000001|0000|60701190|ITAU UNIBANCO S.A.|U|4303103|202001|202012|3|1||||2.3|
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000018|0100|71795038|FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃO DÉBITO|FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃO DÉBITO|71795007|71795038|
000019|0100|71795052|EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS|EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS|71795007|71795052|
000020|0100|71795069|CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES|CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES|71795007|71795069|
000021|0100|71795083|CHEQUE ADMINISTRATIVO|CHEQUE ADMINISTRATIVO|71795007|71795083|
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000027|0100|71795155|TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED|TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED|71795007|71795155|
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000030|0100|71795186|ORDEM DE PAGAMENTO|ORDEM DE PAGAMENTO|71795007|71795186|
000031|0100|71795193|CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|
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000033|0100|71796075|CORRET ENV TIT VAL MOB DERIVATIVOS E CUSTODIA|CORRET ENV TIT VAL MOB DERIVATIVOS E CUSTODIA|71796006|71796075|
000034|0100|71796996|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|71796006|71796996|
000035|0100|71798004|RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ|RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ|71700009|71798004|
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000037|0100|71798028|CONTAS DE DEPÓSITOS|CONTAS DE DEPÓSITOS|71798004|71798028|
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000040|0100|71798994|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ|71798004|71798994|
000041|0100|71799003|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|71700009|71799003|
000042|0100|71900005|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|71000008|71900005|
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000045|0100|71990008|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|71900005|71990008|
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000048|0100|73000006|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|70000009|73000006|
000049|0100|73900003|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|73000006|73900003|
000050|0100|73910000|GANHOS DE CAPITAL|GANHOS DE CAPITAL|73900003|73910000|
000051|0100|0671003000000|RDAS TAR.BANC.-PJ-CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO  ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798011|150500001
000052|0100|0671006000000|TRANSF.P/MEIO DE DOC/TED|REGISTRAR AS RENDAS TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795155|151600006
000053|0100|0671007000000|TRANSF.AGEND.P/MEIO DOC/TED|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED|71795007|71795162|151600006
000054|0100|0671008000000|TRANSF.ENTRE CTAS PROPR. INST.|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR  TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|71795007|71795179|151600006
000055|0100|0671009000000|CONTRA ORDEM OPOS.E SUST.CHQ.|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|71795007|71795069|151700004
000056|0100|0671011000000|CHEQUE ADMINISTRATIVO|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE ADMINISTRATIVO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR CHEQUE ADMINISTRATIVO|71795007|71795083|151700001
000057|0100|0671012000000|CHEQUE VISADO|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE VISADO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795100|151700001
000058|0100|0671013000000|SAQUE CTA DEP A VISTA E POUP|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795117|151500004
000059|0100|0671014000000|FORNEC EXTR MENSAL/DE PERIODO|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795131|150700009
000060|0100|0671016000000|CONCESSAO DE ADIANT A DEPOSIT.|REGISTRAR A RECEITA DE PENALIDADE/MULTA COBRADA DO CORRENTISTA PELO FATO DE O MESMO TER EXTRAPOLAR LIMITE DISPONIVEL NA C/C. O BANCO DISPONIBILIZA UM VALOR IMPREVISIVEL QUE VISA, UNICAMENTE, RESSARCIR-SE DO CUSTO DO EMPRESTIMO QUE TEM A INCIDENCIA DO IOF|71795007|71795193|
000061|0100|0671017000000|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798035|151600006
000062|0100|0671018000000|CONTAS DE DEPOSITOS|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTAS DE DEPOSITOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798028|150500001
000063|0100|0671019000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR A RECEITA DE PENALIDADE/MULTA COBRADA DO CORRENTISTA PELO FATO DE O MESMO TER EXTRAPOLAR LIMITE DISPONIVEL NA C/C. O BANCO DISPONIBILIZA UM VALOR IMPREVISIVEL QUE VISA, UNICAMENTE, RESSARCIR-SE DO CUSTO DO EMPRESTIMO QUE TEM A INCIDENCIA DO IOF|71798004|71798042|
000064|0100|0671020000000|OUTRAS RDAS TARIF BANCARIAS PJ|REGISTRAR OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798994|150700010
000065|0100|0671021000000|OUTROS SERV.DIFERENCIADOS-PF|REGISTRAR RENDAS COM OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS-PF ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71796006|71796996|150200001
000066|0100|0671022000000|FORN 2 VIA CART MAGN FUNC DEB|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO  ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795038|151400001
000067|0100|0671027000000|DEPOSITO IDENTIFICADO|REGISTRAR AS RENDAS COM DEPOSITO IDENTIFICADO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795124|151500003
000068|0100|0671028000000|EXCLUSAO DO CAD.EMIT.CHQ.S/FDO|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795052|150500003
000069|0100|0671049000000|TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO|SSG 123778 REGISTRAR A TARIFA DE CONTRATACAO NAS OPERACOES DE DESCONTO DE TITULOS.|71700009|71799003|151000001
000070|0100|0671050000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 123778 REGISTRAR A RECEITA DE EMPRESTIMOS NAS OPERACOES TAII EMPREST PESSOAL PF PRE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71740007|151000001
000071|0100|0671078000000|BT/TAR. OP CRED DIVS-PJ|127462 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS PJ DE OPERACOES DE CREDITO CONTRATADO COM 30 DIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO 1.|71798004|71798994|150800001
000072|0100|0671083000000| SISTEMA SF|SSG 109680 REGISTRAR O DESCONTO REFERENTE A RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
000073|0100|0671084000000|BQ/TARIFA PRE ENVIO CCF|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PRE ENVIO DE CLIENTE PARA O CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS SSG 109960|71700009|71799003|150500001
000074|0100|0671086000000|CK/RENDAS TARIFA SALARIO|SSG 111438 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS A RECEBER SOBRE PAGAMENTOS DE SALARIOS DIVERSOS.|71700009|71799003|150200001
000075|0100|0671088000000|DQ/OUTRAS RENDAS DE SERVICOS|SSG 115950 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS.|71700009|71799003|151000001
000076|0100|0671089000000|BT/RECEITA DE SAQUE PJ|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE SAQUES REALIZADOS POR PJ.|71798004|71798028|151500004
000077|0100|0671090000000|TARIFA DE EXCLUSAO CCF - PJ|140962 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO.|71798004|71798028|150500001
000078|0100|0671091000000|BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO MAGNETICO PJ|71798004|71798994|151400001
000079|0100|0671092000000|BT/TARIFA CARTAO POUPANCA PJ|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO POUPANCA PJ|71798004|71798994|151400001
000080|0100|0671105000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL FLUIR.|71100001|71105006|
000081|0100|0671110000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL FLUIR|71100001|71110008|
000082|0100|0671770000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71770008|151200001
000083|0100|0671782000000|FLUIR/RDAS.SERV.PREST.A LIG|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|151000001
000084|0100|0671791000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71794008|150700010
000085|0100|0671796000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO.|71700009|71799003|151000001
000086|0100|0671798000000|COR.ENV.TVM DERIV.E CUSTODIA|CORRET.ENVOLV.TITLS, VLRS.MOB, DERIVAT.E CUSTODIA|71796006|71796075|151200001
000087|0100|0671799000000|RDAS.DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71799003|150700008
000088|0100|0671920000000|RECUP.CRED.BAIXADOS C/PREJ.|REGISTRAR A RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71920009|
000089|0100|0671936000000|COBR.-BAIXA DE COBRANCA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE BAIXA DE TITULOS EM COBRANCA - COM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
000090|0100|0671937000000|COBR.-LIQUIDACAO DE COBRANCA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO DE TITULOS EM COBRANCA - COM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
000091|0100|0671938000000|COBR.-IMPRESSAO DE BOLETOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000092|0100|0671939000000|COBR.-POSTAGEM DE BOLETOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE POSTAGEM DE BOLETO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000093|0100|0671941000000|COBR.-PROTESTOS DE COBRANCA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PROTESTOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000094|0100|0671942000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE SUSTACAO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000095|0100|0671943000000|COBR.-OCORRENCIAS DIVERSAS|127462 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE OCORRENCIA DIVERSAS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000096|0100|0671944000000|COBR.-EMISSAO DE RELATORIO|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE RELATORIO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000097|0100|0671945000000|COBR.-MANUT.TITULOS VENCIDOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNTENCAO DE TITULOS VENCIDOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000098|0100|0671983000000|COBR.-ENTRADA DE COBRANCA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE ENTRADA DE TITULOS EM COBRANCA - COM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
000099|0100|0671984000000|COBR.-ENTR.DE COBR-S/MENSAGEM|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE ENTRADA DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
000100|0100|0671985000000|COBR.-ENTRADA COBR.-COLORIDA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE ENTRADA DE TITULOS EM COBRANCA -  COLORIDA|71700009|71740007|151000001
000101|0100|0671986000000|COBR.-BAIXA COBR-S/MENSAGEM|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE BAIXA DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEMS|71700009|71740007|151000001
000102|0100|0671987000000|COBR.-BAIXA DE COBR.-COLORIDA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE BAIXA DE TITULOS EM COBRANCA - COLORIDA|71700009|71740007|151000001
000103|0100|0671988000000|COBR.-LIQUID COBR-S/MENSAGEM|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
000104|0100|0671989000000|COBR.-LIQUID.COBR.-COLORIDO|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO DE TITULOS EM COBRANCA - COLORIDA|71700009|71740007|151000001
000105|0100|0671991000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR REVERSOES DE PROVISOES QUE FORAM CONSTITUIDAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA.|71990008|71990998|
000106|0100|7070350000000|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|SSG 96472 REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 SELIC - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71100001|71105006|
000107|0100|7070351000000|FAM.351-LIQ.ANTECIP.SELIC|SSG 96472 REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 SELIC - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71100001|71105006|
000108|0100|7074350000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
000109|0100|7074351000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003|
000110|0100|7076350000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71105006|
000111|0100|7076351000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003|
000112|0100|7078350000000|F5/RD OP.CRED-RENEG|REGISTRA O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO EM OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
000113|0100|7080350000000|F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71105006|
000114|0100|7080351000000|F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003|
000115|0100|7083116000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO DE CX RESERVA - NP.|71100001|71105006|
000116|0100|7083117000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA - DP.|71100001|71105006|
000117|0100|7083170000000|LIS PORTFOLIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS .|71100001|71105006|
000118|0100|7083173000000|LIS-PJ-NP|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS - PESSOA JURIDICA.|71100001|71105006|
000119|0100|7083216000000|LIS N DIAS SEM JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71100001|71105006|
000120|0100|7083230000000|LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE OPERACAO DE SAQUE COM UTILIZACAO DE LIMITE ESPECIAL.|71100001|71105006|
000121|0100|7083231000000|LIS-FUNCIONARIO|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS.|71100001|71105006|
000122|0100|7083232000000|LIS PRE-APROVADO-PF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA PESSOAS FISICAS PRE APROVADO.|71100001|71105006|
000123|0100|7083249000000|LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS ADICIONAL REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71100001|71105006|
000124|0100|7083250000000|LIS-PORTFOLIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS .|71100001|71105006|
000125|0100|7083251000000|LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS  PARA FUNCIONARIOS.|71100001|71105006|
000126|0100|7083252000000|LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS COMANDADO PELO GERENTE DE CONTA.|71100001|71105006|
000127|0100|7083301000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR AS RECEITAS COM JUROS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - PF.|71100001|71103008|
000128|0100|7083302000000|NORMAIS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES QUE CONSTITUAM A RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO JUROS S/ AD.|71100001|71103008|
000129|0100|7083306000000|MOVIMENT.P/CARTAO-PF|REGISTRAR AS RECEITAS COM JUROS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - CARTAO PF.|71100001|71103008|
000130|0100|7083406000000|CAIXA RESERVA VISANET-EMP|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CAIXA RESERVA VISANET PJ.|71100001|71105006|
000131|0100|7083420000000|CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA RECEB.REDECARD.|71100001|71105006|
000132|0100|7083431000000|CONTA HOT-MENSAL- AVAL|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CONTA HOT MENSAL AVAL.|71100001|71105006|
000133|0100|7083468000000|LIS RECEBIVEIS-UPJ|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL RECEBIVEIS UTILIZADO POR PJ.|71100001|71105006|
000134|0100|7083479000000|CAIXA RESERVA HIPERCARD|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA HIPERCARD.|71100001|71105006|
000135|0100|7083519000000|PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS.|71100001|71105006|
000136|0100|7083534000000|LIS UNIVERSITARIO PA|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL CONTA UNIVERSITARIA.|71100001|71105006|
000137|0100|7083575000000|LIS UNIVERSITARIO-AA|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL CONTA UNIVERSITARIA - AA.|71100001|71105006|
000138|0100|7083584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
000139|0100|7083674000000|CONTA COR MOV CARTAO PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71103008|
000140|0100|7085116000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO DE CX RESERVA - NP.|71100001|71105006|
000141|0100|7085173000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL NP PJ.|71100001|71105006|
000142|0100|7085216000000|LIS N DIAS SEM JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71100001|71105006|
000143|0100|7085230000000|LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE OPERACAO DE SAQUE COM UTILIZACAO DE LIMITE ESPECIAL.|71100001|71105006|
000144|0100|7085232000000|LIS PRE-APROVADO-PF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA PESSOAS FISICAS PRE APROVADO.|71100001|71105006|
000145|0100|7085249000000|LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS ADICIONAL REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71100001|71105006|
000146|0100|7085252000000|LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO|REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL - PORTIFOLIO LIMITE COMANDADO.|71100001|71105006|
000147|0100|7085584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
000148|0100|7086117000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-CAC-P.J.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA - DP.|71798004|71798011|150800012
000149|0100|7086173000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-CAC-P.J.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL NP PJ.|71798004|71798011|150800012
000150|0100|7086415000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-CAC-P.J.|SSG 127462 REGISTRO DA RECEITA, PELA COBRANCA DA CAC - CLIENTE P.J. / APROPRIACAO MENSAL, CONTROLADA SISTEMA B0.|71798004|71798011|150800001
000151|0100|7086430000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-CAC-P.J.|REGISTRAR AS APROPRIACOES DE RENDAS DE FINANCIAMENTOS COMPROR HOT PRE.|71798004|71798011|150800001
000152|0100|7086431000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-CAC-P.J.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CONTA HOT MENSAL AVAL.|71798004|71798011|150800012
000153|0100|7088350000000|F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO|REGISTRAR  VLRES REF AO RECALCULO DO VP  JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS   NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|71100001|71105006|
000154|0100|7088351000000|F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO|SSG 556615 REGISTRAR  VLRES REF AO RECALCULO DO VP JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN.|71100001|71115003|
000155|0100|7107406000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA POR  CLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
000156|0100|7107420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
000157|0100|7107421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
000158|0100|7107443000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
000159|0100|7107448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
000160|0100|7107451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL - APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
000161|0100|7107460000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DE  DEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
000162|0100|7109420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA APROPRIADO MENSALMENTE PELO IGPM - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
000163|0100|7109421000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA APROPRIADO MENSALMENTE PELO IGPM - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
000164|0100|7111420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA RESULTADO DA DIFERENCA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O VALOR APROPRIADO - PRODUTO- DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
000165|0100|7111421000000|B6/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA RESULTADO DA DIFERENCA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O VALOR APROPRIADO - PRODUTO- DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
000166|0100|7117501000000|CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO|REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE EM OPERACOES DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS.|71100001|71103008|
000167|0100|7117502000000|CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO IMOBILIARIO.|71100001|71105006|
000168|0100|7119501000000|CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM|REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE EM OPERACOES DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS.|71100001|71103008|
000169|0100|7119502000000|CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO IMOBILIARIO.|71100001|71105006|
000170|0100|7150018000000|ALTERACAO DE CONTRATO|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE ALTERACAO DE CONTRATO DE OPERACOES DE CAMBIO , QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO EXPORTACAO.|71310004|71310107|151300002
000171|0100|7150019000000|MANUSEIO DOCUMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERACOES DE MANUSEIO DE DOCS-BANQUEIRO CAMBIO , QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO EXPORTACAO.|71310004|71310107|151300023
000172|0100|7150032000000|REG.COM.AGENTE-CTA.GRAFICA|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REG COM AGENTE-CTA GRAFICA DE OPERACOES DE CAMBIO , QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO EXPORTACAO.|71310004|71310107|151300023
000173|0100|7150042000000|REABILIT.CONTRATO DE EXPORT.|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILIT CONTRATO DE EXPORT DE OPERACOES DE CAMBIO , QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO EXPORTACAO.|71310004|71310107|151300023
000174|0100|7284001000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA COBRANCA DE TARIFAS SOBRE IMPRESSAO DE AVISO MOVIMENTACAO DE TITULOS DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151000001
000175|0100|7284305000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA UPJ|71700009|71740007|151000005
000176|0100|7284306000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA POR  CLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
000177|0100|7284331000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES POR PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO DESCONTO DE TITULOS.|71700009|71740007|151000001
000178|0100|7284333000000|DESCONTO CHEQUE - APJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES POR PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO DESCONTO DE TITULOS.|71700009|71740007|151000001
000179|0100|7284343000000|DESCONTO DUPL. CHEQUE-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES CONTRATADAS NA AGENCIA / PLATAFORMA POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71700009|71740007|151000001
000180|0100|7284345000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
000181|0100|7284358000000|DESC DP ESCRITURAIS-EMP DOIS|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
000182|0100|7284378000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA UPJ|71700009|71740007|151000001
000183|0100|7284406000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA POR  CLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
000184|0100|7284407000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA UPJ|71700009|71740007|151000001
000185|0100|7284415000000|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|71700009|71740007|151000001
000186|0100|7284418000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP2.|71700009|71740007|151000001
000187|0100|7284420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO NA EMP1|71700009|71740007|151000001
000188|0100|7284421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRAR  O VALOR DA RENDA OBTIDA COM  SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO  - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO NA EMP2|71700009|71740007|151000001
000189|0100|7284443000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71700009|71740007|151000001
000190|0100|7284458000000|DESCONTO DP ESCRITURAL-EMPR UM|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
000191|0100|7284460000000|AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DE  DEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71700009|71740007|151000001
000192|0100|7299004000000|RDAS.SERV.PRESTADOS A LIGADAS|REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU SEGUROS REFERENTE A ANGARIACAO PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO.|71700009|71780005|100900001
000193|0100|7299203000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUSAGA/SEG|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE SEGUROS DA EMPRESA ITAUSAGA|71700009|71780005|100200003
000194|0100|7299320000000|CREDICARD/TARIFA DEBITO AUTOM.|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DA EMPRESA CONTRATANTE -  CREDICARD - PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71780005|151000008
000195|0100|7299355000000|ITAUCARD/TARIFA DEBITO AUTOM.|REGISTRAR A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE CREDITO EM DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71780005|151000008
000196|0100|7299362000000|ITAUCARD-INDICACAO CLIENTES|REGISTRAR NO ITAU O RECEBIMENTO DA ITAUCARD, DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERVICO DE INDICACAO DE CLIENTES.|71700009|71780005|100100009
000197|0100|7299499000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUCAP|REGISTRAR A RENDA RECEBIDA REFERENTE A BONUS PELA VENDA DE PRODUTOS ITAUCAP|71700009|71780005|100200003
000198|0100|7305036000000|B1/CHEQUE ORDEM PAGTO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA FISICA.|71795007|71795186|151600001
000199|0100|7305044000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C .|71798004|71798035|151600006
000200|0100|7305045000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE CLIENTES PESSOA JURIDICA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE  ORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71798004|71798035|151600001
000201|0100|7305046000000|B1/CHEQUE ORDEM PAGTO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA JURIDICA.|71798004|71798035|151600001
000202|0100|7305048000000|B1/DOC MODELO C-AGENDA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC MODELO C .|71798004|71798035|151600006
000203|0100|7305049000000|B1/DOC VIA BANKLINE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|71798004|71798035|151600006
000204|0100|7305071000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS CARTAO DE CREDITO E IPTU - P/PRESTACAO DE SERV.DE RECBTO DE SUAS CONTAS VIA DEB.AUTOMATICO|71700009|71799003|151000012
000205|0100|7305093000000|TARIFA SISDEB/DEBITO AUTOMAT.|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONTRATANTES CLUBES, REVISTAS, ESCOLAS, TV A CABO, ETC PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE SUAS CONTAS VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71799003|151000012
000206|0100|7305603000000|X0/EMISSAO DE DOC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - POR CLIENTES P.J.|71798004|71798035|151600001
000207|0100|7305605000000|X0/CHQ.ORDEM PAGTO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PJ.|71798004|71798035|151600001
000208|0100|7305611000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71798004|71798028|151600006
000209|0100|7305619000000|X0/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE  ORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71798004|71798035|151600001
000210|0100|7307285000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|O SISTEMA NU REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA MENSAL PAGA PELO CLIENTE PELA DISPONIBILIZACAO DO SERVICO DE COMUNICACAO DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL. BEM COMO A TARIFA PELA UTILIZACAO DO SERVICO.|71700009|71799003|150700009
000211|0100|7307598000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR A RECEITA OBTIDA C/A COBR.DE TAR.DAS EMPRESAS CONTRATANTES DO PROD.HOLERITE SISPAG - P/SERV.DE DISPONIBILIZACAO DOS HOLERITES DOS FUNCS NOS CANAIS ELETRONICOS ITAU C - NA DATA DA CONSTITUICAO DA PROVISAO|71700009|71799003|151000008
000212|0100|7307665000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE  CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200009
000213|0100|7307666000000|X0/CLIENTE BANCARIO DESDE-PJ|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE  CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200009
000214|0100|7307904000000|U8/TARIFA SERV.PREST.A CLIENTE|O SIST.U8 REGISTRA NESTA CTA A TARIFA DE SERV.DIVERSOS PREST. A CLIENTES COMO 2A.VIA DE INSTRUMENTO E LIBERACAO, BAIXA ELETRONICA, CANCELAMENTO SEG.PROT., CESSAO DE DIREITOS, SUBSTIT. DE GARANTIA, ADITAMENTO DE RENEGOCIACAO E ALTERACAO CONTRATUAL, ETC.|71700009|71799003|170100001
000215|0100|7311111000000|RDAS.SERV.-BANCO ELETRONICO|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71798004|71798035|151600006
000216|0100|7311112000000|B1/EMISSAO DE TED-CP-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA POUPANCA|71798004|71798035|151600006
000217|0100|7311113000000|B1/EMISSAO DE TED-CC-AGENDA-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71798004|71798035|151600006
000218|0100|7311606000000|RDAS.SERV.-BANCO ELETRONICO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL - PF.|71700009|71799003|150600003
000219|0100|7311607000000|X0/2A.VIA DE EXTRATO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL - PJ.|71700009|71799003|150600003
000220|0100|7311609000000|RDAS.SERV.-BANCO ELETRONICO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71798004|71798028|150600003
000221|0100|7311614000000|X0/EMISSAO DE TED-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PJ PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71798004|71798035|151600001
000222|0100|7314601000000|RDAS.SERV.-CONVENCIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO DEBITO OU CREDITO EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PJ.|71700009|71799003|150600001
000223|0100|7314607000000|X0/ATESTADO DE IDONEIDADE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150600003
000224|0100|7314608000000|RDAS.SERV.-CONVENCIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71795007|71795148|150600003
000225|0100|7314609000000|RDAS.SERV.-CONVENCIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71798004|71798028|150600003
000226|0100|7314611000000|X0/EXTRATO DE FGTS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700009
000227|0100|7315601000000|RDAS.SERV.-NAO CONVENCIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600005
000228|0100|7316053000000|RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.|71700009|71799003|151000005
000229|0100|7316181000000|RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A  CONVENIOS PUBLICOS-LUZ|71700009|71799003|151000005
000230|0100|7316182000000|RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-AGUA|71700009|71799003|151000005
000231|0100|7316183000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A  CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|71700009|71799003|151000005
000232|0100|7316184000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-GAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A  CONVENIOS PUBLICOS-GAS|71700009|71799003|151000005
000233|0100|7316185000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A  CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000005
000234|0100|7317601000000|RDAS.SERV.-ELAB.CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PJ MANUTENCAO/ ATUALIZACAO DA CONFECCAO DE CADASTRO.|71798004|71798011|150200001
000235|0100|7349739000000|RECUP.CRED.BAIX.COMO PREJUIZO|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS.|71900005|71920009|
000236|0100|7349740000000|F5/CP-PERDAS ATE 5M-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA RELACIONADA A RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS.|71900005|71920009|
000237|0100|7349743000000|F5/PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA.|71900005|71920009|
000238|0100|7349744000000|F5/CP-PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA DAS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA.|71900005|71920009|
000239|0100|7349749000000| RECUP. PREJUIZO -LEI 12715|REGISTRAR O CANCELAMENTO OU REVERSAO DAS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO EM PERIODOS ANTERIORES CONFORME LEI 12715.|71900005|71920009|
000240|0100|7349750000000|RECUP. PREJUIZO - LEI 12715 NT|REGISTRAR A RECUPERACAO DE PERDA NAO TRIBUTAVEL DE ACORDO COM A LEI 12.715|71900005|71920009|
000241|0100|7350092000000|B6/TARIFAS-CONTR.OPER.ATIVAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE TITULOS DESCONTADOS COM GARANTIA DE DUPLICATAS|71700009|71799003|150800001
000242|0100|7350096000000|B6/DESC.CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE DESCONTO DE CHEQUE|71700009|71799003|150800001
000243|0100|7350327000000|B6/TARIFAS-CONTR.OPER.ATIVAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PARCELADO IOF VEND CARTEIRA PROPRIA|71700009|71799003|150800001
000244|0100|7350344000000|B6/VENDOR-IOF COMP-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF COMP-B|71700009|71799003|150800001
000245|0100|7350346000000|B6/VENDOR-IOF VEND-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF VENDA-B|71700009|71799003|150800001
000246|0100|7350385000000|B6/VENDOR PARCEL.IOF COMP CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71700009|71799003|150800001
000247|0100|7353100000000|RECUPERACAO-ENCARGOS/DESPESAS|REGISTRAR O VALOR RECUPERADO EM DECORRENCIA DE ESTORNO DE RESSARCIMENTO A CLIENTES CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS NA CIRCULAR SA-3.|71900005|71930006|
000248|0100|7353292000000|RECUPERACAO-ENCARGOS/DESPESAS|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS REGISTRO CONTRATO EM CARTORIOS - ITAUCRED NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7, L7, F5 E L5.|71900005|71930006|
000249|0100|7376001000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE CAPITAL DE GIRO. O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTA|71700009|71799003|150800003
000250|0100|7376029000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO AUTOBANK PARA REVENDEDORES DE VEICULOS NOVOS COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
000251|0100|7376030000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE HOT MONEY. SAO OPERACOES DE CURTISSIMO PRAZO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
000252|0100|7376031000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPRE. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
000253|0100|7376033000000|F5/PJ/CADASTRO GIROPOS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPOS. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
000254|0100|7376038000000|F5/PJ/CAD.RDA.OUTR.SERV.CDC M|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDITO AO CONSUMIDOR CDC PARA A AQUISICAO DE MAQUINAS POR CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
000255|0100|7376044000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFAS  REFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS.|71700009|71799003|150800003
000256|0100|7376045000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFAS  REFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS.|71700009|71799003|150800003
000257|0100|7376048000000|U8/COPIA 2A.VIA DOCTS CDC PF|REGISTRAR AS TARIFA  REFERENTE A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS.|71700009|71799003|150600002
000258|0100|7376052000000|U8/FORN.ATEST/CERT/DECL.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFA  REFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS.|71700009|71799003|150400003
000259|0100|7376060000000|U8/COLETA E ENTR.DOMIC.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTE  NAS OPERACOES DE CDC PF, SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS.|71700009|71799003|150600005
000260|0100|7376088000000|F5/PJ/RENOVACAO GIROPRE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPRE. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
000261|0100|7376090000000|F5/PJ/RENOVACAO GIROPOS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPOS. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
000262|0100|7376097000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA DOS CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|280100001
000263|0100|7391001000000|ENCARGOS MORATORIOS|ENCARGOS MORATORIOS|71900005|71999009|
000264|0100|7391320000000|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM TAXA COBRADA PARA A MANUTENCAO DE CONTA DE POUPANCA|71700009|71799003|150200011
000265|0100|7391322000000|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES, PELA MANUTENCAO DA C/C NAO MOVIMENTADA.|71700009|71799003|150200009
000266|0100|7391639000000|X0/ATENDIMENTO ESPECIAL-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|71700009|71799003|151000005
000267|0100|7404162000000|INDICACAO DE CLIENTELA HUBCARD|SSG 166101 ESTA CONTA REGISTRARA O RECEBIMENTO DE VALORES QUE SERAO PAGOS PELO PARCEIRO HUBCARD, REFERENTE RECEITA DE INDICACAO DE CLIENTELA.|71700009|71799003|100200001
000268|0100|7409201000000|CL3/RECUP.ACIMA LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ACIMA DO LIMITE DA  PERDA.|71900005|71920009|
000269|0100|7410201000000|CL4/RECUP.ATE LIMITE DA PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ATE LIMITE DA  PERDA.|71900005|71920009|
000270|0100|7411201000000|REC.CRED/DESC.CONC-ATE LIM.|REGISTRAR AS OPERACOES DE CREDICOMP SOE  DOS VALORES RENEGOCIADOS ENVIADOS PELO SISTEMA F5.|71900005|71920009|
000271|0100|7411204000000|REC.CRED/DESC.CONC-ATE LIM.|REGISTRAR OS DESCONTOS CONCEDIDOS ATE 5 MIL - RELACIONADOS A RECUPERACAO DE VALORES DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E CARACTERIZADAS COMO PERDA PERMANENTE - COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
000272|0100|7411205000000|CL3/SIST.F5|REGISTRAR AS OPERACOES DE CREDICOMP SOE  DOS VALORES RENEGOCIADOS ENVIADOS PELO SISTEMA F5.|71900005|71920009|
000273|0100|7415500000000|PP/RECUP.ACIMA LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECEITAS COM RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO EM PERIODOS ANTERIORES, REFERENTE AOS VALORES TRANSFERIDOS PARA CL, OU SEJA, VALORES EM ATRASO ACIMA DE 61 DIAS, SEGUINDO AS REGRAS DE ATRASO DA RESOLUCAO 2682, PARA O PRODUTO C|71900005|71920009|
000274|0100|7581010000000|GANHOS DE CAPITAL|REGISTRAR AS RECEITAS DE VALORES RESIDUAIS / SOBRA DE CAIXA.|73900003|73910000|
000275|0200|0000671003|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO  ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL -|0671003000000
000276|0200|0000671006|REGISTRAR AS RENDAS TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLU|0671006000000
000277|0200|0000671007|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO C|0671007000000
000278|0200|0000671008|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO |0671008000000
000279|0200|0000671009|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO |0671009000000
000280|0200|0000671011|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE ADMINISTRATIVO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR CHEQU|0671011000000
000281|0200|0000671012|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE VISADO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671012000000
000282|0200|0000671013|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA ATENDER AO PROJETO DO INTE|0671013000000
000283|0200|0000671014|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO|0671014000000
000284|0200|0000671017|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671017000000
000285|0200|0000671018|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTAS DE DEPOSITOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671018000000
000286|0200|0000671020|REGISTRAR OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671020000000
000287|0200|0000671022|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO  ATENDER AO PROJETO DO INTEG|0671022000000
000288|0200|0000671027|REGISTRAR AS RENDAS COM DEPOSITO IDENTIFICADO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671027000000
000289|0200|0000671028|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ATENDER AO PROJETO D|0671028000000
000290|0200|0000671078|127462 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS PJ DE OPERACOES DE CREDITO CONTR|0671078000000
000291|0200|0000671090|140962 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO|0671090000000
000292|0200|0000671770|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIO|0671770000000
000293|0200|0000671936|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE BAIXA DE TITULOS EM COBRANCA - COM MENSAGEM|0671936000000
000294|0200|0000671938|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE COBRANCA|0671938000000
000295|0200|0000671941|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PROTESTOS DE COBRANCA|0671941000000
000296|0200|0000671945|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNTENCAO DE TITULOS VENCIDOS DE COBRANCA|0671945000000
000297|0200|0007150018|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE ALTERACAO DE CONTRATO DE OPERACOES DE CAMBIO , QUE CONS|7150018000000
000298|0200|0007150019|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERACOES DE MANUSEIO DE DOCS-BANQUEIRO CAMBIO , QUE CO|7150019000000
000299|0200|0007150032|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REG COM AGENTE-CTA GRAFICA DE OPERACOES DE CAMBIO , QUE|7150032000000
000300|0200|0007150042|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILIT CONTRATO DE EXPORT DE OPERACOES DE CAMBIO , QU|7150042000000
000301|0200|0007305036|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA FISICA.|7305036000000
000302|0200|0007305044|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C .|7305044000000
000303|0200|0007305045|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE CLIENTES PESSOA JURIDICA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCI|7305045000000
000304|0200|0007305046|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA JURIDICA.|7305046000000
000305|0200|0007305048|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC MODELO C .|7305048000000
000306|0200|0007305049|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|7305049000000
000307|0200|0007305603|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE|7305603000000
000308|0200|0007305605|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PJ.|7305605000000
000309|0200|0007305611|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A E|7305611000000
000310|0200|0007305619|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMIS|7305619000000
000311|0200|0007307598|REGISTRAR A RECEITA OBTIDA C/A COBR.DE TAR.DAS EMPRESAS CONTRATANTES DO PROD.HOLERITE SISPAG - P/SER|7307598000000
000312|0200|0007311111|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS|7311111000000
000313|0200|0007311112|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS|7311112000000
000314|0200|0007311113|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS|7311113000000
000315|0200|0007311606|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL - PF.|7311606000000
000316|0200|0007311607|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL - PJ.|7311607000000
000317|0200|0007311609|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|7311609000000
000318|0200|0007311614|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PJ PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|7311614000000
000319|0200|0007314607|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM A|7314607000000
000320|0200|0007314608|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM A|7314608000000
000321|0200|0007314609|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM A|7314609000000
000322|0200|0007314611|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM A|7314611000000
000323|0200|0007317601|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PJ MANUTENCAO/ ATUALIZACAO DA CONFECCAO DE CADASTRO.|7317601000000
000324|0200|0007350327|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEI|7350327000000
000325|0200|0007350344|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEI|7350344000000
000326|0200|0007350346|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEI|7350346000000
000327|0200|0007350385|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEI|7350385000000
000328|0200|0007376001|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRA|7376001000000
000329|0200|0007376045|REGISTRAR AS TARIFAS  REFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO|7376045000000
000330|0200|0007376048|REGISTRAR AS TARIFA  REFERENTE A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTR|7376048000000
000331|0200|0007376052|REGISTRAR AS TARIFA  REFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOE|7376052000000
000332|0200|0007376060|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTE  NAS OPERACOES DE CDC PF, SOB A GESTAO DA ITAUCRED C|7376060000000
000333|0200|0007391322|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES, PELA MANUTENCAO DA C/C NAO MOVIMENTADA.|7391322000000
000334|0200|0007391639|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|7391639000000
000335|0300|020006|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES|0671021000000
000336|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671049000000
000337|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671050000000
000338|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671084000000
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000384|0300|010009|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA TERCEIROS (EMPRESAS LIGADAS OU NÃO)|7299203000000
000385|0300|010005|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA TERCEIROS (EMPRESAS LIGADAS OU NÃO)|7299320000000
000386|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7299355000000
000387|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7299362000000
000388|0300|010011|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO PARA TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES|7299499000000
000389|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7305071000000
000390|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7305093000000
000391|0300|050007|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS DO SETOR PRIVADO, CUJOS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DE FUNDOS PRIVADOS.|7307285000000
000392|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7307665000000
000393|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7307666000000
000394|0300|060002|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTO|7307904000000
000395|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7314601000000
000396|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7315601000000
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