,77- 8.021.378,39 7.666.130,17 19.610.306,99- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 9.960,89- 49,80 0,00 10.010,69- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SP 0,00 37,74 37,74 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VIN 75,00- 85,23 160,23 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CON 81.535,24- 10.631.138,10 10.688.425,23 24.248,11- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANC 95.364,28- 1.317.671,34 1.336.148,31 76.887,31- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQ 41.023,00- 913.330,67 954.353,67 0,00 4000000-8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONG 54.372.734,43 543.279.880,58 544.774.322,45 50.220.661,78 4100000-7 DEPOSITOS 33.087.335,10 200.032.750,40 207.090.031,22 34.498.101,40 4110000-0 DEPOSITOS A VISTA 3.552.614,01 170.303.234,71 176.065.238,01 3.668.102,79 4111000-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.348.693,04 120.256.341,56 127.636.605,27 1.355.345,75 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 433.583,87 101.281.090,40 108.544.176,75 323.303,17 * 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRAD 0,00 81,29 81,29 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 234,08 234,08 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.B 287,77 6.044,44 6.044,44 287,77 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL- 913.635,51 18.841.710,75 18.960.066,00 1.031.746,81 * 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONAR 1.185,89 127.180,60 126.002,71 8,00 4112000-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDIC 951.983,93 43.162.086,45 41.317.525,33 1.157.101,73 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDIC 501.154,54 28.761.453,28 26.695.672,95 485.053,13 * 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS B 1.205,82 610,70 610,70 1.205,82 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL. 449.623,57 14.400.022,47 14.621.241,68 670.842,78 4113000-1 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO 18.513,82 2.470.240,70 2.788.432,89 14.123,57 4113040-3 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE P 18.513,82 2.470.240,70 2.788.432,89 14.123,57 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADO 18.513,82 2.470.208,20 2.788.400,39 14.123,57 * 39-26 DEP.ENTID.MERC.SEGURADOR VLRS.B 0,00 32,50 32,50 0,00 4118500-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.232.038,10 4.414.548,67 4.322.593,23 1.140.082,66 4118599-1 OUTROS 1.232.038,10 4.414.548,67 4.322.593,23 1.140.082,66 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,70 522.800,95 522.835,61 35,36 07-23 DEPOSITOS TRANSITO . FLOATING 1.230.102,12 3.889.230,44 3.797.240,34 1.138.112,02 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTIS 0,00 2.517,28 2.517,28 0,00 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPR 1.935,28 0,00 0,00 1.935,28 4119800-5 CONTAS ENCERRADAS 1.385,12 17,33 81,29 1.449,08 4119810-8 PESSOAS FISICAS 1.385,12 17,33 81,29 1.449,08 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F 1.385,12 17,33 81,29 1.449,08 4120000-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.307.630,37 19.307.630,37 19.660.142,76 19.660.142,76 4121000-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE- 19.140.911,38 19.140.911,38 19.606.685,97 19.606.685,97 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE 9.960,89 9.960,89 10.010,69 10.010,69 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO 4.220.658,96 4.220.658,96 4.199.223,37 4.199.223,37 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP 31.116,77 31.116,77 29.533,26 29.533,26 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. 11.493,94 11.493,94 10.291,82 10.291,82 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 14.867.680,82 14.867.680,82 15.357.626,83 15.357.626,83 4122000-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES 166.718,99 166.718,99 53.456,79 53.456,79 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO- 14,21 14,21 14,38 14,38 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 166.704,78 166.704,78 53.442,41 53.442,41 4150000-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.227.090,72 10.227.090,72 11.169.855,85 11.169.855,85 4151000-9 DEPOSITOS A PRAZO 10.227.090,72 10.227.090,72 11.169.855,85 11.169.855,85 4151010-2 COM CERTIFICADO 10.227.090,72 10.227.090,72 11.169.855,85 11.169.855,85 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 10.227.090,72 10.227.090,72 11.169.855,85 11.169.855,85 4190000-4 OUTROS DEPOSITOS 0,00 194.794,60 194.794,60 0,00 4193000-5 CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA 0,00 194.794,60 194.794,60 0,00 4193010-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAçãO 0,00 194.794,60 194.794,60 0,00 46-80 CARTAO TRANSPORTES PRE-PAGO-FRE 0,00 194.794,60 194.794,60 0,00 4300000-5 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HI 382.433,38 382.433,38 383.911,73 383.911,73 4320000-1 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CRE 382.433,38 382.433,38 383.911,73 383.911,73 4323500-7 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE C 382.433,38 382.433,38 383.911,73 383.911,73 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDI 382.433,38 382.433,38 383.911,73 383.911,73 4400000-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.786.745,02 2.786.745,02 0,00 4440000-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.786.745,02 2.786.745,02 0,00 4443000-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.786.745,02 2.786.745,02 0,00 11-01 CORRESPONDENTE - OUTROS RECEBIM 0,00 2.786.745,02 2.786.745,02 0,00 4500000-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.830.659,44 332.632.153,41 326.964.716,28 15.163.222,31 4510000-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERC 0,00 11.390.648,90 11.392.166,70 1.517,80 4513000-7 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRA 0,00 2.209,66 3.727,46 1.517,80 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZA 0,00 2.209,66 2.209,66 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 1.517,80 1.517,80 4514000-4 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 11.388.439,24 11.388.439,24 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA COMPE - EM 0,00 11.388.439,24 11.388.439,24 0,00 4520000-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE R 20.830.659,44 321.241.504,51 315.572.549,58 15.161.704,51 4524000-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.487.739,44 317.175.554,51 312.079.519,58 14.391.704,51 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTO 0,00 84.895.633,67 84.895.633,67 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRU 5.972.573,90 22.722.622,45 24.575.163,29 7.825.114,74 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS 0,00 97.529.430,61 97.529.430,61 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC 0,00 79.236,37 80.706,37 1.470,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE A 4.294.908,01 8.600.799,86 6.895.781,98 2.589.890,13 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AG 0,00 50.393.823,59 50.393.823,59 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WE 3.267,36 32.287,45 29.020,09 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUE 0,00 23.366.593,88 23.366.593,88 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTO 718.320,79 1.775.758,05 1.287.405,17 229.967,91 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVIC 0,00 67.366,56 67.366,56 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO 0,00 592.343,25 592.343,25 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SO 145,43 145,43 85,51 85,51 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMP 8.498.523,95 20.490.107,93 14.027.060,20 2.035.476,22 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGA 0,00 14.553,24 1.724.253,24 1.709.700,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 53,49 53,49 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS 0,00 6.614.783,77 6.614.783,77 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 14,91 14,91 0,00 4525000-4 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.342.920,00 4.065.950,00 3.493.030,00 770.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMER 1.342.920,00 2.182.920,00 1.610.000,00 770.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS- 0,00 1.883.030,00 1.883.030,00 0,00 4900000-9 OUTRAS OBRIGACOES 72.306,51 7.445.798,37 7.548.918,20 175.426,34 4910000-2 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUT 0,00 786.772,67 786.772,67 0,00 4913500-8 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREV 0,00 233.734,71 233.734,71 0,00 4913510-1 FEDERAIS 0,00 233.734,71 233.734,71 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL N 0,00 233.734,71 233.734,71 0,00 4914000-0 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUA 0,00 393.643,00 393.643,00 0,00 4914010-3 ESTADUAIS 0,00 393.643,00 393.643,00 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 22.402,68 22.402,68 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADU 0,00 371.240,32 371.240,32 0,00 4915000-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FED 0,00 159.394,96 159.394,96 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 159.394,96 159.394,96 0,00 4940000-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.887,27 3.892,27 5,00 4942000-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A R 0,00 3.887,27 3.892,27 5,00 4942010-8 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.D 0,00 261,24 261,24 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 261,24 261,24 0,00 4942090-2 OUTROS 0,00 3.626,03 3.631,03 5,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.626,03 3.631,03 5,00 4990000-6 DIVERSAS 72.306,51 6.655.138,43 6.758.253,26 175.421,34 4992500-5 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFI 0,00 1.330.766,09 1.330.766,09 0,00 4992515-3 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA 0,00 1.330.766,09 1.330.766,09 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS 0,00 1.330.766,09 1.330.766,09 0,00 4992700-3 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV 37.117,57 3.386.297,31 3.390.632,43 41.452,69 4992705-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 37.117,57 3.386.297,31 3.390.632,43 41.452,69 07-38 C/C - CONTA SALARIO 37.117,57 3.386.297,31 3.390.632,43 41.452,69 4999200-7 CREDORES DIVERSOS-PAIS 35.188,94 1.938.075,03 2.036.854,74 133.968,65 08-45 TRANS.BXA COMAND.ROT.EMPF-N/COR 0,00 7.352,14 7.352,14 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE V 35.188,94 1.753.010,88 1.777.890,59 60.068,65 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - 0,00 83.891,30 83.891,30 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 200,00 200,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTA 0,00 200,00 200,00 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 1.599,28 1.599,28 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONC 0,00 74.483,92 148.183,92 73.700,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRR 0,00 10.821,59 10.821,59 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.472,00 1.472,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 330,00 330,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC 0,00 713,92 913,92 200,00 7000000-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.195.251,04 14.470,55 244.778,61 1.425.559,10 7100000-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.195.251,04 14.470,55 244.778,61 1.425.559,10 7110000-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDI 804.743,00 11.511,50 169.027,23 962.258,73 7110300-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DE 16.766,64 6.554,14 7.825,69 18.038,19 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBER 11.274,48 6.554,14 7.203,71 11.924,05 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERV 5.425,80 0,00 602,45 6.028,25 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONS 66,36 0,00 19,53 85,89 7110500-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 413.251,07 4.920,57 82.836,09 491.166,59 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECI 319.011,76 68,79 64.520,34 383.463,31 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP, 93.111,98 161,68 13.226,41 106.176,71 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPE 1.127,33 4.690,10 5.089,34 1.526,57 7111000-8 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS 86.059,64 36,79 13.606,45 99.629,30 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF- 849,44 0,00 0,00 849,44 09-69 RDAS.DUPLICATAS DESCONTADAS ESP 74.345,02 0,00 12.305,71 86.650,73 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.P 10.865,18 36,79 1.300,74 12.129,13 7114100-8 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/R 209.287,94 0,00 53.542,29 262.830,23 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 145.065,83 0,00 53.542,29 198.608,12 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 64.222,11 0,00 0,00 64.222,11 7114200-7 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À 79.377,71 0,00 11.216,71 90.594,42 97-04 RDAS.DE MORA-CUST.AGRIC.PROGER- 4.169,72 0,00 0,00 4.169,72 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 75.207,99 0,00 11.216,71 86.424,70 7170000-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVI 385.789,34 2.860,35 75.088,32 458.017,31 7174000-7 RENDAS DE COBRANCA 2.479,78 0,00 854,09 3.333,87 99-15 TFA.S/INCL/EXCL NEGATIVACAO DE 1.854,42 0,00 516,17 2.370,59 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO 625,36 0,00 337,92 963,28 7177000-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTOD 57,40 0,00 6,30 63,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 57,40 0,00 6,30 63,70 7178000-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS 89,44 0,00 26,73 116,17 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 89,44 0,00 26,73 116,17 7179400-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICO 165.729,42 1.409,35 33.494,78 197.814,85 93-60 TAR. CESTA CLICK CONTA 42.879,81 166,50 8.361,66 51.074,97 93-65 TAR. CESTA CLASSIC 1 59.912,14 259,20 11.455,81 71.108,75 93-66 TAR. CESTA EXCLUSIVE FACIL 12.960,79 708,80 2.940,87 15.192,86 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 4 32.308,89 206,80 6.801,99 38.904,08 95-37 TAR. CESTA PRIME BASICO I 79,75 0,00 0,00 79,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO II 17.588,04 68,05 3.934,45 21.454,44 7179500-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITAR 23.396,98 216,40 4.817,21 27.997,79 7179503-8 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C 491,60 0,00 41,41 533,01 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DE 491,60 0,00 41,41 533,01 7179504-5 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE 16,20 0,00 0,00 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/ 16,20 0,00 0,00 16,20 7179505-2 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CH 2.843,50 0,00 413,60 3.257,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - 2.843,50 0,00 413,60 3.257,10 7179506-9 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUS 215,50 0,00 32,10 247,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVI 215,50 0,00 32,10 247,60 7179507-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CH 582,45 0,00 61,05 643,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULAR 582,45 0,00 61,05 643,50 7179511-7 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E 2.123,85 0,00 547,70 2.671,55 95-15 TFA.EXCEDENTES SAQUES C/C - PF 2.123,85 0,00 547,70 2.671,55 7179513-1 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU D 1.925,72 0,00 360,25 2.285,97 97-66 TAR. EXTRATO MES AUTOATENDIMENT 1.925,72 0,00 360,25 2.285,97 7179514-8 FORN.MICROFILME,MICROFICHA O 0,00 0,00 463,60 463,60 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, AS 0,00 0,00 463,60 463,60 7179515-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DO 3.167,25 0,00 640,40 3.807,65 99-37 TARIFA TRANSF.INTERB.COMPE-MESM 3.167,25 0,00 640,40 3.807,65 7179517-9 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA IN 1.547,90 0,00 322,95 1.870,85 96-28 TARIFA S/TRANS.EXCEDENTES POUPA 1.546,85 0,00 322,95 1.869,80 97-81 TARIFA EXCEDENTES TRANSFER.-CC/ 1,05 0,00 0,00 1,05 7179519-3 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITA 10.483,01 216,40 1.934,15 12.200,76 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITAN 10.483,01 216,40 1.934,15 12.200,76 7179600-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCI 2.803,02 0,00 495,84 3.298,86 7179699-6 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS- 2.803,02 0,00 495,84 3.298,86 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 2.721,02 0,00 479,44 3.200,46 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICI 82,00 0,00 16,40 98,40 7179700-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2,13 2,13 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CT 0,00 0,00 2,13 2,13 7179800-4 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS 98.811,27 1.221,20 19.918,60 117.508,67 7179802-8 CONTAS DE DEPOSITOS 11.956,49 8,10 2.663,30 14.611,69 96-02 TFA.EXCEDENTES AUTOATENDIMENTO 3.441,00 0,00 612,75 4.053,75 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 2.056,83 0,00 318,50 2.375,33 98-08 TAR. CHEQUE DEPOSITADO - GUICHE 6.458,66 8,10 1.732,05 8.182,61 7179803-5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.551,75 0,00 166,80 1.718,55 98-51 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS C 1.436,95 0,00 130,40 1.567,35 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. E 114,80 0,00 36,40 151,20 7179804-2 OPERACOES DE CREDITO 6.495,75 63,00 1.260,00 7.692,75 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITA 6.495,75 63,00 1.260,00 7.692,75 7179899-4 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARI 78.807,28 1.150,10 15.828,50 93.485,68 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE 1.625,59 296,70 458,10 1.786,99 95-98 TAR. CESTA BASICO I 75.676,29 853,40 15.089,60 89.912,49 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATE 1.505,40 0,00 280,80 1.786,20 7179900-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 92.422,03 13,40 15.472,64 107.881,27 93-55 TAR. EXTRATO UNIFICADO PJ 444,60 0,00 92,30 536,90 95-18 TAR. CAIXA CENTRALIZADO 7,50 0,00 1,50 9,00 97-06 TARIFAS SOBRE FIANCAS-BRADESCO 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO D 1.982,49 13,40 363,80 2.332,89 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 9.457,83 0,00 0,00 9.457,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGT 1.118,74 0,00 209,60 1.328,34 99-03 TFA.DE REAPR.DE CHEQUE DEP.E DE 2.921,74 0,00 267,00 3.188,74 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS C 10,00 0,00 0,00 10,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DES 16.209,97 0,00 3.588,00 19.797,97 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM D 164,00 0,00 0,00 164,00 99-29 TX.DE CONTR./ADITAMENTO DE AQ.B 30.687,92 0,00 4.380,00 35.067,92 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQ 10.972,00 0,00 2.062,00 13.034,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - 3.440,59 0,00 1.173,30 4.613,89 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVA 0,05 0,00 0,01 0,06 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 809,68 0,00 220,22 1.029,90 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FED 1.657,71 0,00 241,74 1.899,45 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS EST 553,90 0,00 561,99 1.115,89 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNI 14,74 0,00 2,16 16,90 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 470,48 0,00 470,80 941,28 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/E 0,00 0,00 3,78 3,78 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA E 3.017,49 0,00 571,64 3.589,13 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEF 6.890,60 0,00 1.262,80 8.153,40 7190000-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.718,70 98,70 663,06 5.283,06 7199900-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.718,70 98,70 663,06 5.283,06 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 95-12 TAXA SOBRE CHEQUE OP VALOR SUPE 3.718,70 98,70 663,06 4.283,06 8000000-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA 128.111,47- 24.894,47 0,00 153.005,94- 8100000-5 DESPESAS OPERACIONAIS 128.111,47- 24.894,47 0,00 153.005,94- 8170000-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.664,66- 18.507,68 0,00 110.172,34- 8170300-3 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E G 12.521,06- 3.641,33 0,00 16.162,39- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 12.048,75- 3.560,11 0,00 15.608,86- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 472,31- 81,22 0,00 553,53- 8170600-0 DESPESAS DE ALUGUEIS 41.612,40- 1.202,16 0,00 42.814,56- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TE 41.612,40- 1.202,16 0,00 42.814,56- 8171200-1 DESPESAS DE COMUNICACOES 382,88- 0,00 0,00 382,88- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 179,91- 0,00 0,00 179,91- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 202,97- 0,00 0,00 202,97- 8172100-9 DESPESA DE MANUTENCAO E CONS 18.474,59- 8.405,05 0,00 26.879,64- 05-35 DESPS. C/MANUTENCAO DE LUMINOSO 10.686,59- 6.847,45 0,00 17.534,04- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZ 7.788,00- 1.557,60 0,00 9.345,60- 8172400-6 DESPESAS DE MATERIAL 3.879,26- 1.161,47 0,00 5.040,73- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 3.839,76- 1.161,47 0,00 5.001,23- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 39,50- 0,00 0,00 39,50- 8172700-3 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICI 3.850,89- 1.106,85 0,00 4.957,74- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - 3.850,89- 1.106,85 0,00 4.957,74- 8173900-8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE 422,55- 42,39 0,00 464,94- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.AT 422,55- 42,39 0,00 464,94- 8175400-7 DESPESAS DE SERVICOS DO SIST 397,24- 45,20 0,00 442,44- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 202,69- 0,00 0,00 202,69- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 194,55- 45,20 0,00 239,75- 8175700-4 DESPESAS DE SERVICOS DE TERC 1.238,96- 0,97 0,00 1.239,93- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCO 1.238,96- 0,97 0,00 1.239,93- 8176600-2 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.685,85- 575,00 0,00 4.260,85- 05-73 DESPESAS COM KM RODADOS 3.685,85- 575,00 0,00 4.260,85- 8176900-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 531,65- 302,82 0,00 834,47- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVER 531,65- 302,82 0,00 834,47- 8177500-0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 501,07- 615,80 0,00 1.116,87- 05-75 DESPS.DE VIAGENS-HOSPEDAGENS - 501,07- 615,80 0,00 1.116,87- 8179900-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI 4.166,26- 1.408,64 0,00 5.574,90- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHE 147,37- 24,38 0,00 171,75- 05-23 DESPESA - AGUA MINERAL 3.418,69- 220,76 0,00 3.639,45- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIO 600,20- 1.163,50 0,00 1.763,70- 8190000-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.446,81- 6.386,79 0,00 42.833,60- 8192500-1 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUAL 21.467,98- 3.631,03 0,00 25.099,01- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-IS 21.467,98- 3.631,03 0,00 25.099,01- 8199900-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.978,83- 2.755,76 0,00 17.734,59- 05-05 TAXA S/DEVOL.DE CHEQUES CANCELA 2.458,48- 285,31 0,00 2.743,79- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 37,96- 0,00 0,00 37,96- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICI 50,00- 0,00 0,00 50,00- 55-28 PERDA DECORRENTE DE ERROS SISTE 4.474,57- 791,35 0,00 5.265,92- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUT 7.957,82- 1.679,10 0,00 9.636,92- 9000000-3 COMPENSACAO 38.798.598,82 39.952.954,14 40.543.902,45 39.389.547,13 9040000-5 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 9043000-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 9090000-0 CONTROLE 38.798.597,82 39.952.954,14 40.543.902,45 39.389.546,13 9094600-2 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE 19.307.630,37 19.307.630,37 19.660.142,76 19.660.142,76 9094601-9 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE 4.242.128,00 4.242.128,00 4.219.540,26 4.219.540,26 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CI 4.242.128,00 4.242.128,00 4.219.540,26 4.219.540,26 9094602-6 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE 15.065.502,37 15.065.502,37 15.440.602,50 15.440.602,50 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3 15.065.502,37 15.065.502,37 15.440.602,50 15.440.602,50 9099900-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO 19.490.967,45 20.645.323,77 20.883.759,69 19.729.403,37 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.B 7.950,27 68,42 68,42 7.950,27 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUP 19.255.058,77 7.666.167,91 8.021.416,13 19.610.306,99 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA- 9.960,89 0,00 49,80 10.010,69 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCUL 75,00 160,23 85,23 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS. 95.364,28 1.336.148,31 1.317.671,34 76.887,31 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CO 81.535,24 10.688.425,23 10.631.138,10 24.248,11 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQ 41.023,00 954.353,67 913.330,67 0,00 TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00