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000127|0100|71960007|RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS|RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL|71900005|71960007|
000128|0100|71965002|RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS|RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SFH|71900005|71965002|
000129|0100|71970004|RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS|RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS|71900005|71970004|
000130|0100|71980001|RENDAS DE REPASSES INTERFINANC|RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS|71900005|71980001|
000131|0100|71985006|RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS|RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS|71900005|71985006|
000132|0100|71990008|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO|71900005|71990008|
000133|0100|71990053|PERDAS EM APLICACOES EM DEPOSI|PERDAS EM APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS|71990008|71990053|
000134|0100|71990101|DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVR|DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES|71990008|71990101|
000135|0100|71990266|DERIVATIVOS DE CREDITO|DERIVATIVOS DE CREDITO|71990008|71990266|
000136|0100|71990307|OPERACOES DE CREDITO DE LIQUID|OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA|71990008|71990307|
000137|0100|71990400|CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LI|CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA|71990008|71990400|
000138|0100|71990606|OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO|OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA|71990008|71990606|
000139|0100|71990950|IMPOSTO DE RENDA|IMPOSTO DE RENDA|71990008|71990950|
000140|0100|71990998|OUTRAS|OUTRAS|71990008|71990998|
000141|0100|71999009|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
000142|0100|73000006|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|70000009|73000006|
000143|0100|73100009|LUCROS EM TRANSACOES COM VALOR|LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS|73000006|73100009|
000144|0100|73110006|LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTI|LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS|73100009|73110006|
000145|0100|73130000|LUCROS NA ALIENACAO DE PARTICI|LUCROS NA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS|73100009|73130000|
000146|0100|73150004|LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES|LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS|73100009|73150004|
000147|0100|73900003|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA|73000006|73900003|
000148|0100|73910000|GANHOS DE CAPITAL|GANHOS DE CAPITAL|73900003|73910000|
000149|0100|73920007|RENDAS DE ALUGUEIS|RENDAS DE ALUGUEIS|73900003|73920007|
000150|0100|73990006|REVERSAO DE PROVISOES NAO OPER|REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS|73900003|73990006|
000151|0100|73990109|DESVALORIZACAO DE OUTROS VALOR|DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E BENS|73990006|73990109|
000152|0100|73990202|PERDAS EM INVESTIMENTOS POR IN|PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS|73990006|73990202|
000153|0100|73990305|PERDAS EM TITULOS PATRIMONIAIS|PERDAS EM TITULOS PATRIMONIAIS|73990006|73990305|
000154|0100|73990408|PERDAS EM ACOES E COTAS|PERDAS EM ACOES E COTAS|73990006|73990408|
000155|0100|73990903|PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS|PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS|73990006|73990903|
000156|0100|73990996|OUTRAS|OUTRAS|73990006|73990996|
000157|0100|73999007|OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS|OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS|73900003|73999007|
000158|0100|78000001|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|70000009|78000001|
000159|0100|78100004|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|78000001|78100004|
000160|0100|78110001|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS|78100004|78110001|
000161|0100|0000825000000|COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES POR PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BANESTADO|71700009|71740007|151000001
000162|0100|0001709000000|CHEQUE SALARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BANESTADO|71700009|71799003|151700002
000163|0100|0001959000000|ENCARGOS VENDA IMOVEIS|ENCARGOS VENDA IMOVEIS|73900003|73999007|
000164|0100|0002945000000|COBRANCA-TARIFA S/SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES POR PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BANESTADO|71700009|71740007|151000001
000165|0100|0006285000000|DEBITO AUTOMATICO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BANESTADO|71700009|71799003|151000008
000166|0100|0007465000000|TARIFAS SERV.TED/SPB|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BANESTADO|71700009|71799003|150700009
000167|0100|0007490000000|(-)SUPAT/VDA.BENS PRZ.-DESCONT|(-)SUPAT/VDA.BENS PRZ.-DESCONT|73900003|73999007|
000168|0100|0008880000000|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP-AM|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP-AM|71900005|71999009|
000169|0100|0008881000000|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|71900005|71999009|
000170|0100|0008882000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|71900005|71999009|
000171|0100|0008883000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-A.M.|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-A.M.|71900005|71999009|
000172|0100|0008884000000|PRC.TRAB/DEP.GAR.EXEC.-A.M.|PRC.TRAB/DEP.GAR.EXEC.-A.M.|71900005|71999009|
000173|0100|0008929000000|PRC.TRAB/DEP.GAR.EXEC.-JUROS|PRC.TRAB/DEP.GAR.EXEC.-JUROS|71900005|71999009|
000174|0100|0009553000000|(-)RDA ECC-REC.A MEN.EST.AD.IT|(-)RDA ECC-REC.A MEN.EST.AD.IT|71100001|71105006|
000175|0100|0317049000000|ZZ2-POUP.CONV.PF/PJ INATIVA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BEG|71700009|71799003|150200003
000176|0100|0317065000000|TX DE REGISTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BEG|71700009|71740007|151100006
000177|0100|0317076000000|FORNECIMENTO 2 VIA DOCUMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BEG|71700009|71799003|150600003
000178|0100|0317083000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS OUTR|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BEG|71700009|71799003|
000179|0100|0317157000000|TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS A|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - OPERACOES ORIUNDAS DA INCORPORACAO DO BANCO BEG|71700009|71799003|151000001
000180|0100|0317501000000|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP.AM|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP.AM|71900005|71999009|
000181|0100|0317502000000|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|71900005|71999009|
000182|0100|0317503000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|71900005|71999009|
000183|0100|0317504000000|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-JRS.|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-JRS.|71900005|71999009|
000184|0100|0317505000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-AM|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-AM|71900005|71999009|
000185|0100|0317506000000|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-AM|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-AM|71900005|71999009|
000186|0100|0507110000000|RENDA DE JRS - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR RENDA SOBRE EMPRESTIMOS COM CARACTERISTICA DE JUROS DE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000187|0100|0507179000000|RENDA DE SERVICOS|(SSG 61495) REGISTRAR AS RECEITAS DE ORDENS DE PAGTO PF S/ EMPRESTIMOS DE ORIGEM JV COM O BMG|71795007|71795186|
000188|0100|0507192000000|RECUP CREDITOS BX PREJ BMG|(SSG 61495) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO ORIGEM JV COM O BMG|71900005|71920009|
000189|0100|0517110000000|RENDA DE CM - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR RENDA SOBRE EMPRESTIMOS COM CARACTERISTICA DE CORRECAO MONETARIA DE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000190|0100|0517179000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS BMG|(SSG 61495) REGISTRAR AS RECEITAS DE TARIFA DE CARTORIO S/ EMPRESTIMOS DE ORIGEM JV COM O BMG|71700009|71799003|
000191|0100|0527110000000|RENDA DE CP - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR RENDA SOBRE EMPRESTIMOS COM CARACTERISTICA DE COMISSAO DE PERMANENCIA DE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000192|0100|0537110000000|RENDA DE MULTA - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR RENDA SOBRE EMPRESTIMOS COM CARACTERISTICA DE MULTA DE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000193|0100|0547110000000|RENDA DE PAGTO A MAIOR - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR RENDA SOBRE EMPRESTIMOS COM CARACTERISTICA DE PAGAMENTO A MAIOR DE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000194|0100|0557110000000|(-) RENDA DE JRS - BMG|(SSG 61495) REGISTRAR DESCONTO SOBRE EMPRESTIMOSDE ORIGEM JV COM O BMG|71100001|71105006|
000195|0100|0571790000000|TARIFA CONFECCAO DE CADASTRO|(SSG 63496)REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFAS DE CONFECCAO DE CADASTROS DA JV ITAU X BMG|71795007|71795014|
000196|0100|0671001000000|B2/RDAS FINANCIAMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS OBTIDAS EM OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B2, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71115003|
000197|0100|0671002000000|RDAS TAR.BANC.-PF-REN.CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF - RENOVACAO DE CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795014|150500001
000198|0100|0671003000000|RDAS TAR.BANC.-PJ-CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798011|150500001
000199|0100|0671004000000|FLUIR/RENDAS DE ALUGUEIS|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|73900003|73920007|
000200|0100|0671005000000|B6/RDAS FINANCIAMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS OBTIDAS EM OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71115003|
000201|0100|0671006000000|TRANSF.P/MEIO DE DOC/TED|REGISTRAR AS RENDAS TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795155|151600006
000202|0100|0671007000000|TRANSF.AGEND.P/MEIO DOC/TED|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795162|151600006
000203|0100|0671008000000|TRANSF.ENTRE CTAS PROPR. INST.|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795179|151600006
000204|0100|0671009000000|CONTRA ORDEM OPOS.E SUST.CHQ.|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795069|151700004
000205|0100|0671010000000|FORNEC.DE FOLHAS DE CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795076|151700001
000206|0100|0671011000000|CHEQUE ADMINISTRATIVO|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE ADMINISTRATIVO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795083|151700001
000207|0100|0671012000000|CHEQUE VISADO|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE VISADO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795100|151700001
000208|0100|0671013000000|SAQUE CTA DEP A VISTA E POUP|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795117|151500004
000209|0100|0671014000000|FORNEC EXTR MENSAL/DE PERIODO|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795131|150700009
000210|0100|0671015000000|FORN.MICROF MICROF/ASSEMELH|REGISTRAR AS RENDAS COM FORN. MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795148|150700005
000211|0100|0671016000000|CONCESSAO DE ADIANT A DEPOSIT.|REGISTRAR AS RENDAS COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795193|
000212|0100|0671017000000|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798035|151600006
000213|0100|0671018000000|CONTAS DE DEPOSITOS|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTAS DE DEPOSITOS (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798028|150500001
000214|0100|0671019000000|OPERACOES DE CREDITO|REGISTRAR AS RENDAS COM OPERACOES DE CREDITO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798042|
000215|0100|0671020000000|OUTRAS RDAS TARIF BANCARIAS PJ|REGISTRAR OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798994|150700010
000216|0100|0671021000000|BT/OUTROS SERV.DIFERENCIADO-PF|OUTROS SERVI+OS DIFERENCIADOS-PF|71796006|71796996|150200001
000217|0100|0671022000000|FORN 2 VIA CART MAGN FUNC DEB|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795038|151400001
000218|0100|0671023000000|FLUIR/ORDEM DE PAGAMENTO|(SSG 54789)TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED (RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF) - TARIFA DE EMISSAO DE DOC / TED - AGENDAMENTO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795186|
000219|0100|0671024000000|RDAS TAR.BANC.-PF-REN.CADASTRO|(SSG 54651)REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF - CONFECCAO DE CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795014|150900001
000220|0100|0671025000000|RDAS TAR.BANC.-PJ-CADASTRO|(SSG 54651)REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798011|
000221|0100|0671026000000|RECUP.CRED.BAIXADOS C/PREJUIZO|(SSG 54651)REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71920009|
000222|0100|0671027000000|DEPOSITO IDENTIFICADO|REGISTRAR AS RENDAS COM DEPOSITO IDENTIFICADO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795124|151500003
000223|0100|0671028000000|EXCLUSAO DO CAD.EMIT.CHQ.S/FDO|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71795007|71795052|150500003
000224|0100|0671029000000|B0/RDA TAR.BANC.-PJ-CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|71798004|71798011|
000225|0100|0671030000000|B0/RDA TAR.BANC.-PJ-OP.CRED|OPERACOES DE CREDITO (PARA REGISTRO DA RECEITA DA COMISSAO DE VALOR LIBERADO (CVL) DE PJ|71798004|71798042|
000226|0100|0671031000000|B0/OUTRAS RDA TAR.BANC.-PJ|PARA REGISTRO DA RECEITA DA COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO (CRC) DE PJ|71798004|71798994|
000227|0100|0671032000000|RDAS.APLC.OPER.COMPROM-P.BANC.|(SSG 54797)REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO - POSICAO BANCADA|71410007|71410100|
000228|0100|0671033000000|RDAS.APLC.OPER.COMPROM-P.BANC.|(SSG 54797)REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO - POSICAO BANCADA|71410007|71410100|
000229|0100|0671034000000|RDAS.APLC.OPER.COMPROM-P.FINAN|(SSG 54797)REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO - POSICAO FINANCIADA|71410007|71410203|
000230|0100|0671035000000|RDAS.APLC.OPER.COMPROM-P.VEND.|(SSG 54797)REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO - POSICAO VENDIDA|71410007|71410409|
000231|0100|0671036000000|ERP/RENDAS DE ALUGUEIS|(SSG 59910)REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - SISTEMA ERP - MODULO RE|73900003|73920007|
000232|0100|0671037000000|RDAS.ADM.FUNDOS INVESTIMENTOS|(SSG 63393)REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71700009|71710006|
000233|0100|0671038000000|RDAS.ADM.FUNDOS INVESTIMENTOS|(SSG 63393)REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71700009|71710006|150100001
000234|0100|0671049000000|TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO|TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO|71700009|71799003|151000001
000235|0100|0671050000000|RENDAS DE COBRANCA - DESCONTO|(SSG77176) REGISTRAR RENDAS DE COBRANCA PRODUTO DESCONTO|71700009|71740007|151000001
000236|0100|0671052000000|REC.TARIFA ORDEM DE PAGAMENTOS|(SSG 81856) REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS PARA O TIPO ORDEM DE PAGAMENTOS - SISPAG|71700009|71799003|151600001
000237|0100|0671074000000|REV IMPAIRMENT MOVEIS E MAQS.|REV IMPAIRMENT MOVEIS E MAQS. |71990008|71990998|
000238|0100|0671076000000|REV IMPAIRMENT SIST PROC DADOS|REV IMPAIRMENT SIST PROC DADOS|71990008|71990998|
000239|0100|0671078000000|BT/RECEITA DE COMISSAO ABERTUR|SSG 99591 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS (PJ), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO.|71798004|71798042|150800001
000240|0100|0671084000000|BQ/TARIFA PRE ENVIO CCF|SSG 109960 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PRE ENVIO DE CLIENTE PARA O CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS|71700009|71799003|150500001
000241|0100|0671086000000|CK/RENDAS TARIFA SALARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS A RECEBER SOBRE PAGAMENTOS DE SALARIOS DIVERSOS|71700009|71799003|150200001
000242|0100|0671088000000|DQ/OUTRAS RENDAS DE SERVICOS  |REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS|71700009|71799003|151000001
000243|0100|0671089000000|BT/RECEITA DE SAQUE PJ|REGISTRAR AS RECEITAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE SAQUES REALIZADOS POR PJ|71798004|71798028|151500004
000244|0100|0671090000000|TARIFA DE EXCLUSAO CCF - PJ |REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEI|71798004|71798028|151000001
000245|0100|0671091000000|BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ|REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO MAGNETICO PJ|71798004|71798994|151400001
000246|0100|0671092000000|BT/TARIFA CARTAO POUPANCA PJ|REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO POUPANCA PJ|71798004|71798994|151400001
000247|0100|0671103000000|FLUIR/RDAS ADTO DEPOSITANTES|REGISTRAR AS RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|71100001|71103008|
000248|0100|0671105000000|RENDAS DE EMPRESTIMOS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71100001|71105006|
000249|0100|0671106000000|FLUIR/RENDAS DE EMPRESTIMOS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71100001|71105006|
000250|0100|0671110000000|FLUIR/RDAS TITULOS DESCONTADOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71100001|71110008|
000251|0100|0671115000000|FLUIR/RDAS FINANCIAMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71115003|
000252|0100|0671120000000|FLUIR/RDAS FINANC.A EXPORTACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71120005|
000253|0100|0671123000000|RDAS FINANC.MOEDA ESTRANGEIRA|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71123002|
000254|0100|0671124000000|FLUIR/RDAS.FIN.C/INTERVENIENC.|(SSG 59759)REGISTRAR RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA|71100001|71125000|
000255|0100|0671140000000|RDAS.FIN.RURAIS-APLIC.LIVRES|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADAS POR APLICACOES LIVRES, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71140009|
000256|0100|0671145000000|RDAS.FIN.RURAIS-APLIC.OBRIG|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADAS POR APLICACOES OBRIGATORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71145004|
000257|0100|0671150000000|RDAS.FIN.RURAIS-APLIC.REP/REF|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADAS POR APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71150006|
000258|0100|0671151000000|FLUIR/RDAS.FIN.HABITACIONAIS|(SSG 59759)REGISTRAR RENDAS DE FINANCEIAMENTOS HABITACIONAIS|71100001|71165008|
000259|0100|0671152000000|FLUIR/RDAS.FINANC.DO PROCAP|(SSG 59759)REGISTRAR RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP|71100001|71165008|
000260|0100|0671153000000|FLUIR/RDAS.FIN.EMPREEND.IMOB.|(SSG 60891) REGISTRAR RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS|71100001|71160003|
000261|0100|0671155000000|RDAS.FIN.AGROINDUSTRIAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS, QUANDO REPRESENTADAS POR APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71155001|
000262|0100|0671180000000|RDAS DE DIR.P/EMPREST.DE ACOES|REGISTRAR AS RENDAS DE DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE ACOES, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71180007|
000263|0100|0671210000000|RDA ARREND.FIN-REC.INTERNOS|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS / RECURSOS INTERNOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71200004|71210001|
000264|0100|0671215000000|RENDA ARREND.OPERAC-R.INTERNOS|(SSG 54651)REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL REALIZADO COM RECURSOS INTERNOS|71200004|71215006|
000265|0100|0671220000000|RENDA ARREND.FINANC-R.EXTERNO|(SSG 54651)REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO REALIZADO COM RECURSOS EXTERNOS|71200004|71220008|
000266|0100|0671225000000|RENDA ARREND.OPERAC-R.EXTERNO|(SSG 54651)REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL REALIZADO COM RECURSOS EXTERNOS|71200004|71225003|
000267|0100|0671260000000|LUCRO ALIEN.BENS ARREND-FINANC|REGISTRAR O LUCRO NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO|71260006|71260109|
000268|0100|0671261000000|LUCRO ALIE.BENS ARREN-ARR.OPER|(SSG 64008)REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DO VALOR RESIDUAL DE BENS ARRENDADOS DE LEASING OPERACIONAL, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71260006|71260202|
000269|0100|0671310000000|RDA OP.CAMBIO-EXPORTACAO|REGISTRAR AS RENDAS COM OPERACOES DE CAMBIO - EXPORTACAO - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71310004|71310107|
000270|0100|0671311000000|RDAS.OP.CAMBIO-IMPORTACAO|REGISTRAR AS RENDAS COM OPERACOES DE CAMBIO - IMPORTACAO - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71310004|71310200|
000271|0100|0671312000000|RDAS.OP.CAMBIO-FINANCEIRO|REGISTRAR AS RENDAS COM OPERACOES DE CAMBIO - FINANCEIRO - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71310004|71310303|
000272|0100|0671313000000|RDAS.OP.CAMBIO-OUTRAS|REGISTRAR AS RENDAS COM OPERACOES DE CAMBIO - OUTRAS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71310004|71310901|
000273|0100|0671330000000|RDAS.DE VARIAC.E DIF.DE TAXAS|REGISTRAR AS RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71300007|71330008|
000274|0100|0671370000000|RDAS.DISPONIB.EM MOEDA ESTRANG|REGISTRAR AS RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANSGEIRAS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71300007|71370006|
000275|0100|0671371000000|RDAS.DISPON.MOEDA ESTRANG.(ME)|REGISTRAR AS RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANSGEIRAS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71300007|71370006|
000276|0100|0671420000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.226|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000277|0100|0671421000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.241|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000278|0100|0671422000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.243|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000279|0100|0671423000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.254|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000280|0100|0671424000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.301|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000281|0100|0671425000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.335|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000282|0100|0671426000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.341|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000283|0100|0671427000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.349|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000284|0100|0671428000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.392|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000285|0100|0671429000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.426|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000286|0100|0671430000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.476|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000287|0100|0671431000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.479|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000288|0100|0671432000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.499|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000289|0100|0671433000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.500|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000290|0100|0671434000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.518|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000291|0100|0671435000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.523|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000292|0100|0671436000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.529|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000293|0100|0671437000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.571|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000294|0100|0671438000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.589|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000295|0100|0671439000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.652|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000296|0100|0671440000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.968|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000297|0100|0671441000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.226|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000298|0100|0671442000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-EMP.341|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000299|0100|0671443000000|RDAS APLIC.DEP.INTERF.-N.LIG.|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71400000|71420004|
000300|0100|0671510000000|RDAS.DE TITULOS DE RENDA FIXA|(SSG 42070) REGISTRAR RENDAS DE TITULOS DE RNDA FIXA (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71500003|71510000|
000301|0100|0671511000000|RDAS.TITLS DE RENDA FIXA|(SSG 48478) REGISTRAR RENDAS DE TITULOS DE RNDA FIXA (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71500003|71510000|
000302|0100|0671520000000|RDAS.DE TITLS DE RDA VARIAVEL|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR))|71500003|71520007|
000303|0100|0671575000000|LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA|REGISTRAR O LUCRO COMTITULOS DE RNDA FIXA (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71500003|71575007|
000304|0100|0671576000000|LUCRO C/TITLS DE RENDA FIXA|REGISTRAR LUCROS COM TITULOS DE RNDA FIXA (OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL (FLUIR)|71500003|71575007|
000305|0100|0671580000000|RDA.OPER.DERIV.-TERMO|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - TERMO|71580009|71580212|
000306|0100|0671581000000|REV.PDT/RDA.OP.DER.-OPC-ACOES|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ACOES|71580009|71580391|
000307|0100|0671582000000|PVT/RDA.OP.DERIV.-OPC-ACOES|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ACOES|71580009|71580391|
000308|0100|0671583000000|REV.PDT/OPC-ATIV.FINANC.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000309|0100|0671584000000|PVT/OPC-ATIV.FINANC.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000310|0100|0671585000000|PVT/RDA.OPER.C/DERIV.-FUTURO|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - FUTURO|71580009|71580315|
000311|0100|0671586000000|LUCRO-DT-OPCOES-ACOES|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ACOES|71580009|71580391|
000312|0100|0671587000000|LUCRO-OPCOES-ACOES|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ACOES|71580009|71580391|
000313|0100|0671588000000|LUCRO-OPC-ATIV.FINANC.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000314|0100|0671589000000|LUCRO-DT-OPC-ATIV.FIN.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000315|0100|0671590000000|TMV-MTM-TITLS PARA NEGOCIACAO|REGISTRAR AS VALORIZACOES DECORRENTES DO AJUSTE AO VALOR DE MERCADO DOS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA TITULOS PARA NEGOCIACAO|71590006|71590109|
000316|0100|0671591000000|RDAS OPER.C/DERIVAT.-OUTROS|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OUTROS|71580009|71580906|
000317|0100|0671592000000|RDA.OPER.C/DERIV.-FUTURO|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - FUTURO|71580009|71580315|
000318|0100|0671593000000|REV.PDT/RDA.OP.C/DERIV.-FUT|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - FUTURO|71580009|71580315|
000319|0100|0671594000000|RDA.OPER.C/DERIV.-FUTURO-DT|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - FUTURO|71580009|71580315|
000320|0100|0671595000000|AJ.DIA-OPC-ATIV.FINANC.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000321|0100|0671596000000|REV.PDT-OPC-ATIV.FINANC.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000322|0100|0671597000000|AJ.DIA-DT-OPC-AT.FIN.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
000323|0100|0671598000000|RD.OP.C/DERIV.-SWAP CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OUTROS|71580009|71580906|
000324|0100|0671599000000|REV.PDT/SWAP CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OUTROS|71580009|71580906|
000325|0100|0671600000000|DAY TRADE/SWAP CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - OUTROS|71580009|71580906|
000326|0100|0671601000000|REC.SWAP OP N LIQ HEDGE|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA NOS CONTRATOS DE SWAP|71580009|71580119|
000327|0100|0671602000000|REC.SWAP OP LIQ HEDGE|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA NOS CONTRATOS DE SWAP NA LIQUIDACAO|71580009|71580119|
000328|0100|0671603000000|SWAP HEDGE PVT|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DE PVT NOS CONTRATOS DE SWAP|71580009|71580119|
000329|0100|0671604000000|SWAP HEDGE REV PDT|(SSG 49442) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT NOS FECHAMENTOS MENSAIS, OPERACOES DE SWAP|71580009|71580119|
000330|0100|0671605000000|RECEITA NDF - COMPRA|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE COMPRA DE NDF|71580009|71580906|
000331|0100|0671606000000|RECEITA NDF - VENDA|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE VENDA DE NDF|71580009|71580906|
000332|0100|0671607000000|RECEITA NDF - M/E|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE VENDA DE NDF|71580009|71580906|
000333|0100|0671608000000|NDF COMPRA - OP.LIQUID.|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE COMPRA DE NDF NAS LIQUIDACOES|71580009|71580906|
000334|0100|0671609000000|NDF VENDA - OP.LIQUID.|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE VENDA DE NDF NAS LIQUIDACOES|71580009|71580906|
000335|0100|0671610000000|NDF M/E - OP.LIQUID.|(SSG 49442) REGISTRO DA RECEITA DAS OPERACOES DE MOEDA ESTRANGEIRA DE NDF NAS LIQUIDACOES|71580009|71580906|
000336|0100|0671611000000|NDF COMPRA - PVT|(SSG 49442) REGISTRO DA PVT NAS OPERACOES DE COMPRA DE NDF|71580009|71580906|
000337|0100|0671612000000|NDF VENDA - PVT|(SSG 49442) REGISTRO DA PVT NAS OPERACOES DE VENDA DE NDF|71580009|71580906|
000338|0100|0671613000000|NDF MOEDA - PVT|(SSG 49442) REGISTRO DA PVT NAS OPERACOES DE MOEDA ESTRANGEIRA DE NDF|71580009|71580906|
000339|0100|0671614000000|NDF COMPRA - REV PDT|(SSG 49442) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT NOS FECHAMENTOS MENSAIS, OPERACOES DE COMPRA NDF|71580009|71580906|
000340|0100|0671615000000|NDF VENDA - REV PDT|(SSG 49442) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT NOS FECHAMENTOS MENSAIS, OPERACOES DE VENDA NDF|71580009|71580906|
000341|0100|0671616000000|NDF MOEDA - REV PDT|(SSG 49442) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT NOS FECHAMENTOS MENSAIS, OPERACOES DE MOEDA ESTRANGEIRA NDF|71580009|71580906|
000342|0100|0671680000000|CHF-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - CHF -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000343|0100|0671681000000|HKD-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - HKD -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000344|0100|0671682000000|SEK-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - SEK -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000345|0100|0671683000000|JPY-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - JPY -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000346|0100|0671684000000|EUR-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - EUR -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000347|0100|0671685000000|GBP-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - GBP -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000348|0100|0671686000000|AUD-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - AUD -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000349|0100|0671687000000|SGD-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - SGD -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000350|0100|0671688000000|CAD-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - CAD -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000351|0100|0671689000000|NOK-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - NOK -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000352|0100|0671690000000|USD-TARIFAS CREDITO-PJ N.AFIL.|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - USD -TARIFAS CREDITO - JURIDICA NAO AFILIADO (TERCEIROS)|71700009|71799003|
000353|0100|0671699000000|VAR.REC.DIFERIDA-TIT.CAPITALIZ|(SSG 62888) REGISTRAR A REVERSAO DE RECEITAS DE CARREGAMENTO, A SEREM DIFERIDAS|71900005|71999009|
000354|0100|0671700000000|C4/VISA PLUS - CMS.|REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSOES SOBRE SAQUE, CONSULTA E OUTRAS, PROVENIENTES DOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA VISA_PLUS|71700009|71799003|
000355|0100|0671701000000|C4/AINT-COMISS.AVISO GAR.TERC.|RENDAS COM TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA OUTRAS SUBCONTAS ADEQUADA.|71700009|71799003|150600001
000356|0100|0671702000000|C4/CCME DEP. ESPECIE ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS EM ESPECIE EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000357|0100|0671703000000|C4/CCME DEP. ESPECIE MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS EM ESPECIE EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000358|0100|0671704000000|C4/CCME SAQ.ESPECIE ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRANDAS EM ME) DE SAQUES EM ESPECIE EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000359|0100|0671705000000|C4/CCME SAQ. ESPECIE MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE SAQUES EM ESPECIE EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000360|0100|0671706000000|C4/CCME DEP. TRAV.CHECK ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS DE TRAV.CHECKS EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300001
000361|0100|0671707000000|C4/CCME DEP. TRAV.CHECK MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS DE TRAV.CHECKS EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300001
000362|0100|0671708000000|C4/CCME DEP. CHECK ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS DE CHECKS EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000363|0100|0671709000000|C4/CCME DEP. CHECK MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS DE CHECKS EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
000364|0100|0671710000000|C4/CCME ORD PAG ENVIADA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE ORDEM DE PAGAMENTO ENVIADA EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
000365|0100|0671711000000|C4/CCME ORD PAG ENVIADA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE ORDEM DE PAGAMENTO ENVIADA EM MOEDA ESTRANSGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
000366|0100|0671712000000|C4/CCME ORD PAG RECEBIDA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
000367|0100|0671713000000|C4/CCME ORD PAG RECEBIDA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN)DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
000368|0100|0671714000000|C4/CCMEISSAO CHEQUE ADM ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
000369|0100|0671715000000|C4/CC EMISSAO CHEQUE ADM MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
000370|0100|0671716000000|C4/CCME ABERTURA DE CONTA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|150200001
000371|0100|0671717000000|C4/CCME ABERTURA DE CONTA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM MOEDA ESTRANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|150200001
000372|0100|0671718000000|C4/CCME MANUTENCAO DE CONTA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE MANUTENCAO DE CONTA EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|150200001
000373|0100|0671719000000|C4/CCME MANUT DE CONTA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE MANUTENCAO DE CONTA EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|150200001
000374|0100|0671720000000|C4/CCME DEV.CHECK DEPOS. ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE DEVOLUCAO DE CHECK DEPOSITADO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|151700001
000375|0100|0671721000000|C4/CCME DEV.CHECK DEPOS.MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE DEVOLUCAO DE CHECK DEPOSITADO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|151700001
000376|0100|0671722000000|C4/CCME FECHAM.DE CBO. ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE FECHAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|151300001
000377|0100|0671723000000|C4/CCME FECHAM.DE CBO. MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE FECHAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME)|71700009|71799003|151300001
000378|0100|0671724000000|C4/COMISSAO-CUP|(SSG 47286) REGISTRO DAS RENDAS DE COMISSOES (COMISSAO SOBRE SAQUE, CONSULTA, E OUTRAS) PROVINENTESDOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA CUP_CHINA|71700009|71799003|100500001
000379|0100|0671725000000|NU/TARIFA AVISO BLOQ.JUDICIAL|(SSG 57270) TARIFA REFERENTE AO AVISO DE BLOQUEIO JUDICIAL|71700009|71799003|150700001
000380|0100|0671726000000|F5/TARIFA DE ADITAMENTO|(SSG 58623) RECEITA DE TARIFA DE ADITAMENTO - CARTA CIRCULAR 3288|71700009|71799003|
000381|0100|0671727000000|F5/TARIFA DE CADASTRO|(SSG 58623) RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO - CARTA CIRCULAR 3288|71700009|71799003|
000382|0100|0671728000000|F5/TARIFA DE RENOVACAO|(SSG 58623) RECEITA DE TARIFA DE RENOVACAO - CARTA CIRCULAR 3288|71700009|71799003|
000383|0100|0671729000000|F5/TARIFA DE AVALIACAO DE BENS|(SSG 58623) RECEITA DE TARIFA DE AVALIACAO DE BENS - CARTA CIRCULAR 3288|71700009|71799003|
000384|0100|0671730000000|F5/TARIFA RECEBIMENTO BLOQUETO|O SISTEMA F5 CONTABILIZA NESTA CONTA O VALOR DA TARIFA INCLUIDA NO BLOQUETO DE COBRANCA BANCARIA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO.|71700009|71799003|
000385|0100|0671731000000|F5/TARIFA MANUTENCAO CREDIARIO|COBRANCA MENSAL DE TARIFA QUE VISA COBRIR DESPESAS DE CONTROLE DOS DEBITOS AUTOMATICOS DE CREDIARIO, ACESSO AOS CANAIS REMOTOS DE CONSULTA AS PROXIMAS PARCELAS/STATUS DO CONTRATO E ARMAZENAGEM DA INFORMACAO DOS CONTRATOS NO SISTEMA|71700009|71799003|
000386|0100|0671732000000|F5/TARIFA MANUTENCAO-AUTOBANK|COBRANCA MENSAL DE TARIFA QUE VISA COBRIR DESPESAS DE CONTROLE DOS DEBITOS AUTOMATICOS DE AUTOBANK, ACESSO AOS CANAIS REMOTOS DE CONSULTA AS PROXIMAS PARCELAS/STATUS DO CONTRATO E ARMAZENAGEM DA INFORMACAO DOS CONTRATOS NO SISTEMA|71700009|71799003|
000387|0100|0671733000000|TAR AVAL AQUIS VISTA 170M|(SSG 59736) TARIFA DE AVALIACAO PARA AQUISICAO A VISTA COM UTILIZACAO DE FGTS (IMOVEIS ATE 170 MIL) (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000388|0100|0671734000000|TAR AVAL AQUIS VISTA 170-500M|(SSG 59595) TARIFA DE AVALIACAO PARA AQUISICAO A VISTA COM UTILIZACAO DE FGTS (IMOVEIS ENTRE 170 MIL E 500 MIL) (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000389|0100|0671735000000|TAR AVAL BENS REC GARANTIA|(SSG 59595) TARIFA DE FINANCIAMENTO A AQUISICAO DE IMOVEL RESIDENCIAL OU COMERCIAL (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000390|0100|0671736000000|TAR AV BENS REC GARANT-REPASSE|(SSG 59595) TARIFA DE FINANCIAMENTO A AQUISICAO DE IMOVEL RESIDENCIAL OU COMERCIAL - PLANO PILOTO/REPASSE (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000391|0100|0671737000000|TAR REAVAL BENS REC GARANTIA|(SSG 59595) TARIFA DE REAVALIACAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000392|0100|0671738000000|TAR. GARANTIA ADICIONAL|(SSG 59383) TARIFA DE GARANTIA ADICIONAL (AVAL E FIANCA)|71700009|71799003|151800001
000393|0100|0671739000000|TAR.ANALISE DOCS. COMPLEMENT.|(SSG 59383) TARIFA DE ANALISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES|71700009|71799003|151800001
000394|0100|0671740000000|RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE COBRANCA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71740007|
000395|0100|0671741000000|TAR EMISSAO 2A VIA DE DOCS|(SSG 59595) TARIFA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CONTRATO (SSG 59383)|71700009|71799003|151800001
000396|0100|0671742000000|TAR.ANALISE APOLICE HABITAC.|(SSG 59383) TARIFA DE ANALISE APOLICE HABITACIONAL DE MERCADO|71700009|71799003|151800001
000397|0100|0671743000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS DOS CLIENTES|71700009|71740007|151000001
000398|0100|0671744000000|XX0/DECLARACAO PAGT.TITULOS-PJ|REFERE-SE A CONTA DE COBRANCA DE TARIFA PARA DECLARACAO DE PAGAMENTO DE TITULOS PJ|71700009|71740007|151000001
000399|0100|0671745000000|X0/COBRANCA SIMPLES-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SIMPLES-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000400|0100|0671746000000|X0/COBRANCA SIMPLES-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SIMPLES-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000401|0100|0671747000000|X0/COBRANCA CONTRATUAL-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000402|0100|0671748000000|X0/COBRANCA CONTRATUAL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000403|0100|0671749000000|X0/COBRANCA-OCOR.DIVERSAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE OCORRENCIAS DIVERSAS-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000404|0100|0671750000000|X0/COBRANCA-OCOR.DIVERSAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE OCORRENCIAS DIVERSAS-MANUAL|71700009|71740007|151000001
000405|0100|0671751000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-CC/TD-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
000406|0100|0671752000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-CC/TD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
000407|0100|0671753000000|X0/DECLAR.PAGTO TITL-CC/TD-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO TITULOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
000408|0100|0671754000000|X0/DECLAR.PAGTO TITL-CC/TD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO TITULOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
000409|0100|0671755000000|B4-TARIFA IATA BSP DESCENDIAL|REGISTRA A RECEITA DEPREST.SERV.DE COBRANCA REF. LIQUIDACAODETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREASDO PRODUTO IATA C/ VENCIMENTO DESCENDIAL. SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151000001
000410|0100|0671756000000|X0/CHEQUE PRE DATADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.F.|71700009|71770008|151200001
000411|0100|0671757000000|X0/CHEQUE PRE DATADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.J.|71700009|71770008|151200001
000412|0100|0671758000000|X0/CUSTODIA CHEQUE BANKLINE-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
000413|0100|0671759000000|X0/CUSTODIA CHEQUE BANKLINE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
000414|0100|0671760000000|X0/CADASTRO-PF|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PF.|71795007|71795014|150200001
000415|0100|0671761000000|X0/2A.VIA DE CARTAO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO MAGNETICO A CLIENTES P.F. - COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795038|151400001
000416|0100|0671762000000|X0/OPOS.SUST.P/CHQ.EMITIDO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SOLICITACAO DE SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE CLIENTES P.F.|71795007|71795069|151700001
000417|0100|0671763000000|X0/FORNEC.TALAO DE CHEQUES-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F.|71795007|71795076|151700001
000418|0100|0671764000000|X0/FORN.CHQ.PERSONALIZADO-PF|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71795007|71795076|151700001
000419|0100|0671765000000|X0/CHEQUE VISADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71795007|71795100|151600001
000420|0100|0671766000000|X0/DEPOSITO IDENTIFICADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-MANUAL|71795007|71795124|151600001
000421|0100|0671767000000|X0/EXTRATO DE FUNDOS-PF|REGISTRAR O VALOR COBRADO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.|71795007|71795131|150700001
000422|0100|0671768000000|X0/EXTRADOS EM TAD-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO A CLIENTES P.F. EM TERMINAL ADMINISTRATIVO,COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795131|150700001
000423|0100|0671769000000|X0/FOTOCOP.DE EXTRATO DE CC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71795007|71795148|150600001
000424|0100|0671770000000|RENDAS SERVICOS CUSTODIA|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71770008|151200001
000425|0100|0671771000000|X0/FOTOCOP.DOCUM.DIVERSOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71795007|71795148|150600001
000426|0100|0671772000000|X0/EMISSAO DE DOC-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - POR CLIENTES P.F.|71795007|71795155|151600001
000427|0100|0671773000000|X0/FINABS-PGT.FORN.-DOC-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71795007|71795155|151000001
000428|0100|0671774000000|X0/EMISSAO DE TED-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71795007|71795155|151600001
000429|0100|0671775000000|X0/DOC VALOR MAIOR 5MIL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC COM VALOR IGUAL OU MAIOR QUE 5 MIL REAIS, CONTROLADA PELO SISTEMA B1|71795007|71795155|151600001
000430|0100|0671776000000|X0/DOC VIA CEI DEC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO CEI E DO DEC PORCLIENTES P.F. - COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795155|151600001
000431|0100|0671777000000|X0/EMISSAO DE TED-PF|(SSG 45479) RECEITA EFETIVA DE TARIFA DE TED REFERENTE A PF NO MES DE COMPETENCIA PROVISIONADA PELO SISTEMA X0|71795007|71795155|151600001
000432|0100|0671778000000|RECEITA ANUIDADE PERSONNALITE|RENDAS DE OUTROS SERVICOS - RECEITA ANUIDADE PERSONNALITE|71700009|71799003|150200001
000433|0100|0671779000000|X0/TRF.FDOS.COB.SDO.DEV.C/C-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE -FF8|71795007|71795179|151600001
000434|0100|0671780000000|RDAS.SERV.PREST.A LIGADAS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|
000435|0100|0671781000000|RDAS.TRANSFERENCIAS DE FUNDOS|REGISTRAR AS RENDASCOM TRANSFERENCIA DE FUNDOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71790002|151600006
000436|0100|0671782000000|FLUIR/RDAS.SERV.PREST.A LIG|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|151000001
000437|0100|0671783000000|X0/TRANSFERENCIA DE FUNDOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS|71795007|71795179|151600001
000438|0100|0671784000000|X0/ORDEM DE PAGTO IMEDIATA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|71795007|71795186|151600001
000439|0100|0671785000000|X0/CHQ.ORDEM PAGTO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PF.|71795007|71795186|151600001
000440|0100|0671786000000|X0/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71795007|71795186|151600001
000441|0100|0671787000000|X0/ORDEM DE PAGTO A CREDITO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO A CREDITO|71795007|71795186|151600001
000442|0100|0671788000000|X0/EM.CHQ.OP VLR.MAIOR 5MIL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR IGUAL OU MAIOR A R$ 5.000,00.|71795007|71795186|151600001
000443|0100|0671789000000|X0/SERVICOS MAXICONTA-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TARIFAS SERVICOS (CLIENTES TOMBADOS ITAUBANK)|71700009|71799003|150700001
000444|0100|0671790000000|X0/CADASTRO-PJ|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PJ.|71798004|71798011|150200001
000445|0100|0671791000000|RDAS PACOTES DE SERV.-PF|REGISTRAR AS RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71794008|150700010
000446|0100|0671792000000|CANCEL.TARIFAS-CART.CRED.BASIC|(SSG 50017) REGISTRAR OS CANCELAMENTOS DE TARIFAS DE CARTAO DE CREDITO - BASICO|71795007|71795203|
000447|0100|0671794000000|(-)SIST.DQ/TARIF.ARRECADACAO|(SSG 51853) CONTA REDUTORA DE RECEITAS UTILIZADA PARA REGISTRAR ESTORNOS DE VALORES PROVISIONADOS|71700009|71799003|
000448|0100|0671795000000|TARIFA-CARTAO CRED.BASIC-ANUID|(SSG 50989) REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM COBRANCA DE TARIFA DE CARTAO DE CREDITO BASICO -ANUIDADE|71795007|71795203|
000449|0100|0671796000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|(SSG 49703)REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
000450|0100|0671798000000|COR.ENV.TVM DERIV.E CUSTODIA|CORRET.ENVOLV.TITLS, VLRS.MOB, DERIVAT.E CUSTODIA|71796006|71796075|151200001
000451|0100|0671799000000|RDAS.DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71799003|150700008
000452|0100|0671800000000|X0/CHEQUE VISADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71798004|71798028|151600001
000453|0100|0671801000000|X0/EXTRATO DE FUNDOS-PJ|REGISTRAR O VALOR COBRADO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.|71798004|71798028|150700001
000454|0100|0671802000000|X0/FOTOCOP.DE EXTRATO DE CC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71798004|71798028|150600001
000455|0100|0671803000000|X0/EXTRADOS EM TAD-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO A CLIENTES P.J. EM TERMINAL ADMINISTRATIVO,COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798028|150700001
000456|0100|0671804000000|X0/2A.VIA DE CARTAO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO MAGNETICO A CLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798028|150700001
000457|0100|0671805000000|X0/OPOS.SUST.P/CHQ.EMITIDO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SOLICITACAO DE SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700001
000458|0100|0671806000000|X0/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PJ|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700001
000459|0100|0671807000000|X0/FORNEC.TALAO DE CHEQUES-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F.|71798004|71798028|151700001
000460|0100|0671808000000|X0/FORN.CHQ.PERSONALIZADO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71798004|71798028|151700001
000461|0100|0671809000000|X0/FOTOCOP.DOCUM.DIVERSOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71798004|71798028|150600001
000462|0100|0671810000000|X0/DEPOSITO IDENTIFICADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-MANUAL|71798004|71798028|151500001
000463|0100|0671811000000|X0/ORDEM DE PAGTO IMEDIATA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|71798004|71798035|151600001
000464|0100|0671812000000|X0/EMISSAO DE DOC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - POR CLIENTES P.J.|71798004|71798035|151600001
000465|0100|0671813000000|X0/CHQ.ORDEM PAGTO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PJ.|71798004|71798035|151600001
000466|0100|0671814000000|X0/TRF.FDOS.COB.SDO.DEV.C/C-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE -FF8|71798004|71798035|151600001
000467|0100|0671815000000|X0/FINABS-PGT.FORN.-DOC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71798004|71798035|151000001
000468|0100|0671816000000|X0/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71798004|71798035|151600001
000469|0100|0671817000000|X0/ORDEM DE PAGTO A CREDITO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO A CREDITO|71798004|71798035|151600001
000470|0100|0671818000000|X0/TRANSFERENCIA DE FUNDOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS|71798004|71798035|151600001
000471|0100|0671819000000|B1/DOC E TED -CEI DEC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTE PESSOA JURIDICA NA EMISSAO DE DOC E TED NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71798004|71798035|151600001
000472|0100|0671820000000|X0/EMISSAO DE TED-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71798004|71798035|151600001
000473|0100|0671821000000|X0/DOC VALOR MAIOR 5MIL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC COM VALOR IGUAL OU MAIOR QUE 5 MIL REAIS, CONTROLADA PELO SISTEMA B1.|71798004|71798035|151600001
000474|0100|0671822000000|X0/EM.CHQ.OP VLR.MAIOR 5MIL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR IGUAL OU MAIOR A R$ 5.000,00.|71798004|71798035|151600001
000475|0100|0671823000000|X0/DOC VIA CEI DEC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO CEI E DO DEC PORCLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798035|151600001
000476|0100|0671824000000|X0/CONTRATACAO LIS-PJ|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE EMPRESAS CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71798004|71798042|151400001
000477|0100|0671825000000|X0/OUTROS SERVICOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71798004|71798994|
000478|0100|0671826000000|X0/ RENDAS GLOBAL CASH IBBA|(SSG 46691) REGISTRAR A RECEITA ORIGINARIA DA PRESTACAO DE SERVICO AOS CLIENTES IBBA PELA CONSOLIDACAO DE EXTRATOS MULTI-BANCOS|71798004|71798994|150700001
000479|0100|0671827000000|X0/BANKLINE PESSOAL EMPRESA-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DIVERSOS ATRAVES DO BANKLINE PESSOAL EMPRESA A CLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798994|150700001
000480|0100|0671828000000|X0/SERVICOS MAXICONTA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TARIFAS SERVICOS (CLIENTES TOMBADOS ITAUBANK)|71798004|71798994|150700001
000481|0100|0671829000000|X0/SISPAG-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS VIA CONTRATO SISPAG / SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAU|71700009|71799003|151600001
000482|0100|0671830000000|X0/SISPAG-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS VIA CONTRATO SISPAG / SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAU|71700009|71799003|151600001
000483|0100|0671831000000|X0/SISDEB-SIST.DEB.ELETR.-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - MODALIDADE:SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|71700009|71799003|151000001
000484|0100|0671832000000|X0/SISDEB-SIST.DEB.ELETR.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - MODALIDADE:SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|71700009|71799003|151000001
000485|0100|0671833000000|X0/FINABS-PGT.FORN.CRED.CTA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71700009|71799003|151000001
000486|0100|0671834000000|X0/FINABS-PGT.FORN.CRED.CTA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71700009|71799003|151000001
000487|0100|0671835000000|X0/RECEBIMENTOS NO CAIXA-PF|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM RECEBIMENTO NO CAIXA E PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
000488|0100|0671836000000|X0/RECEBIMENTOS NO CAIXA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM RECEBIMENTO NO CAIXA E PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
000489|0100|0671837000000|X0/IMOB-VISTORIA DE OBRAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A VISTORIA DE OBRAS|71700009|71799003|151800002
000490|0100|0671838000000|X0/IMOB-VISTORIA DE OBRAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A VISTORIA DE OBRAS|71700009|71799003|151800002
000491|0100|0671839000000|X0/IMOB-AVALIACAO DE IMOVEL-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A AVALIACAO DE IMOVEIS|71700009|71799003|151800001
000492|0100|0671840000000|X0/IMOB-AVALIACAO DE IMOVEL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A AVALIACAO DE IMOVEIS|71700009|71799003|151800001
000493|0100|0671841000000|X0/IMOB-EMISSAO DE ADITIVOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE EMISSAO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800001
000494|0100|0671842000000|X0/IMOB-EMISSAO DE ADITIVOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE EMISSAO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800001
000495|0100|0671843000000|X0/IMOB-ANAL.TEC.JURID.FATO-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE ANALISE TECNICO JURIDICA DE FATO|71700009|71799003|
000496|0100|0671844000000|X0/IMOB-ANAL.TEC.JURID.FATO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE ANALISE TECNICO JURIDICA DE FATO|71700009|71799003|151800001
000497|0100|0671845000000|XO/RENDAS CASH VINCULADO IBBA|REFERE-SE A UMA CONTA DE RECEITA, RENDAS CASH VINCULADO AO IBBA|71798004|71798994|151800001
000498|0100|0671846000000|COMISSAO CART. DEBITO MASTER|REFERE-SE A UMA CONTA DE RECEITA DE COMISSAO, CARTOES DE DEBITO-MASTER|71700009|71799003|151800001
000499|0100|0671847000000|COMISSAO CART. DEBITO VISA|REFERE-SE A UMA CONTA DE RECEITA DE COMISSAO, CARTOES DE DEBITO-VISA|71700009|71799003|
000500|0100|0671848000000|X0/BAIXA DA ALIENACAO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PARA A BAIXA DA ALIENACAO DE BENS|71700009|71799003|150600001
000501|0100|0671849000000|X0/CLIENTE BANCARIO DESDE-PF|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE : CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200001
000502|0100|0671850000000|X0/CLIENTE BANCARIO DESDE-PJ|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE : CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200001
000503|0100|0671851000000|X0/CARTAO MAGNETICO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DE DEBITO.|71700009|71799003|151400001
000504|0100|0671852000000|X0/CARTAO MAGNETICO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DE DEBITO.|71700009|71799003|151400001
000505|0100|0671853000000|X0/BANKLINE EMPRESA PLUS-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS DE EMPRESAS PARA A UTILIZACAO DO BANKLINE|71700009|71799003|150700001
000506|0100|0671854000000|X0/BANKLINE EMPRESA PLUS-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS DE EMPRESAS PARA A UTILIZACAO DO BANKLINE|71700009|71799003|150700001
000507|0100|0671855000000|X0/CART.SAQUE EMPR-EMIS/REN-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-EMISSAO/RENOVACAO.|71700009|71799003|151500001
000508|0100|0671856000000|X0/CART.SAQUE EMPR-EMIS/REN-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-EMISSAO/RENOVACAO.|71700009|71799003|151500001
000509|0100|0671857000000|X0/2A.VIA DE EXTRATO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150600001
000510|0100|0671858000000|X0/2A.VIA DE EXTRATO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150600001
000511|0100|0671859000000|IL/BANKLINE SOLUTIONS|REGISTRAR A TARIFA MENSAL RECEBIDA DE CLIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO BANKLINE SOLUTIONS|71700009|71799003|150700001
000512|0100|0671860000000|X0/DEPOSIT.EM CHQ.BANKLINE-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
000513|0100|0671861000000|X0/DEPOSIT.EM CHQ.BANKLINE-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
000514|0100|0671862000000|TAR.CONTRAT/BANKLINE SOLUTIONS|REGISTRAR A TARIFA DE CONTRATACAO RECEBIDA DE CLIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO BANKLINE SOLUTIONS|71700009|71799003|150700001
000515|0100|0671863000000|X0/HABILIT.REPOSIC.TOKEN-PF|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELA HABILITACAO OU REPOSICAO DE TOKEN.|71700009|71799003|150700001
000516|0100|0671864000000|X0/HABILIT.REPOSIC.TOKEN-PJ|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELA HABILITACAO OU REPOSICAO DE TOKEN.|71700009|71799003|150700001
000517|0100|0671865000000|X0/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PF|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.F.|71700009|71799003|151700001
000518|0100|0671866000000|X0/DEPOSITO EM CHEQUES-PF|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS JURIDICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
000519|0100|0671867000000|X0/DEPOSITO EM CHEQUES-PJ|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS JURIDICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
000520|0100|0671868000000|X0/DEVOLUC.OUTR.DOCUMENTOS-PF|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE OUTROS DOCUMENTOS - PELA COMPENSACAO|71700009|71799003|151700001
000521|0100|0671869000000|X0/DEVOLUC.OUTR.DOCUMENTOS-PJ|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE OUTROS DOCUMENTOS - PELA COMPENSACAO|71700009|71799003|151700001
000522|0100|0671870000000|X0/CONTRATACAO LIS-PF|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE EMPRESAS CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71700009|71799003|150800005
000523|0100|0671871000000|X0/DEMAIS OPER.CRED.-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS DE PESSOAS FISICAS COM ESTRELA|71700009|71799003|150800005
000524|0100|0671872000000|X0/DEMAIS OPER.CRED.-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS DE PESSOAS JURIDICAS|71700009|71799003|150800005
000525|0100|0671873000000|X0/2A.VIA AVISO LANCTO-PF|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PF.|71700009|71799003|150600001
000526|0100|0671874000000|X0/2A.VIA AVISO LANCTO-PJ|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PJ.|71700009|71799003|150600001
000527|0100|0671875000000|X0/ABONO DE FIRMAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A ABONO DE FIRMAS EFETUADO PELO BANCO|71700009|71799003|150600001
000528|0100|0671876000000|X0/ABONO DE FIRMAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A ABONO DE FIRMAS EFETUADO PELO BANCO|71700009|71799003|150600001
000529|0100|0671877000000|X0/DECLAR.P/CANCEL.PROTESTO-PF|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO|71700009|71799003|150600001
000530|0100|0671878000000|X0/DECLAR.P/CANCEL.PROTESTO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO|71700009|71799003|150600001
000531|0100|0671879000000|X0/ATESTADO DE IDONEIDADE-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150400001
000532|0100|0671880000000|X0/ATESTADO DE IDONEIDADE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150600001
000533|0100|0671881000000|X0/EXTRATO DE FGTS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700001
000534|0100|0671882000000|X0/EXTRATO DE FGTS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700001
000535|0100|0671883000000|X0/FORNEC.INFORM.CADASTRAIS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
000536|0100|0671884000000|X0/FORNEC.INFORM.CADASTRAIS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
000537|0100|0671885000000|X0/COLETA ENTREGA DE VLRS.-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
000538|0100|0671886000000|X0/COLETA ENTREGA DE VLRS.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
000539|0100|0671887000000|X0/LOC.E MAN.COFRES PARTIC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|71700009|71799003|150300001
000540|0100|0671888000000|X0/LOC.E MAN.COFRES PARTIC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|71700009|71799003|150300001
000541|0100|0671889000000|X0/CANCELAMENTO DE CONTRATO-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVO ACANCELAMENTO DE CONTRATO DE CLIENTES P.F.|71700009|71799003|150800005
000542|0100|0671890000000|X0/CANCELAMENTO DE CONTRATO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVO ACANCELAMENTO DE CONTRATO DE CLIENTES P.J.|71700009|71799003|150800005
000543|0100|0671891000000|X0/CDC-2AVIA INSTR.LIB.VEIC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE 2A.VIA INSTRUMENTO DE LIBERACAO DE VEICULO (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600001
000544|0100|0671892000000|X0/CDC-2AVIA INSTR.LIB.VEIC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE 2A.VIA INSTRUMENTO DE LIBERACAO DE VEICULO (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600001
000545|0100|0671893000000|X0/INFORM.DIV-LOC.MESMO DDD-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AFORNECIMENTOS DE INFORMACOES DIVERSAS-LOCAIS DE MESMO DDD|71700009|71799003|150600001
000546|0100|0671894000000|X0/INFORM.DIV-LOC.MESMO DDD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AFORNECIMENTOS DE INFORMACOES DIVERSAS-LOCAIS DE MESMO DDD|71700009|71799003|150600001
000547|0100|0671895000000|X0/SUBSTITUICAO DE GARANTIA-PF|TARIFA COBRADA DOS CLIENTE QUE SOLICITAM A SUBSTITUICAO DE GARANTIAS EM SUA OPERACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO|71700009|71799003|150800005
000548|0100|0671896000000|X0/SUBSTITUICAO DE GARANTIA-PJ|TARIFA COBRADA DOS CLIENTE QUE SOLICITAM A SUBSTITUICAO DE GARANTIAS EM SUA OPERACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO|71700009|71799003|150800005
000549|0100|0671897000000|X0/INFORM.DIVS-MESMO ESTADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-MESMO ESTADO|71700009|71799003|150600001
000550|0100|0671898000000|X0/INFORM.DIVS-MESMO ESTADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-MESMO ESTADO|71700009|71799003|150600001
000551|0100|0671899000000|X0/INFORM.DIVS-OUTR.ESTADOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|71700009|71799003|150600001
000552|0100|0671900000000|X0/INFORM.DIVS-OUTR.ESTADOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|71700009|71799003|150600001
000553|0100|0671901000000|X0/PAE-MANUTENCAO CEC-PF|TARIFA RELACIONADA A DISPONIBILIZACAO DE DEPENDENCIA AUTOMATIZADA, CONSTITUIDA POR EQUIPAMENTO DE AUTO-ATENDIMENTO, INSTALADA PELO ITAUBANCO EM AREAS DE ACESSO AO PUBLICO EM GERAL OU EM RECINTO DE EMPRESA/ENTIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA (CIRC.SC-13)|71700009|71799003|150300004
000554|0100|0671902000000|X0/PAE-MANUTENCAO CEC-PJ|TARIFA RELACIONADA A DISPONIBILIZACAO DE DEPENDENCIA AUTOMATIZADA, CONSTITUIDA POR EQUIPAMENTO DE AUTO-ATENDIMENTO, INSTALADA PELO ITAUBANCO EM AREAS DE ACESSO AO PUBLICO EM GERAL OU EM RECINTO DE EMPRESA/ENTIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA (CIRC.SC-13)|71700009|71799003|150300004
000555|0100|0671903000000|X0/AUT.SAIDA ALT.END.COMB-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS/ALTERACAO DE ENDERECO E COMBUSTIVEL|71700009|71799003|150600001
000556|0100|0671904000000|X0/AUT.SAIDA ALT.END.COMB-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS/ALTERACAO DE ENDERECO E COMBUSTIVEL|71700009|71799003|150600001
000557|0100|0671905000000|X0/CDC EMISSAO DE CARNE-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE CARNE (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|151000001
000558|0100|0671906000000|X0/CDC EMISSAO DE CARNE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE CARNE (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|151000001
000559|0100|0671907000000|X0/CDC CES.SUBST.GAR.E CANC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS ACESSAO,SUBSTITUICAO DE GARANTIAS E CANCELAMENTOS (OEPRACOES DE CDC)|71700009|71799003|150800005
000560|0100|0671908000000|X0/CDC CES.SUBST.GAR.E CANC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS ACESSAO,SUBSTITUICAO DE GARANTIAS E CANCELAMENTOS (OEPRACOES DE CDC)|71700009|71799003|150800005
000561|0100|0671909000000|X0/CES.DE DIREITOS E OBRIG.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|71700009|71799003|150800005
000562|0100|0671910000000|RDA.DIR.REC.OP.VDA.TRANSF.AT.F|REGISTRAR AS RENDAS DE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS - DE OPERACOES DE CREDITO|71910002|71910105|
000563|0100|0671911000000|X0/CES.DE DIREITOS E OBRIG.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|71700009|71799003|150800005
000564|0100|0671912000000|X0/CREI-CLIENTE ESPECIAL-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CREI-CLIENTE ESPECIAL-MANUAL|71700009|71799003|151000001
000565|0100|0671913000000|X0/CREI-CLIENTE ESPECIAL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CREI-CLIENTE ESPECIAL-MANUAL|71700009|71799003|151000001
000566|0100|0671914000000|X0/CONVENIOS PARTICULARES-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.F. PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE CONVENIOS PARTICULARES.|71700009|71799003|151000001
000567|0100|0671915000000|X0/CONVENIOS PARTICULARES-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.J. PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE CONVENIOS PARTICULARES.|71700009|71799003|151000001
000568|0100|0671916000000|X0/TARIFA SISREC-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A RECEBIMENTO ELETRONICO (SISREC)|71700009|71799003|151000001
000569|0100|0671917000000|X0/TARIFA SISREC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A RECEBIMENTO ELETRONICO (SISREC)|71700009|71799003|151000001
000570|0100|0671918000000|X0/CONV.PUBLICOS-OUTROS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000001
000571|0100|0671919000000|X0/CONV.PUBLICOS-OUTROS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000001
000572|0100|0671920000000|RECUP.CRED.BAIXADOS C/PREJ.|(SSG 40866) REGISTRAR A RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71920009|
000573|0100|0671921000000|X0/COLETA DE DEPOSITO-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|71700009|71799003|150600001
000574|0100|0671922000000|X0/COLETA DE DEPOSITO-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|71700009|71799003|150600001
000575|0100|0671923000000|X0/ATENDIMENTO ESPECIAL-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|71700009|71799003|151000001
000576|0100|0671924000000|X0/ATENDIMENTO ESPECIAL-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|71700009|71799003|151000001
000577|0100|0671925000000|RDAS.CRED.DEC.CONTR.EXP.ADQ.|DESTINA-SE A REGISTRAS RENDAS DE CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTACAO ADQUIRIDOS|71900005|71925004|
000578|0100|0671926000000|CE/COPIA BLOQUETO COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADAS A COPIA DE BLOQUETOS DE COBRANCA ENVIADA A COMPENSACAO|71700009|71799003|151000001
000579|0100|0671927000000|CE/TARIFA INTERBANC.SUSTACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADAS A SUSTACAO DE CHEQUES|71700009|71799003|151500001
000580|0100|0671928000000|CE/TARIFA INTERB.TED REC.DIF|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A DIFERENCA ENTRE OS VALORES DA TARIFA INTERBANCARIA DE TED RECEBIDA PROCESSADOS PELO SISTEMA CE|71700009|71799003|151500001
000581|0100|0671929000000|CE/RESSARC.OP.CUSTO TED|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A RESSARCIMENTO OPERACIONAL DE CUSTO DO TED A OUTROS BANCOS|71700009|71799003|151500001
000582|0100|0671930000000|RECUPER.DE ENCARGOS E DESPESAS|*SSG 41389)REGISTRAR AS RECUPERACOES DE ENCARGOS E DESPESAS-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71930006|
000583|0100|0671931000000|FLUIR/RECUP.ENCARGOS E DESPES.|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE ENCARGOS E DESPESAS-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71930006|
000584|0100|0671932000000|CE/RESSARC.OP.CUSTO CHQ|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A RESSARCIMENTO OPERACIONAL DE CUSTO DO CHEQUES A OUTROS BANCOS|71700009|71799003|151500001
000585|0100|0671933000000|CE/RESSARC.OP.CUSTO DOC|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A RESSARCIMENTO OPERACIONAL DE CUSTO DO DOC A OUTROS BANCOS|71700009|71799003|151500001
000586|0100|0671934000000|CE/RESSARC.OP.CUSTO DDA|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A RESSARCIMENTO OPERACIONAL DE CUSTO DO DDA'S A OUTROS BANCOS|71700009|71799003|151500001
000587|0100|0671935000000|CE/RESSARC.OP.CUSTO NET CIP|REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A RESSARCIMENTO OPERACIONAL DE CUSTO DA CIP|71700009|71799003|151500001
000588|0100|0671936000000|COBR.-BAIXA DE COBRANCA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000589|0100|0671937000000|COBR.-LIQUIDACAO DE COBRANCA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000590|0100|0671938000000|COBR.-IMPRESSAO DE BOLETOS|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000591|0100|0671939000000|COBR.-POSTAGEM DE BOLETOS|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000592|0100|0671940000000|RDAS.APLICACAO NO EXTERIOR|DESTINA-SE A REGISTRAS RENDAS DE DE APLICACOES NO EXTERIOR|71900005|71940003|
000593|0100|0671941000000|COBR.-PROTESTOS DE COBRANCA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000594|0100|0671942000000|COBR.-SUSTACAO DE TTLSCOBR.|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000595|0100|0671943000000|COBR.-OCORRENCIAS DIVERSAS|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000596|0100|0671944000000|COBR.-EMISSAO DE RELATORIO|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000597|0100|0671945000000|COBR.-MANUT.TITULOS VENCIDOS|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000598|0100|0671946000000|COBR.-BANCOS CORRESPONDENTES|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000599|0100|0671947000000|RDAS.CRED.VINCULADOS AO SFH|REGISTRAR AS RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SFH - RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71965002|
000600|0100|0671948000000|RDAS.CRED.VINCULADOS AO BACEN|REGISTRAR AS RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL - RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71960007|
000601|0100|0671949000000|RDA CRED.P/AVAIS E FIANC.HONR|REGISTRAR AS RENDAS COM CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADAS-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71950000|
000602|0100|0671950000000|REC.TITLS DE CAPITALIZACAO-PU|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS AS PRESTACOESRECEBIDAS DOS PLANOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTOS UNICOS.|71900005|71999009|
000603|0100|0671951000000|REC.TITLS DE CAPITALIZACAO-PM|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS AS PRESTACOESRECEBIDAS DOS PLANOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTOS MENSAIS|71900005|71999009|
000604|0100|0671952000000|PK/RECEITA DE MULTA-PU|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS COM MULTAS OS PAGAMENTOS DE PARCELAS UNICAS EFETUADOS FORA DA DATA DE VENCIMENTO.|71900005|71999009|
000605|0100|0671953000000|PK/RECEITA DE MULTA-PM|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS COM MULTAS OS PAGAMENTOS DE PARCELAS MENSAIS EFETUADOS FORA DA DATA DE VENCIMENTO|71900005|71999009|
000606|0100|0671954000000|DEVOL.CANC.TITLS.CAPITALIZ.-PU|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM REVERSAO DE RECEITAS DOS PLANOS COM PARCELAS UNICAS DEVOLVIDOS OU CANCELADOS PELOS CLIENTES|71900005|71999009|
000607|0100|0671955000000|DEVOL.CANC.TITLS.CAPITALIZ.-PM|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM REVERSAO DE RECEITAS DOS PLANOS COM PARCELAS MENSAIS DEVOLVIDOS OU CANCELADOS PELOS CLIENTES|71900005|71999009|
000608|0100|0671956000000|PK/RESG.TITLSANTECIPADOS.-PU|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS REFERENTE A PENALIDADE AO CLIENTE POR SOLICITAR O RESGATE DO TITULO ANTECIPADAMENTE.|71900005|71999009|
000609|0100|0671957000000|PK/RESG.TITLS.ANTECIPADOS-PM|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS REFERENTE A PENALIDADE AO CLIENTE POR SOLICITAR O RESGATE DO TITULO ANTECIPADAMENTE.|71900005|71999009|
000610|0100|0671958000000|PK/REC.PRESCR.EXIGIBILID.-PU|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS REFERENTE A PRESCRISAO DE TITULOS, ISTO E TITULOS RESGATADOS E NAO RETIRADO O RECURSO PELO SUBSCRITOR APOS 5 (CINCO) ANOS.|71900005|71999009|
000611|0100|0671959000000|PK/REC.PRESCR.EXIGIBILID.-PM|(SSG 47555) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS REFERENTE A PRESCRISAO DE TITULOS, ISTO E TITULOS RESGATADOS E NAO RETIRADO O RECURSO PELO SUBSCRITOR APOS 5 (CINCO) ANOS|71900005|71999009|
000612|0100|0671960000000|PK/RECEITA DE CARREGAMENTO-PU|(SSG 48046) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS DE CARREGAMENTO RECEBIDAS DOS PLANOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTOS UNICOS|71900005|71999009|
000613|0100|0671961000000|PK/RECEITA DE CARREGAMENTO-PM|(SSG 48046) REGISTRAR OS VALORES EM RECEITAS DE CARREGAMENTO RECEBIDAS DOS PLANOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTOS MENSAIS|71900005|71999009|
000614|0100|0671962000000|PK/DEVOL.-REC.DE CARREG.-PU|(SSG 48046) REGISTRAR OS VALORES EM REVERSAO DE RECEITAS DE CARREGAMENTO DOS PLANOS COM PARCELAS UNICAS DEVOLVIDOS OU CANCELADOS PELOS CLIENTES|71900005|71999009|
000615|0100|0671963000000|PK/DEVOL.-REC.DE CARREG.-PM|(SSG 48046) REGISTRAR OS VALORES EM REVERSAO DE RECEITAS DE CARREGAMENTO DOS PLANOS COM PARCELAS MENSAIS DEVOLVIDOS OU CANCELADOS PELOS CLIENTES|71900005|71999009|
000616|0100|0671964000000|WE/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA WE|71900005|71999009|
000617|0100|0671965000000|PREM.SEG.RISCOS EMITIDOS|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIAS|71900005|71999009|
000618|0100|0671966000000|PREMIOS RESTITUIDOS|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000619|0100|0671967000000|REC.COMISSOES APOLICE|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000620|0100|0671968000000|OUTR.REC.OPER.SEGURO|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000621|0100|0671969000000|PLANOS PECULIO (331211)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000622|0100|0671970000000|RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71970004|150800011
000623|0100|0671971000000|FLUIR/RDAS DE GARANT.PRESTADAS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71970004|150800011
000624|0100|0671972000000|PL.PECULIO CAPITALIZ (331221)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000625|0100|0671973000000|PL.RENDA RCC (331231)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000626|0100|0671974000000|PL.RDA PENS CAP.(331241)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000627|0100|0671975000000|PL.RDA INV RCC (331251)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000628|0100|0671976000000|PL.RDA INV CAP (331261)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000629|0100|0671977000000|PL.RDA APOS.CAP.(331271)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000630|0100|0671978000000|PGBL FAMILIA 80 (331281)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000631|0100|0671979000000|PL.RENDA-RESTITUICOES|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000632|0100|0671980000000|RDAS.REPASSES INTERFINANCEIROS|REGISTRAR AS RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS - RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71980001|
000633|0100|0671981000000|PL.RISCO-RESTITUICOES|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000634|0100|0671982000000|IN/OUTRAS RECEITAS OPERAC.|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - RELACIONADAS A OPERACOES DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
000635|0100|0671983000000|COBR.-ENTRADA DE COBRANCA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000636|0100|0671984000000|COBR.-ENTR.DE COBR-S/MENSAGEM|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000637|0100|0671985000000|COBR.-ENTRADA COBR.-COLORIDA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000638|0100|0671986000000|COBR.-BAIXA COBR-S/MENSAGEM|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000639|0100|0671987000000|COBR.-BAIXA DE COBR.-COLORIDA|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000640|0100|0671988000000|COBR.-LIQUID COBR-S/MENSAGEM|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000641|0100|0671989000000|COBR.-LIQUID.COBR.-COLORIDO|REGISTRAR A RECEITA DEPRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001
000642|0100|0671990000000|REV.PRV.OP.-PDA APL.DEP.INTERF|REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS - RELACIONADAS A APLICACOES EM DEPOSITOS INTEFINANCEIROS|71990008|71990053|
000643|0100|0671991000000|FLUIR/REVERS.PROV.OPER.-OUTRAS|REGISTRAR OUTRAS REVERSOES DE PROVISOES OPERACIONAIS|71990008|71990998|
000644|0100|0671992000000|ERP/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|(SSG 59913)REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS AO SISTEMA ERP - MODULO AP, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71999009|
000645|0100|0671994000000|L5/REC.TARIF.PREST.SERV|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS PRESTADOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO SISITEMA L5|71700009|71799003|
000646|0100|0671995000000|FLUIR/OUTRAS RDAS OPERAC|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71999009|
000647|0100|0671996000000|B2/OUTRAS RDAS OPERAC|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71900005|71999009|
000648|0100|0671997000000|M1/OUTRAS RDAS OPERAC|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA M1|71900005|71999009|
000649|0100|0671998000000|MY/OUTRAS RDAS OPERAC|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES RURAL, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71999009|
000650|0100|0671999000000|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES RURAL, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71999009|
000651|0100|0673110000000|FLUIR/LUC.ALIEN.INVESTIMENTOS|(SSG 60792)REGISTRAR OS LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|73100009|73110006|
000652|0100|0673150000000|LUCROS ALIENACAO DE VLS.E BENS|(SSG 54651)REGISTRAR OS LUCROS NA ALIENACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS VALORES QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|73100009|73150004|
000653|0100|0673151000000|FLUIR/LUCR.ALIEN.VL.BENS-EQUIP|(SSG 60792)REGISTRAR OS LUCROS NA ALIENACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS VALORES QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO-EQUIPAMENTOS|73100009|73150004|
000654|0100|0673152000000|FLUIR/LUCR.ALIEN.VL.BENS-VEIC|(SSG 60792)REGISTRAR OS LUCROS NA ALIENACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS VALORES QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO-VEICULOS|73100009|73150004|
000655|0100|0673153000000|FLUIR/LUCR.ALIEN.V.BENS-OUTROS|(SSG 60792)REGISTRAR OS LUCROS NA ALIENACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS VALORES QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO-OUTROS BENS|73100009|73150004|
000656|0100|0673910000000|GANHOS DE CAPITAL|(SSG 41389)REGISTRAR OS GANHOS DE CAPITAL-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|73900003|73910000|
000657|0100|0673911000000|FLUIR-GANHOS DE CAPITAL|REGISTRAR OS GANHOS DE CAPITAL-RELACIONADAS AOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|73900003|73910000|
000658|0100|0673990000000|DESV.PROV.OP-DESV.OUT.VLS.BENS|(SSG 60792)REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS, CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES.|73990006|73990109|
000659|0100|0673991000000|DESV.PROV.OPERACIONAIS-OUTRAS|(SSG 60792)REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS, CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES.|73990006|73990996|
000660|0100|0673992000000|DESV.PROV.OPERAC-PDAS.OUT.INV.|(SSG 61052)REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS, CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES.|73990006|73990903|
000661|0100|0673998000000|FLUIR/OUTRAS RDAS NAO OPERAC.|REGISTRAR OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS|73900003|73999007|
000662|0100|0673999000000|OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS|REGISTRAR OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS, RELACIONADAS A OPERACOES RURAL, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|73900003|73999007|
000663|0100|0949093000000|COMIS CED AO RESS-COS AC-LOCAL|COMIS CED AO RESS-COS AC-LOCAL|71900005|71999009|
000664|0100|0971001000000|S/OUTR.OP.ACOES|S/OUTRAS OPERACOES|71100001|71103008|
000665|0100|0971003000000|RDAS.TROC-AD.A DEPOSIT-SIST CC|RENDAS TROC - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE-SIST CC|71100001|71103008|
000666|0100|0971007000000|RDAS.COMPROR-DR|RENDAS - COMPROR - DR|71100001|71105006|
000667|0100|0971008000000|RDA.ACORDO NOS AUT.PRE-SIST DR|RENDA DE ACORDO NOS AUTOS PRE - SIST DR|71100001|71105006|
000668|0100|0971009000000|RDA.ACORDO NOS AUT.POS-SIST DR|RENDA DE ACORDO NOS AUTOS POS - SIST DR|71100001|71105006|
000669|0100|0971010000000|RDA CR PESS.P.PLUS PRE-SIST DR|RDA CRED PESSOAL PARCELADO PLUS PRE - SIST DR|71100001|71105006|
000670|0100|0971011000000|RDA CR PESS P.PLUS POS-SIST DR|RDA CRED PESSOAL PARCELADO PLUS POS - SIST DR|71100001|71105006|
000671|0100|0971012000000|RDA EMPR.RES.63 PURA-SIST DR|RDA EMPRESTIMO DE RESOLUCAO 63 PURA - SIST DR|71100001|71105006|
000672|0100|0971013000000|RDA COMPOS.DIVIDA PRE-SIST DR|RDA COMPOSICAO DIVIDA PRE - SIST DR|71100001|71105006|
000673|0100|0971014000000|RDA COMPOS.DIVIDA POS-SIST DR|RDA COMPOSICAO DIVIDA POS - SIST DR|71100001|71105006|
000674|0100|0971015000000|RDA RENEG.OP CRED.PRE-SIST DR|RDA RENEGOC DE OPERACOES DE CREDITO PRE - SIST DR|71100001|71105006|
000675|0100|0971016000000|RDA RENEG OP CRED.POS-SIST DR|RDA RENEG DE OPERACOES DE CREDITO POS - SIST DR|71100001|71105006|
000676|0100|0971017000000|RDA RENEG OP CRED.PRE-SIST DR|RDA RENEG DE OPERACOES DE CREDITO PRE - SIST DR|71100001|71105006|
000677|0100|0971018000000|RDA RENEG OP CRED.POS-SIST DR|RDA RENEG DE OPERACOES DE CREDITO POS - SIST DR|71100001|71105006|
000678|0100|0971019000000|RDA EUROBONDS (RES63)-SIST DR|RDA EUROBONDS (RES 63) - SIST DR|71100001|71105006|
000679|0100|0971020000000|RDA COMMERC.PAPEL-SIST DR|RDA COMMERCIAL PAPER - SIST DR|71100001|71105006|
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000793|0100|0971264000000|JRS.MORA-DESC.DUPLICATAS-EY|JUROS DE MORA - DESCONTO DE DUPLICATAS - EY|71100001|71110008|
000794|0100|0971268000000|RDAS.FIN.REPASS.BNDES-DR|RENDAS DE FINANCIAMENTO REPASSES BNDES - DR|71100001|71115003|
000795|0100|0971269000000|RDAS.FIN.REPASS.FINAME-DR|RENDAS DE FINANCIAMENTO REPASSES FINAME - DR|71100001|71115003|
000796|0100|0971271000000|RDAS FIN-REPAS-BNDES-C.M-JR-DR|RDAS FINAN-REPASS-BNDES-CESTA MOED-JUROS-DR|71100001|71115003|
000797|0100|0971272000000|RDAS.FIN.REPASS.FGPC- DR|RENDAS DE FINANCIAMENTO REPASSES FGPC- DR|71100001|71115003|
000798|0100|0971273000000|RDAS FIN.J.MORA REPAS.BNDES-DR|RDAS DE FINANC JUROS DE MORA REPASSES BNDES - DR|71100001|71115003|
000799|0100|0971274000000|RDAS FIN.J.MRA REPAS.FINAME-DR|RDAS DE FINANC JUROS DE MORA REPASSES FINAME - DR|71100001|71115003|
000800|0100|0971276000000|RDAS FIN-RPA-BNDES-C.MD-J.M-DR|RDAS FINAN-REPASSES-BNDES-CEST MOED-JRS DE MORA-DR|71100001|71115003|
000801|0100|0971278000000|RDA C.M.S/PRINC HOPOTEC.-SICOM|RDA COR MONETARIA S/PRINC HIPOTECARIOS-SICOM|71100001|71115003|
000802|0100|0971279000000|RDA JRS.HOPOTEC.-SICOM|RDA DE JUROS HIPOTECARIOS - SICOM|71100001|71115003|
000803|0100|0971280000000|J.MORA TX PERMANC.HIPOT-SICOM|JUROS DE MORA TX PERMANENCIA HIPOTECARIA-SICOM|71100001|71115003|
000804|0100|0971282000000|CRED.D.CONSUM.PRE-SIST EV|CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR PRE - SIST EV|71100001|71115003|
000805|0100|0971285000000|J.MORA CRED.D.CONSUM.PRE-EV|JUROS DE MORA CREDITO DIRETO CONSUMIDOR PRE - EV|71100001|71115003|
000806|0100|0971287000000|CTA.FIN- CO|CTA.FINANCIAMENTO - CO|71100001|71115003|
000807|0100|0971288000000|FIN.DIRETO USUARIO FINAL|FINANCIAMENTO DIRETO USUARIO FINAL|71100001|71115003|
000808|0100|0971289000000|ENCARG.FIN.DIRETO USUAR. FINAL|ENCARGOS FINANCEIRO DIRETO USUARIO FINAL|71100001|71115003|
000809|0100|0971291000000|RDAS.FIN.CDC|RENDAS DE FINANCIAMENTO CDC|71100001|71115003|
000810|0100|0971292000000|RDAS.REPASS EXT-VAR.CAMBL|RENDAS REPASSE EXT-VARIACAO CAMBIAL|71100001|71115003|
000811|0100|0971293000000|RDAS.REPASS EXT-JRS.E COMIS.|RENDAS REPASSE EXT-JUROS E COMISSOES|71100001|71115003|
000812|0100|0971294000000|RDA.CESS.CRED.SEM COOBR-DIBENS|RENDA CESSAO DE CREDITO SEM COOBRIGACAO-DIBENS|71100001|71115003|
000813|0100|0971295000000|J.MORA-CESS.CRED./COOBR-DIBENS|JUROS DE MORA-CESSAO CREDITO S/COOBRIGACAO-DIBENS|71100001|71115003|
000814|0100|0971296000000|RDAS.REPASS CEF-JRS.|RENDAS REPASSE CEF-JUROS|71100001|71115003|
000815|0100|0971297000000|RDAS.REPASS CEF-C.M.IA|RENDAS REPASSE CEF-CORRECAO MONETARIA|71100001|71115003|
000816|0100|0971299000000|RDA.CESS.DIREIT.CR.S/COOBR-EV|RENDA DE CESSAO DIREITOS CREDIT.S/COOBRIGACAO-EV|71100001|71115003|
000817|0100|0971301000000|J.MORA CES.DIREIT.CR./COOBR-EV|JURO DE MORA CESSAO DIREITOS CRED.S/COOBRIGACAO-EV|71100001|71115003|
000818|0100|0971304000000|JRS S/NOVACAO DIVIDA|JRS S/NOVACAO DE DIVIDA|71100001|71115003|
000819|0100|0971308000000|RDAS.REPASS.EXTER-J.MORA-DR|RENDAS REPASSES DO EXTERIOR - JUROS DE MORA - DR|71100001|71115003|
000820|0100|0971309000000|RDAS.REPASS.CEF-J.MORA-DR|RENDAS REPASSES CEF - JUROS DE MORA - DR|71100001|71115003|
000821|0100|0971310000000|RDA.FIN-REPASS.FINAME-CM-DR|RENDA DE FINANCIAMENTO-REPASSES FINAME - CM - DR|71100001|71115003|
000822|0100|0971311000000|RDA.FIN-REPASS.BNDES-CM-DR|RENDA DE FINANCIAMENTO-REPASSES BNDES - CM - DR|71100001|71115003|
000823|0100|0971312000000|RDA FIN-REP-BNDES-CE.MO.-CM-DR|RDAS FINAN-REP-BNDES-CEST MOED-CM-DR|71100001|71115003|
000824|0100|0971321000000|RDAS.FIN M/E FNMX PRE EMBAR-CB|RENDAS DE FIN MOEDA EST FINAMEX PRE EMBAR - CB|71100001|71123002|
000825|0100|0971322000000|RDAS.FIN M/E A IMP-CB|RENDAS DE FIN MOEDA EST A IMPORTACAO - CB|71100001|71123002|
000826|0100|0971323000000|RDA.FIN.C/INTERV.-CDCI-EY|RENDA DE FINANC C/ INTERVENIENCIA-CDCI - EY|71100001|71125000|
000827|0100|0971326000000|J.MORA FIN.C/INTERV.-CDCI-EY|JR MORA DE FINANC C/ INTERVENIENCIA-CDCI - EY|71100001|71125000|
000828|0100|0971336000000|RDA FIN RUR REC.EXT INV.PEC-AJ|RDA FIN RUR RECURSOS EXT INVESTIMENTO PECUARIO-AJ|71100001|71140009|
000829|0100|0971348000000|RD F.RUR.REC.LIVRES CUS.AGR-AJ|RDA FIN RUR RECURSOS LIVRES CUSTEIO AGRICOLA- AJ|71100001|71140009|
000830|0100|0971349000000|RD F.RUR.REC LIVR.COM.AGRIC-AJ|RDA FIN RUR REC LIVRES COMERCIALIZACAO AGRIC-AJ|71100001|71140009|
000831|0100|0971350000000|RD F.RUR.REC LIVR.INV.AGRIC-AJ|RDA FIN RUR REC LIVRES INVESTIMENTO AGRICOLA-AJ|71100001|71140009|
000832|0100|0971369000000|JRM F RUR REC.LIVR.COM.AGRI-AJ|JRM FIN RUR REC LIVRES COMERCIALIZACAO AGRIC-AJ|71100001|71140009|
000833|0100|0971370000000|JRM F RUR REC.LIVR.INV.AGRI-AJ|JRM FIN RUR REC LIVRES INVESTIMENTO AGRICOLA-AJ|71100001|71140009|
000834|0100|0971373000000|RDA DESC.NPR-AGRIC.AJ|RDA DESC. NPR-AGRICOLA. AJ|71100001|71140009|
000835|0100|0971378000000|RDA FIN RUR R.LIVR.CUST.PEC-AJ|RDA FIN RUR RECURSOS LIVRES CUSTEIO PECUARIA- AJ|71100001|71140009|
000836|0100|0971380000000|RDA FIN RUR R.LIVR.COM.PEC-AJ|RDA FIN RUR REC LIVRES COMERCIALIZACAO PECUAR-AJ|71100001|71140009|
000837|0100|0971381000000|JRM FIN.RUR.R.LIVR.D.NPR-AG.AJ|JRM FIN. RUR. REC.LIVRE. DESCONTO NPR-AGRICOLA. AJ|71100001|71140009|
000838|0100|0971392000000|RDA SC N.PROM.RUR.COM.AGRIC-AJ|RDA DESC NOTAS PROMIS RURAIS COMERC AGRIC - AJ|71100001|71145004|
000839|0100|0971404000000|RDA FIN RUR REC.OBRG.C.AGRI-AJ|RDA FIN RUR REC OBRIGATORIOS CUST AGRICOLA - AJ|71100001|71145004|
000840|0100|0971405000000|RDA FIN RUR REC.OB.INV.AGRI-AJ|RDA FIN RUR REC OBRIGATORIOS INV AGRICOLA - AJ|71100001|71145004|
000841|0100|0971406000000|RDA FIN RUR REC.OB.INV. PEC-AJ|RDA FIN RUR REC OBRIGATORIOS INVEST PECUARIO -AJ|71100001|71145004|
000842|0100|0971409000000|RDA FIN RUR ALONGAM.COOPER-AJ|RDA FIN RUR ALONGAMENTO COOPERATIVAS - AJ|71100001|71145004|
000843|0100|0971414000000|RDA FIN RU REC.OBR.C.PEC-AJ|RDA FIN RU REC OBRIGATORIOS CUSTEIO PECUARIO - AJ|71100001|71145004|
000844|0100|0971418000000|RDA.F.R.R.O.E.G.F.S/O.V PE-AJ|RDA FIN RUR REC OB EMP GOV FED S/OPC VDA PE- AJ|71100001|71145004|
000845|0100|0971435000000|RDA FI.R.R.O.E.G.F.C/O.V.A.-AJ|RDA FIN RUR REC OBRIG EMP GOV FED C/OPC VDA AGR-AJ|71100001|71145004|
000846|0100|0971436000000|RDA FI.R.R.O.E.G.F.S/O.V.AG-AJ|RDA FIN RUR REC OBRIG EMP GOV FED S/OPC VDA AG-AJ|71100001|71145004|
000847|0100|0971437000000|JRM FIN.RUR.REC.OBR.C.AGR.S-AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBRIG.CUSTEIO AGRICOLA SIST.AJ|71100001|71145004|
000848|0100|0971438000000|JRM FIN.RUR.REC.OBR.C.PEC.S-AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBRIG.CUSTEIO PECUARIO SIST.AJ|71100001|71145004|
000849|0100|0971439000000|JRM FIN.RUR.R.OB.INV.AGR.S-AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBRIG.INVEST.AGRICOLA SIST.AJ|71100001|71145004|
000850|0100|0971440000000|JRM FIN.RUR.R.OBR.INV.PEC.S-AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBRIG.INVEST.PECUARIA SIST.AJ|71100001|71145004|
000851|0100|0971442000000|JRM F.R.R.O.E.G.F.S/O.V.AGR.AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBR.EMP.GOV.FED.S/OPC.VDA.AGR.AJ|71100001|71145004|
000852|0100|0971444000000|JRM F.R.R.O.E.G.F.S/O.V.PEC.AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBR.EMP.GOV.FED.S/OPC.VDA.PEC.AJ|71100001|71145004|
000853|0100|0971445000000|JRM F.R.R.O.D.NPR-COM.AGR.AJ|JRM FIN.RUR.REC.OBRIG.DESCONTO NPR-COMERC.AGR.AJ|71100001|71145004|
000854|0100|0971447000000|JRM F.R.APL.OBR.ALONG.COOP.AJ|JRM FIN.RUR.APLIC.OBRIG.ALONGAMENTO COOP.AJ|71100001|71145004|
000855|0100|0971449000000|RDAS.DESC.NPR RUR.-COML.PEC.|RDAS.DESCONTO NPR RURAIS-COMERCIALIZACAO PECUARIA|71100001|71145004|
000856|0100|0971450000000|RDAS.FIN.RUR.REPAS REC.OOP -AJ|RENDAS FINANC RURAIS REPASSE RECOOP -AJ|71100001|71150006|
000857|0100|0971451000000|RDA.FIN.REP FINAME-JRS-DR|RENDA DE FINANCIAMENTO REP FINAME-JUROS-DR|71100001|71150006|
000858|0100|0971452000000|RDA.J.MORA REPASS.REC.OOP-AJ|RENDA DE JUROS DE MORA REPASSES RECOOP - AJ|71100001|71150006|
000859|0100|0971456000000|RDAS.REPASS FUNCAFE|RENDAS REPASSE FUNCAFE|71100001|71150006|
000860|0100|0971457000000|RDAS.J.MORA FUNCAFE|RENDAS DE JUROS DE MORA FUNCAFE|71100001|71150006|
000861|0100|0971460000000|RDA FIN-REPAS-FINAME-J.MORA-DR|RDAS FINAN-REPASSES-FINAME-JUROS DE MORA-DR|71100001|71150006|
000862|0100|0971461000000|RDAS.FIN-REPASS-BNDES-JRS-DR|RENDAS FINANC-REPASSES-BNDES-JUROS-DR|71100001|71150006|
000863|0100|0971462000000|RDA.FIN-REPASS-BNDES-J.MORA-DR|RENDAS FINANC-REPASSES-BNDES-JUROS DE MORA-DR|71100001|71150006|
000864|0100|0971463000000|RDAS.FIN-REPASS-FINAME-CM-DR|RENDAS FINANC-REPASSES-FINAME-CM-DR|71100001|71150006|
000865|0100|0971464000000|RDAS.FIN-REPASS-BNDES-CM-DR|RENDAS FINANC-REPASSES-BNDES-CM-DR|71100001|71150006|
000866|0100|0971471000000|RDA FIN HABIT.TX.AVAL CADASTR|RDA FIN HABITACIONAL TAXA AVAL CADASTRAMENTO|71100001|71165008|
000867|0100|0971472000000|RDA FIN HABIT.C.M.|RDA FIN HABITACIONAL CORRECAO MONETARIA|71100001|71165008|
000868|0100|0971473000000|RDA FIN HABIT.JRS.|RDA FIN HABITACIONAL JUROS|71100001|71165008|
000869|0100|0971474000000|J.MORA FIN.HABIT.|JUROS DE MORA FINANCIAMENTO HABITACIONAL|71100001|71165008|
000870|0100|0971475000000|RDA.FIN.HABIT.COM E TX|RENDA FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM E TX|71100001|71165008|
000871|0100|0971483000000|RDAS.ARRDA.MENTO|RENDAS DE ARRENDAMENTO|71200004|71210001|
000872|0100|0971485000000|RDA SUPERVINIENCIA.DEPRECIACAO|RDA SUPERVINIENCIA DEPRECIACAO|71200004|71210001|
000873|0100|0971486000000|J.MORA-REC.INTERNOS|JUROS DE MORA - RECURSOS INTERNOS|71200004|71210001|
000874|0100|0971488000000|AJ.A VLR.PRESENTE|AJUSTE A VALOR PRESENTE|71200004|71210001|
000875|0100|0971490000000|RDAS.ARRDA.MENTOS REC.INT.JRS.|RENDAS DE ARRENDAMENTOS REC.INT.JUROS|71200004|71210001|
000876|0100|0971491000000|RDAS.ARRDA.MENTO-FLAT|RENDAS DE ARRENDAMENTO - FLAT|71200004|71210001|
000877|0100|0971492000000|RDAS.QUITAC.ANTEC.DA|RENDAS DE QUITACAO ANTECIPADA|71200004|71210001|
000878|0100|0971495000000|J.MORA-REC.EXT.|JUROS DE MORA - RECURSOS EXTERNOS|71200004|71220008|
000879|0100|0971499000000|LUCRO NA ALIEN. BENS ARRDAS.|LUCRO NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS|71260006|71260109|
000880|0100|0971501000000|R.O.C.JRS.S/EXPORT.|R.O.C.JUROS S/EXPORTACAO|71310004|71310107|
000881|0100|0971504000000|R.O.C-TARIF. S/EXPORT.|R.O.C-TARIFAS S/EXPORTACAO|71310004|71310107|
000882|0100|0971505000000|R.O.C-RECUP. DESP.EXPORT.|R.O.C-RECUPERACAO DESPESAS EXPORTACAO|71310004|71310107|151300001
000883|0100|0971506000000|R.O.C.JRS.E COMIS.S/IMP.|R.O.C.JUROS E COMISSOES S/IMPORTACAO|71310004|71310200|
000884|0100|0971509000000|R.O.C-TARIF. S/IMP.|R.O.C-TARIFAS SOBRE IMPORTACAO|71310004|71310200|151300001
000885|0100|0971511000000|R.O.C.REC. S/CAMB.FIN.|R.O.C.RECEITAS S/CAMBIO FINANCEIRO|71310004|71310303|
000886|0100|0971515000000|R.O.C-TARIF. S/CAMBIO FIN.|R.O.C-TARIFAS S/CAMBIO FINANCEIRO|71310004|71310303|151300001
000887|0100|0971517000000|R.O.C.OUTR.TARIF. S/OP CAMB.|R.O.C.OUTRAS TARIFAS S/OPERACOES DE CAMBIO|71310004|71310901|151300001
000888|0100|0971518000000|RESSARCM.DESP.OP.ACOES CAMBIO|RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO|71310004|71310901|
000889|0100|0971522000000|RDAS.VARIACOES E DIFER.TX.|RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCA DE TAXA|71300007|71330008|
000890|0100|0971525000000|RDAS.VARIAC. TX.MAESTRO INTERN|RENDAS DE VARIACAO DE TAXA MAESTRO INTERNACIONAL|71300007|71330008|
000891|0100|0971537000000|RDAS.VAR.CAMBL ARBITR.|RENDAS VARIACAO CAMBIAL ARBITRAGEM|71300007|71330008|
000892|0100|0971552000000|RDAS.DISPONIB.M/E|RENDAS DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS|71300007|71370006|
000893|0100|0971556000000|POSICAO BANCADA|POSICAO BANCADA|71410007|71410100|
000894|0100|0971562000000|RDAS.EM APLIC.COMPROM-DEBENT.|RENDAS EM APLIC.COMPROMISSADAS-DEBENTURES|71410007|71410100|
000895|0100|0971563000000|COMPROM-CCB|COMPROMISSADAS - CCB|71410007|71410100|
000896|0100|0971566000000|RDAS.POS.BANCADA-TIT.PUB.LICOS|RENDAS POSICAO BANCADA - TITULOS PUBLICOS|71410007|71410100|
000897|0100|0971567000000|POSICAO FIN.IADA|POSICAO FINANCIADA|71410007|71410203|
000898|0100|0971569000000|RDAS.POS.FIN.IADA-TIT.PUBL|RENDAS POSICAO FINANCIADA - TITULOS PUBLICOS|71410007|71410203|
000899|0100|0971574000000|DE LIG-CORREC.AO MONETARIA|DE LIGADAS-CORRECAO MONETARIA|71400000|71420004|
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000903|0100|0971584000000|TITS.DIV.PROAGRO VELHO-C.M.IA|TITS.DIV.PROAGRO VELHO-CORRECAO MONETARIA|71500003|71510000|
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000909|0100|0971594000000|LFTVINC.LIVRES|LETRAS FINANC.TES.VINC.LIVRES|71500003|71510000|
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000911|0100|0971596000000|RDAS.N.PROM.C.P.|RENDAS NOTAS PROMISSORIAS C.P.|71500003|71510000|
000912|0100|0971602000000|NTN NOTAS TES.NAC.LIV.JRS.|NTN NOTAS TES.NAC.LIV.JUROS|71500003|71510000|
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000914|0100|0971604000000|BONUS TES.NAC.|BONUS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71510000|
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000918|0100|0971614000000|LETR.FIN.TES-NEGOC.|LETRAS FINANCEIRAS TESOURO-NEGOCIACAO|71500003|71510000|
000919|0100|0971615000000|LETR.FIN.TES-DISPONIVEL|LETRAS FINANCEIRAS TESOURO-DISPONIVEL|71500003|71510000|
000920|0100|0971616000000|NOTAS TES.NAC-NEGOC.|NOTAS TESOURO NACIONAL-NEGOCIACAO|71500003|71510000|
000921|0100|0971617000000|NOTAS TES.NAC-DISPONIVEL|NOTAS TESOURO NACIONAL-DISPONIVEL|71500003|71510000|
000922|0100|0971620000000|RDAS.COM TIT.DEBENT.SECURITZ.|RENDAS COM TITULOS DE DEBENTURES SECURITIZADA|71500003|71510000|
000923|0100|0971621000000|RDAS.COM TIT.RDAS.FIXA CDCA|RENDAS COM TITULOS DE RENDAS FIXA CDCA|71500003|71510000|
000924|0100|0971627000000|RENDAS COM CERTIF. RE|RENDAS COM CERTIF. RE|71500003|71510000|
000925|0100|0971628000000|RENDAS COM CERTIF. RE|RENDAS COM CERTIF. RE (ALTERACAO DE COSIF EFETUADA PELO MARCIO HANAI - SSG 35114)|71590006|71590109|
000926|0100|0971629000000|RDAS.TITS E VAL.MOB.NO EXT.|RENDAS DE TITS E VAL.MOB.NO EXTERIOR|71500003|71515005|
000927|0100|0971630000000|AGIO/DESAGIO TVM EXT.|AGIO/DESAGIO TVM EXTERIOR|71500003|71515005|
000928|0100|0971631000000|V.CAMB. TIT.EXT.|VARIACAO CAMBIAL TITULOS EXTERIOR|71500003|71515005|
000929|0100|0971632000000|RDA TVM EXTER-NEGOC.|RDA TVM EXTERIOR-NEGOCIACAO|71500003|71515005|
000930|0100|0971633000000|ACOES SOC.CAP.ABERTO|ACOES SOC. CAP. ABERTO|71500003|71520007|
000931|0100|0971634000000|RDAS.TIT.RDA.VARIAV-DIVID.|RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DIVIDENDOS|71500003|71520007|
000932|0100|0971635000000|FDOS.APLICACAO FIN.|FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA|71500003|71540001|
000933|0100|0971637000000|RDAS.APLIC.FDOS.DESENV SOC.|RENDAS APLICACOES FUNDOS DESENV SOCIAL|71500003|71550008|
000934|0100|0971640000000|LFT-LETR.FIN.TES.|LFT-LETRAS FINANCEIRAS TESOURO|71500003|71575007|
000935|0100|0971642000000|CDB|CDB|71500003|71575007|
000936|0100|0971645000000|DEBENT.|DEBENTURES|71500003|71575007|
000937|0100|0971656000000|LUCR.COM TIT.RDA.FX.|LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA|71500003|71575007|
000938|0100|0971659000000|LETR.TES.NAC-NEGOC.|LETRAS TESOURO NACIONAL-NEGOCIACAO|71500003|71575007|
000939|0100|0971661000000|LETR.FIN.TES-NEGOC.|LETRAS FINANCEIRAS TESOURO-NEGOCIACAO|71500003|71575007|
000940|0100|0971662000000|LETR.FIN.TES-DISPONIVEL|LETRAS FINANCEIRAS TESOURO-DISPONIVEL|71500003|71575007|
000941|0100|0971663000000|NOTAS TES.NAC-NEGOC.|NOTAS TESOURO NACIONAL-NEGOCIACAO|71500003|71575007|
000942|0100|0971666000000|LUCR.C/TIT.RDA.FX. BTN|LUCROS C/TITULOS DE RDA.FIXA BTN|71500003|71575007|
000943|0100|0971680000000|SWAPS AJ. POSIT. A VLR.MERC.|SWAPS AJUSTES POSITIVO A VALOR DE MERCADO|71580009|71580119|
000944|0100|0971686000000|SCC BM&F-MTM|SCC BM&F-MTM|71580009|71580119|
000945|0100|0971688000000|SWAP-CURVA|SWAP - CURVA|71580009|71580119|
000946|0100|0971690000000|SCC-OP LIQ.ADAS|SCC - OPERACOES LIQUIDADAS|71580009|71580119|
000947|0100|0971691000000|SCC-DIFER.CURVAS|SCC - DIFERENCA DE CURVAS|71580009|71580119|
000948|0100|0971692000000|RD.C/OP.DERIV.SWAP CURV MANUAL|RENDAS COM OPER DE DERIVATIVO SWAP CURVA MANUAL|71580009|71580119|
000949|0100|0971693000000|RD C/OP.DERV.AJ.VL.ME.SWAP MAN|RDAS C/OP.DERIVATIVOS AJUSTE VLR MERC SWAP MANUAL|71580009|71580119|
000950|0100|0971698000000|TERMO|TERMO|71580009|71580212|
000951|0100|0971700000000|TERMO MDA.|TERMO DE MOEDA|71580009|71580906|
000952|0100|0971701000000|AVM TERMO MDA.|AVM TERMO DE MOEDA|71580009|71580906|
000953|0100|0971702000000|TERMO MERCADORIA|TERMO DE MERCADORIA|71580009|71580212|
000954|0100|0971703000000|AVM TERMO MERCAD.|AVM DE TERMO DE MERCADORIA|71580009|71580212|
000955|0100|0971704000000|TERMO OUTR.ATIVOS FIN-MANUAL|TERMO DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS - MANUAL|71580009|71580212|
000956|0100|0971705000000|AVM TERMO OUTR.ATV FIN-MANUAL|AVM DE TERMO DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS - MANUAL|71580009|71580212|
000957|0100|0971707000000|TERMO-AVM|TERMO - AVM|71580009|71580212|
000958|0100|0971711000000|DOLAR FUTURO|DOLAR FUTURO|71580009|71580315|
000959|0100|0971712000000|MERC.FUTURO CDI-MTM|MERCADO FUTURO CDI-MTM|71580009|71580315|
000960|0100|0971713000000|MERC.FUTURO DDI-MTM|MERCADO FUTURO DDI-MTM|71580009|71580315|
000961|0100|0971717000000|MERC.FUTURO-INDICE|MERCADO FUTURO - INDICE|71580009|71580315|
000962|0100|0971720000000|BRZ 40 FUTURO|BRZ 40 FUTURO|71580009|71580315|
000963|0100|0971727000000|DI1-OP LIQ.ADAS|DI1 - OPERACOES LIQUIDADAS|71580009|71580315|
000964|0100|0971728000000|DDI-OP LIQ.ADAS|DDI - OPERACOES LIQUIDADAS|71580009|71580315|
000965|0100|0971729000000|DI1-DIFER.CURVAS|DI1 - DIFERENCA DE CURVAS|71580009|71580315|
000966|0100|0971730000000|DDI-DIFER.CURVAS|DDI - DIFERENCA DE CURVAS|71580009|71580315|
000967|0100|0971731000000|DI1-HED.|DI1 - HEDGE|71580009|71580315|
000968|0100|0971732000000|MERC.FUTURO COMMODITIES|MERCADO FUTURO COMMODITIES|71580009|71580315|
000969|0100|0971733000000|RDAS.OP.FUTURO-TREASURY NOTE|RENDAS DE OPER DE FUTURO-TREASURY NOTE|71580009|71580315|
000970|0100|0971738000000|OPCOES-ACOES|OPCOES - ACOES|71580009|71580391|
000971|0100|0971739000000|AVM OPCAO ACOES|AVM DE OPCAO DE ACOES|71580009|71580391|
000972|0100|0971758000000|OPCOES-ATV FIN.E MERC.|OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS|71580009|71580425|
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000976|0100|0971762000000|AVM-OPCOES-BMF-OPC.FLEX|AVM-OPCOES-BMF-OPC. FLEX|71580009|71580425|
000977|0100|0971765000000|DERIV. CRED.|DERIVATIVOS DE CREDITO|71580009|71580607|
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000981|0100|0971787000000|OUTR-DERIV. EMBUTIDO-CURVA|OUTROS - DERIVATIVO EMBUTIDO - CURVA|71580009|71580906|
000982|0100|0971788000000|OUTR-DERIV. EMBUTDO-AVM|OUTROS - DERIVATIVO EMBUTIDO - AVM|71580009|71580906|
000983|0100|0971789000000|REC. SWAPINVEST|RECEITA DE SWAPINVEST|71580009|71580906|
000984|0100|0971790000000|REC.AVM SWAPINVEST|RECEITA DE AVM SWAPINVEST|71580009|71580906|
000985|0100|0971791000000|RENDAS COM DERIVATIVO|RENDAS COM DERIVATIVO|71580009|71580906|
000986|0100|0971793000000|TIT.P/ NEGOC.|TITULOS PARA NEGOCIACAO|71590006|71590109|
000987|0100|0971794000000|LETR.FIN.TES.|LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO|71590006|71590109|
000988|0100|0971795000000|LETR.TES.NAC.|LETRAS DO TESOURO NACIONAL|71590006|71590109|
000989|0100|0971796000000|NOTAS TES.NAC.|NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71590006|71590109|
000990|0100|0971800000000|OUTR.|OUTROS|71590006|71590109|
000991|0100|0971808000000|AVM DEBENT.|AVM DEBENTURES|71590006|71590109|
000992|0100|0971811000000|AVM TIT.EXT.|AVM TITULOS EXTERIOR|71590006|71590109|
000993|0100|0971838000000|FUN APLIC.EM COTAS FIF|FUNDO APLICACAO EM COTAS FIF|71700009|71710006|150100001
000994|0100|0971839000000|FUN INV.FIN.|FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO|71700009|71710006|150100001
000995|0100|0971840000000|FUN MUTUO ACOES|FUNDO MUTUO DE ACOES|71700009|71710006|150100001
000996|0100|0971841000000|FUN INV.CAPITAL ESTRG. UAM|FUNDO INVESTIMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO UAM|71700009|71710006|150100001
000997|0100|0971853000000|TARIF.CONTRAT.ELETR.CHQ-BQ|TARIFA CONTRATACAO ELETRONICA DE CHEQUES - BQ|71700009|71740007|151000001
000998|0100|0971855000000|TARIF.COBR.|TARIFA COBRANCA|71700009|71740007|151000001
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001000|0100|0971857000000|REC.EB.DIVERS.|RECEBIMENTOS DIVERSOS|71700009|71740007|151000001
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001005|0100|0971865000000|ARREC.ADACOES-AX|ARRECADACOES-AX|71700009|71740007|151000001
001006|0100|0971866000000|TARIF. S/CHEQ.DESCONTADOS-EY|TARIFAS S/CHEQ. DESCONTADOS-EY|71700009|71740007|151000001
001007|0100|0971870000000|TARF. S/DUPL.DESC.EY|TARIFAS S/DUPL.DESC.EY|71700009|71740007|151000001
001008|0100|0971872000000|RDA.TAR.C.S/LIG.FININV/MICRINV|RDA.TARIFA DE COBRANCA S/LIG.FININVEST/MICROINVEST|71700009|71740007|151000001
001009|0100|0971875000000|RDA.SERVICO CUSTODIA|RENDA SERVICO DE CUSTODIA|71700009|71770008|151200001
001010|0100|0971877000000|SUBCUSTODIA SELIC/CETIP|SUBCUSTODIA SELIC/CETIP|71700009|71770008|151200001
001011|0100|0971879000000|RDAS.SERV PREST.A LIG.|RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS|71700009|71780005|150800001
001012|0100|0971881000000|UBB AIG-SEG.|UBB AIG - SEGUROS|71700009|71799003|100200002
001013|0100|0971882000000|REC.COMIS/CORRETG.AIG BRAS-SP|REC. DE COMISSAO E CORRETAGEM AIG BRASIL-SP|71700009|71780005|100200002
001014|0100|0971883000000|COMISS.PROFIT SHARE UBB SEG|COMISSAO PROFIT SHARE UBB SEG|71700009|71780005|100200002
001015|0100|0971884000000|COMISS.PROFIT SHARE SCE|COMISSAO PROFIT SHARE SCE|71700009|71780005|100200002
001016|0100|0971886000000|TARIF.EMISS.DOC/TED|TARIFA EMISSAO DE DOC / TED|71700009|71790002|151600001
001017|0100|0971887000000|TARIF.ORD.PG.|TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO|71700009|71790002|151600001
001018|0100|0971888000000|TARIF.CONFECCAO CADASTRO|TARIFA CONFECCAO DE CADASTRO|71795007|71795014|150500001
001019|0100|0971889000000|RDA TARIF.CONFEC.CADASTR-PF-LG|RDA TARIFA CONFECCAO DE CADASTRO-PF-LG|71795007|71795014|150500001
001020|0100|0971890000000|RDA TARIF.CONFEC.CADASTR-PF-EV|RDA TARIFA CONFECCAO DE CADASTRO-PF-EV|71795007|71795014|150500001
001021|0100|0971891000000|TARIF.CONFECCAO CADASTRO|TARIFA CONFECCAO DE CADASTRO|71795007|71795014|150500001
001022|0100|0971895000000|TARIF.FORN 2A.V.C.MAGN C/F.DEB|TARIFA FORN 2- VIA DE CART MAGN C/FUNCAO DE DEBITO|71795007|71795038|150600001
001023|0100|0971897000000|TARIF.EXCLS.CAD EMIT.CHQ S/FDO|TARIFA EXCLUSAO CAD EMITENTES DE CHQS S/FUNDOS|71795007|71795052|150500001
001024|0100|0971898000000|TARIF.CONTRA-ORD.OPOS/SUST.CHQ|TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHQS|71795007|71795069|151700001
001025|0100|0971899000000|TARIF.FORNECIMENTO FLS CHQ.|TARIFA FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE|71795007|71795076|151700001
001026|0100|0971900000000|TARIF.CHQ.ADM.|TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO|71795007|71795083|151700001
001027|0100|0971902000000|TARIF.CHQ.VISADO|TARIFA CHEQUE VISADO|71795007|71795100|151700001
001028|0100|0971903000000|TARIF.SQ CTA D.VSTA E PP-TERM|TARIFA SQ DE CTA DEP A VISTA E DE POUP-TERMINAL|71795007|71795117|151500001
001029|0100|0971906000000|TARIF.FORNEC.EXTR MENSL/PERIOD|TARIFA FORNECIMENTO DE EXTR MENSAL OU DE PERIODO|71795007|71795131|151700001
001030|0100|0971907000000|TAR.FORN.MICROFM/MICRFCH/ASSEM|TARIFA FORNECTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELH|71795007|71795148|150600001
001031|0100|0971908000000|TARIF.TRANSF.DOC /TED MANUAL|TARIFA TRANSFERENCIA DE DOC / TED MANUAL|71795007|71795155|151600001
001032|0100|0971909000000|TARIF.TRANSF.DOC/TED ELETR.PF|TARIFA TRANSFERENCIA DE DOC / TED ELETRONICO PF|71795007|71795155|151600001
001033|0100|0971910000000|TAR.TRSF AGEND.POR-DOC/TED-MAN|TARIFA TRANSF AGENDADA P/MEIO DE DOC/TED-MANUAL|71795007|71795162|151600001
001034|0100|0971913000000|TARIF.ORD.PG.|TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO|71795007|71795186|151600001
001035|0100|0971914000000|TARIF.CONCESSAO ADIANT.DEPOSIT|TARIFA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|150400001
001036|0100|0971915000000|TARF. PACOTE|TARIFAS DE PACOTE|71700009|71799003|150700001
001037|0100|0971916000000|TARF. MULTIEXT./ENV.EXTRATO PF|TARIFAS MULTIEXT./ENV.EXTRATO PF|71700009|71799003|150700001
001038|0100|0971924000000|CADASTRO-C/C-PJ|CADASTRO - CONTA CORRENTE-PJ|71798004|71798011|150500001
001039|0100|0971925000000|TARIF.INCLUS./EXCLUS-CCF-PJ|TARIFA INCLUSAO/EXCLUSAO-CCF-PJ|71798004|71798011|150500001
001040|0100|0971927000000|TARIF.MANUT.C/C-PJ|TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE-PJ|71798004|71798028|150200001
001041|0100|0971928000000|TAR.CHQ.DEPOSITADO E DEVOLV-PJ|TAR.CHEQ.DEPOSITADO E DEVOLV.-PJ|71798004|71798028|151500001
001042|0100|0971930000000|TARIF./SAQUES-PJ|TARIFA S/SAQUES-PJ|71798004|71798028|151500001
001043|0100|0971931000000|TARIF.S/DEP.INTIFICADO-PJ|TARIFA S/DEPOSITO IDENTIFICADO-PJ|71798004|71798028|151500001
001044|0100|0971933000000|TARIF.S/DEPOS-PJ|TARIFA SOBRE DEPOSITO - PJ|71798004|71798028|151500001
001045|0100|0971934000000|TARIF.MOV.C/CARTAO DEBITO|TARIFA MOVIMENTACAO C/CARTAO DE DEBITO|71798004|71798028|150700001
001046|0100|0971936000000|TARIF.TRANSF.REC-C/C-PJ|TARIFA DE TRANSFER DE RECURSOS-CTA CORRENTA-PJ|71798004|71798035|151600001
001047|0100|0971937000000|TARIF.TRANSF.REC-ELETRON-PJ|TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS-ELETRONICA-PJ|71798004|71798035|151600001
001048|0100|0971939000000|TARIF.CONTRATC.OP.ATIVAS-PJ|TARIFA CONTRATACAO OPER.ATIVAS - PJ|71798004|71798042|150800001
001049|0100|0971940000000|TARIF.ADIANT./EXCES S/LIMIT-PJ|TARIFA ADIANTAMENTO/EXCESSO SOBRE LIMITE - PJ|71798004|71798042|150800001
001050|0100|0971946000000|30 HORAS TX.ENTREGA TALAO-PJ|30 HORAS TX.ENTREGA DE TALAO - PJ|71798004|71798994|150600001
001051|0100|0971947000000|ORD.PG-PJ|ORDEM DE PAGAMENTO - PJ|71798004|71798994|151600001
001052|0100|0971952000000|TAR.EMIS.CH.ADM/CHQ.ORD PAG-PJ|TARIFA EMISSAO DE CH.ADM/CHEQUES ORD PAGTO - PJ|71798004|71798994|151600001
001053|0100|0971953000000|TARIF.EXTRATO TERM.CLIENTE-PJ|TARIFA EXTRATO TERM.CLIENTE - PJ|71798004|71798994|150700001
001054|0100|0971954000000|TARIF.FORN.2A.VIA DOC GERAL-PJ|TARIFA FORN. 2AS. VIAS DOCUMENTOS EM GERAL - PJ|71798004|71798994|150600001
001055|0100|0971955000000|TARIF.MOV.C/CARTAO VIA EPAY-PJ|TARIFA MOVIMENTACAO C/CARTAO VIA EPAY - PJ|71798004|71798994|150700001
001056|0100|0971956000000|TARIF.MOV.ELETR.CTAS.PJ|TARIFA MOVIMENTACAO ELETRONICA CONTAS - PJ|71798004|71798994|150700001
001057|0100|0971957000000|TARIF.MULTIEXTRATO-PJ|TARIFA MULTIEXTRATO - PJ|71798004|71798994|150700001
001058|0100|0971958000000|TARIF.PACOTE-PJ|TARIFA PACOTE - PJ|71798004|71798994|150700001
001059|0100|0971959000000|TARIF.PREST SERV ELETRON.PJ|TARIFA PREST SERV ELETRONICO - PJ|71798004|71798994|150700001
001060|0100|0971960000000|TARIF.SDO.E EXTRATO CTA-PJ|TARIFA SALDO E EXTRATO DE CONTA - PJ|71798004|71798994|150700001
001061|0100|0971961000000|TARIF.SAQUE BCO.24 HS-PJ|TARIFA SAQUE BCO. 24 HS - PJ|71798004|71798994|151500001
001062|0100|0971963000000|COFRE ALUGUEL-PJ|COFRE DE ALUGUEL - PJ|71798004|71798994|150300001
001063|0100|0971964000000|TARIF.COMP.CHQ-PJ|TARIFA COMPENSACAO CHEQUE - PJ|71798004|71798994|151500001
001064|0100|0971965000000|TARIF.EMISS./FORNEC. CHQ-PJ|TARIFA EMISSAO / FORNECIMENTO DE CHEQUE - PJ|71798004|71798994|151700001
001065|0100|0971966000000|TARIF.FAX-30 HORAS-PJ|TARIFA FAX-30 HORAS - PJ|71798004|71798994|150700001
001066|0100|0971967000000|RDA TAR.CONFC./RENOV.CAD-PJ-LG|RDA TARIFA CONFECCAO/RENOV CADASTRO-PJ-LG|71798004|71798994|150500001
001067|0100|0971970000000|TARIF.CONTRAT./ADITAM.FIANCA|TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO DE FIANCA|71700009|71799003|150800003
001068|0100|0971971000000|TARIF.FORMULA APOSENTADO|TARIFA FORMULA APOSENTADO|71700009|71799003|100100006
001069|0100|0971972000000|EXP.SERV-LEI COMPL116/03ART2|EXPORT DE SERVICOS-LEI COMPLEMENTAR 116/03 ART.2|71700009|71799003|151500003
001070|0100|0971976000000|TARIF.COLETA CASH|TARIFA COLETA CASH|71700009|71799003|150600001
001071|0100|0971993000000|TARIF.SERV RELAC. A CRED.IMOB|TARIFA SERV RELACIONADOS A CREDITO IMOB|71700009|71799003|151800001
001072|0100|0972001000000|DIVERSAS-NUCLEO 864|DIVERSAS-NUCLEO 864|71700009|71799003|
001073|0100|0972003000000|TARIF.SUSTACAO CHQ-AG|TARIFA DE SUSTACAO CHEQUES-AG|71700009|71799003|151700001
001074|0100|0972004000000|TARIF.2 VIA-DOCUM.EM GERAL|TARIFA 2 VIA - DOCUMENTOS EM GERAL|71700009|71799003|150600001
001075|0100|0972005000000|TARIF.MANUT.CTAS.INATIVAS|TARIFA MANUT.CONTAS INATIVAS|71700009|71799003|150200001
001076|0100|0972009000000|TARIF.EMISS./RENOV/MANU.CARTAO|TARIFA EMISSAO/RENOVACAO/MANUTENCAO DE CARTAO|71700009|71799003|151400001
001077|0100|0972014000000|TARIF.ABERT.E RENOV. FICHA CAD|TARIFA ABERTURA E RENOVACAO FICHA CADASTRAL|71700009|71799003|150500001
001078|0100|0972016000000|TARIF.PAG SALARIOS VIA CAIXA|TARIFA PGTO SALARIOS VIA CAIXA|71700009|71799003|151000001
001079|0100|0972023000000|TARIF.MANUT.CAD.TIT.VENC-VC|TARIFA MANUT.CAD.TIT.VENC-VC|71700009|71799003|151100001
001080|0100|0972027000000|TARIF.CHQ.DEVOLVIDO/SUSTADO|TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO / SUSTADO|71700009|71799003|151700001
001081|0100|0972028000000|TARIF.S/TRANSP NUMERARIO|TARIFA S/TRANSP DE NUMERARIO|71700009|71799003|150600001
001082|0100|0972029000000|TARIF.PAG FL PAG|TARIFA PAGTO FOLHA PAGTO|71700009|71799003|151000001
001083|0100|0972030000000|TARIF.CONTRATC.OP.ATIVAS|TARIFA CONTRATACAO OPER.ATIVAS|71700009|71799003|150800001
001084|0100|0972034000000|T.A.C.VP/FE|T.A.C.VP/FE|71700009|71799003|150200001
001085|0100|0972038000000|TX.ADM.FDOS.PENSAO|TAXAS DE ADM.FUNDOS DE PENSAO|71700009|71799003|150100001
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001087|0100|0972040000000|TX.ADM.CART.ADM.IST.|TAXA DE ADM.CARTEIRA ADMINIST.|71700009|71799003|100500001
001088|0100|0972041000000|COMISS.COORNACAO-RDA.VARIAVEL|COMISSAO DE COORDENACAO - RENDA VARIAVEL|71700009|71745002|172000001
001089|0100|0972042000000|COMISS.COORNACAO-RDA.FX.|COMISSAO DE COORDENACAO-RENDA FIXA|71700009|71799003|172000001
001090|0100|0972044000000|COMISS.GARANT-RDA.FX.|COMISS. DE GARANTIA-RENDA FIXA|71700009|71799003|150800003
001091|0100|0972045000000|COMISS.COLOCACAO-RDA.VARIAVEL|COMISSAO DE COLOCACAO - RENDA VARIAVEL|71700009|71745002|100200002
001092|0100|0972047000000|COMISS.COLOCACAO-RDA.FX.|COMISS.DE COLOCACAO - RENDA FIXA|71700009|71799003|100200002
001093|0100|0972049000000|TX.COPIA BLOQUETO COBRANCA|TAXA COPIA BLOQUETO COBRANCA|71700009|71799003|150600001
001094|0100|0972050000000|ASSESSORIA TEC-HONORARIOS|ASSESSORIA TECNICA-HONORARIOS|71700009|71799003|170100001
001095|0100|0972051000000|TARIF.ARREC.AD-TICKETS|TARIFA ARRECADACAO - TICKETS|71700009|71799003|151000001
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001098|0100|0972061000000|TX.PERFORD.ACE EM COBRANCA|TAXA PERFORMACE EM COBRANCA|71700009|71799003|151000001
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001100|0100|0972067000000|30 HS-TX ENTREGA NUMERARIO|30 HS.-TX ENTREGA DE NUMERARIO|71700009|71799003|150600001
001101|0100|0972073000000|TARF.-ADM.CHQ-PRE-VC|TARIFAS-ADM.DE CHEQUES-PRE-VC|71700009|71799003|100500001
001102|0100|0972075000000|REC.S/SEG.RESP.DIVERSAS|RECEITA S/SEG.RESP.DIVERSAS|71700009|71799003|151000001
001103|0100|0972081000000|TARIF.ATESTADO|TARIFA ATESTADOS|71700009|71799003|150400001
001104|0100|0972082000000|TARIF.CONT.CARTA FIANCA|TARIFA CONT.CARTA FIANCA|71700009|71799003|150800003
001105|0100|0972083000000|TARIF.CTAS.A PG-AG.|TARIFA CONTAS A PAGAR-AGENCIA|71700009|71799003|151000001
001106|0100|0972090000000|TARIF.REC.OLHIM.VLRS.|TARIFA RECOLHIMENTO VALORES|71700009|71799003|151000001
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001108|0100|0972095000000|TARIF.SUBSTITUICAO/FINANCIADO|TARIFA SUBSTITUICAO DE FINANCIADO|71700009|71799003|150800003
001109|0100|0972096000000|TARIF.SUBSTITUICAO GARANT.|TARIFA SUBSTITUICAO DE GARANTIA|71700009|71799003|150800003
001110|0100|0972098000000|TARIF.MUDANCAS FORD.A PG.|TARIFA MUDANCAS DE FORMA DE PAGAMENTO|71700009|71799003|150800003
001111|0100|0972099000000|TARIF.PROC.OCT NUMER.CLIENT.|TARIFA PROCESSAMENTO OCT NUMERARIO DE CLIENTES|71700009|71799003|170100001
001112|0100|0972108000000|ASSESS. FIN-OP.ACOES ESTRUT.|ASSESSORIAS FINANCEIRA - OPERACOES ESTRUTURADAS|71700009|71799003|150700001
001113|0100|0972114000000|TARIF.PRE PG.QUITAC.CONTRATO|TARIFA PRE PAGAMENTO QUITACAO DO CONTRATO|71700009|71799003|151000001
001114|0100|0972117000000|TARIF.COURIER|TARIFA COURIER|71700009|71799003|150600001
001115|0100|0972118000000|TAR.MANUTENCAO PABS|TAR.MANUTENCAO DE PABS|71700009|71799003|150300001
001116|0100|0972132000000|TAR.ADM ACOES-EMPR.TERC|TAR. ADM ACOES-EMPR.TERCEIROS|71700009|71799003|100500001
001117|0100|0972135000000|TARIF.MANUTENCAO C/C-VAREJO|TARIFA MANUTENCAO C/C-VAREJO|71700009|71799003|150200001
001118|0100|0972136000000|TARIF.CAUCAO CHQ.|TARIFA DE CAUCAO DE CHEQUES|71700009|71799003|151000001
001119|0100|0972152000000|TARIF.INV.ESTCTA-DX-CLASS N|TARIFA INVESTCONTA-DX-CLASS N|71700009|71799003|150700001
001120|0100|0972158000000|COMISS.CONSORC-30HS.|COMISSAO CONSORCIO-30HS.|71700009|71799003|100500001
001121|0100|0972160000000|COMISS.ABERT.CRED-DX|COMISSAO ABERT.CREDITO-DX|71700009|71799003|150800001
001122|0100|0972165000000|COMISS.SEG.|COMISSOES DE SEGUROS|71700009|71799003|100100004
001123|0100|0972169000000|TARIF.2.VIA EXTRATO FGTS|TARIFA DE 2.VIA EXTRATO FGTS|71700009|71799003|150700001
001124|0100|0972171000000|TARIF.DOCS SPB/PC|TARIFA DOCS SPB/PC|71700009|71799003|151600001
001125|0100|0972178000000|COMISS.S/EMISS.E CANC.GDRS|COMISSAO S/EMISSAO E CANC.GDRS|71700009|71799003|100500001
001126|0100|0972181000000|RDAS.SERV CONTRL FS/CART.TERC|RENDAS SERVICOS CONTROLE DE FDOS E CARTEIRA TERC.|71700009|71710006|100500001
001127|0100|0972183000000|TARIF.E SERVICOS BANCARIOS|TARIFA E SERVICOS BANCARIOS|71700009|71799003|150700001
001128|0100|0972184000000|RDAS.OUTR.SERVICOS|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|71700009|71799003|150700001
001129|0100|0972186000000|TARIF.SAQUE-BARUERI|TARIFA DE SAQUE-BARUERI|71700009|71799003|151500001
001130|0100|0972187000000|TARIF.ANUIDA-BARUERI|TARIFA DE ANUIDADE-BARUERI|71700009|71799003|100100001
001131|0100|0972188000000|TX.PARTICIP-REC.ARD|TAXA DE PARTICIPACAO - REDECARD|71700009|71799003|100100001
001132|0100|0972191000000|RESSARCM.CUSTOS RAET|RESSARCIMENTO CUSTOS RAET|71700009|71799003|170100001
001133|0100|0972192000000|TX.PARTICIP-VISANET|TAXA DE PARTICIPACAO - VISANET|71700009|71799003|100100001
001134|0100|0972193000000|TARIF.SERV-BARUERI|TARIFA DE SERVICOS - BARUERI|71700009|71799003|100100001
001135|0100|0972195000000|TGA-TX.GARANT.PARCEL.-BARUERI|TGA-TAXA GARANTIA PARCELAMENTO-BARUERI|71700009|71799003|100100001
001136|0100|0972196000000|TARIF.REEMISS.CARTAO-RJ|TARIFA REEMISSAO CARTAO - RJ|71700009|71799003|151400001
001137|0100|0972197000000|TARIF.AUTORZ.ACIMA LIMITE|TARIFA AUTORIZACAO ACIMA DO LIMITE|71700009|71799003|150500001
001138|0100|0972200000000|COMISS.S/VDA.|COMISSAO S/VENDAS|71700009|71799003|100200002
001139|0100|0972204000000|TARIF.EXTRATO-CARTAO FE|TARIFA DE EXTRATO-CARTAO FE|71700009|71799003|150700001
001140|0100|0972206000000|TARIF.COBR-TARIF.BANCAR.|TARIFA COBRANCA-TARIFA BANCARIA|71700009|71799003|151000001
001141|0100|0972209000000|TARIF.EXTRATO-CARTAO PL|TARIFA DE EXTRATO-CARTAO PL|71700009|71799003|150700001
001142|0100|0972211000000|TARIF.COBR.VI/BD|TARIFA COBRANCA VI/BD|71700009|71799003|151000005
001143|0100|0972213000000|TAR.PAG.CTAS.VO-FE|TAR.PAGTO.DE CONTAS VO-FE|71700009|71799003|151000005
001144|0100|0972214000000|TARIF.SAQUE-CARTAO PL|TARIFA DE SAQUE-CARTAO PL|71700009|71799003|151500001
001145|0100|0972219000000|COM.LOJISTA-OPD-LOJISTAS CDE|COM.LOJISTA-OPD-LOJISTAS CDE|71700009|71799003|100100001
001146|0100|0972220000000|COM.LOJISTA-OPD-LOJISTAS SCE|COM.LOJISTA-OPD-LOJISTAS SCE|71700009|71799003|100200002
001147|0100|0972224000000|COMISS.LOJISTAS-VP/MBS|COMISSAO LOJISTAS - VP/MBS|71700009|71799003|100500001
001148|0100|0972227000000|OUTR.RDA.P.SERV.TIT.CAP.UNICAP|OUTRAS RENDAS PREST.SERV.TIT.CAP.UNICAP|71700009|71799003|100200002
001149|0100|0972229000000|TARIF.COBR-CDE|TARIFA DE COBRANCA-CDE|71700009|71799003|151000005
001150|0100|0972230000000|TARIF.COBR-SCE|TARIFA DE COBRANCA-SCE|71700009|71799003|151000005
001151|0100|0972231000000|TARIF.S/EMISS.CARNES|TARIFA S/ EMISSAO DE CARNES|71700009|71799003|151000001
001152|0100|0972232000000|OUTR.RDAS.P.SERV.CARDIF SEG|OUTRAS RENDAS PREST.SERV.CARDIF SEGURADORA|71700009|71799003|100100001
001153|0100|0972234000000|TX.PARCELADO LOJA|TAXA PARCELADO LOJA|71700009|71799003|150800001
001154|0100|0972235000000|COMIS.SERV.ADM.CART.TER.PRIVAT|COMISSAO SERVICOS ADM.CARTEIRA TERCEIROS PRIVATE|71700009|71799003|171200001
001155|0100|0972236000000|REC.VISA ELETRON NAC.|RECEITA VISA ELETRON NACIONAL|71700009|71799003|100500001
001156|0100|0972238000000|TARIF.SERV.AVISO MOV.|TARIFA SERVICO DE AVISO DE MOVIMENTACAO|71700009|71799003|150600001
001157|0100|0972239000000|TARIF.COLETA E ENTREGA VLRS.|TARIFA COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
001158|0100|0972240000000|REC.C/VDA.PL.UNICO|RECEITA C/VENDA DE PLANO UNICO|71700009|71799003|
001159|0100|0972241000000|REC.C/PRESTC.SERV.CIA.HIPOT.|RECEITA C/PRESTACAO DE SERVICO CIA.HIPOTECARIA|71700009|71799003|151800001
001160|0100|0972243000000|REC.AFILIACAO REDECARD|REC.AFILIACAO REDECARD|71700009|71799003|100500001
001161|0100|0972244000000|REC.AFILIACAO VISANET|REC.AFILIACAO VISANET|71900005|71999009|100500001
001162|0100|0972245000000|REC.MAESTRO NAC.|RECEITA MAESTRO NACIONAL|71700009|71799003|100500001
001163|0100|0972246000000|TARIF.MAESTRO /VISA INTERNAC.|TARIFA MAESTRO / VISA INTERNACIONAL|71700009|71799003|100500001
001164|0100|0972247000000|TARIF.ANUIDADE-BAND. VP|TARIFA ANUIDADE-BANDEIRADOS VP|71700009|71799003|100500001
001165|0100|0972248000000|TARIF.SAQUE-BAND. VP|TARIFA DE SAQUE-BANDEIRADOS VP|71700009|71799003|151500001
001166|0100|0972249000000|TX.PARTIC.VISANET-BAND. VP|TAXA PARTIC.VISANET-BANDEIRADOS VP|71700009|71799003|100500001
001167|0100|0972250000000|TX.PARTIC.REDECARD-BAND. VP|TAXA PARTIC.REDECARD-BANDEIRADOS VP|71700009|71799003|100500001
001168|0100|0972251000000|TARIF.ABERT.CR-CARTAO BAND.VP|TARIFA ABERTURA DE CREDITO-CARTAO BAND.VP|71700009|71799003|150800001
001169|0100|0972253000000|TAR.MANUT.CTA.VP/BD|TAR.MANUT.CTA.VP/BD|71700009|71799003|150200001
001170|0100|0972254000000|TARIF.SAQUE-S-VP|TARIFA SAQUE-SISTEMA VP|71700009|71799003|151500001
001171|0100|0972255000000|TX.PARTIC.VISANET-S-VI|TAXA PARTIC.VISANET-SISTEMA VI|71700009|71799003|100100001
001172|0100|0972256000000|TX.PARTIC.REDECARD-SIST-VI|TAXA PARTIC.REDECARD-SISTEMA VI|71700009|71799003|100500001
001173|0100|0972258000000|TARIF.ERV ELETR.|TARIFA DE SERVICOS ELETRONICOS|71700009|71799003|150700001
001174|0100|0972260000000|TARIF.MANUT.CTAS.VP/FE|TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTAS VP/FE|71700009|71799003|150200001
001175|0100|0972261000000|RDAS.SERV-CADASTRO-SNG|RENDAS DE SERVICOS-CADASTRO-SNG|71700009|71799003|150500001
001176|0100|0972262000000|COMISS.GARANT-RDA.VARIAVEL|COMISSAO DE GARANTIAS-RENDA VARIAVEL|71700009|71745002|150800003
001177|0100|0972264000000|TAR.GARANT.ACORDO-VP/FE|TAR. GARANTIA ACORDO-VP/FE|71700009|71799003|100200002
001178|0100|0972265000000|TAR.PGT.CTA-CARTAO LOJA|TAR.PGT.CTA-CARTAO LOJA|71700009|71799003|151000005
001179|0100|0972266000000|TAR.ABERT.CRED.VP/SONAE|TAR. ABERTURA CREDITO VP/SONAE|71700009|71799003|150800001
001180|0100|0972267000000|TAR.ABERT.CRED.TOOLS|TAR. ABERTURA CREDITO TOOLS|71700009|71799003|150800001
001181|0100|0972269000000|TARF.CONTRT CDC PRE-SIST FY/EV|TARIFA CONTRAT CDC PRE - SIST FY/EV|71700009|71799003|150800001
001182|0100|0972271000000|TARIF.CONTRAT.OP.ATV.-SIST DR|TARIFA CONTRATACAO OPERS ATIVAS - SIST DR|71700009|71799003|150800001
001183|0100|0972272000000|TARIF.CONTRAT.OP.ATIVA|TARIFA CONTRATACAO DE OPERACAO ATIVA|71700009|71799003|150800001
001184|0100|0972274000000|TARIF.CONTRAT DESC.TIT-FY/EV|TARIFA CONTRAT DESCONTO DE TITULOS-FY/EV|71700009|71799003|151000001
001185|0100|0972275000000|TARIF.CONTR OP.ATVA-FLOOR PLAN|TARIFA CONTR OPER ATIVA-FLOOR PLAN|71700009|71799003|150800001
001186|0100|0972277000000|DESP.COBR-CRT|DESPESAS COBRANCA-CRT|71700009|71799003|151000001
001187|0100|0972278000000|TARIF.SAQUE-VP-DESSC/FOLHA|TARIFA SAQUE-VP-DESC/FOLHA|71700009|71799003|151500001
001188|0100|0972279000000|TAR.MANUT CTA VP/SONAE|TAR. MANUT CTA VP/SONAE|71700009|71799003|150200001
001189|0100|0972281000000|TARIF.EXTRT.CONTRT./QUIT.OP.CR|TARIFA EXTRATO CONTRATACAO E QUITACAO-OPER CREDITO|71700009|71799003|150700001
001190|0100|0972282000000|TARIF.ROTAT./PL|TARIFA DO ROTATIVO / PL|71700009|71799003|150800001
001191|0100|0972289000000|TARIF.INTERBANCARIA TED REC.B.|TARIFA INTERBANCARIA TED RECEBIDA|71900005|71999009|151500001
001192|0100|0972290000000|COMISS.INCENTIVO (ACOES)|COMISSAO DE INCENTIVO (ACOES)|71700009|71799003|100200002
001193|0100|0972291000000|COMISS.SINDICALIZACAO|COMISSAO DE SINDICALIZACAO|71700009|71799003|100200002
001194|0100|0972292000000|COMISS.PARTICIP.|COMISSAO DE PARTICIPACAO|71700009|71799003|100200002
001195|0100|0972293000000|TARIF.CONSULT CH.SERASA-CLI.PJ|TARIFA CONSULTA DE CHEQUES SERASA - CLIENTE PJ|71700009|71799003|150700001
001196|0100|0972294000000|TARIF.ABERT CR-PL/AT|TARIFA ABERT CR - PL/AT|71700009|71799003|150800001
001197|0100|0972295000000|TARIF.MANUTENCAO CTAS.PL ATIVA|TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTAS - PL ATIVA|71700009|71799003|150200001
001198|0100|0972297000000|TARIF.CLIENTE BANCARIO DESDE|TARIFA CLIENTE BANCARIO DESDE|71700009|71799003|150500001
001199|0100|0972300000000|TARIF.MALOTE LINHA|TARIFA MALOTE LINHA|71700009|71799003|150700001
001200|0100|0972302000000|TX.ADMINISTRACAO-CEF|TAXA DE ADMINISTRACAO - CEF|71700009|71799003|171200001
001201|0100|0972307000000|COMIS.SERV PREST.FINIMP DIRETO|COMISSAO SERVICOS PRESTADOS DE FINIMP DIRETO|71700009|71799003|100200002
001202|0100|0972308000000|RDA AJS INV.NO EXT.INST.FIN.|RDA DE AJS DE INVEST NO EXTERIOR INST FINANCEIRAS|71800002|71810009|
001203|0100|0972309000000|RDA V.CAMBIAL INV.EXT INST.FIN|RDA DE VARIACAO CAMBIAL INV.EXT INSTIT.FINANCEIRA|71800002|71810009|
001204|0100|0972310000000|RDA.V.CAMBIAL INV.INST.N.FIN.|RENDA VARIACAO CAMBIAL INVEST. INSTIUT.NAO FINANC.|71800002|71810009|
001205|0100|0972311000000|RDA AJS INV.NO EXT INST.N.FIN.|RDA DE AJS DE INVEST NO EXT INST NAO FINANCEIRAS|71800002|71810009|
001206|0100|0972312000000|RDA AJS INV.COL/CONTR I.F.PAIS|RDA AJS INVEST COLIG E CONTR INST FINANCEIRAS PAIS|71800002|71820006|
001207|0100|0972313000000|RDA AJS INV.COL/CONTR I.N.F.PA|RDA AJS INVEST COLIG/CONTR INST NAO FINANC NO PAIS|71800002|71820006|
001208|0100|0972316000000|FININVEST PARTICIP.LTDA.|FININVEST PARTICIPACOES LTDA.|71800002|71820006|
001209|0100|0972321000000|RECUP. CRED.BX.C/PREJ.FP|RECUPERACAO CREDITO BAIXADO C/PREJUIZO FP|71900005|71920009|
001210|0100|0972326000000|RECUP. CRED.BX C/PREJ-ER|RECUPERACAO CREDITO BAIXADOS C/PREJUIZO - ER|71900005|71920009|
001211|0100|0972329000000|RECUP. CRED.BAIXADO COMO PREJ.|RECUPERACAO DE CREDITO BAIXADO COMO PREJUIZO|71900005|71920009|
001212|0100|0972330000000|RECUP.CRED.BX COMO PREJ.ASSALT|RECUPERACAO CREDITO BX COMO PREJUIZO ASSALTO|71900005|71920009|
001213|0100|0972331000000|RECUP. CRED.BX C/PREJ-EV|RECUPERACAO CREDITO BAIXADOS C/PREJUIZO - EV|71900005|71920009|
001214|0100|0972335000000|RECUP. CRED.BX C/PREJ-EY|RECUPERACAO CREDITO BAIXADOS C/PREJUIZO - EY|71900005|71920009|
001215|0100|0972336000000|RECUP. CRED.MAIOR BX C/PREJ-EY|RECUPERACAO CREDITO MAIOR BAIXADOS C/PREJUIZO - EY|71900005|71920009|
001216|0100|0972338000000|(-)RECUP CR.MENOR BX C/PREJ-EV|(-) RECUP CREDITO MENOR BAIXADOS C/PREJUIZO - EV|71900005|71920009|
001217|0100|0972341000000|RECUP. CRED.BX C/PREJ-CC|RECUPERACAO CREDITO BAIXADOS C/PREJUIZO - CC|71900005|71920009|
001218|0100|0972344000000|(-)RECUP CR.MENOR BX C/PREJ-EY|(-) RECUP CREDITO MENOR BAIXADOS C/PREJUIZO - EY|71900005|71920009|
001219|0100|0972350000000|REC.RECUP.CRED.BX COMO PREJ.|RECEITA RECUP.DE CRED.BAIXADOS COMO PREJUIZO|71900005|71920009|
001220|0100|0972351000000|RECUP. CRED.POR ACORDO|RECUPERACAO CREDITO POR ACORDO|71900005|71920009|
001221|0100|0972352000000|CARTAO FININVEST VISA/FNVT ESP|CARTAO FININVEST VISA E FININVEST ESPECIAL|71900005|71920009|
001222|0100|0972353000000|CARTAO LOJA|CARTAO LOJA|71900005|71920009|
001223|0100|0972354000000|FININCRED|FININCRED|71900005|71920009|
001224|0100|0972355000000|VISION PLUS|VISION PLUS|71900005|71920009|
001225|0100|0972356000000|CHQ.DEVOLVIDOS|CHEQUES DEVOLVIDOS|71900005|71920009|
001226|0100|0972358000000|DMF CHQ.|DMF CHEQUES|71900005|71920009|
001227|0100|0972359000000|DMF CARNES|DMF CARNES|71900005|71920009|
001228|0100|0972360000000|FIN.CDC|FINANCIAMENTO CDC|71900005|71920009|
001229|0100|0972365000000|(-)DESC.BX COMO PREJ-LG|(-)DESC. BX COMO PREJUIZO - LG|71900005|71920009|
001230|0100|0972370000000|(-)RECUP A MENR CR.BX.C/PRJ-DR|(-)RECUP A MENOR DE CREDITOS BAIXADOS C/PREJ- DR|71900005|71920009|
001231|0100|0972371000000|RECUP A MAIOR CRD.BX.C/PREJ-DR|RECUP A MAIOR DE CREDITOS BAIXADOS C/PREJ - DR|71900005|71920009|
001232|0100|0972381000000|RECUP. DESP.JUDIC./CARTORIO|RECUPERACAO DESPESAS JUDICIAIS/CARTORIO|71900005|71930006|
001233|0100|0972382000000|RECUP. DESP.COMUN.CAO|RECUPERACAO DE DESPESAS DE COMUNICACAO|71900005|71930006|
001234|0100|0972385000000|RECUP. OUTR.ENCARG.E DESP.|RECUPERACAO DE OUTROS ENCARGOS E DESPESAS|71900005|71930006|
001235|0100|0972388000000|RECUP. DESP.ANALISE CONTRT.|RECUPERACAO DE DESPESAS ANALISE DE CONTRATOS|71900005|71930006|
001236|0100|0972389000000|RECUP. TX. AVALIACAO|RECUPERACAO DE TAXAS DE AVALIACAO|71900005|71930006|
001237|0100|0972390000000|RECUP. DESP.OP ESPECIAIS|RECUPERACAO DE DESPESAS DE OPERACOES ESPECIAIS|71900005|71930006|
001238|0100|0972391000000|RECUP.DESP.C/AVALIACAO IMOVEIS|RECUPERACAO DE DESPESAS COM AVALIACAO DE IMOVEIS|71900005|71930006|
001239|0100|0972392000000|RECUP. SQ. A MAIOR-CARTAO UNIV|RECUPERACAO DE SAQUE A MAIOR-CARTAO UNIVERSAL|71900005|71930006|
001240|0100|0972394000000|RECUP. DESP.EDITAIS/CUSTAS JUD|RECUPERACAO DESPESAS EDITAIS/CUSTAS JUD|71900005|71930006|
001241|0100|0972397000000|RECUP. ASSISTENCIA.MEDICA|RECUPERACAO ASSISTENCIA MEDICA|71900005|71930006|
001242|0100|0972399000000|RECUP. TX.DEVOLUCAO CHS|RECUPERACAO TAXA DEVOLUCAO CHS|71900005|71930006|
001243|0100|0972413000000|RESSARCM.CUSTO COBRANCA-S-RC|RESSARCIMENTO CUSTO COBRANCA- SISTEMA RC|71900005|71930006|
001244|0100|0972416000000|RESSARCM.OUTR.DESP.|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS|71900005|71930006|
001245|0100|0972417000000|RECUP. IMPSTO S/SERV.|RECUPERACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO|71900005|71930006|
001246|0100|0972418000000|RECUP. IMPOS/CONTRIB.|RECUPERACAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES|71900005|71930006|
001247|0100|0972430000000|CUSTO COBR.TERC.RIZADA|CUSTO COBRANCA TERCEIRIZADA|71900005|71930006|
001248|0100|0972432000000|RECUP ENCARG.SQ./DEP.NEGOCIADO|RECUPERACAO DE ENCARGOS SAQUE/DEPOSITO NEGOCIADO|71900005|71930006|
001249|0100|0972433000000|RECUP DESP.S/PROC.TRAB E.TERC|RECUP DESP S/PROCESSOS TRABALHISTAS DE EMP TERCEIR|71900005|71930006|
001250|0100|0972434000000|RECUP. DESP.FIN.HIPERCTA.|RECUPERACAO DE DESPESA FINANCIAMENTO HIPERCONTA|71900005|71930006|
001251|0100|0972435000000|RECUP. DESP.COM ALUGUEL|RECUPERACAO DE DESPESA COM ALUGUEL|71900005|71930006|
001252|0100|0972436000000|RESSARC. DESP.C/CORR BANCAR-EV|RESSARCTO DE DESPESA C/ CORRESP BANCARIO-EV|71900005|71930006|
001253|0100|0972437000000|RESSARC.DESP.C/REG.GARANT-EV|RESSARCIMENTO DE DESPESA C/REGISTRO DE GARANTIA-EV|71900005|71930006|
001254|0100|0972439000000|RESSARC.DESP.C/CORRP.BANCAR-LG|RESSARCTO DE DESPESA C/ CORRESP BANCARIO-LG|71900005|71930006|
001255|0100|0972440000000|RESSARCM.DESP.C/REGIST GAR.-LG|RESSARCIMENTO DE DESPESA C/REGISTRO DE GARANTIA-LG|71900005|71930006|
001256|0100|0972442000000|RESSARCM.SERV CTT JTO TERC-EV|RESSARCIMENTO DE SERVICOS CONTRAT JUNTO A TERC-EV|71900005|71930006|
001257|0100|0972444000000|RESSARCM.COBR.|RESSARCIMENTO DE COBRANCA|71900005|71930006|
001258|0100|0972445000000|RECUP DESP.COM PROC.TRAB TERC|RECUP DESP COM PROCESSOS TRABALHISTAS DE TERCEIROS|71900005|71930006|
001259|0100|0972448000000|RDAS.APLIC.NO EXT.|RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR|71900005|71940003|
001260|0100|0972449000000|APLIC.NO EXTER-TIME DEPOSIT|APLICACOES NO EXTERIOR-TIME DEPOSIT|71900005|71940003|
001261|0100|0972463000000|COMPULSORIO POUPANCA|COMPULSORIO POUPANCA|71900005|71960007|
001262|0100|0972465000000|COMPULS.EXIGIBILIDADE ADIC.|COMPULSORIO EXIGIBILIDADE ADICIONAL|71900005|71960007|
001263|0100|0972471000000|CORRECAO MONETARIA OUTR.|CORRECAO MONETARIA OUTROS|71900005|71965002|
001264|0100|0972477000000|COMISS.S/GARANT.PRESTADA CAMB.|COMISSAO S/GARANTIAS PRESTADAS CAMBIO|71900005|71970004|
001265|0100|0972481000000|FIANCAS-COMISS.|FIANCAS-COMISSOES|71900005|71970004|
001266|0100|0972482000000|FIANCAS-J.MORA E TX.PERM.|FIANCAS-JUROS DE MORA E TX.PERM.|71900005|71970004|
001267|0100|0972483000000|FIANCAS-DIVERS.|FIANCAS-DIVERSOS|71900005|71970004|
001268|0100|0972484000000|FIANCAS -COMISS-JF|FIANCAS -COMISSOES-JF|71900005|71970004|
001269|0100|0972485000000|J.MORA/MULTA P/ATRASO PG.JF|JUROS DE MORA/MULTA P/ATRASO PAGAMENTO JF|71900005|71970004|
001270|0100|0972487000000|TARF.S/GARANT.PRESTADAS CAMB.|TARIFAS S/GARANTIAS PRESTADAS CAMBIO|71900005|71970004|
001271|0100|0972488000000|FIANCA BNDES J.MORA|FIANCA BNDES JUROS DE MORA|71900005|71970004|
001272|0100|0972489000000|FIANCA BNDES COMIS.|FIANCA BNDES COMISSOES|71900005|71970004|
001273|0100|0972490000000|PREMIO GARANT-RDA.FX.|PREMIO DE GARANTIA-RENDA FIXA|71900005|71970004|
001274|0100|0972491000000|PREMIO GARANT-RDA.VARIAV.|PREMIO DE GARANTIA-RENDA VARIAVEL|71900005|71970004|
001275|0100|0972492000000|J.MORA FIANCA HONRADA|JUROS DE MORA FIANCA HONRADA|71900005|71970004|
001276|0100|0972493000000|RDA.REPAS FINAMEX-POS EMBARQUE|RENDAS REPASSE FINAMEX-POS EMBARQUE|71900005|71980001|
001277|0100|0972511000000|OP CRED.LIQ.DUVIDOSA|OPERACOES DE CREDITO DE LIQ DUVIDOSA|71990008|71990307|
001278|0100|0972512000000|REVERS. PROV.OP.CRED.LIQ.DUVID|REVERSAO DE PROV.OPER.DE CREDITO LIQUID.DUVIDOSA|71990008|71990307|
001279|0100|0972514000000|CRED.ARREND. LIQ.DUVID.|CREDITO ARRENDAMENTO LIQ DUVIDOSA|71990008|71990400|
001280|0100|0972515000000|OUTR.CRED.LIQ.DUVID.|OUTROS CREDITOS LIQ DUVIDOSA|71990008|71990606|
001281|0100|0972516000000|REVERS.PDD S/CARACT.CR.ESPECIF|REVERSAO DE PDD S/CARACT.CREDITO ESPECIFICO|71990008|71990606|
001282|0100|0972519000000|OUTR.|OUTRAS|71990008|71990998|
001283|0100|0972520000000|REVERSAO PROV S/CONTING.|REVERSAO PROV S/CONTINGENCIAS|71990008|71990998|
001284|0100|0972521000000|REV.PROV.RISCOS FISC-MOD.FISC.|REVERSAO PROV. RISCOS FISCAIS - MODULO FISCAL|71990008|71990998|
001285|0100|0972522000000|REV.PROV.TRABALH.|REVERSAO DE PROVISAO TRABALHISTA|71990008|71990998|
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001287|0100|0972527000000|REV.PROV.P/REALIZ.AGIO|REVERSAO DE PROV. P/ REALIZACAO DE AGIO|71990008|71990998|
001288|0100|0972528000000|COFINS-ALARG.BASE-LEI 9.718|COFINS - ALARGAMENTO DE BASE - LEI 9.718|71990008|71990998|
001289|0100|0972535000000|CPMF|CPMF|71990008|71990998|
001290|0100|0972538000000|CSLL-COMPENS.INDEV.(BASE NEG.)|CSLL - COMPENSACAO INDEVIDA (BASE NEGATIVA)|71990008|71990998|
001291|0100|0972541000000|CSLL-JRS.COM EXIGIB SUSP.|CSLL - JUROS COM EXIGIB SUSPENSA|71990008|71990998|
001292|0100|0972543000000|CSLL-N.EMPREGADOR|CSLL-NAO EMPREGADOR|71990008|71990998|
001293|0100|0972562000000|FINSOC-COBR.CUMUL.COM A CSLL|FINSOCIAL - COBRANCA CUMULATIVA COM A CSLL|71990008|71990998|
001294|0100|0972565000000|INSS-AUTONOMO|INSS - AUTONOMO|71990008|71990998|
001295|0100|0972576000000|IRPJ-PREST.SERV.|IRPJ - PRESTACAO SERVICO|71990008|71990998|
001296|0100|0972577000000|IRPJ S/APLIC FIN.|IRPJ SOBRE APLIC FINANCEIRAS|71990008|71990998|
001297|0100|0972584000000|LEI 8200-IPC X BTNF-CSLL|LEI 8200 - IPC X BTNF - CSLL|71990008|71990998|
001298|0100|0972586000000|REVERS PROC.JUDIC FISC-PRINC.|REVERSAO PROCESSOS JUDIC FISCAIS - PRINCIPAL|71990008|71990998|
001299|0100|0972587000000|PIS-ALARG.BASE-LEI 9.718|PIS - ALARGAMENTO DE BASE - LEI 9.718|71990008|71990998|
001300|0100|0972593000000|PIS-REC.SERVICOS|PIS - RECEITA DE SERVICOS|71990008|71990998|
001301|0100|0972598000000|PROV.CONTING. FUT.|PROVISAO CONTINGENCIAS FUTURAS|71990008|71990998|
001302|0100|0972599000000|REPASS ARREC.AD-BANORTE|REPASSE DE ARRECADACAO - BANORTE|71990008|71990998|
001303|0100|0972604000000|COFINS-ALARG.BASE-LEI 9.718-JR|COFINS - ALARGAMENTO DE BASE - LEI 9.718 - JUROS|71990008|71990998|
001304|0100|0972610000000|COFINS S/VMA-JRS|COFINS SOBRE VMA-JRS|71990008|71990998|
001305|0100|0972611000000|CPMF-JRS.|CPMF - JUROS|71990008|71990998|
001306|0100|0972617000000|CSLL-JRS.COM EXIGIB SUSP-JRS.|CSLL - JUROS COM EXIGIB SUSPENSA - JUROS|71990008|71990998|
001307|0100|0972619000000|CSLL-N.EMPREGADOR-JRS.|CSLL - NAO EMPREGADOR - JUROS|71990008|71990998|
001308|0100|0972638000000|FINSOCL-COBR.CUMULT.C/CSLL-JRS|FINSOCIAL - COBRANCA CUMULATIVA COM A CSLL - JUROS|71990008|71990998|
001309|0100|0972640000000|INSS-JRS.|INSS - JUROS|71990008|71990998|
001310|0100|0972641000000|INSS-AUTONOMO-JRS.|INSS-AUTONOMO-JUROS|71990008|71990998|
001311|0100|0972652000000|IRPJ-PREST.SERV-JRS.|IRPJ - PRESTACAO SERVICO - JUROS|71990008|71990998|
001312|0100|0972655000000|RDAS.REVERSAO-ISS JRS.|RENDAS REVERSAO - ISS JUROS|71990008|71990998|
001313|0100|0972656000000|ISS-REEMBOLSO ALUGUEL-JRS.|ISS - REEMBOLSO DE ALUGUEL - JUROS|71990008|71990998|
001314|0100|0972660000000|LEI 8200-IPC X BTNF-CSLL-JRS.|LEI 8200 - IPC X BTNF - CSLL - JUROS|71990008|71990998|
001315|0100|0972662000000|REVERSAO PROCESS.JUD.FISC-JRS.|REVERSAO DE PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS - JUROS|71990008|71990998|
001316|0100|0972663000000|PIS-ALARG.BASE-LEI 9.718-JRS.|PIS - ALARGAMENTO DE BASE - LEI 9.718 - JUROS|71990008|71990998|
001317|0100|0972673000000|PIS S/VMA-JRS.|PIS SOBRE VMA - JUROS|71990008|71990998|
001318|0100|0972674000000|PROV.CONTING.S FUT.S-JRS.|PROVISAO CONTINGENCIAS FUTURAS - JUROS|71990008|71990998|
001319|0100|0972675000000|REPASS ARREC.AD-BANORTE-JRS.|REPASSE DE ARRECADACAO - BANORTE - JUROS|71990008|71990998|
001320|0100|0972679000000|SUNAB-JRS.|SUNAB - JUROS|71990008|71990998|
001321|0100|0972680000000|REV.PROV.HONORARIOS|REVERSAO PROVISAO HONORARIOS|71990008|71990998|
001322|0100|0972688000000|OUTR.RDAS.OP.ACIONAIS-DIVERSAS|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - DIVERSAS|71900005|71999009|
001323|0100|0972689000000|OUTR.RDAS.OP.ACIONAIS-DIVERSAS|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - DIVERSAS|71900005|71999009|
001324|0100|0972690000000|RESSARCM.ENCARG.DESP.EV|RESSARCIMENTO ENCARGOS DESPESAS EV|71900005|71999009|
001325|0100|0972693000000|CESS.CRED.ADQ.JRS-DR|CESSAO CREDITOS ADQ.JUROS-DR|71900005|71999009|
001326|0100|0972694000000|RESSARCM.CEDULAS FALSAS|RESSARCIMENTO CEDULAS FALSAS|71900005|71999009|
001327|0100|0972695000000|RECUP.DESP.C/COLOC.TIT.ACOES|RECUP.DESP.C/COLOC.TIT.ACOES|71900005|71999009|
001328|0100|0972696000000|CESSOES CRED.ADQ.MORA-DR|CESSOES CRED.ADQ. MORA-DR|71900005|71999009|
001329|0100|0972698000000|ATUAL.TIT.CAP.PLIN/CDC PREMIAD|ATUAL.TIT.CAP.PLIN/CDC PREMIAD|71900005|71999009|
001330|0100|0972699000000|RESSARC.S/CH/COBR.REMET.C RE|RESSARC.S/CH/COBR.REMET.DOC RE|71900005|71999009|
001331|0100|0972703000000|MULTAS CONTRATUAIS|MULTAS CONTRATUAIS|71900005|71999009|
001332|0100|0972704000000|JRS.E CM S/DEPOS.JUDIC.|JUROS E CM S/DEPOS.JUDICIAIS|71900005|71999009|
001333|0100|0972705000000|A.M.CDI POOL BCOS INSS|ATUAL.MONET.CDI POOL BCOS INSS|71900005|71999009|
001334|0100|0972706000000|ACOES|ACOES|71900005|71999009|
001335|0100|0972707000000|REC. COM EQUALIZACAO|RECEITAS COM EQUALIZACAO|71900005|71999009|
001336|0100|0972708000000|VARIACOES MONETARIAS ATIVAS|VARIACOES MONETARIAS ATIVAS|71900005|71999009|
001337|0100|0972709000000|RESSARCM.DESP.IOF ADT.POSIT|RESSARCIMENTO DESPESA IOF ADTO.DEPOSIT|71900005|71999009|
001338|0100|0972710000000|RECLASSIF.DA V.CAMB. PASSIVO|RECLASSIFICACAO DA VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO|71900005|71999009|
001339|0100|0972712000000|A.M.CDI-SUBCUST.SELIC|ATUAL.MONET.CDI-SUBCUST.SELIC|71900005|71999009|
001340|0100|0972713000000|RECEITAS EM SEGURADORA|RECEITAS EM RENEGOCIACOES|71900005|71999009|
001341|0100|0972714000000|RESSARC.CUSTO PROTESTO/SUST-VC|RESSARC.CUSTO PROTESTO/SUST-VC|71900005|71999009|
001342|0100|0972715000000|REC.C/CARTAO INTERNAC-TM|RECEITA C/CARTAO INTERNAC.-TM|71900005|71999009|
001343|0100|0972716000000|LUCRO TRANSF.OP.ACOES FAI|LUCRO TRANSF. OPERACOES FAI|71900005|71999009|
001344|0100|0972717000000|RDAS.JR S/CAPITAL PROPR-TJLP|RENDAS JR S/CAPITAL PROPR.-TJLP|71900005|71999009|
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001346|0100|0972719000000|OUTR.RDA OP.JR.R.CAP.PROPR.LIG|OUTRAS RDAS OPER JUROS REM CAP PROPR LIGADAS|71900005|71999009|
001347|0100|0972720000000|ATLZ.MONETARIA IMPSTOS SELIC|ATUALIZACAO MONETARIA DE IMPOSTOS SELIC|71900005|71999009|
001348|0100|0972721000000|JRS.|JUROS|71900005|71999009|
001349|0100|0972725000000|RECUP 2A.VIA CRACHA|RECUP DE SEGUNDA VIA DE CRACHA|71900005|71999009|
001350|0100|0972726000000|RDAS.DEP-V.CAMB.|RENDAS DE DEPOSITOS - VARIACAO CAMBIAL|71900005|71999009|
001351|0100|0972731000000|RDAS.VARIACAO CAMBIAL|RENDAS DE VARIACAO CAMBIAL|71900005|71999009|
001352|0100|0972732000000|JRS.S/IMPOS/CONTRIB.A COMP.|JUROS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR|71900005|71999009|
001353|0100|0972733000000|JRS.REMUN.CAPITAL PROPRIO|JUROS REMUNERACAO CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
001354|0100|0972739000000|VAR.MON.ATIVA-/S OUTR.CRED.|VARIAC. MONTE. ATIVA-/S OUTROS CREDITOS|71900005|71999009|
001355|0100|0972740000000|RDAS.CONFIS.DIVIDAS-S-DR|RENDAS CONFISSAO DIVIDAS - SISTEMA DR|71900005|71999009|
001356|0100|0972741000000|RDAS.C/ DIVID.E BONIF.|RENDAS COM DIVIDENDOS E BONIFICACOES|71900005|71999009|
001357|0100|0972744000000|MULTAS POR ATRASO|MULTAS POR ATRASO|71900005|71999009|
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001360|0100|0972752000000|INCENTIVOS VDAS|INCENTIVOS DE VENDAS|71900005|71999009|
001361|0100|0972753000000|REC.TX.COMPROMISSO REC.INTERNO|RECEITA TAXA DE COMPROMISSO REC.INTERNO|71900005|71999009|
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001374|0100|0972787000000|VAR.MON.ATVA DEP JUDIC.TRABALH|VARIACAO MONET ATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS TRABAHIST|71900005|71999009|
001375|0100|0972788000000|VARIAC.MON.ATV DEP.JUDIC.CIVEL|VARIACAO MONET ATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEL|71900005|71999009|
001376|0100|0972790000000|REC.FDO.MILHAS/PROGR.PONTOS|RECEITA FUNDO MILHAS/PROGRAMA DE PONTOS|71900005|71999009|100200002
001377|0100|0972794000000|RDA.J.MORA-CONF DIVIDAS-DR|RENDA DE JUROS DE MORA-CONF DIVIDAS-DR|71900005|71999009|
001378|0100|0972797000000|DERIV. VENCIDOS-J.MORA-DR|DERIVATIVOS VENCIDOS - JUROS DE MORA - DR|71900005|71999009|
001379|0100|0972798000000|OUTR.RDA.ATLZ FDO.APO.COMPL FI|OUTRAS RENDAS ATUALIZ. FDO APOSENTADORIA COMPL FI|71500003|71540001|
001380|0100|0972803000000|REC.DIVIDENDOS PRESCRITOS|RECEITA DE DIVIDENDOS PRESCRITOS|73900003|73999007|
001381|0100|0972805000000|MULTA CONTRATUAL-CHQ.DEVOLVIDO|MULTA CONTRATUAL - CHEQUE DEVOLVIDO|71900005|71999009|
001382|0100|0972806000000|REC.DESC-CRED.UNIV-EV|RECEITA DE DESCONTO - CREDITO UNIVERSITARIO - EV|71900005|71999009|
001383|0100|0972807000000|DESAGIO S/CRED.ADIQ.|DESAGIO S/CREDITOS ADQUIRIDOS|71900005|71999009|
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001394|0100|0972822000000|PREMIO ESTIMADO-RVNE|PREMIO ESTIMADO-RVNE|71900005|71999009|
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001402|0100|0972831000000|PRM RESSEG CED DIRETO AJ|PRM RESSEG CED DIRETO AJ|71900005|71999009|
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001427|0100|0972860000000|OUTR.REC. FIN.|OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS|71900005|71999009|
001428|0100|0972861000000|JRS.AO CAPITAL-IRB|JUROS AO CAPITAL-IRB|71900005|71999009|
001429|0100|0972862000000|DEP BANC PRZ-JRS.|DEP BANC A PRAZO-JUROS|71500003|71510000|
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001432|0100|0972865000000|ATUALIZ.MONETARIA -CRI|ATUALIZACAO MONETARIA -CRI|71500003|71510000|
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001435|0100|0972871000000|OSCILACAO CAMBIAL-SEGUROS NV A|OSCILACAO CAMBIAL-SEGUROS NV A|71900005|71999009|
001436|0100|0972872000000|ATUALIZACAO MONETARIA-COS AC|ATUALIZACAO MONETARIA-COS AC|71900005|71999009|
001437|0100|0972874000000|ATUALIZACAO MONETARIA-COS CED|ATUALIZACAO MONETARIA-COS CED|71900005|71999009|
001438|0100|0972880000000|OUTR.REC.-CRED TRIB|OUTRAS RECEITAS-CRED TRIB|71900005|71999009|
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001440|0100|0972885000000|OUTR.REC.|OUTRAS RECEITAS|71900005|71999009|
001441|0100|0972886000000|ATUAL MONET-DEP JUD E FISC|ATUAL MONET - DEP JUD E FISC|71900005|71999009|
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001445|0100|0972890000000|PREM RESTITUIDOS DIRETO|PREM RESTITUIDOS DIRETO|71900005|71999009|
001446|0100|0972891000000|PREMIO RESTITUIDOS-CONV.DPVAT|PREMIO RESTITUIDOS-CONV.DPVAT|71900005|71999009|
001447|0100|0972892000000|ATUAL QUOTAS PGBL|ATUAL QUOTAS PGBL|71500003|71540001|
001448|0100|0972893000000|PREMIOS RESTITUIDOS-1.ANO|PREMIOS RESTITUIDOS-1.ANO|71900005|71999009|
001449|0100|0972894000000|PREMIOS RESTITUIDOS-RENOVACAO|PREMIOS RESTITUIDOS-RENOVACAO|71900005|71999009|
001450|0100|0972895000000|PREMIOS RESTITUIDOS-APORTE|PREMIOS RESTITUIDOS-APORTE|71900005|71999009|
001451|0100|0972896000000|PREMIO RESTITUIDO-COSACEITO|PREMIO RESTITUIDO-COSACEITO|71900005|71999009|
001452|0100|0972897000000|RESTIT RESSEG CED ADMIT|RESTIT RESSEG CED ADMIT|71900005|71999009|
001453|0100|0972898000000|PREM.COS CED A CONGDIRETO|PREM.COS CED A CONGDIRETO|71900005|71999009|
001454|0100|0972899000000|PREM COS C A CONGDIR NV ARQ|PREM COS C A CONGDIR NV ARQ|71900005|71999009|
001455|0100|0972900000000|PREM RESSEG CED-DIRETO-LOCAL|PREM RESSEG CED-DIRETO- LOCAL|71900005|71999009|
001456|0100|0972902000000|CANCELAMENTO PRM RESSEG|CANCELAMENTO PRM RESSEG|71900005|71999009|
001457|0100|0972903000000|PREM RESSEG CED-ADMITIDA|PREM RESSEG CED-ADMITIDA|71900005|71999009|
001458|0100|0972904000000|PREM RESSEG CED-EVENTUAL|PREM RESSEG CED-EVENTUAL|71900005|71999009|
001459|0100|0972905000000|RESSEG CEDCO ACEITOS-LOCAL|RESSEG CEDCO ACEITOS-LOCAL|71900005|71999009|
001460|0100|0972906000000|DESC SOBRE PREM EMIT-COS AC|DESC SOBRE PREM EMIT-COS AC|71900005|71999009|
001461|0100|0972907000000|TAXA DE ADMINISTRACAO DO SEGUR|TAXA DE ADMINISTRACAO DO SEGUR|71900005|71999009|
001462|0100|0972908000000|ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR|ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR|71900005|71999009|
001463|0100|0972909000000|REC AJUSTES COBRANCA|RECEITAS COM AJUSTES DE COBRAN|71900005|71999009|
001464|0100|0972910000000|OUTRAS REC.C/OPER.SEG.PHENIX|OUTRAS REC.C/OPER.SEG.PHENIX|71900005|71999009|
001465|0100|0972912000000|OUTRAS REC OPERACIONAIS-UAW|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-U|71900005|71999009|
001466|0100|0972913000000|TAXA DE CARREGAMENTO POSTECIPA|TAXA DE CARREGAMENTO POSTECIPA|71900005|71999009|
001467|0100|0972914000000|OUTRAS REC OP SEG-COS ACEITOS|OUTRAS REC OP SEG-COS ACEITOS|71900005|71999009|
001468|0100|0972915000000|OUTRAS REC OP SEG-COS CEDIDOS|OUTRAS REC OP SEG-COS CEDIDOS|71900005|71999009|
001469|0100|0972917000000|RENDIMENTO-FDO RENDA FIXA|RENDIMENTO-FDO RENDA FIXA|71500003|71540001|
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001471|0100|0972923000000|PLA RENDA-PENSAO-RVNR|PLANOS RENDA-PENSAO-RVNR|71900005|71999009|
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001473|0100|0972928000000|PLA APOSENT-CAP-APORTE|PLANOS APOSENTADORIA-CAP-APORTE|71900005|71999009|
001474|0100|0972929000000|PLA CONTRIBUIC.VARIAVE|PLANOS CONTRIBUIC.VARIAVE|71900005|71999009|
001475|0100|0972930000000|PLA CONTRIB VARIAVEL-1 ANO|PLANOS CONTRIB VARIAVEL-1 ANO|71900005|71999009|
001476|0100|0972931000000|PLA CONTRIB VARIAVEL-APORTE|PLANOS CONTRIB VARIAVEL-APORTE|71900005|71999009|
001477|0100|0972939000000|RISCOS VIGENTES NAO RECEBIDOS|RISCOS VIGENTES NAO RECEBIDOS|71900005|71999009|
001478|0100|0972948000000|RECEITAS GESTAO FUNDOS|RECEITAS GESTAO FUNDOS|71700009|71710006|150100001
001479|0100|0972949000000|PLA PECULIO|PLANOS PECULIO|71900005|71999009|
001480|0100|0972950000000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
001481|0100|0972951000000|TX CARREGAMENTO POSTECIPADO|TAXA CARREGAMENTO POSTECIPADO|71900005|71999009|
001482|0100|0972952000000|EQUIVAL PATRI-OUTRAS EMPRESAS|EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-OUTRAS EMPRESAS|71800002|71820006|
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001485|0100|0972955000000|RES. EQU PATR. # UASEG SEGS|RESULT. EQUIV. PATR. # UASEG SEGS|71800002|71820006|
001486|0100|0972956000000|R. EQ PATR # UNIBCO AIG INVEST|RESULT. EQUIV. PATR. # UNIBANCO AIG CONSULT.INVEST|71800002|71820006|
001487|0100|0972957000000|RENDIMENTO-CONVENIO DPVAT|RENDIMENTO-CONVENIO DPVAT|71500003|71510000|
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001491|0100|0972961000000|LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO|LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO|71500003|71510000|
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001499|0100|0972982000000|PLIN INSTANTANEO|PLIN INSTANTANEO|71900005|71999009|
001500|0100|0972986000000|MEGA PLIN|MEGA PLIN|71900005|71999009|
001501|0100|0972988000000|CLUBES (PM)|CLUBES (PM)|71900005|71999009|
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001504|0100|0972994000000|PLIN (PM)|PLIN (PM)|71900005|71999009|
001505|0100|0972995000000|OUTRAS PENALIDADES (PU)|OUTRAS PENALIDADES (PU)|71900005|71999009|
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001508|0100|0972999000000|OUTRAS-PRESCRITOS (PM)|OUTRAS-PRESCRITOS (PM)|71900005|71999009|
001509|0100|0973001000000|LUCRO NA ALIENAC INVESTIMENTO|LUCRO NA ALIENACAO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
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001512|0100|0973006000000|BENS DO IMOBILIZADO|BENS DO IMOBILIZADO|73100009|73150004|
001513|0100|0973008000000|LUCRO NA VENDA BENS BNDU|LUCRO NA VENDA BENS BNDU|73100009|73150004|
001514|0100|0973009000000|BENS NAO USO PROPRIO|BENS NAO USO PROPRIO|73100009|73150004|
001515|0100|0973011000000|REC SOBRAS CX/CHEQ CX EXPRESSO|RECEITA SOBRAS CAIXA/CHEQUE CAIXA EXPRESSO|73900003|73910000|
001516|0100|0973012000000|GANHOS CAPITAL|GANHOS CAPITAL|73900003|73910000|
001517|0100|0973013000000|RENDAS ALUGUEIS|RENDAS ALUGUEIS|73900003|73920007|
001518|0100|0973015000000|DESVALORIZAC OUTROS VAL E BENS|DESVALORIZACAO OUTROS VALORES E BENS|73990006|73990109|
001519|0100|0973016000000|PROV P/BENS NAO USO PROPRIO|PROV P/BENS NAO USO PROPRIO|73990006|73990109|
001520|0100|0973017000000|REV PROV PDA INV.INCENT FISC|REVERSAO PROV PERDAS EM INVEST.INCENTIV FISCAIS|73990006|73990202|
001521|0100|0973021000000|OUTRAS|OUTRAS|73990006|73990996|
001522|0100|0973023000000|RECUPERAC PREJ MALOTE EMPRESA|RECUPERACAO PREJ MALOTE EMPRESA|73900003|73999007|
001523|0100|0973024000000|DIVIDENDOS|DIVIDENDOS|73900003|73999007|
001524|0100|0973025000000|OUTRAS|OUTRAS|73900003|73999007|
001525|0100|0973031000000|VALORES RESIDUAIS-CREDOR|VALORES RESIDUAIS-CREDOR|73900003|73999007|
001526|0100|0973033000000|RDAS VDA PAP FRAGM E MAT SUCAT|RDAS C/VDA PAP FRAGMENT E MATERIAL SUCATEADO|73900003|73999007|
001527|0100|0973034000000|RECUP PREJ BIX TRANSF AUT VF|RECUPERACAO PREJ BAIXADO TRANSF AUT VF|73900003|73999007|
001528|0100|0973035000000|RECEITA TRANSF.OCOR.MAL.EMP.VF|RECEITA TRANSFERENCIA OCOR.MAL.EMP.VF|73900003|73999007|
001529|0100|0973036000000|RECEITA TRANSF AUTOM NIVEL F|RECEITA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NIVEL F|73900003|73999007|
001530|0100|0973037000000|DIVIDEND RECEBIDOS-NAO LIG|DIVIDENDOS RECEBIDOS-NAO LIG|73900003|73999007|
001531|0100|0973039000000|RECECHQ ADM/CHQOP E OP NAO LIQ|RECEITAS S/CHQ ADM/CHQ OP E OP NAO LIQUIDADO|73900003|73999007|
001532|0100|0973043000000|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|73900003|73999007|
001533|0100|0973047000000|OUTRAS RECEITAS|OUTRAS RECEITAS|73900003|73999007|
001534|0100|0973048000000|ALVARA S/DEBITO ANTERIOR|ALVARA S/DEBITO ANTERIOR|73900003|73999007|
001535|0100|0973049000000|ALUGUEL|ALUGUEL|73900003|73920007|
001536|0100|0974001000000|OUTRAS-(PU)|OUTRAS-(PU)|71900005|71999009|
001537|0100|0974002000000|OUTRAS-(PM)|OUTRAS-(PM)|71900005|71999009|
001538|0100|0974005000000|OUTROS DEPOSITOS|OUTROS DEPOSITOS|71900005|71999009|
001539|0100|0974007000000|RENDAS ALUGUEIS IMOVEIS|RENDAS ALUGUEIS IMOVEIS|73900003|73920007|
001540|0100|0974009000000|ATUAL QUOTAS VGBL|ATUAL QUOTAS VGBL|71500003|71540001|
001541|0100|0974010000000|PREM RESSEG CED-DIRETO- LOCAL|PREM RESSEG CED-DIRETO- LOCAL|71900005|71999009|
001542|0100|0974011000000|PREM RESS CED-DIRETO-LC NV ARQ|PREM RESS CED-DIRETO-LC NV ARQ|71900005|71999009|
001543|0100|0974013000000|REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS|REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS|71990008|71990998|
001544|0100|0974015000000|SEM NOME|SEM NOME|71900005|71930006|
001545|0100|0974016000000|VIDA INDIVIDUAL|VIDA INDIVIDUAL|71900005|71999009|
001546|0100|0974017000000|REC C/ CUSTO EMISSAO DE APOL|REC C/ CUSTO EMISSAO DE APOL|71900005|71999009|
001547|0100|0974018000000|CUSTO DE EMISSAO APOL NV ARQ|CUSTO DE EMISSAO APOL NV ARQ|71900005|71999009|
001548|0100|0974019000000|RECEITAS COM AJUSTES DE COBRAN|RECEITAS COM AJUSTES DE COBRAN|71900005|71999009|
001549|0100|0974020000000|OUTR REC OP SEG-COS CED NV ARQ|OUTR REC OP SEG-COS CED NV ARQ|71900005|71999009|
001550|0100|0974024000000|JUROS|JUROS|71900005|71999009|
001551|0100|0974025000000|REVERSAO PROVISAO DESV|REVERSAO PROVISAO DESV|71900005|71999009|
001552|0100|0974026000000|JUROS-LETRAS HIPOTECARIAS|JUROS-LETRAS HIPOTECARIAS|71900005|71999009|
001553|0100|0974027000000|JUROS-OUTROS TIT RENDA FIXA|JUROS-OUTROS TIT RENDA FIXA|71900005|71999009|
001554|0100|0974028000000|RESULTADO NA VENDA|RESULTADO NA VENDA|71500003|71520007|
001555|0100|0974029000000|JUROS AO CAPITAL|JUROS AO CAPITAL|71900005|71999009|
001556|0100|0974030000000|JUROS-SEGUROS|JUROS-SEGUROS|71900005|71999009|
001557|0100|0974031000000|JUROS-SEGUROS NV ARQ|JUROS-SEGUROS NV ARQ|71900005|71999009|
001558|0100|0974032000000|JUROS GAAP SEGUROS NV ARQ|JUROS GAAP SEGUROS NV ARQ|71900005|71999009|
001559|0100|0974033000000|OSCILACAO CAMBIAL-SEGUR NV ARQ|OSCILACAO CAMBIAL-SEGUR NV ARQ|71900005|71999009|
001560|0100|0974034000000|ATUALIZACAO MONETARIA-COS AC|ATUALIZACAO MONETARIA-COS AC|71900005|71999009|
001561|0100|0974035000000|OSCILACAO CAMBIAL-COS AC|OSCILACAO CAMBIAL-COS AC|71900005|71999009|
001562|0100|0974036000000|ATUALIZACAO MONETARIA-COS CED|ATUALIZACAO MONETARIA-COS CED|71900005|71999009|
001563|0100|0974037000000|OSCILACAO CAMBIAL-COS CED|OSCILACAO CAMBIAL-COS CED|71900005|71999009|
001564|0100|0974038000000|OSCILACAO CAMBIAL-CO NV ARQ|OSCILACAO CAMBIAL-CO NV ARQ|71900005|71999009|
001565|0100|0974039000000|JUROS-RESSEG CED|JUROS-RESSEG CED|71900005|71999009|
001566|0100|0974040000000|OSCILACAO CAMBIAL-RESSEG CED|OSCILACAO CAMBIAL-RESSEG CED|71900005|71999009|
001567|0100|0974041000000|OSCILACAO CAMBIAL-RE NV ARQ|OSCILACAO CAMBIAL-RE NV ARQ|71900005|71999009|
001568|0100|0974042000000|JUROS-RETROCESSAO|JUROS-RETROCESSAO|71900005|71999009|
001569|0100|0974043000000|OSCILACAO CAMBIAL-RETROC|OSCILACAO CAMBIAL-RETROC|71900005|71999009|
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001588|0100|0974063000000|R.C.DE ADM.E DIRETORES (D&O)|R.C.DE ADM.E DIRETORES (D&O)|71900005|71999009|
001589|0100|0974064000000|ATLZ.MONETARIA-DEP.JUD.TRABLH.|ATLZ.MONETARIA-DEP.JUD.TRABLH.|71900005|71999009|
001590|0100|0974065000000|COMISS PERMANENCIA-EMPEST|COMISS PERMANENCIA-EMPEST|71100001|71105006|
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001601|0100|0974077000000|RISCOS DE ENGENHARIA|RISCOS DE ENGENHARIA|71900005|71999009|
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001603|0100|0974079000000|PLANOS DE RENDA -APOSENTADORI|PLANOS DE RENDA -APOSENTADORI|71900005|71999009|
001604|0100|0974080000000|PLANOS DE APOSENTADORIA-CAP-1O|PLANOS DE APOSENTADORIA-CAP-1O ANO|71900005|71999009|
001605|0100|0974081000000|VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/PRI COLET|VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/PRI COLET|71900005|71999009|
001606|0100|0974083000000|EXTRAORDINARIO-CODIGO 412|EXTRAORDINARIO-CODIGO 412|71100001|71105006|
001607|0100|0974084000000|HIPOTECARIO|HIPOTECARIO|71100001|71105006|
001608|0100|0974085000000|MICRO COMPUTADORES|MICRO COMPUTADORES|71100001|71105006|
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001610|0100|0974087000000|EXTRAORDINARIO I|EXTRAORDINARIO I|71100001|71105006|
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001613|0100|0974090000000|EMPESTS TV|EMPESTS TV|71100001|71105006|
001614|0100|0974091000000|S/REFIN-REPASSE FINAME-POS|S/REFINANCIAMENTO-REPASSE FINAME-POS|71100001|71115003|
001615|0100|0974092000000|COMIS PERM-REFIN REP REFIN PRE|COMISS PERM-REFINANCIAMENTO REP REFIN PRE|71100001|71115003|
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001618|0100|0974095000000|REND ENTRADAS REFINANCIAMENTOS|RENDA ENTRADAS REFINANCIAMENTOS|71100001|71115003|
001619|0100|0974096000000|ENCARGOS DO MES|ENCARGOS DO MES|71100001|71115003|
001620|0100|0974097000000|MULTA|MULTA|71100001|71115003|
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001625|0100|0974102000000|AVM POSITIVO|AVM POSITIVO|71590006|71590109|
001626|0100|0974103000000|RDAS CORRET OP BOLS S.PAULO-PF|RDAS CORRET OP BOLSA S.PAULO-PF|71700009|71760001|100200002
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001628|0100|0974105000000|UNIBCO-UNIAO BCOS BRA S/A-BM&F|UNIBANCO-UNIAO BCOS BRASIL. S/A-BM&F|71700009|71760001|
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001630|0100|0974107000000|RDA CORRETAGEM OPERACAO BMF|RDA CORRETAGEM OPERACAO BMF|71700009|71760001|100200002
001631|0100|0974108000000|CUSTODIA- SAO PAULO|CUSTODIA- SAO PAULO|71700009|71770008|151200001
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001633|0100|0974110000000|UBB AIG PREVIDENCIA|UBB AIG PREVIDENCIA|71700009|71780005|100100001
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001635|0100|0974112000000|BANDEIRANTE KI CLUB RENDA FIXA|BANDEIRANTES KI CLUB RENDA FIXA|71700009|71780005|150100001
001636|0100|0974113000000|UNIBANCO CIA CAPITALIZACAO|UNIBANCO CIA CAPITALIZACAO|71700009|71780005|150100001
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001638|0100|0974115000000|UBB AIG SEG-FILIAL RIO JANEIRO|UBB AIG SEGS-FILIAL RIO JANEIRO-RJ|71700009|71799003|100100001
001639|0100|0974116000000|UBB AIG SEG-FILI PORTO ALEGRE|UBB AIG SEGS-FILIAL PORTO ALEGRE-RS|71700009|71799003|100100001
001640|0100|0974117000000|UBB AIG SEG-FILIAL BH-MG|UBB AIG SEGS-FILIAL BELO HORIZONTE-MG|71700009|71799003|100100001
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001659|0100|0974136000000|COMISS CORRET AIG RIB PRETO|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG BRASIL-RIB PRETO|71700009|71780005|100100001
001660|0100|0974137000000|COMISS CORRET AIG SEGS-RBP|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG SEGS-RBP|71700009|71799003|100100001
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001663|0100|0974140000000|COMISS CORRET AIG SEGS-GOIANA|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG SEGS-GOIANA|71700009|71799003|100100001
001664|0100|0974141000000|COMISS CORRET AIG PREVID-RBP|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG PREVID-RBP|71700009|71799003|100100001
001665|0100|0974142000000|COMISS CORRET AIG PREVID-CAMPI|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG PREVID-CAMPI|71700009|71799003|100100001
001666|0100|0974143000000|COMIS CORRET AIG PREVID-FLORIA|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG PREVID-FLORIA|71700009|71799003|
001667|0100|0974144000000|COMIS CORRET AIG PREVID-GOIANA|REC.DE COMISS E CORRETAGEMAIG PREVID-GOIANA|71700009|71799003|100100001
001668|0100|0974145000000|S/COMISSAO ABERTURA CRED|S/COMISSAO ABERTURA CRED|71700009|71799003|100100001
001669|0100|0974146000000|INTERMEDIACOES|INTERMEDIACOES|71700009|71799003|100200002
001670|0100|0974147000000|TX PARTICIP EXTER-MASTERCARD|TAXA PARTICIPACAO EXTERIOR-MASTERCARD|71700009|71799003|
001671|0100|0974148000000|RDAS OUTROS SERV.ITAUSEG/INVES|RDAS OUTROS SERV.ITAUSEG/INVESCRED|71700009|71799003|100500001
001672|0100|0974149000000|TARIFA SAQUE-RJ|TARIFA SAQUE-RJ|71700009|71799003|151500004
001673|0100|0974150000000|TAXA ANUIDADE-RJ|TAXA ANUIDADE-RJ|71700009|71799003|100100001
001674|0100|0974151000000|TARIFA SERVICO ANALISE-RJ|TARIFA SERVICO ANALISE-RJ|71700009|71799003|150800001
001675|0100|0974152000000|TX PARTICIPAC EXTERIOR-VISA|TAXA PARTICIPACAO EXTERIOR-VISA|71700009|71799003|
001676|0100|0974153000000|ASSISTENCIA VEICULOS-RJ|ASSISTENCIA VEICULOS-RJ|71700009|71799003|100100001
001677|0100|0974154000000|ASSISTENC A VEICULOS-BARUERI|ASSISTENCIA A VEICULOS-BARUERI|71700009|71799003|100100001
001678|0100|0974155000000|TGA-TX GARANTIA PARCELAMENT-RJ|TGA-TAXA GARANTIA PARCELAMENTO-RJ|71700009|71799003|150800001
001679|0100|0974156000000|TX ADM-PLANO UNICO|TAXA ADMINISTRACAO-PLANO UNICO|71700009|71799003|150500001
001680|0100|0974157000000|PROCESS INFORMAC CART FUNDOS|PROCESS INFORMACOES CARTEIRA FUNDOS|71700009|71799003|150100001
001681|0100|0974158000000|ACOES BTC|ACOES BTC|71700009|71799003|
001682|0100|0974159000000|TAXA INSCRICAO PLANO UNICO|TAXA INSCRICAO PLANO UNICO|71700009|71799003|150600001
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001684|0100|0974161000000|RECEITA AVALIACAO IMOVEL|RECEITA AVALIACAO IMOVEL|71700009|71799003|151800001
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001703|0100|0974180000000|RENDAS ALUGUEIS IMOVEIS-TERC|RENDASALUGUEIS IMOVEIS-TERC|71900005|71999009|
001704|0100|0974181000000|RECEITAS C/VENDAS-TAMBORE 6|RECEITAS C/VENDAS-TAMBORE 6|71900005|71999009|
001705|0100|0974182000000|SAO FRANCISCO VILLAGE|SAO FRANCISCO VILLAGE|71900005|71999009|
001706|0100|0974183000000|REC C/VDAS-PORTOVILLE CONDCAMP|RECEITAS C/VENDAS-PORTO VILLE COND. CAMPINAS|71900005|71999009|
001707|0100|0974184000000|RECEITA VDAS-PTO VLLE GALERIA|RECEITAS C/VENDAS-PORTO VILLE GALERIA|71900005|71999009|
001708|0100|0974185000000|RECEI C/VENDAS-ALTO BOA VISTA|SECEITAS C/VENDAS-ALTO BOA VISTA|71900005|71999009|
001709|0100|0974186000000|RECEIT C/VENDAS-ALTO SERRA BH|RECEITAS C/VENDAS-ALTO SERRA BH|71900005|71999009|
001710|0100|0974187000000|OUTRAS RENDAS|OUTRAS RENDAS|71900005|71999009|
001711|0100|0974188000000|RECEITAS C/VENDAS-CARIBE|RECEITAS C/VENDAS-CARIBE|71900005|71999009|
001712|0100|0974189000000|RECTA VDA-ALTOCAMPOLIMSOROCABA|RECEITAS C/VENDAS-ALTOS CAMPOLIM SOROCABA|71900005|71999009|
001713|0100|0974190000000|LUCRO COMPARTILHADO|LUCRO COMPARTILHADO|71900005|71999009|
001714|0100|0974191000000|REC.C/EMPRE IMOB-SIST FACIL|REC.C/EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SISTEMA FACIL|71900005|71999009|
001715|0100|0974192000000|RECEITAS C/VENDAS-TAMBORE 7|RECEITAS C/VENDAS-TAMBORE 7|71900005|71999009|
001716|0100|0974193000000|REC C/VENDAS-FONTANA DI TREVI|RECEITAS C/VENDAS-FONTANA DI TREVI|71900005|71999009|
001717|0100|0974194000000|RECEITAS C/VENDAS-SAN REMO 1|RECEITAS C/VENDAS-SAN REMO 1|71900005|71999009|
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001723|0100|0974200000000|JUR ATUALIZ S/VDA. IMOV.FIN|JUROS ATUALIZ S/VDA. IMOV.FIN.|71900005|71999009|
001724|0100|0974201000000|RECEITA C/DESAGIO-PLANO UNICO|RECEITA C/DESAGIO-PLANO UNICO|71900005|71999009|
001725|0100|0974202000000|RECEI C/VENDAS-TAMBORE HOUSE 2|RECEITA C/VENDAS-TAMBORE HOUSE 2|71900005|71999009|
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001729|0100|0974206000000|RECEITA NOTIFICACAO|RECEITA NOTIFICACAO|71900005|71999009|
001730|0100|0974207000000|RECEITA TRANSF CONTRATO|RECEITA TRANSF CONTRATO|71900005|71999009|
001731|0100|0974208000000|OLOFF PALM|OLOFF PALM|71900005|71999009|
001732|0100|0974209000000|REALIZACAO DESAGIO|REALIZACAO DESAGIO|71900005|71999009|
001733|0100|0974210000000|GREEN VILLAGE 3|GREEN VILLAGE 3|71900005|71999009|
001734|0100|0974211000000|JDS ATENAS-SJR PRETO 3|JDS ATENAS-SJR PRETO 3|71900005|71999009|
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001737|0100|0974214000000|GARDEN CLUBE|GARDEN CLUBE|71900005|71999009|
001738|0100|0974215000000|RECEITA C/VENDAS-TAMBORE 8|RECEITA C/VENDAS-TAMBORE 8|71900005|71999009|
001739|0100|0974216000000|RECEITA FINANCEIRAS-OUTRAS|RECEITA FINANCEIRAS-OUTRAS|71900005|71999009|
001740|0100|0974217000000|CANCELAMENTO DE RESSEGURO|REGISTRAR RECEITAS COM CANCELAMENTO DE RESSEGURO|71900005|71999009|
001741|0100|0974218000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001742|0100|0974219000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001743|0100|0974220000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001744|0100|0974221000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001745|0100|0974222000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001746|0100|0974223000000|SAUDE GRUPAL|SAUDE GRUPAL|71900005|71999009|
001747|0100|0974224000000|RDA.CORRETAGEM-PROG.PASSAPORTE|REGISTRAR RENDAS DE CORRETAGEM COM O PROGRAMA PASSAPORTE|71700009|71760001|100100001
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001749|0100|0974226000000|EQUIV.PATRIMONIAL-OUTRAS EMPRE|EQUIV.PATRIMONIAL-OUTRAS EMPRESA|71800002|71820006|
001750|0100|0974227000000|ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR|ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR|71900005|71999009|
001751|0100|0974228000000|RESTITUICAO DE RESSEGUROS|RESTITUICAO DE RESSEGUROS|71900005|71999009|
001752|0100|0974229000000|TAXA CARREGAMENTO POSTECIPADO|TAXA DE CARREGAMENTO POSTECIPADO|71900005|71999009|
001753|0100|0974230000000|TARIFA ADESAO FATURA PARCELADA|TARIFA ADESAO FATURA PARCELADA|71900005|71999009|
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001755|0100|0974234000000|CSLL ISONOMIA-C/GARANTIA-JR|CSLL ISONOMIA-C/GARANTIA-JR|71990008|71990998|
001756|0100|0974235000000|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA|71990008|71990950|
001757|0100|0974236000000|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA-JR|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA-JR|71990008|71990998|
001758|0100|0974241000000|CSLL NAO EMPREGADOR-C/GARANTIA|CSLL NAO EMPREGADOR-C/GARANTIA|71990008|71990950|
001759|0100|0974242000000|CSLL NAO EMPREGADOR-C/GAR-JR|CSLL NAO EMPREGADOR-C/GAR-JR|71990008|71990998|
001760|0100|0974243000000|CSLL NAO EMPREGADOR-S/GARANTIA|CSLL NAO EMPREGADOR-S/GARANTIA (ALTERACAO DE COSIF EFETUADA EM 02/12/2009 - PARA FICAR IGUAL AO SINC - CONFORME MENSAGEM DO VALTER)|71990008|71990950|
001761|0100|0974244000000|CSLL NAO EMPREGADOR-S/GAR-JR|CSLL NAO EMPREGADOR-S/GAR-JR|71990008|71990998|
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001765|0100|0974255000000|L.8200/91-D.IPCXBTNF-S/GARANT.|L.8200/91-D.IPCXBTNF-S/GARANT.|71990008|71990998|
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001794|0100|0974360000000|IRPJ-DEDUTIBILID.CSLL-C/GAR-JR|IRPJ-DEDUTIBILID.CSLL-C/GAR-JR|71990008|71990998|
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001802|0100|0974404000000|FINSOCIAL-C.CUM.CSLL-N.TRIB-JR|FINSOCIAL-C.CUM.CSLL-N.TRIB-JR|71900005|71999009|
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001818|0100|0974469000000|OUTROS-TRIBUTAVEL|OUTROS-TRIBUTAVEL|71900005|71999009|
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001841|0100|0974529000000|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA-JRS|CSLL ISONOMIA-S/GARANTIA-JRS|71900005|71999009|
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001846|0100|0974555000000|TRIBUT-RDA.VAR.SOCIOS-S/GAR-JR|TRIBUT-RDA.VAR.SOCIOS-S/GAR-JR|71900005|71999009|
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001852|0100|0974600000000|RECUP DESP PROCES TRABAL. TERC|RECUP DESP PROCESSOS TRABALHISTAS TERC|71900005|71930006|
001853|0100|0974601000000|CSLL-NAO EMPREGADOR|CSLL-NAO EMPREGADOR|71990008|71990998|
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001855|0100|0974606000000|IRPJ-DEDUTIB.CSLL-NAO TRIB-JRS|IRPJ-DEDUTIB.CSLL-NAO TRIB-JRS|71900005|71999009|
001856|0100|0974616000000|RESSEG CED CO ACEITOS-ADMITIDA|RESSEG CED CO ACEITOS-ADMITIDA|71900005|71999009|
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001884|0100|0974655000000|DESCONTOS OBTIDOS|DESCONTOS OBTIDOS|71900005|71999009|
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001888|0100|0974659000000|REC COMIS - DEMAIS PRODUTOS|REC COMIS - DEMAIS PRODUTOS|71700009|71780005|
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001893|0100|0974664000000|CS NAO EMPREG.ANISTIA L.11941|CS NAO EMPREG.ANISTIA L.11941|71990008|71990998|
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001897|0100|0974668000000|COFINS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|COFINS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
001898|0100|0974669000000|COFINS LEI 9718-TRIBUTAVEL|COFINS LEI 9718-TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
001899|0100|0974670000000|JUROS ANISTIA LEI 11941|JUROS ANISTIA LEI 11941|71990008|71990998|
001900|0100|0974671000000|MULTA ANISTIA LEI 11941|MULTA ANISTIA LEI 11941|71990008|71990998|
001901|0100|0974672000000|REVERS.PROV.CONTA GRAFICA RAET|REVERS.PROV.CONTA GRAFICA RAET|71990008|71990998|
001902|0100|0974673000000|REVERSAO PDD S/ CARACT.CREDITO|REVERSAO PDD S/ CARACT.CREDITO|71990008|71990998|
001903|0100|0974674000000|RECEITA AVALIACAO IMOVEL|RECEITA AVALIACAO IMOVEL|71900005|71999009|
001904|0100|0974675000000|IRPJ-DEDUT.CSLL-NAO TRIBUT-JR|IRPJ-DEDUT.CSLL-NAO TRIBUT-JR|71900005|71999009|
001905|0100|0974676000000|PU 2004|PU 2004|71900005|71999009|
001906|0100|0974678000000|RDA JR MODERFROTA PRE DR|RDA JR MODERFROTA PRE DR|71100001|71150006|
001907|0100|0974679000000|MENSALIDADE HIPERCARD LOJISTA|MENSALIDADE HIPERCARD LOJISTA|71700009|71799003|151400001
001908|0100|0974680000000|INSS AUTONOMOS-C/GARANTIA-JRS|INSS AUTONOMOS-C/GARANTIA-JRS|71990008|71990998|
001909|0100|0974681000000|PIS EC 10/96/17/97-C/GAR-JRS|PIS EC 10/96/17/97-C/GAR-JRS|71990008|71990998|
001910|0100|0974682000000|RECEITA OPERACIONAL BIOGAS|RECEITA OPERACIONAL BIOGAS|71900005|71999009|
001911|0100|0974683000000|INSS-SALARIO-EDUCACAO-C/GAR-JR|INSS-SALARIO-EDUCACAO-C/GAR-JR|71990008|71990998|
001912|0100|0974684000000|PIS EC 10/96 E 17/97-C/GAR-JR|PIS EC 10/96 E 17/97-C/GAR-JR|71990008|71990998|
001913|0100|0974685000000|ISS CONTAS CONTABEIS-S/GAR-JR|ISS CONTAS CONTABEIS-S/GAR-JR|71990008|71990998|
001914|0100|0974686000000|ISS REEMBOLSO ALUGUEL-C/GAR-JR|ISS REEMBOLSO ALUGUEL-C/GAR-JR|71990008|71990998|
001915|0100|0974687000000|MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS|MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS|73100009|73150004|
001916|0100|0974688000000|RDA CRED.PESS.PARC PRE-SIST DR|RDA CREDITO PESSOAL PARCELADO PRE - SIST DR|71100001|71105006|
001917|0100|0974689000000|RDAS.CRED.AVAIS FIANC HONRADOS|RENDAS CREDITO AVAIS FIANCAS HONRADOS|71900005|71950000|
001918|0100|0974690000000|TARIF.REDESHOP NOVO|TARIFA REDESHOP NOVO|71700009|71799003|151400001
001919|0100|0978001000000|COMISSOES E JUROS INTERNOS|COMISSOES E JUROS INTERNOS|78100004|78110001|
001920|0100|0979057000000|EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SBCE|EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SBCE|71800002|71820006|
001921|0100|0979058000000|RES EQV PATR DPVAT|RES EQV PATR DPVAT|71800002|71820006|
001922|0100|0981022000000|COM CO CED A CONG - DIR NV ARQ|COM CO CED A CONG - DIR NV ARQ|71900005|71999009|
001923|0100|0981023000000|COM CED AO RES - LOCAL NV ARQ|COM CED AO RES - LOCAL NV ARQ|71900005|71999009|
001924|0100|0981092000000|COMIS CED AO RESSEG-LOCAL|COMIS CED AO RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
001925|0100|0981094000000|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-EVE|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-EVE|71900005|71999009|
001926|0100|0981147000000|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-ADM|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-ADMITIDA|71900005|71999009|
001927|0100|0981940000000|COMIS CED AO RESSEG-LOCAL|COMIS CED AO RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
001928|0100|0981941000000|COMIS CED RESSEG-LOCAL AJ|COMIS CED RESSEG-LOCAL AJ|71900005|71999009|
001929|0100|0981942000000|RESSEGURADORA-ADMITIDA|RESSEGURADORA-ADMITIDA|71900005|71999009|
001930|0100|0981943000000|RESSEGURADORA-EVENTUAL|RESSEGURADORA-EVENTUAL|71900005|71999009|
001931|0100|0981944000000|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-LOC|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-LOC|71900005|71999009|
001932|0100|0981959000000|COMIS CED RESSEG-ADMIT GRUPO A|COMIS CED RESSEG-ADMIT GRUPO A|71900005|71999009|
001933|0100|0981960000000|COMIS CED RESSEG-EVENTUAL GRUP|COMIS CED RESSEG-EVENTUAL GRUP|71900005|71999009|
001934|0100|0981961000000|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-EVE|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-EVE|71900005|71999009|
001935|0100|0981967000000|RECUP.IND RESSEG-DIRETO ADM L|RECUP.IND RESSEG-DIRETO ADM L|71900005|71999009|
001936|0100|0981971000000|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-ADM|COMIS CED AO RESSEG-COS AC-ADM|71900005|71999009|
001937|0100|0982034000000|COMIS COS CED A CONG-DIRETO|COMIS COS CED A CONG-DIRETO|71900005|71999009|
001938|0100|0982320000000|RECUP.DESP.RESSEG-DIRETO NOVA|RECUP.DESP.RESSEG-DIRETO NOVA TI|71900005|71999009|
001939|0100|7000001000000|PK/REVERSAO-PROVISAO SORTEIO|PK/REVERSAO-PROVISAO SORTEIO|71900005|71999009|
001940|0100|7001001000000|PK/REVERSAO PROV.CONTING.|PK/REVERSAO PROV.CONTING.|71900005|71999009|
001941|0100|7001500000000|APLIC.LIVRES-ACERTO CONTR.|APLIC.LIVRES-ACERTO CONTR.|71100001|71140009|
001942|0100|7001501000000|APLIC.OBRIG.-ACERTO CONTR.|APLIC.OBRIG.-ACERTO CONTR.|71100001|71145004|
001943|0100|7001502000000|OPER.DESCLASSIF.-ACERTO CONTR.|OPER.DESCLASSIF.-ACERTO CONTR.|71100001|71105006|
001944|0100|7002500000000|APLIC.LIVRES-ACERTO CONTR.|APLIC.LIVRES-ACERTO CONTR.|71100001|71140009|
001945|0100|7002501000000|APLIC.OBRIG.-ACERTO CONTR.|APLIC.OBRIG.-ACERTO CONTR.|71100001|71145004|
001946|0100|7002503000000|OPER.DESCLASSIF.-ACERTO CONTR.|OPER.DESCLASSIF.-ACERTO CONTR.|71100001|71105006|
001947|0100|7002600000000|RDAS.FINANC.RURAL ITAU-PREMIO|RDAS.FINANC.RURAL ITAU-PREMIO|71100001|71140009|
001948|0100|7002990000000|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|71100001|71140009|
001949|0100|7002991000000|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|71100001|71145004|
001950|0100|7002992000000|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|71100001|71145004|
001951|0100|7004001000000|RECEITA-TITLS.CAPITALIZACAO-PU|RECEITA-TITLS.CAPITALIZACAO-PU|71900005|71999009|
001952|0100|7004002000000|RECEITA-TITLS.CAPITALIZACAO-PM|RECEITA-TITLS.CAPITALIZACAO-PM|71900005|71999009|
001953|0100|7004003000000|DEV./CANCEL.TITLS.CAPITALIZ-PU|DEV./CANCEL.TITLS.CAPITALIZ-PU|71900005|71999009|
001954|0100|7004004000000|DEV./CANCEL.TITLS.CAPITALIZ-PM|DEV./CANCEL.TITLS.CAPITALIZ-PM|71900005|71999009|
001955|0100|7004500000000|REV.PROV.REC.DIFER-TIT.CAP-PU|(SSG 60246)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PARA A RECEITA DIFERIDA DE TITULOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTO UNICO|71900005|71999009|
001956|0100|7004501000000|CONST.PROV.REC.DIF-TIT.CAP-PU|(SSG 60246)REGISTRAR A CONSTITUICAO DA PROVISAO PARA A RECEITA DIFERIDA DE TITULOS DE CAPITALIZACAO COM PAGAMENTO UNICO|71900005|71999009|
001957|0100|7005001000000|RESGATE DE TITS.ANTECIPADOS-PU|RESGATE DE TITS.ANTECIPADOS-PU|71900005|71999009|
001958|0100|7005002000000|RESGATE DE TITS.ANTECIPADOS-PM|RESGATE DE TITS.ANTECIPADOS-PM|71900005|71999009|
001959|0100|7005003000000|RECEITA DE MULTA-PU|RECEITA DE MULTA-PU|71900005|71999009|
001960|0100|7005004000000|RECEITA DE MULTA-PM|RECEITA DE MULTA-PM|71900005|71999009|
001961|0100|7005005000000|REC.C/PRESCR.EXIGIBILIDADE-PU|(SSG43253) REGISTRAR AS RECEITAS COM PRESCRICAO DE EXIGIBILIDADE-PU|71900005|71999009|
001962|0100|7005006000000|REC.C/PRESCR.EXIGIBILIDADE-PM|(SSG43253) REGISTRAR AS RECEITAS COM PRESCRICAO DE EXIGIBILIDADE-PM|71900005|71999009|
001963|0100|7007009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
001964|0100|7008005000000|GRUPO AUTOMOVEL|GRUPO AUTOMOVEL|71900005|71999009|
001965|0100|7008009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
001966|0100|7009001000000|REPASSE DO CONVENIO DPVAT|REPASSE DO CONVENIO DPVAT|71900005|71999009|
001967|0100|7009002000000|REPASSE DO CONVENIO DPVAT|(SSG 43711)REPASSE DO CONVENIO DPVAT|71900005|71999009|
001968|0100|7010001000000|CN-CN/CL-EMP MIG OUTR.BCO-PR.|REGISTRO DAS RENDAS JUROS - OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CN - CN/CL|71100001|71105006|
001969|0100|7010005000000|CL/CN FIN MIG OUTR BCO-PRINC|REFERENTE A MIGRACAO DAS OPERACOES DA CN PARA O SISTEMA CL|71100001|71115003|
001970|0100|7011001000000|CN-CN/CL-EMP MIG OUTR.BCO-ENC|REGISTRO DAS RENDAS COM ENCARGOS- OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CN - CN/CL|71100001|71105006|
001971|0100|7011005000000|CL/CN FIN MIG OUTR BCOS ENC.|REFERENTE A MIGRACAO DAS OPERACOES DA CN PARA O SISTEMA CL|71100001|71115003|
001972|0100|7012001000000|CN-CN/CL-EMP MIG OUTR.BCO-CP|REGISTRO DAS RENDAS COM COMIS.PERMANENCIA- OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CN - CN/CL|71100001|71105006|
001973|0100|7012005000000|CL/CN FIN MIG OUTR BCOS-C.P.|REFERENTE A MIGRACAO DAS OPERACOES DA CN PARA O SISTEMA CL|71100001|71115003|
001974|0100|7014001000000|(+)CL/CN-EMP MIG OUTR.BCO-RAP|REGISTRO DAS RENDAS COM RAP- OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CN - CN/CL|71100001|71105006|
001975|0100|7014005000000|CL/CN FIN MIG OUTR BCOS-RAP|REFERENTE A MIGRACAO DAS OPERACOES DA CN PARA O SISTEMA CL|71100001|71115003|
001976|0100|7015038000000|L.F.T.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|L.F.T.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
001977|0100|7015052000000|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
001978|0100|7015361000000|NTN-D-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|NTN-D-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
001979|0100|7015364000000|NTN-C-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|NTN-C-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
001980|0100|7015373000000|NBC-E-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|NBC-E-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
001981|0100|7016001000000|L.F.T.-SELIC|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-L.F.T.-SELIC|71410007|71410100|
001982|0100|7016002000000|L.F.T.A--SELIC|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-L.F.T.-A-SELIC|71410007|71410100|
001983|0100|7016003000000|L.F.T.-B-SELIC|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-L.F.T.-B-SELIC|71410007|71410100|
001984|0100|7016004000000|L.T.N.-PRE|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-L.T.N.-PRE|71410007|71410100|
001985|0100|7016005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
001986|0100|7016006000000|N.T.N.-C-IGPM|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
001987|0100|7016007000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
001988|0100|7016008000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
001989|0100|7016009000000|N.T.N.-F-PRE|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.T.N.-F-PRE|71410007|71410100|
001990|0100|7016010000000|N.B.C.-E-CAMBIAL|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-N.B.C.-E-CAMBIAL|71410007|71410100|
001991|0100|7016011000000|C.D.B.-NAO LIGADA|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-C.D.B.-NAO LIGADA|71410007|71410100|
001992|0100|7016012000000|DEBENTURES-NAO LIGADA|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-DEBENTURES-NAO LIGADA|71410007|71410100|
001993|0100|7016013000000|DEBENTURES-LIG.ITAU-LEASING|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-DEBENTURES-LIGADAS ITAU-LEASING|71410007|71410100|
001994|0100|7016014000000|DEBENTURES-LIG.BFB-LEASING|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-DEBENTURES-LIGADA BFB-LEASING|71410007|71410100|
001995|0100|7016015000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES DE OPERACOES DE COMPRA-POSICAO BANCADA - SEM LIVRE MOVIMENTACAO-OUTROS TITULOS|71410007|71410100|
001996|0100|7017015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|71100001|71115003|
001997|0100|7017016000000|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|71100001|71115003|
001998|0100|7017017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|71100001|71115003|
001999|0100|7017022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE))|71100001|71115003|
002000|0100|7017023000000|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|71100001|71105006|
002001|0100|7017024000000|COMPOSICAO PF TR (SOE)|COMPOSICAO PF TR (SOE)|71100001|71105006|
002002|0100|7017025000000|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|71100001|71105006|
002003|0100|7017026000000|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|71100001|71105006|
002004|0100|7017252000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|71100001|71105006|
002005|0100|7017350000000|F5/RDAS OP.CRED.-JUROS-EMPREST|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002006|0100|7017351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-JRS-FINANC.|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002007|0100|7017352000000|F5/RDA.OP.CRED.-JRS-CP.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
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002016|0100|7018252000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|71100001|71105006|
002017|0100|7018350000000|F5/RDAS OP.CRED.-JUROS-EMPREST|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002018|0100|7018351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-JRS-FINANC.|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002019|0100|7018352000000|F5/RDA.OP.CRED.-JRS-CP.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002020|0100|7019015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|71100001|71115003|
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002027|0100|7019026000000|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|71100001|71105006|
002028|0100|7019252000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|71100001|71105006|
002029|0100|7019350000000|F5/RDAS OP.CRED.-JUROS-EMPREST|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002030|0100|7019351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-JRS-FINANC.|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002031|0100|7019352000000|F5/RDA.OP.CRED.-JRS-CP.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002032|0100|7020003000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - TRANSACOES DE ACERTOS PARA ENTREGA NO BACEN|71700009|71799003|
002033|0100|7021015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|71100001|71115003|
002034|0100|7021016000000|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|71100001|71115003|
002035|0100|7021017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|71100001|71115003|
002036|0100|7021022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE))|71100001|71115003|
002037|0100|7021023000000|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|71100001|71105006|
002038|0100|7021024000000|COMPOSICAO PF TR (SOE)|COMPOSICAO PF TR (SOE)|71100001|71105006|
002039|0100|7021025000000|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|71100001|71105006|
002040|0100|7021026000000|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|71100001|71105006|
002041|0100|7021252000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|71100001|71105006|
002042|0100|7021350000000|F5/RDAS OP.CRED.-JUROS-EMPREST|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002043|0100|7021351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-JRS-FINANC.|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002044|0100|7021352000000|F5/RDA.OP.CRED.-JRS-CP.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002045|0100|7022015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|71100001|71115003|
002046|0100|7022016000000|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|71100001|71115003|
002047|0100|7022017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|71100001|71115003|
002048|0100|7022022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE)|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE))|71100001|71115003|
002049|0100|7022023000000|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|71100001|71105006|
002050|0100|7022024000000|COMPOSICAO PF TR (SOE)|COMPOSICAO PF TR (SOE)|71100001|71105006|
002051|0100|7022025000000|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|71100001|71105006|
002052|0100|7022026000000|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|71100001|71105006|
002053|0100|7022252000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|71100001|71105006|
002054|0100|7022350000000|F5/RDAS OP.CRED.-JUROS-EMPREST|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002055|0100|7022351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-JRS-FINANC.|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002056|0100|7022352000000|F5/RDA.OP.CRED.-JRS-CP.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002057|0100|7023001000000|RENDAS-DIREITOS CREDITORIOS|RENDAS-DIREITOS CREDITORIOS|71100001|71123002|
002058|0100|7027005000000|OPERACOES DE EMPRESTIMOS|OPERACOES DE EMPRESTIMOS|71100001|71105006|
002059|0100|7027007000000|L5-RECEITA MIGR ITCV|(SSG 39871) REGISTRAR A DIFERENCA DECORRENTE DA MIGRACAO DA CARTEIRA ITCV PARA O SISTEMA L5 (DIFERENCA DO CALCULO DE JUROS)|71100001|71115003|
002060|0100|7027008000000|(-)SUBSIDIO BNDES/RENDAS JUROS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71115003|
002061|0100|7027009000000|(-)SUBSIDIO FINAME/RENDAS JRS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71115003|
002062|0100|7027010000000|(-)SUBSIDIO BNDES-FGPC/RDA.JRS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71115003|
002063|0100|7027013000000|(-)SUBSIDIO FINAME-FGPC/RD.JRS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71115003|
002064|0100|7027014000000|(-)SUBS.PF BNDES-RDA.FIN.R.JRS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71150006|
002065|0100|7027015000000|(-)SUBS.PJ BNDES-RDA.FIN.R.JRS|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71150006|
002066|0100|7027016000000|(-)SUBS.PF FINAME-RDA.FIN.R.JR|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71150006|
002067|0100|7027017000000|(-)SUBS.PJ FINAME-RDA.FIN.R.JR|(SSG 60743)REGISTRAR ESTORNO DE SUBSIDIO DE FINAME A DIFERIR|71100001|71150006|
002068|0100|7027023000000|EMPRESTIMO SOCIAL|EMPRESTIMO SOCIAL|71100001|71105006|
002069|0100|7027025000000|EMPRESTIMO NORMAL/ESPECIAL|EMPRESTIMO NORMAL/ESPECIAL|71100001|71105006|
002070|0100|7027036000000|EMPRESTIMO-VEICULOS-EMPRESAS|EMPRESTIMO-VEICULOS-EMPRESAS|71100001|71105006|
002071|0100|7027072000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002072|0100|7027073000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002073|0100|7027074000000|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|71100001|71115003|
002074|0100|7027076000000|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|71100001|71150006|
002075|0100|7027077000000|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002076|0100|7027151000000|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-JRS|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-JRS|71100001|71105006|
002077|0100|7027152000000|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-JRS|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-JRS|71100001|71105006|
002078|0100|7027153000000|R.2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-JR|R.2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-JR|71100001|71105006|
002079|0100|7027154000000|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-JR|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-JR|71100001|71105006|
002080|0100|7027155000000|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-JR|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-JR|71100001|71105006|
002081|0100|7027156000000|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MTIL-JR|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MTIL-JR|71100001|71105006|
002082|0100|7027158000000|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-JRS|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-JRS|71100001|71105006|
002083|0100|7027210000000|BNDES/RENDAS JUROS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71115003|
002084|0100|7027211000000|FINAME/RENDAS JUROS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71115003|
002085|0100|7027212000000|BNDES-FGPC/RENDAS JUROS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES (FGPC)|71100001|71115003|
002086|0100|7027213000000|FINAME-FGPC/RENDAS JUROS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME (FGPC)|71100001|71115003|
002087|0100|7027310000000|BNDES/RENDAS FINANC.RURAIS-JRS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002088|0100|7027330000000|BNDES/RDAS FINANC.RURAIS-JRS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002089|0100|7027331000000|FINAME/RDAS FINANC.RURAIS-JRS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002090|0100|7027341000000|FINAME/RDAS FINANC.RURAIS-JRS|REGISTRAR A RENDA DE JUROS INCIDENTES SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002091|0100|7027352000000|R2770/V.TVM.EXT/RE.MUT-WAIV-JR|R2770/V.TVM.EXT/RE.MUT-WAIV-JR|71100001|71105006|
002092|0100|7027501000000|FINAME-CM POS-PJ|FINAME-CM POS-PJ|71100001|71115003|
002093|0100|7027502000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP|FINAME AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002094|0100|7027503000000|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|71100001|71115003|
002095|0100|7027506000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002096|0100|7027507000000|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|71100001|71150006|
002097|0100|7027530000000|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|71100001|71115003|
002098|0100|7027531000000|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|71100001|71150006|
002099|0100|7027532000000|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|71100001|71150006|
002100|0100|7027533000000|FINAME MODERMAQ PRICE-PRE|RENDAS DE JUROS INCIDENTES S/FINANC. (COM RECURSOS DA AGENCIA ESPECIAL DE FINANC.INDL.) A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL.|71100001|71115003|
002101|0100|7027562000000|POC FINEM-CM POS|POC FINEM-CM POS|71100001|71115003|
002102|0100|7027572000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002103|0100|7027573000000|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|71100001|71115003|
002104|0100|7027574000000|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|71100001|71115003|
002105|0100|7027575000000|BNDES/FINEM|BNDES/FINEM|71100001|71115003|
002106|0100|7027576000000|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|71100001|71115003|
002107|0100|7027580000000|BNDES EXIM-FGPC|BNDES EXIM-FGPC|71100001|71115003|
002108|0100|7027581000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002109|0100|7027582000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002110|0100|7027583000000|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|71100001|71115003|
002111|0100|7027584000000|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002112|0100|7027600000000|VM-INV.AGRICULTURA-REP.BNDES|VM-INVESTIMENTO AGRICULTURA-REPASSE BNDES|71100001|71150006|
002113|0100|7027601000000|JRS-INV.AGRICULTURA-REP.BNDES|JUROS-INVESTIMENTO AGRICULTURA-REPASSE BNDES|71100001|71150006|
002114|0100|7027602000000|VM-INV.AGRICULTURA-REP.FINAME|VM-INVESTIMENTO AGRICULTURA-REPASSE FINAME|71100001|71150006|
002115|0100|7027603000000|JRS-INV.AGRICULTURA-REP.FINAME|JUROS-INVESTIMENTO AGRICULTURA-REPASSE FINAME|71100001|71150006|
002116|0100|7027604000000|COMISSAO-INVEST.AGRICULTURA|COMISSAO-INVEST.AGRICULTURA|71100001|71150006|
002117|0100|7027605000000|JUROS DE MORA-INV.AGRICULTURA|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71150006|
002118|0100|7027606000000|V.M-INVESTIMENTO PECUARIA|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71150006|
002119|0100|7027607000000|JUROS-INVESTIMENTO PECUARIA|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71150006|
002120|0100|7027608000000|JUROS DE MORA-INVEST.PECUARIA|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71100001|71150006|
002121|0100|7027609000000|JRS.MORA-INVESTIM.AGRICULTURA|JRS.MORA-INVESTIM.AGRICULTURA|71100001|71150006|
002122|0100|7027610000000|JUROS-COMPROR|JUROS-COMPROR|71100001|71115003|
002123|0100|7027611000000|VARIACAO MONETARIA COMPROR|VARIACAO MONETARIA COMPROR|71100001|71115003|
002124|0100|7027750000000|BNDES/CEST.MOEDAS|BNDES/CEST.MOEDAS|71100001|71115003|
002125|0100|7027760000000|FINAME/CEST.MOEDAS|FINAME/CEST.MOEDAS|71100001|71115003|
002126|0100|7027763000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|71100001|71115003|
002127|0100|7027831000000|JUROS S/FINANC.-CONTR.MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (JUROS S/FINANC.-CONTR.MANUAL)|71100001|71115003|
002128|0100|7027832000000|AT.MONET.S/FINANC-CONTR.MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (ATUALIZ.MONET.S/FINANC.CONTROLE MANUAL)|71100001|71115003|
002129|0100|7027932000000|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|71200004|71210001|
002130|0100|7027990000000|PROCESSAMENTO ITAU - RURAL|PROCESSAMENTO ITAU - RURAL.|71100001|71150006|
002131|0100|7027992000000|PROC.ITAU-RURAL|PROC.ITAU-RURAL|71100001|71150006|
002132|0100|7027993000000|P.ITAU-GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE|P.ITAU-GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE|71100001|71150006|
002133|0100|7027994000000|PROC.ITAU-COMPROR ROTATIVO|PROC.ITAU-COMPROR ROTATIVO|71100001|71115003|
002134|0100|7028070000000|L5/CL-AJUSTE DE CALCULO|L5/CL-AJUSTE DE CALCULO|71100001|71115003|
002135|0100|7028072000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002136|0100|7028073000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002137|0100|7028074000000|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|71100001|71115003|
002138|0100|7028076000000|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|71100001|71150006|
002139|0100|7028077000000|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002140|0100|7028210000000|BNDES/RDAS FINANC.|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71115003|
002141|0100|7028211000000|FINAME/RENDAS FINANC.|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO -FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71115003|
002142|0100|7028212000000|BNDES-FGPC/RENDAS FINANC.|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO -FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES (FGPC)|71100001|71115003|
002143|0100|7028213000000|FINAME-FGPC/RENDAS FINANC.|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME (FGPC)|71100001|71115003|
002144|0100|7028310000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002145|0100|7028330000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002146|0100|7028331000000|FINAME/RDAS FIN.RURAIS|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002147|0100|7028341000000|FINAME/RDAS FIN.RURAIS|REGISTRAR O DESCONTO CONCEDIDO NAS OPERACOES DE CREDITO - FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002148|0100|7028501000000|FINAME-CM POS-PJ|FINAME-CM POS-PJ|71100001|71115003|
002149|0100|7028502000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP|FINAME AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002150|0100|7028503000000|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|71100001|71115003|
002151|0100|7028506000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002152|0100|7028507000000|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|71100001|71150006|
002153|0100|7028530000000|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|71100001|71115003|
002154|0100|7028531000000|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|71100001|71150006|
002155|0100|7028532000000|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|71100001|71150006|
002156|0100|7028533000000|FINAME MODERMAQ PRICE-PRE|DESC.CONCEDIDOS S/FINANC. (COM RECURSOS DA AGENCIA ESPECIAL DE FINANC.INDL.) A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL.|71100001|71115003|
002157|0100|7028562000000|POC FINEM-CM POS|POC FINEM-CM POS|71100001|71115003|
002158|0100|7028572000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002159|0100|7028573000000|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|71100001|71115003|
002160|0100|7028574000000|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|71100001|71115003|
002161|0100|7028575000000|BNDES/FINEM|BNDES/FINEM|71100001|71115003|
002162|0100|7028576000000|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|71100001|71115003|
002163|0100|7028580000000|BNDES EXIM-FGPC|BNDES EXIM-FGPC|71100001|71115003|
002164|0100|7028581000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002165|0100|7028582000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002166|0100|7028583000000|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|71100001|71115003|
002167|0100|7028584000000|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002168|0100|7028750000000|BNDES/CESTA DE MOEDAS|BNDES/CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002169|0100|7028760000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS|FINAME/CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002170|0100|7028763000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|71100001|71115003|
002171|0100|7029072000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002172|0100|7029073000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002173|0100|7029074000000|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|71100001|71115003|
002174|0100|7029077000000|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002175|0100|7029210000000|BNDES/RENDAS AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71115003|
002176|0100|7029211000000|FINAME/RENDAS AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71115003|
002177|0100|7029212000000|BNDES-FGPC/RENDAS AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES (FGPC)|71100001|71115003|
002178|0100|7029213000000|FINAME-FGPC/RENDAS AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME (FGPC)|71100001|71115003|
002179|0100|7029310000000|BNDES/RENDAS FINANC.RURAIS-AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002180|0100|7029330000000|BNDES/RENDAS FINANC.RURAIS-AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002181|0100|7029331000000|FINAME/RENDAS FINANC.RURAIS-AM|REGISTRAR A RENDA DE ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002182|0100|7029501000000|FINAME-CM POS-PJ|FINAME-CM POS-PJ|71100001|71115003|
002183|0100|7029502000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP|FINAME AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002184|0100|7029503000000|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|71100001|71115003|
002185|0100|7029506000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002186|0100|7029530000000|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|71100001|71115003|
002187|0100|7029562000000|POC FINEM-CM POS|POC FINEM-CM POS|71100001|71115003|
002188|0100|7029572000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002189|0100|7029573000000|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|71100001|71115003|
002190|0100|7029576000000|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|71100001|71115003|
002191|0100|7029580000000|BNDES EXIM-FGPC|BNDES EXIM-FGPC|71100001|71115003|
002192|0100|7029581000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002193|0100|7029582000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002194|0100|7029583000000|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|71100001|71115003|
002195|0100|7029584000000|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002196|0100|7030364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002197|0100|7031072000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002198|0100|7031073000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002199|0100|7031074000000|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|71100001|71115003|
002200|0100|7031076000000|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|71100001|71150006|
002201|0100|7031077000000|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002202|0100|7031210000000|BNDES/RDAS CP IGPM|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - IGPM SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71115003|
002203|0100|7031211000000|FINAME/RENDAS CP|REGISTRAR A RENDA DE DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71115003|
002204|0100|7031212000000|BNDES-FGPC/RENDAS CP|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES (FGPC)|71100001|71115003|
002205|0100|7031213000000|FINAME-FGPC/RENDAS CP|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME (FGPC)|71100001|71115003|
002206|0100|7031310000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS-CP IGPM|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - IGPM - SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002207|0100|7031330000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS-CP|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002208|0100|7031331000000|FINAME/RDAS FIN.RURAIS-CP|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002209|0100|7031341000000|FINAME/RDAS FINANC.RURAIS-CP|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002210|0100|7031501000000|FINAME-CM POS-PJ|FINAME-CM POS-PJ|71100001|71115003|
002211|0100|7031502000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP|FINAME AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002212|0100|7031503000000|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|71100001|71115003|
002213|0100|7031506000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002214|0100|7031507000000|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|71100001|71150006|
002215|0100|7031530000000|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|FINAME ESPECIAL LIBOR/DOLAR|71100001|71115003|
002216|0100|7031531000000|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|71100001|71150006|
002217|0100|7031532000000|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|71100001|71150006|
002218|0100|7031533000000|FINAME MODERMAQ PRICE-PRE|APROP.DA COM.PERM.(P/COMPETENCIA) DE FINANC. (COM RECURSOS DA AGENCIA ESPECIAL DE FINANC.INDL.) A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL.|71100001|71115003|
002219|0100|7031562000000|POC FINEM-CM POS|POC FINEM-CM POS|71100001|71115003|
002220|0100|7031572000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002221|0100|7031573000000|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|71100001|71115003|
002222|0100|7031574000000|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|BNDES/EXIM PRE-EMBARQUE ESP.|71100001|71115003|
002223|0100|7031575000000|BNDES/FINEM|BNDES/FINEM|71100001|71115003|
002224|0100|7031576000000|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|71100001|71115003|
002225|0100|7031580000000|BNDES EXIM-FGPC|BNDES EXIM-FGPC|71100001|71115003|
002226|0100|7031581000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002227|0100|7031582000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002228|0100|7031583000000|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|71100001|71115003|
002229|0100|7031584000000|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002230|0100|7031750000000|BNDES/CEST.MOEDAS|BNDES/CEST.MOEDAS|71100001|71115003|
002231|0100|7031760000000|FINAME/CEST.MOEDAS|FINAME/CEST.MOEDAS|71100001|71115003|
002232|0100|7031763000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|71100001|71115003|
002233|0100|7031932000000|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|71200004|71210001|
002234|0100|7032072000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002235|0100|7032073000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002236|0100|7032074000000|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|FINAME-PF AUTONOMO-TJLP|71100001|71115003|
002237|0100|7032076000000|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|PF/FINAME AGRIC.-L.E.-PRE|71100001|71150006|
002238|0100|7032077000000|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|PF/BNDES AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002239|0100|7032210000000|BNDES/RDAS CP CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71115003|
002240|0100|7032211000000|FINAME/RENDAS CP CX|REGISTRAR A RENDA DE DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA -SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71115003|
002241|0100|7032212000000|BNDES-FGPC/RENDAS CP CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES (FGPC)|71100001|71115003|
002242|0100|7032213000000|FINAME-FGPC/RENDAS CP CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME (FGPC)|71100001|71115003|
002243|0100|7032310000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS-CP CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002244|0100|7032330000000|BNDES/RDAS FIN.RURAIS-CP-CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO BNDES|71100001|71150006|
002245|0100|7032331000000|FINAME/RDAS FIN.RURAIS-CP-CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002246|0100|7032341000000|FINAME/RDAS FIN.RURAIS-CP-CX|REGISTRAR A RENDA DE COMISSAO DE PERMANENCIA - CAIXA - SOBRE FINACIAMENTOS RURAIS - APLICACOES REPASSADAS E REFINANCIADAS - CONCEDIDOS NO AMBITO DO FINAME|71100001|71150006|
002247|0100|7032501000000|FINAME-CM POS-PJ|FINAME-CM POS-PJ|71100001|71115003|
002248|0100|7032502000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP|FINAME AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002249|0100|7032503000000|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|FINAME AUTOM.TJLP-ACORDO AUTOS|71100001|71115003|
002250|0100|7032506000000|FINAME AGRICOLA-TJLP|FINAME AGRICOLA-TJLP|71100001|71150006|
002251|0100|7032507000000|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|PJ/FINAME AGRIC-M.FROTA-PRE|71100001|71150006|
002252|0100|7032530000000|FINAME ESPECIAL-LIBOR/DOLAR|FINAME ESPECIAL-LIBOR/DOLAR|71100001|71115003|
002253|0100|7032531000000|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|PJ/FINAME PECUAR-PROLEITE-PRE|71100001|71150006|
002254|0100|7032532000000|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|PJ/BNDES-INV.AGRIC-MODERAGRO|71100001|71150006|
002255|0100|7032533000000|FINAME MODERMAQ PRICE-PRE|APROPR.COM. DE PERM.(CAIXA) S/FINANC. (COM RECURSOS DA AGENCIA ESPECIAL DE FINANC.INDL.) A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL.|71100001|71115003|
002256|0100|7032562000000|POC FINEM-CM POS|POC FINEM-CM POS|71100001|71115003|
002257|0100|7032572000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP|BNDES AUTOMATICO-TJLP|71100001|71115003|
002258|0100|7032573000000|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|BNDES IMPORTACAO-TJLP-PJ|71100001|71115003|
002259|0100|7032574000000|BNDES/EXIM PRE EMBARQUE ESP.|BNDES/EXIM PRE EMBARQUE ESP.|71100001|71115003|
002260|0100|7032575000000|BNDES/FINEM|BNDES/FINEM|71100001|71115003|
002261|0100|7032576000000|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|BNDES/PMAT-TJLP-PREFEIT.|71100001|71115003|
002262|0100|7032580000000|BNDES EXIM-FGPC|BNDES EXIM-FGPC|71100001|71115003|
002263|0100|7032581000000|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|BNDES AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002264|0100|7032582000000|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|FINAME AUTOMATICO-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002265|0100|7032583000000|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|PJ/BNDES EXIM PRE EMB-TJLP|71100001|71115003|
002266|0100|7032584000000|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|BNDES/EXIM PRE EMB-TJLP-FGPC|71100001|71115003|
002267|0100|7032750000000|BNDES/CESTA DE MOEDAS|BNDES/CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002268|0100|7032760000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS|FINAME/CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002269|0100|7032763000000|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|FINAME/CESTA DE MOEDAS-FGPC|71100001|71115003|
002270|0100|7032932000000|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|V1/AQ.CRED.ARREND.FINANCEIRO|71200004|71210001|
002271|0100|7034038000000|L.F.T.-LIVRE MOVIMENTACAO|L.F.T.-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002272|0100|7034060000000|N.T.N.-B-LIVRE MOVIMENTACAO|(SSG 36769) N.T.N.-B-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002273|0100|7034067000000|N.T.N.-F-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-F-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002274|0100|7034361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002275|0100|7034364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002276|0100|7034373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002277|0100|7034999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002278|0100|7035003000000|2770-AJUSTE PTAX SUAC264/08-VC|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770, ATRAVES DA TAXA PTAX800 D0 DO ULTIMO DIA UTIL DO MES, E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE BALANCETES E BALANCOS. ESTA EM CONFORMIDADE COM A INSTRUCAO DA SNECH-SUAC 264/08.|71100001|71105006|
002279|0100|7035004000000|RENDAS - CONTA MARGEM - FINANC|(SSG 42182) REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DO FINANCIAMENTO ORIGINADO DAS OPERACOES DE CONTA MARGEM|71100001|71185002|
002280|0100|7035005000000|AQUIS.CART.BANCO BANCRED|(SSG 42686) REFERENTE AO AGIO PAGO NA AQUISICAO DE CARTEIRA ADQUIRIDA DO BANCO BANCRED|71100001|71105006|
002281|0100|7035006000000|RECEITA EXCED.VALOR CONTABIL|(SSG 49758) REGISTRAR OS VALORES EXCEDENTES AO VALOR CONTABIL NA CESSAO DA LUIZACRED PARA A SOE.|71100001|71105006|
002282|0100|7035101000000|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-VC|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-VC|71100001|71105006|
002283|0100|7035102000000|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-VC|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-VC|71100001|71105006|
002284|0100|7035103000000|R.2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-VC|R.2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-VC|71100001|71105006|
002285|0100|7035104000000|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-VC|R.2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-VC|71100001|71105006|
002286|0100|7035105000000|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-VC|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-VC|71100001|71105006|
002287|0100|7035106000000|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MTIL-VC|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MTIL-VC|71100001|71105006|
002288|0100|7035108000000|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-VC|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-VC|71100001|71105006|
002289|0100|7035109000000|2770-RP.EX.IFC/REP.MUT-VC|2770-RP.EX.IFC/REP.MUT-VC|71100001|71105006|
002290|0100|7035110000000|2770-RP.EX.IFC-REP.MUT-JR|2770-RP.EX.IFC-REP.MUT-JR|71100001|71105006|
002291|0100|7035111000000|2770-RP.EX.IFC-REP.MUT-COM|2770-RP.EX.IFC-REP.MUT-COM|71100001|71105006|
002292|0100|7035201000000|R2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-COM.|R2770/VNC.REP.EXT/REP.MUT-COM.|71100001|71105006|
002293|0100|7035202000000|R2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-COM.|R2770/VNC.TVM.EXT/REP.MUT-COM.|71100001|71105006|
002294|0100|7035203000000|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-COM|R2770/VNC.REP.INTF/REP.MUT-COM|71100001|71105006|
002295|0100|7035204000000|R2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-COM|R2770/VNC.REP.EXT/REP.MTIL-COM|71100001|71105006|
002296|0100|7035205000000|R2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-COM|R2770/VNC.TVM.EXT/REP.MTIL-COM|71100001|71105006|
002297|0100|7035206000000|R2770/VNC.REP.INT/REP.MTIL-COM|R2770/VNC.REP.INT/REP.MTIL-COM|71100001|71105006|
002298|0100|7035251000000|R.2770/VNC.REP.EXT/REP-C.PERM.|R.2770/VNC.REP.EXT/REP-C.PERM.|71100001|71105006|
002299|0100|7035252000000|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP-C.PERM.|R.2770/VNC.TVM.EXT/REP-C.PERM.|71100001|71105006|
002300|0100|7035253000000|R.2770/VNC.REP.INTF/REP-C.PERM|R.2770/VNC.REP.INTF/REP-C.PERM|71100001|71105006|
002301|0100|7035303000000|R2770/V.TVM.EXT/REP-MUT-WAI-VC|R2770/V.TVM.EXT/REP-MUT-WAI-VC|71100001|71105006|
002302|0100|7035308000000|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-COMIS|R2770/R2921-OP.ATIV.VINC-COMIS|71100001|71105006|
002303|0100|7035574000000|VCAMB/BNDES EXIM PRE EMB.ESP.|VCAMB/BNDES EXIM PRE EMB.ESP.|71100001|71115003|
002304|0100|7035750000000|VCAMBIAL/BNDES CESTA DE MOEDAS|VCAMBIAL/BNDES CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002305|0100|7035753000000|BNDES/CSN-COMISSAO DO AGENTE|BNDES/CSN-COMISSAO DO AGENTE|71100001|71115003|
002306|0100|7035760000000|VCAMB/FINAME-CESTA DE MOEDAS|VCAMB/FINAME-CESTA DE MOEDAS|71100001|71115003|
002307|0100|7036001000000|VDT/IMPORT-CCP UTILIZADAS|VDT/IMPORT-CCP UTILIZADAS|71100001|71123002|
002308|0100|7036002000000|VDT/IMPORT-NAO AMPARADA EM CC|VDT/IMPORT-NAO AMPARADA EM CC|71100001|71123002|
002309|0100|7036003000000|VDT/IMPORT-CCPU/CCR|VDT/IMPORT-CCPU/CCR|71100001|71123002|
002310|0100|7036004000000|VDT/FINANC.MARGEM NO EXTERIOR|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE OPERACOES PARA FINANCIAMENTO DE MARGENS NO EXTERIOR|71100001|71123002|
002311|0100|7036005000000|VDT/OUTROS|VDT/OUTROS|71100001|71123002|
002312|0100|7036006000000|VDT/GR-IMPORT-CCP UTILIZADAS|VDT/GR-IMPORT-CCP UTILIZADAS|71100001|71123002|
002313|0100|7036007000000|VDT/GR-IMPORT-NAO AMPAR.EM CC|VDT/GR-IMPORT-NAO AMPAR.EM CC|71100001|71123002|
002314|0100|7036008000000|JRS S/CARTAS DE CREDITO UTILIZ|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS EM M/E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO|71100001|71123002|
002315|0100|7036009000000|FINANC.MARGEM NO EXTERIOR-JRS|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DOS JUROS SOBRE AS OPERACOES DE MARGEM DE FINANCIAMENTO|71100001|71123002|
002316|0100|7036011000000|JUROS DE FINIMP-DUPLO INDEX|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DOS JUROS SOBRE AS OPERACOES DE FINIMP-DUPLO INDEXADOR|71100001|71123002|
002317|0100|7036012000000|2770-AJUSTE PTAX SUAC264/08-VC|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770, ATRAVES DA TAXA PTAX800 D0 DO ULTIMO DIA UTIL DO MES, E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE BALANCETES E BALANCOS. ESTA EM CONFORMIDADE COM A INSTRUCAO DA SNECH-SUAC 264/08.|71100001|71115003|
002318|0100|7036013000000|2770-AJUSTE PTAX SUAC264/08-VC|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770, ATRAVES DA TAXA PTAX800 D0 DO ULTIMO DIA UTIL DO MES, E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE BALANCETES E BALANCOS. ESTA EM CONFORMIDADE COM A INSTRUCAO DA SNECH-SUAC 264/08.|71100001|71120005|
002319|0100|7036014000000|FINANC EXP-CCE/NCE-JRS.DE MORA|REGISTRAR OS JUROS DE MORA NAS OPERACOES REALIZADAS SOB A MODALIDADE DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, POR CEDULAS DE CREDITO E NOTAS DE CREDITO (EXPORTACAO)-PRE.|71100001|71120005|
002320|0100|7036015000000|FINEXP-CCE/NCE-MULTA-VENC.ANTC|REGISTRAR A MULTA DECORRENTE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA OPERACAO REALIZADAS SOB A MODALIDADE DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, POR CEDULAS DE CREDITO E NOTAS DE CREDITO (EXPORTACAO).|71100001|71120005|
002321|0100|7036016000000|FIN EXP-CCE/NCE-AGIO LIQ.ANTEC|REGISTRAR O VALOR DO AGIO COBRADO POR LIQUIDACAO ANTECIPADA DA OPERACAO REALIZADAS SOB A MODALIDADE DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, POR CEDULAS DE CREDITO E NOTAS DE CREDITO (EXPORTACAO).|71100001|71120005|
002322|0100|7036017000000|FINEXP-CCE/NCE-CUSTO PR.LQ.ANT|REGISTRAR O RESSARCIMENTO DE CUSTO DE PROCESSAMENTO PELA LIQUIDACAO ANTECIPADA (PARCIAL OU TOTAL) DA OPERACAO REALIZADA SOB A MODALIDADE DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, POR CEDULAS DE CREDITO E NOTAS DE CREDITO (EXPORTACAO).|71100001|71120005|
002323|0100|7036018000000|R2770-FIN.EXP-CCE/NCE/JRS.MORA|PELOS VALORES REF. A APROPRIACAO DOS JUROS DE MORA, ATE O LIMITE DE 60 DIAS, SOBRE A OPERACAO VENCIDA.|71100001|71120005|
002324|0100|7036019000000|2770F.EXP-CCENCE/MULTA VC.ANT|TRATA-SE DE MULTA ESTABELECIDA NO CONTRATO, CUJA INCIDENCIA SE DA EM DECORRENCIA DE LIQUIDACAO ANTECIPADA DA OPERACAO.|71100001|71120005|
002325|0100|7036020000000|R2770F.EXP-CCENCE/AGIO-LQ.ANT|TRATA-SE DO VALOR REF.AO AGIO QUE PODERA EXISTIR NOS CASOS ONDE OCORRA A LIQUIDACAO ANTECIPADA DA OPERACAO.|71100001|71120005|
002326|0100|7036021000000|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-V.C.|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-V.C.|71100001|71123002|
002327|0100|7036022000000|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-JUROS|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-JUROS|71100001|71123002|
002328|0100|7036023000000|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-COMIS.|ASSUNCAO PRZ.FIN.IMP.-COMIS.|71100001|71123002|
002329|0100|7036024000000|2770F.EXP-CCENCE/CUSTO PROCES|TRATA-SE DO CUSTO DE PROCESSAMENTO PELA LIQUIDACAO ANTECIPADA DA OPERACAO.|71100001|71120005|
002330|0100|7036025000000|FIN.EXP-FORNEC.-NCE/MN-COMISS|(SSG 39834) REGISTRAR AS RECEITAS POR COMISSOES INCIDENTES SOBRE AS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32825).|71100001|71120005|
002331|0100|7036026000000|FIN.EXP-FORNEC.-NCE/MN-MULTA|(SSG 39834) REGISTRAR AS RECEITAS RELACIONADAS A MULTAS INCIDENTES SOBRE AS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32852).|71100001|71120005|
002332|0100|7036027000000|FIN.EXP-FORNEC.-NCE/MN-JR.MORA|(SSG 39834) REGISTRAR AS RECEITAS RELACIONADAS AOS JUROS DE MORA POR ATRASOS NAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32852).|71100001|71120005|
002333|0100|7036028000000|FIN.EXP-FORNNCEMN-MULTAVC.ANTC|(SSG 39834) REGISTRAR RECEITAS POR MULTAS INCIDENTES SOBRE LIQUIDACOES ANTECIPADAS AO VENCIMENTO ORIGINAL, NAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32852).|71100001|71120005|
002334|0100|7036029000000|FIN.EXP-FORNNCEMN-AGIOLIQ.ANTC|(SSG 39834) REGISTRAR AS MULTAS INCIDENTES SOBRE LIQUIDACOES ANTECIPADAS AO VENCIMENTO ORIGINAL, NAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32845).|71100001|71120005|
002335|0100|7036030000000|FINEXPFORNNCEMN-CUSTOPROCLQANT|(SSG 39834) REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CUSTO DE PROCESSAMENTO PELA LIQUIDACAO ANTECIPADA DE OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32852).|71100001|71120005|
002336|0100|7036031000000|BBAITAU-2770TVMEXT/COMPROR-JRS|(SSG 35812) CONTA UTILIZADA PARA FAZER DE X PARA DAS CONTAS LEDGER(BBA) PARA AS CONTAS CJ(ITAU) EM FACE DO CONTROLE DAS OP.RES.2770, PELO BACK OFFICE DO BBA. OBS.-AS OPER.SAO REGISTRADAS NOS LIVROS DO ITAU UNIBANCO, MAS O CONTROLE E DE GESTAO DO IBBA.|71100001|71115003|
002337|0100|7036032000000|BBA-ITAU-VARIACAO CAMBIAL|(SSG 35812) CONTA UTILIZADA PARA FAZER DE X PARA DAS CONTAS LEDGER(BBA) PARA AS CONTAS CJ(ITAU) EM FACE DO CONTROLE DAS OP.RES.2770, PELO BACK OFFICE DO BBA. OBS.-AS OPER.SAO REGISTRADAS NOS LIVROS DO ITAU UNIBANCO, MAS O CONTROLE E DE GESTAO DO IBBA.|71100001|71120005|
002338|0100|7036033000000|BBA-ITAU-JUROS (CAMBIAL)|(SSG 35812) CONTA UTILIZADA PARA FAZER DE X PARA DAS CONTAS LEDGER(BBA) PARA AS CONTAS CJ(ITAU) EM FACE DO CONTROLE DAS OP.RES.2770, PELO BACK OFFICE DO BBA. OBS.-AS OPER.SAO REGISTRADAS NOS LIVROS DO ITAU UNIBANCO, MAS O CONTROLE E DE GESTAO DO IBBA.|71100001|71120005|
002339|0100|7036034000000|RENDAS DE FINANC.A EXPORTACAO|(SSG 36932)RENDAS DE FINANC.A EXPORTACAO|71100001|71120005|
002340|0100|7036035000000|R.2770 COMISS.-NCE JR|(SSG 38873) REGISTRAR O VALOR DOS JUROS EM REAIS, REF. OP.RES.2770 NCE JR.|71100001|71120005|
002341|0100|7036036000000|R.2770 VAR.CAMBIAL NCE JR|(SSG 38873) REGISTRAR O VALOR DA VARIACAO CAMBIAL, REF. OP.RES.2770 NCE JR.|71100001|71120005|
002342|0100|7036037000000|R.2770 JUROS - NCE JR|(SSG 38873) REGISTRAR O VALOR DOS JUROS, REF. OP.RES.2770 NCE JR.|71100001|71120005|
002343|0100|7036038000000|R.2770 JRS.MORA - NCE JR|(SSG 38873) REGISTRAR O VALOR DOS JUROS DE MORA, REF. OP.RES.2770 NCE JR.|71100001|71120005|
002344|0100|7036039000000|R.2770 LIQ.ANTECIP.-NCE JR|(SSG 38873) REGISTRAR O VALOR REF.LIQ.ANTECIPADA, OP.RES.2770 NCE JR.|71100001|71120005|
002345|0100|7036040000000|FIN.EXP-FORNEC.-NCE/MN-JRS.POS|REGISTRAR AS RECEITAS COM JUROS DAS OPERACOES DE FINANC.A EXPORTACAO A FORNECEDORES COM BASE EM TAXAS POS FIXADAS. ( SSG 40051)|71100001|71120005|
002346|0100|7036051000000|FIN.EXP-FORNEC.-NCE/MN-JRS.PRE|(SSG 39834) REGISTRAR O VALOR DAS RECEIRAS REFERENTES AOS JUROS PRE SOBRE OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32852).|71100001|71120005|
002347|0100|7036052000000|FINANC.EXP.INDIR.-VAR.CAMBIAL|FINANC.EXP.INDIR.-VAR.CAMBIAL|71100001|71120005|
002348|0100|7036054000000|FINANC EXP-CCE/NCE-COMISSAO|FINANC EXP-CCE/NCE-COMISSAO|71100001|71120005|
002349|0100|7036055000000|FINANC EXP-CCE/NCE-MULTA|FINANC EXP-CCE/NCE-MULTA|71100001|71120005|
002350|0100|7036058000000|COMISSAO-FINIMP|COMISSAO-FINIMP|71100001|71123002|
002351|0100|7036059000000|JUROS-FINIMP|JUROS-FINIMP|71100001|71123002|
002352|0100|7036100000000|BKB/RDAS-FINANC.EXPORT.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71120005|
002353|0100|7036101000000|BKB/FINANC.EM ME|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71123002|
002354|0100|7036152000000|FINANC EXP-CCE/NCE-JUROS PRE|FINANC EXP-CCE/NCE-JUROS PRE|71100001|71120005|
002355|0100|7036153000000|FINANC EXP-CCE/NCE-JUROS POS|FINANC EXP-CCE/NCE-JUROS POS|71100001|71120005|
002356|0100|7036200000000|R.2770-REP.EXT/COMPROR-V.C.|R.2770-REP.EXT/COMPROR-V.C.|71100001|71115003|
002357|0100|7036201000000|R.2770-REP.EXT/COMPROR-JRS|R.2770-REP.EXT/COMPROR-JRS|71100001|71115003|
002358|0100|7036203000000|2770-V.REP.EXT.CCE/NCE-PRE-JR|REGISTRAR AS RENDAS (JUROS) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANCIAMENTO EST|71100001|71120005|
002359|0100|7036204000000|2770-V.REP.EXT.CCE/NCE-PRE-VC|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANC|71100001|71120005|
002360|0100|7036210000000|R.2770-TVM EXT/COMPROR-V.C.|R.2770-TVM EXT/COMPROR-V.C.|71100001|71115003|
002361|0100|7036211000000|R.2770-TVM EXT/COMPROR-JRS|R.2770-TVM EXT/COMPROR-JRS|71100001|71115003|
002362|0100|7036213000000|2770-V.TVM EXT-CCE/NCE-PRE-JR|REGISTRAR AS RENDAS (JUROS) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCEE COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANCIAMENTO EST|71100001|71120005|
002363|0100|7036214000000|2770-V.TVM EXT-CCE/NCE-PRE-VC|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANC|71100001|71120005|
002364|0100|7036217000000|2770VTVMEXT-CCE/NCE-ESP.PRE-JR|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCEE COM REMUNERACAO PREFIXADA|71100001|71120005|
002365|0100|7036218000000|2770VTVMEXT-CCE/NCE-ESP.PRE-VC|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA|71100001|71120005|
002366|0100|7036220000000|R.2770-REP.INTERF/COMPROR-V.C.|R.2770-REP.INTERF/COMPROR-V.C.|71100001|71115003|
002367|0100|7036221000000|R.2770-REP.INTERF/COMPROR-JRS|R.2770-REP.INTERF/COMPROR-JRS|71100001|71115003|
002368|0100|7036223000000|2770-V.REP.INTF-CCE/NCE-PRE-JR|REGISTRAR AS RENDAS (JUROS) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCEE COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANCIAMENTO EST|71100001|71120005|
002369|0100|7036224000000|2770-V.REP.INTF-CCE/NCE-PRE-VC|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCEE COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANC|71100001|71120005|
002370|0100|7036230000000|R.2770-IFC/COMPROR-V.C.|R.2770-IFC/COMPROR-V.C.|71100001|71115003|
002371|0100|7036231000000|R.2770-IFC/COMPROR-JRS|R.2770-IFC/COMPROR-JRS|71100001|71115003|
002372|0100|7036233000000|2770-V.IFC-CCE/NCE-PRE-JRS|REGISTRAR AS RENDAS (JUROS) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANCIAMENTO EST|71100001|71120005|
002373|0100|7036234000000|2770-V.IFC-CCE/NCE-PRE-VC|REGISTRAR AS RENDAS (VARIACAO CAMBIAL) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA E, CUJO FINANC|71100001|71120005|
002374|0100|7036235000000|2770-TVM-MUT.-VC|2770-TVM-MUT.-VC|71100001|71105006|
002375|0100|7036236000000|2770-TVM-MUT.-JR|2770-TVM-MUT.-JR|71100001|71105006|
002376|0100|7036237000000|2770-RP.IF.MUT.-VC|2770-RP.IF.MUT.-VC|71100001|71105006|
002377|0100|7036238000000|2770-RP.IF.MUT.-JR|2770-RP.IF.MUT.-JR|71100001|71105006|
002378|0100|7036239000000|2770-RP.EX.-MUT.-VC|2770-RP.EX.-MUT.-VC|71100001|71105006|
002379|0100|7036240000000|2770-RP.EX.-MUT.-JR|2770-RP.EX.-MUT.-JR|71100001|71105006|
002380|0100|7036241000000|2770-TVM.-MUT.-VC|2770-TVM.-MUT.-VC|71100001|71120005|
002381|0100|7036242000000|2770-TVM-MUT.-JR|2770-TVM-MUT.-JR|71100001|71120005|
002382|0100|7036243000000|2770-REP.IF-CCE/NCE-COM.|2770-REP.IF-CCE/NCE-COM.|71100001|71120005|
002383|0100|7036244000000|2770-REP.IF.-CCE/NCE-MULTA|2770-REP.IF.-CCE/NCE-MULTA|71100001|71120005|
002384|0100|7036245000000|2770-REP.EXT.-CCE/NCE-COM.|2770-REP.EXT.-CCE/NCE-COM.|71100001|71120005|
002385|0100|7036246000000|2770-REP.EXT.-CCE/NCE-MULTA|2770-REP.EXT.-CCE/NCE-MULTA|71100001|71120005|
002386|0100|7036260000000|2770-FINANC.EXP.-CCE/NCE-MULTA|REGISTRAR AS RENDAS DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO, DO EXPORTADOR, NA DESTINACAO DOS RECURSOS DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO. AS CAUSAS QUE MOTIVAM A APLICABILIDADE DE MULTA ESTA PREVISTA NO CONTRATO ENTRE A INSTITUICAO E O EXPORTADOR. AS MULT|71100001|71120005|
002387|0100|7036261000000|2770-FINANC.EXP.-CCE/NCE-COMIS|REGISTRAR AS RENDAS (COMISSAO) DE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCECUJO FINANCIAMENTO ESTA VINCULADA A CAPTACAO (PAS|71100001|71120005|
002388|0100|7036262000000|2770-FIN.EXP.-CCE/NCE-ESPF-COM|REGISTRAR AS RENDAS (COMISSAO) SOBRE FINANCIAMENTO A PRODUCAO PARA EXPORTACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. FINANCIAMENTOS REPRESENTADOS POR CCE/NCE E COM REMUNERACAO PREFIXADA|71100001|71120005|
002389|0100|7036300000000|IMPORTACAO EM M/N - JUROS|IMPORTACAO EM M/N - JUROS|71100001|71115003|
002390|0100|7036301000000|IMPORTACAO EM M/N - IMP.RENDA|IMPORTACAO EM M/N - IMP.RENDA|71100001|71115003|
002391|0100|7036302000000|IMPORTACAO EM M/N - COMISSAO|IMPORTACAO EM M/N - COMISSAO|71100001|71115003|
002392|0100|7036600000000|RDAS.FINANCEIRAS M/E-V.CAMBIAL|RDAS.FINANCEIRAS M/E-V.CAMBIAL|71100001|71123002|
002393|0100|7036601000000|RENDAS FINANCEIRAS M/E-JUROS|RENDAS FINANCEIRAS M/E-JUROS|71100001|71123002|
002394|0100|7036602000000|RENDAS FINANCEIRAS M/E-I.R.|RENDAS FINANCEIRAS M/E-I.R.|71100001|71123002|
002395|0100|7036603000000|FINANC.IMPORT-VLR.TRANF.P/DESP|FINANC.IMPORT-VLR.TRANF.P/DESP|71100001|71123002|
002396|0100|7036604000000|VARIACAO MONETARIA|VARIACAO MONETARIA|71100001|71120005|
002397|0100|7036605000000|JUROS|JUROS|71100001|71120005|
002398|0100|7036606000000|VARIACAO CAMBIAL|VARIACAO CAMBIAL|71100001|71120005|
002399|0100|7036607000000|JUROS (CAMBIAL)|JUROS (CAMBIAL)|71100001|71120005|
002400|0100|7036608000000|RDAS.FIN.EXP-TRANSF. P/DESPESA|REGISTRAR RENDAS DE FINANCIAMENTO A EXPORTACAO|71100001|71120005|
002401|0100|7036609000000|VM-SETOR PUBLICO|VM-SETOR PUBLICO|71100001|71120005|
002402|0100|7036610000000|JUROS-SETOR PUBLICO|JUROS-SETOR PUBLICO|71100001|71120005|
002403|0100|7036800000000|RECL.RDA.FIN.-VDT-DENOR 37/95|RECL.RDA.FIN.-VDT-DENOR 37/95|71100001|71123002|
002404|0100|7036801000000|RECL.RDA.FIN.-DENOR 37/95|RECL.RDA.FIN.-DENOR 37/95|71100001|71120005|
002405|0100|7036910000000|VAR.CAMB.-RES.2770-NCE-DI|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770 - OPERACOES BBA|71100001|71115003|
002406|0100|7036911000000|JUROS-RES.2770-NCE-DI(CAMBIAL)|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770 - OPERACOES BBA|71100001|71115003|
002407|0100|7036912000000|JUROS-RES.2770-NCE-DI(PRE)|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770 - OPERACOES BBA|71100001|71115003|
002408|0100|7036913000000|JUROS MORA-RES.2770-NCE-DI|REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A VARIACAO CAMBIAL SOBRE AS OPERACOES DA RES.2770 - OPERACOES BBA|71100001|71115003|
002409|0100|7036970000000|BBA/FINANC.MARG NO EXT.-JRS|BBA/FINANC.MARG NO EXT.-JRS|71100001|71123002|
002410|0100|7036990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71100001|71123002|
002411|0100|7036991000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO VDT|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO VDT|71100001|71123002|
002412|0100|7036992000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71100001|71115003|
002413|0100|7036993000000|P.ITAU-CB VDT-VR.TRANSF.DESP.|P.ITAU-CB VDT-VR.TRANSF.DESP.|71100001|71123002|
002414|0100|7036994000000|P.ITAU-FIN.ME-JR-V.TRANSF.DESP|P.ITAU-FIN.ME-JR-V.TRANSF.DESP|71100001|71123002|
002415|0100|7036995000000|P.ITAU-FIN.ME-VDT-V.TRANS.DESP|P.ITAU-FIN.ME-VDT-V.TRANS.DESP|71100001|71123002|
002416|0100|7036996000000|PROC.ITAU CAMBIO-COMIS.FINIMP|PROC.ITAU CAMBIO-COMIS.FINIMP|71100001|71123002|
002417|0100|7036997000000|P.ITAU CAMBIO-FIN.MARG.EXT.JRS|P.ITAU CAMBIO-FIN.MARG.EXT.JRS|71100001|71123002|
002418|0100|7037001000000|FUNDO 41346|(SSG 3253) REGISTRAR O FUNDO 41346|71500003|71510000|
002419|0100|7037052000000|L.T.N.-LIVRE MOVIMENTACAO|L.T.N.-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002420|0100|7037060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
002421|0100|7037067000000|NTN-F-LIVRE MOVIMENTACAO|REC.CP-AVAILABLE-VINC.REC.C/L - OPERACOES COM N.T.N.-F -REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71510000|
002422|0100|7037361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002423|0100|7037364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002424|0100|7037373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002425|0100|7037376000000|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002426|0100|7037999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002427|0100|7038038000000|L.F.T.-LIVRE MOVIMENTACAO|L.F.T.-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002428|0100|7038060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
002429|0100|7038067000000|NTN-F-LIVRE MOVIMENTACAO|REC.CP-AVLB-V.R.C/LM AM/AG/DES - OPERACOES COM N.T.N.-F - REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71510000|
002430|0100|7038361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002431|0100|7038364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002432|0100|7038373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002433|0100|7038376000000|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002434|0100|7038999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002435|0100|7039361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002436|0100|7039364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002437|0100|7039373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002438|0100|7039999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002439|0100|7040001000000|(-)REST.CONTRIB-PGBL|REGISTRAR OS VALORES DE RECEITAS DE CONTRIBUICOESRESTITUIDAS DOS PLANOS PGBL(SSG 21933) (SSG22792)(SSG 26727)|71900005|71999009|
002440|0100|7040002000000|(-) REST. CONTRIB. VGBL|REGISTRAR OS VALORES DE RECEITAS DE PREMIOS RESTITUIDAS DOS PLANOS VGBL|71900005|71999009|
002441|0100|7040003000000|(-) REST. CONTRIB. TRADICIONAL|REGISTRAR OS VALORES DE RECEITAS DE CONTRIBUICOESRESTITUIDAS DOS PLANOS TRADICIONAIS.|71900005|71999009|
002442|0100|7040004000000|(-)REST. CARREG-PGBL|REGISTRAR OS VALORES DE CARREGAMENTO DEVOLVIDOS AO CLIENTE, NOS PLANOS PGBL, QUANDO HA DEVOLUCAO DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA POR DESISTENCIA DA COMPRA (PREVISTO PELO CODIGO DO CONSUMIDOR)|71900005|71999009|
002443|0100|7040005000000|(-) REST. CARREG.- VGBL|REGISTRAR OS VALORES DE CARREGAMENTO DEVOLVIDOS AO CLIENTE, NOS PLANOS VGBL, QUANDO HA DEVOLUCAO DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA POR DESISTENCIA DA COMPRA (PREVISTO PELO CODIGO DO CONSUMIDOR)|71900005|71999009|
002444|0100|7040006000000|(-) REST. CARREG. TRADICIONAL|REGISTRAR OS VALORES DE CARREGAMENTO DEVOLVIDOS AO CLIENTE, NOS PLANOS TRADICIONAIS, QUANDO HA DEVOLUCAO DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA POR DESISTENCIA DA COMPRA (PREVISTO PELO CODIGO DO CONSUMIDOR)|71900005|71999009|
002445|0100|7040007000000|(-)REST.CARREG.TRADIC.(RISCO)|REGISTRAR OS VALORES DE CARREGAMENTO DEVOLVIDOS AO CLIENTE, NOS PLANOS TRADICIONAIS, QUANDO HA DEVOLUCAO DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA POR DESISTENCIA DA COMPRA (PREVISTO PELO CODIGO DO CONSUMIDOR)|71900005|71999009|
002446|0100|7041100000000|(-)PECULIO-REPART.SIMPLES|(-)PECULIO-REPART.SIMPLES|71900005|71999009|
002447|0100|7041200000000|(-)PECULIO-CAPITALIZACAO|(-)PECULIO-CAPITALIZACAO|71900005|71999009|
002448|0100|7041300000000|(-)PENSAO-REP.CAP.COB.-VITALIC|(-)PENSAO-REP.CAP.COB.-VITALIC|71900005|71999009|
002449|0100|7041302000000|(-)PENSAO-REP.CAP.COB.-TEMPOR.|(-)PENSAO-REP.CAP.COB.-TEMPOR.|71900005|71999009|
002450|0100|7041303000000|(-)PENSAO-REP.CAP.COB-PZ.CERTO|(-)PENSAO-REP.CAP.COB-PZ.CERTO|71900005|71999009|
002451|0100|7041400000000|(-)PENSAO-CAPITALIZ-VITALICIA|(-)PENSAO-CAPITALIZ-VITALICIA|71900005|71999009|
002452|0100|7041402000000|(-)PENSAO-CAPITALIZ-PZO.CERTO|(-)PENSAO-CAPITALIZ-PZO.CERTO|71900005|71999009|
002453|0100|7041403000000|(-)PENSAO-CAPITALIZ-TEMPORARIA|(-)PENSAO-CAPITALIZ-TEMPORARIA|71900005|71999009|
002454|0100|7041500000000|(-)INVALID-REP.CAP.COB-VITALIC|(-)INVALID-REP.CAP.COB-VITALIC|71900005|71999009|
002455|0100|7041502000000|(-)INVALID-REP.CAP.COB-TEMPOR.|(-)INVALID-REP.CAP.COB-TEMPOR.|71900005|71999009|
002456|0100|7041503000000|(-)INVAL.-REP.CAP.COB-PZ.CERTO|(-)INVAL.-REP.CAP.COB-PZ.CERTO|71900005|71999009|
002457|0100|7041600000000|(-)INVALID.-CAPITALIZ.-VITALIC|(-)INVALID.-CAPITALIZ.-VITALIC|71900005|71999009|
002458|0100|7041602000000|(-)INVALID.-CAPITALIZ.-TEMPOR.|(-)INVALID.-CAPITALIZ.-TEMPOR.|71900005|71999009|
002459|0100|7041603000000|(-)INVALID.-CAPITALIZ-PZ.CERTO|(-)INVALID.-CAPITALIZ-PZ.CERTO|71900005|71999009|
002460|0100|7041700000000|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITALIC-VIT|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITALIC-VIT|71900005|71999009|
002461|0100|7041702000000|(-)RDA-APOS-CAPIT-PRAZO CERTO|(-)RDA-APOS-CAPIT-PRAZO CERTO|71900005|71999009|
002462|0100|7041703000000|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITAL-GARANT|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITAL-GARANT|71900005|71999009|
002463|0100|7041704000000|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITALIC-REV.|(-)RDA-APOS-CAPIT-VITALIC-REV.|71900005|71999009|
002464|0100|7041705000000|(-)RDA-APOS-CAPIT-TEMPORARIA|(-)RDA-APOS-CAPIT-TEMPORARIA|71900005|71999009|
002465|0100|7041800000000|(-)RDA A MENORES-REP.CAP.COB.|(-)RDA A MENORES-REP.CAP.COB.|71900005|71999009|
002466|0100|7042001000000|(-)RENDAS APOSENT.-CAPITALIZ.|(-)RENDAS APOSENT.-CAPITALIZ.|71900005|71999009|
002467|0100|7043001000000|(-)RENDAS APOSENT.-CAPITALIZ.|(-)RENDAS APOSENT.-CAPITALIZ.|71900005|71999009|
002468|0100|7044361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002469|0100|7044364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002470|0100|7044373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002471|0100|7044376000000|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-A1-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002472|0100|7044999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002473|0100|7046361000000|NTN-D-ENTREGUES COM LIVRE MOV.|NTN-D-ENTREGUES COM LIVRE MOV.|71500003|71510000|
002474|0100|7046364000000|N.T.N.-C-ENTREGUES C/LIV.MOV.|N.T.N.-C-ENTREGUES C/LIV.MOV.|71500003|71510000|
002475|0100|7046373000000|NBC-E-ENTREGUES COM LIVRE MOV.|NBC-E-ENTREGUES COM LIVRE MOV.|71500003|71510000|
002476|0100|7046999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA RECEITA DE VALORIZACAO DOS JUROS A RECEBER DE TITULOS ENTREGUES COM LIVRE MOVIMENTACAO EM OPERACOES COMPROMISSADAS QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71500003|71510000|
002477|0100|7047052000000|L.T.N.-LIVRE MOVIMENTACAO|L.T.N.-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002478|0100|7047060000000|N.T.N.-B-LIVRE MOVIMENTACAO|(SSG 36727) N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002479|0100|7047067000000|N.T.N.-F-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-F-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002480|0100|7047361000000|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-D-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002481|0100|7047364000000|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-C-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002482|0100|7047373000000|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
002483|0100|7047999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
002484|0100|7048038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002485|0100|7048052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002486|0100|7048361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002487|0100|7048364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002488|0100|7048373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
002489|0100|7050002000000|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002490|0100|7050003000000|CO-SEGUROS ACEITO-RESSEG-LOCAL|CO-SEGUROS ACEITO-RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
002491|0100|7050004000000|RESSEGURO/PROV.PREMIO ESTIMADO|(SSG 35451) REGISTRAR O VALOR DO RESSEGURO REFERENTE A PROVISAO PREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
002492|0100|7050005000000|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|(SSG 43711)DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002493|0100|7050006000000|CO-SEGUROS ACEITO-RESSEG-LOCAL|(SSG 43711)CO-SEGUROS ACEITO-RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
002494|0100|7050007000000|RESSEGURO/PROV.PREMIO ESTIMADO|(SSG 43711)RESSEGURO/PROV.PREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
002495|0100|7050008000000|RESSEG.ADMITIDA SEG.DIR.PR.|(SSG 43711)RESSEG.ADMITIDA SEG.DIR.PR.|71900005|71999009|
002496|0100|7050009000000|RESSEG.ADMITIDA SEG.CAC.PR.|(SSG 43711)RESSEG.ADMITIDA SEG.CAC.PR.|71900005|71999009|
002497|0100|7050010000000|RESSEG.EVENTUAL SEG.DIR.PR.|(SSG 43711)RESSEG.EVENTUAL SEG.DIR.PR.|71900005|71999009|
002498|0100|7050011000000|RESSEG.EVENTUAL SEG.CAC.PR.|(SSG 43711)RESSEG.EVENTUAL SEG.CAC.PR.|71900005|71999009|
002499|0100|7050800000000|RESSEG.ADMITIDA SEG.DIR.PR.|RESSEG.ADMITIDA SEG.DIR.PR.|71900005|71999009|
002500|0100|7050810000000|RESSEG.ADMITIDA SEG.CAC.PR.|RESSEG.ADMITIDA SEG.CAC.PR.|71900005|71999009|
002501|0100|7050900000000|RESSEG.EVENTUAL SEG.DIR.PR.|RESSEG.EVENTUAL SEG.DIR.PR.|71900005|71999009|
002502|0100|7050910000000|RESSEG.EVENTUAL SEG.CAC.PR.|RESSEG.EVENTUAL SEG.CAC.PR.|71900005|71999009|
002503|0100|7051001000000|RDAS ARREND.OPERAC.-REC.INT.|RDAS ARREND.OPERAC.-REC.INT.|71200004|71215006|150900001
002504|0100|7051002000000|RDAS ARREND.OPERAC.-REC.EXT.|RDAS ARREND.OPERAC.-REC.EXT.|71200004|71225003|
002505|0100|7051003000000|LUCRO ALIE.BENS ARREN-ARR.OPER|LUCRO ALIE.BENS ARREN-ARR.OPER|71260006|71260202|
002506|0100|7051100000000|BKB/RDAS ARREND.FINANC.-R.I.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71200004|71210001|
002507|0100|7051200000000|BKB/RDAS ARREND.FINANC.-R.E.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71200004|71220008|
002508|0100|7051600000000|BKB/LUCRO A.B.A-ARREND.FINANC|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71260006|71260109|
002509|0100|7051601000000|BKB/LUCRO A.B.A-ARREND.OPERAC.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71260006|71260202|
002510|0100|7051900000000|LEASING-RDA.ARR.OP-REC.INTERNO|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO REALIZADO COM RECURSOS INTERNOS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71200004|71210001|
002511|0100|7051901000000|LEASING-RDA.ARR.OP-REC.INTERNO|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL REALIZADO COM RECURSOS INTERNOS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71200004|71215006|
002512|0100|7051902000000|LEASING-RDA.ARR.OP-REC.EXTERNO|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO REALIZADO COM RECURSOS EXTERNOS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71200004|71220008|
002513|0100|7051903000000|LEASING-RDA.ARR.OP-REC.EXTERNO|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO REALIZADO COM RECURSOS INTERNOS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71200004|71225003|
002514|0100|7051904000000|LEASING-ARREND.FINANCEIRO|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO REALIZADO COM RECURSOS INTERNOS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71260006|71260109|
002515|0100|7052001000000|PREMIO ESTIMADO-RVNE-UBB|(SSG 37204)REGISTRAR O PREMIO ESTIMADO-RVNE-UBB|71900005|71999009|
002516|0100|7052002000000|PREMIOS RVNE-GE|(SSG 43711)PREMIOS RVNE-GE|71900005|71999009|
002517|0100|7052003000000|PREMIOS RISCOS VIG.N.EMIT.UBB|(SSG 43711)PREMIOS RISCOS VIG.N.EMIT.UBB|71900005|71999009|
002518|0100|7052004000000|PREMIO EST.DUE PREMIUM UBB|(SSG 43711)PREMIO EST.DUE PREMIUM UBB|71900005|71999009|
002519|0100|7052005000000|GRUPO AUTOMOVEL|GRUPO AUTOMOVEL|71900005|71999009|
002520|0100|7052006000000|PREMIO EMITIDO SEGUROS|(SSG 43711)PREMIO EMITIDO SEGUROS|71900005|71999009|
002521|0100|7052007000000|PE-RISCOS VIGENTES NAO EMIT.|(SSG 43711)PE-RISCOS VIGENTES NAO EMIT.|71900005|71999009|
002522|0100|7052008000000|PREMIO ACEITO EM COSSEG|(SSG 43711)PREMIO ACEITO EM COSSEG|71900005|71999009|
002523|0100|7052009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002524|0100|7052010000000|RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS|REGISTRAR, POR RAMO, OS PREMIOS DE SEGUROS COM BASE NOS REGISTROS DE DOCUMENTOS EMITIDOS, PELO SEU VALOR EM MOEDA CORRENTE DA DATA DE INICIO DE VIGENCIA DO RISCO|71900005|71999009|
002525|0100|7052011000000|PREMIO ESTIMADO|(SSG 43711)PREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
002526|0100|7052012000000|IN-RECEITA DE PREMIO|(SSG 44196)REGISTRAR, POR RAMO, OS PREMIOS DE SEGUROS, CO-SEGUROS ACEITOS, CO-SEGUROS CEDIDOS, COM BASE NOS REGISTROS DE DOCUMENTOS EMITIDOS, PELO SEU VALOR EM MOEDA CORRENTE DA DATA DE INICIO DE VIGENCIA.|71900005|71999009|
002527|0100|7052013000000|GRUPO PESSOAS|(SSG 44269)GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002528|0100|7052014000000|PREMIO EMITIDO-DPVAT|(SSG 45417)PREMIO EMITIDO-DPVAT|71900005|71999009|
002529|0100|7052015000000|PREMIO ESTIMADO-RVNE-UBB|(SSG 45425)PREMIO ESTIMADO-RVNE-UBB|71900005|71999009|
002530|0100|7052016000000|PR.RISC.VIG.NAO EMIT.ATUARIAL|(SSG 48526) PR.RISC.VIG.NAO EMIT.ATUARIAL.|71900005|71999009|
002531|0100|7052020000000|PREMIOS RVNE-GE|(SSG 30860) REGISTRAR POR RAMO PELO OS RISCOS VIGENTES E CUJA APOLICE NAO FOI EMITIDA|71900005|71999009|
002532|0100|7052021000000|PREMIOS RISCOS VIG.N.EMIT.UBB|(SSG 31163) REGISTRAR A PROVISAO DOS RISCOS VIGENTES E NAO EMITIDO DA PLATAFORMA UBB|71900005|71999009|
002533|0100|7052046000000|PREMIO EST. DUE PREMIUM UBB|(SSG 31163) REGISTRAR A PROVISAO DOS RISCOS VIGENTES E NAO EMITIDO DA PLATAFORMA UBB|71900005|71999009|
002534|0100|7052603000000|PREMIO EMITIDO SEGUROS|PREMIO EMITIDO SEGUROS|71900005|71999009|
002535|0100|7052604000000|PE-RISCOS VIGENTES NAO EMIT.|PE-RISCOS VIGENTES NAO EMIT.|71900005|71999009|
002536|0100|7052605000000|PREMIO ACEITO EM COSSEG.|PREMIO ACEITO EM COSSEG.|71900005|71999009|
002537|0100|7052606000000|PREMIO ESTIMADO|PREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
002538|0100|7052607000000|PREMIO EMITIDO SEGUROS|PREMIO EMITIDO SEGUROS|71900005|71999009|
002539|0100|7052608000000|PREMIO EMITIDO DPVAT|PREMIO EMITIDO DPVAT|71900005|71999009|
002540|0100|7052609000000|PREMIO EMITIDO DPVAT-UBB|PREMIO EMITIDO DPVAT-UBB|71900005|71999009|
002541|0100|7052610000000|PREMIO EMITIDO VIDA-IN|(SSG 42616)REGISTRAR OS PREMIOS EMITIDOS DE VIDA INDIVIDUAL MIGRADOS DO UBB|71900005|71999009|
002542|0100|7052800000000|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002543|0100|7052801000000|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002544|0100|7052802000000|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP C/OBST|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002545|0100|7052803000000|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002546|0100|7052804000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002547|0100|7052805000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002548|0100|7052806000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002549|0100|7052807000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002550|0100|7052808000000|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST-LEI|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST-LEI|71900005|71999009|
002551|0100|7052809000000|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST-LEI|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST-LEI|71900005|71999009|
002552|0100|7052810000000|CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA|REGISTRAR RECEITA COM CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO|71900005|71999009|
002553|0100|7053001000000|CONTRIBUICAO VGBL|CONTRIBUICAO VGBL|71900005|71999009|
002554|0100|7053002000000|CARREGAMENTO VGBL|CARREGAMENTO VGBL|71900005|71999009|
002555|0100|7053003000000|RENDA TEMPORARIA|RENDA TEMPORARIA|71900005|71999009|
002556|0100|7053004000000|RENDA TEMPORARIA|RENDA TEMPORARIA|71900005|71999009|
002557|0100|7053005000000|CONTRIBUICAO VGBL-0992|CONTRIBUICAO VGBL-0992|71900005|71999009|
002558|0100|7053006000000|CONTRIBUICAO VGBL-0994|CONTRIBUICAO VGBL-0994|71900005|71999009|
002559|0100|7053007000000|CARREGAMENTO VGBL-0992|CARREGAMENTO VGBL-0992|71900005|71999009|
002560|0100|7053008000000|CARREGAMENTO VGBL-0994|CARREGAMENTO VGBL-0994|71900005|71999009|
002561|0100|7053009000000|RECEITA BOLETO RISCO|REGISTRAR OS VALORES DE BOLETOS PAGOS A MAIOR|71900005|71999009|
002562|0100|7054001000000|PREMIOS EMITIDOS RETROCESSAO|PREMIOS EMITIDOS RETROCESSAO|71900005|71999009|
002563|0100|7054002000000|RESSEGURADORA-LOCAL|RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002564|0100|7054003000000|RESSEGURADORA-LOCAL|(SSG 43711)RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002565|0100|7054004000000|PREM.AC.RETROC-RESSEG.ADMITIDA|(SSG 55998)REGISTRAR OS PREMIOS ACEITOS EM RETROCESSAO DE RESSEGURADORA ADMITIDA|71900005|71999009|
002566|0100|7054005000000|PREM.AC.RETROC-RESSEG.EVENTUAL|(SSG 55998)REGISTRAR OS PREMIOS ACEITOS EM RETROCESSAO DE RESSEGURADORA EVENTUAL|71900005|71999009|
002567|0100|7055001000000|PREMIOS CANCELADOS|(SSG 43711)PREMIOS CANCELADOS|71900005|71999009|
002568|0100|7055002000000|CANC COSSEG ACEITOS|(SSG 43711)CANC COSSEG ACEITOS|71900005|71999009|
002569|0100|7055003000000|GRUPO PESSOAS|(SSG 44269)GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002570|0100|7055009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002571|0100|7055600000000|PREMIO EMITIDO SEGUROS CANC|PREMIO EMITIDO SEGUROS CANCELADOS|71900005|71999009|
002572|0100|7055602000000|PREMIOS CANCELADOS|PREMIOS CANCELADOS|71900005|71999009|
002573|0100|7055603000000|CANC COSSEG ACEITOS|CANC COSSEG ACEITOS|71900005|71999009|
002574|0100|7055800000000|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST|SEG.DIR-INDIV HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002575|0100|7055801000000|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002576|0100|7055802000000|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-INDIV AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002577|0100|7055803000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002578|0100|7055804000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP C/OBST|71900005|71999009|
002579|0100|7055805000000|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|SEG.DIR-COLET AMB HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002580|0100|7055806000000|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST-LEI|SEG.DIR-INDIV HOSP S/OBST-LEI|71900005|71999009|
002581|0100|7055808000000|CANCELAMENT CONTRAP PECUNIARIA|REGISTRAR O CANCELAMENTO DE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO|71900005|71999009|
002582|0100|7055809000000|SEG.DIR-INDIV.AMB.HOSP.C/OBST|REGISTRAR, POR PERIODO DE IMPLANTACAO DO PLANO, POR NATUREZA JURIDICA DA CONTRATACAO E SEGMENTACAO ASSISTENCIAL OFERECIDA, OS CANCELAMENTOS DE PREMIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COM COBERTURA A PRECO PRE-ESTABELECIDO E POS-ESTABELECIDO|71900005|71999009|
002583|0100|7055810000000|SEG.DIR-COLET.AMB.HOSP.C/OBST|REGISTRAR, POR PERIODO DE IMPLANTACAO DO PLANO, POR NATUREZA JURIDICA DA CONTRATACAO E SEGMENTACAO ASSISTENCIAL OFERECIDA, OS CANCELAMENTOS DE PREMIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COM COBERTURA A PRECO PRE-ESTABELECIDO E POS-ESTABELECIDO|71900005|71999009|
002584|0100|7056001000000|PREMIOS RESTITUIDOS|(SSG 43711)PREMIOS RESTITUIDOS|71900005|71999009|
002585|0100|7056002000000|RESTIT.DE COSSEGUROS ACEITOS|(SSG 43711)RESTIT.DE COSSEGUROS ACEITOS|71900005|71999009|
002586|0100|7056003000000|IN-PREMIOS RESTITUIDOS|(SSG 44196)REGISTRAR, POR RAMO, OS PREMIOS DE SEGUROS, CO-SEGUROS ACEITOS, CO-SEGUROS CEDIDOS, COM BASE NOS REGISTROS DE DOCUMENTOS EMITIDOS, PELO SEU VALOR EM MOEDA CORRENTE DA DATA DE INICIO DE VIGENCIA.|71900005|71999009|
002587|0100|7056004000000|GRUPO PESSOAS|(SSG 44269)GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002588|0100|7056005000000|GRUPO AUTOMOVEL|GRUPO AUTOMOVEL|71900005|71999009|
002589|0100|7056009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
002590|0100|7056600000000|PREMIO RESTITUIDO SEGUROS|PREMIO RESTITUIDO SEGUROS|71900005|71999009|
002591|0100|7056602000000|PREMIOS RESTITUIDOS|PREMIOS RESTITUIDOS|71900005|71999009|
002592|0100|7056603000000|RESTIT.DE COSSEGUROS ACEITOS|RESTIT.DE COSSEGUROS ACEITOS|71900005|71999009|
002593|0100|7056800000000|P.REST.SEG INDIV HOSP C/OBS|P.REST.SEG INDIV HOSP C/OBS|71900005|71999009|
002594|0100|7056801000000|P. REST.SEGINDIV HOSP S/OBST|P. REST.SEGINDIV HOSP S/OBST|71900005|71999009|
002595|0100|7056802000000|P.REST.SEGIND AMB HOSP S/OBS|P.REST.SEGIND AMB HOSP S/OBS|71900005|71999009|
002596|0100|7056803000000|P.REST.SEG COL. AMB HOSP C/OBS|P.REST.SEG COL. AMB HOSP C/OBS|71900005|71999009|
002597|0100|7056804000000|P.REST.SEGCOL.AMB HOSP S/OBS|P.REST.SEGCOL.AMB HOSP S/OBS|71900005|71999009|
002598|0100|7056805000000|P.REST.SEG COL.AMB HOSP C/OBS|P.REST.SEG COL.AMB HOSP C/OBS|71900005|71999009|
002599|0100|7056806000000|P.REST.SEG COL.AMB HOSP S/OBS|P.REST.SEG COL.AMB HOSP S/OBS|71900005|71999009|
002600|0100|7056807000000|P.REST.SEG .IND.HOSP S/OBS-LEI|P.REST.SEG .IND.HOSP S/OBS-LEI|71900005|71999009|
002601|0100|7056808000000|RESTITUICAO DE CONT PECUNIARIA|REGISTRAR A RESTITUICAO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIA COM PRECO PRE-ESTABELECIDO|71900005|71999009|
002602|0100|7063001000000|OUTR.REC.OP.C/OPER.DE SEGURO|OUTR.REC.OP.C/OPER.DE SEGURO|71900005|71999009|
002603|0100|7063002000000|TAR.BANCARIA-MIGR.EXT.DE SAIDA|TAR.BANCARIA-MIGR.EXT.DE SAIDA|71900005|71999009|
002604|0100|7063004000000|31418100-TX.SAIDA-VGBL-0992|31418100-TX.SAIDA-VGBL-0992|71900005|71999009|
002605|0100|7063005000000|31418100-TX.SAIDA-VGBL-0994|31418100-TX.SAIDA-VGBL-0994|71900005|71999009|
002606|0100|7063006000000|31418100-DIRETO-0992-TARIF.BAN|31418100-DIRETO-0992-TARIF.BAN|71900005|71999009|
002607|0100|7063007000000|31418100-TX.SAI D.FDO VGBL0992|REGISTRAR, POR RAMO, OS GANHOS DECORRENTES DA VARIACAO DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS/ENTIDADES NAS RETROCESSOES, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDO DE EQUALIZACAO DO SEGURO RURAL, EMDECORRENCIADERESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCICIO, NAS MODALIDADES DE S|71900005|71999009|
002608|0100|7063008000000|31418100-TX.SAI D.FDO VGBL0994|REGISTRAR, POR RAMO, OS GANHOS DECORRENTES DA VARIACAO DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS/ENTIDADES NAS RETROCESSOES, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDO DE EQUALIZACAO DO SEGURO RURAL, EMDECORRENCIADERESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCICIO, NAS MODALIDADES DE S|71900005|71999009|
002609|0100|7063009000000|31418100-TX.SAIDA PORTAB-0992|REGISTRAR, POR RAMO, OS GANHOS DECORRENTES DA VARIACAO DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS/ENTIDADES NAS RETROCESSOES, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDO DE EQUALIZACAO DO SEGURO RURAL, EMDECORRENCIADERESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCICIO, NAS MODALIDADES DE S|71900005|71999009|
002610|0100|7063010000000|31418100-TX.SAIDA PORTAB-0994|REGISTRAR, POR RAMO, OS GANHOS DECORRENTES DA VARIACAO DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS/ENTIDADES NAS RETROCESSOES, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDO DE EQUALIZACAO DO SEGURO RURAL, EMDECORRENCIADERESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCICIO, NAS MODALIDADES DE S|71900005|71999009|
002611|0100|7063012000000|TAXA ADM.SEG.HABIT.SFH|TAXA ADM.SEG.HABIT.SFH|71900005|71999009|
002612|0100|7063013000000|OUT.REC.C/OPER.COSS.ACEITOS|OUT.REC.C/OPER.COSS.ACEITOS|71900005|71999009|
002613|0100|7063014000000|COSSEGURO CEDIDO|COSSEGURO CEDIDO|71900005|71999009|
002614|0100|7063015000000|31418100-TX.CAR POST-VGBL-0992|31418100-TX.CAR POST-VGBL-0992|71900005|71999009|
002615|0100|7063016000000|OUT REC C/OPERACOES SEGUROS|OUT REC C/OPERACOES SEGUROS|71900005|71999009|
002616|0100|7063017000000|31518100-TX.CAR.POST-VGB-0994|31518100-TX.CAR.POST-VGB-0994|71900005|71999009|
002617|0100|7063018000000|REC.PART.LUCROS-RESSEG.LOCAL|REGISTRAR RECEITAS COM PARTICIPACOES EM LUCROS DE RESSEGUROS CEDIDOS-RESSEGURADORA LOCAL|71900005|71999009|
002618|0100|7063019000000|RESSEGURADORA-LOCAL|RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002619|0100|7063020000000|CONSORCIO DPVAT|CONSORCIO DPVAT|71900005|71999009|
002620|0100|7063021000000|RECUP VISTORIA PREVIA IMPRODUT|REGISTRAR A RECEITA A RECUPERAR DE VISTORIA PREVIA IMPRODUTIVA.|71900005|71999009|
002621|0100|7063022000000|CONSORCIO DPVAT-UBB|CONSORCIO DPVAT-UBB|71900005|71999009|
002622|0100|7063023000000|RECEITAS EVENTUAIS-TEMPO PART|(SSG 40280)REGISTRAR AS RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES COM A TEMPO PARTICIPACOES (SAUDE), REFERENTE UTILIZACAO CANAL DE VENDA ITAUSEG, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.|71900005|71999009|
002623|0100|7063024000000|TAXA ADM.SEG.HABIT.SFH|(SSG 43711)TAXA ADM.SEG.HABIT.SFH|71900005|71999009|
002624|0100|7063025000000|OUT.REC.C/OPER.COSS.ACEITOS|(SSG 43711)OUT.REC.C/OPER.COSS.ACEITOS|71900005|71999009|
002625|0100|7063026000000|COSSEGURO CEDIDO|(SSG 43711)COSSEGURO CEDIDO|71900005|71999009|
002626|0100|7063027000000|OUT REC C/OPERACOES SEGUROS|(SSG 43711)OUT REC C/OPERACOES SEGUROS|71900005|71999009|
002627|0100|7063028000000|REC.PART.LUCROS-RESSEG.LOCAL|(SSG 43711)REC.PART.LUCROS-RESSEG.LOCAL|71900005|71999009|
002628|0100|7063029000000|RESSEGURADORA-LOCAL|(SSG 43711)RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
002629|0100|7063030000000|RECEITAS C/OPERACOES GARANTECH|REGISTRAR VALORES RECEBIDOS A MAIORCOM A OPERACAO DO SEGURO EXTENSAO DE GARANTIA|71900005|71999009|
002630|0100|7063031000000|RECUP VISTORIA PREVIA IMPRODUT|(SSG 43711)RECUP VISTORIA PREVIA IMPRODUT|71900005|71999009|
002631|0100|7063032000000|RECEITAS C/OPERACOES GARANTECH|(SSG 43711)RECEITAS C/OPERACOES GARANTECH|71900005|71999009|
002632|0100|7063033000000|ACORDO COOPERACAO RUN OFF/XL|(SSG 43711)ACORDO COOPERACAO RUN OFF/XL|71900005|71999009|
002633|0100|7063034000000|OUTRAS CONS DPVAT|(SSG 45417)OUTRAS CONS DPVAT|71900005|71999009|
002634|0100|7063035000000|EXCTEC.RES PL RDA INV.PF-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002635|0100|7063036000000|EXCTECRES PL RDA PENS.PF-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002636|0100|7063037000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002637|0100|7063038000000|EXC.TECRES PL RDA INV.PJ-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002638|0100|7063039000000|EXCTECRES PL RDA PENS.PJ-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002639|0100|7063040000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-LOCAL|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002640|0100|7063041000000|EXCTECRES PL RDA INV.PF-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002641|0100|7063042000000|EXCTEC.RES PL RDA PENS.PF-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002642|0100|7063043000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002643|0100|7063044000000|EXC.TEC.RES PL RDA INV.PJ-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002644|0100|7063045000000|EXC.TEC.RES PL RDA PENS.PJ-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002645|0100|7063046000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-ADM|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002646|0100|7063047000000|EXC.TEC.RES PL RDA INV.PF-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002647|0100|7063048000000|EXC.TEC.RES PL RDA PENS.PF-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002648|0100|7063049000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002649|0100|7063050000000|EXC.TEC.RES PL RDA INV.PJ-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002650|0100|7063051000000|EXC.TEC.RES PL RDA PENS.PJ-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002651|0100|7063052000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-EV|(SSG 64449)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002652|0100|7063605000000|ACORDO COOPERACAO RUN OFF/XL|REGISTRAR A RECEITA DO ACORDO DE COOPERACAO RUN OFF ENTRE ITAU SEGUROS E ITAU XL|71900005|71999009|
002653|0100|7063637000000|ACORDO COOP.COMERCIAL/ITAUSEG|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM O ACORDO DE COOPERACAO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS ITAU SEGUROS E ITAU XL|71900005|71999009|
002654|0100|7063639000000|ACORDO COOP.COMERCIAL/XL|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM O ACORDO DE COOPERACAO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS ITAU SEGUROS E ITAU XL|71900005|71999009|
002655|0100|7064001000000|TAXA DE SAIDA|TAXA DE SAIDA|71900005|71999009|
002656|0100|7064002000000|EXCEDENTE FINANC - A CONCEDER|EXCEDENTE FINANCEIRO - A CONCEDER|71900005|71999009|
002657|0100|7064003000000|TAXA CARREGAMENTO POSTECIPADO|TAXA CARREGAMENTO POSTECIPADO|71900005|71999009|
002658|0100|7064004000000|EXCEDENTE FINANCEIRO-CONCEDIDO|(SSG 31666) REGISTRAR OS VALORES DA VARIACAO DA PROVISAO DE EXCEDENTE FINANCEIRO DOS PRODUTOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002659|0100|7064005000000|OUTRAS.RECEITAS OPERAC.-PREV|(SSG 39089) REGISTRAR OS VALORES DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RELACIONADAS A PRODUTOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002660|0100|7064006000000|OUTRAS OPER.DE PREVIDENCIA|(SSG 54775)REGISTRAR OPERACOES DIVERSAS DA CARTEIRA DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
002661|0100|7064007000000|EXCEDENTE FINANCEIRO-VGBL-0992|(SSG 56296)REGISTRAR O EXCEDENTE FINANCEIRO DA PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER DE SEGUROS VIDA|71900005|71999009|
002662|0100|7064008000000|EXCEDENTE FINANCEIRO-VGBL-0994|(SSG 56296)REGISTRAR O EXCEDENTE FINANCEIRO DA PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER DE SEGUROS VIDA|71900005|71999009|
002663|0100|7065001000000|OSC.CAMBIAL S/PR.EMIT.RETROC.|OSC.CAMBIAL S/PR.EMIT.RETROC.|71900005|71999009|
002664|0100|7066100000000|CONTR.PL.PECULIO-REP.SIMPLES|CONTR.PL.PECULIO-REP.SIMPLES|71900005|71999009|
002665|0100|7066200000000|CONTR.PL.PECULIO-CAPITALIZ|CONTR.PL.PECULIO-CAPITALIZ|71900005|71999009|
002666|0100|7066300000000|CONTR-PL RDA-PENSAO-R.C.C.|CONTR-PL RDA-PENSAO-R.C.C.|71900005|71999009|
002667|0100|7066400000000|CONTR-PL.RDA-PENSAO-CAP|CONTR-PL.RDA-PENSAO-CAP|71900005|71999009|
002668|0100|7066500000000|CONTR-PL.RDA-INVALIDEZ-R.C.C.|CONTR-PL.RDA-INVALIDEZ-R.C.C.|71900005|71999009|
002669|0100|7066600000000|CONTR-PL.RDA-INVALIDEZ-CAP|CONTR-PL.RDA-INVALIDEZ-CAP|71900005|71999009|
002670|0100|7066700000000|CONTR-PL.RDA-APOSENTADORIA-CAP|CONTR-PL.RDA-APOSENTADORIA-CAP|71900005|71999009|
002671|0100|7066800000000|CONTR-PL.CONTRIB.VARIAVEL-PGBL|CONTR-PL.CONTRIB.VARIAVEL-PGBL|71900005|71999009|
002672|0100|7067100000000|J/CM S/ATRASO-PECULIO-REP.SIMP|J/CM S/ATRASO-PECULIO-REP.SIMP|71900005|71999009|
002673|0100|7067200000000|J/CM S/ATRASO-PECULIO-CAP|J/CM S/ATRASO-PECULIO-CAP|71900005|71999009|
002674|0100|7067300000000|J/CM S/ATRASO-PENSAO-R.C.C|J/CM S/ATRASO-PENSAO-R.C.C|71900005|71999009|
002675|0100|7067400000000|J/CM S/ATRASO-PENSAO-CAP|J/CM S/ATRASO-PENSAO-CAP|71900005|71999009|
002676|0100|7067500000000|J/CM S/ATRASO-INVALIDEZ-R.C.C.|J/CM S/ATRASO-INVALIDEZ-R.C.C.|71900005|71999009|
002677|0100|7067600000000|J/CM S/ATRASO-INVALIDEZ-CAP|J/CM S/ATRASO-INVALIDEZ-CAP|71900005|71999009|
002678|0100|7067700000000|J/CM S/ATRASO-APOSENT-CAP|J/CM S/ATRASO-APOSENT-CAP|71900005|71999009|
002679|0100|7068100000000|CARREG.PL.PECULIO-REP.SIMPLES|CARREG.PL.PECULIO-REP.SIMPLES|71900005|71999009|
002680|0100|7068200000000|CARREG.PL.PECULIO-CAPITALIZ|CARREG.PL.PECULIO-CAPITALIZ|71900005|71999009|
002681|0100|7068300000000|CARREG-PL..RDA-PENSAO-R.C.C.|CARREG-PL..RDA-PENSAO-R.C.C.|71900005|71999009|
002682|0100|7068400000000|CARREG-PL.RDA-PENSAO-CAP|CARREG-PL.RDA-PENSAO-CAP|71900005|71999009|
002683|0100|7068500000000|CARREG-PL.RDA-INVALIDEZ-R.C.C.|CARREG-PL.RDA-INVALIDEZ-R.C.C.|71900005|71999009|
002684|0100|7068600000000|CARREG-PL.RDA-INVALIDEZ-CAP|CARREG-PL.RDA-INVALIDEZ-CAP|71900005|71999009|
002685|0100|7068700000000|CARREG-PL.RDA-APOSENT.-CAP|CARREG-PL.RDA-APOSENT.-CAP.|71900005|71999009|
002686|0100|7068800000000|CARREG-PL.CONTRIB.VARIAV-PGBL|CARREG-PL.CONTRIB.VARIAV-PGBL|71900005|71999009|
002687|0100|7069700000000|MIGR.EXT.PL.RDA-APOSEN.-CAPIT.|MIGR.EXT.PL.RDA-APOSEN.-CAPIT.|71900005|71999009|
002688|0100|7069800000000|PGBL MIGRAC.EXTERNAS-PGBL|PGBL MIGRAC.EXTERNAS-PGBL|71900005|71999009|
002689|0100|7069801000000|VGBL MIGRACOES EXTERNAS-VGBL|VGBL MIGRACOES EXTERNAS-VGBL|71900005|71999009|
002690|0100|7069802000000|RENDA TEMPORARIA|RENDA TEMPORARIA|71900005|71999009|
002691|0100|7069803000000|RENDA POR PRAZO CERTO|RENDA POR PRAZO CERTO|71900005|71999009|
002692|0100|7070001000000|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|71100001|71105006|
002693|0100|7070002000000|RENDAS DE EMPRESTIMOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS,. ORIUNDAS DO ITAUBANK NO PROCESSO DE MIGRACAO GL / CJ.|71100001|71105006|
002694|0100|7070003000000|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|71100001|71115003|
002695|0100|7070008000000|CEF/SPM- GOV.ADM DIRETA- AM|RECEITA REFERENTE A APROPRIACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DO PRINCIPAL QUANDO DA REALIZACAO DO PRO-RATA E DO COMPLEMENTO DO REPASSE NO DIA 7|71100001|71115003|
002696|0100|7070009000000|RENDAS S/OPER.CREDITO/CSU|RENDAS S/OPER.CREDITO/CSU|71100001|71105006|
002697|0100|7070010000000|MULTA MORATORIA/CSU|MULTA MORATORIA/CSU|71100001|71105006|
002698|0100|7070011000000|JUROS DE MORA/CSU|REGISTRAR JUROS DE MORA/CSU|71100001|71105006|
002699|0100|7070012000000|CEF/ENC SPM GOV ADM DIRETA|APROPRIACAO DOS JUROS REFERENTE AOS REPASSES DA CEFQUANDO DA REALIZACAO DO PRO-RATA E DO COMPLEMENTO DO REPASSE NO DIA 7.|71100001|71115003|
002700|0100|7070014000000|B6/RENDAS DE EMPRESTIMOS|B6/RENDAS DE EMPRESTIMOS|71100001|71105006|
002701|0100|7070016000000|B6/RENDAS DE FINANCIAMENTOS|REGISTRAR AS OPERACOES BBA - MIGRADAS PARA O CJ VIA BG - RENDAS DE FINANCIAMENTOS|71100001|71115003|
002702|0100|7070017000000|SIST.B2-RENDAS DE FINANCIAMTOS|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS DOS CREDITOS RURAIS DO BBA, CONTABILIZADAS PELO SISTEMA B2.|71100001|71115003|
002703|0100|7070018000000|SISTEMA B2 PRONAF - RES. 3.610|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
002704|0100|7070019000000|BKB/RENDAS DE EMPRESTIMOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RELACIONADAS A RENDAS COM EMPRESTIMOS PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS DO BKB PARA O CJ DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL.|71100001|71105006|
002705|0100|7070027000000|BBA-ITAU-V.C.R2770|(SSG 35812) CONTA UTILIZADA PARA FAZER DE X PARA DAS CONTAS LEDGER(BBA) PARA AS CONTAS CJ(ITAU) EM FACE DO CONTROLE DAS OP.RES.2770, PELO BACK OFFICE DO BBA. OBS.-AS OPER.SAO REGISTRADAS NOS LIVROS DO ITAU UNIBANCO, MAS O CONTROLE E DE GESTAO DO IBBA.|71100001|71115003|
002706|0100|7070028000000|ORBITALL-REC.ENCARGOS BNDES|(SSG 39284) REGISTRAR VALOR DE ENCARGOS DA PARCELA A SER FATURADA PELA ORBITALL - RELACIONADAS A OPERACOES SOB AMPARO DO BNDES|71100001|71115003|
002707|0100|7070029000000|DEVOLUCAO OP P/RECEITA PRODUTO|(SSG 49962) REGISTRAR A BAIXA DE ORDEM DE PAGAMENTO, CONFORME PARECER DO JURIDICO, PARA RECEITA DO PRODUTO.|71100001|71103008|
002708|0100|7070030000000|FINAN.DIRETO USUARIO FINAL-PCG|(SSG 47367)REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS SOBRE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC.NORMAS 2008|71100001|71115003|
002709|0100|7070031000000|ENC.FIN.DIR.USUARIO FINAL-PCG|(SSG 47367)REGISTRAR AS RENDAS DE ENCARGOS (JUROS E MULTA) SOBRE OPERACOES DEFINANCIAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC.NORMAS 2008|71100001|71115003|
002710|0100|7070032000000|JRS S/NOVACAO DE DIVIDA -PCG|(SSG 47367)REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS SOBRE OPERACOES DE FINANCIAMENTO COM NOVACAO DE DIVIDA.NORMAS 2008|71100001|71115003|
002711|0100|7070033000000|AJ.IFRS/OUTRO LEASING/AUTOBANK|(SSG 54566)REGISTRAR AJUSTES IFRS/OUTROS LEASING/AUTOBANK|71100001|71105006|
002712|0100|7070034000000|BBA/SIST.B6-DESC.CHEQ-CORP|(SSG 54913) REGISTRAR A CARTEIRA E ATUALIZACAO DE DESCONTA DE CHEQUE|71100001|71110008|
002713|0100|7070035000000|RDAS.FIN-OPER.DE MICROCREDITO|(SSG 55097)REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS EM OPERACOES DE MICROCREDITO|71100001|71115003|
002714|0100|7070036000000|BBA/JUROS|(SSG 55627)REGISTRAR AS APROPRIACOES DIARIAS DE JUROS CCB|71100001|71115003|
002715|0100|7070037000000|REC ENCARGOS GRANA EXTRA|(SSG 58021) REGISTRAR RECEITA DE ENCARGOS GRANA EXTRA|71100001|71105006|
002716|0100|7070038000000|BBA/S.B2-COM.PECUARIA/AGF RPL|(SSG 59588)REGISTRAR OS RESULTADOS DAS OPERACOES DE RURAL COMERCIALIZADO AGF/RPL|71100001|71140009|
002717|0100|7070100000000|BKB/RDAS-ADIIANT.DEPOSITANTES|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON.|71100001|71103008|
002718|0100|7070101000000|BKB/RENDAS DE EMPRESTIMOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71105006|
002719|0100|7070102000000|BKB/RDAS-TITLS.DESCONTADOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71110008|
002720|0100|7070103000000|BKB/RENDAS DE FINANCIAMENTOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71115003|
002721|0100|7070104000000|BKB/RDAS-FINANC.C/INTERV.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71125000|
002722|0100|7070105000000|BKB/RDAS-RURAL-APLIC.LIVRES|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71140009|
002723|0100|7070106000000|BKB/RDAS-RURAL-APLIC.OBRIGAT.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71145004|
002724|0100|7070107000000|BKB/RURAL-APLIC.REP.REFIN.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71100001|71150006|
002725|0100|7070108000000|BKB/RDAS FINANC.HABITAC.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71100001|71165008|
002726|0100|7070350000000|(-)FAM.350-LIQ.ANTECIP.SELIC|REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 (SELIC) - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71100001|71105006|
002727|0100|7070351000000|(-)FAM.351-LIQ.ANTECIP.SELIC|REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 (SELIC) - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71100001|71105006|
002728|0100|7070600000000|RDAS.ADIANT.A DEPOSITANTES|RDAS.ADIANT.A DEPOSITANTES|71100001|71103008|
002729|0100|7070601000000|ENCARGOS DIVERSOS|REGISTRAR RENDAS DE EMPRESTIMOS|71100001|71105006|
002730|0100|7070602000000|(-)ESTORNO DE RECEITAS|REGISTRAR OS ESTORNOS DE ENCARGOS DIARIOS NORMAIS, APROPRIADOS APOS ATRASOM CARTEIRA CL, PLANOS PARCELADOS E PLANO ACORDO EM FATURA|71100001|71105006|
002731|0100|7070950000000|CPR FINANCEIRA-JUROS|(SSG 40951) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM JUROS INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM CEDULA DE PRODUTOR RURAL - ORIUNDAS DO BBA|71100001|71105006|
002732|0100|7070951000000|CPR FINANCEIRA-VAR.MONETARIA|(SSG 40951) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM VARIACAO MONETARIA SOBRE OPERACOES COM CEDULA DE PRODUTOR RURAL - ORIUNDAS DO BBA|71100001|71105006|
002733|0100|7070987000000|MICROCREDITO - MULTA MORATORIA|(SSG 54553) MICROCREDITO - MULTA MORATORIA|71100001|71105006|
002734|0100|7070988000000|MICROCREDITO - JUROS DE MORA|(SSG 54553) MICROCREDITO - JUROS DE MORA|71100001|71105006|
002735|0100|7070989000000|MICROCREDITO-RENDA FINANC CDC|(SSG 54553) MICROCREDITO - RENDA FINANC CDC|71100001|71105006|
002736|0100|7070990000000|MICROCREDITO-RECEITA COA|(SSG 54553) MICROCREDITO - RECEITA COA|71100001|71105006|
002737|0100|7070991000000|EMPRESTIMOS-PARTICIPANTES|(SSG 38174) REGISTRAR OSEMPRESTIMOS DOS ASSOCIADOS BENEFICIARIOS DA EMPRESA INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA-IAPP|71100001|71105006|
002738|0100|7070992000000|EMPRESTIMO HIPOTECARIO|(SSG 38174) REGISTRAR OSEMPRESTIMOS DOS ASSOCIADOS BENEFICIARIOS DA EMPRESA INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA-IAPP|71100001|71105006|
002739|0100|7070993000000|EMPRESTIMOS-VEICULOS|(SSG 38174) REGISTRAR OSEMPRESTIMOS DOS ASSOCIADOS BENEFICIARIOS DA EMPRESA INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA-IAPP|71100001|71105006|
002740|0100|7070994000000|TOMBAMENTO DA PDD FAI|(SSG 65444) REGISTRAR O TOMBAMENTO DA PDD DA FAI A PARTIR DE JANEIRODE 2013 DEVIDO A AQUISICAO DA PARTICIPACAO DE 50 P.C DA EMPRESA EM DEZ/12 - PPA DA FAI|71100001|71105006|
002741|0100|7070995000000|AJUST.IFRS/OUTROS|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO OUTROS-AJUSTE IFRS|71100001|71105006|
002742|0100|7070996000000|AJUST.IFRS/EMPRESTIMOS NO PAIS|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO EMPRESTIMOS NO PAIS-AJUSTE IFRS|71100001|71105006|
002743|0100|7070998000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71100001|71105006|
002744|0100|7071001000000|PK/RECEITA DE TITLS.CAPITALIZ.|PK/RECEITA DE TITLS.CAPITALIZ.|71900005|71999009|
002745|0100|7072001000000|(-)PK/DEV.CANCELAM-TIT.CAPIT.|(-)PK/DEV.CANCELAM-TIT.CAPIT.|71900005|71999009|
002746|0100|7073001000000|JUROS|JUROS|71900005|71999009|
002747|0100|7073002000000|REC.FIN.-RETROC-RESSEG-LOCAL|(SSG 43711)REC.FIN.-RETROC-RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
002748|0100|7073003000000|REC.FIN.-VM PREMIO RETROCESSAO|(SSG 43711)REC.FIN.-VM PREMIO RETROCESSAO|71900005|71999009|
002749|0100|7073004000000|REC.FIN.-OP PREMIO RETROCESSAO|(SSG 43711)REC.FIN.-OP PREMIO RETROCESSAO|71900005|71999009|
002750|0100|7073010000000|REC.FIN.-RETROC-RESSEG-LOCAL|REC.FIN.-RETROC-RESSEG-LOCAL|71900005|71999009|
002751|0100|7073011000000|REC.FIN.-VM PREMIO RETROCESSAO|REC.FIN.-VM PREMIO RETROCESSAO|71900005|71999009|
002752|0100|7073012000000|REC.FIN.-OP PREMIO RETROCESSAO|REC.FIN.-OP PREMIO RETROCESSAO|71900005|71999009|
002753|0100|7073013000000|REC.FIN-OSC.CAMBIAL OP.EXTERNO|REC.FIN-OSC.CAMBIAL OP.EXTERNO|71900005|71999009|
002754|0100|7074001000000|REC.S/RESG.TITLS.ANTECIPADOS|REC.S/RESG.TITLS.ANTECIPADOS|71100001|71105006|
002755|0100|7074002000000|AQUISICAO CREDITO PJ CDI|AQUISICAO CREDITO PF PRE|71100001|71115003|
002756|0100|7074003000000|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|71100001|71115003|
002757|0100|7074004000000|AUTOBANK EMP PF PRE|AUTOBANK PF IGPM|71100001|71105006|
002758|0100|7074005000000|AUTOBANK PF IGPM PRO RATA|AUTOBANK PF PRE|71100001|71115003|
002759|0100|7074006000000|AUTOBANK PF PRE|AUTOBANK PF TR|71100001|71115003|
002760|0100|7074007000000|AUTOBANK PF TR|AUTOBANK PJ IGPM|71100001|71115003|
002761|0100|7074008000000|AUTOBANK PJ IGPM PRO RATA|AUTOBANK PJ PRE|71100001|71115003|
002762|0100|7074009000000|AUTOBANK PJ PRE|AUTOBANK PJ TR|71100001|71115003|
002763|0100|7074010000000|AUTOBANK EMP PJ PRE|AUTOBANK EMP PJ PRE|71100001|71105006|
002764|0100|7074011000000|AUTOBANK PJ TR|CESSAO ITB FINANCIAMENTO|71100001|71115003|
002765|0100|7074012000000|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|COMPOSICAO PF PRE|71100001|71105006|
002766|0100|7074013000000|COMPL.FINAME AGR PF TJLP|COMPOSICAO PF TR|71100001|71115003|
002767|0100|7074014000000|COMPL.FINAME AGR PJ TJLP|COMPOSICAO PJ CDI|71100001|71115003|
002768|0100|7074015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE|COMPOSICAO PJ PRE|71100001|71115003|
002769|0100|7074016000000|COMPOSICAO FIN PF TR|COMPOSICAO PJ TR|71100001|71115003|
002770|0100|7074017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
002771|0100|7074021000000|RECEITA DE JUROS RENEG UBB|REGISTRA A DIFERENCA ENTRE O VALOR DA DIVIDA ORIGINAL X DIVIDA NOVA. MODELO COMPJUR CENARIO 1|71100001|71105006|
002772|0100|7074022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR|COMPROR PJ CDI|71100001|71115003|
002773|0100|7074023000000|COMPOSICAO PF PRE|COMPROR PJ PRE|71100001|71105006|
002774|0100|7074024000000|COMPOSICAO PF TR|GIRO PJ CDI|71100001|71105006|
002775|0100|7074025000000|COMPOSICAO PJ PRE|GIRO PJ IGPM|71100001|71105006|
002776|0100|7074026000000|COMPOSICAO PJ TR|GIRO PJ PRE|71100001|71105006|
002777|0100|7074027000000|COMPROR PJ CDI|GIRO PJ TR|71100001|71115003|
002778|0100|7074028000000|COMPROR PJ PRE|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
002779|0100|7074029000000|CREDIARIO FIN PF PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71115003|
002780|0100|7074030000000|CREDIARIO FIN PF TR|PARC.DIFER.CXA PF PRE|71100001|71115003|
002781|0100|7074031000000|CREDIARIO FIN PJ PRE|PATRIMOV PF IGPM|71100001|71115003|
002782|0100|7074032000000|CREDIARIO FIN PJ TR|PATRIMOV PF PRE|71100001|71115003|
002783|0100|7074033000000|CREDIARIO PF PRE|CREDIARIO PF PRE|71100001|71105006|
002784|0100|7074034000000|CREDIARIO PF TR|PATRIMOV PJ PRE|71100001|71105006|
002785|0100|7074036000000|CREDIARIO PJ PRE|AUTOBANK EMP PF PRE|71100001|71105006|
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002787|0100|7074038000000|CREDIARIO PF CDI|CREDIARIO PF CDI|71100001|71105006|
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002909|0100|7076350000000|F5/RDAS OP.CRED.-CP-EMPREST|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002910|0100|7076351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-CP-FINANC.|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71115003|
002911|0100|7076352000000|F5/RDA.OP.CRED-CP-CPRA.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002912|0100|7076353000000|HOT MONEY PJ CDI|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71105006|
002913|0100|7076354000000|HOT MONEY PJ PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71105006|
002914|0100|7076355000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|71100001|71105006|
002915|0100|7076356000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|71100001|71105006|
002916|0100|7076357000000|MICROCREDITO PF-PRE|MICROCREDITO PF-PRE|71100001|71105006|
002917|0100|7076358000000|MICROCREDITO PJ PRE|MICROCREDITO PJ PRE|71100001|71105006|
002918|0100|7076359000000|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|71100001|71105006|
002919|0100|7076360000000|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|73900003|73999007|
002920|0100|7076361000000|PATRIMOV PF PRE|PATRIMOV PF PRE|73900003|73999007|
002921|0100|7076362000000|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|73900003|73999007|
002922|0100|7076363000000|PATRIMOV PJ PRE|PF/CREDICONTA DINHEIRO-PAB1104|73900003|73999007|
002923|0100|7076364000000|PF/CDC CONSIGNADO|PF/CDC CONSIGNADO|71100001|71115003|
002924|0100|7076374000000|F5/RDAS OUTROS CREDITOS.-CP|(SSG 36024) REGISTRO DO VALOR DE COMISSAO DE PERMANENCIA INCIDENTESSOBRE CREDITOS A RECEBER COM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CREDITO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71900005|71999009|
002925|0100|7076383000000|F5/RDAS OUTROS CREDITOS.-CP|(SSG 55607) REGISTRO DO VALOR DE COMISSAO DE PERMANENCIA INCIDENTESSOBRE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE CREDITO ADQUIRIDAS COM COOBRIGACAO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71910002|71910105|
002926|0100|7076759000000|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|PF/CREDIPRE|71100001|71105006|
002927|0100|7076762000000|TRISHOP PF PRE|PF/CREDIPRE-FUNCIONARIO|71100001|71105006|
002928|0100|7077002000000|AQUISICAO CREDITO PJ CDI|AQUISICAO CREDITO PF PRE|71100001|71115003|
002929|0100|7077003000000|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|71100001|71115003|
002930|0100|7077004000000|AUTOBANK EMP PF PRE|AUTOBANK PF IGPM|71100001|71105006|
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002940|0100|7077014000000|COMPL.FINAME AGR PJ TJLP|COMPOSICAO PJ CDI|71100001|71115003|
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002942|0100|7077016000000|COMPOSICAO FIN PF TR|COMPOSICAO PJ TR|71100001|71115003|
002943|0100|7077017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
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002948|0100|7077026000000|COMPOSICAO PJ TR|GIRO PJ PRE|71100001|71105006|
002949|0100|7077027000000|COMPROR PJ CDI|GIRO PJ TR|71100001|71115003|
002950|0100|7077028000000|COMPROR PJ PRE|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
002951|0100|7077029000000|CREDIARIO FIN PF PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71115003|
002952|0100|7077030000000|CREDIARIO FIN PF TR|PARC.DIFER.CXA PF PRE|71100001|71115003|
002953|0100|7077031000000|CREDIARIO FIN PJ PRE|PATRIMOV PF IGPM|71100001|71115003|
002954|0100|7077032000000|CREDIARIO FIN PJ TR|PATRIMOV PF PRE|71100001|71115003|
002955|0100|7077033000000|CREDIARIO PF PRE|CREDIARIO PF PRE|71100001|71105006|
002956|0100|7077034000000|CREDIARIO PF TR|PATRIMOV PJ PRE|71100001|71105006|
002957|0100|7077036000000|CREDIARIO PJ PRE|AUTOBANK EMP PF PRE|71100001|71105006|
002958|0100|7077037000000|CREDIARIO PJ TR|COMPOSICAO FIN PF PRE|71100001|71105006|
002959|0100|7077038000000|CREDIARIO PF CDI|CREDIARIO PF CDI|71100001|71105006|
002960|0100|7077039000000|CREDITO CONSIG PF PRE|COMPOSICAO FIN PJ PRE|71100001|71105006|
002961|0100|7077040000000|GIRO PJ PRE|COMPOSICAO FIN PJ TR|71100001|71105006|
002962|0100|7077045000000|GIROFLEX PJ CDI|GIROFLEX PJ CDI|71100001|71105006|
002963|0100|7077046000000|GIROFLEX PJ IGPM|GIROFLEX PJ IGPM|71100001|71105006|
002964|0100|7077047000000|GIROFLEX PJ PRE|GIROFLEX PJ PRE|71100001|71105006|
002965|0100|7077252000000|COMPOSICAO PJ CDI|COMPOSICAO PJ CDI|71100001|71105006|
002966|0100|7077350000000|F5/RDAS OP.CRED.-CAC-EMPREST|REGISTRA O VALOR DA CAC SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
002967|0100|7077351000000|F5/RDAS OPER.CRED.-CAC-FINANC.|REGISTRA O VALOR DA CAC SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71115003|
002968|0100|7077352000000|F5/RDA.OP.CRED-CAC-CPA.VL.BENS|REGISTRA O VALOR DA CAC SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
002969|0100|7077353000000|HOT MONEY PJ CDI|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71105006|
002970|0100|7077354000000|HOT MONEY PJ PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71105006|
002971|0100|7077355000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|71100001|71105006|
002972|0100|7077356000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|71100001|71105006|
002973|0100|7077357000000|MICROCREDITO PF-PRE|MICROCREDITO PF-PRE|71100001|71105006|
002974|0100|7077358000000|MICROCREDITO PJ PRE|MICROCREDITO PJ PRE|71100001|71105006|
002975|0100|7077359000000|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|71100001|71105006|
002976|0100|7077360000000|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|73900003|73999007|
002977|0100|7077361000000|PATRIMOV PF PRE|PATRIMOV PF PRE|73900003|73999007|
002978|0100|7077362000000|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|73900003|73999007|
002979|0100|7077364000000|PF/CDC CONSIGNADO|PF/CDC CONSIGNADO|71100001|71115003|
002980|0100|7077374000000|F5/OUTROS CREDITOS-CAC|(SSG 36024) REGISTRO DO VALOR DA CAC INCIDENTESSOBRE CREDITOS A RECEBER COM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CREDITO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71900005|71999009|
002981|0100|7077759000000|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|71100001|71105006|150800001
002982|0100|7077762000000|TRISHOP PF PRE|TRISHOP PF PRE|71100001|71105006|150800001
002983|0100|7078001000000|COMPOSICAO PJ PRE-MANUAL|EFETUAR LANCAMENTOS MANUAIS REFERENTE ADESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES DE CONTRATOS DO COMPJUR.|71100001|71105006|
002984|0100|7078002000000|AQUISICAO CREDITO PJ CDI|AQUISICAO CREDITO PF PRE|71100001|71115003|
002985|0100|7078003000000|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|71100001|71115003|
002986|0100|7078004000000|AUTOBANK EMP PF PRE|AUTOBANK PF IGPM|71100001|71105006|
002987|0100|7078005000000|AUTOBANK PF IGPM PRO RATA|AUTOBANK PF PRE|71100001|71115003|
002988|0100|7078006000000|AUTOBANK PF PRE|AUTOBANK PF TR|71100001|71115003|
002989|0100|7078007000000|AUTOBANK PF TR|AUTOBANK PJ IGPM|71100001|71115003|
002990|0100|7078008000000|AUTOBANK PJ IGPM PRO RATA|AUTOBANK PJ PRE|71100001|71115003|
002991|0100|7078009000000|AUTOBANK PJ PRE|AUTOBANK PJ TR|71100001|71115003|
002992|0100|7078010000000|AUTOBANK EMP PJ PRE|AUTOBANK EMP PJ PRE|71100001|71105006|
002993|0100|7078011000000|AUTOBANK PJ TR|CESSAO ITB FINANCIAMENTO|71100001|71115003|
002994|0100|7078012000000|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|COMPOSICAO PF PRE|71100001|71105006|
002995|0100|7078013000000|COMPL.FINAME AGR PF TJLP|COMPOSICAO PF TR|71100001|71115003|
002996|0100|7078014000000|COMPL.FINAME AGR PJ TJLP|COMPOSICAO PJ CDI|71100001|71115003|
002997|0100|7078015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE|COMPOSICAO PJ PRE|71100001|71115003|
002998|0100|7078016000000|COMPOSICAO FIN PF TR|COMPOSICAO PJ TR|71100001|71115003|
002999|0100|7078017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
003000|0100|7078021000000|(-)DEVOLUCAO REC MAIOR AUTOBAN|REGISTRAR VALORES DEVOLVIDOS RECEBIDOS A MAIOR NAS OPERACOES DE FINANCIAMENTO (AUTOBANK), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5, DEVOLVIDAS MANUALMENTE VIA BACK-OFFICE. CONTA CONTABIL DE ESTORNO DE RECEITA.|71100001|71115003|
003001|0100|7078022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR|COMPROR PJ CDI|71100001|71115003|
003002|0100|7078023000000|COMPOSICAO PF PRE|COMPROR PJ PRE|71100001|71105006|
003003|0100|7078024000000|COMPOSICAO PF TR|GIRO PJ CDI|71100001|71105006|
003004|0100|7078025000000|COMPOSICAO PJ PRE|GIRO PJ IGPM|71100001|71105006|
003005|0100|7078026000000|COMPOSICAO PJ TR|GIRO PJ PRE|71100001|71105006|
003006|0100|7078027000000|COMPROR PJ CDI|GIRO PJ TR|71100001|71115003|
003007|0100|7078028000000|COMPROR PJ PRE|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71115003|
003008|0100|7078029000000|CREDIARIO FIN PF PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71115003|
003009|0100|7078030000000|CREDIARIO FIN PF TR|PARC.DIFER.CXA PF PRE|71100001|71115003|
003010|0100|7078031000000|CREDIARIO FIN PJ PRE|PATRIMOV PF IGPM|71100001|71115003|
003011|0100|7078032000000|CREDIARIO FIN PJ TR|PATRIMOV PF PRE|71100001|71115003|
003012|0100|7078033000000|CREDIARIO PF PRE|CREDIARIO PF PRE|71100001|71105006|
003013|0100|7078034000000|CREDIARIO PF TR|PATRIMOV PJ PRE|71100001|71105006|
003014|0100|7078036000000|CREDIARIO PJ PRE|AUTOBANK EMP PF PRE|71100001|71105006|
003015|0100|7078037000000|CREDIARIO PJ TR|COMPOSICAO FIN PF PRE|71100001|71105006|
003016|0100|7078038000000|CREDIARIO PF CDI|CREDIARIO PF CDI|71100001|71105006|
003017|0100|7078039000000|CREDITO CONSIG PF PRE|COMPOSICAO FIN PJ PRE|71100001|71105006|
003018|0100|7078040000000|GIRO PJ PRE|COMPOSICAO FIN PJ TR|71100001|71105006|
003019|0100|7078045000000|GIRO PJ CDI|GIROPRE-D-P.IGUAIS-AOCA-D SUP|71100001|71105006|
003020|0100|7078046000000|GIRO PJ IGPM|GIROPRE-D-P.IGUAIS-AOCA-C SUP|71100001|71105006|
003021|0100|7078047000000|GIRO PJ TR|GIROPRE-D-P.IGUAIS-AOCA-C+ SUP|71100001|71105006|
003022|0100|7078252000000|COMPOSICAO PJ CDI|COMPOSICAO PJ CDI|71100001|71105006|
003023|0100|7078350000000|(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-EMP|REGISTRA O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO EM OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
003024|0100|7078351000000|(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-FIN|REGISTRA O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71115003|
003025|0100|7078352000000|(-)F5/RD.OP.CRED-DESC.CONC-CPA|REGISTRA O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
003026|0100|7078353000000|HOT MONEY PJ CDI|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71105006|
003027|0100|7078354000000|HOT MONEY PJ PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71105006|
003028|0100|7078355000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|71100001|71105006|
003029|0100|7078356000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|71100001|71105006|
003030|0100|7078357000000|MICROCREDITO PF-PRE|MICROCREDITO PF-PRE|71100001|71105006|
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003038|0100|7078374000000|(-)F5/RD OUT CRED-DESC.CONC|(SSG 36024) REGISTRO DO VALOR DO DESCONTO INCIDENTESSOBRE CREDITOS A RECEBER COM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CREDITO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71900005|71999009|
003039|0100|7078383000000|(-)F5/RD OUT CRED-DESC.CONC|(SSG 55607) REGISTRO DO VALOR DO DESCONTO INCIDENTESSOBRE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE CREDITO ADQUIRIDAS COM COOBRIGACAO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71910002|71910105|
003040|0100|7078759000000|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|PF/CREDIPRE|71100001|71105006|
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003130|0100|7080350000000|F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71105006|
003131|0100|7080351000000|F5/RDAS OPER.CRED-CP CAIXA-FIN|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71100001|71115003|
003132|0100|7080352000000|F5/RDA.OP.CRED-CP CX-CP.V.BENS|REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|73900003|73999007|
003133|0100|7080353000000|HOT MONEY PJ CDI|HOT MONEY PJ CDI|71100001|71105006|
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003146|0100|7080383000000|F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR|(SSG 55607) REGISTRA O VALOR DA COMISSAO DE PERMANENCIA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTES SOBRE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE CREDITO ADQUIRIDAS COM COOBRIGACAO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71910002|71910105|
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003509|0100|7083562000000|CEP PLUS PF/FUNC-PA-CF|CEP PLUS PF/FUNC-PA-CF|71100001|71105006|
003510|0100|7083563000000|CONV.ESPECIAL PP LIS PORT.AUT.|CONV.ESPECIAL PP LIS PORT.AUT.|71100001|71105006|
003511|0100|7083564000000|LIS-NORMAL-PF|LIS-NORMAL-PF|71100001|71105006|
003512|0100|7083565000000|LIS-NORMAL-PF-PA|LIS-NORMAL-PF-PA|71100001|71105006|
003513|0100|7083566000000|LIS-NORMAL-FUNCIONARIO|LIS-NORMAL-FUNCIONARIO|71100001|71105006|
003514|0100|7083567000000|LIS SIMPLIFICADO-MOV.CARTAO|LIS SIMPLIFICADO-MOV.CARTAO|71100001|71105006|
003515|0100|7083568000000|TEEN CARD|TEEN CARD|71100001|71105006|
003516|0100|7083569000000|LIS FUNCIONALISMO-PF|LIS FUNCIONALISMO-PF|71100001|71105006|
003517|0100|7083570000000|CEP PF/NORMAL-PA-CF|CEP PF/NORMAL-PA-CF|71100001|71105006|
003518|0100|7083571000000|CEP PLUS PF/NORMAL-PA-CF|CEP PLUS PF/NORMAL-PA-CF|71100001|71105006|
003519|0100|7083572000000|CONV.ESP.PP-CC M.CART.LIS P.A.|CONV.ESP.PP-CC M.CART.LIS P.A.|71100001|71105006|
003520|0100|7083573000000|PF/LIS-CA-AA-CFE|PF/LIS-CA-AA-CFE|71100001|71105006|
003521|0100|7083574000000|LIS FUNC.-CH-AA-CFE|LIS FUNC.-CH-AA-CFE|71100001|71105006|
003522|0100|7083575000000|LIS UNIVERSITARIO-AA|LIS UNIVERSITARIO-AA|71100001|71105006|
003523|0100|7083576000000|CAIXA RESERVA-PF|CAIXA RESERVA-PF|71100001|71105006|
003524|0100|7083577000000|PERS/PF-CAIXA RESERVA V|PERS/PF-CAIXA RESERVA V|71100001|71105006|
003525|0100|7083578000000|PERS/PF-CAIXA RESERVA V-FUNC.|PERS/PF-CAIXA RESERVA V-FUNC.|71100001|71105006|
003526|0100|7083579000000|CAIXA RESERVA-POS-PF-BBA|CAIXA RESERVA-POS-PF-BBA|71100001|71105006|
003527|0100|7083580000000|CEP CC5 - PF - IBK|CEP CC5 - PF - IBK|71100001|71105006|
003528|0100|7083581000000|CEP PLUS CC5 - PF - IBK|CEP PLUS CC5 - PF - IBK|71100001|71105006|
003529|0100|7083582000000|CEP N DIAS|CEP N DIAS|71100001|71105006|
003530|0100|7083583000000|CEP PLUS N DIAS|CEP PLUS N DIAS|71100001|71105006|
003531|0100|7083584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
003532|0100|7083585000000|CONTA COR LIS ADIC PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
003533|0100|7083601000000|PJ/PROJETO CULTURAL|PJ/PROJETO CULTURAL|71100001|71103008|
003534|0100|7083603000000|PJ/ESTADUAL-DIRETA|PJ/ESTADUAL-DIRETA|71100001|71103008|
003535|0100|7083604000000|PJ/ESTADUAL-INDIRETA|PJ/ESTADUAL-INDIRETA|71100001|71103008|
003536|0100|7083605000000|PJ/MUNICIPAL-DIRETA|PJ/MUNICIPAL-DIRETA|71100001|71103008|
003537|0100|7083606000000|PJ/MUNICIPAL-INDIRETA|PJ/MUNICIPAL-INDIRETA|71100001|71103008|
003538|0100|7083609000000|PJ/FUNDOS DE TERCEIROS|PJ/FUNDOS DE TERCEIROS|71100001|71103008|
003539|0100|7083610000000|CAIXA ESCOLAR|CAIXA ESCOLAR|71100001|71103008|
003540|0100|7083611000000|CONV.ESPECIAL PP-CC NORMAL PF|CONV.ESPECIAL PP-CC NORMAL PF|71100001|71103008|
003541|0100|7083612000000|CONV.ESPECIAL PP-CC MOV.CARTAO|CONV.ESPECIAL PP-CC MOV.CARTAO|71100001|71103008|
003542|0100|7083616000000|INVESTIDOR NAO RESID-ISEN.CPMF|INVESTIDOR NAO RESID-ISEN.CPMF|71100001|71103008|
003543|0100|7083617000000|PJ/INVEST.NAO RESID-TRIBUTADO|PJ/INVEST.NAO RESID-TRIBUTADO|71100001|71103008|
003544|0100|7083618000000|GOV.MUNICIPAL/ADM.DIRETA-FNDE|GOV.MUNICIPAL/ADM.DIRETA-FNDE|71100001|71103008|
003545|0100|7083619000000|GOV.ESTADUAL/ADM.DIRETA-FNDE|GOV.ESTADUAL/ADM.DIRETA-FNDE|71100001|71103008|
003546|0100|7083620000000|NORMAIS-PJ-FNDE|NORMAIS-PJ-FNDE|71100001|71103008|
003547|0100|7083622000000|CART.ADM.PROPR./FUND/SEG-TERC.|CART.ADM.PROPR./FUND/SEG-TERC.|71100001|71103008|
003548|0100|7083623000000|CART.ADM.PROPR.EMPRESAS-TERC.|CART.ADM.PROPR.EMPRESAS-TERC.|71100001|71103008|
003549|0100|7083624000000|PJ/INTRAG|PJ/INTRAG|71100001|71103008|
003550|0100|7083628000000|INVEST.NAO CORR.-CIRC.3248|INVEST.NAO CORR.-CIRC.3248|71100001|71103008|
003551|0100|7083629000000|PARTIDOS POLITICOS-PJ|PARTIDOS POLITICOS-PJ|71100001|71103008|
003552|0100|7083631000000|GOV.EST/ADM.DIRETA-EST.MG|GOV.EST/ADM.DIRETA-EST.MG|71100001|71103008|
003553|0100|7083632000000|GOV.MUN/ADM.DIRETA-EST.MG|GOV.MUN/ADM.DIRETA-EST.MG|71100001|71103008|
003554|0100|7083633000000|GOV.EST/ADM.INDIRETA-EST.MG|GOV.EST/ADM.INDIRETA-EST.MG|71100001|71103008|
003555|0100|7083635000000|PJ-CONV.C.CAIXA-TIT.DIF.|PJ-CONV.C.CAIXA-TIT.DIF.|71100001|71103008|
003556|0100|7083636000000|B0/AD CAT. 636 - RENDAS PJ|B0/AD CAT. 636 - RENDAS PJ|71100001|71103008|
003557|0100|7083646000000|ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS|(SSG 39999)ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS - CATEGORIA 646|71100001|71115003|
003558|0100|7083651000000|GOV.MUNIC./ADM.DIRETA-ADIANT.|GOV.MUNIC./ADM.DIRETA-ADIANT.|71100001|71103008|
003559|0100|7083652000000|INR-FUNDO-ISENTO CPMF|INR-FUNDO-ISENTO CPMF|71100001|71103008|
003560|0100|7083653000000|INR-FUNDO-TRIBUTADO|INR-FUNDO-TRIBUTADO|71100001|71103008|
003561|0100|7083654000000|INR-ITAU DTVM-ISENTO CPMF|INR-ITAU DTVM-ISENTO CPMF|71100001|71103008|
003562|0100|7083655000000|INR-ITAU DTVM-TRIBUTADO|INR-ITAU DTVM-TRIBUTADO|71100001|71103008|
003563|0100|7083659000000|PF/INVEST.NAO RESID-ISEN.CPMF|PF/INVESTIDOR NAO RESID-ISEN.CPMF|71100001|71103008|
003564|0100|7083660000000|PF/INVEST.NAO RESID-TRIBUTADO|PF/INVEST.NAO RESID-TRIBUTADO|71100001|71103008|
003565|0100|7083661000000|CONTA VENDOR|CONTA VENDOR|71100001|71103008|
003566|0100|7083663000000|CONTA VINCULADA DO LIS RECEB.|CONTA VINCULADA DO LIS RECEB.|71100001|71103008|
003567|0100|7083664000000|VINC.P/CRED.GAR.-HOT|VINC.P/CRED.GAR.-HOT|71100001|71103008|
003568|0100|7083665000000|VINC.P/CRED.GAR.-CX.RES.|VINC.P/CRED.GAR.-CX.RES.|71100001|71103008|
003569|0100|7083666000000|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PJ|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PJ|71100001|71103008|
003570|0100|7083667000000|VINC.P/CRED.GAR.-COMPROR-PJ|VINC.P/CRED.GAR.-COMPROR-PJ|71100001|71103008|
003571|0100|7083668000000|DEP.VINC.-OPER.C/RECEBIVEIS|DEP.VINC.-OPER.C/RECEBIVEIS|71100001|71103008|
003572|0100|7083669000000|PJ/DEP.VINCULADOS-TRUSTEE|REGISTRAR AS RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71103008|
003573|0100|7083670000000|CONTA GER.-CENTR.CRED.|(SSG 30850) CONTA QUE NAO TERA FLUXO DE RECURSOS, BLOQUEADA PARA DEPOSITOS, RETIRADAS ETC - ATENDER A INTEGRACAO DO UNIBANCO COM ITAU|71100001|71103008|
003574|0100|7083671000000|PF/DEP.VINCULADOS-TRUSTEE|REGISTRAR AS RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71103008|
003575|0100|7083673000000|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PF|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PF|71100001|71103008|
003576|0100|7083674000000|CONTA COR MOV CARTAO PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71103008|
003577|0100|7083675000000|CC5-CTA LIVRE-PF-IBK|CC5-CTA LIVRE-PF-IBK|71100001|71103008|
003578|0100|7083676000000|PF/PROJETO CULTURAL|PF/PROJETO CULTURAL|71100001|71103008|
003579|0100|7083679000000|CONTA FORUM|CONTA FORUM|71100001|71103008|
003580|0100|7083682000000|FUNCIONARIOS CIEE|FUNCIONARIOS CIEE|71100001|71103008|
003581|0100|7083687000000|C/C PF CARTEIRAS ADM.TERCEIROS|C/C PF CARTEIRAS ADM.TERCEIROS|71100001|71103008|
003582|0100|7083688000000|CONV.ESPECIAL PP-CARTAO PAGTO|CONV.ESPECIAL PP-CARTAO PAGTO|71100001|71103008|
003583|0100|7083689000000|PF/INTRAG|PF/INTRAG|71100001|71103008|
003584|0100|7083694000000|PF/DOM.EXT.-CTA TEMPORARIA|PF/DOM.EXT.-CTA TEMPORARIA|71100001|71103008|
003585|0100|7083998000000|CANC/ESTORN.DE LIS-MESMO EXERC|(SSG 53120) PROJETO CANCELAMENTO / ESTORNO DE LIS DENTRO DO MESMO EXERCICIO.|71100001|71105006|
003586|0100|7085101000000|LIS-CORP|LIS-CORP|71100001|71105006|
003587|0100|7085102000000|MOVIMENT.P/TRANSF.-PRE|MOVIMENT.P/TRANSF.-PRE|71100001|71105006|
003588|0100|7085103000000|CAIXA RESERVA-DICOM-NP|CAIXA RESERVA-DICOM-NP|71100001|71105006|
003589|0100|7085104000000|CAIXA RESERVA-DICOM-DP|CAIXA RESERVA-DICOM-DP|71100001|71105006|
003590|0100|7085105000000|RES.695-PEQ.MEDIAS EMPRESAS|RES.695-PEQ.MEDIAS EMPRESAS|71100001|71105006|
003591|0100|7085106000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|71100001|71105006|
003592|0100|7085107000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|71100001|71105006|
003593|0100|7085108000000|CEP PLUS EMPRESA|CEP PLUS EMPRESA|71100001|71105006|
003594|0100|7085109000000|ECC/CHEQUE DESC.DEVOLVIDO|ECC/CHEQUE DESC.DEVOLVIDO|71100001|71105006|
003595|0100|7085110000000|CEP PLUS EMPRESA/DIFERENCIADO|CEP PLUS EMPRESA/DIFERENCIADO|71100001|71105006|
003596|0100|7085111000000|CAIXA RESERVA-PJ-NP-PRE|CAIXA RESERVA-PJ-NP-PRE|71100001|71105006|
003597|0100|7085112000000|CAIXA RESERVA-PJ-DP-PRE|CAIXA RESERVA-PJ-DP-PRE|71100001|71105006|
003598|0100|7085113000000|CAIXA RESERVA-PJ-NP-TRD|CAIXA RESERVA-PJ-NP-TRD|71100001|71105006|
003599|0100|7085114000000|CAIXA RESERVA-PJ-DP-TRD|CAIXA RESERVA-PJ-DP-TRD|71100001|71105006|
003600|0100|7085115000000|RES.695-MICROEMPRESAS|RES.695-MICROEMPRESAS|71100001|71105006|
003601|0100|7085116000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-NP|CAIXA RESERVA EMPRESA-NP|71100001|71105006|
003602|0100|7085117000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|71100001|71105006|
003603|0100|7085118000000|CX.RES.DICOM-NP|CX.RES.DICOM-NP|71100001|71105006|
003604|0100|7085119000000|CX.RES.DICOM-DP|CX.RES.DICOM-DP|71100001|71105006|
003605|0100|7085120000000|CEP PLUS PJ/PRIVATE|CEP PLUS PJ/PRIVATE|71100001|71105006|
003606|0100|7085121000000|FABRICOM-PRE-SCANIA|FABRICOM-PRE-SCANIA|71100001|71105006|
003607|0100|7085122000000|CONTA HOT-FUNDO DI|CONTA HOT-FUNDO DI|71100001|71105006|
003608|0100|7085123000000|CONTA HOT-FUNDOS-PRE|CONTA HOT-FUNDOS-PRE|71100001|71105006|
003609|0100|7085124000000|FABRICOM-PRE-COM COOBRIG.|FABRICOM-PRE-COM COOBRIG.|71100001|71105006|
003610|0100|7085125000000|CHEQUE VERDE EMPRESA|CHEQUE VERDE EMPRESA|71100001|71105006|
003611|0100|7085127000000|REVENDEDORES N/AUTORIZADOS|REVENDEDORES N/AUTORIZADOS|71100001|71105006|
003612|0100|7085128000000|REVEND.NAO AUTORIZADOS-POS|REVEND.NAO AUTORIZADOS-POS|71100001|71105006|
003613|0100|7085129000000|CTA.RES.PERSONNALITE ESPECIAL|CTA.RES.PERSONNALITE ESPECIAL|71100001|71105006|
003614|0100|7085130000000|CTA.RESERVA-SOCIETE-NP|CTA.RESERVA-SOCIETE-NP|71100001|71105006|
003615|0100|7085131000000|CTA.RESERVA-SOCIETE-DP|CTA.RESERVA-SOCIETE-DP|71100001|71105006|
003616|0100|7085132000000|CTA.RES.PERSONALITE-ME-NP|CTA.RES.PERSONALITE-ME-NP|71100001|71105006|
003617|0100|7085133000000|CEP EMPRESA|CEP EMPRESA|71100001|71105006|
003618|0100|7085134000000|CEP EMPRESA/DIFERENCIADO|CEP EMPRESA/DIFERENCIADO|71100001|71105006|
003619|0100|7085135000000|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-NP|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-NP|71100001|71105006|
003620|0100|7085136000000|FABRICOM III-POS|FABRICOM III-POS|71100001|71105006|
003621|0100|7085137000000|CAIXA RESERVA CORP-CHQ-PJ|CAIXA RESERVA CORP-CHQ-PJ|71100001|71105006|
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003860|0100|7085549000000|PF/LIS PORT-CA-PA-CFE|PF/LIS PORT-CA-PA-CFE|71100001|71105006|
003861|0100|7085550000000|PF/L.PORT FUNC-BNRJ-CH-PA-CFE|PF/L.PORT FUNC-BNRJ-CH-PA-CFE|71100001|71105006|
003862|0100|7085551000000|LIS-PORT.-BANERJ-FUNCIONARIO|LIS-PORT.-BANERJ-FUNCIONARIO|71100001|71105006|
003863|0100|7085552000000|PF/L.PORT FUNC-BNRJ-CH-PA-CF|PF/L.PORT FUNC-BNRJ-CH-PA-CF|71100001|71105006|
003864|0100|7085553000000|PF/L.PORT FUNC-ITAU-CH-PA-CF|PF/L.PORT FUNC-ITAU-CH-PA-CF|71100001|71105006|
003865|0100|7085554000000|LIS/ADICIONAL UNIVERSIT.AA PA|LIS/ADICIONAL UNIVERSIT.AA PA|71100001|71105006|
003866|0100|7085555000000|CEP PF/NORMAL-PA-CFE|CEP PF/NORMAL-PA-CFE|71100001|71105006|
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003874|0100|7085563000000|CONV.ESPECIAL PP LIS PORT.AUT.|CONV.ESPECIAL PP LIS PORT.AUT.|71100001|71105006|
003875|0100|7085564000000|LIS-NORMAL-PF|LIS-NORMAL-PF|71100001|71105006|
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003877|0100|7085566000000|LIS-NORMAL-FUNCIONARIO|LIS-NORMAL-FUNCIONARIO|71100001|71105006|
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003884|0100|7085573000000|PF/LIS-CA-AA-CFE|PF/LIS-CA-AA-CFE|71100001|71105006|
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003889|0100|7085578000000|PERS/PF-CAIXA RESERVA V-FUNC.|PERS/PF-CAIXA RESERVA V-FUNC.|71100001|71105006|
003890|0100|7085579000000|CAIXA RESERVA-POS-PF-BBA|CAIXA RESERVA-POS-PF-BBA|71100001|71105006|
003891|0100|7085580000000|CEP CC5 - PF - IBK|CEP CC5 - PF - IBK|71100001|71105006|
003892|0100|7085581000000|CEP PLUS CC5 - PF - IBK|CEP PLUS CC5 - PF - IBK|71100001|71105006|
003893|0100|7085582000000|CEP N DIAS|CEP N DIAS|71100001|71105006|
003894|0100|7085583000000|CEP PLUS N DIAS|CEP PLUS N DIAS|71100001|71105006|
003895|0100|7085584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
003896|0100|7085585000000|CONTA COR LIS ADIC PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
003897|0100|7085646000000|ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS|(SSG 39999)ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS - CATEGORIA 646|71100001|71105006|
003898|0100|7086101000000|LIS-CORP|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = LIS - CORP|71100001|71105006|150800001
003899|0100|7086102000000|MOVIMENT.P/TRANSF.-PRE|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = CONTA MOVIMENTADA POR TRANSFERENCIA PRE FIXADA.|71100001|71105006|
003900|0100|7086103000000|CAIXA RESERVA-DICOM-NP|CAIXA RESERVA-DICOM-NP|71100001|71105006|150800001
003901|0100|7086104000000|CAIXA RESERVA-DICOM-DP|CAIXA RESERVA-DICOM-DP|71100001|71105006|150800001
003902|0100|7086105000000|RES.695-PEQ.E MED.EMPRESAS|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = RESOLUCAO 695-PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.|71100001|71105006|
003903|0100|7086106000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|71100001|71105006|
003904|0100|7086107000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|71100001|71105006|
003905|0100|7086108000000|CEP PLUS EMPRESA|CEP PLUS EMPRESA|71100001|71105006|
003906|0100|7086109000000|ECC/CHEQUE DESC.DEVOLVIDO|ECC/CHEQUE DESC.DEVOLVIDO|71100001|71105006|
003907|0100|7086110000000|CEP PLUS EMPRESA/DIFERENCIADO|CEP PLUS EMPRESA/DIFERENCIADO|71100001|71105006|
003908|0100|7086111000000|CAIXA RESERVA-PJ-NP-PRE|CAIXA RESERVA-PJ-NP-PRE|71100001|71105006|
003909|0100|7086112000000|CAIXA RESERVA-PJ-DP-PRE|CAIXA RESERVA-PJ-DP-PRE|71100001|71105006|
003910|0100|7086113000000|CAIXA RESERVA-PJ-NP-TRD|CAIXA RESERVA-PJ-NP-TRD|71100001|71105006|150800012
003911|0100|7086114000000|CAIXA RESERVA-PJ-DP-TRD|CAIXA RESERVA-PJ-DP-TRD|71100001|71105006|150800001
003912|0100|7086115000000|RES.695-MICROEMPRESAS|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = RESOLUCAO 695-MICROEMPRESAS.|71100001|71105006|
003913|0100|7086116000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-NP|CAIXA RESERVA EMPRESA-NP|71100001|71105006|150800012
003914|0100|7086117000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|71100001|71105006|150800012
003915|0100|7086118000000|1CX.RES.DICOM-NP|1CX.RES.DICOM-NP|71100001|71105006|
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003917|0100|7086120000000|CEP PLUS PJ/PRIVATE|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = CEP PLUS PJ / PRIVATE.|71100001|71105006|
003918|0100|7086121000000|FABRICOM-PRE-SCANIA|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = FABRICOM PRE SCANIA.|71100001|71105006|
003919|0100|7086122000000|CONTA HOT-FUNDO DI|CONTA HOT-FUNDO DI|71100001|71105006|
003920|0100|7086123000000|CONTA HOT-FUNDOS-PRE|CONTA HOT-FUNDOS-PRE|71100001|71105006|
003921|0100|7086124000000|FABRICOM-PRE-COM COOBRIG.|FABRICOM-PRE-COM COOBRIG.|71100001|71105006|
003922|0100|7086125000000|CHEQUE VERDE EMPRESA|CHEQUE VERDE EMPRESA|71100001|71105006|
003923|0100|7086127000000|REVENDEDORES N/AUTORIZADOS|REVENDEDORES N/AUTORIZADOS|71100001|71105006|
003924|0100|7086128000000|REVEND.NAO AUTORIZADOS-POS|REVEND.NAO AUTORIZADOS-POS|71100001|71105006|
003925|0100|7086129000000|CTA.RES.PERSONALLITE ESPECIAL|CTA.RES.PERSONALLITE ESPECIAL|71100001|71105006|
003926|0100|7086130000000|CTA.RESERVA-SOCIETE-NP|CTA.RESERVA-SOCIETE-NP|71100001|71105006|
003927|0100|7086131000000|CTA.RESERVA-SOCIETE-DP|CTA.RESERVA-SOCIETE-DP|71100001|71105006|
003928|0100|7086132000000|CTA.RES.PERSONALITE-ME-NP|CTA.RES.PERSONALITE-ME-NP|71100001|71105006|150800001
003929|0100|7086133000000|CEP EMPRESA|CEP EMPRESA|71100001|71105006|
003930|0100|7086134000000|CEP EMPRESA/DIFERENCIADO|CEP EMPRESA/DIFERENCIADO|71100001|71105006|
003931|0100|7086135000000|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-NP|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-NP|71100001|71105006|
003932|0100|7086136000000|FABRICOM-III-POS|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = FABRICOM III POS.|71100001|71105006|
003933|0100|7086137000000|CAIXA RESERVA CORP-CHQ-PJ|CAIXA RESERVA CORP-CHQ-PJ|71100001|71105006|
003934|0100|7086138000000|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-DP|CONTA HOT-SPREAD-SOCIETE-DP|71100001|71105006|
003935|0100|7086139000000|CTA.RES.PERSONALITE-ME-DP|CTA.RES.PERSONALITE-ME-DP|71100001|71105006|
003936|0100|7086140000000|ECN-DP-URV-MESA CORP|ECN-DP-URV-MESA CORP|71100001|71105006|
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003939|0100|7086143000000|CONTA HOT-NP-PRE|CONTA HOT-NP-PRE|71100001|71105006|150800001
003940|0100|7086144000000|CONTA HOT-DP-PRE|CONTA HOT-DP-PRE|71100001|71105006|150800001
003941|0100|7086145000000|EMPR.CARTEIRA CHEQUE-PRE|EMPR.CARTEIRA CHEQUE-PRE|71100001|71105006|
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003943|0100|7086147000000|E.C.N.-DP-PRE|E.C.N.-DP-PRE|71100001|71105006|
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003949|0100|7086156000000|PJ/LIS BANERJ|PJ/LIS BANERJ|71100001|71105006|
003950|0100|7086157000000|CAIXA RESERVA DICOM-CHQ-PJ|CAIXA RESERVA DICOM-CHQ-PJ|71100001|71105006|150800001
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003952|0100|7086160000000|LIS PRE APROVADO-BANERJ|LIS PRE APROVADO-BANERJ|71100001|71105006|
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003954|0100|7086164000000|LIS-EMPRESAS|LIS-EMPRESAS|71100001|71105006|150800001
003955|0100|7086166000000|CX.RES.EMPR.-NP|CX.RES.EMPR.-NP|71100001|71105006|
003956|0100|7086167000000|CX.RES.EMPR.-DP|CX.RES.EMPR.-DP|71100001|71105006|
003957|0100|7086168000000|LIS PORTFOLIO-EMPRESAS|LIS PORTFOLIO-EMPRESAS|71100001|71105006|
003958|0100|7086169000000|LIS PRIVATE-EMPRESA|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = LIS PRIVATE - EMPRESA.|71100001|71105006|
003959|0100|7086170000000|LIS PORTFOLIO|LIS PORTFOLIO|71100001|71105006|
003960|0100|7086172000000|CAIXA RESERVA-PJ-V|CAIXA RESERVA-PJ-V|71100001|71105006|150800001
003961|0100|7086173000000|LIS-PJ-NP|LIS-PJ-NP|71100001|71105006|150800012
003962|0100|7086174000000|LIS-PORTFOLIO-PJ-PA|LIS-PORTFOLIO-PJ-PA|71100001|71105006|
003963|0100|7086175000000|CONTA HOT FLEX-SOCIETE|CONTA HOT FLEX-SOCIETE|71100001|71105006|
003964|0100|7086176000000|LIS PRE-APROVADO-PJ|LIS PRE-APROVADO-PJ|71100001|71105006|
003965|0100|7086177000000|LIS PORTF.EMPRES-PRIVATE|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = LIS PORTFOLIO EMPRESA-PRIVATE|71100001|71105006|
003966|0100|7086189000000|LIS/SSA-PJ|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = LIS / SSA - PJ.|71100001|71105006|
003967|0100|7086190000000|CAIXA RESERVA-CHQ-PJ|CAIXA RESERVA-CHQ-PJ|71100001|71105006|150800001
003968|0100|7086191000000|CONTA HOT FLEX MERCADO-A|CONTA HOT FLEX MERCADO-A|71100001|71105006|
003969|0100|7086192000000|CONTA HOT FLEX MERCADO-D|CONTA HOT FLEX MERCADO-D|71100001|71105006|
003970|0100|7086193000000|CONTA HOT-A-CDI-CETIP/AVAL|CONTA HOT-A-CDI-CETIP/AVAL|71100001|71105006|150800012
003971|0100|7086194000000|CX.RES.PJ-NP|CX.RES.PJ-NP|71100001|71105006|
003972|0100|7086195000000|CX.RES.PJ-DP|CX.RES.PJ-DP|71100001|71105006|
003973|0100|7086197000000|CONTA HOT-D-CDI-CETIP/DUPLIC.|CONTA HOT-D-CDI-CETIP/DUPLIC.|71100001|71105006|
003974|0100|7086401000000|CAIXA RESERVA AGENCIA-NP|CAIXA RESERVA AGENCIA-NP|71100001|71105006|
003975|0100|7086402000000|CAIXA RESERVA AGENCIA-DP|CAIXA RESERVA AGENCIA-DP|71100001|71105006|
003976|0100|7086403000000|CAIXA RESERVA DICOM-NP|CAIXA RESERVA DICOM-NP|71100001|71105006|
003977|0100|7086404000000|CAIXA RESERVA DICOM-DP|CAIXA RESERVA DICOM-DP|71100001|71105006|
003978|0100|7086405000000|PJ/CAIXA RESERVA-DP-MPE-AGENC.|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = CAIXA RESERVA-DP-MICRO E PEQUENA EMPRESA-AGENCIA.|71100001|71105006|
003979|0100|7086406000000|CAIXA RESERVA VISANET-EMP|CAIXA RESERVA VISANET-EMP|71100001|71105006|
003980|0100|7086407000000|CONTA HOT VISANET-EMP|CONTA HOT VISANET-EMP|71100001|71105006|150800001
003981|0100|7086408000000|PERS/PJ-CAIXA RESERVA-NP|PERS/PJ-CAIXA RESERVA-NP|71100001|71105006|
003982|0100|7086409000000|PERS/PJ-CTA.CHQ.PRE DATADO-AG.|PERS/PJ-CTA.CHQ.PRE DATADO-AG.|71100001|71105006|
003983|0100|7086410000000|PERS/CAIXA RESERVA PJ-DP|PERS/CAIXA RESERVA PJ-DP|71100001|71105006|
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003985|0100|7086412000000|PERS/CONTA HOT FUNDOS|PERS/CONTA HOT FUNDOS|71100001|71105006|
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003990|0100|7086419000000|CAIXA RESERVA-DICOM-V|CAIXA RESERVA-DICOM-V|71100001|71105006|150800001
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003992|0100|7086421000000|CONTA HOT-RECEB.REDECARD|CONTA HOT-RECEB.REDECARD|71100001|71105006|
003993|0100|7086422000000|CAIXA RESERVA-NP-EMPRESA UM|CAIXA RESERVA-NP-EMPRESA UM|71100001|71105006|150800001
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003995|0100|7086424000000|CONTA HOT-NP-EMPRESA UM|CONTA HOT-NP-EMPRESA UM|71100001|71105006|150800012
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003997|0100|7086426000000|CX.RES.REDECARD C/NOTIF.|CX.RES.REDECARD C/NOTIF.|71100001|71105006|
003998|0100|7086427000000|CTA HOT REDECARD C/NOTIF.|CTA HOT REDECARD C/NOTIF.|71100001|71105006|
003999|0100|7086428000000|CONTA HOT-DIR.CREDITORIOS|CONTA HOT-DIR.CREDITORIOS|71100001|71105006|
004000|0100|7086429000000|COMPROR HOT POS|COMPROR HOT POS|71100001|71115003|
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004011|0100|7086440000000|CAIXA RESERVA DIR.CREDITORIOS|CAIXA RESERVA DIR.CREDITORIOS|71100001|71105006|
004012|0100|7086441000000|COMPROR HOT CHEQUES PRE|COMPROR HOT CHEQUES PRE|71100001|71115003|
004013|0100|7086442000000|COMPROR HOT DUPLICATAS PRE|COMPROR HOT DUPLICATAS PRE|71100001|71115003|
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004015|0100|7086444000000|COMPROR HOT CHEQUES DI|COMPROR HOT CHEQUES DI|71100001|71115003|
004016|0100|7086445000000|COMPROR HOT DUPLICATAS DI|COMPROR HOT DUPLICATAS DI|71100001|71115003|150800001
004017|0100|7086446000000|COMPROR HOT REDECARD DI|COMPROR HOT REDECARD DI|71100001|71115003|
004018|0100|7086447000000|COMPROR ROTATIVO|COMPROR ROTATIVO|71100001|71115003|
004019|0100|7086448000000|CAIXA RESERVA-VISANET|CAIXA RESERVA-VISANET|71100001|71105006|150800001
004020|0100|7086449000000|CONTA HOT-VISANET|CONTA HOT-VISANET|71100001|71105006|
004021|0100|7086451000000|LIS-PJ|LIS-PJ|71100001|71105006|
004022|0100|7086452000000|LIS EMPRESA-PRE ANALISE|LIS EMPRESA-PRE ANALISE|71100001|71105006|
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004024|0100|7086454000000|LIS EMPRESAS-PLATAFORMA|LIS EMPRESAS-PLATAFORMA|71100001|71105006|150800001
004025|0100|7086455000000|PJ/LIS ESPECIAL-AA|PJ/LIS ESPECIAL-AA|71100001|71105006|
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004027|0100|7086457000000|PJ/LIS AUTOMATICO|PJ/LIS AUTOMATICO|71100001|71105006|
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004033|0100|7086463000000|LIS/FUNDOS DE TERCEIROS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA APROPRIACAO MENSAL DA COMISSAO DE ABERTURA DE CREDITO COBRADA DE CLIENTES P.J. / PRODUTO = LIS / FUNDOS DE TERCEIROS - P.J.|71100001|71105006|
004034|0100|7086464000000|LIS-NORMAL-PJ|LIS-NORMAL-PJ|71100001|71105006|
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004041|0100|7086471000000|LIS RECEBIVEIS-PA-AEMP|LIS RECEBIVEIS-PA-AEMP|71100001|71105006|
004042|0100|7086474000000|LIS-EMPRESA UM|LIS-EMPRESA UM|71100001|71105006|150800001
004043|0100|7086475000000|LIS RECEBIVEIS-EMPRESA UM|LIS RECEBIVEIS-EMPRESA UM|71100001|71105006|
004044|0100|7086476000000|LIS RECEB.PRE-APROV.CN (UPJ)|LIS RECEB.PRE-APROV.CN (UPJ)|71100001|71105006|150800001
004045|0100|7086477000000|LIS RECEB.COM CONTA VINCULADA|LIS RECEB.COM CONTA VINCULADA|71100001|71105006|
004046|0100|7086478000000|CONTA HOT-MENSAL-REDECARD|CONTA HOT-MENSAL-REDECARD (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
004047|0100|7086479000000|CAIXA RESERVA HIPERCARD|CAIXA RESERVA HIPERCARD (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO UBB)|71100001|71105006|
004048|0100|7086480000000|CONTA HOT-HIPERCARD|CONTA HOT-HIPERCARD (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
004049|0100|7086481000000|CONTA HOT-MENSAL-VISANET|CONTA HOT-MENSAL-VISANET (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
004050|0100|7086482000000|COMPROR CTF PRE-DEVED.SOLI-482|COMPROR CTF PRE-DEVEDOR SOLIDARIO-CATEG.482|71100001|71115003|150800001
004051|0100|7086483000000|COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|71100001|71115003|
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004053|0100|7086485000000|COMPROR CTF POS-DEVED.SOLI-485|COMPROR CTF POS-DEVEDOR SOLIDARIO -CATEGORIA 485|71100001|71115003|150800001
004054|0100|7086486000000|COMPROR CTF POS-DUPLICATAS-486|COMPROR CTF POS-DUPLICATAS-486|71100001|71115003|
004055|0100|7086487000000|COMPROR CTF POS-CHEQUES-487|COMPROR CTF POS-CHEQUES-487|71100001|71115003|
004056|0100|7086488000000|COMPROR ANCORA PRE DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004057|0100|7086489000000|COMPROR ANCORA POS DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|150800001
004058|0100|7086490000000|FLOOR PLAN PRE DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|150800001
004059|0100|7086491000000|FLOOR PLAN POS DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004060|0100|7086646000000|ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS|(SSG 39999)ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS - CATEGORIA 646|71100001|71105006|
004061|0100|7087101000000|LIS-CORP|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: LIS-CORP|71100001|71105006|
004062|0100|7087102000000|MOVIMENT.P/TRANSF.-PRE|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: MOVIMENT.P/TRANSF.-PRE|71100001|71105006|
004063|0100|7087103000000|CAIXA RESERVA-DICOM-NP|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: CAIXA RESERVA-DICOM-NP|71100001|71105006|
004064|0100|7087104000000|CAIXA RESERVA-DICOM-DP|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: CAIXA RESERVA-DICOM-DP|71100001|71105006|
004065|0100|7087105000000|RES.695-PEQ.E MED.EMPRESAS|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: RES.695-PEQ.E MED.EMPRESAS|71100001|71105006|
004066|0100|7087106000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-AGENC|71100001|71105006|
004067|0100|7087107000000|CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: CTA.CHQ.PRE-CLIENTE NOVO-DICOM|71100001|71105006|
004068|0100|7087108000000|CEP PLUS EMPRESA|REGISTRAR O VALOR DO ENCARGO CVL (INCIDE EM CASOS DE UTILIZACAO DE UM VALOR A DESCOBERTO QUE ESTA EM POSSE DO BANCO, POREM NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO PELO CLIENTE) COBRADO NA CONTA CORRENTE MODALIDADE/CATEGORIA: CEP PLUS EMPRESA|71100001|71105006|
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004442|0100|7087585000000|CONTA COR LIS ADIC PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
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004480|0100|7087670000000|CONTA GER.-CENTR.CRED.|(SSG 30850) CONTA QUE NAO TERA FLUXO DE RECURSOS, BLOQUEADA PARA DEPOSITOS, RETIRADAS ETC - ATENDER A INTEGRACAO DO UNIBANCO COM ITAU|71100001|71105006|
004481|0100|7087671000000|PF/DEP.VINCULADOS-TRUSTEE|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71105006|
004482|0100|7087673000000|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PF|VINC.P/CRED.GAR.-PRE DT-PF|71100001|71103008|
004483|0100|7087674000000|CONTA COR MOV CARTAO PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
004484|0100|7087675000000|CC5-CTA LIVRE-PF-IBK|CC5-CTA LIVRE-PF-IBK|71100001|71105006|
004485|0100|7087676000000|PF/PROJETO CULTURAL|PF/PROJETO CULTURAL|71100001|71105006|
004486|0100|7087679000000|CONTA FORUM|CONTA FORUM|71100001|71105006|
004487|0100|7087682000000|FUNCIONARIOS CIEE|FUNCIONARIOS CIEE|71100001|71105006|
004488|0100|7087687000000|C/C PF CARTEIRAS ADM.TERCEIROS|C/C PF CARTEIRAS ADM.TERCEIROS|71100001|71105006|
004489|0100|7087688000000|CONV.ESPECIAL PP-CARTAO PAGTO|CONV.ESPECIAL PP-CARTAO PAGTO|71100001|71105006|
004490|0100|7087689000000|PF/INTRAG|PF/INTRAG|71100001|71105006|
004491|0100|7087694000000|PF/DOM.EXT.-CTA TEMPORARIA|PF/DOM.EXT.-CTA TEMPORARIA|71100001|71105006|
004492|0100|7088350000000|(-) VP LIQ ANT PARC JRS EMP|(SSG 556615) REGISTRARVLRES REF AO RECALCULO DO VPJUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|71100001|71105006|
004493|0100|7088351000000|(-) VP LIQ ANT PARC JRS FINC|(SSG 556615) REGISTRARVLRES REF AO RECALCULO DO VP JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|71100001|71115003|
004494|0100|7088352000000|(-) VP LIQ ANT PARC JRS BENS|(SSG 55615) REGISTRARVLRES REF AO RECALCULO DO VP JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|73900003|73999007|
004495|0100|7088374000000|(-) VP LIQ ANT PARC JRS OTRS|(SSG 55615) REGISTRARVALORES REF AO RECALCULO DO VPJRS CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|71900005|71999009|
004496|0100|7088383000000|(-) VP LIQ ANT PARC JRS OTRS|(SSG 56261)REGISTRARVALORES REF AO RECALCULO DO VPJRS DE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE CREDITO ADQUIRIDAS COM COOBRIGACAO, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, EST|71910002|71910105|
004497|0100|7089216000000|LIS N DIAS SEM JUROS|LIS N DIAS SEM JUROS|71100001|71105006|
004498|0100|7089249000000|LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS|LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS|71100001|71105006|
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004510|0100|7089488000000|COMPROR ANCORA PRE DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004511|0100|7089489000000|COMPROR ANCORA POS DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004512|0100|7089490000000|FLOOR PLAN PRE DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004513|0100|7089491000000|FLOOR PLAN POS DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004514|0100|7089534000000|LIS UNIVERSITARIO PA|LIS UNIVERSITARIO PA|71100001|71105006|
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004517|0100|7089582000000|CEP N DIAS|CEP N DIAS|71100001|71105006|
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004519|0100|7089584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
004520|0100|7089585000000|CONTA COR LIS ADIC PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
004521|0100|7089629000000|PARTIDOS POLITICOS-PJ|PARTIDOS POLITICOS-PJ|71100001|71103008|
004522|0100|7089670000000|CONTA GER.-CENTR.CRED.|(SSG 30850) CONTA QUE NAO TERA FLUXO DE RECURSOS, BLOQUEADA PARA DEPOSITOS, RETIRADAS ETC - ATENDER A INTEGRACAO DO UNIBANCO COM ITAU|71100001|71103008|
004523|0100|7089674000000|CONTA COR MOV CARTAO PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71103008|
004524|0100|7090216000000|LIS N DIAS SEM JUROS|LIS N DIAS SEM JUROS|71100001|71105006|
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004526|0100|7090478000000|CONTA HOT-MENSAL-REDECARD|CONTA HOT-MENSAL-REDECARD (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
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004528|0100|7090480000000|CONTA HOT-HIPERCARD|CONTA HOT-HIPERCARD (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
004529|0100|7090481000000|CONTA HOT-MENSAL-VISANET|CONTA HOT-MENSAL-VISANET (CATEGORIA CADASTRADA PARA ATENDER MIGRACAO DO UBB)|71100001|71105006|
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004531|0100|7090483000000|COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|71100001|71115003|
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004536|0100|7090488000000|COMPROR ANCORA PRE DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004537|0100|7090489000000|COMPROR ANCORA POS DEV SOL|(SSG 31194) COMPROR ANCORA POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004538|0100|7090490000000|FLOOR PLAN PRE DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004539|0100|7090491000000|FLOOR PLAN POS DEV SOL|(SSG 31194) FLOOR PLAN POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71100001|71115003|
004540|0100|7090534000000|LIS UNIVERSITARIO PA|LIS UNIVERSITARIO PA|71100001|71105006|
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004545|0100|7090584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
004546|0100|7090585000000|CONTA COR LIS ADIC PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71100001|71105006|
004547|0100|7091001000000|OUTRAS RECEITAS|OUTRAS RECEITAS|71900005|71999009|
004548|0100|7092001000000|OUTRAS RECEITAS|OUTRAS RECEITAS|71900005|71999009|
004549|0100|7092004000000|VC-TAXA CUSTODIA TECEIROS|VC-TAXA CUSTODIA TECEIROS|71900005|71999009|
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004551|0100|7092600000000|RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS|RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS|71900005|71999009|
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004590|0100|7096354000000|HOT MONEY PJ PRE|HOT MONEY PJ PRE|71100001|71105006|
004591|0100|7096355000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|71100001|71105006|
004592|0100|7096356000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|71100001|71105006|
004593|0100|7096357000000|MICROCREDITO PF-PRE|MICROCREDITO PF-PRE|71100001|71105006|
004594|0100|7096358000000|MICROCREDITO PJ PRE|MICROCREDITO PJ PRE|71100001|71105006|
004595|0100|7096359000000|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|71100001|71105006|
004596|0100|7096360000000|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|73900003|73999007|
004597|0100|7096361000000|PATRIMOV PF PRE|PATRIMOV PF PRE|73900003|73999007|
004598|0100|7096362000000|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|73900003|73999007|
004599|0100|7096363000000|PATRIMOV PJ PRE|PATRIMOV PJ PRE|73900003|73999007|
004600|0100|7096759000000|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|71100001|71105006|
004601|0100|7096762000000|TRISHOP PF PRE|TRISHOP PF PRE|71100001|71105006|
004602|0100|7097052000000|AJUST.DE DIF.RECEB.DE PREST.|AJUST.DE DIF.RECEB.DE PREST.|71100001|71165008|
004603|0100|7097201000000|CM-APRO.EM REC.P/BX.DA PARCELA|CM-APRO.EM REC.P/BX.DA PARCELA|71100001|71165008|
004604|0100|7097302000000|MORA E MULTA-EMPRES.|MORA E MULTA-EMPRES.|71100001|71165008|
004605|0100|7097305000000|MORA E MULTA-TRIM.|MORA E MULTA-TRIM.|71100001|71165008|
004606|0100|7097351000000|LIQUIDACAO POR ENTRADA-BNDU|LIQUIDACAO POR ENTRADA-BNDU|71100001|71165008|
004607|0100|7097352000000|RECEITA LIQUIDACAO OPERACAO|RECEITA LIQUIDACAO OPERACAO|71100001|71165008|
004608|0100|7097353000000|RECEITAS P/INCORP.PRESTACOES|REGISTRAR A RECEITA DOS VALORES QUE ESTAVAM REGISTRADOS EM RAP - DOS CONTRATOS QUE TIVERAM INCORPORACAO DE PRESTACOES|71100001|71165008|
004609|0100|7097355000000|F8/REVISAO DE INDICE|F8/REVISAO DE INDICE|71100001|71165008|
004610|0100|7097356000000|AJUSTE DE RECEITA P/SINISTRO|AJUSTE DE RECEITA P/SINISTRO|71100001|71165008|
004611|0100|7097461000000|IMOB/AGIO/DESAGIO AQUIS.CRED|IMOB/DESAGIO NA AQUIS.CREDITOS|71100001|71165008|
004612|0100|7097718000000|DR2-ATUALIZACAO PRO-RATA|CREDITADA PELA ATUALIZACAO PRO-RATA (REF A JUROS E CM) DEBITADA PELA APURACAO DE RESULTADO|71100001|71165008|
004613|0100|7097756000000|HABIT/CES.REC-JUROS|HABIT/CES.REC-JUROS|71100001|71165008|
004614|0100|7097757000000|HABIT/CES.REC-C.M.|HABIT/CES.REC-C.M.|71100001|71165008|
004615|0100|7097758000000|HABIT/CES.REC-JR.MORA|HABIT/CES.REC-JR.MORA|71100001|71165008|
004616|0100|7099001000000|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|71100001|71103008|
004617|0100|7099003000000|EMPRESTIMOS-CONTAS PESSOAIS|EMPRESTIMOS-CONTAS PESSOAIS|71100001|71105006|
004618|0100|7099004000000|CRED.RURAL-APLIC.LIVRES|CRED.RURAL-APLIC.LIVRES|71100001|71140009|
004619|0100|7099005000000|CRED.RURAL-APLIC.OBRIGATORIAS|CRED.RURAL-APLIC.OBRIGATORIAS|71100001|71145004|
004620|0100|7099008000000|AUTOBANK|AUTOBANK|71100001|71115003|
004621|0100|7099009000000|CREDICOMP|CREDICOMP|71100001|71105006|
004622|0100|7099010000000|CREDIARIO ITAU|CREDIARIO ITAU|71100001|71105006|
004623|0100|7099024000000|COMPJUR|COMPJUR|71100001|71105006|
004624|0100|7099150000000|ITAUCRED/MANUAL|ITAUCRED/MANUAL|71100001|71115003|
004625|0100|7100101000000|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|71100001|71103008|
004626|0100|7100102000000|CVL-COMISSAO S/VALOR LIBERADO|CVL-COMISSAO S/VALOR LIBERADO|71100001|71105006|
004627|0100|7100103000000|EMPRESTIMOS-CONTAS COMERCIAIS|EMPRESTIMOS-CONTAS COMERCIAIS|71100001|71105006|
004628|0100|7100105000000|CRED.RURAL-APLIC.OBRIGATORIAS|CRED.RURAL-APLIC.OBRIGATORIAS|71100001|71145004|
004629|0100|7100106000000|TITULOS DESCONTADOS|TITULOS DESCONTADOS|71100001|71110008|
004630|0100|7100109000000|GIROPRE|GIROPRE|71100001|71105006|
004631|0100|7100116000000|GIROPOS|GIROPOS|71100001|71105006|
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004633|0100|7100127000000|COMPROR|COMPROR|71100001|71115003|
004634|0100|7100900000000|PROCESSAMENTO ITAU|PROCESSAMENTO ITAU|71100001|71110008|
004635|0100|7100998000000|PROCES.ITAU-RDA.TIT.DESC.B6|PROCES.ITAU-RDA.TIT.DESC.B6|71100001|71110008|
004636|0100|7101501000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA|GR/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
004637|0100|7101502000000|GR/REP.COOP.CUST.AGR.PRONAF-E|GR/REP.COOP.CUST.AGR.PRONAF-E|71100001|71145004|
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004641|0100|7101506000000|GR/COMERC.AGRICOLA|GR/COMERC.AGRICOLA|71100001|71145004|
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004643|0100|7101508000000|GR/INVEST.AGRICOLA-PROGER|GR/INVEST.AGRICOLA-PROGER|71100001|71145004|
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004647|0100|7101512000000|GR/CUSTEIO PECUARIO|GR/CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
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004652|0100|7101517000000|GR-COMERCIALIZ. AGRICOLA-RPL|GR-COMERCIALIZ. AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
004653|0100|7101518000000|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
004654|0100|7101519000000|GR/RENEG.2471|GR/RENEG.2471|71100001|71145004|
004655|0100|7101520000000|GR/SECURITIZACAO-DAV-BANERJ|GR/SECURITIZACAO-DAV-BANERJ|71100001|71145004|
004656|0100|7101521000000|GR/REP-CUST.PEC.-PRONAF-D|GR/REP-CUST.PEC.-PRONAF-D|71100001|71145004|
004657|0100|7101522000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA|GR/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
004658|0100|7101523000000|GR/CPR-COMERC.AGRIC.|GR/CPR-COMERC.AGRIC.|71100001|71145004|
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004664|0100|7101529000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|(SSG 37815) GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|71100001|71145004|
004665|0100|7101530000000|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|71100001|71145004|
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004705|0100|7101570000000|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|71100001|71145004|
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004728|0100|7101593000000|COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|(SSG 39451) COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|71100001|71140009|
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004745|0100|7101615000000|MICROCREDITO-BBA|OPERACOES DE MICROCREDITO COM INTERVENIENCIA DE EMPRESAS FUMAGEIRAS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71100001|71115003|
004746|0100|7101621000000|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
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004759|0100|7101652000000|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
004760|0100|7101653000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 1|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004761|0100|7101654000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 2|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004762|0100|7101656000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 4|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004763|0100|7101657000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 5|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004764|0100|7101660000000|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
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004770|0100|7101666000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
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004775|0100|7101673000000|COMERCIALIZACAO-PROP|COMERCIALIZACAO-PROP|71100001|71145004|
004776|0100|7101674000000|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULT|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71140009|
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004816|0100|7102525000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA-TJLP|GR/CUSTEIO AGRICOLA-TJLP|71100001|71145004|
004817|0100|7102526000000|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.AGRIC.|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.AGRIC.|71100001|71145004|
004818|0100|7102527000000|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.PEC.|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.PEC.|71100001|71145004|
004819|0100|7102528000000|GR/RURALCOMP|GR/RURALCOMP|71100001|71140009|
004820|0100|7102529000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|(SSG 37815) GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|71100001|71145004|
004821|0100|7102530000000|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|71100001|71145004|
004822|0100|7102531000000|GR/SECURITIZACAO-DAV|GR/SECURITIZACAO-DAV|71100001|71145004|
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004825|0100|7102534000000|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAF-D|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAF-D|71100001|71145004|
004826|0100|7102535000000|GR/REPASSE-CORRECAO SOLO-AGR.|GR/REPASSE-CORRECAO SOLO-AGR.|71100001|71145004|
004827|0100|7102536000000|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 4|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 4|71100001|71145004|
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004831|0100|7102540000000|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA-40|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA-40|71100001|71145004|
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004839|0100|7102548000000|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|71100001|71145004|
004840|0100|7102549000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|71100001|71145004|
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004843|0100|7102552000000|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
004844|0100|7102553000000|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
004845|0100|7102554000000|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
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004847|0100|7102556000000|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
004848|0100|7102557000000|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|71100001|71145004|
004849|0100|7102558000000|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|71100001|71145004|
004850|0100|7102559000000|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|71100001|71145004|
004851|0100|7102560000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
004852|0100|7102561000000|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|71100001|71140009|
004853|0100|7102562000000|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|71100001|71140009|
004854|0100|7102563000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-RPL|GR/CUSTEIO PECUARIO-RPL|71100001|71140009|
004855|0100|7102564000000|GR/RPL-EGF-ESTOCAGEM-SOV|GR/RPL-EGF-ESTOCAGEM-SOV|71100001|71140009|
004856|0100|7102565000000|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71140009|
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004859|0100|7102568000000|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
004860|0100|7102569000000|GR/REP.INV.PECUARIO-PRONAF-D|GR/REP.INV.PECUARIO-PRONAF-D|71100001|71145004|
004861|0100|7102570000000|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|71100001|71145004|
004862|0100|7102571000000|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
004863|0100|7102572000000|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71140009|
004864|0100|7102573000000|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES (SSG ANT. 7403)|71100001|71145004|
004865|0100|7102574000000|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
004866|0100|7102575000000|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|71100001|71140009|
004867|0100|7102576000000|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|71100001|71150006|
004868|0100|7102577000000|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|71100001|71140009|
004869|0100|7102578000000|GR/RECOOP.-ALONG.DIV-BANESTADO|GR/RECOOP.-ALONG.DIV-BANESTADO|71100001|71115003|
004870|0100|7102579000000|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|71100001|71150006|
004871|0100|7102580000000|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|71100001|71145004|
004872|0100|7102581000000|GR/RENEG.2471-UBB|GR/RENEG.2471-UBB|71100001|71150006|
004873|0100|7102582000000|GR/INVEST. PECUARIO-PRONAMP|GR/INVEST. PECUARIO-PRONAMP|71100001|71145004|
004874|0100|7102583000000|GR/COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|GR/COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|71100001|71140009|
004875|0100|7102584000000|GR/REPASSE-CUSTEIO AGRIC.-DAV|GR/REPASSE-CUSTEIO AGRIC.-DAV|71100001|71145004|
004876|0100|7102585000000|GR/REPASSE COOP-CA-DAV-DEMAIS|GR/REPASSE COOP-CA-DAV-DEMAIS|71100001|71145004|
004877|0100|7102586000000|GR/REP.COOPERADO-CUST.PECUARIO|GR/REP.COOPERADO-CUST.PECUARIO|71100001|71145004|
004878|0100|7102587000000|GR/CUSTEIO AGRIC.EXTRA TETO-RI|GR/CUSTEIO AGRIC.EXTRA TETO-RI|71100001|71145004|
004879|0100|7102588000000|GR/FAC-FUNCAFE|GR/FAC-FUNCAFE|71100001|71150006|
004880|0100|7102589000000|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|71100001|71150006|
004881|0100|7102590000000|GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE-REC.ITAU|GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE-REC.ITAU|71100001|71150006|
004882|0100|7102591000000|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|71100001|71140009|
004883|0100|7102592000000|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|71100001|71145004|
004884|0100|7102593000000|COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|(SSG 39451) COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|71100001|71140009|
004885|0100|7102594000000|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
004886|0100|7102595000000|GR/RENEGOC.DIVIDA-MIGR.BANERJ|GR/RENEGOC.DIVIDA-MIGR.BANERJ|71100001|71145004|
004887|0100|7102596000000|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|71100001|71115003|
004888|0100|7102597000000|GR/COMERC.AGR.-EST.ALCOOL-CIDE|GR/COMERC.AGR.-EST.ALCOOL-CIDE|71100001|71150006|
004889|0100|7102598000000|GR/COOP.INTEG.COTAS PARTES-RPL|GR/COOP. INTEGRALIZACAO DE COTAS E PARTES-RPL|71100001|71145004|
004890|0100|7102601000000|CUSTEIO AGRICOLA|REGISTRAR OS ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS RURAISDE APLICACOES OBRIGATORIAS DESTINADO AO CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
004891|0100|7102602000000|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
004892|0100|7102603000000|CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|71100001|71145004|
004893|0100|7102604000000|INVESTIMENTO AGRICOLA|INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71145004|
004894|0100|7102605000000|INVESTIMENTO PECUARIO|INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
004895|0100|7102606000000|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71145004|
004896|0100|7102607000000|COMERCIALIZACAO PECUARIA|COMERCIALIZACAO PECUARIA|71100001|71145004|
004897|0100|7102609000000|EGF-SOV-COMERCIALIZ.AGRICOLA|EGF-SOV-COMERCIALIZ.AGRICOLA|71100001|71145004|
004898|0100|7102611000000|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
004899|0100|7102612000000|CUSTEIO PECUARIO|CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
004900|0100|7102614000000|CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|71100001|71145004|
004901|0100|7102615000000|MICROCREDITO-BBA|OPERACOES DE MICROCREDITO COM INTERVENIENCIA DE EMPRESAS FUMAGEIRAS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71100001|71115003|
004902|0100|7102621000000|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
004903|0100|7102622000000|CUSTEIO AGRICOLA|CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
004904|0100|7102624000000|PRONAF-INVESTIMENTO AGRICOLA|PRONAF-INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71145004|
004905|0100|7102626000000|CORRECAO SOLO-INVEST.AGRICOLA|CORRECAO SOLO-INVEST.AGRICOLA|71100001|71145004|
004906|0100|7102627000000|CORRECAO SOLO-INVEST.PECUARIO|CORRECAO SOLO-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
004907|0100|7102628000000|RURALCOMP|RURALCOMP|71100001|71140009|
004908|0100|7102629000000|CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|(SSG 37815) CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|71100001|71145004|
004909|0100|7102631000000|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
004910|0100|7102643000000|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|71100001|71145004|
004911|0100|7102645000000|CUSTEIO PECUARIO-RES.3482|CUSTEIO PECUARIO-RES.3482|71100001|71145004|
004912|0100|7102647000000|PRE-CUSTEIO|B2/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS- PRE-CUSTEIO|71100001|71145004|
004913|0100|7102649000000|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
004914|0100|7102650000000|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
004915|0100|7102652000000|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
004916|0100|7102653000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 1|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004917|0100|7102654000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 2|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004918|0100|7102656000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 4|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004919|0100|7102657000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 5|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
004920|0100|7102660000000|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
004921|0100|7102661000000|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71140009|
004922|0100|7102662000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|REGISTRAR OS ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS RURAISDE APLICACOES LIVRES DESTINADO AO CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
004923|0100|7102663000000|RPL/CUSTEIO PECUARIO|RPL/CUSTEIO PECUARIO|71100001|71140009|
004924|0100|7102664000000|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|71100001|71140009|
004925|0100|7102665000000|RPL-ADIANT.COOP.-LEITE|B2/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS - RPL-ADIANT.COOP.-LEITE|71100001|71140009|
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005072|0100|7103654000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 2|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005073|0100|7103656000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 4|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005074|0100|7103657000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 5|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
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005149|0100|7104548000000|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|71100001|71145004|
005150|0100|7104549000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|71100001|71145004|
005151|0100|7104550000000|GR/DAV-CUSTEIO AGRICOLA|GR/DAV-CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005152|0100|7104551000000|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2471|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2471|71100001|71145004|
005153|0100|7104552000000|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
005154|0100|7104553000000|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
005155|0100|7104554000000|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
005156|0100|7104555000000|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|71100001|71145004|
005157|0100|7104556000000|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
005158|0100|7104557000000|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|71100001|71145004|
005159|0100|7104558000000|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|71100001|71145004|
005160|0100|7104559000000|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|71100001|71145004|
005161|0100|7104560000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005162|0100|7104561000000|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|71100001|71140009|
005163|0100|7104562000000|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|71100001|71140009|
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005166|0100|7104565000000|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005169|0100|7104568000000|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
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005171|0100|7104570000000|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|71100001|71145004|
005172|0100|7104571000000|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
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005174|0100|7104573000000|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES (SSG ANT 7403)|71100001|71145004|
005175|0100|7104574000000|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
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005177|0100|7104576000000|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|71100001|71150006|
005178|0100|7104577000000|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|71100001|71140009|
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005180|0100|7104579000000|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|71100001|71150006|
005181|0100|7104580000000|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|71100001|71145004|
005182|0100|7104581000000|GR/RENEG.2471-UBB|GR/RENEG.2471-UBB|71100001|71150006|
005183|0100|7104582000000|GR/INVEST. PECUARIO-PRONAMP|GR/INVEST. PECUARIO-PRONAMP|71100001|71145004|
005184|0100|7104583000000|GR/COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|GR/COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|71100001|71140009|
005185|0100|7104584000000|GR/REPASSE-CUSTEIO AGRIC.-DAV|GR/REPASSE-CUSTEIO AGRIC.-DAV|71100001|71145004|
005186|0100|7104585000000|GR/REPASSE COOP-CA-DAV-DEMAIS|GR/REPASSE COOP-CA-DAV-DEMAIS|71100001|71145004|
005187|0100|7104586000000|GR/REP.COOPERADO-CUST.PECUARIO|GR/REP.COOPERADO-CUST.PECUARIO|71100001|71145004|
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005190|0100|7104589000000|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|71100001|71150006|
005191|0100|7104590000000|GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE-REC.ITAU|GR/CUST.AGRIC-FUNCAFE-REC.ITAU|71100001|71150006|
005192|0100|7104591000000|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|71100001|71140009|
005193|0100|7104592000000|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|71100001|71145004|
005194|0100|7104593000000|COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|(SSG 39451) COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|71100001|71140009|
005195|0100|7104594000000|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
005196|0100|7104595000000|GR/RENEGOC.DIVIDA-MIGR.BANERJ|GR/RENEGOC.DIVIDA-MIGR.BANERJ|71100001|71145004|
005197|0100|7104596000000|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|71100001|71115003|
005198|0100|7104597000000|GR/COMERC.AGR.-EST.ALCOOL-CIDE|GR/COMERC.AGR.-EST.ALCOOL-CIDE|71100001|71150006|
005199|0100|7104598000000|GR/PREMIO CONTRATOS VDAS-BBA|GR/PREMIO CONTRATOS VDAS-BBA|71100001|71145004|
005200|0100|7104601000000|CUSTEIO AGRICOLA|CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005201|0100|7104602000000|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005202|0100|7104603000000|CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|71100001|71145004|
005203|0100|7104604000000|INVESTIMENTO AGRICOLA|INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71145004|
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005205|0100|7104606000000|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71145004|
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005210|0100|7104614000000|CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|71100001|71145004|
005211|0100|7104615000000|MICROCREDITO-BBA|OPERACOES DE MICROCREDITO COM INTERVENIENCIA DE EMPRESAS FUMAGEIRAS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71100001|71115003|
005212|0100|7104621000000|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
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005217|0100|7104628000000|RURALCOMP|RURALCOMP|71100001|71140009|
005218|0100|7104629000000|CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|(SSG 37815) CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|71100001|71145004|
005219|0100|7104631000000|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
005220|0100|7104643000000|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|71100001|71145004|
005221|0100|7104645000000|CUSTEIO PECUARIO-RES.3482|CUSTEIO PECUARIO-RES.3482|71100001|71145004|
005222|0100|7104647000000|PRE-CUSTEIO|B2/RENDAS-OPER.CRED.-CP-AM - PRE-CUSTEIO|71100001|71145004|
005223|0100|7104649000000|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
005224|0100|7104650000000|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
005225|0100|7104652000000|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
005226|0100|7104653000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 1|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005227|0100|7104654000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 2|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005228|0100|7104656000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 4|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005229|0100|7104657000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 5|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005230|0100|7104660000000|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
005231|0100|7104661000000|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71140009|
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005234|0100|7104664000000|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|71100001|71140009|
005235|0100|7104665000000|RPL-ADIANT.COOP.-LEITE|B2/RENDAS-OPER.CRED.-CP-AM - RPL-ADIANT.COOP.-LEITE|71100001|71140009|
005236|0100|7104666000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005238|0100|7104668000000|REPASSE-INVEST.PECUARIO|REPASSE-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
005239|0100|7104670000000|CUSTEIO PECUARIO-PRONAMP|CUSTEIO PECUARIO-PRONAMP|71100001|71145004|
005240|0100|7104671000000|INVESTIMENTO PECUARIO-PRONAMP|INVESTIMENTO PECUARIO-PRONAMP|71100001|71145004|
005241|0100|7104673000000|COMERCIALIZACAO-PROP|COMERCIALIZACAO-PROP|71100001|71145004|
005242|0100|7104674000000|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULT|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71140009|
005243|0100|7104676000000|CUSTEIO AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|CUSTEIO AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|71100001|71150006|
005244|0100|7104679000000|COMERC.AGRICOLA-ESTOC.-FUNCAFE|COMERC.AGRICOLA-ESTOC.-FUNCAFE|71100001|71150006|
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005248|0100|7104683000000|COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|COMERCIALIZACAO-LEC-RPL|71100001|71140009|
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005251|0100|7104690000000|CUSTEIO AGRICOLA-EE|CUSTEIO AGRICOLA-EE|71100001|71145004|
005252|0100|7104691000000|COMERCIALIZACAO-MG|COMERCIALIZACAO-MG|71100001|71145004|
005253|0100|7104692000000|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-D|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-D|71100001|71145004|
005254|0100|7104693000000|EGF/PAGTO DIRETO FORNECEDOR|EGF/PAGTO DIRETO FORNECEDOR|71100001|71145004|
005255|0100|7104694000000|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-E|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-E|71100001|71145004|
005256|0100|7104698000000|PREMIO CONTRATOS VDAS-BBA|PREMIO CONTRATOS VDAS-BBA|71100001|71145004|
005257|0100|7106511000000|GR/CUST.AGR-COLH.-FUNCAFE-BBA|GR/CUST.AGR-COLH.-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005258|0100|7106513000000|GR/COMERC.AGR.-EST-FUNCAFE-BBA|GR/COMERC.AGR.-EST-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005259|0100|7106515000000|GR/COM.AGR-EST.ALCOOL-CIDE-BBA|GR/COM.AGR-EST.ALCOOL-CIDE-BBA|71100001|71150006|
005260|0100|7106516000000|GR/REPAS.-CUST.AGR-FUNCAFE-BBA|GR/REPAS.-CUST.AGR-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005261|0100|7106518000000|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005262|0100|7106534000000|GR/REPAS.-PRONAF-CUST.AGRIC.-D|GR/REPAS.-PRONAF-CUST.AGRIC.-D|71100001|71145004|
005263|0100|7106555000000|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|71100001|71145004|
005264|0100|7106562000000|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|GR/RPL-SECURITIZADAS VENCIDAS|71100001|71140009|
005265|0100|7106575000000|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|71100001|71140009|
005266|0100|7106588000000|GR/FAC-FUNCAFE-BBA|GR/FAC-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005267|0100|7106590000000|GR/CUST.AGRIC.-FUNCAFE|GR/CUST.AGRIC.-FUNCAFE|71100001|71150006|
005268|0100|7106594000000|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
005269|0100|7106611000000|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005270|0100|7106615000000|MICROCREDITO-BBA|OPERACOES DE MICROCREDITO COM INTERVENIENCIA DE EMPRESAS FUMAGEIRAS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71100001|71115003|
005271|0100|7106662000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
005272|0100|7106664000000|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|GR/RPL-COMERC.AGRICOLA|71100001|71140009|
005273|0100|7106688000000|FAC-FUNCAFE-BBA|FAC-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005274|0100|7106690000000|CUSTEIO AGRICOLA-EE|CUSTEIO AGRICOLA-EE|71100001|71145004|
005275|0100|7106692000000|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-D|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-D|71100001|71145004|
005276|0100|7106694000000|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-E|INVESTIMENTO AGRICOLA PRONAF-E|71100001|71145004|
005277|0100|7107303000000|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|71100001|71110008|
005278|0100|7107305000000|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|71100001|71110008|
005279|0100|7107306000000|DESCONTO DP COBRANCA- EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005280|0100|7107308000000|DESCONTO CHEQUE AVAL- EMP DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005281|0100|7107309000000|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005282|0100|7107310000000|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|71100001|71110008|
005283|0100|7107311000000|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|71100001|71110008|
005284|0100|7107312000000|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|71100001|71110008|
005285|0100|7107316000000|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|71100001|71110008|
005286|0100|7107319000000|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|71100001|71110008|
005287|0100|7107320000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005288|0100|7107322000000|DESC.DUPL.FISICA-CORP|DESC.DUPL.FISICA-CORP|71100001|71110008|
005289|0100|7107323000000|DESCONTO CHEQUE-CORP|DESCONTO CHEQUE-CORP|71100001|71110008|
005290|0100|7107324000000|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|71100001|71105006|
005291|0100|7107326000000|VENDOR-PRE-IOF VEND.|VENDOR-PRE-IOF VEND.|71100001|71105006|
005292|0100|7107327000000|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|71100001|71105006|
005293|0100|7107329000000|DESC.DP.COBRANCA AVAL-EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005294|0100|7107330000000|DESC-RISC.SAC.-DEB.ENC.CEDENTE|DESC-RISC.SAC.-DEB.ENC.CEDENTE|71100001|71110008|
005295|0100|7107331000000|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005296|0100|7107333000000|DESCONTO CHEQUE - APJ|DESCONTO CHEQUE - APJ|71100001|71110008|
005297|0100|7107334000000|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|71100001|71110008|
005298|0100|7107335000000|DESC.DP.FISICA AVAL- EMPR DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005299|0100|7107337000000|DESCONTO DUPL FISICA- EMP DOIS|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005300|0100|7107338000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005301|0100|7107339000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|71100001|71105006|
005302|0100|7107341000000|DESCONTO CHEQUE-AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES NA AGENCIA ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005303|0100|7107342000000|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|71100001|71105006|
005304|0100|7107343000000|DESCONTO DUPL. CHEQUE-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES CONTRATADAS NA AGENCIA / PLATAFORMA POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005305|0100|7107344000000|VENDOR-IOF COMP-B|VENDOR-IOF COMP-B|71100001|71105006|
005306|0100|7107345000000|DESCONTO CHEQUE - EMPRESA DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005307|0100|7107346000000|VENDOR-IOF VEND-B|VENDOR-IOF VEND-B|71100001|71105006|
005308|0100|7107347000000|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005309|0100|7107349000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|71100001|71110008|
005310|0100|7107350000000|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|71100001|71105006|
005311|0100|7107351000000|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|71100001|71105006|
005312|0100|7107352000000|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|71100001|71110008|
005313|0100|7107354000000|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|71100001|71110008|
005314|0100|7107358000000|DESC DP ESCRITURAL - EMPR DOIS|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005315|0100|7107359000000|DESC DP ESCRITUR.AVAL-EMP DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005316|0100|7107362000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|71100001|71110008|
005317|0100|7107363000000|VENDOLAR|VENDOLAR|71100001|71105006|
005318|0100|7107364000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|71100001|71110008|
005319|0100|7107365000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005320|0100|7107366000000|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005321|0100|7107367000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|71100001|71105006|
005322|0100|7107368000000|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005323|0100|7107369000000|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005324|0100|7107370000000|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005325|0100|7107371000000|DESC.DUPL.FISICA-APJ|DESC.DUPL.FISICA-APJ|71100001|71110008|
005326|0100|7107372000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|71100001|71110008|
005327|0100|7107373000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|71100001|71110008|
005328|0100|7107374000000|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|71100001|71105006|
005329|0100|7107375000000|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|71100001|71105006|
005330|0100|7107376000000|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|71100001|71105006|
005331|0100|7107377000000|VENDOR-ITC|VENDOR-ITC|71100001|71105006|
005332|0100|7107378000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|71100001|71110008|
005333|0100|7107381000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005334|0100|7107382000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005335|0100|7107383000000|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|71100001|71110008|
005336|0100|7107384000000|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|71100001|71110008|
005337|0100|7107385000000|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71100001|71105006|
005338|0100|7107388000000|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|71100001|71145004|
005339|0100|7107389000000|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|71100001|71145004|
005340|0100|7107390000000|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|71100001|71140009|
005341|0100|7107391000000|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005342|0100|7107392000000|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|71100001|71140009|
005343|0100|7107393000000|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|71100001|71140009|
005344|0100|7107394000000|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|71100001|71110008|
005345|0100|7107395000000|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|71100001|71145004|
005346|0100|7107396000000|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|71100001|71145004|
005347|0100|7107397000000|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|71100001|71145004|
005348|0100|7107398000000|DESC./NPR-PECUARIA|DESC./NPR-PECUARIA|71100001|71145004|
005349|0100|7107400000000|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005350|0100|7107401000000|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|71100001|71110008|
005351|0100|7107402000000|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005352|0100|7107404000000|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|71100001|71110008|
005353|0100|7107405000000|AQUIS.CRED.COB.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005354|0100|7107406000000|DESCONTO DUPL COBRANCA-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005355|0100|7107407000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005356|0100|7107408000000|DESCONTO DE CHEQUE AVAL-EMP UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005357|0100|7107409000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-AGENCIA|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005358|0100|7107410000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005359|0100|7107411000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005360|0100|7107412000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005361|0100|7107413000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005362|0100|7107414000000|VENDOR DAFRA|VENDOR DAFRA|71100001|71105006|
005363|0100|7107415000000|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|71100001|71110008|
005364|0100|7107416000000| VENDOR PRE IOF VEND-BX COMPUL|CONTABILIZACAO DE RENDAS DEJUROS DO PRODUTO 416-VENDOR PRE IOF VEND|71100001|71105006|
005365|0100|7107417000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP1.|71100001|71110008|
005366|0100|7107418000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP2.|71100001|71110008|
005367|0100|7107419000000|DESCOMPROR DP ESCRITURAL- CORP|DESCOMPROR DP ESCRITURAL- CORP|71100001|71110008|
005368|0100|7107420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
005369|0100|7107421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
005370|0100|7107422000000|DESCOMPROR DP NPA AVAL- CORP|DESCOMPROR DP NPA AVAL- CORP|71100001|71110008|
005371|0100|7107423000000|DESCOMPROR CHEQUE- CORP|DESCOMPROR CHEQUE- CORP|71100001|71110008|
005372|0100|7107424000000|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|71100001|71105006|
005373|0100|7107425000000|CESSAO RECEBIVEIS REDECARD|(SSG 34336) A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005374|0100|7107426000000|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|71100001|71105006|
005375|0100|7107428000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|71100001|71105006|
005376|0100|7107429000000|DESC. DP COBRANCA AVAL-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005377|0100|7107430000000|AQ.CRED.ESCR.COM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL COM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP.|71100001|71105006|
005378|0100|7107431000000|AQ.CRED.ESCR.SEM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL SEM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP|71100001|71105006|
005379|0100|7107432000000|CESSAO CHEQUES-IBBA|(SSG 40080) REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS|71100001|71110008|
005380|0100|7107433000000|AQUIS FORN BLOQ ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005381|0100|7107434000000|AQUIS FORN BLOQ ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005382|0100|7107435000000|DESCONTO DP FISICA AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005383|0100|7107436000000|VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE- VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD -|71100001|71105006|
005384|0100|7107437000000|DESCONTO DUPL. FISICA- EMPR UM|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005385|0100|7107441000000|DESCONTO CH.AUTOMATICO AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005386|0100|7107443000000|DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005387|0100|7107444000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005388|0100|7107445000000|DESCONTO DE CHEQUE- EMPRESA UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005389|0100|7107446000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005390|0100|7107447000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-AGEN|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005391|0100|7107448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005392|0100|7107449000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005393|0100|7107450000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005394|0100|7107451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL - APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005395|0100|7107454000000|AQUIS.CRED.ESCR.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005396|0100|7107458000000|DESCONTO DP ESCRITURAL-EMPR UM|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005397|0100|7107459000000|DESC.DP ESCRITURAL AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005398|0100|7107460000000|AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005399|0100|7107461000000|AQUIS FORN DEB ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005400|0100|7107462000000|DESCOMPROR DP EM COB - CORP|DESCOMPROR DP EM COB - CORP|71100001|71110008|
005401|0100|7107463000000|AQUIS FORN ENC SACADO - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO|71100001|71115003|
005402|0100|7107464000000|AQUIS FORN ENC CEDENTE - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE|71100001|71115003|
005403|0100|7107466000000|AQUIS.CRED.VEIC.-C/COOBRIG.IF|REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE VEICULOSCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71115003|
005404|0100|7107471000000|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|71100001|71110008|
005405|0100|7107472000000|AQUIS FORNEC DEBITO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE DO SACADO E TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005406|0100|7107473000000|AQUIS FORNEC BLOQUETO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEEMISSAO DE BLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005407|0100|7107474000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005408|0100|7107475000000|VENDOR IOF EMBUTIDO-DEBITO|REGISTRAR AS OPERACOES DE VENDOR COM IOF EMBUTIDOS "OPER JAPAO" CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005409|0100|7107476000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005410|0100|7107491000000|DESC.CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|(SSG 49279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|71100001|71140009|
005411|0100|7107492000000|DESC.CPR FINANCEIRA-PECUARIA|(SSG 46279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-PECUARIA|71100001|71140009|
005412|0100|7107600000000|S.B6-AQ.CRED.FIS.C/COOBRIG.|S.B6-AQ.CRED.FIS.C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005413|0100|7107703000000|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|71100001|71110008|
005414|0100|7108342000000|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|71100001|71105006|
005415|0100|7108351000000|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|71100001|71105006|
005416|0100|7108363000000|VENDOLAR|VENDOLAR|71100001|71105006|
005417|0100|7109303000000|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|71100001|71110008|
005418|0100|7109305000000|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|71100001|71110008|
005419|0100|7109306000000|DESCONTO DP COBRANCA- EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005420|0100|7109308000000|DESCONTO CHEQUE AVAL- EMP DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005421|0100|7109309000000|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005422|0100|7109310000000|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|71100001|71110008|
005423|0100|7109311000000|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|71100001|71110008|
005424|0100|7109312000000|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|71100001|71110008|
005425|0100|7109316000000|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|71100001|71110008|
005426|0100|7109319000000|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|71100001|71110008|
005427|0100|7109320000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005428|0100|7109322000000|DESC.DUPL.FISICA-CORP|DESC.DUPL.FISICA-CORP|71100001|71110008|
005429|0100|7109323000000|DESCONTO CHEQUE-CORP|DESCONTO CHEQUE-CORP|71100001|71110008|
005430|0100|7109324000000|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|71100001|71105006|
005431|0100|7109326000000|VENDOR-PRE-IOF VEND.|VENDOR-PRE-IOF VEND.|71100001|71105006|
005432|0100|7109327000000|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|71100001|71105006|
005433|0100|7109329000000|DESC.DP.COBRANCA AVAL-EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005434|0100|7109331000000|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005435|0100|7109333000000|DESCONTO CHEQUE - APJ|DESCONTO CHEQUE - APJ|71100001|71110008|
005436|0100|7109334000000|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|71100001|71110008|
005437|0100|7109335000000|DESC DP FISICA AVAL -EMPR DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005438|0100|7109337000000|DESCONTO DUPL.FISICA- EMP DOIS|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005439|0100|7109338000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005440|0100|7109339000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|71100001|71105006|
005441|0100|7109341000000|DESCONTO CHEQUE-AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES NA AGENCIA ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005442|0100|7109342000000|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|71100001|71105006|
005443|0100|7109343000000|DESCONTO DUPL. CHEQUE-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES CONTRATADAS NA AGENCIA / PLATAFORMA POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005444|0100|7109344000000|VENDOR-IOF COMP-B|VENDOR-IOF COMP-B|71100001|71105006|
005445|0100|7109345000000|DESCONTO CHEQUE - EMPRESA DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA PARA UTILIZACAO ESPECIFICA DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005446|0100|7109346000000|VENDOR-IOF VEND-B|VENDOR-IOF VEND-B|71100001|71105006|
005447|0100|7109347000000|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005448|0100|7109349000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|71100001|71110008|
005449|0100|7109350000000|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|71100001|71105006|
005450|0100|7109351000000|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|71100001|71105006|
005451|0100|7109352000000|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|71100001|71110008|
005452|0100|7109354000000|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|71100001|71110008|
005453|0100|7109358000000|DESC DP ESCRITURAL - EMPR DOIS|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005454|0100|7109359000000|DESC.DP ESCRITUR.AVAL-EMP DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005455|0100|7109362000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|71100001|71110008|
005456|0100|7109363000000|VENDOLAR|VENDOLAR|71100001|71105006|
005457|0100|7109364000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|71100001|71110008|
005458|0100|7109365000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005459|0100|7109366000000|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005460|0100|7109367000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|71100001|71105006|
005461|0100|7109368000000|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005462|0100|7109369000000|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005463|0100|7109370000000|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005464|0100|7109371000000|DESC.DUPL.FISICA-APJ|DESC.DUPL.FISICA-APJ|71100001|71110008|
005465|0100|7109372000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|71100001|71110008|
005466|0100|7109373000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|71100001|71110008|
005467|0100|7109374000000|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|71100001|71105006|
005468|0100|7109375000000|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|71100001|71105006|
005469|0100|7109376000000|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|71100001|71105006|
005470|0100|7109377000000|VENDOR-ITC|VENDOR-ITC|71100001|71105006|
005471|0100|7109378000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|71100001|71110008|
005472|0100|7109381000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005473|0100|7109382000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005474|0100|7109383000000|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|71100001|71110008|
005475|0100|7109384000000|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|71100001|71110008|
005476|0100|7109385000000|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71100001|71105006|
005477|0100|7109388000000|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|71100001|71140009|
005478|0100|7109389000000|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|71100001|71145004|
005479|0100|7109390000000|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|71100001|71140009|
005480|0100|7109391000000|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005481|0100|7109392000000|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|71100001|71140009|
005482|0100|7109393000000|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|71100001|71140009|
005483|0100|7109394000000|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|71100001|71110008|
005484|0100|7109395000000|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|71100001|71140009|
005485|0100|7109396000000|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|71100001|71145004|
005486|0100|7109397000000|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|71100001|71140009|
005487|0100|7109398000000|DESC./NPR-PECUARIA|DESC./NPR-PECUARIA|71100001|71145004|
005488|0100|7109400000000|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005489|0100|7109401000000|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|71100001|71110008|
005490|0100|7109402000000|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005491|0100|7109404000000|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|71100001|71110008|
005492|0100|7109405000000|AQUIS.CRED.COB.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE PERMANENCIA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005493|0100|7109406000000|DESCONTO DUPL.COBRANCA-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005494|0100|7109407000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005495|0100|7109408000000|DESCONTO DE CHEQUE AVAL-EMP UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005496|0100|7109409000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-AGENCIA|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005497|0100|7109410000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005498|0100|7109411000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005499|0100|7109412000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005500|0100|7109413000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005501|0100|7109414000000|VENDOR DAFRA|VENDOR DAFRA|71100001|71105006|
005502|0100|7109415000000|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|71100001|71110008|
005503|0100|7109416000000|VENDOR PRE IOF VEND-BX COMPUL|CONTABILIZACAO DE RENDAS DE COMISSAO DE PERMANENCIA DO PRODUTO 416-VENDOR PRE IOF VEND|71100001|71105006|
005504|0100|7109417000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP1.|71100001|71110008|
005505|0100|7109418000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP2.|71100001|71110008|
005506|0100|7109419000000|DESCOMPROR DP ESCRITURAL -CORP|DESCOMPROR DP ESCRITURAL -CORP|71100001|71110008|
005507|0100|7109420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA APROPRIADO MENSALMENTE PELO IGPM - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
005508|0100|7109421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA APROPRIADO MENSALMENTE PELO IGPM - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
005509|0100|7109422000000|DESCOMPROR DP NPA AVAL - CORP|DESCOMPROR DP NPA AVAL - CORP|71100001|71110008|
005510|0100|7109423000000|DESCOMPROR CHEQUE - CORP|DESCOMPROR CHEQUE - CORP|71100001|71110008|
005511|0100|7109424000000|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|71100001|71105006|
005512|0100|7109425000000|CESSAO RECEBIVEIS REDECARD|(SSG 34336) A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005513|0100|7109426000000|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|71100001|71105006|
005514|0100|7109428000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|71100001|71105006|
005515|0100|7109429000000|DESC. DP COBRANCA AVAL-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005516|0100|7109430000000|AQ.CRED.ESCR.COM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL COM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP|71100001|71105006|
005517|0100|7109431000000|AQ.CRED.ESCR.SEM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL SEM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP.|71100001|71105006|
005518|0100|7109432000000|CESSAO CHEQUES-IBBA|(SSG 40080) REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS|71100001|71110008|
005519|0100|7109433000000|AQUIS FORN BLOQ ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005520|0100|7109434000000|AQUIS FORN BLOQ ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005521|0100|7109435000000|DESCONTO DP FISICA AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005522|0100|7109436000000|VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA APROPRIADO MENSALMENTE PELO IGPM - VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|71100001|71105006|
005523|0100|7109437000000|DESCONTO DUPL.FISICA - EMPR UM|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005524|0100|7109441000000|DESCONTO CH.AUTOMATICO AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005525|0100|7109443000000|DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005526|0100|7109444000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005527|0100|7109445000000|DESCONTO DE CHEQUE- EMPRESA UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA PARA UTILIZACAO ESPECIFICA DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005528|0100|7109446000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005529|0100|7109447000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-AGEN|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005530|0100|7109448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005531|0100|7109449000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005532|0100|7109450000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005533|0100|7109451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL - APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005534|0100|7109454000000|AQUIS.CRED.ESCR.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE PERMANENCIA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005535|0100|7109458000000|DESCONTO DP ESCRITURAL-EMPR UM|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005536|0100|7109459000000|DESC.DP.ESCRITURAL AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005537|0100|7109460000000|AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005538|0100|7109461000000|AQUIS FORN DEB ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005539|0100|7109462000000|DESCOMPROR DP EM COB - CORP|DESCOMPROR DP EM COB - CORP|71100001|71110008|
005540|0100|7109463000000|AQUIS FORN ENC SACADO - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005541|0100|7109464000000|AQUIS FORN ENC CEDENTE - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE|71100001|71115003|
005542|0100|7109466000000|AQUIS.CRED.VEIC.-C/COOBRIG.IF|REGISTRAR AS RENDAS DE PERMANENCIA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE VEICULOSCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71115003|
005543|0100|7109471000000|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|71100001|71110008|
005544|0100|7109472000000|AQUIS FORNEC DEBITO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE DO SACADO E TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005545|0100|7109473000000|AQUIS FORNEC BLOQUETO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEEMISSAO DE BLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005546|0100|7109474000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005547|0100|7109475000000|VENDOR IOF EMBUTIDO-DEBITO|REGISTRAR AS OPERACOES DE VENDOR COM IOF EMBUTIDOSOPER JAPAOCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005548|0100|7109476000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005549|0100|7109491000000|DESC.CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|(SSG 49279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|71100001|71140009|
005550|0100|7109492000000|DESC.CPR FINANCEIRA-PECUARIA|(SSG 46279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-PECUARIA|71100001|71140009|
005551|0100|7109703000000|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|71100001|71110008|
005552|0100|7109998000000|PROC.ITAU-VENDOR-LP-IOF VEND|PROC.ITAU-VENDOR-LP-IOF VEND|71100001|71105006|
005553|0100|7110038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|L.F.T.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410203|
005554|0100|7110052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|L.T.N.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410203|
005555|0100|7110067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71410007|71410203|
005556|0100|7110361000000|N.T.N.-D/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.T.N.-D/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410203|
005557|0100|7110366000000|N.T.N.-C/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.T.N.-C/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410203|
005558|0100|7110373000000|N.B.C.-E/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.B.C.-E/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410203|
005559|0100|7111303000000|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|71100001|71110008|
005560|0100|7111305000000|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|71100001|71110008|
005561|0100|7111306000000|DESCONTO DP COBRANCA- EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005562|0100|7111308000000|DESCONTO CHEQUE AVAL -EMP DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005563|0100|7111309000000|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005564|0100|7111310000000|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|DESC.DUPL.FISICA-AGENCIA|71100001|71110008|
005565|0100|7111311000000|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|71100001|71110008|
005566|0100|7111312000000|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|DESC.DUPL.FISICA A-DICOM|71100001|71110008|
005567|0100|7111316000000|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|71100001|71110008|
005568|0100|7111319000000|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|71100001|71110008|
005569|0100|7111320000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005570|0100|7111322000000|DESC.DUPL.FISICA-CORP|DESC.DUPL.FISICA-CORP|71100001|71110008|
005571|0100|7111323000000|DESCONTO CHEQUE-CORP|DESCONTO CHEQUE-CORP|71100001|71110008|
005572|0100|7111324000000|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|VENDOR-PRE-IOF COMPR.|71100001|71105006|
005573|0100|7111326000000|VENDOR-PRE-IOF VEND.|VENDOR-PRE-IOF VEND.|71100001|71105006|
005574|0100|7111327000000|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|71100001|71105006|
005575|0100|7111329000000|DESC DP COBRANCA AVAL-EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005576|0100|7111331000000|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005577|0100|7111333000000|DESCONTO CHEQUE - APJ|DESCONTO CHEQUE - APJ|71100001|71110008|
005578|0100|7111334000000|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|71100001|71110008|
005579|0100|7111335000000|DESC DP FISICA AVAL- EMPR DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS|71100001|71110008|
005580|0100|7111337000000|DESCONTO DP FISICA - EMPR DOIS|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005581|0100|7111338000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005582|0100|7111339000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|71100001|71105006|
005583|0100|7111341000000|DESCONTO CHEQUE-AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES NA AGENCIA ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005584|0100|7111342000000|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|VENDOR-POS-IOF COMPR.-PARC.|71100001|71105006|
005585|0100|7111343000000|DESCONTO DUPL. CHEQUE-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES CONTRATADAS NA AGENCIA / PLATAFORMA POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005586|0100|7111344000000|VENDOR-IOF COMP-B|VENDOR-IOF COMP-B|71100001|71105006|
005587|0100|7111345000000|DESCONTO CHEQUE-EMP|DESCONTO CHEQUE-EMP|71100001|71110008|
005588|0100|7111346000000|VENDOR-IOF VEND-B|VENDOR-IOF VEND-B|71100001|71105006|
005589|0100|7111347000000|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005590|0100|7111349000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|71100001|71110008|
005591|0100|7111350000000|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|71100001|71105006|
005592|0100|7111351000000|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|VENDOR-POS-IOF VEND.-PARC.|71100001|71105006|
005593|0100|7111352000000|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|71100001|71110008|
005594|0100|7111354000000|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|71100001|71110008|
005595|0100|7111358000000|DESC DP ESCRITURAL- EMPR DOIS|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005596|0100|7111359000000|DESC.DP ESCRITUR.AVAL-EMP DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005597|0100|7111362000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|71100001|71110008|
005598|0100|7111363000000|VENDOLAR|VENDOLAR|71100001|71105006|
005599|0100|7111364000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|71100001|71110008|
005600|0100|7111365000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|71100001|71110008|
005601|0100|7111366000000|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|71100001|71105006|
005602|0100|7111367000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|71100001|71105006|
005603|0100|7111368000000|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|71100001|71110008|
005604|0100|7111369000000|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005605|0100|7111370000000|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|71100001|71105006|
005606|0100|7111371000000|DESC.DUPL.FISICA-APJ|DESC.DUPL.FISICA-APJ|71100001|71110008|
005607|0100|7111372000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|71100001|71110008|
005608|0100|7111373000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|71100001|71110008|
005609|0100|7111374000000|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP.|71100001|71105006|
005610|0100|7111375000000|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|71100001|71105006|
005611|0100|7111376000000|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|71100001|71105006|
005612|0100|7111377000000|VENDOR-ITC|VENDOR-ITC|71100001|71105006|
005613|0100|7111378000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|71100001|71110008|
005614|0100|7111381000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005615|0100|7111382000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|71100001|71105006|
005616|0100|7111383000000|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|71100001|71110008|
005617|0100|7111384000000|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|71100001|71110008|
005618|0100|7111385000000|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71100001|71105006|
005619|0100|7111388000000|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|DESC./NPR-AGRIC.-PAGTO BOLETO|71100001|71140009|
005620|0100|7111389000000|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|DESC./NPR-AGRIC.-LIM.AD-PG.BOL|71100001|71145004|
005621|0100|7111390000000|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|RURAL/COMERC.COOP.AGRIC.-RPL|71100001|71140009|
005622|0100|7111391000000|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|RURAL/COMERC.NPR AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005623|0100|7111392000000|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-PECUARIA-LIM.ADIC.|71100001|71140009|
005624|0100|7111393000000|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|RURAL/COMERC.NPR PECUARIA-RPL|71100001|71140009|
005625|0100|7111394000000|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|RURAL/DESCL.-COMERC.NPR-EC|71100001|71110008|
005626|0100|7111395000000|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|RURAL/DESC.NPR AGRICOLA|71100001|71140009|
005627|0100|7111396000000|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|DESC./NPR-AGRICOLA-LIM.ADIC.|71100001|71145004|
005628|0100|7111397000000|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|DESC./NPR-PECUARIA LEITE|71100001|71140009|
005629|0100|7111398000000|DESC./NPR-PECUARIA|DESC./NPR-PECUARIA|71100001|71145004|
005630|0100|7111400000000|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005631|0100|7111401000000|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|71100001|71110008|
005632|0100|7111402000000|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|71100001|71145004|
005633|0100|7111404000000|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|71100001|71110008|
005634|0100|7111405000000|AQUIS.CRED.COB.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE DELTA CA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005635|0100|7111406000000|DESCONTO DUPL.COBRANCA- EMP UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005636|0100|7111407000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|71100001|71110008|
005637|0100|7111408000000|DESCONTO CHEQUE AVAL- EMP UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005638|0100|7111409000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-AGENCIA|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005639|0100|7111410000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005640|0100|7111411000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005641|0100|7111412000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005642|0100|7111413000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005643|0100|7111414000000|VENDOR DAFRA|VENDOR DAFRA|71100001|71105006|
005644|0100|7111415000000|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|71100001|71110008|
005645|0100|7111416000000| VENDOR PRE IOF VEND-BX COMPUL|CONTABILIZACAO DE RENDAS DE COMISSAO DE PERMANENCIA CAIXA DO PRODUTO 416-VENDOR PRE IOF VEND|71100001|71105006|
005646|0100|7111417000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP1.|71100001|71110008|
005647|0100|7111418000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP2.|71100001|71110008|
005648|0100|7111419000000|DESCOMPROR DP ESCRITURAL -CORP|DESCOMPROR DP ESCRITURAL -CORP|71100001|71110008|
005649|0100|7111420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA RESULTADO DA DIFERENCA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O VALOR APROPRIADO - PRODUTO- DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008|
005650|0100|7111421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA RESULTADO DA DIFERENCA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O VALOR APROPRIADO - PRODUTO- DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|71100001|71110008|
005651|0100|7111422000000|DESCOMPROR DP NPA AVAL - CORP|DESCOMPROR DP NPA AVAL - CORP|71100001|71110008|
005652|0100|7111423000000|DESCOMPROR CHEQUE-CORP|DESCOMPROR CHEQUE-CORP|71100001|71110008|
005653|0100|7111424000000|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|71100001|71105006|
005654|0100|7111425000000|CESSAO RECEBIVEIS REDECARD|(SSG 34336) A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005655|0100|7111426000000|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|71100001|71105006|
005656|0100|7111428000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|71100001|71105006|
005657|0100|7111429000000|DESC. DP COBRANCA AVAL-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005658|0100|7111430000000|AQ.CRED.ESCR.COM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL COM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP.|71100001|71105006|
005659|0100|7111431000000|AQ.CRED.ESCR.SEM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL SEM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP|71100001|71105006|
005660|0100|7111432000000|CESSAO CHEQUES-IBBA|(SSG 40080) REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS|71100001|71110008|
005661|0100|7111433000000|AQUIS FORN BLOQ ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005662|0100|7111434000000|AQUIS FORN BLOQ ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005663|0100|7111435000000|DESCONTO DP FISICA AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005664|0100|7111436000000|VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE COMISSAO DE PERMANENCIA RESULTADO DA DIFERENCA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O VALOR APROPRIADO-VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|71100001|71105006|
005665|0100|7111437000000|DESCONTO DUPL.FISICA - EMPR UM|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005666|0100|7111441000000|DESCONTO CH.AUTOMATICO AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71100001|71110008|
005667|0100|7111443000000|DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71100001|71110008|
005668|0100|7111444000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005669|0100|7111445000000|DESCONTO CHEQUE- EMPRESA DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71100001|71110008|
005670|0100|7111446000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-CP|71100001|71105006|
005671|0100|7111447000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-AGEN|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005672|0100|7111448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005673|0100|7111449000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005674|0100|7111450000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005675|0100|7111451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL-APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008|
005676|0100|7111454000000|AQUIS.CRED.ESCR.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE DELTA CA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005677|0100|7111458000000|DESCONTO DP ESCRITURAL-EMPR UM|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005678|0100|7111459000000|DESC.DP.ESCRITURAL AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71100001|71110008|
005679|0100|7111460000000|AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005680|0100|7111461000000|AQUIS FORN DEB ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71100001|71115003|
005681|0100|7111462000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP|DESCOMPROR DP EM COB-CORP|71100001|71110008|
005682|0100|7111463000000|AQUIS FORN ENC SACADO - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO|71100001|71115003|
005683|0100|7111464000000|AQUIS FORN ENC CEDENTE - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE|71100001|71115003|
005684|0100|7111466000000|AQUIS.CRED.VEIC.-C/COOBRIG.IF|REGISTRAR AS RENDAS DE PERMANENCIA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE VEICULOSCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71115003|
005685|0100|7111471000000|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|71100001|71110008|
005686|0100|7111472000000|AQUIS FORNEC DEBITO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE DO SACADO E TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005687|0100|7111473000000|AQUIS FORNEC BLOQUETO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEEMISSAO DE BLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71100001|71115003|
005688|0100|7111474000000|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005689|0100|7111475000000|VENDOR IOF EMBUTIDO-DEBITO|REGISTRAR AS OPERACOES DE VENDOR COM IOF EMBUTIDOSOPER JAPAOCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71100001|71105006|
005690|0100|7111476000000|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEBITO-LP|71100001|71105006|
005691|0100|7111491000000|DESC.CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|(SSG 49279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|71100001|71140009|
005692|0100|7111492000000|DESC.CPR FINANCEIRA-PECUARIA|(SSG 46279)DESCONTO CPR FINANCEIRA-PECUARIA|71100001|71140009|
005693|0100|7111703000000|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|NOTA PROMISSORIA AUTORIZADA|71100001|71110008|
005694|0100|7111998000000|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|PROCESSAMENTO ITAU - OPERACOES BBA - VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND.|71100001|71105006|
005695|0100|7113501000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA|GR/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005696|0100|7113502000000|GR/REP.COOP.CUST.AGR.PRONAF-E|GR/REP.COOP.CUST.AGR.PRONAF-E|71100001|71145004|
005697|0100|7113503000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|GR/CUSTEIO AGRICOLA EXTRA TETO|71100001|71145004|
005698|0100|7113504000000|GR/INVESTIMENTO AGRICOLA|GR/INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71145004|
005699|0100|7113505000000|GR/INVESTIMENTO PECUARIO|GR/INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
005700|0100|7113506000000|GR/COMERC.AGRICOLA|GR/COMERC.AGRICOLA|71100001|71145004|
005701|0100|7113507000000|GR/COMERC.PECUARIA|GR/COMERC.PECUARIA|71100001|71145004|
005702|0100|7113508000000|GR/INVEST.AGRICOLA-PROGER|GR/INVEST.AGRICOLA-PROGER|71100001|71145004|
005703|0100|7113509000000|GR/EGF-ESTOCAGEM-SOV|GR/EGF-ESTOCAGEM-SOV|71100001|71145004|
005704|0100|7113510000000|GR/REP.COOP.INV.PEC.-PRONAF-E|GR/REP.COOP.INV.PEC.-PRONAF-E|71100001|71145004|
005705|0100|7113511000000|GR/CUST.AGR-COLH.-FUNCAFE-BBA|GR/CUST.AGR-COLH.-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005706|0100|7113512000000|GR/CUSTEIO PECUARIO|GR/CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
005707|0100|7113513000000|GR/COMERC.AGR.-EST-FUNCAFE-BBA|GR/COMERC.AGR.-EST-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005708|0100|7113514000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|GR/CUSTEIO PECUARIO-AVICULTURA|71100001|71145004|
005709|0100|7113515000000|GR/COM.AGR-EST.ALCOOL-CIDE-BBA|GR/COM.AGR-EST.ALCOOL-CIDE-BBA|71100001|71150006|
005710|0100|7113516000000|GR/REPAS.-CUST.AGR-FUNCAFE-BBA|GR/REPAS.-CUST.AGR-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005711|0100|7113517000000|GR-COMERCIALIZ. AGRICOLA-RPL|GR-COMERCIALIZ. AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005712|0100|7113518000000|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|GR/REP-CUS.AG-COLH.FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
005713|0100|7113519000000|GR/RENEG.2471|GR/RENEG.2471|71100001|71145004|
005714|0100|7113520000000|GR/SECURITIZACAO-DAV-BANERJ|GR/SECURITIZACAO-DAV-BANERJ|71100001|71145004|
005715|0100|7113521000000|GR/REP-CUST.PEC.-PRONAF-D|GR/REP-CUST.PEC.-PRONAF-D|71100001|71145004|
005716|0100|7113522000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA|GR/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005717|0100|7113523000000|GR/CPR-COMERC.AGRIC.|GR/CPR-COMERC.AGRIC.|71100001|71145004|
005718|0100|7113524000000|GR/PRONAF-INVESTIM.AGRICOLA|GR/PRONAF-INVESTIM.AGRICOLA|71100001|71145004|
005719|0100|7113525000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA-TJLP|GR/CUSTEIO AGRICOLA-TJLP|71100001|71145004|
005720|0100|7113526000000|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.AGRIC.|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.AGRIC.|71100001|71145004|
005721|0100|7113527000000|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.PEC.|GR/CORRECAO SOLO-INVEST.PEC.|71100001|71145004|
005722|0100|7113528000000|GR/RURALCOMP|GR/RURALCOMP|71100001|71140009|
005723|0100|7113529000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|(SSG 37815) GR/CUSTEIO PECUARIO-EXTRA TETO|71100001|71145004|
005724|0100|7113530000000|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2238|71100001|71145004|
005725|0100|7113531000000|GR/SECURITIZACAO-DAV|GR/SECURITIZACAO-DAV|71100001|71145004|
005726|0100|7113532000000|GR/SECURITIZACAO-RPL|GR/SECURITIZACAO-RPL|71100001|71140009|
005727|0100|7113533000000|GR/PRONAF-INVEST.PECUARIO|GR/PRONAF-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
005728|0100|7113534000000|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAF-D|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAF-D|71100001|71145004|
005729|0100|7113535000000|GR/REPASSE-CORRECAO SOLO-AGR.|GR/REPASSE-CORRECAO SOLO-AGR.|71100001|71145004|
005730|0100|7113536000000|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 4|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 4|71100001|71145004|
005731|0100|7113537000000|GR/SECURIT.FINAME-NORMAL|GR/SECURIT.FINAME-NORMAL|71100001|71150006|
005732|0100|7113538000000|GR/SECURIT.FINAME-JUDICIAL|GR/SECURIT.FINAME-JUDICIAL|71100001|71150006|
005733|0100|7113539000000|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 4,5|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 4,5|71100001|71145004|
005734|0100|7113540000000|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA-40|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA-40|71100001|71145004|
005735|0100|7113541000000|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA|GR/REPASSE-COMERC.AGRICOLA|71100001|71145004|
005736|0100|7113542000000|GR/REPASSE-INVEST.AGRICOLA|GR/REPASSE-INVEST.AGRICOLA|71100001|71145004|
005737|0100|7113543000000|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAMP|GR/REP.COOP.CUST.AGR.-PRONAMP|71100001|71145004|
005738|0100|7113544000000|GR/REP.COOP.INV.AGRIC-PRONAF-E|GR/REP.COOP.INV.AGRIC-PRONAF-E|71100001|71145004|
005739|0100|7113545000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-PRONAMP|GR/CUSTEIO PECUARIO-PRONAMP|71100001|71145004|
005740|0100|7113546000000|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 4|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 4|71100001|71145004|
005741|0100|7113547000000|GR/RENEGOCIACAO DIVIDAS-BANERJ|GR/RENEGOCIACAO DIVIDAS-BANERJ|71100001|71145004|
005742|0100|7113548000000|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|PRONAF-CUST. PECUARIO-TXJR 5,5|71100001|71145004|
005743|0100|7113549000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|GR/CUSTEIO AGRICOLA - PRONAMP|71100001|71145004|
005744|0100|7113550000000|GR/DAV-CUSTEIO AGRICOLA|GR/DAV-CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005745|0100|7113551000000|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2471|SECURITIZACAO-PRORROG.RES.2471|71100001|71145004|
005746|0100|7113552000000|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|GR/CUST.PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
005747|0100|7113553000000|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|BANERJ-INVESTIM.AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
005748|0100|7113554000000|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|BANERJ-CUSTEIO AGRICOLA-CL|71100001|71145004|
005749|0100|7113555000000|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|GR-EGF-SOV COMERC.PECUARIA|71100001|71145004|
005750|0100|7113556000000|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|BANERJ-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
005751|0100|7113557000000|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|PRONAF-INVEST. PECUARIO-TXJR 5|71100001|71145004|
005752|0100|7113558000000|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|GR/ALONGAMENTO-CUST.AGRIC.-DAV|71100001|71145004|
005753|0100|7113559000000|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|GR/RENEG.DIV.-JRS.ATRASO-2471|71100001|71145004|
005754|0100|7113560000000|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|GR/CUSTEIO AGRICOLA-RPL|71100001|71140009|
005755|0100|7113561000000|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|GR/INVESTIMENTO PECUARIO-RPL|71100001|71140009|
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005757|0100|7113563000000|GR/CUSTEIO PECUARIO-RPL|GR/CUSTEIO PECUARIO-RPL|71100001|71140009|
005758|0100|7113564000000|GR/RPL-EGF-ESTOCAGEM-SOV|GR/RPL-EGF-ESTOCAGEM-SOV|71100001|71140009|
005759|0100|7113565000000|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|CPRF-COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005761|0100|7113567000000|RENEG.DIV-JRS.ATRASO-2471-BNRJ|RENEG.DIV-JRS.ATRASO-2471-BNRJ|71100001|71145004|
005762|0100|7113568000000|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|GR/REPASSE-INVEST.PECUARIO|71100001|71145004|
005763|0100|7113569000000|GR/REP.INV.PECUARIO-PRONAF-D|GR/REP.INV.PECUARIO-PRONAF-D|71100001|71145004|
005764|0100|7113570000000|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|GR/REP.INV.AGRICOLA-PRONAF-D|71100001|71145004|
005765|0100|7113571000000|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-ALONG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
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005767|0100|7113573000000|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES|GR-COOP.INTEGRALZ COTAS PARTES (SSG ANT 7403)|71100001|71145004|
005768|0100|7113574000000|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|GR/DAV-RENEG.DIVIDA-BANESTADO|71100001|71145004|
005769|0100|7113575000000|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|GR/RPL-SECURITIZ.COMPULSORIA|71100001|71140009|
005770|0100|7113576000000|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|GR/CUST.AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|71100001|71150006|
005771|0100|7113577000000|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|GR/RPL-ALONG.DIVIDA-BEG|71100001|71140009|
005772|0100|7113578000000|GR/RECOOP.-ALONG.DIV-BANESTADO|GR/RECOOP.-ALONG.DIV-BANESTADO|71100001|71115003|
005773|0100|7113579000000|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|GR/COMERC.AGRIC.-ESTOC-FUNCAFE|71100001|71150006|
005774|0100|7113580000000|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|PRONAF-INVEST. AGRICOLA-TXJR 5|71100001|71145004|
005775|0100|7113581000000|GR/RENEG.2471-UBB|GR/RENEG.2471-UBB|71100001|71150006|
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005783|0100|7113589000000|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|GR/COM.AGR.REPAS.-EST.FUNCAFE|71100001|71150006|
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005785|0100|7113591000000|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|CPRF-COMERCIALIZACAO PECUARIA|71100001|71140009|
005786|0100|7113592000000|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|GR/ALONG.DIV.-DAV-MIGR.BANERJ|71100001|71145004|
005787|0100|7113593000000|COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|(SSG 39451) COMERCIALIZ.PECUARIA/EGF RPL|71100001|71140009|
005788|0100|7113594000000|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|GR/RPL-INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005790|0100|7113596000000|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|GR/DESCLASSIFICADA-E.C.|71100001|71115003|
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005792|0100|7113598000000|GR/COOP.INTEG.COTAS PARTES-RPL|GR/COOP. INTEGRALIZACAO DE COTAS E PARTES-RPL|71100001|71145004|
005793|0100|7113601000000|CUSTEIO AGRICOLA|CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
005794|0100|7113602000000|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|PRONAF-CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71145004|
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005797|0100|7113605000000|INVESTIMENTO PECUARIO|INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
005798|0100|7113606000000|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|COMERCIALIZACAO AGRICOLA|71100001|71145004|
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005800|0100|7113609000000|EGF-SOV-COMERCIALIZ.AGRICOLA|EGF-SOV-COMERCIALIZ.AGRICOLA|71100001|71145004|
005801|0100|7113611000000|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|CUSTEIO AGR.-COLH.-FUNCAFE-BBA|71100001|71150006|
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005804|0100|7113615000000|MICROCREDITO-BBA|OPERACOES DE MICROCREDITO COM INTERVENIENCIA DE EMPRESAS FUMAGEIRAS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B2|71100001|71115003|
005805|0100|7113621000000|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|PRONAF-CUSTEIO PECUARIO|71100001|71145004|
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005812|0100|7113631000000|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|PRONAF-INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71145004|
005813|0100|7113643000000|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|CUSTEIO AGRICOLA-RES.3482|71100001|71145004|
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005815|0100|7113647000000|PRE-CUSTEIO|B2/RDAS-OP.CRED-CP-JUROS-CAIXA - PRE-CUSTEIO|71100001|71145004|
005816|0100|7113649000000|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|CUSTEIO AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
005817|0100|7113650000000|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|INVEST.AGRICOLA-PRONAMP|71100001|71145004|
005818|0100|7113652000000|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71145004|
005819|0100|7113653000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 1|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005820|0100|7113654000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 3|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005821|0100|7113656000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 4|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005822|0100|7113657000000|PRONAF-INV.AGR.-TXJR 5|REGISTRAR AS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS, QUANDO REPRESENTADOS POR APLICACOES COMPULSORIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71100001|71145004|
005823|0100|7113660000000|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|RPL/INVESTIMENTO AGRICOLA|71100001|71140009|
005824|0100|7113661000000|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|RPL/INVESTIMENTO PECUARIO|71100001|71140009|
005825|0100|7113662000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005829|0100|7113666000000|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|RPL/CUSTEIO AGRICOLA|71100001|71140009|
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005834|0100|7113673000000|COMERCIALIZACAO-PROP|COMERCIALIZACAO-PROP|71100001|71145004|
005835|0100|7113674000000|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULT|RPL/CUSTEIO PECUARIO-SUINOCULTURA|71100001|71140009|
005836|0100|7113676000000|CUSTEIO AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|CUSTEIO AGRIC-COLHEITA-FUNCAFE|71100001|71150006|
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005847|0100|7113693000000|EGF/PAGTO DIRETO FORNECEDOR|EGF/PAGTO DIRETO FORNECEDOR|71100001|71145004|
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005975|0100|7117510000000|FINANC.EXPORT.-PROD.P/EXPORT|(SSG 57614) NOTA DE CREDITO DE EXPORTACAO|71100001|71120005|
005976|0100|7117517000000|FINANCIAMENTO C/INTERVENIENCIA|FINANCIAMENTO C/INTERVENIENCIA|71100001|71125000|
005977|0100|7117518000000|RURAL LIVRE/CUSTEIO-AGRICULT.|RURAL LIVRE/CUSTEIO-AGRICULT.|71100001|71140009|
005978|0100|7117519000000|RURAL LIVRE/CUSTEIO-PECUARIA|RURAL LIVRE/CUSTEIO-PECUARIA|71100001|71140009|
005979|0100|7117520000000|RURAL LIVRE/INVEST.-AGRICULT.|RURAL LIVRE/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71140009|
005980|0100|7117521000000|RURAL LIVRE/INVEST.-PECUARIA|RURAL LIVRE/INVEST.-PECUARIA|71100001|71140009|
005981|0100|7117522000000|RURAL LIVRE/COMERC.-AGRICULT.|RURAL LIVRE/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71140009|
005982|0100|7117523000000|RURAL LIVRE/COMERC.-PECUARIA|RURAL LIVRE/COMERC.-PECUARIA|71100001|71140009|
005983|0100|7117524000000|RURAL OBRIG/CUSTEIO-AGRICULT.|RURAL OBRIG/CUSTEIO-AGRICULT.|71100001|71145004|
005984|0100|7117525000000|RURAL OBRIG/CUSTEIO-PECUARIA|RURAL OBRIG/CUSTEIO-PECUARIA|71100001|71145004|
005985|0100|7117526000000|RURAL OBRIG/INVEST.-AGRICULT.|RURAL OBRIG/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71145004|
005986|0100|7117527000000|RURAL OBRIG/INVEST.-PECUARIA|RURAL OBRIG/INVEST.-PECUARIA|71100001|71145004|
005987|0100|7117528000000|RURAL OBRIG/COMERC.-AGRICULT.|RURAL OBRIG/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71145004|
005988|0100|7117529000000|RURAL OBRIG/COMERC.-PECUARIA|RURAL OBRIG/COMERC.-PECUARIA|71100001|71145004|
005989|0100|7117532000000|RURAL REFIN/INVEST.-AGRICULT.|RURAL REFIN/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71150006|
005990|0100|7117534000000|RURAL REFIN/COMERC.-AGRICULT.|RURAL REFIN/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71150006|
005991|0100|7117536000000|REPASSE-FINAME/BNDES|REPASSE-FINAME/BNDES|71100001|71115003|
005992|0100|7117537000000|FINAME/BNDES-EM ME|FINAME/BNDES-EM ME|71100001|71115003|
005993|0100|7117538000000|FINAME AGRICOLA|FINAME AGRICOLA|71100001|71150006|
005994|0100|7117539000000|FINAME PECUARIA|FINAME PECUARIA|71100001|71150006|
005995|0100|7117540000000|FINAME/BNDES-FGPC|FINAME/BNDES-FGPC|71100001|71115003|
005996|0100|7117557000000|FINANCIAMENTOS DO PROCAP|FINANCIAMENTOS DO PROCAP|71100001|71190004|
005997|0100|7117590000000|FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS|REGISTRO DAS RENDAS DE CL DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA CL|71100001|71165008|
005998|0100|7117591000000|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|71200004|71210001|
005999|0100|7117605000000|ADIANT.CONTR.CAMBIO|ADIANT.CONTR.CAMBIO|71900005|71999009|
006000|0100|7117651000000|AVAIS E FIANCAS HONRADOS|AVAIS E FIANCAS HONRADOS|71900005|71950000|
006001|0100|7117652000000|COMISSAO P/COOBRIG.A RECEBER|COMISSAO P/COOBRIG.A RECEBER|71900005|71970004|
006002|0100|7117653000000|TITULOS E CREDITOS A RECEBER|TITULOS E CREDITOS A RECEBER|71900005|71999009|
006003|0100|7117654000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71999009|
006004|0100|7117655000000|OUTROS CRED.S/CARAC.CONC.CRED.|REGISTRO DA CARTEIRA DE OPERACOES ADQUIRIDAS PELA SOE NO SINISTRO CL DE OPERACOES DE WRITTE OFF|71900005|71999009|
006005|0100|7117710000000|CL/BAIXAS A PROC.SISTEMA R3|REGISTRO DAS RENDAS DE CL DAS OPERACOES DE VENDAS DE BENS A PRAZO CONTROLADAS PELO SISTEMA CL|71900005|71999009|
006006|0100|7117800000000|CRED.ADQUIRIDOS-ITAUCARD|CRED.ADQUIRIDOS-ITAUCARD|71100001|71105006|
006007|0100|7118038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|L.F.T.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006008|0100|7118052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|L.T.N.-LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006009|0100|7118060000000|N.T.N.-B-LM-GENERICA BMA|N.T.N.-B-LM-GENERICA BMA|71410007|71410100|
006010|0100|7118361000000|N.T.N-D/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.T.N-D/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006011|0100|7118366000000|N.T.N-C/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.T.N-C/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006012|0100|7118367000000|N.T.N-F/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.T.N-F/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006013|0100|7118373000000|N.B.C-E/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|N.B.C-E/LIV.MOV.-GENERICA-BMA|71410007|71410100|
006014|0100|7119500000000|CL RDAS.IGPM/OPER.CART.CREDITO|CL RDAS.IGPM/OPER.CART.CREDITO|71100001|71105006|
006015|0100|7119501000000|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|71100001|71103008|
006016|0100|7119502000000|EMPRESTIMOS|EMPRESTIMOS|71100001|71105006|
006017|0100|7119503000000|TITULOS DESCONTADOS|TITULOS DESCONTADOS|71100001|71110008|
006018|0100|7119504000000|FINANCIAMENTOS|FINANCIAMENTOS|71100001|71115003|
006019|0100|7119507000000|FIN.EXP./EXPORT.INDIRETA|FIN.EXP./EXPORT.INDIRETA|71100001|71120005|
006020|0100|7119508000000|FIN.M.E./IMPORT.-C.C.P.U.|FIN.M.E./IMPORT.-C.C.P.U.|71100001|71123002|
006021|0100|7119509000000|FIN.M.E./IMPORT.-CCPU-CCR|REGISTRO DAS RENDAS DE CL DELTA IGPM DE FIN.ME/IMPORT CCPU-CCR DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA CL|71100001|71123002|
006022|0100|7119510000000|FINANC.EXPORT.-PROD.P/EXPORT|(SSG 57614) NOTA DE CREDITO DE EXPORTACAO|71100001|71120005|
006023|0100|7119517000000|FINANCIAMENTO C/INTERVENIENCIA|FINANCIAMENTO C/INTERVENIENCIA|71100001|71125000|
006024|0100|7119518000000|RURAL LIVRE/CUSTEIO-AGRICULT.|RURAL LIVRE/CUSTEIO-AGRICULT.|71100001|71140009|
006025|0100|7119519000000|RURAL LIVRE/CUSTEIO-PECUARIA|RURAL LIVRE/CUSTEIO-PECUARIA|71100001|71140009|
006026|0100|7119520000000|RURAL LIVRE/INVEST.-AGRICULT.|RURAL LIVRE/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71140009|
006027|0100|7119521000000|RURAL LIVRE/INVEST.-PECUARIA|RURAL LIVRE/INVEST.-PECUARIA|71100001|71140009|
006028|0100|7119522000000|RURAL LIVRE/COMERC.-AGRICULT.|RURAL LIVRE/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71140009|
006029|0100|7119523000000|RURAL LIVRE/COMERC.-PECUARIA|RURAL LIVRE/COMERC.-PECUARIA|71100001|71140009|
006030|0100|7119524000000|RURAL OBRIG/CUSTEIO-AGRICULT.|RURAL OBRIG/CUSTEIO-AGRICULT.|71100001|71145004|
006031|0100|7119525000000|RURAL OBRIG/CUSTEIO-PECUARIA|RURAL OBRIG/CUSTEIO-PECUARIA|71100001|71145004|
006032|0100|7119526000000|RURAL OBRIG/INVEST.-AGRICULT.|RURAL OBRIG/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71145004|
006033|0100|7119527000000|RURAL OBRIG/INVEST.-PECUARIA|RURAL OBRIG/INVEST.-PECUARIA|71100001|71145004|
006034|0100|7119528000000|RURAL OBRIG/COMERC.-AGRICULT.|RURAL OBRIG/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71145004|
006035|0100|7119529000000|RURAL OBRIG/COMERC.-PECUARIA|RURAL OBRIG/COMERC.-PECUARIA|71100001|71145004|
006036|0100|7119532000000|RURAL REFIN/INVEST.-AGRICULT.|RURAL REFIN/INVEST.-AGRICULT.|71100001|71150006|
006037|0100|7119534000000|RURAL REFIN/COMERC.-AGRICULT.|RURAL REFIN/COMERC.-AGRICULT.|71100001|71150006|
006038|0100|7119536000000|REPASSE-FINAME/BNDES|REPASSE-FINAME/BNDES|71100001|71115003|
006039|0100|7119537000000|FINAME/BNDES-EM ME|FINAME/BNDES-EM ME|71100001|71115003|
006040|0100|7119538000000|FINAME AGRICOLA|FINAME AGRICOLA|71100001|71150006|
006041|0100|7119539000000|FINAME PECUARIA|FINAME PECUARIA|71100001|71150006|
006042|0100|7119540000000|FINAME/BNDES-FGPC|FINAME/BNDES-FGPC|71100001|71115003|
006043|0100|7119557000000|FINANCIAMENTOS DO PROCAP|FINANCIAMENTOS DO PROCAP|71100001|71190004|
006044|0100|7119590000000|FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS|REGISTRO DAS RENDAS DE CL DELTA IGPM DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA CL|71100001|71165008|
006045|0100|7119591000000|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|71200004|71210001|
006046|0100|7119605000000|ADIANT.CONTR.CAMBIO|ADIANT.CONTR.CAMBIO|71900005|71999009|
006047|0100|7119651000000|AVAIS E FIANCAS HONRADOS|AVAIS E FIANCAS HONRADOS|71900005|71950000|
006048|0100|7119652000000|COMISSAO P/COOBRIG.A RECEBER|COMISSAO P/COOBRIG.A RECEBER|71900005|71970004|
006049|0100|7119653000000|TITULOS E CREDITOS A RECEBER|TITULOS E CREDITOS A RECEBER|71900005|71999009|
006050|0100|7119654000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71999009|
006051|0100|7119655000000|OUTROS CRED.S/CARAC.CONC.CRED.|REGISTRO DA CARTEIRA DE OPERACOES ADQUIRIDAS PELA SOE NO SINISTRO CL DE OPERACOES DE WRITTE OFF|71900005|71999009|
006052|0100|7119710000000|CL/BAIXAS A PROC.SISTEMA R3|REGISTRO DAS RENDAS DE CL - DELTA IGPM - DAS OPERACOES DE VENDAS DE BENS A PRAZO CONTROLADAS PELO SISTEMA CL|71900005|71999009|
006053|0100|7120315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
006054|0100|7120316000000|EMPRESTIMOS-PJ|EMPRESTIMOS-PJ|71100001|71105006|
006055|0100|7120317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|71100001|71160003|
006056|0100|7120318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|71100001|71160003|
006057|0100|7120319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|71100001|71160003|
006058|0100|7120320000000|SFH-EMPRESARIO|SFH-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006059|0100|7120321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|71100001|71165008|
006060|0100|7120322000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|71100001|71165008|
006061|0100|7120323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|71100001|71165008|
006062|0100|7120324000000|SFH-RECEBIVEIS|SFH-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006063|0100|7120325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|CH-FX.LIVRE-MUT.|71100001|71165008|
006064|0100|7120326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006065|0100|7120327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006066|0100|7120328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|71100001|71165008|
006067|0100|7120329000000|CH PRE-FIXADO|CH PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006068|0100|7120330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|71100001|71160003|
006069|0100|7120331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006070|0100|7120332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71165008|
006071|0100|7120333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006072|0100|7120334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|CH-REPASSE ANTECIPADO -CONTABILIZAR A ATUALIZACAO MONETARIA NOS FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS NO PRODUTO 70.334TENDO A SEGUINTE FUNCAO: CREDITADA NA DATA DE BALANCETE PELA APROPRIACAO DA CM PRO-RATA ENTRE O PERIDO DA DATA DE VENCITO DA PARCELA ATE DATA DE|71100001|71165008|
006073|0100|7120335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO- CONTABILIZAR A ATUALIZACAO MONETARIA NOS FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS NO PRODUTOS 70.335 TENDO A SEGUINTE FUNCAO: CREDITADA NA DATA DE BALANCETE PELA APROPRIACAO DA CM PRO-RATA ENTRE O PERIDO DA DATA DE VENCITO DA PARCELA ATE DATA|71100001|71165008|
006074|0100|7120338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71100001|71165008|
006075|0100|7120339000000|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|71100001|71165008|
006076|0100|7120340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71100001|71160003|
006077|0100|7120341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DOS MUTUARIOS DE CREDITO IMOBILIARIO DA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006078|0100|7120342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DOS MUTUARIOS DE CREDITO IMOBILIARIO DA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006079|0100|7120343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DOS EMPRESARIOS DE CREDITO IMOBILIARIO DA MODALIDADESISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006080|0100|7120344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DOS EMPRESARIOS DE CREDITO IMOBILIARIO DA MODALIDADE CARTEIRAHIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006081|0100|7120345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006082|0100|7120346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DE ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006083|0100|7121315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
006084|0100|7121316000000|EMPRESTIMOS-PJ|EMPRESTIMOS-PJ|71100001|71105006|
006085|0100|7121317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|71100001|71160003|
006086|0100|7121318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|71100001|71160003|
006087|0100|7121319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|71100001|71160003|
006088|0100|7121320000000|SFH-EMPRESARIO|SFH-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006089|0100|7121321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|71100001|71165008|
006090|0100|7121322000000|SFH-MUT-C/COB.FCVS-PRP-R.CN-JR|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO-RECEITA CN-JUROS|71100001|71165008|
006091|0100|7121323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|71100001|71165008|
006092|0100|7121324000000|SFH-RECEBIVEIS|SFH-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006093|0100|7121325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|CH-FX.LIVRE-MUT.|71100001|71165008|
006094|0100|7121326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006095|0100|7121327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006096|0100|7121328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|71100001|71165008|
006097|0100|7121329000000|CH PRE-FIXADO|CH PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006098|0100|7121330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|71100001|71160003|
006099|0100|7121331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006100|0100|7121332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71165008|
006101|0100|7121333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006102|0100|7121334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|CH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
006103|0100|7121335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
006104|0100|7121338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71100001|71165008|
006105|0100|7121339000000|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|71100001|71165008|
006106|0100|7121340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71100001|71160003|
006107|0100|7121341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA MUTUARIOS NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006108|0100|7121342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA MUTUARIOS NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006109|0100|7121343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA EMPRESARIOS NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006110|0100|7121344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA EMPRESARIOS NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006111|0100|7121345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006112|0100|7121346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DE RECEITA DE JUROS (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006113|0100|7121399000000|FIN.NAO HABIT.-VLR.CONTROVESO|FIN.NAO HABIT.-VLR.CONTROVESO|71100001|71160003|
006114|0100|7121400000000|FINANC.HABIT.-VLR.CONTROVESO|FINANC.HABIT.-VLR.CONTROVESO|71100001|71165008|
006115|0100|7122315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
006116|0100|7122316000000|EMPRESTIMOS-PJ|EMPRESTIMOS-PJ|71100001|71105006|
006117|0100|7122317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|71100001|71160003|
006118|0100|7122318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|71100001|71160003|
006119|0100|7122319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|71100001|71160003|
006120|0100|7122320000000|SFH-EMPRESARIO|SFH-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006121|0100|7122321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|71100001|71165008|
006122|0100|7122322000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|71100001|71165008|
006123|0100|7122323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|71100001|71165008|
006124|0100|7122324000000|SFH-RECEBIVEIS|SFH-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006125|0100|7122325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|CH-FX.LIVRE-MUT.|71100001|71165008|
006126|0100|7122326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006127|0100|7122327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006128|0100|7122328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|71100001|71165008|
006129|0100|7122329000000|CH PRE-FIXADO|CH PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006130|0100|7122330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|71100001|71160003|
006131|0100|7122331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006132|0100|7122332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71165008|
006133|0100|7122333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006134|0100|7122341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DA TAXA DE CUSTO DE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA MUTUARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006135|0100|7122342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DA TAXA DECUSTODE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA MUTUARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006136|0100|7122343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DATAXA DECUSTODE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA EMPRESARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006137|0100|7122344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DATAXA DECUSTODE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA EMPRESARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006138|0100|7122345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DA TAXA DECUSTODE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006139|0100|7122346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DATAXA DECUSTODE ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006140|0100|7123315000000|EMPRESTIMOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A PESSOAS FISICAS PARA AQUISICAO DE IMOVEIS.|71700009|71799003|171200001
006141|0100|7123316000000|EMPRESTIMOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A PESSOAS JURIDICAS PARA AQUISICAO DE IMOVEIS.|71700009|71799003|171200001
006142|0100|7123317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) DOS MUTUARIOS, SOBRE OS FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS - NAO HABITACIONAIS|71700009|71799003|171200001
006143|0100|7123318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) DOS CLIENTES PESSOAS JURIDICAS, SOBRE OS FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS - NAO HABITACIONAIS|71700009|71799003|171200001
006144|0100|7123319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO)SOBRE OS RECEBIVEIS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS - NAO HABITACIONAIS|71700009|71799003|171200001
006145|0100|7123320000000|SFH-EMPRESARIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE SFH/EMPRESARIO.|71700009|71799003|171200001
006146|0100|7123321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE SFH -MUTUARIOS - SEM COBERTURA DO FCVS|71700009|71799003|171200001
006147|0100|7123322000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE SFH - MUTUARIOS COM COBERTURA DO FCVS - PROPRIO|71700009|71799003|171200001
006148|0100|7123323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: SFH - MUTUARIOS COM COBERTURA DO FCVS - CONTRATOS CEDIDOS|71700009|71799003|171200001
006149|0100|7123324000000|SFH-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: SFH - RECEBIVEIS|71700009|71799003|171200001
006150|0100|7123325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - MUTUARIOS|71700009|71799003|171200001
006151|0100|7123326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - EMPRESARIO|71700009|71799003|171200001
006152|0100|7123327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - RECEBIVEIS|71700009|71799003|171200001
006153|0100|7123328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: SFH - LIGHT - RESOLUCAO 2458 - MUTUARIOS|71700009|71799003|171200001
006154|0100|7123329000000|CH PRE-FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - PRE FIXADO FUNDING CDI|71700009|71799003|171200001
006155|0100|7123330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: FINANCIAMENTOS NAO HABITACIONAIS - PRE FIXADO|71700009|71799003|171200001
006156|0100|7123331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: SFH -MUTUARIO - PRE-FIXADO|71700009|71799003|151800012
006157|0100|7123332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71700009|71799003|151800002
006158|0100|7123333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71700009|71799003|
006159|0100|7123334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-CH|71700009|71799003|151800012
006160|0100|7123335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-SFH|71700009|71799003|151800012
006161|0100|7123338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71700009|71799003|151800001
006162|0100|7123339000000|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO - MODALIDADE: DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|71700009|71799003|151800012
006163|0100|7123340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO)SOBRE OS RECEBIVEIS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIOS - NAO HABITACIONAIS|71700009|71799003|151800001
006164|0100|7123341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DA TAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SIST DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006165|0100|7123342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006166|0100|7123343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DA TAXA E SERVICO DE ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006167|0100|7123344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADECH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006168|0100|7123345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DATAXA E SERVICO DE ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PF NA MODALIDADENAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SIST DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006169|0100|7123346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO E VALOR MENSAL DO SERVICOS E ADMINISTRACAO (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PJ NA MODALIDADENAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006170|0100|7124315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
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006188|0100|7124333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006189|0100|7124334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|CH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
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006191|0100|7124338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71100001|71165008|
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006193|0100|7124340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71100001|71160003|
006194|0100|7124341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DA MULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006195|0100|7124342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006196|0100|7124343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006197|0100|7124344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DA MULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006198|0100|7124345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006199|0100|7124346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CN) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006200|0100|7125315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
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006218|0100|7125333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006219|0100|7125334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-CH|71100001|71165008|
006220|0100|7125335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
006221|0100|7125338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71100001|71165008|
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006223|0100|7125340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71100001|71160003|
006224|0100|7125341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DAATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006225|0100|7125342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DAATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006226|0100|7125343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DAATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006227|0100|7125344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DAATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006228|0100|7125345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DA ATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006229|0100|7125346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DAATUALIZACAO MONETARIA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006230|0100|7126315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
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006232|0100|7126317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|71100001|71160003|
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006255|0100|7126342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DA RECEITA DE JUROS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006256|0100|7126343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DA RECEITA DE JUROS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006257|0100|7126344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DA RECEITA DE JUROS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006258|0100|7126345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DA RECEITA DE JUROS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006259|0100|7126346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DA RECEITA DE JUROS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006260|0100|7127315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
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006268|0100|7127323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|71100001|71165008|
006269|0100|7127324000000|SFH-RECEBIVEIS|SFH-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006270|0100|7127325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|CH-FX.LIVRE-MUT.|71100001|71165008|
006271|0100|7127326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006272|0100|7127327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006273|0100|7127328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|71100001|71165008|
006274|0100|7127329000000|CH PRE-FIXADO|CH PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006275|0100|7127330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|71100001|71160003|
006276|0100|7127331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006277|0100|7127332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71165008|
006278|0100|7127333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006279|0100|7127334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-CH|71100001|71165008|
006280|0100|7127335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
006281|0100|7127341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DECOMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006282|0100|7127342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRODE COMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006283|0100|7127343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DE COMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006284|0100|7127344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRODE COMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE CH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71165008|
006285|0100|7127345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRODE COMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006286|0100|7127346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DE COMISSOES E TAXAS (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71100001|71160003|
006287|0100|7128315000000|EMPRESTIMOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE:EMPRESTIMOS PF|71700009|71799003|171200001
006288|0100|7128316000000|EMPRESTIMOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: EMPRESTIMOS-PJ|71700009|71799003|171200001
006289|0100|7128317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: FINANCIAMENTOS NAO HABITACIONAIS - MUTUARIOS|71700009|71799003|171200001
006290|0100|7128318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: FINANCIAMENTOS NAO HABITACIONAIS - PESSOA JURIDICA|71700009|71799003|171200001
006291|0100|7128319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: FINANCIAMENTOS NAO HABITACIONAIS - RECEBIVEIS|71700009|71799003|171200001
006292|0100|7128320000000|SFH-EMPRESARIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: SFH - EMPRESARIO|71700009|71799003|171200001
006293|0100|7128321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE:SFH - MUTUARIOS - SEM COBERTURA DO FCVS|71700009|71799003|171200001
006294|0100|7128322000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: SFH - MUTUARIOS - COM COBERTURA FCVS - PROPRIO|71700009|71799003|171200001
006295|0100|7128323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: SFH - MUTUARIOS - COM COBERTURA FCVS - CEDIDOS|71700009|71799003|171200001
006296|0100|7128324000000|SFH-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: SFH - RECEBIVEIS|71700009|71799003|171200001
006297|0100|7128325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE:CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - MUTUARIOS|71700009|71799003|171200001
006298|0100|7128326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - EMPRESARIO|71700009|71799003|171200001
006299|0100|7128327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE:CARTEIRA HIPOTECARIA - FAIXA LIVRE - RECEBIVEIS|71700009|71799003|171200001
006300|0100|7128328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: SFH - LIGHT - RESOLUCAO 2458 - MUTUARIOS|71700009|71799003|171200001
006301|0100|7128329000000|CH PRE-FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: CARTEIRA HIPOTECARIA - PRE FIXADO FUNDING CDI|71700009|71799003|171200001
006302|0100|7128330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: FINANCIAMENTOS NAO HABITACIONAIS - PRE FIXADO|71700009|71799003|171200001
006303|0100|7128331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE:SFH - MUTUARIO - PRE-FIXADO|71700009|71799003|151800001
006304|0100|7128332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71700009|71799003|151800001
006305|0100|7128333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71700009|71799003|
006306|0100|7128334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-CH(SSG 17748)|71700009|71799003|151800012
006307|0100|7128335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO|71700009|71799003|151800012
006308|0100|7128338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71700009|71799003|151800001
006309|0100|7128339000000|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|71700009|71799003|151800001
006310|0100|7128340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCADA TSA (TARIFA DE SERVICO DE ADMINISTRACAO) SOBRE OS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO TRANSFERIDOS PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO/CL - MODALIDADE: DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71700009|71799003|151800001
006311|0100|7128341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARAO MUTUARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006312|0100|7128342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARAO MUTUARIO NA MODALIDADE CH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006313|0100|7128343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARAO EMPRESARIO NA MODALIDADE SFH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006314|0100|7128344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DATAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARAO EMPRESARIO NA MODALIDADE CH, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006315|0100|7128345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DA TAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006316|0100|7128346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DA TAXA DE SERVICO E ADMINISTRACAO(SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|151800001
006317|0100|7129315000000|EMPRESTIMOS-PF|EMPRESTIMOS-PF|71100001|71105006|
006318|0100|7129316000000|EMPRESTIMOS-PJ|EMPRESTIMOS-PJ|71100001|71105006|
006319|0100|7129317000000|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|FINANC.NAO HABIT.-MUT.|71100001|71160003|
006320|0100|7129318000000|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|FINANC.NAO HABIT.-PESSOA JUR.|71100001|71160003|
006321|0100|7129319000000|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|FINANC.NAO HABIT.-RECEBIVEIS|71100001|71160003|
006322|0100|7129320000000|SFH-EMPRESARIO|SFH-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006323|0100|7129321000000|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|SFH-MUT.-SEM COB.FCVS|71100001|71165008|
006324|0100|7129322000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-PROPRIO|71100001|71165008|
006325|0100|7129323000000|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|SFH-MUT.-COM COB.FCVS-CEDIDOS|71100001|71165008|
006326|0100|7129324000000|SFH-RECEBIVEIS|SFH-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006327|0100|7129325000000|CH-FX.LIVRE-MUT.|CH-FX.LIVRE-MUT.|71100001|71165008|
006328|0100|7129326000000|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|CH-FX.LIVRE-EMPRESARIO|71100001|71165008|
006329|0100|7129327000000|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|CH-FX.LIVRE-RECEBIVEIS|71100001|71165008|
006330|0100|7129328000000|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|SFH-LIGHT-RES.2458-MUT.|71100001|71165008|
006331|0100|7129329000000|CH PRE-FIXADO|CH PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006332|0100|7129330000000|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|FINANC.NAO HABIT.-PRE FIXADO|71100001|71160003|
006333|0100|7129331000000|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|SFH-MUTUARIO-PRE-FIXADO|71100001|71165008|
006334|0100|7129332000000|ITAU FGTS SEM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71165008|
006335|0100|7129333000000|ITAU FGTS COM SUBSIDIO|REGISTRAR OS JUROS DAS OPERACOES DE FTO COM FUNDING DO FGTS|71100001|71160003|
006336|0100|7129334000000|CH-REPASSE ANTECIPADO|REGISTRAR REPASSES ANTECIPADOS-CH|71100001|71165008|
006337|0100|7129335000000|SFH-REPASSE ANTECIPADO|SFH-REPASSE ANTECIPADO|71100001|71165008|
006338|0100|7129338000000|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|DR2 - RECEBIVEIS - SFH|71100001|71165008|
006339|0100|7129339000000|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|DR2 - RECEBIVEIS - CH HABIT|71100001|71165008|
006340|0100|7129340000000|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|DR2-RECEBIVEIS-CH NAO HABIT|71100001|71160003|
006341|0100|7129341000000|MUTUARIO - SFH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006342|0100|7129342000000|MUTUARIO - CH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O MUTUARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006343|0100|7129343000000|EMPRESARIO - SFH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006344|0100|7129344000000|EMPRESARIO - CH|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA O EMPRESARIO NA MODALIDADE CARTEIRA HIPOTECARIA, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006345|0100|7129345000000|NAO HABITACIONAL - PF|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA FISICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006346|0100|7129346000000|NAO HABITACIONAL - PJ|REGISTRO DAMULTA E MORA (SITUACAO CL) DOS CONTRATOS DE CREDITO IMOBILIARIO PARA PESSOA JURIDICA NA MODALIDADE NAO HABITACIONAL, TRATADOS NA ORIGEM PELO SISTEMA DA INTERSERVICER (TERCEIRIZADA)|71700009|71799003|
006347|0100|7130001000000|ARREND.FINANCEIROS-REC.INT.|ARREND.FINANCEIROS-REC.INT.|71200004|71210001|
006348|0100|7130002000000|ARREND.FINANCEIROS-REC.EXT.|ARREND.FINANCEIROS-REC.EXT.|71200004|71220008|
006349|0100|7130003000000|(-)DEVOLUCAO REC MAIOR LEASING|REGISTRAR VALORES DEVOLVIDOS RECEBIDOS A MAIOR NAS OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING), CONTROLADAS PELO SISTEMA L7, DEVOLVIDAS MANUALMENTE VIA BACK-OFFICE. CONTA CONTABIL DE ESTORNO DE RECEITA.|71200004|71210001|
006350|0100|7130004000000|RENDAS GPDD-MANUAL|(SSG 34911) ADEQUACAO DE MODELO CONTABIL DE BAIXA DE OPERACAO PARA PREJUIZO DE EMPRESAS DE LEASING|71200004|71210001|
006351|0100|7130005000000|RDAS.ARRENDAMENTO-FLATO|(SSG 49649) RDAS.ARRENDAMENTO-FLATO|71200004|71210001|
006352|0100|7130006000000|LUCROS ALIEN.BENS ARRENDADOS|LUCROS ALIEN.BENS ARRENDADOS|71260006|71260109|
006353|0100|7130007000000|ARREND.FINANCEIROS-REC.INT.|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO DE RECURSOS INTERNO - PARA ATENDER AO METODO DE APURACAO DA BASE DE ISS PELO CJ.|71200004|71210001|150900001
006354|0100|7130008000000|ARREND.FINANANCEIRO-REC.EXT.|REGISTRAR AS RENDAS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO DE RECURSOS EXTERNO - PARA ATENDER AO METODO DE APURACAO DA BASE DE ISS PELO CJ.|71200004|71220008|150900001
006355|0100|7130998000000|AJUST.IFRS/ARREND.FINANCEIRO|(SSG 58042) AJUST.IFRS/ARREND.FINANCEIRO|71260006|71260109|
006356|0100|7131001000000|REV.C/LM A LIQ.-GENERICA|REV.C/LM A LIQ.-GENERICA|71410007|71410203|
006357|0100|7132002000000|NOTAS DO TESOURO NACIONAL-F|REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71410007|71410409|
006358|0100|7132038000000|L.F.T.-LIV.MOV.GENERICA-BMA|L.F.T.-LIV.MOV.GENERICA-BMA|71410007|71410409|
006359|0100|7132052000000|L.T.N.-LIV.MOV.GENERICA-BMA|L.T.N.-LIV.MOV.GENERICA-BMA|71410007|71410409|
006360|0100|7132361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.GENERICA-BMA|N.T.N.-D-LIV.MOV.GENERICA-BMA|71410007|71410409|
006361|0100|7132366000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-GENERICA|N.T.N.-C-LIV.MOV.-GENERICA|71410007|71410409|
006362|0100|7132373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.GENERICA-BMA|N.B.C.-E-LIV.MOV.GENERICA-BMA|71410007|71410409|
006363|0100|7133363000000|N.T.N.-B-VAR.MONET.-TN|N.T.N.-B-VAR.MONET.-TN|71500003|71510000|
006364|0100|7133367000000|N.T.N.-B-JUROS-TN|N.T.N.-B-JUROS-TN|71500003|71510000|
006365|0100|7134373000000|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT.|N.B.C.-E-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71510000|
006366|0100|7137001000000|L.F.T.-SELIC|L.F.T.-SELIC|71500003|71575007|
006367|0100|7137002000000|L.F.T.-A-SELIC|L.F.T.-A-SELIC|71500003|71575007|
006368|0100|7137003000000|L.F.T.-B-SELIC|L.F.T.-B-SELIC|71500003|71575007|
006369|0100|7137004000000|L.T.N.-PRE|L.T.N.-PRE|71500003|71575007|
006370|0100|7137005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71575007|
006371|0100|7137006000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71575007|
006372|0100|7137007000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71500003|71575007|
006373|0100|7137008000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71575007|
006374|0100|7137009000000|N.T.N.-F-PRE|N.T.N.-F-PRE|71500003|71575007|
006375|0100|7137010000000|N.B.C.-E-CAMBIAL|N.B.C.-E-CAMBIAL|71500003|71575007|
006376|0100|7137015000000|OUTROS TITULOS|OUTROS TITULOS|71500003|71575007|
006377|0100|7137038000000|L.F.T.- LIV.MOV.|L.F.T.-LIV.MOV.|71500003|71575007|
006378|0100|7137052000000|L.T.N.-LIV.MOV.|L.T.N.-LIV.MOV.|71500003|71575007|
006379|0100|7137060000000|N.T.N.-B-LIVRE MOVIMENTACAO|N.T.N.-B-LIVRE MOVIMENTACAO|71500003|71575007|
006380|0100|7137361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.|N.T.N.-D-LIV.MOV.|71500003|71575007|
006381|0100|7137364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.|N.T.N.-C-LIV.MOV.|71500003|71575007|
006382|0100|7137368000000|N.T.N.-F-LM-ESPECIF.BMA|N.T.N.-F-LM-ESPECIF.BMA|71500003|71575007|
006383|0100|7137373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.|N.B.C.-E-LIV.MOV.|71500003|71575007|
006384|0100|7143038000000|L.F.T.- LIV.MOV.|L.F.T.-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006385|0100|7143052000000|L.T.N.-LIV.MOV.|L.T.N.-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006386|0100|7143361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.|N.T.N.-D-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006387|0100|7143364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.|N.T.N.-C-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006388|0100|7143373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.|N.B.C.-E-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006389|0100|7143999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
006390|0100|7144038000000|L.F.T.- LIV.MOV.|L.F.T.-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006391|0100|7144052000000|L.T.N.-LIV.MOV.|L.T.N.-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006392|0100|7144060000000|N.T.N.-B|(SSG 45524) REGISTRAR A PVT VINC A REC LM - CP TRADING - NTN_B|71590006|71590109|
006393|0100|7144361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.|N.T.N.-D-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006394|0100|7144364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.|N.T.N.-C-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006395|0100|7144373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.|N.B.C.-E-LIV.MOV.|71590006|71590109|
006396|0100|7144990000000|UBB/RE CER RE IM CRI NE|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71590006|71590109|
006397|0100|7144999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
006398|0100|7145001000000|DIREITOS POR EMPREST DE ACOES|REGISTRO DOS DIREITOS NOS CONTRATOS DE ALUGUEL DOADO DE ACOES DE CIAS ABERTAS|71100001|71180007|
006399|0100|7145002000000|CART.PROPRIA/EMPREST.-VALORIZ.|CART.PROPRIA/EMPREST.-VALORIZ.|71100001|71180007|
006400|0100|7145005000000|DIR.P/EMPR.ACOES(OUTR.AT.FIN)|(SSG 31957) REGISTRO DA RENDA DOS DIREITOS DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE ACOES|71910002|71910404|
006401|0100|7145006000000|ALUGUEL DE ACOES-CETIP AS|(SSG 33753) REGISTRAR OS RENDIMENTOS DA PARTICIPACAO NA EMPRESA CETIP, CUJA ACOES ENCONTRAM-SE ALUGADAS|71100001|71180007|
006402|0100|7145007000000|RENDAS DE OP.DE CRED.|(SSG 54505) RENDAS DE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS FINANCEIROS DE OPERACOES DE CREDITO (CESSIONARIA)|71910002|71910105|
006403|0100|7145008000000|RENDAS DE ARRENDAMENTO|(SSG 54505) RENDAS DE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS FINANCEIROS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (CESSIONARIA)|71910002|71910208|
006404|0100|7145009000000|REC CESSAO CR IMOB- CIBRASEC|(SSG 54574) REGISTRAR OS VALORES MENSAIS RECEBIDOS DA CIBRASEC REFERENTE A CESSAO DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO|71910002|71910301|
006405|0100|7145010000000|REC CESSAO CR IMOB-BRAZILIAN|(SSG 54610) REGISTRAR OS VALORES MENSAIS RECEBIDOS DA CIBRASEC REFERENTE A CESSAO DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO.|71910002|71910301|
006406|0100|7145011000000|DIREITOS EMPR COTAS ACOES|(SSG 56757) REGISTRAR AS RECEITAS DE EMPRESTIMOS DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES (ETF)|71900005|71999009|
006407|0100|7145500000000|BBA/EMPRESTIMOS|(SSG 54823) REGISTRAR AS OPERACOES DE EMPRESTIMOS RES.3533|71910002|71910105|
006408|0100|7145501000000|BBA/CPR FINANCEIRA-VAR.MONET.|(SSG 59365) REGISTRAR AS OSPERACOES DE CPR FINANCEIRA NAS MODALIDADES VICENDAS, VENCIDAS E ATRASO|71910002|71910404|
006409|0100|7145502000000|BBA/CPR FINANCEIRA-JUROS|(SSG 59365) REGISTRAR AS OSPERACOES DE CPR FINANCEIRA NAS MODALIDADES VICENDAS, VENCIDAS E ATRASO|71910002|71910404|
006410|0100|7146038000000|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006411|0100|7146052000000|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006412|0100|7146361000000|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT.|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006413|0100|7146373000000|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT.|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006414|0100|7147038000000|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006415|0100|7147052000000|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006416|0100|7147361000000|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT.|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006417|0100|7147373000000|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT.|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT.|71410007|71410409|
006418|0100|7149052000000|L.T.N.-DIR.TIT.CART LM TRADING|L.T.N.-.DIR.TIT.CART LM TRADING|71410007|71410100|
006419|0100|7150001000000|JUROS DE ACC/ACE|JUROS DE ACC/ACE|71310004|71310107|
006420|0100|7150002000000|RECEITAS DE EXPORTACAO|RECEITAS DE EXPORTACAO|71310004|71310107|
006421|0100|7150003000000|DE CREDITOS DE EXPORTACAO|DE CREDITOS DE EXPORTACAO|71310004|71310107|
006422|0100|7150004000000|DE CAMBIAIS E DOC.A PRAZO-M/E|DE CAMBIAIS E DOC.A PRAZO-M/E|71310004|71310107|151300001
006423|0100|7150005000000|DE CAMB.DOC.A PRAZO-M/E-FINEX|DE CAMB.DOC.A PRAZO-M/E-FINEX|71310004|71310107|
006424|0100|7150006000000|DE JUROS S/VENDA DE SAQUES-UEI|DE JUROS S/VENDA DE SAQUES-UEI|71310004|71310107|
006425|0100|7150007000000|DE COMISSAO DE PERMANENCIA|DE COMISSAO DE PERMANENCIA|71310004|71310107|
006426|0100|7150008000000|COM.PERM./CANC.EXPORTACAO|COM.PERM./CANC.EXPORTACAO|71310004|71310107|
006427|0100|7150009000000|COM.PERM./CONTR.EXP.VENCIDOS|COM.PERM./CONTR.EXP.VENCIDOS|71310004|71310107|
006428|0100|7150010000000|PROEX/EQUALIZACAO DE JUROS|PROEX/EQUALIZACAO DE JUROS|71310004|71310107|
006429|0100|7150011000000|RETOMADA ACC-V.C.|RETOMADA ACC-V.C.|71310004|71310107|
006430|0100|7150012000000|CAMBIO EXPORTACAO-COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE OPERACOES DE CAMBIO (TAXAS LIVRES), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71310004|71310107|151300023
006431|0100|7150013000000|CAMBIO-SIMPLEX-FECHTO.MESA|CAMBIO-SIMPLEX-FECHTO.MESA|71310004|71310107|151300023
006432|0100|7150014000000|EDICAO DE CONTRATO|EDICAO DE CONTRATO|71310004|71310107|151300001
006433|0100|7150015000000|EDICAO DE R.E.|EDICAO DE R.E.|71310004|71310107|151300001
006434|0100|7150016000000|CANCELAMENTO DE CONTRATO|CANCELAMENTO DE CONTRATO|71310004|71310107|151300004
006435|0100|7150017000000|BAIXA DE CONTRATO|BAIXA DE CONTRATO|71310004|71310107|151300001
006436|0100|7150018000000|ALTERACAO DE CONTRATO|ALTERACAO DE CONTRATO|71310004|71310107|151300002
006437|0100|7150019000000|MANUSEIO DOCUMENTOS|MANUSEIO DOCUMENTOS|71310004|71310107|151300023
006438|0100|7150020000000|MANUSEIO DE DOCS-BANQUEIRO|MANUSEIO DE DOCS-BANQUEIRO|71310004|71310107|151300023
006439|0100|7150021000000|MANUS.DOC VINC EXP-COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE OPERACOES DE CAMBIO (TAXAS LIVRES), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71310004|71310107|151300023
006440|0100|7150022000000|EXP/ENVIO EXT.CHEQUE EM M/E|EXP/ENVIO EXT.CHEQUE EM M/E|71310004|71310107|
006441|0100|7150023000000|COMISSAO DE PRORROGACAO|COMISSAO DE PRORROGACAO|71310004|71310107|
006442|0100|7150024000000|EDICAO DE CONTRATO C/VINCULO|EDICAO DE CONTRATO C/VINCULO|71310004|71310107|151300001
006443|0100|7150025000000|EDICAO DE CONTRATO NA EA|EDICAO DE CONTRATO NA EA|71310004|71310107|
006444|0100|7150026000000|ALTERACAO-PRORROGACAO DE PRAZO|ALTERACAO-PRORROGACAO DE PRAZO|71310004|71310107|151300003
006445|0100|7150027000000|MANUSEIO DOCS EMB-NAO CTR ITAU|MANUSEIO DOCS EMB-NAO CTR ITAU|71310004|71310107|151300001
006446|0100|7150028000000|APLICACAO DE R.E.|APLICACAO DE R.E.|71310004|71310107|151300001
006447|0100|7150029000000|DIVERSOS-CAMBIO EXPORTACAO|DIVERSOS-CAMBIO EXPORTACAO|71310004|71310107|
006448|0100|7150030000000|PORTE|PORTE|71310004|71310107|151300001
006449|0100|7150031000000|TRANSF.DE OPR-OUTROS BANCOS|TRANSF.DE OPR-OUTROS BANCOS|71310004|71310107|151600006
006450|0100|7150032000000|REG.COM.AGENTE-CTA.GRAFICA|REG.COM.AGENTE-CTA.GRAFICA|71310004|71310107|151300023
006451|0100|7150033000000|EXP.OPE P/SWFITELEX/CH/VINC.EX|EXP.OPE P/SWFITELEX/CH/VINC.EX|71310004|71310107|151300001
006452|0100|7150034000000|EMISSAO TRACERS/MENS/VINC.EXP.|EMISSAO TRACERS/MENS/VINC.EXP.|71310004|71310107|151300023
006453|0100|7150035000000|DEV.CHQ.M/E-COBR.EXT.-VINC.EXP|DEV.CHQ.M/E-COBR.EXT.-VINC.EXP|71310004|71310107|151700003
006454|0100|7150036000000|EMISSAO RDE-ROF P/PAEX|EMISSAO RDE-ROF P/PAEX|71310004|71310107|151300001
006455|0100|7150037000000|CAMBIO-SIMPLEX-EA|CAMBIO-SIMPLEX-EA|71310004|71310107|151300001
006456|0100|7150038000000|CONFIRMAC.LCE-PAISES NAO OCDE|CONFIRMAC.LCE-PAISES NAO OCDE|71310004|71310107|151300001
006457|0100|7150039000000|PRORROGACAO DE CONTRATO|PRORROGACAO DE CONTRATO|71310004|71310107|151300003
006458|0100|7150040000000|AINT/LIQUID.VIA TED-EXPORTACAO|AINT/LIQUID.VIA TED-EXPORTACAO|71310004|71310107|151300001
006459|0100|7150041000000|AINT/LIQUID.VIA DOC-EXPORTACAO|AINT/LIQUID.VIA DOC-EXPORTACAO|71310004|71310107|151300001
006460|0100|7150042000000|REABILIT.CONTRATO DE EXPORT.|REABILIT.CONTRATO DE EXPORT.|71310004|71310107|151300023
006461|0100|7150043000000|TX.PERM.-CONTRATO DE EXP.REAB.|TX.PERM.-CONTRATO DE EXP.REAB.|71310004|71310107|151300001
006462|0100|7150044000000|EXP/NEGOC.DE CARTA DE CREDITO|EXP/NEGOC.DE CARTA DE CREDITO|71310004|71310107|151300023
006463|0100|7150045000000|EXP/REG. DE COBRANCA|EXP/REG. DE COBRANCA|71310004|71310107|151300023
006464|0100|7150046000000|UTILIZACAO PCAM 500|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES POR UTILIZACAO DA PCAM 500 PARA EDICAO/ALTERACAO E REGULARIZACAO DO CONTRATO DE CAMBIO|71310004|71310107|151300001
006465|0100|7150047000000|CARTA REMESSA ELET COMEXEPRESS|REGISTRAR OS VALORES DAS TARIFAS DEBITADAS DOS CLIENTES PELO ENVIO DA CARTA REMESSA ELETRONICA AO EXTERIOR|71310004|71310107|
006466|0100|7150048000000|SML-LIQUIDACAO DE EXPORTACAO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES QUE REALIZAREM OPERACOES DE CAMBIO VIA SML (SISTEMA DE MOEDA LOCAL.|71310004|71310107|151300001
006467|0100|7150049000000|SML-DEVOLUCAO DE CREDITO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES QUE REALIZAREM OPERACOES DE CAMBIO VIA SML (SISTEMA DE MOEDA LOCAL.|71310004|71310107|
006468|0100|7150050000000|EXPORTACAO/REMESSA DOCUMENTOS|(SSG 42235) REGISTRO DE COBRANCA BANCARIA REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS SOBRE PROCESSOS DE EXPORTACAO.|71310004|71310107|151300001
006469|0100|7150060000000|BKB/RDAS OPER.CAMB-EXPORT|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71310004|71310107|
006470|0100|7150061000000|BKB/RDAS OP CAMBIO EXP-ASSESS.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310107|170100001
006471|0100|7150062000000|BKB/RDAS OPER.CAMB-EXPORT|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310107|151300023
006472|0100|7150070000000|JUROS/ACC COM CAP|REGISTRAR OS JUROS APROPRIADOS,BEM COMO OS ESTORNOS RELACIONADOS AO PROPRIO SEMESTRE,RELATIVO AO VALOR QUE ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO COMO CAP NAS OPERACOES DE EXPORTACAO COM ADIANTAMENTO|71310004|71310107|
006473|0100|7150071000000|JUROS EM REAIS SOBRE ACC|REGISTRAR OS JUROS A RECEBER DO CLIENTE SOBRE EXPORTACOES COM ACC, CUJO VALOR SEJA OBTIDO COM BASE EM TAXA PRE + CDI.|71310004|71310107|
006474|0100|7150100000000|(-)TARIFAS EXPORTACAO|(-)TARIFAS EXPORTACAO|71310004|71310107|
006475|0100|7150101000000|LCE/AVISO DE CANCELAMENTO|LCE/AVISO DE CANCELAMENTO|71310004|71310107|151300023
006476|0100|7150102000000|LCE/AVISO DO CREDITO|LCE/AVISO DO CREDITO|71310004|71310107|151300023
006477|0100|7150103000000|LCE/AVISO DE EMENDA|LCE/AVISO DE EMENDA|71310004|71310107|151300023
006478|0100|7150104000000|LCE/AVISO DE TRANSFERENCIA|LCE/AVISO DE TRANSFERENCIA|71310004|71310107|151300001
006479|0100|7150105000000|LCE/CONFIRMACAO|LCE/CONFIRMACAO|71310004|71310107|151300023
006480|0100|7150106000000|LCE/2A.VIA-EMENDA|LCE/2A.VIA-EMENDA|71310004|71310107|151300023
006481|0100|7150107000000|LCE/LIBERACAO DE RESTRICAO|LCE/LIBERACAO DE RESTRICAO|71310004|71310107|151300023
006482|0100|7150108000000|LCE/PRE AVISO DO CREDITO|LCE/PRE AVISO DO CREDITO|71310004|71310107|151300023
006483|0100|7150109000000|LCE/TRANSF.CREDITO EXP.|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELA TRANSFERENCIA DO DIREITO DE REEMBOLSO CARTA DE CREDITO CURSADA PELO CCR, EM RAZAO DO FECHAMENTO DE CAMBIO COM TERCEIRO BANCO.|71310004|71310107|151300001
006484|0100|7150111000000|VC-LAE/LE-EXPORT.-OP.DE TRAVA|VC-LAE/LE-EXPORT.-OP.DE TRAVA|71310004|71310107|
006485|0100|7150990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71310004|71310107|
006486|0100|7150991000000|PROCESSAMENTO ITAU-OUTROS|PROCESSAMENTO ITAU-OUTROS|71310004|71310107|
006487|0100|7150992000000|P.ITAU-RD-O.CB-EXP/LCE/TRF.C.E|P.ITAU-RD-O.CB-EXP/LCE/TRF.C.E|71310004|71310107|
006488|0100|7151001000000|DE JUROS S/VENDA DE CAMBIO|DE JUROS S/VENDA DE CAMBIO|71310004|71310200|
006489|0100|7151002000000|DE FINANC.A IMPORTACAO|DE FINANC.A IMPORTACAO|71310004|71310200|
006490|0100|7151003000000|DE CREDITOS DE IMPORTACAO|DE CREDITOS DE IMPORTACAO|71310004|71310200|
006491|0100|7151004000000|DE COBR.DO EXTERIOR|DE COBR.DO EXTERIOR|71310004|71310200|
006492|0100|7151005000000|OUTRAS|OUTRAS|71310004|71310200|
006493|0100|7151006000000|RECEITAS DE BANQUEIROS|RECEITAS DE BANQUEIROS|71310004|71310200|151300023
006494|0100|7151007000000|EDICAO DE CONTRATO|EDICAO DE CONTRATO|71310004|71310200|151600001
006495|0100|7151008000000|ALTERACAO DE CONTRATO|ALTERACAO DE CONTRATO|71310004|71310200|151300002
006496|0100|7151009000000|CANCELAMENTO DE CONTRATO|CANCELAMENTO DE CONTRATO|71310004|71310200|151300001
006497|0100|7151010000000|BAIXA DE CONTRATO|BAIXA DE CONTRATO|71310004|71310200|151300001
006498|0100|7151011000000|IMP-EMENDA-CARTA DE CREDITO|IMP-EMENDA-CARTA DE CREDITO|71310004|71310200|151300023
006499|0100|7151012000000|IMP-CANCELAMENTO-CARTA DE CRED|IMP-CANCELAMENTO-CARTA DE CRED|71310004|71310200|151300001
006500|0100|7151013000000|IMP-NEG.DOC.EMBARQ-CARTA CRED.|IMP-NEG.DOC.EMBARQ-CARTA CRED.|71310004|71310200|151300023
006501|0100|7151014000000|IMPORT.FUTURA S/DEPOSITO-JUROS|IMPORT.FUTURA S/DEPOSITO-JUROS|71310004|71310200|
006502|0100|7151015000000|IMP-ABERTURA-CARTA DE CREDITO|IMP-ABERTURA-CARTA DE CREDITO|71310004|71310200|
006503|0100|7151016000000|IMP-MSG ABERTURA-CARTA DE CRED|IMP-MSG ABERTURA-CARTA DE CRED|71310004|71310200|151300001
006504|0100|7151017000000|EMISSAO DE ROF|EMISSAO DE ROF|71310004|71310200|151300001
006505|0100|7151018000000|EDICAO CONTRATO-VIA COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A EDICAO DE CONTRATO DE IMPORTACAO, VIA COMEXPRESS|71310004|71310200|151300001
006506|0100|7151019000000|ALTERACAO-PRORROGACAO DE PRAZO|ALTERACAO-PRORROGACAO DE PRAZO|71310004|71310200|151300002
006507|0100|7151020000000|MANUSEIO REMESSA S/SAQUE|MANUSEIO REMESSA S/SAQUE|71310004|71310200|
006508|0100|7151021000000|ENVIO DE OPE-VIA COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A EMISSAO DE ORDENS DE PAGEMENTO NO EXTERIOR - VIA COMEXPRESS|71310004|71310200|151300001
006509|0100|7151022000000|PORTE|PORTE|71310004|71310200|
006510|0100|7151023000000|TRANSF.DE COBRANCA-CLIENTE|TRANSF.DE COBRANCA-CLIENTE|71310004|71310200|151300008
006511|0100|7151024000000|ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA-OPE|ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA-OPE|71310004|71310200|151600001
006512|0100|7151025000000|REGISTRO DE COBRANCA-CLIENTE|REGISTRO DE COBRANCA-CLIENTE|71310004|71310200|151300008
006513|0100|7151026000000|TAXA DE PERMANENCIA-COBR.VENC.|TAXA DE PERMANENCIA-COBR.VENC.|71310004|71310200|151300008
006514|0100|7151027000000|LIQ.C.AGENTE-CRED.C/C/CH/DOC|LIQ.C.AGENTE-CRED.C/C/CH/DOC|71310004|71310200|151300001
006515|0100|7151028000000|GR.89-DI ATE 60 DIAS|GR.89-DI ATE 60 DIAS|71310004|71310200|151300001
006516|0100|7151029000000|EDICAO DE CONTRATO/COMPULSORIO|EDICAO DE CONTRATO/COMPULSORIO|71310004|71310200|151300001
006517|0100|7151030000000|ALTERACAO CONTRATO/PRORROGACAO|ALTERACAO CONTRATO/PRORROGACAO|71310004|71310200|151300002
006518|0100|7151031000000|EMISSAO TRACERS/MENS/VINC.IMP.|EMISSAO TRACERS/MENS/VINC.IMP.|71310004|71310200|151300001
006519|0100|7151032000000|TRANSF.COMAG IMP.P/OUTRO BCO|TRANSF.COMAG IMP.P/OUTRO BCO|71310004|71310200|151300023
006520|0100|7151033000000|REGISTRO COBRANCA-NAO CLIENTE|REGISTRO COBRANCA-NAO CLIENTE|71310004|71310200|151300023
006521|0100|7151034000000|TRANSF.COBRANCA-NAO CLIENTE|TRANSF.COBRANCA-NAO CLIENTE|71310004|71310200|151300008
006522|0100|7151035000000|DEV.EXT.SAQ.ACEITO/COB.SOL.CLI|DEV.EXT.SAQ.ACEITO/COB.SOL.CLI|71310004|71310200|151000004
006523|0100|7151036000000|EMISSAO ROF-NAO VINC.FECH.ITAU|EMISSAO ROF-NAO VINC.FECH.ITAU|71310004|71310200|151300001
006524|0100|7151037000000|EXP.MSG ABERT.LC P/SWIFT/TELEX|EXP.MSG ABERT.LC P/SWIFT/TELEX|71310004|71310200|151300023
006525|0100|7151038000000|REEMIS/ALT.DE ORDEM PAGTO EXP.|REEMIS/ALT.DE ORDEM PAGTO EXP.|71310004|71310200|151300023
006526|0100|7151039000000|PRORROGACAO DE CONTRATO|PRORROGACAO DE CONTRATO|71310004|71310200|151300003
006527|0100|7151040000000|APLIC.DI/LI-IMP.EM REAIS|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES POR APLICACAO DE DI - DECLARACAO DE IMPORTACAO / LI - LICENCA DE IMPORTACAO, NAS OPERACOES DE IMPORTACAO EM REAIS.|71310004|71310200|151300001
006528|0100|7151041000000|SML-LIQUIDACAO DE IMPORTACAO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES QUE REALIZAREM OPERACOES DE CAMBIO VIA SML (SISTEMA DE MOEDA LOCAL.|71310004|71310200|151300001
006529|0100|7151042000000|REABILIT.CONTRATO DE IMPORT.|REABILIT.CONTRATO DE IMPORT.|71310004|71310200|151300023
006530|0100|7151043000000|TX.PERM.-CONTRATO DE IMP.REAB.|TX.PERM.-CONTRATO DE IMP.REAB.|71310004|71310200|151300001
006531|0100|7151044000000|IMP/PAGTO ANTECIPADO|TARIFA COBRADA SOBRE PAGTO ANTECIPADO DE IMPORTACAO.|71310004|71310200|151300023
006532|0100|7151045000000|SML-CANCELAMENTO DA OPERACAO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES QUE REALIZAREM OPERACOES DE CAMBIO VIA SML (SISTEMA DE MOEDA LOCAL.|71310004|71310200|
006533|0100|7151046000000|UTILIZACAO PCAM 500|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES POR UTILIZACAO DA PCAM 500 PARA EDICAO/ALTERACAO E REGULARIZACAO DO CONTRATO DE CAMBIO|71310004|71310200|151300002
006534|0100|7151047000000|ENDOSSO CONHEC.DE EMBARQUE|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO ENDOSSO EM CONHECIMENTO DE EMBARQUE CONSIGNADO AO BANCO ITAU, RELATIVO A REMESSA DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE DIRETAMENTE AO IMPORTADOR|71310004|71310200|151300023
006535|0100|7151048000000|COMISS-DEVOL.DOCTS COBR.IMPORT|(SSG 42183) REGISTRAR OS VALORES COBRADOS A TITULO DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS DE COBRANCA DE IMPORTACAO VENCIDAS HA MAIS DE 90 DIAS|71310004|71310200|
006536|0100|7151050000000|IMPORTACAO/REMESSA DOCUMENTOS|(SSG 42235) REGISTRO DE COBRANCA BANCARIA REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS SOBRE PROCESSOS DE IMPORTACAO.|71310004|71310200|151300001
006537|0100|7151060000000|BKB/RDAS OPER.CAMB-IMPORT|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71310004|71310200|
006538|0100|7151061000000|BKB/RDAS OP CAMBIO-IMP-PORTE|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310200|151300023
006539|0100|7151100000000|(-)TARIFAS IMPORTACAO|(-)TARIFAS IMPORTACAO|71310004|71310200|
006540|0100|7151201000000|BKB-EXPORTACAO|BKB-EXPORTACAO|71310004|71310107|
006541|0100|7151600000000|IMPORTACAO|IMPORTACAO|71310004|71310200|
006542|0100|7151990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71310004|71310200|
006543|0100|7151991000000|PROC.ITAU-IMP.FUT.S/DEP-JUROS|PROC.ITAU-IMP.FUT.S/DEP-JUROS|71310004|71310200|
006544|0100|7152002000000|REC.BANQ.-COMIS.WORD LINK|REGISTRAR AS COMISSOES RECEBIDAS DO CITIBANK NEW YORK PELA EMISSAO DOS CHEQUES EM M/E ATRAVES DO SISTEMA WORLD LINK|71310004|71310303|
006545|0100|7152003000000|RECEITAS DE BANQUEIROS|RECEITAS DE BANQUEIROS|71310004|71310303|
006546|0100|7152004000000|EDICAO DE CONTRATO|EDICAO DE CONTRATO|71310004|71310303|151300001
006547|0100|7152005000000|ALTERACAO DE CONTRATO|ALTERACAO DE CONTRATO|71310004|71310303|151300002
006548|0100|7152006000000|CANCELAMENTO DE CONTRATO|CANCELAMENTO DE CONTRATO|71310004|71310303|151300004
006549|0100|7152007000000|EDICAO CONTRATO-VIA COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A EDICAO DE CONTRATO DE FINANCEIRO (COMPRA E VENDA)|71310004|71310303|151300001
006550|0100|7152008000000|DIVERSOS-CAMBIO FINANCEIRO|DIVERSOS-CAMBIO FINANCEIRO|71310004|71310303|
006551|0100|7152009000000|COMIS.TRANSF./DEVOLUCAO-OPR|COMIS.TRANSF./DEVOLUCAO-OPR|71310004|71310303|151600006
006552|0100|7152010000000|ORDEM DE PAGTO-VIA COMEXPRESS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A EMISSAO DE OPE E LIQUIDACAO DE OPR - VIA COMEXPRESS|71310004|71310303|151600001
006553|0100|7152011000000|FIN/C/C EM M/E - MOVIMENTACAO|FIN/C/C EM M/E - MOVIMENTACAO.|71310004|71310303|151500001
006554|0100|7152012000000|CENTRALIZ.SISBACEN-AG.TUR.|CENTRALIZ.SISBACEN-AG.TUR.|71310004|71310303|151300001
006555|0100|7152013000000|EMISSAO OPE-SWIFT/CH/TELEX|EMISSAO OPE-SWIFT/CH/TELEX|71310004|71310303|151600001
006556|0100|7152014000000|OPE-REEMISSAO-ALTER.-BOL.VENDA|OPE-REEMISSAO-ALTER.-BOL.VENDA|71310004|71310303|151000004
006557|0100|7152015000000|ENVIO EXT/CH EM M/E P/COBR/DEP|ENVIO EXT/CH EM M/E P/COBR/DEP|71310004|71310303|151300023
006558|0100|7152016000000|LIQ.OPR-CREDITO EM C/C|LIQ.OPR-CREDITO EM C/C|71310004|71310303|151600001
006559|0100|7152017000000|DEVOL.CHEQUE M/E EM COBR.EXT.|DEVOL.CHEQUE M/E EM COBR.EXT.|71310004|71310303|151700003
006560|0100|7152018000000|EMISSAO OPE-SWIFT/CH/TELEX-BOL|EMISSAO OPE-SWIFT/CH/TELEX-BOL|71310004|71310303|151600001
006561|0100|7152019000000|LIQ.OPR-DOC/CH.ADM/CAIXA|LIQ.OPR-DOC/CH.ADM/CAIXA|71310004|71310303|151600001
006562|0100|7152020000000|DEV.OP.R-ORDEM PAGTO RECEBIDA|DEV.OP.R-ORDEM PAGTO RECEBIDA|71310004|71310303|151600001
006563|0100|7152021000000|CANCELAMENTO OPE-BOLETO VENDA|CANCELAMENTO OPE-BOLETO VENDA|71310004|71310303|151000004
006564|0100|7152022000000|REGISTRO MOVIMENTACAO-CC5|REGISTRO MOVIMENTACAO-CC5|71310004|71310303|151300001
006565|0100|7152023000000|EMISSAO CHEQUE EM M/E|EMISSAO CHEQUE EM M/E|71310004|71310303|151700001
006566|0100|7152024000000|EMISSAO RDE-IED P/INV EXT|EMISSAO RDE-IED P/INV EXT|71310004|71310303|151300023
006567|0100|7152025000000|EMISSAO RDE-ROF P/EMPR.EXT|EMISSAO RDE-ROF P/EMPR.EXT|71310004|71310303|151300023
006568|0100|7152026000000|AINT/LIQ.VIA TED-FINANC.COMPRA|AINT/LIQ.VIA TED-FINANC.COMPRA|71310004|71310303|151600001
006569|0100|7152027000000|FIN/EMIS.ORD.PAG-NAO CLIENTE|FIN/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO (OPE)-NAO CLIENTE|71310004|71310303|151300001
006570|0100|7152028000000|FIN/DEV.ORD.PAGTO-NAO CLIENTE|FIN/DEVOLUCAO DE ORDEM DE PAGAMENTO (OPE) NAO CLIENTE|71310004|71310303|
006571|0100|7152029000000|COMPRAS CH.VG-CLIENTES|COMPRAS CH.VG-CLIENTES|71310004|71310303|151300001
006572|0100|7152030000000|VENDAS CH.VG-CLIENTE-WEB|VENDAS CH.VG-CLIENTE-WEB|71310004|71310303|151300001
006573|0100|7152031000000|VENDAS CH.VG-CLIENTES|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE OPERACOES DE CAMBIO (TAXAS LIVRES) RELACIONADAS A VENDAS DE CHEQUE DE VIAGEM A CLIENTES, E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71310004|71310303|151300001
006574|0100|7152032000000|CANCEL.VENDA CH.VG-WEB|CANCEL.VENDA CH.VG-WEB|71310004|71310303|151300001
006575|0100|7152033000000|VDA.PAPEL MOEDA/ESPECIE|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE OPERACOES DE CAMBIO (TAXAS LIVRES) RELACIONADAS A VENDA DE PAPEL MOEDA/ESPECIE A CLIENTES, E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71310004|71310303|151300023
006576|0100|7152034000000|LIQUIDACAO OPR-VIA MESA|REGISTRAR A LIQUIDACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA (OPR)-VIA MESA|71310004|71310303|151300023
006577|0100|7152035000000|LIQ.OPR CONVENIO BOFA|LIQ.OPR CONVENIO BOFA|71310004|71310303|151600001
006578|0100|7152036000000|LIQ.OPR CONV.BOFA-N/C|REGISTRAR TARIFAS COBRADAS NO CUMPRIMENTO DE OP DO EXTERIOR CURSADAS ATRAVES DO CONVENIO COM O BOFA-NY, PARA NAO CORRENTISTAS DO ITAU.|71310004|71310303|151600001
006579|0100|7152037000000|LIQ.OPR-C/C ITAU JAPAO|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPR.S RECEBIDAS DO JAPAO DE CORRENTISTAS DO ITAU JAPAO|71310004|71310303|151300001
006580|0100|7152038000000|LIQ.OPR.JAPAO-CORRENTISTAS|LIQ.OPR.JAPAO-CORRENTISTAS|71310004|71310303|151300001
006581|0100|7152039000000|PRORROGACAO DE CONTRATO|PRORROGACAO DE CONTRATO|71310004|71310303|151300001
006582|0100|7152040000000|LIQ.OPR.JAPAO-NAO CORRENT|LIQ.OPR.JAPAO-NAO CORRENTISTAS|71310004|71310303|151300001
006583|0100|7152041000000|OPR CONVENIO-ORD.REPARADAS|REGISTRAR AS TARIFAS DE ORDENS REPARADAS DAS OPRS RECEBIDAS DE BANCOS PARTICIPANTES DO CONVENIO|71310004|71310303|151300001
006584|0100|7152042000000|REABILIT.CONTRATO DE FINANC.|REABILIT.CONTRATO DE FINANC.|71310004|71310303|151300023
006585|0100|7152043000000|TX.PERM.-CONTRATO DE FIN.REAB.|TX.PERM.-CONTRATO DE FIN.REAB.|71310004|71310303|151300001
006586|0100|7152044000000|OPR.CONVENIO-CORRENT.-BPI|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO BPI|71310004|71310303|151300001
006587|0100|7152045000000|OPR.CONV.-NAO CORRENT.-BPI|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO BPI|71310004|71310303|151300001
006588|0100|7152046000000|UTILIZACAO PCAM 500|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES POR UTILIZACAO DA PCAM 500 PARA EDICAO/ALTERACAO E REGULARIZACAO DO CONTRATO DE CAMBIO|71310004|71310303|151300001
006589|0100|7152047000000|OPR.CONV-NAO CORR-LA CAIXA|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO BANCO LA CAIXA|71310004|71310303|151300001
006590|0100|7152048000000|OPR.CONV-CORRENT-UNICRED.|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO UNICREDITO|71310004|71310303|151300001
006591|0100|7152049000000|OPR.CONV-NAO CORR-UNICRED|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO UNICREDITO|71310004|71310303|151300001
006592|0100|7152050000000|OPR.CONV-CORRENT-LA CAIXA|REGISTRAR AS TARIFAS DE LIQUIDACAO DAS OPRS RECEBIDAS DO CONVENIO BANCO LA CAIXA|71310004|71310303|151300001
006593|0100|7152051000000|REC.BANQ.-COMISSAO VDA CH VG|REGISTRAR AS COMISSOES RECEBIDAS DE BANQUEIRO NO EXTERIOR PELA VENDA DE CHEQUES VIAGENS|71310004|71310303|
006594|0100|7152052000000|REC.BQ.-PROG.REBATE-CONVENIO|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS RECEBIDAS DOS BANQUEIROS NO EXTERIOR COM PROGRAMA DE REBATE SOBRE AS OPRS DOS CONVENIOS|71310004|71310303|151300023
006595|0100|7152053000000|JUROS S/COMPRAS INTERB.|JUROS S/COMPRAS INTERB.|71310004|71310303|
006596|0100|7152054000000|RECOMPRA ESPECIE-CLIENTES|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELA RECOMPRA DE ESPECIE|71310004|71310303|
006597|0100|7152055000000|TAR.VENDA CT.VIAG INTL ME-AMEX|(SSG 41128) REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES NO MOMENTO DA REALIZACAO DA OPERACAO DE COMPRA DO CARTAO DE VIAGEM.|71310004|71310303|
006598|0100|7152056000000|TAR.COMPRA CT.VIAG INT ME-AMEX|(SSG 41128) REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES NO MOMENTO DA REALIZACAO DA OPERACAO DE VENDA DO CARTAO DE VIAGEM|71310004|71310303|
006599|0100|7152057000000|ACCFINANCEIRO JUROS|(SSG 52837)REGISTRAR OS JUROS DE ACC - FINANCEIRO|71310004|71310303|
006600|0100|7152058000000|TAR.RECARGA CT.VIAGEM|(SSG 53640) REGISTRAR TARIFA REFERENTE A VENDA DE ME, PRE-PAGO VIA RECARGA DE CARTAO DE VIAGEM.|71310004|71310303|
006601|0100|7152060000000|BKB/RDAS OPER.CAMB-FINANC|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71310004|71310303|
006602|0100|7152061000000|BKB/RDAS OP CAMBIO FIN-PORTE|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310303|151300023
006603|0100|7152062000000|BKB/RD.OP.CAMBIO-FIN-TRF.FDOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310303|151600006
006604|0100|7152100000000|(-)TARIFAS FINANCEIRO|(-)TARIFAS FINANCEIRO|71310004|71310303|
006605|0100|7152600000000|FINANCEIRO|FINANCEIRO|71310004|71310303|
006606|0100|7152990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71310004|71310303|
006607|0100|7153001000000|DE SAQUES VENDIDOS-FINEX|DE SAQUES VENDIDOS-FINEX|71310004|71310901|
006608|0100|7153002000000|COMISSAO-ALTER.CONTR.CAMBIO|COMISSAO-ALTER.CONTR.CAMBIO|71310004|71310901|
006609|0100|7153004000000|GRE/AVISO-GARANTIA RECEBIDA|GRE/AVISO-GARANTIA RECEBIDA|71310004|71310901|151300020
006610|0100|7153005000000|GRE/GAR.REC.EXT-LIB.RESTRICAO|GRE/GAR.REC.EXT-LIB.RESTRICAO|71310004|71310901|151300001
006611|0100|7153006000000|GRE/GAR.REC.EXT-EMISSAO 2A.VIA|GRE/GAR.REC.EXT-EMISSAO 2A.VIA|71310004|71310901|151300001
006612|0100|7153007000000|GRE/GAR.REC.EXT-DESP.PORTE|GRE/GAR.REC.EXT-DESP.PORTE|71310004|71310901|
006613|0100|7153008000000|GPE/GAR.PREST.EXT-ALT.-AVAL|GPE/GAR.PREST.EXT-ALT.-AVAL|71310004|71310901|151300001
006614|0100|7153009000000|GPE/GAR.PREST.EXT-BID/P.B.-ALT|GPE/GAR.PREST.EXT-BID/P.B.-ALT|71310004|71310901|151300002
006615|0100|7153010000000|GPE/GAR.PREST.EXT-ABERT-AV/FIA|GPE/GAR.PREST.EXT-ABERT-AV/FIA|71310004|71310901|151300001
006616|0100|7153011000000|BNDES/EXIM-EMISSAO REG.CRED.|BNDES/EXIM-EMISSAO REG.CRED.|71310004|71310901|151300001
006617|0100|7153012000000|PROEX/EMISSAO REG.CRED.|PROEX/EMISSAO REG.CRED.|71310004|71310901|151300001
006618|0100|7153013000000|GRE/G.R.EXT-E.SWI/TEL.EXT-TRAC|GRE/G.R.EXT-E.SWI/TEL.EXT-TRAC|71310004|71310901|151300001
006619|0100|7153014000000|GPE/GAR.PREST.EXT-ALT.-FIANCA|GPE/GAR.PREST.EXT-ALT.-FIANCA|71310004|71310901|151300002
006620|0100|7153015000000|GRE/GAR.REC.REGISTRO PRE AVISO|GRE/GAR.REC.REGISTRO PRE AVISO|71310004|71310901|151300001
006621|0100|7153016000000|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO EMENDA|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO EMENDA|71310004|71310901|151300020
006622|0100|7153017000000|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO CANCEL.|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO CANCEL.|71310004|71310901|151300001
006623|0100|7153018000000|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO TRANSF.|GRE/GAR.REC.EXT.-AVISO TRANSF.|71310004|71310901|151300001
006624|0100|7153019000000|AINT/LIQUIDACAO VIA TED|AINT/LIQUIDACAO VIA TED|71310004|71310901|
006625|0100|7153021000000|REC.BQ/COM.PROG.REBATES C/BANQ|REC.BQ/COM.PROG.REBATES C/BANQ|71310004|71310901|100200001
006626|0100|7153060000000|BKB/RDAS OPER.CAMB-OUTRAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71310004|71310901|
006627|0100|7153061000000|BKB/RDAS OPER.CAMBIO-PORTE|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71310004|71310901|151300023
006628|0100|7153600000000|OUTRAS|REGISTRARAS RENDAS ORIUNDAS DAS DIFERENCAS DE CENTAVOS PROVENIENTES DE BAIXAS, RECEBIMENTO DE JUROS, CANCELAMENTOS, ETC.|71310004|71310901|
006629|0100|7153990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71310004|71310901|
006630|0100|7154001000000|VDT/OUTRAS|VDT/OUTRAS|71300007|71330008|
006631|0100|7154002000000|VDT CCL/EXPORTACAO LA PRONTO|VDT CCL/EXPORTACAO LA PRONTO|71300007|71330008|
006632|0100|7154003000000|VDT CCL/EXPORTACAO LE PRONTO|VDT CCL/EXPORTACAO LE PRONTO|71300007|71330008|
006633|0100|7154004000000|VDT CCL/FINANCEIRO PRONTO|VDT CCL/FINANCEIRO PRONTO|71300007|71330008|
006634|0100|7154005000000|CCL/COB.INTERB.PRONTA|CCL/COB.INTERB.PRONTA|71300007|71330008|
006635|0100|7154006000000|CCL/COB.INTERB.FUTURA|CCL/COB.INTERB.FUTURA|71300007|71330008|
006636|0100|7154008000000|CCL/COB.BACEN|CCL/COB.BACEN|71300007|71330008|
006637|0100|7154009000000|CCL/ARBITRAGENS|CCL/ARBITRAGENS|71300007|71330008|
006638|0100|7154010000000|CCL/OURO|CCL/OURO|71300007|71330008|
006639|0100|7154011000000|VDT/CARTAO DEB.INTERNACIONAL|VDT/CARTAO DEB.INTERNACIONAL|71300007|71330008|
006640|0100|7154012000000|VDT CCL INTERB.LIQ.PTA-TIR|REGISTRAR O VALOR DAS VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS ENTRE COMPRAS E VENDAS APURADAS EM OPERACOES DE CAMBIO (TAXAS FLUTUANTES)|71300007|71330008|
006641|0100|7154013000000|VDT AD.ME-INTERB.LIQ.PTA-TIR|REGISTRAR O VALOR DAS VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS ENTRE COMPRAS E VENDAS APURADAS EM OPERACOES DE CAMBIO|71300007|71330008|
006642|0100|7154014000000|CCL/INTERBANCARIO A TERMO|CCL/INTERBANCARIO A TERMO|71300007|71330008|
006643|0100|7154015000000|VDT CVL-INTERB.LIQ.PTA-TIR|REGISTRAR O VALOR DAS VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS ENTRE COMPRAS E VENDAS APURADAS EM OPERACOES DE CAMBIO|71300007|71330008|
006644|0100|7154016000000|VDT CCL-EXP.LA FUTURO S/ADTO.|VDT CCL-EXP.LA FUTURO S/ADTO.|71300007|71330008|
006645|0100|7154017000000|VDT CCL-EXP.LA FUTURO C/ADTO.|VDT CCL-EXP.LA FUTURO C/ADTO.|71300007|71330008|
006646|0100|7154018000000|VDT CCL-EXP.LE FUTURO S/ADTO.|VDT CCL-EXP.LE FUTURO S/ADTO.|71300007|71330008|
006647|0100|7154019000000|VDT CCL-EXP.LE FUTURO C/ADTO.|VDT CCL-EXP.LE FUTURO C/ADTO.|71300007|71330008|
006648|0100|7154020000000|VDT CCL-FINANCEIRO FUTURO|VDT CCL-FINANCEIRO FUTURO|71300007|71330008|
006649|0100|7154021000000|VDT CVL-FINANCEIRO FUTURO|VDT CVL-FINANCEIRO FUTURO|71300007|71330008|
006650|0100|7154022000000|VDT-CCL-EXP.LA FUT.C/ADTO.-SEC|VDT-CCL-EXP.LA FUT.C/ADTO.-SEC|71300007|71330008|
006651|0100|7154023000000|VDT-CCL-EXP.LE FUT.C/ADTO.-SEC|VDT-CCL-EXP.LE FUT.C/ADTO.-SEC|71300007|71330008|
006652|0100|7154024000000|DME/MOVIMENTACAO LIVRE|DME/MOVIMENTACAO LIVRE|71300007|71330008|
006653|0100|7154025000000|DME/MOVIMENTACAO RESTRITA|DME/MOVIMENTACAO RESTRITA|71300007|71330008|
006654|0100|7154026000000|OBRIG.P/VENDAS REALIZ.-CH.VG.|OBRIG.P/VENDAS REALIZ.-CH.VG.|71300007|71330008|
006655|0100|7154027000000|OPER.ARBITRAGEM-PROVISAO|REGISTRAR OS VALORES APURADOS NA MARCACAO A MERCADO-MTM DAS OPERACOES DE ARBITRAGEM FUTURA|71300007|71330008|
006656|0100|7154028000000|CVL/ARBITRAGEM DE OURO|CVL/ARBITRAGEM DE OURO|71300007|71330008|
006657|0100|7154029000000|CARTAO DE VIAGEM ME-AMEX|(SSG 41128) REGISTRAR OS VALORES RELACIONADOS AS RECEITAS COM AS VARIACOES CAMBIAIS NEGATIVAS SOBRE AS OPERACOES DE VENDAS DE M/E VIA CARTAO DE VIAGEM EM M/E-AMEX, CUJO REEMBOLSO AO BANQUEIRO AINDA NAO TENHA OCORRIDO|71300007|71330008|
006658|0100|7154030000000|REC FORWARD HIE - 070|(SSG 46774) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE FORWARD|71300007|71330008|
006659|0100|7154035000000|VDT-CCL-FIN.COMPRA-CUP|REGISTRO EM D3,DE EVENTUAL DIFERENCA CAMBIAL POSITIVA, DECORRENTE DE DIFERENCAS DE TXS, ENTRE O QUE FOI APURADO P REGISTRO NA CTA DE SAQUES A RECEB EM COMPARACAO COM A TX APLIC P OCASIAO DO FECHAMENTO DE CAMBIO, QUANDO DO RECEBIMENTO EM ME (USD)|71300007|71330008|
006660|0100|7154036000000|VDT CCL CARTOES|(SSG 52392) REGISTRAR O VALOR DAS VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS PARA SEGREGAR A RECEITA REFERENTE A FECHAMENTO DE CAMBIO DAS EMPRESAS DE CONSUMO|71300007|71330008|
006661|0100|7154037000000| REC SPOT HIE - 549|(SSG 52745) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDODO CONTRATO DE SPOT.|71300007|71330008|
006662|0100|7154038000000|AJUSTE IFRS-HEDGE INV.EXTERIOR|(SSG 53000)AJUSTE IFRS-HEDGE INVESTIMENTO EXTERIOR|71300007|71330008|
006663|0100|7154039000000|RECEITA VAR CAMBIAL PRE PAGO|(SSG 58568) REGISTRAR RECEITAS REFERENTE A EMISSAO DO CARTAO PRE-PAGO|71300007|71330008|
006664|0100|7154040000000|CARTAO PRE-PAGO ME-VISA|(SSG 60929) REGISTAR OS VALORES RELACIONADOS AS RECEITAS COM AS VARIACOES CAMBIAIS NEGATIVAS SOBRE AS OPERACOES DE VENDAS DE M/E VIA CARTAO PRE-PAGO M/E VISA CUJO O REEMBOLSO AO BANQUEIRO AINDA NAO TENHA OCORRIDO.|71300007|71330008|
006665|0100|7154044000000|CARTAO PRE-PAGO ME-MASTER|(SSG 60929) REGISTAR OS VALORES RELACIONADOS AS RECEITAS COM AS VARIACOES CAMBIAIS NEGATIVAS SOBRE AS OPERACOES DE VENDAS DE M/E VIA CARTAO PRE-PAGO M/E MASTER CUJO O REEMBOLSO AO BANQUEIRO AINDA NAO TENHA OCORRIDO.|71300007|71330008|
006666|0100|7154051000000|ADIANT.EM M/E RECEBIDOS|ADIANT.EM M/E RECEBIDOS|71300007|71330008|
006667|0100|7154052000000|VDT-CCL/ADTO.REC.ME-INTB.PRONT|VDT-CCL/ADTO.REC.ME-INTB.PRONT|71300007|71330008|
006668|0100|7154053000000|VDT-CCL/ADTO.REC.ME-INTB.FUT.|VDT-CCL/ADTO.REC.ME-INTB.FUT.|71300007|71330008|
006669|0100|7154060000000|BKB/RDAS VARIAC.DIF.TAXAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71300007|71330008|
006670|0100|7154061000000|ADIANT.EM M/E CONCEDIDOS|ADIANT.EM M/E CONCEDIDOS|71300007|71330008|
006671|0100|7154101000000|CDP/COMUM|CDP/COMUM|71300007|71330008|
006672|0100|7154111000000|VDT-CCL/EXP.LAE-CAMBIO TRAVADO|VDT-CCL/EXP.LAE-CAMBIO TRAVADO|71300007|71330008|
006673|0100|7154112000000|VDT-CCL/EXP.LE-CAMBIO TRAVADO|VDT-CCL/EXP.LE-CAMBIO TRAVADO|71300007|71330008|
006674|0100|7154151000000|VLR.A REC./OUTROS|VLR.A REC./OUTROS|71300007|71330008|
006675|0100|7154201000000|OPME/A CUMPRIR|REGISTRAR O VALOR DAS VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS ENTRE COMPRAS E VENDAS APURADAS EM OPERACOES DE CAMBIO - ORDEM DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA A CUMPRIR|71300007|71330008|
006676|0100|7154202000000|OPME/NAO CUMPRIDAS-A CANCELAR|OPME/NAO CUMPRIDAS-A CANCELAR|71300007|71330008|
006677|0100|7154203000000|OPME/CHEQUES A PAGAR-FINANC.|OPME/CHEQUES A PAGAR-FINANC.|71300007|71330008|
006678|0100|7154204000000|OPME/CHEQUES A PAGAR-EXPORT.|OPME/CHEQUES A PAGAR-EXPORT.|71300007|71330008|
006679|0100|7154205000000|OPME/A CUMPRIR-EXPORT.|OPME/A CUMPRIR-EXPORT.|71300007|71330008|
006680|0100|7154251000000|CVL/IMPORTACAO PRONTA|CVL/IMPORTACAO PRONTA|71300007|71330008|
006681|0100|7154252000000|VDT CVL/FINANCEIRO PRONTO|VDT CVL/FINANCEIRO PRONTO|71300007|71330008|
006682|0100|7154253000000|CVL/REP.INTERB.PRONTO|CVL/REP.INTERB.PRONTO|71300007|71330008|
006683|0100|7154254000000|CVL/REP.INTERB.FUTURO|CVL/REP.INTERB.FUTURO|71300007|71330008|
006684|0100|7154256000000|CVL/REP.BACEN|CVL/REP.BACEN|71300007|71330008|
006685|0100|7154257000000|CVL/ARBITRAGENS|CVL/ARBITRAGENS|71300007|71330008|
006686|0100|7154260000000|CVL/IMPORT.FUTURA COM DEPOSITO|CVL/IMPORT.FUTURA COM DEPOSITO|71300007|71330008|
006687|0100|7154261000000|CVL/IMPORT.FUTURA FINANCIADA|CVL/IMPORT.FUTURA FINANCIADA|71300007|71330008|
006688|0100|7154262000000|CVL/INTERBANCARIO A TERMO|CVL/INTERBANCARIO A TERMO|71300007|71330008|
006689|0100|7154301000000|IMP.FIN./CCP UTILIZADAS|IMP.FIN./CCP UTILIZADAS|71300007|71330008|
006690|0100|7154302000000|IMP.FIN./NAO AMPARADAS EM CC|IMP.FIN./NAO AMPARADAS EM CC|71300007|71330008|
006691|0100|7154303000000|EXPORTACAO INDIRETA|EXPORTACAO INDIRETA|71300007|71330008|
006692|0100|7154351000000|VLR.A PAG./COMIS.AGENTE-EXPORT|VLR.A PAG./COMIS.AGENTE-EXPORT|71300007|71330008|
006693|0100|7154352000000|VLR.A PAG./COMIS.AGENTE-IMPORT|VLR.A PAG./COMIS.AGENTE-IMPORT|71300007|71330008|
006694|0100|7154353000000|VLR.A PAG./OPER.SIMBOLICAS|VLR.A PAG./OPER.SIMBOLICAS|71300007|71330008|
006695|0100|7154355000000|VLR.A PAG./OUTROS|VLR.A PAG./OUTROS|71300007|71330008|
006696|0100|7154356000000|VLR.A PAG./VLR.ANTEC.EM ESPEC.|VLR.A PAG./VLR.ANTEC.EM ESPEC.|71300007|71330008|
006697|0100|7154401000000|FRETE E PREMIO SEGURO/EXPORT.|FRETE E PREMIO SEGURO/EXPORT.|71300007|71330008|
006698|0100|7154402000000|FRETE E PREMIO SEGURO/IMPORT.|FRETE E PREMIO SEGURO/IMPORT.|71300007|71330008|
006699|0100|7154600000000|VDT-EXPORTACAO|VDT-EXPORTACAO|71300007|71330008|
006700|0100|7154601000000|RDAS.VAR.DIF.TAXAS EXPORTACAO|RDAS.VAR.DIF.TAXAS EXPORTACAO|71300007|71330008|
006701|0100|7154602000000|RDAS.VARIACAO DIFERENCAS TAXAS|RDAS.VARIACAO DIFERENCAS TAXAS|71300007|71330008|
006702|0100|7154980000000|CONTA ELIMINACAO|CONTA ELIMINACAO|71300007|71330008|
006703|0100|7154990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71300007|71330008|
006704|0100|7154991000000|P.ITAU-RDA-VAR/DIF.TX/MTM ARB|P.ITAU-RDA-VAR/DIF.TX/MTM ARB|71300007|71330008|
006705|0100|7157002000000|RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A TERCEIROS NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CAMBIO / CORRETAGEM DE CAMBIO|71700009|71750004|100200001
006706|0100|7158052000000|L.T.N.-LIV.MOV.GENERICA|REGISTRAR PVT AS RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS (LTN), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71410007|71410409|
006707|0100|7160001000000|VC/EM ESPECIE|VC/EM ESPECIE|71300007|71370006|
006708|0100|7160002000000|VDT/EM OUTROS VALORES|VDT/EM OUTROS VALORES|71300007|71370006|
006709|0100|7160003000000|VDT/CONTA MOVIMENTO|VDT/CONTA MOVIMENTO|71300007|71370006|
006710|0100|7160004000000|VDT/EM CHEQUE DE VIAGEM|ABSORVER AS VARIACOES CAMBIAIS INCIDENTES SOBRE A CONTA PATRIMONIAL 1036004-8 - CONFORME ORIENTACOES DA DINOR 37/95|71300007|71370006|
006711|0100|7160005000000|DIF.TX.COMPRAS E VDAS.ESPECIE|REGISTRAR AS DIFERENCAS DE TAXAS ENTRE AS COMPRAS E VENDAS DE CAMBIO, EM ESPECIE|71300007|71370006|
006712|0100|7160006000000|VDT CHARGEBACK - REDE CIRRUS|REGISTRAR A DIFERENCA DE TAXA APURADA NAS OPERACOES DE CHARGEBACK OCORRIDO NO CARTAO DE DEBITO INTERNACIONAL|71300007|71370006|
006713|0100|7160007000000|VDT-CARTAO VIAG.ME-AMEX-COMPRA|(SSG 41128) REGISTRAR OS VLRS RELACIONADOS AS VARCAMB POSITIVAS E NEGATIVAS S/A CTA DISPONIB.DE M/E NAS OPER.DE COMPRAS DE M/E DECORRENTES DAS OPER. C/CARTAO DE VIAGEM EM M/E-AMEX, ENQUANTO NAO OCORRER O REEMBOLSO POR PARTE DO BANQUEIRO.|71300007|71370006|
006714|0100|7160008000000|VARIACAO CAMBIAL CC PROG SOC|(SSG 43609) REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DO VALOR DEPOSITADO NA C/C 100461-USD-2106-10 EM NY ABERTA EM NOME DO ITAU UNIBANCO HOLDING PARA O PROGRAMA DE SOCIOS|71300007|71370006|
006715|0100|7160009000000|VDT-CARTAO PRE-PAGO VISA-COMPR|(SSG 60929) REGISTRAR OS VLRS RELACIONADOS AS VAR CAMBIAIS POSITIVAS E NEGATIVAS DA CONTA DE DISPONIBILIDADE EM M/E NAS OPER. DE COMPRA DE M/E DECORRENTES DAS OPER. C/ CARTAO PRE-PAGO EM M/E VISA, ENQUANTO NAO OCORRER O REEMBOLSO POR PARTE DO BANQUEIRO.|71300007|71370006|
006716|0100|7160010000000|VDT-CARTAO PRE-PAGO MASTER-CPA|(SSG 60929) REGISTRAR OS VLRS RELACIONADOS AS VAR CAMBIAIS POSITIVAS E NEGATIVAS DA CONTA DE DISPONIBILIDADE EM M/E NAS OPER. DE COMPRA DE M/E DECORRENTES DAS OPER. C/ CARTAO PRE-PAGO EM M/E MASTER, ENQUANTO NAO OCORRER O REEMBOLSO POR PARTE DO BANQUEIRO|71300007|71370006|
006717|0100|7160013000000|(-)VDT/CTA.MOVIMENTO-RETIF.|(-)VDT/CTA.MOVIMENTO-RETIF.|71300007|71370006|
006718|0100|7160023000000|VDT/CTA.MOVIM.-GERAL-INTERM.|VDT/CTA.MOVIM.-GERAL-INTERM.|71300007|71370006|
006719|0100|7160024000000|DIF.TX.ENTRE COMPRAS E VENDAS|DIF.TX.ENTRE COMPRAS E VENDAS|71300007|71370006|
006720|0100|7160060000000|BKB/RDAS DIPONIB.EM ME|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71300007|71370006|
006721|0100|7160600000000|RDAS.DE DISPONIBILIDADE EM M/E|RDAS.DE DISPONIBILIDADE EM M/E|71300007|71370006|
006722|0100|7160601000000|DISP.EM ME-VL.TRANSF.P/DESPESA|DISP.EM ME-VL.TRANSF.P/DESPESA|71300007|71370006|
006723|0100|7160602000000|P.ITAU-CB-VDT/CT.MOV-V.TR.DESP|P.ITAU-CB-VDT/CT.MOV-V.TR.DESP|71300007|71370006|
006724|0100|7160603000000|P.ITAU-VDT-O.VLS-V.TRANSF.DESP|P.ITAU-VDT-O.VLS-V.TRANSF.DESP|71300007|71370006|
006725|0100|7160604000000|P.ITAU-CB-VDT/T.CHEKS-V.T.DESP|P.ITAU-CB-VDT/T.CHEKS-V.T.DESP|71300007|71370006|
006726|0100|7160605000000|S.C4-VDT/CONTA MOVIMENTO|S.C4-VDT/CONTA MOVIMENTO|71300007|71370006|
006727|0100|7160606000000|S.C4-CB-VDT/T.CHEKS-VTRF.DESP|S.C4-CB-VDT/T.CHEKS-VTRF.DESP|71300007|71370006|
006728|0100|7160800000000|RECL.CAMBIO-VDT-OR.DENOR 37/95|RECL.CAMBIO-VDT-OR.DENOR 37/95|71300007|71370006|
006729|0100|7160990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71300007|71370006|
006730|0100|7160991000000|VAR CAMB APL PROG SOC CAY|(SSG 51523) REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DO VALOR APLICADO EM SWEEP INVESTMENT EM CAYMAN REFERENTE AO PROGRAMA DE SOCIOS|71300007|71370006|
006731|0100|7163001000000|CDB BRADESCO - POS -CDI|CONTA UTILIZADA PARA EFETUAR A CONTABILIZACAO DA RECEITA COMCDBADQUIRIDO JUNTO AO BRADESCO EM 14/11/2008 PELO PLANO PAC.|71500003|71510000|
006732|0100|7163002000000|FIP-CTAS FDS PARTICIP.EXCL-AVS|REGISTRO DA RECEITA DA VALORIZACAO DAS COTAS DE FUNDOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA PARTICIPACAO, EXCLUSIVOS LIVRES (AVAILABLE).|71500003|71540001|
006733|0100|7163003000000|ITAU PERS.MAXIME REF DI FICFI|(SSG 33481) EM VIRTUDE DA NOVA LEGISLACAO DE CONSORCIO NOS PROCESSOS DE APLICACAO FINANCEIRA DE GRUPOS ENCERRADOS A PARTIR DE 06/02/2009|71500003|71540001|
006734|0100|7163004000000|SWAPS CDB|(SSG 36806) SWAPS CDB|71500003|71510000|
006735|0100|7163005000000|REND CDB LIGADA-JUROS|(SSG 43944) REGISTRAR OS RENDIMENTOS DE APLICACOES EM CDB|71500003|71510000|
006736|0100|7163006000000|REND CDB LIGADA-AM|(SSG 43944) REGISTRAR OS RENDIMENTOS DE APLICACOES EM CDB|71500003|71510000|
006737|0100|7163007000000|CRI JUROS MANUAL TRADING|(SSG 44319) REGISTRAR OS JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA DOS CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71510000|
006738|0100|7163008000000|BBA/COTAS DE FUNDO MULTIMERCAD|(SSG 44452) REGISTRAR RENDAS DE APLICACOES EM FUNDO DE INVERSTIMENTOS|71500003|71540001|
006739|0100|7163009000000|BBA/CRA|(SSG 44831)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
006740|0100|7163010000000|CRI JUROS - TRD|(SSG 47905) REGISTRAR A VALORIZACAO DO CRI - CATEGORIA TRADING|71500003|71510000|
006741|0100|7163011000000|LF - RENDAS APLIC. AM - TRAD|(SSG 53838) REGISTRAR A AM DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71500003|71510000|
006742|0100|7163012000000|RT ENDOWMENT MM CRED.PRIV.FI|(SSG 54435)REGISTRAR APROPRIACAO MENSAL COM VALORIZACAO DAS COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS ENDOWMENT|71500003|71540001|
006743|0100|7163013000000|BBA/CCI|(SSG 59108)REGISTRAR OPERACOES COM CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO|71500003|71510000|
006744|0100|7163015000000|LF - RENDAS APLIC. JRS - TRAD|(SSG 56986) REGISTRAR A RECEITA DA VALORIZACAO DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
006745|0100|7163031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
006746|0100|7163051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
006747|0100|7163060000000|BKB/RDAS APLIC FDOS INVEST|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71500003|71540001|
006748|0100|7163061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
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006750|0100|7163063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
006751|0100|7163065000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
006752|0100|7163067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A RECEITA DE JUROS DO PAPEL.|71500003|71510000|
006753|0100|7163070000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71510000|
006754|0100|7163071000000|N.T.N.-I|REGISTRAR A RECEITA DE JUROS DO PAPEL.|71500003|71510000|
006755|0100|7163080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71510000|
006756|0100|7163081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71510000|
006757|0100|7163082000000|DEBENT-ITAUBANK LEAS-POS-DI|DEBENT-ITAUBANK LEAS-POS-DI|71500003|71510000|
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006764|0100|7163260000000|CDB N/LIG.-POS-TR|CDB N/LIG.-POS-TR|71500003|71510000|
006765|0100|7163261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71500003|71510000|
006766|0100|7163262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71500003|71510000|
006767|0100|7163300000000|CDB N/LIG-POS-DI-E.INST.N.FIN|REGISTRA CDB DE NAAO LIGADAS EMITIDAS POR INSTITUIC~ES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
006768|0100|7163301000000|CDB/LIG.BBA-POS-DI|CDB/LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
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006773|0100|7163306000000|CDB LIG.-ITAU-PRE|CDB LIG.-ITAU-PRE|71500003|71510000|
006774|0100|7163307000000|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|71500003|71510000|
006775|0100|7163308000000|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|71500003|71510000|
006776|0100|7163315000000|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|71500003|71510000|
006777|0100|7163316000000|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|71500003|71510000|
006778|0100|7163317000000|CDB/LIG.FIAT-PRE|CDB/LIG.FIAT-PRE|71500003|71510000|
006779|0100|7163400000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA REC TR|REGISTRO DO VALOR DA RECEITA DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (TRADING)|71500003|71540001|
006780|0100|7163401000000|COTAS/FDOS DE RENDA FIXA-PGBL|COTAS/FDOS DE RENDA FIXA-PGBL|71500003|71540001|
006781|0100|7163404000000|COTAS FDO.MM GARANT.SEG.DPVAT|(SSG 44672)REGISTRO DO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA MULTIMERCADO (ATIVOS GARANTIDORES DAS PROVISOES TECNICAS DE SEGURO DPVAT-TRADING)|71500003|71540001|
006782|0100|7163405000000|COTAS FDO.RF GARANT.SEG.DPVAT|(SSG 44672)REGISTRO DO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA RENDA FIXA (ATIVOS GARANTIDORES DAS PROVISOES TECNICAS DE SEGURO DPVAT-TRADING)|71500003|71540001|
006783|0100|7163406000000|COTAS FDO.MM LIVRE SEG.DPVAT|(SSG 44672)REGISTRO DO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA MULTIMERCADO (ATIVOS GARANTIDORES DAS PROVISOES TECNICAS DE SEGURO DPVAT-TRADING)|71500003|71540001|
006784|0100|7163407000000|COTAS FDO.RF LIVRE SEG.DPVAT|(SSG 44672)REGISTRO DO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA RENDA FIXA (ATIVOS GARANTIDORES DAS PROVISOES TECNICAS DE SEGURO DPVAT-TRADING)|71500003|71540001|
006785|0100|7163409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71510000|
006786|0100|7163600000000|CERT.TERMO DE ENERGIA-JUROS TN|CERT.TERMO DE ENERGIA-JUROS TN|71500003|71510000|
006787|0100|7163601000000|CERT.RECEB.IMOBILIARIOS-TN|CERT.RECEB.IMOBILIARIOS-TN|71500003|71510000|
006788|0100|7163602000000|JUROS-DEP.BANCARIO EXT.|JUROS-DEP.BANCARIO EXT.|71500003|71510000|
006789|0100|7163604000000|RDAS.APLIC.FUNDO INVESTIMENTO|REGISTRAR RENDAS EM APLICACOES EM FUNDO DE INVESTIMENTOS|71500003|71510000|
006790|0100|7163605000000|C.R.I.-AV-ATUALIZACAO-JUROS|C.R.I.-AV-ATUALIZACAO-JUROS|71500003|71510000|
006791|0100|7163606000000|LEASING-RDAS.APLIC.FDO.INV-TN|LEASING-RDAS.APLIC.FDO.INV-TN|71500003|71510000|
006792|0100|7163655000000|DEBENTURES-N/LIG-PRE|DEBENTURES-N/LIG-PRE|71500003|71510000|
006793|0100|7163656000000|DEBENTURES-N/LIG-POS|DEBENTURES-N/LIG-POS|71500003|71510000|
006794|0100|7163758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71500003|71510000|
006795|0100|7163810000000|ATUAL.JR/TIR-LCI AVAIL-SFH|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA QUE CONSTITUAM RECEITA DE LCI POR JUROS + DESAGIO (TIR) - AVAILABLE|71500003|71510000|
006796|0100|7163811000000|ATUAL.MONET/LCI AVAILABLE-SFH|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA QUE CONSTITUAM RECEITA DE LCI POR ATUALIZACAO MONETARIA DI - AVAILABLE|71500003|71510000|
006797|0100|7163812000000|ATUAL.JR/TIR-LCI AVAIL.-CH|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA QUE CONSTITUAM RECEITA DE LCI POR JUROS + DESAGIO (TIR) - AVAILABLE - CARTEIRA HIPOTECARIA|71500003|71510000|
006798|0100|7163813000000|ATUALIZ.MONET/LCI AVAILABLE-CH|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA QUE CONSTITUAM RECEITA DE LCI POR ATUALIZACAO MONETARIA DI - AVAILABLE - CARTEIRA HIPOTECARIA|71500003|71510000|
006799|0100|7163890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71510000|
006800|0100|7163891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
006801|0100|7163892000000|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|71500003|71510000|
006802|0100|7163920000000|CRI-JUROS-POS INDEXADO-TRD|(SSG 13215 E 37563) REGISTRO DOS JUROS DO CRI TESOURARIA|71500003|71510000|
006803|0100|7163921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71500003|71510000|
006804|0100|7163922000000|VARIACAO CAMBIAL|VARIACAO CAMBIAL|71500003|71510000|
006805|0100|7163923000000|CDB-LIGADAS|CDB-LIGADAS|71500003|71510000|
006806|0100|7163924000000|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL-JRS|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL-JRS|71500003|71510000|
006807|0100|7163925000000|RENDAS COM TVM-OUTROS|REGISTRAR RENDAS COM TVM-OUTROS|71500003|71510000|
006808|0100|7163964000000|JRS/BBA-CERT.DIR.CREDIT-CDCA|(SSG 49349) JRS/BBA-CERT.DIR.CREDIT-CDCA|71500003|71510000|
006809|0100|7163990000000|COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA|COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA|71500003|71510000|
006810|0100|7163991000000|UBB/FDOS APLICACAO FIN|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71500003|71540001|
006811|0100|7163993000000|530-DIBENS LEASING|(SSG 57490) 530-DIBENS LEASING|71500003|71510000|
006812|0100|7163994000000|(-)CONTRA PARTIDA ELIMINACAO|(SSG 57490) (-)CONTRA PARTIDA ELIMINACAO|71500003|71510000|
006813|0100|7163995000000|BBA/DEBENTURES-N/LIG|(SSG 36258) REGISTRAR AS OPERACOES DE TVM DO BBA / DEBENTURES EMITIDAS POR EMPRESAS LIGADAS|71500003|71510000|
006814|0100|7163996000000|RDAS/TVM LIVRES-JUROS-TR-MNL|(SSG 61781) REGISTRAR MANUALMENTE ATE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA, AS RENDAS A APROPRIAR DAS DEBENTURES BNDESPAR SERIES 26 E 36 (SSG 60199)|71500003|71510000|
006815|0100|7163997000000|LF - RENDAS APLIC. JRS - TRAD.|(SSG 50138) REGISTRAR A RECEITA DA VALORIZACAO DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
006816|0100|7163999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
006817|0100|7164001000000|BBA/CRA|(SSG 44831)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
006818|0100|7164002000000|CRI ATUALIZACAO - TRD|(SSG 47905) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA DO CRI - CATEGORIA TRADING|71500003|71510000|
006819|0100|7164031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
006820|0100|7164037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71510000|
006821|0100|7164062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
006822|0100|7164063000000|N.T.N.-C-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-C-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
006823|0100|7164067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA DO PAPEL.|71500003|71510000|
006824|0100|7164070000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA DO PAPEL.|71500003|71510000|
006825|0100|7164071000000|N.T.N.-I|REGISTRAR A RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA DO PAPEL.|71500003|71510000|
006826|0100|7164080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71510000|
006827|0100|7164081000000|DEB-DIBENSLEASING-POS-CAMB/DES|DEB-DIBENSLEASING-POS-CAMB/DES|71500003|71510000|
006828|0100|7164100000000|LF-RENDAS APLIC.JRS-TRAD|(SSG50208) REGISTRAR A RECEITA DA VALORIZACAO DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
006829|0100|7164173000000|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
006830|0100|7164251000000|CDB N/LIG.-POS-SIST.LF|CDB N/LIG.-POS-SIST.LF|71500003|71510000|
006831|0100|7164259000000|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|71500003|71510000|
006832|0100|7164260000000|CDB N/LIG.-POS-TR|CDB N/LIG.-POS-TR|71500003|71510000|
006833|0100|7164261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71500003|71510000|
006834|0100|7164262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71500003|71510000|
006835|0100|7164300000000|CDB N/LIG-POS-DI-E.INST.N.FIN|REGISTRAR CDB DE NAO LIGADAS,POS-DI, EMITIDOS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
006836|0100|7164301000000|CDB/LIG.BBA-POS-DI|CDB/LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
006837|0100|7164302000000|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
006838|0100|7164305000000|CDB LIG.-BANERJ-POS-TR|CDB LIG.-BANERJ-POS-TR|71500003|71510000|
006839|0100|7164307000000|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|71500003|71510000|
006840|0100|7164308000000|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|71500003|71510000|
006841|0100|7164315000000|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|71500003|71510000|
006842|0100|7164409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71510000|
006843|0100|7164600000000|CERT.RECEB.MOBILIARIOS V.M.-TN|CERT.RECEB.MOBILIARIOS V.M.-TN|71500003|71510000|
006844|0100|7164601000000|VAR.MONET.FUNDO DE RENDA FIXA|VAR.MONET.FUNDO DE RENDA FIXA|71500003|71540001|
006845|0100|7164605000000|C.R.I.-AV-ATUALIZACAO-TR|C.R.I.-AV-ATUALIZACAO-TR|71500003|71510000|
006846|0100|7164656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71500003|71510000|
006847|0100|7164758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71500003|71510000|
006848|0100|7164890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71510000|
006849|0100|7164891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
006850|0100|7164920000000|CRI-AT.MON-POS INDEX-TRD|(SSG 13215 E 37563) REGISTRO DA ATUALIZACAO MONETARIA (TR), AGIO E DESAGIO DO CRI TESOURARIA|71500003|71510000|
006851|0100|7164949000000|DEB.-DIBENSLEASING-POS-DI MNL|(SSG 49559) REGISTRAR MANUALMENTE A VALORIZACAO DE DEBENTURES POS DI DE LIGADAS|71500003|71510000|
006852|0100|7164999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
006853|0100|7165002000000|PAIS C/AC IRCS-LUCVD M/E|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
006854|0100|7165003000000|PAIS C/AC IR-LUCVD M/E|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
006855|0100|7165004000000|BBA/LETRA CRED.IMOBILIARIO-TN|(SSG 41120)REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DEFINITIVA DE TITULOS DE RENDA FIXA|71500003|71575007|
006856|0100|7165005000000|BBA/LETRA CRED.AGRONEGOCIO-TN|(SSG 41120)REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DEFINITIVA DE TITULOS DE RENDA FIXA|71500003|71575007|
006857|0100|7165006000000|BBA/CRA|(SSG 44831)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71575007|
006858|0100|7165007000000|LUCRO - BONUS SUBSCRICAO|(SSG 47712)REGISTRO DO LUCRO DOS BONUS DE SUBSCRICAO|71500003|71520007|
006859|0100|7165008000000|CRI LUCRO - TRD|(SSG 47905) REGISTRAR O LUCRO APURADO NA APLICACAO NO PRODUTO CRI - CATEGORIA TRADING|71500003|71575007|
006860|0100|7165009000000|LUCRO LETRAS FINANC|(SSG 50153) REGISTRAR O RESULTADO POSITIVO DE APLICACAO EM LETRAS FINANCEIRAS, CONFORME RESGATE ANTECIPADO FORA DA CURVAA|71500003|71520007|
006861|0100|7165010000000|CRI LUCRO TRADING|(SSG 44319) REGISTRAR O LUCRO APURADO COM OPERACOES CRI DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71575007|
006862|0100|7165011000000|LF - LUCRO CART PROP- TRADING|(SSG 53838) REGISTRAR O LUCRO DO RESGATE ANTECIPADO DE APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71500003|71575007|
006863|0100|7165012000000|BBA/CCI|(SSG 59108)REGISTRAR OPERACOES COM CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO|71500003|71575007|
006864|0100|7165031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71575007|
006865|0100|7165037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71575007|
006866|0100|7165051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71575007|
006867|0100|7165060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71575007|
006868|0100|7165062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71575007|
006869|0100|7165063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71575007|
006870|0100|7165067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71575007|
006871|0100|7165080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71575007|
006872|0100|7165081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71575007|
006873|0100|7165090000000|BKB/LUCROS COM TRF|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71500003|71575007|
006874|0100|7165111000000|LF-LUC.CART.PROP-VINC-TRADING|(SSG 61232) REGISTRAR O LUCRO DO RESGATE ANTECIPADO DE APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71500003|71575007|
006875|0100|7165150000000|LF-LUCRO CART PROP-TRADING|(SSG 50035) REGISTRAR O LUCRO COM LETRA FINANCEIRA|71500003|71575007|
006876|0100|7165173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71575007|
006877|0100|7165251000000|CDB N/LIG.-POS-SIST.LF|CDB N/LIG.-POS-SIST.LF|71500003|71575007|
006878|0100|7165254000000|CDB N/LIG.-PRE|CDB N/LIG.-PRE|71500003|71575007|
006879|0100|7165262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71500003|71575007|
006880|0100|7165304000000|CDB LIG.-BANERJ-PRE|CDB LIG.-BANERJ-PRE|71500003|71575007|
006881|0100|7165305000000|CDB LIG.-BANERJ-POS-TR|CDB LIG.-BANERJ-POS-TR|71500003|71575007|
006882|0100|7165306000000|CDB LIG.-ITAU-PRE|CDB LIG.-ITAU-PRE|71500003|71575007|
006883|0100|7165307000000|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|CDB LIG.-ITAU-POS-TR|71500003|71575007|
006884|0100|7165308000000|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|CDB LIG.-ITAU-POS-IGPM|71500003|71575007|
006885|0100|7165315000000|CDB LIG.-FIAT-POS-DI|CDB LIG.-FIAT-POS-DI|71500003|71575007|
006886|0100|7165316000000|CDB LIG.-FIAT-POS-IGPM|CDB LIG.-FIAT-POS-IGPM|71500003|71575007|
006887|0100|7165317000000|CDB LIG.-FIAT-PRE|CDB LIG.-FIAT-PRE|71500003|71575007|
006888|0100|7165400000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA LUCRO TR|REGISTRO DO VALOR DO LUCRO DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (TRADING)|71500003|71540001|
006889|0100|7165401000000|COTAS FUNDOS RDA VAR LUCR TRD|(SSG 34072)REGISTRO DO LUCRO DECORRENTE DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIAVEL TRADING|71500003|71520007|
006890|0100|7165409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71575007|
006891|0100|7165600000000|TITULOS NEGOCIAVEIS-LTN|TITULOS NEGOCIAVEIS-LTN|71500003|71575007|
006892|0100|7165601000000|TIT.NEGOCIAVEIS-LFT|TIT.NEGOCIAVEIS-LFT|71500003|71575007|
006893|0100|7165602000000|TIT.NEGOCIAVEIS-NBC-E|TIT.NEGOCIAVEIS-NBC-E|71500003|71575007|
006894|0100|7165650000000|DEBENTURES NAO LIGADAS -PRES|(SSG 43878) REGISTRAR O LUCRO COM TITULOS LIVRES TRADING-DEBENTURES NAO LIG-PRE|71500003|71575007|
006895|0100|7165656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71500003|71575007|
006896|0100|7165758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71500003|71575007|
006897|0100|7165890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71575007|
006898|0100|7165891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71500003|71575007|
006899|0100|7165892000000|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|71500003|71575007|
006900|0100|7165920000000|CRI-LUCRO-POS INDEX-TRD|(SSG 13215 E 37563) REGISTRO DO LUCRO DO CRI TESOURARIA|71500003|71575007|
006901|0100|7165921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71500003|71575007|
006902|0100|7165923000000|CDB-LIGADAS|REGISTRAR LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA - CDB-LIGADAS|71500003|71575007|
006903|0100|7165924000000|C.P.R.-F/RENDA VARIAVEL|C.P.R.-F/RENDA VARIAVEL|71500003|71520007|
006904|0100|7165964000000|BBA/TITULOS NEGOCIAVEIS-CDCA|(SSG 49349) TITULOS NEGOCIAVEIS-CDCA|71500003|71575007|
006905|0100|7165972000000|C.P.R.-LUCRO NA ALIENACAO|(SSG 47767) C.P.R.-LUCRO NA ALIENACAO|71500003|71575007|
006906|0100|7165981000000|PAIS C/AC IRCS-LUC.VDA|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71575007|
006907|0100|7165982000000|BBA/N.T.N.C|(SSG 50354) N.T.N.-C|71590006|71590109|
006908|0100|7165984000000|PAIS C/AC IR-LUC.VDA|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
006909|0100|7165987000000|BBA/N.T.N.C|(SSG 50354) N.T.N.-C|71590006|71590109|
006910|0100|7165996000000|LUCRO LVR-TR DEB-N/LIG-POS MNL|(SSG 60426) REGISTRAR MANUALMENTE ATE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA, O LUCRO DAS DEBENTURES BNDESPAR SERIES 26 E 36 (SSG 60199)|71500003|71575007|
006911|0100|7165998000000|AJUSTE IFRS/DIVIDENDOS|(SSG 45990) OPERACAO VALEPAR X ITAU BBA DIVIDENDOS-AJUSTE IFRS|71500003|71520007|
006912|0100|7165999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71575007|
006913|0100|7166001000000|ACOES CIAS ABERTAS-PVT-TR|REGISTRAR DA PVT DE ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS|71590006|71590109|
006914|0100|7166008000000|PAIS C/AC IRCS-PVT M/E|REGISTRO DA PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
006915|0100|7166009000000|PAIS C/AC IR-PVT M/E|REGISTRO DA PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
006916|0100|7166010000000|PAIS C/AC REC-PVT M/E|REGISTRO PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO A RECEBER QUE SAO NEGOCIADOS EM D0 PARA EMISSAO EM D+N|71590006|71590109|
006917|0100|7166011000000|ACOES CIAS AB - EMP.PVT - TR|(SSG 31957) REGISTRO DA PVT DAS ACOES VINCULADAS AO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE ACOES.|71590006|71590109|
006918|0100|7166012000000|MARKET MAKER-ACOES-PVT-TR|(SSG 41571) REGISTRAR A PVT DE TITULOS DA CARTEIRA DE MARKET MAKER - TRADING|71590006|71590109|
006919|0100|7166013000000|PVT CRI TRADING-MANUAL|(SSG 44319) REGISTRAR A PVT DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71510000|
006920|0100|7166014000000|BBA/CRA|(SSG 44831)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71590006|71590109|
006921|0100|7166015000000|CRI PDT - TRD|(SSG 47905) REGISTRAR A PDT/PVT PARA O PRODUTO CRI - CATEGORIA TRADING|71590006|71590109|
006922|0100|7166016000000|CRI PVT - TRD|(SSG 47905) REGISTRAR A PVT PARA O PRODUTO CRI - CATEGORIA TRADING|71590006|71590109|
006923|0100|7166017000000|ACOES CIAS AB HEDGE PVT - TR|(SSG 52236) REGISTRO DA PVT DE ACOES DE HEDGE DEDUTIVEL DADAS EM GARANTIA EM OPERACOES DE BOLSA|71590006|71590109|
006924|0100|7166018000000|LF - RECEITA PVT - TRADING|(SSG 53838) REGISTRAR A PVT DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71590006|71590109|
006925|0100|7166019000000|PVT - ALUGUEL COTAS DE FUNDOS|(SSG 54722) REGISTRAR MANUALMENTE A RECEITA DE PVT DO ALUGUEL DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES, CONFORME REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA MY DAS OPERACOES DE ETF|71590006|71590109|
006926|0100|7166020000000|REV PDT - ALUGUEL COTAS FUNDOS|(SSG 54722) REGISTRAR MANUALMENTE A REVERSAO DA PVT DO ALUGUEL DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES, CONFORME REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA MY DAS OPERACOES DE ETF|71590006|71590109|
006927|0100|7166021000000|PVT- COTAS FUNDOS ETF|(SSG 55983) REGISTRO DA PVT DAS COTAS DE FUNDOS ETF|71590006|71590109|
006928|0100|7166022000000|BBA/CCI|(SSG 59108)REGISTRAR OPERACOES COM CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIOS|71590006|71590109|
006929|0100|7166023000000|RECLASSIF REC PVT - TR P/ AV|(SSG 59469) REGISTRAR A RECLASSIFICACAO DA PROVISAO DE VALORIZACAO DA CATEGORIA TRADING PARA AVAILABLE|71590006|71590109|
006930|0100|7166031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
006931|0100|7166032000000|L.F.T.-A|REGISTRAR AS VALORIZACOES DECORRENTES DO AJUSTE AO VALOR DE MERCADO DOS TITULOS (RENDA FIXA|71590006|71590109|
006932|0100|7166037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71590006|71590109|
006933|0100|7166051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
006934|0100|7166060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71590006|71590109|
006935|0100|7166062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
006936|0100|7166063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71590006|71590109|
006937|0100|7166067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71590006|71590109|
006938|0100|7166070000000|N.T.N.-I|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71590006|71590109|
006939|0100|7166080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71590006|71590109|
006940|0100|7166090000000|BKB/TVM-AJ.POSIT.VLR.MERC.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71590006|71590109|
006941|0100|7166118000000|LF-RECEITA PVT-VINC-TRADING|(SSG 61232) REGISTRAR A PVT DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71590006|71590109|
006942|0100|7166150000000|LF-RECEITA PVT-TRADING|(SSG 50035) REGISTRO DA RECEITA DA PVT DE LETRA FINANCEIRA|71590006|71590109|
006943|0100|7166173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
006944|0100|7166212000000|PVT/FATOR PORTF.CONS FATOR POR|(SSG 45485)REGISTRO DA PVT COM APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS - TRADING|71590006|71590109|
006945|0100|7166254000000|CDB N/LIG.-PRE|CDB N/LIG.-PRE|71590006|71590109|
006946|0100|7166257000000|CDB RURAL-PRE-SIST.LF|CDB RURAL-PRE-SIST.LF|71590006|71590109|
006947|0100|7166258000000|CDB RURAL-POS-TR-SIST.LF|CDB RURAL-POS-TR-SIST.LF|71590006|71590109|
006948|0100|7166259000000|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|71590006|71590109|
006949|0100|7166260000000|CDB N/LIG.-POS-TR|CDB N/LIG.-POS-TR|71590006|71590109|
006950|0100|7166261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71590006|71590109|
006951|0100|7166262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71590006|71590109|
006952|0100|7166272000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71500003|71510000|
006953|0100|7166400000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA PVT TR|REGISTRO DO VALOR DA RECEITA DE PVT DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (TRADING)|71590006|71590109|
006954|0100|7166401000000|COTAS FUNDOS RDA VA PVT TRD|(SSG 34072)REGISTRO DA PVT DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIAVEL TRADING|71590006|71590109|
006955|0100|7166499000000|PVT/COTAS FDOS.RD.VARIAVEL-TRA|(SSG 45485)REGISTRO DA PVT COM APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS - TRADING|71590006|71590109|
006956|0100|7166600000000|CERTIFICADO TERMO DE ENERGIA|CERTIFICADO TERMO DE ENERGIA|71590006|71590109|
006957|0100|7166601000000|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|71590006|71590109|
006958|0100|7166602000000|MTM DEBENTURES|MTM DEBENTURES|71590006|71590109|
006959|0100|7166603000000|TITULOS PARA NEGOCIACAO|TITULOS PARA NEGOCIACAO|71590006|71590109|
006960|0100|7166604000000|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|71590006|71590109|
006961|0100|7166605000000|MTM-L.F.T.|MTM-L.F.T.|71590006|71590109|
006962|0100|7166606000000|ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS|REGISTRAR DA PVT DE ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS|71590006|71590109|
006963|0100|7166655000000|DEBENTURES-N/LIG.-PRE|DEBENTURES-N/LIG.-PRE|71590006|71590109|
006964|0100|7166656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71590006|71590109|
006965|0100|7166657000000|DEBENTURES-NAO LIGADA-PRE|(SSG 51575)REGISTRO DA PVT DE DEBENTURES NAO-LIGADAS PRE|71590006|71590109|
006966|0100|7166756000000|PVT LVR-TRD DEB-N/LIG-POS MNL|(SSG 60219)REGISTRAR MANUALMENTE ATE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA, A PVT DAS DEBENTURES BNDESPAR SERIES 26 E 36|71590006|71590109|
006967|0100|7166758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71590006|71590109|
006968|0100|7166890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71590006|71590109|
006969|0100|7166891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71590006|71590109|
006970|0100|7166892000000|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|71590006|71590109|
006971|0100|7166920000000|CRI-PVT-POS INDEX-TRD|(SSG 13215 E 37563) REGISTRO DA PVT DO DO CRI TESOURARIA|71590006|71590109|
006972|0100|7166921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71590006|71590109|
006973|0100|7166964000000|BBA/CERT.DIR.CREDIT.-CDCA|(SSG 49349) BBA/CERT.DIR.CREDIT.-CDCA|71590006|71590109|
006974|0100|7166970000000|BBA/ACOES CIA ABERTAS|BBA|71590006|71590109|
006975|0100|7166972000000|C.P.R.-MTM-PVT-TN|(SSG 47767) C.P.R.-MTM-PVT-TN|71590006|71590109|
006976|0100|7166981000000|PAIS C/AC IRCS-PVT|REGISTRO DA PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71590006|71590109|
006977|0100|7166984000000|PAIS C/AC IR-PVT|REGISTRO DA PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
006978|0100|7166985000000|PAIS C/AC A REC-PVT|REGISTRO PVT (PROVISAO PARA VALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO A RECEBER QUE SAO NEGOCIADOS EM D0 PARA EMISSAO EM D+N|71590006|71590109|
006979|0100|7166999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
006980|0100|7167001000000|ACOES-REV PDT AJ-TR|REGISTRO DA REVERSAO DE PDT POR AJUSTE DE ACOES DE CIAS ABERTAS|71590006|71590109|
006981|0100|7167002000000|ACOES-REV PDT VDA ANO ANT-TR|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT POR VENDA DO ANO ANTERIOR DE ACOES DE CIAS ABERTAS|71590006|71590109|
006982|0100|7167003000000|ACOES-REV PROV VDA ANO AT-TR|REGISTRO DA REVERSAO DA PROVISAO POR VENDA DO ANO ATUAL DE ACOES DE CIAS ABERTAS|71590006|71590109|
006983|0100|7167008000000|PAIS C/AC IRCS-RVPDT M/E|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO PARA DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMP DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
006984|0100|7167009000000|PAIS C/AC IR-RVPDT M/E|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO P/ DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
006985|0100|7167010000000|PAIS C/AC REC-RVPDT M/E|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO PARA DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO A RECEBER QUE SAO NEGOCIADOS EM D0 PARA EMISSAO EM D+N|71590006|71590109|
006986|0100|7167011000000|ACOES - EMP. REV PDT AJ - TR|(SSG 31957) REGISTRO DA REVER PDT DAS ACOES VINCULADAS AO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE ACOES.|71590006|71590109|
006987|0100|7167012000000|MARKET MAKER-ACOES-REV-PDT-TR|(SSG 41571)REGISTRAR A REVERSAO PDT DE TITULOS DA CARTEIRA DE MARKET MAKER - TRADING|71590006|71590109|
006988|0100|7167013000000|REVERSAO PDT-BONUS SUBS|(SSG 47712)REVERSAO PDT-BONUS SUBS|71590006|71590109|
006989|0100|7167014000000|ACOES HEDGE - REV PDT AJ - TR|(SSG 52236) REGISTRO DA REVERSAO DE PVT POR AJUSTE DE ACOES DE HEDGE DEDUTIVEL|71590006|71590109|
006990|0100|7167015000000|LF - REVERSAO PDT - TRADING|(SSG 53838) REGISTRAR A REVERSAO DA PDT DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71590006|71590109|
006991|0100|7167016000000|REVERSAO PDT- COTAS FUNDOS ETF|(SSG 55983) REVERSAO DA PDT DAS COTAS DE FUNDOS ETF|71590006|71590109|
006992|0100|7167031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
006993|0100|7167037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71590006|71590109|
006994|0100|7167051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
006995|0100|7167060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71590006|71590109|
006996|0100|7167062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
006997|0100|7167063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71590006|71590109|
006998|0100|7167067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR O RESULTADO DA PDT DO PAPEL.|71590006|71590109|
006999|0100|7167070000000|N.T.N.-I|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71590006|71590109|
007000|0100|7167080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71590006|71590109|
007001|0100|7167115000000|LF-REVERSAO PDT-VINC-TRADING|(SSG 61232) REGISTRAR A REVERSAO DA PDT DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71590006|71590109|
007002|0100|7167150000000|LF-REVERSAO PDT-TRADING|(SSG50035) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT DE LETRA FIANCEIRA|71590006|71590109|
007003|0100|7167173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
007004|0100|7167254000000|CDB N/LIG.-PRE|CDB N/LIG.-PRE|71590006|71590109|
007005|0100|7167257000000|CDB RURAL-PRE-SIST.LF|CDB RURAL-PRE-SIST.LF|71590006|71590109|
007006|0100|7167258000000|CDB RURAL-POS-TR-SIST.LF|CDB RURAL-POS-TR-SIST.LF|71590006|71590109|
007007|0100|7167259000000|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|CDB RURAL-POS-IGPM-SIST.LF|71590006|71590109|
007008|0100|7167260000000|CDB N/LIG.-POS-TR|CDB N/LIG.-POS-TR|71590006|71590109|
007009|0100|7167261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71590006|71590109|
007010|0100|7167262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71590006|71590109|
007011|0100|7167400000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA R PDT TR|REGISTRO DO VALOR DA RECEITA DE REVERSAO DE PDT DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (TRADING)|71590006|71590109|
007012|0100|7167656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71590006|71590109|
007013|0100|7167657000000|DEBENTURES-NAO LIGADA-PRE|(SSG 51575) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT - DEBENTURES NAO-LIGADAS PRE|71590006|71590109|
007014|0100|7167756000000|REV.PDT LV-TR DEB-N/LG-POS MNL|(SSG 60219)REGISTRAR MANUALMENTE ATE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA, A PDT DAS DEBENTURES BNDESPAR SERIES 26 E 36|71590006|71590109|
007015|0100|7167758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71590006|71590109|
007016|0100|7167890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71590006|71590109|
007017|0100|7167891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71590006|71590109|
007018|0100|7167892000000|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|71590006|71590109|
007019|0100|7167920000000|CRI-REV PDT-POS INDEX-TTR|(SSG 13215 E 37563) REGISTRO DA REVERSAO DA PDT DO CRI TESOURARIA|71590006|71590109|
007020|0100|7167921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71590006|71590109|
007021|0100|7167981000000|PAIS C/AC IRCS-RV PDT|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO PARA DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71590006|71590109|
007022|0100|7167984000000|PAIS C/AC IR-RV PDT|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO P/ DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71590006|71590109|
007023|0100|7167985000000|PAIS C/AC A REC-RV PDT|REGISTRO DA REVERSAO DA PDT (PROVISAO PARA DESVALORIZACAO) DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO A RECEBER QUE SAO NEGOCIADOS EM D0 PARA EMISSAO EM D+N|71590006|71590109|
007024|0100|7167999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007025|0100|7169031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
007026|0100|7169051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
007027|0100|7169060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
007028|0100|7169061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
007029|0100|7169062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
007030|0100|7169063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
007031|0100|7169067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
007032|0100|7169173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
007033|0100|7169252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71500003|71510000|
007034|0100|7169254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71500003|71510000|
007035|0100|7169301000000|CDB/LIG.BBA-POS-DI|CDB/LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
007036|0100|7169302000000|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
007037|0100|7169303000000|CDB/LIG.BBA-PRE|CDB/LIG.BBA-PRE|71500003|71510000|
007038|0100|7169315000000|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|71500003|71510000|
007039|0100|7169316000000|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|71500003|71510000|
007040|0100|7169317000000|CDB/LIG.FIAT-PRE|CDB/LIG.FIAT-PRE|71500003|71510000|
007041|0100|7169921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71500003|71510000|
007042|0100|7169999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007043|0100|7170031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
007044|0100|7170051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
007045|0100|7170060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
007046|0100|7170061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
007047|0100|7170062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007048|0100|7170063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
007049|0100|7170067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
007050|0100|7170173000000|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007051|0100|7170252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71500003|71510000|
007052|0100|7170301000000|CDB/LIG.BBA-POS-DI|CDB/LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
007053|0100|7170302000000|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|CDB/LIG.BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
007054|0100|7170315000000|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|CDB/LIG.FIAT-POS-DI|71500003|71510000|
007055|0100|7170316000000|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|CDB/LIG.FIAT-POS-IGPM|71500003|71510000|
007056|0100|7170999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007057|0100|7172031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
007058|0100|7172051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
007059|0100|7172060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71590006|71590109|
007060|0100|7172061000000|N.T.N.-C|(SSG 41005) REGISTRAR A RDAS DE PVT/TRF GAR. PROPRIAS - TRADING - NTN-C|71590006|71590109|
007061|0100|7172062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
007062|0100|7172067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71590006|71590109|
007063|0100|7172173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
007064|0100|7172252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007065|0100|7172254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007066|0100|7172921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71590006|71590109|
007067|0100|7172999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007068|0100|7173031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
007069|0100|7173051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
007070|0100|7173061000000|N.T.N.-C IGPM|REGISTRAR TRF DADOS EM GARANTIA|71590006|71590109|
007071|0100|7173062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
007072|0100|7173065000000|N.T.N.-B|(SSG 40152) REGISTRAR TRF DADOS EM GARANTIA|71590006|71590109|
007073|0100|7173067000000|N.T.N.-F|(SSG 34834) REGISTRAR TRF DADOS EM GARANTIA|71590006|71590109|
007074|0100|7173173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
007075|0100|7173252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007076|0100|7173254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007077|0100|7173921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71590006|71590109|
007078|0100|7173999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007079|0100|7174031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
007080|0100|7174037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71590006|71590109|
007081|0100|7174051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
007082|0100|7174060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71590006|71590109|
007083|0100|7174061000000|NTN-C|(SSG 040157) REGISTRAR AS RDAS.PDT/TVM VINCULADA RECOMPRA TRADING|71590006|71590109|
007084|0100|7174062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71590006|71590109|
007085|0100|7174067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71590006|71590109|
007086|0100|7174080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71590006|71590109|
007087|0100|7174173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
007088|0100|7174252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007089|0100|7174254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007090|0100|7174261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71590006|71590109|
007091|0100|7174890000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|71590006|71590109|
007092|0100|7174891000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|71590006|71590109|
007093|0100|7174892000000|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|71590006|71590109|
007094|0100|7174999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007095|0100|7175031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
007096|0100|7175037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71590006|71590109|
007097|0100|7175051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
007098|0100|7175060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71590006|71590109|
007099|0100|7175061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71590006|71590109|
007100|0100|7175062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71590006|71590109|
007101|0100|7175067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71590006|71590109|
007102|0100|7175080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71590006|71590109|
007103|0100|7175173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
007104|0100|7175252000000|CDB POS-NAO LIGADA|CDB POS-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007105|0100|7175254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71590006|71590109|
007106|0100|7175261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71590006|71590109|
007107|0100|7175890000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|71590006|71590109|
007108|0100|7175891000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|71590006|71590109|
007109|0100|7175892000000|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|71590006|71590109|
007110|0100|7175999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007111|0100|7176038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
007112|0100|7176052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410409|
007113|0100|7176067000000|N.T.N.-B-LM-ESPEC.BMA|N.T.N.-B-LM-ESPEC.BMA|71410007|71410409|
007114|0100|7176338000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|71410007|71410409|
007115|0100|7176352000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|71410007|71410409|
007116|0100|7176361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV-ESPEC-SELIC|N.T.N.-D-LIV.MOV-ESPEC-SELIC|71410007|71410409|
007117|0100|7176362000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESPEC.-BMA|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESPEC.-BMA|71410007|71410409|
007118|0100|7176364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|71410007|71410409|
007119|0100|7176365000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-BMA|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-BMA|71410007|71410409|
007120|0100|7176368000000|N.T.N.-F-LIV.MOV.-ESP.-BMA|N.T.N.-F-LIV.MOV.-ESP.-BMA|71410007|71410409|
007121|0100|7176373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV-ESPEC-SELIC|N.B.C.-E-LIV.MOV-ESPEC-SELIC|71410007|71410409|
007122|0100|7176374000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESPEC.-BMA|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESPEC.-BMA|71410007|71410409|
007123|0100|7176998000000|AJUSTE IFRS/POSICAO VENDIDA|(SSG 45990) OPERACOES COMPROMISSADAS POSICAO VENDIDA-AJUSTE IFRS|71410007|71410409|
007124|0100|7177031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007125|0100|7177032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007126|0100|7177037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007127|0100|7177051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007128|0100|7177060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007129|0100|7177061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007130|0100|7177062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007131|0100|7177076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007132|0100|7177173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007133|0100|7177368000000|N.T.N.-F.-LIVRE MOVIMENTACAO|REGISTRAR AS RECEITAS COM OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA BANCADA COM LIVRE MOVIMENTACAO- N.T.N-F|71410007|71410100|
007134|0100|7178031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007135|0100|7178032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
007136|0100|7178037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
007137|0100|7178051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007138|0100|7178060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
007139|0100|7178061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
007140|0100|7178062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
007141|0100|7178076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
007142|0100|7178173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007143|0100|7178368000000|N.T.N.-F LIVRE MOV|N.T.N.-F LIVRE MOV|71410007|71410203|
007144|0100|7179031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007145|0100|7179061000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71410007|71410100|
007146|0100|7180031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007147|0100|7180061000000|N.T.N.-B|(SSG 42711)REGISTRAR AS RENDAS COM REVENDA A LIQ- ITAUCORRETORA - LASTREADONTN-B|71410007|71410203|
007148|0100|7181001000000|LTN/S.S.A|LTN/S.S.A|71410007|71410100|
007149|0100|7181002000000|LFT/S.S.A|LFT/S.S.A|71410007|71410100|
007150|0100|7181003000000|NTN/S.S.A|NTN/S.S.A|71410007|71410100|
007151|0100|7181004000000|NBC-E/S.S.A|NBC-E/S.S.A|71410007|71410100|
007152|0100|7181005000000|CCB POS|(SSG 46459) REGISTRAR CCB POS|71410007|71410100|
007153|0100|7181006000000|NP|(SSG 46459) REGISTRAR NP|71410007|71410100|
007154|0100|7181007000000|CCB PRE|(SSG 46722) REGISTRAR APLICACOA EM COMPROMISSADA DE CCB PRE-FIXADA POR EMPRESAS NAO FINANCEIRAS|71410007|71410100|
007155|0100|7181031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007156|0100|7181032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007157|0100|7181037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007158|0100|7181038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007159|0100|7181051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007160|0100|7181052000000|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410100|
007161|0100|7181060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007162|0100|7181061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007163|0100|7181062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007164|0100|7181067000000|N.T.N-F|REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES COMPROMISSADAS (NTN-F)|71410007|71410100|
007165|0100|7181076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007166|0100|7181079000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|71410007|71410100|
007167|0100|7181173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007168|0100|7181251000000|CDB/CERTIF.DEP.BANCARIO|CDB/CERTIF.DEP.BANCARIO|71410007|71410100|
007169|0100|7181355000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-BMA|71410007|71410100|
007170|0100|7181360000000|NTN-B-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.T.N.-B-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007171|0100|7181361000000|NTN-D-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007172|0100|7181364000000|NTN-C-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007173|0100|7181367000000|NTN-F-LIVRE MOV.-GEN-BMA|RENDAS OP.COMPR. P/BANC - OPERACOES COM N.T.N.-F GEN BMA- REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71410007|71410100|
007174|0100|7181368000000|NTN-F-LIVRE MOV.-ESPEC-BMA|RENDAS OP.COMPR. P/BANC - OPERACOES COM N.T.N.-FBMA- REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71410007|71410100|
007175|0100|7181369000000|NTN-F-LIVRE MOV.-ESPEC-SELIC|RENDAS OP.COMPR. P/BANC - OPERACOES COM N.T.N.-FESPECIFCA SELIC - REGISTRAR RENDAS COM OPERACOES DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL|71410007|71410100|
007176|0100|7181373000000|NBC-E-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007177|0100|7181376000000|NTN-A1-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|NTN-A1-LIV.MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410100|
007178|0100|7181400000000|CRI-RDAS-OPER.COMPR-PBANC-ITAU|(SSG 55960)CRI-RDAS-OPER.COMPR-PBANC-ITAU|71410007|71410100|
007179|0100|7181650000000|DEBENTURES-DIBENSLEASING|DEBENTURES-DIBENSLEASING|71410007|71410100|
007180|0100|7181651000000|DEBENTURES|DEBENTURES|71410007|71410100|
007181|0100|7181652000000|DEBENTURES-SSE|DEBENTURES-SSE|71410007|71410100|
007182|0100|7181950000000|UBB/POSICAO BANCADA|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71410007|71410100|
007183|0100|7181951000000|UBB/RDA POS BANC-TIT PUL|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71410007|71410100|
007184|0100|7182031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007185|0100|7182032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
007186|0100|7182037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
007187|0100|7182038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|71410007|71410203|
007188|0100|7182051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007189|0100|7182052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|L.T.N.-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|71410007|71410203|
007190|0100|7182060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
007191|0100|7182061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
007192|0100|7182062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
007193|0100|7182076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
007194|0100|7182079000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|71410007|71410203|
007195|0100|7182173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007196|0100|7182361000000|NTN-D-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|NTN-D-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|71410007|71410203|
007197|0100|7182364000000|NTN-C-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|NTN-C-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|71410007|71410203|
007198|0100|7182373000000|NBC-E-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|NBC-E-LIV.MOV.-FIN.ESP.-SELIC|71410007|71410203|
007199|0100|7182650000000|DEBENTURES-DIBENSLEASING|DEBENTURES-DIBENSLEASING|71410007|71410203|
007200|0100|7182950000000|UBB/POSICAO FINANCIADA|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71410007|71410203|
007201|0100|7182951000000|UBB/RDA POS FIN-TIT PUB|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71410007|71410203|
007202|0100|7183031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007203|0100|7183032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007204|0100|7183037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007205|0100|7183051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007206|0100|7183052000000|L.T.N.-LIV.MOV.|(SSG 32570) FUNCIONALIDADE: REGISTRAR AS RENDAS DAS COMPRAS DE TITULOS COM COMPROMISSO DE REVENDA (PBANCADA) - CONTRAPARTE BANERJ|71410007|71410100|
007207|0100|7183060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007208|0100|7183061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007209|0100|7183062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007210|0100|7183076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007211|0100|7183173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007212|0100|7184031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007213|0100|7184032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
007214|0100|7184037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
007215|0100|7184051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007216|0100|7184052000000|L.T.N.-LIV.MOV|(SSG 32570) AS RENDAS DAS COMPRAS DE TITULOS COM COMPROMISSO DE REVENDA (PFINANC)- LASTREADOS COM TIT DE TERC CONTR.BANERJ|71410007|71410203|
007217|0100|7184060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
007218|0100|7184061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
007219|0100|7184062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
007220|0100|7184076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
007221|0100|7184173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007222|0100|7185007000000|JUROS ATIVOS|JUROS ATIVOS|71900005|71999009|
007223|0100|7185008000000|PK/RECEITA DE MULTA|PK/RECEITA DE MULTA|71900005|71999009|
007224|0100|7185031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007225|0100|7185032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007226|0100|7185037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007227|0100|7185051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007228|0100|7185060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007229|0100|7185061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007230|0100|7185062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007231|0100|7185076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007232|0100|7185173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007233|0100|7186031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007234|0100|7186032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
007235|0100|7186037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
007236|0100|7186051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007237|0100|7186060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
007238|0100|7186061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
007239|0100|7186062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
007240|0100|7186076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
007241|0100|7186173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007242|0100|7187031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007243|0100|7187032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007244|0100|7187037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007245|0100|7187051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007246|0100|7187060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007247|0100|7187061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007248|0100|7187062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007249|0100|7187076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007250|0100|7187173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007251|0100|7188031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007252|0100|7188032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
007253|0100|7188037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
007254|0100|7188051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007255|0100|7188060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
007256|0100|7188061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
007257|0100|7188062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
007258|0100|7188076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
007259|0100|7188173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007260|0100|7189031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007261|0100|7189051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007262|0100|7190031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
007263|0100|7190051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
007264|0100|7191002000000|NP|(SSG 46416) REGISTRAR AS RENDAS DE APLICACOES PBANC COM ITAU|71410007|71410100|
007265|0100|7191003000000|BBA/OPER.COMPR-LI.ITAUHOLD|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71410007|71410100|
007266|0100|7191004000000|BBA/POSICAO FINANCIADA|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71410007|71410203|
007267|0100|7191031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
007268|0100|7191032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
007269|0100|7191037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
007270|0100|7191038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007271|0100|7191051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
007272|0100|7191052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
007273|0100|7191060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
007274|0100|7191061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
007275|0100|7191062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
007276|0100|7191067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71410007|71410100|
007277|0100|7191076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
007278|0100|7191080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71410007|71410100|
007279|0100|7191090000000|BKB/RDAS APLIC.COMPR-PB|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71410007|71410100|
007280|0100|7191173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
007281|0100|7191338000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-BMA|71410007|71410100|
007282|0100|7191355000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-BMA|71410007|71410100|
007283|0100|7191360000000|NTN-B-LIV.MOV.-ESPECIF.-BMA|N.T.N.-B-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-BMA|71410007|71410100|
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007297|0100|7191998000000|OPER COMPR-LIG ITAU HOLDING|(SSG 45990) OPERACOES COMPROMISSADAS OPERACOES COMPROMISSADAS-LIG ITAU HOLDING-AJUSTE IFRS|71410007|71410100|
007298|0100|7192007000000|CA/NOTIF.CART.E CUSTAS PROCES.|CA/NOTIF.CART.E CUSTAS PROCES.|71900005|71930006|
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007308|0100|7193067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71410007|71410203|
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007311|0100|7193090000000|BKB/RDAS APLIC.COMPR-P.F.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71410007|71410203|
007312|0100|7193173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
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007324|0100|7193367000000|N.T.N.-F-LIVRE MOVIMENTACAO|REGISTRAR O RESULTADO DA PVT DO PAPEL.|71410007|71410203|
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007327|0100|7193375000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.-GEN.-BMA|N.B.C.-E-LIV.MOV.-GEN.-BMA|71410007|71410203|
007328|0100|7193600000000|POSICAO FINANCIADA|POSICAO FINANCIADA|71410007|71410203|
007329|0100|7193601000000|DEBENTURES|DEBENTURES|71410007|71410203|
007330|0100|7193998000000|AJUSTE IFRS/POSICAO FINANCIADA|(SSG 45990) OPERACOES COMPROMISSADAS POSICAO FINANCIADA-AJUSTE IFRS|71410007|71410203|
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007346|0100|7195061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
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007351|0100|7196032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
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007354|0100|7196060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
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007359|0100|7197001000000|INST.FINANC.N/LIG.-PRE|INST.FINANC.N/LIG.-PRE|71400000|71420004|
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007380|0100|7198173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
007381|0100|7201001000000|RDAS JUROS DE CDI LIGADAS|RDAS JUROS DE CDI LIGADAS|71400000|71420004|
007382|0100|7201002000000|TIME DEPOSIT - JUROS|REGISTRO DA PROVIS. PARA PERDAS DOS TIME DEPOSIT REALIZADOS COM EMPRESAS LIGADAS|71400000|71420004|
007383|0100|7201003000000|RDAS JUROS DE CDI NAO LIGADAS|RDAS JUROS DE CDI NAO LIGADAS|71400000|71420004|
007384|0100|7201004000000|TIME DEPOSIT - LUC VDA|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TIME DEPOSIT REALIZADOS COM EMPRESAS LIGADAS|71400000|71420004|
007385|0100|7201005000000|TIME DEPOSIT - VCAM|REGISTRO DA VARIACAO CAMBIAL DECORRIDO DOS TIME DEPOSIT REALIZADOS COM EMPRESAS LIGADAS|71400000|71420004|
007386|0100|7201006000000|BBA/RDAS.APLIC.DEP.INTERFINANC|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71400000|71420004|
007387|0100|7201007000000|REGISTRAR A RECEITA FINANCEIRA|(SSG 49758) REGISTRAR A RECEITA FINANCEIRA|71400000|71420004|
007388|0100|7201008000000|REC CDI-CESSOA FAI X SOE|(SSG 53889) REGISTRAR A RECEITA FINANCEIRA|71400000|71420004|
007389|0100|7201009000000|RDAS JUROS DIR CIRC. 3573|(SSG 56489) REGISTRAR RENDAS DE JUROS DE APLICACAO EM CDI RURAL CIRCULAR 3573|71400000|71420004|
007390|0100|7201011000000|RDAS JUROS DIR CIRC. 3573-IBBA|(SSG 57079) REGISTRAR RENDAS DE JUROS DE APLICACAO EM CDI RURAL CIRCULAR 3573 - IBBA|71400000|71420004|
007391|0100|7201020000000|BCO.AGF/PRE|BCO.AGF/PRE|71400000|71420004|
007392|0100|7201021000000|BCO.AGF/POS-TR|BCO.AGF/POS-TR|71400000|71420004|
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007491|0100|7203993000000|RDAS.DI PRONAF-CM-POS-LIG-BBA|REGISTRAR AS RENDAS DE CM SOBRE APLIC.EM DEPOS.INTERFINANC. EFETUADAS EM OUTRAS INSTITUICOES DO MERCADO, NA FORMA DA REGULAMENTACAO VIGENTE E ESPECIFICA PARA AS OPERACOES DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS DE EMPRESAS LIGADAS-BBA|71400000|71420004|
007492|0100|7206001000000|BBA/RDA INTERMEDIACAO-LCI|(SSG 40745) REGISTRAR A RENDA DE INTERMEDIACAO COM TITULOS DE RENDA FIXA|71500003|71510000|
007493|0100|7206002000000|LF - RENDAS APLIC. JRS - TRAD|(SSG 53838) REGISTRAR OS JUROS DA APLICACAO EM LF - CAT TRADING|71500003|71510000|
007494|0100|7206051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
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007496|0100|7206961000000|LF-RENDAS APLICACAO AM|(SSG 48652) REGISTRAR A RENDA DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
007497|0100|7207002000000|DEBENT-DIBENSLEASING-POS-DILMN|(SSG 49878) REGISTRAR MANUALMENTE A VALORIZACAO DE DEBENTURES POS DI DE LIGADAS|71500003|71510000|
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007510|0100|7207173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
007511|0100|7207175000000|N.B.C.-A/DOLAR|N.B.C.-A/DOLAR|71500003|71510000|
007512|0100|7207254000000|CDB N/LIG.-PRE|CDB N/LIG.-PRE|71500003|71510000|
007513|0100|7207261000000|CDB N/LIG.-POS-IGPM|CDB N/LIG.-POS-IGPM|71500003|71510000|
007514|0100|7207262000000|CDB N/LIG.-POS-DI|CDB N/LIG.-POS-DI|71500003|71510000|
007515|0100|7207315000000|CDB/LIG.-FIAT-POS-DI|CDB/LIG.-FIAT-POS-DI|71500003|71510000|
007516|0100|7207316000000|CDB/LIG.-FIAT-POS-IGPM|CDB/LIG.-FIAT-POS-IGPM|71500003|71510000|
007517|0100|7207317000000|CDB/LIG.-FIAT-PRE|CDB/LIG.-FIAT-PRE|71500003|71510000|
007518|0100|7207409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71510000|
007519|0100|7207650000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-PRE|DEBENT.-DIBENSLEASING-PRE|71500003|71510000|
007520|0100|7207651000000|L2/DEBENT.-BFBLEASING-PRE|L2/DEBENT.-BFBLEASING-PRE|71500003|71510000|
007521|0100|7207890000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
007522|0100|7207891000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
007523|0100|7207892000000|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|71500003|71510000|
007524|0100|7207994000000|NTN-I/AINT|NTN-I/AINT|71500003|71510000|
007525|0100|7207999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007526|0100|7208001000000|REC.C/ATIVOS GARANT.-FDO.RF|X|71500003|71540001|
007527|0100|7208003000000|REC.C/ATIVOS GARANT.-TIT.PUBL|X|71500003|71510000|
007528|0100|7208004000000|REC.C/ATIVOS GAR.-SEG/PREV/CAP|X|71500003|71510000|
007529|0100|7208005000000|REC.ATIVOS GAR.FDO.ESP.CONSTIT|REC.ATIVOS GAR.FUNDO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO|71500003|71540001|
007530|0100|7208400000000|COTAS FDOS DE INVESTIMENTO|COTAS FDOS DE INVESTIMENTO|71500003|71520007|
007531|0100|7208600000000|FDOS ESP.CONST.GARANT.SEG.VD|FDOS ESP.CONST.GARANT.SEG.VD|71500003|71540001|
007532|0100|7208990000000|REC.C/ATIVOS GARANTID-FUNDOS|RECEITA COM ATIVOS GARANTIDORES-FUNDOS|71500003|71540001|
007533|0100|7208991000000|RECLASS.ATIV.GAR.FDO.ESP.CONST|RECLASSIFICACAO DE ATIVOS GAR.FUNDO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO|71500003|71540001|
007534|0100|7209031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007539|0100|7209062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007540|0100|7209066000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
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007543|0100|7209080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71510000|
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007553|0100|7209409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71510000|
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007556|0100|7209999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007557|0100|7210031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007560|0100|7210999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007561|0100|7211001000000|LF - RENDAS APLIC. JRS - AVAIL|(SSG 53838) REGISTRAR OS JUROS DA APLICACAO EM LF - CAT AVAILABLE|71500003|71510000|
007562|0100|7211002000000|BBA/LETRAS FINANCEIRAS-JUROS|(SSG 56010) REGISTRAR OS JUROS DA APLICACAO EM LF - CAT AVAILABLE|71500003|71510000|
007563|0100|7211003000000|BBA/LETRAS FINANCEIRAS-JUROS|(SSG 56010) REGISTRAR OS JUROS DA APLICACAO EM LF - CAT AVAILABLE|71500003|71510000|
007564|0100|7211031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007572|0100|7211063000000|NTN-C-IGPM-LEI 8398|NTN-C-IGPM-LEI 8398|71500003|71510000|
007573|0100|7211064000000|BKB/RDAS APLIC.FDO.DES.SOCIAL|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71500003|71550008|
007574|0100|7211066000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
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007579|0100|7211090000000|BKB/RDAS TITLS RENDA FIXA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71500003|71510000|
007580|0100|7211100000000|B.T.N.-CAMBIAL|REGISTRAR OS EVENTOS DE COMPRA E VENDA DE BONUS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71510000|
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007590|0100|7211759000000|STN/ELET-IGP DI|STN/ELET-IGP DI|71500003|71510000|
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007594|0100|7211780000000|ASTN-TR|ASTN-TR|71500003|71510000|
007595|0100|7211781000000|ASTN-TX.SELIC|ASTN-TX.SELIC|71500003|71510000|
007596|0100|7211912000000|STN/CVS - MANUAL JUROS|(SSG 44076) REGISTRAR MANUALMENTE AS RECEITAS DE JUROS DOS TITULOS CVS.|71500003|71510000|
007597|0100|7211949000000|DEB.-DIBENSLEASING-POS-DI MNL|(SSG 49559) REGISTRAR MANUALMENTE A VALORIZACAO DE DEBENTURES POS DI DE LIGADAS|71500003|71510000|
007598|0100|7211970000000|BBA/NTN|BBA|71500003|71510000|
007599|0100|7211980000000|BBA/NTN-C-JUROS-TDV|(SSG 49595) BBA/NTN-C-JUROS-TDV|71500003|71510000|
007600|0100|7211981000000|BBA/NTN-C-VAR.MONET-TDV|(SSG 49595) BBA/NTN-C-VAR.MONET-TDV|71500003|71510000|
007601|0100|7211990000000|UBB/DEBENTURES|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71500003|71510000|
007602|0100|7211992000000|UBB/CERTIF REC IMOB CRI|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71500003|71510000|
007603|0100|7211993000000|UBB/RDAS TIT RF CDCA|UBB / PROCESSO DE MIGRACAO - OPERACOES MANUAIS|71500003|71510000|
007604|0100|7211996000000|LF - RENDAS APLIC. JRS - AVAIL|(SSG 50138) REGISTRAR A RECEITA DA VALORIZACAO DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
007605|0100|7211997000000|BBA/NTN-C|(SSG 49626) BBA/NTN-C|71500003|71510000|
007606|0100|7211999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007607|0100|7212990000000|REC.C/ATIVO GARANT-TIT.PUBLICO|RECEITA COM ATIVOS GARANTIDORES-TITULOS PUBLICOS|71500003|71510000|
007608|0100|7212991000000|(-)REC.C/ATIVO GARANT-T.PUBLIC|CONTA REDUTORA DE RECEITA COM ATIVOS GARANTIDORES-TITULOS PUBLICOS|71500003|71510000|
007609|0100|7213004000000|OUTROS|OUTROS|71500003|71510000|
007610|0100|7213050000000|RDA.CES.CRED.-RDB ITAU HELD|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS REFERENTE A CESSAO DE CREDITO NEGOCIADA - RDB ITAU|71500003|71510000|
007611|0100|7213051000000|RDA.DESAG/C.CRED-RDB ITAU HELD|REGISTRAR AS RENDAS DE DESAGIO AUFERIDAS REFERENTE A CESSAO DE CREDITO NEGOCIADA - RDB ITAU|71500003|71510000|
007612|0100|7213052000000|DESAGIO SUPER POUPANCA-RDB|DESAGIO SUPER POUPANCA-RDB|71500003|71510000|
007613|0100|7213053000000|SUPER POUPANCA-RDB|SUPER POUPANCA-RDB|71500003|71510000|
007614|0100|7214061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
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007617|0100|7215037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71510000|
007618|0100|7215060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71510000|
007619|0100|7215061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
007620|0100|7215062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007621|0100|7215066000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007622|0100|7215067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A RECEITA DEATUALIZACAO MONETARIA DO PAPEL.|71500003|71510000|
007623|0100|7215070000000|N.T.N.-I-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-I-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007624|0100|7215076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007625|0100|7215080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71510000|
007626|0100|7215100000000|B.T.N.-CAMBIAL|REGISTRAR OS EVENTOS DE COMPRA E VENDA DE BONUS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71510000|
007627|0100|7215151000000|L.B.C.|L.B.C.|71500003|71510000|
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007629|0100|7215175000000|N.B.C.-A-DOLAR/DESAGIO|N.B.C.-A-DOLAR/DESAGIO|71500003|71510000|
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007632|0100|7215401000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA RECAV|REGISTRO DO VALOR DA RECEITA DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (AVAILABLE).|71500003|71540001|
007633|0100|7215600000000|MOEDAS DE PRIVATIZACAO-V.M.TDV|MOEDAS DE PRIVATIZACAO-V.M.TDV|71500003|71510000|
007634|0100|7215751000000|STN/AINSS-TR|STN/AINSS-TR|71500003|71510000|
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007642|0100|7215781000000|ASTN-TX.SELIC|ASTN-TX.SELIC|71500003|71510000|
007643|0100|7215912000000|STN/CVS - MANUAL AM|(SSG 44076) REGISTRAR MANUALMENTE AS RECEITAS DE AM DOS TITULOS CVS.|71500003|71510000|
007644|0100|7215998000000|LFT-MANUAL-NAO CORRENTISTAS|LFT-MANUAL-NAO CORRENTISTAS|71500003|71510000|
007645|0100|7215999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007646|0100|7216031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
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007651|0100|7216999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007652|0100|7217037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71590006|71590109|
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007656|0100|7217998000000|REV.DA PDT-LFT-COMPROMISSADAS|(SSG 36573) REVERSAO DA PDT-LFT-COMPROMISSADAS|71590006|71590109|
007657|0100|7217999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
007658|0100|7218001000000|NTN-B / HTM|(SSG 40743) REGISTRO DAS ATUALIZACAO DOS JUROS DOS TITULOS "MANTIDOS ATE O VENCIMENTO" (HTM - HELD TO MATURE).|71500003|71510000|
007659|0100|7218002000000|BBA/CRA|(SSG 44832)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
007660|0100|7218003000000|CRI JUROS TVM|(SSG 46511) REGISTRAR O RESULTADO DA APLICACAO EM CRI-CATEGORIA HELD|71500003|71510000|
007661|0100|7218065000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
007662|0100|7218300000000|CRI JUROS-EMIT.INST.NAO FINANC|REGISTRAR O RESULTADO DA APLICACAO EM CRI-CATEGORIA HELD EMITIDOS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
007663|0100|7218301000000|DEBENTURES-JRS-EMIT.INST.N.FIN|REGISTRAR DEBENTURES-JUROS EMITIDOS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
007664|0100|7218600000000|NTN-A-JUROS ISENTOS-TMV|NTN-A-JUROS ISENTOS-TMV|71500003|71510000|
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007668|0100|7218999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007669|0100|7219001000000|BBA/CRA|(SSG 44832)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
007670|0100|7219065000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
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007672|0100|7219999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007673|0100|7221001000000|DIV/BONIF.EM DINH-NAO COM.FIN.|DIV/BONIF.EM DINH-NAO COM.FIN.|71500003|71520007|
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007677|0100|7221014000000|COTAS DE FDOS DE RDA VARIAVEL|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM APLICACOES EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL.|71500003|71520007|
007678|0100|7221016000000|IBBA/RDAS PARTICIP.SOCIETARIAS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS.|71500003|71530004|
007679|0100|7221019000000|ACOES CIAS FEC - RENDAS - AVS|REGISTRO DAS RENDAS DE ACOES DE CIAS FECHADAS AVAILABLE|71500003|71520007|
007680|0100|7221020000000|EMPREST DE ACOES-LUCRO COMPRA|(SSG 31957) REGISTRO DO LUCRO DOS CONTRATOS DAS OBRIGACOES DE EMPRESTIMO DE ACOES.|71915007|71915409|
007681|0100|7221021000000|ACOES CIAS AB HEDGE RDAS - TR|(SSG 52236)REGISTRO DAS RENDAS DE ACOES DE HEDGE DEDUTIVEL APURADAS NA VENDA|71500003|71520007|
007682|0100|7221022000000|COTAS DE FDS ACOES - TR|(SSG 55877) REGISTRO DA RENDA DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES APURADAS NA VENDA|71500003|71520007|
007683|0100|7221052000000|ACOES CIASFEC-VALEPAR RDAS-AVS|(SSG 32143) REGISTRO DAS RENDAS DE ACOES DE CIAS FECHADAS AVAILABLE|71500003|71520007|
007684|0100|7221060000000|BKB/RDAS TITLS RENDA VARIAVEL|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71500003|71520007|
007685|0100|7221161000000|DIVIDENDOS/TERMO DE ACOES|CONTA UTILIZADA PARA DIVIDENDOS RECEBIDOS NO PERIODO DE TERMO DAS ACOES COMPRADAS A TERMO.|71500003|71520007|
007686|0100|7221600000000|DIVIDENDOS DE CIA.ABERTAS|DIVIDENDOS DE CIA.ABERTAS|71500003|71520007|
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007704|0100|7221900000000|OUTROS PAPEIS|OUTROS PAPEIS|71500003|71520007|
007705|0100|7221970000000|BBA/JUROS S/CAPITAL|BBA|71500003|71520007|
007706|0100|7221988000000|BBA/TIME DEPOSIT-LIGADAS|BBA / TIME DEPOSIT - LIGADAS|71500003|71520007|
007707|0100|7221989000000|BBA/TIME DEPOSIT-NAO LIGADAS|BBA / TIME DEPOSIT - NAO LIGADAS|71500003|71520007|
007708|0100|7221990000000|LUCRO TRV-BONUS SUBSC.CI.ABERT|LUCRO TRV-BONUS SUBSC.CI.ABERT|71500003|71520007|
007709|0100|7222010000000|C.R.I.-AVAILABLE-LUCRO|C.R.I.-AVAILABLE-LUCRO - LUCRO COM TITULO DE RENDA FIXA|71500003|71575007|
007710|0100|7222011000000|LUCRO NA VENDA-LCI-AVAILABLE|REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DEFINITIVA DE TITULOS DE RENDA FIXA NO PERIODO - REFERENTE A LCI AVAILABLE CARTEIRA VINCULADA|71500003|71575007|
007711|0100|7223002000000|FUNDO UNIBANCO CASH DI FI REF|REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS AOS RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICACAO DE RECURSOS NO FUNDO UNIBANCO CASH DI(DEPOSITO INTERFINANCEIRO) FI(FUNDO DE INVESTIMENTO) REFERENCIADO|71500003|71510000|
007712|0100|7223003000000|FUNDO UNIBANCO TOP DI FI REF|REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS AOS RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICACAO DE RECURSOS NO FUNDO UNIBANCO CASH DI(DEPOSITO INTERFINANCEIRO) FI(FUNDO DE INVESTIMENTO) REFERENCIADO|71500003|71510000|
007713|0100|7223004000000|BBA/CRA|(SSG 44830)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
007714|0100|7223005000000|BBA/CPR-TDV-APROP.RENDAS/JUROS|(SSG 47768)REGISTRAR JUROS DE OPERACOES COM CEDULA DE PRODUTO RURAL|71500003|71510000|
007715|0100|7223006000000|CDCA VALORIZACAO-MANUAL|(SSG 47879) REGISTRAR A VALORIZACAO DAS OPERACOES DE CDCA TOMBADOS DO UBB - NUCLE 01729 PARA GESTAO MANUAL DA OTB|71500003|71510000|
007716|0100|7223007000000|CRI JUROS - AV|(SSG 47905) REGISTRAR A VALORIZACAO DO CRI - CATEGORIA AVAILABLE|71500003|71510000|
007717|0100|7223008000000|BBA/TITULOS PRIVADOS|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71500003|71510000|
007718|0100|7223009000000|BBA/CCI|(SSG 61648)REGISTRAR OPERACOES COM CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO|71500003|71510000|
007719|0100|7223081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71510000|
007720|0100|7223100000000|LF-RENDAS APLIC.JRS-AVAIL|(SSG 50208) REGISTRAR A RECEITA DA VALORIZACAO DE APLICACOA EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
007721|0100|7223251000000|CDB-N/LIG.-POS-SIST.LF|CDB-N/LIG.-POS-SIST.LF|71500003|71510000|
007722|0100|7223254000000|CDB PRE-NAO LIGADA|CDB PRE-NAO LIGADA|71500003|71510000|
007723|0100|7223257000000|CDB/RURAL-PRE-LF|CDB/RURAL-PRE-LF|71500003|71510000|
007724|0100|7223258000000|CDB/RURAL-POS-TR-LF|CDB/RURAL-POS-TR-LF|71500003|71510000|
007725|0100|7223259000000|CDB/RURAL-POS-IGPM-LF|CDB/RURAL-POS-IGPM-LF|71500003|71510000|
007726|0100|7223262000000|CDB-N/LIG.-POS-DI|CDB-N/LIG.-POS-DI|71500003|71510000|
007727|0100|7223300000000|DEB-N/LIG-POS-EMIT.INST.N.FIN.|REGISTAR DEBENTURES DE NAO LIGADAS, POS, EMITIDAS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
007728|0100|7223301000000|CDB/LIG.-BBA-POS-DI|CDB/LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71510000|
007729|0100|7223302000000|CRI-EMIT.INST.NAO FINANCEIRAS|REGISTRAR CERTIFICADOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS EMITIDOS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS|71500003|71510000|
007730|0100|7223304000000|CDB/LIG.-BANERJ-PRE|CDB/LIG.-BANERJ-PRE|71500003|71510000|
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007732|0100|7223306000000|CDB/LIG.-ITAU-PRE|CDB/LIG.-ITAU-PRE|71500003|71510000|
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007736|0100|7223401000000|LS/CDB LIG.-BANERJ-PRE|LS/CDB LIG.-BANERJ-PRE|71500003|71510000|
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007743|0100|7223408000000|LS/DEBENT.-BFB LEASING-POS-TR|LS/DEBENT.-BFB LEASING-POS-TR|71500003|71510000|
007744|0100|7223409000000|L2/DEBENT.-BFB LEASING-POS|L2/DEBENT.-BFB LEASING-POS|71500003|71510000|
007745|0100|7223550000000|LETRAS HIPOTECARIAS|LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71510000|
007746|0100|7223556000000|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71510000|
007747|0100|7223570000000|CRI - JUROS - AV|REGISTRO DOS JUROS DO CRI DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71510000|
007748|0100|7223600000000|CERT.TERMO DE ENERGIA-JRS TDV|CERT.TERMO DE ENERGIA-JRS TDV|71500003|71510000|
007749|0100|7223601000000|RDAS.APLIC.FUNDO INVESTIMENTO|REGISTRAR RENDAS EM APLICACOES EM FUNDO DE INVESTIMENTOS|71500003|71510000|
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007759|0100|7223890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71510000|
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007762|0100|7223904000000|NP/NOTA PROMISSORIA|NP/NOTA PROMISSORIA|71500003|71510000|
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007767|0100|7223970000000|CDB EM. ITAU AVS JUROS|CDB EM. ITAU AVS JUROS|71500003|71510000|
007768|0100|7223971000000|CDB POS AVS LIVRE-LIGADA|REGISTRAR A VALORIZACAO DE JUROS DO CDB APLICADA EM EMPRESA LIGADA|71500003|71510000|
007769|0100|7223972000000|C.P.R.-TN-APROP.RDAS-JUROS|(SSG 47767) C.P.R.-TN-APROP.RDAS-JUROS|71500003|71510000|
007770|0100|7223991000000|FIF BMF|FIF BMF|71500003|71510000|
007771|0100|7223999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007772|0100|7224065000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
007773|0100|7224999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007774|0100|7225001000000|BBA/CRA|(SSG 44830)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71510000|
007775|0100|7225002000000|CRI ATUALIZACAO - AV|(SSG 47905) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA DO CRI - CATEGORIA AVAILABLE|71500003|71510000|
007776|0100|7225003000000|LF - RENDAS APLIC. AM - AVAIL|(SSG 53838) REGISTRAR A AM DA APLICACAO EM LF - CAT AVAILABLE|71500003|71510000|
007777|0100|7225080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71510000|
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007779|0100|7225100000000|LF-RENDAS AM-AVAIL|REGISTRAR A RECEITA DA ATUALIZACAO MONETARIA DE APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA|71500003|71510000|
007780|0100|7225251000000|CDB-N/LIG.-POS-SIST.LF|CDB-N/LIG.-POS-SIST.LF|71500003|71510000|
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007792|0100|7225550000000|LETRAS HIPOTECARIAS|LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71510000|
007793|0100|7225556000000|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71510000|
007794|0100|7225570000000|CRI - AT.MONET. - AV|REGISTRO DA ATUALIZACAO MONETARIA (TR) DO CRI DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71510000|
007795|0100|7225650000000|DEBENTURES-DIBENSLEASING|DEBENTURES-DIBENSLEASING|71500003|71510000|
007796|0100|7225651000000|DEBENTURES/BFB LEASING|DEBENTURES/BFB LEASING|71500003|71510000|
007797|0100|7225656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71500003|71510000|
007798|0100|7225890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71510000|
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007800|0100|7225907000000|NP/NOTA PROMIS.-N/LIG.-POS DI|NP/NOTA PROMIS.-N/LIG.-POS DI|71500003|71510000|
007801|0100|7225920000000|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|71500003|71510000|
007802|0100|7225921000000|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL-VM|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL-VM|71500003|71510000|
007803|0100|7225970000000|CDB EM. ITAU AVS AM|CDB EM. ITAU AVS AM|71500003|71510000|
007804|0100|7225971000000|CDB POS AVS LIVRE-LIGADA|REGISTRAR A VALORIZACAO DE A.M. DO CDB APLICADA EM EMPRESA LIGADA|71500003|71510000|
007805|0100|7225998000000|DEBENTURES/ORIGEM INCENT.FISC.|DEBENTURES/ORIGEM INCENT.FISC.|71500003|71510000|
007806|0100|7225999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007807|0100|7226065000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007808|0100|7226999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007809|0100|7227005000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
007810|0100|7227031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007814|0100|7227067000000|N.T.N.- F|RENDAS DE TVM P/RECURSOS DE POUPANCA JUROS - OPERACOES COM N.T.N.-F|71500003|71510000|
007815|0100|7227071000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
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007818|0100|7227877000000|N.T.N.-A1-JUROS.DEP.COMP.|N.T.N.-A1-JUROS.DEP.COMP.|71500003|71510000|
007819|0100|7227999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007820|0100|7228066000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
007821|0100|7228999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007822|0100|7229005000000|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|N.B.C.-E-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007823|0100|7229031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007828|0100|7229071000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
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007833|0100|7229999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007834|0100|7230066000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007835|0100|7230999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
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007843|0100|7231067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR AS RENDAS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL (NTN-F), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71500003|71510000|
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007859|0100|7232999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
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007869|0100|7233999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
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007879|0100|7234999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007880|0100|7235001000000|PREMIOS CED EM COSSEGUROS|PREMIOS CED EM COSSEGUROS|71900005|71999009|
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007911|0100|7238999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
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007935|0100|7240999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
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007946|0100|7241175000000|N.B.C.-A/DOLAR|N.B.C.-A/DOLAR|71500003|71510000|
007947|0100|7241176000000|N.B.C.-A/SELIC|N.B.C.-A/SELIC|71500003|71510000|
007948|0100|7241999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007949|0100|7242031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007960|0100|7242999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007961|0100|7243066000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
007962|0100|7243999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71900005|71999009|
007963|0100|7244066000000|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-M-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
007964|0100|7244999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007965|0100|7245033000000|L.F.T.-A/B-INTERMEDIACAO|L.F.T.-A/B-INTERMEDIACAO|71500003|71575007|
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007969|0100|7245066000000|NTN-D-CAMBIAL-INTERMEDIACAO|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES COM OS TITULOS NTN-D- CAMBIAL|71500003|71575007|
007970|0100|7245067000000|N.T.N.-B-IPCA-INTERMEDIACAO|N.T.N.-B-IPCA-INTERMEDIACAO|71500003|71575007|
007971|0100|7245100000000|NTN-F-INTERMEDIACAO|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES COM OS TITULOS NTF-F|71500003|71575007|
007972|0100|7245101000000|LBC-INTERMEDIACAO|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES COM OS TITULOS LBC|71500003|71575007|
007973|0100|7245102000000|NBC-E-INTERMEDIACAO|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES COM OS TITULOS NBC-E|71500003|71575007|
007974|0100|7245103000000|DEBENTURES NAO LIGADAS-POS|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES COM OS TITULOS DEBENTURES NAO LIGADAS - POS|71500003|71575007|
007975|0100|7245177000000|N.B.C.-A/DOLAR-INTERM.|N.B.C.-A/DOLAR-INTERM.|71500003|71575007|
007976|0100|7245178000000|N.B.C.-A/SELIC-INTERM.|N.B.C.-A/SELIC-INTERM.|71500003|71575007|
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007978|0100|7245999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71575007|
007979|0100|7246031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007989|0100|7246999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007990|0100|7247031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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007998|0100|7247999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
007999|0100|7250031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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008008|0100|7250173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
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008022|0100|7250999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008023|0100|7251031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
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008038|0100|7251409000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|L2/DEBENTURES-BFBLEASING-POS|71500003|71510000|
008039|0100|7251890000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|L2/CDB-LIG.BBA-POS-DI|71500003|71510000|
008040|0100|7251891000000|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|L2/CDB-LIG.BBA-POS-IGPM|71500003|71510000|
008041|0100|7251892000000|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|L2/CDB-LIG.BBA-PRE|71500003|71510000|
008042|0100|7251999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008043|0100|7252062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
008044|0100|7252081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71510000|
008045|0100|7252173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
008046|0100|7252999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008047|0100|7253037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71510000|
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008049|0100|7253060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
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008051|0100|7253062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
008052|0100|7253067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
008053|0100|7253999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008054|0100|7254031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
008055|0100|7254037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71510000|
008056|0100|7254060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
008057|0100|7254061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71510000|
008058|0100|7254062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-D-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
008059|0100|7254067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
008060|0100|7254999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008061|0100|7255001000000|ACOES HEDGE - LUCRO DAY TRADE|(SSG 52236)REGISTRO DO LUCRO EM ACOES DE HEDGE DEDUTIVEL EM OPERACOES DE DAY TRADE|71500003|71520007|
008062|0100|7255022000000|COTAS DE FDS - LUCRO DAY TRADE|(SSG 55877) REGISTRO DO LUCRO DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES COM OPERACOES DAY TRADE|71500003|71520007|
008063|0100|7255504000000|MP/MERC.TERMO/OPERS.COM ACOES|MP/MERC.TERMO/OPERS.COM ACOES|71500003|71520007|
008064|0100|7255702000000|ACOES - LUCRO DAY TRADE|REGISTRO DO LUCRO DE ACOES DE CIAS ABERTAS EM OPERACOES DAY TRADE|71500003|71520007|
008065|0100|7255703000000|ADR/DAY TRADE|ADR/DAY TRADE|71500003|71520007|
008066|0100|7255704000000|OURO/DAY TRADE|OURO/DAY TRADE|71500003|71520007|
008067|0100|7255990000000|LUCRO DT-BONUS SUBSC.CI.ABERT|LUCRO DT-BONUS SUBSC.CI.ABERT|71500003|71520007|
008068|0100|7256062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
008069|0100|7256999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
008070|0100|7257001000000|LUCROS EM OPERACOES COM ACOES|LUCROS EM OPERACOES COM ACOES|71500003|71520007|
008071|0100|7257002000000|CARTEIRA DE ACOES 2821|CARTEIRA DE ACOES 2821|71500003|71520007|
008072|0100|7257003000000|CARTEIRA DE OPCOES|CARTEIRA DE OPCOES|71580009|71580425|
008073|0100|7257006000000|MARKET MAKER FI KINEA|(SSG 46018) REGISTRAR O LUCRO APURADO NAS OPERACOES DE MARKET MAKER FI KINEA|71500003|71520007|
008074|0100|7257011000000|CART.MARKET MAKER|REGISTRAR O LUCRO APURADO NAS OPERACOES DE MARKET MAKER.|71500003|71520007|
008075|0100|7259001000000|RT PIONEER MULTIMERC FICFI|(SSG 59379) REGISTRAR APROPRIACAO MENSAL COM VALORIZACAO DAS COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS PIONEER|71500003|71540001|
008076|0100|7259400000000|FDS/FUNDO DE DESENV.SOCIAL|REGISTRO DO VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM APLICACOES EM COTAS DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.|71500003|71550008|
008077|0100|7259401000000|COTAS DE FDOS DE APLIC.FINANC.|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM APLICACOES EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA.|71500003|71540001|
008078|0100|7259402000000|COTAS DE OUTROS FUNDOS|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM APLICACOES EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO .|71500003|71540001|
008079|0100|7259600000000|RDAS.APLIC.FDOS.INVESTIMENTO|RDAS.APLIC.FDOS.INVESTIMENTO|71500003|71540001|
008080|0100|7259601000000|FUNDO NOR DI 522|FUNDO NOR DI 522|71500003|71540001|
008081|0100|7259602000000|TITULOS PUBLICOS FEDERAIS|TITULOS PUBLICOS FEDERAIS|71500003|71550008|
008082|0100|7259603000000|TITULOS PRIVADOS|TITULOS PRIVADOS|71500003|71550008|
008083|0100|7259604000000|LEAS-PRO-LABORE/S.PROT/ITAUSEG|LEAS-PRO-LABORE/S.PROT/ITAUSEG|71500003|71550008|
008084|0100|7259804000000|COTAS/FDOS DE RENDA FIXA|REGISTRO DO VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM APLICACOES EM COTAS DE FUNDOS MUTUOS DE RENDA FIXA.|71500003|71540001|
008085|0100|7260081000000|DEBENT.-ITAULEAS.-POS-CAMBIAL|DEBENT.-ITAULEAS.-POS-CAMBIAL|71500003|71510000|
008086|0100|7261005000000|LUCROS EM OPERAC.C/ATIVO FIN.|LUCROS EM OPERAC.C/ATIVO FIN.|71580009|71580906|
008087|0100|7261011000000|MERC.FUTURO-DI-OUTROS|MERC.FUTURO-DI-OUTROS|71580009|71580315|
008088|0100|7261012000000|MM/SWAP CAMBIAL|MM/SWAP CAMBIAL|71580009|71580119|
008089|0100|7261024000000|FUTURO-ACCRUAL (TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO BG 00130 PARA REGISTRAR OS VALORES TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DO MERCADO FUTURO (SSG 9667)|71580009|71580315|
008090|0100|7261026000000|FUTURO-DT-ACCRUAL (TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO BG 00130 PARA REGISTRAR OS VALORES TRIBUTAVEIS - DAY TRADE -DOS CONTRATOS DO MERCADO FUTURO (SSG 9667)|71580009|71580315|
008091|0100|7261027000000|FUTURO-MTM CURVA (NAO TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO BG 00130 PARA REGISTRAR OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DO MERCADO FUTURO (SSG 9667)|71580009|71580315|
008092|0100|7261028000000|FUTURO-DT-MTM CURVA (NAO TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO BG 00130 PARA REGISTRAR OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS - DAY TRADE - DOS CONTRATOS DO MERCADO FUTURO (SSG 9667)|71580009|71580315|
008093|0100|7261031000000|COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA|COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA|71580009|71580425|
008094|0100|7261032000000|COMPRAS DE OPCOES DE VENDA|COMPRAS DE OPCOES DE VENDA|71580009|71580425|
008095|0100|7261033000000|VENDAS DE OPCOES DE COMPRA|VENDAS DE OPCOES DE COMPRA|71580009|71580425|
008096|0100|7261034000000|VENDAS DE OPCOES DE VENDA|VENDAS DE OPCOES DE VENDA|71580009|71580425|
008097|0100|7261035000000|MMERC/OPERACOES DE SWAP|MMERC/OPERACOES DE SWAP|71580009|71580119|
008098|0100|7261038000000|COMPRAS-OPCOES DE COMPRA-FLEX|COMPRAS-OPCOES DE COMPRA-FLEX|71580009|71580425|
008099|0100|7261039000000|COMPRAS-OPCOES DE VENDA-FLEX|COMPRAS-OPCOES DE VENDA-FLEX|71580009|71580425|
008100|0100|7261040000000|VENDAS-OPCOES DE COMPRA-FLEX|VENDAS-OPCOES DE COMPRA-FLEX|71580009|71580425|
008101|0100|7261041000000|VDA DE OPC.DE VDA-FLEX-LUCRO|VDA DE OPC.DE VDA-FLEX-LUCRO|71580009|71580425|
008102|0100|7261060000000|BKB/RDAS OP.DERIV.-SWAP|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71580009|71580119|
008103|0100|7261061000000|CAMBIO-MERC.FUTURO-DOLAR|CAMBIO-MERC.FUTURO-DOLAR|71580009|71580315|
008104|0100|7261062000000|MERC.FUTURO-DI|MERC.FUTURO-DI|71580009|71580315|
008105|0100|7261064000000|OPC.AJ.DIA-MTM CURVA-N TRIB-CC|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008106|0100|7261065000000|OPC.AJ.DIA-MTM CURVA-N TRIB-CV|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008107|0100|7261066000000|OPC.AJ.DIA-MTM CURVA-N TRIB-VC|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008108|0100|7261067000000|OPC.AJ.DIA-MTM CURVA-N TRIB-VV|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008109|0100|7261068000000|OP AJ D-DT-MTM CURVA-N TR-OP C|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DE DAY TRADE DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008110|0100|7261069000000|OP AJ D-DT-MTM CURVA-N TR-OP V|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00112 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DE DAY TRADE DOS CONTRATOS DE OPCOES COM AJUSTE DIARIO|71580009|71580425|
008111|0100|7261070000000|BKB/RDAS OPER.DERIV.-OUTROS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71580009|71580906|
008112|0100|7261072000000|MERC.FUTURO-DI DAY TRADE|MERC.FUTURO-DI DAY TRADE|71580009|71580315|
008113|0100|7261074000000|MERC.FUTURO-DOLAR DAY TRADE|MERC.FUTURO-DOLAR DAY TRADE|71580009|71580315|
008114|0100|7261075000000|MERC.FUTURO-IND.ACOES|MERC.FUTURO-IND.ACOES|71580009|71580315|
008115|0100|7261076000000|MERC.FUT.-IND.ACOES DAY TRADE|MERC.FUT.-IND.ACOES DAY TRADE|71580009|71580315|
008116|0100|7261079000000|BBA/OPER.TERMO MERCADORIAS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA EM OPERACOES A TERMO COM MERCADORIAS.|71580009|71580906|
008117|0100|7261080000000|BBA/MTM-OPER.TERMO MERCADORIAS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA EM OPERACOES A TERMO COM MERCADORIAS - MARCACAO A MERCADO.|71580009|71580906|
008118|0100|7261083000000|MERC.FUT-OFF MILHO|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA MILHO|71580009|71580315|
008119|0100|7261084000000|MERC.FUT-OFF TRIGO|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA TRIGO|71580009|71580315|
008120|0100|7261085000000|MERC.FUT-OFF OURO|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA OURO|71580009|71580315|
008121|0100|7261086000000|MERC.FUT-OFF PRATA|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA PRATA|71580009|71580315|
008122|0100|7261087000000|MERC.FUT-OFF COBRE|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA COBRE|71580009|71580315|
008123|0100|7261088000000|MERC.FUT-OFF NIQUEL|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA NIQUEL|71580009|71580315|
008124|0100|7261089000000|MERC.FUT-OFF OLEO DE AQUEC|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA OLEO DE AQUEC|71580009|71580315|
008125|0100|7261090000000|BKB/RDAS OPER.DERIV.-FUTURO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71580009|71580315|
008126|0100|7261091000000|BKB/RDAS OPER.DERIV.-OPCOES|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71580009|71580425|
008127|0100|7261092000000|MERC.FUT-OFF GASOLINA|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA GASOLINA|71580009|71580315|
008128|0100|7261093000000|MERC.FUT-OFF GAS NATURAL|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA GAS NATURAL|71580009|71580315|
008129|0100|7261094000000|MERC.FUT-OFF ALUMINIO|UTILIZACAO NO MERCADO DE FUTUROS OFF SHORE DA MERCADORIA ALUMINIO|71580009|71580315|
008130|0100|7261100000000|IBBA/COMMODITIES-DAY TRADE|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE - FUTURO - COMMODITIES-OPERACOES IBBA|71580009|71580315|
008131|0100|7261101000000|MERC.FUTURO/C-BOND|MERC.FUTURO/C-BOND|71580009|71580315|
008132|0100|7261102000000|MERC.FUTURO/DIFER.-CDI X DOLAR|MERC.FUTURO/DIFER.-CDI X DOLAR|71580009|71580315|
008133|0100|7261104000000|IBBA/COMMODITIES-NORMAL|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE - FUTURO - COMMODITIES-OPERACOES IBBA|71580009|71580315|
008134|0100|7261105000000|AJUSTE PREMIO OPCOES-M/E|AJUSTE DE PREMIO DE OPCOES - MOEDA ESTRANGEIRA|71580009|71580425|
008135|0100|7261106000000|OPCOES BGI|OPCOES BGI|71580009|71580425|
008136|0100|7261108000000|NDF PTAX|REGISTRO DO AJUSTE DA PTAX POSITIVO/NEGATIVO REGISTRADO NO ATIVO (CONTRATOS COM AJUSTE A RECEBER) NOS FECHAMENTOS MENSAIS|71580009|71580906|
008137|0100|7261109000000|OPCOES CCM|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO. - OPERACOES DE OPCOES COM CONTRATO DE MILHO|71580009|71580425|
008138|0100|7261110000000|BBA/MERC.FUT.NORMAL-WDL|(SSG 34303)REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES REALIZADAS NO MERCADO FUTURO|71580009|71580315|
008139|0100|7261111000000|BBA/MERC.FUT.DAY TRADE-WDL|(SSG 34303)REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES REALIZADAS NO MERCADO FUTURO|71580009|71580315|
008140|0100|7261112000000|RECEITA DE OPCOES - IBBA|(SSG 36114) REGISTRO DO LUCRO EM OPERACOES DE OPCAO - IBBA|71580009|71580425|
008141|0100|7261113000000|RECEITA IBBA - ACOES|(SSG 36114) REGISTRO DO LUCRO EM OPERACOES DE OPCAO COM ACOES - IBBA|71580009|71580391|
008142|0100|7261114000000|RECEITA DT - IBBA|(SSG 36114) REGISTRO DO LUCRO EM OPERACOES DE OPCAO - DAY TRADE - IBBA|71580009|71580425|
008143|0100|7261115000000|RECEITA DT - ACOES - IBBA|(SSG 36114) REGISTRO DO LUCRO EM OPERACOES DE OPCAO COM ACOES - DAY TRADE - IBBA|71580009|71580391|
008144|0100|7261116000000|REC FUTURO HIE - 341|(SSG 46774) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE FUTURO DDI|71580009|71580315|
008145|0100|7261117000000|REC NDF HIE - 070|(SSG 46774) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE NDF|71580009|71580906|
008146|0100|7261118000000|BBA/RECEITA DE SWAP|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71580009|71580119|
008147|0100|7261119000000|LUCRO CPA OPC VENDA ACOES GDAU|(SSG 52209)REGISTRAR O LUCRO DO CONTRATO DE COMPRA DE OPCAO DEVENDA DE ACOES|71580009|71580391|
008148|0100|7261120000000|AJUSTE IFRS-HEGDE INV.EXTERIOR|(SSG 53000)AJUSTE IFRS-HEGDE INVESTIMENTO NO EXTERIOR|71580009|71580315|
008149|0100|7261133000000|CPRAS OPCOES DE CPRAS-FLEX-DI|CPRAS OPCOES DE CPRAS-FLEX-DI|71580009|71580425|
008150|0100|7261134000000|CPRAS OPCOES DE VENDA-FLEX-DI|CPRAS OPCOES DE VENDA-FLEX-DI|71580009|71580425|
008151|0100|7261135000000|VENDAS OPCOES DE CPRA-FLEX-DI|VENDAS OPCOES DE CPRA-FLEX-DI|71580009|71580425|
008152|0100|7261136000000|VENDAS OPCOES DE VENDA-FLEX-DI|VENDAS OPCOES DE VENDA-FLEX-DI|71580009|71580425|
008153|0100|7261145000000|COMPRAS-OPC.COMPRA-BOVESPA|COMPRAS-OPC.COMPRA-BOVESPA|71580009|71580425|
008154|0100|7261146000000|COMPRAS-OPC.VENDA-BOVESPA|COMPRAS-OPC.VENDA-BOVESPA|71580009|71580425|
008155|0100|7261147000000|VENDAS-OPC.COMPRA-BOVESPA|VENDAS-OPC.COMPRA-BOVESPA|71580009|71580425|
008156|0100|7261148000000|VENDAS-OPC.VENDA-BOVESPA|VENDAS-OPC.VENDA-BOVESPA|71580009|71580425|
008157|0100|7261149000000|AJUSTE IFRS-HEGDE INV.EXTERIOR|(SSG 53000)AJUSTE IFRS-HEGDE INVESTIMENTO NO EXTERIOR|71580009|71580906|
008158|0100|7261154000000|CPRA OPCOES CPRA-FLEX-MERC.|CPRA OPCOES CPRA-FLEX-MERC.|71580009|71580425|
008159|0100|7261155000000|CPRA OPCOES VENDA-FLEX-MERC.|CPRA OPCOES VENDA-FLEX-MERC.|71580009|71580425|
008160|0100|7261156000000|VENDA OPCOES CPRA-FLEX-MERC.|VENDA OPCOES CPRA-FLEX-MERC.|71580009|71580425|
008161|0100|7261157000000|VENDA OPCOES VENDA-FLEX-MERC.|VENDA OPCOES VENDA-FLEX-MERC.|71580009|71580425|
008162|0100|7261158000000|VENDA A TERMO DE QUOTAS ACOES|(SSG 55169)REGISTRAR O RESULTADO DE VENDA A TERMO DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES, COM CONTROLE MANUAL, CONFORME REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA MY DAS OPERACOES DE ETF|71580009|71580212|
008163|0100|7261159000000|REC NDF HIE - 140|(SSG 59376) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE NDF|71580009|71580906|
008164|0100|7261160000000|DAY TRADE/OPCOES COMPRA-ACOES|DAY TRADE/OPCOES COMPRA-ACOES|71580009|71580391|
008165|0100|7261168000000|REC NDF HIE - 245|(SSG 60463) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE NDF|71580009|71580906|
008166|0100|7261169000000|REC FUTURO HIE - 048|(SSG 60463) RECLASSIFICACAO CONTABIL DA VARIACAO CAMBIAL DA RECEITA PARA PATRIMONIO LIQUIDO DO CONTRATO DE FUTURO|71580009|71580906|
008167|0100|7261177000000|COMPR.OPCOES COMPR-FLEX-OURO|COMPR.OPCOES COMPR-FLEX-OURO|71580009|71580425|
008168|0100|7261178000000|COMPR.OPCOES VENDA-FLEX-OURO|COMPR.OPCOES VENDA-FLEX-OURO|71580009|71580425|
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008170|0100|7261180000000|VENDAS OPCOES VENDA-FLEX-OURO|VENDAS OPCOES VENDA-FLEX-OURO|71580009|71580425|
008171|0100|7261181000000|DAY TRADE/OPC.COMPR-FLEX-OURO|DAY TRADE/OPC.COMPR-FLEX-OURO|71580009|71580425|
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008178|0100|7261196000000|DAY TRADE/OPC.VENDA-BOVESPA|DAY TRADE/OPC.VENDA-BOVESPA|71580009|71580425|
008179|0100|7261200000000|SWAP-OPER.NAO LIQUID.-HEDGE|SWAP-OPER.NAO LIQUID.-HEDGE|71580009|71580119|
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008181|0100|7261203000000|BKB/FUT.TIT.M.AT.VENC-OPC.ACAO|BKB/FUT.TIT.M.AT.VENC-OPC.ACAO|71580009|71580391|
008182|0100|7261205000000|SWAP OP NAO LIQ - PTAX|REGISTRODO AJUSTE DA PTAX POSITIVO/NEGATIVO REGISTRADO NO ATIVO (CONTRATOS COM AJUSTE A RECEBER) NOS FECHAMENTOS MENSAIS|71580009|71580119|
008183|0100|7261212000000|COMPRA A TERMO DE ACOES|CONTA UTILIZADA PARA APROPRIAR AS RENDAS DO CONTRATO DE OPERACOESDE COMPRA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008184|0100|7261220000000|VENDA A TERMO DE ACOES|CONTA UTILIZADA PARA APROPRIAR AS RENDAS DO CONTRATO DE OPERACOESDE VENDA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008185|0100|7261221000000|VENDA A TERMO DE ACOES PTAX|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRAR AS RECEITAS DAS ATUALIZACOES DOS AJUSTES POSITIVOS NO PERIODO DE TERMO DAS ACOES VENDIDAS A TERMO|71580009|71580212|
008186|0100|7261230000000|VENDAS OPCOES COMPR-SWAP|REGISTRAR AS RENDAS DOS CONTRATOS DE OPCOES DE SWAP|71580009|71580425|
008187|0100|7261300000000|TARGET PROFIT|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO (PRODUTO: TARGET PROFIT).|71580009|71580906|
008188|0100|7261301000000|MERC.TERMO/OPER.COM ACOES|MERC.TERMO/OPER.COM ACOES|71580009|71580212|
008189|0100|7261302000000|DERIVATIVO COM VERIFICACAO|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO (PRODUTO: DERIVATIVO COM VERIFICACAO).|71580009|71580906|
008190|0100|7261413000000|MP/MERC.FUT.-DIL|MP/MERC.FUT.-DIL|71580009|71580315|
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008193|0100|7261450000000|MERC.FUTURO-OFF-PETR.BRUTO|MERC.FUTURO-OFF-PETR.BRUTO|71580009|71580315|
008194|0100|7261451000000|MP/MERC.FUT.-C.BOND|MP/MERC.FUT.-C.BOND|71580009|71580315|
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008226|0100|7261602000000|OPERACOES CREDICARD|REGISTRAR RENDAS DE OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP|71580009|71580119|
008227|0100|7261606000000|BBA/RDAS OPCOES-AT.FIN.MERC.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS NAS OPERACOES DE OPCOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS.|71580009|71580425|
008228|0100|7261607000000|BBA/RDAS OUTR.OPER.DERIV.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS EM OUTRAS OPERACOES COM DERIVATIVOS.|71580009|71580906|
008229|0100|7261608000000|PREMIOS DE SWAPTION|REGISTRAR AS RENDAS DE PREMIOS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE SWAPTION, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO|71580009|71580119|
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008236|0100|7261670000000|SWAP CAMBIAL - ACCRUAL (TRIB)|(SSG 38540)CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA OS VALORES TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008237|0100|7261698000000|MERCADO FUTURO B37|MERCADO FUTURO B37|71580009|71580315|
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008254|0100|7261716000000|SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL|SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL|71580009|71580607|
008255|0100|7261717000000|MERC.FUTURO-B09|MERC.FUTURO-B09|71580009|71580315|
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008257|0100|7261719000000|MERCADO DE OPCOES-ACOES|REGISTRAR RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS-MERCADO DE OPCOES-ACOES|71580009|71580391|
008258|0100|7261720000000|MERC.FUTURO-B19|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008259|0100|7261721000000|MERC.FUTURO-DAY TRADE-B19|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008260|0100|7261722000000|MERC.FUTURO-A18|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008261|0100|7261723000000|MERC.FUTURO-DAY TRADE-A18|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008262|0100|7261724000000|MERC.FUTURO-B34|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008263|0100|7261725000000|MERC.FUTURO-DAY TRADE-B34|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008264|0100|7261726000000|MERC.FUTURO-B14|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008265|0100|7261727000000|MERC.FUTURO-B15|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008266|0100|7261728000000|MERC.FUTURO-DAY TRADE-B15|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008267|0100|7261729000000|MERC.FUTURO-T10|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE|71580009|71580315|
008268|0100|7261742000000|OPERACOES DE SWAP KNOCK-IN|OPERACOES DE SWAP KNOCK-IN|71580009|71580119|
008269|0100|7261750000000|LUCRO COMPRA OPC COMPRA|LUCRO COMPRA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008270|0100|7261751000000|LUCRO COMPRA OPC VENDA|LUCRO COMPRA OPC VENDA|71580009|71580425|
008271|0100|7261752000000|LUCRO COMPRA OPC COMPRA ACOES|LUCRO COMPRA OPC COMPRA ACOES|71580009|71580391|
008272|0100|7261753000000|LUCRO COMPRA OPC VENDA ACOES|LUCRO COMPRA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008273|0100|7261754000000|LUCRO VENDA OPC COMPRA|LUCRO VENDA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008274|0100|7261755000000|LUCRO VENDA OPC VENDA|LUCRO VENDA OPC VENDA|71580009|71580425|
008275|0100|7261756000000|LUCRO VENDA OPC COMPRA ACOES|LUCRO VENDA OPC COMPRA ACOES|71580009|71580391|
008276|0100|7261757000000|LUCRO VENDA OPC VENDA ACOES|LUCRO VENDA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008277|0100|7261758000000|LUCRO DAY TRADE OPC COMPRA|LUCRO DAY TRADE OPC COMPRA|71580009|71580425|
008278|0100|7261759000000|LUCRO DAY TRADE OPC VENDA|LUCRO DAY TRADE OPC VENDA|71580009|71580425|
008279|0100|7261760000000|LUCRO DAY TRADE OPC CPRA ACOES|LUCRO DAY TRADE OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008280|0100|7261763000000|LUCRO DAY TRADE OPC VDA ACOES|LUCRO DAY TRADE OPC VDA ACOES|71580009|71580391|
008281|0100|7261770000000|SINACOR-LUCRO OPCOES ACOES|CONTA UTILIZADA PARA CONTABILIZAR O LUCRO NOS CONTRATOS DE OPCOES ITAUCOR - CARTEIRA PROPRIA|71580009|71580391|
008282|0100|7261771000000|SINACOR-LUCRO DAY TRADE OPAC|CONTA UTILIZADA PARA CONTABILIZAR O LUCRO DE DAY TRADE NOS CONTRATOS DE OPCOES ITAUCOR - CARTEIRA PROPRIA|71580009|71580391|
008283|0100|7261775000000|SINACOR - LUCRO - FUTURO|CONTABILIZAR OS AJUSTES DIARIOS FAVORAVEIS DOS CONTRATOS DE MERCADO FUTURO DA ITAUCOR|71580009|71580315|
008284|0100|7261776000000|SINACOR - LUCRO - FUTURO DT|CONTABILIZAR O LUCRO DAY TRADE DOS CONTRATOS DE MERCADO FUTURO DA ITAUCOR|71580009|71580315|
008285|0100|7261870000000|SWAP CAMBIAL - ACCRUAL (TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA OS VALORES TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008286|0100|7261871000000|SWAP CAMB - DT - ACCR (TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA OS VALORES TRIBUTAVEIS DE DAY TRADE DOS CONTRATOS DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008287|0100|7261872000000|SWAP CAMB-MTM CURVA(NAO TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DOS CONTRATOS DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008288|0100|7261873000000|SWAP CAMB-DT-MTM CRV(NAO TRIB)|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA OS VALORES NAO TRIBUTAVEIS DE DAY TRADE DOS CONTRATOS DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008289|0100|7261970000000|BBA/OPCOES|BBA|71580009|71580425|
008290|0100|7261981000000|BBA/INSTR.FINANC.DERIVATIVOS|(SSG 33798) BBA|71580009|71580425|
008291|0100|7261987000000|BBA/MTM-FUTURO-SIST.FINDUR|(SSG 49594) BBA/MTM-FUTURO-SIST.FINDUR|71580009|71580315|
008292|0100|7261988000000|AJUSTE IFRS/HEDGE CONTABIL|(SSG 45990) DECONTINUIDADE DO HEDGE HEDGE CONTABIL-AJUSTE IFRS|71580009|71580315|
008293|0100|7261989000000|AJUSTE IFRS/RECEITA DE OPCOES|(SSG 45990) ACOES E COTAS RECEITA DE OPCOES-AJUSTE IFRS|71580009|71580391|
008294|0100|7261990000000|OP ATIVOS FINANC E MERCAD-PVT|(SSG 45990) OPERACAO UPS OPCOES ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD. - PVT-AJUSTE IFRS|71580009|71580425|
008295|0100|7261991000000|OP ATIVOS FINANC E MERCAD-PDT|(SSG 45990) OPERACAO UPS OPCOES ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD. - PDT-AJUSTE IFRS|71580009|71580425|
008296|0100|7261992000000|AJUSTE IFRS/SWAP-PVT|(SSG 45990) OPERACOES ASSOCIADAS SWAP-PVT-AJUSTE IFRS|71580009|71580119|
008297|0100|7261993000000|TERMO DE ACOES-IBBA|(SSG 36350) CONTA UTILIZADA PARA APROPRIAR AS RENDAS DO CONTRATO DE OPERACOESDE COMPRA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008298|0100|7261995000000|NDF|NDF|71580009|71580906|
008299|0100|7261996000000|NDF-OPERACOES LIQUIDADAS|NDF-OPERACOES LIQUIDADAS|71580009|71580906|
008300|0100|7262001000000|APLICACOES EM OURO|APLICACOES EM OURO|71500003|71570002|
008301|0100|7262002000000|OURO/DAY TRADE|OURO/DAY TRADE|71500003|71570002|
008302|0100|7262060000000|BKB/RDASAPLIC.OURO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71500003|71570002|
008303|0100|7264031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
008304|0100|7264032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
008305|0100|7264037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
008306|0100|7264051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
008307|0100|7264060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
008308|0100|7264061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
008309|0100|7264062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
008310|0100|7264076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
008311|0100|7264173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
008312|0100|7265031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
008313|0100|7265032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
008314|0100|7265037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
008315|0100|7265051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
008316|0100|7265061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
008317|0100|7265062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
008318|0100|7265076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
008319|0100|7265173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
008320|0100|7266001000000|L.F.T.-SELIC|L.F.T.-SELIC|71410007|71410100|
008321|0100|7266002000000|L.F.T.-A-SELIC|L.F.T.-A-SELIC|71410007|71410100|
008322|0100|7266003000000|L.F.T.-B-SELIC|L.F.T.-B-SELIC|71410007|71410100|
008323|0100|7266004000000|L.T.N.-PRE|L.T.N.-PRE|71410007|71410100|
008324|0100|7266005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
008325|0100|7266006000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
008326|0100|7266007000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
008327|0100|7266008000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
008328|0100|7266009000000|N.T.N.-F-PRE|N.T.N.-F-PRE|71410007|71410100|
008329|0100|7266010000000|N.B.C.-E-CAMBIAL|N.B.C.-E-CAMBIAL|71410007|71410100|
008330|0100|7266015000000|OUTROS TITULOS|OUTROS TITULOS|71410007|71410100|
008331|0100|7266016000000|OPERACAO GENERICA|OPERACAO GENERICA|71410007|71410100|
008332|0100|7267001000000|L.F.T.-SELIC|L.F.T.-SELIC|71410007|71410203|
008333|0100|7267002000000|L.F.T.-A-SELIC|L.F.T.-A-SELIC|71410007|71410203|
008334|0100|7267003000000|L.F.T.-B-SELIC|L.F.T.-B-SELIC|71410007|71410203|
008335|0100|7267004000000|L.T.N.-PRE|L.T.N.-PRE|71410007|71410203|
008336|0100|7267005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
008337|0100|7267006000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
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008339|0100|7267008000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
008340|0100|7267009000000|N.T.N.-F-PRE|N.T.N.-F-PRE|71410007|71410203|
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008342|0100|7267015000000|OUTROS TITULOS|OUTROS TITULOS|71410007|71410203|
008343|0100|7268002000000|MMERC/OPER.SWAP|MMERC/OPER.SWAP|71580009|71580119|
008344|0100|7268012000000|PVT AJUSTE PREMIO OPCOES-M/E|PVT AJUSTE DE PREMIO DE OPCOES - MOEDA ESTRANGEIRA (OPERACOES DE OPCOES COM AJUSTES)|71580009|71580425|
008345|0100|7268015000000|MTM OPCOES BGI|MTM OPCOES BGI|71580009|71580425|
008346|0100|7268016000000|NDF - PVT|(SSG 35141)REGISTRO DA RECEITA DE PVT DOS CONTRATOS DE NDF|71580009|71580906|
008347|0100|7268017000000|PVT - IBBA|(SSG 36114) REGISTRO DA PVTEM OPERACOES DE OPCAO - IBBA|71580009|71580425|
008348|0100|7268018000000|PDT IBBA - ACOES|(SSG 36114) REGISTRO DA PDT EM OPERACOES DE OPCAO COM ACOES - IBBA|71580009|71580391|
008349|0100|7268019000000|COMPRA A TERMO DE QUOTAS - PVT|(SSG 39152) CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA PVT DO CONTRATO DE OPERACOES DE COMPRA A TERMO DE QUOTAS (SFR E PREVITEC)|71580009|71580212|
008350|0100|7268020000000|MTM OPCOES BOX FLEX-UNIPART|(SSG 42049) MTM OPCOES BOX FLEX-UNIPART - OPERACOES ORIUNDA DO UNIBANCO|71580009|71580425|
008351|0100|7268021000000|VDA TERMO QUOTAS ACOES - PVT|(SSG 55169)REGISTRAR A PVT DE VENDA A TERMO DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES, COM CONTROLE MANUAL, CONFORME REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA MY DAS OPERACOES DE ETF|71580009|71580212|
008352|0100|7268022000000|MTM-TITULOS PRIVADOS|(SSG 59969) REGISTRAR AS RENDAS DE AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO DE OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE DERIVATIVOS|71580009|71580212|
008353|0100|7268023000000|MTM-TITULOS PRIVADOS|(SSG 59969) REGISTRAR AS RENDAS DE AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO DE OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE DERIVATIVOS|71580009|71580212|
008354|0100|7268109000000|OPCOES CCM|REGISTRAR O PVT DASRENDAS EM OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO.OPERACOES DE OPCOES COM CONTRATOS DE MILHO|71580009|71580425|
008355|0100|7268118000000|BBA/RECEITA DE SWAP|(SSG 49503)REGISTRAR SEGREGACAO DAS OPERACOES DE PARTES RELACIONADAS NO PROCESSO DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS|71580009|71580119|
008356|0100|7268119000000|PVT CPA OPC VENDA ACOES GDAU|(SSG 52209)REGISTRAR A PVT DA COMPRA DE OPCAO DE VENDA DE ACOES|71580009|71580391|
008357|0100|7268200000000|SWAP - HEDGE PVT|SWAP - HEDGE PVT|71580009|71580119|
008358|0100|7268210000000|COMPRA A TERMO DE ACOES - PVT|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA PVT DO CONTRATO DE OPERACOESDE COMPRA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008359|0100|7268220000000|VENDA A TERMO DE ACOES-PVT|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA PVT DO CONTRATO DE OPERACOESDE VENDA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008360|0100|7268300000000|MTM-TARGET PROFIT|REGISTRAR A PVT DAS OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO (PRODUTO: TARGET PROFIT).|71580009|71580906|
008361|0100|7268301000000|MTM-DERIVATIVO COM VERIFICACAO|REGISTRAR A PVT DAS OPERACOES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS DE ACORDO COM A MODALIDADE, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO (PRODUTO: DERIVATIVO COM VERIFICACAO).|71580009|71580906|
008362|0100|7268600000000|MTM SWAP NA BM&F|MTM SWAP NA BM&F|71580009|71580119|
008363|0100|7268601000000|MTM FUTUROS|MTM FUTUROS|71580009|71580315|
008364|0100|7268602000000|MTM MERCADO OPCOES|MTM MERCADO OPCOES|71580009|71580425|
008365|0100|7268603000000|MTM-SWAP DE CREDITO|MTM-SWAP DE CREDITO|71580009|71580607|
008366|0100|7268604000000|MTM-NDF|MTM-NDF|71580009|71580906|
008367|0100|7268606000000|SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL|SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL|71580009|71580607|
008368|0100|7268607000000|MERCADO DE OPCOES-ACOES|REGISTAR O PVT DE OPERACOES COM DERIVATIVOS-MERCADO DE OPCOES-ACOES|71580009|71580391|
008369|0100|7268608000000|TITULOS PUBLICOS|TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
008370|0100|7268609000000|DERIVATIVOS DE CREDITO|RENDAS COM DERIVATIVOS DE CREDITO|71580009|71580607|
008371|0100|7268611000000|FUTURO - PVT|FUTURO - REGISTRAR A PVT - CONSTITUICAO OU COMPLEMENTO|71580009|71580315|
008372|0100|7268612000000|MTM SWAP|MTM SWAP|71580009|71580119|
008373|0100|7268670000000|SWAP CAMBIAL - PVT|(SSG 38540)CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA REGISTRAR A CONSTITUICAO OU COMPLEMENTO DA PVT NAS OPERACOES DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008374|0100|7268742000000|SWAP KNOCK-IN AJUSTE A RECEBER|SWAP KNOCK-IN AJUSTE A RECEBER|71580009|71580119|
008375|0100|7268750000000|PVT COMPRA OPC COMPRA|PVT COMPRA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008376|0100|7268751000000|PVT COMPRA OPC VENDA|PVT COMPRA OPC VENDA|71580009|71580425|
008377|0100|7268752000000|PVT CPRA OPC COMPRA ACOES|PVT CPRA OPC COMPRA ACOES|71580009|71580391|
008378|0100|7268753000000|PVT CPRA OPC VENDA ACOES|PVT CPRA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008379|0100|7268754000000|PVT VENDA OPC COMPRA|PVT VENDA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008380|0100|7268755000000|PVT VENDA OPC VENDA|PVT VENDA OPC VENDA|71580009|71580425|
008381|0100|7268756000000|PVT VENDA OPC CPRA ACOES|PVT VENDA OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008382|0100|7268757000000|PVT VENDA OPC VENDA ACOES|PVT VENDA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008383|0100|7268760000000|PVT VENDA OPC CPRA SWAP|PVT VENDA OPC CPRA SWAP|71580009|71580425|
008384|0100|7268870000000|SWAP CAMBIAL - PVT|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA REGISTRAR A CONSTITUICAO OU COMPLEMENTO DA PVT NAS OPERACOES DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008385|0100|7268995000000|PVT - TERMO DE ACOES - IBBA|(SSG 36350) REGISTRO DA PVTEM OPERACOES DE OPCAO - IBBA|71580009|71580212|
008386|0100|7269007000000|CPA TERMO QUOTAS-REV PDT AJ|(SSG 39152) CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA REVERSAO DA PDT POR AJUSTE DO CONTRATO DE OPERACOES DE COMPRA A TERMO DE QUOTAS (SFR E PREVITEC)|71580009|71580212|
008387|0100|7269008000000|VDA TERMO QTAS ACAO-REV PDT|(SSG 55169)REGISTRAR A REVERSAO DA PDT DE VENDA A TERMO DE COTAS DE FUNDOS DE ACOES, COM CONTROLE MANUAL, CONFORME REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA MY DAS OPERACOES DE ETF|71580009|71580212|
008388|0100|7269016000000|NDF - REV PDT|(SSG 35141)REGISTRO DA REVERSAO DE PDT DOS CONTRATOS DE NDF|71580009|71580906|
008389|0100|7269119000000|REV PDT AJ CPA OPC VDA AC GDAU|(SSG 52209)REGISTRAR A REVERSAO DA PDT - AJUSTE DA COMPRA DE OPCAO DE VENDA DE ACOES|71580009|71580391|
008390|0100|7269200000000|SWAP HEDGE - REV.PDT|SWAP HEDGE - REV.PDT|71580009|71580119|
008391|0100|7269210000000|CPA TERMO ACOES-REV PDT|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA REVERSAO DA PDT POR AJUSTE DO CONTRATO DE OPERACOESDE COMPRA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008392|0100|7269220000000|VDA TERMO ACAO-REV.PDT|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO DA REVERSAO DA PDT POR AJUSTE DO CONTRATO DE OPERACOESDE VENDA A TERMO DE ACOES|71580009|71580212|
008393|0100|7269611000000|FUTURO - REV.PDT|FUTURO - REGISTRAR A REVERSAO DE PDT POR RECEITA|71580009|71580315|
008394|0100|7269750000000|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC COMPRA|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008395|0100|7269751000000|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC VENDA|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC VENDA|71580009|71580425|
008396|0100|7269752000000|REV.PDT AJ. CPA OPC CPA ACOES|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008397|0100|7269753000000|REV.PDT AJ. CPA OPC VDA ACOES|REV.PDT AJUSTE CPRA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008398|0100|7269754000000|REV.PDT AJUSTE VENDA OPC CPRA|REV.PDT AJUSTE VENDA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008399|0100|7269755000000|REV.PDT AJUSTE VENDA OPC VENDA|REV.PDT AJUSTE VENDA OPC VENDA|71580009|71580425|
008400|0100|7269756000000|REV.PDT AJ. VDA OPC CPRA ACOES|REV.PDT AJUSTE VDA OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008401|0100|7269757000000|REV.PDT AJ. VDA OPC VDA ACOES|REV.PDT AJUSTE VDA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008402|0100|7269758000000|REV.PDT VD.A.ANT. CPA OP CPA|REV.PDT VENDA ANO ANTERIO CPRA OPC CPRA|71580009|71580425|
008403|0100|7269759000000|REV.PDT VD.A.ANT. CPA OP VDA|REV.PDT VENDA ANO ANTERIO CPRA OPC VDA|71580009|71580425|
008404|0100|7269760000000|REV.PDT VD.A.ANT.CPA OP CPA AC|REV.PDT VENDA ANO ANTERIOS CPRA OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008405|0100|7269761000000|REV.PDT VD.A.ANT.CPA OP VDA AC|REV.PDT VENDA ANO ANTERIOS CPRA OPC VDA ACOES|71580009|71580391|
008406|0100|7269762000000|REV.PDT VD.A.ANT. VDA OP CPRA|REV.PDT VENDA ANO ANTERIO VENDA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008407|0100|7269763000000|REV.PDT VD.A.ANT. VDA OP VDA|REV.PDT VENDA ANO ANTERIO VENDA OPC VENDA|71580009|71580425|
008408|0100|7269764000000|REV.PDT VD.A.ANT.VDA OP CPA AC|REV.PDT VENDA ANO ANTERIOS VDA OPC CPRA ACOES|71580009|71580391|
008409|0100|7269765000000|REV.PDT VD.A.ANT.VDA OP VDA AC|REV.PDT VENDA ANO ANTERIOS VDA OPC VDA ACOES|71580009|71580391|
008410|0100|7269766000000|REV.PRV VD.A.AT. CPA OP CPA|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL COMPRA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008411|0100|7269767000000|REV.PRV VD.A.AT. CPA OP VDA|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL COMPRA OPC VENDA|71580009|71580425|
008412|0100|7269768000000|REV.PRV.VD.A.AT.CPA OP CPA AC|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL COMPRA OPC COMPRA ACOES|71580009|71580391|
008413|0100|7269769000000|REV.PRV.VD.A.AT.CPA OP VDA AC|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL COMPRA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008414|0100|7269770000000|REV.PRV VD.A.AT.VDA OP CPA|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL VENDA OPC COMPRA|71580009|71580425|
008415|0100|7269771000000|REV.PRV VD.A.AT.VDA OP VDA|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL VENDA OPC VENDA|71580009|71580425|
008416|0100|7269772000000|REV.PRV.VD.A.AT.VDA OP CPA AC|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL VENDA OPC COMPRA ACOES|71580009|71580391|
008417|0100|7269773000000|REV.PRV.VD.A.AT.VDA OP VDA AC|REV.PROVISAO VENDA ANO ATUAL VENDA OPC VENDA ACOES|71580009|71580391|
008418|0100|7269870000000|SWAP CAMBIAL - REV.PDT|CONTA UTILIZADA NO ROTEIRO DO BG 00136 PARA REGISTRAR A REVERSAO DA PDT POR AJUSTE NAS OPERACOES DE SWAP CAMBIAL|71580009|71580906|
008419|0100|7270001000000|RECEITA DE VENDAS DE INSUMOS|RECEITA DE VENDAS DE INSUMOS|71900005|71999009|
008420|0100|7271107000000|TAXA ADMINISTR. FDOS BCO ITAU|REGISTRO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS ITAUBANCO VOLTADO PARA CLIENTES EXTERNOS|71700009|71710006|150100001
008421|0100|7271118000000|ADMINISTR.FUNDOS-OUTROS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008422|0100|7271172000000|TX.INGR/SAIDA-PIBB BR TRACKER|REGISTRAR A TAXA DE INGRESSO E SAIDA REFERENTE AO PIBB FUNDO INDICE BRASIL-50-BRASIL TRACKER|71700009|71710006|150100001
008423|0100|7271321000000|TAXA SAIDA/RESGATE FUNDOS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TAXA DE SAIDA NO MOMENTO DOS RESGATES DE INVESTIMENTOS EM FUNDOS|71700009|71710006|150100001
008424|0100|7271360000000|XD/RECEITA TAXA ADMIN. FUNDOS|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTEIRAS ADMINISTRADAS CONTABILIZA ATRAVES DESTA CONTA, NAS ADMINISTRADORAS DE FUNDOS, A RECEITA DA TAXA DE ADMINISTRACAO DESCONTADA A TAXA DE GESTAO.|71700009|71710006|150100001
008425|0100|7271371000000|DSMC/TAXA DE ADMINISTR.DE FDOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008426|0100|7271372000000|DSMC/TAXA DE PERFORM.DE FDOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, RELACIONADAS A REMUNERACAO ADICIONAL RECEBIDA SEMPRE QUE O FUNDO OBTIVER PERFORMANCE/DESEMPENHO DIFERENCIADO|71700009|71710006|150100001
008427|0100|7271380000000|GESTAO DE FUNDOS PGBL/VGBL|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008428|0100|7271387000000|XD/RECEITA TAXA PERFORM. FDOS|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTEIRAS ADMINISTRADAS CONTABILIZA ATRAVES DESTA CONTA, NAS ADMINISTRADORAS DE FUNDOS, A RECEITA DA TAXA DE PERFORMANCE DESCONTADA A TAXA DE GESTAO.|71700009|71710006|150100001
008429|0100|7271416000000|MACEIO FI|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO MACEIO MULTIMERCADO FI|71700009|71710006|150100001
008430|0100|7271448000000|TX.ADM./METRUS VB IV|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ADMINISTRACAO DO FUNDO: METRUS VB IV|71700009|71710006|150100001
008431|0100|7271451000000|TX.ADM./MULTIMARCAS PERF|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ADMINISTRACAO DO FUNDO: MULTIMARCAS PERF|71700009|71710006|150100001
008432|0100|7271464000000|FIF/LAGUNA|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008433|0100|7271469000000|TX.ADM/FI TS TITLS.PUBLICOS RF|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ADMINISTRACAO DO FUNDO: FI TS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA|71700009|71710006|150100001
008434|0100|7271471000000|TX.ADM/FI BACO MULTIMERCADO|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ADMINISTRACAO DO FUNDO: FI BACO MULTIMERCADO|71700009|71710006|150100001
008435|0100|7271501000000|TX.PERF/ITAU MULTIM.PERF.ACOES|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, RELACIONADAS A REMUNERACAO ADICIONAL RECEBIDA SEMPRE QUE O FUNDO OBTIVER PERFORMANCE/DESEMPENHO DIFERENCIADO|71700009|71710006|150100001
008436|0100|7271503000000|TX.PERF/FIF BACO MULTIMERCADO|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, RELACIONADAS A REMUNERACAO ADICIONAL RECEBIDA SEMPRE QUE O FUNDO OBTIVER PERFORMANCE/DESEMPENHO DIFERENCIADO|71700009|71710006|150100001
008437|0100|7271508000000|TX.ACONS.ITAU LATAM EQUITY|(SSG 46231)REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ACONSELHAMENTO DO FUNDO ITAU LATAM EQUITY(SSG 10175).|71700009|71799003|150100001
008438|0100|7271510000000|TX.ADMINISTRACAO-PGBL/VGBL UBB|REGISTRAR A RECEITA COM ATAXA DE ADMINISTRACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOSVGBL/PGBL DO UNIBANCO|71700009|71710006|150100001
008439|0100|7271511000000|TAXA ADM.FDO ESPELHO|(SSG 31257 E 48836) REGISTRAR RECEITA DE ADMINISTRACAO DOS FDO INVEST DO CONGLOMERADO ITAU QUE SAO PROCESSADOS EM AMBIENTE EXTERNO|71700009|71710006|150100001
008440|0100|7271516000000|AJUSTE IFRS-TX.ADM.NAO LIGADA|(SSG 53042) AJUSTE IFRS-TX.ADM.NAO LIGADA|71700009|71710006|
008441|0100|7271656000000|ITAU FAPI-RENDA FIXA|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008442|0100|7271657000000|ITAU FAPI-CONSERVADOR|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008443|0100|7271658000000|ITAU LAM FAPI OPUS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008444|0100|7271659000000|ITAU FAPI MONITOR|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008445|0100|7271664000000|ITAU FAPI ULTRA|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008446|0100|7271931000000|TA DE ADMINISTR.NAO LIGADA|(SSG 45990) PERFORMANCE TAXA DE ADMINISTRACAO NAO LIGADA-AJUSTE IFRS|71700009|71710006|
008447|0100|7272441000000|ITAU HOLD.FINAN.CLUBE DE INVES|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
008448|0100|7274001000000|TAXA DE ADMINISTRACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS DAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS|71700009|71735005|171200001
008449|0100|7275002000000|CCB|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DAS RENDAS REF.A APLICACAO EM OP. COMPROMISSADAS (ITAU BBA) LASTREADOS COM CCB|71410007|71410100|
008450|0100|7275003000000|NOTA PROMISSORIA-TERCEIROS|(SSG 37674) REGISTRO DA RECEITA OPERACAO COMPROMOS. BANCADA S/ LM LASTREADA EM NOTA PROMISSORIA|71410007|71410100|
008451|0100|7275010000000|NOTA PROMISSORIA-LIV MOV|(SSG 47833) NOTA PROMISSORIA - LIV MOV|71410007|71410100|
008452|0100|7275031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
008453|0100|7275032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
008454|0100|7275037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
008455|0100|7275038000000|L.F.T.-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|L.F.T.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
008456|0100|7275051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
008457|0100|7275052000000|L.T.N.-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|L.T.N.-LIV.MOVIMENT.-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
008458|0100|7275060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
008459|0100|7275061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
008460|0100|7275062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
008461|0100|7275067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71410007|71410100|
008462|0100|7275076000000|N.T.N.-A1|N.T.N.-A1|71410007|71410100|
008463|0100|7275173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
008464|0100|7275360000000|NTN-B-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|RENDAS DA CARTEIRA DE REVENDA BANCADA C/LIVRE MOV - OPERACOES COM N.T.N.-B|71410007|71410100|
008465|0100|7275361000000|NTN-D-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.T.N.-D-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
008466|0100|7275364000000|NTN-C-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
008467|0100|7275373000000|NBC-E-LIV.MOV.-ESPECIF.-SELIC|N.B.C.-E-LIV.MOVIMENT-ESPECIF.-SELIC|71410007|71410100|
008468|0100|7275651000000|DEBENTURES BFBLEASING|DEBENTURES BFBLEASING|71410007|71410100|
008469|0100|7275951000000|DEBENTURES TERCEIROS|DEBENTURES TERCEIROS|71410007|71410100|
008470|0100|7276002000000|C.C.B.|(SSG 45674) REG DAS RENDAS OPER COMPROMISSADA FINANCIADA LASTREADA EM CCB - CONTRAPARTE IBBA|71410007|71410203|
008471|0100|7276010000000|NOTA PROMISSORIA|(SSG 46145)REGISTRAR AS RECEITAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS FINANCIADA LASTREADAS COM NP.|71410007|71410203|
008472|0100|7276031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
008473|0100|7276032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
008474|0100|7276037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
008475|0100|7276038000000|L.F.T.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|L.F.T.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410203|
008476|0100|7276051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
008477|0100|7276052000000|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|L.T.N.-LIVRE MOV.-ESPEC.-SELIC|71410007|71410203|
008478|0100|7276060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
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008481|0100|7276067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71410007|71410203|
008482|0100|7276173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
008483|0100|7276361000000|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|N.T.N.-D-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|71410007|71410203|
008484|0100|7276364000000|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|N.T.N.-C-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|71410007|71410203|
008485|0100|7276373000000|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|N.B.C.-E-LIV.MOV.-ESP.-SELIC|71410007|71410203|
008486|0100|7276951000000|DEBTERC IBBA|(SSG 47422) REGISTRAR AS RENDAS DAS OPERACOES COMPROMISSADAS POSICAO FINANCIADA - IBBA|71410007|71410203|
008487|0100|7276999000000|OUTROS TITULOS|SERA UTILIZADA NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NO REFERIDO GRUPO DE CONTA, ISTO E, TERA A FUNCAO DE CONTA "SACO" E SERA RECLASSIFICADO POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO|71410007|71410203|
008488|0100|7277031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
008489|0100|7277032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
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008512|0100|7280031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
008513|0100|7280032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
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008518|0100|7280062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
008519|0100|7280173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
008520|0100|7281001000000|IMOB/PREMIOS DE SEGURO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIOS / PREMIOS DE SEGURO|71700009|71740007|151000002
008521|0100|7281003000000|F5/TARIFA DE COBRANCA BANCARIA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFA DE COBRANCA BANCARIA CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71740007|151000001
008522|0100|7281004000000|ALTERACAO DE DADOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS DOS CLIENTES|71700009|71740007|151000001
008523|0100|7281005000000|ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
008524|0100|7281006000000|DECLARACAO S/PAGTO TITULOS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA - RELATIVA AO FORNECIMENTO DE DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO DE TITULOS|71700009|71740007|151000001
008525|0100|7281007000000|DECLARACAO S/PAGTO TITL.-CC/TD|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO TITULOS-CC/TD|71700009|71740007|151000001
008526|0100|7281008000000|B4/ENVIO PARA PROTESTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ENVIO PARA PROTESTO DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151100002
008527|0100|7281009000000|B6/ENVIO PARA PROTESTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE AO ENVIO PARA PROTESTO DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151100001
008528|0100|7281010000000|B4/SUSTACAO DE PROTESTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A SUSTACAO DE PROTESTO DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151100003
008529|0100|7281011000000|B6/SUSTACAO DE PROTESTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A SUSTACAO DE PROTESTO DAS OPERACOES CONTRALADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151100001
008530|0100|7281013000000|J7/TARIFA-COBR.EXPRESSA BANERJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS SOBRE TARIFA DE COBRANCA EXPRESSA BANERJ DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA J7|71700009|71740007|151000001
008531|0100|7281014000000|F7/COBRANCA-CONSORCIO-ITAU|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A OPERACOES DE CONSORCIO-ITAU CONTROLADAS PELO SISTEMA F7|71700009|71740007|151000001
008532|0100|7281017000000|TX DE REGISTRO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A TAXA DE REGISTRO|71700009|71740007|151000001
008533|0100|7281019000000|COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA|71700009|71740007|151000001
008534|0100|7281020000000|COBRANCA-TARIFA S/SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS|71700009|71740007|151000001
008535|0100|7281021000000|F7/COBRANCA-CONSORCIO-FIAT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A OPERACOES DE CONSORCIO-FIAT CONTROLADAS PELO SISTEMA F7|71700009|71740007|151000001
008536|0100|7281022000000|B4/COBR.CONTR-ENVIO P/PROTESTO|O SISTEMA B4/CARTEIRAS REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA COBRADA DE CLIENTES PELO ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO (SSG.10824)|71700009|71740007|151100002
008537|0100|7281023000000|B4/COBR.CONTR-SUSTACAO PROTEST|O SISTEMA B4/CARTEIRAS REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA COBRADA DE CLIENTES PELA SUSTACAO DE TITULOS PROTESTADOS (SSG.10824)|71700009|71740007|151100003
008538|0100|7281024000000|F5/TARIFA COBR.BANCARIA (SOE)|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71740007|151000001
008539|0100|7281028000000|RECEITA DO SERVICE FEE|(SSG 46962) VALORES CREDITADOS REFERENTES A SERVICE FEE / REGISTRAR A PARTE MANUAL DO PROCESSO DAS CESSIONARIAS UBB / PROVISAO DE SERVICE FEE|71700009|71740007|151000001
008540|0100|7281029000000|REC SERV COBRAN LIGADA BOLETO|REGISTRO DE RENDAS DE COBRANCA PRESTADOS A LIGADAS AO GRUPO ITAU. MOVIMENTACAO VIA FICHA ELETRONICA.|71700009|71740007|151000001
008541|0100|7281030000000|CL/TARIFA DE COBRANCA BANC.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFA DE COBRANCA BANCARIA REFERENTE A MIGRACAO DAS OPERACOES DA CN PARA O SISTEMA CL|71700009|71740007|151000001
008542|0100|7281050000000|COBRANCA CONVENIADA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONVENIADA|71700009|71740007|151000001
008543|0100|7281202000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 202 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008544|0100|7281203000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 203 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008545|0100|7281204000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 0,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 204 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 0,38 |71700009|71740007|151000001
008546|0100|7281205000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 205 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008547|0100|7281206000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 206 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008548|0100|7281208000000|DAC/TARIFA-TITLS.ADQ.|DAC/TARIFA-TITLS.ADQ.|71700009|71740007|151000001
008549|0100|7281501000000|COBR.-BANCOS CORRESPONDENTES|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA - RELATIVA AO SERVICO DE COBRANCA PRESTADO AOS BANCO CORRESPONDENTES|71700009|71740007|151000001
008550|0100|7281503000000|MANUTENCAO-TITLS.VENCIDOS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA - RELATIVA AO SERVICO DE COBRANCA PRESTADO AOS BANCO CORRESPONDENTES|71700009|71740007|151000001
008551|0100|7281504000000|EXTRATO-POSICAO DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A EXTRATO-POSICAO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000013
008552|0100|7281522000000|COBR.SIMPLES-OUTR.OCORRENCIAS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA- MODALIDADE: COBRANCA SIMPLES / OUTRAS OCORRENCIAS|71700009|71740007|151000006
008553|0100|7281523000000|COBR.SIMPLES-OUTRAS INSTRUCOES|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA- MODALIDADE: COBRANCA SIMPLES / OUTRAS INSTRUCOES|71700009|71740007|151000006
008554|0100|7281524000000|COBR.DIRETA S/REG.-IMPR.BLOQ.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM SERVICO DE COBRANCA - MODALIDADE: DIRETA S/REGISTRO-IMPRESSAO DE BLOQUETO|71700009|71740007|151000018
008555|0100|7281526000000|TARIFA/MANUT.DE TITLS.VENCIDOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE TITULOS VENCIDOS|71700009|71740007|151000001
008556|0100|7281527000000|TARIFA/EXTRATO POSIC.COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A EXTRATO-POSICAO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000013
008557|0100|7281531000000|COBR.CONTR.-OUTRAS OCORRENCIAS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE CONTRATOS-OUTRAS OCORRENCIAS|71700009|71740007|151100006
008558|0100|7281532000000|COBR.CONTR.-OUTRAS INSTRUCOES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE CONTRATOS-OUTRAS INSTRUCOES|71700009|71740007|151100001
008559|0100|7281533000000|COBR.CONTR.-IMPRES.BLOQ.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE CONTRATO-IMPRESSCAO DE BLOQUETO|71700009|71740007|151000013
008560|0100|7281534000000|COBRANCA SIMPLES-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SIMPLES-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008561|0100|7281535000000|COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008562|0100|7281536000000|COBRANCA-OCOR.DIVERSAS-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE OCORRENCIAS DIVERSAS-MANUAL|71700009|71740007|151100001
008563|0100|7281537000000|TRF/IMPRES.AVISO DE MOV.TITLS.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A IMPRESSAO DE AVISO DE MOVIMENTACAO DE TITULOS (POSICIONAMENTO QUANTO AO STATUS DO LOTES DE TITULOS COLOCADOS EM COBRANCA PELO CLIENTE)|71700009|71740007|151000013
008564|0100|7281601000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS DOS CLIENTES|71700009|71740007|151100006
008565|0100|7281602000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS DOS CLIENTES|71700009|71740007|151100006
008566|0100|7281603000000|X0/DECLARACAO PAGTO TITULOS-PF|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA - RELATIVA AO FORNECIMENTO DE DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO DE TITULOS|71700009|71740007|151100006
008567|0100|7281604000000|X0/DECLARACAO PAGTO TITULOS-PJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA - RELATIVA AO FORNECIMENTO DE DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO DE TITULOS|71700009|71740007|151000001
008568|0100|7281605000000|X0/COBRANCA SIMPLES-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SIMPLES-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008569|0100|7281606000000|X0/COBRANCA SIMPLES-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SIMPLES-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008570|0100|7281607000000|X0/COBRANCA CONTRATUAL-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008571|0100|7281608000000|X0/COBRANCA CONTRATUAL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA CONTRATUAL-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008572|0100|7281609000000|X0/COBRANCA-OCOR.DIVERSAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE OCORRENCIAS DIVERSAS-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008573|0100|7281610000000|X0/COBRANCA-OCOR.DIVERSAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-MODALIDADE OCORRENCIAS DIVERSAS-MANUAL|71700009|71740007|151000001
008574|0100|7281611000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-CC/TD-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|71700009|71740007|151100006
008575|0100|7281612000000|X0/ALTERACAO DE DADOS-CC/TD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A ALTERACAO DE DADOS-CC/TD|71700009|71740007|151100006
008576|0100|7281613000000|X0/DECLAR.PAGTO TITL-CC/TD-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO TITULOS-CC/TD|71700009|71740007|151000018
008577|0100|7281614000000|X0/DECLAR.PAGTO TITL-CC/TD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A DECLARACAO SOBRE PAGAMENTO TITULOS-CC/TD|71700009|71740007|151000018
008578|0100|7281615000000|TARIFA SELTEC - PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA REFERENTE A TARIFA SELTEC - SISTEMA ELETRONICO DE LIQUIDACAO DE TITULOS EM CARTORIO (VIA SPB)|71700009|71740007|151000001
008579|0100|7281900000000|SISTEMA BG-RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES POR PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71740007|151000001
008580|0100|7281990000000|P.ITAU-B4/RDAS.COBR-S/MENSAGEM|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA SEM ENVIO DE MENSAGEM-CONTA UTILIZADA PARA A MIGRACAO PARA O BANCO BBA|71700009|71740007|151000001
008581|0100|7281991000000|P.ITAU-B4/RDAS.COBR-C/MENSAGEM|P.ITAU-B4/RDAS.COBR-C/MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
008582|0100|7281998000000|PROCES.ITAU-RDA.COBR.-B6|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA-CONTA UTILIZADA PARA A MIGRACAO PARA O BANCO BBA|71700009|71740007|151000001
008583|0100|7282101000000|COM TITULO ACEITO-BORDERO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM TITULO ACEITO-BORDERO|71700009|71740007|151000001
008584|0100|7282102000000|SEM REGISTRO-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - CARNE|71700009|71740007|151000003
008585|0100|7282103000000|SEM REG-C/ENTR.CEDENTE-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO COM ENTREGA AO CEDENTE-CARNE|71700009|71740007|151000003
008586|0100|7282104000000|ESCRITURAL-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL - CARNE|71700009|71740007|151000003
008587|0100|7282105000000|ESCRITURAL-DOLAR-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-DOLAR-CARNE|71700009|71740007|151000001
008588|0100|7282106000000|SEM REG-15 DIGITOS-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - 15 DIGITOS - CARNE|71700009|71740007|151000003
008589|0100|7282107000000|SEM REG-C/EMISSAO-15 DIG-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - COM EMISSAO -15 DIGITOS - CARNE|71700009|71740007|151000003
008590|0100|7282108000000|ESCRITURAL-TF|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-TF|71700009|71740007|151000001
008591|0100|7282109000000|DIRETA ELETRONICA-FAIXA LIVRE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA - FAIXA LIVRE|71700009|71740007|151000001
008592|0100|7282110000000|DIRETA ELETR.SEM EMISSAO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA SEM EMISSAO|71700009|71740007|151000001
008593|0100|7282111000000|COBRANCA DIRETA ELETRONICA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COBRANCA DIRETA ELETRONICA|71700009|71740007|151000001
008594|0100|7282112000000|ESCRITURAL ELETRONICA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA|71700009|71740007|151000001
008595|0100|7282113000000|ESCRITURAL TR CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL TR CARNE|71700009|71740007|151000001
008596|0100|7282114000000|ESCRITURAL ELETR.-SEGUROS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - SEGUROS|71700009|71740007|151000001
008597|0100|7282115000000|DIR.ELETR.C/EMIS/ENTR-FX.LIVRE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA COM EMISSAO/ENTREGA - FAIXA LIVRE|71700009|71740007|151000001
008598|0100|7282116000000|ESCRITURAL IOF 0,38 CARNE|(SSG 42198) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 0,38 CARNE|71700009|71740007|151000003
008599|0100|7282117000000|ESCRITURAL IOF 2,38 CARNE|(SSG 42198) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 2,38 CARNE|71700009|71740007|151000003
008600|0100|7282118000000|DIR.ELETR.C/EMIS-ENTREGA CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA COM EMISSAO/ENTREGA CARNE|71700009|71740007|151000003
008601|0100|7282119000000|ESCRITURAL IOF 738 CARNE|(SSG 42198) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 7,38 CARNE|71700009|71740007|151000003
008602|0100|7282120000000|SEM REG IOF 2  CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - IOF 2  - CARNE|71700009|71740007|151000003
008603|0100|7282121000000|DIRETA ELETR.COM EMIS.PARCIAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA COM EMISSAO PARCIAL|71700009|71740007|151000001
008604|0100|7282122000000|UBB CAUCAO 8 DIG|(SSG 46692) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA|71700009|71740007|151000001
008605|0100|7282123000000|IBK-TITLS C/REG.E C/EMIS.BOLET|REGISTRAA RDA PREST.SERV.DE COBR REF.TTLS.C/REGISTRO C/ EMISSAODE BOLETOS QUE ESTAO NO SIST.DO BCO 479 E QUE SERAO REGISTRADOS NO SIST.DO ITAU C/EMISSAO DE UM NOVO BOLETO EM VIRTUDE DA DESATIVACAO DO BCO 479 (MESMAS CARACTERISTICAS CART.112 DO ITAU)|71700009|71740007|151000001
008606|0100|7282124000000|IBK-TITLS C/REG.S/EMIS.BOLETOS|REGISTRAA RECEITA DE PREST.SERV.DE COBRANCA REF.TTLS.C/REGISTROES/ EMISSAO DE BOLETOS QUE ERAM DO SISTEMA DO BANCO 479E SERAO LIQUIDADOS NO SISTEMA DO ITAUEM VIRTUDE DA DESATIVACAO DO BANCO 479(MESMAS CARACTERISTICAS CARTEIRA 109 DO ITAU)|71700009|71740007|151000001
008607|0100|7282125000000|IBK-TITULOS SEM REGISTROS|REGISTRAA RECEITA DE PREST.SERV.DE COBRANCA REF.TTLS. SEM REGISTRO QUE ERAM DO SISTEMA DE COBRANCA IBK E LIQUIDADOS NO SISTEMA B4 - POSSUI AS MESMAS CARACTERISTICAS DA CARTEIRA 175|71700009|71740007|151000001
008608|0100|7282126000000|DIRETA ELETR.SEM EMIS.-SEGUROS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA SEM EMISSAO - SEGUROS|71700009|71740007|151000001
008609|0100|7282127000000|SEM REG.-C/EMIS.PARC-IOF 0,38 |(SSG 40546) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO -COM EMISSAO PARCIAL - IOF 0,38 |71700009|71740007|151000003
008610|0100|7282128000000|SEM REG-EMIS.PARC-IOF 2,38 |CARTEIRA 128 - SEM REGISTRO / EMISSAO PARCIAL COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008611|0100|7282129000000|SEM REG.-EMIS.PARCIAL-IOF 2 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - EMISSAO PARCIAL - IOF 2 |71700009|71740007|151000001
008612|0100|7282130000000|PLAT.COMPROR DIR S/EMIS 8 DIG|(SSG 41813)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: PLATAFORMA COMPROR DIR SEM EMIS 8 DIG|71700009|71740007|151000001
008613|0100|7282131000000|DIRETA ELETR.SEM EMIS.-VLR.AB.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA SEM EMISSAO -VALOR ABERTO|71700009|71740007|151000001
008614|0100|7282132000000|DIRETA BORD.COM EMIS.PARCIAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA BORDERO COM EMISSAO PARCIAL|71700009|71740007|151000001
008615|0100|7282133000000|SEM REG-SEM EMIS-15 DIG-GERDAU|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 15 DIGITOS - GERDAU|71700009|71740007|151000001
008616|0100|7282134000000|ESCRITURAL IOF 0,38|(SSG 54310) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 0,38|71700009|71740007|151000001
008617|0100|7282135000000|ESCRITURAL IOF 2,38|(SSG 54310) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 2,38|71700009|71740007|151000001
008618|0100|7282136000000|ESCRITURAL IOF 7,38|(SSG 54310) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 7,38|71700009|71740007|151000005
008619|0100|7282137000000|PAPEL UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: PAPEL UBB|71700009|71740007|151000001
008620|0100|7282138000000|COBRANCA MENSAGEM COLORIDA |REGISTRAR O VLR DA RENDA OBTIDA C/ SERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4-CARTEIRAS) COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA-MODALIDADE DIRETA ELETRONICA - FAIXA LIVRE- COB MENSAGEM COLORIDA (IMPRESSAO EXTERNA) |71700009|71740007|151000001
008621|0100|7282139000000|SEM REG.-EMIS.PARCIAL-IOF 4 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - EMISSAO PARCIAL - IOF 4 |71700009|71740007|151000005
008622|0100|7282140000000|ESCRITURAL E CAUCAO UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL E CAUCAO UBB|71700009|71740007|151000001
008623|0100|7282141000000|SEM REG-EMIS.INT.-C/IOF 7  CAR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - EMISSAO INT.-C/IOF 7  CAR|71700009|71740007|151000005
008624|0100|7282142000000|SEM REG-SEM EMIS-15 DIG-IOF 4 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 15 DIG-IOF 4 |71700009|71740007|151000005
008625|0100|7282143000000|SEM REG-SEM EMIS-15 DIG-IOF 7 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 15 DIG-IOF 7 |71700009|71740007|151000005
008626|0100|7282144000000|SEM REG-EMIS.INTEGR-IOF 7,38 |CARTEIRA 144 - SEM REGISTRO / EMISSAO INTEGRAL COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000005
008627|0100|7282145000000|DIRETA-IGPM-TF|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA - IGPM - TF|71700009|71740007|151000001
008628|0100|7282146000000|SEM REG.SEM EMIS 15 DIG IOF |REGISTRAR O VLR DA RENDA OBTIDA C/SERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS) - COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 15 DIG-IOF 0,38  |71700009|71740007|151000005
008629|0100|7282147000000|ESCRITURAL ELETR.-DOLAR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL ELETRONICA - DOLAR|71700009|71740007|151000001
008630|0100|7282148000000|C/REG.-EMIS.CLIENTE-IOF 0,38 |(SSG 40546) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM REGISTRO -COM EMISSAO CLIENTE - IOF 0,38 |71700009|71740007|151000003
008631|0100|7282149000000|C/REG.-EMIS.CLIENTE-IOF 2,38 |(SSG 40546) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM REGISTRO -COM EMISSAO CLIENTE - IOF 2,38 |71700009|71740007|151000003
008632|0100|7282150000000|DIRETA ELETR.SEM EMIS.-DOLAR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA SEM EMISSAO - DOLAR|71700009|71740007|151000001
008633|0100|7282151000000|COM TITULO NAO ACEITO-BORDERO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM TITULO NAO ACEITO-BORDERO|71700009|71740007|151000001
008634|0100|7282152000000|COM TITULO-BORDERO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM TITULO-BORDERO|71700009|71740007|151000001
008635|0100|7282153000000|C/REG.-EMIS.CLIENTE-IOF 7,38 |(SSG 40546) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM REGISTRO -COM EMISSAO CLIENTE - IOF 7,38 |71700009|71740007|151000003
008636|0100|7282154000000|ESPECIAL 2,38 UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEMEMISSAO - MODALIDADE: ESPECIAL 2,38 UBB|71700009|71740007|151000001
008637|0100|7282155000000|ESCRITURAL-BORDERO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-BORDERO|71700009|71740007|151000001
008638|0100|7282156000000|ESCRITURAL-COBRANCA EXPRESSA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-COBRANCA EXPRESSA|71700009|71740007|151000001
008639|0100|7282157000000|DIRETA-COBRANCA EXPRESSA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA-COBRANCA EXPRESSA|71700009|71740007|151000001
008640|0100|7282158000000|SEM REGISTRO-COBR.EXPRESSA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO-COBR.EXPRESSA|71700009|71740007|151000001
008641|0100|7282159000000|ESPECIAL 7,38 UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESPECIAL 7,38 UBB|71700009|71740007|151000001
008642|0100|7282160000000|SEM REG.-SEM CODIGO DE BARRAS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM CODIGO DE BARRAS|71700009|71740007|151000001
008643|0100|7282161000000|R.E.I.|R.E.I.|71700009|71740007|151000001
008644|0100|7282162000000|ESPECIAL 0,38  UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEMEMISSAO - MODALIDADE: ESPECIAL 0,38  UBB|71700009|71740007|151000001
008645|0100|7282163000000|DIRETA-DOLAR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA - DOLAR|71700009|71740007|151000001
008646|0100|7282164000000|IATA CASS IMPORTACAO|(SSG 41287) REGISTRA A RECEITA DE PREST.SERV.DE COBRANCA REF.LIQUIDACAO DETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREAS DE CARGA DO PRODUTO IATA.|71700009|71740007|151000001
008647|0100|7282165000000|IATA CASS DOMESTICO|(SSG 41287) REGISTRA A RECEITA DE PREST.SERV.DE COBRANCA REF.LIQUIDACAO DETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREAS DE CARGA DO PRODUTO IATA.|71700009|71740007|151000001
008648|0100|7282166000000|ESCRITURAL ELETR.-TR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL ELETRONICA -TR|71700009|71740007|151000001
008649|0100|7282167000000|SEM REG.-PROT-S/EMIS-IOF 0,38 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEMEMISSAO - MODALIDADE: SEM REGISTRO - COM PROTESTO - SEM EMISSAO|71700009|71740007|151000001
008650|0100|7282168000000|DIRETA ELETR.SEM EMIS.-TR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA - SEM EMISSAO - TR|71700009|71740007|151000001
008651|0100|7282169000000|SEM REG.-EMIS.PARCIAL-IOF 7 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - EMISSAO PARCIAL - IOF 7 |71700009|71740007|151000001
008652|0100|7282170000000|ESCRITURAL-VENDOR-POS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL - VENDOR - POS|71700009|71740007|151000001
008653|0100|7282172000000|SEM REG.-COM EMIS.INTEGRAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - COM EMISSAO INTEGRAL|71700009|71740007|151000001
008654|0100|7282173000000|SEM REG.-COM EMIS.E ENTREGA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- MODALIDADE DE COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGACOBRANCA COM TARIFA DIFERENCIA POR MODALIDADE.|71700009|71740007|151000001
008655|0100|7282174000000|SEM REG.-PROT.BORD.-EMIS.PARC.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - PROT.BORD.-EMISSAO PARCIAL|71700009|71740007|151100002
008656|0100|7282175000000|SEM REG.-SEM EMISSAO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO|71700009|71740007|151000001
008657|0100|7282176000000|COMERCIO ELETRONICO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COMERCIO ELETRONICO|71700009|71740007|151000001
008658|0100|7282177000000|SEM REG.-PROT.ELETR.-EMIS.PARC|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - PROT.ELETR. -EMISSAO PARCIAL|71700009|71740007|151100002
008659|0100|7282178000000|COMERC.ELETR.-PAGTO A VISTA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COMERCIO ELETRONICO - PAGTO A VISTA|71700009|71740007|151000001
008660|0100|7282179000000|SEM REG.-PROT.ELETR.-SEM EMIS.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEMEMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - PROT.ELETR. - SEM EMISSAO|71700009|71740007|151100002
008661|0100|7282180000000|DIRETA ELETR.COM EMIS.INTEGRAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA COM EMISSAO INTEGRAL|71700009|71740007|151000001
008662|0100|7282183000000|SEM REGISTRO-CASH MOBILE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO-CASH MOBILE|71700009|71740007|151000001
008663|0100|7282184000000|ESCRIT.ELETR.CORRESPONDENTE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL ELETRONICA - CORRESPONDENTE|71700009|71740007|151000001
008664|0100|7282185000000|SEM REG.-EMIS.E ENTREGA-15 DIG|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESPECIAL UBB|71700009|71740007|151000001
008665|0100|7282186000000|COMERCIO ELETRONICO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COMERCIO ELETRONICO|71700009|71740007|151000001
008666|0100|7282187000000|S/REG.-S/EMIS.-COMPRA.ELETR.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - COMPRA ELETRONICA|71700009|71740007|151000001
008667|0100|7282188000000|ESCRIT.ELETR.-PAGTO.PARCIAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL ELETRONICA - PAGTO.PARCIAL|71700009|71740007|151000001
008668|0100|7282189000000|SEM REG.-SEM EMIS.-16 DIGITOS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 16 DIGITOS|71700009|71740007|151000001
008669|0100|7282190000000|DIRETA UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA UBB|71700009|71740007|151000001
008670|0100|7282191000000|DUPLICATAS-TRANSF.DESCONTO|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DUPLICATAS - TRANSF.DESCONTO|71700009|71740007|151000001
008671|0100|7282192000000|B4-TARIFA IATA BSP DESCENDIAL|REGISTRA A RECEITA DEPREST.SERV.DE COBRANCA REF. LIQUIDACAODETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREASDO PRODUTO IATA C/ VENCIMENTO DESCENDIAL. SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151000001
008672|0100|7282193000000|B4-TARIFA IATA BSP SEMANAL|REGISTRA A RECEITA DEPREST.SERV.DE COBRANCA REF.LIQUIDACAO DETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREAS DO PRODUTO IATA C/ VENCIMENTO SEMANAL. SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151000001
008673|0100|7282194000000|B4-TARIFA IATA CASS|REGISTRA A RECEITA DE PREST.SERV.DE COBRANCA REF.LIQUIDACAO DETITULOS DE COBRANCA DAS CIAS AEREAS DE CARGA DO PRODUTO IATA. SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA B4|71700009|71740007|151000001
008674|0100|7282195000000|SEM REG.-EMIS.15 DIGITOS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - EMISSAO 15 DIGITOS|71700009|71740007|151000001
008675|0100|7282196000000|SEM REG.-EMIS.E ENTREGA-15 DIG|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO - EMISSAO E ENTREGA - 15 DIGITOS|71700009|71740007|151000001
008676|0100|7282197000000|UBB ESPECIAL INTERNET|(SSG 42411)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: UBB ESPECIAL INTERNET|71700009|71740007|151000001
008677|0100|7282198000000|SEM REG.-SEM EMIS.-15 DIGITOS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - SEM EMISSAO - 15 DIGITOS|71700009|71740007|151000001
008678|0100|7282201000000|C/TITULO ACEITO-BORDERO-CONTR.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: C/TITULO ACEITO-BORDERO-CONTR.|71700009|71740007|151000001
008679|0100|7282202000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 202 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008680|0100|7282203000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 203 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008681|0100|7282204000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 0,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 204 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 0,38 |71700009|71740007|151000001
008682|0100|7282205000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 205 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008683|0100|7282206000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 206 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008684|0100|7282207000000|UBB SULAM. S/REG S/EMI IOF 2 |(SSG 48629) REGISTRAR O PROCESSO DE DESATIVACAO DOS SISTEMAS UBB|71700009|71740007|150800001
008685|0100|7282208000000|UBB SULAM. S/REG S/EMI IOF 7 |(SSG 48629) REGISTRAR O PROCESSO DE DESATIVACAO DOS SISTEMAS UBB|71700009|71740007|
008686|0100|7282210000000|DIRETA ELETR.SEM EMIS.-CONT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO SEM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA SEM EMISSAO - CONT.|71700009|71740007|151000001
008687|0100|7282212000000|ESCRITURAL ELETR.-CONT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL ELETRONICA - CONT.|71700009|71740007|151000001
008688|0100|7282221000000|DIRETA ELETR.C/EMIS.PARC-CONT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA ELETRONICA C/EMISSAO PARC - CONT.|71700009|71740007|151000001
008689|0100|7282232000000|DIRETA BORD.C/EMIS.PARC-CONT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:DIRETA BORDERO C/EMISSAO PARCIAL - CONT.|71700009|71740007|151000001
008690|0100|7282251000000|C/TIT.NAO ACEITO-BORDERO-CONTR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM TITULO NAO ACEITO-BORDERO-CONTRATUAL|71700009|71740007|151000001
008691|0100|7282252000000|COM TITULO-BORDERO-CONTR.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: COM TITULO - BORDERO-CONTRUAL|71700009|71740007|151000001
008692|0100|7282255000000|ESCRITURAL-BORDERO-CONT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-BORDERO-CONTRATUAL|71700009|71740007|151000001
008693|0100|7282256000000|ESCRIT-BORDERO-DOLAR-CONTRAT.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL - BORDERO-DOLAR-CONTRATUAL|71700009|71740007|151000001
008694|0100|7282280000000|DIRETA ELETR.C/EMIS.INTEG-CONT|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: DIRETA ELETRONICA COM EMISSAO INTEGRAL-CONTRATUAL|71700009|71740007|151000001
008695|0100|7283103000000|SEM REG.-C/ENTR.CEDENTE-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:SEM REGISTRO COM ENTREGA AO CEDENTE-CARNE|71700009|71740007|151000001
008696|0100|7283104000000|ESCRITURAL-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL - CARNE|71700009|71740007|151000001
008697|0100|7283105000000|ESCRITURAL-DOLAR-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-DOLAR-CARNE|71700009|71740007|151000001
008698|0100|7283106000000|SEM REG.-15 DIGITOS-CARNE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - 15 DIGITOS - CARNE|71700009|71740007|151000001
008699|0100|7283108000000|ESCRITURAL-TF|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL-TF|71700009|71740007|151000001
008700|0100|7283112000000|ESCRITURAL ELETRONICA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA|71700009|71740007|151000001
008701|0100|7283114000000|ESCRITURAL ELETR.-SEGUROS|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - SEGUROS|71700009|71740007|151000001
008702|0100|7283116000000|ESCRITURAL IOF 0,38 CARNE|(SSG 42198)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 0,38 CARNE|71700009|71740007|151000001
008703|0100|7283117000000|ESCRITURAL IOF 2,38 CARNE|(SSG 42198)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 2,38 CARNE|71700009|71740007|151000001
008704|0100|7283119000000|ESCRITURAL IOF 7,38 CARNE|(SSG 42198)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESCRITURAL IOF 7,38 CARNE|71700009|71740007|151000001
008705|0100|7283122000000|UBB CAUCAO 8 DIG|(SSG 46692) REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA|71700009|71740007|151000001
008706|0100|7283134000000|COM REG.-ESCRITURAL-IOF 0,38 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO E RETENCAO DE IOF NA LIQUIDACAO|71700009|71740007|151000001
008707|0100|7283135000000|COM REG-ESCRITURAL-IOF 2,38 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO E RETENCAO DE IOF NA LIQUIDACAO|71700009|71740007|151000001
008708|0100|7283136000000|COM REG-ESCRITURAL-IOF 7,38 |REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA COM REGISTRO E RETENCAO DE IOF NA LIQUIDACAO|71700009|71740007|151000001
008709|0100|7283138000000|COBRANCA MENSAGEM COLORIDA|REGISTRAR O VLR DA RENDA OBTIDA C/ SERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4-CARTEIRAS) COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA-MODALIDADE DIRETA ELETRONICA - FAIXA LIVRE- COB MENSAGEM COLORIDA (IMPRESSAO EXTERNA)|71700009|71740007|151000001
008710|0100|7283140000000|ESCRITURAL E CAUCAO UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL E CAUCAO UBB|71700009|71740007|151000001
008711|0100|7283147000000|ESCRITURAL ELETR.-DOLAR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - DOLAR|71700009|71740007|151000001
008712|0100|7283166000000|ESCRITURAL ELETR.-TR|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - TR|71700009|71740007|151000001
008713|0100|7283173000000|SEM REG.-COM EMIS.E ENTREGA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA|71700009|71740007|151000001
008714|0100|7283184000000|ESCRIT.ELETR.CORRESPONDENTE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - CORRESPONDENTE|71700009|71740007|151000001
008715|0100|7283185000000|ESPECIAL UBB|(SSG 41356)REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: ESPECIAL UBB|71700009|71740007|151000001
008716|0100|7283188000000|ESCRIT.ELETR.-PAGTO.PARCIAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE:ESCRITURAL ELETRONICA - PAGAMENTO PARCIAL|71700009|71740007|151000001
008717|0100|7283196000000|SEM REG.-EMIS.E ENTREGA-15 DIG|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: SEM REGISTRO - EMISSAO E ENTREGA - 15 DIGITOS|71700009|71740007|151000001
008718|0100|7283202000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 202 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008719|0100|7283203000000|SEM REG-SEM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 203 - SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008720|0100|7283204000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 0,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 204 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 0,38 |71700009|71740007|151000001
008721|0100|7283205000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 2,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 205 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 2,38 |71700009|71740007|151000001
008722|0100|7283206000000|SEM REG-COM EMIS.IOF 7,38 |(SSG 49582) CARTEIRA 206 - SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF DE 7,38 |71700009|71740007|151000001
008723|0100|7283212000000|TARIFA DE COBRANCA MENSAGEM|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B4 - CARTEIRAS)- COBRANCA SEM REGISTRO COM EMISSAO E ENTREGA - MODALIDADE: TARIFA DE COBRANCA MENSAGEM|71700009|71740007|151000001
008724|0100|7284001000000|TAR/IMPRESSAO AVISO MOV.TITLS.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA COBRANCA DE TARIFAS SOBRE IMPRESSAO DE AVISO MOVIMENTACAO DE TITULOS DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151000001
008725|0100|7284303000000|DESC.DUPL.EM COBR.-AGENCIA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA-AGENCIA|71700009|71740007|151000001
008726|0100|7284305000000|DESC.DUPL.EM COBR.-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000005
008727|0100|7284306000000|DESCONTO DP COBRANCA- EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008728|0100|7284308000000|DESCONTO CHEQUE AVAL- EMP DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS|71700009|71740007|151000001
008729|0100|7284309000000|DESC.CHEQUE-AVAL-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE CHEQUE-AVAL - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008730|0100|7284310000000|DESCDP-NP AVAL|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA E NOTAS PROMISSORIAS - AVAL|71700009|71740007|151000001
008731|0100|7284311000000|DESC.DUPL.FISICA-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA FISICA - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008732|0100|7284312000000|DESC.DP-NPA-AVAL-AGENCIA|DESC.DP-NPA-AVAL-AGENCIA|71700009|71740007|151000001
008733|0100|7284316000000|DESC.DUPL.FISICA A-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA FISICA A - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008734|0100|7284319000000|DESC.DP-ESCRITURAL-CORP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA - ESCRITURAL - CORPORATE|71700009|71740007|151000001
008735|0100|7284320000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-AGENCIA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AVAL - CONTRATADO EM AGENCIA|71700009|71740007|151000001
008736|0100|7284322000000|DESC.DUPL.FISICA-CORP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA FISICA-CORPORATE|71700009|71740007|151000001
008737|0100|7284323000000|DESCONTO CHEQUE-CORP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE CHEQUES - CORPORATE|71700009|71740007|151000001
008738|0100|7284329000000|DESC.DP.COBRANCA AVAL-EMP DOIS|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008739|0100|7284330000000|DESC-RISC.SAC.-DEB.ENC.CEDENTE|DESC-RISC.SAC.-DEB.ENC.CEDENTE|71700009|71740007|151000001
008740|0100|7284331000000|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|DESCONTO CHQ AUTOMATICO-APJ|71700009|71740007|151000001
008741|0100|7284333000000|DESCONTO CHEQUE - APJ|DESCONTO CHEQUE - APJ|71700009|71740007|151000001
008742|0100|7284334000000|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|DESCONTO CHEQUE - AVAL- APJ|71700009|71740007|151000001
008743|0100|7284335000000|DESC.DUPL.FISICA AVAL-EMP DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008744|0100|7284337000000|DESCONTO DP FISICA - EMPR DOIS|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008745|0100|7284338000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBRIG.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO COM COOBRIGACAO|71700009|71740007|151000001
008746|0100|7284339000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBRIG.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO SEM COOBRIGACAO.|71700009|71740007|151000001
008747|0100|7284341000000|DESC.CHEQUE CUSTODIA- AGENCIA|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES NA AGENCIA ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71700009|71740007|151000001
008748|0100|7284343000000|DESCONTO DUPL. CHEQUE-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES CONTRATADAS NA AGENCIA / PLATAFORMA POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71700009|71740007|151000001
008749|0100|7284345000000|DESC.CHEQUE-CUSTODIA-EMPR DOIS|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008750|0100|7284347000000|DESC.DP EM COBR.-AVAL-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA-AVAL - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008751|0100|7284349000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-AG.PJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008752|0100|7284352000000|DESCDP ESCRITURAIS-AGENCIA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA ESCRITURAIS - CONTRATADO EM AGENCIAS|71700009|71740007|151000001
008753|0100|7284354000000|DESC.DUPL.ESCRITURAIS-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATAS ESCRITURAIS - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008754|0100|7284358000000|DESC DP ESCRITURAIS-EMP DOIS|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008755|0100|7284359000000|DESC.DP.ESCRITUR AVAL-EMP DOIS|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA DOIS.|71700009|71740007|151000001
008756|0100|7284362000000|DESC.DP EM COB.-AVAL-CORP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATAS-AVAL-CORPORATE|71700009|71740007|151000001
008757|0100|7284364000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-AG.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA ESCRITUTRAL-AVAL - CONTRATADO EM AGENCIAS|71700009|71740007|151000001
008758|0100|7284365000000|DESC.DP ESCRITURAL-AVAL-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA ESCRITURAL-AVAL - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008759|0100|7284366000000|AQUIS.CRED.COBRAN.C/COOBRIG.|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO COBRANCA COM COOBRIGACAO|71700009|71740007|151000001
008760|0100|7284367000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.C/NOT|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO SEM COOBRIGACAO COM NOTIFICACAO|71700009|71740007|151000001
008761|0100|7284368000000|DESC.CHEQUE-AVAL-AGENCIA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE CHEQUES-AVAL - CONTRATADO EM AGENCIAS|71700009|71740007|151000001
008762|0100|7284369000000|AQUIS.CRED.COBR.C/COOBRIG.-EMP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO COBRANCA COM COOBRIGACAO-EMPRESA|71700009|71740007|151000001
008763|0100|7284370000000|AQUIS.CRED.COBR.S/COOBRIG.-EMP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO COBRANCA SEM COOBRIGACAO-EMPRESA|71700009|71740007|151000001
008764|0100|7284371000000|DESC.DUPL.FISICA-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA E NOTAS PROMISSORIAS - AVAL|71700009|71740007|151000001
008765|0100|7284372000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP1|71700009|71740007|151000001
008766|0100|7284373000000|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|DESCOMPROR DP EM COB-CORP-EMP2|71700009|71740007|151000001
008767|0100|7284378000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-UPJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008768|0100|7284381000000|AQUIS.CRED.FISICO C/COOBR.-EMP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO COM COOBRIGACAO-EMPRESA|71700009|71740007|151000001
008769|0100|7284382000000|AQUIS.CRED.FISICO S/COOBR.-EMP|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO SEM COOBRIGACAO-EMPRESA|71700009|71740007|151000001
008770|0100|7284383000000|DESC.DP ESCRITURAL-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA ESCRITURAIS - CONTRATADO EM AGENCIAS|71700009|71740007|151000001
008771|0100|7284384000000|DESC.DP ESCRITURAL-A-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA ESCRITUTRAL-AVAL - CONTRATADO EM AGENCIAS|71700009|71740007|151000001
008772|0100|7284400000000|DESC.NPR-PEC-EXTRA TETO-IBBA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE DESCONTO DE NOTA PROMISSORIA-PECUARIA-EXTRA TETO-IBBA|71700009|71740007|151000001
008773|0100|7284401000000|DESCDP-NP AVAL-PERSONNALITE|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATAS E NOTAS PROMISSORIAS-AVAL - CONTRATADO EM UNIDADE PERSONNALITE|71700009|71740007|151000001
008774|0100|7284402000000|DESC.NPR-AGRIC-EXTRA TETO-IBBA|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE NOTAS PROMISSORIAS-AGRICOLA-EXTRA TETO-IBBA|71700009|71740007|151000001
008775|0100|7284404000000|DESC.DP EM COBR.-A-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AVAL - CONTRATADO EM AGENCIA|71700009|71740007|151000001
008776|0100|7284405000000|AQUIS.CRED.COB.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE COBRANCA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151000001
008777|0100|7284406000000|DESCONTO DUPL.COBRANCA-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008778|0100|7284407000000|DESC.DUPL.AUTOMATICO-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO EM UNIDADE DE PESSOA JURIDICA (UPJ)|71700009|71740007|151000001
008779|0100|7284408000000|DESCONTO DE CHEQUE AVAL-EMP UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008780|0100|7284409000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-AGENCIA|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008781|0100|7284410000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008782|0100|7284411000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008783|0100|7284412000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-EMP1|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008784|0100|7284413000000|ANTECIP.RECEB.REDECARD-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008785|0100|7284415000000|DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESC.DUPL.EM COBR.-APJ|71700009|71740007|151000001
008786|0100|7284417000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP1.|71700009|71740007|151000001
008787|0100|7284418000000|DESC CH AUTOMATICO|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO EMP2.|71700009|71740007|151000001
008788|0100|7284419000000|DESCOMPRORDP ESCRITURAL - CO|DESCOMPROR DP ESCRITURAL - CORP|71700009|71740007|151000001
008789|0100|7284420000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO NA EMP1|71700009|71740007|151000001
008790|0100|7284421000000|DESCONTO DP AUTOMATICO EMP2|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO NA EMP2|71700009|71740007|151000001
008791|0100|7284422000000| DESCOMPROR DP NPA AVAL - CORP|DESCOMPRORDP NPA AVAL - CORP|71700009|71740007|151000001
008792|0100|7284423000000|DESCOMPRORCHEQUE - CORP|DESCOMPRORCHEQUE - CORP|71700009|71740007|151000001
008793|0100|7284425000000|CESSAO RECEBIVEIS REDECARD|(SSG 34336) A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008794|0100|7284428000000|AQUIS.CRED.COBRAN.S/COOB.S/NOT|REGISTRARO VALOR DA RENDA OBTIDA COMSERVICO DE COBRANCA (CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO)- RELATIVA A MODALIDADE DE AQUISICAO DE CREDITO FISICO SEM COOBRIGACAO SEM NOTIFICACAO|71700009|71740007|151000001
008795|0100|7284429000000|DESC. DP COBRANCA AVAL-EMPR UM|MOVIMENTACAO REFERENTE AO DESCONTO DE DUPLICATAS REALIZADA PORCLIENTES QUE POSSUEM DISPONIBILIDADE DELIMITE DE AVAL E PERTENCEM AO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008796|0100|7284430000000|AQ.CRED.ESCR.COM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL COM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP.|71700009|71740007|151000001
008797|0100|7284431000000|AQ.CRED.ESCR.SEM CO-OBRIG CORP|AQUISICAO DE CREDITO ESCRITURAL SEM CO-OBRIGACAO PARA CLIENTES DO SEGMENTO CORP.|71700009|71740007|151000001
008798|0100|7284432000000|CESSAO CHEQUES-IBBA|(SSG 40080) REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS|71700009|71740007|151000001
008799|0100|7284433000000|AQUIS FORN BLOQ ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71700009|71740007|151000001
008800|0100|7284434000000|AQUIS FORN BLOQ ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEBLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71700009|71740007|151000003
008801|0100|7284435000000|DESCONTO DP FISICA AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE AVAL ENTREGA AS DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA O SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008802|0100|7284437000000|DESCONTO DUPL.FISICA - EMPR UM|O CLIENTE ENTREGA DUPLICATAS FISICAS NA AGENCIA E SOLICITA O DESCONTO. CARTEIRA ESPECIFICA PARA SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008803|0100|7284441000000|DESC.CH.AUTOMATICO CUSTODIA AG|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO AOCA.|71700009|71740007|151000001
008804|0100|7284443000000|DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ|DESCONTO DE CHEQUES EM CUSTODIA REFERENTE A OPERACOES VIA BANKLINE ,POR CLIENTES DO SEGMENTO UPJ.|71700009|71740007|151000001
008805|0100|7284445000000|DESCONTO DE CHEQUE AVAL-EMP UM|O DESCONTO DE CHEQUE PRE-DATADO ITAU PERMITE AO CLIENTE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008806|0100|7284447000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -AGEN|REGISTRAR A RENDA COM TARIFA DE COBRANCA RELACIONADA A OPERACAO DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008807|0100|7284448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP3|REGISTRAR A RENDA COM TARIFA DE COBRANCA RELACIONADA A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008808|0100|7284449000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP2|REGISTRAR A RENDA COM TARIFA DE COBRANCA RELACIONADA A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008809|0100|7284450000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP1|REGISTRAR A RENDA COM TARIFA DE COBRANCA RELACIONADA AANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008810|0100|7284451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -APJ|REGISTRAR A RENDA COM TARIFA DE COBRANCA RELACIONADA A OPERACAO DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL-APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71700009|71740007|151000001
008811|0100|7284454000000|AQUIS.CRED.ESCR.C/COOBR.OSCIP|REGISTRAR AS RENDAS DE COBRANCA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE MICROCREDITO DAS OSCIPS CONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151000001
008812|0100|7284458000000|DESCONTO DP ESCRITURAL-EMPR UM|O CLIENTE CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTO VIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA. CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008813|0100|7284459000000|DESC.DP.ESCRITURAL AVAL-EMP UM|O CLIENTE QUE POSSUE DISPONIVEL LIMITE DE AVAL CADASTRA A OPERACAO DE DESCONTOVIA BANKLINE/TELEPROCESSAMENTO ,NAO OCORRENDO EMISSAO DE DUPLICATA FISICA . CARTEIRA ESPECIFICA PARA UTILIZACAO DO SEGMENTO EMPRESA UM.|71700009|71740007|151000001
008814|0100|7284460000000|AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71700009|71740007|151000001
008815|0100|7284461000000|AQUIS FORN DEB ENC SACADO|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO.|71700009|71740007|151000001
008816|0100|7284462000000|DESCOMPRORDP EM COB - CORP|DESCOMPRORDP EM COB - CORP|71700009|71740007|151000001
008817|0100|7284463000000|AQUIS FORN ENC SACADO - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO SACADO|71700009|71740007|151000001
008818|0100|7284464000000|AQUIS FORN ENC CEDENTE - LIQ|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE|71700009|71740007|151000001
008819|0100|7284466000000|AQUIS.CRED.VEIC.-C/COOBRIG.IF|REGISTRAR AS RENDAS DE COBRANCA DAS OPERACOESDE AQUISICOES DE VEICULOSCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71740007|151000001
008820|0100|7284471000000|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|DESC.DUPL.FISICA A-APJ|71700009|71740007|151000001
008821|0100|7284472000000|AQUIS FORNEC DEBITO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEDEBITO DE CONTA CORRENTE DO SACADO E TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71700009|71740007|151000001
008822|0100|7284473000000|AQUIS FORNEC BLOQUETO AEMP|ITAU - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DEEMISSAO DE BLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71700009|71740007|151000001
008823|0100|7284491000000|DESC.CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|(SSG 46279)DESC.CPR FINANCEIRA-AGRICOLA|71700009|71740007|
008824|0100|7284492000000|DESC.CPR FINANCEIRA-PECUARIA|(SSG 46279)DESC.CPR FINANCEIRA-PECUARIA|71700009|71740007|
008825|0100|7285001000000|COMISSAO COLOC.-RDA.VARIAVEL|REGISTRAR A RENDA COM INTERMEDIACAO DE OPERACOES DE LANCAMENTOS DE OFERTAS PUBLICAS INCIAIS - COLOCACAO DE TITULOS - SENDO QUE AS PARCELAS DESTA RENDA PODEM SER SEGREGADAS EM COMISSAO DE COORDENACAO, DE COLOCACAO, DE GARANTIA FIRME E DE INCENTIVO.|71700009|71745002|100200001
008826|0100|7285008000000|COMISSAO DISTRIB. DEBENTURES|REGISTRAR A COMISSAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO, COLOCACAO E DISTRIBUICAO DE DEBENTURES A TELEMAR NORTE LESTE S.A. CONFORME CONTRATO.|71700009|71745002|100200003
008827|0100|7285600000000|RDAS.COMS.DE COLOC.DE TITS.|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS E COMISSOES PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71700009|71745002|100200003
008828|0100|7285601000000|RDAS.COM.COLOC.TITULOS-LIGADAS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS E COMISSOES PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS POR CONTA E ORDEM DE LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71700009|71745002|100200001
008829|0100|7285602000000|(-)REP.COMISSAO COLOCACAO-TVM|(-)REP.COMISSAO COLOCACAO-TVM|71700009|71745002|
008830|0100|7286031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
008831|0100|7286032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
008832|0100|7286037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
008833|0100|7286051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
008834|0100|7286060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
008835|0100|7286061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
008836|0100|7286062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
008837|0100|7286173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
008838|0100|7287031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
008839|0100|7287032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
008840|0100|7287037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
008841|0100|7287051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
008842|0100|7287060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
008843|0100|7287061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
008844|0100|7287062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
008845|0100|7287173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
008846|0100|7288031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410100|
008847|0100|7288032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410100|
008848|0100|7288037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410100|
008849|0100|7288051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410100|
008850|0100|7288060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
008851|0100|7288061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
008852|0100|7288062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
008853|0100|7288173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410100|
008854|0100|7289031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
008855|0100|7289032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71410007|71410203|
008856|0100|7289037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71410007|71410203|
008857|0100|7289051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
008858|0100|7289060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
008859|0100|7289061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
008860|0100|7289062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
008861|0100|7289173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71410007|71410203|
008862|0100|7291001000000|OPERACOES NA BMF|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERMEDIACAO DE OPERACOES EM BOLSA DE MERCADORIA E FUTURO (BMF), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.OPERACOES NA BMF|71700009|71760001|100500001
008863|0100|7291003000000|OPERACOES NA BVSP-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERMEDIACAO DE OPERACOES NA BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO (BVSP), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71760001|100200001
008864|0100|7291005000000|REC INTERM TERMO TIT PUB-PJ|(SSG 49717) REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERMEDIACAO A TERMO DE TITULOS PUBLICOS PARA CLIENTES INSTITUCIONAIS|71700009|71760001|
008865|0100|7295001000000|CUSTODIA INTERNAC.-OFF SHORE|(SSG 42737) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA INTERNACIONAL - OFF SHORE|71700009|71770008|151200001
008866|0100|7295003000000|CUSTODIA-PETROBRAS/ACOES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE ACOES - POR CONTA DA PETROBRAS|71700009|71770008|151200001
008867|0100|7295005000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71700009|71780005|
008868|0100|7295006000000|CUSTODIA-A.D.R.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE A.D.R.|71700009|71770008|151200001
008869|0100|7295007000000|CUSTODIA INR|(SSG 43809) REGISTRAR AS RECEITAS PROVENIENTES DA TAXA DE SERVICO DE CUSTODIA INTERNACIONAL PARA INVESTIDORS NAO RESIDENTES (RES. 2689).|71700009|71770008|151200001
008870|0100|7295008000000|RECEITA DE TRUSTEE ITAU-PJ|(SSG 49268) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE OUTRAS EMPRESAS (NAO LIGADAS)|71700009|71770008|151200001
008871|0100|7295011000000|CUSTODIA INATIVA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA INATIVA|71700009|71770008|151200001
008872|0100|7295013000000|PJ/CHEQUE PRE-DATADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.J.|71700009|71770008|151200001
008873|0100|7295017000000|CUST-CEDEAR/BCO ITAU BUEN AYRE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CEDEAR / BANCO ITAU BUEN AYRE|71700009|71770008|151200001
008874|0100|7295019000000|CUSTODIA/BANERJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA POR CONTA DO BANERJ|71700009|71780005|151200001
008875|0100|7295020000000|CUSTODIA/BEMGE ADM.CART.CRED.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA POR CONTA DA BEMGE ADM.CARTAO DE CREDITO|71700009|71780005|151200001
008876|0100|7295023000000|CUSTODIA/ITAULEASING|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - PRESTADOS A ITAULEASING|71700009|71780005|151200001
008877|0100|7295024000000|CUSTODIA/BFB RENT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADOS A BFB RENT|71700009|71780005|151200001
008878|0100|7295025000000|CUSTODIA/ITAUGRAFICA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADOS A ITAUGRAFICA|71700009|71780005|151200001
008879|0100|7295026000000|CUSTODIA/ITAUCARD|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADOS A ITAUCARD|71700009|71780005|151200001
008880|0100|7295027000000|PF/CHEQUE PRE-DATADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.F.|71700009|71770008|151200001
008881|0100|7295028000000|PJ/CHEQUE PRE-DATADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.J.|71700009|71770008|151200001
008882|0100|7295029000000|PF-B0/CUSTODIA-ALTER.DATA BOA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA CONTROLADA PELCO SISTEMA B0 - REFERENTE A ALTERACAO DATA BOA (CHEQUE)|71700009|71770008|151200001
008883|0100|7295030000000|PJ-B0/CUSTODIA-ALTER.DATA BOA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA CONTROLADA PELCO SISTEMA B0 - REFERENTE A ALTERACAO DATA BOA (CHEQUE)|71700009|71770008|151200001
008884|0100|7295031000000|B0/CUSTODIA CHEQUE BANKLINE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
008885|0100|7295032000000|B0/CUSTODIA-EXCLUSAO DE CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - REFERENTE A EXCLUSAO DE CHEQUE CUSTODIADOS|71700009|71770008|151200001
008886|0100|7295033000000|B0/CUSTODIA-ALTERACAO DATA BOA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA CONTROLADA PELCO SISTEMA B0 - REFERENTE A ALTERACAO DATA BOA (CHEQUE)|71700009|71770008|151200001
008887|0100|7295034000000|PF-B0/CUSTODIA-EXCL.DE CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - REFERENTE A EXCLUSAO DE CHEQUE CUSTODIADOS|71700009|71770008|151200001
008888|0100|7295035000000|PJ-B0/CUSTODIA-EXCL.DE CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - REFERENTE A EXCLUSAO DE CHEQUE CUSTODIADOS|71700009|71770008|151200001
008889|0100|7295036000000|PF-B0/CUSTODIA CHQ.BANKLINE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
008890|0100|7295037000000|PJ-B0/CUSTODIA CHQ.BANKLINE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
008891|0100|7295038000000|TAXA DE CUSTODIA/FUNDOS UBB|(SSG 31257) CONTABILIZAR AS RECEITAS DE TAXA DE CUSTODIA DOS FUNDOS MIGRADO DO UNIBANCO QUE PASSARAM A SER CUSTODIADOS PELO ITAU|71700009|71780005|
008892|0100|7295039000000|CUSTODIA-CLIENTES BFB-PJ|(SSG 37731 E 49268)REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CLIENTES BFB|71700009|71770008|151200001
008893|0100|7295040000000|CUSTODIA/LINEINVEST|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADOS A LINEINVEST|71700009|71780005|151200001
008894|0100|7295041000000|CUSTODIA/ITAU SEGUROS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU SEGUROS|71700009|71780005|151200001
008895|0100|7295042000000|CUSTODIA/ITAU PLANEJ.ENG.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU PLANEJAMENTO E ENGENHARIA|71700009|71780005|151200001
008896|0100|7295043000000|CUSTODIA/ENSEG ENG.SEG.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ENSEG ENGENHARIA E SEGURANCA|71700009|71780005|151200001
008897|0100|7295044000000|CUSTODIA/ITAUTEC PHILCO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - TAUTEC PHILCO|71700009|71780005|151200001
008898|0100|7295046000000|CUSTODIA/INTRAG PART ADM.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - INTRAG PART ADM.|71700009|71780005|151200001
008899|0100|7295047000000|CUSTODIA/ITAU PREV.SEGUROS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU PREV.SEGUROS|71700009|71780005|151200001
008900|0100|7295048000000|CUSTODIA/ITAUTEC INFORMATICA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAUTEC INFORMATICA|71700009|71780005|151200001
008901|0100|7295049000000|CUSTODIA/ITAU GESTAO DE ATIVOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU GESTAO DE ATIVOS|71700009|71780005|151200001
008902|0100|7295051000000|CUSTODIA/FOCOM TOTAL FACTORING|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - FOCOM TOTAL FACTORING|71700009|71780005|151200001
008903|0100|7295052000000|CUSTODIA/ITAU CAPITALIZACAO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU CAPITALIZACAO|71700009|71780005|151200001
008904|0100|7295053000000|CUSTODIA/PRT INVESTIMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - PRT INVESTIMENTOS|71700009|71780005|151200001
008905|0100|7295055000000|CUSTODIA/ITAU RENT ADM.PART.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU RENT ADM.PART.|71700009|71780005|151200001
008906|0100|7295056000000|CUSTODIA/PANAMERICA PARTIC.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - PANAMERICA PARTIC.|71700009|71780005|151200001
008907|0100|7295057000000|CUSTODIA/ITAUVEST C.V.M.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAUVEST C.V.M.|71700009|71780005|151200001
008908|0100|7295058000000|CUSTODIA/ITAUCAR FIN C.F.I.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAUCAR FIN C.F.I.|71700009|71780005|151200001
008909|0100|7295059000000|CUSTODIA/ITAUVEST D.T.V.M.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAUVEST D.T.V.M.|71700009|71780005|151200001
008910|0100|7295061000000|CUSTODIA/ITAU CORRETORA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU CORRETORA|71700009|71780005|151200001
008911|0100|7295062000000|CUSTODIA/FAZENDA PARAISO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A FAZENDA PARAISO|71700009|71780005|151200001
008912|0100|7295064000000|CUSTODIA/PEDRA PRETA COR.SEG.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - PEDRA PRETA COR.SEG.|71700009|71780005|151200001
008913|0100|7295065000000|CUSTODIA/BFB LEASING|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - BFB LEASING|71700009|71780005|151200001
008914|0100|7295067000000|CUSTODIA/SAPER EMP.IMOB.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - SAPER EMP.IMOB.|71700009|71780005|151200001
008915|0100|7295068000000|CUSTODIA/ITAU BCO.INVEST.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU BCO.INVEST.|71700009|71780005|151200001
008916|0100|7295069000000|CUSTODIA/TATUI PARTICIP.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA - TATUI PARTICIP.|71700009|71780005|151200001
008917|0100|7295070000000|CUSTODIA/MASS ADM.PART.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA - MASS ADM.PART.|71700009|71780005|151200001
008918|0100|7295071000000|CUSTODIA/ITAUSA EXPORT|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAUSA EXPORT|71700009|71780005|151200001
008919|0100|7295072000000|CUSTODIA/CIA ITAU CAPITALIZAC.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - CIA ITAU CAPITALIZAC.|71700009|71780005|151200001
008920|0100|7295073000000|CUSTODIA/ELEKPART PARTIC.ADM.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ELEKPART PARTIC.ADM.|71700009|71780005|151200001
008921|0100|7295074000000|CUSTODIA/SETIR PARTICIPACOES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA - SETIR PARTICIPACOES|71700009|71780005|151200001
008922|0100|7295076000000|CUSTODIA-BANESTADO PARTICIP.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - BANESTADO PARTICIP.|71700009|71780005|151200001
008923|0100|7295077000000|CUSTODIA-BANESTADO COR.VLR.MOB|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - BANESTADO COR.VLR.MOB|71700009|71780005|151200001
008924|0100|7295079000000|CUSTODIA/BANESTADO CARTOES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - BANESTADO CARTOES|71700009|71780005|151200001
008925|0100|7295080000000|CUSTODIA/ITAU PERSONNALITE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU PERSONNALITE|71700009|71780005|151200001
008926|0100|7295081000000|CUSTODIA/ITAU ADM.CONSORCIOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - ITAU ADM.CONSORCIOS|71700009|71780005|151200001
008927|0100|7295082000000|CUSTODIA/TRES B|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - TRES B|71700009|71780005|151200001
008928|0100|7295083000000|CUSTODIA/INVESTIMENTOS BEMGE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A EMPRESA LIGADA - INVESTIMENTOS BEMGE|71700009|71780005|151200001
008929|0100|7295089000000|CUSTODIA/CORCON|REGISTRAR A TARIFA DE SERVICOS DE CUSTODIA COBRADA DA EMPRESA CORCON.|71700009|71780005|151200001
008930|0100|7295090000000|CUSTODIA/ASBAN|REGISTRAR A TARIFA DE SERVICOS DE CUSTODIA COBRADA DA EMPRESA ASBAN.|71700009|71780005|151200001
008931|0100|7295092000000|CUSTODIA/FIAT CONSORCIO|REGISTRAR A RENDA DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADA A FIAT CONSORCIO|71700009|71780005|151200001
008932|0100|7295093000000|CUSTODIA/BANCO ITAUCRED|REGISTRAR A RENDA DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADA AO BANCO ITAUCRED|71700009|71780005|151200001
008933|0100|7295094000000|CUSTODIA/FINAUSTRIA ARRENDAM.|REGISTRAR A RENDA DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADA A FINAUSTRIA ARRENDAMENTO|71700009|71780005|151200001
008934|0100|7295095000000|CUSTODIA/BANCO FIAT|REGISTRAR A RENDA DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADA AO BANCO FIAT|71700009|71780005|151200001
008935|0100|7295096000000|FAI/CHEQUES EM CUSTODIA|TARIFA COBRADA DA FAI PELO SERVICO DE CUSTODIA DE CHEQUES PRE DATADOS ,VINCULADOS A OPERACOES DE CDC.|71700009|71780005|151200001
008936|0100|7295097000000|FAI/CHEQUES CUSTODIA-ALT.DATA|TARIFA COBRADA DA FAI PELA ALTERACAO DA DATA BOA DE CHEQUES EM CUSTODIA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008937|0100|7295098000000|FAI/CHEQUE CUSTODIA-BX.SOLIC.|TARIFA COBRADA DA FAI PELA BAIXA SOLICITADA ANTES DA DATA BOA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008938|0100|7295099000000|FIC/CHEQUES EM CUSTODIA|TARIFA COBRADA DA FIC PELO SERVICO DE CUSTODIA DE CHEQUES PRE DATADOS ,VINCULADOS A OPERACOES DE CDC.|71700009|71780005|151200001
008939|0100|7295100000000|FIC/CHEQUES CUSTODIA-ALT.DATA|TARIFA COBRADA DA FIC PELA ALTERACAO DA DATA BOA DE CHEQUES EM CUSTODIA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008940|0100|7295101000000|FIC/CHEQUE CUSTODIA-BX.SOLIC.|TARIFA COBRADA DA FIC PELA BAIXA SOLICITADA ANTES DA DATA BOA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008941|0100|7295102000000|TAII/CHEQUES EM CUSTODIA|TARIFA COBRADA DA TAII PELO SERVICO DE CUSTODIA DE CHEQUES PRE DATADOS ,VINCULADOS A OPERACOES DE CDC.|71700009|71780005|151200001
008942|0100|7295103000000|TAII/CHEQUES CUSTODIA-ALT.DATA|TARIFA COBRADA DA TAII PELA ALTERACAO DA DATA BOA DE CHEQUES EM CUSTODIA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008943|0100|7295105000000|TAII/CHEQUE CUSTODIA-BX.SOLIC.|TARIFA COBRADA DA TAII PELA BAIXA SOLICITADA ANTES DA DATA BOA, VINCULADOS A OPERACOES CDC.|71700009|71780005|151200001
008944|0100|7295107000000|CUSTODIA OURO-PJ|(SSG 37731 E 49268)REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA OURO|71700009|71770008|151200001
008945|0100|7295108000000|CUSTODIA TRADICIONAL-PJ|(SSG 37731 E 49268) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA TRADICIONAL|71700009|71770008|151200001
008946|0100|7295115000000|CUSTODIA/TECBAN|(SSG 50998)REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS A TECBAN.|71700009|71770008|151200001
008947|0100|7295117000000|RECEITA TRUSTEE - PJ|(SSG 56773) REGISTRO DA RECEITA PELA PRESTACAO DE SERVICO TRUSTEE PJ.|71700009|71770008|171200001
008948|0100|7295298000000|PROGRAMA BDR|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA RELACIONADO AO PROGRAMA BDR|71700009|71770008|151200001
008949|0100|7295338000000|CUSTODIA/CREDICARD BANCO S/A|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A CREDICARD BANCO S/A|71700009|71770008|151200001
008950|0100|7295432000000|CUSTODIA-SOEGT/UNITS ALL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A SOEGT / UNITS ALL|71700009|71770008|151200001
008951|0100|7295498000000|CUSTODIA BDR-SOI|(SSG 40013)REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A DIVERSAS EMPRESAS|71700009|71770008|151200001
008952|0100|7295499000000|CUSTODIA BDR-SSCF|(SSG 40013)REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A DIVERSAS EMPRESAS|71700009|71770008|151200001
008953|0100|7295600000000|X0/CHEQUE PRE DATADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.F.|71700009|71770008|151200001
008954|0100|7295601000000|X0/CHEQUE PRE DATADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUE PRE-DATADO DOS CLIENTES P.J.|71700009|71770008|151200001
008955|0100|7295602000000|X0/CUSTODIA CHEQUE BANKLINE-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
008956|0100|7295603000000|X0/CUSTODIA CHEQUE BANKLINE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA - CONTROLADA PELO SISTEMA B0 - OPERACAO DE CUSTODIA DE CHEQUE VIA BANKLINE|71700009|71770008|151200001
008957|0100|7295980000000|CUSTODIA/FUNDOS ITAUCARD|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO AOS ADMINISTRADORES DOS FUNDOS ITAUCARD|71700009|71780005|151200001
008958|0100|7295990000000|TX.CUSTODIA-JP MORGAN|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A JP MORGAN|71700009|71770008|151200001
008959|0100|7295992000000|RECEITA TRUSTEE UNIBANCO-PJ|(SSG 49268) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE CUSTODIA PRESTADO A CLIENTES PELO UNIBANCO (TRUSTEE)|71700009|71770008|151200001
008960|0100|7298052000000|L.T.N.TIT.CART.PROPRIA TRADING|L.T.N.-.TIT.CART.PROPRIA TRADING|71410007|71410100|
008961|0100|7299001000000|RECEITAS DE COMISSOES|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES S/SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|150800001
008962|0100|7299002000000|RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|151000001
008963|0100|7299003000000|ATIVIDADES PROMOC.E REPRESENT.|REGISTRAR AS RENDAS DE ATIVIDADES PROMOCIONAIS E DE REPRESENTACAO PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71999009|
008964|0100|7299004000000|PRO-LABORE ITAU SEGURO|(SSG 41648) REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU SEGUROS REFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|100900001
008965|0100|7299007000000|COMIS.COLOC.-RV-ITAU BBA|REGISTRAR A RDA C/PREST.SERV.AO BBA PELA INTERMEDIACAO DE OPERAC.DE LANCAMENTOS DE OFERTAS PUBLICAS INCIAIS - COLOCACAO DE TTLS - SENDO QUE AS PARCELAS DESTA RDA PODEM SER SEGREGADAS EM COMIS.COORDENACAO, COLOCACAO, GARANTIA FIRME E DE INCENTIVO.|71700009|71799003|100200001
008966|0100|7299009000000|PREST.SERVICOS EXTERIOR-BIEL|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS NO EXTERIOR PARA A EMPRESA BIEL|71700009|71780005|
008967|0100|7299010000000|REC.PRO LABORE S/SEG.PROT.TAII|REGISTRO DA RECEITA DE PRO LABORE , SOBRE REPASSE DO SEGURO DE PROTECAO FINANCEIRA PARA ITAU VIDA|71700009|71780005|151000001
008968|0100|7299014000000|PREST.SERVICOS EXTERIOR-CAYMAN|REGISTRAR CREDITOS ORIUNDOS DE AGENCIA CAYMAN E ITAU BANK LTD (CAYMAN)|71700009|71780005|
008969|0100|7299015000000|PREST.SERV.EXT.-BIE|REGISTRAR RECEITAS AUFERIDAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXTERIOR PARA O BANCO ITAU EUROPA|71700009|71780005|
008970|0100|7299018000000|ITAU SECURITIES|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A PRESTACAO DE SERVICO A EMPRESA LIGADA ITAU SECURITIES|71700009|71780005|
008971|0100|7299020000000|ITAUCRED/COMERC.CART.ITAUCARD|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA PELA ITAUCRED REFERENTE A COMERCIALIZACAO DOS CARTOES DA ITAUCARD|71700009|71780005|100500001
008972|0100|7299023000000|RECEITA PRO-LABORE GARANTIA|REGISTRO DA RECEITA DE PRO LABORE , SOBRE AS OPERACOES DE GARANTIA ESTENDIDA LASA/FAI|71700009|71799003|172000001
008973|0100|7299024000000|PRO-LABORE SHOPTIME|REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA EMPRESA SHOPTIME.|71700009|71780005|172000001
008974|0100|7299025000000|B5/PAGTO FATURA AVULSA UNICARD|REGISTRAR AS TARIFAS AUFERIDAS PELO PAGAMENTO DA FATURA AVULSA DE CARTOES DE CREDITO UNICARD|71700009|71780005|151000001
008975|0100|7299026000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71700009|71780005|
008976|0100|7299027000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71700009|71780005|
008977|0100|7299028000000|DISTRIBUICAO - INVESTSHOP|REGISTRO DA RECEITA POR DISTRIBUICAO DE FUNDOS INVESTSHOP|71700009|71780005|150100001
008978|0100|7299029000000|SERV DE ADM DEBENTURES|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO DE DEBENTURES|71700009|71780005|171200001
008979|0100|7299034000000|RECEITA GE GARANTECH|REGISTRO DA RECEITASOBRE AS OPERACOES DE GARANTIA ESTENDIDA RECEBIDAS DA GARANTECH|71700009|71780005|100100004
008980|0100|7299035000000|CORRET.SEG.E CAPIT.UBB|(SSG 34589) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A EMPRESAS LIGADAS RELACIONADAS A RECEITA COM CAPITALIZACAO|71700009|71780005|100200002
008981|0100|7299036000000|USI|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A USI, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|
008982|0100|7299038000000|UBB AIG PREVER|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A UBB AIG PREVER, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|
008983|0100|7299039000000|UBB AIG SEG|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A UBB AIG SEG, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|
008984|0100|7299040000000|CIA ITAU CAPITALIZACAO|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A CIA ITAU DE CAPITALIZACAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|
008985|0100|7299041000000|UAM GESTAO|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A UAM GESTAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|100500001
008986|0100|7299043000000|SAFECARD CORR SEG LTDA|(SSG 34589) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A EMPRESAS LIGADAS RELACIONADAS A RECEITA COM CORRETAGEM DE SEGUROS|71700009|71780005|100200002
008987|0100|7299044000000|GESTAO/CONSULT/ASSES-ITAU VIDA|(SSG 35545) REGISTRAS AS RENDAS ORIUNDAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA ITAUVIDA|71700009|71780005|170100002
008988|0100|7299045000000|RENDA SERV.PREST.BCO FININVEST|(SSG 38230) REGISTRAR RENDAS DE SERVICO E PREST. BANCO FINIVEST|71700009|71780005|
008989|0100|7299046000000|RENDA SERV.PREST.ITAUCARD|(SSG 51020) REGISTRAR RENDAS DE SERVICO E PREST. ITAUCARD (SSG 38230)|71700009|71780005|
008990|0100|7299047000000|COMIS.HIPERCARD BCO MULTIPLO|(SSG 39297) REGISTRAR A COMISSAO DEVIDA PELA HIPERCARD BANCO MULTIPLO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS PROMOTORAS.|71700009|71780005|150800001
008991|0100|7299049000000|B5/PG.FAT.AVULSAADM.CARTOES|(SSG 40540) REGISTRAR A TARIFA COM O SERVICO DE PAGAMENTO DE FATURAS AVULSAS ACC - RECEBIMENTO DE CARTOES AVULSO (ITAUCARD LOJISTA, LUIZA, PONTO, IPIRANGA, HIPER)|71700009|71780005|151000001
008992|0100|7299050000000|PRO-LABORE/ITAU VIDA|(SSG 41648) REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU VIDA E PREVIDENCIAREFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|100900001
008993|0100|7299052000000|PRO-LABORE/ISAR|(SSG 41648) REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ISAR REFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|
008994|0100|7299053000000|CORRESP.BANCARIO UBB|(SSG 44200) REGISTRAR AS RENDAS RELACIONADAS A RECEBIMENTO DE COMISSAO CORBAN (BOLETOS UNIBANCO)|71700009|71780005|150800001
008995|0100|7299054000000|COMISSAO INTERMED.-BARUERI|(SSG 51667) COMISSAO INTERMED.-BARUERI|71700009|71780005|100100001
008996|0100|7299055000000|PREST.SERV.EXT.-BAHAMAS|REGISTRAR RECEITAS AUFERIDAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXTERIOR PARA A SUBSIDIARIA BAHAMAS|71700009|71780005|
008997|0100|7299061000000|OK2-BANCO BANERJ S/A|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
008998|0100|7299062000000|OK2-BANCO DO ESTADO DE GOIAS|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
008999|0100|7299063000000|OK2-BENGE|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009000|0100|7299064000000|OK2-ELEKEIROZ|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009001|0100|7299065000000|OK2-ITAUCORP|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009002|0100|7299066000000|OK2-PETROQUIMICA UNIAO|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009003|0100|7299067000000|OK2-BANCO BANESTADO S/A|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009004|0100|7299068000000|OK2-BCO.ITAU HOLDING.FIN.|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009005|0100|7299069000000|OK2-CSN|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009006|0100|7299070000000|OK2-ITAUSA-ITAU INVEST.|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009007|0100|7299071000000|OK2-ITAUTEC-PHILCO|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71780005|171200001
009008|0100|7299098000000|TX.ADM-CIA PETROQ.CIQUINE|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO DA EMPRESAS CIA PETROQ.CIQUINE|71700009|71780005|100200001
009009|0100|7299099000000|ADM.ACION./BEG|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BEG|71700009|71780005|171200001
009010|0100|7299100000000|ADM.ACION./BANESTADO|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BANESTADO|71700009|71780005|171200001
009011|0100|7299101000000|ADM.ACION./BCO.BANERJ|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BANCO BANERJ|71700009|71780005|171200001
009012|0100|7299102000000|ADM.ACION./BCO.BEMGE|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BANCO BEMGE|71700009|71780005|171200001
009013|0100|7299103000000|ADM.ACION./BEMGE DIST.|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BEMGE DISTRIBUIDORA|71700009|71780005|171200001
009014|0100|7299104000000|ADM.ACION./BEMGE SEGURADORA|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BEMGE SEGURADORA|71700009|71780005|171200001
009015|0100|7299106000000|ADM.ACION./BEMGE FINANCEIRA|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BEMGE FINANCEIRA|71700009|71780005|171200001
009016|0100|7299107000000|ADM.ACION./ITAU SEGUROS|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA ITAU SEGUROS|71700009|71780005|171200001
009017|0100|7299108000000|ADM.ACION./ITAUCORP|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA ITAUCORP|71700009|71780005|171200001
009018|0100|7299109000000|ADM.ACION./ITAUTEC INFORMATICA|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA ITAUTEC INFORMATICA|71700009|71780005|171200001
009019|0100|7299110000000|ADM.ACION./ITAUTEC PHILCO|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA ITAUTEC PHILCO|71700009|71780005|171200001
009020|0100|7299112000000|ADM.DEBENT./BFB LEASING|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO DE DEBENTURES DA EMPRESA BFB LEASING|71700009|71780005|171200001
009021|0100|7299118000000|ADM.ACION.-BFB LEASING|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BFB LEASING|71700009|71780005|171200001
009022|0100|7299119000000|ADM.ACION.-ITAULEASING|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA ITAULEASING|71700009|71780005|171200001
009023|0100|7299121000000|ADM.ACION.-ITAUBANK LEASING|REGISTRAR A RECEITA COM ADMINISTRACAO ACIONARIA PRESTADA A ITAUBANK LEASING|71700009|71780005|171200001
009024|0100|7299122000000|ADM.ACION.-ITAUCARD|REGISTRAR A RECEITA COM ADMINISTRACAO ACIONARIA PRESTADA A ITAUCARD|71700009|71780005|171200001
009025|0100|7299203000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUSAGA/SEG|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE SEGUROS DA EMPRESA ITAUSAGA|71700009|71780005|100200003
009026|0100|7299207000000|BONUS/IND.CLIENTE-PEDRA PRETA|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA EMPRESA PEDRA PRETA|71700009|71780005|100200003
009027|0100|7299210000000|BONUS/IND.CLIENT-ITAUPREV/PREV|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE PLANOS DE PREVIDEVIA DA EMPRESA ITAUPREV|71700009|71780005|100100012
009028|0100|7299230000000|ITAUCARD/MXCTACARD-ANUIDADE|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS JUNTO A ITAUCARD REFERENTE A UM PERCENTUAL PRE-ESTABELECIDO DA ANUIDADE DA MAXCONTACARD|71700009|71780005|151000001
009029|0100|7299270000000|BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA|RECEITA AUFERIDA COM A PREST.DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE ACOES.|71700009|71780005|100200001
009030|0100|7299271000000|BANCO BANESTADO|RECEITA AUFERIDA COM A PREST.DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE ACOES.|71700009|71780005|100200001
009031|0100|7299272000000|BANCO BEG|RECEITA AUFERIDA COM A PREST.DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE ACOES.|71700009|71780005|100200001
009032|0100|7299274000000|BONUS/IND.CLIENT-ITAUPREV/VGBL|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DO PRODUTO VGBL DA EMPRESA ITAUPREV|71700009|71780005|100100012
009033|0100|7299281000000|TX ADMIN.CART.PARTIC.EMP.GRUPO|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTEIRAS ADMINISTRADAS TERCEIROS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA COM TAXA DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS PARTICULARES DE EMPRESAS DO GRUPO ADMINISTRADAS PELO BANCO ITAU.|71700009|71780005|171200001
009034|0100|7299296000000|ITAUSA - ITAU INVESTIMENTOS|RECEITA AUFERIDA COM A PREST.DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE ACOES.|71700009|71780005|100200001
009035|0100|7299302000000|B5/PGT.FATURA AVULSA CREDICARD|REGISTRAR A TARIFA COM O SERVICO DE PAGAMENTO DE FATURAS AVULSAS DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA CREDICARD.|71700009|71780005|151000001
009036|0100|7299304000000|B5/CASH ATM-CREDICARD|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE SAQUE EM ATM PELOS TITULARES DE CARTAO DE CREDITO ADMINISTRADO PELA CREDICARD.|71700009|71780005|151500001
009037|0100|7299309000000|B5/CONSULTA ATM CREDICARD|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE CONSULTA REALIZADA EM ATM PELOS TITULARES DE CARTAO DE CREDITO ADMINISTRADO PELA CREDICARD.|71700009|71780005|151000001
009038|0100|7299310000000|B5/PG.FAT.AVULSA CREDICARD BCO|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O PAGAMENTO DE FATURA AVULSA DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELO BANCO CREDICARD.|71700009|71780005|151000001
009039|0100|7299311000000|B5/CONSULTA ATM CREDICARD BCO|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE CONSULTAS EM ATM PELOS TITULARES DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELO BANCO CREDICARD.|71700009|71780005|150700001
009040|0100|7299312000000|B5/CASH ATM-CREDICARD BCO|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE SAQUE EM ATM PELOS TITULARES DE CARTAO DE CREDITO ADMINISTRADO PELO BANCO CREDICARD.|71700009|71780005|151000001
009041|0100|7299320000000|CREDICARD/TARIFA DEBITO AUTOM.|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DA EMPRESA CONTRATANTE -CREDICARD - PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71780005|151000008
009042|0100|7299328000000|CREDICARD/INDIC.DE CLIENTES|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS A CREDICARD REFERENTE A INDICACAO DE CLIENTES|71700009|71780005|100100001
009043|0100|7299338000000|SSE/AD.SERV.BACK-OFFIC.ITAUSEC|REGISTRA A RENDA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DE BACK-OFICE DA CORRETORA ITAUSEC|71700009|71780005|171200001
009044|0100|7299350000000|B5/DIGIT.PROPOSTAS ITAUCARD|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE DIGITACAO DE PROPOSTAS DE VENDA DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA ITAUCARD.|71700009|71780005|151000001
009045|0100|7299351000000|B5/CASH ATM-ITAUCARD|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE SAQUE EM ATM PELOS TITULARES DE CARTAO DE CREDITO ADMINISTRADO PELA ITAUCARD.|71700009|71780005|151500001
009046|0100|7299352000000|B5/CONSULTA ATM ITAUCARD|REGISTRO DA TARIFA AUFERIDA COM O SERVICO DE CONSULTA EM ATM PELOS TITULARES DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA ITAUCARD.|71700009|71780005|150700001
009047|0100|7299353000000|B5/PGT.FATURA AVULSA ITAUCARD|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA PELO PAGAMENTO DE FATURA AVULSA DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA ITAUCARD.|71700009|71780005|151000001
009048|0100|7299355000000|ITAUCARD/TARIFA DEBITO AUTOM.|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DA EMPRESA CONTRATANTE -ITAUCARD - PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71780005|151000008
009049|0100|7299357000000|BANERJCARD/COBRANCA|REGISTRAR RECEITAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A BANERJCARD REFERENTE A COBRANCA|71700009|71780005|151000001
009050|0100|7299362000000|ITAUCARD-INDICACAO CLIENTES|O SISTEMA GE - CARTAO DE CREDITO CONTABILIZA NO BANCO ITAU A RECEITA A RECEBER DA ITAUCARD PELO SERVICO DE INDICACAO DE CLIENTES.|71700009|71780005|100100009
009051|0100|7299482000000|B5/PGT.FATURA AVULSA FIC|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA PELO PAGAMENTO DE FATURA AVULSA DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA FINANCEIRA ITAU CBD.|71700009|71780005|151000001
009052|0100|7299483000000|B5/PGT.FATURA AVULSA FAI|REGISTRAR A TARIFA AUFERIDA PELO PAGAMENTO DE FATURA AVULSA DE CARTOES DE CREDITO ADMINISTRADOS PELA FINANCEIRA AMERICANAS ITAU.|71700009|71780005|151000001
009053|0100|7299499000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUCAP|REGISTRAR A RENDA RECEBIDA REFERENTE A BONUS PELA VENDA DE PRODUTOS ITAUCAP|71700009|71780005|100200003
009054|0100|7299654000000|TX.ADM.CART.-AGF FGB|REGISTRAS AS RENDAS ORIUNDAS DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRA PARA O FUNDO AGF FGB|71700009|71780005|171200001
009055|0100|7299700000000|SERV.AGENC.MINI BRANCH-ITAUBCO|REGISTRAR O VALOR RECEBIDO DO ITAUBANCO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA PRESTADOS PELAS AGENCIAS MINI BRANCH DA ITAUBANK DTVM.|71700009|71780005|100500001
009056|0100|7299911000000|ITAUSEG/PRODUTO SEGURO-PF ITAU|O SISTEMA ET/SEGUROS REGISTRA NESTA CONTA A RECEITA COM PRO LABORE A RECEBER DA ITAUSEGUROS PELA VENDA DE PRODUTOS DE SEGURO A CLIENTES PESSOA FISICA ITAU. |71700009|71780005|151000001
009057|0100|7299912000000|ITAUSEG/PRODUTO SEGURO-PF PERS|O SISTEMA ET/SEGUROS REGISTRA NESTA CONTA A RECEITA COM PRO LABORE A RECEBER DA ITAUSEGUROS PELA VENDA DE PRODUTOS DE SEGURO A CLIENTES PESSOA FISICA PERSONALITE. |71700009|71780005|151000001
009058|0100|7299913000000|ITAUSEG/PRODUTO SEGURO-PJ ITAU|O SISTEMA ET/SEGUROS REGISTRA NESTA CONTA A RECEITA COM PRO LABORE A RECEBER DA ITAUSEGUROS PELA VENDA DE PRODUTOS DE SEGURO A CLIENTES PESSOA JURIDICA ITAU. |71700009|71780005|151000001
009059|0100|7299914000000|ITAUSEG/PRODUTO SEGURO-PJ PERS|O SISTEMA ET/SEGUROS REGISTRA NESTA CONTA A RECEITA COM PRO LABORE A RECEBER DA ITAUSEGUROS PELA VENDA DE PRODUTOS DE SEGURO A CLIENTES PESSOA JURIDICA PERSONALITE.|71700009|71780005|151000001
009060|0100|7300031000000|OPERACAO COM LFT|OPERACAO COM LFT|71580009|71580212|
009061|0100|7300032000000|OPERACAO COM LFT-A|REGISTRAR AS RENDAS EM OPERACOES COM LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURA-A, INCLUSIVE OS AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO.|71580009|71580212|
009062|0100|7300037000000|OPERACAO COM LFT-B|OPERACAO COM LFT-B|71580009|71580212|
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009069|0100|7300151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009070|0100|7300160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009071|0100|7300167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009072|0100|7300173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009073|0100|7300997000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009074|0100|7300998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009075|0100|7300999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009076|0100|7301031000000|OPERACAO COM LFT|OPERACAO COM LFT|71580009|71580212|
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009084|0100|7301100000000|OPERACAO C/LETRA FINANCEIRA|(SSG 49874)REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE LETRA FINANCEIRA|71580009|71580212|
009085|0100|7301151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009086|0100|7301160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009087|0100|7301167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009088|0100|7301173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009089|0100|7301997000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009090|0100|7301998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO REC DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009091|0100|7301999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DA RDAS.OP.DERIV-CPA.TERMO A PG DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009092|0100|7303031000000|OPERACAO COM LFT|OPERACAO COM LFT|71580009|71580212|
009093|0100|7303032000000|OPERACAO COM LFT-A|OPERACAO COM LFT-A|71580009|71580212|
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009100|0100|7303151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009101|0100|7303160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009102|0100|7303167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009103|0100|7303173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009104|0100|7303300000000|TERMO COMPROMISSADA-LTN|(SSG 46123)REGISTRO DAS RENDAS DE OPERACOES COM DERIVATIVOS-VENDA A TERMO A DESCOBERTO DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE LTN|71580009|71580212|
009105|0100|7303301000000|TERMO COMPROMISSADA-NTN-F|(SSG 46123)REGISTRO DAS RENDAS DE OPERACOES COM DERIVATIVOS-VENDA A TERMO A DESCOBERTO DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE NTN-F|71580009|71580212|
009106|0100|7303996000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009107|0100|7303997000000|TERMO COMPROMISSO/NTN-B|(SSG 30982) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE NTN-B|71580009|71580212|
009108|0100|7303998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009109|0100|7303999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO DESC DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009110|0100|7304031000000|OPERACAO COM LFT|OPERACAO COM LFT|71580009|71580212|
009111|0100|7304032000000|OPERACAO COM LFT-A|OPERACAO COM LFT-A|71580009|71580212|
009112|0100|7304037000000|OPERACAO COM LFT-B|OPERACAO COM LFT-B|71580009|71580212|
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009114|0100|7304060000000|OPERACAO COM NTN-B|OPERACAO COM NTN-B|71580009|71580212|
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009117|0100|7304067000000|OPERACAO COM NTN-F|OPERACAO COM NTN-F|71580009|71580212|
009118|0100|7304090000000|BKB/RDAS OPER.RERIV.-TERMO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71580009|71580212|
009119|0100|7304151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009120|0100|7304160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009121|0100|7304167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009122|0100|7304173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009123|0100|7304300000000|TERMO COMPROMISSADA-LTN|(SSG 46123)REGISTRO DAS RENDAS DE OPERACOES COM DERIVATIVOS-VENDA A TERMO A ENTREGAR DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE LTN|71580009|71580212|
009124|0100|7304301000000|TERMO COMPROMISSADA-NTN-F|(SSG 46123)REGISTRO DAS RENDAS DE OPERACOES COM DERIVATIVOS-VENDA A TERMO A ENTREGAR DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE NTN-F|71580009|71580212|
009125|0100|7304996000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009126|0100|7304997000000|TERMO COMPROMISSO/NTN-B|(SSG 30982) REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA DE NTN-B|71580009|71580212|
009127|0100|7304998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009128|0100|7304999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DAS RDAS.OP.DERIV.-VDA.TERMO ENTR DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009129|0100|7305001000000|CHQ.ORDEM PAGTO-PJ/PF 0 ESTR.|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PJ E PF SEM ESTRELA.|71700009|71790002|151600001
009130|0100|7305002000000|CHQ.ORDEM PAGTO-PF ESTR.|REGISTRAR A TARIFA DE EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PF COM ESTRELA.|71795007|71795186|151600001
009131|0100|7305004000000|B0/TRANSF.CONTAS CONTRATUAIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - TRANSACOES EFETUADAS PELO SISTEMA B0 - RELACIONADAS A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONTRATUAIS|71700009|71799003|151600001
009132|0100|7305005000000|TRF.FDOS.COB.SDO.DEV.C/C-FF8|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE -FF8|71700009|71790002|151600001
009133|0100|7305006000000|PJ/CHEQUE VISADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71798004|71798028|151600001
009134|0100|7305007000000|FINABS/PAGTO FORNEC-CRED.CTA.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71700009|71790002|151600001
009135|0100|7305008000000|FINABS/PAGTO FORNEC.-DOC|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO FINABS/PAGTO FORNECEDORES - DOC|71700009|71790002|151600001
009136|0100|7305009000000|NU-TARIFA EMISSAO DOC/ TED/ OP|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO NU-TARIFA DE EMISSAO DOC / TED / OP|71700009|71790002|151600001
009137|0100|7305010000000|SPI/SALARIO-CRD.C/C MOV.CHQ-AG|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS EM C/C CATEGORIA 301 (CONTA DEPOSITO NORMAL - PF)|71700009|71799003|151000012
009138|0100|7305011000000|SPI/SALARIO-CRD.C/C CAT.306-AG|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS EM C/C CATEGORIA 306 (CONTA DEPOSITO - MOVIMENTO CARTAO)|71700009|71799003|151000012
009139|0100|7305012000000|SPI/SALARIO-EMISSAO DE OP-AG|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS VIA O.P. (ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSICAO)|71700009|71799003|151600001
009140|0100|7305013000000|SPI/SALARIO-EMISSAO DE CHQ-AG|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS VIA CHEQUE-OP E/OU CHEQUE-ADM (ADMINISTRATIVO)|71700009|71799003|151600001
009141|0100|7305014000000|SPI/SALARIO-FOLHA PAGTO|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS QUANDO A EMPRESA E TARIFADA SOBRE UM PERCENTUAL DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS|71700009|71799003|151000012
009142|0100|7305015000000|BT/EMISSAO DE DOC-PF|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC PARA CLIENTES BENEFICIADOS PELO PACOTE DE FLEXIBILIZACAO DE TARIFAS DA DPPF.|71795007|71795155|151600001
009143|0100|7305016000000|BT/EMISSAO DE TED|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PARA CLIENTES BENEFICIADOS PELO PACOTE DE FLEXIBILIZACAO DE TARIFAS DA DPPF.|71700009|71790002|151600001
009144|0100|7305017000000|BT/CHEQUE VISADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71795007|71795100|151600001
009145|0100|7305018000000|PJ/CHEQUE VISADO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71798004|71798028|151600001
009146|0100|7305019000000|BT/TRANSF.RECURSOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO.|71795007|71795179|151600001
009147|0100|7305020000000|SPI/DIVERSOS-CRED.C/C|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DICIDENDOS, ETC) EM C/C|71700009|71799003|151600006
009148|0100|7305021000000|SPI/DIVERSOS-CRED.POUP.|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) EM CONTA POUPANCA|71700009|71799003|151600001
009149|0100|7305022000000|SPI/DIVERSOS-EMISSAO DE OP|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA O.P. (ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSICAO)|71700009|71799003|151600006
009150|0100|7305023000000|SPI/DIVERSOS-EMISSAO DE CHQ|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA CHEQUE-OP E/OU CHEQUE-ADM (ADMINISTRATIVO)|71700009|71799003|151600001
009151|0100|7305024000000|SPI/DIVERSOS-EMISSAO DE DOC|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS E DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA DOC|71700009|71799003|151600006
009152|0100|7305027000000|SPI/TARIF.S/EMIS.DE AVISO|REGISTRAR A TARIFA DE SPI REFERENTE A EMISSAO DE AVISO AO FAVORECIDO DO CREDITO|71700009|71799003|151000001
009153|0100|7305028000000|BT/CHEQUE ADMINISTRATIVO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO.|71795007|71795083|151600001
009154|0100|7305029000000|SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - MODALIDADE:SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|71700009|71799003|151000001
009155|0100|7305030000000|ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|71700009|71790002|151600001
009156|0100|7305031000000|ORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71700009|71790002|151600001
009157|0100|7305032000000|ORDEM DE PAGTO A CREDITO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO A CREDITO|71700009|71790002|151600001
009158|0100|7305034000000|B1/DOC MODELO C-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C .|71795007|71795155|151600006
009159|0100|7305035000000|B1/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE CLIENTES PESSOA FISICA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71795007|71795186|151600001
009160|0100|7305036000000|B1/CHEQUE ORDEM PAGTO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA FISICA.|71795007|71795186|151600001
009161|0100|7305037000000|B1/CHQ.OP VLR.MAIOR R$ 5MIL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00 POR CONTA DE CLIENTES PESSOA FISICA.|71795007|71795186|151600001
009162|0100|7305038000000|B1/DOC MODELO C-AGENDA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC MODELO C .|71795007|71795162|151600006
009163|0100|7305039000000|B1/DOC VIA BANKLINE-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|71795007|71795155|151600006
009164|0100|7305042000000|BT/EMISSAO DOC TED AGENDADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOC E TED AGENDADOS PELO CLIENTE.|71795007|71795162|151600001
009165|0100|7305043000000|BT/EMISSAO DOC TED-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOC E TED|71795007|71795155|151600001
009166|0100|7305044000000|B1/DOC MODELO C-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C .|71798004|71798035|151600006
009167|0100|7305045000000|B1/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE CLIENTES PESSOA JURIDICA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71798004|71798035|151600001
009168|0100|7305046000000|B1/CHEQUE ORDEM PAGTO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PESSOA JURIDICA.|71798004|71798035|151600001
009169|0100|7305047000000|B1/CHQ.OP MAIOR R$ 5MIL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00 POR CONTA DE CLIENTES PESSOA JURIDICA.|71798004|71798035|151600001
009170|0100|7305048000000|B1/DOC MODELO C-AGENDA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC MODELO C .|71798004|71798035|151600006
009171|0100|7305049000000|B1/DOC VIA BANKLINE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|71798004|71798035|151600006
009172|0100|7305050000000|DOC MODELO #C#-PJ/PF 0 ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - PJ OU PF 0 ESTRELAS|71700009|71790002|151600001
009173|0100|7305051000000|DOC MODELO #C#-PF ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELOC - POR PF COM ESTRELAS (CLIENTE ESPECIAL)|71795007|71795155|151600001
009174|0100|7305052000000|DOC-MODELO C|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC-MODELO C|71700009|71790002|151600001
009175|0100|7305056000000|BT/EMISSAO DOC TED AGENDADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOC E TED AGENDADOS PELO CLIENTE.|71798004|71798035|151600001
009176|0100|7305057000000|B1/DOC VIA BANKLINE-AGENDA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|71795007|71795162|151600001
009177|0100|7305058000000|B1/DOC VALOR MAIOR R$ 5MIL-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO DE DOC DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00|71795007|71795155|151600001
009178|0100|7305059000000|B1/DOC VR MAIOR R$5M-AGENDA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00|71795007|71795162|151600001
009179|0100|7305061000000|BT/EMISSAO DOC TED-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOC E TED SOLICITADOS PELO CLIENTE.|71798004|71798035|151600001
009180|0100|7305062000000|B1/CHEQUE ADMINISTRATIVO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR CLIENTES PESSOA FISICA.|71795007|71795083|151600001
009181|0100|7305063000000|BT/CHEQUE ADMINISTRATIVO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO.|71798004|71798035|151600001
009182|0100|7305064000000|BT/TRANSF.RECURSOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO.|71798004|71798035|151600001
009183|0100|7305066000000|O2/EMIS.DOC/TED-FOLHA PGTO GOV|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS SOB RESPONSABILIDADE DO SISTEMA 02 - PELA EMISSAO DE DOC/TED-FOLHA PGTO GOV|71700009|71790002|151600001
009184|0100|7305067000000|B1/DOC VIA BANKLINE-AGENDA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC ATRAVES DO BANKLINE.|71798004|71798035|151600001
009185|0100|7305068000000|B1/DOC VALOR MAIOR R$ 5MIL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO DE DOC DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00|71798004|71798035|151600001
009186|0100|7305069000000|B1/DOC VR MAIOR R$5M-AGENDA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELA EMISSAO AGENDADA DE DOC DE VALOR MAIOR QUE R$ 5.000,00|71798004|71798035|151600001
009187|0100|7305071000000|TARIFA PAI/DEBITO AUTOMATICO|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS) CARTAO DE CREDITO E IPTU - P/PRESTACAO DE SERV.DE RECBTO DE SUAS CONTAS VIA DEB.AUTOMATICO|71700009|71799003|151000012
009188|0100|7305072000000|B1/CHEQUE ADMINISTRATIVO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR CLIENTES PESSOA JURIDICA.|71798004|71798028|151600001
009189|0100|7305073000000|BT/EMISSAO DOC-PJ|(SSG 45372) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOC SOLICITADOS PELO CLIENTE.|71798004|71798035|151600001
009190|0100|7305074000000|BT/EMISSAO TED-PJ|(SSG 45372) REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE TED SOLICITADOS PELO CLIENTE.|71798004|71798035|151600001
009191|0100|7305075000000|BT/CASH VINCULADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO.|71798004|71798035|151600001
009192|0100|7305080000000|SISPAG/BLOQUETO ITAU|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA TITULOS DO ITAU|71700009|71799003|151000007
009193|0100|7305081000000|SISPAG/BLOQUETO OUTROS BANCOS|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA TITULOS DE OUTROS BANCOS|71700009|71799003|151000007
009194|0100|7305082000000|SISPAG/SALARIO-CRD.CTA.CAT.301|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS EM C/C CATEGORIA 301 (CONTA DEPOSITO NORMAL-PF) EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151000012
009195|0100|7305083000000|SISPAG/SALARIO-CRD.CTA.CAT.306|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS EM C/C CATEGORIA 306 (CONTA DEPOSITO - MOVIMENTO CARTAO) EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151000012
009196|0100|7305084000000|SISPAG/SALARIO-EMISSAO CHEQUE|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS VIA CHEQUE-OP E/OU CHEQUE-ADM (ADMINISTRATIVO)|71700009|71799003|151600001
009197|0100|7305085000000|SISPAG/SALARIO-EMISSAO DE OP|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS VIA O.P. (ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSICAO) EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009198|0100|7305086000000|SISPAG/DIVERSOS-CRED.CTA.COR.|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) EM C/C. EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009199|0100|7305087000000|SISPAG/DIVERSOS-EMISSAO CHEQUE|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA CHEQUE-OP E/OU CHEQUE-ADM (ADMINISTRATIVO). EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009200|0100|7305088000000|SISPAG/DIVERSOS-EMISSAO DE DOC|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS E DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA DOC. EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009201|0100|7305089000000|SISPAG/DIVERSOS-EMISSAO DE OP|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA O.P. (ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSICAO). EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009202|0100|7305090000000|SISPAG/DIVERSOS-CRED.CTA.POUP.|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) EM CONTA POUPANCA. EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151600006
009203|0100|7305092000000|SISPAG/SALARIO-FOLHA PAGTO|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS QUANDO A EMPRESA E TARIFADA SOBRE UM PERCENTUAL DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151000012
009204|0100|7305093000000|TARIFA SISDEB/DEBITO AUTOMAT.|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONTRATANTES (CLUBES, REVISTAS, ESCOLAS, TV A CABO, ETC) PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE SUAS CONTAS VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71799003|151000012
009205|0100|7305095000000|SISPAG/SIST.CTA A PAG.ITAU-MNL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS VIA CONTRATO SISPAG / SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAU|71700009|71799003|151000001
009206|0100|7305096000000|SISPAG/FORNECEDORES|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) REFERENTES A CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS. EMPRESAS CONTRATO SISPAG|71700009|71799003|151000012
009207|0100|7305103000000|CK/FOLHA PAGTO-SEFAZ MG|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - SOB CONTROLE DO SISTEMA CK - REFERENTE A FOLHA PAGTO - SEFAZ MG|71700009|71799003|151000012
009208|0100|7305104000000|GFE/TARIFA-PAGTO FUNC.ESTADUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - PARA PAGTO DO FUNCIONALISMO ESTADUAL|71700009|71799003|151000001
009209|0100|7305140000000|BFB/CARTEIRA DE PAGAMENTOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES BFB / CARTEIRA DE PAGAMENTOS|71700009|71799003|151000012
009210|0100|7305599000000|X0/EMISSAO DE TED-PF|(SSG 45479) RECEITA EFETIVA DE TARIFA DE TED REFERENTE A PF NO MES DE COMPETENCIA PROVISIONADA PELO SISTEMA X0|71795007|71795155|151600001
009211|0100|7305600000000|X0/ORDEM DE PAGTO IMEDIATA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|71795007|71795186|151600001
009212|0100|7305601000000|X0/ORDEM DE PAGTO IMEDIATA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO IMEDIATA|71798004|71798035|151600001
009213|0100|7305602000000|X0/EMISSAO DE DOC-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - POR CLIENTES P.F.|71795007|71795155|151600001
009214|0100|7305603000000|X0/EMISSAO DE DOC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS PELA EMISSAO DE DOC MODELO C - POR CLIENTES P.J.|71798004|71798035|151600001
009215|0100|7305604000000|X0/CHQ.ORDEM PAGTO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PF.|71795007|71795186|151600001
009216|0100|7305605000000|X0/CHQ.ORDEM PAGTO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP POR CONTA DE CLIENTES PJ.|71798004|71798035|151600001
009217|0100|7305606000000|X0/SISPAG-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS VIA CONTRATO SISPAG / SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAU|71700009|71799003|151600006
009218|0100|7305607000000|X0/SISPAG-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS VIA CONTRATO SISPAG / SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAU|71700009|71799003|151600006
009219|0100|7305608000000|X0/TRF.FDOS.COB.SDO.DEV.C/C-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE -FF8|71795007|71795179|151600006
009220|0100|7305609000000|X0/TRF.FDOS.COB.SDO.DEV.C/C-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE -FF8|71798004|71798035|151600006
009221|0100|7305610000000|X0/CHEQUE VISADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71795007|71795100|151600006
009222|0100|7305611000000|X0/CHEQUE VISADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A EMISSAO DE CHEQUE VISADO|71798004|71798028|151600006
009223|0100|7305612000000|X0/SISDEB-SIST.DEB.ELETR.-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - MODALIDADE:SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|71700009|71799003|151000012
009224|0100|7305613000000|X0/SISDEB-SIST.DEB.ELETR.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - MODALIDADE:SISDEB/SIST.DEB.ELETR.ITAU-MNL|71700009|71799003|151000012
009225|0100|7305614000000|X0/FINABS-PGT.FORN.CRED.CTA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71700009|71799003|151000012
009226|0100|7305615000000|X0/FINABS-PGT.FORN.CRED.CTA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71700009|71799003|151000012
009227|0100|7305616000000|X0/FINABS-PGT.FORN.-DOC-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71795007|71795155|151000012
009228|0100|7305617000000|X0/FINABS-PGT.FORN.-DOC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS RELACIONADO A OPERACAO DE FINABS/PAGTO FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA|71798004|71798035|151000012
009229|0100|7305618000000|X0/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71795007|71795186|151600001
009230|0100|7305619000000|X0/ORDEM PAGTO A DISPOSICAO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DEORDEM DE PAGTO A DISPOSICAO|71798004|71798035|151600001
009231|0100|7305620000000|X0/ORDEM DE PAGTO A CREDITO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO A CREDITO|71795007|71795186|151600001
009232|0100|7305621000000|X0/ORDEM DE PAGTO A CREDITO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS ATRAVES DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGTO A CREDITO|71798004|71798035|151600001
009233|0100|7305622000000|X0/TRANSFERENCIA DE FUNDOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS|71795007|71795179|151600006
009234|0100|7305623000000|X0/TRANSFERENCIA DE FUNDOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDOS - OPERACOES DE TRANFERENCIA DE FUNDOS|71798004|71798035|151600006
009235|0100|7306001000000|TAXA DE CUSTODIA-PJ|TAXA COBRADA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CARTEIRAS EM GERAL PELA GUARDA DE ATIVOS FINANCEIROS, LIQUIDACAO FISICA E FINANCEIRA DOS MOVIMENTOS|71700009|71770008|151200001
009236|0100|7306002000000|TAXA DE CONTROLADORIA|COBRADA PELO SERVICO DE PRECIFICACAO E CONTABILIZACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS|71700009|71799003|170100001
009237|0100|7306003000000|TAXA DE EMISSAO DE DOCS/TEDS|TAXA COBRADA DOS FUNDOS E CARTEIRAS REFERENTE A COBRANCA DE DOCS E TEDS SOLICITADAS PELOS CLIENTES EM NOME DOS FUNDOS E CARTEIRAS|71700009|71790002|151600001
009238|0100|7306004000000|TAXA DE COTISTA|COBRANCA DE TAXA PELO SERVICO DE CONTROLE DE PASSIVO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. ESTA TAXA E COBRADA EM FUNCAO DO NUMERO DE COTISTAS DE CADA FUNDO|71700009|71799003|170100001
009239|0100|7306005000000|TAXA DE MOVIMENTACAO PASSIVO|COBRADA EM FUNCAO DA MOVIMENTACAO DE APLICACOES E RESGATES SOLICITADA PELOS COTISTAS DOS FUNDOS DE TERCEIROS.|71700009|71799003|170100001
009240|0100|7306006000000|TAXA DE AVISO DE MOVIMENTACAO|REGISTRAR A TAXA DOS FUNDOS QUE CONTROLAMOS O PASSIVO, PARA CUJOS COTISTAS EMITIMOS AVISOS DE MOVIMENTACAO A CADA APLICACAO E/OU RESGATES SOLICITADOS PELOS COTISTAS.|71700009|71799003|150600001
009241|0100|7306007000000|TAXA DE RISCO DE MERCADO|COBRADA DOS FUNDOS OU CARTEIRAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCULO DE RISCO DE PORTFOLIO DOS MESMOS.|71700009|71799003|170100001
009242|0100|7306008000000|TAXA DE EMISSAO ARQUIVO DAIEA|COBRADA DOS CLIENTES - FUNDOS DE PENSAO -QUANDO SOLICITADO O ARQUIVO TXT (DAIEA) PARA ENVIO PELOS CLIENTES AO GOVERNO FEDERAL. ESTE ARQUIVO CONTEM INFORMACOES, TAIS COMO: POSICAO FISICA E FINANCEIRA, RATING DOS ATIVOS, CALCULOS DE COTA ESPECIFICOS, ETC|71700009|71799003|150600003
009243|0100|7306009000000|TAXA DE CONTROLE CART. IMOBIL.|COBRADA DOS CLIENTES QUE POSSUEM CARTEIRA IMOBILIARIA. E CONTROLADA TODA A POSICAO IMOBILIARIA DOS CLIENTES, BEM COMO A EVOLUCAO DA RENTABILIDADE, DESPESAS A PAGAR/RECEBER DOS IMOVEIS, DENTRE OUTROS.|71700009|71799003|170100001
009244|0100|7306010000000|TAXA DE CONTROLE CART.EMPREST.|COBRADA DOS CLIENTES - FUNDO DE PENSAO - QUE POSSUEM CARTEIRA DE EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES, CUJO CONTROLE DE TODA A POSICAO DA CARTEIRA DE EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES, BEM COMO A EVOLUCAO DA RENTABILIDADE, DENTRE OUTROS, SEJA EFETUADO PELA INSTITUICAO|71700009|71799003|170100001
009245|0100|7306011000000|TAXA DE CONTROLE PAGTOS FINANC|TAXA COBRA DE CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS PELO SERVICO DE CONTROLE DE SEUS PAGAMENTOS FINANCEIROS ORIUNDOSDE SUAS APLICACOES NO MERCADO|71700009|71799003|170100001
009246|0100|7306012000000|TAXA DE EMISSAO DE EXTRATO|COBRADA DOS CLIENTES PELA EMISSAO DE EXTRATOS MENSAIS DE POSICAO DE COTISTA E PELA MOVIMENTACAO EFETUADA NO MES|71700009|71799003|150700009
009247|0100|7306013000000|TX CUST/CONTROL.FDO RECEBIVEIS|COBRADA PELOS SERVICOS DE CUSTODIA E CONTROLADORIA PRESTADOS A FUNDOS DE RECEBIVEIS, OS QUAIS POSSUEM CARACTERISTICAS PROPRIAS EM RELACAO AOS DEMAIS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.|71700009|71799003|151200001
009248|0100|7306014000000|TAXA DE ALTERACAO DE CADASTRO|TAXA COBRADA EM FUNCAO DE ALTERACOES NOS CADASTROS SOLICITADAS PELOS CLIENTES. E EMITIDO UM EXTRATO COM AS ALTERACOES CADASTRAIS SOLICITADAS.|71700009|71799003|150500001
009249|0100|7306018000000|XD/TAXA CUSTODIA-FDOS PROPRIOS|O SISTEMA XD-INTERFACES CARTEIRAS CONTABILIZA NESTA CONTA A TAXA DE CUSTODIA COBRADA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E CARTEIRAS EM GERAL PELO SERVICO DE GUARDA DE ATIVOS FINANCEIROS, LIQUIDACAO FISICA E FINANCEIRA DOS MOVIMENTOS - FUNDOS PROPRIOS.|71700009|71770008|151200001
009250|0100|7306022000000|TAXA DE CONTROLE CART. IMOBIL.|COBRADA DOS CLIENTES QUE POSSUEM CARTEIRA DE IMOBILIARIA - CUJO CONTROLE DE TODA POSICAO IMOBILIARIA DOS CLIENTES SEJA EFETUADO PELA INSTITUICAO|71700009|71799003|170100001
009251|0100|7306023000000|TAXA DE CONTROLE CART.EMPREST.|COBRADA DOS CLIENTES - FUNDO DE PENSAO - QUE POSSUEM CARTEIRAS DE EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES - CUJO CONTROLE DE TODA A POSICAO DE EMPRESTIMOS DOS CLIENTES SEJA EFETUADO PELA INSTITUICAO.|71700009|71799003|170100001
009252|0100|7306028000000|TX. CUSTODIA PRIVATE MEZANINO|TAXA COBRADA DO FUNDOS DE INVESTIMENTO PRIVATE MEZANINO PELA GUARDA DE ATIVOS FINANCEIROS, LIQUIDACAO FISICAL E FINANCEIRA DOS MOVIMENTOS|71700009|71770008|151200001
009253|0100|7306029000000|XD/TAXA DE CONSULTORIA|(SSG 38764) A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRO DA RECEITA MENSAL DE TAXA DE CONSULTORIA. A CONTA SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD.|71700009|71730000|171200001
009254|0100|7306030000000|XD/TAXA DE CONTROLADORIA|(SSG 38764) A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRO DA RECEITA MENSAL DE TAXA DE CONTROLADORIA. A CONTA SERA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD.|71700009|71799003|171200001
009255|0100|7306032000000|XD - TX.CUSTODIA - CLIENTE INR|(SSG 44280)CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA DE CUSTODIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES INR (INVESTIDOR NAO RESIDENTE) E CUSTODIA INTERNACIONAL.|71700009|71770008|151200001
009256|0100|7306033000000|XD - TX.REPRES - CLIENTE INR|(SSG 44280)CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA DE REPRESENTACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES INR (INVESTIDOR NAO RESIDENTE) E CUSTODIA INTERNACIONAL.|71700009|71799003|100900001
009257|0100|7306034000000|XD - TX.CONTROL-CLIENTE INR|(SSG 44280)CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA DE CONTROLADORIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES INR (INVESTIDOR NAO RESIDENTE) E CUSTODIA INTERNACIONAL.|71700009|71799003|150100001
009258|0100|7306035000000|XD-TX.AGENTE COMP-CLIENTE INR|(SSG 44280)CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA DEAGENTE DE COMPENSACAO(SERVICOS DE LIQUIDACAO DE FUNDOSCARTEIRA),PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES INR (INVESTIDOR NAO RESIDENTE) E CUSTODIA INTERNACIONAL.|71700009|71799003|
009259|0100|7306036000000|XD-TX.POR OPERACOES-CLIENT INR|(SSG 44280)CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA POR OPERACOES PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES INR (INVESTIDOR NAO RESIDENTE) E CUSTODIA INTERNACIONAL.|71700009|71799003|
009260|0100|7306037000000|XD-VAR.CAMBIAL TX.CUSTODIA-INR|(SSG 44280)SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX DE CUSTODIA (PELA PREST. DE SERVICOS A CLIENTES INRE CUSTODIA INTERNACIONAL) NO PROCESSO DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A COBRA|71700009|71770008|
009261|0100|7306038000000|XD-VAR.CAMBIAL TX.REPRES-INR|(SSG 44280)SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX DE REPRESENTACAO (PELA PREST. DE SERVICOS A CLIENTES INRE CUSTODIA INTERNACIONAL) NO PROCESSO DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A|71700009|71799003|100900001
009262|0100|7306039000000|XD-VAR.CAMBIAL TX.CONTROL-INR|(SSG 44280)SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX DE CONTROLADORIA (PELA PREST. DE SERVICOS A CLIENTES INRE CUSTODIA INTERNACIONAL) NO PROCESSO DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A|71700009|71799003|150100001
009263|0100|7306040000000|XD/TX DISTRIBUICAO|O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADMINISTRADOR/GESTOR DOS FUNDOS DE INVEST. A RECEITA DE TX DE DISTRIBUICAO QUE TRATA-SE DE COMISSAO PELACOLOCACAO DE COTAS DE FUNDOS NO MERCADO.|71700009|71799003|100200003
009264|0100|7306041000000|XD/OK2-SERV.ASSESSORIA.TECNICA|O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADMINISTRADOR/GESTOR DOS FUNDOS DE INVEST. A RECEITADE TAXA DE CONSULTORIA COBRADA DOS FUNDOS PROPRIOS PELO SERVICO ASSESSORIA TECNICA.|71700009|71730000|172000001
009265|0100|7306042000000|XD/TX DE ADMINISTRACAO|NO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS O OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR A RECEITA DE TX DE ADMINISTRACAO S/ FUNDOS PROPRIOS, QUE E A REMUNERACAO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO PELA ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS, COBRADA SOBRE O PATRIMONIO DO FUNDO.|71700009|71710006|150100001
009266|0100|7306043000000|XD/TX GESTAO S/ADMINISTRACAO|NO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS O OK2 CONTABILIZA O VLR.A RECEITA DE TX.DE GESTAO S/ADMINISTRACAO DE FUNDOS PROPRIOS, ESTA TAXA E RELACIONADA A GESTAO SOBRE A ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS.|71700009|71799003|150100001
009267|0100|7306044000000|XD/TX DE PERFORMANCE|O OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADM/GESTOR DOS FUNDOS A RECEITA DE TX PERFORMANCE, ONDE E ESTABELECIDO UM PARAMETRO COMO OBJETIVO, SEMPRE QUE ESSE OBJETIVO FOR ULTRAPASSADO, SERA APLICADA A COBRANCA DA TX S/O EXCEDENTE, CONF.REGULAMENTO.|71700009|71799003|100200001
009268|0100|7306045000000|XD/TX GESTAO S/ PERFORMANCE|O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADMINISTRADOR/GESTOR DOS FUNDOS DE INVEST. A RECEITA DE TAXA DE GESTAO SOBRE PERFORMANCE DO FUNDO PROPRIO. A TX. ESTA RELACIONADA A GESTAO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.|71700009|71799003|150100001
009269|0100|7306046000000|XD/TX DE CUSTODIA|NO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZA A RECEITA DE TAXA DE CUSTODIA COBRADA DOS FUNDOS PROPRIOS PELO SERVICO DE GUARDA DE ATIVOS FINANCEIROS.|71700009|71770008|151200001
009270|0100|7306047000000|XD/OK2-SERV.CONTR.ESCR.PASSIVO|O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADMINISTRADOR/GESTOR DOS FUNDOS DE INVEST. A RECEITA DE TAXA DE CONTROLADORIA COBRADA DOS FUNDOS PROPRIOS PELO SERVICO DE CONTROLE E ESCRITURACAO DE PASSIVOS.|71700009|71799003|172000001
009271|0100|7306048000000|XD-VAR.CAMB.TX.OPERACOES-INR|(SSG 44280)SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX POR OPERACOES (PELA PREST. DE SERVICOS A CLIENTES INRE CUSTODIA INTERNACIONAL) NO PROCESSO DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A COB|71700009|71799003|
009272|0100|7306049000000|XD-TX.CONTROL-CLIENT.OFF-SHORE|(SSG 45569) CONTA MOVIMENTADA PELO SISTEMA XD (OK2) PARA REGISTRAR RECEITA DE TAXA DE CONTROLADORIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A CLIENTES OFF-SHORE.|71700009|71799003|150100001
009273|0100|7306050000000|XD-VAR.CAMB.TX.CONTR-OFF-SHORE|(SSG 45569) SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX DE CONTROLADORIA (PELA PREST. DE SERVICOS A CLIENTES OFF-SHORE NO PROCESSO DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A COBRANCA|71700009|71799003|
009274|0100|7306051000000|TAXA DE CUSTODIA-PF|(SSG 49982) REGISTRAR A TAXA COBRADA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CARTEIRAS EM GERAL PELA GUARDA DE ATIVOS FINANCEIROS, LIQUIDACAO FISICA E FINANCEIRA DOS MOVIMENTOS|71700009|71710006|
009275|0100|7307001000000|OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
009276|0100|7307002000000|COM.INTERM.EMPREST.ACOES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COMISSOES DE INTERMEDIACAO NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOS DE ACOES|71700009|71799003|100200001
009277|0100|7307005000000|A.E.F./OP.CAP.MARKETS ITAUCORP|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|170100001
009278|0100|7307010000000|REDECARD/SERV.FILIACAO-GESTOR|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A REDECARD - RELACIONADOS A SERVICO DE FILIACAO - GESTOR|71700009|71799003|171200001
009279|0100|7307011000000|M5/EMISSAO DOC|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DOC (CONTROLE DO SISTEMA M5)|71700009|71790002|151600006
009280|0100|7307012000000|REC.MISCELLANEOUS INTERN.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AS OPERACOES DE RECEBIMENTO MISCELLANEOUS INTERNACIONAL|71700009|71799003|170100001
009281|0100|7307013000000|ENCARGOS E AVAIS HONRADOS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OSAVAIS HONRADOS|71700009|71799003|
009282|0100|7307015000000|SERV.ASSES.CONSULT.-NAO LIGADA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS NAO LIGADAS|71700009|71799003|170100001
009283|0100|7307017000000|CK/FOLHA PAGTO-BANKLINE|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS SE A EMPRESA CONTRATOU A FOLHA DE PAGAMENTOS BANKLINE|71700009|71799003|151000012
009284|0100|7307018000000|CK/PAGTO DE TRIBUTOS|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE TRIBUTOS (SERVICO ATUALMENTE ISENTADO PELO ITAU POR ESTRATEGIA COMERCIAL)|71700009|71799003|151000011
009285|0100|7307019000000|CK/SISPAG-CARTAO SALARIO|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS EM CONTA CARTAO-SALARIO (VIDE CIRCULAR SC-57)|71700009|71799003|151400010
009286|0100|7307020000000|CIA SID.NACIONAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (CSN)|71700009|71799003|100200001
009287|0100|7307021000000|FDO.SIGMA INV.IMOB.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS AO GESTOR DO FUNDO SIGMA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO|71700009|71799003|100200001
009288|0100|7307022000000|PETROQUIMICA UNIAO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS A EMPRESA PETROQUIMICA UNIAO|71700009|71799003|100200001
009289|0100|7307023000000|COMISSAO DE INTERMED.BROKERAGE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, REFENTE A RECEBIMENTO DE COMISSAO DE INTERMEDIACAO DE OPERACOES DE BROKERAGE|71700009|71799003|100200001
009290|0100|7307027000000|TX.CESSAO TRANSPASSE DE COTAS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS COBRANCA DE TAXA PELA OPERACAO DE TRANSPASSE DE COTAS DE CONSORCIO|71700009|71799003|170100001
009291|0100|7307029000000|RECEBIMENTOS NO CAIXA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM RECEBIMENTO NO CAIXA E PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
009292|0100|7307033000000|COPIA BLOQ.DE COBRANCA-COMPE|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A COPIA DE BLOQUETO DE COBRANCA ENVIADOS A COMPENSACAO|71700009|71799003|151000018
009293|0100|7307037000000|TARIFA INTERB./SUSTACAO|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA PELO SERVICO PRESTADO AS OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSACAO REFERENTE A CONTRA-ORDEM PARA PAGAMENTOS DOS CHEQUES/MALOTES EXTRAVIADOS.|71700009|71799003|
009294|0100|7307039000000|TARIFAS DIVERSAS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|
009295|0100|7307040000000|EMIS.DE LISTA DE PARTICIPANTES|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A EMISSAO DE LISTA DE PARTICIPANTES DAS COTAS DE CONSORCIO|71700009|71799003|150600001
009296|0100|7307049000000|HH/DISTR.REC.ESTAD.-TARIFA|HH/DISTR.REC.ESTAD.-TARIFA|71700009|71799003|151000001
009297|0100|7307050000000|TARIFA DE VISTORIA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADA A TARIFA COBRADA NA VISTORIA DE BENS QUE SERAO ADQUIRIDOS PELOS CONSORCIADOS|71700009|71799003|170100001
009298|0100|7307054000000|DELEG.ASSUNCAO-COMIS.INTERMED.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADA A TARIFA COBRADA PELA DELEGACAO DEASSUNCAO E COMISSOES DE INTERMEDIACAO NAS OPERACOES DE CAMBIO|71700009|71799003|151300001
009299|0100|7307055000000|DELEG.ASSUNCAO-COM.AGENTE PGTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADA A TARIFA COBRADA PELA DELEGACAO DEASSUNCAO E COMISSOES RECEBIDAS COMO AGENTE PAGAMENTO - NAS OPERACOES DE CAMBIO|71700009|71799003|151300001
009300|0100|7307056000000|BCO ESTADO DO RIO DE JANEIRO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADA A TARIFAS COBRADAS DO BANCO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BANERJ)|71700009|71799003|151000005
009301|0100|7307057000000|MASTERCARD/MAESTRO CARTAO DEB.|REGISTRA A APROPRIACAO DO INCENTIVO PAGO PELA MASTERCARD REFERENTE AO CONTRATODE PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A EMISSAO E COMERCIALIZACAO DE CARTOES DO PORTFOLIO MASTERCARD PARA OPERACOES DE DEBITO.|71700009|71799003|100100001
009302|0100|7307059000000|F5/TARIFA RECEBIMENTO BLOQUETO|O SISTEMA F5 CONTABILIZA NESTA CONTA O VALOR DA TARIFA INCLUIDA NO BLOQUETO DE COBRANCA BANCARIA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO.|71700009|71799003|151000001
009303|0100|7307060000000|CL/TARIFA DE COBRANCA BANCARIA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA CL (CREDITOS EM LIQUIDACAO) REFERENTE ATARIFA DE COBRANCA BANCARIA INCIDENTE SOBRE OPERACOES MIGRADAS DA CARTEIRAS NORMAL PARA CREDITOS EM LIQUIDACAO|71700009|71799003|151000001
009304|0100|7307061000000|TARIFA-CONTRAT.OPER.DE ARREND.|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO|71700009|71799003|150900001
009305|0100|7307062000000|TARIFA-CARLEASING PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING - DESTINADAS A PESSOA FISICA|71700009|71799003|150900001
009306|0100|7307063000000|TARIFA-CARLEASING PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING - DESTINADAS A PESSOA JURIDICA|71700009|71799003|150900001
009307|0100|7307064000000|TARIFA-LEASING OUTROS PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO POR PESSOA FISICA DE OPERACOES DE LEASING|71700009|71799003|150900001
009308|0100|7307065000000|TARIFA-LEASING OUTROS PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO POR PESSOA JURIDICA DE OPERACOES DE LEASING|71700009|71799003|150900001
009309|0100|7307066000000|TARIFA-ALTERACAO CONTRATUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NAS ALTERACOES CONTRATUAIS EFETUADAS NAS OPERACOES|71700009|71799003|150900001
009310|0100|7307067000000|TARIFA DE CONTRATACAO-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, RELACIONADAS A COBRANCA DE TARIFA NA CONTRATACAO MANUAL DE DIVERSAS OPERACOES|71500003|71520007|150800001
009311|0100|7307068000000|REBATE DE TAXAS-B.FIDUCIA CORP|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FIDUCIA CORP) -O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009312|0100|7307078000000|SISPAG/DOC CIP|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS E DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA TED|71700009|71799003|151600006
009313|0100|7307079000000|SISPAG/DOC CIP-MESMA TITULARID|RECEITA DE TARIFA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE SALARIOS E DIVERSOS (FORNECEDORES, DIVIDENDOS, ETC) VIA TED DE MESMA TITULARIDADE|71700009|71799003|151600006
009314|0100|7307082000000|SERV.PRE CONTRATACAO FIN.IMOB.|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA TARIFA PELO SERVICO DE PRE CONTRATACAO DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS.|71700009|71799003|151800001
009315|0100|7307083000000|B0/PJ-TARIFA-ESTORNO SISDEB|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA TARIFA PELO SISTEMA B0 PELO ESTORNO DE OPERACOES DE SISDEB (SISTEMA DE DEBITO AUTOMATICO)DE CLIENTES P.J.|71700009|71799003|151000001
009316|0100|7307084000000|GESTAO DE FUNDOS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA TARIFA PELA GESTAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS|71700009|71799003|150100001
009317|0100|7307101000000|CS/TARIFA INTERB-COMPE EXP.CHQ|O SISTEMA CS-CONTROLE DE TARIFAS INTERBANCARIAS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA DE TARIFA INTERBANC. REFER. AOS CHEQUES DE OUTROS BANCOS RECEBIDOS NO BANCO ITAU E ENVIADOS AO SERV.DE COMPENSACAO DO BCO DO BRASIL(CHEQUES EXPEDIDOS - SUPERIOR E INFERIOR)|71700009|71799003|
009318|0100|7307102000000|CS/TARIFA INTERB-COMPE EXP.TIT|O SISTEMA CS - CONTROLE DE TARIFAS INTERBANCARIAS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA DE TARIFA INTERBANCARIA REFER. AOS TITULOS DE OUTROS BANCOS RECEBIDOS NO BANCO ITAU E ENVIADOS AO SERVICO DE COMPENSACAO DO BANCO DO BRASIL (TITULOS EXPEDIDOS).|71700009|71799003|
009319|0100|7307103000000|REBATE DE TAXAS-BANCO PACTUAL|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BANCO PACTUAL)- O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009320|0100|7307106000000|CS/TARIFA INTERB-COMPE REC.DOC|O SISTEMA CS-CONTROLE DE TARIFAS INTERBANCARIAS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA DE TARIFA INTERBANCARIA REFERENTE AOS DOCS A FAVOR DO BANCO ITAU EMITIDOS EM OUTROS BANCOS E ENVIADOS ATRAVES DO SERVICO DE COMPENSACAO DO BCO DO BRASIL (DOCS RECEBIDOS)|71700009|71799003|
009321|0100|7307107000000|REBATE DE TAXAS-CLARITAS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (CLARITAS) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009322|0100|7307108000000|REBATE DE TAXAS-GAP ASSET|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (GAP ASST) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009323|0100|7307109000000|REBATE DE TAXAS-HEDING GRIFFO|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (HEDING GRIFFO) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009324|0100|7307110000000|REBATE DE TAXAS-IP PARTICIPAC|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (IP PARTICIPACOES) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009325|0100|7307112000000|REBATE DE TAXAS-OPPORTUNITY|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (OPPORTUNITY)- O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009326|0100|7307114000000|REBATE TAXA-ARX CAPITAL|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (ARX CAPITAL) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009327|0100|7307115000000|REBATE TAXA-DYNAMO|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (DYNAMO) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009328|0100|7307116000000|DEV.TAXA SERV.P/FALHA OPERAC.|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ITAUCOR DOS CLIENTES - SERVICOS ITAUTRADE|71700009|71799003|100200001
009329|0100|7307117000000|REBATES TAXAS-FDO INSTITUCIONA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009330|0100|7307119000000|COM.INTERM.EMPR.ACOES-PRIVATE|REGISTRAR O VALOR RECEBIDO A TITULO DE COMISSAO DE INTERMEDIACAO NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOS DE ACOES-PRIVATE|71700009|71799003|100200001
009331|0100|7307120000000|REB.TX.ADM/QUEST|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (QUEST) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|171200001
009332|0100|7307121000000|REB.TX.ADM/BNP PARIBAS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BNP PARIBAS) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009333|0100|7307122000000|REB.TX.ADM/VOTORANTIM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (VOTORANTIM) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|171200001
009334|0100|7307135000000|O2/EMISSAO CARTAO PAGAMENTO|REGISTRAR RECEBIMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE CARTAO DE PAGAMENTO A SERVIDORES INATIVOS|71700009|71799003|151400001
009335|0100|7307136000000|GESTAO DE FUNDOS PGBL|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADO PELA GESTAO DE FUNDOS PGBL (FUNDOS DE INVESTIMENTO), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|150100001
009336|0100|7307137000000|REBATE DE TAXAS-BANCO BBM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BANCO BBM) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009337|0100|7307138000000|G6/TARIFA EMISSAO DE FATURA|VALOR COBRADO PELA EMISSAO DA FATURA DE CONTRATOS CDC DO BANCO ITAUCRED.|71700009|71799003|150600001
009338|0100|7307139000000|REBATE TAXAS-BNP PARIBAS HEDGE|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (PARIBAS - HEDGE) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009339|0100|7307140000000|REBATE DE TAXAS-QUEST I|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (QUEST 1) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009340|0100|7307145000000|F5/TARIFA MANUTENCAO CREDIARIO|COBRANCA MENSAL DE TARIFA QUE VISA COBRIR DESPESAS DE CONTROLE DOS DEBITOS AUTOMATICOS DE CREDIARIO, ACESSO AOS CANAIS REMOTOS DE CONSULTA AS PROXIMAS PARCELAS/STATUS DO CONTRATO E ARMAZENAGEM DA INFORMACAO DOS CONTRATOS NO SISTEMA. (BOM DIA 29/07/2004)|71700009|71799003|150700001
009341|0100|7307146000000|AINT-COMISS.AVISO GAR.TERC.|RENDAS COM TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA OUTRAS SUBCONTAS ADEQUADA.|71700009|71799003|150600001
009342|0100|7307147000000|AGENCIAM/PROEX-NTN-I/EQUAL/JRS|RENDAS COM TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA OUTRAS SUBCONTAS ADEQUADA.|71700009|71799003|100200001
009343|0100|7307149000000|CS/TARIFA INTERB. NAO RATEADA|O SISTEMA CS CONTABILIZADA ATRAVES DESTA CONTA NO ORGAO 5934 - COMPE A RECEITA DE TARIFA INTERBANCARIA (CHEQUES, TITULOS E DOCS) RECEBIDA PELO BANCO ITAU MAS QUE NAO FOI POSSIVEL SUA ALOCACAO PARA A ADEQUADA DEPENDENCIA DO BANCO.|71700009|71799003|
009344|0100|7307150000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS OUTR|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|
009345|0100|7307151000000|TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS A|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
009346|0100|7307152000000|DEBITO AUTOMATICO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SERVICO DE DEBITO AUTOMATICO|71700009|71799003|151000001
009347|0100|7307153000000|CHEQUE SALARIO|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE SALARIO|71700009|71799003|151700001
009348|0100|7307154000000|TARIFAS SERV.TED/SPB|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS NO PERIODO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADO A EMISSAO DE TED - DEVIDO AO NOVO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB)|71700009|71790002|151600001
009349|0100|7307156000000|COMISSAO-INTERMED.DE FIANCA|REGISTRAR A COMISSAO RECEBIDA PELA INTERMEDIACAO DE FIANCA BANCARIA|71700009|71799003|100500001
009350|0100|7307158000000|XD/RECEITA TX GESTAO S/ TX ADM|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTEIRAS ADMINISTRADAS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA DE TAXA DE GESTAO CALCULADA SOBRE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS.|71700009|71799003|170100001
009351|0100|7307160000000|XD/REC. TX GESTAO S/ TX PERF.|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTEIRAS ADMINISTRADAS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA DE TAXA DE GESTAO CALCULADA SOBRE A TAXA DE PERFORMANCE DE FUNDOS.|71700009|71799003|150100001
009352|0100|7307161000000|BAIXA DA ALIENACAO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PARA A BAIXA DA ALIENACAO DE BENS|71700009|71799003|150600001
009353|0100|7307162000000|T.C.B.-CARLEASING PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DA TCB (TARIFA COBRANCA BANCARIA) - INCIDENTE NAS OPERACOES CARLEASING - PESSOA FISICA|71700009|71799003|151000001
009354|0100|7307163000000|T.C.B.-CARLEASING PJ|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DA TCB (TARIFA COBRANCA BANCARIA) - INCIDENTE NAS OPERACOES CARLEASING - PESSOA JURIDICA|71700009|71799003|151000001
009355|0100|7307164000000|T.C.B.-LEASING OUTROS PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DA TCB (TARIFA COBRANCA BANCARIA) - INCIDENTE NAS OPERACOES DE LEASING - PESSOA FISICA|71700009|71799003|151000001
009356|0100|7307165000000|T.C.B.-LEASING OUTROS PJ|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DA TCB (TARIFA COBRANCA BANCARIA) - INCIDENTE NAS OPERACOES DE LEASING - PESSOA JURIDICA|71700009|71799003|151000001
009357|0100|7307166000000|CESSAO DE DIREITO|TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS NA FORMALIZACAO DAS OPERACOES DE CESSAO DE DIREITO|71700009|71799003|150800001
009358|0100|7307167000000|2 VIA INSTRUMENTO LIBERACAO|TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS PELA EMISSAO DA 2 VIA DO INSTRUMENTO DE LIBERACAO DOS BENS|71700009|71799003|150800001
009359|0100|7307168000000|SUBSTITUICAO DE GARANTIA|TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS PELA OPERACAO DE SUBSTITUICAO DE GARANTIA|71700009|71799003|150800001
009360|0100|7307172000000|REBATE DE TAXAS-KONDOR|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (KONDOR) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|171200001
009361|0100|7307173000000|TX.ADM.CART.APLIC.AUT.|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TAXA DE ADMINISTRACAO NA CARTEIRA DE APLIC.AUT.|71700009|71799003|171200001
009362|0100|7307174000000|F5/TARIFA MANUTENCAO-AUTOBANK|COBRANCA MENSAL DE TARIFA QUE VISA COBRIR DESPESAS DE CONTROLE DOS DEBITOS AUTOMATICOS DE AUTOBANK, ACESSO AOS CANAIS REMOTOS DE CONSULTA AS PROXIMAS PARCELAS/STATUS DO CONTRATO E ARMAZENAGEM DA INFORMACAO DOS CONTRATOS NO SISTEMA.|71700009|71799003|150700009
009363|0100|7307177000000|OUTROS SERV COMISSAO REPASSE|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFAS DE OUTROS SERVICOS RELACIONADOS ACOMISSAO SOBRE REPASSE|71700009|71799003|100500001
009364|0100|7307179000000|REBATE DE TAXAS-CSAM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (CSAM) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009365|0100|7307180000000|IMOB/TRF.DE EMISSAO ADITIVOS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE EMISSAO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800012
009366|0100|7307181000000|IMOB/ESTUDO DE VIABILIDADE|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS AO SERVICO PRESTADO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS|71700009|71799003|151800012
009367|0100|7307182000000|IMOB/VISTORIA DE OBRAS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A VISTORIA DE OBRAS|71700009|71799003|151800004
009368|0100|7307183000000|IMOB/AVALIACAO DE IMOVEIS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A AVALIACAO DE IMOVEIS|71700009|71799003|151800001
009369|0100|7307185000000|IMOB/INTERV.OUTR.AG.FINANC.|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A INTERVENCOES EFETUADAS EM OUTROS AGENTES FINANCEIROS, PARA VIABILIZACAO DOS FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800012
009370|0100|7307186000000|IMOB/REEMISSAO DE CONTRATOS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE REEMISSAO DE CONTRATOS|71700009|71799003|151800001
009371|0100|7307187000000|IMOB/ANALISE TECNICO JUR.FATO|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE ANALISE TECNICO JURIDA DE FATO|71700009|71799003|151800005
009372|0100|7307188000000|AVALIACAO DE IMOVEIS-CONSORCIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DOS CONSORCIADOS DA TARIFA DE AVALIACAO DE IMOVEIS OBJETO DO CONSORCIO|71700009|71799003|151800001
009373|0100|7307189000000|ANALISE DE CONTRATOS-CONSORCIO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DOS CONSORCIADOS DA TARIFA DE ANALISE DE CONTRATOS DE CONSORCIO|71700009|71799003|151800012
009374|0100|7307191000000|REBATE DE TAXAS-SAFRA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SAFRA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009375|0100|7307192000000|TARIFA S/LIQUID.ANTECIPADA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM COBRANCA DE TARIFA PARA LIQUIDACAO ANTECIPADA DE OPERACOES - OPERACAO ALIS|71700009|71799003|150700001
009376|0100|7307194000000|F5/TARIFA DE LIQUID.ANTECIPADA|TARIFA COBRADA EM CADA OPERACAO DE LIQUIDACAO TOTAL DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, COM O OBJETIVO DE COBRIR OS CUSTOS OPERACIONAIS.|71700009|71799003|150700001
009377|0100|7307195000000|REBATE TAXAS-SCHRODER INVEST.|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SCHRODER INVEST) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009378|0100|7307196000000|REBATE TAXAS-NEO INVESTIMENTOS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (NEO INVESTIMENTOS) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009379|0100|7307197000000|TAXA DE SERVICO CASH/CSU|REGISTRARAS RENDAS OBITIDAS COMA COBRANCA DE TAXA DE SERVICO CASH/CSU|71700009|71799003|151500001
009380|0100|7307198000000|TARIFA EMISSAO FATURA/CSU|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE EMISSAO DE FATURA/CSU|71700009|71799003|151000001
009381|0100|7307200000000|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS PELAS OPERADORAS DE CARTAO DE CREDITO|71700009|71799003|
009382|0100|7307204000000|TARIFA MANUTENCAO DE CONTA/CSU|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA/CSU|71700009|71799003|150200001
009383|0100|7307205000000|REBATE TAXA-MAUA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (MAUA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009384|0100|7307206000000|TX.ACONS.BPI BRAZIL|(SSG 46231)REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA DIRETORIA DE PRODUTOS PARA INVESTIDOS INSTITUCIONAIS (DIPICI) RELACIONADA ASERVICO DE CONSULTORIA PARA FUNDOS|71700009|71799003|170100001
009385|0100|7307207000000|ADM.CART.ACOES/TELES|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE ACOES / TELES|71700009|71799003|171200001
009386|0100|7307208000000|REBATE TAXA-BRESSER|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BRESSER) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009387|0100|7307209000000|RECEITA PRO LABORE ASSURANT|REGISTRAR A RECEITA DE PRO LABORE RECEBIDA NA INTERMEDIACAO NA VENDA DE SEGUROS DA ASSURANT|71700009|71799003|100500001
009388|0100|7307210000000|RECEITA COMISSAO GAR.ESTENDIDA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COMISSAO RECEBIDA PELA VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA|71700009|71799003|100500001
009389|0100|7307212000000|TARIFA SERV.S/OPER.CDC CHEQUES|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O SERVICO SOBRE OPERACAO (EXCLUSIVAMENTE OPERACOES DE CREDITOS) CDC CHEQUES|71700009|71799003|150800001
009390|0100|7307217000000|TX.ADM.APLIC.AUT COMPETENCIA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO APLIC.AUT COMPETENCIA|71700009|71799003|171200001
009391|0100|7307234000000|CS/TARIFA INTERB.-TED RECEBIDA|VALOR RECEBIDO DOS OUTROS PAGOS PELO PROCESSAMENTO DE TED RECEBIDAS A FAVOR DE NOSSOS CLIENTES|71900005|71999009|
009392|0100|7307235000000|CE/TAR.INTERB.-TED REC.-DIFER|(SSG 42978)DIFERENCA ENTRE OS VALORES DE TARIFA INTERBANCARIA DE TED RECEBIDA PROCESSADOS PELO SISTEMA CE (COM BASE NA QUANTIDADE DE DOCUMENTOS TRANSACIONADOS INFORMADO PELO SISTEMA B1) E OS VALORES RECEBIDOS DOS OUTROS BANCOS.|71700009|71799003|
009393|0100|7307237000000|REBATE DE TAXAS-FIDES|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FIDES) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009394|0100|7307238000000|REBATE DE TAXAS-FAMA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FAMA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009395|0100|7307240000000|F5/TARIFA DE LIQ.ANTECIP.ATBK|TARIFA COBRADA EM CADA OPERACAO DE LIQUIDACAO TOTAL ANTECIPADA DE CONTRATOS DE AUTOBANK|71700009|71799003|150700001
009396|0100|7307244000000|RECEITA PRO LABORE ITAUVIDA|REGISTRAR A RECEITA DE PRO LABORE RECEBIDA NA INTERMEDIACAO NA VENDA DE SEGUROS DA ITAUVIDA|71700009|71799003|
009397|0100|7307245000000|UNIBANCO CASH DI FI REFERENC.|RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DO UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO|71700009|71799003|100500001
009398|0100|7307247000000|REBATE DE TAXAS-VICTOIRE|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (VICTOIRE) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009399|0100|7307250000000|TARIFA/CLIENTE BANCARIO DESDE|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE : CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150500001
009400|0100|7307251000000|TX.ADM.-BBM LONG SHORT FIM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BBM LONG SHORT FIM)|71700009|71799003|100200002
009401|0100|7307254000000|COMIS.S/PREMIO SEG.S/PDA.ROUBO|REGISTAR A RENDA AUFERIDA COM RECEBIMENTO DE COMISSAO SOBRE PREMIO DE SEGUROS DE PERDA E ROUBO|71700009|71799003|
009402|0100|7307255000000|COMISSAO VISA ELECTRON|REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSAO DE PAGTOS GERADAS PELO CARTAO DE DEBITO/CREDITO PERSONNALITE - PROVENIENTE DAS TRANSACOES DA GRADE VISA ELECTRON (DEBITO)09817|71700009|71799003|100500001
009403|0100|7307256000000|IMOB/TRFS S/SERVICOS|REGISTRAR A TARIFA DE SERVICO DE CREDITO IMOBILIARIO|71700009|71799003|151800001
009404|0100|7307257000000|IMOB/2 VIA TERMO QUITACAO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO CREDITO IMOBILIARIO PELA EMISSAO DE 2A.VIA DE TERMO DE QUITACAO|71700009|71799003|151800001
009405|0100|7307260000000|REB.TAXA-OPUS GESTAO RECURSOS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009406|0100|7307262000000|TX.GESTAO/ITAU MULT.PERF.ACOES|RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DO FUNDO ITAU MULTIMARCAS PERFORMANCE ACOES|71700009|71799003|100500001
009407|0100|7307263000000|TX S/MONTANTES NAO PROCURADOS|REGISTRAR A TAXA COBRADA S/OS MONTANTES NAO PROCURADOS REGISTRADOS NA ADMINISTRADORA APOS O ENCERRAMENTO OFICIAL DO GRUPO. CREDITADA PELA DEDUCAO MENSAL EFETUADA SOBRE OS RECURSOS NAO PROCURADOS E DEBITA P/ENCERR.DO EXERCICIO|71700009|71799003|171200001
009408|0100|7307264000000|TX GESTAO FDOS ESPELHOS|(SSG 7939 E 48836) REGISTRAR RECEITA DE GESTAO DOS FDO INVEST DO CONGLOMERADO ITAU QUE SAO PROCESSADOS EM AMBIENTE EXTERNO|71700009|71799003|100500001
009409|0100|7307265000000|REBATE TAXA-CITBANK|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009410|0100|7307270000000|F7/ANALISE DE CREDITO|REGISTRAR A RECEITA RELATIVA A TARIFA COBRADA PARA ANALISE DO CREDITO DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS PARA LIBERACAO DO PROCESSO DE AQUISICAO|71700009|71799003|150800001
009411|0100|7307272000000|REB.TAXA-SUL AMERICA INV DTVM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009412|0100|7307273000000|DQ/TARIFA ORG.PUBL.SERV.PAGTO|O SIST.DQ (CONTROLE TARIFA ORG.PUBL.) REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA COBRADA DE ORGAOS PUBLICOS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PAGTO DE SALARIOS, EMISSAO DE OP PARA PAGTO DE SALARIOS, PAGTO DE FORNECEDORES E TITULOS DE COBRANCA (SSG10036)|71700009|71799003|151000007
009413|0100|7307276000000|M5/TARIFA PGTO FORNEC-ORG.PUBL|RECEITA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DOS ESTADOS DE GOIAIS E PARANA.|71700009|71799003|151000001
009414|0100|7307278000000|CS/TARIFA INTERB.-TEC RECEBIDA|VALOR RECEBIDO DOS OUTROS PAGOS PELO PROCESSAMENTO DE TEC RECEBIDAS A FAVOR DE NOSSOS CLIENTES|71700009|71799003|151500001
009415|0100|7307279000000|SSE/ADMINISTRACAO FUNDOS|REGISTRA A RENDA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DE FUNDOS|71700009|71799003|171200001
009416|0100|7307280000000|SSE/ADM.STOCK OPTIONS-EMBRATEL|REGISTRA A RENDA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DE STOCK OPTION DA EMPRESA EMBRATEL|71700009|71799003|171200001
009417|0100|7307281000000|TX ADMIN.ITAU-CART.PARTICULAR|O SISTEMA XD - INTERFACES CARTERIAS ADMINISTRADAS TERCEIROS CONTABILIZA NESTA CONTA A RECEITA COM TAXA DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS PARTICULARES ADMINISTRADAS PELO BANCO ITAU.|71700009|71799003|171200001
009418|0100|7307282000000|SERV.OTIMIZACAO/CONSULT.FINANC|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA AOS CLIENTES PJ (NOS CASOS DA DPPJ SAO DIVIDAS CONTRATADAS NA CONCORRENCIA COM O OBJETIVO DE TRAZER O RISCO PARA O ITAU)|71700009|71799003|172000001
009419|0100|7307283000000|REB.TAXA-BANCO FATOR|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009420|0100|7307284000000|DQ/TARIF.ORG.PUBL.SERV.PENSION|O SIST.DQ/CONTROLE TARIFA ORGAOS PUBLICOS REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA COBRADA DE ORGAOS PUBLICOS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ABERTURA DE CONTA DE PENSIONISTA E RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA (SSG10036)|71700009|71799003|150200001
009421|0100|7307285000000|NU/TARIFA AVISO BLOQ.JUDICIAL|O SISTEMA NU REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA MENSAL PAGA PELO CLIENTE PELA DISPONIBILIZACAO DO SERVICO DE COMUNICACAO DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL. BEM COMO A TARIFA PELA UTILIZACAO DO SERVICO (SSG.10784)|71700009|71799003|150700009
009422|0100|7307286000000|TAXA QUITACAO - CONSORCIO|REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DE CONSORCIADOS A TITULO DE TAXA DE QUITACAO - COBRADA EM CONTRAPRESTACAO AO SERVICO DE CALCULO DO SALDO DEVEDOR E ENCERRAMENTO DA COTA|71700009|71799003|150100001
009423|0100|7307287000000|REBATE TAXA OCEANA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009424|0100|7307288000000|REBATE TAXA-GP INVESTIMENTOS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009425|0100|7307289000000|F5/TARIFA RECBT BLOQUETO (SOE)|RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE BLOQUETO -RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71700009|71799003|151000001
009426|0100|7307290000000|COMPARTILHAMENTO TECBAN|REGISTRAR O VALOR RECEBIDO DA TECBAN PELOS SAQUES/CONSULTAS/OCORRENCIAS CONFORME CONVENIO COM O BANCO 24HORAS.|71700009|71799003|150700001
009427|0100|7307291000000|F5/TARIFA DE LIQ.ANTECIP.(SOE)|RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA PARA LIQUIDACAO ANTECIPADA DE CONTRATOS - RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71700009|71799003|150800001
009428|0100|7307292000000|CERTIF.RECEB.IMOBILIARIOS-CRI|RENDA AUFERIDA COM OPERACOES DE CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS-CRI|71700009|71799003|171200001
009429|0100|7307293000000|TERMO DE ENERGIA ELETRICA|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA AREA DE MERCADO DE CAPITAIS - RELACIONADAS A OPERACOES ENVOLVENDO TERMO DE ENERGIA ELETRICA|71700009|71799003|171200001
009430|0100|7307294000000|NOTAS PROMISSORIAS|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA AREA DE MERCADO DE CAPITAIS - RELACIONADAS A OPERACOES ENVOLVENDO NOTAS PROMISSORIAS|71700009|71799003|171200001
009431|0100|7307298000000|A.E.F./OPER.DIFERENC.ITAUCORP|RENDAS AUFERIDAS PELA AREA DE FIANCAS RELACIONADAS A A.E.F./OPERACOES DIFERENCIADAS ITAUCORP|71700009|71799003|170100001
009432|0100|7307299000000|A.E.F./OP.PROJ.FINANC.ITAUCORP|RENDAS AUFERIDAS PELA AREA DE FIANCAS RELACIONADAS A.E.F./OPERACOES PROJETADAS DE FINANCIAMENTOS ITAUCORP|71700009|71799003|170100001
009433|0100|7307300000000|A.E.F./OP.MERGERS AQ.ITAUCORP|A.E.F./OP.MERGERS AQ.ITAUCORP|71700009|71799003|170100001
009434|0100|7307301000000|COM.COLOC/OP.CAP.MARK.ITAUCORP|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA ITAUCORP - RELACIONADAS A COMISSAO DE COLOCACAO:OP.CAP.MARK.ITAUCORP|71700009|71799003|100200001
009435|0100|7307302000000|COM.GARAN/OP.CAP.MARK.ITAUCORP|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA ITAUCORP - RELACIONADAS A COMISSAO SOBRE GARANTIA: OP.CAP.MARK.ITAUCORP|71700009|71799003|100200001
009436|0100|7307303000000|COM.COORD/OP.CAP.MARK.ITAUCORP|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA ITAUCORP - RELACIONADAS A COMISSAO DE COORDENACAO: OP.CAP.MARK.ITAUCORP|71700009|71799003|170100001
009437|0100|7307320000000|BNDES/ESTUDOS E ANALISES|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE ESTUDOS E ANALISES PARA REALAIZACAO DE OPERACOES JUNTO AO BNDES|71700009|71799003|170100001
009438|0100|7307321000000|BNDES/ACOMPANHAMENTO|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE ACOMPANHAMENTO DE OPERACOES FORMALIZADAS JUNTO AO BNDES|71700009|71799003|170100001
009439|0100|7307322000000|BNDES/AVALIACAO DE GARANTIAS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE AVALIACAO DE GARANTIAS DAS OPERACOES FORMALIZADAS JUNTO AO BNDES|71700009|71799003|170100001
009440|0100|7307328000000|REB.TAXAS/MELLON DIPICI|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009441|0100|7307329000000|REB.TAXAS/PATRIA HEDGE-ADM.REC|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009442|0100|7307330000000|REB.TAXAS-WESTERN|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009443|0100|7307331000000|RESSARCIMENTO DESPESA ODONTO|(SSG 16241 E 41966) PELO REGISTRO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CUSTO DA OPERACIONALIZACAO - ODONTOLOGIA|71700009|71799003|
009444|0100|7307332000000|SERV.FORMADOR DE MERCADO|REGISTRAR O VALOR DA RECEITA AUFERIDA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE FORMADOR DE MERCADO.|71700009|71799003|100200002
009445|0100|7307333000000|REBATE DE TAXA-EXPLORA|REGISTRAR O VALOR DA RENDA AUFERIDA A TITULO DE REBATE DE TAXA DO FUNDO EXPLORA.|71700009|71799003|100200001
009446|0100|7307334000000|REBATE DE TAXA-LEGG MASON|REGISTRAR O VALOR DA RENDA AUFERIDA A TITULO DE REBATE DE TAXA DO FUNDO LEGG MASON.|71700009|71799003|100200001
009447|0100|7307337000000|IBBA/OUT.RDA.TARIF.BANCARIA/PJ|REGISTRAR AS OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS DE PESSOA JURIDICA QUE NAO TENHA UM COSIF PROPRIO|71798004|71798994|150200001
009448|0100|7307338000000|GESTAO DE FUNDOS/TOPAZIO MM FI|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DOS FUNDOS TOPAZIO MM FI|71700009|71799003|150100001
009449|0100|7307339000000|GESTAO WMS FUNDOS INTRAG/CORP|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DOS FUNDOS WMS INTRAG/CORP|71700009|71799003|150100001
009450|0100|7307355000000|FAMA INVESTIMENTOS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA FAMA INVESTIMENTOS.|71700009|71799003|171200001
009451|0100|7307357000000|CAPITANIA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA CAPITANIA|71700009|71799003|171200001
009452|0100|7307360000000|TX.ACONS.ITAU CHILE|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO ITAU CHILE, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E ITAU CHILE ADM. GENERAL FONDOS S/A, PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 17405.|71700009|71799003|170100001
009453|0100|7307361000000|TX.CARTAO CRED.-COBRADA TIT.PJ|REGISTRAR O VALOR DA TAXA COBRADA DOS TITULARES (PJ) DE CARTOES (EXCESSO DE LIMITE, 2A.VIAS DE CARTOES E SENHAS, COPIA COMPROV.COMPRA, PACOTE/BLINDAGEM, TARIFA INATIVIDADE, CONSULTA DE LIMITE TECBAN, SAQUES INTERNACIONAIS, ETC)|71700009|71799003|151400001
009454|0100|7307362000000|TAR.ESPECIAL-CUSTO ADMINIST.|REGISTRAR A TARIFA DE ADMINISTRACAO, COBRADA MENSALMENTE COMO COMPONENTE DA PARCELA DO MUTUARIO, PARA TODOS OS FINANCIAMENTO A EXCECAO DOS PRODUTOS 70.332 E 70.333 FUNDING FGTS(SSG 18945)|71700009|71799003|151800012
009455|0100|7307363000000|TAR.ESPECIAL-TAXA DE ADMINIST.|REGISTRAR A TAXA DE ADMINISTRACAO, COBRADA MENSALMENTE COMO COMPONENTE DA PARCELA DO MUTUARIO, PARAOS FINANCIAMENTO FUNDING FGTS - PRODUTOS 70.332 E 70.333(SSG 18945)|71700009|71799003|151800012
009456|0100|7307364000000|GESTAO DE FUNDOS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA TARIFA PELA GESTAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS|71700009|71799003|150100001
009457|0100|7307365000000|COMIS.VISANET-FEE COLLECTION|REGISTRAR RENDAS COM FEE COLLECTION (QUE EUMA REMUNERACAO PAGA PELA VISANET AOS BANCOS PELA CAPTACAO DE NOVOS CLIENTES)|71700009|71799003|100500001
009458|0100|7307366000000|REB.TAXA-JCP GESTAO RECURSOS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009459|0100|7307367000000|REB.TAXA/BEM DTVM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009460|0100|7307368000000|REB.TAXA/SUZUKA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009461|0100|7307369000000|PF-AV BENS REC GAR-HOME EQUITY|REGISTRAR A TARIFA DE AVALIACAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA-PARA O PRODUTO HOME EQUITY|71700009|71799003|280100001
009462|0100|7307370000000|REBATE TAXA-KINEA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (KINEA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009463|0100|7307371000000|REBATE TAXAS-JARDIM BOTANICO|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (JARDIM BOTANICO) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009464|0100|7307372000000|TX.ACONS.NIKKO JAPAO|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DA CARTEIRA NIKKO JAPAO,PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 22922).|71700009|71799003|170100001
009465|0100|7307373000000|TX.ACONS.ITAU BRAZIL EQUITY|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO FUNDO ITAU BRAZIL EQUITY, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E ITAU BRAZIL EQUITY. PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 23598).|71700009|71799003|170100001
009466|0100|7307374000000|TX.ACONS.DAIWA RF|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO FUNDO ADVISORY DAIWA RF, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E ADVISORY DAIWA RF , PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 23598).|71700009|71799003|170100001
009467|0100|7307375000000|TX.ACONS.DAIWA LATAM EQUITY|(SSG 46231)REGISTRAR A TAXA COBRADA PELO ACONCELHAMENTO DO FUNDO DAIWA LATAM EQUITY (SSG 23725)|71700009|71799003|170100001
009468|0100|7307376000000|TX.DISTRIB-KINEA-PRIVATE|REGISTRAR A RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE DISTRIBUICAO DE FUNDOS|71700009|71799003|
009469|0100|7307377000000|TX.DISTRIB-KINEA-PERSONNALITE|REGISTRAR A RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE DISTRIBUICAO DE FUNDOS|71700009|71799003|
009470|0100|7307378000000|TX.DISTRIB-KINEA-INSTITUCIONAL|REGISTRAR A RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE DISTRIBUICAO DE FUNDOS|71700009|71799003|
009471|0100|7307379000000|TX.DISTR-KINEA-CLIENT.ESTRANG.|REGISTRAR A RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE DISTRIBUICAO DE FUNDOS|71700009|71799003|
009472|0100|7307381000000|TX.ACONS.NORDEA LATAM EQ.FUN D|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO NORDEA LATAM EQUITY FUND, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E NORDEA LATAM EQUITY FUND, PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 24788).|71700009|71799003|170100001
009473|0100|7307382000000|TX.ACONS.EXCEL LATAM EQ.FUND|(SSG 46231)REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO EXCEL LATAM EQUITY FUND, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E EXCEL LATAM EQUITY FUND, PELO SERVICO PRESTADO DE ASSET. MANAGEMENT A INVESTIDOR NAO RESIDENTE (SSG 24788).|71700009|71799003|170100001
009474|0100|7307383000000|TARIFASDIFERENC.-IMOBPF|REGISTRAR AS TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO NEGOCIADAS COM PF E TRATADAS SISTEMICAMENTE|71700009|71799003|151800001
009475|0100|7307384000000|TARIFASDIFERENC.- IMOBPJ|REGISTRAR AS TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO NEGOCIADAS COM PJ E TRATADAS SISTEMICAMENTE|71700009|71799003|151800001
009476|0100|7307385000000|TAR.DIFERENC.IMOB PF- MAN.|REGISTRAR AS TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO NEGOCIADAS COM PF E TRATADAS MANUALMENTE|71700009|71799003|151800001
009477|0100|7307386000000|TAR.DIFERENC.IMOB PJ - MAN.|REGISTRAR AS TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO NEGOCIADAS COM PJ E TRATADAS MANUALMENTE|71700009|71799003|151800012
009478|0100|7307387000000|REBATE TAXAS-CAPITANIA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (CAPITANIA)|71700009|71799003|
009479|0100|7307388000000|TAXA ADM/ITAU ARGENTINA GOAL|REGISTRAR OS VALORES DA TAXA RECEBIDA DO ITAU ARGENTINA GOAL, REFERENTE A CONTRATO ENTRE O BANCO ITAU S/A E ITAU ARGENTINA GOAL, PELO SERVICO PRESTADO A INVESTIDOR.|71700009|71799003|150100001
009480|0100|7307390000000|ASSES.COMPR/VENDA EMPR.-ISS RF|RECEITA (ISS RETIDO NA FONTE) DE SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADOS PELO ITAUPARA FUSAO, AQUISICAO E VENDA DE EMPRESAS.|71700009|71799003|170100001
009481|0100|7307391000000|ASSES.FINANC.COMP/VEND EMP|RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA A CLIENTES PJ E PF PARA AQUISICAO, FUSAO, COMPRA E VENDA DE EMPRESAS E/OU ANALISE DE VIABILIZACAO DE NEGOCIOS.|71700009|71799003|170100001
009482|0100|7307392000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71700009|71780005|
009483|0100|7307393000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71700009|71799003|
009484|0100|7307394000000|COSSEGUROS ITAUSEG-PPR|CONTA DE ELIMINACAO DE COSSEGUROS DA CHUBB COM A ITAUSEG-PPR(SSG 27783)|71700009|71799003|
009485|0100|7307395000000|SSE - SERVICOS DE PRD|CONTA RECEITA - SERA UTILIZADA PARA CONTABILIZAR AS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS RECEBIDAS REFERENTE PRD - PRODUTO DE REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS|71700009|71799003|100200001
009486|0100|7307396000000|TARIFAS DIVERSAS-INVESTSHOP|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DE CLIENTES INVESTSHOP|71700009|71799003|171200001
009487|0100|7307397000000|COMIS.SERV ADM.CART-INVESTSHOP|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE REBATE DE TAXA DE ADMINISTRACAO NA CARTEIRA DE APLIC.|71700009|71799003|100200001
009488|0100|7307399000000|SERV.ADM ACIONARIA-OUTRAS EMP|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE ADMINISTRACAO ACIONARIA OUTRAS EMPRESAS|71700009|71799003|171200001
009489|0100|7307401000000|BKB/RDAS-ADM.FDOS.INVEST.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO)|71700009|71710006|150100001
009490|0100|7307402000000|BKB/RDAS-ASSESSORIA TECNICA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA)|71700009|71730000|170100001
009491|0100|7307403000000|BKB/RDAS-COBRANCA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS OBTIDAS COM SERVICO DE COBRANCA)|71700009|71740007|151000001
009492|0100|7307404000000|BKB/RDAS-COMIS.COLOC.TITLS.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS)|71700009|71745002|100200002
009493|0100|7307405000000|BKB/RDAS-CORRET.OPER.BOLSAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RALACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTERMEDIACAO DE OPERACOES EM BOLSAS)|71700009|71760001|100200002
009494|0100|7307406000000|BKB/RDAS-SERV.DE CUSTODIA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTODIA)|71700009|71770008|151200001
009495|0100|7307407000000|BKB/RDAS-SERV.PREST.A LIGADAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS)|71700009|71780005|100200003
009496|0100|7307408000000|BKB/RDAS-TRANSFER.DE FUNDOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E OUTRAS TRANSFERENCIAS DE FUNDOS)|71700009|71790002|151600006
009497|0100|7307409000000|BKB/RDAS-OUTROS SERVICOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71700009|71799003|
009498|0100|7307410000000|COMIS.S/CANCELAMENTO ISAR|(SSG 32277) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE COMISSOES PELO CANCELAMENTO APL.|71700009|71799003|
009499|0100|7307411000000|REC.COMISSOES SEGUROS ISAR|(SSG 32277) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A COMISSOES COM VENDA DE SEGUROS NA CIA ISAR|71700009|71799003|
009500|0100|7307412000000|COMIS.SEGUROS DIFERIDA ISAR|(SSG 32277) REGISTRAR AS RECEITAS SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES(FATO GERADOR) DAS APOLICE DA COMPANHIA ISAR|71700009|71799003|
009501|0100|7307416000000|TX.ADM CLUB INVEST-INVESTSHOP|REGISTRAR O RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE CLUBES DE INVESTIMENTOS.|71700009|71710006|
009502|0100|7307417000000|TIB TED|REGISTRAR A TARIFA INTERBANCARIA RELACIONADA AO ENVIO DE TED|71700009|71790002|
009503|0100|7307418000000|COSSEGUROS ITAUSEG-RESIDENCIAL|CONTA DE ELIMINACAO DE COSSEGUROS DA CHUBB COM A ITAUSEG-RESIDENCIAL|71700009|71799003|
009504|0100|7307421000000|REPASSE DE TAXAS/ARX CAPITAL|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009505|0100|7307425000000|REPASSE DE TAXAS/DYNAMO|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009506|0100|7307426000000|REPASSE DE TAXAS/OPPORTUNITY|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009507|0100|7307428000000|REPASSE DE TXS/HEDGING GRIFFO|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009508|0100|7307430000000|REP.TAXAS/INVESTIDOR PROFIS.|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009509|0100|7307433000000|REPASSE DE TAXAS/SFI-ITAUPREV|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS RELACIONADAS AO REPASSE DE TAXAS - EFETUADO PELA SFI (AREA DE MERCADO DE CAPITAIS DO BANCO ITAU)PARA A ITAUPREV|71700009|71780005|100500001
009510|0100|7307434000000|REPASSE DE TAXAS/PACTUAL|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009511|0100|7307436000000|REB.TAXAS/NEST INVESTIMENTOS|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009512|0100|7307443000000|REPASSE DE TAXAS/JP MORGAN|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009513|0100|7307447000000|REBATE DE TAXA-NOBEL DTVM|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100500001
009514|0100|7307448000000|REP.TAXAS/GAP ASSET|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|171200001
009515|0100|7307449000000|REPASSE DE TAXAS/FIDUCIA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|171200001
009516|0100|7307458000000|REPASSE DE TAXAS/FIDES|REGISTRAR A RECEITA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS DOFUNDO FIDES (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA FIDES - CONTROLADA DO BANCO FIAT)|71700009|71799003|100500001
009517|0100|7307459000000|REPASSE DE TAXAS/BEM DTVM|REGISTRAR A RECEITA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS DOFUNDO FIDES (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA BEM DTVM)|71700009|71799003|150100001
009518|0100|7307464000000|RECEITA DE TAXA DE PERFORMANCE|(SSG 46348) REGISTRAR A APROPRIACAO DA TAXA DE PERFORMANCE COBRADA DOS FUNDOS ADMINISTRATADOS PELO BANCO ITAU E EMPRESAS DO CONGLOMEADO.|71700009|71799003|170100001
009519|0100|7307465000000|TAXA GESTAO-PERF/FDOS.ITAUCARD|REGISTRAR O VALOR DA TAXA DE GESTAO SOBRE PERFORMANCE COBRADA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO ADMINISTRADOS PELA ITAUCARD CFI.|71700009|71799003|170100001
009520|0100|7307470000000|TAXA DE SERVICO TESOURO DIRETO|RENDA AUFERIDA PELA ITAU CORRETORA COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICO TESOURO DIRETO|71700009|71799003|100200001
009521|0100|7307472000000|ELAB.DEMONS.FINANC./FDO.INVEST|RENDAS AUFERIDAS COM A ELABORACAO DE DEMONSTRACOES FINANCEIRAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ADMINISTRADOS.|71700009|71799003|170100001
009522|0100|7307473000000|REBATE DE TAXA-UNIBANCO CASH|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200002
009523|0100|7307474000000|TX.ACONS.ACTINV.ACC.BRASILENAS|(SSG 46231)AS RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE ACONSELHAMENTO DE FUNDOS PAGAS PELO CLIENTE INR (SSG 29862).|71700009|71799003|170100001
009524|0100|7307475000000|BKB/RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS ORIGINADOS DO BKB, RELACIONADOS A RENDAS COM OUTROS SERVICOS, PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO GL|71700009|71799003|
009525|0100|7307476000000|BKB/CONSULTAS E INFORMACOES|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON RELACIONADOS A CONSULTA E INFORMACOES, PARA MIGRACAO DOS PROCESSO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL|71700009|71799003|
009526|0100|7307477000000|BKB/TRANSFERENCIA DE FUNDOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON RELACIONADOS A TRANSFERENCIAS DE FUNDOS , PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS, DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL|71700009|71790002|
009527|0100|7307478000000|UBB-REC.S/TAXA DE ADMINISTR.|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, MIGRADOS DO UBB E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71710006|100200001
009528|0100|7307479000000|SERV.GEST.PATRIM.OUTR.AVENCAS|(SSG 33450) REGISTRAR AS RENDAS DE GESTAO PATRIMONIAL DE CLIENTES PRIVATE, CONFORME CONTRATO NO PERIODO|71700009|71799003|171200001
009529|0100|7307480000000|SERV.ESTRUT.GEST.PATRIMONIO|(SSG 33450) REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICO DE ESTRUTURACAO DE GESTAO DE PATRIMONIO, CONFORME PROPOSTA|71700009|71799003|170300001
009530|0100|7307484000000|REB.TAXA-OPUS HEDGE FI MULT|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009531|0100|7307485000000|REBATE TX ADM SUL AMERICA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009532|0100|7307487000000|REBATE TAXA-FUNCESP|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009533|0100|7307489000000|REBATE TAXA-CONSTELLATION|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009534|0100|7307492000000|REBATE TAXA-BOSCH V|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009535|0100|7307494000000|REBATE TAXA-PARATI|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
009536|0100|7307495000000|SERV.PARCERIA IMOBILIARIA|(SSG 33450) REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICO DE PARCERIA IMOBILIARIA, CONFORME CONTRATO|71700009|71799003|100200001
009537|0100|7307496000000|OK2-PREST.SERV.ACOES EMPR.EXT.|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
009538|0100|7307497000000|OK2-PREST.SERV.BDR EMPR.EXT|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
009539|0100|7307498000000|OK2-PREST.SERV.DEBENT.EMPR.EXT|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
009540|0100|7307499000000|OK2-PREST.SERV.ESTOQUE OPTIONS|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
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009575|0100|7307538000000|BKB/RDAS SERV.COLETA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71700009|71799003|150600005
009576|0100|7307539000000|BKB/RDAS ADM.CARTEIRAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO)|71700009|71710006|100200003
009577|0100|7307541000000|BKB/ASSESSORIA E CONSULTORIA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON.|71700009|71799003|170100001
009578|0100|7307542000000|OK2-PREST.SERV.FUNDOS EMPR.EXT|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
009579|0100|7307543000000|OK2-PREST.SERV.POST.TC.EMP.EXT|(SSG 33686) WMS-REGISTRAR RECEITA ORIUNDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E DEBENTURES: PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA OK2.|71700009|71799003|171200001
009580|0100|7307544000000|RDAS SERVICOS C/TRANSM.DADOS|(SSG 34576) REGISTRAR FATURAMENTO REFERENTE SERVICO DE TRANSMISSAO DE DADOS|71700009|71799003|151600001
009581|0100|7307545000000|COMIS.S/VDAS RECARGA CELULAR|(SSG 34576) REGISTRAR FATURAMENTO REFERENTE COMISSAO RECARGA DE CELULAR|71700009|71799003|151000001
009582|0100|7307546000000|TAR.ANUID.MEGABONUS-BARUERI|(SSG 34576) REGISTRAR FATURAMENTO REFERENTE TARIFA DE ANUIDADE DO PRODUTO MEGABONUS.|71700009|71799003|151400001
009583|0100|7307547000000|RECEITAS CARTOES HIPERCARD NAC|(SSG 34353) REGISTRAR OS VALORES REFERENTE A RECEITAS DE TRANSACOES REALIZADAS COM CARTAO HIPERCARD.|71700009|71799003|150100001
009584|0100|7307548000000|TX.ACONS.ITAU SEC FIXED INCOME|(SSG 46231) AS RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE ACONSELHAMENTO DE FUNDOS PAGAS PELO CLIENTE (SSG 34688)|71700009|71799003|170100001
009585|0100|7307549000000|TX.ACONS.DAIWA BRAZIL EQUITY|(SSG 46231) AS RECEITAS AUFERIDAS COM A TAXA DE ACONSELHAMENTO DE FUNDOS PAGAS PELO CLIENTE (SSG 34688)|71700009|71799003|170100001
009586|0100|7307550000000|REC.COM.SEGS ITAU SEGUROS-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS|71700009|71799003|
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009588|0100|7307552000000|COM.SEGS DIFERIDOS-ITAUSEG-COL|REGISTRAR O DIFERIMENTO DAS COMISSOES,FATO GERADOR AS APOLICES CIA SEGUROS|71700009|71799003|
009589|0100|7307553000000|REC.COM.SEGS XL-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS|71700009|71799003|
009590|0100|7307554000000|CANCELAMENTO COM.XL-COL|REGISTRAR O CANCELAMENTO DAS COMISSOES EM VIRTUDES DE CANCELAMENTO APOLICE NA SEGURADORA|71700009|71799003|
009591|0100|7307555000000|COM.SEGS DIFERIDOS-XL-COL|REGISTRAR O DIFERIMENTO DAS COMISSOES,FATO GERADOR AS APOLICES CIA SEGUROS|71700009|71799003|
009592|0100|7307556000000|REC.COM.SEGS ITAUVIDA-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS|71700009|71799003|
009593|0100|7307557000000|CANCELAMENTO COM.ITAUVIDA-COL|REGISTRAR O CANCELAMENTO DAS COMISSOES EM VIRTUDES DE CANCELAMENTO APOLICE NA SEGURADORA|71700009|71799003|
009594|0100|7307558000000|COM.SEGS DIFERIDOS-ITAUVIDA-CO|REGISTRAR O DIFERIMENTO DAS COMISSOES,FATO GERADOR AS APOLICES CIA SEGUROS|71700009|71799003|
009595|0100|7307559000000|L5/TARIFA AVALIACAO BENS|(SSG 36875) REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE AVALIACAO DE BENS DAS OPERACOES FORMALIZADAS JUNTO AO BNDES|71700009|71799003|280100001
009596|0100|7307560000000|CORRESP.CONSIGNADO ITAU UNIB.|(SSG 38389) REGISTRAR A RECEITA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE DE CONSIGNADO ENTRE A FAI E BANCO ITAU UNIBANCO (PREENCHIMENTO DE PROPOSTA/ENVIO DE DOCUMENTACAO DE CLIENTES)|71700009|71799003|100200001
009597|0100|7307561000000|TAXA DE SERVICOS - CONSORCIO|(SSG 39073) TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS NO MOMENTO DA COMUNICACAO DA CONTEMPLACAO , SEJA POR LANCE OU SORTEIO, NAS OPERACOES DE CONSORCIO|71700009|71799003|150100001
009598|0100|7307562000000|TAXA DE ALIENACAO - CONSORCIO|(SSG 39073) TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS NO MOMENTO DA COMUNICACAO DA CONTEMPLACAO , SEJA POR LANCE OU SORTEIO., REF A ALIENACAO FIDUCIARIA NAS OPERACOES DE CONSORCIO|71700009|71799003|150600001
009599|0100|7307563000000|REBATE DE TAXAS-SANTANDER|(SSG 39385) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SANTANDER) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009600|0100|7307564000000|REC COMISSAO ARREND MANUAL|(SSG 39496) REGISTRAR O VALORA SER DIFERIDO CONFORME O PRAZO DA OPERACAO, REFERENTE A COMISSAO DE ESTRUTURACAO DO LEASING DOMESTICO DO PRODUTO IMPORTADO.|71700009|71799003|150900001
009601|0100|7307565000000|COM.S/PREM.SEG.S/PDA.ROUBO-AIG|(SSG 39776)REGISTAR A RENDA AUFERIDA COM RECEBIMENTO DE COMISSAO SOBRE PREMIO DE SEGUROS DE PERDA E ROUBO DA SEGURADORA AIG|71700009|71799003|
009602|0100|7307566000000|COMISSAO SERV.CART.TERCEIROS|(SSG 040146)REGISTRAR O SALDO DO CONTRATO DE INCENTIVO MASTERARD PARA APROPRIACAO MENSAL|71700009|71799003|
009603|0100|7307567000000|TX.ACONS.DAIWA BR INFRA EQUITY|(SSG 46231)REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ACONSELHAMENTO DO FUNDO: DAIWA BR INFRA EQUITY (40186)|71700009|71799003|170100001
009604|0100|7307568000000|COMISSOES LEGADO UNIBANCO|(SSG 41702)REGISTRAR OS VALORES REFERENTE AS COMISSOES RECEBIDAS DO LEGADO DO UNIBANCO|71700009|71799003|
009605|0100|7307569000000|REC.COMIS.SEG.PORTO SEGURO|(SSG 42128)RESISTRAR VALORES REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSAO DA SEGURADORA PORTO SEGURO|71700009|71799003|
009606|0100|7307570000000|REC.COMISSAO DE SEGUROS AZUL|(SSG 42128)RESISTRAR VALORES REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSAO DA SEGURADORA AZUL|71700009|71799003|
009607|0100|7307571000000|DQ/TARIFA PAGAMENTO GUIA FGTS|(SSG 42164)CONTA CREDITADA PELO SISTEMA DQ, PELA PROVISAO DA TARIFA DE PAGAMENTO DE GUIAS DE FGTS A TRABALHADORES EM AGENCIAS PIONEIRAS.|71700009|71799003|151000005
009608|0100|7307572000000|REBATE TAXAS-FDOS PRIVATE|(SSG 42295) REGISTRAR A RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE OUTROS ADMINISTRADORES (MERCADO), CONFORME PERCENTUAL DEFINIDO EM CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009609|0100|7307573000000|REBATE TAXA-FDO CORPORATE IBBA|(SSG 42295) REGISTRAR A RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE OUTROS ADMINISTRADORES (MERCADO), CONFORME PERCENTUAL DEFINIDO EM CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009610|0100|7307574000000|REBATE DE TAXA-BBA|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009611|0100|7307575000000|TARIFA 2A.VIA EMIS.HOLERIT|REGISTRAR A RECEITA OBTIDA C/A COBR.DE TAR.DOS CLIENTES (PF) - P/SERV.DE DISPONIBILIZACAO DE 2A.VIA DOS HOLERITES NOS CANAIS ELETRONICOS ITAU (D - NO TOMBAMENTO DO SALDO P/APURACAO DE RESULTADO / C - NA DATA DO PAGAMENTO)|71700009|71799003|151000001
009612|0100|7307576000000|REBATE DE TAXA-CORPORATE|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009613|0100|7307578000000|REBATE DE TAXA-DGPI|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009614|0100|7307579000000|REBATE DE TAXA-INSTITUCIONAL|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009615|0100|7307580000000|REBATE DE TAXA-PRIVATE|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200002
009616|0100|7307581000000|TAR.CARTAO DEBITO INTERNAC.|(SSG 42404)REGISTRAR A TARIFA RECEBIDA NAS OPERACOES DE CARTAO DE DEBITO INTERNACIONAL|71700009|71799003|150100003
009617|0100|7307582000000|EQUALIZACAO DE TAXAS - CDC|(SSG 43153) REGISTRA A RECEITA REFERENTE A DIFERENCA DE TAXAS UTILIZADAS (LOJA X FINANCEIRA) NO PROCESSO DE CDC DE CARTAO - VALOR POSITIVO|71700009|71799003|150800001
009618|0100|7307583000000|SERVICO DE CONSULTORIA|(SSG 44813)REGISTRAR RECEITADE CONSULTORIA ORIUNDA DA INCORPORACAO DA UCI NO BANCO ITAUCARD.|71700009|71799003|172000001
009619|0100|7307584000000|COMIS.S/CANCELAMENTOS-GRALHA|(SSG 44774)REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009620|0100|7307585000000|COMISSAO DE FUNDOS|(SSG 44826) REGISTRAR A COMISSAO RECEBIDA DE COMISSAO DE FUNDO MENSALMENTE.|71700009|71710006|
009621|0100|7307586000000|XD/REC.INDICACAO CLIENTES|(SSG 46094) REGISTRAR RECEITAREFERENTE A INDICACAO DE CLIENTES, PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA XD.|71700009|71799003|
009622|0100|7307588000000|REBATE DE TAXA-WMS|(SSG 46122) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|
009623|0100|7307589000000|XO/RENDAS CASH VINCULADO IBBA|REGISTRAR A RECEITA ORIGINARIA DA PRESTACAO DE SERVICO AOS CLIENTES IBBA PELA ASSESSORIA NO TRATAMENTO DAS OPERACOES DESTES COM SEUS CLIENTES OU PARCEIROS DE NEGOCIOS NA CONCESSAO DE CREDITO OU AUMENTO DOS LIMITES DE VENDAS|71798004|71798994|170100001
009624|0100|7307590000000|TX.ACONS.BPI BRAZIL VALOR|(SSG 46232) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009625|0100|7307591000000|TX.ACONS.DAIWA BR MID S. CAPS|(SSG 46232) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009626|0100|7307592000000|TX.ACONS.DAIWA FDOS DE RV|(SSG 46232) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009627|0100|7307593000000|REBATE DE TAXA-ADVIS|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009628|0100|7307594000000|REBATE DE TAXA-ASHMORE|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009629|0100|7307595000000|REBATE DE TAXA-BRZ|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009630|0100|7307596000000|REBATE DE TAXA-DUNA|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009631|0100|7307597000000|SISPAG/TARIF.S/EMIS.DE AVISO|REGISTRAR A TARIFA DE SISPAG REFERENTE A EMISSAO DE AVISO AO FAVORECIDO DO CREDITO|71700009|71799003|151000008
009632|0100|7307598000000|SISPAG/TARIF.S/EMIS.HOLERITE|REGISTRAR A RECEITA OBTIDA C/A COBR.DE TAR.DAS EMPRESAS CONTRATANTES DO PROD.HOLERITE SISPAG - P/SERV.DE DISPONIBILIZACAO DOS HOLERITES DOS FUNCS NOS CANAIS ELETRONICOS ITAU (C - NA DATA DA CONSTITUICAO DA PROVISAO)|71700009|71799003|151000008
009633|0100|7307599000000|SANTANDER|(SSG 46269) REGISTRAR O DEBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMARCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO|71700009|71799003|
009634|0100|7307600000000|RDAS.OUTROS SERVICOS (CAMBIAL)|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|100200001
009635|0100|7307601000000|TARIFAS DE CONTAS CORRENTES|REGISTRAR A RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFAS DE CONTAS CORRENTES|71700009|71799003|150700009
009636|0100|7307602000000|RECEITA COMISSAO ICATU|REGISTRAR A COMISSAO DO CARTAO GARANTIDO - DEBITADA PELO ZERAMENTO NO FINAL DO SEMESTRE PELA APURACAO DE RESULTADO E CREDITADA PELA COMISSAO RECEBIDA DA ICATU SOBRE AQUISICAO DE CAPITALIZACAO CARTAO GARANTIDO|71700009|71799003|100200001
009637|0100|7307603000000|ADMINISTRACAO ACIONARIA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE ADMINISTRACAO ACIONARIA|71700009|71799003|171200001
009638|0100|7307604000000|ADMINISTRACAO DE DEBENTURES|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE DEBENTURES|71700009|71799003|171200001
009639|0100|7307605000000|TARIFA/OPER.MERC.BALCAO-SSA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA SOBRE OPERACOES DE MERCADO BALCAO - SSA|71700009|71799003|100500001
009640|0100|7307606000000|INTERMED.E COLOCACAO DE PAPEIS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE INTERMEDIACAO E COLOCACAO DE PAPEIS|71700009|71799003|100500001
009641|0100|7307607000000|TRANSFERENCIA DE DEVEDOR|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS ATRANSFERENCIA DE DEVEDOR|71700009|71799003|150800001
009642|0100|7307608000000|AUTORIZACAO P/SAIDA DO PAIS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS|71700009|71799003|150600001
009643|0100|7307609000000|2 VIA DE CARNE|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS AEMISSAO DE 2 VIA DE CARNE|71700009|71799003|151000001
009644|0100|7307610000000|2 VIA CARTAO AUTO ATENDIMENTO|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS A EMISSAO DE 2 VIA CARTAO AUTO ATENDIMENTO|71700009|71799003|151400001
009645|0100|7307611000000|LIB.SNG-GRANDE CONCESSIONARIA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS ALIBERACAO SNG-GRANDES CONCESSIONARIAS|71700009|71799003|150600001
009646|0100|7307612000000|ALTERACAO DO DOMICILIO-SNG|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS AALTERACAO DO DOMICILIO-SNG|71700009|71799003|150600001
009647|0100|7307613000000|ABONO DE ENCARGOS 1 PARCELA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS AABONO DE ENCARGOS 1 PARCELA|71700009|71799003|150600001
009648|0100|7307614000000|MICROFILMAGEM|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DOS CONSORCIADOS RELACIONADAS AMICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS|71700009|71799003|150600001
009649|0100|7307615000000|SERV.ASSES.CONSULTORIA-LIGADA|SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS PELO BBA PARA AS EMPRESAS LIGADA|71700009|71799003|170100001
009650|0100|7307616000000|OPERACOES CREDICARD|REGISTRAR AS RENDAS DIVERSAS OBITIDAS PELA OPERADORAS DE CARTAO DE CREDITO JUNTO A CREDICARD|71700009|71799003|170100001
009651|0100|7307617000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|71700009|71799003|100200002
009652|0100|7307618000000|TX.ACONS.COREIA|(SSG 46231)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACONSELHAMENTO DO FUNDO COREIA- A CLIENTES RESIDENTES NO EXTERIOR.|71700009|71799003|170100001
009653|0100|7307619000000|RDAS.SERV.ASSESS.IB-EXT.(CAMB)|RDAS.SERV.ASSESS.IB-EXT.(CAMB)|71700009|71799003|151300001
009654|0100|7307629000000|RDAS.OUTROS SERVICOS-LIGADAS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS A EMPRESAS LIGADAS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000001
009655|0100|7307630000000|PROC.ITAU-RDA.OUT.SERVICOS-B6|OPERACOES DO BBA - SISTEMA B6 - MIGRADAS PARA O CJ VIA BG (PROC.ITAU-RDA.OUT.SERVICOS-B6)|71700009|71799003|151000001
009656|0100|7307636000000|X0/OUTROS SERVICOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71798004|71798994|
009657|0100|7307637000000|X0/RECEBIMENTOS NO CAIXA-PF|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM RECEBIMENTO NO CAIXA E PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000006
009658|0100|7307638000000|X0/RECEBIMENTOS NO CAIXA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM RECEBIMENTO NO CAIXA E PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO|71700009|71799003|151000006
009659|0100|7307639000000|X0/EXTRATO DE FUNDOS-PF|REGISTRAR O VALOR COBRADO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.|71795007|71795131|150700009
009660|0100|7307640000000|X0/EXTRATO DE FUNDOS-PJ|REGISTRAR O VALOR COBRADO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.|71798004|71798028|150700009
009661|0100|7307641000000|X0/IMOB-VISTORIA DE OBRAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A VISTORIA DE OBRAS|71700009|71799003|151800004
009662|0100|7307642000000|X0/IMOB-VISTORIA DE OBRAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A VISTORIA DE OBRAS|71700009|71799003|151800004
009663|0100|7307643000000|X0/IMOB-AVALIACAO DE IMOVEL-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A AVALIACAO DE IMOVEIS|71700009|71799003|151800001
009664|0100|7307644000000|X0/IMOB-AVALIACAO DE IMOVEL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A AVALIACAO DE IMOVEIS|71700009|71799003|151800001
009665|0100|7307645000000|X0/IMOB-EMISSAO DE ADITIVOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE EMISSAO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800012
009666|0100|7307646000000|X0/IMOB-EMISSAO DE ADITIVOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE EMISSAO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS|71700009|71799003|151800012
009667|0100|7307647000000|X0/IMOB-ANAL.TEC.JURID.FATO-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE ANALISE TECNICO JURIDICA DE FATO|71700009|71799003|151800005
009668|0100|7307648000000|X0/IMOB-ANAL.TEC.JURID.FATO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE ANALISE TECNICO JURIDICA DE FATO|71700009|71799003|151800005
009669|0100|7307649000000|REBATE DE TAXA-G5 ADVISORS|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009670|0100|7307650000000|TAXA DE COBRANCA|REGISTRA-SE AS RECEITAS DOS SERVICOS DE PREPARO/PROCESSAMENTO DE COBRANCA - COBRADOS DOS TITULARES DE CARTAO PELO ATRASO NO PAGAMENTO|71700009|71799003|151000001
009671|0100|7307651000000|ANUIDADES-EMPRES.CARTOES|REGISTRA-SE AS RECEITAS COM ANUIDADES DO CARTAO COBRADAS DOS ASSOCIADOS|71700009|71799003|100100001
009672|0100|7307652000000|TAXA MANUTENCAO I-CARD|REGISTRA-SE A COBRANCA DE MENSALIDADE AOS PORTADORES DO CARTAO PARA MANUTENCAO DAS OPERACOES DE COMPRAS. APLICADO INICIALMENTE AOS CARTOES ITAUCARD NET - COMPRAS ATEAVES DA INTERNET NO BANKLINE|71700009|71799003|100100001
009673|0100|7307653000000|DESC.FATURA A ESTABELECIMENTOS|REGISTRAR AS RECEITAS DE INTERCHANCE (REMUNERACAO DAS BANDEIRAS/ACQUIRER A CADA VEZ QUE UM CARTAO E UTILIZADO)|71700009|71799003|150100003
009674|0100|7307654000000|SEGUROS/ASSISTENCIA|REGISTRAR O VALOR COBRADO DAS SEGURADORAS PELA INDICACAO DE CLIENTES EFETUADOS PELA EMISSORA PARA AQUISICAO DE UM SEGURO|71700009|71799003|100100006
009675|0100|7307655000000|TAXA DE SERVICOS CASH|REGISTRA-SE A TAXA COBRADA DOS TITULARES DE CARTAO QUANDO DO FATURAMENTO DOS COMPROVANTES DE SAQUE|71700009|71799003|151500001
009676|0100|7307656000000|RECEITA COM BANDEIRAS|REGISTRA-SE AS TAXAS OPERACIONAIS COBRADAS PELAS BANDEIRAS - TAIS COMO: REGISTROS FINANCEIROS PROCESSADOS / MANUTENCAO DOS CARTOES|71700009|71799003|170100001
009677|0100|7307657000000|SERVICOS EMISSAO DE EXTRATO|REGISTRAR AS TAXAS INCIDENTES SOBRE CADA EXTRATO DE CARTAO EMITIDO.|71700009|71799003|150700001
009678|0100|7307658000000|TX SUBSTITUICAO CARTAO PLAST.|REGISTRAR AS RECEITA COM A SUBSTITUICAO/EMISSAO DE CARTOES|71700009|71799003|150700001
009679|0100|7307659000000|SERV.PREST.CARTAO CREDITO|REGISTRAR AS TAXAS COBRADAS PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS DONOS DE CARTOES|71700009|71799003|100100001
009680|0100|7307660000000|SERVICOS PAGTO.DE CONTAS|TARIFA COBRADA DO ASSOCIADO PELO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE/AGUA/LUZ NO CARTAO|71700009|71799003|151000001
009681|0100|7307661000000|X0/IMOB-REEMIS.DE CONTRATOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE REEMISSAO DE CONTRATOS|71700009|71799003|151800007
009682|0100|7307662000000|X0/IMOB-REEMIS.DE CONTRATOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS PELO CREDITO IMOBILIARIO RELACIONADAS A TARIFA DE REEMISSAO DE CONTRATOS|71700009|71799003|151800007
009683|0100|7307663000000|X0/BAIXA DA ALIENACAO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PARA A BAIXA DA ALIENACAO DE BENS|71700009|71799003|
009684|0100|7307664000000|X0/BAIXA DA ALIENACAO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PARA A BAIXA DA ALIENACAO DE BENS|71700009|71799003|150600001
009685|0100|7307665000000|X0/CLIENTE BANCARIO DESDE-PF|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE : CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200009
009686|0100|7307666000000|X0/CLIENTE BANCARIO DESDE-PJ|REGISTRAR O VALOR COBRADO DO CLIENTE PARA COLOCACAO DE DATA MAIS ANTIGA NO TALAO DE CHEQUE : CLIENTE DESDE MM/AA.|71700009|71799003|150200009
009687|0100|7307667000000|REBATE DE TAXA-GAVEA|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009688|0100|7307668000000|REBATE DE TAXA-KADIMA|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009689|0100|7307669000000|REBATE DE TAXA-LEBLON|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009690|0100|7307670000000|REBATE DE TAXA-LLA|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|
009691|0100|7307671000000|REBATE DE TAXA-MERCATTO|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009692|0100|7307672000000|REBATE DE TAXA-MIRAE|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009693|0100|7307673000000|REBATE DE TAXA-NPADM|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009694|0100|7307674000000|REBATE DE TAXA-OREN|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009695|0100|7307675000000|REBATE DE TAXA-PERFIN|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009696|0100|7307704000000|FDOS.TERC./HEDGE GRIFFO|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE TERCEIROS (HEDGE GRIFFO)|71700009|71799003|170100001
009697|0100|7307728000000|FD.TERC/BACKOFFICE-MORGAN STA|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE TERCEIROS (BACKOFFICE-MORGAN STA)|71700009|71799003|170100001
009698|0100|7307730000000|REBATE DE TAXA-POLLUX|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009699|0100|7307731000000|REBATE DE TAXA-S.D.A|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|
009700|0100|7307732000000|REBATE DE TAXA-TITAN|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009701|0100|7307733000000|REBATE TX ADM MODAL|(SSG 46269) REGISTRAR O DEBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMARCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO|71700009|71799003|100200001
009702|0100|7307734000000|REBATE DE TAXA-EQUITAS|(SSG 46470) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009703|0100|7307735000000|REBATE DE TAXA-OUTROS FUNDOS|(SSG 46470) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009704|0100|7307736000000|X0/ RENDAS GLOBAL CASH IBBA|(SSG 46691) REGISTRAR A RECEITA ORIGINARIA DA PRESTACAO DE SERVICO AOS CLIENTES IBBA PELA CONSOLIDACAO DE EXTRATOS MULTI-BANCOS|71798004|71798994|150700009
009705|0100|7307738000000|TX.ACONS.DEGROOF LATIN AMERICA|(SSG 47243) REGISTRAR A RECEITA REFERENTE A ACONSELHAMENTOA GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECUSRSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009706|0100|7307743000000|COMISSOES_CUP|(SSG 47286) REGISTRO DAS RENDAS DE COMISSOES (COMISSAO SOBRE SAQUE, CONSULTA, E OUTRAS) PROVINENTESDOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA CUP_CHINA|71700009|71799003|100500001
009707|0100|7307744000000|REBATE TAXA-FRANKLIN TEMPLETON|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009708|0100|7307745000000|REBATE TAXA-STUDIO|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009709|0100|7307746000000|REBATE TAXA-SPX|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009710|0100|7307748000000|REBATE TAXA-BRL CAPITAL|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009711|0100|7307749000000|REBATE TAXA-FRAM CAPITAL|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009712|0100|7307750000000|REBATE TAXA-PLATINA|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009713|0100|7307751000000|TX.ACONS.ITAU BR MID SMALL CAP|(SSG 47969) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009714|0100|7307752000000|REC.P/INCENT.A PRODUCAO-ISAR|(SSG 48306) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA CORRETORA MARCEP JUNTOS A ISAR - REFERENTE AO INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|100100001
009715|0100|7307753000000|TX.ACONS.KIC BOK BRAZIL EQUITY|(SSG 48758) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009716|0100|7307754000000|TX.ACONS.GLORY LATAM EQUITY|(SSG 48758) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009717|0100|7307757000000|ASS.FINANC.EMPR.EXTERIOR|(SSG 49105) RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA A CLIENTES PJ E PF NO EXTERIOR, PARA AQUIS.,FUSAO, COMPRA E VENDA DE EMPR.E/OU ANALISE DE VIABILIZACAO DE NEGOCIOS|71700009|71799003|172000001
009718|0100|7307758000000|REBATE TAXA-RIO GESTAO|(SSG 49541) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009719|0100|7307759000000|REBATE TAXA - ITAU|(SSG 49648) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009720|0100|7307760000000|XD/VAR.CAMB.TX.AGENTE COMP-INR|(SSG 50018) SIST.XD (OK2) P/REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DE RECEITA DE TX DE AGENTE DE COMPENSACAO(PELA PREST. DE SERVS A CLIENTES INRE CUSTODIA INTERNAC) NO PROC.DE LIQUIDACAO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A DIFER.CAMBIAIS ENTRE A APROPRIACAO E A CO|71798004|71798994|
009721|0100|7307761000000|REBATE DE TAXA-KAPITALO|(SSG 50381) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
009722|0100|7307762000000|REBATE TAXAS-EVEREST/M-SAFRA|(SSG 51248)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (EVEREST/M-SAFRA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009723|0100|7307763000000|TX.ACONS.REALESTATE ADV|(SSG 51278) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
009724|0100|7307764000000|TARIF.ANUIDADE-BARUERI|(SSG 51667) TARIFA DE ANUIDADE-BARUERI|71700009|71799003|100100001
009725|0100|7307765000000|RECEITA PARTICIPACOES-BARUERI|(SSG 51667) RECEITA PARTICIPACOES-BARUERI|71700009|71799003|100100001
009726|0100|7307766000000|TARIFA MANUT.CONTAS-BARUERI|(SSG 51667) TARIFA MANUT.CONTAS-BARUERI|71700009|71799003|150200001
009727|0100|7307767000000|TARIFA DE SAQUE-BARUERI|(SSG 51667) TARIFA DE SAQUE-BARUERI|71700009|71799003|151500001
009728|0100|7307768000000|BBA/CONSULT/ASSES-A.4 L.11488|(SSG 52075)REGISTRO DOS FEES DE IB INVESTMENT BANKINK AMPARADOS PELA LEI 11.488/07 ARTIGO 4|71700009|71799003|170100001
009729|0100|7307769000000|BBA/RDAS.OUT.SERV-A.4 L.11488|(SSG 52075)REGISTRO DOS FEES DE IB INVESTMENT BANKINK AMPARADOS PELA LEI 11.488/07 ARTIGO 4|71700009|71799003|100200001
009730|0100|7307770000000|DEVOL.REC.INTERCHANG.ACQUIRER|(SSG 52558) DEVOLUCAO RECEITA INTERCHANGE|71700009|71799003|150100003
009731|0100|7307771000000|COMISSOES VISA PLUS|(SSG 53947)REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSOES SOBRE SAQUE, CONSULTA E OUTRAS, PROVENIENTES DOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA VISA_PLUS (SSG 52963)|71700009|71799003|100100001
009732|0100|7307772000000|AJUSTE IRFS-TARIFAS VENDOR|(SSG 53042) AJUSTE IRFS-TARIFAS VENDOR|71700009|71799003|
009733|0100|7307773000000|AJUSTE IRFS-TARFA ATBK-LEASING|(SSG 53042) AJUSTE IRFS-TARFA ATBK-LEASING|71700009|71799003|
009734|0100|7307774000000|REC.COMISSOES SEGS PORTO SEG.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A COMISSOES COM VENDA DE SEGUROS NA PORTO SEGUROS|71700009|71799003|
009735|0100|7307775000000|COMIS.S/CANCTO PORTO SEG.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE COMISSOES PELO CANCELAMENTO APL.|71700009|71799003|
009736|0100|7307776000000|COMIS.SEGS DIFERIDA PORTO SEG.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECEITAS SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES(FATO GERADOR) DAS APOLICE DA PORTO SEGUROS|71700009|71799003|
009737|0100|7307777000000|REC.COMISSOES SEGS AZUL SEGS.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A COMISSOES COM VENDA DE SEGUROS NA AZUL SEGUROS|71700009|71799003|
009738|0100|7307778000000|COMIS.S/CANCTO AZUL SEGS.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE COMISSOES PELO CANCELAMENTO APL.|71700009|71799003|
009739|0100|7307779000000|COMIS.SEGS DIFERIDA AZUL SEGS.|(SSG 53109) REGISTRAR AS RECEITAS SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES(FATO GERADOR) DAS APOLICE DA AZUL SEGUROS|71700009|71799003|
009740|0100|7307781000000|RES.P/INC.A PROD-ITAU SEGUROS|(SSG 53181) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE AO INCENTIVO POR PRODUCAO RECEBIDO DA ITAU SEGUROS|71700009|71799003|
009741|0100|7307782000000|RES.P/INC.A PROD-PORTO SEGURO|(SSG 53181) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE AO INCENTIVO POR PRODUCAO RECEBIDO DA PORTO SEGURO|71700009|71799003|
009742|0100|7307783000000|COMISSAO SOBRE VENDAS|(SSG 53905)REGISTRAR COMISSOES SOBRE VENDAS|71700009|71799003|100100001
009743|0100|7307784000000|MENSALIDADE HIPERCARD LOJISTA|(SSG 53905)REGISTRAR AS MENSALIDADES DOS LOJISTAS COM A BANDEIRA HIPERCARD|71700009|71799003|150100001
009744|0100|7307785000000|(-)REV.TX.CES.TRANSPAS COTAS|(SSG 53939) REGISTRAR A REVERSAO DERENDA RELACIONADA COBRANCA DE TAXA PELA OPERACAO DE TRANSPASSE DE COTAS DE CONSORCIO|71700009|71799003|
009745|0100|7307786000000|REBATE TAXAS-IBIUNA|(SSG 53932) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FUNDO IBIUNA) - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
009746|0100|7307787000000|TAR.CARTAO DEB.INTERN.VISA|(SSG 54209) REGISTRAR A TARIFA RECEBIDA NAS OPERACOES DE CARTAO DE DEBITO INTERNACIONAL VISA|71700009|71799003|150100001
009747|0100|7307788000000|REC.COMISSOES ALLIANZ SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009748|0100|7307789000000|REC.COM.ALLIANZ SEGUROS SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009749|0100|7307790000000|TAR.COBR.-LUIZACRED|(SSG 48943) UTILIZADA PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO COM CONTAS DE DESPESA DA EMPRESA LUIZACRED. PARALELO A ESTE PROCESSO SERA ENVIADA SOICITACAO PARA QUE O SISTEMA B4 POSSA CONTEMPLAR ESTAS CONTAS NOS ROTEIROS ADEQUADOS|71700009|71799003|
009750|0100|7307791000000|TAR.COBR.-ITAUCARD|(SSG 48943) UTILIZADA PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO COM CONTAS DE DESPESA DA EMPRESA ITAUCARD. PARALELO A ESTE PROCESSO SERA ENVIADA SOICITACAO PARA QUE O SISTEMA B4 POSSA CONTEMPLAR ESTAS CONTAS NOS ROTEIROS ADEQUADOS|71700009|71799003|
009751|0100|7307792000000|TAR.COBR.-FIC|(SSG 48943) UTILIZADA PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO COM CONTAS DE DESPESA DA EMPRESA FIC. PARALELO A ESTE PROCESSO SERA ENVIADA SOICITACAO PARA QUE O SISTEMA B4 POSSA CONTEMPLAR ESTAS CONTAS NOS ROTEIROS ADEQUADOS|71700009|71799003|
009752|0100|7307793000000|TAR.COBR.-FAI|(SSG 48943) UTILIZADA PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO COM CONTAS DE DESPESA DA EMPRESA FAI. PARALELO A ESTE PROCESSO SERA ENVIADA SOICITACAO PARA QUE O SISTEMA B4 POSSA CONTEMPLAR ESTAS CONTAS NOS ROTEIROS ADEQUADOS|71700009|71799003|
009753|0100|7307794000000|REC.COMIS.CHUBB BRASIL SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009754|0100|7307795000000|REC.COM.ICATU HARTFORD SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009755|0100|7307796000000|REC.COM.METROPOLITAN LIFE S.P.|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009756|0100|7307797000000|REC.COMIS.SUL AMERICA SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009757|0100|7307798000000|REC.COM.SUL AMERICA SEG.SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009758|0100|7307799000000|REC.COM.PORTO SEGURO SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES ORIUNDAS DAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009759|0100|7307800000000|COMISSOES DE SEGUROS-ITAUSEG|REGISTRAR AS RECEITAS COM COMISSOES RECEBIDAS NA VENDA DE SEGUROS DA COMPANHIA ITAU SEGUROS|71700009|71799003|100100001
009760|0100|7307801000000|COMISSOES SEGUROS-GRALHA SEG.|REGISTRAR AS RECEITAS COM COMISSOES RECEBIDAS NA VENDA DE SEGUROS DA COMPANHIA GRALHA AZUL SEGUROS|71700009|71799003|100100001
009761|0100|7307802000000|COMISSES DE SEGUROS-ITAU SAUDE|REGISTRAR AS RECEITAS COM COMISSOES RECEBIDAS NA VENDA DE SEGUROS DA COMPANHIA ITAU SAUDE|71700009|71799003|100100001
009762|0100|7307803000000|COM.SEGUROS DIFERIDOS-ITAUSEG|REGISTRAR A RECEITA SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES (FATO GERADOR) DAS APOLICES DA COMPANHIA ITAU SEGUROS|71700009|71799003|100100001
009763|0100|7307804000000|COM.SEGUROS DIFERIDOS-GRALHA|REGISTRAR A RECEITA SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES (FATO GERADOR) DAS APOLICES DA COMPANHIA GRALHA AZUL SEGUROS|71700009|71799003|100100001
009764|0100|7307805000000|COM.SEG.DIFERIDOS-ITAU SAUDE|REGISTRAR A RECEITA SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES (FATO GERADOR) DAS APOLICES DA COMPANHIA ITAU SAUDE|71700009|71799003|100100001
009765|0100|7307806000000|COMISSOES DE SEGUROS-GRALHA|REGISTRAR AS RECEITAS COM COMISSOES RECEBIDAS NA VENDA DE SEGUROS DA COMPANHIA GRALHA AZUL SEGUROS|71700009|71799003|100100001
009766|0100|7307807000000|COMISSOES DE SEGUROS-ITAU XL|REGISTRAR AS RECEITAS COM COMISSOES RECEBIDAS NA VENDA DE SEGUROS DA COMPANHIA ITAU XL|71700009|71799003|100100001
009767|0100|7307808000000|COM.SEGUROS DIFERIDOS-ITAU XL|REGISTRAR A RECEITA SOBRE O DIFERIMENTO DE COMISSOES (FATO GERADOR) DAS APOLICES DA COMPANHIA ITAU XL|71700009|71799003|100100001
009768|0100|7307809000000|COMIS.S/CANCELAMENTOS-ITAUSEG|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009769|0100|7307811000000|COM.S/CANC.WIN|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009770|0100|7307814000000|COMIS.S/CANCELAMENTOS-GRALHA|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
009771|0100|7307820000000|COM.S/CANC.ALLIANZ SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009772|0100|7307821000000|COM.S/CANC.ALLIANZ SEG.SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009773|0100|7307822000000|COM.S/CANC.CHUBB BRASIL SEGURO|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009774|0100|7307823000000|COM.S/CANC.ICATU HARTFORD SEG.|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009775|0100|7307835000000|COM.S/CANC.METROPOLITAN LIFE|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009776|0100|7307836000000|COM.S/CANC.SUL AMERICA SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009777|0100|7307874000000|FDOS.TERC./DIVERSOS|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE TERCEIROS - DIVERSOS|71700009|71799003|170100001
009778|0100|7307880000000|COM.S/CANC.SUL AMERICA SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009779|0100|7307890000000|COM.S/CANC.PORTO SEGURO SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS COMISSOES DEVOLVIDAS PELO CANCELAMENTO DE APOLICE|71700009|71799003|
009780|0100|7307904000000|U8/TARIFA SERV.PREST.A CLIENTE|O SIST.U8 REGISTRA NESTA CTA A TARIFA DE SERV.DIVERSOS PREST. A CLIENTES COMO 2A.VIA DE INSTRUMENTO E LIBERACAO, BAIXA ELETRONICA, CANCELAMENTO SEG.PROT., CESSAO DE DIREITOS, SUBSTIT. DE GARANTIA, ADITAMENTO DE RENEGOCIACAO E ALTERACAO CONTRATUAL, ETC|71700009|71799003|170100001
009781|0100|7307911000000|SISTEMA BG-RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|
009782|0100|7307915000000|LEASING-ADMINISTR.DE CARTEIRAS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|
009783|0100|7307916000000|GESTAO DE PASSIVO (FUNDACAO)|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE GESTAO DE PASSIVO (FUNDACAO)|71700009|71799003|170100001
009784|0100|7307918000000|LEASING-ELABORACAO DE CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|
009785|0100|7307919000000|LEASING-OUT.RDAS-EMP.CARTOES|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|150900001
009786|0100|7307920000000|LEASING-DIV-RDAS.OUTS.SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|150900001
009787|0100|7307921000000|SIST.L5-DIV-RDAS.OUTS.SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|
009788|0100|7307922000000|SIST.BG-DIV-RDAS.OUTS.SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERV.DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71700009|71799003|151000001
009789|0100|7307923000000|REC.P/INCENT.ALLIANZ SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009790|0100|7307925000000|REC.P/INCENT.ALLIANZ SEG.SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009791|0100|7307926000000|REC.P/INCENT.CHUBB BRASIL SEGS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009792|0100|7307928000000|REC.P/INC.ICATU HARTFORD SEGS.|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009793|0100|7307929000000|REC.P/INCENT.METROPOLITAN LIFE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009794|0100|7307932000000|AJ.IFRS/OP.CRD.PJ LEAS/AUTOBK|(SSG 54566) REGISTRAR AJUSTE IFRS DE OPERACOES DE CREDITO-PJ-LEASING/AUTOBANK|71795007|71795014|
009795|0100|7307933000000|AJ.IFRS/OP.CRED.LEAS/AUTOBANK|(SSG 54566) REGISTRAR AJUSTE IFRS DE OPERACOES DE CREDITO-LEASING/AUTOBANK|71795007|71795014|
009796|0100|7307934000000|AJ.IFRS/OPERACOES DE CREDITO|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO-AJUSTE IFRS|71795007|71795014|
009797|0100|7307935000000|AJ.IFRS/OPER.DE CREDITO-TAC|(SSG 45990) DIFERIMENTO TAC UBB OPERACOES DE CREDITO-AJUSTE IFRS|71795007|71795014|
009798|0100|7307937000000|AJ.IFRS/OPER.DE CREDITO-PJ|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO-AJUSTE IFRS|71798004|71798011|
009799|0100|7307938000000|TARIFA OPERACOES - VENDOR|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO TARIFA OPERACOES - VENDOR-AJUSTE IFRS|71700009|71799003|
009800|0100|7307943000000|BACK OFFICE CORRETORAS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA AREA DE MERCADO DE CAPITAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS AO BACK OFFICE DAS CORRETORAS|71700009|71799003|170100001
009801|0100|7307944000000|TARIFA-ATBK/LEASING/CREDICARRO|(SSG 45990) DIF REC E DESP ORIGINACAO DE CREDITO TARIFA OPERACOES - AUTOBANK/ LEASING/ CREDICARRO-AJUSTE IFRS|71700009|71799003|
009802|0100|7307945000000|REC.P/INC.SUL AMERICA SEGUROS|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009803|0100|7307946000000|BBA/LEASING-ELABOR.CADASTRO|BBA/LEASING-ELABOR.CADASTRO|71700009|71799003|150900001
009804|0100|7307947000000|BENEF.SOCIAIS ESTADO DE GOIAIS|PAGTOS RENDA CIDADA, SALARIO ESCOLA, SECRETARIA DA CIDADANIA TRABALHO, SECRETARIA DA CIDADANIA AGENTE JOVEM|71700009|71799003|170100001
009805|0100|7307952000000|FDOS.TERC./BCO.ITAU - PIBB|REGISTRAR AS RENDAS OBTIDAS COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICOS PELA ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE TERCEIROS - BCO.ITAU - PIBB|71700009|71799003|170100001
009806|0100|7307981000000|BBA/LEASING|BBA|71700009|71799003|150900001
009807|0100|7307982000000|PROCES.ITAU-CAMBIO (CAMBIAL)|OPERACOES DO BBA MIGRADAS PARA O CJ VIA BG - PROCES.ITAU-CAMBIO (CAMBIAL)|71700009|71799003|151300001
009808|0100|7307983000000|LOCAL ADM.RECEB.DO EXTERIOR|REGISTRAR OS VALORES DO PRODUTO CUSTODIA INTERNACIONAL REFERENTE A REPRESENTACAO LEGAL|71700009|71799003|151200001
009809|0100|7307984000000|OPERACOES ORBITALL|REGISTRAR AS OPERACOES MIGRADA PARA O CJ DA EMPRESA ORBITALL|71700009|71799003|
009810|0100|7307999000000|REC.P/INC.SULAMERICA SEG.SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
009811|0100|7308002000000|AQUISICAO CREDITO PJ CDI|REGISTRAR A RENDAS AUFERIDAS COM TARIFA COBRADA EM OPERACOES DEAQUISICAO DE CREDITO COM TAXAS CDI EFETUADA POR PESSOA JURIDICA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009812|0100|7308003000000|AQUISICAO CREDITO PJ PRE|REGISTRAR A RENDAS AUFERIDAS COM TARIFA COBRADA EM OPERACOES DEAQUISICAO DE CREDITO COM TAXAS PRE-FIXADAS EFETUADA POR PESSOA JURIDICA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009813|0100|7308004000000|AUTOBANK EMP PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMOS PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009814|0100|7308005000000|AUTOBANK PF IGPM PRO RATA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FIANCIOAMENTOS PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA FISICA COM TAXA IGPM PRO-RATA, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009815|0100|7308006000000|AUTOBANK PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009816|0100|7308007000000|AUTOBANK PF TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009817|0100|7308008000000|AUTOBANK PJ IGPM PRO RATA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA JURIDICA COM TAXA IGPM PRO-RATA, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009818|0100|7308009000000|AUTOBANK PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTOLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009819|0100|7308011000000|AUTOBANK PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO (AUTOBANK) POR PESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009820|0100|7308012000000|CARTOES HOT MONEY PJ CDI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE HOT MONEY COLOCADAS DISPOSICAO DE PESSOAS JURIDICAS COM TAXAS CDI, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009821|0100|7308013000000|COMPL.FINAME AGR PF TJLP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINAME AGRICOLA PARA PESSOA FISICA COM TAXA DE JUROS DE LANGO PRAZO (TJLP), CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009822|0100|7308014000000|COMPL.FINAME AGR PJ TJLP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINAME AGRICOLA A PESSOA JURIDICA COM TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP), CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009823|0100|7308015000000|COMPOSICAO FIN PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009824|0100|7308016000000|COMPOSICAO FIN PF TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009825|0100|7308017000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009826|0100|7308022000000|COMPOSICAO FIN PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009827|0100|7308023000000|COMPOSICAO PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009828|0100|7308024000000|COMPOSICAO PF TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009829|0100|7308025000000|COMPOSICAO PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009830|0100|7308026000000|COMPOSICAO PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009831|0100|7308027000000|COMPROR PJ CDI|GIRO PJ TR|71700009|71799003|
009832|0100|7308028000000|COMPROR PJ PRE|HOT MONEY PJ CDI|71700009|71799003|
009833|0100|7308029000000|CREDIARIO FIN PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO (FINANCIAMENTO) PORPESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009834|0100|7308030000000|CREDIARIO FIN PF TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO (FINANCIAMENTO) PORPESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009835|0100|7308031000000|CREDIARIO FIN PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO (FINANCIAMENTO) PORPESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009836|0100|7308032000000|CREDIARIO FIN PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO (FINANCIAMENTO) PORPESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009837|0100|7308033000000|CREDIARIO PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO PORPESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009838|0100|7308034000000|CREDIARIO PF TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO PORPESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009839|0100|7308036000000|CREDIARIO PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO PORPESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009840|0100|7308037000000|CREDIARIO PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO PORPESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009841|0100|7308038000000|CREDIARIO PF CDI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO PORPESSOA FISICA COM TAXA CDI, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009842|0100|7308039000000|CREDITO CONSIG PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO SONSIGNADO A PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009843|0100|7308040000000|GIRO PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIRO PARA PESSOAS JURIDICAS (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO) COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009844|0100|7308041000000|TAII-REFIN|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO A EMPRESA TAII REFERENTE A OPERACOES DE REFINANCIAMENTO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009845|0100|7308042000000|TAII-COMPOSICAO DIVIDA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE OPERACOES DA EMPRESA TAII, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009846|0100|7308045000000|GIRO PJ CDI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIRO PARA PESSOAS JURIDICAS (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO) COM TAXA CDI, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009847|0100|7308046000000|GIRO PJ IGPM|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIRO PARA PESSOAS JURIDICAS (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO) COM TAXA IGPM, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009848|0100|7308047000000|GIRO PJ TR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIRO PARA PESSOAS JURIDICAS (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO) COM TAXA TR, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009849|0100|7308048000000|TAII-REFIN (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO A EMPRESA TAII REFERENTE A RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009850|0100|7308049000000|CREDICOMP FINANC.TAII (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTO (RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009851|0100|7308050000000|PF/CREDICOMP O ESTRELA (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE SEM ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009852|0100|7308051000000|PF/CREDICOMP ESTRELA (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE COM ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009853|0100|7308052000000|PF/CRED.AUT.0 E 3 ESTR. (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA RENEGOCIACAO DE OPERACAO DE CREDIARIO AUTOMATICO COM CLIENTES PF DA EMPRESA SOE SEM ESTRELA E COM 3 ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009854|0100|7308053000000|PF/CRED.AUT.5 ESTR. (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA RENEGOCIACAO DE OPERACAO DE CREDIARIO AUTOMATICO COM CLIENTES PF DA EMPRESA SOE COM 5 ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009855|0100|7308057000000|PJ/GIROPRE AUTOMATICO (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO GIROPRE AUTOMATICO - CLIENTES PJ DA EMPRESA SOE - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009856|0100|7308058000000|PJ/COMPBFB (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO BFB - CLIENTES PJ DA EMPRESA SOE - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|
009857|0100|7308059000000|PF/COMPBFB (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO-BFB - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009858|0100|7308060000000|PF/CRED.BNJ-C.O.ATIV-EST (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPER.COMPOSICAO DE CREDITO DE OPER.ORIUNDAS DO BANERJ - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE C/ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009859|0100|7308061000000|PF/CRED.BNJ-C.O.AT-S/EST (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPER.COMPOSICAO DE CREDITO DE OPER.ORIUNDAS DO BANERJ - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE S/ESTRELA - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009860|0100|7308062000000|CREDICOMP FINANCEIRA (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERERACOES DE COMPOSICAO DE CREDITO FINANCEIRO DA EMPRESA SOE, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009861|0100|7308063000000|PF/CREDICOMP-JURID-PRE-GP(SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO DE CLIENTES PF DA EMPRESA SOE COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009862|0100|7308064000000|PJ/GIROCOMP-JURID-PRE-GP(SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO GIROCOMP - CLIENTES PJ DA EMPRESA SOE - COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009863|0100|7308065000000|PF/CRED-BNRJ-JURID-PRE-GP(SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO CREDITO - CLIENTES PF DA EMPRESA SOE - COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, DE OPERACOES ORINDAS DO BANERJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009864|0100|7308066000000|F5/REFIN PERSONNALITE (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NO REFINANCIAMENTO DE OPERACOES PERSONNALITE DA EMPRESA SOE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009865|0100|7308067000000|F5/REFIN ITAU (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NO REFINANCIAMENTO DE OPERACOES ITAU DA EMPRESA SOE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
009866|0100|7308252000000|COMPOSICAO PJ CDI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE PESSOA JURIDICA COM TAXA CDI, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009867|0100|7308306000000|CREDIARIO FINANCEIRA|REGISTRAR A TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MODALIDADE CREDIARIO FINANCEIRA, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009868|0100|7308353000000|HOT MONEY PJ CDI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACORES DE HOT MONEY PARAPESSOAS JURIDICAS COM TAXA CDI, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009869|0100|7308354000000|HOT MONEY PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACORES DE HOT MONEY PARAPESSOAS JURIDICAS COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009870|0100|7308355000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PF-PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE OPERACOES DE MICROCREDITO PARA PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009871|0100|7308356000000|MICROCREDITO COMPOSICAO PJ-PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE OPERACOES DE MICROCREDITO PARA PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009872|0100|7308357000000|MICROCREDITO PF-PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE MICROCREDITO PARA PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009873|0100|7308358000000|MICROCREDITO PJ PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES MICROCREDITO PARA PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009874|0100|7308359000000|PARC.DIFER.CXA.PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOS PARA O PARCELAMENTO DE DIFERENCA DE CAIXA DE PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009875|0100|7308360000000|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|PATRIMOV PF IGPM ANUAL|71700009|71799003|
009876|0100|7308361000000|PATRIMOV PF PRE|PATRIMOV PF PRE|71700009|71799003|
009877|0100|7308362000000|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|PATRIMOV PJ IGPM ANUAL|71700009|71799003|
009878|0100|7308363000000|PATRIMOV PJ PRE|PATRIMOV PJ PRE|71700009|71799003|
009879|0100|7308414000000|CREDICOMP-PF 0 ESTR.|TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO - CLIENTES PF SEM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL- O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150800001
009880|0100|7308415000000|CREDICOMP-PF ESTR.|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO - CLIENTES PF COM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL - O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTAO SENDO REFINANCIADAS|71700009|71799003|150200001
009881|0100|7308438000000|CREDIARIO AUTOMAT.-PF 0/3 ESTR|TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO (CDC) ONDE O CLIENTE PF (SEM ESTRELAS OU COM 3 ESTRELAS - CHEQUE ESPECIAL) ESCOLHE O PRAZO/DATA VENCIMENTO E QUANTIDADE DE PARCELAS.|71700009|71799003|150200001
009882|0100|7308439000000|CREDIARIO AUTOMAT.-PF 5 ESTR.|TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO (CDC) ONDE O CLIENTE PF - 5 ESTRELAS - CHEQUE ESPECIAL, ESCOLHE O PRAZO/DATA VENCIMENTO E QUANTIDADE DE PARCELAS.|71700009|71799003|150200001
009883|0100|7308448000000|GIROPRE AUTOMATICO|TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPRE AUTOMATICO - SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO - MODALIDADE EM QUE O CLIENTE JA POSSUI LIMITE DE CREDITO APROVADO A DISPOSICAO|71700009|71799003|150200001
009884|0100|7308507000000|PJ/COMPBFB|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE PESSOA JURIDICA , CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009885|0100|7308508000000|PF/COMPBFB|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE PESSOA FISICA , CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150200001
009886|0100|7308759000000|TAII EMPREST PESSOAL PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOPESSOAL PARA PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CLIENTES DA EMPRESA TAII, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009887|0100|7308762000000|TRISHOP PF PRE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES DA EMPRESA TRISHOP EFETUADA POR PESSOAS FISICAS COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009888|0100|7308890000000|PF/CREDICOMP-JURIDICO-PRE-GP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO DE CLIENTES PF COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009889|0100|7308891000000|PJ/GIROCOMP-JURIDICO-PRE-GP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO DE CLIENTES PJ COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009890|0100|7308894000000|PF/CREDICOMP-BNRJ-JURID-PRE-GP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO DE CLIENTES PF DA EMPRESA BANERJ COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|
009891|0100|7308988000000|COMPOSICAO PJ TR (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA POS FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|
009892|0100|7308989000000|COMPOSICAO PJ CDI (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA CDI, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|
009893|0100|7308990000000|COMPOSICAO FIN PF PRE (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009894|0100|7308991000000|COMPOSICAO FIN PF TR (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009895|0100|7308992000000|COMPOSICAO FIN PJ PRE (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009896|0100|7308993000000|COMPOSICAO FIN PJ TR (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA TR, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009897|0100|7308994000000|COMPOSICAO PF PRE (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009898|0100|7308995000000|COMPOSICAO PF TR (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA FISICA COM TAXA POS FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009899|0100|7308996000000|COMPOSICAO PJ PRE (SOE)|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5 - PROCESSOS SOE|71700009|71799003|150800001
009900|0100|7308997000000|REFIN PERSONNALITE|REGISTRAR AS TARIFAS DE CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS REFERENTE AOS PRODUTOS REFIN - SEGMENTO PERSONNALITE|71700009|71799003|150200001
009901|0100|7308998000000|REFIN|REGISTRAR AS TARIFAS DE CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS REFERENTE AOS PRODUTOS REFIN|71700009|71799003|150200001
009902|0100|7309001000000|CPA.TERMO DEBENTURES-REV.PDT|(SSG 43183) REGISTRO DA CPA TERMO - REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE DEBENTURES|71580009|71580212|
009903|0100|7309031000000|OPERACAO COM LFT|OPERACAO COM LFT|71580009|71580212|
009904|0100|7309032000000|OPERACAO COM LFT-A|OPERACAO COM LFT-A|71580009|71580212|
009905|0100|7309037000000|OPERACAO COM LFT-B|OPERACAO COM LFT-B|71580009|71580212|
009906|0100|7309051000000|OPERACAO COM LTN|OPERACAO COM LTN|71580009|71580212|
009907|0100|7309060000000|N.T.N-B|N.T.N-B|71580009|71580212|
009908|0100|7309061000000|OPERACAO COM NTN-C|OPERACAO COM NTN-C|71580009|71580212|
009909|0100|7309062000000|OPERACAO COM NTN-D|OPERACAO COM NTN-D|71580009|71580212|
009910|0100|7309067000000|OPERACAO COM NTN-F|OPERACAO COM NTN-F|71580009|71580212|
009911|0100|7309100000000|OPERACAO C/LETRA FINANCEIRA|(SSG 49874)REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE LETRA FINANCEIRA|71580009|71580212|
009912|0100|7309151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009913|0100|7309160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009914|0100|7309167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009915|0100|7309173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009916|0100|7309997000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009917|0100|7309998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009918|0100|7309999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DA OP.DER-CP.TERMO REC-REV.PDT DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009919|0100|7310001000000|CPA.TERMO DEBENTURES-PVT|(SSG 43183) REGISTRO DA CPA TERMO - PVT DO CONTRATO DE TERMO DE DEBENTURES|71580009|71580212|
009920|0100|7310031000000|OPERACAO COM LTF|OPERACAO COM LTF|71580009|71580212|
009921|0100|7310032000000|OPERACAO COM LTF-A|OPERACAO COM LTF-A|71580009|71580212|
009922|0100|7310037000000|OPERACAO COM LTF-B|OPERACAO COM LTF-B|71580009|71580212|
009923|0100|7310051000000|OPERACAO COM LTN|OPERACAO COM LTN|71580009|71580212|
009924|0100|7310060000000|OPERACAO COM NTN-B|OPERACAO COM NTN-B|71580009|71580212|
009925|0100|7310061000000|OPERACAO COM NTN-C|OPERACAO COM NTN-C|71580009|71580212|
009926|0100|7310062000000|OPERACAO COM NTN-D|OPERACAO COM NTN-D|71580009|71580212|
009927|0100|7310067000000|OPERACAO COM NTN-F|OPERACAO COM NTN-F|71580009|71580212|
009928|0100|7310100000000|OPERACAO C/LETRA FINANCEIRA|(SSG 49874)REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE LETRA FINANCEIRA|71580009|71580212|
009929|0100|7310151000000|OPERACAO C/LTN-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE LTN-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009930|0100|7310160000000|OPERACAO C/NTN-B-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-B-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009931|0100|7310167000000|OPERACAO C/NTN-F-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE NTN-F-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009932|0100|7310173000000|OPERACAO COM NBC-E|OPERACAO COM NBC-E|71580009|71580212|
009933|0100|7310600000000|TITULOS PUBLICOS|TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009934|0100|7310997000000|OUTROS TITULOS-2689 INV.EST.|(SSG 43050) REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS-2689 INVESTIDOR ESTRANGEIRO|71580009|71580212|
009935|0100|7310998000000|TERMO COMPROMIS-OUTROS TITULOS|REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE COMPROMISSADA OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009936|0100|7310999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DA OP.DERIV-CPA.TERMO REC-PVT DO CONTRATO DE TERMO DE OUTROS TITULOS PUBLICOS|71580009|71580212|
009937|0100|7311001000000|EXTRATOS EM TIM/CEC/BEI|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE|71700009|71799003|150700009
009938|0100|7311002000000|X0/EXTRATOS EM TAD-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIA TERMINAL ADMINISTRATIVO (AGENCIA)DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700009
009939|0100|7311003000000|PF/2A.VIA DE EXTRATO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150700001
009940|0100|7311004000000|PJ/EXTR.ELETRON.VIA TERMINAL|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE - CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700009
009941|0100|7311005000000|EXTRATO VIA FAXBANQUE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO ENVIO DE EXTRATO VIA FAXBANQUE|71700009|71799003|150700009
009942|0100|7311006000000|BANKLINE/2A.VIA EXTRATO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE EXTRATO VIA BANKLINE|71700009|71799003|150700009
009943|0100|7311007000000|FOTOCOPIA/EXTRATO-CTA.CORRENTE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71700009|71799003|150700001
009944|0100|7311011000000|ITAUFAX/URAFAX|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO ENVIO DE INFORMACOES VIA FAXE URAFAX|71700009|71799003|150700002
009945|0100|7311014000000|BANKFONE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DOS BANKFONE (SERVICOS VIA TELEFONE)|71700009|71799003|150700001
009946|0100|7311019000000|BANKFONE/COMPROV.PAGAMENTO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO BANKFONE|71700009|71799003|150700001
009947|0100|7311020000000|BT/EXTRATOS EM TAD-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIA TERMINAL ADMINISTRATIVO (AGENCIA)DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
009948|0100|7311023000000|CARTAO ESTRELA-PF|CARTAO ESTRELA-PF|71700009|71799003|151400001
009949|0100|7311024000000|CARTAO MAGNETICO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO A PJ|71700009|71799003|151400001
009950|0100|7311025000000|CART.SAQUE EMPRESA-CONTRAT-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-CONTRATUAL|71700009|71799003|151400001
009951|0100|7311026000000|PJ/CART.SAQUE EMPRESA-EMIS/REN|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-EMISSAO/RENOVACAO.|71700009|71799003|151400001
009952|0100|7311027000000|B0/CARTAO SALARIO|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 PELO FORNECIMENTO DO CARTAO ELETRONICO PARA MOVIMENTACAO DA CONTA SALARIO|71700009|71799003|151400001
009953|0100|7311028000000|2A.VIA EXTRATO CTA.POUP-EA|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM A EMISAO DE 2A.VIA DE EXTRATO DE CONTA POUPANCA - SOLICITADO ATRAVES DA ESTACAO ADMINISTRATIVA (EA)|71700009|71799003|150700001
009954|0100|7311033000000|BT/EXTRATOS EM TAD-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIA TERMINAL ADMINISTRATIVO (AGENCIA)DE CLIENTES P.F.|71795007|71795131|150700001
009955|0100|7311034000000|BT/2A.VIA DE EXTRATO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150700001
009956|0100|7311035000000|BT/EXTR.ELETR.VIA TERMINAL-PF|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE - CLIENTES P.F.|71795007|71795131|150700001
009957|0100|7311036000000|BFB/BANCO 24 HORAS-ITAU|REGISTRAR A TARIFA COBRADA AOS CLIENTES DO BFB PARA A UTILIZACAO DO BANCO 24 HORAS|71700009|71799003|151500004
009958|0100|7311037000000|B1/DOC E TED-CEI DEC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTE PESSOA FISICA NA EMISSAO DE DOC E TED NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71795007|71795155|151600001
009959|0100|7311039000000|BT/2A.VIA DE EXTRATO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150700001
009960|0100|7311040000000|BT/CHEZ VOUS PERSONNALITE-PF|REGISTRAR TARIFA COBRADA PARA AS OPERACOES DA MODALIDADE CHEZ VOUS PERSONNALITE|71700009|71799003|150700009
009961|0100|7311041000000|FAX DIAL-OUT|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX DIAL|71700009|71799003|150700009
009962|0100|7311042000000|CHEZ VOUS PERSONNALITE-PF|REGISTRAR TARIFA COBRADA PARA AS OPERACOES DA MODALIDADE CHEZ VOUS PERSONNALITE|71700009|71799003|150700009
009963|0100|7311043000000|BT/CHEZ VOUS PERSONNALITE-PJ|REGISTRAR TARIFA COBRADA PARA AS OPERACOES DA MODALIDADE CHEZ VOUS PERSONNALITE|71700009|71799003|150700009
009964|0100|7311044000000|BT/EXTR.ELETR.VIA TERMINAL-PJ|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE - CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
009965|0100|7311045000000|BT/2A.VIA CARTAO DEBITO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO DE DEBITO A CLIENTES P.F.|71795007|71795038|151400001
009966|0100|7311046000000|B1/DOC E TED -CEI DEC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTE PESSOA JURIDICA NA EMISSAO DE DOC E TED NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71798004|71798035|151600006
009967|0100|7311048000000|BFB/EXTRATO ACTIVITE-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO ACTIVITE DA EMPRESA BANCO BFB|71795007|71795131|150700001
009968|0100|7311049000000|BFB/SAQUE BANCO 24 HORAS|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SAQUE EM CAIXA BANCO 24 HORAS|71700009|71799003|151500004
009969|0100|7311052000000|BT/FOTOCOPIA EXTRATO-CC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE CLIENTES P.F.|71795007|71795148|150700001
009970|0100|7311053000000|BT/FOTOCOPIA EXTRATO-CC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
009971|0100|7311054000000|BT/DEPOS.EM CHEQUE-BANKLINE-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
009972|0100|7311055000000|BT/DEPOS.EM CHEQUE-BANKLINE-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
009973|0100|7311056000000|BT/TARIFA TOKEN-CLIENTE-PF|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELAS CONSULTAS DE SALDO EFETUADAS NOS EQUIPAMENTOS TOKEN|71700009|71799003|150700001
009974|0100|7311057000000|BT/TARIFA TOKEN-CLIENTE-PJ|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELAS CONSULTAS DE SALDO EFETUADAS NOS EQUIPAMENTOS TOKEN|71700009|71799003|150700001
009975|0100|7311058000000|BT/CTA.UNIV.-SAQUES NO CEI-PF|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71795007|71795117|151500001
009976|0100|7311059000000|BT/CTA.UNIV.-SAQUES NO CEI-PJ|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71798004|71798028|151500001
009977|0100|7311060000000|TARIFA CARTAO PJ POUPANCA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS AOS SERV.SOLICITADOS P/CLIENTES ATRAVES DOS EQUIPTOS DE AUTO-ATEND., INTERNET,BANKLINE E OUTROS MEIO ELETRONICOS DISPONIBILIZADO P/BANCO. RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE CARTAO PJ DE MOVIMENTACAO DE CONTA POUPANCA|71700009|71799003|151400001
009978|0100|7311061000000|CARTAO MAGNETICO-TRIMESTRAL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS AOS SERV.SOLICITADOS P/CLIENTES ATRAVES DOS EQUIPTOS DE AUTO-ATEND., INTERNET,BANKLINE E OUTROS MEIO ELETRONICOS DISPONIBILIZADO P/BANCO. RELACIONADAS A RENOVACAO TRIMESTRAL DO CARTAO MAGNETICO P/MOVIMENT.DA CONTA|71700009|71799003|151400001
009979|0100|7311063000000|BT/CTA.UNIV.-TRANSF.NO CEI-PF|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE TRANSFERENCIAS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71795007|71795179|151600001
009980|0100|7311064000000|BT/CTA.UNIV.-TRANSF.NO CEI-PJ|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE TRANSFERENCIAS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71798004|71798035|151600001
009981|0100|7311065000000|BT/CTA.UNIV.-PAGTOS NO CEI-PF|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE PAGAMENTOS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151000001
009982|0100|7311066000000|BT/CTA.UNIV.-PAGTOS NO CEI-PJ|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE PAGAMENTOS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151000001
009983|0100|7311067000000|BT/CT.UNIV-SAQ.GUICHE CAIXA-PF|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO GUICHE DE CAIXA QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71795007|71795117|151500001
009984|0100|7311068000000|BT/CT.UNIV-SAQ.GUICHE CAIXA-PJ|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO GUICHE DE CAIXA QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71798004|71798028|151500001
009985|0100|7311069000000|BT/PASTA PJ-MENSALIDADE-PF|REGISTRAR A MENSALIDADE COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700001
009986|0100|7311070000000|BT/PASTA PJ-MENSALIDADE-PJ|REGISTRAR A MENSALIDADE COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700001
009987|0100|7311071000000|B0/DEPOSITO EM CHEQUE-BANKLINE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500001
009988|0100|7311072000000|B0/EXTRATO INTRA-DAY|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A EMISSAO DE EXTRATO INTRA-DAY, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700001
009989|0100|7311073000000|B0/TRANSF.ENTRE CONTAS NA EA|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 PELAS TRANSACOES ENTRE CONTAS EFETUADAS VIA ESTACAO ADMINISTRATIVA|71795007|71795179|151600001
009990|0100|7311074000000|B0/TRANSF.ENTRE CONTAS NO TCX|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 PELAS TRANSACOES ENTRE CONTAS EFETUADAS VIA TERMINAL DE CAIXA|71795007|71795179|151600001
009991|0100|7311075000000|BT/PASTA PJ-UTILIZACAO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700001
009992|0100|7311076000000|BT/PASTA PJ-UTILIZACAO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700001
009993|0100|7311078000000|BT/CONSULTA SALDO-BCO 24H-PJ|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELAS CONSULTAS DE SALDOS EFETUADAS EM CAIXAS ELETRONICOS DA REDE - BANCO 24 HORAS|71798004|71798028|150700001
009994|0100|7311079000000|BT/EXTRATO MOVIMENTO-PJ|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO MENSAL OU PERIODICO A CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
009995|0100|7311080000000|PF/CART.DEB.INT-SAQUE NO EXTER|REGISTRAR A TARIFA COBRADA POR SAQUE NO EXTERIOR COM CARTAO DE CREDITO INTERNACIONAL EFETUADO POR CLIENTES PESSOA FISICA.|71700009|71799003|151500001
009996|0100|7311084000000|BT/SAQUE BANCO 24 HORAS-PF|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELOS SAQUES EFETUADOS NOS CAIXAS ELETRONICOS DA REDE - BANCO 24 HORAS|71795007|71795117|151500001
009997|0100|7311085000000|BT/SAQUE BANCO 24 HORAS-PJ|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELOS SAQUES EFETUADOS NOS CAIXAS ELETRONICOS DA REDE - BANCO 24 HORAS|71798004|71798028|151500001
009998|0100|7311086000000|BT/EA-CARTA COMPROVANTE-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EFETUADOSATRAVES DA ESTACAO ADMINISTRATIVA (EA)|71700009|71799003|150600001
009999|0100|7311087000000|BT/EA-CARTA COMPROVANTE-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EFETUADOSATRAVES DA ESTACAO ADMINISTRATIVA (EA)|71700009|71799003|150600001
010000|0100|7311088000000|BT/EA-CEI-BKL-2A VIA COMPRV-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DOCOMPROVANTES DE PAGAMENTOS EFETUADOSATRAVES DA ESTACAO ADMINISTRATIVA, CAIXA ELETRONICO OU BANKLINE|71700009|71799003|150600001
010001|0100|7311089000000|BT/EA-CEI-BKL-2A.VIA COMPRV-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DOCOMPROVANTES DE PAGAMENTOS EFETUADOSATRAVES DA ESTACAO ADMINISTRATIVA, CAIXA ELETRONICO OU BANKLINE|71700009|71799003|150600001
010002|0100|7311090000000|BT/EXTR.ELETR.VIA TERMINAL-PF|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE - CLIENTES P.F.|71795007|71795131|150700001
010003|0100|7311091000000|BT/EXTR.ELETR.VIA TERMINAL-PJ|TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO VIATERMINAIS ELETRONICOS, CAIXA ELETRONICOS E BANKLINE - CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
010004|0100|7311092000000|BT/EXTRATO MENSAL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO MENSAL PARA CLIENTES P.F.|71795007|71795131|150700001
010005|0100|7311093000000|BT/EXTRATO MOVIMENTO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO DE MOVIMENTO DE PERIODO INDICADO PELO CLIENTE P.F.|71795007|71795131|150700001
010006|0100|7311094000000|BT/SAQUE GUICHE CAIXA-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELOS SERVICOS DE SAQUES EFETUADOSM NO GUICHE DE CAIXA DAS AGENCIAS POR CLIENTES P.F.|71795007|71795117|151500001
010007|0100|7311095000000|BT/SAQUE TERMINAL-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELOS SERVICOS DE SAQUES EFETUADOS EM TERMINAIS ELETRONICOS DE ATENMDIMENTO POR CLIENTES P.F.|71795007|71795117|151500001
010008|0100|7311096000000|BT/EXTRATO MENSAL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO MENSAL PARA CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150700001
010009|0100|7311097000000|BT/SAQUE GUICHE CAIXA-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EFETIVACAO DE SAQUE NO GUICHE DE CAIXA POR CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151500001
010010|0100|7311098000000|BT/SAQUE EM TERMINAL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EFETIVACAO DE SAQUE EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO POR CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151500001
010011|0100|7311099000000|BT/2 VIA EXTR.CP-PL.ECONOM-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE EXTRATO DE CONTA POUPANCA REFERENTE A PLANOS ECONOMICOS.|71795007|71795131|150700001
010012|0100|7311100000000|BT/2 VIA EXTR.CP-PL.ECONOM-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE EXTRATO DE CONTA POUPANCA REFERENTE A PLANOS ECONOMICOS.|71798004|71798028|150700001
010013|0100|7311101000000|B1/EMISSAO DE TED-CC-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS FISICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE.|71795007|71795155|151600006
010014|0100|7311102000000|B1/EMISSAO TED-CTA.POUP.-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS FISICAS - COM RETIRADOS DOS RECURSOS DA CONTA DE POUPANCA|71795007|71795155|151600006
010015|0100|7311103000000|B1/EMISSAO DE TED-CC-AGENDA-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS FISICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE.|71795007|71795162|151600006
010016|0100|7311104000000|B1/EMISSAO DE TED-CP-AGENDA-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS FISICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA POUPANCA.|71795007|71795162|151600001
010017|0100|7311105000000|B1/DOC-CEI DEC-PF|(SSG 45372) REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTE PESSOA FISICA NA EMISSAO DE DOC NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71795007|71795155|151600006
010018|0100|7311106000000|B1/TED-CEI DEC-PF|(SSG 45372) REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTE PESSOA FISICA NA EMISSAO DE TED NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71795007|71795155|151600006
010019|0100|7311107000000|TARIFA VISA PLUS|(SSG 53947)REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS SOBRE SAQUE, CONSULTA E OUTRAS, PROVINIENTES DOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA VISA.|71795007|71795227|151500001
010020|0100|7311108000000|CANC.ANUIDADE-BASICO|(SSG 55471) REGISTRAR O CANCELAMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE REFERENTE A CARTOS BASICOS.|71795007|71795203|
010021|0100|7311111000000|B1/EMISSAO DE TED-CC-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71798004|71798035|151600006
010022|0100|7311112000000|B1/EMISSAO DE TED-CP-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA POUPANCA|71798004|71798035|151600006
010023|0100|7311113000000|B1/EMISSAO DE TED-CC-AGENDA-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71798004|71798035|151600006
010024|0100|7311114000000|B1/EMISSAO DE TED-CP-AGENDA-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO AGENDADA DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA POUPANCA|71798004|71798035|151600001
010025|0100|7311150000000|REDESHOP/PRE-DATADO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NO PARCELAMENTO DE OPERACOES DA REDESHOP|71700009|71799003|151400001
010026|0100|7311151000000|KY/BANKLINE EMPRESA-PLUS|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS DE EMPRESAS PARA A UTILIZACAO DO BANKLINE|71700009|71799003|150700001
010027|0100|7311153000000|X0/BANKLINE PESSOAL-EMPRESA-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA DISPONIBILIZACAO DO BANKLINE PESSOAL PARA ACESSO VIA EMPRESA|71700009|71799003|150700003
010028|0100|7311155000000|BANKLINE/DOC|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO ENVIO DE DOC VIA BANKLINE|71700009|71799003|151600001
010029|0100|7311156000000|OPERACOES REDESHOP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NAS OPERACOES REDESHOP|71700009|71799003|151400001
010030|0100|7311159000000|TECBAN/RATEIO DE TARIFA|REGISTRAR O RATEIO DE TARIFA EFETUADA PELO TECBAN PELA UTILIZACAO DOS SEUS CAIXAS ELETRONICOS|71700009|71799003|150700001
010031|0100|7311160000000|DOC-CEI/DEC|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC NOS CAIXAS EELETRONICOS ITAU E DISPENSADOR ELETRONICO DE CHEQUES|71700009|71790002|151600001
010032|0100|7311161000000|B1/EMISSAO DE TED-CTA.CORRENTE|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71700009|71790002|151600001
010033|0100|7311163000000|TED/TARIF.COBRADA PELA AGENCIA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71700009|71790002|150700001
010034|0100|7311164000000|B1/DOC VLR.=MAIOR 5MIL-C/C|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC COM VALOR IGUAL OU MAIOR QUE 5 MIL REAIS, CONTROLADA PELO SISTEMA B1|71700009|71790002|151600001
010035|0100|7311165000000|B1/EMIS.CHQ.OP-VLR.=MAIOR 5MIL|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR IGUAL OU MAIOR A R$ 5.000,00.|71700009|71790002|151600001
010036|0100|7311168000000|B1/EMISSAO TED-CTA.POUP.|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED - COM RETIRADOS DOS RECURSOS DA CONTA DE POUPANCA|71700009|71790002|151600001
010037|0100|7311268000000|B0/PASTA PJ-MENSALIDADE|REGISTRAR A MENSALIDADE COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700009
010038|0100|7311269000000|B0/PASTA PJ-UTILIZACAO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DA PASTA PJ, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150700009
010039|0100|7311460000000|CTA.UNIV./SAQUES NO CEI|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151500004
010040|0100|7311461000000|CTA.UNIV./TRANSFERENCIA NO CEI|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE TRANSFERENCIAS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71795007|71795179|151600006
010041|0100|7311462000000|CTA.UNIV./PAGAMENTOS NO CEI|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE PAGAMENTOS NO CEI QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151000008
010042|0100|7311463000000|CTA.UNIV./SAQUES GUICHE CAIXA|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE SAQUES NO GUICHE DE CAIXA QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151500004
010043|0100|7311464000000|CTA.UNIV./PAGTOS GUICHE CAIXA|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE PAGAMENTOS NO GUICHE DE CAIXA QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151500004
010044|0100|7311465000000|CTA.UNIV./DEPOSITO EM DINHEIRO|TARIFA AVULSA COBRADA DOS CLIENTES TIPO CONTA UNIVERSAL PELA QUANTIDADE DE DEPOSITOS EM DINHEIRO QUE EXCEDER A FRANQUIA.|71700009|71799003|151500003
010045|0100|7311484000000|TARIFA SOLIC.2A.VIA CARTAO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DO CARTAO MAGNETICO|71700009|71799003|151400001
010046|0100|7311485000000|TARIFA SOLIC.CARTAO C/CHIP|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA SOLICITACAO DO CARTAO MAGNETICO COM CHIP|71700009|71799003|151400001
010047|0100|7311486000000|SAQUE QUIOSQUE-INTERMUNICIPAL|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELOS SAQUES EFETUADOS EM QUIOSQUES FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO DE SUA CONTA CORRENTE|71700009|71799003|151500001
010048|0100|7311487000000|TARIFA SAQUE BANCO 24 HORAS|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELOS SAQUES EFETUADOS NOS CAIXAS ELETRONICOS DA REDE - BANCO 24 HORAS|71700009|71799003|151500004
010049|0100|7311488000000|TAR.CONSULTA SDO-BCO 24 HORAS|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELAS CONSULTAS DE SALDOS EFETUADAS EM CAIXAS ELETRONICOS DA REDE - BANCO 24 HORAS|71700009|71799003|150700009
010050|0100|7311489000000|TARIFA TOKEN-CLIENTE|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELAS CONSULTAS DE SALDO EFETUADAS NOS EQUIPAMENTOS TOKEN|71700009|71799003|151400001
010051|0100|7311600000000|X0/CARTAO MAGNETICO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DE DEBITO.|71700009|71799003|151400001
010052|0100|7311601000000|X0/CARTAO MAGNETICO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DE DEBITO.|71700009|71799003|151400001
010053|0100|7311602000000|X0/BANKLINE EMPRESA PLUS-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS DE EMPRESAS PARA A UTILIZACAO DO BANKLINE|71700009|71799003|150700003
010054|0100|7311603000000|X0/BANKLINE EMPRESA PLUS-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS DE EMPRESAS PARA A UTILIZACAO DO BANKLINE|71700009|71799003|150700001
010055|0100|7311604000000|X0/CART.SAQUE EMPR-EMIS/REN-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-EMISSAO/RENOVACAO.|71700009|71799003|151500004
010056|0100|7311605000000|X0/CART.SAQUE EMPR-EMIS/REN-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO CARTAO MAGNETICO FORNECIDO AEMPRESA-EMISSAO/RENOVACAO.|71700009|71799003|151500004
010057|0100|7311606000000|X0/2A.VIA DE EXTRATO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150600003
010058|0100|7311607000000|X0/2A.VIA DE EXTRATO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE 2 VIA DE EXTRATO MENSAL|71700009|71799003|150600003
010059|0100|7311608000000|X0/FOTOCOP.DE EXTRATO DE CC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71795007|71795148|150600003
010060|0100|7311609000000|X0/FOTOCOP.DE EXTRATO DE CC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE FOTOCOPIA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE|71798004|71798028|150600003
010061|0100|7311610000000|IL/BANKLINE SOLUTIONS|REGISTRAR A TARIFA MENSAL RECEBIDA DE CLIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO BANKLINE SOLUTIONS ( PROVISAO = 1850.610-5).|71700009|71799003|150700003
010062|0100|7311611000000|X0/DEPOSIT.EM CHQ.BANKLINE-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500003
010063|0100|7311612000000|X0/DEPOSIT.EM CHQ.BANKLINE-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM A OPERACAO DE DEPOSITO EM CHEQUE EFETUADO VIA BANKLINE, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500003
010064|0100|7311613000000|X0/EMISSAO DE TED-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71795007|71795155|151600001
010065|0100|7311614000000|X0/EMISSAO DE TED-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE TED PELAS AGENCIAS|71798004|71798035|151600001
010066|0100|7311615000000|X0/DOC VALOR MAIOR 5MIL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC COM VALOR IGUAL OU MAIOR QUE 5 MIL REAIS, CONTROLADA PELO SISTEMA B1|71795007|71795155|151600001
010067|0100|7311616000000|X0/DOC VALOR MAIOR 5MIL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA EMISSAO DE DOC COM VALOR IGUAL OU MAIOR QUE 5 MIL REAIS, CONTROLADA PELO SISTEMA B1.|71798004|71798035|151600001
010068|0100|7311617000000|TAR.CONTRAT/BANKLINE SOLUTIONS|REGISTRAR A TARIFA DE CONTRATACAO RECEBIDA DE CLIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO BANKLINE SOLUTIONS ( PROVISAO = 1850.617-0).|71700009|71799003|150700003
010069|0100|7311618000000|X0/EM.CHQ.OP VLR.MAIOR 5MIL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR IGUAL OU MAIOR A R$ 5.000,00.|71795007|71795186|151600001
010070|0100|7311619000000|X0/EM.CHQ.OP VLR.MAIOR 5MIL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE OP DE VALOR IGUAL OU MAIOR A R$ 5.000,00.|71798004|71798035|151600001
010071|0100|7311620000000|X0/HABILIT.REPOSIC.TOKEN-PF|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELA HABILITACAO OU REPOSICAO DE TOKEN.|71700009|71799003|150700005
010072|0100|7311621000000|X0/HABILIT.REPOSIC.TOKEN-PJ|REGITRAR A TARIFA COBRADA DOS CORRENTISTAS PELA HABILITACAO OU REPOSICAO DE TOKEN.|71700009|71799003|151400013
010073|0100|7311622000000|X0/EXTRADOS EM TAD-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO A CLIENTES P.F. EM TERMINAL ADMINISTRATIVO,COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795131|150700009
010074|0100|7311623000000|X0/EXTRADOS EM TAD-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO A CLIENTES P.J. EM TERMINAL ADMINISTRATIVO,COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798028|150700009
010075|0100|7311625000000|X0/BANKLINE PESSOAL EMPRESA-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS DIVERSOS ATRAVES DO BANKLINE PESSOAL EMPRESA A CLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798994|150700003
010076|0100|7311626000000|X0/DOC VIA CEI DEC-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO CEI E DO DEC PORCLIENTES P.F. - COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795155|151600001
010077|0100|7311627000000|X0/DOC VIA CEI DEC-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC ATRAVES DO CEI E DO DEC PORCLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798035|151600001
010078|0100|7311628000000|X0/2A.VIA DE CARTAO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO MAGNETICO A CLIENTES P.F. - COBRADO PELA AGENCIA.|71795007|71795038|151400001
010079|0100|7311629000000|X0/2A.VIA DE CARTAO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO MAGNETICO A CLIENTES P.J. - COBRADO PELA AGENCIA.|71798004|71798028|151400001
010080|0100|7311630000000|BT/TARIFA EXTR. CONSOLIDADO PJ|(SSG 46091) REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELO SERVICO DO EXTRATO CONSOLIDADO MENSAL PJ VIA CORREIO, PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA BT|71798004|71798994|150700009
010081|0100|7311712000000|BT/UBB-ENVIO EXTRATO CONSOLID.|REGISTRAR DA RENDA AUFERIDA COM TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE EXTRATO CONSOLIDADO PF|71795007|71795131|150700001
010082|0100|7311949000000|REC.ANUID.INICAL CARTAO BASICO|(SSG 49550) REGISTRAR AS RECEITAS COM ANUIDADES INICIAL DOS ASSOCIADOS DE CARTAO DE CREDITO BASICO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795203|151400001
010083|0100|7311950000000|RECEITA ANUIDADE CARTAO BASICO|(SSG 47073) REGISTRAR AS RECEITAS COM ANUIDADES DOS ASSOCIADOS DE CARTAO DE CREDITO BASICO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795203|151400001
010084|0100|7311951000000|RECEITA SEGUNDA VIA CARTAO|(SSG 47073) REGISTRAR AS RECEITAS COM O FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795210|151400001
010085|0100|7311952000000|RECEITA TARIFA SAQUE CARTAO|(SSG 47073) REGISTRAR AS RECEITAS PELA UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PARA A RETIRADA EM ESPECIE ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795227|151500004
010086|0100|7311953000000|RECEITA PGTO CONTA CARTAO|(SSG 47073) REGISTRAR AS RECEITAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CREDITO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795227|151000001
010087|0100|7311954000000|RECEITA TARIFA EXCESSO LIMITE|(SSG 47073) REGISTRAR AS RECEITAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO PARA ASSOCIADOS DE CARTAO DE CREDITO (CARTA CIRCULAR 3490)|71795007|71795241|150800001
010088|0100|7311960000000|CANCELAMENTO TARIFA DE SAQUE|(SSG 50832) REGISTRAR OS VALORES DE CANCELAMENTO DE RECEITA DE TARIFA DE SAQUE|71795007|71795227|151500004
010089|0100|7311961000000|CANCEL.DE TARIFA PGTO.CONTAS|(SSG 50832) REGISTRAR OS VALORES DE CANCELAMENTO DE RECEITA DE TARIFA DE PAGUE CONTAS|71795007|71795234|151000001
010090|0100|7311962000000|CANCELAMENTO EXCESSO LIMITE|(SSG 50832) REGISTRAR OS VALORES DE CANCELAMENTO DE RECEITA DE TARIFA EXCESSO LIMITE|71795007|71795241|150800001
010091|0100|7311963000000|CANCELAMENTO 2 VIA CARTAO|(SSG 50832) REGISTRAR OS VALORES DE CANCELAMENTO DE RECEITA DE TARIFA DE 2 VIA CARTAO|71795007|71795210|151400001
010092|0100|7312001000000|OPOS.E SUST.-P/RENOVACAO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA RENOVACAO DA SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES|71700009|71799003|151700006
010093|0100|7312002000000|OPOS.E SUST.-P/CHQ.EMITIDO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SOLICITACAO DE SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE CLIENTES P.F.|71700009|71799003|151700001
010094|0100|7312003000000|TARIFA PRE ENVIO CCF|TARIFA COBRADA PELO PRE-ENVIO DE INFORMACOES/DOCUMENTACAO PARA A EXCLUSAO DO CLIENTE DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF)|71700009|71799003|150500001
010095|0100|7312004000000|EXCLUSAO DO CCF|TARIFA COBRADA PELA EXCLUSAO DO CLIENTE NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF)|71700009|71799003|150500001
010096|0100|7312006000000|BT/OPOS.E SUST.CHQ.EMITIDO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SUSTACAO E OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES DE CLIENTES P.F.|71795007|71795069|151700001
010097|0100|7312007000000|BT/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PF|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.F.|71700009|71799003|151700001
010098|0100|7312008000000|BT/FORN.CHQ-ESC.AC.2000 BTN-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F.COM ESCORE ACIMA DE 2000 BTN|71795007|71795076|151700001
010099|0100|7312009000000|BT/FORN.CHQ-ESC.ATE 2000BTN-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F. COM ESCORE ATE 2000 BTN|71795007|71795076|151700001
010100|0100|7312010000000|BT/PROC.DEP.ESP.DE CHEQUES-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SERVICO ESPECIAL/DIFERENCIADO PRESTADOS AO CLIENTES P.F. PARA O PROCESSAMENTO E DEPOSITO CHEQUES|71700009|71799003|151500001
010101|0100|7312011000000|BT/FORNEC.CHQ.PERSONALIZADO-PF|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71795007|71795076|151700001
010102|0100|7312012000000|BT/OPOS.E SUST.CHQ.EMITIDO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SUSTACAO E OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700001
010103|0100|7312013000000|BT/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PJ|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.J.|71700009|71799003|151700001
010104|0100|7312014000000|BT/EXCLUSAO DO CCF-PF|TARIFA COBRADA PELA EXCLUSAO DO CLIENTE PESSOA FISICA DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF)|71795007|71795052|150500001
010105|0100|7312015000000|BT/EXCLUSAO DO CCF-PJ|TARIFA COBRADA PELA EXCLUSAO DO CLIENTE PESSOA JURIDICA DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF)|71798004|71798028|150500001
010106|0100|7312016000000|BT/FORN.CHQ-ESC.AC.2000 BTN-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.J.COM ESCORE ACIMA DE 2000 BTN|71798004|71798028|151700001
010107|0100|7312017000000|BT/FORN.CHQ-ESC.ATE 2000BTN-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.J. COM ESCORE ATE 2000 BTN|71798004|71798028|151700001
010108|0100|7312018000000|BT/PROC.DEP.ESP.DE CHEQUES-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SERVICO ESPECIAL/DIFERENCIADO PRESTADOS AO CLIENTES P.J. PARA O PROCESSAMENTO E DEPOSITO CHEQUES|71700009|71799003|151500001
010109|0100|7312019000000|BT/FORN.CHQ.PERSONALIZADO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71798004|71798028|151700001
010110|0100|7312021000000|PJ/DEVOLUCAO DE CHEQUES|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.J.|71700009|71799003|151700001
010111|0100|7312022000000|DEVOLUCAO-OUTROS DOCUMENTOS|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE OUTROS DOCUMENTOS - PELA COMPENSACAO|71700009|71799003|151700001
010112|0100|7312023000000|PJ/PROCES.DEPOS.ESP.DE CHEQUES|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO SERVICO ESPECIAL/DIFERENCIADO PRESTADOS AO CLIENTES, PARA O PROCESSAMENTO E DEPOSITO CHEQUES|71700009|71799003|151500003
010113|0100|7312024000000|DEVOLUCAO-CHEQUES DEPOSITADOS|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA DEVOLUCAO DE CHEQUES DEPOSITADOS|71700009|71799003|151700001
010114|0100|7312025000000|B0/DEPOSITO EM CHEQUES-PF|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS FISICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500003
010115|0100|7312026000000|BT/DEPOSITO EM CHEQUES-PJ|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS JURIDICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA BT|71700009|71799003|151500001
010116|0100|7312029000000|BT/FORNEC.CHEQUE TB-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUE PARA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRANSFERENCIA DE VALORES DO MESMO CORRENTISTA PARA BANCOS DIFERENTES)|71798004|71798028|151700001
010117|0100|7312031000000|B0/FORN.CHQ-ESC.AC.2000 BTN-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.J.COM ESCORE ACIMA DE 2000 BTN|71798004|71798028|151700002
010118|0100|7312032000000|B0/FORN.CHQ-ESC.ATE 2000BTN-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.J. COM ESCORE ATE 2000 BTN|71798004|71798028|151700001
010119|0100|7312034000000|B0/FORN.CHQ-AUTO ATENDIMENT-PF|TARIFA COBRADA QUANDO O CLIENTE EFETUA A IMPRESSAO DE FOLHAS AVULSAS DE CHEQUES, VIA CAIXA ELETRONICO EQUIPADO COM IMPRESSORA DE CHEQUES|71795007|71795076|151700001
010120|0100|7312035000000|PJ/FORNEC.CHEQUE PERSONALIZADO|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71798004|71798028|151700001
010121|0100|7312037000000|B0/FORNEC.CHEQUE TB|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUE PARA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRANSFERENCIA DE VALORES DO MESMO CORRENTISTA PARA BANCOS DIFERENTES)|71700009|71799003|151700002
010122|0100|7312038000000|UTILIZACAO-FOLHAS DE CHEQUES|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUE PARA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRANSFERENCIA DE VALORES DO MESMO CORRENTISTA PARA BANCOS DIFERENTES)|71700009|71799003|151700001
010123|0100|7312039000000|RECIBO DE RETIRADA/CHQ.AVULSO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO RECIBO DE RETIRADA ( ITAU ) OU DE CHEQUE AVULSO ( PERSONNALITE ).|71700009|71799003|150600003
010124|0100|7312040000000|BT/UTILIZACAO-FOLHAS DE CHQ-PF|TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DE FOLHAS DE CHEQUE POR CLIENTES P.F.|71700009|71799003|151700001
010125|0100|7312041000000|BT/UTILIZACAO-FOLHAS DE CHQ-PJ|TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DE FOLHAS DE CHEQUE POR CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700001
010126|0100|7312042000000|BT/REC.RETIRADA/CHQ.AVULSO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO RECIBO DE RETIRADA ( ITAU ) OU DE CHEQUE AVULSO ( PERSONNALITE ).|71795007|71795076|151700001
010127|0100|7312043000000|BT/REC.RETIRADA/CHQ.AVULSO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DO RECIBO DE RETIRADA ( ITAU ) OU DE CHEQUE AVULSO ( PERSONNALITE ).|71798004|71798028|151700001
010128|0100|7312044000000|BT/CONTR.ESP.DEP.CHEQUE-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500001
010129|0100|7312045000000|BT/CONTR.ESP.DEP.CHEQUE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500001
010130|0100|7312046000000|BT/CONTR.ESP.DEP.CHQ.CUST.-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500001
010131|0100|7312047000000|BT/CONTR.ESP.DEP.CHQ.CUST-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500001
010132|0100|7312048000000|BT/TALAO CHQ.EM DOMICILIO-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 - PELA ENTREGA DE TALOES DE CHEQUES, NO DOMICILIO DO CLIENTE|71700009|71799003|151700001
010133|0100|7312049000000|BT/TALAO CHQ.EM DOMICILIO-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 - PELA ENTREGA DE TALOES DE CHEQUES, NO DOMICILIO DO CLIENTE|71700009|71799003|151700001
010134|0100|7312129000000|B0/TARIFA-TALAO CHQ.DOMICILIO|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0 - PELA ENTREGA DE TALOES DE CHEQUES, NO DOMICILIO DO CLIENTE|71700009|71799003|151700002
010135|0100|7312216000000|PF/CHEQUE AVULSO|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE PESSOAS FISICAS PELA EMISSAO DE CHEQUES AVULSOS|71795007|71795076|151700001
010136|0100|7312218000000|CHQ.COMPE.-VLR.=MAIOR5MIL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS A COMPENSACAO DE CHEQUES DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 5 MIL REAIS EMITIDOS POR CLIENTES P.J.|71700009|71799003|151500001
010137|0100|7312219000000|BT/CHQ.COMPE.-VLR=MAIOR5MIL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS A COMPENSACAO DE CHEQUES DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 5 MIL REAIS EMITIDOS POR CLIENTES P.J.|71700009|71799003|151500001
010138|0100|7312291000000|B0/CHEQUE BAIXO VALOR|REGISTRAR A TARIFA COBRADA COM CHEQUE DE BAIXO VALOR|71700009|71799003|151500001
010139|0100|7312436000000|B0/CONTR.ESP.DEP.CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500003
010140|0100|7312437000000|B0/CONTR.ESP.DEP.CHQ.CUST.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, COMPENSACAO, SUSTACAO DE CHEQUES. SAO SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA (COSIF) ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA B0.|71700009|71799003|151500003
010141|0100|7312600000000|X0/OPOS.SUST.P/CHQ.EMITIDO-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SOLICITACAO DE SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE CLIENTES P.F.|71795007|71795069|151700006
010142|0100|7312601000000|X0/OPOS.SUST.P/CHQ.EMITIDO-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA SOLICITACAO DE SUSTACAO/OPOSICAO AO PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700006
010143|0100|7312602000000|X0/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PF|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.F.|71700009|71799003|151700003
010144|0100|7312603000000|X0/DEVOLUCAO DE CHEQUES-PJ|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES EMITIDOS PELOS CLIENTES P.J.|71798004|71798028|151700003
010145|0100|7312604000000|X0/FORNEC.TALAO DE CHEQUES-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F.|71795007|71795076|151700002
010146|0100|7312605000000|X0/FORNEC.TALAO DE CHEQUES-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B0 COM SERVICOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES AOS CLIENTES P.F.|71798004|71798028|151700002
010147|0100|7312606000000|X0/FORN.CHQ.PERSONALIZADO-PF|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71795007|71795076|151700002
010148|0100|7312607000000|X0/FORN.CHQ.PERSONALIZADO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO TALAO DE CHEQUES PERSONALIZADO|71798004|71798028|151700002
010149|0100|7312608000000|X0/DEPOSITO EM CHEQUES-PF|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS JURIDICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500003
010150|0100|7312609000000|X0/DEPOSITO EM CHEQUES-PJ|REGISTRAR TARIFA COBRADA NO DEPOSITO EM CHEQUES DE PESSOAS JURIDICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|151500003
010151|0100|7312610000000|X0/DEVOLUC.OUTR.DOCUMENTOS-PF|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE OUTROS DOCUMENTOS - PELA COMPENSACAO|71700009|71799003|151700003
010152|0100|7312611000000|X0/DEVOLUC.OUTR.DOCUMENTOS-PJ|TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE OUTROS DOCUMENTOS - PELA COMPENSACAO|71700009|71799003|151700003
010153|0100|7313001000000|BT/ADIANT.DEPOSIT.-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PJ CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71798004|71798042|
010154|0100|7313002000000|B0/ADIANT.DEPOSIT.-PF 0 ESTR.|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PF SEM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL, CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|
010155|0100|7313003000000|B0/ADIANT.DEPOSIT.-PF ESTR.|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PF COM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL, CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|
010156|0100|7313004000000|B0/ADIANT.DEPOSIT-PERSONNALITE|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PERSONNALITE CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|
010157|0100|7313005000000|PF/LIS MAXICTA SIMPLES|TARIFA COBRADA DO CLIENTE PF COM C/C MODALIDADE MAXICONTA SIMPLES (PACOTE DE SERVICOS) PELA CONTRATACAO DO LIS/LIMITE ITAU PARA SAQUE|71700009|71799003|150800001
010158|0100|7313006000000|PF/LIS MAXICTA ECONOMICA|TARIFA COBRADA DO CLIENTE PF COM C/C MODALIDADE ECONOMICA (PACOTE DE SERVICOS) PELA CONTRATACAO DO LIS/LIMITE ITAU PARA SAQUE|71700009|71799003|150800001
010159|0100|7313007000000|BT/CONTR.RENOV.CHQ.ESPECIAL-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATRACAO DA RENOVACAO DO CHEQUE ESPECIAL, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150800001
010160|0100|7313008000000|BT/CONTR.RENOV.CHQ.ESPECIAL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATRACAO DA RENOVACAO DO CHEQUE ESPECIAL, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71798004|71798042|150800001
010161|0100|7313010000000|B0/CONTR.RENOV.CHQ.ESPECIAL-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATRACAO DA RENOVACAO DO CHEQUE ESPECIAL, CONTROLADA PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150800001
010162|0100|7313011000000|B0/LIS-PJ-NP|COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE) - PORTFOLIO (ATRIBUICAO EFETUADA COM BASE NA CARTEIRA/OPERACOES DO CLIENTE) COM GARANTIA DE NOTA PROMISSORIA|71700009|71799003|150800001
010163|0100|7313013000000|BT/ADIANT.DEP.-PERSONNALITE-PF|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PERSONNALITE CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193|
010164|0100|7313014000000|BT/ADIANT.DEP.-PERSONNALITE-PJ|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PERSONNALITE CONTRATA A OPERACAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71798004|71798042|
010165|0100|7313021000000|B0/LIS-PF|COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PESSOA FISICA CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71700009|71799003|150800001
010166|0100|7313022000000|B0/LIS-EMPRESAS|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE EMPRESAS CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71700009|71799003|150800001
010167|0100|7313023000000|B0/CAIXA RESERVA-PJ|COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PJ CONTRATA A OPERACAO DE CAIXA RESERVA (DISPONIBILIZACAO DE LINHA DE CREDITO PARA UMA EVENTUAL NECESSIDADE)|71700009|71799003|150800001
010168|0100|7313024000000|B0/CAIXA RESERVA-DICOM-PJ|COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO A DIRETORIA COMERCIAL (DICOM) APROVA A CONTRATACAO DA OPERACAO DE CAIXA RESERVA - PELOS CLIENTES PJ(DISPONIBILIZACAO DE LINHA DE CREDITO PARA UMA EVENTUAL NECESSIDADE)|71700009|71799003|150800001
010169|0100|7313026000000|B0/CONTA HOT FUNDOS-PJ|COBRADA PELO SISTEMA B0, DOS CLIENTES PJ QUE POSSUEM A MODALIDADE DE C/C CATEGORIA HOT FUNDO (OPERACAO LASTREADA AS APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DESTES CLIENTES)|71700009|71799003|150800001
010170|0100|7313027000000|B0/CONTA HOT-PJ|COBRADA PELO SISTEMA B0, DOS CLIENTES PJ QUE POSSUEM A MODALIDADE DE C/C CATEGORIA HOT (CATEGORIA DIFERENCIADA DE C/C - OPERACOES DE CURTISSIMO PRAZO)|71700009|71799003|150800001
010171|0100|7313028000000|B0/CTA.RESERVA PERSONNALITE|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, NA CONTRATACAO DA OPERACAO DE CAIXA RESERVA - PELOS CLIENTES PERSONNALITE(DISPONIBILIZACAO DE LINHA DE CREDITO PARA UMA EVENTUAL NECESSIDADE)|71700009|71799003|150800001
010172|0100|7313091000000|B0/CAIXA RESERVA CHEQUE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA PELA UTILIZACAO DE LIMITE MODALIDADE CAIXA RESERVA-CHEQUE, CONTROLADO PELO SISTEMA B0|71700009|71799003|150800001
010173|0100|7313092000000|B6/TITLS.DESC.-DP|COBRADA PELO SISTEMA B6, PELA CONTRATACAO DA OPERACAO DE DESCONTO DE DUPLICATAS|71700009|71799003|150800001
010174|0100|7313093000000|B6/DESCONTO NP-PF 0 ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B6 PELO DESCONTO DE NOTA PROMISSORIA EFETUADA POR CLIENTES SEM ESTRELA|71700009|71799003|150800001
010175|0100|7313094000000|B6/DESCONTO NP-PF ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS PELO SISTEMA B6 PELO DESCONTO DE NOTA PROMISSORIA EFETUADA POR CLIENTES ESTRELA|71700009|71799003|150800001
010176|0100|7313096000000|B6/DESC.CHEQUE|COBRADA PELO SISTEMA B6, PELA CONTRATACAO DA OPERACAO DE DESCONTO CHEQUES|71700009|71799003|150800001
010177|0100|7313103000000|DEMAIS OPERACOES-PJ/PF 0 ESTR.|COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS|71700009|71799003|150800001
010178|0100|7313104000000|DEMAIS OPERACOES-PF ESTR.|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS DE PESSOAS FISICAS COM ESTRELA|71700009|71799003|150800001
010179|0100|7313324000000|B6/VENDOR PRE-IOF COMPR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR PRE-IOF COMPR.|71700009|71799003|150800001
010180|0100|7313326000000|B6/VENDOR PRE-IOF VEND.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR PRE-IOF VEND.|71700009|71799003|150800001
010181|0100|7313327000000|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|71700009|71799003|150800001
010182|0100|7313342000000|B6/VENDOR POS-IOF COMPR.-PARC.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR POS-IOF COMPR.-PARC.|71700009|71799003|150800001
010183|0100|7313344000000|B6/VENDOR-IOF COMP-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR-IOF COMP-B|71700009|71799003|150800001
010184|0100|7313346000000|B6/VENDOR-IOF VEND-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR-IOF VEND-B|71700009|71799003|150800001
010185|0100|7313350000000|B6/VENDOR PRE-4|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR PRE-4|71700009|71799003|150800001
010186|0100|7313351000000|B6/VENDOR POS-IOF VEND.-PARC.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR POS-IOF VEND.-PARC.|71700009|71799003|150800001
010187|0100|7313363000000|B6/VENDOLAR|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOLAR|71700009|71799003|150800001
010188|0100|7313374000000|B6/VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP|71700009|71799003|150800001
010189|0100|7313375000000|B6/VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|71700009|71799003|150800001
010190|0100|7313376000000|VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|71700009|71799003|150800001
010191|0100|7313377000000|B6/VENDOR-ITC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR-ITC|71700009|71799003|150800001
010192|0100|7313385000000|VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA B6 - MODALIDADE: VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71700009|71799003|150800001
010193|0100|7313429000000|COMPROR HOT|REGISTRAR A TARIFA DE CONTRATACAO OU RENOVACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO NA MODALIDADE COMPROR HOT.|71700009|71799003|150800001
010194|0100|7313452000000|LIS EMPRESAS-PRE ANALISE|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA PRE-ANALISE NA CONCESSAO DE LIS PARA AS EMPRESAS|71700009|71799003|150800001
010195|0100|7313453000000|LIS EMPR.GERENTE/PRE ANALISE|TARIFA COBRADA MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO DE PRE-ANALISE PARA CONTRATACAO DE LIS POR CLIENTE DO SEGMENTO EMPRESA (PJ) - SEVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS|71700009|71799003|150800001
010196|0100|7313454000000|B0/LIS EMPRESAS-PLATAFORMA|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE DO SEGMENTO PLATAFORMA EMPRESA, CONTRATA O LIS/LIMITE ITAU PARA SAQUE|71700009|71799003|150800001
010197|0100|7313455000000|PJ/LIS ESPECIAL-AA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAODO LIS ESPECIAL-AA PARA PESSOAS JURIDICAS|71700009|71799003|150800001
010198|0100|7313456000000|PJ/LIS ESPECIAL-PA|REGISTRAR A TARIFA COBRADA NA CONTRATACAODO LIS ESPECIAL-PA PARA PESSOAS JURIDICAS|71700009|71799003|150800001
010199|0100|7313457000000|PJ/LIS AUTOMATICO|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO POR CLIENTES PJ DE OPERACOES DE LIS AUTOMATICO (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71700009|71799003|150800001
010200|0100|7313458000000|PJ/LIS PORTFOLIO AUTOMATICO|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO POR CLIENTES PJ DO LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE) MODALIDADE PORTFOLIO (LIMITE DEFINIDO COM BASE NOS RECURSOS INVESTIDOS PELOS CLIENTES NO ITAU)|71700009|71799003|150800001
010201|0100|7313481000000|B0/TARIFA UTILIZACAO LIS PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A UTILIZACAO POR CLIENTE PJ DO LIS (LIMITE ITUAU PARA SAQUE) - CONTROLADAS SISTEMAS B0|71700009|71799003|150800001
010202|0100|7313482000000|COMPROR CTF PRE-DEVED.SOLI-482|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF PRE-DEVED.SOLI-482|71700009|71799003|150800001
010203|0100|7313483000000|COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF PRE-DUPLICATAS-483|71700009|71799003|150800001
010204|0100|7313484000000|COMPROR CTF PRE-CHEQUES-CAT484|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF PRE-CHEQUES-CAT484|71700009|71799003|150800001
010205|0100|7313485000000|COMPROR CTF POS-DEVED.SOLI-485|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF POS-DEVEDOR SOLIDARIO -485|71700009|71799003|150800001
010206|0100|7313486000000|COMPROR CTF POS-DUPLICATAS-486|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF POS-DUPLICATAS-486|71700009|71799003|150800001
010207|0100|7313487000000|COMPROR CTF POS-CHEQUES-487|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR CTF POS-CHEQUES-487|71700009|71799003|150800001
010208|0100|7313488000000|COMPROR ANCORA PRE DEV SOL|(SSG 31194) REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR ANCORA PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71700009|71799003|150800001
010209|0100|7313489000000|COMPROR ANCORA POS DEV SOL|(SSG 31194) REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: COMPROR ANCORA POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71700009|71799003|150800001
010210|0100|7313490000000|FLOOR PLAN PRE DEV SOL|(SSG 31194) REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: FLOOR PLAN PRE DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71700009|71799003|150800001
010211|0100|7313491000000|FLOOR PLAN POS DEV SOL|(SSG 31194) REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS POR DIVERSOS SISTEMAS - MODALIDADE: FLOOR PLAN POS DEV SOL - MODALIDADE DE CONTA CORRENTE MIGRADA DO UNIBANCO|71700009|71799003|150800001
010212|0100|7313550000000|B0/LIS PJ-RECEBIVEIS|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE PJ, CONTRATA O LIS/LIMITE ITAU PARA SAQUE - COM GARANTIA DE RECEBIVEIS|71700009|71799003|150800001
010213|0100|7313600000000|X0/CONTRATACAO LIS-PF|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE EMPRESAS CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71700009|71799003|150800001
010214|0100|7313601000000|X0/CONTRATACAO LIS-PJ|REGISTRA A TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B0, QUANDO O CLIENTE EMPRESAS CONTRATA O LIS (LIMITE ITAU PARA SAQUE)|71798004|71798042|150800001
010215|0100|7313602000000|X0/DEMAIS OPER.CRED.-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS DE PESSOAS FISICAS COM ESTRELA|71700009|71799003|150800001
010216|0100|7313603000000|X0/DEMAIS OPER.CRED.-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADAS MANUALMENTE, PELOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO EXISTAM TARIFAS DEFINIDAS DE PESSOAS JURIDICAS|71700009|71799003|150800001
010217|0100|7314001000000|CONTRAT.CARTA DE FIANCA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A CONTRATACAO DE CARTA DE FIANCA|71700009|71799003|150800001
010218|0100|7314002000000|DECLARACAO P/CANCELAM.PROTESTO|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO|71700009|71799003|150600001
010219|0100|7314003000000|ABONO DE FIRMAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A ABONO DE FIRMAS EFETUADO PELO BANCO|71700009|71799003|150600001
010220|0100|7314004000000|ATESTADO DE IDONEIDADE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150400001
010221|0100|7314005000000|EXTRATO DE FGTS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700001
010222|0100|7314006000000|PF/INFORMACOES CADASTRAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
010223|0100|7314007000000|PJ/INFORMACOES CADASTRAIS|PJ/INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
010224|0100|7314008000000|BT/FOTOCOPIA-DCTOS DIVERSOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS SOLICITADOS POR CLIENTES P.F.|71795007|71795148|150600001
010225|0100|7314009000000|BT/FOTOCOPIA-DCTOS DIVERSOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS SOLICITADOS POR CLIENTES P.J.|71798004|71798028|150600001
010226|0100|7314010000000|2A.VIA AVISO LANCTO-PF 0 ESTR.|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PF SEM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL|71700009|71799003|150600001
010227|0100|7314011000000|2A.VIA AVISO LANCTO-PF ESTR.|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PF COM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL|71700009|71799003|150600001
010228|0100|7314012000000|2A.VIA AVISO LANCTO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PJ|71700009|71799003|150600001
010229|0100|7314013000000|SFI/2A.VIA EXTRATOS DE FUNDOS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A EMISSAO DE 2A.VIA EXTRATOS DE FUNDOS|71700009|71799003|150700001
010230|0100|7314015000000|2A.VIA LANCTO/DOCUM.MICROF-CEI|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A EMISSAO DE 2A.VIA LANCTO/DOCUM.MICROF-CEI|71700009|71799003|150600003
010231|0100|7314016000000|FOTOCOPIA DOCTOS.DIV./ITAUCARD|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DOCTOS.DIV./ITAUCARD|71700009|71799003|150600001
010232|0100|7314017000000|BT/2A.VIA LCTO/DOC.MICR-CEI-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A EMISSAO DE 2A.VIA LANCTO/DOCUM.MICROF-CEI|71795007|71795148|150600001
010233|0100|7314018000000|BT/2A.VIA LCTO/DOC.MICR-CEI-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A EMISSAO DE 2A.VIA LANCTO/DOCUM.MICROF-CEI|71798004|71798028|150600001
010234|0100|7314019000000|BT/MICROFILME-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MICROFILME DE DOCUMENTOS A CLIENTES PF.|71795007|71795148|150600001
010235|0100|7314020000000|FOTOCOPIA/EXTRATO FGTS-P.J.|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.J. PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DE EXTRATO DO FGTS.|71700009|71799003|150600001
010236|0100|7314021000000|FOTOCOPIA/EXTRATO FGTS-P.F.|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.F. PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DE EXTRATO DO FGTS.|71700009|71799003|150700001
010237|0100|7314022000000|FOTOCOPIA/DOCUMENTOS DIVERSOS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71700009|71799003|150600001
010238|0100|7314023000000|SERV.REEMISSAO DE SENHA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO AO SERVICO DE REEMISSAO DE SENHA|71700009|71799003|150600001
010239|0100|7314024000000|MALA DIRETA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A CONFECCAO DE MALA DIRETA|71700009|71799003|150600001
010240|0100|7314600000000|X0/2A.VIA AVISO LANCTO-PF|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PF.|71700009|71799003|150600001
010241|0100|7314601000000|X0/2A.VIA AVISO LANCTO-PJ|PELO FORNECIMENTO DE 2 VIA DO AVISO DE LANCAMENTO (DEDITO OU CREDITO) EFETUADO NA C/C DO CLIENTE PJ.|71700009|71799003|150600001
010242|0100|7314602000000|X0/ABONO DE FIRMAS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A ABONO DE FIRMAS EFETUADO PELO BANCO|71700009|71799003|150600004
010243|0100|7314603000000|X0/ABONO DE FIRMAS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A ABONO DE FIRMAS EFETUADO PELO BANCO|71700009|71799003|150600004
010244|0100|7314604000000|X0/DECLAR.P/CANCEL.PROTESTO-PF|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO|71700009|71799003|150600003
010245|0100|7314605000000|X0/DECLAR.P/CANCEL.PROTESTO-PJ|TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO|71700009|71799003|150600003
010246|0100|7314606000000|X0/ATESTADO DE IDONEIDADE-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150400001
010247|0100|7314607000000|X0/ATESTADO DE IDONEIDADE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|71700009|71799003|150600003
010248|0100|7314608000000|X0/FOTOCOP.DOCUM.DIVERSOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71795007|71795148|150600003
010249|0100|7314609000000|X0/FOTOCOP.DOCUM.DIVERSOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FONECIMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS VARIADOS|71798004|71798028|150600003
010250|0100|7314610000000|X0/EXTRATO DE FGTS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700009
010251|0100|7314611000000|X0/EXTRATO DE FGTS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS|71700009|71799003|150700009
010252|0100|7314612000000|X0/FORNEC.INFORM.CADASTRAIS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
010253|0100|7314613000000|X0/FORNEC.INFORM.CADASTRAIS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE ESTAO ALINHADOS COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BANCO E QUE SAO SOLICITADOS ROTINEIRAMENTE - RELATIVO A INFORMACOES CADASTRAIS|71700009|71799003|150500001
010254|0100|7315001000000|CANCELAMENTO DE CONTRATO|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVO ACANCELAMENTO DE CONTRATO|71700009|71799003|150800001
010255|0100|7315002000000|CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|71700009|71799003|150800012
010256|0100|7315003000000|SUBSTITUICAO DE GARANTIA|TARIFA COBRADA DOS CLIENTE QUE SOLICITAM A SUBSTITUICAO DE GARANTIAS EM SUA OPERACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO|71700009|71799003|150800001
010257|0100|7315004000000|CDC/2A.VIA INSTR.LIBER.VEICULO|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE 2A.VIA INSTRUMENTO DE LIBERACAO DE VEICULO (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600001
010258|0100|7315005000000|AUT.SAIDA PAIS/ALT.END.E COMB.|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS/ALTERACAO DE ENDERECO E COMBUSTIVEL|71700009|71799003|150800001
010259|0100|7315006000000|CDC/EMISSAO DE CARNE|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE CARNE (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600001
010260|0100|7315007000000|CDC/CESSAO,SUBST.GAR.E CANCEL.|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS ACESSAO,SUBSTITUICAO DE GARANTIAS E CANCELAMENTOS (OEPRACOES DE CDC)|71700009|71799003|150800001
010261|0100|7315008000000|HH/MANUTENCAO POSTOS BANCARIOS|O SISTEMA HH - DISTRIB. DE RECEITAS ESTADUAIS CONTABILIZA NESTA CONTA A COBRANCA DE TAXA EM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O BCO ITAU E ALGUNS MUNICIPIOS PARA MANUTENCAO DE AGENCIAS PIONEIRAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS/PAGAMENTOS/ARRECADACAO E OUTROS.|71700009|71799003|150300001
010262|0100|7315010000000|PAE/MANUTENCAO-CEC|TARIFA RELACIONADA A DISPONIBILIZACAO DE DEPENDENCIA AUTOMATIZADA, CONSTITUIDA POR EQUIPAMENTO DE AUTO-ATENDIMENTO, INSTALADA PELO ITAUBANCO EM AREAS DE ACESSO AO PUBLICO EM GERAL OU EM RECINTO DE EMPRESA/ENTIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA (CIRC.SC-13)|71700009|71799003|150300001
010263|0100|7315011000000|COLETA/ENTREGA DE VALORES|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
010264|0100|7315013000000|ALTERACOES CONTRATOS-ITAUCRED|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AALTERACOES CONTRATOS-ITAUCRED|71700009|71799003|150800001
010265|0100|7315020000000|INFORM.DIVERSAS-LOC.MESMO DDD|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AFORNECIMENTOS DE INFORMACOES DIVERSAS-LOCAIS DE MESMO DDD|71700009|71799003|150600001
010266|0100|7315021000000|INFORM.DIVERSAS-MESMO ESTADO|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-MESMO ESTADO|71700009|71799003|150600001
010267|0100|7315022000000|INFORM.DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|71700009|71799003|150600001
010268|0100|7315031000000|C6/MANUT.COFRE PART-BERNARDINI|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERNARDINI.|71700009|71799003|150300001
010269|0100|7315032000000|C6/MAN.COFR.PART-FICHET BAUCHE|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET BAUCHE.|71700009|71799003|150300001
010270|0100|7315033000000|C6/MAN.COFRE PART.-FICHET COML|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET COMERCIAL.|71700009|71799003|150300001
010271|0100|7315034000000|C6/MANUT.COFRE PART-BERTA|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERTA.|71700009|71799003|150300001
010272|0100|7315035000000|C6/MANUT.COFRE PART.-MOGIANO.|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA MOGIANO.|71700009|71799003|150300001
010273|0100|7315071000000|C6/LOCACAO COFRE PEQ.-P1/P2/P3|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR PEQUENO, DOS TIPOS P1,P2 E P3.|71700009|71799003|150300001
010274|0100|7315072000000|C6/LOC. COFRE MEDIO-C1/C2/C3|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR MEDIO DOS TIPOS C1,C2 E C3.|71700009|71799003|150300001
010275|0100|7315073000000|C6/LOCACAO COFRE GRANDE A-C4|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE A, DO TIPO C4.|71700009|71799003|150300001
010276|0100|7315074000000|C6/LOCACAO COFRE GRANDE B-C5|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE B, DO TIPO C5.|71700009|71799003|150300001
010277|0100|7315075000000|LOCACAO COFRE GRANDE C-C6|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO COFRE GRANDE C-C6|71700009|71799003|150300001
010278|0100|7315076000000|LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|71700009|71799003|150300001
010279|0100|7315131000000|C6/MANUT.COFRE-BERNARDINI-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM PESSOAS FISICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERNARDINI.|71700009|71799003|150300001
010280|0100|7315132000000|C6/MAN.COFRE-FICHET BAUCHE-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET BAUCHE.|71700009|71799003|150300001
010281|0100|7315133000000|C6/MANUT.COFRE-FICHET COML-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET COMERCIAL.|71700009|71799003|150300001
010282|0100|7315134000000|C6/MANUT.COFRE-BERTA-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELO SERVICO DEMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERTA.|71700009|71799003|150300001
010283|0100|7315135000000|C6/MANUT.COFRE-MOGIANO-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS PELO SERVICO DEMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA MOGIANO.|71700009|71799003|150300001
010284|0100|7315171000000|C6/LOC.COFRE PEQ.-P1/P2/P3-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS FISICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR PEQUENO, DOS TIPOS P1,P2 E P3.|71700009|71799003|150300001
010285|0100|7315172000000|C6/LOC.COFRE MEDIO-C1/C2/C3-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS FISICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR MEDIO DOS TIPOS C1,C2 E C3.|71700009|71799003|150300001
010286|0100|7315173000000|C6/LOC.COFRE GRANDE A-C4-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS FISICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE A, DO TIPO C4.|71700009|71799003|150300001
010287|0100|7315174000000|C6/LOC.COFRE GRANDE B-C5-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS FISICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE B, DO TIPO C5.|71700009|71799003|150300001
010288|0100|7315175000000|C6/LOC.COFRE GRANDE C-C6-PF|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS FISICAS COM LOCACAO COFRE GRANDE C-C6|71700009|71799003|150300001
010289|0100|7315231000000|C6/MANUT.COFRE-BERNARDINI-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM PESSOAS JURIDICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERNARDINI.|71700009|71799003|150300001
010290|0100|7315232000000|C6/MAN.COFRE-FICHET BAUCHE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET BAUCHE.|71700009|71799003|150300001
010291|0100|7315233000000|C6/MANUT.COFRE-FICHET COML-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA FICHET COMERCIAL.|71700009|71799003|150300001
010292|0100|7315234000000|C6/MANUT.COFRE-BERTA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELO SERVICO DEMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA BERTA.|71700009|71799003|150300001
010293|0100|7315235000000|C6/MANUT.COFRE-MOGIANO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS PELO SERVICO DEMANUTENCAO DE COFRE PARTICULAR DA MARCA MOGIANO.|71700009|71799003|150300001
010294|0100|7315271000000|C6/LOC.COFRE PEQ.-P1/P2/P3-PJ|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS JURIDICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR PEQUENO, DOS TIPOS P1,P2 E P3.|71700009|71799003|150300001
010295|0100|7315272000000|C6/LOC.COFRE MEDIO-C1/C2/C3-PJ|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS JURIDICASCOM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR MEDIO DOS TIPOS C1,C2 E C3.|71700009|71799003|150300001
010296|0100|7315273000000|C6/LOC.COFRE GRANDE A-C4-PJ|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS JURIDICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE A, DO TIPO C4.|71700009|71799003|150300001
010297|0100|7315274000000|C6/LOC.COFRE GRANDE B-C5-PJ|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA DE PESSOAS JURIDICAS COM A LOCACAO DE COFRE PARTICULAR GRANDE B, DO TIPO C5.|71700009|71799003|150300001
010298|0100|7315275000000|C6/LOC.COFRE GRANDE C-C6-PJ|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS DE PESSOAS JURIDICAS COM LOCACAO COFRE GRANDE C-C6|71700009|71799003|150300001
010299|0100|7315600000000|X0/COLETA ENTREGA DE VLRS.-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600005
010300|0100|7315601000000|X0/COLETA ENTREGA DE VLRS.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600005
010301|0100|7315602000000|X0/LOC.E MAN.COFRES PARTIC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|71700009|71799003|150300001
010302|0100|7315603000000|X0/LOC.E MAN.COFRES PARTIC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A LOCACAO/MAN.COFRES PARTIC.-MNL|71700009|71799003|150300001
010303|0100|7315604000000|X0/CANCELAMENTO DE CONTRATO-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVO ACANCELAMENTO DE CONTRATO DE CLIENTES P.F.|71700009|71799003|150800006
010304|0100|7315605000000|X0/CANCELAMENTO DE CONTRATO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVO ACANCELAMENTO DE CONTRATO DE CLIENTES P.J.|71700009|71799003|150800005
010305|0100|7315606000000|X0/CDC-2AVIA INSTR.LIB.VEIC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE 2A.VIA INSTRUMENTO DE LIBERACAO DE VEICULO (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600003
010306|0100|7315607000000|X0/CDC-2AVIA INSTR.LIB.VEIC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE 2A.VIA INSTRUMENTO DE LIBERACAO DE VEICULO (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|150600003
010307|0100|7315608000000|X0/INFORM.DIV-LOC.MESMO DDD-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AFORNECIMENTOS DE INFORMACOES DIVERSAS-LOCAIS DE MESMO DDD|71700009|71799003|150600008
010308|0100|7315609000000|X0/INFORM.DIV-LOC.MESMO DDD-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS AFORNECIMENTOS DE INFORMACOES DIVERSAS-LOCAIS DE MESMO DDD|71700009|71799003|150600008
010309|0100|7315610000000|X0/SUBSTITUICAO DE GARANTIA-PF|TARIFA COBRADA DOS CLIENTE QUE SOLICITAM A SUBSTITUICAO DE GARANTIAS EM SUA OPERACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO|71700009|71799003|150800011
010310|0100|7315611000000|X0/SUBSTITUICAO DE GARANTIA-PJ|TARIFA COBRADA DOS CLIENTE QUE SOLICITAM A SUBSTITUICAO DE GARANTIAS EM SUA OPERACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO|71700009|71799003|150800011
010311|0100|7315612000000|X0/INFORM.DIVS-MESMO ESTADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-MESMO ESTADO|71700009|71799003|150600008
010312|0100|7315613000000|X0/INFORM.DIVS-MESMO ESTADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-MESMO ESTADO|71700009|71799003|150600008
010313|0100|7315614000000|X0/INFORM.DIVS-OUTR.ESTADOS-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|71700009|71799003|150600008
010314|0100|7315615000000|X0/INFORM.DIVS-OUTR.ESTADOS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE INFORMACOES DIVERSAS-OUTROS ESTADOS|71700009|71799003|150600008
010315|0100|7315616000000|X0/PAE-MANUTENCAO CEC-PF|TARIFA RELACIONADA A DISPONIBILIZACAO DE DEPENDENCIA AUTOMATIZADA, CONSTITUIDA POR EQUIPAMENTO DE AUTO-ATENDIMENTO, INSTALADA PELO ITAUBANCO EM AREAS DE ACESSO AO PUBLICO EM GERAL OU EM RECINTO DE EMPRESA/ENTIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA (CIRC.SC-13)|71700009|71799003|150300006
010316|0100|7315617000000|X0/PAE-MANUTENCAO CEC-PJ|TARIFA RELACIONADA A DISPONIBILIZACAO DE DEPENDENCIA AUTOMATIZADA, CONSTITUIDA POR EQUIPAMENTO DE AUTO-ATENDIMENTO, INSTALADA PELO ITAUBANCO EM AREAS DE ACESSO AO PUBLICO EM GERAL OU EM RECINTO DE EMPRESA/ENTIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA (CIRC.SC-13)|71700009|71799003|150300006
010317|0100|7315618000000|X0/AUT.SAIDA ALT.END.COMB-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS/ALTERACAO DE ENDERECO E COMBUSTIVEL|71700009|71799003|150600003
010318|0100|7315619000000|X0/AUT.SAIDA ALT.END.COMB-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A AUTORIZACAO PARA SAIDA DO PAIS/ALTERACAO DE ENDERECO E COMBUSTIVEL|71700009|71799003|150600001
010319|0100|7315620000000|X0/CDC EMISSAO DE CARNE-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE CARNE (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|151000016
010320|0100|7315621000000|X0/CDC EMISSAO DE CARNE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A EMISSAO DE CARNE (OPERACOES DE CDC)|71700009|71799003|151000016
010321|0100|7315622000000|X0/CDC CES.SUBST.GAR.E CANC-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS ACESSAO,SUBSTITUICAO DE GARANTIAS E CANCELAMENTOS (OEPRACOES DE CDC)|71700009|71799003|150800011
010322|0100|7315623000000|X0/CDC CES.SUBST.GAR.E CANC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS ACESSAO,SUBSTITUICAO DE GARANTIAS E CANCELAMENTOS (OEPRACOES DE CDC)|71700009|71799003|150800011
010323|0100|7315624000000|X0/CES.DE DIREITOS E OBRIG.-PF|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|71700009|71799003|150800011
010324|0100|7315625000000|X0/CES.DE DIREITOS E OBRIG.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS, COM SERVICOS NAO CONVENCIONAIS, OU SEJA, SERVICOS QUE NAO EXISTEM TARIFAS DEFINIDAS POR NAO SEREM ROTINEIRAMENTE SOLICITADOS PELOS CLIENTES RELATIVOS A CESSAO DE DIREITOS/OBRIGACOES|71700009|71799003|150800011
010325|0100|7316001000000|B5/TARIFA SISREC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A RECEBIMENTO ELETRONICO (SISREC)|71700009|71799003|151000001
010326|0100|7316003000000|BV/INSS-PAGTO DE BENEFICIOS|REGISTRAR AS RENDAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO INSS.|71700009|71799003|151000001
010327|0100|7316004000000|R1/TRIBUTOS FEDERAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS|71700009|71799003|151000005
010328|0100|7316005000000|R1/INSS-ARRECADACAO|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS AARRECADACAO DE CONTRIBUICOES AO INSS|71700009|71799003|151000005
010329|0100|7316006000000|R1/TRIBUTOS MUNICIPAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS|71700009|71799003|151000001
010330|0100|7316007000000|R1/TRIB.ESTADUAIS/SP-IPVA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A ARRECADACAO DO IPVA - NAS CIDADE COM CONVENIO FIRMADO NO ESTADO DE SAO PAULO|71700009|71799003|151000005
010331|0100|7316008000000|R1/TRIB.ESTADUAIS/SP-GARE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS AARRECADACAO/GARE - NAS CIDADE COM CONVENIO FIRMADO NO ESTADO DE SAO PAULO|71700009|71799003|151000005
010332|0100|7316009000000|B5/TARIFA CREI|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS AO PRODUTO CREI ( CONV.RECBTO ELETR.ITAU)|71700009|71799003|151000001
010333|0100|7316010000000|B5/TARIFA DEP.IDENTIFICADO.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU.|71700009|71799003|151500001
010334|0100|7316012000000|R1/TRIBUTOS ESTADUAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A TRIBUTOS ESTADUAIS|71700009|71799003|151000005
010335|0100|7316013000000|CONV.PARTICULARES-MANUAL|CONV.PARTICULARES-MANUAL|71700009|71799003|151000001
010336|0100|7316016000000|DEP.IDENT.ITAU-SEM CONVENIO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-SEM CONVENIO|71700009|71799003|151500001
010337|0100|7316017000000|R1/ARRECADACAO FGTS-GRR|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A ARRECADACAO FGTS-GRR|71700009|71799003|151000005
010338|0100|7316018000000|X0/CREI-CLIENT.ESPECIAL-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CREI-CLIENTE ESPECIAL-MANUAL|71700009|71799003|151500003
010339|0100|7316019000000|DEP.IDENT.ITAU-MANUAL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-MANUAL|71700009|71799003|151500001
010340|0100|7316022000000|B5/TARIFA-COLETA ENTREGA VLRS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
010341|0100|7316033000000|B5/DEPOSITO IDENTIFICADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS DE CLIENTES PESSOA FISICACOM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU.|71795007|71795124|151500001
010342|0100|7316034000000|B5/COLETA ENTREGA VALORES-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS DE CLIENTES PESSOA FISICACOM SERVICOS RELACIONADOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES|71700009|71799003|150600001
010343|0100|7316043000000|B5/DEPOSITO IDENTIFICADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS DE CLIENTES PESSOA JURIDICACOM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU.|71798004|71798028|151500001
010344|0100|7316044000000|B5/COLETA ENTREGA VALORES-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COBRADAS DE CLIENTES PESSOA JURIDICA COM SERVICOS RELACIONADOS A COLETA E ENTREGA DE VALORES EM DOMICILIO.|71700009|71799003|150600001
010345|0100|7316052000000|R1/TARIFA TRIBUTOS ESTADUAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS.|71700009|71799003|151000005
010346|0100|7316053000000|R1/TARIFA TRIBUTOS MUNICIPAIS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.|71700009|71799003|151000005
010347|0100|7316056000000|R1/TARIFA CONTRIB.SINDICAL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICAO SINDICAL.|71700009|71799003|151000001
010348|0100|7316057000000|R1/TARIFA CONVENIO PARTICULAR|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE CONVENIOS PARTICULARES.|71700009|71799003|151000005
010349|0100|7316181000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-LUZ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-LUZ|71700009|71799003|151000005
010350|0100|7316182000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-AGUA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-AGUA|71700009|71799003|151000005
010351|0100|7316183000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|71700009|71799003|151000005
010352|0100|7316184000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-GAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-GAS|71700009|71799003|151000005
010353|0100|7316185000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000005
010354|0100|7316473000000|BV/INSS-CENSO|TARIFA COBRADA DO INSS PELOS SERVICOS RELACIONADOS AO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS-CENSO 2005.|71700009|71799003|170100001
010355|0100|7316600000000|X0/CREI-CLIENTE ESPECIAL-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CREI-CLIENTE ESPECIAL-MANUAL|71700009|71799003|151000005
010356|0100|7316601000000|X0/CREI-CLIENTE ESPECIAL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CREI-CLIENTE ESPECIAL-MANUAL|71700009|71799003|151000005
010357|0100|7316602000000|X0/DEPOSITO IDENTIFICADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-MANUAL|71795007|71795124|151500003
010358|0100|7316603000000|X0/DEPOSITO IDENTIFICADO-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU-MANUAL|71798004|71798028|151500003
010359|0100|7316604000000|X0/CONVENIOS PARTICULARES-PF|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.F. PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE CONVENIOS PARTICULARES.|71700009|71799003|151000005
010360|0100|7316605000000|X0/CONVENIOS PARTICULARES-PJ|REGISTRAR A TARIFA COBRADA DE CLIENTES P.J. PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE CONVENIOS PARTICULARES.|71700009|71799003|151000005
010361|0100|7316606000000|X0/TARIFA SISREC-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A RECEBIMENTO ELETRONICO (SISREC)|71700009|71799003|151000005
010362|0100|7316607000000|X0/TARIFA SISREC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A RECEBIMENTO ELETRONICO (SISREC)|71700009|71799003|151000005
010363|0100|7316608000000|X0/CONV.PUBLICOS-OUTROS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000005
010364|0100|7316609000000|X0/CONV.PUBLICOS-OUTROS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS ACONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000005
010365|0100|7317001000000|CADASTRO-PJ|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE PJ|71798004|71798011|150200001
010366|0100|7317002000000|CADASTRO-PF 0 ESTR.|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PF SEM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL|71795007|71795014|150200001
010367|0100|7317003000000|CADASTRO-PF ESTR.|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PF COM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL|71795007|71795014|150200001
010368|0100|7317004000000|PF/CADASTRO-PERSONNALITE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS A ELABORACAO/MANUTENCAO DE CADASTRO DOS CLIENTES PERSONNALITE|71700009|71799003|150200001
010369|0100|7317600000000|X0/CADASTRO-PF|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PF.|71795007|71795014|150200001
010370|0100|7317601000000|X0/CADASTRO-PJ|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CLIENTE PJ.|71798004|71798011|150200001
010371|0100|7318001000000|PJ/COLETA DE DEPOSITO-EXPRESSA|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-EXPRESSA|71700009|71799003|150600005
010372|0100|7318002000000|PJ/COLETA DE DEPOSITO-NORMAL|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-NORMAL|71700009|71799003|150600005
010373|0100|7318003000000|COLETA DEP.PROG.-SEG./SEXTA|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600005
010374|0100|7318004000000|COLETA DEP.PROG.-SEG./SABADO|TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA PROGRAMADA DE DEPOSITOS - EFETUADA DE SEGUNDA A SABADO|71700009|71799003|150600005
010375|0100|7318005000000|COLETA DEP.PROG.-SEG./DOMINGO|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DEPOSITO PROGRAMA DE SEGUNDA A DOMINGO|71700009|71799003|150600005
010376|0100|7318006000000|COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|71700009|71799003|150600001
010377|0100|7318007000000|BT/COLET.DE DEPOS.-EXPRESSA-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-EXPRESSA|71700009|71799003|150600001
010378|0100|7318008000000|BT/COLET.DE DEPOS.-NORMAL-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010379|0100|7318009000000|BT/COLET.DEP.PROG-SEG/SEXTA-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010380|0100|7318010000000|BT/COLET.DEP.PROG-SEG/SEXTA-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010381|0100|7318011000000|PF/COLETA CTAS P/PGTO-EXPRESSA|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-EXPRESSA|71700009|71799003|150600001
010382|0100|7318012000000|PF/COLETA CONTAS P/PGTO-NORMAL|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010383|0100|7318013000000|BT/COLET.DE DEPOS.-EXPRESSA-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-EXPRESSA|71700009|71799003|150600001
010384|0100|7318014000000|BT/COLET.DE DEPOSITO-NORMAL-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010385|0100|7318015000000|BT/COL.DEP.PROG-SEG/DOMINGO-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010386|0100|7318016000000|BT/COL.DEP.PROG-SEG/DOMINGO-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010387|0100|7318017000000|BT/COL.DEP.PROG-SEG/SABADO-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010388|0100|7318018000000|BT/COL.DEP.PROG-SEG/SABADO-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE:COLETA DEPOSITO PROGRAMADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA|71700009|71799003|150600001
010389|0100|7318019000000|BT/COLET.CTAS P/PGTO-NORMAL-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010390|0100|7318020000000|BT/COLET.CTAS P/PGTO-NORMAL-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010391|0100|7318021000000|ENTREGA DE DINHEIRO-EXPRESSA|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTREGA DE DINHEIRO-EXPRESSA|71700009|71799003|150600001
010392|0100|7318022000000|ENTREGA DE DINHEIRO-NORMAL|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTREGA DE DINHEIRO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010393|0100|7318023000000|BT/COL.CTAS P/PGTO-EXPRESSA-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010394|0100|7318024000000|BT/COL.CTAS P/PGTO-EXPRESSA-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA CONTAS P/PAGTO-NORMAL|71700009|71799003|150600001
010395|0100|7318025000000|ENTR.TALAO DE CHEQUE-NORMAL-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTREGA DE TALAO DE CHEQUE-NORMAL- PJ|71700009|71799003|150600001
010396|0100|7318026000000|ENTR.TALAO CHEQUE-EXPRESSA-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTR.TALAO CHEQUE-EXPRESSA-PJ|71700009|71799003|150600001
010397|0100|7318031000000|ENTR.TALAO CHEQUE-EXPRESSA-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTREGA DE TALAO DE CHEQUE-EXPRESSA - PF|71700009|71799003|150600001
010398|0100|7318032000000|ENTR.TALAO DE CHEQUE-NORMAL-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: ENTREGA DE TALAO DE CHEQUE-NORMAL- PF|71700009|71799003|150600001
010399|0100|7318041000000|ENTR.TRAVELLER CHECK-EXPRESSA|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA EXPRESSA DE TRAVELLER CHECK EM DOMICILIO.|71700009|71799003|150600006
010400|0100|7318042000000|ENTR.TRAVELLER CHECK-NORMAL|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE TRAVELLER CHECK EM DOMICILIO.|71700009|71799003|150600006
010401|0100|7318600000000|X0/COLETA DE DEPOSITO-PF|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|71700009|71799003|150600005
010402|0100|7318601000000|X0/COLETA DE DEPOSITO-PJ|REGISTRAR AS TARIFAS COBRADAS DOS CLIENTES PELO SERVICO DE COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHEQUES, MOEDA, ETC. EFETUADO JUNTO AO DOMICILIO INDICADO PELO CLIENTE - MODALIDADE: COLETA DE DEPOSITO-MANUAL|71700009|71799003|150600005
010403|0100|7319001000000|BT/TOTAL-MENSALIDADE-PF|TARIFA COBRADA MENSALMENTE E QUE DA O DIREITO DE ACESSO TOTAL AOS SERVICOS DO BANCO SEM LIMITE DE TRANSACOES|71700009|71794008|150700001
010404|0100|7319003000000|BT/TOTAL SERVIDOR-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TOTAL SERVIDOR/MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010405|0100|7319010000000|BT/COMUNICACAO DIGITAL-PF|RECEITA DE TARIFA DE CLIENTES-PF PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE INFORMACOES CONTA CORRENTE, PRODUTOS E SERVICOS DO ITAU ATRAVES DE E-MAIL, CELULAR OU CAIXA POSTAL NO BANKLINE. SISTEMA BT|71796006|71796996|150700001
010406|0100|7319011000000|BT/BASICA-MENSALIDADE-PF|TARIFA COBRADA MENSALMENTE E QUE DA O DIREITO DE ACESSO AOS SERVICOS BASICO DO BANCO SEM LIMITE DE TRANSACOES|71700009|71794008|150700001
010407|0100|7319013000000|BT/BASICA SERVIDOR-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: BASICA SERVIDOR / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010408|0100|7319021000000|BT/ELETRONICA-MENSALIDADE-PF|TARIFA COBRADA MENSALMENTE E QUE DA O DIREITO DE ACESSO AOS SERVICOS ELETRONICOS DO BANCO SEM LIMITE DE TRANSACOES|71700009|71794008|150700001
010409|0100|7319023000000|BT/COMUNICACAO DIGITAL-PJ|RECEITA DE TARIFA DE CLIENTES-PJ PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE INFORMACOES CONTA CORRENTE, PRODUTOS E SERVICOS DO ITAU ATRAVES DE E-MAIL, CELULAR OU CAIXA POSTAL NO BANKLINE. SISTEMA BT|71798004|71798994|150700001
010410|0100|7319024000000|BT/KOLYNOS-MENSALIDADE-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: KOLYNOS / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010411|0100|7319026000000|BT/UNIV.ITAU-MENSALIDADE-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C UNIVERSAL QUE DA O DIREITO AO ACESSO A TODOS OS SERVICOS DO BANCO - PACOTE DEFINIDO|71700009|71794008|150700001
010412|0100|7319028000000|BT/ELETRONICA SERVIDOR-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: ELETRONICA SERVIDOR / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010413|0100|7319030000000|BT/TAR.REAP.CHEQ.DEV.PJ|(SSG 34126) REGISTRAR A TARIFA RECEBIDA DE CLIENTES PELA PRESTACAO DE SERVICO DE REAPRESENTACAO AUTOMATICA DE CHEQUES DEVOLVIDOS.|71798004|71798994|150700001
010414|0100|7319031000000|BT/PJ 1-MENSALIDADE|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 1)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010415|0100|7319032000000|BT/PJ 1-TRANSACAO EXCEDENTE|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 1)PELA TRANSACOES EXCEDENTES AS CONTRATADAS PARA A MOVIMENTACAO DA C/C|71798004|71798994|150700001
010416|0100|7319033000000|BT/PJ 2-MENSALIDADE|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 2)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010417|0100|7319034000000|BT/PJ 2-TRANSACAO EXCEDENTE|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 2)PELA TRANSACOES EXCEDENTES AS CONTRATADAS PARA A MOVIMENTACAO DA C/C|71798004|71798994|150700001
010418|0100|7319035000000|BT/PJ 3-MENSALIDADE|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 3)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010419|0100|7319036000000|BT/PJ 3-TRANSACAO EXCEDENTE|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES PJ (SEGMENTO 3)PELA TRANSACOES EXCEDENTES AS CONTRATADAS PARA A MOVIMENTACAO DA C/C|71798004|71798994|150700001
010420|0100|7319037000000|BT/PLUS 1-MENSALIDADE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PLUS 1 / MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010421|0100|7319038000000|BT/PLUS 1-TRANS.EXC.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PLUS 1 / TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010422|0100|7319039000000|BT/PLUS 2-MENSALIDADE-PJ|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE PLUS -SERVICOS DIFERENCIADOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010423|0100|7319040000000|BT/PLUS 2-TRANS.EXC.-PJ|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES (SEGMENTO 2) SEMPRE QUE EXCEDEREM AO SERVICOS QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE PLUS DE SERVICOS DIFERENCIADOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010424|0100|7319041000000|BT/PLUS 3-MENSALIDADE-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PLUS 3 / MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010425|0100|7319042000000|BT/PLUS 3-TRANS.EXC.-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PLUS 3 / TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010426|0100|7319051000000|BT/CARD NACIONAL-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO NACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010427|0100|7319053000000|BT/ TAR. ADITAM. CHEQUE|(SSG 36020) A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A TARIFA RECEBIDA DE CLIENTES PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ADITAMENTO DE CHEQUES.|71796006|71796996|150700001
010428|0100|7319054000000|BT/CARD INTERNACIONAL-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010429|0100|7319057000000|BT/CARD GOLD-MENSALIDADE-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD GOLD)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010430|0100|7319060000000|BT/VISA NACIONAL-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010431|0100|7319062000000|BT/PACOTE CELULAR - PF|(SSG 57854) REGISTRAR AS RECEITAS A RECEBER REFERENTES AO PRODUTO PACOTE CELULAR PESSOA FISICA.|71700009|71794008|150700001
010432|0100|7319063000000|BT/VISA INTERNACIONAL-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010433|0100|7319065000000|BT/MXCTA CELULAR SIMPLES-PF|(SSG 58829) REGISTRAR AS RECEITAS A RECEBER REFERENTES AO PRODUTO PACOTE CELULAR MAXICONTA BONUS CELULAR SIMPLES-PESSOA FISICA|71700009|71794008|150700001
010434|0100|7319066000000|BT/VISA GOLD-MENSALIDADE-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA GOLD)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010435|0100|7319104000000|BT/CARD SMILES INTERN-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD SMILES/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010436|0100|7319107000000|BT/CARD SMILES GOLD-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD SMILE GOLD)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010437|0100|7319113000000|BT/PERSONNALITE MAXI-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / MAXICONTA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010438|0100|7319116000000|BT/PERSONNALITE MAXI-MENS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / MAXICONTA - MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010439|0100|7319119000000|BT/PERSONNALITE PLUS-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / PLUS - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010440|0100|7319120000000|BT/CARD BAS.NAC-MASTER-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO MASTERCARD/NACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS BASICO DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010441|0100|7319122000000|BT/PERSONNALITE PLUS-MENSAL-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / PLUS - MENSALIDADE|71798004|71798994|150200001
010442|0100|7319123000000|BT/CARD BAS.INT.MASTER-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO MASTERCARD/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS BASICO DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010443|0100|7319126000000|BT/CARD BAS.GOLD MASTER-MEN-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO MASTERCARD/GOLD)QUE DA DIREITO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO ITAU|71700009|71794008|150700001
010444|0100|7319128000000|BT/PERSONNAL.MAXI-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / MAXI - TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010445|0100|7319129000000|BT/CARD BAS.NAC.VISA-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/NACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS BASICO DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010446|0100|7319132000000|BT/CARD BAS.INT.VISA-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS BASICO DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010447|0100|7319134000000|BT/PERSONNAL.PLUS-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / PLUS - TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010448|0100|7319135000000|BT/CARD BAS.GOLD VISA-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/GOLD)QUE DA DIREITO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO ITAU|71700009|71794008|150700001
010449|0100|7319137000000|BT/TOTAL SERVIDOR ESP.-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TOTAL SERVIDOR ESPECIAL- MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010450|0100|7319139000000|BT/SIMPLES SERVIDOR ESP-MNS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SIMPLES SERVIDOR ESPECIAL - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010451|0100|7319141000000|BT/CARD BAS.SMIL.INT.MAST-M-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CARD BASICA SMILES INTERNACIONAL / MASTER - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010452|0100|7319144000000|BT/CARD BAS.SM.GOLD MAST-M-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CARD BASICA SMILES GOLD / MASTER - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010453|0100|7319170000000|BT/TOTAL SERV.BEMGE-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TOTAL SERVIDOR BEMGE / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010454|0100|7319172000000|BT/BASICA SERV.BEMGE-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES MIGRADOS DO BANCO BEMGE ,QUE DA DIREITO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO ITAU|71700009|71794008|150700001
010455|0100|7319174000000|BT/ELETR.SERV.BEMGE-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: ELETRONICA SERVIDOR BEMGE / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010456|0100|7319176000000|MULTICONTA ESP.CHQ.EXCEDENTE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MULTICONTA ESPECIAL COM UTILIZACAO DE TALAO DE CHEQUES -EXCEDENTE|71700009|71799003|150700005
010457|0100|7319177000000|BT/MAXICTA AMBIENTAL-PJ-MENS|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES PJ QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DENOMINADO MAXICONTA AMBIENTAL.|71798004|71798994|150700001
010458|0100|7319178000000|BT/MAXICTA AMBIENTAL-PJ-TR.EXC|TARIFA DAS TRANSACOES EXCEDENTES COBRADA DOS CLIENTES PJ QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE DE SERVICOS DENOMINADO MAXICONTA AMBIENTAL.|71798004|71798994|150700001
010459|0100|7319179000000|FIRST/MENSALIDADE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: FIRST / MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010460|0100|7319180000000|BT/CTA.EMPRESA PLUS 3-MENS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTA EMPRESA PLUS 3-MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010461|0100|7319181000000|BT/CTA.EMPRESA PLUS 2-MENS-PJ|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES / EMPRESAS (SEGMENTO 2)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE PLUS DE SERVICOSDIFERENCIADOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010462|0100|7319182000000|BT/CTA.EMPR.PLUS 1 OPC-MENS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTA EMPRESA PLUS 1 COM / OPCIONAIS - MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010463|0100|7319183000000|BT/CTA.EMPRESA PLUS 1-MENS-PJ|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES / EMPRESAS (SEGMENTO 1)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE PLUS DE SERVICOSDIFERENCIADOS DO BANCO|71798004|71798994|150700001
010464|0100|7319184000000|BT/CT.EMPR.PLUS 3-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTA EMPRESA PLUS 3 - TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010465|0100|7319185000000|BT/CT.EMPR.PLUS 2-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTAEMPRESA PLUS 2-TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010466|0100|7319186000000|BT/CT.EMP.PLUS 1 OPC-TR.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTA EMPRESA PLUS 1 COM OPCIONAIS - TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010467|0100|7319187000000|BT/CT.EMPR.PLUS 1-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CONTA EMPRESA PLUS 1-TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010468|0100|7319196000000|BT/MULTICONTA ESPECIAL-CHQ-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MULTICONTA ESPECIAL CHEQUE|71700009|71794008|150700001
010469|0100|7319197000000|BT/MULTICONTA ESPECIAL-CHQ-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MULTICONTA ESPECIAL CHEQUE|71798004|71798994|150700001
010470|0100|7319199000000|BT/MULTICONTA ESP.CHQ.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MULTICONTA ESPECIAL COM UTILIZACAO DE TALAO DE CHEQUES -EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010471|0100|7319200000000|BT/MAXICTA PADRONIZ.MENSAL.-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA COBRANCA DE MENSALIDADE DE PACOTE MAXICONTA PADRONIZADA DE CLIENTES P.F.|71700009|71794008|150700001
010472|0100|7319201000000|BT/PADRONIZ.BANERJ MENSAL.-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA COBRANCA DE MENSALIDADE DE PACOTE MAXICONTA PADRONIZADA BANERJ DE CLIENTES P.F.|71700009|71794008|150700001
010473|0100|7319202000000|BT/PADRONIZ.BEMGE MENSAL.-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA COBRANCA DE MENSALIDADE DE PACOTE MAXICONTA PADRONIZADA BEMGE DE CLIENTES P.F.|71700009|71794008|150700001
010474|0100|7319203000000|BT/PADRONIZ.BANEST.MENSAL.-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA COBRANCA DE MENSALIDADE DE PACOTE MAXICONTA PADRONIZADA BANESTADO DE CLIENTES P.F.|71700009|71794008|150700001
010475|0100|7319204000000|BT/PADRONIZ.BEG MENSAL.-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELA COBRANCA DE MENSALIDADE DE PACOTE MAXICONTA PADRONIZADA BEG DE CLIENTES P.F.|71700009|71794008|150700001
010476|0100|7319216000000|PERSONNALITE/MAXI-MENSALIDADE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / MAXICONTA - MENSALIDADE|71700009|71799003|150700005
010477|0100|7319217000000|PERSONNALITE/PLUS-MENSALIDADE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / PLUS - MENSALIDADE|71700009|71799003|150700005
010478|0100|7319218000000|PERSONNALITE/MAXI-TRANS.EXCED.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / MAXI - TRANSACAO EXCEDENTE|71700009|71799003|150700005
010479|0100|7319219000000|PERSONNALITE/PLUS-TRANS.EXCED.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PERSONNALITE / PLUS - TRANSACAO EXCEDENTE|71700009|71799003|150700005
010480|0100|7319226000000|MULTICONTA ESPECIAL CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MULTICONTA ESPECIAL CHEQUE|71700009|71799003|150700005
010481|0100|7319441000000|BT/SERV.BANEST.TOTAL-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADO TOTAL - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010482|0100|7319442000000|BT/SERV.BANEST.BASICA-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADO BASICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010483|0100|7319443000000|BT/SERV.BANEST.ELETR.-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADOR ELETRONICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010484|0100|7319444000000|BT/SERV.BANEST.ELETR.OPC-MS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADO ELETRONICA C/OPCIONAIS - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010485|0100|7319449000000|BT/CAIXA ESCOLAR-MENS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CAIXA ESCOLAR / MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010486|0100|7319450000000|BT/CAIXA ESCOLAR-TRANS.EXC-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CAIXA ESCOLAR / TRANSACAO EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010487|0100|7319451000000|BT/ELETR.SALARIO BEG-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: MAXICONTAELETRONICA SALARIO BEG (BANCO DO ESTADO DE GOIAS) MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010488|0100|7319530000000|BT/SIMPLES-MENSALIDADE-PF|TARIFA COBRADA MENSALMENTE EQUE DA O DIREITO DE ACESSO AOS SERVICOS BASICO DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010489|0100|7319532000000|BT/ECONOMICA-MENSALIDADE-PF|TARIFA COBRADA MENSALMENTE DOS CLIENTES COM C/C MODALIDADE ECONOMICA, QUE DA O DIREITO DE ACESSOAOS SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010490|0100|7319534000000|BT/SERV.BEMGE-SIMPLES-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BEMGE - SIMPLES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010491|0100|7319536000000|BT/SERV.BEMGE-ECONOMICA-MEN-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BEMGE - ECONOMICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010492|0100|7319537000000|BT/SERV.BEMGE-ECONOMICA-EXC-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BEMGE - ECONOMICA - EXCEDENTE|71700009|71794008|150700001
010493|0100|7319538000000|BT/SERV.BANERJ-SIMPLES-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANERJ - SIMPLES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010494|0100|7319540000000|BT/SERV.BANERJ-ECONOMICA-MS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANERJ - ECONOMICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010495|0100|7319542000000|BT/SERV.BANEST-SIMPLES-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADO - SIMPLES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010496|0100|7319544000000|BT/SERV.BANEST-ECONOMICA-MS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SERVIDOR BANESTADO - ECONOMICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010497|0100|7319546000000|BT/SALARIO BEG-ECONOM-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: SALARIO BEG - ECONOMICA - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010498|0100|7319548000000|BT/CARD NAC-SIMPLES-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD/NACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010499|0100|7319550000000|BT/CARD INTERN-SIMPLES-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010500|0100|7319552000000|BT/CARD GOLD-SIMPLES-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO CARD GOLD)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010501|0100|7319554000000|BT/VISA NAC.-SIMPLES-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/NACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010502|0100|7319556000000|BT/VISA INTERN-SIMPLES-MENS-PF|TARIFA MENSAL COBRADA DOS CLIENTES COM MODALIDADE DE C/C (COM CARTAO DE CREDITO VISA/INTERNACIONAL)QUE DA O DIREITO DE ACESSO AO PACOTE BASICO DE SERVICOS DO BANCO|71700009|71794008|150700001
010503|0100|7319558000000|BT/VISA GOLD-SIMPLES-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: VISA / GOLD -SIMPLES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010504|0100|7319560000000|BT/CARD INT-SIMPL-SMIL-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CARD / INTERNACIONAL - SIMPLES - SMILES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010505|0100|7319562000000|BT/CARD GOLD-SIMPL-SM-MENS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: CARD / GOLD - SIMPLES - SMILES - MENSALIDADE|71700009|71794008|150700001
010506|0100|7319564000000|BT/PJ X-COM OPCIONAIS-MENSALID|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PJ X - COM OPCIONAIS - MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010507|0100|7319565000000|BT/PJ X-COM OPCIONAIS-TRNS.EXC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PJ X - COM OPCIONAIS - EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010508|0100|7319566000000|BT/PJ X-SEM OPCIONAIS-MENSALID|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PJ X - SEM OPCIONAIS - MENSALIDADE|71798004|71798994|150700001
010509|0100|7319567000000|BT/PJ X-SEM OPCIONAIS-TRNS.EXC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: PJ X - SEM OPCIONAIS - EXCEDENTE|71798004|71798994|150700001
010510|0100|7319569000000|TARIFA CONTA CONTROLE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA CONTA CONTROLE (MENSALIDADE)|71798004|71798994|150700001
010511|0100|7319570000000|TARIFA CONTA CONTROLE EXCED|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA CONTA CONTROLE (EXCEDENTE)|71798004|71798994|150700001
010512|0100|7319571000000|TARIFA PLANO EMPRESA B|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO B (MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010513|0100|7319572000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE B|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO B (EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010514|0100|7319573000000|TARIFA PLANO EMPRESA C|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO C (MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010515|0100|7319574000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE C|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO C (EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010516|0100|7319575000000|TARIFA PLANO EMPRESA D|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO EMPRESA D (MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010517|0100|7319576000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE D|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PLANO EMPRESA D (EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010518|0100|7319577000000|TARIFA 30HS TELEFONE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA 30HS TELEFONE|71798004|71798994|
010519|0100|7319578000000|TARIFA 30HS INTERNET|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA 30HS INTERNET|71798004|71798994|
010520|0100|7319579000000|TARIFA DEPOSITO EM CHEQUE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA DEPOSITO EM CHEQUE|71798004|71798994|
010521|0100|7319580000000|TARIFA DEPOSITO EM DINHEIRO|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA DEPOSITO EM DINHEIRO|71798004|71798994|
010522|0100|7319581000000|TARIFA EXTRATO C/C AGENCIA|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA EXTRATO C/C AGENCIA|71798004|71798994|
010523|0100|7319582000000|TARIFA EXTRATO C/C|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA EXTRATO C/C|71798004|71798994|
010524|0100|7319583000000|TARIFA OPOSICAO PAGTO CHEQUE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA OPOSICAO PAGTO CHEQUE|71798004|71798994|
010525|0100|7319584000000|TARIFA PAGTO CONTA AGENCIA|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA PAGAMENTO CONTA AGENCIA|71798004|71798994|
010526|0100|7319585000000|TARIFA TRANSF 30HS INTERNET|(SSG 59411) BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA TRANSFERENCIA 30HS INTERNET|71798004|71798994|
010527|0100|7319611000000|BT/TARIFA PACOTE MENSAL-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - TARIFA PACOTE MENSAL CLIENTES TOMBADOS ITAUBANK|71700009|71794008|150700001
010528|0100|7319647000000|BT/TAR MENS PADRONIZ4 |BT/TAR MENS PADRONIZ4 |71798004|71798994|151600001
010529|0100|7319648000000|BT/TAR MENS PADRONIZ2 |BT- REGISTRO DA TARIFA EFETIVA - TARIFA APLICATIVO ITAU EMPRESAS|71798004|71798994|151600001
010530|0100|7319649000000|BT/TAR MENS PADRONIZ3 |BT/TAR MENS PADRONIZ3 |71798004|71798994|151600001
010531|0100|7319661000000|X0/SERVICOS MAXICONTA-PJ|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS) - MODALIDADE: TARIFAS SERVICOS (CLIENTES TOMBADOS ITAUBANK)|71798004|71798994|150700005
010532|0100|7319684000000|BT/CARDVISA INT.C/SEMP.PRES-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010533|0100|7319686000000|BT/CARDVISA GOLD-C/SEMP.PRE-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA - TOTAL GOLD - COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010534|0100|7319688000000|BT/CARDVISA BAS.INTL-C/S.PR-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA - BASICA INTERNACIONAL - COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010535|0100|7319690000000|BT/CARDVISA BAS.GOLD-C/S.PR-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA - BASICA GOLD - COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010536|0100|7319692000000|BT/CARDVISA SIMP.INT-C/S.PR-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA - SIMPLES INTERNACIONAL- COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010537|0100|7319694000000|BT/CRDVISA SIMP.GOLD-C/S.PR-PF|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A TARIFA COBRADA EM NOVA VERSAO DE MAXICONTA CARD VISA - SIMPLES GOLD- COM PROGRAMA SEMPRE PRESENTE|71700009|71794008|150700001
010538|0100|7319701000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO PREMIUM-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010539|0100|7319702000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO MAX-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010540|0100|7319703000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO MAXFOLHA-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010541|0100|7319704000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO SUPER-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010542|0100|7319705000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO BASICO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010543|0100|7319706000000|BT/UBB-MXCTA-BLOC.ECONOMICO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010544|0100|7319707000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO PLENO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010545|0100|7319708000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO MULTI-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010546|0100|7319709000000|BT/UBB-MXCTA-BLOCO DIFERENC-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 19 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010547|0100|7319710000000|BT/UBB-MXCTA ITAU UNICLASS-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 21 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010548|0100|7319711000000|BT/UBB-MXCTA UNICLASS PREM.-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A PACOTE MIGRADOS DO UBB (MODELO MAXICONTA) COM PACOTES DE SERVICOS DEFINIDOS/PROGRAMADOS - SELO ACRF 21 - BANCO PF|71700009|71794008|150700001
010549|0100|7320001000000|CCME DEP.EM ESPECIE ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS EM ESPECIE EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500003
010550|0100|7320002000000|CCME DEP.EM ESPECIE MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS EM ESPECIE EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
010551|0100|7320003000000|CCME SAQUE EM ESPECIE ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRANDAS EM ME) DE SAQUES EM ESPECIE EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500004
010552|0100|7320004000000|CCME SAQUE EM ESPECIE MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE SAQUES EM ESPECIE EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
010553|0100|7320005000000|CCME DEP.EM TRAV.CHECK ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS DE TRAV.CHECKS EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300001
010554|0100|7320006000000|CCME DEP.EM TRAV.CHECK MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS DE TRAV.CHECKS EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300001
010555|0100|7320007000000|CCME DEP.EM CHECK ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE DEPOSITOS DE CHECKS EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500003
010556|0100|7320008000000|CCME DEP.EM CHECK MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE DEPOSITOS DE CHECKS EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151500001
010557|0100|7320009000000|CCME ORDEM PAG ENVIADA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE ORDEM DE PAGAMENTO ENVIADA EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
010558|0100|7320010000000|CCME ORDEM PAG ENVIADA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE ORDEM DE PAGAMENTO ENVIADA EM MOEDA ESTRANSGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
010559|0100|7320011000000|CCME ORDEM PAG RECEBIDA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
010560|0100|7320012000000|CCME ORDEM PAG RECEBIDA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN)DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151600001
010561|0100|7320013000000|CCME EMISSAO CHEQUE ADM ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM ME) DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EM MOEDA ESTANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
010562|0100|7320014000000|CCME EMISSAO CHEQUE ADM MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADAS EM MN) DE EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EM MOEDA ESTRANGEIRA EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE ME (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
010563|0100|7320015000000|CCME ABERTURA DE CONTA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|150200004
010564|0100|7320016000000|CCME ABERTURA DE CONTA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM MOEDA ESTRANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|150200001
010565|0100|7320017000000|CCME MANUTENCAO DE CONTA ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE MANUTENCAO DE CONTA EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|150200004
010566|0100|7320018000000|CCME MANUTENCAO DE CONTA MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE MANUTENCAO DE CONTA EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|150200004
010567|0100|7320019000000|CCME DEV.CHECK DEPOS. ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE DEVOLUCAO DE CHECK DEPOSITADO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
010568|0100|7320020000000|CCME DEV.CHECK DEPOS. MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE DEVOLUCAO DE CHECK DEPOSITADO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151700001
010569|0100|7320021000000|CCME FECHAM.DE CAMBIO ME|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE FECHAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300001
010570|0100|7320022000000|CCME FECHAM.DE CAMBIO MN|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM MN) DE FECHAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO EM MOEDA ESTANGEIRA (CCME) - OPERACOES ORIUNDAS DO ITAUBANK - ROTEIRO BG CAMBIO/GECIF|71700009|71799003|151300023
010571|0100|7321600000000|RENDAS TVM NO EXTERIOR-JUROS|RENDAS TVM NO EXTERIOR-JUROS|71500003|71515005|
010572|0100|7321601000000|TIME DEPOSIT-LIG-NASSAU BRANCH|TIME DEPOSIT-LIG-NASSAU BRANCH|71500003|71515005|
010573|0100|7321602000000|RDAS TVM NO EXT-JRS ISENTOS/OP|RDAS TVM NO EXT-JRS ISENTOS/OP|71500003|71515005|
010574|0100|7321603000000|RDAS.TVM EXT-TDV-CAMB-LIG.GPO|RDAS.TVM EXT-TDV-CAMB-LIG.GPO|71500003|71515005|
010575|0100|7321604000000|VC TVM EXT-TDV-LIGADAS GRUPO|VC TVM EXT-TDV-LIGADAS GRUPO|71500003|71515005|
010576|0100|7322007000000|TRANSFERENCIA DE FUNDOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AOS SERVICOS DE: TRANSFERENCIA DE FUNDOS|71700009|71790002|
010577|0100|7322034000000|EST.TAR.CPRA.PARCELADA S/JUROS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A COMPRA PARCELADA SEM JUROS|71700009|71799003|
010578|0100|7322035000000|COMISSAO DE FIANCA|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A COMISSAO DE FIANCA|71900005|71970004|
010579|0100|7322041000000|ESTORNO DE COMISSOES SEGUROS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AO ESTORNO DE COMISSOES SEGUROS|71700009|71799003|
010580|0100|7322043000000|(-)TAXA ADMINISTR-FDOS INVEST.|REGISTRAR O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRACAO NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS INVESTIMENTOS.|71700009|71710006|
010581|0100|7322062000000|F5/ESTORNOTARIFA MANUT.CREDIAR|O SISTEMA F5 ESTORNA NESTA CONTA O VALOR DA TARIFA DE MANUTENCAO DO CREDIARIO, REGISTRADA NA CONTA 7307.145-8 - F5/TARIFA MANUTENCAO CREDIARIO. OBSERVACAO: O CONCEITO DA TARIFA E MANUTENCAO DO CREDIARIO ESTA ESPECIFICADO NA FUNCAO DA CONTA 7307.145-8.|71700009|71799003|
010582|0100|7322072000000|F5/EST.TARIFA MANUT.AUTOBANK|O SISTEMA F5 ESTORNA NESTA CONTA O VALOR DA TARIFA DE MANUTENCAO DO AUTOBANK REGISTRADA NA CONTA 7307.174-8 - F5/TARIFA MANUTENCAO AUTOBANK. OBSERVACAO: O CONCEITO DA TARIFA DE MANUTENCAO DO AUTOBANK ESTA ESPECIFICADO NA FUNCAO DA CONTA 7307.174-8.|71700009|71799003|
010583|0100|7322079000000|EST.TX.ADMINISTR/CUSTODIA DSMC|REGISTRAR O VALOR DO ESTORNO DAS TAXAS DE ADMINISTRACAO ACIONARIAS PROVISIONADAS ERRONEAMENTE NO MES DE COMPETENCIA E DEVERAO SER ESTORNAAS NO MES SEGUINTE.|71700009|71780005|
010584|0100|7322080000000|EST.TARIFA SERV.PREST.-MANUAL|REGISTRAR AS TARIFAS ESTORNADAS MANUALMENTE- RELATIVAS AO SERVICOS PRESTADOS AOS CLIENTES|71700009|71799003|
010585|0100|7322081000000|SERVICO DE CUSTODIA|(SSG 6897 E 46329) REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CUSTODIA|71700009|71770008|
010586|0100|7322083000000|(-)OPERACOES BVSP|REGISTRAR O VALOR DO ESTORNO DAS TAXAS COBRADAS PELA ITAUCORRETORA DE SEUS CLIENTES - PELAS OPERACOES EFETUADAS JUNTO A BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO|71700009|71760001|
010587|0100|7322086000000|F5/TARIFA LIQ.P/CANC.|O SISTEMA F5 ESTORNA NESTA CONTA O VALOR DA TARIFA DE OPERACOES LIQUIDADAS E CANCELADAS|71700009|71799003|
010588|0100|7322087000000|(-)ESTORNO DE TAC MANUAL|REGULARIZAR AS TACS COBRADAS DOS CLIENTES INDEVIDAMENTE - MEDIANTE NECESSIDADE DA OPERACAO PARA CLASSIFICACAO CORRETA DA CONTA - REDUTORA DA CONTA SISTEMICA|71700009|71799003|
010589|0100|7322088000000|(-)ESTORNO DA OPER.E DEV.DOC|REGULARIZAR O ESTORNO DAS OPERACOES E DEVOLUCOES DE DOCS PARA CLASSIFICACAO CORRETA DA CONTA - REDUTORA DA CONTA SISTEMICA|71700009|71799003|
010590|0100|7322091000000|SA3/ESTORNO-CADASTRO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS NA CIRCULAR SA-3|71798004|71798011|
010591|0100|7322092000000|SA3/ESTORNO-CTAS DE DEPOSIT-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS NA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798028|
010592|0100|7322093000000|SA3/ESTORNO-TRANSF.RECURSOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798035|
010593|0100|7322094000000|SA3/ESTORNO-OPER.DE CREDITO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798042|
010594|0100|7322095000000|SA3/ESTORNO-OUTROS SERVICOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798994|
010595|0100|7322096000000|SA3/ESTORNO-SERV.CUSTODIA-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CUSTODIA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71770008|
010596|0100|7322097000000|SA3/ESTORNO-SERV.COBRANCA-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71740007|
010597|0100|7322098000000|B5/TND-DEPOSIT.IDENTIFICADO-PF|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS NAO DEBITADAS DE CLIENTES PESSOA FISICACOM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA DEPOSITO IDENTIFICADO ITAU.|71795007|71795124|
010598|0100|7322099000000|OUTROS SERVICOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS AOS CLIENTES E QUE NAO EXISTA TARIFA PRE-DEFINIDA|71700009|71799003|
010599|0100|7322114000000|ESTORNO COMISSOES ITAUSEG|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE AO ESTORNO DE COMISSOES DA ITAUSEG|71700009|71799003|
010600|0100|7322117000000|BT/TND-COMUNICACAO DIGITAL-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADAS DE CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO. REF. A TARIFA DE CLIENTES-PJ PELA PREST.DE SERVICO DE ENVIO DE INFORMACOES CONTA CORRENTE, PRODUTOS E SERVICOS DO ITAU ATRAVES DE E-MAIL, CELULAR OU CAIXA POST|71798004|71798994|
010601|0100|7322126000000|(-) TAXA ADMINISTR. FUNDOS|REGISTRAR O ESTORNODA RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA PELA GESTAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AS CONTAS CONTABEIS PERTENCENTES AO GRUPO7307.364|71700009|71799003|
010602|0100|7322127000000|BT/TND-TAR.REAP.CH.DEV.PJ|(SSG 34126) REGISTRAR O VALOR DA TARIFA RECEBIDA DE CLIENTES PELA PRESTACAO DE SERVICO DE REAPRESENTACAO AUTOMATICA DE CHEQUES DEVOLVIDOS.|71798004|71798994|
010603|0100|7322128000000|ESTORNO PRO-LABORE/ITAUSEG|(SSG 16466 E 41648) REGISTRAR O ESTORNO DO VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU SEGUROS REFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|
010604|0100|7322129000000|EST PRO-LABORE SOCORRO AUTO|(SSG 40352) REGISTRAR O ESTORNO DAS RENDAS DE RECEBIDAS DA ITAU SEGUROS REFERENTE A CANCELAMENTO DE VENDA DE SEGURO SOCORRO - AUTO ITAU|71700009|71780005|
010605|0100|7322130000000|FCE/EST.TAR-ADIANT.DEPOSIT-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES A CLIENTES P.F. CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795193|
010606|0100|7322131000000|FCE/EST.TAR-OPER.CRED.-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO ESTORNADOS PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798042|
010607|0100|7322132000000|FCE/EST.TAR-CTAS DEPOSIT-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS VINCULADOS A CONTAS DE DEPOSITOSESTORNADOS PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798028|
010608|0100|7322133000000|FCE/EST.TAR-TRANSF.RECURSOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS VINCULADOS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTORNADOS PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798035|
010609|0100|7322134000000|FCE/EST.TAR-OUTROS SERVICOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798994|
010610|0100|7322135000000|FCE/EST.TAR-CADASTRO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS VINCULADOS A CONFECAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL ESTORNADOS PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798011|
010611|0100|7322136000000|FCE/EST.TAR-OUTROS SERVICOS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010612|0100|7322137000000|FCE/EST.TAR-SERV.COBRANCA-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71740007|
010613|0100|7322138000000|FCE/EST.TAR-SERV.COBRANCA-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71740007|
010614|0100|7322139000000|FCE/EST.TAR-TRANSF.DOC TED-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS ATRAVES DE DOC E TED ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795155|
010615|0100|7322140000000|FCE/EST.TAR-ORDEM DE PAGTO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS ATRAVES DE ORDEM DE PAGAMENTO ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795186|
010616|0100|7322141000000|FCE/EST.TAR-OPSIC.CHEQUE-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONTRA-ORDEM,OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795069|
010617|0100|7322142000000|FCE/EST.TAR-EXCLUSAO CCF-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795052|
010618|0100|7322143000000|FCE/EST.TAR-EXTRATOS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795131|
010619|0100|7322144000000|FCE/EST.TAR-CHQ.VISADO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE VISAMENTO DE CHEQUES ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795100|
010620|0100|7322145000000|FCE/EST.TAR-TRANSF.FDOS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795179|
010621|0100|7322146000000|FCE/EST.TAR-DEP.IDENTIF.-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS ATRAVES DE DEPOSITO IDENTIFICADO ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795124|
010622|0100|7322147000000|FCE/EST.TAR-CADASTRO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONFECAO DE FICHA CADASTRAL ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795014|
010623|0100|7322148000000|FCE/EST.TAR-SAQUES-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE SAQUES DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795117|
010624|0100|7322150000000|SA3/ESTORNO-SERV.CUSTODIA-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CUSTODIA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71770008|
010625|0100|7322151000000|SA3/ESTORNO-SERV.COBRANCA-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71740007|
010626|0100|7322152000000|SA3/ESTORNO-CONFEC.CADASTRO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONFECAO DE CADASTRO ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795014|
010627|0100|7322156000000|SA3/ESTORNO-EXCLUSAO DO CCF-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE EXCLUSAO DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795052|
010628|0100|7322157000000|SA3/EST-OPOSIC.SUST.DE CHQS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONTRA-ORDEM,OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795069|
010629|0100|7322158000000|SA3/EST-FORN.FOLHAS CHEQUE-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUESESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795076|
010630|0100|7322161000000|SA3/ESTORNO-CHEQUE VISADO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA DE VISAMENTO DE CHEQUE ESTORNADA PELAS AGENCIAS CONFORME REGRAS DEFINIDAS NA CIRCULAR SA3.|71795007|71795100|
010631|0100|7322162000000|SA3/EST-SAQUE CTA DV E CP-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCAESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795117|
010632|0100|7322164000000|SA3/-EXTR.MENSAL E PERIOD.-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795131|
010633|0100|7322166000000|SA3/EST-TRANSF.POR DOC TED-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE EFETIVACAO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR MEIO DE DOC E TED ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795155|
010634|0100|7322168000000|SA3/EST-TRF.CTAS PROP.INST.-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795179|
010635|0100|7322169000000|SA3/EST-ORDEM DE PAGAMENTO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTOESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795186|
010636|0100|7322170000000|SA3/EST-CONC.ADIANT.DEPOSIT-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71795007|71795193|
010637|0100|7322171000000|SA3/ESTORNO-OUTROS SERVICOS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE OUTROS SERVICOS ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010638|0100|7322173000000|OK2-PREST.SERV.ACOES EMPR.EXT|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010639|0100|7322174000000|OK2-PREST.SERV.POST.TC.EMP.EXT|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010640|0100|7322175000000|OK2-PREST.SERV.DEBENT.EMPR.EXT|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010641|0100|7322176000000|OK2-PREST.SERV.FUNDOS EMPR.EXT|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010642|0100|7322177000000|OK2-PREST.SERV.BDR EMPR.EXT|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010643|0100|7322178000000|OK2-PREST.SERV.ESTOQUE OPTIONS|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71799003|
010644|0100|7322179000000|OK2-BANCO BANERJ S/A|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010645|0100|7322180000000|OK2-BCO ESTADO DE GOIAS|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010646|0100|7322181000000|OK2-BEMGE|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010647|0100|7322182000000|OK2-ELEKEIROZ|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010648|0100|7322183000000|OK2-ITAUCORP|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010649|0100|7322184000000|OK2-PETROQUIMICA UNIAO|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010650|0100|7322185000000|OK2-BANCO BANESTADO S/A|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010651|0100|7322186000000|OK2-BANCO ITAU HOLD FIN.|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010652|0100|7322187000000|OK2-CSN|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010653|0100|7322188000000|OK2-ITAUSA ITAU INVEST|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010654|0100|7322189000000|OK2-ITAUTEC PHILCO|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010655|0100|7322190000000|ADM.ACION BFB LEASING|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010656|0100|7322191000000|ADM.ACION ITAUBANK LEASING|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS EM MESES ANTERIORES|71700009|71780005|
010657|0100|7322192000000|TARIFA S/LIQUID.ANTECIPADA|REGISTRAR O VALOR A SER ESTORNADO REFERENTE A TARIFA PARA LIQUIDACAO ANTECIPADA DE OPERACOES|71700009|71799003|
010658|0100|7322193000000|(-)DAC/POSTAGEM-ITAUSA|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010659|0100|7322194000000|F5/TARIFA DE LIQUID.ANTECIPADA|REGISTRAR O ESTORNO DA TARIFA COBRADA EM CADA OPERACAO DE LIQUIDACAO TOTAL DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, COM O OBJETIVO DE COBRIR OS CUSTOS OPERACIONAIS.|71700009|71799003|150700001
010660|0100|7322195000000|F5/TARIFA DE LIQ.ANTECIP.(SOE)|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO ANTECIPADA - OPERACOES SOE|71700009|71799003|
010661|0100|7322196000000|(-)DAC/POSTAGEM-ITAUTEC|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010662|0100|7322197000000|(-)DAC/POSTAGEM-CSN|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010663|0100|7322198000000|(-)DAC/POSTAGEM-PQU|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010664|0100|7322200000000|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A OPERACOES CARTAO DE CREDITO|71700009|71799003|
010665|0100|7322201000000|(-)DAC/POSTAGEM-FIN.BEMGE|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010666|0100|7322202000000|(-)DAC/POSTAGEM-CIQUINE|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010667|0100|7322203000000|(-)DAC/POSTAGEM-ITAUCORP|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010668|0100|7322204000000|(-)DAC/POSTAGEM-ITAU HOLD FIN|(SSG 35955) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010669|0100|7322205000000|(-)DAC/POSTAGEM-BCO BANERJ|(SSG 36078) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010670|0100|7322206000000|(-)DAC/POSTAGEM-BCO BANESTADO|(SSG 36078) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010671|0100|7322207000000|(-)DAC/POSTAGEM-BCO BEG|(SSG 36078) REGISTRAR O ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA|71900005|71930006|
010672|0100|7322208000000|(-) 2A.VIA INSTR.LIBERACAO|(SSG 34043) REGISTRAR A DEVOLUCAO DA TARIFA DE 2 VIA DE INSTRUMENTO DE LIBERACAOQUANDO HOUVER RECLAMACAO DO CONSORCIADO. CONTA SERA MOVIMENTADA PELO BACKOFFICE|71700009|71799003|
010673|0100|7322209000000|(-)SUBSTITUCAO DE GARANTIA|(SSG 34043) REGISTRAR A DEVOLUCAO DA TARIFA DESUBSTITUICAO DE GARANTIAQUANDO HOUVER RECLAMACAO DO CONSORCIADO. CONTA SERA MOVIMENTADA PELO BACKOFFICE|71700009|71799003|
010674|0100|7322210000000|DEV.TAXA DE SERVICOS-CONSORCIO|(SSG 40328) PELO CANCELAMENTO DA CONTEMPLACAO - DEVOLUCAO DA TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS NO MOMENTO DA COMUNICACAO DA CONTEMPLACAO, SEJA POR LANCE OU SORTEIO, NAS OPERACOES DE CONSORCIO|71700009|71799003|
010675|0100|7322211000000|DEV.TAXA ALIENACAO-CONSORCIO|(SSG 40328) PELO CANCELAMENTO DA CONTEMPLACAO - DEVOLUCAO DA TARIFA COBRADA DOS CONSORCIADOS NO MOMENTO DA COMUNICACAO DA CONTEMPLACAO, SEJA POR LANCE OU SORTEIO, REFERENTE A ALIENACAO FIDUCIARIA|71700009|71799003|
010676|0100|7322212000000|ESTORNO PRO-LABORE ITAU VIDA|(SSG 41648) REGISTRAR O ESTORNO DO VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU VIDA E PREVIDENCIA REFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|
010677|0100|7322213000000|ESTORNO PRO-LABORE ISAR|(SSG 41648) REGISTRAR O ESTORNO DO VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ISAR REFERENTE A ANGARIACAO (PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO)|71700009|71780005|
010678|0100|7322214000000|DEVOLUCAO COMIS.MANUT.CRED.|(SSG 47380) REGISTRAR O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO TARIFA COMISSAO MANUTENCAO DE CREDITO (CMC), COBRADAS INDEVIDAMENTE|71700009|71799003|
010679|0100|7322215000000|(-)ESTORNO DE COMISSOES CUP|(SSG 49672) REGISTRAR ESTORNOS DE COMISSOES PAGAS PELA CUP, DECORRENTES DE OPERACOES DE CHARGE BACK|71700009|71799003|
010680|0100|7322216000000|(-)EST.DE COMISSOES VISA-PLUS|(SSG 53166) REGISTRAR O ESTORNO DAS RENDAS DE COMISSOES SOBRE SAQUE, CONSULTA E OUTRAS, PROVINIENTES DOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA VISA.|71700009|71799003|
010681|0100|7322217000000|(-)EST.DE TARIFA VISA-PLUS|(SSG 53166) REGISTRAR O ESTORNO DAS TARIFAS DE COMISSOES SOBRE SAQUE, CONSULTA E OUTRAS, PROVINIENTES DOS SAQUES EM R$, DOS CLIENTES DA VISA.|71700009|71799003|
010682|0100|7322219000000|REDUTORA RECEITA TRUSTEE - PJ|(SSG 56773) REDUTORA DE RECEITA REGISTRO DA RECEITA PELA PRESTACAO DE SERVICO TRUSTEE PJ.|71700009|71770008|
010683|0100|7322220000000|DEV.TAR.CONTEMPLACAO-CONSORCIO|(SSG 58237) REGISTRAR A DEVOLUCAO DA TARIFA DE CONTEMPLACAO AOS CONSORCIADOS|71700009|71799003|
010684|0100|7322223000000|TARIFA CONTA CONTROLE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA CONTA CONTROLE (MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010685|0100|7322224000000|TARIFA CONTA CONTROLE EXCED|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA CONTA CONTROLE (EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010686|0100|7322225000000|TARIFA PLANO EMPRESA B|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO B (MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010687|0100|7322226000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE B|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO EMPRESA B (EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010688|0100|7322227000000|TARIFA PLANO EMPRESA C|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO EMPRESA C(MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010689|0100|7322228000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE C|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO EMPRESA C(EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010690|0100|7322229000000|TARIFA PLANO EMPRESA D|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO EMPRESA D(MENSALIDADE)|71798004|71798994|
010691|0100|7322230000000|TARIFA PLANO EMPR EXCEDENTE D|(SSG 59411) BT - REGISTRO DA PROVISAO DE TARIFAS A RECEBER - TARIFA PLANO EMPRESA D(EXCEDENTE)|71798004|71798994|
010692|0100|7322231000000|TARIFA 30HS TELEFONE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA 30HS TELEFONE|71798004|71798994|
010693|0100|7322232000000|TARIFA 30HS INTERNET|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA 30HS INTERNET|71798004|71798994|
010694|0100|7322233000000|TARIFA DEPOSITO EM CHEQUE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA DEPOSITO EM CHEQUE|71798004|71798994|
010695|0100|7322234000000|TARIFA DEPOSITO EM DINHEIRO|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA DEPOSITO EM DINHEIRO|71798004|71798994|
010696|0100|7322235000000|TARIFA EXTRATO C/C AGENCIA|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA EXTRATO C/C AGENCIA|71798004|71798994|
010697|0100|7322236000000|TARIFA EXTRATO C/C|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA EXTRATO C/C|71798004|71798994|
010698|0100|7322237000000|TARIFA OPOSICAO PAGTO CHEQUE|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA OPOSICAO PAGTO CHEQUE|71798004|71798994|
010699|0100|7322238000000|TARIFA PAGTO CONTA AGENCIA|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA PAGTO CONTA AGENCIA|71798004|71798994|
010700|0100|7322239000000|TARIFA TRANSF 30HS INTERNET|(SSG 59411) BT- REGISTRO DO VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO - TARIFA TRANSF 30HS INTERNET|71798004|71798994|
010701|0100|7322240000000|F5/TARIFA DE LIQ.ANTECIP.ATBK|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO TOTAL ANTECIPADA DE CONTRATOS DE AUTOBANK|71700009|71799003|
010702|0100|7322241000000|(-)EST.TX.GESTAO S/SEED MONEY|(SSG 64487)REVERSAO DE TAXA DE SERVICOS COBRADAS INDEVIDAMENTE DO FUNDO DE INVESTIMENTO|71700009|71799003|
010703|0100|7322321000000|R1/TARIFA NAO RECEB.-TRIBUTOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA (DO SISTEMA R1) NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A TARIFA NAO RECEBIDA -TRIBUTOS|71700009|71799003|
010704|0100|7322322000000|R1/DIFER.TARIFA-ATE 20 VRI|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA (SISTEMA R1) NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A DIFERENCA DE TARIFA - ATE 20 VRI (VALOR DE REFERENCIA ITAU)|71700009|71799003|
010705|0100|7322326000000|R1/TARIFA N.REC-CONC.SERV.PUBL|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA (SISTEMA R1) NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A TARIFA NAO RECEBIDA DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS|71700009|71799003|
010706|0100|7322402000000|MANUAL/CADASTRO|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A MANUTENCAO DE CADASTRO|71700009|71799003|
010707|0100|7322408000000|MANUAL/TRANSFERENCIA DE FUNDOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNDOS|71700009|71790002|
010708|0100|7322423000000|(-)EST.COMISSOES SEGUROS PPR|REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A ESTORNO DE COMISSOES SEGUROS PPR|71700009|71799003|
010709|0100|7322424000000|(-)EST.COMISSAO ASSIST.HELP|REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A ESTORNO DE COMISSAO ASSIST.HELP|71700009|71799003|
010710|0100|7322425000000|(-)EST.COMISSAO ASSIST.VIAGEM|REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A ESTORNO DE COMISSAO ASSIST.VIAGEM|71700009|71799003|
010711|0100|7322426000000|(-)EST.COMISSAO ASSIST.AUTO|REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A ESTORNO DE COMISSAO ASSISTENCIA AUTO|71700009|71799003|
010712|0100|7322427000000|(-)EST.COMIS.ASSIST.RESIDENCIA|REGISTRAR O VALOR NAO DEBITADO AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A ESTORNO DE COMISSAO ASSISTENCIA RESIDENCIA|71700009|71799003|
010713|0100|7322600000000|SA3/ENCARGOS-ADIANT.A DEPOSIT.|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71103008|
010714|0100|7322601000000|SA3/ENCARGOS-EMPRESTIMOS|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71105006|
010715|0100|7322602000000|EST.ENC./TITLS.DESCONTADOS|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE TITULOS DESCONTADOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71110008|
010716|0100|7322603000000|EST.ENC./FINANCIAMENTOS|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71115003|
010717|0100|7322604000000|EST.ENC./RURAL-APLIC.LIVRES|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO RURAL RECURSOS LIVRES ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71140009|
010718|0100|7322605000000|EST.ENC./RURAL-APLIC.OBRIGAT.|REGISTRAR O VALOR DOS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO RURAL APLICACOES OBRIGATORIAS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71100001|71145004|
010719|0100|7322606000000|EST.ENC./COMISSAO DE FIANCA|REGISTRAR O VALOR DA COMISSAO DA FIANCA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71900005|71970004|
010720|0100|7322609000000|(-)EST.TAR.ARREC.FGTS/TRIB.FED|CONTABILIZACAO DA PROVISAO PARA COMPENSACAO DE TARIFAS A RECEBER APROPRIADA EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA R1 NO ANO DE 2007|71700009|71799003|
010721|0100|7322631000000|EST.TAR./SERV.DE COBRANCA|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA ESTORNADO PELAS AGENCIASCONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71740007|
010722|0100|7322632000000|EST.TAR./SERV.TRANSF.FUNDOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71790002|
010723|0100|7322633000000|FCE/EST.TAR.-SERV.DE CUSTODIA|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE CUSTODIA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71770008|
010724|0100|7322634000000|EST.TAR./MAXICONTA|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE MAXICONTA ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798994|
010725|0100|7322635000000|EST.TAR./MANUTENCAO DE CONTAS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE MANUTENCAO DE CONTAS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010726|0100|7322636000000|EST.TAR./SISPAG|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SISPAG (SISTEMA ITAU DE PAGAMENTOS)ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010727|0100|7322637000000|EST.TAR./SERV.CHEQUES|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS RELACIONADOS A CHEQUES ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010728|0100|7322638000000|EST.TAR./BKLN,BKFN,CART,EXTR.|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DO BANKLINE/BANKFONE/CARTOES MAGNETICOS E EXTRATOS DE CONTAS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010729|0100|7322639000000|EST.TAR./SERV.OPER.CREDITO|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DE OPERACOES DE CREDITO ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71700009|71799003|
010730|0100|7322640000000|EST.TAR./OUTROS SERVICOS|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS ESTORNADO PELAS AGENCIAS - CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA CIRCULAR SA-3.|71798004|71798994|
010731|0100|7322650000000|BT/TND-CONFEC.CADASTRO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE CONFECAO DE CADASTRO.|71795007|71795014|
010732|0100|7322652000000|BT/TND-2A.VIA CART.MAG.DEB.-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 2A.VIA DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DE DEBITO.|71795007|71795038|
010733|0100|7322655000000|BT/TND-OPOSIC.SUST.DE CHQS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE CONTRA-ORDEM,OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES.|71795007|71795069|
010734|0100|7322656000000|BT/TND-FORNEC.FOLHAS CHEQUE-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE.|71795007|71795076|
010735|0100|7322657000000|BT/TND-CHQ.ADMINISTRATIVO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CHEQUE ADNMINISTRATIVO.|71795007|71795083|
010736|0100|7322659000000|BT/TND-CHEQUE VISADO-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE VISAMENTO DE CHEQUE.|71795007|71795100|
010737|0100|7322660000000|BT/TND-SAQUE CTA DV E CP-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA.|71795007|71795117|
010738|0100|7322662000000|BT/TND-EXTR.MENSAL E PERIOD-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO.|71795007|71795131|
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010740|0100|7322664000000|BT/TND-TRANSF.POR DOC E TED-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR MEIO DE DOC E TED.|71795007|71795155|
010741|0100|7322665000000|BT/TND-TRANSF.DOC TED AGEND-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSFERENCIA AGENDADA DE RECURSOS POR MEIO DE DOC E TED.|71795007|71795162|
010742|0100|7322666000000|BT/TND-TRF.CTAS PROP.INSTIT-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO.|71795007|71795179|
010743|0100|7322668000000|BT/TND-CONC.ADIANT.DEPOSIT.-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE AO SERVICO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE.|71795007|71795193|
010744|0100|7322669000000|BT/TND-OUTROS SERVICOS-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE OUTROS SERVICOS.|71700009|71799003|
010745|0100|7322670000000|PF/BT TND-CUSTODIA DE CHEQUES|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUES.|71700009|71770008|
010746|0100|7322681000000|BT/TND-CONTAS DE DEPOSITOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VINCULADOS A CONTA DE DEPOSITOS.|71700009|71799003|
010747|0100|7322682000000|BT/TND-TRANSFER.DE RECURSOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS.|71798004|71798035|
010748|0100|7322683000000|BT/TND-OPER.DE CREDITO-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO.|71798004|71798042|
010749|0100|7322684000000|BT/TND-OUTROS SERVICOS-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE OUTROS SERVICOS.|71798004|71798994|
010750|0100|7322685000000|PJ/BT TND-CUSTODIA DE CHEQUES|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTODIA DE CHEQUES.|71700009|71770008|
010751|0100|7322686000000|BT/TND-TAR.EXTR.CONS.PJ|(SSG 47517) REGISTRAR O VALOR DA TARIFA NAO DEBITADA PELO SERVICO DO EXTRATO CONSOLIDADO MENSAL PJ VIA CORREIO, PROCESSO CONTROLADO PELO SISTEMA BT|71798004|71798994|
010752|0100|7322913000000|TND/CART.DEB.INT-SAQ.EXT.-PF|TARIFA SOBRE SAQUES EFETUADOS NO EXTERIOR ATRAVES DO CARTAO DE DEBITO INTERNACIONAL NAO DEBITADAS AOS CLIENTES PESSOA FISICA POR INSUFICIENCIA DE SALDO.|71700009|71799003|
010753|0100|7322935000000|BT/TND-CHEQUE BAIXO VALOR|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA (SISTEMA BT) NAO DEBITADA AOS CLIENTES, DECORRIDO O PRAZO DE CONSULTA DE SALDO, REFERENTE A EMISSAO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR|71700009|71799003|
010754|0100|7323001000000|AJUSTES DE INVEST.NO EXTERIOR|AJUSTES DE INVEST.NO EXTERIOR|71800002|71810009|
010755|0100|7323004000000|BCO.DEL PARANA|BCO.DEL PARANA|71800002|71810009|
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010757|0100|7323006000000|REP/ITAU HOLDING CAYMAN|REP/ITAU HOLDING CAYMAN|71800002|71810009|
010758|0100|7323007000000|V.CAMB/ITAU HOLDING CAYMAN|VAR.CAMB./REP/ITAU HOLDING CAYMAN|71800002|71810009|
010759|0100|7323010000000|REP/INVERS.DEL BUEN AYRE S/A|REP/INVERS.DEL BUEN AYRE S/A|71800002|71810009|
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010780|0100|7323041000000|REP/ITAU USA|REGISTRAR AS RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - REP/ITAU USA|71800002|71810009|
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010788|0100|7323049000000|MIGRACAO CJ|(SSG 31578) REGISTRAR MIGRACAO DE CONTAS DE INVESTIMENTOS|71800002|71810009|
010789|0100|7323050000000|0473- ITAU EUROPA REPRES|(SSG 34.012) REGISTRAR O RESULTADO DO MEP DA PARTICIPACAO DE INVESTIMENTO RELEVANTE|71800002|71810009|
010790|0100|7323051000000|0168- BIELUX REPRES|(SSG 34.012) REGISTRAR O RESULTADO DO MEP DA PARTICIPACAO DE INVESTIMENTO RELEVANTE|71800002|71810009|
010791|0100|7323052000000|0070-GRAN CAYMAN|(SSG 45839) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
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010794|0100|7323055000000|7430-BANCO ITAU CHILE VC RES|(SSG 53625) REGISTRARREP VC RESULTADO|71800002|71810009|
010795|0100|7323056000000|7430-BANCO ITAU CHILE REP OPER|(SSG 53625) REGISTRARREP OPERACIONAL|71800002|71810009|
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010797|0100|7323058000000|0735-ITAU BBA COL/REP VC RES|(SSG 60333) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010798|0100|7323060000000|BKB/RDAS AJ.INV.EXTERIOR|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71800002|71810009|
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010807|0100|7323435000000|REP/ITAU SEC.DUBAI|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEPENDENCIAS NO EXTERIOR DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS.|71800002|71810009|
010808|0100|7323600000000|BANCO BBA-AGENCIA NASSAU|BANCO BBA-AGENCIA NASSAU|71800002|71810009|
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010810|0100|7323602000000|NEVADA WOODS S.A.|REGISTRAR RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - NEVADA WOODS S.A.|71800002|71810009|
010811|0100|7323610000000|0245-ITAU BBA NASSAU|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010812|0100|7323611000000|0246-ITAU BBA URUGUAY|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010813|0100|7323612000000|0140-ITAU ARGENTINA|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010814|0100|7323613000000|0182-BANCO DEL PARANA|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010815|0100|7323614000000|0215-TOPAZ HOLDING|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010816|0100|7323615000000|0549-BANCO ITAU PARAGUAY|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010817|0100|7323616000000|0234-NEVADA|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010818|0100|7323617000000|0446-ITAU MIDDLE EAST|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010819|0100|7323618000000|0679-ITAUBBA UK SEC|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010820|0100|7323619000000|0216-ITAUUSA INC|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010821|0100|7323620000000|0416-ACO|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
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010823|0100|7323622000000|0412-BANCO ITAU URUGUAY|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010824|0100|7323623000000|0411- ITAU CHILE HOLDING|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010825|0100|7323624000000|0417- OCA CASA FINANCEIRA|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
010826|0100|7323625000000|0415- OCA|(SSG 45501) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA DE VARIACAO CAMBIAL SOBRE RESULTADO|71800002|71810009|
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010934|0100|7327003000000|BFB LEASING|BFB LEASING|71800002|71820006|
010935|0100|7327004000000|ITAU USA INC.|ITAU USA INC.|71800002|71820006|
010936|0100|7327006000000|BANERJ|BANERJ|71800002|71820006|
010937|0100|7327007000000|INTRAGPART ADM.PART.LTDA|INTRAGPART ADM.PART.LTDA|71800002|71820006|
010938|0100|7327008000000|ITAUTEC COMP.E SERVS.LTDA|ITAUTEC COMP.E SERVS.LTDA|71800002|71820006|
010939|0100|7327010000000|SERASA|SERASA|71800002|71820006|
010940|0100|7327011000000|AGF|AGF|71800002|71820006|
010941|0100|7327014000000|DURAFLORA|DURAFLORA|71800002|71820006|
010942|0100|7327015000000|ITAU GESTAO DE ATIVOS|ITAU GESTAO DE ATIVOS|71800002|71820006|
010943|0100|7327016000000|BEMGE|BEMGE|71800002|71820006|
010944|0100|7327017000000|REP/ITAU VIDA E PREV.|REP/ITAU VIDA E PREV.|71800002|71820006|
010945|0100|7327018000000|CIA ITAU CAPITALIZACAO|CIA ITAU CAPITALIZACAO|71800002|71820006|
010946|0100|7327020000000|BANCO ITAULEASING|BANCO ITAULEASING|71800002|71820006|
010947|0100|7327021000000|ITAUCOR|ITAUCOR|71800002|71820006|
010948|0100|7327022000000|ITAUSAGA|ITAUSAGA|71800002|71820006|
010949|0100|7327023000000|TRISHOP PROM.SERV.|TRISHOP PROM.SERV.|71800002|71820006|
010950|0100|7327024000000|ITAUCARD|ITAUCARD|71800002|71820006|
010951|0100|7327025000000|ADIBOARD|ADIBOARD|71800002|71820006|
010952|0100|7327026000000|UNION CARBIDE DO BRASIL|UNION CARBIDE DO BRASIL|71800002|71820006|
010953|0100|7327027000000|ITAU BCO INVESTIMENTO|ITAU BCO INVESTIMENTO|71800002|71820006|
010954|0100|7327030000000|BFB RENT|BFB RENT|71800002|71820006|
010955|0100|7327031000000|ANDORINHA|ANDORINHA|71800002|71820006|
010956|0100|7327032000000|CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL|CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL|71800002|71820006|
010957|0100|7327033000000|CORCON PART|CORCON PART|71800002|71820006|
010958|0100|7327035000000|INTRAG DTVM|INTRAG DTVM|71800002|71820006|
010959|0100|7327036000000|ITAU CONSORCIO|ITAU CONSORCIO|71800002|71820006|
010960|0100|7327038000000|ITAU GRAFICA LTDA|ITAU GRAFICA LTDA|71800002|71820006|
010961|0100|7327039000000|ITAUVEST PART|ITAUVEST PART|71800002|71820006|
010962|0100|7327040000000|ITAU CIA SECUR.CRED.FINANC.|ITAU CIA SECUR.CRED.FINANC.|71800002|71820006|
010963|0100|7327041000000|ITAU ADM.PREVID.|ITAU ADM.PREVID.|71800002|71820006|
010964|0100|7327045000000|ROUXINOL|ROUXINOL|71800002|71820006|
010965|0100|7327046000000|ITAU SECURIT.CREDITOS LTDA|ITAU SECURIT.CREDITOS LTDA|71800002|71820006|
010966|0100|7327052000000|ITB HOLDING BRASIL PART.LTDA|ITB HOLDING BRASIL PART.LTDA|71800002|71820006|
010967|0100|7327053000000|ITAUSEG|ITAUSEG|71800002|71820006|
010968|0100|7327054000000|ITAU RENT|ITAU RENT|71800002|71820006|
010969|0100|7327056000000|DURATEX-DCE|DURATEX-DCE|71800002|71820006|
010970|0100|7327057000000|REDECARD|REDECARD|71800002|71820006|
010971|0100|7327058000000|TRES B|TRES B|71800002|71820006|
010972|0100|7327059000000|GUARARA|GUARARA|71800002|71820006|
010973|0100|7327061000000|BANESTADO S/A|BANESTADO S/A|71800002|71820006|
010974|0100|7327062000000|BCO.ITAUCRED FINANC.|BCO.ITAUCRED FINANC.|71800002|71820006|
010975|0100|7327063000000|FIAT ADMINIST.CONSORCIOS LTDA|FIAT ADMINIST.CONSORCIOS LTDA|71800002|71820006|
010976|0100|7327064000000|BANESTADO LEASING|BANESTADO LEASING|71800002|71820006|
010977|0100|7327065000000|ITAUPREV VIDA E PREVIDENCIA|REGISTRAR AS RENDAS COM AJUSTES DE INVESTIMENTOS DA ITAUPREV VIDA E PREVIDENCIA|71800002|71820006|
010978|0100|7327066000000|BANESTADO CCVM|BANESTADO CCVM|71800002|71820006|
010979|0100|7327067000000|REP/INVESTIMENTOS BEMGE|REP/INVESTIMENTOS BEMGE|71800002|71820006|
010980|0100|7327068000000|BANESTADO CARTOES|BANESTADO CARTOES|71800002|71820006|
010981|0100|7327069000000|BANESTADO PARTICIPACOES|BANESTADO PARTICIPACOES|71800002|71820006|
010982|0100|7327070000000|ITAU LAM ASSET MANAGEMENT S/A|ITAU LAM ASSET MANAGEMENT S/A|71800002|71820006|
010983|0100|7327077000000|FINA PROMOCAO E SERVICOS SA|FINA PROMOCAO E SERVICOS SA|71800002|71820006|
010984|0100|7327078000000|FINAUSTRIA ARREND.MERCANTIL SA|FINAUSTRIA ARREND.MERCANTIL SA|71800002|71820006|
010985|0100|7327079000000|FINAUSTRIA ASSES.ADM.SERV.CRED|FINAUSTRIA ASSES.ADM.SERV.CRED|71800002|71820006|
010986|0100|7327080000000|BEG|BEG|71800002|71820006|
010987|0100|7327081000000|REP/BEMGE CARTOES|REP/BEMGE CARTOES|71800002|71820006|
010988|0100|7327083000000|REP/LINEINVEST|REP/LINEINVEST|71800002|71820006|
010989|0100|7327085000000|REP-MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS|REP-MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS|71800002|71820006|
010990|0100|7327086000000|ITAUINV BRASIL PARTIC.LTDA|ITAUINV BRASIL PARTIC.LTDA|71800002|71820006|
010991|0100|7327087000000|REP-FINANC.ITAU CBD|REP-FINANC.ITAU CBD|71800002|71820006|
010992|0100|7327088000000|SERISSA ADM.E PARTICIP.LTDA|SERISSA ADM.E PARTICIP.LTDA|71800002|71820006|
010993|0100|7327089000000|REP-FIC PROMOTORA|REP-FIC PROMOTORA|71800002|71820006|
010994|0100|7327090000000|CENTR.CLEARING COMP.LIQ.S/A|CENTR.CLEARING COMP.LIQ.S/A|71800002|71820006|
010995|0100|7327091000000|REP/BEMGE SOC.ADM.COR.SEG.|REP/BEMGE SOC.ADM.COR.SEG.|71800002|71820006|
010996|0100|7327092000000|ITAUSA EXPORT|ITAUSA EXPORT|71800002|71820006|
010997|0100|7327093000000|AKBAR MARKETING SERVICOS-VP|AKBAR MARKETING SERVICOS-VP|71800002|71820006|
010998|0100|7327094000000|PARANA SEGUROS|PARANA SEGUROS|71800002|71820006|
010999|0100|7327095000000|REP/CREDICARD COMERCIAL LTDA|REGISTRAR O RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL GERADOS DA CREDICARD LTDA E ORBITALL|71800002|71820006|
011000|0100|7327096000000|GRALHA AZUL SAUDE|GRALHA AZUL SAUDE|71800002|71820006|
011001|0100|7327097000000|BANCO ITAUBANK|BANCO ITAUBANK|71800002|71820006|
011002|0100|7327098000000|REP/ITAUBANK|REP/ITAUBANK|71800002|71820006|
011003|0100|7327099000000|REP/ITAUBANK CCTVM|REP/ITAUBANK CCTVM|71800002|71820006|
011004|0100|7327103000000|PRO-IMOVEL|PRO-IMOVEL - REGISTRO DE RECEITA DE EQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011005|0100|7327104000000|ANDIROBA|ANDIROBA|71800002|71820006|
011006|0100|7327105000000|0387-ISAR HOLDING/REP/O|(SSG 33504) 0387-ISAR HOLDING/REP/O|71800002|71820006|
011007|0100|7327106000000|CEREJEIRA|CEREJEIRA|71800002|71820006|
011008|0100|7327107000000|FREIJO|FREIJO|71800002|71820006|
011009|0100|7327108000000|GRAPIA|GRAPIA|71800002|71820006|
011010|0100|7327109000000|IMBUIA|IMBUIA|71800002|71820006|
011011|0100|7327110000000|KINEA|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DO INVESTIMENTO DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS, INCLUSIVE DECORRENTE DE INCENTIVOS FISCAIS, APURADO EM SOCIEDADE COLIGADA OU CONTROLADA|71800002|71820006|
011012|0100|7327111000000|MOGNO|MOGNO|71800002|71820006|
011013|0100|7327112000000|NOGAL|NOGAL|71800002|71820006|
011014|0100|7327113000000|ITAUBANK ASSET|ITAUBANK ASSET|71800002|71820006|
011015|0100|7327114000000|0810-IUSEG SEGUROS-REP/O|ITAUBANK SEG|71800002|71820006|
011016|0100|7327115000000|ITAUBANK PART|ITAUBANK PART|71800002|71820006|
011017|0100|7327116000000|ITAUBANK DTVM|ITAUBANK DTVM|71800002|71820006|
011018|0100|7327117000000|ITAUBANK LEASING|ITAUBANK LEASING|71800002|71820006|
011019|0100|7327119000000|GRALHA PART LTDA|GRALHA PART LTDA|71800002|71820006|
011020|0100|7327120000000|PANDORA PARTICIPACOES SA|PANDORA PARTICIPACOES SA|71800002|71820006|
011021|0100|7327121000000|ITAUCARD FINANCEIRA|ITAUCARD FINANCEIRA|71800002|71820006|
011022|0100|7327122000000|SISPLAN|SISPLAN|71800002|71820006|
011023|0100|7327123000000|ITAUBANCO|ITAUBANCO|71800002|71820006|
011024|0100|7327124000000|DURATEX|DURATEX|71800002|71820006|
011025|0100|7327125000000|ELEKEIROZ|ELEKEIROZ|71800002|71820006|
011026|0100|7327126000000|ELEKPART|ELEKPART|71800002|71820006|
011027|0100|7327128000000|ITAUCORP|ITAUCORP|71800002|71820006|
011028|0100|7327129000000|ITAUSA EMPREENDIM.|ITAUSA EMPREENDIM.|71800002|71820006|
011029|0100|7327130000000|ITAUTEC INFORMATICA|ITAUTEC INFORMATICA|71800002|71820006|
011030|0100|7327131000000|PRT INVESTIMENTOS|PRT INVESTIMENTOS|71800002|71820006|
011031|0100|7327132000000|ANTILOPE|ANTILOPE|71800002|71820006|
011032|0100|7327133000000|JAMARIS|JAMARIS|71800002|71820006|
011033|0100|7327134000000|REP UBB CTA GRAFICA CREDICARD|REP UBB CTA GRAFICA CREDICARD|71800002|71820006|
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011035|0100|7327137000000|SAPER|SAPER|71800002|71820006|
011036|0100|7327138000000|ITAU PERSONNALITE|ITAU PERSONNALITE|71800002|71820006|
011037|0100|7327139000000|GUABIROBA|GUABIROBA|71800002|71820006|
011038|0100|7327140000000|REP SFR|REP SFR|71800002|71820006|
011039|0100|7327141000000|PREVITEC|PREVITEC|71800002|71820006|
011040|0100|7327144000000|BANCO ITAU BBA S/A|BANCO ITAU BBA S/A|71800002|71820006|
011041|0100|7327145000000|REP/FINAUSTRIA PARTICIP.LTDA|REP/FINAUSTRIA PARTICIP.LTDA|71800002|71820006|
011042|0100|7327149000000|REP/BANCO FIAT|REP/BANCO FIAT|71800002|71820006|
011043|0100|7327150000000|REP FACILITA PROMOTORA|REP FACILITA PROMOTORA|71800002|71820006|
011044|0100|7327152000000|REP-OLIMPIA PROM.E SERVISOS SA|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DO INVESTIMENTO DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS, INCLUSIVE DECORRENTE DE INCENTIVOS FISCAIS, APURADO NA EMPRESA OLIMPIA PROMOCAO E SERVICOS SA|71800002|71820006|
011045|0100|7327157000000|REP/ITAU BBA PARTICIP.S/A|REP/ITAU BBA PARTICIP.S/A|71800002|71820006|
011046|0100|7327158000000|REP E.JOHNSTON|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DO INVESTIMENTO DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS, INCLUSIVE DECORRENTE DE INCENTIVOS FISCAIS, APURADO EM SOCIEDADE COLIGADA OU CONTROLADA.|71800002|71820006|
011047|0100|7327161000000|REP/ITAU BBA HOLDING S/A|REP/ITAU BBA HOLDING S/A|71800002|71820006|
011048|0100|7327162000000|REP-RIO ELBA EMP E PART|REP-RIO ELBA EMP E PART|71800002|71820006|
011049|0100|7327163000000|REP-ACARA ADM E PART|REP-ACARA ADM E PART|71800002|71820006|
011050|0100|7327164000000|REP-AMBORE ADM E PART|REP-AMBORE ADM E PART|71800002|71820006|
011051|0100|7327165000000|REP-ANDIRA ADM E PART|REP-ANDIRA ADM E PART|71800002|71820006|
011052|0100|7327166000000|REP-APIACA ADM E PART|REP-APIACA ADM E PART|71800002|71820006|
011053|0100|7327167000000|REP-ITAUSEG PARTICIPACOES|REP-ITAUSEG PARTICIPACOES|71800002|71820006|
011054|0100|7327168000000|REP-ARACEMA ADM E PART|REP-ARACEMA ADM E PART|71800002|71820006|
011055|0100|7327169000000|REP-ARARUNA ADM E PART|REP-ARARUNA ADM E PART|71800002|71820006|
011056|0100|7327170000000|REP-TOTALSERVICE|REP-TOTALSERVICE|71800002|71820006|
011057|0100|7327171000000|REP-MACAIBA ADM E PART|REP-MACAIBA ADM E PART|71800002|71820006|
011058|0100|7327172000000|ITAU XL - REP|REP - ITAUXLSEGUROS CORPORATIVOS S.A.|71800002|71820006|
011059|0100|7327173000000|REP-RUDA ADM E PART|REP-RUDA ADM E PART|71800002|71820006|
011060|0100|7327174000000|REP-TAPEBA ADM E PART|REP-TAPEBA ADM E PART|71800002|71820006|
011061|0100|7327175000000|REP UNIBANCO|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DO INVESTIMENTO DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS, INCLUSIVE DECORRENTE DE INCENTIVOS FISCAIS, APURADO EM SOCIEDADE COLIGADA OU CONTROLADA.|71800002|71820006|
011062|0100|7327176000000|REP UNIBANCO HOLDINGS|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DO INVESTIMENTO DECORRENTE DE LUCROS OU GANHOS EFETIVOS, INCLUSIVE DECORRENTE DE INCENTIVOS FISCAIS, APURADO EM SOCIEDADE COLIGADA OU CONTROLADA.|71800002|71820006|
011063|0100|7327179000000|REP-INCORP/FINASSE|REGISTRAR A REP DA VARIACAO DO BALANCO BASE ATE A DATA DE INCORPORACAO|71800002|71820006|
011064|0100|7327180000000|HE PART|REGISTRAR AS RENDAS DEVIDO A AJUSTES EMINVESTIMENTO AVALIADOS PELO MEP - HE PART|71800002|71820006|
011065|0100|7327181000000|REP/IUPAR|REGISTRAR O VALOR DA RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL DA CONTROLADA/COLIGADA|71800002|71820006|
011066|0100|7327182000000|REP/ ITAUSEG SAUDE|REGISTRAR O VALOR DA RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NAO OPERC.DA CONTROLADA/COLIGADA|71800002|71820006|
011067|0100|7327183000000|REP/ITAUBANK LEASING|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011075|0100|7327191000000|BANCRED S/A SCFI|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011090|0100|7327207000000|MAXFACIL PART|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011091|0100|7327208000000|ORQUIDEA PART|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011092|0100|7327209000000|MAGNOLIA HOLDING|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011094|0100|7327211000000|OCEANICA HOSPITAL|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011095|0100|7327212000000|ORQUIDEA|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011096|0100|7327213000000|UBB RODOBENS CONSORCIO|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011097|0100|7327214000000|UBB PREVIDENCIA|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011098|0100|7327215000000|UNIBANCO PART|REGISTRAR VALORES REP( RESULTADO DE EQUIVALENICA PATRIMONIAL) OPERACIONAL|71800002|71820006|
011099|0100|7327216000000|REP/DURATEX|REGISTRAR VALORES REP( RESULTADO DE EQUIVALENICA PATRIMONIAL) OPERACIONAL|71800002|71820006|
011100|0100|7327217000000|0652-ITAU UNIBANCO HOLD|(SSG 26719 E 35914) REGISTRAR VALORES REP( RESULTADO DE EQUIVALENICA PATRIMONIAL) OPERACIONAL|71800002|71820006|
011101|0100|7327218000000|UBB SAUDE SEGURADORA|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011102|0100|7327219000000|UBB CONSULT INVEST|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011103|0100|7327220000000|UASEG SEGUROS|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011104|0100|7327221000000|MICROINVEST|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011105|0100|7327222000000|LUIZACRED|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011106|0100|7327223000000|HIPERCARD|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011107|0100|7327224000000|UNICARD S/A|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011115|0100|7327232000000|BANESTADO SEGUROS|BANESTADO SEGUROS|71800002|71820006|
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011119|0100|7327238000000|REP/ORBITALL SERV.PR.INF.CO.LT|REP/ORBITALL SERV.PR.INF.CO.LT|71800002|71820006|
011120|0100|7327239000000|0005-ITAUSEG SEGUROS|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011121|0100|7327240000000|0549REP/NO BANCO ITAU PARAGUAY|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011137|0100|7327261000000|0532-HIPERCARD BM|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011139|0100|7327263000000|0495-MEGABONUS|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011141|0100|7327265000000|0578-SAFECARD SEGUROS|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011142|0100|7327267000000|0580-ORQUIDEA PART|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011145|0100|7327270000000|0586-E-CAPTURE -REP/O|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011147|0100|7327272000000|0424-BEMGE CARTOES/REP/CISAO|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011148|0100|7327273000000|477-BANESTADO CARTAO/REP/CISAO|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011150|0100|7327275000000|0952-ITAUBANK PART/REP/CISAO|REGISTRAR REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011152|0100|7327277000000|0044-REDECARD|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011155|0100|7327281000000|0348-BFB LEASING|REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
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011168|0100|7327294000000|0579-UNICARD BANCO/REP-CISAO|REGISTRAR REP DO MES PARA CISAO|71800002|71820006|
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011170|0100|7327296000000|SAFECARD/REP-CISAO|REGISTRAR REP DO MES PARA CISAO|71800002|71820006|
011171|0100|7327297000000|ORQUIDEA PART/REP-CISAO|REGISTRAR REP DO MES PARA CISAO|71800002|71820006|
011172|0100|7327298000000|BEG/REP-CISAO|REGISTRAR REP DO MES PARA CISAO|71800002|71820006|
011173|0100|7327299000000|0502-ITAU LAM/REP-INCORPORACAO|REGISTRAR REP DO MES PARA INCORPORACAO|71800002|71820006|
011174|0100|7327300000000|0481-BANESTADO PART/REP-INCORP|REGISTRAR REP DO MES PARA INCORPORACAO|71800002|71820006|
011175|0100|7327301000000|0508-ITAUINV BRASIL REP N.OP|REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011176|0100|7327302000000|0564-MAXFACIL PROMOTORA-OP|REGISTRAR A REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011177|0100|7327303000000|0511-TULIPA S/A-OP|REGISTRAR A REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011178|0100|7327304000000|0325-ARARUNA REP/NO|(SSG 30854) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011179|0100|7327305000000|0436-BIU PART REP/NO|REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL (SSG 30875)|71800002|71820006|
011180|0100|7327306000000|0087-ITAUSAGA REP INCORP|REGISTRAR A REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011181|0100|7327307000000|561-UBB INVEST PART REP/OP|(SSG30943) REGISTRARREPDO MES PARA INCORPORACAO|71800002|71820006|
011182|0100|7327308000000|0560-REP PTO FRIO LEASING/NO|(SSG 31275) 0560-REP PTO FRIO LEASING NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011183|0100|7327309000000|INV.IND./UBB INVES BRXLATOSOL|(SSG 31559) REGISTRAR MEP OPERACIONAL/CISAO|71800002|71820006|
011184|0100|7327310000000|INV.IND./UNICARD BCO X LATOSOL|(SSG 31559) REGISTRAR MEP OPERACIONAL/CISAO|71800002|71820006|
011185|0100|7327311000000|MIGRACAO CJ (REP/CISAO)|(SSG 31578) REGISTRAR MIGRACAO DE CONTAS DE INVESTIMENTOS|71800002|71820006|
011186|0100|7327312000000|MIGRACAO CJ (OPERACIONAL)|(SSG 31578) REGISTRAR MIGRACAO DE CONTAS DE INVESTIMENTOS|71800002|71820006|
011187|0100|7327313000000|0131-ITAU ASSET MANAGEMENT/NO|(SSG 32424) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011188|0100|7327314000000|PORTO SEGURO|(SSG 33512) REGISTRAR REP|71800002|71820006|
011189|0100|7327315000000|PORTO SEGURO REP/NO|(SSG 33512) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011190|0100|7327316000000|PSIUPAR|(SSG 33512) REGISTRAR REP|71800002|71820006|
011191|0100|7327317000000|PSIUPAR REP/NO|(SSG 33512) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011192|0100|7327318000000|0387-BETULA/NO|(SSG 33530) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011193|0100|7327319000000|0574-UAM-GESTAO INVESTIM./NO|(SSG 33530) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011194|0100|7327320000000|0458-ROUXINOL/NO|(SSG 33530) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011195|0100|7327321000000|0585-UASEG SEGUROS/NO|(SSG 33530) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011196|0100|7327322000000|0579-UNICARD BANCO/NO|(SSG 33530) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011197|0100|7327323000000|0387 -ESTORNO REP ISAR HOLD.|(SSG 33576) REGISTRAR O VALOR DE REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011198|0100|7327324000000|0378-ITAUCORP NAO OPERACIONAL|(SSG 33649) REGISTRAR A REP OPERACIONAL NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011199|0100|7327325000000|0030-ITAUTEC.COM SERV|(SSG 33672) REGISTRAR REP|71800002|71820006|
011200|0100|7327326000000|0030-ITAUTEC.COM SERV REP/NO|(SSG 33672) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011201|0100|7327327000000|0005-ITAUSEG|(SSG 34081) REGISTRAR EFEITO DE REP OPERACIONAL NA ENTREGA DE INVESTIMENTO POR AUMENTO DE CAPITAL.|71800002|71820006|
011202|0100|7327328000000|0309- TRES B|(SSG 34081) REGISTRAR EFEITO DE REP OPERACIONAL NA VENDA DE INVESTIMENTO.|71800002|71820006|
011203|0100|7327329000000|0168- BIE LUX REP - REP INCORP|(SSG 34150) REGISTRAR EFEITO E REP OPERACIONAL NA ENTREGA DE INVESTIMENTO INCORPORACAO.|71800002|71820006|
011204|0100|7327330000000|0473-ITAU EUROPA REPR-REP INC|(SSG 34150) REGISTRAR EFEITO E REP OPERACIONAL NA ENTREGA DE INVESTIMENTO INCORPORACAO.|71800002|71820006|
011205|0100|7327331000000|REP/ITAUSEG SAUDE|REP/ITAUSEG SAUDE|71800002|71820006|
011206|0100|7327332000000|0300- ESTORNO REP MIRAVALLES|(SSG 34244) REGISTRAR ESTORNO DE REP DO MES ANTERIOR DEVIDO EVENTO SOCIETARIO.|71800002|71820006|
011207|0100|7327333000000|0070-GRAND CAYMAN/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011208|0100|7327334000000|0211-ITAUSA EUROPA/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011209|0100|7327335000000|0243-BANCO ITAUCRED/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011210|0100|7327336000000|0333-ITAU CORRETORA/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011211|0100|7327337000000|0387-ISAR HOLDING/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011212|0100|7327338000000|0428-CORCON/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011213|0100|7327339000000|0481-BANESTADO PART/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011214|0100|7327340000000|VITORIA PARTICIPACOES|VITORIA PARTICIPACOES|71800002|71820006|
011215|0100|7327341000000|0499-HIPERCARD CFI/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011216|0100|7327342000000|0509-SERISSA/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011217|0100|7327343000000|0518-UNIBANCO CORRTORA/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011218|0100|7327344000000|0543-EBP/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011219|0100|7327345000000|0557-UNIPART B2B/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011220|0100|7327346000000|0558-TARJETAS/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011221|0100|7327347000000|0559-INVESTCRED/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011222|0100|7327348000000|0583-MAGNOLIA HOLDINGS/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011223|0100|7327349000000|0952-ITAUBANK PART/NO|(SSG 35859) REGISTRAR EFEITO DE REP NAO OPERACIONAL PELO MEP|71800002|71820006|
011224|0100|7327350000000|0691-REP PORTONOVO|(SSG 36737) REGISTRAR REP|71800002|71820006|
011225|0100|7327351000000|0691-PORTONOVO REP/NO|(SSG 36794) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011226|0100|7327352000000|0693-ORQUIDEA NEGRA REP/NO|(SSG 36794) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011227|0100|7327353000000|BANAGRO BAND.AGROPECUARIA S/A|(SSG 37672) REGISTRAR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL DO PERIODO|71800002|71820006|
011228|0100|7327354000000|0213-ITB HOLD LTD (N/O)|(SSG 38519) REGISTRAR EFEITO DO MEP EM RESULTADO NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011229|0100|7327355000000|0493-ITB HOLD BR (N/O)|(SSG 38519) REGISTRAR EFEITO DO MEP EM RESULTADO NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011230|0100|7327356000000|CINEMA ARTEPLEX S/A|(SSG 38779) EFETUAR O REGISTRO CONTABIL DA ATUALIZACAO NO INVESTIMENTO SOBRE A PARTICIPACAO DA EMPRESA ATRAVES DE MEP.|71800002|71820006|
011231|0100|7327357000000|0145 - FIAT CONSORCIOS REP/NO|(SSG 40307) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011232|0100|7327358000000|0571 - MICROINVEST REP/NO|(SSG 40307) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011233|0100|7327359000000|0214-AMETTYST HOLD/NO|(SSG 40450) REGISTRAR EFEITO DO MEP EM RESULTADO NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011234|0100|7327360000000|0265-GARNET CORPORATION/NO|(SSG 40450) REGISTRAR EFEITO DO MEP EM RESULTADO NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011235|0100|7327361000000|0271-TANZANITE CORPORATION/NO|(SSG 40450) REGISTRAR EFEITO DO MEP EM RESULTADO NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011236|0100|7327362000000|0314-ITAUSEG PART REP/NO|(SSG 040906) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011237|0100|7327363000000|0564-MAXFACIL REP/NO|(SSG 41046) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011238|0100|7327364000000|0517-ESTREL ADM PART REP/NO|(SSG 41046) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011239|0100|7327365000000|0511-TULIPA S.A/NO|(SSG 41046) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011240|0100|7327366000000|0523-LUIZACRED CFI/NO|(SSG 41046) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011241|0100|7327368000000|0515-ESTREL SERV ADM REP/NO|(SSG 41046) REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011242|0100|7327370000000|0953-LIBERO TRADING|(SSG 41439)REGISTRARREP|71800002|71820006|
011243|0100|7327371000000|REP/ITAU DTVM|REP/ITAU DTVM|71800002|71820006|
011244|0100|7327373000000|0953-LIBERO TRADING REP/NO|(SSG 41469)REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011245|0100|7327374000000|0392-FAIFINANCEIRA REP/NO|(SSG 41469)REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011246|0100|7327375000000|REP/BANCO ITAUSAGA|REP/BANCO ITAUSAGA|71800002|71820006|
011247|0100|7327376000000|REP/PEDRA PRETA COR SEG|(SSG 41470)REGISTRAR A REP DA EMPRESA PEDRA PRETA COR SEG|71800002|71820006|
011248|0100|7327377000000|0625-REP OP/BANAGRO|(SSG 43546) REGISTRAR VALOR DE REP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011249|0100|7327378000000|0232-IF PARTICIPACOES|(SSG 43668) REGISTRAR RECEITA EQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011250|0100|7327379000000|0680-REP BRACOR|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011251|0100|7327380000000|0714-REP BRC I|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011252|0100|7327381000000|0715-REP BRC II|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011253|0100|7327382000000|0716 - REP BRC IX|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011254|0100|7327383000000|REP/TULIPA ADM.E PART.|REP/TULIPA ADM.E PART.|71800002|71820006|
011255|0100|7327384000000|0717-REP BRC XVIII|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011256|0100|7327385000000|0718 - REP BRC XXVIII|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011257|0100|7327386000000|0407 - REP N OP SRF|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA N OP|71800002|71820006|
011258|0100|7327387000000|0408 - REP N OP PREVITEC|(SSG 44769) REGISTRAREQUIVALENCIA N OP|71800002|71820006|
011259|0100|7327388000000|0443 - REP N OPER DELLE|(SSG 44866) REGISTRAR EQUIVALENCIA N OP|71800002|71820006|
011260|0100|7327389000000|0680-REP N OP BRACOR|(SSG 45645) REGISTRAR EQUIVALENCIA|71800002|71820006|
011261|0100|7327390000000|AJUSTE IFRS IUPAR-LL|(SSG 49806) REGISTRAR AJUSTE IUPAR-LL|71800002|71820006|
011262|0100|7327391000000|0689 AJUSTE AMORT AGIO|(SSG 50151) REGISTRAR AJUSTE E AMORTIZACAO DO AGIO.|71800002|71820006|
011263|0100|7327392000000|0476-BANESTADO LEASIN REP/NO|(50278) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011264|0100|7327393000000|IFRS IUH-NAO OPERACIONAL|(SSG 52125) REGISTRAR IFRSNAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011265|0100|7327394000000|IUH PPA BAC|(SSG 52128) REGISTRAR IFRS IUH PPA BAC|71800002|71820006|
011266|0100|7327395000000|7609-AJ.AMORT.AGIO IUH VIA IUP|(SSG 52165) REGISTRAR O AJUSTE DA AMORTIZACAO DA IUH VIA IUPAR|71800002|71820006|
011267|0100|7327396000000|REP AJUSTE IFRS|(SSG 53579)REGISTRAR AJUSTE REP DO BALANCO DE PARTIDA IFRS|71800002|71820006|
011268|0100|7327397000000|IUH AMORT.AGIO-NAO OPERACIONAL|(SSG 54571) IUH AMORT.AGIO-NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011269|0100|7327398000000|CINEARTE PART LTDA|(SSG 54849) REGISTRAR AS ATUALIZACOES DA PARTICIPACAO NO CINEARTE|71800002|71820006|
011270|0100|7327399000000|ELEKEIROZ (RESULT.NAO OPERAC.)|ELEKEIROZ|71800002|71820006|
011271|0100|7327400000000|0730-REP/ORBITALL SER.PROC.M.|(SSG 55720)REGISTRAR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL|71800002|71820006|
011272|0100|7327401000000|0521-NET ONE ACS - REP/NO|(SSG 57131) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011273|0100|7327402000000|0450-ITAU CIA SEC - REP/NO|(SSG 57382) REGISTRAR REP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011274|0100|7327403000000|BSF HOLDING(OPERAC)|REGISTRARREP OPERACIONAL|71800002|71820006|
011275|0100|7327404000000|BSF HOLDING(NAO OPERAC)|REGISTRARREP NAO OPERACIONAL|71800002|71820006|
011276|0100|7327480000000|REP/FAI-FINANCEIRA|REP/FAI-FINANCEIRA|71800002|71820006|
011277|0100|7327486000000|REP/FIAT ADM.CONSORCIO|REP/FIAT ADM.CONSORCIO|71800002|71820006|
011278|0100|7327489000000|REP/CIA BRASILEIRA COMPONENTES|REP/CIA BRASILEIRA COMPONENTES|71800002|71820006|
011279|0100|7327531000000|CREDICARD ADM.LTDA|CREDICARD ADM.LTDA|71800002|71820006|
011280|0100|7327599000000|EBP-ESTRUTURADORA BRAS.PROJETO|EBP-ESTRUTURADORA BRAS.PROJETO|71800002|71820006|
011281|0100|7327600000000|BBA-CREDITANSTALT FIN.REPRES.|BBA-CREDITANSTALT FIN.REPRES.|71800002|71820006|
011282|0100|7327601000000|PUERTO CIA.SEC.CRED.FINANCEIRO|PUERTO CIA.SEC.CRED.FINANCEIRO|71800002|71820006|
011283|0100|7327602000000|BBA TRADING S.A.|BBA TRADING S.A.|71800002|71820006|
011284|0100|7327603000000|ITAU BBA SECURITIZADORA S.A.|REGISTRAR RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADASE CONTROLADAS ITAU BBA SECURITIZADORA S.A.|71800002|71820006|
011285|0100|7327604000000|GANHO DE CAPITAL EM PART SOC|GANHO DE CAPITAL EM PART SOC|73900003|73910000|
011286|0100|7327605000000|DELLE HOLDINGS S/A|REGISTRAR A RECEITA DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NA EMPRESA DELLE HOLDINGS.|71800002|71820006|
011287|0100|7327610000000|REP/BIU PARTICIPACOES|REP/BIU PARTICIPACOES|71800002|71820006|
011288|0100|7327615000000|VIRADA WEB|VIRADA WEB|71800002|71820006|
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011291|0100|7327900000000|BKB/AJ.INV.COLIG.CONTROL.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71800002|71820006|
011292|0100|7327980000000|AJUSTE IFRS IUH-LL|(SSG 47550) REGISTRAR OS AJUSTES PELA ADOCAO INICIAL DO IFRS|71800002|71820006|
011293|0100|7327981000000|AJUSTE IFRS DURATEX-LL|(SSG 47550) REGISTRAR OS AJUSTES PELA ADOCAO INICIAL DO IFRS|71800002|71820006|
011294|0100|7327982000000|AJUSTE IFRS ITAUTEC-LL|(SSG 47550) REGISTRAR OS AJUSTES PELA ADOCAO INICIAL DO IFRS|71800002|71820006|
011295|0100|7327983000000|AJUSTE IFRS ELEKEIROZ-LL|(SSG 47550) REGISTRAR OS AJUSTES PELA ADOCAO INICIAL DO IFRS|71800002|71820006|
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011320|0100|7328092000000|UNIEMP|(SSG 40458) UNIEMP|71800002|71820006|
011321|0100|7329002000000|PAIS C/AC IRCS-JUROS|REGISTRO DOS JUROS APROPRIADOS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011322|0100|7329003000000|PAIS C/AC - IRCS - AGIO|(SSG 13817 E 43505) REGISTRO DO AGIO APROPRIADO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO PARA EVITAR BI-TRIBUTACAO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011323|0100|7329004000000|PAIS C/AC IRCS-DESAG|REGISTRO DO DESAGIO APROPRIADO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011324|0100|7329005000000|PAIS C/AC IR-VCAM M/E|REGISTRO NA CONTA DE RESULTADO A VARIACAO CAMBIAL OCORRIDA DURANTE O MES, SENDO NECESSARIA A RECLASSIFICACAO NO FECHAMENTO CASO A CONTA ESTEJA COM SALDO DEVEDOR|71500003|71515005|
011325|0100|7329006000000|GLOBAL R.57/95-69/96-VDT|REGISTRO DA VARIACAO DAS TAXAS (CAMBIAL) DOS TITULOS GLOBALS ENQUADRADOS NAS RESOLUCOES 57/95 E 69/96|71500003|71515005|
011326|0100|7329007000000|GLOBAL R.57/95-69/96-DESAGIO|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS GLOBALS ENQUADRADOS NAS RESOLUCOES 57/95 E 69/96|71500003|71515005|
011327|0100|7329008000000|GLOBAL R.57/95-69/96-AGIO|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS GLOBALS ENQUADRADOS NAS RESOLUCOES 57/95 E 69/96|71500003|71515005|
011328|0100|7329009000000|GLOBAL R.57/95-69/96-JUROS|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS GLOBALS ENQUADRADOS NAS RESOLUCOES 57/95 E 69/96|71500003|71515005|
011329|0100|7329010000000|PAIS C/AC IRCS-JRS M/E|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011330|0100|7329011000000|PAIS C/AC IR-JRS|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011331|0100|7329012000000|PAIS C/AC IR-AGIO|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011332|0100|7329013000000|PAIS C/AC IR-DESAG|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011333|0100|7329014000000|PAIS C/AC IR-JRS M/E|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011334|0100|7329015000000|PAIS C/AC IRCS-AG M/E|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011335|0100|7329016000000|TIT PAIS C/AC -VCA|REGISTRO NA CONTA DE RESULTADO A VARIACAO CAMBIAL OCORRIDA DURANTE O MES, SENDO NECESSARIA A RECLASSIFICACAO NO FECHAMENTO CASO A CONTA ESTEJA COM SALDO DEVEDOR|71500003|71515005|
011336|0100|7329017000000|PAIS C/AC IR-AGIO M/E|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011337|0100|7329018000000|PAIS C/AC IRCS-DES M/E|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011338|0100|7329019000000|PAIS C/ACIR-DES M/E|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011339|0100|7329020000000|CLN EXTERIOR - JUROS|(SSG 35137) CLN EXTERIOR - JUROS|71500003|71515005|
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011341|0100|7329037000000|RECLASSIFIC.DENOR TVM EXTERIOR|REGISTRAR A RECLASSIFICACAO DA VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA PARA O COSIF 8199900-6 CONFORME INSTRUCAO DENOR.|71500003|71515005|
011342|0100|7329600000000|TITULO KDB|TITULO KDB|71500003|71515005|
011343|0100|7329601000000|RENDAS TVM NO EXTERIOR|REGISTRAR RENDAS DE TVM NO EXTERIOR|71500003|71515005|
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011347|0100|7329611000000|RDAS TVM EXT-TDV-CAMBIAL-LIG.|RENDAS DE TVM EMITIDOS NO EXTERIOR - TITULOS EMITIDOS POR GOVERNOS DE OUTROS PAISES - TITULOS DIPONIVEIS PARA VENDA - CAMBIAL - LIGADAS|71500003|71515005|
011348|0100|7329970000000|BBA/RDAS.TVM NO EXTERIOR|BBA|71500003|71515005|
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011365|0100|7341110000000|OSCILACAO CAMBIAL|REGISTRAR RECEITAS COM A VARIACAO CAMBIAL NA VENDA DE SEGUROS PARCELADOS|71700009|71799003|
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011386|0100|7343001000000|JUROS COMISSAO COSSEG.CEDIDO|JUROS COMISSAO COSSEG.CEDIDO|71900005|71999009|
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011389|0100|7343004000000|JUROS COMISSAO COSSEG.CEDIDO|(SSG 43711)JUROS COMISSAO COSSEG.CEDIDO|71900005|71999009|
011390|0100|7343005000000|OC COMISSAO COSS CEDIDO|(SSG 43711)OC COMISSAO COSS CEDIDO|71900005|71999009|
011391|0100|7344001000000|JUROS COMISSAO RESSEGURO|JUROS COMISSAO RESSEGURO|71900005|71999009|
011392|0100|7344002000000|JUROS SINISTROS RESSEGURO|JUROS SINISTROS RESSEGURO|71900005|71999009|
011393|0100|7344003000000|VM C/C IRB|VM C/C IRB|71900005|71999009|
011394|0100|7344004000000|OSC.CAMB.RESSEGURO COMISSAO|OSC.CAMB.RESSEGURO COMISSAO|71900005|71999009|
011395|0100|7344005000000|OSC.CAMBIAL CC IRB|OSC.CAMBIAL CC IRB|71900005|71999009|
011396|0100|7344006000000|JUROS COMISSAO RESSEGURO|(SSG 43711)JUROS COMISSAO RESSEGURO|71900005|71999009|
011397|0100|7344007000000|JUROS SINISTROS RESSEGURO|(SSG 43711)JUROS SINISTROS RESSEGURO|71900005|71999009|
011398|0100|7344008000000|OSC.CAMB.RESSEGURO COMISSAO|(SSG 43711)OSC.CAMB.RESSEGURO COMISSAO|71900005|71999009|
011399|0100|7345601000000|OSCILACAO CAMBIAL APLIC|REGISTRAR RENDAS COM A OSCILACAO CAMBIAL DAS APLICACOES|71500003|71510000|
011400|0100|7346079000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|71410007|71410100|
011401|0100|7346650000000|L2/DEBENTURES-ITAULEASING|L2/DEBENTURES-ITAULEASING|71410007|71410100|
011402|0100|7347079000000|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|L2/DEBENTURES-BFBLEASING|71410007|71410203|
011403|0100|7347650000000|L2/DEBENTURES-ITAULEASING|L2/DEBENTURES-ITAULEASING|71410007|71410203|
011404|0100|7349001000000|CREDITOS COMPENSADOS-MANUAL|CREDITOS COMPENSADOS-MANUAL|71900005|71920009|
011405|0100|7349005000000|F5/CREDITOS COMPENSADOS|F5/CREDITOS COMPENSADOS|71900005|71920009|
011406|0100|7349006000000|F5/RENDAS-CREDITOS COMPENSADOS|F5/RENDAS-CREDITOS COMPENSADOS|71900005|71920009|
011407|0100|7349007000000|OPER.ARRENDAMENTO MERCANTIL|OPER.ARRENDAMENTO MERCANTIL|71900005|71920009|
011408|0100|7349008000000|REC.P/RECEBIMENTO-CL3|REC.P/RECEBIMENTO-CL3|71900005|71920009|
011409|0100|7349009000000|REC.P/RECEBIMENTO-CL4|REC.P/RECEBIMENTO-CL4|71900005|71920009|
011410|0100|7349010000000|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|71900005|71920009|
011411|0100|7349011000000|RECLASSIF.RECUPERACAO CL3|RECLASSIF.RECUPERACAO CL3|71900005|71920009|
011412|0100|7349013000000|OPERAC.DE CREDITO-ATE O LIMITE|OPERACOES DE CREDITO-ATE O LIMITE|71900005|71920009|
011413|0100|7349019000000|DESC CONTR WO UBB-MANUAL|DESC CONTR WO UBB-MANUAL|71900005|71920009|
011414|0100|7349020000000|REC.CRED.-OPER.DE FACTORING|REC.CRED.-OPER.DE FACTORING|71900005|71920009|
011415|0100|7349022000000|HY/SIC-CL/RECUPER. CREDITO BEG|RECEITA COM RECUPERACAO DE CREDITOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO BAIXADOS COMO PREJUIZO ORIUNDOS DO BANCO BEG CONTROLADOS PELO SISTEMA SIC-CL.|71900005|71920009|
011416|0100|7349023000000|SIC-CL/RECUP.CRED. BEG -MANUAL|CONTABILIZACAO MANUAL DE RECEITA COM RECUPERACAO DE CREDITOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO BAIXADOS COMO PREJUIZO ORIUNDOS DO BANCO BEG REFERENTES A OPERACOES JA BAIXADAS NO SISTEMA SIC CL.|71900005|71920009|
011417|0100|7349024000000|RECUP.PDAS.DEFINITIVAS-DRIVER|REGISTRA-SE OS VALORES RECEBIDOS DE TITULARES ENQUADRADOS E LANCADOS A PERDAS ANTERIORMENTE NA FASE PERDAS DEFINITIVAS|71900005|71920009|
011418|0100|7349026000000|RECUP.DE PERDAS CL3-DRIVER|REGISTRA-SE OS VALORES RECEBIDOS DE TITULARES ENQUADRADOS E LANCADOS A PERDAS ANTERIORMENTE NA FASE CL3|71900005|71920009|
011419|0100|7349027000000|OPER.S/CARACT.CONCESSAO CRED.|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE OPERACOES REALIZADAS PELA CIA SEC E CUJA CARACTERISTICA NAO TENHA VINCULO COM A CONCESSAO DE CREDITO.|71900005|71920009|
011420|0100|7349028000000|F7-RECUP CRED BX COMO PREJUIZO|CREDITADA PELA RECUPERACAO DO CREDITO BAIXADO COMO PREZUIZO|71900005|71999009|
011421|0100|7349029000000|(-)UBB REC.CL4 ATE LIM.PDA OY|(SSG 39503) (-) UBBRECUP.CL4 ATE LIM. PERDA SIST. OY|71900005|71920009|
011422|0100|7349030000000|REC. CONTR. WO - COMP|(SSG 42464) REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DE CONTRATOS EM WRITE OFF CONTROLADOS EM CONTA DE COMPENSACAO|71900005|71920009|
011423|0100|7349031000000|DESC. CONTR. WO - COMP|(SSG 42464) REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DE CONTRATOS EM WRITE OFF CONTROLADOS EM CONTA DE COMPENSACAO|71900005|71920009|
011424|0100|7349032000000|RECUP.CREDITO-CL4-MANUAL|(SSG 43626) REGISTRAR OS VALORES RELACIONADOS A RECUPERACOES DE CREDITOS - CL4 - EFETUADAS MANUALMENTE|71900005|71920009|
011425|0100|7349033000000|RECUP.CRED.ATE PERDA|(SSG 46119) REGISTRAR RECUPERACAO DE VALORES LANCADOS EM PREJUIZO ATE O LIMITE DA PERDA.|71900005|71920009|
011426|0100|7349034000000|RECUP.CRED.ACIMA PERDA|(SSG 46119) REGISTRAR RECUPERACAO DE VALORES LANCADOS EM PREJUIZO ACIMA DO LIMITE DA PERDA.|71900005|71920009|
011427|0100|7349035000000|CREDITO CPP|(SSG 46962) VALORES CREDITADOS REFERENTE A PROFIT SHARING|71900005|71920009|
011428|0100|7349036000000|RECUP.CRED.CESSAO P/SOE|(SSG 49758) REGISTRAR OS VALORES REFERENTES A RECUPERACAO DE CREDITO NA CESSAO DA LUIZACRED PARA A SOE.|71900005|71920009|
011429|0100|7349037000000|RECUP.CRED.POR ACORDO-PCG|(SSG 47367)REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO - RECUPERACAO CREDITO POR ACORDO- BASE NORMATIVA:NORMATIVA (CIRC 1273) - NORMAS 2008|71900005|71920009|
011430|0100|7349038000000|FININCRED-PCG|(SSG 47367)REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO DO PRODUTO CDC QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO|71900005|71920009|
011431|0100|7349039000000|CL4-PERDA INDEDUT.PATRIM.MN|(SSG 54798)REGISTRAR O CL4-PERDAS INDEDUTIVEL PATRIMONIO EM MOEDA NACIONAL|71900005|71920009|
011432|0100|7349040000000|R3/RECUP DEDUT.CRED IMOB|(SSG 55043) REGISTRAR A RECUPERACAO DEDUTIVEL DE VALORES LEVADOS A PERDA DE OPERACOES DO COSIF 1.8.8.35.00-9 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS DA CRED.IMOBILIARIO|71900005|71920009|
011433|0100|7349041000000|R3/RECUP DEDUT.CRED IMOB|(SSG 55043) REGISTRAR A RECUPERACAO DEDUTIVEL DE VALORES LEVADOS A PERDA DE OPERACOES DO COSIF 1.8.8.35.00-9 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS DA CRED.IMOBILIARIO|71900005|71920009|
011434|0100|7349042000000|BBA/RECUP.ATE LIM.PERDA-N.TRIB|(SSG 61241)REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS ATE O LIMITE DA PERDA COM NAO TRIBUTAVEIS|71900005|71920009|
011435|0100|7349060000000|BKB/RECUP.CRED.BAIX.PREJ.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71920009|
011436|0100|7349152000000|F8/WRITE OFF 93-CL3-COM.PERM.|F8/WRITE OFF 93-CL3-COM.PERM.|71900005|71920009|
011437|0100|7349739000000|F5/PERDAS ATE 5M-CAIXA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS|71900005|71920009|
011438|0100|7349740000000|F5/CP-PERDAS ATE 5M-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA RELACIONADA A RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS|71900005|71920009|
011439|0100|7349743000000|F5/PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 (ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS) RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA|71900005|71920009|
011440|0100|7349744000000|F5/CP-PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA DAS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 (ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS) RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA|71900005|71920009|
011441|0100|7349745000000|F5/PERDAS ATE 5M-CAIXA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
011442|0100|7349746000000|F5/CP-PERDAS AT.5M-CAIXA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
011443|0100|7349747000000|F5/PERDAS-CL3-CAIXA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
011444|0100|7349748000000|F5/CP-PERDAS-CL3-CAIXA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
011445|0100|7349749000000|(-) RECUP. PREJUIZO - LEI 1243|REGISTRAR A RETIFICACAO DA RECUPERACAO DE PERDA TRIBUTAVEL DE ACORDO COM A LEI 12.431|71900005|71920009|
011446|0100|7349750000000|RECUP. PREJUIZO - LEI 12431 NT|REGISTRAR A RECUPERACAO DE PERDA NAO TRIBUTAVEL DE ACORDO COM A LEI 12.431|71900005|71920009|
011447|0100|7349900000000|REC CONTR WO UBB-MANUAL|REC CONTR WO UBB-MANUAL|71900005|71920009|
011448|0100|7349901000000|RECUP.CREDITO-EMPRESTIMOS|RECUP.CREDITO-EMPRESTIMOS|71900005|71920009|
011449|0100|7349902000000|RECUP.CREDITO-FINANCIAMENTOS|RECUP.CREDITO-FINANCIAMENTOS|71900005|71920009|
011450|0100|7349970000000|BBA/LEASING-REC.P/RECEBIMENTOS|BBA|71900005|71920009|
011451|0100|7349990000000|BBA/REC.ATE LIM.PERDA-TRIBUT.|(SSG 36565) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
011452|0100|7349991000000|BBA/REC.ATE LIM.PERDA-NAO TRIB|(SSG 36565) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
011453|0100|7349992000000|BBA/REC.AC.LIM.PERDA-TRIBUT.|(SSG 36565) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
011454|0100|7349994000000|BBA/DESCONTO CONCEDIDO-DEDUT.|(SSG 36565) REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009|
011455|0100|7350092000000|B6/TITLS.DESC.-DP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE: TITULOS DESCONTADOS COM GARANTIA DE DUPLICATAS|71700009|71799003|150800001
011456|0100|7350093000000|B6/DESCONTO NP-PF 0 ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE: DESCONTO DE NOTA PROMISSORIA EFETUADA POR CLIENTES PF 0 ESTRELAS|71700009|71799003|150800001
011457|0100|7350094000000|B6/DESCONTO NP-PF ESTR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE: DESCONTO DE NOTA PROMISSORIA EFETUADA POR CLIENTES PF COM ESTRELA|71700009|71799003|150800001
011458|0100|7350096000000|B6/DESC.CHEQUE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE: DESCONTO DE CHEQUE|71700009|71799003|150800001
011459|0100|7350324000000|B6/VENDOR PRE-IOF COMPR.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PRE-IOF COMPR.|71700009|71799003|150800001
011460|0100|7350326000000|B6/VENDOR PRE-IOF VEND.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PRE-IOF VEND.|71700009|71799003|150800001
011461|0100|7350327000000|VENDOR PARCELADO IOF VEND CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PARCELADO IOF VEND CARTEIRA PROPRIA|71700009|71799003|150800001
011462|0100|7350342000000|B6/VENDOR POS-IOF COMPR.-PARC.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR POS-IOF COMPR.-PARCELADO|71700009|71799003|150800001
011463|0100|7350344000000|B6/VENDOR-IOF COMP-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF COMP-B|71700009|71799003|150800001
011464|0100|7350346000000|B6/VENDOR-IOF VEND-B|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF VENDA-B|71700009|71799003|150800001
011465|0100|7350350000000|B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE B6/VENDOR DIRETO IOF VEND|71700009|71799003|150800001
011466|0100|7350351000000|B6/VENDOR POS-IOF VEND.-PARC.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR POS-IOF VEND.-PARCELADO|71700009|71799003|150800001
011467|0100|7350363000000|B6/VENDOLAR|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOLAR|71700009|71799003|150800001
011468|0100|7350374000000|B6/VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR LONGO PRAZO-IOF COMP|71700009|71799003|150800001
011469|0100|7350375000000|B6/VENDOR-IOF EMBUTIDO NA TAXA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-COM IOF EMBUTIDO NA TAXA|71700009|71799003|150800001
011470|0100|7350376000000|B6/VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-LONGO PRAZO-IOF VEND|71700009|71799003|150800001
011471|0100|7350377000000|B6/VENDOR-ITC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-ITAUCRED|71700009|71799003|150800001
011472|0100|7350385000000|B6/VENDOR PARCEL.IOF COMP CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PARCELADO IOF COMP CP|71700009|71799003|150800001
011473|0100|7350414000000|B6/VENDOR DAFRA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR DAFRA|71700009|71799003|150800001
011474|0100|7350416000000|VENDOR PRE IOF VEND-BX COMPUL|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-VENDOR-IOF-VEND-RENDAS(SSG21587)|71700009|71799003|150800001
011475|0100|7350424000000|B6/VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF-COMP-DEBITO|71700009|71799003|150800001
011476|0100|7350426000000|B6/VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-IOF-VEND-DEBITO|71700009|71799003|150800001
011477|0100|7350436000000|B6VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SAC|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR PRE IOF VEND-RISC.SACAD|71700009|71799003|150800001
011478|0100|7350444000000|B6/VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEB-CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-PARCELADO-IOF-COMP-DEBITO-CP|71700009|71799003|150800001
011479|0100|7350446000000|B6/VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEB-CP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-PARCELADO-IOF-VEND-DEBITO-CP|71700009|71799003|150800001
011480|0100|7350474000000|B6/VENDOR-PARC-IOF-COMP-DEB-LP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-PARCELADO-IOF-COMP-DEBITO-LP|71700009|71799003|150800001
011481|0100|7350475000000|VENDOR IOF EMBUTIDO-DEBITO|REGISTRAR AS OPERACOES DE VENDOR COM IOF EMBUTIDOSOPER JAPAOCONTROLADAS PELO SISTEMA B6|71700009|71799003|150800001
011482|0100|7350476000000|B6/VENDOR-PARC-IOF-VEND-DEB-LP|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE VENDOR-PARCELADO-IOF-VEND-DEB-LP|71700009|71799003|150800001
011483|0100|7351060000000|BKB/CRED.DEC.CONTR.EXP.ADQ.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON.|71900005|71925004|
011484|0100|7351141000000|ALUGUEL E.N.-LUCRO NA CESSAO|REGISTRAR AS RENDAS APURADAS NO LUCRO (ANTECIPADO) OBTIDO NA CESSAO DE EXPORT NOTES|71900005|71925004|
011485|0100|7351998000000|PROCES.ITAU-CAMBIO|PROCES.ITAU-CAMBIO|71900005|71925004|
011486|0100|7352001000000|VAR.IBNER ADM. RESSEGURO LOCAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS DE CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR LOCAL.DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS  |71900005|71999009|
011487|0100|7352002000000|VAR. PDS ADM. RESSEGURO LOCAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE DESPESAS COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS DE CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR LOCAL.DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM REGULACAO DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM REGULACAO  |71900005|71999009|
011488|0100|7352004000000|VAR. PDS JUD. RESSEGURO LOCAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE DESPESAS COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS DE CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR LOCAL.DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM REGULACAO DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM REGULACAO  |71900005|71999009|
011489|0100|7352005000000|VAR.IBNER JUD.RESSEGURO LOCAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS DE CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR LOCAL.DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS|71900005|71999009|
011490|0100|7352006000000|VAR PDS RESSEG.ADMITIDA ADM|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO ADMINISTRATIVO CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR ADMITIDO|71900005|71999009|
011491|0100|7352007000000|VAR PDS RESSEG.ADMITIDA JUD|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO JUDICIAL CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR ADMITIDO|71900005|71999009|
011492|0100|7352008000000|VAR PDS RESSEG.ADMITIDA ADM|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO ADMINISTRATIVO CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR ADMITIDO|71900005|71999009|
011493|0100|7352009000000|GRUPO PESSOAS|GRUPO PESSOAS|71900005|71999009|
011494|0100|7352010000000|RECUP.INDENIZ.C/COSS.CEDIDO|OSC.CAMB.RESSEGURO COMISSAO|71900005|71999009|
011495|0100|7352011000000|AJUSTE RECUP IND COSS CEDIDO|AJUSTE RECUP IND COSS CEDIDO|71900005|71999009|
011496|0100|7352012000000|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
011497|0100|7352013000000|COSSEGURO ACEITO-RESSEG.LOCAL|COSSEGURO ACEITO-RESSEG.LOCAL|71900005|71999009|
011498|0100|7352014000000|CONGEN-RECUP.DESP.COSS.CEDIDO|CONGEN-RECUP.DESP.COSS.CEDIDO|71900005|71999009|
011499|0100|7352015000000|RECUP.DESP.RESSEG-RESSEG.LOCAL|RECUP.DESP.RESSEG-RESSEG.LOCAL|71900005|71999009|
011500|0100|7352016000000|RECUP.DESP.RESSEG.COSS AC|RECUP.DESP.RESSEG.COSS AC|71900005|71999009|
011501|0100|7352017000000|RECUP.INDEN.C/COS.CEDIDO/JUDIC|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - RECUPERACAO DE INDENINAZACAO COM COSSEGURO CEDIDO/JUDICIAL.|71900005|71999009|
011502|0100|7352018000000|AJ.RECUP.IND.COS.CED/JUDICIAIS|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - AJUSTE RECUP IND COSS CEDIDO/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011503|0100|7352019000000|DIRETO-RESSEG-LOCAL/JUDICIAIS|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011504|0100|7352020000000|COSSEG.AC-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - COSSEGURO ACEITO-RESSEG.LOCAL/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011505|0100|7352021000000|CONG-RECUP.DESP.COS.CED/JUDIC|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - CONGEN-RECUP.DESP.COSS.CEDIDO/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011506|0100|7352022000000|RECUP.DESP-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - RECUP.DESP.RESSEG-RESSEG.LOCAL/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011507|0100|7352023000000|RECUP.DESP.RESSEG.COS.AC/JUDIC|REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE SINISTROS CORRESPONDENTES AS PARTICIPACOES DE CONGENERES, COM BASE NOS SINISTROS AVISADOS - RECUP.DESP.RESSEG.COSS AC/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011508|0100|7352024000000|REC.INDENIZ.RESSEG.ADMITIDA|REC.INDENIZ.RESSEG.ADMITIDA|71900005|71999009|
011509|0100|7352025000000|REC.INDENIZ.RESS.ADMITIDA-CAC|REC.INDENIZ.RESS.ADMITIDA-CAC|71900005|71999009|
011510|0100|7352026000000|VAR PDS RESSEG.EVENTUAL ADM|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO ADMINISTRATIVO CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR EVENTUAL|71900005|71999009|
011511|0100|7352027000000|VAR PDS RESSEG.EVENTUAL JUD|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO JUDICIAL CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR EVENTUAL|71900005|71999009|
011512|0100|7352028000000|VAR PDS RESSEG.EVENTUAL ADM|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROV. DESPESAS C/SINISTRO ADMINISTRATIVO CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADOR EVENTUAL|71900005|71999009|
011513|0100|7352029000000|REC.DESP RESSEG ADMIT JUD NL|(SSG 38444) REGISTRAR, POR RAMO, AS RECUPERACOES DE DESPESAS COM SINISTROS - RESSEGURADORA ADMITIDA JUDICIAL NOSSA LIDERANCA|71900005|71999009|
011514|0100|7352030000000|PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.R$|PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.R$|71900005|71999009|
011515|0100|7352031000000|VAR.IBNER ADM.RESSEGURO LOCAL|(SSG 43711)VAR.IBNER ADM.RESSEGURO LOCAL|71900005|71999009|
011516|0100|7352032000000|PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.US$|PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.US$|71900005|71999009|
011517|0100|7352033000000|RECUP.INDENIZ.RESSEG.EVENTUAL|RECUP.INDENIZ.RESSEG.EVENTUAL|71900005|71999009|
011518|0100|7352034000000|REC.INDEN.RESSEG.EVENTUAL-CAC|REC.INDENIZ.RESSEG.EVENTUAL-CAC|71900005|71999009|
011519|0100|7352035000000|COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC R$|COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC R$|71900005|71999009|
011520|0100|7352036000000|COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC US$|COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC US$|71900005|71999009|
011521|0100|7352037000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS|71900005|71999009|
011522|0100|7352039000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.-CAC|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS RESSEG.COSSEG.ACEITO|71900005|71999009|
011523|0100|7352041000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EVENTUAL|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS|71900005|71999009|
011524|0100|7352042000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EV.JUD.|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS JUDICIAL|71900005|71999009|
011525|0100|7352043000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.EVENT-CAC|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS RESSEG.COSSEG.ACEITO|71900005|71999009|
011526|0100|7352044000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.EV.CAC JUD|REGISTRAR OS VALORES A RECUPERAR DAS RESSEGURADORAS REFERENTE AS DESPESAS COM SINISTROS RESSEG.COS.ACEITOJUDICIAL|71900005|71999009|
011527|0100|7352045000000|VAR.IBNER ADM. RESSEG.ADMITIDA|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS DE CESSOES DE RISCO AO RESSEGURADORA ADMITIDA. DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS|71900005|71999009|
011528|0100|7352046000000|VAR.IBNER JUD. RESSEG.ADMITIDA|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS JUDIC. DE CESSOES DE RISCO A RESSEGURADORA ADMITIDA. DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS|71900005|71999009|
011529|0100|7352047000000|VAR.IBNER ADM. RESSEG.EVENTUAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS ADM. DE CESSOES DE RISCO A RESSEGURADORA EVENTUAL. DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS|71900005|71999009|
011530|0100|7352048000000|VAR.IBNER JUD. RESSEG.EVENTUAL|REGISTRAR AS VARIACOES POR RAMOS DA PROVISAO DE IBNER COM SINISTROS JUDIC. DE CESSOES DE RISCO A RESSEGURADORA EVENTUAL. DEBITO PELO AUMENTO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS / CREDITO PELA REDUCAO DE DESPESAS COM AVISOS DE SINISTROS|71900005|71999009|
011531|0100|7352049000000|VAR.PDS ADM.RESSEGURO LOCAL|(SSG 43711)VAR.PDS ADM.RESSEGURO LOCAL|71900005|71999009|
011532|0100|7352050000000|VAR.PDS JUD.RESSEGURO LOCAL|(SSG 43711)VAR.PDS JUD.RESSEGURO LOCAL|71900005|71999009|
011533|0100|7352051000000|VAR.IBNER JUD.RESSEGURO LOCAL|(SSG 43711)VAR.IBNER JUD.RESSEGURO LOCAL|71900005|71999009|
011534|0100|7352052000000|VAR PDS RESSEG.ADMITIDA JUD|(SSG 43711)VAR PDS RESSEG.ADMITIDA JUD|71900005|71999009|
011535|0100|7352053000000|VAR PDS RESSEG.ADMITIDA ADM|(SSG 43711)VAR PDS RESSEG.ADMITIDA ADM|71900005|71999009|
011536|0100|7352054000000|RECUP.INDENIZ.C/COSS.CEDIDO|(SSG 43711)RECUP.INDENIZ.C/COSS.CEDIDO|71900005|71999009|
011537|0100|7352055000000|AJUSTE RECUP IND COSS CEDIDO|(SSG 43711)AJUSTE RECUP IND COSS CEDIDO|71900005|71999009|
011538|0100|7352056000000|DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|(SSG 43711)DIRETO-RESSEGURADORA-LOCAL|71900005|71999009|
011539|0100|7352057000000|COSSEGURO ACEITO-RESSEG.LOCAL|(SSG 43711)COSSEGURO ACEITO-RESSEG.LOCAL|71900005|71999009|
011540|0100|7352058000000|CONGEN-RECUP.DESP.COSS.CEDIDO|(SSG 43711)CONGEN-RECUP.DESP.COSS.CEDIDO|71900005|71999009|
011541|0100|7352059000000|RECUP.DESP.RESSEG-RESSEG.LOCAL|(SSG 43711)RECUP.DESP.RESSEG-RESSEG.LOCAL|71900005|71999009|
011542|0100|7352060000000|RECUP.DESP.RESSEG.COSS AC|(SSG 43711)RECUP.DESP.RESSEG.COSS AC|71900005|71999009|
011543|0100|7352061000000|RECUP.INDEN.C/COS.CEDIDO/JUDIC|(SSG 43711)RECUP.INDEN.C/COS.CEDIDO/JUDIC|71900005|71999009|
011544|0100|7352062000000|AJ.RECUP.IND.COS.CED/JUDICIAIS|(SSG 43711)AJ.RECUP.IND.COS.CED/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011545|0100|7352063000000|DIRETO-RESSEG-LOCAL/JUDICIAIS|(SSG 43711)DIRETO-RESSEG-LOCAL/JUDICIAIS|71900005|71999009|
011546|0100|7352064000000|COSSEG.AC-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|(SSG 43711)COSSEG.AC-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|71900005|71999009|
011547|0100|7352065000000|CONG-RECUP.DESP.COS.CED/JUDIC|(SSG 43711)CONG-RECUP.DESP.COS.CED/JUDIC|71900005|71999009|
011548|0100|7352066000000|RECUP.DESP-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|(SSG 43711)RECUP.DESP-RESSEG.LOCAL/JUDIC.|71900005|71999009|
011549|0100|7352067000000|RECUP.DESP.RESSEG.COS.AC/JUDIC|(SSG 43711)RECUP.DESP.RESSEG.COS.AC/JUDIC|71900005|71999009|
011550|0100|7352068000000|REC.INDENIZ.RESSEG.ADMITIDA|(SSG 43711)REC.INDENIZ.RESSEG.ADMITIDA|71900005|71999009|
011551|0100|7352069000000|REC.INDENIZ.RESS.ADMITIDA-CAC|(SSG 43711)REC.INDENIZ.RESS.ADMITIDA-CAC|71900005|71999009|
011552|0100|7352070000000|VAR PDS RESSEG.EVENTUAL JUD|(SSG 43711)VAR PDS RESSEG.EVENTUAL JUD|71900005|71999009|
011553|0100|7352071000000|VAR PDS RESSEG.EVENTUAL ADM|(SSG 43711)VAR PDS RESSEG.EVENTUAL ADM|71900005|71999009|
011554|0100|7352072000000|REC.DESP RESSEG ADMIT JUD NL|(SSG 43711)REC.DESP RESSEG ADMIT JUD NL|71900005|71999009|
011555|0100|7352073000000|RECUP.IND.RESSEG.ADM.JUD|(SSG 43711 E 50678)RECUP.IND.RESSEG.ADM.JUD|71900005|71999009|
011556|0100|7352074000000|PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.US$|(SSG 43711)PREMIO RESSEG.EVENTUAL DIR.US$|71900005|71999009|
011557|0100|7352075000000|RECUP.INDENIZ.RESSEG.EVENTUAL|(SSG 43711)RECUP.INDENIZ.RESSEG.EVENTUAL|71900005|71999009|
011558|0100|7352076000000|REC.INDEN.RESSEG.EVENTUAL-CAC|(SSG 43711)REC.INDEN.RESSEG.EVENTUAL-CAC|71900005|71999009|
011559|0100|7352077000000|RECUP.IND.RESSEG.EVENT.JUD|(SSG 43711 E 50678)RECUP.IND.RESSEG.EVENT.JUD|71900005|71999009|
011560|0100|7352078000000|COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC US$|(SSG 43711)COM.DIF.RESSEG.ADMIT.CAC US$|71900005|71999009|
011561|0100|7352079000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.|(SSG 43711)RECUP.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.|71900005|71999009|
011562|0100|7352080000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.-CAC|(SSG 43711)REC.DESP.SIN.RESSEG.ADMIT.-CAC|71900005|71999009|
011563|0100|7352081000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EVENTUAL|(SSG 43711)RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EVENTUAL|71900005|71999009|
011564|0100|7352082000000|RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EV.JUD.|(SSG 43711)RECUP.DESP.SIN.RESSEG.EV.JUD.|71900005|71999009|
011565|0100|7352083000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.EVENT-CAC|(SSG 43711)REC.DESP.SIN.RESSEG.EVENT-CAC|71900005|71999009|
011566|0100|7352084000000|REC.DESP.SIN.RESSEG.EV.CAC JUD|(SSG 43711)REC.DESP.SIN.RESSEG.EV.CAC JUD|71900005|71999009|
011567|0100|7352085000000|VAR.IBNER ADM.RESSEG.ADMITIDA|(SSG 43711)VAR.IBNER ADM.RESSEG.ADMITIDA|71900005|71999009|
011568|0100|7352086000000|VAR.IBNER JUD.RESSEG.ADMITIDA|(SSG 43711)VAR.IBNER JUD.RESSEG.ADMITIDA|71900005|71999009|
011569|0100|7352087000000|VAR.IBNER ADM.RESSEG.EVENTUAL|(SSG 43711)VAR.IBNER ADM.RESSEG.EVENTUAL|71900005|71999009|
011570|0100|7352088000000|VAR.IBNER JUD.RESSEG.EVENTUAL|(SSG 43711)VAR.IBNER JUD.RESSEG.EVENTUAL|71900005|71999009|
011571|0100|7352089000000|IND.BENEF-PLANOS BLOQUEADOS|(SSG 54870)REGISTRAR AS PROVISOES DE RECUPERACAOES DE SINISTROS REFERENTES AOS RISCOS DE PREVIDENCIAS|71900005|71999009|
011572|0100|7352090000000|IND.BENEF-PLANOS DE PECULIO|(SSG 54870)REGISTRAR AS PROVISOES DE RECUPERACAOES DE SINISTROS REFERENTES AOS RISCOS DE PREVIDENCIAS|71900005|71999009|
011573|0100|7352091000000|IND.BENEF-PLANOS DE RENDA|(SSG 54870)REGISTRAR AS PROVISOES DE RECUPERACAOES DE SINISTROS REFERENTES AOS RISCOS DE PREVIDENCIAS|71900005|71999009|
011574|0100|7352092000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PF-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011575|0100|7352093000000|EXC TEC.RES PLRD PENS.PF-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011576|0100|7352094000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011577|0100|7352095000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PJ-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011578|0100|7352096000000|EXC.TEC.RES PLRD PENS.PJ-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011579|0100|7352097000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-LOCAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011580|0100|7352098000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PF-ADM|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011581|0100|7352099000000|EXC TEC.RES PLRD PENS.PF-ADM|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011582|0100|7352100000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-ADMIT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011583|0100|7352101000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PJ-ADMIT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011584|0100|7352102000000|EXC.TEC.RES PLRD PENS.PJ-ADMIT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011585|0100|7352103000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-ADMIT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011586|0100|7352104000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PF-EVENT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011587|0100|7352105000000|EXC TEC.RES PLRD PENS.PF-EVENT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011588|0100|7352106000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PF-EVENTUAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011589|0100|7352107000000|EXC.TEC.RES PL RD INV.PJ-EVENT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011590|0100|7352108000000|EXC.TEC.RES PLRD PENS.PJ-EVENT|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011591|0100|7352109000000|EXC.TEC.RES PL PEC.PJ-EVENTUAL|(SSG 63591)REGISTRAR A PROV. DO EXCEDENTE TECNICO DOS CONTRATOS DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
011592|0100|7352110000000|RECUP-MULTA CONTRA.SIN.C.CED.|(SSG 64722)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS COM MULTA CONTRATUAL NO PAGAMENTO DE SINISTRO FORA DO PRAZO|71900005|71999009|
011593|0100|7352111000000|RECUP-MULTA CONTRAT.SIN.RES.LC|(SSG 64722)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS COM MULTA CONTRATUAL NO PAGAMENTO DE SINISTRO FORA DO PRAZO|71900005|71999009|
011594|0100|7352112000000|RECUP-MULTA CONTRAT.SIN.RES.AD|(SSG 64722)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS COM MULTA CONTRATUAL NO PAGAMENTO DE SINISTRO FORA DO PRAZO|71900005|71999009|
011595|0100|7352113000000|RECUP-MULTA CONTRAT.SIN.RES.EV|(SSG 64722)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS COM MULTA CONTRATUAL NO PAGAMENTO DE SINISTRO FORA DO PRAZO|71900005|71999009|
011596|0100|7353001000000|DIVERSAS.|DIVERSAS|71900005|71930006|
011597|0100|7353002000000|TELEFONE-LIGACOES PARTICULARES|TELEFONE-LIGACOES PARTICULARES|71900005|71930006|
011598|0100|7353004000000|SEGUNDA VIA DO C.M.I.F.|SEGUNDA VIA DO C.M.I.F.|71900005|71930006|
011599|0100|7353005000000|DOACOES E CONTRIBUICOES|DOACOES E CONTRIBUICOES|71900005|71930006|
011600|0100|7353011000000|COPIAS/XEROX SOLIC.P/CLIENTES|COPIAS/XEROX SOLIC.P/CLIENTES|71900005|71930006|
011601|0100|7353012000000|TX.SERV.-CIRC.559-3 |TX.SERV.-CIRC.559-3 |71900005|71930006|
011602|0100|7353014000000|CUSTAS PROCESSUAIS E PROTESTOS|REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS, RELACIONADAS A CUSTAS PROCESSUAIS E DE PROTESTOS ENVOLVENDO OPERACOES DIVERSAS|71900005|71930006|
011603|0100|7353015000000|REPOS.CUSTOS/POSTOS BANCARIOS|REPOS.CUSTOS/POSTOS BANCARIOS|71900005|71930006|
011604|0100|7353019000000|PROPAG./PROMOCOES/PUBLICACOES|PROPAG./PROMOCOES/PUBLICACOES|71900005|71930006|
011605|0100|7353021000000|CUSTAS JUDICIAIS DE MUTUARIOS|REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS, RELACIONADAS A CUSTAS JUDICIAS ENVOLVENDO OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO, E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO|71900005|71930006|
011606|0100|7353022000000|CA/CUSTAS DE PROTESTOS|REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS, RELACIONADAS A CUSTAS DE PROTESTOS ENVOLVENDO OPERACOES DIVERSAS CONTROLADAS PELO SISTEMAS CA (CONTROLE DE ATRASOS), E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO|71900005|71930006|
011607|0100|7353024000000|TARIFA GRAVAME ALIENACAO ELETR|TARIFA GRAVAME ALIENACAO ELETR|71900005|71930006|
011608|0100|7353025000000|HONORARIOS|HONORARIOS|71900005|71930006|
011609|0100|7353031000000|SIGMA/BANKLINE EMPRESA|SIGMA/BANKLINE EMPRESA|71900005|71930006|
011610|0100|7353032000000|RESSARCIMENTO A CLIENTES|RESSARCIMENTO A CLIENTES|71900005|71930006|
011611|0100|7353033000000|DO/RECUP.DESPESA ESCR.COBRANCA|O SISTEMA DO (GESTAO DE CENTRAIS E ESCRITORIOS DE COBRANCA) REGISTRA NESTA CONTA A RECUPERACAO DE DESPESA (CUSTAS PROCESSUAIS, NOTIFICACOES CARTORARIAS E PROTESTOS DE NOTAS PROMISSORIAS), INCLUIDA NO BOLETO BANCARIO EMITIDO PELOS ESCRITORIOS DE COBRANCA.|71900005|71930006|
011612|0100|7353036000000|OPERACOES DE CRED.IMOBILIARIO|OPERACOES DE CRED.IMOBILIARIO|71900005|71930006|
011613|0100|7353037000000|FAC/SIST.ACIONISTAS|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, RELACIONADAS A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EFETUADAS VIS SISTEMA DE ACIONISTAS E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71930006|
011614|0100|7353039000000|CA/NOTIF.CART.E CUSTAS PROCES.|O SISTEMA CA (CONTROLE DE ATRASOS) REGISTRA NESTA CONTA A RECUPERACAO DE DESPESA (CUSTAS PROCESSUAIS, NOTIFICACOES CARTORARIAS E PROTESTOS DE NOTAS PROMISSORIAS) PAGA PELOS CLIENTES NOS ESCRITORIOS DE COBRANCA QUANDO DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA.|71900005|71930006|
011615|0100|7353040000000|RECUP.PERDAS C/ESCRIT.COBRANCA|RECUP.PERDAS C/ESCRIT.COBRANCA|71900005|71930006|
011616|0100|7353044000000|RECUPERACAO DE MULTA|REGISTRAR A RECEITA COM A RECUPERACAO DE MULTA APLICADA POR ORGAOS REGULADORES|71900005|71930006|
011617|0100|7353046000000|DPS/COMUNICACAO|DPS/COMUNICACAO|71900005|71930006|
011618|0100|7353048000000|PROCES.DE DADOS/SEG.PPR|PROCES.DE DADOS/SEG.PPR|71900005|71930006|
011619|0100|7353049000000|COBRANCA/SEG.PPR|COBRANCA/SEG.PPR|71900005|71930006|
011620|0100|7353050000000|CURSOS/TREINAMENTO|CURSOS/TREINAMENTO|71900005|71930006|
011621|0100|7353051000000|DEVOLUCAO-AUXILIO ENFERMIDADE|DEVOLUCAO-AUXILIO ENFERMIDADE|71900005|71930006|
011622|0100|7353055000000|RECUPERACAO DE TRIBUTOS|RECUPERACAO DE TRIBUTOS|71900005|71930006|
011623|0100|7353056000000|PROCES.DE DADOS/PPI ITAUPREV|PROCES.DE DADOS/PPI ITAUPREV|71900005|71930006|
011624|0100|7353057000000|JUDICIAIS E PROCESSUAIS|REGISTRAR O VALOR RECUPERADO (EMOLUMENTOS/TAXAS) A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS EM PROCESSOS CONDUZIDOS PELOS ADVOGADOS COLABORADORES|71900005|71930006|
011625|0100|7353058000000|PROC.DADOS-ASSIS.RESIDENCIA|PROC.DADOS-ASSIS.RESIDENCIA|71900005|71930006|
011626|0100|7353059000000|COBRANCA-ASSIS.RESIDENCIA|COBRANCA-ASSIS.RESIDENCIA|71900005|71930006|
011627|0100|7353060000000|PROC.DADOS-ASSISTENCIA HELP|PROC.DADOS-ASSISTENCIA HELP|71900005|71930006|
011628|0100|7353061000000|PROC.DADOS-ASSISTENCIA AUTO|PROC.DADOS-ASSISTENCIA AUTO|71900005|71930006|
011629|0100|7353062000000|COBRANCA-ASSISTENCIA HELP|COBRANCA-ASSISTENCIA HELP|71900005|71930006|
011630|0100|7353063000000|COBRANCA-ASSISTENCIA AUTO|COBRANCA-ASSISTENCIA AUTO|71900005|71930006|
011631|0100|7353065000000|CONV.ADM.-ITAU|CONV.ADM.-ITAU|71900005|71930006|
011632|0100|7353066000000|CONV.ADM.-OLIVEIRA TRUST|CONV.ADM.-OLIVEIRA TRUST|71900005|71930006|
011633|0100|7353067000000|ALUGUEL|ALUGUEL|71900005|71930006|
011634|0100|7353068000000|COMISSAO-CUSTODIA PENTAGONO|COMISSAO-CUSTODIA PENTAGONO|71900005|71930006|
011635|0100|7353070000000|RECUP.DE DESPESAS DE COBRANCA|REGISTRAR O VALOR RECUPERADO DOS CLIENTES - ENVOLVENDO PROCESSOS DE COBRANCA - REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS, SERVICOS E EMOLUMENTOS DIVERSOS|71900005|71930006|
011636|0100|7353074000000|RECUP.DE DESPESAS DIVERSAS|RECUP.DE DESPESAS DIVERSAS|71900005|71930006|
011637|0100|7353076000000|VENDA DE VEICULOS EM LEILAO.|REGISTRAR O PRODUTO DA VENDA DE VEICULOS EM LEILOES.|71900005|71930006|
011638|0100|7353078000000|F7/REC.DESP.REC.NAO PROCURADOS|REGISTRAR OS VALORES DAS DEPESAS PASSIVEIS DE RECUPERACAO - REFERENTES AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA, DOC E CUSTOS DAS CHAMADAS TELEFONICAS -QUE SAO DEDUZIDAS DOS RECURSOS NAO PROCURADOS PELOS CONSORCIADOS.|71900005|71930006|
011639|0100|7353079000000|RECUPERACAO IPTU/IMPOSTOS|RECUPERACAO IPTU/IMPOSTOS|71900005|71930006|
011640|0100|7353080000000|BKB/RECUP.ENC,DESP.-PORTE|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71900005|71930006|
011641|0100|7353081000000|REEMBOLSO DESPESAS-ITAU BBA|REGISTRAR VALORES RECUPERADOS PELA ITAUCOR JUNTO AO ITAUBBA - RELACIONADOS AO CONTRATO VINCULADO ENTRE AS EMPRESAS PARA COLOCACAO DE TITULOS DE RENDA FIXA E VARIAVEL NOS MERCADOS SECUNDARIOS E PRIMARIOS - OFERTA PUBLICA INICIAL|71900005|71930006|
011642|0100|7353082000000|ORBITALL-REC.TELEFONIA/CORREIO|REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS PELA ORBITALL RELACIONADOS AOS GASTOS COM TELEFONIA E CORREIO|71900005|71930006|
011643|0100|7353084000000|U8 RETORNO A REVENDAS|A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR O VALOR DE RECUPERACAO - RETORNO DE OPERACOES DE LEASING E CDC|71900005|71930006|
011644|0100|7353085000000|RECUP.AIRE (ADIC.IR ESTADUAL)|REGISTRAR O VALOR DA RECEITA REFERENTE A RECUPERACAO DO AIRE (ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL) - CONFORME INFORMACOES DA SAMARA O RECEBIMENTO SERA PARCELADO|71900005|71930006|
011645|0100|7353086000000|RECUPERACAO IPVA/ITAUCRED|REGISTRAR A RECUPERACAO DE VALORES GASTOS NO PAGAMENTO DO IPVA DE VEICULOS EM PROCESSOS DE COBRANCA DE OPERACOES CONDUZIDAS PELA ITAUCRED.|71900005|71930006|
011646|0100|7353087000000|RESSARC.DESP.-CTA GARANT.-BKB|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA.|71900005|71930006|
011647|0100|7353088000000|RESSARC.DESP-CTA.GARANT-BANERJ|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA.|71900005|71930006|
011648|0100|7353089000000|RESSARC.DESP-CTA GAR.-ORBITALL|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA -CITI/UNIBANCO|71900005|71930006|
011649|0100|7353090000000|BKB/RECUP.ENC.DESP.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71930006|
011650|0100|7353091000000|RESSARC.C.GAR.ORBITAL/ITAUCARD|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS A PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA.- ITAUCARD|71900005|71930006|
011651|0100|7353092000000|REC.CONSORCIADO|REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS DE COTISTAS QUE FORAM BAIXADOS COMO PREJUIZOS INDEDUTIVEIS POR APORTES DA ADMINISTRADORA, CONFORME DECISAO DO COMITE DE CONSORCIO|71900005|71930006|
011652|0100|7353093000000|RESSARC.PROCES.TRAB.TERC.|REGISTRAR A RECEITA DO PROVISIONAMENTO DE CREDITOS PROVENIENTES DE RESSARCIMENTOS, PARCELADOS, DE DESPESAS TRABALHISTAS MOVIDAS POR FUNCIONARIOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, CONTRA O BANCO ITAU|71900005|71930006|
011653|0100|7353094000000|COMISSAO FISCALIZACAO CCE/NCE|REGISTRAR OS ENCARGOS COBRADOS DO CLIENTE COM VISTAS A RESSARCIR O BANCO DE DESPESAS INCORRIDAS COM A FISCALIZACAO DA BOA APLICACAO DO VALOR FINANCIADO.|71900005|71930006|
011654|0100|7353095000000|CTA.GARANTIDORA-PROCESS.CIVEIS|REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS PELO BANK OF AMERICA (ESCROW BKB) REFERENTE AOS GASTOS COM PROCESSOS CIVEIS.|71900005|71930006|
011655|0100|7353097000000|INCORPORACAO ITAUVIDA/UBB AIG|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|71900005|71930006|
011656|0100|7353098000000|RECUPERAC SEGURO OPER ITAUCRED|REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS DE SEGURO DAS OPERACOES DA ITAUCRED NOS PRODUTOS DE FINANCIAMENTO (CDC) E ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). PAGOS PELAS REVENDAS EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DAS OPERACOES.|71900005|71930006|
011657|0100|7353099000000|RECUP DESP REGIS CART ITAUCRED|REGISTRO DE VALORES DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM INSTRUMENTO DE PROCURACAO PUBLICA (IPP) NOS CASOS DE SINISTRO DE OPERACOES DE LEASING, DAS OPERACOES DA ITAUCRED. LANCAMENTO MANUAL.|71900005|71930006|
011658|0100|7353100000000|SA3/RESSARCIMENTO A CLIENTES|REGISTRAR O VALOR RECUPERADO EM DECORRENCIA DE ESTORNO DE RESSARCIMENTO A CLIENTES CONFORME CRITERIOS DEFINIDOS NA CIRCULAR SA-3.|71900005|71930006|
011659|0100|7353101000000|REEMBOLSO-CONDUCAO|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, RELACIONADAS AO REEMBOLSO DE GASTOS COM CONDUCAO QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71930006|
011660|0100|7353103000000|REEMBOLSO-LIQ.NEG.FUNCIONARIOS|REEMBOLSO-LIQ.NEG.FUNCIONARIOS|71900005|71930006|
011661|0100|7353105000000|REEMBOLSO DE DESPESAS|REEMBOLSO DE DESPESAS|71900005|71999009|
011662|0100|7353106000000|L7/RECUP DESP PROCES COBRANC|REGISTRO DE VALORES DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM O PROCESSO DE COBRANCA E BAIXA POR VENDA DE LEILAO DAS OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEICULOS DA ITAUCRED. LANCAMENTOS VIA SISTEMA L7.|71900005|71930006|
011663|0100|7353107000000|F5/RECUP DESP PROCES COBRANC|REGISTRO DE VALORES DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM O PROCESSO DE COBRANCA E BAIXA POR VENDA DE LEILAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS DA ITAUCRED. LANCAMENTOS VIA SISTEMA F5.|71900005|71930006|
011664|0100|7353108000000|RECUP RETORNO LGS SUSP FRAUDE|REGISTRO DE VALORES DE RECUPERACAO DE DESPESAS NO PAGAMENTO DE RETORNO AS REVENDAS DA ITAUCRED DAS OPERACOES DE LEASING COM SUSPEITA DE FRAUDE.|71900005|71930006|
011665|0100|7353109000000|RECUP RETORNO CDC SUSP FRAUDE|REGISTRO DE VALORES DE RECUPERACAO DE DESPESAS NO PAGAMENTO DE RETORNO AS REVENDAS DA ITAUCRED DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTO (CDC) COM SUSPEITA DE FRAUDE.|71900005|71930006|
011666|0100|7353110000000|R2770-COMISS.FISCALIZ.-CCE/NCE|TRATA-SE DO ENCARGO PREVISTO NA LEGISLACAO E COBRADO COM VISTAS A RESSARCIR O BANCO DE DESPESAS INCORRIDAS COM A FISCALIZACAO DA BOA APLICACAO DO VALOR FINANCIADO.|71900005|71930006|
011667|0100|7353111000000|F5/RECUP. ENCARGO REEMB IOF|(SSG 31879) CONTA CONTABIL DE RECUPERACAO DOS VALORES PAGOS NO REEMBOLSO AOS CLIENTES DO BANCO ITAU E ITAUCRED DAS OPERACOES DE CREDITO. CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO IOF - CONF. DECRETO LEI 6.691/08. SISTEMA F5.|71900005|71930006|
011668|0100|7353112000000|RESSARC.DESP.BCO NEW YORK|(SSG 33700) RECUPERACAO DE DESPESAS DE PUBLICACAO (CONFORME PEDIDO DE RUBENS E MARCO ANTUNES - 23/12/2009 - 16:54H)|71900005|71930006|
011669|0100|7353114000000|RECUP. ENCARGOS DESP.-VIAGEM|(SSG 34378) REGISTRAR A RECUPERACAO DOS GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES COM CARTOES E VIAGENS AO EXTERIOR.|71900005|71930006|
011670|0100|7353115000000|RETORNO A REVENDAS|(SSG 35436) A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR O VALOR DE RECUPERACAO REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS AS REVENDAS QUE OPERAM COM PRODUTOS DE LEASING E AUTOBANK|71900005|71930006|
011671|0100|7353116000000|RESSARC.C.GARANTIA/MEGBENS|(SSG 36489) ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS A PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA.- MEGBENS|71900005|71930006|
011672|0100|7353117000000|RECUP.DESP.CONTRATO CCT|(SSG 39163) REGISTRAR VALORES RECUPERADOS DOS CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA (CCT)|71990008|71990998|
011673|0100|7353118000000|REEMB.FGTS/EX-FUNCIONARIOS|(SSG 40440) REGISTRAR OS RESSARCIMENTOS DO FGTE NAO OPTANTE|71900005|71930006|
011674|0100|7353119000000|RECEBIMENTO DE PRECATORIOS 001|(SSG 41244) REGISTRAR O RECEBIMENTO DE PRECATORIOS|71900005|71930006|
011675|0100|7353120000000|PROJETO IPVA-OPER.LEASING|(SSG 41766) REGISTRAR A RECUPERACAO DE VALORES GASTOS NO PAGAMENTO DO IPVA DE VEICULOS EM PROCESSOS DE COBRANCA - OPERACOES DE LEASING|71900005|71930006|
011676|0100|7353121000000|UBB 1704/RESSARC.DE CUSTO|(SSG 42142) REGISTRAR O SALDO DAS CONTAS DO NUCLEO 1704 UBB TRANSFERIDOS PARA O ORGAO 4007 DO BANCO ITAU|71900005|71930006|
011677|0100|7353122000000|RESSARC.DESP-CTA GAR.-XL|(SSG 42631) ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A RECUPERACAO DE DEPESAS PAGAR PELA CONTA GARANTIDORA -XL/UNIBANCO|71900005|71930006|
011678|0100|7353123000000|REC.RESSARC.CTA.GRAFICA ISAR|(SSG 42692)REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS ATRAVES DO CONTRATO DA CONTA GRAFICA ISAR|71900005|71930006|
011679|0100|7353124000000|DIF.TX-CANC.BOLET-CAMB ON LINE|(SSG 43727) RESSARC.DE DIF.DE TAXAS JUNTO A CLIENTES QUE COTARAM E FECHARAM (BOLETARAM) OPER.ATRAVES DO "CAMBIO ON LINE" E NAO CONCLUIRAM. O VLR A SER COBRADO VARIA DE ACORDO COM A DIF.DE TAXA ENTRE O MOMENTO DA COTACAO E O CANCELAMENTO DO BOLETO|71900005|71930006|
011680|0100|7353125000000|RECUP.COMIS.S/PREM.COSS.CEDIDO|(SSG 43711)RECUP.COMIS.S/PREM.COSS.CEDIDO|71900005|71999009|
011681|0100|7353126000000|REC.COMIS.S/PREM.COS.CED.CANC|(SSG 43711)REC.COMIS.S/PREM.COS.CED.CANC|71900005|71999009|
011682|0100|7353127000000|RECUP.COM.S/PREM.COS.CED.DEVOL|(SSG 43711)RECUP.COM.S/PREM.COS.CED.DEVOL|71900005|71999009|
011683|0100|7353128000000|RECUP.COM.S/PREMIO RESSEGURO|(SSG 43711)RECUP.COM.S/PREMIO RESSEGURO|71900005|71999009|
011684|0100|7353129000000|RECUP.COM.COSSEG AC-RESSEG.LOC|(SSG 43711)RECUP.COM.COSSEG AC-RESSEG.LOC|71900005|71999009|
011685|0100|7353130000000|RECUP.CUSTO C/EMISSAO APLS|(SSG 43711)RECUP.CUSTO C/EMISSAO APLS|71900005|71999009|
011686|0100|7353131000000|RECUP.CUSTO C/EMIS.APLS CANC|(SSG 43711)RECUP.CUSTO C/EMIS.APLS CANC|71900005|71999009|
011687|0100|7353132000000|SEGUROS|(SSG 43711)SEGUROS|71900005|71999009|
011688|0100|7353133000000|RESSEG/COMIS S/PREMIO ESTIMADO|(SSG 43711)RESSEG/COMIS S/PREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
011689|0100|7353134000000|RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA DIR|(SSG 43711)RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA DIR|71900005|71999009|
011690|0100|7353135000000|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL DIR|(SSG 43711)RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL DIR|71900005|71999009|
011691|0100|7353136000000|RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA CAC|(SSG 43711)RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA CAC|71900005|71999009|
011692|0100|7353137000000|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL CAC|(SSG 43711)RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL CAC|71900005|71999009|
011693|0100|7353138000000|RESSARC-DESP.CTA GARANT KWS|(SSG 44501) REREGISTRAR OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS POR FORCA CONTRATUAL (ITAU SEGUROSXAIG)|71900005|71930006|
011694|0100|7353139000000|REEMBOLSO BUDGET|(SSG 46962) MENSALMENTE A AIG NOS REEMBOLSA OS VALORES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO NOSSO ORGAO DE CUSTO|71900005|71930006|
011695|0100|7353142000000|RESSARC. ACORDO/CONDEN.-SCAE|(SSG 48329) RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ACORDO E CONDENACAO DEVIDO A FALHA DO ESCRITORIO NA DEFESA.|71900005|71930006|
011696|0100|7353143000000|RESSARC.CUSTAS/HONORARIOS-SCAE|(SSG 48329) RESSARCIMENTO DE DESPESA DE CUSTAS E HONORARIOS DEVIDO A FALHA DO ESCRITORIO NA DEFESA.|71900005|71930006|
011697|0100|7353144000000|REEMBOLSO STN|(SSG 53647) REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN) REFERENTE A REPACTUACAO DE TAXAS DE REPASSES UBB DENOMINADAS BONUS DE ADIMPLENCIA|71900005|71930006|
011698|0100|7353145000000|FOLHA PAGT RESSAR.P/B.NACIONAL|(SSG 53817) REGISTRAR O RESSARCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PELO ITAU RESPONSAVEIS PELA MASSA FALIDA DO BANCO NACIONAL.|71900005|71930006|
011699|0100|7353146000000|RECUP.DESP.PROC.TRABALHISTAS|(SSG 54747)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS|71900005|71930006|
011700|0100|7353147000000|RECUP.DESP.PR.TRAB-CT.GRAF.NAC|(SSG 58649)REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS VIA CONTA GRAFICA NACIONAL, PROVENIENTES GASTOS COM PROCESSOS TRABALHISTAS.|71900005|71930006|
011701|0100|7353148000000|RESS.DESP.PROC.TRIB-CT.GAR.BKB|(SSG 59830)REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS DE PROCESSOS TRIBUTARIOS-CONTA GARANTIDA BKB|71900005|71930006|
011702|0100|7353149000000|RES.ACORDO/COND.-PL.ECONOMICOS|RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ACORDO E CONDENACAO (RE -PLANOS ECONOMICOS)|71900005|71930006|
011703|0100|7353150000000|RES.HONOR/CUSTAS-PL.ECONOMICOS|RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HONORARIOS E CUSTAS (RE -PLANOS ECONOMICOS)|71900005|71930006|
011704|0100|7353151000000|RECUP.DESP.PROCESSOS CIVEIS|(SSG 64110)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS REFERENTE A PROCESSOS CIVEIS|71900005|71930006|
011705|0100|7353152000000|RECUP.DESP.PROCESSOS CIVEIS|(SSG 64110)REGISTRAR A RECUPERACAO DE DESPESAS REFERENTE A PROCESSOS CIVEIS|71900005|71930006|
011706|0100|7353153000000| RECUP.DESP.RELACOES C/INVESTI|(SSG 64419)REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS PELO BONY, PROVENIENTE DESPESAS DE PROMOCAO DE ADRSVINCULADAS A SUPERINTENDENCIA DE RELACOES COM INVENTIDORES.|71900005|71930006|
011707|0100|7353200000000|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|OPERACOES CARTAO DE CREDITO|71900005|71930006|
011708|0100|7353290000000|RECUP.DESP/ALIENACAO ELETRO|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (ALIENACAO ELETRONICA - ITAUCRED) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011709|0100|7353291000000|RECUP.DESP/PROMOTORA CRED|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (DESPESAS COM PROMOTORAS - ITAUCRED) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELO SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011710|0100|7353292000000|RECUP.DESP/REG CARTORIO|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (REGISTRO CONTRATO EM CARTORIOS - ITAUCRED) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011711|0100|7353293000000|RECUP.DESP/EMISSAO BOLETO|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (COBRANCA EMISSAO DE BOLETOS DE COBRANCA - ITAUCRED) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011712|0100|7353294000000|RECUP.DESP/CORREIOS|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (CORREIOS - ACC) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011713|0100|7353295000000|RECUP.DESP/MESA CRED ACC|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (MESA DE CREDITO - ACC) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011714|0100|7353296000000|RECUP.DESP/PROMOTORA ACC|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (PROMOTORAS - ACC) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7, L7 E F5|71900005|71930006|
011715|0100|7353297000000|RECUP.DESP/INFOR CADAST ACC|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS (INFORMACOES CADASTRAIS - ACC) NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7,L7 E F5|71900005|71930006|
011716|0100|7353303000000|FISCALIZACAO RURAL|FISCALIZACAO RURAL|71900005|71930006|
011717|0100|7353400000000|SERVICOS PRESTADOS|SERVICOS PRESTADOS|71900005|71930006|
011718|0100|7353500000000|RECUP.COMIS.S/PREM.COSS.CEDIDO|RECUP.COMIS.S/PREM.COSS.CEDIDO|71900005|71999009|
011719|0100|7353501000000|REC.COMIS.S/PREM.COS.CED.CANC|REC.COMIS.S/PREM.COS.CED.CANC|71900005|71999009|
011720|0100|7353502000000|RECUP.COM.S/PREM.COS.CED.DEVOL|RECUP.COM.S/PREM.COS.CED.DEVOL|71900005|71999009|
011721|0100|7353503000000|RECUP.COM.S/PREMIO RESSEGURO|RECUP.COM.S/PREMIO RESSEGURO|71900005|71999009|
011722|0100|7353504000000|RECUP.COM.COSSEG AC-RESSEG.LOC|RECUP.COM.COSSEG AC-RESSEG.LOC|71900005|71999009|
011723|0100|7353505000000|RECUP.CUSTO C/EMISSAO APLS|RECUP.CUSTO C/EMISSAO APLS|71900005|71999009|
011724|0100|7353506000000|RECUP.CUSTO C/EMIS.APLS CANC|RECUP.CUSTO C/EMIS.APLS CANC|71900005|71999009|
011725|0100|7353507000000|SEGUROS|SEGUROS|71900005|71999009|
011726|0100|7353508000000|RESSEG/COMIS S/PREMIO ESTIMADO|(SSG 35451) REGISTRAR O VALOR DA COMISSAODE RESSEGURO REFERENTE AOPREMIO ESTIMADO|71900005|71999009|
011727|0100|7353510000000|RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA DIR|RECUP.COM.SRESSEG.ADMITIDA DIR|71900005|71999009|
011728|0100|7353520000000|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL DIR|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL DIR|71900005|71999009|
011729|0100|7353530000000|RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA CAC|RECUP.COM.RESSEG.ADMITIDA CAC|71900005|71999009|
011730|0100|7353540000000|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL CAC|RECUP.COM.RESSEG.EVENTUAL CAC|71900005|71999009|
011731|0100|7353600000000|RESSARC-DESP.COMUN-CRD.IMP/EXP|RESSARC-DESP.COMUN-CRD.IMP/EXP|71900005|71930006|
011732|0100|7353601000000|RESSARC-DESP.COMUN-OPER.FINANC|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS - RELACIONADAS AO RESSARCIMENTO AO BANCO DEDESPESAS INCORRIDAS COM OPERACOES FINANCEIRAS|71900005|71930006|
011733|0100|7353602000000|RESSARC-DESP.COMUN-COB.EXT.|RESSARC-DESP.COMUN-COB.EXT.|71900005|71930006|
011734|0100|7353603000000|RESSARC-DESP.COM.EXP-LCE|RESSARC-DESP.COM.EXP-LCE|71900005|71930006|
011735|0100|7353604000000|RESSARC-DESP.COM.EXP-COBR.|RESSARC-DESP.COM.EXP-COBR.|71900005|71930006|
011736|0100|7353605000000|IMP-RESSARC.DESP.-CARTA CRED.|IMP-RESSARC.DESP.-CARTA CRED.|71900005|71930006|
011737|0100|7353606000000|RESSARC-DESP.COM.IMP-COBR.|RESSARC-DESP.COM.IMP-COBR.|71900005|71930006|
011738|0100|7353607000000|RESSARC-DESP.COMUN.-BID BOND|RESSARC-DESP.COMUN.-BID BOND|71900005|71930006|
011739|0100|7353608000000|RESSARC-DESP.COMUN.-PERF.BOND|RESSARC-DESP.COMUN.-PERF.BOND|71900005|71930006|
011740|0100|7353609000000|RESSARC-DESP.COMUN.-AVAL|RESSARC-DESP.COMUN.-AVAL|71900005|71930006|
011741|0100|7353610000000|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA|71900005|71930006|
011742|0100|7353611000000|EXP/CUSTO COM COMPULSORIO|EXP/CUSTO COM COMPULSORIO|71900005|71930006|
011743|0100|7353612000000|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA PP|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA PP|71900005|71930006|
011744|0100|7353613000000|RESSARC-DESP.COMUN.-FINIMP|RESSARC-DESP.COMUN.-FINIMP|71900005|71930006|
011745|0100|7353614000000|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA FIN|RESSARC-DESP.COMUN.-FIANCA FIN|71900005|71930006|
011746|0100|7353615000000|RECUPERACAO DE DESPESAS|RECUPERACAO DE DESPESAS|71900005|71930006|
011747|0100|7353621000000|IMPORTACAO/MULTA-RES.2901|IMPORTACAO/MULTA-RES.2901|71900005|71930006|
011748|0100|7353622000000|IMP-RESSARC.COMIS.-CARTA CRED.|IMP-RESSARC.COMIS.-CARTA CRED.|71900005|71930006|
011749|0100|7353623000000|IMP/CUSTO COM COMPULSORIO|IMP/CUSTO COM COMPULSORIO|71900005|71930006|
011750|0100|7353624000000|IMP-RESSARC.BANQUEIRO-CTA CRED|IMP-RESSARC.BANQUEIRO-CTA CRED|71900005|71930006|
011751|0100|7353625000000|IMP/BANQUEIRO-COBRANCA|IMP/BANQUEIRO-COBRANCA|71900005|71930006|
011752|0100|7353626000000|RECUP.DE IMPOSTOS FEDERAIS|RECUP.DE IMPOSTOS FEDERAIS|71990008|71990998|
011753|0100|7353627000000|FIN.EXP-FORNEC-NCE/MN-COM.FISC|(SSG 39834) REGISTRAR O VALOR DA COMISSAO DE FISCALIZACAO INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO PARA FORNECEDORES (SSG 32886).|71900005|71930006|
011754|0100|7353631000000|FINANCEIRO/MULTA-RES.2901|FINANCEIRO/MULTA-RES.2901|71900005|71930006|
011755|0100|7353641000000|OUTRAS/BANQUEIRO EXT.|OUTRAS/BANQUEIRO EXT.|71900005|71930006|
011756|0100|7353642000000|OUTRAS/OPER.DE CAMBIO|OUTRAS/OPER.DE CAMBIO|71900005|71930006|
011757|0100|7353643000000|EXPORTACAO/MULTA-RES.2901|EXPORTACAO/MULTA-RES.2901|71900005|71930006|
011758|0100|7353644000000|EXP/EXCESSO DE FUNDING|EXP/EXCESSO DE FUNDING|71900005|71930006|
011759|0100|7353650000000|DIVERSOS/CAMBIO EXPORTACAO|DIVERSOS/CAMBIO EXPORTACAO|71900005|71930006|
011760|0100|7353651000000|DIVERSOS/CAMBIO IMPORTACAO|DIVERSOS/CAMBIO IMPORTACAO|71900005|71930006|
011761|0100|7353652000000|DIVERSOS/CAMBIO FINANCEIRO|DIVERSOS/CAMBIO FINANCEIRO|71900005|71930006|
011762|0100|7353653000000|CONFECCAO DE CARTEIRAS|REGISTRAR O RESSARCIMENTO PELOS CONVENIADOS DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTEIRA (SEGUNDA VIA, ETC) SSG-16241|71900005|71930006|
011763|0100|7353740000000|CCME/DESPESAS BANQ.EXT.-ME|REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS EM ME DOS CLIENTES DEVIDO AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM BANQUEIRO NO EXTERIOR NAS OPERACOES DO PRODUTO CCME|71900005|71930006|
011764|0100|7353741000000|CCME/DESPESAS BANQ.EXT.-MN|REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS EM MOEDA NACIONAL DOS CLIENTES DEVIDO AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM BANQUEIRO NO EXTERIOR NAS OPERACOES DO PRODUTO CCME|71900005|71930006|
011765|0100|7353801000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BANERJ|(SSG 34452)DAC/POSTAGEM-BANCO BANERJ|71900005|71930006|
011766|0100|7353803000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BANESTADO|(SSG 34452)DAC/POSTAGEM-BANCO BANESTADO|71900005|71930006|
011767|0100|7353804000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BEG|(SSG 34452)DAC/POSTAGEM-BANCO BEG|71900005|71930006|
011768|0100|7353848000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BANERJ|(SSG 36021) DAC/POSTAGEM-BANCO BANERJ|71900005|71930006|
011769|0100|7353849000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BANESTADO|(SSG 36021) DAC/POSTAGEM-BANCO BANESTADO|71900005|71930006|
011770|0100|7353850000000|DAC/POSTAGEM-BANCO BEG|(SSG 36021) DAC/POSTAGEM-BANCO BEG|71900005|71930006|
011771|0100|7353851000000|DAC/POSTAGEM-ITAUSA|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, RELACIONADAS A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EFETUADAS EM NOME DA ITAUSA E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71930006|
011772|0100|7353852000000|DAC/POSTAGEM-ITAUTEC|DAC/POSTAGEM-ITAUTEC|71900005|71930006|
011773|0100|7353857000000|DAC/POSTAGEM-CSN|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, RELACIONADAS AS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS EM NOME DA CSN (COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL) E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71900005|71930006|
011774|0100|7353858000000|DAC/POSTAGEM-POU|DAC/POSTAGEM-POU|71900005|71930006|
011775|0100|7353860000000|DAC/POSTAGEM-ITAUCARD FIN S/A|DAC/POSTAGEM-ITAUCARD FIN S/A|71900005|71930006|
011776|0100|7353861000000|DAC/POSTAGEM-BEMGE SEGURADORA|DAC/POSTAGEM-BEMGE SEGURADORA|71900005|71930006|
011777|0100|7353862000000|DAC/POSTAGEM-FINANCEIRA BEMGE|DAC/POSTAGEM-FINANCEIRA BEMGE|71900005|71930006|
011778|0100|7353863000000|DAC/POSTAGEM-CIQUINE|DAC/POSTAGEM-CIQUINE|71900005|71930006|
011779|0100|7353864000000|DAC/POSTAGEM-ITAUCORP|DAC/POSTAGEM-ITAUCORP|71900005|71930006|
011780|0100|7353865000000|DAC/POSTAGEM-ITAUTEC INFORMAT.|DAC/POSTAGEM-ITAUTEC INFORMAT.|71900005|71930006|
011781|0100|7353866000000|DAC/POSTAGEM-BCO.ITAU HOLD.FIN|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, RELACIONADAS A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS EM NOME DO BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA, E QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71930006|
011782|0100|7353901000000|SIST.BG-REC.PDA.OP-EMP.CARTOES|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71900005|71930006|
011783|0100|7353902000000|SISTEMA BG-RECUPER.DE TRIBUTOS|REGISTRAR A RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71900005|71930006|
011784|0100|7353971000000|BBA/RECUP.ENCARGOS E DESPESAS|BBA|71900005|71930006|
011785|0100|7353972000000|BBA/REC.DESP/EMIS.BOLETO|BBA/REC.DESP/EMIS.BOLETO|71900005|71930006|
011786|0100|7353990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71900005|71930006|
011787|0100|7354001000000|PAIS C/AC IRCS-JRS M/E|REGISTRO DOS JUROS APROPRIADOS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011788|0100|7354002000000|PAIS C/AC IR-JRS M/E|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011789|0100|7354003000000|PAIS C/AC IRCS-AG M/E|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011790|0100|7354004000000|PAIS C/AC IR-AG M/E|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011791|0100|7354005000000|PAIS C/AC IRCS-DES M/E|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011792|0100|7354006000000|PAIS C/AC IR-DES M/E|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011793|0100|7354007000000|PAIS C/ACAD.VCAM M/E|REGISTRO NA CONTA DE RESULTADO A VARIACAO CAMBIAL OCORRIDA DURANTE O MES, SENDO NECESSARIA A RECLASSIFICACAO NO FECHAMENTO CASO A CONTA ESTEJA COM SALDO DEVEDOR|71500003|71515005|
011794|0100|7354982000000|PAIS C/AC IRCS-JRS|REGISTRO DOS JUROS APROPRIADOS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011795|0100|7354983000000|PAIS C/AC IRCS-AGIO|REGISTRO DO AGIO APROPRIADO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011796|0100|7354984000000|PAIS C/AC IRCS-DESAG|REGISTRO DO DESAGIO APROPRIADO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71515005|
011797|0100|7354985000000|PAIS C/AC IR-JUROS|REGISTRO DOS JUROS DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011798|0100|7354986000000|PAIS C/AC IR-AGIO|REGISTRO DO AGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011799|0100|7354987000000|PAIS C/AC IR-DESAGIO|REGISTRO DO DESAGIO DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71515005|
011800|0100|7355001000000|VDT/AVISO PREVIO|VDT/AVISO PREVIO|71900005|71940003|
011801|0100|7355002000000|VDT-PRAZO FIXO|VDT-PRAZO FIXO|71900005|71940003|
011802|0100|7355003000000|VDT/BC-EXC.DE POSICAO-ESTRATEG|VDT/BC-EXC.DE POSICAO-ESTRATEG|71900005|71940003|
011803|0100|7355004000000|JUROS DE O.N.-DEP.EXT.-M/E|JUROS DE O.N.-DEP.EXT.-M/E|71900005|71940003|
011804|0100|7355005000000|PRAZO FIXO/JUROS|PRAZO FIXO/JUROS|71900005|71940003|
011805|0100|7355060000000|BKB/RDAS APLIC.EXTERIOR|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71940003|
011806|0100|7355600000000|RDAS.DE APLICACOES NO EXTERIOR|RDAS.DE APLICACOES NO EXTERIOR|71900005|71940003|
011807|0100|7355601000000|APLIC.EM M/E-TRANSF.P/DESPESA|APLIC.EM M/E-TRANSF.P/DESPESA|71900005|71940003|
011808|0100|7355602000000|RDAS.APLIC.EXT-LIG.GRUPO ITAU|RDAS.APLIC.EXT-LIG.GRUPO ITAU|71900005|71940003|
011809|0100|7355603000000|RDAS.APLIC.EXT-LIG.ITAU BBA|RDAS.APLIC.EXT-LIG.ITAU BBA|71900005|71940003|
011810|0100|7355800000000|RECL.APLIC.EXT-VDT-DENOR 37/95|RECL.APLIC.EXT-VDT-DENOR 37/95|71900005|71940003|
011811|0100|7355970000000|BBA/SIST.C4-CAMBIO VDT|BBA|71900005|71940003|
011812|0100|7355980000000|CONTA ELIMINACAO|CONTA ELIMINACAO|71900005|71940003|
011813|0100|7355990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71900005|71940003|
011814|0100|7355991000000|PROCESSAMENTO ITAU|PROCESSAMENTO ITAU|71900005|71940003|
011815|0100|7355992000000|P.ITAU-CB.VDT-VL.TRANSF.P/DESP|P.ITAU-CB.VDT-VL.TRANSF.P/DESP|71900005|71940003|
011816|0100|7355993000000|RDA.APLIC.EXT-VL.TRANSF.P/DESP|RDA.APLIC.EXT-VL.TRANSF.P/DESP|71900005|71940003|
011817|0100|7355994000000|P.ITAU-APLIC.ME-VDT-ESTRATEGIC|P.ITAU-APLIC.ME-VDT-ESTRATEGIC|71900005|71940003|
011818|0100|7355995000000|P.ITAU-AP.ME-VDT-EST-V.TR.DESP|P.ITAU-AP.ME-VDT-EST-V.TR.DESP|71900005|71940003|
011819|0100|7355996000000|P.ITAU-RECL.APL.EXT-VDT-D37/95|P.ITAU-RECL.APL.EXT-VDT-D37/95|71900005|71940003|
011820|0100|7357322000000|FCVS-PROPRIO|REGISTRAR OS VALORES DAS RECEITAS DE ATUALIZACAO DO SALDO PRINCIPAL DOS CONTRATOS EM CURSO NORMAL - DE RESPONSABILIDADE DOS MUTUARIOS|71100001|71165008|
011821|0100|7357323000000|FCVS-CEDIDO|REGISTRAR OS VALORES DAS RECEITAS DE ATUALIZACAO DO SALDO PRINCIPAL DOS CONTRATOS EM CURSO NORMAL - DE RESPONSABILIDADE DOS MUTUARIOS|71100001|71165008|
011822|0100|7359001000000|L.F.T-SELIC|L.F.T-SELIC|71410007|71410203|
011823|0100|7359002000000|L.F.T-A-SELIC|L.F.T-A-SELIC|71410007|71410203|
011824|0100|7359003000000|L.F.T-B-SELIC|L.F.T-B-SELIC|71410007|71410203|
011825|0100|7359004000000|L.T.N.-PRE|L.T.N.-PRE|71410007|71410203|
011826|0100|7359005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410203|
011827|0100|7359006000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410203|
011828|0100|7359007000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410203|
011829|0100|7359008000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410203|
011830|0100|7359009000000|N.T.N.-F-PRE|N.T.N.-F-PRE|71410007|71410203|
011831|0100|7359010000000|N.B.C.-E-CAMBIAL|N.B.C.-E-CAMBIAL|71410007|71410203|
011832|0100|7359011000000|CDB-NAO LIGADA|CDB-NAO LIGADA|71410007|71410203|
011833|0100|7359012000000|DEBENTURES-NAO LIGADA PRE|DEBENTURES-NAO LIGADA PRE|71410007|71410203|
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011924|0100|7373007000000|BBA/RDA.AVAIS/FIANCAS-EXP.SERV|(SSG 64222) REGISTRAR AS RENDAS DE FIANCAS REFERENTE A EXPORTACAO DE SERVICOS NO EXTERIOR|71900005|71970004|
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011926|0100|7373052000000|COMISSAO FIANCA DE IMPORTACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71970004|150800011
011927|0100|7373053000000|COMISSAO BID BOND IMPORTACAO|REGISTRAR AS RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71970004|150800011
011928|0100|7373054000000|COMISSAO PERFORMANCE BOND IMP.|REGISTRAR AS RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71900005|71970004|150800011
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011935|0100|7373061000000|BKB/RDA GART.PREST.AVAL/FIANCA|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECERBIDOS DO BANKBOSTON.|71900005|71970004|
011936|0100|7373065000000|COMISSAO FIANCA FINIMP-CAYMAN|REGISTRAR AS RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO. AS COMISSOES REGISTRADAS NESTA CONTA, QUANDO RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE, REGISTRAM-SE EM RENDAS ANTECIPADAS.|71900005|71970004|150800011
011937|0100|7373066000000|COMISSAO FINIMP-ITAUBANK|COMISSAO FINIMP-ITAUBANK|71900005|71970004|
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011942|0100|7373201000000|AINT/MULTAS-COMIS.PERM.|AINT/MULTAS-COMIS.PERM.|71900005|71970004|
011943|0100|7373203000000|AINT/COMIS.-PERFORMANCE BOND|AINT/COMIS.-PERFORMANCE BOND|71900005|71970004|
011944|0100|7373204000000|AINT/COMISSAO-AVAL|AINT/COMISSAO-AVAL|71900005|71970004|
011945|0100|7373205000000|AINT/COMISSAO-FIANCA|AINT/COMISSAO-FIANCA|71900005|71970004|
011946|0100|7373600000000|RDAS.GARANT.PRESTADAS-CAMBIO|RDAS.GARANT.PRESTADAS-CAMBIO|71900005|71970004|
011947|0100|7373601000000|JUROS GARANTIAS PRESTADAS|REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS A JUROS RECEBIDOS DAS OPERACOES DE GARANTIAS PRESTADAS|71900005|71970004|
011948|0100|7373990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71900005|71970004|
011949|0100|7373995000000|ELIMINACAO-ITAU BUEN AYRE|(SSG 62028) REGISTRAR ELIMINACAO DE RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS - ITAU BUEN AYRE|71900005|71970004|
011950|0100|7373996000000|ELIMINACAO-BIE LUXEMBURGO|(SSG 62028) REGISTRAR ELIMINACAO DE RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS - BIE LUXEMBURGO|71900005|71970004|
011951|0100|7373997000000|ELIMINACAO-BANCO ITAU EUROPA|(SSG 62028) REGISTRAR ELIMINACAO DE RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS - BANCO ITAU EUROPA|71900005|71970004|
011952|0100|7373998000000|ELIMINACAO-RDAS GAR.PRESTADAS|(SSG 61367) REGISTRAR ELIMINACAO DE RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS|71900005|71970004|
011953|0100|7375031000000|L.F.T.|L.F.T.|71410007|71410203|
011954|0100|7375051000000|L.T.N.|L.T.N.|71410007|71410203|
011955|0100|7375060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71410007|71410203|
011956|0100|7376001000000|F5/PJ/ADIT.CONTRAT/GIROCOMP|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE CAPITAL DE GIRO. O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTA|71700009|71799003|150800003
011957|0100|7376002000000|F5/PJ/ADIT.CONTRAT./COMP.PERS.|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA COMPOSICAO DE DIVIDA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
011958|0100|7376003000000|F5/PJ/ADIT.CONT.GIROC-J-PRE-GP|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|150800001
011959|0100|7376004000000|F5/PF/ADIT.CONT.REFIN-FIN.TAII|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICO A EMPRESA TAII REFERENTE A OPERACOES DE REFINANCIAMENTO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|150800001
011960|0100|7376005000000|F5/PF/ADIT.CONT./CRED.FIN.TAII|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA COMPOSICAO DE DIVIDA DE OPERACOES DA EMPRESA TAII, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
011961|0100|7376006000000|F5/PF/ADIT.CONTR.CREDIC.0 ESTR|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO - CLIENTES SEM ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL- O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES|71700009|71799003|150800001
011962|0100|7376007000000|F5/PF/ADIT.CONTR.PERSONNALITE|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA COMPOSICAO DE DIVIDA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
011963|0100|7376008000000|F5/PF/ADIT.CONTR.CRED-J-PRE-GP|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE CREDITO COM TAXA PRE-FIXADA COM GARANTIA DE PROMISSORIA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
011964|0100|7376009000000|F5/PF/ADIT.CONTR.REFIN/SDOPARC|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS REFERENTE AOS PRODUTOS REFIN - SEGMENTO PERSONNALITE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
011965|0100|7376010000000|F5/PF/ADIT.CONTR.REFIN ITAU|TARIFA DIFRENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS REFERENTE AOS PRODUTOS REFIN|71700009|71799003|150800001
011966|0100|7376011000000|F5/PF/CADAST/CONSIG-EMPR.PERS.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDIARIO CONSIGNADO (EMPRES. PERSONNAL), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011967|0100|7376012000000|F5/PF/CADASTR.CONSIG-EMPR.ITAU|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDIARIO CONSIGNADO (EMPRES. ITAU), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011968|0100|7376013000000|F5/PF/CAD.CREDICARRO N.CORRENT|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDICARRO (EMPRESTIMO DE ATE 50  DO VALOR DO CARRO, QUE FICA ALIENADO) PESSOAS NAO CORRENTISTA-CARROS SEMI-NOVOS, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011969|0100|7376014000000|F5/PF/CAD.RDA.OUTR.SERV.-CDC M|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDITO AO CONSUMIDOR (CDC) PARA A AQUISICAO DE MAQUINAS POR CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011970|0100|7376015000000|F5/PF/CAD.CREDIARIO FINAN.TAII|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MODALIDADE CREDIARIO FINANCEIRA, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011971|0100|7376016000000|F5/PF/CAD.CREDIPERS.RESIST.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDIARIO PERSONNALITE RESISTENTE, CONTROLADO PELO SISTEMA F5.|71795007|71795014|150500001
011972|0100|7376017000000|F5/PF/CAD.AUTOBANK REDE 0 ESTR|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK) EFETUADO E APROVADO NA AGENCIA,ONDE O CLIENTE QUE NAO POSSUI ESTRELA/CHEQUE ESPECIAL, ESCOLHE O PRAZO/DATA VENC|71795007|71795014|150500001
011973|0100|7376018000000|F5/PF/CAD.CREDIPRE ESTRELA|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA OPERACAO DE ADIANTAMENTO DO CREDITO (EXEMPLO: ANTECIPACAO DO IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR, ANTECIPACAO DO 13 SALARIO)|71795007|71795014|150500001
011974|0100|7376019000000|F5/PF/CAD.ITAUSHOPPING O ESTR.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE PRODUTOS ITAUSHOPPING PARA CLIENTES PESSOAS FISICAS SEM ESTRELA, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011975|0100|7376020000000|F5/PF/CAD.AUTOBANK VER.-0 ESTR|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK-REVENDEDORES DE VEICULOS) PARA CLIENTES SEM ESTRELA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71795007|71795014|150500001
011976|0100|7376021000000|F5/PF/CAD.CREDIARIO 0 ESTR.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO (CDC) ONDE O CLIENTE (SEM ESTRELA - CHEQUE ESPECIAL) ESCOLHE O PRAZO/DATA VENCIMENTO E QUANTIDADE DE PARCELAS|71795007|71795014|150500001
011977|0100|7376022000000|F5/PF/CAD.CRED.AUT.0 E 3 ESTR.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO (CDC) ONDE O CLIENTE PF (SEM ESTRELAS OU COM 3 ESTRELAS - CHEQUE ESPECIAL) ESCOLHE O PRAZO/DATA VENCIMENTO E QUANTIDADE DE PARCELAS|71795007|71795014|150500001
011978|0100|7376023000000|F5/PF/CAD.CREDIP.ESP.MICHELIN|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDITO, MODALIDADE PERSONNALITE ESPECIAL MICHELIN, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011979|0100|7376024000000|F5/PF/CADASTRO CREDIARIO INSS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE EMPRESTIMO (CDC) ONDE O CLIENTE PF QUE RECEBE BENEFICIO DO INSS - ESCOLHE O PRAZO/DATA VENCIMENTO E QUANTIDADE DE PARCELAS|71795007|71795014|150500001
011980|0100|7376025000000|F5/PF/CADASTRO TRISHOP|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO PELA PRESTACAO DE SERVICO A EMPRESA TRISHOP, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011981|0100|7376026000000|F5/PF/CAD.AUTOPERSONNALITE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBFB) PARA PESSOA FISICAS, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71795007|71795014|150500001
011982|0100|7376027000000|F5/PF/CAD.CREDIPERSONNALITE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDIARIO (CREDIBFB), CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71795007|71795014|150500001
011983|0100|7376028000000|F5/PF/CAD.CREDIPRE-ANT.REST.IR|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE ANTECIPACAO DA RESTITUICAO DO IMPOSTO DE RENDA.|71795007|71795014|150500001
011984|0100|7376029000000|F5/PJ/CADASTRO AUTOBANK REDE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK) PARA REVENDEDORES DE VEICULOS NOVOS COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011985|0100|7376030000000|F5/PJ/CADASTRO HOT MONEY|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE HOT MONEY. SAO OPERACOES DE CURTISSIMO PRAZO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011986|0100|7376031000000|F5/PJ/CADASTRO GIROPRE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPRE. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011987|0100|7376032000000|F5/PJ/CADASTRO AUTOBANK REVEND|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK-REVEND. DE VEICULOS), CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011988|0100|7376033000000|F5/PJ/CADASTRO GIROPOS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPOS. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011989|0100|7376034000000|F5/PJ/CADASTRO ITAUSHOPPING|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE PRODUTOS ITAUSHOPPING, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011990|0100|7376035000000|F5/PJ/CADASTRO FINABS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE BENS DURAVEIS (PAGAMENTO EFETUADO AO PRODUTOR DO BEM), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011991|0100|7376036000000|F5/PJ/CAD./HOT MONEY AUTOMATIC|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACORES DE HOT MONEY AUTOMATICO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011992|0100|7376037000000|F5/PJ/CAD.GIROPRE AUTOMATICO|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA OPERACAO DE GIROPRE AUTOMATICO - SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO - MODALIDADE EM QUE O CLIENTE JA POSSUI LIMITE DE CREDITO APROVADO A DISPOSICAO|71798004|71798011|150500001
011993|0100|7376038000000|F5/PJ/CAD.RDA.OUTR.SERV.CDC M|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDITO AO CONSUMIDOR (CDC) PARA A AQUISICAO DE MAQUINAS POR CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
011994|0100|7376039000000|F5/PJ/CADASTR.GIROPERSONNALITE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROBFB (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
011995|0100|7376040000000|L7/PF/ADIT.CONTRATO-CARLEASING|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7|71700009|71799003|150900003
011996|0100|7376041000000|L7/PF/ADIT.CONTR.-LEASING OUTR|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7|71700009|71799003|150900001
011997|0100|7376042000000|L7/PJ/ADIT.CONTRATO-CARLEASING|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7|71700009|71799003|150900001
011998|0100|7376043000000|L7/PJ/ADIT.CONTR.LEASING-OUTRO|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|150900001
011999|0100|7376044000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150800003
012000|0100|7376045000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150800003
012001|0100|7376046000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.LSG PF|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE LSG PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150900003
012002|0100|7376047000000|U8/ADITAMENTO CONTRAT.LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A ADITAMENTOS CONTRATUAIS NAS OPERACOES DE LSG PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150900001
012003|0100|7376048000000|U8/COPIA 2A.VIA DOCTS CDC PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTE A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600002
012004|0100|7376049000000|U8/COPIA 2A.VIA DOCTS CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600002
012005|0100|7376050000000|U8/COPIA 2A.VIA DOCTS LSG PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE LSG PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600002
012006|0100|7376051000000|U8/COPIA 2A.VIA DOCTS LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A 2A. VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS NAS OPERACOES DE LSG PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600002
012007|0100|7376052000000|U8/FORN.ATEST/CERT/DECL.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150400003
012008|0100|7376053000000|U8/FORN.ATEST/CERT/DECL.CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150400003
012009|0100|7376054000000|U8/FORN.ATEST/CERT/DECL.LSG PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOES DE LSG PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150400003
012010|0100|7376055000000|U8/FORN.ATEST/CERT/DECL.LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES NAS OPERACOES DE LSG PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150400003
012011|0100|7376056000000|U8/EXTRATO DIFER.MENSAL CDC PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A DEMONSTRATIVOS DE PARCELAS PAGAS DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600003
012012|0100|7376057000000|U8/EXTRATO DIFER.MENSAL CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A DEMONSTRATIVOS DE PARCELAS PAGAS DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600001
012013|0100|7376058000000|U8/EXTRATO DIFER.MENSAL LSG PF|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A DEMONSTRATIVOS DE PARCELAS PAGAS DE LSG PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600003
012014|0100|7376059000000|U8/EXTRATO DIFER.MENSAL LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFAREFERENTES A DEMONSTRATIVOS DE PARCELAS PAGAS DE LSG PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600001
012015|0100|7376060000000|U8/COLETA E ENTR.DOMIC.CDC PF|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTENAS OPERACOES DE CDC PF, SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600005
012016|0100|7376061000000|U8/COLETA E ENTR.DOMIC.CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTENAS OPERACOES DE CDC PJ, SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600001
012017|0100|7376062000000|U8/COLETA E ENTR.DOMIC.LSG PF|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTENAS OPERACOES DE LSG PF, SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600005
012018|0100|7376063000000|U8/COLETA E ENTR.DOMIC.LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFA DE COLETA DE DOC DO CLIENTENAS OPERACOES DE LSG PJ, SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|150600005
012019|0100|7376064000000|U8/AVAL.E REAV.DE BENS CDC PF|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A AVALIACAO E REAVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE CDC PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|280100001
012020|0100|7376065000000|U8/AVAL.E REAV.DE BENS CDC PJ|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A AVALIACAO E REAVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE CDC PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|280100001
012021|0100|7376066000000|U8/AVAL.E REAV.DE BENS LSG PF|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A AVALIACAO E REAVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE LSG PF, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|280100001
012022|0100|7376067000000|U8/AVAL.E REAV.DE BENS LSG PJ|REGISTRAR AS TARIFASREFERENTES A AVALIACAO E REAVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE LSG PJ, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8 SOB A GESTAO DA ITAUCRED CLASSIFICADAS NA CC. 3288 DO BACEN COMO SERVICOS DIFERENCIADOS|71700009|71799003|280100001
012023|0100|7376086000000|F5/PJ/RENOVACAO ATBK REDE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK) PARA REVENDEDORES DE VEICULOS NOVOS COM TAXA PRE-FIXADA, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012024|0100|7376087000000|F5/PJ/RENOVACAO HOT MONEY|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE HOT MONEY. SAO OPERACOES DE CURTISSIMO PRAZO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
012025|0100|7376088000000|F5/PJ/RENOVACAO GIROPRE|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPRE. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
012026|0100|7376089000000|F5/PJ/RENOVACAO ATBK REV.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE VEICULO (AUTOBANK-REVEND. DE VEICULOS), CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012027|0100|7376090000000|F5/PJ/RENOVACAO GIROPOS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROPOS. SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO, CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012028|0100|7376091000000|F5/PJ/RENOVACAO ITAUSHOPPING|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE PRODUTOS ITAUSHOPPING, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012029|0100|7376092000000|F5/PJ/RENOVACAO FINABS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE BENS DURAVEIS (PAGAMENTO EFETUADO AO PRODUTOR DO BEM), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012030|0100|7376093000000|F5/PJ/RENOV.HOTMONEY AUTOM|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NAS OPERACORES DE HOT MONEY AUTOMATICO, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012031|0100|7376094000000|F5/PJ/RENOV.GIROPRE AUTOM|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA OPERACAO DE GIROPRE AUTOMATICO - SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO - MODALIDADE EM QUE O CLIENTE JA POSSUI LIMITE DE CREDITO APROVADO A DISPOSICAO|71798004|71798011|150500001
012032|0100|7376095000000|F5/PJ/RENOV.RD.OUTR.SERV.CDC M|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NAS OPERACOES DE CREDITO AO CONSUMIDOR (CDC) PARA A AQUISICAO DE MAQUINAS POR CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71798004|71798011|150500001
012033|0100|7376096000000|F5/PJ/RENOVACAO GIROPERSONNAL.|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE GIROBFB (SAO OPERACOES DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO), CONTROLADAS PELO SISTEMA F5|71798004|71798011|150500001
012034|0100|7376097000000|F5/PF/DIFER.AVALIACAO DE BENS|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA DOS CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|280100001
012035|0100|7376098000000|F5/PJ/DIFER.AVALIACAO DE BENS|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA DOS CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|280100001
012036|0100|7376099000000|L7/PF/AVALIACAO BENS-CARLEAS.|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|280100001
012037|0100|7376100000000|L7/PF/AVAL.BENS-LEASING OUTROS|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|280100001
012038|0100|7376101000000|L7/PJ/AVAL.BENS-CARLEASING|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|280100001
012039|0100|7376102000000|L7/PJ/AVAL.BENS-LEASING OUTROS|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|280100001
012040|0100|7376103000000|L7/PF/CADASTRO-CARLEASING|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7.|71795007|71795014|150500001
012041|0100|7376104000000|L7/PF/CADASTRO-LEASING OUTROS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71795007|71795014|150500001
012042|0100|7376107000000|L7/PJ/CADASTRO-CARLEASING|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DECADASTRO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71798004|71798011|150500001
012043|0100|7376108000000|L7/PJ/CADASTRO-LEASING OUTROS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71798004|71798011|150500001
012044|0100|7376109000000|L7/PJ/RENOVACAO-CARLEASING|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO RENOVACAO DE NA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7.|71798004|71798011|150500001
012045|0100|7376110000000|L7/PJ/RENOVACAO-LEASING OUTROS|TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE RENOVACAO DECADASTRO NAS OPERACOES DE LEASING, CONTROLADA PELO SISTEMA L7.|71798004|71798011|150500001
012046|0100|7376111000000|L7/PF/ADIT.CONTR RESCISAO LSG|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA RESCISAO CONTRATUAL DAS OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|150900003
012047|0100|7376112000000|L7/PJ/ADIT. CONTR RESCISAO LSG|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA RESCISAO CONTRATUAL DAS OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7|71700009|71799003|150900003
012048|0100|7376113000000|L7/PF/MULTA RESCISAO CONTR LSG|COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL DE PESSOA FISICA NA RESCISAO DE CONTRATO DAS OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7 -SSG21323|71900005|71999009|
012049|0100|7376114000000|L7/PJ/MULTA RESCISAO CONTR LSG|COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL DE PESSOA JURIDICA NA RESCISAO DE CONTRATO DAS OPERACOES DE CARLEASING, CONTROLADAS PELO SISTEMA L7 - SSG21323|71900005|71999009|
012050|0100|7376115000000|L7/TARIFA REAV.BENS ITAUCRED|REGISTRO DE VALORES APROPRIADOS DA COBRANCA DA TARIFA DIFERENCIADA DE REAVALICAO DE BENS DAS OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DA ITAUCRED LANCADOS PELO SISTEMA L7.|71700009|71799003|
012051|0100|7376116000000|F5/TARIFA REAV.BENS ITAUCRED|REGISTRO DE VALORES APROPRIADOS DA COBRANCA DA TARIFA DIFERENCIADA DE REAVALICAO DE BENS DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTO (CDC) DA ITAUCRED LANCADOS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|
012052|0100|7376117000000|U8/CADASTRO FINAME PJ|(SSG 32414) TARIFA PRIORITARIA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE CADASTRO (CONTRATACAO) NAS OPERACOES DE FINAME, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8.|71798004|71798011|150500001
012053|0100|7376118000000|U8/AVALIACAO FINAME PJ|(SSG 32414) TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALIACAO NAS OPERACOES DE FINAME, CONTROLADAS PELO SISTEMA U8.|71700009|71799003|280100001
012054|0100|7376121000000|F5/PF/ADT.CONTR.CREDICOMP ITC|(SSG 35160) TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE OPERACOES DE CREDICOMP (ITAUCRED), CONTROLADA PELO SISTEMA F5|71700009|71799003|150800001
012055|0100|7376122000000|F5/PJ/ADT.CONTR.CREDICOMP ITC|(SSG 35160) TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE OPERACOES DE CREDICOMP (ITAUCRED), CONTROLADA PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|
012056|0100|7376123000000|TARIFA ADTO CONTRATUAL PF/PJ|(SSG 36310) TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA E FISICA DE COBRANCA DE ADITAMENTO CONTRATUAL, LANCAMENTO EFETUADO E CONTROLADO MANUALMENTE PELO BACKOFFICE (05177) ITAUCRED|71700009|71799003|150900001
012057|0100|7376124000000|U8/TC A VISTA|(SSG 61408) REGISTRAR O PAGAMENTO, A VISTA, DA TARIFA DE CADASTRO NO MOMENTO DA CONTRATACAO DA OPERACAO|71798004|71798011|
012058|0100|7376125000000|U8/TC A VISTA LSG/PF|(SSG61515) REGISTRAR O PAGAMENTO, A VISTA, DA TARIFA DE CADASTRO NO MOMENTO DA CONTRATACAO DA OPERACAO|71798004|71798011|
012059|0100|7376300000000|L5/TARIFA CADASTRO PJ|(SSG 36875) REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE CADASTRO PJ DE BENS DAS OPERACOES FORMALIZADAS JUNTO AO BNDES|71798004|71798011|150500001
012060|0100|7376301000000|L5/TARIFA CADASTRO PF|(SSG 36875) REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE CADASTRO PF DE BENS DAS OPERACOES FORMALIZADAS JUNTO AO BNDES|71795007|71795014|
012061|0100|7377060000000|BKB/RDAS REP.INTERF.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71980001|
012062|0100|7377101000000|R.2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-VC|R.2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-VC|71900005|71980001|
012063|0100|7377102000000|R.2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-VC|R.2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-VC|71900005|71980001|
012064|0100|7377151000000|R.2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-JR|R.2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-JR|71900005|71980001|
012065|0100|7377152000000|R.2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-JR|R.2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-JR|71900005|71980001|
012066|0100|7377201000000|R2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-COM|R2770/VNC.REP.EXT-REP.INTF-COM|71900005|71980001|
012067|0100|7377202000000|R2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-COM|R2770/VNC.TVM.EXT-REP.INTF-COM|71900005|71980001|
012068|0100|7377600000000|REP.INTERF-VR.TRANSF. DESPESA|REP.INTERF-VR.TRANSF. DESPESA|71900005|71980001|
012069|0100|7377601000000|VARIACAO MONETARIA-RES.3221|VARIACAO MONETARIA-RES.3221|71900005|71980001|
012070|0100|7377602000000|JUROS-RESOLUCAO 3221|JUROS-RESOLUCAO 3221|71900005|71980001|
012071|0100|7377800000000|RECL.REP.INT.-VDT-DENOR 37/95|RECL.REP.INT.-VDT-DENOR 37/95|71900005|71980001|
012072|0100|7379060000000|BKB/RDAS CRED.ESPECIFICOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71985006|
012073|0100|7381002000000|REV.DESC.A CONC.S/VRG MAN.-CN|REV.DESC.A CONC.S/VRG MAN.-CN|71990008|71990998|
012074|0100|7381003000000|PIS/EXERCICIOS ANTERIORES|PIS/EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012075|0100|7381009000000|PROV.PDAS.OPER-CARTAO CREDITO|PROVISAO DE PERDAS OPERACIONAIS S/CARTAO DE CREDITO|71990008|71990998|
012076|0100|7381016000000|REV.PAVM ACOES|REV.PAVM ACOES|71990008|71990101|
012077|0100|7381019000000|REVERSAO JRS CPMF-TRIBUTAVEL|REVERSAO JRS CPMF-TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012078|0100|7381025000000|MERC.OPCOES-COMPRA/CALL|MERC.OPCOES-COMPRA/CALL|71580009|71580425|
012079|0100|7381026000000|MERC.OPCOES-VENDA/CALL|MERC.OPCOES-VENDA/CALL|71580009|71580425|
012080|0100|7381027000000|MERC.OPCOES-COMPRA-FLEX/CALL|MERC.OPCOES-COMPRA-FLEX/CALL|71580009|71580425|
012081|0100|7381028000000|MERC.OPCOES-VENDA-FLEX/CALL|MERC.OPCOES-VENDA-FLEX/CALL|71580009|71580425|
012082|0100|7381029000000|REV.PROC.TRABALHISTAS INDEDUT.|REV.PROC.TRABALHISTAS INDEDUTIVEL|71990008|71990998|
012083|0100|7381034000000|REVERSAO PRINC CPMF-TRIBUTAVEL|REVERSAO PRINC CPMF-TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012084|0100|7381035000000|(-)RECL.DESC.CL4-DESC.S/VRG|(-)RECL.DESC.CL4-DESC.S/VRG|71990008|71990998|
012085|0100|7381038000000|REVERSAO DE PDD|REVERSAO DE PDD|71990008|71990606|
012086|0100|7381040000000|CRED.ARREND.LIQ.DUVIDOSA|CRED.ARREND.LIQ.DUVIDOSA|71990008|71990400|
012087|0100|7381041000000|REV.JRS.SELIC-CS PLANO VERAO|REV.JRS.SELIC-CS PLANO VERAO|71990008|71990998|
012088|0100|7381042000000|REV.JRS.SELIC-IR PLANO VERAO|REV.JRS.SELIC-IR PLANO VERAO|71990008|71990998|
012089|0100|7381045000000|REC.ENC.DESP-ST.ADIT.SP-ITL|REC.ENC.DESP-ST.ADIT.SP-ITL|71990008|71990998|
012090|0100|7381057000000|PDD S/CARAC.CONC.CRED-ITAULEAS|PDD S/CARAC.CONC.CRED-ITAULEASING|71990008|71990998|
012091|0100|7381058000000|REV.INSS-RETENC.P/SEGUR.SOCIAL|REV.INSS-RETENC.P/SEGUR.SOCIAL|71990008|71990998|
012092|0100|7381059000000|REV.ISS-S/SERV.DE TERCEIROS|REV.ISS-S/SERV.DE TERCEIROS|71990008|71990998|
012093|0100|7381069000000|REV.PROV.PROCESSOS CIVEIS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RELACIONADOS A REVERSOES DE PROVISOES DE PROCESSO CIVEIS (ALTERACAO DE SUSEP EFETUADA EM 07/04/2010 - SSG 36675)|71990008|71990998|
012094|0100|7381071000000|REVERSAO PRINC CPMF-NAO TRIBUT|REVERSAO PRINC CPMF-NAO TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012095|0100|7381073000000|COTAS FDO IMOB N MOR RV PP AV|REGISTRO DO VALOR DA REVERSAO DA PERDA PERMANENTE DAS COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS (AVAILABLE)|71990008|71990101|
012096|0100|7381075000000|ACOES TRIBUT./DESCENTRALIZADO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS COM REVERSAO DE ACOES TRIBUTAVEIS/DESCENTRALIZADO.|71990008|71990998|
012097|0100|7381078000000|TARIFA A RECEBER GOV.ESTADUAIS|REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO DE TARIFAS A SEREM RECEBIDAS DE GOVERNOS ESTADUAIS.|71990008|71990998|
012098|0100|7381080000000|REVERSAO PDD ADICIONAL|REVERSAO PDD ADICIONAL|71990008|71990998|
012099|0100|7381082000000|ACOES TRIBUTARIAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS COM REVERSAO DE ACOES TRIBUTARIAS - CENTRALIZADAS|71990008|71990998|
012100|0100|7381083000000|RC CONTA GRAFICA/ORBITALL|RC CONTA GRAFICA/ORBITALL|71990008|71990998|
012101|0100|7381085000000|RECLAS.MANUAL ARREND.MERC-GACC|REGISTRAR AS REVERSOES ADICIONAIS DE PROVISOES (CREDITOS DE ARRENDAMENTO)CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES|71990008|71990400|
012102|0100|7381087000000|REV.PRV.CR.IMOB.CONTR.CED-COOB|REGISTRA A REVERSAO DA PROVISAO ADICIONAL REFERENTE AOS CONTRATOS CEDIDOS A CIBRASEC|71990008|71990998|
012103|0100|7381100000000|REVERSAODE PROVISAO|REVERSAO DE PROVISAO|71990008|71990998|
012104|0100|7381101000000|(+)RESERVA A AMORTIZAR-PREBEG|(+)RESERVA A AMORTIZAR-PREBEG|71990008|71990998|
012105|0100|7381102000000|REV.PROVISAO IPVA|REV.PROVISAO IPVA|71990008|71990998|
012106|0100|7381106000000|PIS/COFINS-EXERC.ANTERIORES|REGISTRAR REVERSAO DE PIS/COFINS DE EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012107|0100|7381107000000|ICMS-EXERCICIOS ANTERIORES|REGISTRAR REVERSAO DE ICMS DE EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012108|0100|7381108000000|REV.PROV.DESP.MARKETING|REV.PROV.DESP.MARKETING|71990008|71990998|
012109|0100|7381111000000|REV.PROV.RATEIO CUSTO CBD|REV.PROV.RATEIO CUSTO CBD|71990008|71990998|
012110|0100|7381112000000|REV.PROV.DESP.CORREIOS|REV.PROV.DESP.CORREIOS|71990008|71990998|
012111|0100|7381114000000|REVERSAO PROV.HON.ESPECIAIS|REVERSAO PROV.HON.ESPECIAIS|71990008|71990998|
012112|0100|7381116000000|REV.PROV.CONTING-ACOES TRIBUT|REGISTRAR O VALOR EXCEDENTE DA REVERSAO DA PROVISAO PARA A CONTINGENCIA, QUANDO ESTE ULTRAPASSAR O LIMITE DE SALDO NAS RESPECTIVAS CONTAS RETIFICADORAS DE DESPESA|71990008|71990998|
012113|0100|7381118000000|REV.PROV.CONTING.-ACOES CIVEIS|REGISTRAR O VALOR EXCEDENTE DA REVERSAO DA PROVISAO PARA A CONTINGENCIA, QUANDO ESTE ULTRAPASSAR O LIMITE DE SALDO NAS RESPECTIVAS CONTAS RETIFICADORAS DE DESPESA|71990008|71990998|
012114|0100|7381119000000|PDD S/CARAC.CONC.CRED-SEGURAD|REGISTRAR REVERSAO DE PDD S/CARAC.CONC.CRED.-SEGURADORAS|71990008|71990998|
012115|0100|7381120000000|REV.PROV.CONT-ACOES TRB.-INDED|REGISTRAR O VALOR EXCEDENTE DA REVERSAO DA PROVISAO PARA A CONTINGENCIA, QUANDO ESTE ULTRAPASSAR O LIMITE DE SALDO NAS RESPECTIVAS CONTAS RETIFICADORAS DE DESPESA|71990008|71990998|
012116|0100|7381127000000|MERC.OPCOES-CPA-FLEX-DI/CALL|MERC.OPCOES-CPA-FLEX-DI/CALL|71580009|71580425|
012117|0100|7381128000000|MERC.OPCOES-VDA-FLEX-DI/CALL|MERC.OPCOES-VDA-FLEX-DI/CALL|71580009|71580425|
012118|0100|7381135000000|MERC.OPC-CPA-FLEX-MERC/CALL|MERC.OPC-CPA-FLEX-MERC/CALL|71580009|71580425|
012119|0100|7381136000000|MERC.OPC-VENDA-FLEX-MERC/CALL|MERC.OPC-VENDA-FLEX-MERC/CALL|71580009|71580425|
012120|0100|7381137000000|MERC.OPCOES-CPA-FLEX-OURO/CALL|MERC.OPCOES-CPA-FLEX-OURO/CALL|71580009|71580425|
012121|0100|7381138000000|MERC.OPC.VENDA-FLEX-OURO/CALL|MERC.OPC.VENDA-FLEX-OURO/CALL|71580009|71580425|
012122|0100|7381143000000|MERC.OPCOES-CPA-BOVESPA/CALL|MERC.OPCOES-CPA-BOVESPA/CALL|71580009|71580425|
012123|0100|7381144000000|MERC.OPCOES-VDA-BOVESPA/CALL|MERC.OPCOES-VDA-BOVESPA/CALL|71580009|71580425|
012124|0100|7381145000000|CONTA GRAFICA/CREDICARD|REGISTRAR REVERSAO DE PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO DE CISAO DA CREDICARD|71990008|71990998|
012125|0100|7381151000000|REV.DESP.COMISSAO VISA-DEDUT.|REGISTRAR AS OPERACOES - REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS - RELACIONADAS A COMISSAO VISA|71990008|71990998|
012126|0100|7381152000000|REV.DESP.COMISSAO MASTER-DED.|REGISTRAR AS OPERACOES - REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS - RELACIONADAS A COMISSAO MASTER|71990008|71990998|
012127|0100|7381154000000|PIS/COFINS-DIFERIDO|PIS/COFINS-DIFERIDO|71990008|71990998|
012128|0100|7381165000000|REV.OP.CRED.-ADICIONAL|REGISTRAR AS REVERSOES ADICIONAIS DE PROVISOES (OPERACOES DE CREDITO) CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES|71990008|71990307|
012129|0100|7381166000000|RECLAS.MANUAL OPER.CRED.-GACC|REGISTRAR AS REVERSOES ADICIONAIS DE PROVISOES (OPERACOES DE CREDITOS)CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES|71990008|71990307|
012130|0100|7381167000000|REV.JRS.OBRIGACOES LEGAIS|REGISTRAR A REVERSAO DE JUROS SOBRE PROVISOES DE OBRIGACOES LEGAIS|71990008|71990998|
012131|0100|7381170000000|REV.CREDITO PIS SUBJUDICE|REV.CREDITO PIS SUBJUDICE|71990008|71990998|
012132|0100|7381173000000|REV.CREDITO COFINS SUBJUDICE|REV.CREDITO COFINS SUBJUDICE|71990008|71990998|
012133|0100|7381174000000|REV.PROV.CONTR.PGBL DIRETORIA|REV.PROV.CONTR.PGBL DIRETORIA|71990008|71990998|
012134|0100|7381175000000|REVERSAO DE DOACOES-DEDUT.|REVERSAO DE DOACOES (DEDUTIVEIS) QUE FORAM CANCELADAS JUNTO AO DONATARIOS POREM JA HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS COMO TAL NAS EMPRESAS.|71990008|71990998|
012135|0100|7381179000000|RECLAS.MANUAL OUTROS CRED-GACC|EFETUAR RECLASSIFICACAO MANUAL QUANDO O SALDO DO COSIF MAE (8.1.8.30.60) ESTIVER CREDOR|71990008|71990606|
012136|0100|7381180000000|BKB/REV.PROV.OPER.-CL|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71990008|71990307|
012137|0100|7381181000000|BKB/REV.PROV.OPER.-OUTRAS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71990008|71990998|
012138|0100|7381183000000|REV.COMISSAO BANCO ITAU-VGBL|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO PAGA AO BANCO ITAU PELA VENDA DE PRODUTOS VGBL|71900005|71999009|
012139|0100|7381184000000|REV.COMISSAO BCO.ITAU-PGBL|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO PAGA AO BANCO ITAU PELA VENDA DE PRODUTOS PGBL|71900005|71999009|
012140|0100|7381185000000|REVERSAO SERVICOS CALL CENTER|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO POR CALL CENTER|71990008|71990998|
012141|0100|7381186000000|REV.COM.CAPITALIZACAO-BCO.ITAU|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO PAGA AO BANCO ITAU PELA VENDA DE PRODUTOS DE CAPITALIZACAO|71900005|71999009|
012142|0100|7381187000000|REV.COM.CAPITALIZ-BCO.ITAUCARD|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO PAGA AO BANCO ITAUCARD PELA VENDA DE PRODUTOS DE CAPITALIZACAO|71900005|71999009|
012143|0100|7381188000000|JB-REV.PROV.CRD.LIQ.DUV-N.TRIB|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA REVERSAO DA PROVISAO (NAO TRIBUTAVEL)|71990008|71990998|
012144|0100|7381189000000|JB-REV.PROV.CRED.LIQ.DUV-TRIB.|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA REVERSAO DA PROVISAO (TRIBUTAVEL)|71990008|71990998|
012145|0100|7381190000000|TIME DEPOSIT - REV. PROV. PD.|REGISTRO DO PRINCIPAL DOS TIME DEPOSIT REALIZADOS COM EMPRESAS LIGADAS|71990008|71990053|
012146|0100|7381191000000|PERDAS EM APLIC EM DEP INTERF|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS EM PERIODOS ANTERIORES.|71990008|71990053|
012147|0100|7381194000000|PIS DIFERIDO S/PROV.SIN.A LIQU|PIS DIFERIDO S/PROV.SIN.A LIQU|71990008|71990998|
012148|0100|7381195000000|REVER.DE PROV.-OBRIG. LEGAIS|REV.PROV.OBRIG.LEGAIS|71990008|71990998|
012149|0100|7381196000000|REV.CREDITOS IR/CS INCORP.|REV.CREDITOS IR/CS INCORP.|71990008|71990998|
012150|0100|7381199000000|COFINS DIFERIDO S/PROV.SIN LIQ|COFINS DIFERIDO S/PROV.SIN LIQ|71990008|71990998|
012151|0100|7381200000000|CONTRATO CBF AJUSTER CAMBIO|CONTRATO CBF AJUSTER CAMBIO|71990008|71990998|
012152|0100|7381201000000|REV.CONTINGENCIA PIS/COFINS|REGISTRAR A PROVISAO DE CONTINGENCIA DO PIS/COFINS DA EC 17/97|71990008|71990998|
012153|0100|7381202000000|RESTITUICAO IRPJ 1986 DTVM|REGISTRAR AS RESTITUICAO DEFERIDA A FAVOR DA ITAUCARD REF. IRPJ PAGO AMIAOR NO PERIODO BASE 1986|71990008|71990950|
012154|0100|7381204000000|F7-REVERSAO PROV OPERAC TCR|CREDITADA PELA REVERSAO DA PROVISAO OPERACIONAL REFERENTE AO VALOR RECEBIDO DO CONSORCIADO TCR NAO AJUIZADO SEM GARANTIA DO BEM.|71990008|71990606|
012155|0100|7381205000000|REV PROV.VLR REC GRUPOS PRE EN|CONTABILIZAR A REVERSAO DE PROV. PARA GRUPOS PRE ENCERRADOS.|71990008|71990998|
012156|0100|7381207000000|RECUPERACAO DESP. CONSORCIO|CONTABILIZAR REVERSOES REFERENTE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS|71990008|71990998|
012157|0100|7381208000000|REVERSAO PIS 9718|REGISTRAR A REVERSAO DE PIS 9718|71990008|71990998|
012158|0100|7381209000000|REVERSAO COFINS 9718|REGISTRAR A REVERSAO DE COFINS 9718|71990008|71990998|
012159|0100|7381210000000|NOTAS PROMISSORIAS-PROVIS.UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012160|0100|7381211000000|NTN-PROVIS.UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012161|0100|7381218000000|DEBENTURES-PROVIS.UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012162|0100|7381219000000|ACOES-PROVIS.UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012163|0100|7381220000000|LFT-PROVISAO UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012164|0100|7381223000000|CRI-PROVISAO UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012165|0100|7381224000000|CVS-PROVISAO UBB|(SSG 30746 ACRF/SCGCTD) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PP DOS TITULOS AFS LIQUIDADOS. ESTA PROVISAO PP REFERE-SE A CARTEIRA AFS REMANESCENTE DE 30.09.08 E QUE PERMANECE ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012166|0100|7381225000000|REV.PROV.PROJECAO NEGAT.GRUPOS|(SSG 30802) CONTABILIZAR REVERSOES REFERENTE A PROVISOES DE GRUPOS COM PROJECAO NEGATIVA|71990008|71990998|
012167|0100|7381226000000|REV.RNR-ESTIPULANTES ITAUSEG|REGISTRAR A REVERSAO DE RNR-ESTIPULANTES (SSG 30834 E 35069)|71990008|71990998|
012168|0100|7381227000000|REV.PROV-PROMOT./FIC/-INDEDUT|(SSG 31552) REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA A COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FIC PROMOTORADE VENDAS LTDA.(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012169|0100|7381228000000|REV.PROV-.PROMOT./FINA-INDEDUT|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FINA PROMOCAO E SERVICOS LTDA.(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012170|0100|7381230000000|REV.PROV-PROMOT./FINAUST-INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FINAUSTRIA PARTICIPACOES S.A.(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012171|0100|7381231000000|REV.PROV-PROM/FINAUST-AS.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FINAUSTRIA ASSESORIA ADM SERV.CRED.S/C(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012172|0100|7381232000000|REV.PROV-PROM/TOTAL SERV.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TOTAL SERV.PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012173|0100|7381233000000|REV.PROV-.PROM/TRISHOP.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TRISHOP PROMOCAO E SERVICO LTDA(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012174|0100|7381234000000|REV.PROV-SERV.PR.VDFACIL.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FACILITA(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012175|0100|7381235000000|REV.PROV-PROM/PRO.IMOV.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PRO IMOVEL(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012176|0100|7381236000000|REV.PROV-PROM/OLIMPIA.INDED|(SSG 31552) REGISTRAR A REGISTRARREVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA OLIMPIA PROMOCAO(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012177|0100|7381237000000|TITULOS PRIVADOS-PROVIS.UBB|REGISTRAR A BAIXA DE TITULOS PRIVADOS AFS REMANESCENTES DA FUSAOCOM UBB EM 30.09.08 E QUE PERMANECEM ATE O PRESENTE DATA.|71990008|71990101|
012178|0100|7381238000000|0300-PROV.AMORT.AGIO/MIRAVALES|(SSG 32715) REGISTRAR AJUSTE AGIO/AMORTIZACAO DE AGIO NA COMPRA E VENDA DE INVESTIMENTO|71990008|71990998|
012179|0100|7381239000000|BBA/REV.PROV.CHQS DEVOLV|BBA/REV.PROV.CHQS DEVOLV|71900005|71999009|
012180|0100|7381240000000|0393-PROV.AMORT.AGIO/VITORIA|(SSG 33086) REGISTRAR AJUSTE AGIO/AMORTIZACAO DE AGIO NA COMPRA E VENDA DE INVESTIMENTO|71990008|71990998|
012181|0100|7381241000000|0392-PROV.AMORT.AGIO/FAI FINAN|(SSG 33086) REGISTRAR AJUSTE AGIO/AMORTIZACAO DE AGIO NA COMPRA E VENDA DE INVESTIMENTO|71990008|71990998|
012182|0100|7381242000000|CREDITO RURAL SECURITIZADO|CREDITO RURAL SECURITIZADO|71990008|71990998|
012183|0100|7381243000000|REV.PROV.PL.REM.ALTO DESEMP.|(SSG 33692) REGISTRAR REVERSAO DA PROVISAO DO PLANO DE REMUNERACAO DE ALTO DESEMPENHO|71990008|71990998|
012184|0100|7381244000000|BT/REV.TAR.RENOV.CADASTRO PF|(SSG 33740) ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O EFETUAR AJUSTE CONTABIL X DEDUCAO FISCAL|71990008|71990998|
012185|0100|7381245000000|REVERSAO DE PDD CONSORCIO|(SSG 333999) REGISTRAR A REVERSAO DE DESPESAS COM A PDD PARA EMPRESA DE CONSORCO|71990008|71990998|
012186|0100|7381246000000|REV.FDO PGBL/VAR.CAMBIAL|(SSG 34064) REGISTRAR A REV.FUDNO PGBL/VARIACAO CAMBIAL|71990008|71990998|
012187|0100|7381247000000|CONTA GRAFICA VERDI|(SS33971) CONTA GRAFICA DA VERDI|71990008|71990998|
012188|0100|7381248000000|REVERSAO AGIO MIRAVALES FIC|(SSG 34231) REVERSAO AGIO MIRAVALES FIC|71990008|71990998|
012189|0100|7381249000000|REV.PROV.AGIO CONABIRU-AUM.CAP|(SSG 34427) REGISTRAR AJUSTE AGIO/AMORTIZACAO DE AGIO NA COMPRA E VENDA DE INVESTIMENTO|71990008|71990998|
012190|0100|7381250000000|REV.PROV.AGIO CONABIRU-INCORP.|(SSG 34429) REGISTRAR AJUSTE AGIO/AMORTIZACAO DE AGIO NA COMPRA E VENDA DE INVESTIMENTO|71990008|71990998|
012191|0100|7381251000000|REV.RNR-ESTIPULANTES ITAUVIDA|REGISTRAR A REVERSAO DE RNR-ESTIPULANTES (SSG 35069)|71990008|71990998|
012192|0100|7381252000000|REVERSAO PROVISAO DE RISCO|(SSG 35406 E 36173) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE RISCO|71990008|71990998|
012193|0100|7381256000000|COFINS DERIVATIVO LEI 11051/04|(SSG 35567) COFINS DERIVATIVO LEI 11051/04|71990008|71990998|
012194|0100|7381257000000|PIS IN 633/06|(SSG 35567) PIS IN 633/06|71990008|71990998|
012195|0100|7381258000000|COFINS IN 633/06|(SSG 35567) COFINS IN 633/06|71990008|71990998|
012196|0100|7381259000000|CONTRATO FIFA AJUSTE CAMBIO|(SSG 35571) REGISTRAR A PROVISAO DA VARIACAO CAMBIAL DO CONTRATO DE PATROCINIO COM A FIFA|71990008|71990998|
012197|0100|7381260000000|VLRS RECEBIDOS/CTA GRAFICA BNL|(SS 35654 E 45482) VLRS RECEBIDOS/CTA GRAFICA BNL|71900005|71999009|
012198|0100|7381261000000|PIS S/ PVT TRADING|(SSG 35567) PIS S/ PVT TRADING|71990008|71990998|
012199|0100|7381262000000|COFINS S/ PVT TRADING|(SSG 35567) COFINS S/ PVT TRADING|71990008|71990998|
012200|0100|7381263000000|PIS DERIVATIVO LEI 11051/04|(SSG 35567) PIS DERIVATIVOS LEI 11051/04|71990008|71990998|
012201|0100|7381264000000|REV.AGIO VITORIA/FAI-ITAURCARD|(SSG 35891) REGISTRAR A REVERSAO DE AGIO DA EMPRESA VITORIA|71990008|71990998|
012202|0100|7381265000000|REV.PROV.INSS HON.ESPECIAIS|(SSG 36127) REVERSAO DA PROVISAO DO INSS DE HONORARIOS ESPECIAIS|71990008|71990998|
012203|0100|7381266000000|REVERSAO PROVISAO DE PEONA|(SSG 36173) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PEONA|71900005|71999009|
012204|0100|7381267000000|REV.PROV.DESP.CONFRATERNIZACAO|(SSG 36686) REGISTRAR O VALOR DE REVERSAO DE DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO E ASSEMELHADOS|71990008|71990998|
012205|0100|7381268000000|REV.PROV.DESP.C/COMIS E PREMIO|(SSG 36686) REGISTRAR O VALOR DE REVERSAO DE DESPESAS COM COMISSAO E PREMIO|71990008|71990998|
012206|0100|7381269000000|BT-REVERSAO PROV.INDED.-TND|(SSG 37876) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PDD REALIZADA SOBRE AS TARIFAS NAO DEBITADAS (TND). A CONTA SERA UTILIZADA PELO SISTEMA BT|71990008|71990998|
012207|0100|7381270000000|REV.PROV.CONTINGENCIA INSS|(SSG 39595) REVERSAO DE PROVISAO DE CONTINGENCIA INSS|71990008|71990998|
012208|0100|7381271000000|REV.AJUSTE FCVS CEDIDOS|(SSG 40199) REVERSAO DA PROVISAO OPERACIONAL REFERENTE AO AJUSTE DO FCVS CEDIDO AO NACIONAL|71990008|71990998|
012209|0100|7381273000000|REV.PROV-PROM/PROVAR.INDED|(SSG 40410) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO DEVIDA /PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROVAR NEG VAREJO LTDA(DESPESA INDEDUTIVEL)|71990008|71990998|
012210|0100|7381274000000|REV.JRS PIS EXERC.ANTERIOR|(SSG 40897) REGISTRAR A REVERSAO DE JUROS INCIDENTES SOBRE PIS DE EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012211|0100|7381275000000|REV.JRS COFINS EXERC.ANTERIOR|(SSG 40897) REGISTRAR A REVERSAO DE JUROS INCIDENTES SOBRE COFINS DE EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012212|0100|7381276000000|PDD S/CARAC.CONC.CRED-IPVA|(SSG 40912) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DOS VALORES DE IPVA RESSARCIDOS PELOS ARRENDATARIOS.|71990008|71990998|
012213|0100|7381277000000|REV.PROV.VR.REC.GRUPOS ENCER.|PARA CONTABILIZAR A REVERSAO DA PROVISAO DE VALORES A RECEBER DE GRUPOS ENCERRADOS|71990008|71990998|
012214|0100|7381278000000|REV.PROV.-JRS LEASING FINANC.|(SSG 41953) REGISTRAR A REVERSAO DA ATUALIZACAO MONETARIA CONTABILIZADA A MAIOR NO PROCESSO DE LEASING FINANCEIRO|71990008|71990998|
012215|0100|7381279000000|REV.PROVISAO MULTAS|(SSG 42370) REGISTRAR REVERSAO DE DESPESAS COM MULTAS|71990008|71990998|
012216|0100|7381280000000|REVERSAO DE PROV. DE ISS DEDUT|(SSG 44059)REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISOES DE PARALIZADAS POR ENCERRAMENTO DE DEPENDENCIA (NAO TEM INCIDENCIA DE TRIBUTOS)|71990008|71990998|
012217|0100|7381281000000|PDD ADICIONAL-GACC|(SSG 45634) REGISTRAR A PDD ADICIONAI|71990008|71990400|
012218|0100|7381282000000|REV.PROV.CTA.GRAFICA (RAET)|(SSG 45647) REV.PROV.CTA.GRAFICA (RAET)|71990008|71990998|
012219|0100|7381283000000|REV.PROC.TRABALH.-DEDUTIVEL|(SSG 45690) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS - DEDUTIVEL|71990008|71990998|
012220|0100|7381284000000|MULTA S/IMP.PGO ANIST.L11941|(SSG 46381) MULTA S/IMP.PGO ANIST.L11941|71990008|71990998|
012221|0100|7381285000000|JUROS S/IMP.PGO ANIST.L11941|(SSG 46381) JUROS S/IMP.PGO ANIST.L11941|71990008|71990998|
012222|0100|7381286000000|REV.CONTING.FISCAL PROVAVEL|(SSG 46920) REGISTRAR A REVERSAO DAS PROVISOES PROVAVEIS DE PERDA|71990008|71990998|
012223|0100|7381287000000|REV.CONT.FISCAL PROVAVEL-MULTA|(SSG 46920) REGISTRAR A REVERSAO DAS PROVISOES PROVAVEIS DE PERDA|71990008|71990998|
012224|0100|7381288000000|REV.CONTING.INSS PROVAVEL|(SSG 46920) REGISTRAR A REVERSAO DAS PROVISOES PROVAVEIS DE PERDA|71990008|71990998|
012225|0100|7381289000000|REV.CONT.INSS PROVAVEL-MULTA|(SSG 46920) REGISTRAR A REVERSAO DAS PROVISOES PROVAVEIS DE PERDA-MULTA|71990008|71990998|
012226|0100|7381290000000|VAR.MONET.S/IMV-CESSAO|(SSG 47087) VAR.MONET.S/IMV-CESSAO CREDITO|71900005|71999009|
012227|0100|7381291000000|REV.SERV.CALL CENTER RECEPTIVO|SSG 46158) REGISTRAR A REVERSAO DE PROV.P/PAGAMENTOS - RELACIONADOS AO SERVICO DE CALL CENTER RECEPTIVO - CONTROLADOS PELA GGCC|71990008|71990998|
012228|0100|7381292000000|REV.PROV.PROVAVEL IR/CS|(SSG 47233) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO CONTABILIZADA NA CONTA 8.399.022-6.|71990008|71990998|
012229|0100|7381293000000|REV.DESPESAS COM SINISTRO|(SSG 47311) REGISTRAR AS REVERSOS DA PROVISAO DE DESPESAS COM SINISTROS DE SEGUROS|71900005|71999009|
012230|0100|7381294000000|REV.PROV.TAR.DEVOLUCAO CMC|(SSG 48180) REGISTRAR A REVERSAO DA PROV DE DESPESA DA TARIFA CMC (ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO BACEN PARA DEVOLUCAO DA CMC - COMISSAO CHEQUE ESPECIAL - VER CONTA 8239.012-1)|71990008|71990998|
012231|0100|7381295000000|REV.DESP.PROGR.RECOMPENSAS|(SSG 48208) REGISTRAR A REVERSAO DA PROV DE DESPESA RELACIONADAS AO PROGRAMA DE RECOMPENSAS (VER CONTA 8392.379-7)|71990008|71990998|
012232|0100|7381296000000|REVERSAO PLANOS PENSAO E SAUDE|(SSG 48227) REVERSAO DA CONTRIBUICAO PAC/PGBL|71990008|71990998|
012233|0100|7381297000000|REVERSAO DE IBNER|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE IBNER SOBRE SINISTROS JUDICIAIS|71900005|71999009|
012234|0100|7381298000000|REV.IND. DE AJUSTE FCVS CEDIDO|(SSG 49769) REVERSAO INDEDUTIVEL DE AJUSTE DE FCVS CEDIDOS|71990008|71990998|
012235|0100|7381299000000|REV.PDD RE.SINISTRO|(SSG 49872)REGISTRAR AS REVERSOES DE RECUPERACAO DE SINISTROS DE RESSEGURO|71990008|71990998|
012236|0100|7381300000000|CL/OPER.CRED.LIQUID.DUVIDOSA|CL/OPER.CRED.LIQUID.DUVIDOSA|71990008|71990307|
012237|0100|7381301000000|OUTROS CRED PRV LIQ.DUV.-DEDUT|REGISTRAR A REVERSAO DE PDD INDEDUTIVEL - PROVISOES EFETUADAS NOS MESES ANTERIORES PARA AS PERDAS/BAIXAS OCORRIDAS NOS CREDITOS DA EMPRESA EM SITUACAO DE ATRASO ENTRE 180 E 360 DIAS, QUE SEGUNDO A NORMA DO BACEN PRECISAM SER MANTIDOS EM CARTEIRA|71990008|71990307|
012238|0100|7381302000000|REV.PROV.ESTIM.HON.PRC.CIVEL|(SSG 51444) REGISTRAR REVERSAO DA PROVISAO ESTIMADA DE HONORARIOS ADVOC. DE EXITO NOS PROCESSOS DE ACOES CIVEIS COM PERDA REMOTA. RECEITA NAO TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012239|0100|7381303000000|REV.PROV.EST.HON.TRIB.CONTRA|(SSG 51444) REGISTRAR REVERSAO DA PROVISAO ESTIMADA DE HONORARIOS ADVOC. DE EXITO NOS PROCESSOS DE ACOES TRIBUTARIO CONTRA COM PERDA REMOTA. RECEITA NAO TRIBUTAVEL.|71990008|71990998|
012240|0100|7381304000000|INTR.BASEADOS ACOES-ADMINISTR.|(SSG 51751) REGISTRAR A REVERSAO DE INTR.BASEADOS ACOES-ADMINISTRADORES|71990008|71990998|
012241|0100|7381305000000|REV.CONT-ACOES CIVEIS-PL.ECON|REGISTRAR O VALOR EXCEDENTE DA REVERSAO DA PROVISAO PARA A CONTINGENCIA, QUANDO ESTE ULTRAPASSAR O LIMITE DE SALDO NAS RESPECTIVAS CONTAS RETIFICADORAS DE DESPESA|71990008|71990998|
012242|0100|7381306000000|INTR.BASEADOS ACOES-EMPREGADOS|(SSG 51751) REGISTRAR A REVERSAO DE INTR.BASEADOS ACOES-EMPREGADOS|71990008|71990998|
012243|0100|7381307000000|PDD S/CARAC.CONC.CRED-ITAUCOR|(SSG 51859) PDD S/CARAC.CONC.CRED-ITAUCORRETORA|71990008|71990998|
012244|0100|7381308000000|REVERSAO PROV.INSS/SAT|(SSG 52860) REGISTRAR A REVERSAO DAS PROVISOES DE INSS / SAT|71990008|71990998|
012245|0100|7381309000000|AJUSTES IFRS-PROV.AGIO|(SSG 53042) AJUSTES IFRS-PROV.AGIO|71990008|71990998|
012246|0100|7381310000000|RECUPERACAO DE DESPESA BNL|(SSG 54817)MONTANTE EQUIVALENTE A REVERSAO DA DESPESA RELACIONADA A PROVISAO DO BNL QUE FOI REEMBOLSADA. PROCESSOS VINCULADOS AO ACORDO BNP/BNL DE 05/07/11.|71990008|71990998|
012247|0100|7381311000000|REVERSAO DE PROVISAO CARTOES|(SSG55064) REVERSAO DE PROVISAO CARTOES|71990008|71990998|
012248|0100|7381312000000|AJUSTES IFRS-REV.PROV.CES.CRED|(SSG 55131) REGISTRAR AJUSTE IFRS REV.PROV.CESSAO CRED|71990008|71990998|
012249|0100|7381313000000|REVERSAO DE PROV.IGPM+1|(SSG 54993) REGISTRAR LANCAMENTO NO ORGAO 05768 COM A FUNCIONALIDADE DE CONTA|71990008|71990998|
012250|0100|7381314000000|RECUPERACAO PCLD|(SSG 56773) RECEITA DE RECUPERACAO DE CREDITOS PROVISIONADOS TRUSTEE|71990008|71990606|
012251|0100|7381315000000|XD-REV.PDD INADIMPL.OFF-SHORE|(SSG 57693) SIST.XD (OK2): RECEITA NAO TRIBUTAVEL REVERSAO PDD (RES.CMN N 2682) REF.INADIMPL DE CLIENTES VLRS A REC.DE TX DE PRESTACAO DE SERV. DE CONTROLADORIA - CLIENTES OFF-SHORE|71990008|71990606|
012252|0100|7381316000000|REV.ATUALIZ. DEP.JUD.-FAP|(SSG 57810) A CONTA IRA REGISTRAR A REVERSAO DE RECEITA DA ATUALIZACAO DE JUROS DO DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO - FAP|71990008|71990998|
012253|0100|7381317000000|REV.SERV.CALL CENTER-VENDAS|(SSG 58109) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO POR CALL CENTER - VENDAS|71990008|71990998|
012254|0100|7381318000000|PLANOS DE BENEF.DEFINIDOS|(SSG 58190) REVERSAO DDENEFICIOS POS EMPREGO / PLANOS DE BENEFICIOS DEFINIDOS|71990008|71990998|
012255|0100|7381319000000|PLANOS DE CONTRIB.DEFINIDA|(SSG 58190) REVERSAO DE BENEFICIOS POS EMPREGO / PLANOS DE CONTRIBUICAO DEFINIDA|71990008|71990998|
012256|0100|7381320000000|PLANOS DE SAUDE|(SSG 58190) REVERSAO DE BENEFICIOS POS EMPREGO / PLANOS DE SAUDE|71990008|71990998|
012257|0100|7381321000000|REV.CONTRATO DEFICIT ATUARIAL|(SSG 58190) REVERSAO CONTRATO DEFICIT ATUARIAL|71990008|71990998|
012258|0100|7381322000000|REV.PRV.CTA.GRAF.BKB-TRIBUT.|(SSG 58558) REGISTRAR OS VALORES PROVENIENTES A REVERSAO DA PROVISAO DA CONTA GRAFICA BKB PROCESSOS TRIBUTARIOS|71990008|71990998|
012259|0100|7381323000000|REVERSAO PROVISAO - LEILAO WO|(SSG 58708) REGISTRA A REVERSAO DA PROVISAO DE DEVOLUCOES DE VALORES REFERENTES A CESSAO DE CREDITO IMOBILIARIO EM WRITE OFF ATRAVES DE LEILAO|71990008|71990998|
012260|0100|7381325000000|REV.VLS.PROV.E NAO PAGO IPTU|(SSG 60337) REGISTRAR OS VALORES PROVISIONADOS E NAO PAGOS DE IPTU|71990008|71990998|
012261|0100|7381326000000|REV.PROV.PERDA CHARGEBACK|(SSG 61068)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PERDAS OPERACIONAIS DE CONTESTACAO DE CLIENTES CARTOES|71990008|71990998|
012262|0100|7381327000000|REV.PROV.PERDA FR-IND/SIN.|(SSG 61068)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PERDAS FRAUDE DE CONTESTACAO DE CLIENTES CARTOES|71990008|71990998|
012263|0100|7381328000000|REV.PROV.PART.LUCROS-ADM-L.PZO|(SSG 61451)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA PARTICIPACAO NOS LUCROS DE LONGO PRAZO- ADMINISTRADORES|71990008|71990998|
012264|0100|7381329000000|REV.PROV.HON.ESPECIAIS-L.PRAZO|(SSG 61451)REVISTRAR A REVERSAO PROVISAO DE HONORARIOS ESPECIAIS DE LONGO PRAZO|71990008|71990998|
012265|0100|7381330000000|REV.PROV.INSS HON.ESP-L.PRAZO|(SSG 61451) REVERSAO DA PROVISAO DO INSS DE HONORARIOS ESPECIAIS DE LONGO PRAZO|71990008|71990998|
012266|0100|7381331000000|REVERSAO PROVISAO UPS|(SSG 62077) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO UPS|71990008|71990998|
012267|0100|7381332000000|REV.PROV.CONTING.-CONSORCIOS|(SSG 63891) CONTABILIZAR A REVERSAO DE PROVISAO DE CONTINGENCIA DE CONSORCIO|71990008|71990998|
012268|0100|7381333000000|REV.RESSARC.PARC.ITAUCARD-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO DE COMIS.TAM NA TAM E VIVO NA VIVO|71990008|71990998|
012269|0100|7381334000000|REV. PROV.VD.COM.PARC.COBR-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO COMISSAO SOBRE VENDA|71990008|71990998|
012270|0100|7381335000000|REVERSAO DE PDD/ITAUCOR|(SSG 62317) REGISTRAR A REVERSAO DE PDD DA ITAUCOR|71990008|71990998|
012271|0100|7381336000000|REV.PROV.P/DESP.SEGUROS-INDED|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO PROVISAO REFERENTE A COMISSAO DE QUITACAO GARANTIDA PAGO AO PONTO FRIO|71990008|71990998|
012272|0100|7381337000000|REV.PROV.COM.MASTER-FATU-INDED|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO COMISSAO MASTER|71990008|71990998|
012273|0100|7381338000000|REV.COM.ATIVACAO CARTOES-INDED|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO COMISSAO SOBRE VENDA ATIVACAO|71990008|71990998|
012274|0100|7381339000000|REV.PROV.SERV.SIST.FIN-DIV-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE CORBAN|71990008|71990998|
012275|0100|7381340000000|REV.DSP.PROFSH-PARC.MARISA-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO PROFIT SHAREMARISA|71990008|71990998|
012276|0100|7381341000000|REV.PROV.PROFTSHA.IPIRANGA-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO PROFIT SHARE IPIRANGA|71990008|71990998|
012277|0100|7381342000000|REV.PROV.PROPAG.E PROMOCAO-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO MARKETING|71990008|71990998|
012278|0100|7381343000000|REV.DESP.COM.S/FAT-PARCER-IND|(SSG 64236) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA COMISSAO SOBRE FATURAMENTO MIT /TAM E TIM|71990008|71990998|
012279|0100|7381344000000|REVER.SERVICOS DE ASSISTENCIA|(SSG 64659)REGISTRAR A REVERSAO DAS DESPESASCOM SERVICO DE ASSISTENCIA PRESTADA PELA ITUACARD AOS ASSOCIADOS.|71990008|71990998|
012280|0100|7381345000000|REVER . PROV. COMISSAO S/ATIVA|(SSG 64659)REVERTER PROVISAO DE COMISSAO PARA PARCEIROS CORPORATE - ITAUCARD PARA   DE COMISSIONAMENTO PELA VENDA UTILIZACAO DO CARTAO CORPORATIVO|71990008|71990998|
012281|0100|7381346000000|REV.SERV.ASSISTENCIAS FEATURES|(SSG 64728)REGISTRAR REVERSAO DAS DESPESAS COM FEATEURES DE SEGUROS BAGAGEM OFERTADOS AOS ASSOCIADOS.|71990008|71990998|
012282|0100|7381347000000|REV.IND.PROC.CIV-CONTRA COBR|(SSG 64857)REGISTAR RECUPERACAO DE DESPESA COM PERDAS DE CAUSAS DE ACOESCIVEISCONTRA COBRANCA|71990008|71990998|
012283|0100|7381369000000|NTN-F-LIVRE MOV.-ESPEC-SELIC|RENDAS OP.COMPR. P/BANC - OPERACOES COM N.T.N.-F SELIC|71410007|71410100|
012284|0100|7381372000000|CONTA GRAFICA CREDICARD SLIPT|(SSG 64092)REVERTER PROVISAO DO RISCO DE DESEMBOLSOS PASSIVEIS DE INDENIZACAO GARANTIDOS PELA CONTA GRAFICA CREDICARD (SOCIOS: ITAUCARD, MEGBENS E CITI )|71990008|71990998|
012285|0100|7381401000000|COTAS FUNDOS RDA FX REV PPAV|REGISTRO DO VALOR DA REVERSAO DA PERDA PERMANENTE DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (AVAILABLE)|71990008|71990101|
012286|0100|7381602000000|V2/REV.PROV.-OUTROS CREDITOS|REGISTRAR O VALOR DA REVERSAO DE PDD - REFERENTES AS INFORMACOES DO SISTEMA V2 - CONTABILIZADA MANUALMENTE PELO ORGAO 5768.|71990008|71990606|
012287|0100|7381603000000|OPERACOES CREDICARD|REGISTRAR AS OPERACOES - REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS- ENVOLVENDO A MIGRACAO DA EMPRESA CREDICARD PARA O CJ|71990008|71990998|
012288|0100|7381604000000|REV.CONT.CIVEIS SEG-NAO TRIB.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RELACIONADOS A REVERSOES DE PROVISOES DE CONTINGENCIAS CIVEIS ENVOLVENDO OPERACOES DE SEGUROS|71990008|71990998|
012289|0100|7381605000000|REV.DEDUT.TRAB.TERCEIROS|REV.DEDUT.TRAB.TERCEIROS|71990008|71990998|
012290|0100|7381606000000|REV.ACOES CIVEIS SUSEP|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RELACIONADOS A REVERSOES DE PROVISOES DE ACOES CIVEIS ENVOLVENDO OPERACOES DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO|71990008|71990998|
012291|0100|7381608000000|REVERSAO CONTINGENCIA CSLL|REVERSAO CONTINGENCIA CSLL|71990008|71990998|
012292|0100|7381609000000|REV.MULTAS INDEDUTIVEIS|REGISTRAR REVERSAO DE DESPESAS COM MULTAS INDETUTIVEIS|71990008|71990998|
012293|0100|7381610000000|REV.PROV.DESPESAS DE R.H.|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS.|71990008|71990998|
012294|0100|7381611000000|REV.DESPESAS ADMINISTRATIVAS|REV.DESPESAS ADMINISTRATIVAS|71990008|71990998|
012295|0100|7381612000000|REVERSAO CONTINGENCIA IRPJ|REVERSAO CONTINGENCIA IRPJ|71990008|71990998|
012296|0100|7381613000000|REV.PROV.VL.RESIDUAL-DEPR.ADIC|REV.PROV.VL.RESIDUAL-DEPR.ADIC|71990008|71990998|
012297|0100|7381664000000|REV.PROV.CHEQUES DEVOLVIDOS|ESTORNO DO PROVISIONAMENTO EFETUADO REFERENTE A CHEQUES DEVOLVIDOS DE RECEBIMENTOS DE PARCELAS NA CONTA 8336.664,|71990008|71990998|
012298|0100|7381701000000|PROPR/MERC.VISTA-ACOES|PROPR/MERC.VISTA-ACOES|71990008|71990101|
012299|0100|7381705000000|OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS|OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS|71990008|71990998|
012300|0100|7381900000000|WMS/PDD-REC.DESP/INR|(SSG 64347) REGISTRAR A RECEITAS REFERENTE A RECUPERACAO DE PERDAS OPERACIONAIS|71990008|71990998|
012301|0100|7381907000000|MW-REV.PRV.P/CRED.LIQ.DUV-N.TR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA REVERSAO DA PROVISAO (NAO TRIBUTAVEL)|71990008|71990998|
012302|0100|7381908000000|MW-REV.PRV.P/CRED.LIQ.DUV-TRIB|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA REVERSAO DA PROVISAO (TRIBUTAVEL)- SSG24009|71990008|71990998|
012303|0100|7381930000000|WMS/REV.PDD-ESCRITURACAO|(SSG 47992) REGISTRAR A REVERSAO DA PDD DE PRESTACAO DE SERVICOS DA WMS.|71990008|71990998|
012304|0100|7381931000000|WMS/REV.PDD-INR|(SSG 47992) REGISTRAR A REVERSAO DA PDD DE PRESTACAO DE SERVICOS DA WMS.|71990008|71990998|
012305|0100|7381932000000|WMS/REV.PDD-CUSTODIA|(SSG 47992) REGISTRAR A REVERSAO DA PDD DE PRESTACAO DE SERVICOS DA WMS.|71990008|71990998|
012306|0100|7381933000000|WMS/REV.PDD-TRUSTEE|(SSG 47992) REGISTRAR A REVERSAO DA PDD DE PRESTACAO DE SERVICOS DA WMS.|71990008|71990998|
012307|0100|7381934000000|WMS/REV.PDD-INTRAG|(SSG 47992) REGISTRAR A REVERSAO DA PDD DE PRESTACAO DE SERVICOS DA WMS.|71990008|71990998|
012308|0100|7381935000000|XD/ REC.REV.PROV.REB.TAXAS|(SSG 48784) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A REVERSAO DA PDD SERVICO DE REBATE DE TAXAS SIST.OK2|71990008|71990998|
012309|0100|7381939000000|REV.PROV.P/GASTOS TRANSP,AEREO|(SSG 59166) REVERSAO DOS GASTOS A SEREM REEMBOLSADOS COM A UTILIZACAO DO JATO LEGACY (UBB)|71990008|71990998|
012310|0100|7381940000000|REV GASTOS ASSOC UBB-PROP/PUBL|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - PROPAG/PUBLICAC-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012311|0100|7381941000000|REV GASTOS ASSOC UBB-COMUNIC|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - COMINICACAO-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012312|0100|7381942000000|REV GASTOS ASSOC UBB-SERV.TERC|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB -SERVICOS DE TERC-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012313|0100|7381943000000|REV GASTOS ASSOC UBB-PRC.DADOS|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REV GASTOS ASSOCIACAO UBB - PROCESSAMENTO DADOS-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012314|0100|7381944000000|REV GASTOS ASSOC UBB-DESLIG|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - DESLIGAMENTOS-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012315|0100|7381945000000|REV GASTOS ASSOC UBB-BENEFICIO|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - BENEFICIOS-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012316|0100|7381946000000|REV GASTOS ASSOC UBB-INDENIZ|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - INDENIZACOES-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012317|0100|7381947000000|REV GASTOS ASSOC UBB-OUTRAS|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REV GASTOS ASSOCIACAO UBB - OUTRAS NAO OPERAC-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012318|0100|7381948000000|REV GASTOS ASSOC UBB-REMUNER.|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REV. GASTOS ASSOC. UBB - REMUNER.PESSOAL-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012319|0100|7381949000000|REV GASTOS ASSOC UBB-FGTS|(SSG 45990) ESTORNO PROV ASSOCIACAO - UBB REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - FGTS-AJUSTE IFRS|71990008|71990998|
012320|0100|7381957000000|COFINS/EXERCICIOS ANTERIORES|COFINS/EXERCICIOS ANTERIORES|71990008|71990998|
012321|0100|7381961000000|REVERSAO DE PROV.DE ISS|REVERSAO DE PROV.DE ISS|71990008|71990998|
012322|0100|7381970000000|BBA/REV.DESP.HONORARIOS|BBA|71990008|71990998|
012323|0100|7381979000000|FDO PREVID.FUTURO INTELIGENTE|(SSG 56202) FDO PREVID.FUTURO INTELIGENTE|71990008|71990998|
012324|0100|7381980000000|BBA/REV.ENCARGOS SOCIAIS|(SSG 36263) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS CONSTITUIDAS EM ANOS OU SEMESTRES ANTERIORES|71990008|71990998|
012325|0100|7381981000000|BBA/REV.PROV.PART.LUCRO-ADM.|(SSG 36263) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO DE PARTICIAPACAO NOS LUCROS DE ADMINISTRADORES CONSTITUIDAS EM ANOS OU SEMESTRES ANTERIORES|71990008|71990998|
012326|0100|7381983000000|REV.PROV.PLR/PR-EMPREG.DEDUTIV|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA PARTICIPACAO NOS LUCROS - EMPREGADOS- DEDUTIVEL|71990008|71990998|
012327|0100|7381984000000|BBA/REV.45  JRS-BENEF.ANISTIA|(SSG 33568) REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES. ESTE TITULO NAO E ADEQUADO PARA REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS PARA ATENDER A APROPRIACAO MENSAL DE DESPESAS, CUJOS ACERTOS SE FAZEM POR|71990008|71990998|
012328|0100|7381985000000|BBA/REV.PREV.COMPL.CONTR.ESPEC|(SSG 36263) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PARA CONTRIBUICAO ESPECIFICA CONSTITUIDAS EM ANOS OU SEMESTRES ANTERIORES.|71990008|71990998|
012329|0100|7381986000000|PROCES.ITAU-CAMBIO|PROCES.ITAU-CAMBIO|71990008|71990950|
012330|0100|7381987000000|DI PRONAF-LIGADAS-BBA|REGISTRAR A REV.DE PROV.DE APLIC.EM DEPOS.INTERFINANC. EFETUADAS EM OUTRAS INSTITUICOES DO MERCADO, NA FORMA DA REGULAMENTACAO VIGENTE E ESPECIFICA PARA AS OPERACOES DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS DE EMPRESAS LIGADAS-BBA|71990008|71990053|
012331|0100|7381988000000|REV.PROV.PART.LUCROS-ADMINISTR|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA PARTICIPACAO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES|71990008|71990998|
012332|0100|7381989000000|REV.PRINC.-INSS X ADICIONAL|REV.PRINC.-INSS X ADICIONAL|71990008|71990998|
012333|0100|7381991000000|PAC S/FERIAS|PAC S/FERIAS|71990008|71990998|
012334|0100|7381992000000|CONTRIB.SOCIAL-NAO TRIBUTAVEL|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES DE CONTRIBUICAO SOCIAL (NAO TRIBUTAVEL) - CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES.CONTRIBUICAO SOCIAL|71990008|71990998|
012335|0100|7381993000000|REV.PROV.PLR/PR-EMPREG.INDEDT|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DA PARTICIPACAO NOS LUCROS - EMPREGADOS- INDEDUTIVEL|71990008|71990998|
012336|0100|7381994000000|OUTRAS REVERSOES|OUTRAS REVERSOES|71990008|71990998|
012337|0100|7381995000000|REV.IRRF/ASSUNCAO DIV.FINIMP|REV.IRRF/ASSUNCAO DIV.FINIMP|71990008|71990950|
012338|0100|7381996000000|TARIFAS A RECEBER-INSS|TARIFAS A RECEBER-INSS|71990008|71990998|
012339|0100|7381997000000|R.2770/R.2921-REV.IRRF-JUROS|REGISTRAR A REVERSAO DA DESPESA DE IRRF. O IRRF E DEVIDO SOBRE OS JUROS DAS OPERACOES DE CAPTACAO COM EMISSAO DE TVM NO EXTERIOR, INGRESSADO VIA RESOLUCAO 2770 . TAIS OPERACOES ESTAO VINCULADAS AOS ATIVOS NA MODALIDADE DA RESOLUCAO 2921. NOTA: FAZ PARTE|71990008|71990950|
012340|0100|7381998000000|PROC.ITAU-DERIVATIV.DE CREDITO|PROC.ITAU-DERIVATIV.DE CREDITO|71990008|71990266|
012341|0100|7381999000000|REVERSOES FOLHA DE PAGAMENTO|REGISTRAR REVERSOES DE FOLHA DE PAGAMENTO|71990008|71990998|
012342|0100|7385001000000|REV.PROV.PUBL.-NAO TRIBUT.|REV.PROV.PUBL.-NAO TRIBUT.|71990008|71990998|
012343|0100|7385002000000|ACOES CIVEIS S/EXEC.DEFINITIVA|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES INDEDUTIVEIS - RELACIONADAS A ACOES CIVEIS SEM EXECUCAO DEFINITIVA|71990008|71990998|
012344|0100|7385003000000|REV.PROV.REESTRUTURACAO|REV.PROV.REESTRUTURACAO|71990008|71990998|
012345|0100|7385005000000|REV.PROV.-TELEMARKETING|REVERSAO DE PROVISAO - TELEMARKETING|71990008|71990998|
012346|0100|7385006000000|REV.PROV.-HONOR.ADVOCATICIOS|REVERSAO DE PROVISAO - HONORARIOS ADVOCATICIOS.|71990008|71990998|
012347|0100|7385007000000|BONUS / PROGR.RECOMPENSAS|REVERSAO DE PROVISAO - BONUS E PROGRAMA DE RECOMPENSAS.|71990008|71990998|
012348|0100|7385008000000|REV.PROV.-ASSES.CONSULTORIA|REVERSAO DE PROVISAO - ASSESSORIA E CONSULTORIA|71990008|71990998|
012349|0100|7385009000000|REV.PROV.-COMISSOES VISA|REVERSAO DE PROVISAO - COMISSOES VISA|71990008|71990998|
012350|0100|7385010000000|REV.PROV.-COMISSOES MASTERCARD|REVERSAO DE PROVISAO - COMISSOES MASTERCARD|71990008|71990998|
012351|0100|7385011000000|REV.PROV.ADIANTAMENTO IMOB|REGISTRAR O VALOR DA REVERSAO DA PROVISAO DAS PENDENCIAS DO QUADRO SINOTICO|71990008|71990998|
012352|0100|7385012000000|BANCO DE DADOS CADASTRAIS|BANCO DE DADOS CADASTRAIS|71990008|71990998|
012353|0100|7385013000000|REV.PROV.CDI NAO LIGADAS|REV.PROV.CDI NAO LIGADAS|71990008|71990053|
012354|0100|7385020000000|REV.PROV./GESTAO-CLIENTES-CBLC|REV.PROV./GESTAO-CLIENTES-CBLC|71990008|71990998|
012355|0100|7385021000000|REV.PROV./GESTAO-FDOS BRASCAN|REV.PROV./GESTAO-FDOS BRASCAN|71990008|71990998|
012356|0100|7385024000000|REV.PROV.TERMO DE COOP.TECNICA|REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISOES INDEDUTIVEIS DE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA|71990008|71990998|
012357|0100|7385026000000|REV.PROV.FGTS S/HONOR.ESPEC.|REV.PROV.FGTS S/HONOR.ESPEC.|71990008|71990998|
012358|0100|7385027000000|REV.PRV.RISC/PERD-FCVS HOM-HAB|CONTABILIZACAO DOS VALORES DA PROVISAO DO FCVS COMPLEMENTAR - PROCESSO NOVACAO - QUE SERA EFETUADA PARA CONTRATOS ATIVOS E LIQUIDADOS COM COBERTURA DO FCVS - TENDO EM VISTA EVENTUAIS PERDAS NO PROCESSO DE NOVACAO JUNTO A CEF.|71990008|71990998|
012359|0100|7385028000000|REV.PRV.RISC/PERD-FCVS HOM-ATV|CONTABILIZACAO DOS VALORES DA PROVISAO DO FCVS COMPLEMENTAR - PROCESSO NOVACAO - QUE SERA EFETUADA PARA CONTRATOS ATIVOS E LIQUIDADOS COM COBERTURA DO FCVS - TENDO EM VISTA EVENTUAIS PERDAS NO PROCESSO DE NOVACAO JUNTO A CEF.|71990008|71990998|
012360|0100|7385029000000|REV.PROV-PROCES.DADOS|REV.PROV-PROCES.DADOS|71990008|71990998|
012361|0100|7385030000000|REV.PROV.-PAGTO NAO PROCES.|REVERSAO DE PROVISAO EFETUADA NO PROCESSO DE CARTAO DE CREDITO DE PAGAMENTOS NAO PROCESSADOS A PESQUISAR|71990008|71990998|
012362|0100|7385032000000|REV.PROV.AMORT.AGIO-XL SWISS|REV.PROV.AMORT.AGIO-XL SWISS|71990008|71990998|
012363|0100|7385033000000|REV.PROV-ALUG/MAN.DESENV.SIST.|REGISTRAR O VALOR DAS REVERSOES DE PROVISAO - ALUGUEL / MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DESISTEMA.|71990008|71990998|
012364|0100|7385034000000|REV. PROV EXPED CORRESP LOCAL|SERA CONTABILIZADA AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE CORREIO (CURRIER)|71990008|71990998|
012365|0100|7385035000000|REV.PROV MANUT EQIPTOS TELECOM|SERA CONTABILIZADO AS REVERSOES DAS PROVISOES DE MANUT. EQTOS TELECOM|71990008|71990998|
012366|0100|7385036000000| REVERSAO SERVICO DE TERCEIROS|SERA CONTABILIZADA AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS|71990008|71990998|
012367|0100|7385037000000|REVERSAO DE PROVISAO POSTAGEM|SERA CONTABILIZADA AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE CORREIO (POSTAGEM DE CARTOES - SEDEX,POSTAGEM DE CARTAS)|71990008|71990998|
012368|0100|7385044000000|REV. POTASI/TELEGRAMAS/MALOTE|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE CORREIO (NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012369|0100|7385045000000|REV PROV. DADOS CADASTRAIS-SPC|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE DESPESAS INDEUTIVEIS COM SERVICOS DE INFORMCAOES CADASTRAIS-SPC|71990008|71990998|
012370|0100|7385047000000|IMOB/REV.PROV.REC.TIT.CVS|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DO FCVS HABILITADO, EM FUNCAO DO RECEBIMENTO DOS TITULOS CVS. PARA FINS DE PUBLICACAO, A CONTA DEVERA SER ALOCADA NO RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, PARA ANULAR O VALOR DA PROVISAO QUE FOI CONSTITUIDA QUANDO D|71990008|71990998|
012371|0100|7385048000000|REV.PROV.H.EXTERN.DES.SOFTWARE|(SSG 31915)REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES (REV.PROV.H.EXTERN.DES.SOFTWARE)|71990008|71990998|
012372|0100|7385049000000|CRCC/ITAU CBD|(SSG 32390) CRCC/ITAU CBD|71990008|71990998|
012373|0100|7385052000000|REV.PROV.MULTA-ISONOMIA|(SSG 32381) REV.PROV.MULTA-ISONOMIA|71990008|71990998|
012374|0100|7385053000000|REV.JRS.-CS-ISONOMIA|(SSG 32381) REV.JRS.-CS-ISONOMIA|71990008|71990998|
012375|0100|7385054000000|CRCC/FAI|(SSG 32390) CRCC/FAI|71990008|71990998|
012376|0100|7385055000000|CSXIND 1/3COFINS-ANIST L.11941|(SSG 32795) CSXIND 1/3COFINS-ANIST L.11941|71990008|71990998|
012377|0100|7385056000000|CS NAO EMPREG-ANISTIA L.11941|(SSG 32795) CS NAO EMPREG-ANISTIA L.11941|71990008|71990998|
012378|0100|7385057000000|CS ISONOMIA-ANISTIA L.11941|(SSG 32795) CS ISONOMIA-ANISTIA L.11941|71990008|71990998|
012379|0100|7385058000000|PIS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|(SSG 32795) PIS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012380|0100|7385059000000|PIS LEI 9718-TRIBUTAVEL|(SSG 32795) PIS LEI 9718-TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012381|0100|7385060000000|COFINS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|(SSG 32795) COFINS LEI 9718-NAO TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012382|0100|7385061000000|COFINS LEI 9718-TRIBUTAVEL|(SSG 32795) COFINS LEI 9718-TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012383|0100|7385062000000|JUROS ANISTIA LEI 11941|(SSG 32795) JUROS ANISTIA LEI 11941|71990008|71990998|
012384|0100|7385063000000|MULTA ANISTIA LEI 11941|(SSG 32795) MULTA ANISTIA LEI 11941|71990008|71990998|
012385|0100|7385064000000|REV.GAST.ASS.UBB-HON.ESPECIAIS|(SSG 33077) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - HONORARIOS ESPECIAIS)|71990008|71990998|
012386|0100|7385066000000|REVER.CTA.GRAFICA-PIS/COFINS|(SSG 034092) SERA CONTABILIZADA AS REVER. CONTAS GRAFICAS - PIS/COFINS LEI N 9718 PAGO ANISTIA.|71990008|71990998|
012387|0100|7385069000000|REVER.CTA.GRAFICA-JUROS PG AN.|(SSG 034092) SERA CONTABILIZADA AS REVER. CONTAS GRAFICAS - JUROS PAGO ANISTIA|71990008|71990998|
012388|0100|7385072000000|IMOB/REV.PROV.VLR.CONTROVERSO|REGISTRAR O VALOR DA REVERSAO DA PROVISAO INDEDUTIVEL DO VALOR CONTROVERSO DAS OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO|71990008|71990998|
012389|0100|7385073000000|REV.PROV.-IMPAIRMENT-CCT|(SSG 34660) PARA CONTABILIZACAO DA REVERSAO DA PROVISAO CONSTITUIDA PARA IMPAIRMENT DA CARTEIRA DE TERMOS DE COOPERACAO TECNICA|71990008|71990998|
012390|0100|7385074000000|IMOB/REV.PRV.AJ.VL.MERC-ATIVOS|REGISTRAR O VALOR DA REVERSAO DA PROVISAO DO RISCO FCVS DOS CONTRATOS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO|71990008|71990998|
012391|0100|7385075000000|IMOB/REV.PROV.AJ.VL.MERC-HABIL|REGISTRAR O VALOR DA REVERSAO DA PROVISAO DO RISCO FCVS DOS CONTRATOS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO HABILITADOS|71990008|71990998|
012392|0100|7385076000000|PROPAGANDA E PROMOCOES|(SSG 35711) SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS PROPAGANDA E PROMOCOES|71990008|71990998|
012393|0100|7385077000000|REVERSAO PROV.GASTO PRE OPER|(SSG 35901) REGISTRAR AS OPERACOES - REVERSAO DE PROVISOES GASTOS PRE OPERACIONAIS|71990008|71990998|
012394|0100|7385078000000|REVERSAO PROV.GASTOS PRE OPER|REGISTRAR AS OPERACOES - REVERSAO DE PROVISOES GASTOS PRE OPERACIONAIS.|71990008|71990998|
012395|0100|7385079000000|PROV.FORNEC.CARTOES C/CHIP|(SSG 36293) REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO INDEDUTIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES COM CHIP.|71990008|71990998|
012396|0100|7385080000000|REV.GAST.ASS.UBB-PROP./PUBL|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - PROPAGANDA/PUBLICACAO)|71990008|71990998|
012397|0100|7385081000000|REV.GAST.ASS.UBB-COMUNICACAO|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - COMUNICACAO)|71990008|71990998|
012398|0100|7385083000000|REV.GAST.ASS.UBB-OUTR.DESP.ADM|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS)|71990008|71990998|
012399|0100|7385084000000|REV.GAST.ASS.UBB-SERV.TERC.|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - SERVICOS DE TERCEIROS)|71990008|71990998|
012400|0100|7385085000000|REV.GAST.ASS.UBB-PROC.DADOS|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - PROC.DADOS)|71990008|71990998|
012401|0100|7385089000000|REV.GAST.ASS.UBB-DESP.AMORTIZ|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - DESP.AMORTIZACAO)|71990008|71990998|
012402|0100|7385090000000|REV.GAST.ASS.UBB-DESLIGAMENTO|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - DESLIGAMENTO)|71990008|71990998|
012403|0100|7385091000000|REV.GAST.ASS.UBB-BENEFICIOS|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - BENEFICIOS)|71990008|71990998|
012404|0100|7385093000000|REV.GAST.ASS.UBB-INDENIZACOES|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - INDENIZACOES)|71990008|71990998|
012405|0100|7385094000000|REV.GAST.ASS.UBB-OUTR.NAO OPER|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - IOUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS)|71990008|71990998|
012406|0100|7385096000000|REV.GAST.ASS.UBB-REMUNERACAO|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - REMUNERACAO)|71990008|71990998|
012407|0100|7385097000000|REV.GAST.ASS.UBB-FGTS|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ GASTOS COM A INTEGRACAO ITAU X UBB (REVERSAO GASTOS ASSOCIACAO UBB - FGTS)|71990008|71990998|
012408|0100|7385098000000|REVERSAO PROVISAO PREBEG|(SSG 39087) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PARA APOSENTADORIAPREBEG|71990008|71990998|
012409|0100|7385099000000|CRCC/LUIZA CRED|(SSG 39268) REGISTRAR SALDO DO CRCC PARA A EMPRESA 050/243|71990008|71990998|
012410|0100|7385100000000|CRCC/HIPERCARD BM|(SSG 39268) REGISTRAR SALDO DO CRCC PARA A EMPRESA 050/243|71990008|71990998|
012411|0100|7385101000000|REV.PROV.BENFEIT./INSTALACOES|(SSG 40219) CONTABILIZAR AS REVERSOES DA PROVISOES DOS GASTOS EM INTALACAO, REFERENTE A MUDANCA DAS AGENCIA E FECHAMENTO DE LOJAS UBB|71990008|71990998|
012412|0100|7385102000000|REV.PROV.BENS MONETIZADOS|(SSG 40313) REGISTRAR A REVERSAO DO SALDO DA PROVISAO INDEDUTIVEL PROCESSO BENS MONETIZADOS|71990008|71990998|
012413|0100|7385103000000|REV.JRS S/PROV.IMPOSTO AUTUADO|(SSG 40722) REGISTRAR AS REVERSOES DE JUROS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS DECORRENTES DA DEDUTIBILIDADE DO AGIO SOLARIS|71990008|71990998|
012414|0100|7385104000000|REV.PRV.IMP.S/PATR.ARGENTINA|(SSG 40722) REGISTRO DA REVERSAO DE PROVISAO DE IMPOSTOS S/PATRIMONIO ARGENTINA E JUROS S/MULTA DA ANISTIA LEI 11.941|71990008|71990998|
012415|0100|7385105000000|JRS S/MULTA ANISTIA LEI 11941|(SSG 40722) REGISTRO REVERSAO DE JUROS S/MULTA DA ANISTIA LEI 11.941|71990008|71990998|
012416|0100|7385106000000|CRCC/IRBITALL|(SSG 41143) CRCC/ORBITALL|71990008|71990998|
012417|0100|7385107000000|CRCC/ITAU DTVM|(SSG 41143) CRCC/ITAU DTVM|71990008|71990998|
012418|0100|7385108000000|CRCC/BCO ITAUCRED|(SSG 41143) CRCC/BCO ITAUCRED|71990008|71990998|
012419|0100|7385109000000|CRCC/FINAUSTRIA PART|(SSG 41143) CRCC/FINAUSTRIA PART|71990008|71990998|
012420|0100|7385110000000|IMOBILIZADO/EQUIPAMENTOS|IMOBILIZADO/EQUIPAMENTOS|71990008|71990998|
012421|0100|7385111000000|IMOBILIZADO/SOFTWARES|IMOBILIZADO/SOFTWARES|71990008|71990998|
012422|0100|7385112000000|IMOBILIZADO/OBRAS DE ARTE|IMOBILIZADO/OBRAS DE ARTE|71990008|71990998|
012423|0100|7385113000000|CRCC/BANCO FIAT|(SSG 41143) CRCC/BANCO FIAT|71990008|71990998|
012424|0100|7385114000000|CRCC/ITAUSEG PART|(SSG 41143) CRCC/ITAUSEG PART|71990008|71990998|
012425|0100|7385115000000|JI/PROV.INDED.-SINISTROS INSP.|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES - RELACIONADAS A SINISTROS SOB AVALIACAO DA INSPETORIA - CONTROLADOS PELO SISTEMA JI|71990008|71990998|
012426|0100|7385116000000|CRCC/ITAUCORRETORA|(SSG 41143) CRCC/ITAUCORRETORA|71990008|71990998|
012427|0100|7385117000000|CRCC/BANCO ITAULEASING|(SSG 41143) CRCC/BANCO ITAULEASING|71990008|71990998|
012428|0100|7385118000000|CRCC/BANCO ITAU UNIBANCO|(SSG 41143) CRCC/BANCO ITAU UNIBANCO|71990008|71990998|
012429|0100|7385119000000|CRCC/BFB LEASING|(SSG 41143) CRCC/BFB LEASING|71990008|71990998|
012430|0100|7385120000000|CRCC/ITAUSA EXPORT|(SSG 41143) CRCC/ITAUSA EXPORT|71990008|71990998|
012431|0100|7385121000000|CRCC/INTRAG PART|(SSG 41143) CRCC/INTRAG PART|71990008|71990998|
012432|0100|7385122000000|CRCC/ITAU RENT|(SSG 41143) CRCC/ITAU RENT|71990008|71990998|
012433|0100|7385123000000|CRCC/UNIBANCO|(SSG 41143) CRCC/UNIBANCO|71990008|71990998|
012434|0100|7385124000000|CRCC/BANCO ITAUCARD|(SSG 41143) CRCC/BANCO ITAUCARD|71990008|71990998|
012435|0100|7385125000000|CRCC/ITAUVEST PART|(SSG 41143) CRCC/ITAUVEST PART|71990008|71990998|
012436|0100|7385126000000|CRCC/ITAU CIA SECURITIZ|(SSG 41143) CRCC/ITAU CIA SECURITIZADORA|71990008|71990998|
012437|0100|7385127000000|CRCC/BANESTADO LEASING|(SSG 41143) CRCC/BANESTADO LEASING|71990008|71990998|
012438|0100|7385128000000|CRCC/BANESTADO PART|(SSG 41143) CRCC/BANESTADO PART|71990008|71990998|
012439|0100|7385129000000|CRCC/ITAUBANCO HOLDING BR|(SSG 41143) CRCC/ITAUBANCO HOLDING BR|71990008|71990998|
012440|0100|7385130000000|CRCC/ITAUINV BRASIL|(SSG 41143) CRCC/ITAUINV BRASIL|71990008|71990998|
012441|0100|7385131000000|CRCC/SERISSA|(SSG 41143) CRCC/SERISSA|71990008|71990998|
012442|0100|7385132000000|CRCC/UNIBANCO PART|(SSG 41143) CRCC/UNIBANCO PART|71990008|71990998|
012443|0100|7385133000000|CRCC/PROREVENDA|(SSG 41143) CRCC/PROREVENDA|71990008|71990998|
012444|0100|7385134000000|CRCC/BANCO DIBENS|(SSG 41143) CRCC/BANCO DIBENS|71990008|71990998|
012445|0100|7385135000000|CRCC/MARCEP SEGUROS|(SSG 41143) CRCC/MARCEP SEGURO|71990008|71990998|
012446|0100|7385136000000|CRCC/MEGBENS ADM|(SSG 41143) CRCC/MEGBENS ADM|71990008|71990998|
012447|0100|7385137000000|CRCC/UNIEMP PART|(SSG 41143) CRCC/UNIEMP PART|71990008|71990998|
012448|0100|7385138000000|CRCC/MAGNOLIA HOLFINGS|(SSG 41143) CRCC/MAGNOLIA HOLFINGS|71990008|71990998|
012449|0100|7385139000000|CRCC/ITAU UNIBANCO HOLDING|(SSG 41143) CRCC/ITAU UNIBANCO HOLDING|71990008|71990998|
012450|0100|7385140000000|CRCC/DIBENS LEASING|(SSG 41143) CRCC/DIBENS LEASING|71990008|71990998|
012451|0100|7385141000000|CRCC/ITAUBANK PART|(SSG 41143) CRCC/ITAUBANK PART|71990008|71990998|
012452|0100|7385142000000|REVERSAO PROVISAO JUROS-IR|(SSG 44447)REGISTRAR AS REVERSOES DE JUROS S/EXIGIVEIS SUSPENSOS|71990008|71990998|
012453|0100|7385143000000|REVERSAO PROVISAO JUROS-CS|(SSG 44447)REGISTRAR AS REVERSOES DE JUROS S/EXIGIVEIS SUSPENSOS|71990008|71990998|
012454|0100|7385144000000|REV.PROV.-IMPAIRMENT-ASSOC.|(SSG 44592) PARA CONTABILIZACAO DA REVERSAO DA PROVISAO CONSTITUIDA PARA IMPAIRMENT ASSOCIACOES|71990008|71990998|
012455|0100|7385145000000|RESERVA A AMORTIZAR BEMGEPREV|(SSG 45728) REGISTRAR A RESERVA A AMORTIZAR BEMGEPREV|71990008|71990998|
012456|0100|7385146000000|SUPERAVIT BANORTE|(SSG 45737) UTILIZADA PARA CONTROLE DO SUPERAVIT DO BANORTE|71990008|71990998|
012457|0100|7385147000000|GASTOS IMOVEIS (FRENTE 18)|(SSG 46435) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO CONSTITUIDA PARA GASTOS REALIZADOS EM IMOVEIS DA INSTITUICAO|71990008|71990998|
012458|0100|7385148000000|REV.PRV-IMPAIRMENT-DESP.ANTEC.|(SSG 47266) REVERSAO DO IMPAIRMENT PARA CONTRATOS DE DESPESAS ANTECIPADAS. CONFORME PARECER DA SNECH OS LANCAMENTOS DE INTANGIVEL E DESPESAS ANTECIAPDAS DEVEM SER LANCADOS SEPARADAMENTE.|71990008|71990998|
012459|0100|7385149000000|PROV.PROFIT SHARE ITAUCARDXFIC|(SSG 48964) REGISTRAR A FUNCOA DE ELEIMINACAO INTER-COMPANY|71990008|71990998|
012460|0100|7385150000000|REV.PROV.DE REBATE LASA|(SSG 50855)REVERSAO DE PROVISAO DE REBATE LASA|71990008|71990998|
012461|0100|7385151000000|REVER.CTA.GRAFICA-SERASA|(SSG 51972) SERA CONTABILIZADA A REVERSAO DA PROVISAO INDEDUTIVEL DA CONTA GRAFICA - SERASA|71990008|71990998|
012462|0100|7385152000000|CDI RURAL/INST.FIN.NAO LIG-POS|CDI RURAL/INST.FIN.NAO LIG-POS|71990008|71990053|
012463|0100|7385154000000|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-PRE|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-PRE|71990008|71990053|
012464|0100|7385155000000|REV.PROV.PERDAS PARCERIAS|(SSG 55908) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO P/ PERDAS TEMPORARIA DE PARCERIAS COMERCIAIS|71990008|71990998|
012465|0100|7385156000000|REV.PROV. DIR 3573|(SSG 56489) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PARA PERDAS DE APLICACOES EM CDI RURAL CIRCULAR 3573|71990008|71990053|
012466|0100|7385157000000|REV.PROV. DIR 3573-IBBA|(SSG 57079) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO PARA PERDAS DE APLICACOES EM CDI RURAL CIRCULAR 3573 - IBBA|71990008|71990053|
012467|0100|7385158000000|REV.CONTA GRAFICA BWU/LASA|(SSG 57274) REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO INDEDUTIVEL DA CONTA GRAFICA BWU-LASA.|71990008|71990998|
012468|0100|7385159000000|REV.PROV.VD-COM.VARIAV.INBOUND|(SSG 59560)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO VD-COMISSAO VARIAVEL INBOUND|71990008|71990998|
012469|0100|7385160000000|REV.IMPAIRMENT IMOBILIZADO|(SSG 60330) PARA CONTABILIZACAO DA REVERSAO DA PROVISAO CONSTITUIDA PARA IMPAIRMENT ASSOCIACOES|71990008|71990998|
012470|0100|7385161000000|REV.PROV.PERDA QUEST.CLIENTES|(SSG 61068)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PERDAS OPERACIONAIS DE CONTESTACAO DE CLIENTES CARTOES|71990008|71990998|
012471|0100|7385162000000|CRCC/MAGAZINE LUIZA|(SSG 62051) REGISTRAR SALDO DO CRCC PARA A EMPRESA MAGAZINE LUIZA|71990008|71990998|
012472|0100|7385163000000|REVERSAO DE CORBAN|(SSG 63239) REVERAO DE PROVISAOREFERENTES A CORBAN|71990008|71990998|
012473|0100|7385164000000|CONTRATO IJMS|(SSG 64390)REVERSAO DE PROVISAO DE PASSIVO - CONTRATO DEFICIT ATUARIAL|71990008|71990998|
012474|0100|7385165000000|REV.PROV.EVICCAO-LEILAO WO|(SSG 64438)REGISTRAR A REVERSAO DE PROVISAO PARA EVICCAO DE OPERACOES INSCRITAS EM PREJUIZO LEVADAS A LEILAO.|71990008|71990998|
012475|0100|7385205000000|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-POS-TR|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-POS-TR|71990008|71990053|
012476|0100|7385206000000|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-POS-IGPM|CDI/INST.FIN.NAO LIG.-POS-IGPM|71990008|71990053|
012477|0100|7385211000000|CDI RURAL/INST.FIN.NAO LIG-PRE|CDI RURAL/INST.FIN.NAO LIG-PRE|71990008|71990053|
012478|0100|7385245000000|REV.POSTAGEM CARTAO|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTOES(NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012479|0100|7385246000000|REV.POSTAGEM CARTA COBRANCA|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTA DE COBRANCA(NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012480|0100|7385247000000|REV.POSTAGEM CARTA AVISO|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTA DE AVISO(NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012481|0100|7385248000000|REV.POSTAGEM SENHA CARTAO|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE SENHAS DE CARTOES(NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012482|0100|7385249000000|REV.POSTAGEM CARTA E TELEGRAMA|SERA CONTABILIZADAS AS REVERSOES DAS PROVISOES DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS E TELEGRAMAS(NOTAS DE DEBITOS.)|71990008|71990998|
012483|0100|7385291000000|REV.SERV.CALL CENTER RECEPTIVO|SSG 46158) REGISTRAR A REVERSAO DE PROV.P/PAGAMENTOS - RELACIONADOS AO SERVICO DE CALL CENTER RECEPTIVO - CONTROLADOS PELA GGCC|71990008|71990998|
012484|0100|7385292000000|REV.SERV.CAL.CENT.-RECEP-BCKOF|SSG 58109) REGISTRAR A REVERSAO DE PROV.P/PAGAMENTOS - RELACIONADOS AO SERVICO DE CALL CENTER RECEPTIVO - BACKOFFICE|71990008|71990998|
012485|0100|7385501000000|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BEG|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BEG|71990008|71990998|
012486|0100|7385502000000|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BEMGE|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BEMGE|71990008|71990998|
012487|0100|7385503000000|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BANEST|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BANEST|71990008|71990998|
012488|0100|7385507000000|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BANERJ|REV.PROV.AMORT.CLIENTES-BANERJ|71990008|71990998|
012489|0100|7385700000000|PROV.P/PERDAS OPER-PROC.RISCO|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES - RELACIONADAS A PERDAS DECORRENTES DAS OPERACOES DAS FINANCEIRAS (CREDITO, FALHAS OPERACIONAIS, ETC)|71990008|71990998|
012490|0100|7385991000000|OUTRAS REVERSOES|OUTRAS REVERSOES|71990008|71990998|
012491|0100|7389031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
012492|0100|7389999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
012493|0100|7390001000000|ACOES DE CIAS ABERTAS|ACOES DE CIAS ABERTAS|71590006|71590202|
012494|0100|7390002000000|PAIS C/AC IRCS-LUC.VDA|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) E CONTRIBUICAO SOCIAL (CS) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS ANTES DA CRIACAO DA CS|71500003|71575007|
012495|0100|7390003000000|LUCRO COM CDB|REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DEFINITIVA DE CDB|71500003|71575007|
012496|0100|7390004000000|PAIS C/AC IRCS-LUCVD M/E|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDODE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
012497|0100|7390005000000|PAIS C/AC IR-LUC VD M/E|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
012498|0100|7390006000000|BBA/CRA|(SSG 44830)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71575007|
012499|0100|7390007000000|BBA/CPR LUCRO NA ALIENACAO|(SSG 47768)REGISTRAR O LUCRO NA ALIENACAO DE OPERACOES COM CEDULA DE PRODUTO RURAL|71500003|71575007|
012500|0100|7390008000000|CRI LUCRO - AV|(SSG 47905) REGISTRAR O LUCRO APURADO NA APLICACAO NO PRODUTO CRI - CATEGORIA AVAILABLE|71500003|71575007|
012501|0100|7390009000000|GLOBAL R.57/95-69/96-LUCRO VDA|REGISTRO DO LUCRO DAS VENDAS DOS TITULOS GLOBALS ENQUADRADOS NAS RESOLUCOES 57/95 E 69/96|71500003|71575007|
012502|0100|7390011000000|LF - LUCRO CART PROP-AVAILABLE|(SSG 53838) REGISTRAR O LUCRO DO RESGATE ANTECIPADO DE APLICACAO EM LF - CAT AVAILABLE|71500003|71575007|
012503|0100|7390012000000|PAIS C/AC IR-LUC VDA|REGISTRO DO LUCRO NA VENDA DOS TITULOS DE PAISES COM ACORDO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) - ACORDOS ENTRE PAISES FIRMADOS APOS A CRIACAO DA CS, QUE NAO CONTENHAM EXPRESSAMENTE PREVISAO SOBRE SUA ISENCAO|71500003|71575007|
012504|0100|7390013000000|BBA/LETRAS FINANCEIRAS|(SSG 56010)REGISTRAR OPERACOES COM LETRAS FINANCEIRAS|71500003|71575007|
012505|0100|7390014000000|BBA/CCI|(SSG 61648)REGISTRAR OPERACOES COM CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO|71500003|71575007|
012506|0100|7390031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71575007|
012507|0100|7390032000000|L.F.T.-A|L.F.T.-A|71500003|71575007|
012508|0100|7390037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71575007|
012509|0100|7390051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71575007|
012510|0100|7390060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71575007|
012511|0100|7390061000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71500003|71575007|
012512|0100|7390062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71575007|
012513|0100|7390067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR O LUCRO OBTIDO NA VENDA DO PAPEL.|71500003|71575007|
012514|0100|7390070000000|N.T.N.-I-CAMBIAL|N.T.N.-I-CAMBIAL|71500003|71575007|
012515|0100|7390076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71500003|71575007|
012516|0100|7390080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|71500003|71575007|
012517|0100|7390081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71575007|
012518|0100|7390100000000|B.T.N.-CAMBIAL|REGISTRAR OS EVENTOS DE COMPRA E VENDA DE BONUS DO TESOURO NACIONAL|71500003|71575007|
012519|0100|7390150000000|LF-LUCRO CART PROP-AVAILABLE|(SSG 50035) REGISTRAR O LUCRO COM LETRA FIANANCEIRA|71500003|71575007|
012520|0100|7390151000000|L.B.C.|L.B.C.|71500003|71575007|
012521|0100|7390173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71575007|
012522|0100|7390175000000|N.B.C.-A/DOLAR|N.B.C.-A/DOLAR|71500003|71575007|
012523|0100|7390176000000|N.B.C.-A/SELIC|N.B.C.-A/SELIC|71500003|71575007|
012524|0100|7390254000000|TIT.DISP.P/VENDA-CDB|TIT.DISP.P/VENDA-CDB|71500003|71575007|
012525|0100|7390400000000|FDS/FDO.DESENV.SOCIAL|FDS/FDO.DESENV.SOCIAL|71500003|71575007|
012526|0100|7390401000000|COTAS FUNDOS RDA FIXA LUCRO AV|REGISTRO DO VALOR DO LUCRO DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA (AVAILABLE).|71500003|71575007|
012527|0100|7390406000000|LS/DEBENT.-ITAULEASING-POS-TR|LS/DEBENT.-ITAULEASING-POS-TR|71500003|71575007|
012528|0100|7390409000000|L2/DEBENT.-BFB LEASING-POS|L2/DEBENT.-BFB LEASING-POS|71500003|71575007|
012529|0100|7390550000000|LETRAS HIPOTECARIAS|LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71575007|
012530|0100|7390556000000|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|LS/LETRAS HIPOTECARIAS|71500003|71575007|
012531|0100|7390570000000|CRI - LUCRO - AV|REGISTRO DO LUCRO DO CRI DE EMISSAO DE TERCEIROS|71500003|71575007|
012532|0100|7390600000000|COMPROMISSADAS-NBC-E|COMPROMISSADAS-NBC-E|71500003|71575007|
012533|0100|7390601000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-LTN|BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-LTN|71500003|71575007|
012534|0100|7390602000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-NTN-B|BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-NTN-B|71500003|71575007|
012535|0100|7390603000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-NBC-E|BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-NBC-E|71500003|71575007|
012536|0100|7390604000000|TDV-NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|TDV-NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|71500003|71575007|
012537|0100|7390631000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-LFT|BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-LFT|71500003|71575007|
012538|0100|7390650000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-PRE|DEBENT.-DIBENSLEASING-PRE|71500003|71575007|
012539|0100|7390651000000|L2/DEBENT.-BFB LEASING-PRE|L2/DEBENT.-BFB LEASING-PRE|71500003|71575007|
012540|0100|7390656000000|DEBENTURES-N/LIG.-POS|DEBENTURES-N/LIG.-POS|71500003|71575007|
012541|0100|7390667000000|DEBENTURES|DEBENTURES|71500003|71575007|
012542|0100|7390751000000|STN/AINSS-TR|STN/AINSS-TR|71500003|71575007|
012543|0100|7390757000000|STN/UNIA-IGP DI|STN/UNIA-IGP DI|71500003|71575007|
012544|0100|7390758000000|STN/TDAE-TRM|STN/TDAE-TRM|71500003|71575007|
012545|0100|7390759000000|STN/ELET-IGP DI|STN/ELET-IGP DI|71500003|71575007|
012546|0100|7390761000000|STN/CSTN-IGP DI|STN/CSTN-IGP DI|71500003|71575007|
012547|0100|7390762000000|STN/CVS-TRM|STN/CVS-TRM|71500003|71575007|
012548|0100|7390765000000|STN/HCFTE-IGP M|STN/HCFTE-IGP M|71500003|71575007|
012549|0100|7390780000000|ASTN-TR|ASTN-TR|71500003|71575007|
012550|0100|7390781000000|ASTN-TX.SELIC|ASTN-TX.SELIC|71500003|71575007|
012551|0100|7390803000000|COTAS/FDO.IMOB.NOVA MORADA|COTAS/FDO.IMOB.NOVA MORADA|71500003|71575007|
012552|0100|7390804000000|COTAS FUNDOS RDA VAR LUCRO AV|REGISTRO DO VALOR DO LUCRO DAS COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIAVEL (AVAILABLE)|71500003|71540001|
012553|0100|7390890000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|L2/CDB LIG.-BBA-POS-DI|71500003|71575007|
012554|0100|7390891000000|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|L2/CDB LIG.-BBA-POS-IGPM|71500003|71575007|
012555|0100|7390892000000|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|L2/CDB LIG.-BBA-PRE|71500003|71575007|
012556|0100|7390909000000|TITLS.NEGOCIAVEIS - N.T.N.-D|TITLS.NEGOCIAVEIS - N.T.N.-D|71500003|71575007|
012557|0100|7390920000000|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|CERTIF.RECEBIVEIS IMOBILIARIOS|71500003|71575007|
012558|0100|7390921000000|C.P.R.-F|C.P.R.-F|71500003|71575007|
012559|0100|7390922000000|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|NOTA PROMISSORIA COMERCIAL|71500003|71575007|
012560|0100|7390964000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-CDCA|(SSG 49350) BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-CDCA|71500003|71575007|
012561|0100|7390970000000|CDB EM. ITAU AVS LUCRO|CDB EM. ITAU AVS LUCRO |71500003|71575007|
012562|0100|7390971000000|BBA/TIT.NEGOC.-DEBENTURES|BBA|71500003|71575007|
012563|0100|7390980000000|BBA/TIT.DISP.P/VENDA-NTN-C|(SSG 49595) BBA/TITULO DISPONIVEL P/VENDA-NTN-C|71500003|71575007|
012564|0100|7390990000000|OUTROS PAPEIS|OUTROS PAPEIS|71500003|71575007|
012565|0100|7390991000000|FIF BMF|FIF BMF|71500003|71575007|
012566|0100|7390997000000|LUCRO COM CDB|REGISTRAR OS LUCROS APURADOS NA VENDA DEFINITIVA DE CDB|71500003|71575007|
012567|0100|7390999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71575007|
012568|0100|7391001000000|ENCARGOS MORATORIOS|ENCARGOS MORATORIOS|71900005|71999009|
012569|0100|7391003000000|TAXA MANUTENCAO-CTA.CORRENTE|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES, PELA MANUTENCAO DA C/C NAO MOVIMENTADA|71700009|71799003|150200001
012570|0100|7391004000000|TAXA MANUTENCAO-CTA.UNIV.-PF|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES PF, PELA MANUTENCAO DA C/C MODALIDADE: UNIVERSAL (ACESSO A TODOS OS SERVICOS DO BANCO)|71700009|71799003|150200001
012571|0100|7391005000000|TAXA MANUTENCAO-CTA.UNIV.-PJ|TARIFA/TAXA COBRADA DOS CLIENTES PJ, PELA MANUTENCAO DA C/C UNIVERSAL,NAO MOVIMENTADA|71700009|71799003|150200001
012572|0100|7391008000000|VARIACAO CAMBIAL ATIVA|VARIACAO CAMBIAL ATIVA|71900005|71999009|
012573|0100|7391011000000|DIVERSAS|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM PROCESSOS PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA.|71900005|71999009|
012574|0100|7391012000000|TAXA MANUTENCAO-CTA.POUPANCA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM TAXA COBRADA PARA A MANUTENCAO DE CONTA DE POUPANCA|71700009|71799003|150200001
012575|0100|7391014000000|OUTROS JUROS ATIVOS|OUTROS JUROS ATIVOS|71900005|71999009|
012576|0100|7391016000000|IMOB/RESSARC.SEG.-AJ.CRITERIO|IMOB/RESSARC.SEG.-AJ.CRITERIO|71900005|71999009|
012577|0100|7391017000000|DIVERSAS/ITAUCARD|DIVERSAS/ITAUCARD|71900005|71999009|
012578|0100|7391019000000|DESCONTOS OBTIDOS|DESCONTOS OBTIDOS|71900005|71999009|
012579|0100|7391020000000|ATENDIMENTO ESPECIAL A PJ|ATENDIMENTO ESPECIAL A PJ|71900005|71999009|150700005
012580|0100|7391021000000|COM.S/SEG.PENHOR RURAL-EGF|COM.S/SEG.PENHOR RURAL-EGF|71900005|71999009|
012581|0100|7391032000000|CREDICARD/ENCAIXE|CREDICARD/ENCAIXE|71900005|71999009|
012582|0100|7391033000000|ITAUCARD/ENCAIXE|ITAUCARD/ENCAIXE|71900005|71999009|
012583|0100|7391034000000|RENDAS DIVERSAS/SSA-ACOES|RENDAS DIVERSAS/SSA-ACOES|71900005|71999009|
012584|0100|7391035000000|RDAS DIVERSAS/SSA-DEBENTURES|RDAS DIVERSAS/SSA-DEBENTURES|71900005|71999009|
012585|0100|7391039000000|ENCARGOS S/RECBTOS EM ATRASO|ENCARGOS S/RECBTOS EM ATRASO|71900005|71999009|
012586|0100|7391041000000|VARIACOES MONETARIAS|VARIACOES MONETARIAS|71900005|71999009|
012587|0100|7391046000000|ITAUTRADE-RES.CUST.FIN-LIQ.ATR|REGISTRAR ATUALIZACAO PELA TAXA CDI REFERENTE AS OPERACOES LIQUIDADAS EM ATRASO PELOS CLIENTES QUE OPERARAM PELO SITE DA ITAUCORRETORA (COMPRA E VENDA DE ACOES)|71900005|71999009|
012588|0100|7391047000000|WAGON LITS TURISMO DO BRASIL|(SSG 45733)WAGON LITS TURISMO DO BRASIL|71900005|71999009|
012589|0100|7391051000000|F5/REMUNERACAO-CREDISHOP|F5/REMUNERACAO-CREDISHOP|71900005|71999009|100500001
012590|0100|7391052000000|F5/REMUNERACAO-ITAUSHOPPING|F5/REMUNERACAO-ITAUSHOPPING|71900005|71999009|
012591|0100|7391053000000|DIVIDENDOS/CIA PARANA SEGUROS|DIVIDENDOS/CIA PARANA SEGUROS|71900005|71999009|
012592|0100|7391056000000|DIVIDENDOS/ITAU LAM|DIVIDENDOS/ITAU LAM|71900005|71999009|
012593|0100|7391057000000|DIVIDENDOS/EMBRAER|DIVIDENDOS/EMBRAER|71900005|71999009|
012594|0100|7391058000000|DIVIDENDOS/TELESP|DIVIDENDOS/TELESP|71900005|71999009|
012595|0100|7391060000000|REVERSAO PIS ROB/REPIQUE|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS SOBRE PIS ROB/REPIQUE.|71900005|71999009|
012596|0100|7391063000000|DIVIDENDOS/AMBEV|DIVIDENDOS/AMBEV|71900005|71999009|
012597|0100|7391064000000|DIVIDENDOS/USIMINAS|DIVIDENDOS/USIMINAS|71900005|71999009|
012598|0100|7391069000000|TX.SELIC IMP.COMP.-DIVERSOS|TX.SELIC IMP.COMP.-DIVERSOS|71900005|71999009|
012599|0100|7391074000000|AMORTIZACAO DE DESAGIO|AMORTIZACAO DE DESAGIO|71900005|71999009|
012600|0100|7391077000000|PROGR.OBTENCAO DE CLIENTES-BMF|PROGR.OBTENCAO DE CLIENTES-BMF|71900005|71999009|
012601|0100|7391078000000|AMC/LUCRO-COMPRA DE ACOES|AMC/LUCRO-COMPRA DE ACOES|71900005|71999009|
012602|0100|7391081000000|IMOB/SEGURO-INDENIZ.A MAIOR|IMOB/SEGURO-INDENIZ.A MAIOR|71900005|71999009|
012603|0100|7391082000000|VDT-BNDES EXIM POS EMBARQUE|VDT-BNDES EXIM POS EMBARQUE|71900005|71999009|
012604|0100|7391083000000|JUROS MOR.-BNDES EXIM POS EMB.|JUROS MOR.-BNDES EXIM POS EMB.|71900005|71999009|
012605|0100|7391085000000|REC.ARREND.MERC.-ITAULEASING|REC.ARREND.MERC.-ITAULEASING|71900005|71999009|
012606|0100|7391087000000|RECUP.PERDAS OPERACIONAIS|RECUP.PERDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
012607|0100|7391088000000|JUROS ATIVOS-ELETROBRAS|JUROS ATIVOS-ELETROBRAS|71900005|71999009|
012608|0100|7391089000000|V.M.-ELETROBRAS|V.M.-ELETROBRAS|71900005|71999009|
012609|0100|7391090000000|TITL.CAP.-VLR.RECEBIDO A MAIOR|TITL.CAP.-VLR.RECEBIDO A MAIOR|71900005|71999009|
012610|0100|7391093000000|ASSUNCAO PAGTO FUTURO-PRE-JRS|ASSUNCAO PAGTO FUTURO-PRE-JRS|71900005|71999009|
012611|0100|7391094000000|ASSUNCAO PAGTO FUTURO-POS-CDI|ASSUNCAO PAGTO FUTURO-POS-CDI|71900005|71999009|
012612|0100|7391095000000|DIVIDENDOS/TELESP CECLULAR|DIVIDENDOS/TELESP CECLULAR|71900005|71999009|
012613|0100|7391100000000|CHEQUES EXT.-COMPRADO-COBR.-VC|CHEQUES EXT.-COMPRADO-COBR.-VC|71900005|71999009|
012614|0100|7391101000000|CANC.OUTRAS REC.OPERACIONAIS|CANC.OUTRAS REC.OPERACIONAIS|71900005|71999009|
012615|0100|7391103000000|DIVID.RECEB.PARTIC.N/RELEVANTE|DIVID.RECEB.PARTIC.N/RELEVANTE|71900005|71999009|
012616|0100|7391104000000|SOBRETAXA DE CUSTODIA CLIENTES|SOBRETAXA DE CUSTODIA CLIENTES.SSG18099|71900005|71999009|151200001
012617|0100|7391105000000|RECEITAS EVENTUAIS|RECEITAS EVENTUAIS|71900005|71999009|
012618|0100|7391106000000|ITAUTRADE-MULTA S/OP.LIQ.ATR|REGISTRAR A MULTA INCIDENTE SOBRE AS LIQUIDACOES EFETUADAS EM ATRASO PELOS CLIENTES QUE OPERARAM PELO SITE DA ITAUCORRETORA (COMPRA E VENDA DE ACOES)|71900005|71999009|
012619|0100|7391107000000|PROGRAMA APRIM.TECNOL-BOVESPA|PROGRAMA APRIM.TECNOL-BOVESPA|71900005|71999009|
012620|0100|7391109000000|BONUS S/EMOLUMENTOS BOVESPA|BONUS S/EMOLUMENTOS BOVESPA|71900005|71999009|
012621|0100|7391111000000|ENCARGOS DE PRORROGACAO|ENCARGOS DE PRORROGACAO|71900005|71999009|
012622|0100|7391112000000|TX.SELIC-DEP.JUD/INSS-SAL.MAT|TX.SELIC-DEP.JUD/INSS-SAL.MAT|71900005|71999009|
012623|0100|7391113000000|TX.SELIC-DEP.JUD/SALED-SAL.MAT|TX.SELIC-DEP.JUD/SALED-SAL.MAT|71900005|71999009|
012624|0100|7391114000000|TIE/TX.INSCRICAO E EXPEDIENTE|TIE/TX.INSCRICAO E EXPEDIENTE|71900005|71999009|
012625|0100|7391115000000|TQ-TERMO DE QUITACAO|TQ-TERMO DE QUITACAO|71900005|71999009|
012626|0100|7391117000000|AM/DEP.JUDICIAIS IRRF|AM/DEP.JUDICIAIS IRRF|71900005|71999009|
012627|0100|7391118000000|BONUS S/VENDAS PPR-CHUBB|BONUS S/VENDAS PPR-CHUBB|71900005|71999009|
012628|0100|7391119000000|V.M.PIC/TITULOS CAPITALIZACAO|V.M.PIC/TITULOS CAPITALIZACAO|71500003|71510000|
012629|0100|7391121000000|TR/CPMF CLIENTES A COMPENSAR|TR/CPMF CLIENTES A COMPENSAR|71900005|71999009|
012630|0100|7391122000000|TR/CPMF PROPRIA A COMP.-JUROS|TR/CPMF PROPRIA A COMP.-JUROS|71900005|71999009|
012631|0100|7391123000000|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP.-AM|PRC.TRAB/IMP.CONTR.A COMP.-AM|71900005|71999009|
012632|0100|7391150000000|DESVAL ACOES TOM POR EMPR|REGISTRO DA DESVALORIZACAO DAS ACOES TOMADAS POR EMPRESTIMO DE CIAS ABERTAS|71900005|71999009|
012633|0100|7391151000000|AM/VLR.A RECEB.ITAU CONSORCIO|ATUALIZACAO MONETARIA DOS VALORES A RECBER DA ITAU ADM CONSORCIO.|71900005|71999009|
012634|0100|7391152000000|AM/VLR.A RECEB.ITAUCARD|ATUALIZACAO MONETARIA DOS VALORES A RECBER DA ITAUCARD.|71900005|71999009|
012635|0100|7391153000000|RECUP.DESP.DE COMISSOES|RECUP.DESP.DE COMISSOES|71900005|71999009|
012636|0100|7391154000000|DIVIDENDOS/BANCO ITAU S/A|DIVIDENDOS/BANCO ITAU S/A|71900005|71999009|
012637|0100|7391155000000|DIVIDENDOS/ITAUTEC INFORMATICA|DIVIDENDOS/ITAUTEC INFORMATICA|71900005|71999009|
012638|0100|7391156000000|DIVIDENDOS/ITAUSA|DIVIDENDOS/ITAUSA|71900005|71999009|
012639|0100|7391158000000|DIVID/WHITE MARTINS CAMACARI|DIVID/WHITE MARTINS CAMACARI|71900005|71999009|
012640|0100|7391159000000|DIVIDENDOS/BLADEX|DIVIDENDOS/BLADEX|71900005|71999009|
012641|0100|7391162000000|DIVID/BANESTADO CORR.VAL.MOBIL|DIVID/BANESTADO CORR.VAL.MOBIL|71900005|71999009|
012642|0100|7391164000000|DIVID/ITAU CAPITALIZACAO|DIVID/ITAU CAPITALIZACAO|71900005|71999009|
012643|0100|7391165000000|DIVID/ITAUPREV.E SEGURO|DIVID/ITAUPREV.E SEGURO|71900005|71999009|
012644|0100|7391168000000|DIVIDENDOS/FIAT ADM.CONSORCIOS|DIVIDENDOS/FIAT ADM.CONSORCIOS|71900005|71999009|
012645|0100|7391171000000|ATUALIZ.AQUIS.COTAS CONS.|ATUALIZ.AQUIS.COTAS CONS.|71900005|71999009|
012646|0100|7391172000000|ATUAL.DEP.JUD.ACOES TRAB.|ATUAL.DEP.JUD.ACOES TRAB.|71900005|71999009|
012647|0100|7391176000000|DEP.JUDICIAL-INSS NFLD|DEP.JUDICIAL-INSS NFLD|71900005|71999009|
012648|0100|7391178000000|TRANSF.ADM.FUNDOS DE INVEST.|TRANSF.ADM.FUNDOS DE INVEST.|71900005|71999009|
012649|0100|7391181000000|DIFERENCA LIQUID.TITULOS|REGISTRAR AS DIFERENCAS RECEBIDAS A MAIOR NA LIQUIDACAO DE TITULOS/PARCELAS|71900005|71999009|
012650|0100|7391182000000|AM/VLR.RECEBER-ITAU CIASEC|REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA INCIDENTE SOBRE VALORES A RECEBER DA ITAU CIA SECURITIZADORA.|71900005|71999009|
012651|0100|7391183000000|EXCEDENTE TECNICO ITAUSEG|SEMESTRALMENTE, A ITAUSEG IRA APURAR O RESULTADO DO SEGURO DE CARTAO DE DEBITO E, SENDO POSITIVO, IRA REPASSA-LO AO BANCO,DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOSNO ITEM 6 - EXCEDENTE TECNICO, DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE A ITAUSEG E O BANCO.|71900005|71999009|
012652|0100|7391184000000|VAR.MONET.S/VENDA DE IMOVEIS|VARIACAO MONETARIA SOBRE DE VENDA DE IMOVEIS|71900005|71999009|
012653|0100|7391185000000|DIVIDENDOS/EMBRATEL|DIVIDENDOS/EMBRATEL|71900005|71999009|
012654|0100|7391188000000|FCVS NAO DECURSADO|REGISTRAR OS VALORES DAS RECEITAS DOS RISCOS FCVS DOS CONTRATOS ATIVOS COM COBERTURA DO FCVS|71900005|71999009|
012655|0100|7391193000000|AMORT.DESAGIO/ITAUBANCO|AMORT.DESAGIO/ITAUBANCO|71900005|71999009|
012656|0100|7391194000000|JRS./ADIANT.CAMBIAIS (80036)|REGISTRAS AS RENDAS AUFERIDAS COM JUROS INCIDENTES SPBRE A OPERACAO DE CREDITO DA EMPRESA MARCHESAN.|71900005|71999009|
012657|0100|7391195000000|AM./ADIANT.CAMBIAIS (80036)|REGISTRAS AS RENDAS AUFERIDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA DA OPERACAO DE CREDITO DA EMPRESA MARCHESAN.|71900005|71999009|
012658|0100|7391196000000|C.PERM/ADIANT.CAMBIAIS(80036)|REGISTRAS AS RENDAS AUFERIDAS COM COMISSAO DE PERMANENCIA DA OPERACAO DE CREDITO DA EMPRESA MARCHESAN.|71900005|71999009|
012659|0100|7391198000000|JR/ADIANT.CONTR.CAMBIO (80216)|JR/ADIANT.CONTR.CAMBIO (80216)|71900005|71999009|
012660|0100|7391201000000|BEG/SIC LEILAO VENDA IMOVEIS|O SISTEMA SIC-LEILAO REGISTRA NESTA CONTA RECEITA DE ATUALIZACAO PELA TJLP + JUROS DE 12  AO ANO DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS ATE 60 DIAS DE ATRASO, REFERENTE A CARTEIRA DE VENDA A PRAZO DE IMOVEIS EM LEILAO EFETUADA PELO BANCO BEG.|71900005|71999009|
012661|0100|7391215000000|CL/MULTA PAGTO BLOQUETO ATRASO|CL/MULTA PAGTO BLOQUETO ATRASO|71900005|71999009|
012662|0100|7391216000000|JRS/MULTAS P/ RECEB. EM ATRASO|REGISTRAR AS RECEITAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS EM ATRASO DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE|71900005|71999009|
012663|0100|7391220000000|MONEYGRAM-COMISSAO|MONEYGRAM-COMISSAO|71900005|71999009|
012664|0100|7391221000000|MONEYGRAM-BONUS ASSINATURA|MONEYGRAM-BONUS ASSINATURA|71900005|71999009|
012665|0100|7391224000000|EXP.NOTES ADQUIRIDOS-VAR.CAMB.|UTILIZADA PARA RECLASSIFICAR A VARIACAO CAMBIAL CREDORA DAS OPERACOES CONTABILIZADAS NA CONTA 4.959.012.|71900005|71999009|
012666|0100|7391225000000|TR/IOF A COMPENSAR-JUROS|TR/IOF A COMPENSAR-JUROS|71900005|71999009|
012667|0100|7391226000000|VAR.CAMBIAL-OPME.|UTILIZADA PARA RECLASSIFICAR A VARIACAO CAMBIAL CREDORA DAS OPERACOES CONTABILIZADAS NAS CONTAS 8392.417/473/473/481/483/484|71900005|71999009|
012668|0100|7391227000000|PRECATORIO FINSOCIAL|REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE PRECATORIOS DE FINSOCIAL - VALORES ORIUNDOS DO BANCO BANESTADO|71900005|71930006|
012669|0100|7391229000000|BEG/SIC LEILAO IMOVEL ENCARGOS|O SISTEMA SIC-LEILAO REGISTRA NESTA CONTA A RECEITA COM ENCARGOS, CORRESPONDENTE A MULTA DE 2  SOBRE O VALOR ATUALIZADO DAS PARCELAS PAGAS COM ATRASO, REFERENTE A CARTEIRA DE VENDA A PRAZO DE IMOVEIS EM LEILAO ORIUNDA DO BANCO BEG.|71900005|71999009|
012670|0100|7391232000000|INCENTIVO MASTERCARD E VISA|REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DA MASTERCARD E DA VISA REFERENTE AO INCENTIVO PELO USO DA BANDEIRA.|71900005|71999009|
012671|0100|7391233000000|REMUNERACAO C/C ITAUBANK|REGISTRAR A REMUNERACAO DO CONTA CORRENTE ITAUBANK|71900005|71947006|
012672|0100|7391234000000|AM/VLRS.A RECEBER-FIC|REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA(CDI) DAS PARCELAS A RECEBER OU RECEBIDAS EM ATRASO DA CBD|71900005|71999009|
012673|0100|7391238000000|FINANC.DE MARGEM NO EXTERIOR|REGISTRAR EM CONTAS DE RECEITAS OS VALORES DAS COMISSOES RECEBIDAS OU A RECEBER DAS OPERACOES DE MARGEM DE FINANCIAMENTO|71900005|71999009|
012674|0100|7391240000000|IMP-AMP.LINHA-HONR/INAD.JR-CCU|IMP-AMP.LINHA-HONR/INAD.JR-CCU|71900005|71999009|
012675|0100|7391244000000|DIVIDENDOS/IRB-INST.RES.BRASIL|DIVIDENDOS/IRB-INST.RES.BRASIL|71900005|71999009|
012676|0100|7391245000000|AM/SINISTR.RESSARC-TRANSP.NUM.|REGISTRAR O VALOR DA ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL DOS SINISTROS RESSARCIDOS POR TRANSPORTADORAS DE VALORES QUE EFETUAM ATENDIMENTO AOS CAIXAS ELETRONICOS.|71900005|71999009|
012677|0100|7391248000000|DIFERENCA RECOMPRA-ITAUTRADE|REGISTRAR AS DIFERENCAS DE RECOMPRAS POSITIVAS RELATIVAS AO CANAL - ITAUTRADE - ITAUCORRETORA|71900005|71999009|
012678|0100|7391249000000|JCP-GERDAU S/A|(SSG 48545) JCP-GERDAU S/A|71900005|71999009|
012679|0100|7391250000000|OUTRAS COMISSOES FINIMP|OUTRAS COMISSOES FINIMP|71900005|71999009|
012680|0100|7391262000000|CONSORCIO/MULTA CONTRATUAL|REGISTRAR A RECEITA DE MULTA RESCISORIA PREVISTA EM CONTRATO DESCONTADA DOS RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS DESISTENTES OU EXCLUIDOS. CREDITADA PELO REPASSE DO GRUPO A ADMIN. E DEBITADA PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO|71900005|71999009|
012681|0100|7391263000000|VAR.MONET.-ITAU CBD|VAR.MONET.-ITAU CBD|71900005|71999009|
012682|0100|7391265000000|DIVIDENDOS/BANESTADO|DIVIDENDOS/BANESTADO|71900005|71999009|
012683|0100|7391266000000|DIVIDENDOS/ITAUTEC PHILCO|DIVIDENDOS/ITAUTEC PHILCO|71900005|71999009|
012684|0100|7391269000000|SLA-EXP.NIV.SERV.-ESCRIT.COBR.|REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DOS ESCRITORIOS DE COBRANCA - QUANDO ESTES NAO CUMPRIREM AS EXPECTATIVAS NO NIVEL DE SERVICO ESTABELECIDO|71900005|71999009|
012685|0100|7391270000000|CESSAO DIREITOS CREDITORIOS|APROPRIACAO DE TOMBAMENTO DE BASE DE CARTEIRA DE CREDITO BIC PARA FIC DE CONTAS EM CL CUJO ACERTO FINANCEIRO JA OCORREUVIA PROFIT SHARING|71900005|71999009|
012686|0100|7391272000000|RAV-ADTO PAGAMENTOS|APROPRIACAO DE GANHO (DESCONTO) NA ANTECIPACAODE PAGAMENTOS AOS ESTABELECIMENTOS DE COMPRAS EFETUADAS ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO|71900005|71999009|
012687|0100|7391273000000|OUTRAS RENDAS DE CAMBIO.|REGISTRAR OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS AUFERIDAS EM OPERACOES DE CAMBIO.|71900005|71999009|
012688|0100|7391274000000|RENDAS C/RECURSOS HIDRICOS|CONTA UTILIZADA PARA REGISTRO MANUAL DAS RECEITAS PROVENIENTES DA AQUISICAO DE CREDITOS DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS|71900005|71999009|
012689|0100|7391275000000|BKB-SAQUE/COMPRA-CARTAO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71900005|71999009|151500004
012690|0100|7391276000000|BKB/CART.CRED-ESTABELECIMENTOS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71900005|71999009|100100009
012691|0100|7391277000000|BKB/FORNEC.COPIA CLIENTES|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|71900005|71999009|150600003
012692|0100|7391280000000|FINIMP HONRADO-INAD.JUROS|FINIMP HONRADO-INAD.JUROS|71900005|71999009|
012693|0100|7391281000000|FINIMP/TAR.E COMIS.EMIS.CONTR.|FINIMP/TAR.E COMIS.EMIS.CONTR.|71900005|71999009|
012694|0100|7391282000000|REMUN.AJUSTES-CORRET.INTERNAC.|FUTUROS - REMUNERACAO DOS CREDITOS PARA LIQUIDACAO DOS AJUSTES DAS OPERACOES EM CORRETORAS INTERNACIONAIS|71900005|71999009|
012695|0100|7391284000000|VC-CRED.JUNTO CORRET.INTERNAC.|FUTUROS - VARIACAO CAMBIAL REFERENTE AOS CREDITOS JUNTO AS CORRETORAS INTERNACIONAIS|71900005|71999009|
012696|0100|7391286000000|DIF.RECOMPRA-CARTEIRA PROPRIA|REGISTRAR AS DIFERENCAS DE RECOMPRAS POSITIVAS - CARTEIRA PROPRIA|71900005|71999009|
012697|0100|7391287000000|DESC.OBTIDOS/PAGTO ESTABELEC.|REGISTRAR OS DESCONTOS OBTIDOS PELAS EMPRESAS DE CARTOES DE CREDITO - NOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS|71900005|71999009|
012698|0100|7391288000000|R.2770/RECEITA DE JUROS-PUT|R.2770/RECEITA DE JUROS-PUT|71900005|71999009|
012699|0100|7391289000000|R2770/RECEITA DE PRINCIPAL-PUT|REGISTRAR AS RECEITAS DECORRENTES DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL PELO FATO DE SE TER EXERCIDO O PUT SOBRE LINHA CAPTADA - RES.2770|71900005|71999009|
012700|0100|7391292000000|INCENTIVO MARKETING|REGISTRAR O RECEBIMENTO DA BANDEIRA POR CAMPANHA DE MARKETING|71900005|71999009|
012701|0100|7391293000000|FAI - DIREITO USO LAVRA|FAI - DIREITO USO LAVRA|71900005|71999009|
012702|0100|7391294000000|DIVIDENDOS/CIA SEG.GRALHA AZUL|DIVIDENDOS/CIA SEG.GRALHA AZUL|71900005|71999009|
012703|0100|7391295000000|DIVIDENDOS/ITAUVEST DTVM|DIVIDENDOS/ITAUVEST DTVM|71900005|71999009|
012704|0100|7391296000000|CONTA GRAFICA/CREDICARD|REGISTRAR OS VALORES A RECEBIDOS DOS ANTIGOS SOCIOS DA CREDICARD QUE FOI SUCEDIDA PELO BIC COM REFERENCIA AS PERDAS ASSUMIDAS POS CISAO E QUE TIVERAM ORIGEM NO PERIODO ANTERIOR A CISAO.SSG13634|71900005|71999009|
012705|0100|7391300000000|IBBA/OUTRAS RDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS NO PERIODO E PARA AS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA ( MOVIMENTO RECEBIDO NO PROCESSO DE MIGRACAO GL / CJ)|71900005|71999009|
012706|0100|7391305000000|OUTR.REC.-TERMO COOPER.TECNICA|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A RESCISAO DE CONTRATO DE TERMO DE COOPERACAO TECNICA|71900005|71999009|
012707|0100|7391306000000|JA/DETRAN GO-DIFER PG A MAIOR|REGISTRO DE RECEITA, PELO SISTEMA JA, AO VERIFICAR DIFERENCA A MAIOR, DE ATE R$10,00, QUANDO DO ACOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANCA DESTINADO AO DETRAN/GO|71900005|71999009|
012708|0100|7391308000000|DIVIDENDOS/DURATEX|REGISTRAR O VALOR DOS DIVIDENDOS RECEBIDOS DA EMPRESA DURATEX.|71900005|71999009|
012709|0100|7391310000000|BBA/AQUIS.PRECATORIOS-SET.PUBL|REGISTRAR AS RECEITAS DE JUROS E VARIACAO MONETARIA DAS OPERACOES DE AQUISICAO DE P-RECATORIOS DO SETOR PUBLICO.|71900005|71999009|
012710|0100|7391312000000|DIVID./BCO.ITAU HOLD.FINAN.S/A|REGISTRO DE DIVIDENDOS RECEBIDOS DA EMPRESA BCO.ITAU HOLDING FINANCEIRA S/A|71900005|71999009|
012711|0100|7391313000000|VAR.CAMBIAL-OPCOES NO EXTERIOR|REGISTRAR RECEITA COM A VARIACAO CAMBIAL DE OPCOES NO EXTEROR|71900005|71999009|
012712|0100|7391316000000|PREMIO DE EXONERACAO WESTFALIA|REFERENTE A RECEITA DE PREMIO DE EXONERACAO WESTFALIA|71900005|71999009|
012713|0100|7391318000000|B4/IATA-REC-VALOR PAGO A MAIOR|PRODUTO IATA-OS VALORES PAGOS A MAIOR PELOS AGENTES DE VIAGEM INFERIORES A R$3,00 SAO CONTABILIZADOS EM RECEITA-CONTROLADO PELO SISTEMA B4. A CONTA SERA CREDITADA NA RECLASSIFICACAO DO RECURSO DA CONTA 4501.023.|71900005|71999009|
012714|0100|7391319000000|B0/TAXA MANUTENCAO-CTA.POUP-PF|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM TAXA COBRADA PARA A MANUTENCAO DE CONTA DE POUPANCA|71700009|71799003|150200001
012715|0100|7391320000000|B0/TAXA MANUTENCAO-CTA.POUP-PJ|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM TAXA COBRADA PARA A MANUTENCAO DE CONTA DE POUPANCA|71700009|71799003|150200011
012716|0100|7391321000000|B0/TAXA MANUTENCAO-CTA.COR.-PF|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES, PELA MANUTENCAO DA C/C NAO MOVIMENTADA|71700009|71799003|150200001
012717|0100|7391322000000|B0/TAXA MANUTENCAO-CTA.COR.-PJ|TARIFA COBRADA DOS CLIENTES, PELA MANUTENCAO DA C/C NAO MOVIMENTADA|71700009|71799003|150200009
012718|0100|7391323000000|DIVIDENDOS/RONDON PARTICIP.|DIVIDENDOS/RONDON PARTICIP.|71900005|71999009|
012719|0100|7391331000000|PREMIOS SORTEIO DE CAPITALIZAC|REGISTRAR AS RECEITAS ORIUNDA DE PREMIOS DE SORTEIO DE CAPITALIZACAO|71900005|71999009|
012720|0100|7391332000000|REMUNERACAO C/C GRAND CAYMAN|REGISTRAR A REMUNERACAO DO CONTA CORRENTE GRAND CAYMAN - UTILIZADA PARA ELIMINACAO NAS OPERACOES ENTRE FIC E FAI X GRAND CAYMAN|71900005|71947006|
012721|0100|7391333000000|JUROS/IMOB-INDENIZ.SINISTRO|JUROS/IMOB-INDENIZ.SINISTRO|71900005|71999009|
012722|0100|7391337000000|RECUP.OPER.LEASING FRAUDULENTA|REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS DE OPERACOES DE LEASING BAIXADOS POR MOTIVO DE FRAUDE DA ITAUCRED. MOVIMENTACAO VIA FICHA ELETRONICA|71900005|71999009|
012723|0100|7391338000000|RECUP OPER AUTOBK FRAUDULENTA|REGISTRAR OS VALORES RECUPERADOS DE OPERACOES DE AUTOBANK BAIXADOS POR MOTIVO DE FRAUDE DA ITAUCRED. MOVIMENTACAO VIA FICHA ELETRONICA|71900005|71999009|
012724|0100|7391339000000|RECEITA LEILAO CREDITO DE TERC|REGISTRAR VALORES RECEBIDOS PARA PARTICIPACAO DE TERCEIROS NO LEILAO DE CREDITO PARA VENDA DE CESSAO DE CREDITO.|71900005|71999009|
012725|0100|7391340000000|DIVIDENDOS/BANCO ITAUCARD|DIVIDENDOS/BANCO ITAUCARD|71900005|71999009|
012726|0100|7391341000000|COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
012727|0100|7391342000000|DIVIDENDOS ACOES GERDAU S/A|(SSG 48545) REGISTRAR AS RECEITAS COM DIVIDENDOS DAS ACOES DA EMPRESAS GERDAU S/A, PAGOS A EMPRESAS DO GRUPO.|71900005|71999009|
012728|0100|7391343000000|PROFIT SHARING DAFRA|RENDA COM A PARCERIA ENTRE O ITAU E A DAFRA BASEADA NUM MODELO DE PROFIT-SHARE ONDE A MONTADORA DAFRA TEMRESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE SUBSIDIAR UM PERCENTUAL DA PRODUCAO ANUAL COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A VENDA DE MOTOCICLETAS FINANCIADAS PELO ITAU|71900005|71999009|
012729|0100|7391345000000|PRECATORIOS DO INSS|REGISTRAR OS VALORES DE PRECATORIOS RECEBIDOS DO INSS|71900005|71930006|
012730|0100|7391346000000|CRCC/ITAU ADM.CONSORCIO-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO|71900005|71999009|
012731|0100|7391347000000|CRCC\SERTEC-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA SERTEC|71900005|71999009|
012732|0100|7391348000000|CRCC\ITAUSAGA AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.|71900005|71999009|
012733|0100|7391349000000|CRCC\PEDRA PRETA-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA PEDRA PRETA.|71900005|71999009|
012734|0100|7391350000000|CRCC\ENSEG-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ENSEG.|71900005|71999009|
012735|0100|7391351000000|CRCC/FIAT ADM.CONSORCIO-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIO|71900005|71999009|
012736|0100|7391352000000|CRCC\BEMGE ADM CORR-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ORBITALL.|71900005|71999009|
012737|0100|7391353000000|CRCC\ORBITALL-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO|71900005|71999009|
012738|0100|7391354000000|CRCC\PARANA CIA SEG-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA PARANA CIA DE SEGUROS.|71900005|71999009|
012739|0100|7391355000000|CRCC\CIA GRALHA AZUL-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA CIA GRALHA AZUL.|71900005|71999009|
012740|0100|7391356000000|CRCC\GRALHA AZUL PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA GRALHA AZUL PARTICIPACOES.|71900005|71999009|
012741|0100|7391357000000|CRCC/ITAUSEG SAUDE-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUSEG SAUDE|71900005|71999009|
012742|0100|7391358000000|CRCC/ITAU DTVM SA-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU DTVM AS|71900005|71999009|
012743|0100|7391359000000|CRCC\FINA PROM. SERV-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FINA PROMOCOES E SERVICOS.|71900005|71999009|
012744|0100|7391360000000|BKB/OUTRAS RDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|71900005|71999009|
012745|0100|7391361000000|CRCC/FINAUSTRIA ARR-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL|71900005|71999009|
012746|0100|7391362000000|CRCC/FINAUSTRIA ASSESS-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FINAUSTRIA ASSESSORIA ADMINISTRACAO E SERVICOS.|71900005|71999009|
012747|0100|7391363000000|CRCC\FAI-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) COM A EMPRESA FAI. (SSG 23887 E 23969).|71900005|71999009|
012748|0100|7391364000000|CRCC/FINAUSTRIA PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FINAUSTRIA PARTICIPACOES.|71900005|71999009|
012749|0100|7391365000000|CRCC\BANCO FIAT-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS AO BANCO FIAT|71900005|71999009|
012750|0100|7391366000000|CRCC\TRISHOP-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA TRISHOP.|71900005|71999009|
012751|0100|7391367000000|CRCC\SAPER EMPREEND-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA SAPER EMPREENDIMENTOS|71900005|71999009|
012752|0100|7391368000000|CRCC\TRES B EMPREEND-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA TRES B EMPREENDIMENTOS.|71900005|71999009|
012753|0100|7391369000000|CRCC/ITAU GESTAO ATIVO -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESAITAU GESTAO DE ATIVOS.|71900005|71999009|
012754|0100|7391370000000|CRCC\ITAUSEG PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUSEG PARTICIPACOES.|71900005|71999009|
012755|0100|7391371000000|CRCC\FIC PROMOTORA-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESAFIC PROMOTORA.|71900005|71999009|
012756|0100|7391372000000|CRCC\TOTAL SERVICOS -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA TOTAL SERVICOS.|71900005|71999009|
012757|0100|7391374000000|CRCC\ITAU XL SEGUROS -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS.|71900005|71999009|
012758|0100|7391375000000|CRCC\ITAU CORRETORA-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU CORRETORA.|71900005|71999009|
012759|0100|7391376000000|CRCC\INTRAG DTVM-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA INTRAG DTVM.|71900005|71999009|
012760|0100|7391377000000|CRCC\BANCO ITAULEASING-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS AO BANCO ITAULEASING.|71900005|71999009|
012761|0100|7391382000000|VAR.MONETARIA ATIVA-OUTROS|VAR.MONETARIA ATIVA-OUTROS|71900005|71999009|
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012774|0100|7391409000000|CRCC\BFB LEASING -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BFBLEASING|71900005|71999009|
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012777|0100|7391413000000|CRCC\CIA ITAUCAP-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA CIA ITAU CAPITALIZACAO.|71900005|71999009|
012778|0100|7391414000000|CRCC\BFB RENT -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BFB RENT.|71900005|71999009|
012779|0100|7391415000000|CRCC\ITAUSA EXPORT -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUSA EXPORT|71900005|71999009|
012780|0100|7391416000000|CRCC\ITAUCORP-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUCORP|71900005|71999009|
012781|0100|7391417000000|CRCC\FUND ITAU SOCIAL -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FUNDACAO ITAU SOCIAL.|71900005|71999009|
012782|0100|7391418000000|CRCC\INTRAG PARTICIP -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA INTRAG PARTICIPACOES.|71900005|71999009|
012783|0100|7391419000000|CRCC\ITAU RENT-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU RENT|71900005|71999009|
012784|0100|7391420000000|CRCC\KINEA -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA KINEA|71900005|71999009|
012785|0100|7391421000000|CRCC\INVEST. BEMGE -AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA INVESTIMENTOS BEMGE|71900005|71999009|
012786|0100|7391422000000|CRCC/BEMGE ADM CARTOES-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BEMGE ADMINISTRADORA DE CARTOES.|71900005|71999009|
012787|0100|7391423000000|CRCC\BANCO ITAUCARD-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BANCO ITAUCARD|71900005|71999009|
012788|0100|7391424000000|CRCC/FACILITA PROMOT-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FACILITA PROMOTORA|71900005|71999009|
012789|0100|7391425000000|CRCC/ITAUVEST DTVM-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUVEST DTVM|71900005|71999009|
012790|0100|7391426000000|CRCC\ICARROS-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ICARROS|71900005|71999009|
012791|0100|7391427000000|CRCC/ITAUVEST ADM PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUVEST ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES.|71900005|71999009|
012792|0100|7391428000000|CRCC/ITAU CIA SECUR-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU CIA SECURITIZADORA|71900005|71999009|
012793|0100|7391429000000|CRCC/ITAU ADM PREVID-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU ADMINISTRADORA PREVIDENCIARIA|71900005|71999009|
012794|0100|7391430000000|CRCC/ITAU SECURITIZ-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU SECURITIZADORA|71900005|71999009|
012795|0100|7391431000000|JUROS SELIC/IOF A COMPENSAR|JUROS SELIC/IOF A COMPENSAR|71900005|71999009|
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012797|0100|7391433000000|CRCC/BANESTADO LEAS-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BANESTADO LEASING.|71900005|71999009|
012798|0100|7391434000000|CRCC/BANESTADO CARTOES-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESABANESTADO CARTOES|71900005|71999009|
012799|0100|7391435000000|JUROS SELIC/IRRF A COMPENSAR|JUROS SELIC/IRRF A COMPENSAR|71900005|71999009|
012800|0100|7391436000000|CRCC/BANCO ITAUBANK-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BANCO ITAUBANK|71900005|71999009|
012801|0100|7391437000000|CRCC/BANESTADO SA PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA BANESTADO S.A. PARTICIPACOES|71900005|71999009|
012802|0100|7391438000000|CRCC/ITB HOLDING BRASIL-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITB HOLDING BRASIL|71900005|71999009|
012803|0100|7391439000000|CRCC/ITAUBANK DTVM-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUBANK DTVM|71900005|71999009|
012804|0100|7391440000000|RECEITA/IMOB-INDENIZ.SINISTRO|RECEITA/IMOB-INDENIZ.SINISTRO|71900005|71999009|
012805|0100|7391441000000|AM/IMOB-PREMIO DE SEGURO|AM/IMOB-PREMIO DE SEGURO|71900005|71999009|
012806|0100|7391443000000|VC-EXPORT.-LE-ACC SECURITIZADO|VC-EXPORT.-LE-ACC SECURITIZADO|71900005|71999009|
012807|0100|7391445000000|CRCC/ITAU LAM ASSET-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAU LAM ASSET|71900005|71999009|
012808|0100|7391446000000|CRCC/ITAUINV BRASIL-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUINV BRASIL|71900005|71999009|
012809|0100|7391447000000|CRCC\SERISSA-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA SERISSA|71900005|71999009|
012810|0100|7391448000000|CRCC/FUND ITAUBANCO-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA FUNDACAO ITAU BANCO|71900005|71999009|
012811|0100|7391449000000|CRCC/BCO ITAU HOLD FIN-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS AO BANCO ITAUHOLDING FINANCEIRA|71900005|71999009|
012812|0100|7391450000000|CRCC\ITAUBANK LEASING-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUBANK LEASING|71900005|71999009|
012813|0100|7391451000000|CRCC\ITAUBANK ASSET-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUBANK ASSET|71900005|71999009|
012814|0100|7391452000000|VCAMBIAL/AG.GRAND CAYMAN|VCAMBIAL/AG.GRAND CAYMAN|71900005|71999009|
012815|0100|7391453000000|VCAMBIAL/ZUX SGPS|VCAMBIAL/ZUX SGPS|71900005|71999009|
012816|0100|7391454000000|CRCC\ITAUBANK COR SEG-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUBANK COR SEGUROS|71900005|71999009|
012817|0100|7391455000000|CRCC/ITAUBANK COML PART-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUBANK COMERCIAL PARTICIPACOES|71900005|71999009|
012818|0100|7391456000000|CRCC\LIBERO TRADING-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA LIBERO TRADING|71900005|71999009|
012819|0100|7391457000000|LUCRO/REPASSE DA ASSUNCAO|LUCRO/REPASSE DA ASSUNCAO|71900005|71999009|
012820|0100|7391460000000|VAR.CAMB./ADIANT.VIAGENS-EXT.|VAR.CAMB./ADIANT.VIAGENS-EXT.|71900005|71999009|
012821|0100|7391461000000|ATUALIZ.SELIC-TRIB.FEDERAIS|(SSG 31243) ATUALIZ.SELIC-TRIB.FEDERAIS|71900005|71999009|
012822|0100|7391464000000|L7/EQUALIZACAO DE TAXAS|L7/EQUALIZACAO DE TAXAS|71900005|71999009|
012823|0100|7391466000000|ARRED PARC S JUROS|(SSG 24813 E 53144) REGISTRAR O VALOR DE ARREDONDAMENTO DO VALOR DAS PARCELAS RECEBIDAS DA BANDEIRA MASTERCARD VERSUS O VALOR PROVISIONADO DA MIGRACAO ITAUBANK|71900005|71999009|
012824|0100|7391467000000|BONUS DE PERMANENCIA|REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE BONUS DE PERMANENCIA ITAU BBA|71990008|71990998|
012825|0100|7391468000000|ITAUSA - CTA GRAFICA BIE/BPI|CONTA GRAFICA REFERENTE A AQUISICAO PELO ITAU DO INVESTIMENTO NO BIEQUE PERTENCIA A ITAUSA, CUJO AJUSTE E BASEADO NA VARIACAO DAS ACOES DO BPI.|71990008|71990998|
012826|0100|7391470000000|DIVIDENDOS/CEREJEIRA|REGISTRAR O VR RECEBIDO A TITULO DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
012827|0100|7391471000000|AMORT.DESAGIO/BANCO UNICO|REGISTRAR AMORT.DESAGIO INVESTIMENTO MEP|71900005|71999009|
012828|0100|7391472000000|V.CAMBIAL-RESSARC.CTA GRF BKB|V.CAMBIAL-RESSARC.CTA GRF BKB (REGISTRAR SEPARADAMENTE A VARIACAO CAMBIAL DOS VALORES RESSARCIDOS PELO BANK OF AMERICA REFERENTES AOS GASTOS COMPROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS PAGOS PELAS EMPRESAS DO GRUPO|71900005|71999009|
012829|0100|7391474000000|CRCC/DIBENS LEASING-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS COM A EMPRESA DIBENS LEASING|71900005|71999009|
012830|0100|7391475000000|CRCC/UBB AIG PREVID.-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS COM A EMPRESA UBB AIG PREVIDENCIA|71900005|71999009|
012831|0100|7391476000000|PATROC.CBF/VAR.CAMB-NAO TRIBUT|REGISTRAR O VALORDA VARIACAO CAMBIAL - NAO TRIBUTAVEL - INCIDENTE SOBRE O VALOR RESIDUAL DO CONTRATO DE PATRICIONIO FIRMADO COM A CBF - COM VALIDADE ATE 2014|71900005|71999009|
012832|0100|7391477000000|VARIACAO CAMBIAL CONTRATO FIFA|REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL ATIVA DO CONTRATO FIRMADO COM A FIFA, REFERENTE A PARCERIA ESTABELECIDA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS FINANCEIROS.|71900005|71999009|
012833|0100|7391478000000|RECEBTOS CTA.GRAFICA CREDICARD|REGISTRAR OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS POR CONTA DA ESCROW CREDICARD.|71900005|71999009|
012834|0100|7391479000000|CRCC/ EBC - AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) COM A EMPRESA EBC|71900005|71999009|
012835|0100|7391480000000|CRCC/ OLIMPIA - AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA OLIMPIA|71900005|71999009|
012836|0100|7391482000000|BCO ITAU - CTA GRAFICA BIE/BPI|CONTA GRAFICA REFERENTE A AQUISICAO PELO ITAU DO INVESTIMENTO NO BIEQUE PERTENCIA A ITAUSA, CUJO AJUSTE E BASEADO NA VARIACAO DAS ACOES DO BPI.|71990008|71990998|
012837|0100|7391484000000|OUTR.RDA.OP-DIVERSA-INVESTSHOP|REGISTRO DAS RECEITAS S/ INTERMEDIACAO DEBENTURES.|71900005|71999009|
012838|0100|7391485000000|REC.RESSARC.INTERB-NAO RATEADA|REGISTRAR A RECEITA DE RESSARCIMENTO INTERBANCARIO-NAAO RATEADA|71900005|71999009|
012839|0100|7391486000000|REC.RESSARC.INTERB-TED EXP/REC|REGISTRAR A RECEITA DE RESSARCIMENTO INTERBANCARIO-TED EXPEDIDA E RECEBIDA|71900005|71999009|
012840|0100|7391487000000|REC.RESS.INT-TED EXP/REC-DIFER|REGISTRAR A RECEITA DE RESSARCIMENTO INTERBANCARIO-TED EXPEDIDA E RECEBIDA-DIFERENCA|71900005|71999009|
012841|0100|7391488000000|VAR.MONETARIA BANCO ITAUCRED|REGISTRAR OS VALORES DE VARIACAO MONETARIA SOBRE ADIANTAMENTOS REALIZADOS PARA O BANCO ITAUCRED|71900005|71999009|
012842|0100|7391489000000|BKB-SAQUE/COMPRA-CARTAO|REGISTRAR OS LANCAMENTOS ORIGINADOS DO BKB, RELACIONADOS SAQUES E COMPRAR COM CARTAO, PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL.|71900005|71999009|
012843|0100|7391490000000|BKB/FORNEC.COPIA CLIENTE|REGISTRAR OS LANCAMENTOS ORIGINADOS DO BKB, RELACIONADOS , FORNECIMENTOS DE COPIAS A CLIENTES,PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL.|71900005|71999009|
012844|0100|7391491000000|BKB/OUTRAS RDAS OPERACIONAIS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS ORIGINADOS DO BKB, RELACIONADOS ,RELACIONADOS A OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, PARA MIGRACAO DOS PROCESSOS DEVIDO O ENCERRAMENTO DO GL.|71900005|71999009|
012845|0100|7391492000000|AM/VLRS A RECEBER-UNICARD|AM/VLRS A RECEBER-UNICARD|71900005|71999009|
012846|0100|7391493000000|AM/VLRS A RECEB.-BCO HIPERCARD|AM/VLRS A RECEB.-BCO HIPERCARD|71900005|71999009|
012847|0100|7391494000000|AM/VLRS A RECEB-BANESTADO PART|AM/VLRS A RECEB-BANESTADO PART|71900005|71999009|
012848|0100|7391495000000|AM/VLRS A RECEBER-SERTEC|(SSG 31132) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA INCIDENTE SOBRE OS VALORES A RECEBER DA EMPRESA LIGADA SERTEC|71900005|71999009|
012849|0100|7391496000000|AM/VLRS A RECEBER-MARCEP|(SSG 31132) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA INCIDENTE SOBRE OS VALORES A RECEBER DA EMPRESA LIGADA MARCEP|71900005|71999009|
012850|0100|7391497000000|CRCC/HIPERCARD BM-AM/JRS|(SSG 31172) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA HIPERCARD BM|71900005|71999009|
012851|0100|7391498000000|CRCC/MARCEP-AM/JRS|(SSG 31172) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA MARCEP|71900005|71999009|
012852|0100|7391499000000|REC PROFIT SHAR MITSUB E ENC|(SSG 31375) REGISTRAR A RECEITA DE 50  DO VALOR DO RESULTADO NEGATIVO DA PARCERIA A RECEBER DA MMC (MITSUBISHI), CONFORME CONTRATO DE PARCERIA. RECEITA TRIBUTAVEL.|71900005|71999009|
012853|0100|7391502000000|TR/TRIB.A COMPENSAR-TX.SELIC|TR/TRIB.A COMPENSAR-TX.SELIC|71900005|71999009|
012854|0100|7391503000000|(-)IRRF/FUNDOS-JRS.DEVOLVIDOS|(-)IRRF/FUNDOS-JRS.DEVOLVIDOS|71900005|71999009|
012855|0100|7391504000000|CRCC/INVESTCRED-AM/JRS|(SSG 32350) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA INVESTCRED|71900005|71999009|
012856|0100|7391505000000|CRCC/UASEG SEG-AM/JRS|(SSG 33082) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS|71900005|71999009|
012857|0100|7391506000000|BBA/IR LUCRO EXT 99-JRS-ANIST|(SSG 33346) BBA/IR LUCRO EXT 99-JRS-ANIST|71900005|71999009|
012858|0100|7391507000000|BBA/JRS S/45  JRS BENEF.ANIST|(SSG 33346) BBA/JRS S/45  JRS BENEF.ANIST|71900005|71999009|
012859|0100|7391508000000|ATUALIZ.DEP.JUDICIAL-PROG.INV.|(SSG 33368) REGISTRAR A ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELA EMPRESAS DO RAMO SPC|71900005|71999009|
012860|0100|7391509000000|RESSARC.OP.CUSTOS TED|(SSG 33599) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DA TED REALIZADO VIA CIP A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012861|0100|7391510000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS CHQ|(SSG 33679) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DE CHEQUES A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012862|0100|7391511000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS TIT|(SSG 33679) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DE TITULOS A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012863|0100|7391512000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS DOC|(SSG 33679) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DE DOCS A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012864|0100|7391513000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS TEC|(SSG 33679) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DE TECS A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012865|0100|7391514000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS DDA|(SSG 33679) RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DE DDAS A RECEBER DOS OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
012866|0100|7391515000000|BBA/VC-OPCOES NO EXTERIOR|BBA/REGISTRAR RECEITA COM A VARIACAO CAMBIAL DE OPCOES NO EXTEROR|71900005|71999009|
012867|0100|7391516000000|BBA/OUTRAS OBRIGACOES|BBA/OUTRAS OBRIGACOES|71900005|71999009|
012868|0100|7391517000000|BBA/LIQ/PAGAMENTOS ATE MIL|BBA/LIQUIDACOES/PAGAMENTOS ATE MIL|71900005|71999009|
012869|0100|7391518000000|BBA/LIQ/PAGTOS.ATE CEM MIL|BBA/LIQUIDACOES/PAGAMENTOS ATE CEM MIL|71900005|71999009|
012870|0100|7391519000000|STN/RED.TX.JUROS-OP.RES.2471|STN/RED.TX.JUROS-OP.RES.2471|71900005|71999009|
012871|0100|7391521000000|BBA/FUNCAFE-DIVERSAS|BBA/FUNCAFE-DIVERSAS|71900005|71999009|
012872|0100|7391522000000|0516-DIVIDENDOS/UBB PART|(SSG 33812) REGISTRAR O VALOR DOS DIVIDENDOS RECEBIDOS DA EMPRESA UNIBANCO PART|71900005|71999009|
012873|0100|7391523000000|BBA/FDO.PREVIDENC-UBB PREV-FI|(SSG 34001) REGISTRAR O VALOR DAS ATUALIZACOES DAS APLICACOES EM FUNDOS DA ESPECIE|71900005|71999009|
012874|0100|7391524000000|RDAS VLS REC ORGAOS PUBL.(CCT)|(SSG 34054) REGISTRAR RENDAS RELACIONADAS A VALORES A RECEBER DE ORGAOS PUBLICOS|71900005|71999009|
012875|0100|7391525000000|REC PROFIT SHAR SUZUKI E ENC|(SSG 33905) REGISTRAR A RCEITA DE 50  DO VALOR DO RESULTADO NEGATIVO DA PARCERIA A RECEBER DA SVB (SUZUKI). CONFORME CONTRATO DE PARCERIA RECEITA TRIBUTAVEL|71990008|71990998|
012876|0100|7391526000000|CRCC/ UNICARD BANCO AM/JRS|(SSG 34095) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA UNICARD BANCO AM/JRS|71900005|71999009|
012877|0100|7391527000000|CRCC/ LUIZA CRED CFI-AM/JURS|(SSG 34095) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA LUIZA CRED CFI-AM/JRS|71900005|71999009|
012878|0100|7391528000000|CRCC/ DIBENS-AM/JRS|(SSG 34095) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA DIBENS|71900005|71999009|
012879|0100|7391529000000|CRCC/ PROVERENDA-AM/JRS|(SSG 34095) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVOS A EMPRESA PROVERENDA-AM/JRS|71900005|71999009|
012880|0100|7391530000000|FUNDO.PREVIDENC.-UBB PREV-FI|(SSG 34.115) REGISTRAR ATUALIZACAO (CDI) DO FUNDO DE PREVIDENCIA|71900005|71999009|
012881|0100|7391531000000|JUROS SELIC AT. ANIS.LEI 11941|(SSG 34103) REGISTRAR OS VALORES PAGOS REFERENTES A JUROS E ANISTIA LEI 11.941.|71900005|71999009|
012882|0100|7391532000000|BBA/VM-AQ.CES.CR.P.S/COOB S/NT|(SSG 34394)REGISTRAR AS RENDAS OPERACIONAIS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA, BEM COMO PARA A RECLASSIFICACAO DOS SALDOS CREDORES APRESENTADOS POR CONTAS DE RESULTADO DE NATUREZ|71900005|71999009|
012883|0100|7391533000000|BBA/JR-AQ.CES.CR.P.S/COOB S/NT|(SSG 34394)REGISTRAR AS RENDAS OPERACIONAIS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA, BEM COMO PARA A RECLASSIFICACAO DOS SALDOS CREDORES APRESENTADOS POR CONTAS DE RESULTADO DE NATUREZ|71900005|71999009|
012884|0100|7391534000000|REC.RESSARC.OP.CUSTOS-NET CIP|(SSG 35672) REGISTRAR O NET DA RECEITA DO RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL DA CIP.|71900005|71999009|
012885|0100|7391535000000|ENC.MORAT-RCBTOGPOS ENCERRADOS|(SSG 35855) REGISTRAR AS MOVIMENTACOES DAS APROPRIACOES DOS VALORES RECEBIDOS DE GRUPOS ENCERRADOS A TITULOS DE JUROS/MULTA PARTE ADMINISTRADORA.|71900005|71999009|
012886|0100|7391537000000|AM/VLRS RECEBER IBBA LEASING|(SSG 37236) AM/VLRS A RECEB.-IBBA LEASING|71900005|71999009|
012887|0100|7391538000000|0559-INVESTCRED-AM/VLRS.A REC|(SSG 37237) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIASOBRE VALORES A RECEBER RELACIONADOS A TVM|71900005|71999009|
012888|0100|7391539000000|OUTR.REC.-REC.FIN EVENT-UBB|(SSG 37204)REGISTRAR AS RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUALMENTE OBTIDAS EM VIRTUDE DE RECEBIMENTOS DE CREDITOS VENCIDOS E OUTRAS|71900005|71999009|
012889|0100|7391540000000|BONUS S/VENDAS-ISAR/PORTO|(SSG 37343) SEGREGAR A OPERACAO DE SEGUROS - PARCERIA COM A ISAR/ PORTO - ANGARIACAO DE SEGUROS PERDA/ROUBO E RESIDENCIAL DOS CARTOES HIPERCARD|71900005|71999009|
012890|0100|7391541000000|PROFIT.SHAR.-CONSIG.LUIZACRED|(SSG 37406) REGISTRAR O VALOR RECEBIDO PELA LUIZACRED RELATIVO AO PRODUTO CONSIGNADO COMERCIALIZADO DENTRO DA ITAUCARD.|71900005|71999009|
012891|0100|7391542000000|PROFIT SHARING-ISAR|(SSG 37582) REGISTRAR OS VALORES A RECEBER PELO ITAU REFERENTE PROFIT SHARING, PAGOS PELA EMPRESA ISAR/GRUPO PORTO SEGURO|71900005|71999009|
012892|0100|7391543000000|REALIZ.DESAGIO-BANAGRO AGR.S/A|(SSG 37672) REGISTRAR A AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO DESAGIO SOBRE AQUISICAO DE INVESTIMENTO NO INSTITUTO REFERE-SE A EMPRESA BANAGRO BAND.AGROPECUARIA S/A|71900005|71999009|
012893|0100|7391544000000|REPAS.ESTABILIZ.OFERTA PUBLICA|(SSG 37520) REGISTRAR OS GANHOS DECORRENTES DAS NEGOCIACOES DAS ACOES REALIZADAS NO MERCADO BURSATIL|71700009|71745002|
012894|0100|7391545000000|REC.LEVANT.DJ-SINISTRO- TRIBUT|(SSG 38063)REGISTRAR OS GANHOS SOBRE O LAVANTAMENTO DE DJ DE SINISTROS,TRIBUTADO SOMENTE NO MOMENTO DE GANHO NO LEVANTAMENTO.|71900005|71999009|
012895|0100|7391546000000|PROFIT SHARING CP BCO FININVET|(SSG 38385) REGISTRAR PROFIT SHARING CP BCO FININVEST|71900005|71999009|
012896|0100|7391547000000|VC VLS.PAGAR UBB CAYMAN BRANCH|(SSG 38818) REGISTRAR A OBRIGACAO DO ITAU UNIBANCO (UBB REMANESCENTE) JUNTO A AGENCIA CAYMAN, REFERENTE A DIVIDA DA EUCATEX.|71900005|71999009|
012897|0100|7391548000000|CONTA GRAFICA/ICATU|(SSG 38820) REGISTRAR O DIREITO A RECEBER DO ITAU UNIBANCO DA EMPRESA ICATU ATRAVES DAS GARANTIAS CONTRATUAIS|71900005|71999009|
012898|0100|7391549000000|CRCC/UNIBANCO S.A.-AM/JRS|(SSG 38969) CRCC/UNIBANCO S/A - AM/JRS|71900005|71999009|
012899|0100|7391550000000|AM/VLRS.RECEBER BCO INVESTCRED|(SSG 39030) REGISTRAR VALORES PAGOS PELO ITAU UNIBANCO REFERENTE DESPESAS DE PUBLICACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE ESTAO SENDO RESSARCIDOS PELAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DOS SERVICOS, CUJOS VALORES ESTAO SENDO CORRIGIDOS PELA VARIACAO DO CDI.|71900005|71999009|
012900|0100|7391551000000|AM/VLRS.RECEBER PONTO FRIO|(SSG 39030) REGISTRAR VALORES PAGOS PELO ITAU UNIBANCO REFERENTE DESPESAS DE PUBLICACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE ESTAO SENDO RESSARCIDOS PELAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DOS SERVICOS, CUJOS VALORES ESTAO SENDO CORRIGIDOS PELA VARIACAO DO CDI.|71900005|71999009|
012901|0100|7391552000000|AM/VLRS.RECEBER MICROINVEST|(SSG 39030) REGISTRAR VALORES PAGOS PELO ITAU UNIBANCO REFERENTE DESPESAS DE PUBLICACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE ESTAO SENDO RESSARCIDOS PELAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DOS SERVICOS, CUJOS VALORES ESTAO SENDO CORRIGIDOS PELA VARIACAO DO CDI.|71900005|71999009|
012902|0100|7391553000000|AM/VLRS.RECEBER BCO BANERJ|(SSG 39030) REGISTRAR VALORES PAGOS PELO ITAU UNIBANCO REFERENTE DESPESAS DE PUBLICACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE ESTAO SENDO RESSARCIDOS PELAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DOS SERVICOS, CUJOS VALORES ESTAO SENDO CORRIGIDOS PELA VARIACAO DO CDI.|71900005|71999009|
012903|0100|7391554000000|VARIACAO MONETARIA SIS.FACIL|(SSG 38882)CONTROLE DO INVESTIMENTO SISTEMA FACIL-PARCERIA RODOBENS|71900005|71999009|
012904|0100|7391555000000|REC.BRUTA VDA.IMOVEIS S.FACIL|(SSG 38882)CONTROLE DO INVESTIMENTO SISTEMA FACIL-PARCERIA RODOBENS|71900005|71999009|
012905|0100|7391556000000|(-)DED.REC.DE VENDA SIS FACIL|(SSG 38882)CONTROLE DO INVESTIMENTO SISTEMA FACIL-PARCERIA RODOBENS|71900005|71999009|
012906|0100|7391557000000|DIVERSAS-SIS.FACIL|(SSG 38882)CONTROLE DO INVESTIMENTO SISTEMA FACIL-PARCERIA RODOBENS|71900005|71999009|
012907|0100|7391558000000|RECEITA FINANCEIRAS SIS FACIL|(SSG 38882)CONTROLE DO INVESTIMENTO SISTEMA FACIL-PARCERIA RODOBENS|71900005|71999009|
012908|0100|7391559000000|RECEITA S/CUSTO DE APOLICE|(SSG 39988)REGISTRAR O REPASSE DO CUSTO DE APOLICE DA SEGURADORA PARA A CORRETO|71700009|71799003|
012909|0100|7391560000000|AM/VLR.RECEBER-ITAU HOLDING|(SSG 40109) AM/VLR.RECEBER-ITAUHOLDING|71900005|71999009|
012910|0100|7391561000000|AM/VLR.RECEBER-MAGNOLIA|(SSG 40109) AM/VLR.RECEBER-IMAGNOLIA|71900005|71999009|
012911|0100|7391562000000|AM/VLR.RECEBER-ITAUSEG|(SSG 40109) AM/VLR.RECEBER-ITAUSEG|71900005|71999009|
012912|0100|7391563000000|AM/VLR.RECEBER-CORCON|(SSG 40109) AM/VLR.RECEBER-CORCON|71900005|71999009|
012913|0100|7391564000000|0314-DIVIDENDOS/ITAUSEG PART|(SSG 40292) REGISTRAR VALORES RECEBIDOS DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
012914|0100|7391565000000|REC.S/CUSTO APOLICE-OUTRAS REC|(SSG 40778)CONTABILIZAR OS RECEBIMENTOS DAS SEGURADORAS FORA DO GRUPO.|71700009|71799003|
012915|0100|7391566000000|CRCC/ITAUBBA-AM/JRS|(SSG 40901) CRCC/ITAUBANCO-AM/JRS|71900005|71999009|
012916|0100|7391567000000|CRCC\BCO ITAU UNIBANCO-AM/JRS|(SSG 41143) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS AO BANCO ITAU UNIBANCO|71900005|71999009|
012917|0100|7391568000000|CRCC\UNIBANCO PART-AM/JRS|(SSG 41143) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS AO UNIBANCO PART|71900005|71999009|
012918|0100|7391569000000|CRCC\MEGBENS ADM-AM/JRS|(SSG 41143) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
012919|0100|7391570000000|CRCC\UNIEMP PART-A/JRS|(SSG 41143) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
012920|0100|7391571000000|CRCC\MAGNOLIA HOLDING-AM/JRS|(SSG 41143) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
012921|0100|7391573000000|FAP ATUALIZ JRS-REC. NAO TRIB.|(SSG E 41609) ATUALIZACAO MENSAL DOS JRS DO FAP A RECEBER, REGISTRADO PELA DIFERENCA ENTRE O VALOR PROVISIONADO E O VLR PAGO A MAIOR, EM FUNCAO DO DEP. JUD. DO FAP EM CONTESTACAO (EFEITO SUSPENSIVO), CUJA CONTRAPARTIA SERA A CTA 1904.139-1 (FAP EM CONTES|71900005|71999009|
012922|0100|7391574000000|CRCC/BANERJ-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012923|0100|7391575000000|CRCC/FIAT CONS.INCORP-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012924|0100|7391576000000|CRCC/GUABIROBA-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012925|0100|7391577000000|CRCC/BCO INVEST-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012926|0100|7391578000000|CRCC/IATUPREV-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012927|0100|7391579000000|CRCC/PRO IMOVEL-AM/JRS|(SSG 41684) REGISTRAR CRCC ITAU BANCO ACRESCIMO AM E JRS|71900005|71999009|
012928|0100|7391580000000|JRS.ATUALIZ.S/VDA.IMOV.FIN.|(SSG 41697)REGISTRAR OS JUROS DE IMOVEL VENDIDO-CONTROLE MONTREAL|71900005|71999009|
012929|0100|7391581000000|RECEITA DE JUROS|(SSG 41697)REGISTRAR OS JUROS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL CASA DAS ROSAS|71900005|71999009|
012930|0100|7391582000000|AM/VLR.RECEBER-PROVAR|(SSG 41906) REGISTRAR A ATM SOBRE OS RESSARCIMENTOS DA EMPRESA PROVAR AO ITAU UNIBANCO .|71900005|71999009|
012931|0100|7391583000000|UBB 1704/OUTR.REC.OP.DIVERSAS|(SSG 42142) REGISTRAR O SALDO DAS CONTAS DO NUCLEO 1704 UBB TRANSFERIDOS PARA O ORGAO 4007 DO BANCO ITAU|71900005|71999009|
012932|0100|7391584000000|CRCC/PROVAR NEGOCIOS-AM/JRS|(SSG 42444) REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS|71900005|71999009|
012933|0100|7391585000000|REP NAO DECOR.LUCRO-VC-N.TRIB|(SSG 42756) REP NAO DECOR.LUCRO-VC-N.TRIB|71900005|71999009|
012934|0100|7391586000000|RESULTADO CORRECAO MONETARIA|(SSG 42756) RESULTADO CORRECAO MONETARIA|71900005|71999009|
012935|0100|7391587000000|0416-VC DIVIDENDOS/ACO|(SSG 42885) REGISTRAR VC S/VALORES RECEBIDOS DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
012936|0100|7391588000000|AM/VLR.RECEBER-DIBENS LEASING|(GESTAO CONTABIL - ARAUJO/SILVIA) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA DE VALORES A RECEBER DA DIBENS LEASING|71900005|71999009|
012937|0100|7391589000000|VAR CAMB - PROGR SOCIOS UES|(SSG 38818) REGISTRAR A VARIACAO CAMBIAL DO VALOR A RECEBER DO PROGRAMA DE SOCIOS - EXTERIOR|71900005|71999009|
012938|0100|7391590000000|BBA/CORRECAO MONETARIA|(SSG 44379)REGISTAR CORRECAO MONETARIA DOS TITULOS PRECATORIOS ADQUIRIDOS DO SETOR PUBLICO SEM CARACTEISTICA DE CREDITO|71900005|71999009|
012939|0100|7391591000000|BBA/JUROS|(SSG 44379)REGISTAR OS JUROS DOS TITULOS PRECATORIOS ADQUIRIDOS DO SETOR PUBLICO SEM CARACTEISTICA DE CREDITO|71900005|71999009|
012940|0100|7391592000000|(-)RENDAS PROG.RECOMPENSA|(SSG 44597)REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012941|0100|7391593000000|(-)RENDAS PROG.RECOMPENSA-VIVO|(SSG 44698)REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012942|0100|7391594000000|(-)RENDAS PROG.RECOMPENSA-TAM|(SSG 44698)REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012943|0100|7391595000000|(-)RENDAS PROG.RECOMPENSA-FIAT|(SSG 44698)REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012944|0100|7391596000000|(-)RDAS.PROG.RECOMP.BUSIN.CARD|(SSG 44698)REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012945|0100|7391597000000|VLS.RESSARC.CTA GRAFICA TEMPO|(SSG 44530) REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS PELA CONTA GRAFICA TEMPO|71900005|71999009|
012946|0100|7391598000000|HV - CORBAN - RECEITA|(SSG 45683) REGULARIZACAO DE RECEBIMENTOS DO CORBAN A MAIOR|71900005|71999009|
012947|0100|7391599000000|DESP.PROGR.RECOMPENSAS OUTROS|(SSG 45810) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012948|0100|7391601000000|FIN.IMPORT.S/CONTR.CAMBIO COM.|FIN.IMPORT.S/CONTR.CAMBIO COM.|71900005|71999009|151300001
012949|0100|7391603000000|COMIS.FINAMEX-POS EMBARQUE|COMIS.FINAMEX-POS EMBARQUE|71900005|71999009|151300023
012950|0100|7391604000000|C.M.DEPOSITOS JUDICIAIS|C.M.DEPOSITOS JUDICIAIS|71900005|71999009|
012951|0100|7391606000000|RES.PROD.(COM)LANC.ATE 50 MIL|RES.PROD.(COM)LANC.ATE 50 MIL|71900005|71999009|
012952|0100|7391607000000|DIF.AP.(ERRO SIST)L.ATE 50 MIL|DIF.AP.(ERRO SIST)L.ATE 50 MIL|71900005|71999009|
012953|0100|7391608000000|DIF.APR.(COMER)LANC.ATE 50 MIL|DIF.APR.(COMER)LANC.ATE 50 MIL|71900005|71999009|
012954|0100|7391610000000|RES.PR.(REC.PD.OP)L.ATE 50 MIL|RES.PR.(REC.PD.OP)L.ATE 50 MIL|71900005|71999009|
012955|0100|7391611000000|ITAU SEGUROS-RATEIO ADMINISTR|ITAU SEGUROS-RATEIO ADMINISTRATIVO|71900005|71999009|
012956|0100|7391612000000|REVERSAO-CONTRIBUICAO SOCIAL|REVERSAO-CONTRIBUICAO SOCIAL|71990008|71990950|
012957|0100|7391613000000|OPERACOES CREDICARD|REGISTRAR AS OPERACOES - OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- ENVOLVENDO A MIGRACAO DA EMPRESA CREDICARD PARA O CJ|71900005|71999009|
012958|0100|7391614000000|COMISSOES DE SEGS NA ITAUSEG|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAUSEG PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012959|0100|7391615000000|COMISSOES DE SEGS.GRALHA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA GRALHA AZUL PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012960|0100|7391616000000|COM.DE SEGUROS ITAU SAUDE|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAU SEGURO SAUDE PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012961|0100|7391617000000|COMISS.DE SEG.DIF.ITAUSEG NA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAUSEG PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012962|0100|7391618000000|COMISS.DE SEG.DIF.GRALGA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA GRALGA PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012963|0100|7391619000000|COMISS.DE SEG.DIF.ITAU SAUDE|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAU SEGURO SAUDE PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012964|0100|7391620000000|COMISSOES ITAUCAP|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA ITAUCAP RELACIONADAS AO RECEBIMENTO DE COMISSOES|71700009|71799003|
012965|0100|7391621000000|COMISS SEGUROS-ITAUPREV|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAUPREV PELA INDICACAO DE CLIENTES|71700009|71799003|100100001
012966|0100|7391622000000|COMISSOES OUTRAS CIAS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DE OUTRAS SEGURADORAS PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012967|0100|7391623000000|VAR.MONET.COM.DIFER.ITAUPREV|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAUPREV - REFERENTE A GANHOS COM VARIACAO MONETARIA NAS OPERACOES ENTRE AS EMPRESAS|71700009|71799003|100100001
012968|0100|7391624000000|ATUALIZ.DEV.P/CPRA VLRS.E BENS|REGISTRAR O VALOR DA ATUALIZACAO DA CONTA DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS.|71900005|71999009|
012969|0100|7391626000000|COMISSAO S/JUROS NOVA ARQ|COMISSAO S/JUROS NOVA ARQ|71700009|71799003|
012970|0100|7391627000000|COMISSOES DE SEGS.GRALHA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA GRALHA AZUL PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012971|0100|7391628000000|COMISSOES DE SEGS.ITAU XL|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAU XL PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012972|0100|7391629000000|COMISS.DE SEG.DIF.ITAU XL|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA ITAU XL PELA INDICACAO DE SEGURADOS|71700009|71799003|100100001
012973|0100|7391630000000|OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM PROCESSOS PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA|71900005|71999009|
012974|0100|7391631000000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM PROCESSOS PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA|71700009|71799003|
012975|0100|7391632000000|OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS|REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM PROCESSOS PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA|71900005|71999009|
012976|0100|7391633000000|VAR.CAMBIAL-RES.63 PASSIVA|VAR.CAMBIAL-RES.63 PASSIVA|71900005|71999009|
012977|0100|7391634000000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
012978|0100|7391635000000|REC.DE COMIS.ITAU VIDA E PREV|REGISTRAR A RECEITA DE COMISSAO ITAU VIDA E PREV|71700009|71799003|100100001
012979|0100|7391636000000|VM OPER.A LIQ.TVM NO EXTERIOR|VM OPER.A LIQ.TVM NO EXTERIOR|71900005|71999009|
012980|0100|7391637000000|COMPRA-ME VAR.CAMB.RES.2689|COMPRA-ME VAR.CAMB.RES.2689|71900005|71999009|
012981|0100|7391638000000|X0/ATENDIMENTO ESPECIAL-PF|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|71700009|71799003|151000005
012982|0100|7391639000000|X0/ATENDIMENTO ESPECIAL-PJ|REGISTRAR O VALOR DA TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIAL.|71700009|71799003|151000005
012983|0100|7391640000000|COMIS.S/JUROS ITAU VIDA E PREV|REGISTRAR A RECEITA DE COMISSAO SOBRE JUROS ITAU VIDA E PREV|71700009|71799003|100100001
012984|0100|7391641000000|COM SEG DIFERIDA ITAU VIDA E P|REGISTRAR A RECEITA DE COMISSAP DE SEGURO DIFERIDA ITAU VIDA E PREV|71700009|71799003|100100001
012985|0100|7391642000000|OBRIGACOES EM M/E-IMPORTACAO|REGISTRAR VALORES REFERENTES A OBRIGACOES EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPORTACAO|71900005|71999009|
012986|0100|7391643000000|COMISSAO S/JUROS-ITAUSEG-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS S/JUROS.|71700009|71799003|
012987|0100|7391644000000|COMISSAO S/JUROS-XL-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS S/JUROS.|71700009|71799003|
012988|0100|7391645000000|COMISSAO S/JUROS-ITAUVIDA-COL|REGISTRAR AS RECEITAS DE COMISSOES DE SEGUROS S/JUROS|71700009|71799003|
012989|0100|7391646000000|COMISSOES S/JUROS ISAR|(SSG 32277) REGISTRAR O RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COMISSOES|71900005|71999009|
012990|0100|7391647000000|DESP.PROGRAMA BUSINESS CARD|(SSG 45810) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012991|0100|7391648000000|CARTA BONUS|(SSG 45810) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
012992|0100|7391649000000|DOACOES INCENTIVADAS - ESPORTE|DOACOES INCENTIVADAS - ESPORTE|71900005|71999009|
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012995|0100|7391652000000|REND.APLICACOES FINANCEIRAS|REGISTAR OS RENDIMENTOS DE .APLICACOES FINANCEIRAS|71900005|71999009|
012996|0100|7391653000000|IIC/LOCACAO TORRE|IIC/LOCACAO TORRE|71900005|71999009|
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012999|0100|7391657000000|COM.S/CANC.ITAUSEG.NA|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
013000|0100|7391658000000|COM.S/CANC.WIN NA|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
013001|0100|7391659000000|COM.S/CANC-GRALHA|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
013002|0100|7391660000000|COM.S/DEVOL.ITAUPREV|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE COMISSOES NAS CORRETORAS DE SEGUROS, EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE APOLICES PELAS SEGURADORAS|71700009|71799003|
013003|0100|7391662000000|COMIS.S/DEVOL.ITAU VIDA E PREV|REGISTRAR A RENDA COM COMISSAO SOBRE DEVOLUCAO ITAU VIDA E PREV|71700009|71799003|100100001
013004|0100|7391663000000|CANCTO COM. ITAUSEG SAUDE|CANCTO COM. ITAUSEG SAUDE|71700009|71799003|
013005|0100|7391664000000|COMIS.S/CANC.ITAU VIDA E PREV|REGISTRAR A RENDA COM COMISSAO SOBRE CANCELAMENTO ITAU VIDA E PREV|71700009|71799003|100100001
013006|0100|7391665000000|BONUS|(SSG 45810) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
013007|0100|7391666000000|OUTROS PROGRAMAS DE INCENTIVOS|(SSG 45810) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
013008|0100|7391667000000|AGENCIAMENTO/INTERMED.SEGUROS|(SSG 46672) REGISTRAR A RENDA AUFERINDA PELA MARCEP REFERENTE A AGENCIAMENTO OU INTERMEDIACAO DE SEGUROS|71900005|71999009|
013009|0100|7391668000000|DIVIDENDOS/PORTO SEGUROS|(SSG 47335) REGISTRAR RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
013010|0100|7391669000000|RESCISAO CONTR. SERV.PARC.COM.|(SSG 47302) REGISTRAR A APROPRIACAO DE RECEITA DO SALDO CREDOR REMANESCENTE QUANDO DA RESCISAO DE CONTRATOS DE PREST. SERVS. E PARCERIAS COMERCIAIS|71900005|71999009|
013011|0100|7391670000000|PROFIT SHARING-FIDC AIG|(SSG 47662) REGISTRAR OS VALORES A RECEBER REFERENTE PROFIT SHARING, PAGOS PELA EMPRESA FIDC AIG|71900005|71999009|
013012|0100|7391671000000|REC.LEVANT.D.J.-TRIB.TERCEIROS|(SSG 47669)REGISTRAR O VALOR DA RECEITADA ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS PELA EMPRESA AO TERMINO DOS PROCESSOS.|71900005|71999009|
013013|0100|7391672000000|VDT-SAQUES RECEBIDOS-CUP|(SSG 47852)REG.EM "D3", DE EVENTUAIS DIFER.CAMB.POSITIVA, DECORR.DIFER.DE TX, ENTRE O QUE FOI APURADO P/REG.NA CTA.DE SAQUES A REC.EM COMPARACAO COM A TX.APLIC.P/OCASIAO DO FECHAM. CAMBIO, QUANDO DO RECEB.EM ME (USD). O VL.RECEB.EM R$ E MAIOR QUE O VL.SA|71900005|71999009|
013014|0100|7391673000000|SAQUES A RECEBER-CUP-RDAS.VDT|(SSG 47852)REGISTRO DIARIO, A PARTIR DE"D3", DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL POSITIVA APURADO SOBRE OS VALORES DE SAQUES A RECEBER|71900005|71999009|
013015|0100|7391674000000|DEVOLUCAO SAQUE-CUP-REC VDT|(SSG 47852)REGISTRO DIARIO, A PARTIR DE"D3", DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA APURADO SOBRE OS VALORES DE SAQUES A DEVOLVER.|71900005|71999009|
013016|0100|7391675000000|DEVOLUCAO COMISSAO-CUP-REC VDT|(SSG 47852)REGISTRO DIARIO, A PARTIR DE"D3", DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA APURADO SOBRE OS VALORES DE COMISSOES A DEVOLVER.|71900005|71999009|
013017|0100|7391676000000|PROFIT SHARING-GLOBEX ATACADO|47858) REGISTRAR OS VALORES REFERENTE APURACAO DE RESUTALDO COM PROFIT SHARING - GLOBEX ATACADO|71900005|71999009|
013018|0100|7391677000000|PROFIT SHARING-SEGURO GLOBEX|47858) REGISTRAR OS VALORES REFERENTE APURACAO DE RESUTALDO COM PROFIT SHARING - SEGURO GLOBEX|71900005|71999009|
013019|0100|7391678000000|PROFIT SHARE ITAUCARD|(SSG 48634) REGISTRAR OS VALORES A RECEBER PELO ITAUCARD|71900005|71999009|
013020|0100|7391679000000|XD/REC. REBATE DE TAXAS|(SSG 48784) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM O SERVICO DE REBATE DE TAXAS SIST.OK2|71900005|71999009|
013021|0100|7391683000000|DIVID-TELEMAR-USUFRUTO ONEROSO|(SSG 48820) REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DE DIVIDENDOS, PROVENIENTES DO CONTRATO FIRMADO DE USUFRUTO ONEROSO DE ACOES COM A TELEMAR|71900005|71999009|
013022|0100|7391684000000|JCP-TELEMAR-USUFRUTO ONEROSO|(SSG 48820) REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DE JCP, PROVENIENTES DO CONTRATO FIRMADO DE USUFRUTO ONEROSO DE ACOES COM A TELEMAR|71900005|71999009|
013023|0100|7391685000000|CRCC/FUDACAO BEMGEPREV-JRS|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013024|0100|7391686000000|CRCC/FUNBEP-JRS|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013025|0100|7391687000000|CRCC/FUNDACAO BANORTE-JRS|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013026|0100|7391688000000|CRCC/PREBEG-JRS|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013027|0100|7391689000000|CRCC/UBB PREV-PREV.COMP-JRS|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013028|0100|7391690000000|CRCC/ITAUBANK SOC.PREV.PRIV-JR|(SSG 49400) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013029|0100|7391691000000|LEASING-FINANC.NAO TRIBUTAVEL|(SSG 49865) REGISTRAR GANHO FINANCEIRO EQUIPAMENTOS DE LEASING MAINFRAME.|71900005|71999009|
013030|0100|7391692000000|CRCC\AFA BFB-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013031|0100|7391693000000|CRCC\FUND.ITAUCLUBE-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013032|0100|7391694000000|CRCC\INSTITUTO ITAU CULTURAL|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013033|0100|7391695000000|CRCC\UBB CINEMA-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013034|0100|7391696000000|CRCC\ASSOCIACAO CLUBE A JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013035|0100|7391697000000|CRCC\INST.PEDRO DI PERNA-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013036|0100|7391698000000|CRCC\INST.UNIBANCO-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013037|0100|7391699000000|CRCC\FUND.SAUDE ITAU-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013038|0100|7391700000000|REND.-TIT.CORRESP.C/BLOQ.JUD|(SSG 47560) REGISTRO DE VALORES CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS INCIDENTES SOBRE TITULOS CORRESPONDENTES NO PAIS COM BLOQUEIO JUDICIAL|71900005|71999009|
013039|0100|7391702000000|CRCC\CABEP-JRS|(SSG 50201) REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013040|0100|7391704000000|CRCC\ITAUSA EMPREENDIMENTO-JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC) RELATIVAS A EMPRESA ITAUSA EMPREENDIMENTOS-JRS|71900005|71999009|
013041|0100|7391705000000|REC.FINAN. REC.UNIBANCO PART|(SSG 50774) REGISTRAR VALOR DA RECEITA FINANCEIRA RECEBIDA|71900005|71999009|
013042|0100|7391706000000|BBA/DIFER.S/LIQUID.E PAGTO.|(SSG 51101)REGISTRAR DIFERENCAS SOBRE LIQUIDACOES E PAGAMENTOS|71900005|71999009|
013043|0100|7391707000000|REND SWEEP INVEST CAY|(SSG 51523) REGISTRAR A RECEITA REF A APL EM SWEEPINVEST DO VALORDEPOSITADO NA C/C EM NY PARA O PROGRAMA DE SOCIOS|71900005|71999009|
013044|0100|7391709000000|RECEITA - OP NAO CUMPRIDA|(SSG 52184) REGISTRAR VALORES RESSARCIDOS A CLIENTES DO PRODUTO CONSTRUSHOP QUE APOS UM ANO DA EMISSAO DA OP NAO SACARAM O VALOR E PORTANTO A OP EXPIROU|71900005|71999009|
013045|0100|7391711000000|VC S/DIVIDENDOS|(SSG 52247) REGISTRAR VARIACAO CAMBIAL DO DIVIDENDO RECEBER|71900005|71999009|
013046|0100|7391712000000|LEGADO UBB-CARTOES DE CREDITO|(SSG 52429) REGISTRAR OS VALORES DE LEAGOS DO UBB - OPERACOES DE CARTOES DE CREDITO|71900005|71999009|
013047|0100|7391713000000|PDV/COMISSAO TICKET FOR FUN|(SSG 52643 - CONTA EXCLUSIVA IIC) REGISTRAR OS RECEBIMENTO DE COMISSAO SOBRE A VENDA DE INGRESSOS DE SHOWS NAO ADMINISTRADOS PELO AUDITORIO IBIRAPUERA|71900005|71999009|
013048|0100|7391714000000|DOACOES AUDIT IBIRAP.N.INCENT.|(SSG 52643 - CONTA EXCLUSIVA IIC) REGISTRAR OS RECEBIMENTO DE DOACOES NAO INCENTIVADAS|71900005|71999009|
013049|0100|7391715000000|CESSAO ESPACO REG ESP DO ISS|(SSG 52643 - CONTA EXCLUSIVA IIC) REGISTRAR A LOCACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE ESPETACULOS DE ARTISTA NACIONAIS|71900005|71999009|
013050|0100|7391716000000|CESSAO ESPACO INTERNACIONAL|(SSG 52643 - CONTA EXCLUSIVA IIC) REGISTRAR LOCACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DE ESPETACULOS DE ARTISTAS ESTRANGEIROS|71900005|71999009|
013051|0100|7391717000000|VAR CAMB - PROGR SOCIOS UES|(SSG 52649) REGISTRO DA VARIACAO COMBIAL|71900005|71999009|
013052|0100|7391718000000|IMOB/REC.CM/JUROS CART.CEDIDA|(SSG 53265) IMOB/RECEITA DE CM/JUROS CART.CEDIDA (SSG 52818)|71900005|71999009|
013053|0100|7391719000000|(-)IMOB/REC.CM/JUROS SECURIT.|(SSG 53265) (-)IMOB/RECEITA DE CM/JUROS SECURITIZADORA (SSG 52818)|71900005|71999009|
013054|0100|7391720000000|VDT-SAQUES RECEBIDOS-VISA PLUS|(SSG 53947)REGISTRO EM "D1",DE EVENTUAL DIFERENCA CAMBIAL POSITIVA, QUANDO DO RECEBIMENTO PELO EQUIVALENTE EM MOEDA ESTRANGEIRA (USD). O VALOR RECEBIDO NO EXTERIOR EQUIVALENTE EM R$ E MAIOR QUE O VALOR SACADO EM R$ (SSG 52963)|71900005|71999009|
013055|0100|7391721000000|SAQUES A RECEBER_VISA-RDAS.VDT|(SSG 52963) REGISTRAR DIARIAMENTE, A PARTIR DE D3, DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL POSITIVA APURADA SOBRE OS VALORES DE SAQUES A RECEBER.|71900005|71999009|
013056|0100|7391722000000|DEV.SAQUE-VISA PLUS-REC VDT|(SSG 53947)REGISTRAR DIARIAMENTE, A PARTIR DE D1, DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA APURADA SOBRE OS VALORES DE SAQUES A RECEBER (SSG 52963)|71900005|71999009|
013057|0100|7391723000000|DEV.COMISSAO VISA PLUS-REC VDT|(SSG 53947)REGISTRAR DIARIAMENTE, A PARTIR DE D1, DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA APURADO SOBRE OS VALORES DE COMISSOES A DEVOLVER (SSG 52963)|71900005|71999009|
013058|0100|7391724000000|DEV.TARIFA-VISA-PLUS-REC VDT|(SSG 53166) REGISTRAR DIARIAMENTE, A PARTIR DE D2, DA RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA APURADO SOBRE OS VALORES DE TARIFAS A DEVOLVER.|71900005|71999009|
013059|0100|7391725000000|CRCC ARARUNA AM/JRS|(SSG 53124) REGISTRAR RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS -RELACIONADAS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013060|0100|7391726000000|CRCC ITAUCAM AM/JRS|(SSG 53124) REGISTRAR RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS -RELACIONADAS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
013061|0100|7391727000000|CRCC SFR SOFTWARE AM/JRS|(SSG 53124) REGISTRAR RECEITA DE ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS -RELACIONADAS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS (CRCC)|71900005|71999009|
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013148|0100|7391817000000|AM/VLR.RECEBER-TRISHOP|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-TRISHOP|71900005|71999009|
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013150|0100|7391819000000|AM/VLR.RECEBER-ITAU CORRETORA|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-ITAU CORRETORA|71900005|71999009|
013151|0100|7391820000000|AM/VLR.RECEBER-BFB RENT|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-BFB RENT|71900005|71999009|
013152|0100|7391821000000|AM/VLR.RECEBER-INTRAG PART|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-INTRAG PART|71900005|71999009|
013153|0100|7391822000000|AM/VLR.RECEBER-ITAU ADM PREVID|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-ITAU AD PREVIDENCIARIA|71900005|71999009|
013154|0100|7391823000000|AM/VLR.RECEBER-LINEINVEST|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-LINEINVEST|71900005|71999009|
013155|0100|7391824000000|AM/VLR.RECEBER-ITB HOLDING BR|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-ITB HOLDING BR|71900005|71999009|
013156|0100|7391825000000|AM/VLR.RECEBER-ITAUBANK DTVM|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-ITAUBANK DTVM|71900005|71999009|
013157|0100|7391826000000|AM/VLR.RECEBER-UNIBANCO PART|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-UNIBANCO PART|71900005|71999009|
013158|0100|7391827000000|AM/VLR.RECEBER-NET ONE ACS|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-NET ONE ACS|71900005|71999009|
013159|0100|7391828000000|AM/VLR.RECEBER-LUIZACRED CFI|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-LUIZACRED CFI|71900005|71999009|
013160|0100|7391829000000|AM/VLR.RECEBER-UBB CONSULTORIA|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-UBB CONSULTORIA|71900005|71999009|
013161|0100|7391831000000|AM/VLR.RECEBER-MEGBENS ADM|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-MEGBENS ADM|71900005|71999009|
013162|0100|7391832000000|AM/VLR.RECEBER-OCEANICA HOSPIT|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-OCEANICA HOSPITAL|71900005|71999009|
013163|0100|7391833000000|AM/VLR.REC-ORBITALL SERV.PROC|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-ORBITALL SERV.PROC|71900005|71999009|
013164|0100|7391834000000|AM/VLR.RECEBER-UNIBANCO|(SSG 57811) AM/VLR.RECEBER-UNIBANCO|71900005|71999009|
013165|0100|7391835000000|PROFIT SHARING CARDIF|PROFIT SHARING CARDIF|71900005|71999009|
013166|0100|7391836000000|ACORDO EXPLORACAO DE SEGUROS|(SSG 59564)REGISTAR VALORES REFERENTE A ACORDOS DE EXPLORACAO DE SEGUROS|71900005|71999009|
013167|0100|7391837000000|0481-DIVIDENDOS/BANESTADO PART|(SSG 60152) REGISTRARVALORESDE RECEITAS DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
013168|0100|7391838000000|0357-DIVIDENDOS/CIA ITAU CAP|(SSG 60250) REGISTRARVALORESDE RECEITAS DE DIVIDENDOS|71900005|71999009|
013169|0100|7391839000000|COM.DE CIA.ALLIANZ SAUDE|(SSG 59744)REGISTRAR A RENDA AUFERIDA PELAS OUTRAS EMPRESAS DE SEGUROS COM COMISSOES RECEBIDAS DA CIA.ALLIANZ SAUDE|71700009|71799003|
013170|0100|7391840000000|COMISSOES SEGUROS OUTRAS CIAS|SEGREGAR/SEPARAR O TOTAL DE RECEITAS DE OUTRAS CIAS DO TOTAL DO GRUPO RECEITA S/CUSTO DE APOLICE|71700009|71799003|
013171|0100|7391841000000|REPASSE CUSTO CANC.CONTRATO|(SSG 60911) REGISTRAR O VALOR QUE SERA COBRADO PARA CANCELAMENTO DE CINTRATO APOS 7 DIAS DA DATA DA CONTRATACAO E POR MOTIVO DE DESACORDO COMERCIAL|71900005|71999009|
013172|0100|7391842000000|BONIF-USUFR ONEROSOTELEMAR/OI|(SSG 61016) REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE BONIFICACOES PROVENIENTE A OPERACAO FIRMADA DE USUFRUTO ONEROSO ACOES TELEMAR E IBBA|71900005|71999009|
013173|0100|7391843000000|REV.PROV.PERDA CHARGEBACK|(SSG 61068)REGISTRAR A REVERSAO DA PROVISAO DE PERDAS OPERACIONAIS DE CONTESTACAO DE CLIENTES CARTOES|71990008|71990998|
013174|0100|7391844000000|REC.S/CUSTO APOL.-ITAU AUT.RES|(SSG 39988)REGISTRAR O REPASSE DO CUSTO DE APOLICE DA SEGURADORA PARA AS CORRETORAS|71700009|71799003|
013175|0100|7391845000000|REC.S/CUSTO APOLICE-ITAUVIDA|(SSG 61104) REGISTRAR O REPASSE DO CUSTO DE APOLICE DA SEGURADORA PARA AS CORRETORAS|71700009|71799003|
013176|0100|7391846000000|REC.S/CUSTO APOLICE-DEMAIS|(SSG 61104) REGISTRAR O REPASSE DO CUSTO DE APOLICE DA SEGURADORA PARA AS CORRETORAS|71700009|71799003|
013177|0100|7391847000000|(-)RENDAS PROG.RECOMPENSA-TIM|(SSG 61513) REGISTRAR OS VALORES DE REDUTORES DA RECEITA RECONHECIDA, PROVENIENTES DE PROGRAMA DE RECOMPENSA|71700009|71799003|
013178|0100|7391848000000|ATUALIZ SUBSIDIO FINAME BNDES|(SSG 62556) REGISTRAR A ATUALIZACAO DO SUBSIDIO FINAME BNDES|71900005|71999009|
013179|0100|7391849000000|RENDA SUBSIDIO FINAME BNDES|(SSG 62556) REGISTRA A RENDA DE SUBSIDIO FINAMNE|71900005|71999009|
013180|0100|7391850000000|RENDA SUBSIDIO FINAME|(SSG 62556) REGISTRA A RENDA DE SUBSIDIO FINAME|71900005|71999009|
013181|0100|7391853000000|RECL.OP.ESTRAT-VDT-DENOR 37/95|RECL.OP.ESTRAT-VDT-DENOR 37/95|71900005|71999009|
013182|0100|7391854000000|RECL.BANQ.EXT.VDT-DENOR 37/95|RECL.BANQ.EXT.VDT-DENOR 37/95|71900005|71999009|
013183|0100|7391856000000|RECL.EMP/REPAS-VDT-DENOR 37/95|RECL.EMP/REPAS-VDT-DENOR 37/95|71900005|71999009|
013184|0100|7391857000000|CORRENTES-PATROC-CONTR.NORMAIS|CORRENTES-PATROCINADORAS-CONTRIBUICOES NORMAIS|71900005|71999009|
013185|0100|7391858000000|PATROCINADORES|PATROCINADORES|71900005|71999009|
013186|0100|7391860000000|CUSTEIO ADM-ADM.PREVIDENCIAL|CUSTEIO ADMINISTRATIVO-ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL|71900005|71999009|
013187|0100|7391861000000|CUSTEIO ADM-ADM.INVESTIMENTOS|CUSTEIO ADMINISTRATIVO-ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS|71900005|71999009|
013188|0100|7391862000000|CONSTIT/REVERSAO FUNDOS|CONSTITUICAO/REVERSAO FUNDOS|71900005|71999009|
013189|0100|7391863000000|PROG.INV-RES.DOS INVESTIMENTOS|PROGRAMA DE INVESTIMENTOS-RESULTADO DOS INVESTIMENTOS|71900005|71999009|
013190|0100|7391864000000|(-)RENDA SUBSIDIO FINAME|(SSG 62556) REGISTRA A RENDA DE SUBSIDIO FINAME|71900005|71999009|
013191|0100|7391865000000|ENCARGOS P/GARANTIAS HONRADAS|(SSG 63001)REGISTRAR OS ENCARGOS AUFERIDOS POR GARANTIAS HONRADAS|71900005|71999009|
013192|0100|7391866000000|RECEITA - EXCLUSIVIDADE TICKT|(SSG 63783) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE AO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM A TICKET|71900005|71999009|
013193|0100|7391867000000|CONTA GRAFICA/PORTO SEGURO|(SSG 40147) REGISTRAR O ACORDO PARA QUITACAO DOS PROCESSOS FISCAIS|71990008|71990998|
013194|0100|7391868000000|CONTA GRAFICA/ATENTO|(SSG 40147) REGISTRAR O ACORDO PARA QUITACAO DOS PROCESSOS FISCAIS|71990008|71990998|
013195|0100|7391869000000|REC.RESSARC.OP.CUSTO TEC SALAR|(SSG 64060)RECEITA DO RESSARCIMENTO DO CUSTO OPERACIONAL DE TEC A RECEBER DE OUTROS BANCOS|71900005|71999009|
013196|0100|7391870000000|VLS.RESSARC.CTA.GRAFICA BKB TR|(SSG 64237)REGISTRAR OS VALORES RESSARCIDOS PELA CONTA GRAFICA BKB PROVENIENTES DE PROCESSOS TRIBUTARIOS.|71900005|71999009|
013197|0100|7391871000000|REC.HABILITACAO BCO NACIONAL|(SSG 64265)REGISTRAR PROCESSOS TRABALHISTAS/DEPOSITOS JUDICIAIS - ACERTOS|71900005|71999009|
013198|0100|7391872000000|RECEITA ASSESSORIA IMOB|(SSG 64398)REGISTRAR A RECEITA DA ASSESSORIA IMOBILIARIA|71900005|71999009|
013199|0100|7391873000000|RESSARC.ACOES CIVEIS E TRABALH|(SSG 64564)REGISTRAR OS VALORES RECEBIDOS DO PARCEIRO REFERENTE A ACOES CIVEIS E/OU TRABALHISTA|71900005|71999009|
013200|0100|7391877000000|VAR.CAMBIAL - PATROCINIO CBF|REGISTRAR O VALORDA VARIACAO CAMBIAL INCIDENTE SOBRE O VALOR RESIDUAL DO CONTRATO DE PATRICIONIO FIRMADO COM A CBF - COM VALIDADE ATE 2014|71900005|71999009|
013201|0100|7391879000000|COMIS.S/VDA RECARGA CELULAR|(SSG 65302) REGISTRAR COMISSAO S/VENDA RECARGA CELULAR DE OPERADORES DE TELEFONIA/FUNCIONAMENTO|71900005|71999009|
013202|0100|7391899000000|ITC/DIFERENCA LIQUID.A MAIOR|ITC/DIFERENCA LIQUID.A MAIOR|71900005|71999009|
013203|0100|7391900000000|U8/DIFERENCA LIQUID.A MAIOR|U8/DIFERENCA LIQUID.A MAIOR|71900005|71999009|
013204|0100|7391901000000|U8/RECEBIMENTOS INCONSISTENTES|U8/RECEBIMENTOS INCONSISTENTES|71900005|71999009|
013205|0100|7391903000000|SIST.BG-CRCC-ATUAL.MONETARIA|REGISTRAR AS RENDAS OPERACIONAIS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71900005|71999009|
013206|0100|7391907000000|U8/TARIFA RENEGOCIACAO CREDITO|O SISTEMA U8 (ITAUCRED POS VENDA) REGISTRA NESTA CONTA A TARIFA DE RENEGOCIACAO DE CREDITOS COBRADA DO CLIENTE PARA PAGAMENTO A VISTA VIA BOLETO QUANDO OCORRER RENEGOCIACAO DE CREDITOS EM ATRASO. (SSG.10865)|71900005|71999009|
013207|0100|7391909000000|LEASING-RECUP.OP.FRAUD-SINIST|REGISTRAR AS RENDAS OPERACIONAIS QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|71900005|71999009|
013208|0100|7391940000000|AJ.IFRS/AMORTIZACAO DESAGIO|(SSG 45990) REALIZACAO DE DESAGIO AMORTIZACAO DESAGIO-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013209|0100|7391941000000|REP N.DECOR DE LUCROS-VC EXT|(SSG 45990) CTA PATRIMONIO LIQUIDO REP S NAO DECORRENTES DE LUCROS-VC EXTERIOR-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013210|0100|7391942000000|REP N.DECOR DE LUCROS-VC EXT|(SSG 45990) CTA RESULTADO DA CONTROLADORA REP S NAO DECORRENTES DE LUCROS-VC EXTERIOR-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013211|0100|7391943000000|USGAAP-REP N D LUCR-VC-N.TRIB|(SSG 45990) VARIACAO CAMBIAL DE ACOES AFS NOEXTERIOR USGAAP - REP NAO DECOR LUCROS-VC - NAO TRIBUT-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013212|0100|7391944000000|VC NA CONVERSAO DO LL/PREJ|(SSG 45990) CTA RESULTADO DA CONTROLADORA VARIACAO CAMBIAL NA CONVERSAO DO LL/PREJUIZO-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013213|0100|7391945000000|REP S N DECOR LUCROS-VC PAIS|(SSG 45990) CTA PATRIMONIO LIQUIDO REP S NAO DECORRENTES DE LUCROS-VC PAIS-AJUSTE IFRS|71900005|71999009|
013214|0100|7391951000000|CRCC/ITAUBANCO|CRCC/ITAUBANCO|71900005|71999009|
013215|0100|7391952000000|CRCC/ITAUBANCO-AM/JRS|CRCC/ITAUBANCO-AM/JRS|71900005|71999009|
013216|0100|7391953000000|CRCC/BANCO ITAUCRED-AM/JRS|CRCC/BANCO ITAUCRED-AM/JRS|71900005|71999009|
013217|0100|7391954000000|CRCC/ITAU CBD-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS COM O ITAU CBD|71900005|71999009|
013218|0100|7391955000000|CRCC/ITAU VIDA-AM/JRS|REGISTRAS AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADAS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUM (CRCC) COM A EMPRESA ITAUVIDA|71900005|71999009|
013219|0100|7391958000000|CRCC/ITAUSEG-AM/JRS|REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS COM A EMPRESA ITAU XL SEGUROS (SSG 13428 E 23969)|71900005|71999009|
013220|0100|7391959000000|CRCC/ITAU UBB HOLDING-AM/JRS|(SSG 42448)REGISTRAR AS RENDAS COM ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS RELACIONADOS AO CONVENIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS COM A EMPRESA ITAU UBB HOLDING|71900005|71999009|
013221|0100|7391960000000|RDA.VENDA DE BARRAS DE OURO|REGISTRAR OS VALORES REFERENTE AO GANHO OCORRIDO COM A VENDADE BARRAS DE OURO - PROCESSO ORIUNDO DO BANESTADO|71900005|71999009|
013222|0100|7391970000000|RDAS.OPER.PROD-GESTAO CONTABIL|(SSG 32474) REGISTRAR O VALOR DAS RECEITAS AUFERIDAS EM PROCESSOS PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA-CONTA DE USO EXCLUSIVO DA SGC.|71900005|71999009|
013223|0100|7391972000000|BBA/VARIACOES MONETARIAS|BBA/VARIACOES MONETARIAS|71900005|71999009|
013224|0100|7391973000000|F5/RESIDUO LIQUID. A MAIOR|REGISTRO DE RESIDUO APURADO NA LIQUIDACAO A MAIOR DE PARCELAS.|71900005|71999009|
013225|0100|7391974000000|DR2 - RECEITA CN - CM|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CARTEIRA NORMAL- CORRECAO MONETARIA|71900005|71999009|
013226|0100|7391975000000|DR2 - RECEITA CL - CM|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CL - CORRECAO MONETARIA|71900005|71999009|
013227|0100|7391976000000|DR2 - RECEITA CN - JUROS|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CARTEIRA NORMAL - JUROS CONTRATUAIS|71900005|71999009|
013228|0100|7391977000000|DR2 - RECEITA CL - JUROS|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CL - JUROS CONTRATUAIS|71900005|71999009|
013229|0100|7391978000000|DR2-RECEITA CL-COMISSOES/TAXAS|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CL - COMISSOES E TAXAS|71900005|71999009|
013230|0100|7391979000000|DR2-RECEITA CN-VMSA|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CN - VMSA (TAXA CREDITO IMOBILIARIO)|71900005|71999009|
013231|0100|7391982000000|DOACOES|(SSG 42362) REGISTRAR DOACOES RECEBIDAS NO EXERCICIO, INCLUSIVE VENDA DE SUCATAS|71900005|71999009|
013232|0100|7391983000000|PATROCINIO PIC CRIANCA|PATROCINIO PIC CRIANCA|71900005|71999009|
013233|0100|7391985000000|DR2-RECEITA CL-VMSA|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CL - VMSA (TAXA CREDITO IMOBILIARIO)|71900005|71999009|
013234|0100|7391986000000|DR2-RECEITA CN- MORA E MULTAS|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CARTEIRA NORMAL - MORA E MULTAS|71900005|71999009|
013235|0100|7391987000000|DR2-RECEITA CL- MORA E MULTAS|(SSG 33271) REGISTRO DOS VALORES DA VENDA DE BENS A PRAZO, ORIGEM DO SISTEMA TERCEIRIZADA DR2 REFERENTE AO EVENTO DE RECEITA CL - MORA E MULTAS|71900005|71999009|
013236|0100|7391989000000|DESCONTOS OBTIDOS / PERMUTAS|(SSG 42142) REGISTRAR OS CONTRATO DE PERMUTAS NA CONCESSAO DE USO DE ESPACO DO AUDITORIO IBIRAPUERA|71900005|71999009|
013237|0100|7391990000000|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|PROCESSAMENTO ITAU-CAMBIO|71900005|71999009|
013238|0100|7391991000000|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|PROCESSAMENTO ITAU-RURAL|71900005|71999009|
013239|0100|7391992000000|PROCESSAMENTO ITAU|PROCESSAMENTO ITAU|71900005|71999009|
013240|0100|7391993000000|VAR.CAMBIAL CREDORA-MERCAP|REGISTRAR OS VALORES DO PRODUTO CUSTODIA INTERNACIONAL REFERENTE A REPRESENTACAO LEGAL|71900005|71999009|
013241|0100|7391994000000|V.C.CREDORA-CARTEIRA/FUNDO BPI|CONTABILIZACAO DE VALOR RELATIVO A VARIACAO CAMBIAL NO RECEBIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO EXTERIOR (CARTEIRA BPI - O BANCO ITAU RECEBE DO EXTERIOR VALOR RELATIVO A TAXA DE PRESTACAO DE SERVICO COMO REPRESENTANDE LEGAL - ADMINISTRADOR)|71900005|71999009|
013242|0100|7391995000000|BBAITAU3622/3624BC-TRANSF.DESP|(SSG 35812) CONTA UTILIZADA PARA FAZER DE X PARA DAS CONTAS LEDGER(BBA) PARA AS CONTAS CJ(ITAU) EM FACE DO CONTROLE DAS OP.EMPR.EXT.-BACEN RES.3622/3624 PELO BACK OFFICE DO BBA. OBS.-AS OPER.SAO REGISTRADAS NOS LIVROS DO ITAU UNIBANCO, MAS O CONTROLE E D|71900005|71999009|
013243|0100|7391996000000|IAPP/PARTICIPANTES ATIVOS|(SSG 38174) REGISTRAR OSDIREITOS DOS ASSOCIADOS BENEFICIARIOS DA EMPRESA INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA-IAPP|71900005|71999009|
013244|0100|7392001000000|OUTRAS EMPRESAS|OUTRAS EMPRESAS|71900005|71999009|
013245|0100|7392003000000|REDECARD|REDECARD|71900005|71999009|
013246|0100|7392004000000|JCP/ITAUBBA|(SSG 25101 E 33814) JCP/BBA HE PART|71900005|71999009|
013247|0100|7392005000000|JCP/DIBENS|JCP/DIBENS|71900005|71999009|
013248|0100|7392006000000|JCP/IUPAR|REGISTRAR A RECEITA COM JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO JCP|71900005|71999009|
013249|0100|7392026000000|PEDRA PRETA COR.SEGUROS LTDA|PEDRA PRETA COR.SEGUROS LTDA|71900005|71999009|
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013251|0100|7392077000000|DURATEX|DURATEX|71900005|71999009|
013252|0100|7392095000000|ITAUTEC PHILCO|ITAUTEC PHILCO|71900005|71999009|
013253|0100|7392099000000|ELEKEIROZ|ELEKEIROZ|71900005|71999009|
013254|0100|7392101000000|ITAU HOLDING FINANCEIRA|ITAU HOLDING FINANCEIRA|71900005|71999009|
013255|0100|7393001000000|JCP OUTRAS EMPR./NAO COMIS.FIN|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DE EMPRESA QUE NAO FAZEM PARTE DO CONGLOMERADO (NAO LIGADAS)|71900005|71999009|
013256|0100|7393002000000|JCP-EMBRAER|JCP-EMBRAER|71900005|71999009|
013257|0100|7393004000000|JCP-AMBEV|JCP-AMBEV|71900005|71999009|
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013260|0100|7393007000000|JCP-BRASIL TELECOM.PARTIC.S/A|JCP-BRASIL TELECOM.PARTIC.S/A|71900005|71999009|
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013265|0100|7393021000000|JCP/OUTRAS EMPRESAS|JCP/OUTRAS EMPRESAS|71900005|71999009|
013266|0100|7393022000000|JCP/SANEPAR|JCP/SANEPAR|71900005|71999009|
013267|0100|7393024000000|BANCO DIBENS|(SSG 44411) BANCO DIBENS|71900005|71999009|
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013269|0100|7393026000000|JCP/ITAU UNIBANCO HOLDING S/A|JCP/ITAU UNIBANCO HOLDING S/A|71900005|71999009|
013270|0100|7393027000000|JCP/DURATEX|JCP/DURATEX|71900005|71999009|
013271|0100|7393034000000|JCP/ITAUPREV|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA ITAUPREV.|71900005|71999009|
013272|0100|7393038000000|JCP/INVESTIMENTOS BEMGE|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA INVESTIMENTOS BEMGE|71900005|71999009|
013273|0100|7393039000000|JCP/ITAUSAGA|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA ITAUSAGA|71900005|71999009|
013274|0100|7393041000000|JCP/BANESTADO PART|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA BANESTADO PAR|71900005|71999009|
013275|0100|7393042000000|JCP/CIA.ITAUCAP|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA CIA ITAUCAP|71900005|71999009|
013276|0100|7393043000000|JCP/BANCO FIAT|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA BANCO FIAT SA|71900005|71999009|
013277|0100|7393044000000|JCP/USIMINAS|JCP/USIMINAS|71900005|71999009|
013278|0100|7393046000000|JCP-GERDAU S/A|(SSG 48545) JCP-GERDAU S/A|71900005|71999009|
013279|0100|7393047000000|JCP/BANESTADO ADM.CARTOES|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA BANESTADO ADM.CARTOES|71900005|71999009|
013280|0100|7393048000000|JCP/REDECARD|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS DA EMPRESA REDECARD|71900005|71999009|
013281|0100|7393050000000|JCP/UNICARD BM|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013282|0100|7393051000000|JCP/ITAUSEG-PART|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013283|0100|7393052000000|JCP/HIPERCARD SCFI|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013284|0100|7393053000000|JCP/FINA PROMOCAO|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013285|0100|7393054000000|JCP/HIPERCARD BM|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013286|0100|7393055000000|JCP/ITAUBBA PART|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013287|0100|7393056000000|JCP/ORBITALL|(SSG 33814) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013288|0100|7393057000000|JCP/ITAU SEG-PART|(SSG 33913) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013289|0100|7393058000000|JCP/PORTO SEGURO|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013290|0100|7393059000000|JCP/UBB ASSET MANAGEMENT|(SSG 43670) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013291|0100|7393060000000|PEDRA PETRA|(SSG 44411) PEDRA PETRA|71900005|71999009|
013292|0100|7393062000000|JCP/TRISHOP|REGISTRAR AS RENDAS COM JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DA EMPRESA TRISHOP|71900005|71999009|
013293|0100|7393065000000|JCP/UBB SERV.INVESTIMENTO|(SSG 43670) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013294|0100|7393066000000|JCP/CONSORC|(SSG 44364) REGISTRAR JCP|71900005|71999009|
013295|0100|7393067000000|JCP/ITAUBANK ASSET|(SSG 44364) REGISTRAR JCP|71900005|71999009|
013296|0100|7393068000000|JCP/PRO IMOVE|(SSG 44364) REGISTRAR JCP|71900005|71999009|
013297|0100|7393069000000|JCP/ORQUIDEA PART|(SSG 44364) REGISTRAR JCP|71900005|71999009|
013298|0100|7393070000000|JCP/BFB LEASING|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013299|0100|7393071000000|JCP/ITAULEASING|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013300|0100|7393072000000|JCP/CIA SECURIT|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013301|0100|7393073000000|JCP/ITAUSEG|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013302|0100|7393074000000|JCP/BCO ITAUBANK|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013303|0100|7393075000000|JCP/INTRAG DTVM K|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013304|0100|7393076000000|JCP/INTRAG DTVM K|(SSG 44363) REGISTRAR OS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO|71900005|71999009|
013305|0100|7393077000000|JCP/UNIBANCO|(SSG 52543) CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (CREDITO INVIDUALIZADO)|71900005|71999009|
013306|0100|7393078000000|JCP-BANERJ|(SSG 60017) REGISTRAR JCP RECEBIDO DA EMPRESA BANERJ|71900005|71999009|
013307|0100|7393079000000|JCP OUT.EMPR/NAO COMIS.FIN-AM|(SSG 61239)ATUALIZACAO MONETARIA DOS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO OUTRAS EMPRESAS- NAO COM.FIN.|71900005|71999009|
013308|0100|7393128000000|JCP/BRASIL TELECOM SA|JCP/BRASIL TELECOM SA|71900005|71999009|
013309|0100|7393161000000|JCP/TERMO DE ACOES|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DE TERMO DAS ACOES COMPRADAS A TERMO.|71900005|71999009|
013310|0100|7393165000000|JCP/FACILITA|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA FACILITA|71900005|71999009|
013311|0100|7393167000000|JCP/FINAUSTRIA ARRED|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA FINAUSTRIA ARRD|71900005|71999009|
013312|0100|7393168000000|JCP/FINAUSTRIA PART|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA FINAUSTRIA PART|71900005|71999009|
013313|0100|7393170000000|DIBENS LEASING|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA DIBENS LEASING (SSG 52543)|71900005|71999009|
013314|0100|7393172000000|JCP/ITAUCOR|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA ITAUCOR|71900005|71999009|
013315|0100|7393173000000|JCP/ITAUVEST DTVM|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA ITAUVEST DTVM|71900005|71999009|
013316|0100|7393174000000|JCP/ITAUVEST PART|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA ITAUVEST PART|71900005|71999009|
013317|0100|7393175000000|JCP/ITAUVIDA|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA ITAUVIDA|71900005|71999009|
013318|0100|7393176000000|JCP/TOTAL SERVICOS|CONTA UTILIZADA PARA JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RECEBIDOS NO PERIODO DA EMPRESA TOTAL SERVICOS|71900005|71999009|
013319|0100|7393244000000|JCP/IRB-INST.RESSEG.BRASIL|JCP/IRB-INST.RESSEGUROS DO BRASIL|71900005|71999009|
013320|0100|7394001000000|DIREITOS CREDITORIOS|DIREITOS CREDITORIOS|71900005|71999009|
013321|0100|7394002000000|AVAIS HONRADOS|AVAIS HONRADOS|71900005|71999009|
013322|0100|7395101000000|CRC - CAT. 101LIS CORP PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 101 - LIS CORP PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013323|0100|7395116000000|CRC - CAT. 116 CX RESERVA NP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 116 CAIXA RESERVA EMPRESA NP PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013324|0100|7395117000000|CRC - CAT. 117 CX RESERVA PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 117 CAIXA RESERVA EMPRESA DP PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013325|0100|7395123000000|CRC - CAT. 123 HOT FUNDOS PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 123 CONTA HOT FUNDOS PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013326|0100|7395143000000|CRC - CAT. 143 CONTA HOT NP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 143 CONTA HOT NP (SEG EMPRESA) MOVIMENTADA POR TRANSFERENCIA PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013327|0100|7395144000000|CRC - CAT. 144 CONTA HOT DP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 144 (SEG EMPRESA) MOVIMENTADA POR TRANSFERENCIA PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013328|0100|7395146000000|CRC-CAT.146 CTA HOT MERCADO|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 146 CONTA HOT MERCADO PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013329|0100|7395148000000|CRC-CAT.148 CONTA HOT FLEX NP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 148 CONTA HOT FLEX NP MOVIMENTADA POR TRANSFERENCIA APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013330|0100|7395158000000|CRC - CAT.158 CX RESERVA CH PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 158 CAIXA RESERVA EMPRESA CH PJAPROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013331|0100|7395168000000|CRC-CAT.168 LIS PORTIFOLIO PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 168 LIS PORTIFOLIO EMPRESA PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013332|0100|7395170000000|CRC - CAT. 170 LIS PORT MOV CH|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 170 - LIS PORTFOLIO EMP. MOVIMENTADA POR CHEQUE APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013333|0100|7395173000000|CRC - CAT. 173 LIS PJ NP - CH|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 173 LIS PJ - NP MOVIMENTADA POR CHEQUE APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013334|0100|7395190000000|CRC-CAT.190 CX RESERVA PJ CH|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 190 CAIXA RESERVA PJ CHEQUE APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013335|0100|7395193000000|CRC-CAT.193 CTA HOT A CDI PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 193 CONTA HOT A CDI CETIP/ GARANTIA AVAL PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013336|0100|7395406000000|CRC- CAIXA RESERVA VISA|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 406 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013337|0100|7395407000000|CRC-CAT.407 CTA HOT VISANET|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 407 CONTA HOT VISANET - EMP APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013338|0100|7395415000000|CRC - CAT.415 CTA HOT CDI PJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 415 CONTA HOT CDI CETIP NP PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013339|0100|7395419000000|CRC- CAIXA RESERVA VEICULOS|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 419 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013340|0100|7395420000000|CRC-CAT.420 CX RES.REC.REDECAR|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 420 CAIXA RESERVA RECEBIVEIS REDECARD PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013341|0100|7395421000000|CRC - CAT.421 CTA HOT REDECARD|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 421 CONTA HOT RECEBIVEIS REDECARD PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013342|0100|7395422000000|CRC-CAT.422 CX RESERVA NP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 422 CAIXA RESERVA NP EMPRESA UM PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013343|0100|7395423000000|CRC - CAT.423 CX RESERVA DP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 423 CAIXA RESERVA DP EMPRESA UM PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013344|0100|7395424000000|CRC-CAT.424 CTA HOT EMPR. UM|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 424 CONTA HOT EMPRESA UM PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013345|0100|7395425000000|CRC - CAT.425 CTA HOT DP EMP 1|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 425 CONTA HOT DP EMPRESA UM PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013346|0100|7395426000000|CRC - CAT.426 CX RES.REDECARD|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 426 CONTA HOT DP EMPRESA UM PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013347|0100|7395427000000|CRC-CAT.427 CTA HOT REDECAR NT|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 427 CONTA HOT REDECARD C/ NJOTIFIC. PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013348|0100|7395428000000|CRC- CTA HOT DIA DIREIT CREDIT|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 428 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013349|0100|7395429000000|CRC-CAT.429 COMPROR LIVRE POS|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 429 COMPROR LIVRE POS PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013350|0100|7395430000000|CRC- COMPROR PRE AVAL/DS|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 430 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013351|0100|7395431000000|CRC-CAT.431 CTA HOT MENS AVAL|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 431 CONTA HOT MENSAL AVAL APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013352|0100|7395432000000|CRC-CAT.432 CTA HOT MENSAL DP|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 432 CONTA HOT MENSAL DP APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013353|0100|7395433000000|CRC-CAT.433 CTA HOT MENSAL CH|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 433 CONTA HOT MENSAL CH APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013354|0100|7395436000000|CRC-CAT.436 CTA HOT CDI-IBBA|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 436 CONTA HOT DP CDI CETIP IBBA APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013355|0100|7395438000000|CRC- CAIXA RESERVA FORNECE|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 438 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013356|0100|7395439000000|CRC-CAT.439 CTA HOT ITAUCRED|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 439 CONTA HOT ITAUCRED EMP APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013357|0100|7395440000000|CRC- CAIXA RESERVA DIR CREDIT|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 440 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013358|0100|7395441000000|CRC- COMPROR PRE CHEQUES|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 441 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013359|0100|7395442000000|CRC-CAT.442 CTA HOT DP PRE|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 442 COMPROR HOT DP PRE APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013360|0100|7395443000000|CRC- COMPROR HOT MASTER PRE|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 443 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013361|0100|7395444000000|CRC - CAT.444 CTA HOT CH DI|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 444 COMPROR HOT CH DI APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013362|0100|7395445000000|CRC - CAT.445 CTA HOT DP DI|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 445 COMPROR HOT DP DI APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013363|0100|7395446000000|CRC- COMPROR HOT MASTER POS|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 446 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013364|0100|7395449000000|CRC - CAT.449 CTA HOT VISANET|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 449 CONTA HOT VISANET APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013365|0100|7395450000000|CRC-CAT.450 LIS PJ NP - CH|(SSG 63246) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA XXX LIS PJ - NP MOVIMENTADA POR CHEQUE APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013366|0100|7395468000000|CRC-CAT.468 LIS RECEBIVEIS UPJ|RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO CATEGORIA 468 LIS RECEBIVEIS UPJ PJ APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013367|0100|7395478000000|CRC CTA HOT MENSAL MASTER|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 478 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013368|0100|7395479000000|CRC CTA HOT RESERVA HIPERCARD|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 479 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013369|0100|7395480000000|CRC CTA HOT MENSAL HIPERCARD|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 480 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013370|0100|7395481000000|CRC CTA HOT MENSAL VISA|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 481 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013371|0100|7395482000000|CRC- COMPROR CTF PRE - DSO|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 482 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013372|0100|7395483000000|CRC COMPROR CTE PRE DUP|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 483 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013373|0100|7395484000000|CRC- COMPROR CTF PRE-CHEQUES|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 484 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013374|0100|7395485000000|CRC COMPROR CTF POS DSO|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 485 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013375|0100|7395486000000|CRC COMPROR CTE POS DUP|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 486 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013376|0100|7395487000000|CRC COMPROR CTF POS CHEQUE|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 487 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013377|0100|7395488000000|CRC- COMPROR ANCORA PRE|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 488 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013378|0100|7395489000000|CRC COMPROR ANCORA POS|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 489 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013379|0100|7395490000000|CRC- COMPROR FLOOR PLAN PRE|(SSG 51915) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 490 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013380|0100|7395491000000|CRC COMPROR FLOOR PLAN POS|(SSG 53169) RECEITA DE COMISSAO DE RESERVA DE CREDITO NA CATEGORIA 491 APROPRIADA NA COMPETENCIA|71900005|71999009|
013381|0100|7398368000000|N.T.N.-F LIVRE MOV|REGISTRAR A RECEITA REFERENTE A OPERACOES COMPROMISSADAS (REVENDA VENDIDA) - CARTEIRA COM LIVRE MOVIMENTACAO - LASTREADAS COM TITULO DO GOVERNO - N.T.N.-F. |71410007|71410409|
013382|0100|7399001000000|BBA/CRA|(SSG 44832)REGISTRAR OPERACOES COM CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO|71500003|71575007|
013383|0100|7399002000000|BBA/DEBENTURES|(SSG 64378)REGISTRAR LUCROS COM OPERACOES COM DEBENTURES|71500003|71575007|
013384|0100|7400500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013385|0100|7400501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013386|0100|7400502000000|CANCEL.RECEITA COMPRA CL|REGISTRAR O VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CARTOES CEDIDOS.SSG16231|71900005|71920009|
013387|0100|7400600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013388|0100|7401500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013389|0100|7401501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013390|0100|7401600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013391|0100|7402500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013392|0100|7402501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013393|0100|7402591000000|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|ARRENDAMENTO FINANCEIRO|71200004|71210001|
013394|0100|7402600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013395|0100|7404004000000|REC.P/INC.PORTO SEGUROS SAUDE|(SSG 55617) REGISTRAR AS RECEITAS COM INCENTIVO A PRODUCAO|71700009|71799003|
013396|0100|7404005000000|TX.ACONS.EURIZON|(SSG 57314) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
013397|0100|7404006000000|TX.ACONS.ADUT|(SSG 57314) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
013398|0100|7404007000000|TX.ACONS.IGAM/IUAM X ITAU|(SSG 57314) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|170100001
013399|0100|7404008000000|REBATE TAXA-PLURAL|(SSG 57417) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS FUNDOS DO CONGLOMERADO ITAU APLICAM, CONFORME CONTRATO.|71700009|71799003|100200001
013400|0100|7404014000000|REB.TAXAS/INVESALT|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE.|71700009|71799003|100200001
013401|0100|7404015000000|TX.ACONS.IUAM X ITAU|(SSG 58065) REGISTRAR A RECEITA DECORRENTE DE CONTRATO PARA ACONSELHAMENTO A GESTORES DE FUNDOS RESIDENTES NO EXTERIOR QUE APLICAM SEUS RECURSOS NO MERCADO BRASILEIRO.|71700009|71799003|
013402|0100|7404016000000|REBATE TAXAS-APEX CAPITAL|(SSG 58911) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013403|0100|7404017000000|REBATE TAXAS-PAINEIRAS|(SSG 59125) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013404|0100|7404018000000|REBATE TAXAS-BEHAVIOR|(SSG 59125) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013405|0100|7404019000000|REBATE TAXAS-GUEPARDO|(SSG 59156) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013406|0100|7404020000000|REBATE TAXAS-ATMOS|(SSG 59533) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013407|0100|7404021000000|RES.P/INC.A PROD-ITAUVIDA|(SSG 59809) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE AO INCENTIVO POR PRODUCAO RECEBIDO DA ITAU VIDA|71700009|71799003|
013408|0100|7404022000000|RES.P/INC.A PROD-ITAUVIDA|(SSG 59809) REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE AO INCENTIVO POR PRODUCAO RECEBIDO DA ITAU VIDA|71700009|71799003|
013409|0100|7404023000000|COM.SEG.DIFER.-SUL AMERICA SEG|(SSG 60113) REGISTRAR O DIFERIMENTO DA COMISSAO ORIUNDA DA CIA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREV.|71700009|71799003|
013410|0100|7404024000000|COM.SEG.DIF.SUL AMER.SEG.SAUDE|(SSG 60113) REGISTRAR O DIFERIMENTO DA COMISSAO ORIUNDA DA CIA SUL AMERICA SEGUROS SAUDE|71700009|71799003|
013411|0100|7404025000000|REBATE TAXAS-PACIFICO|(SSG 60284) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIRO - O REBATE DE TAXA E UMA RECEITA ADICIONAL QUE O FUNDO PAGA AO ADMINISTRADOR PELO GANHO EXCEDENTE|71700009|71799003|100200001
013412|0100|7404026000000|COMIS.CONSIGNADO LUIZACRED|(SSG 61229) REGISTRAR A RECEITA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE DE CONSIGNADO|71700009|71799003|
013413|0100|7404027000000|RENDAS SERVICOS PREMIUM|(SSG 62623)REGISTRAR PRESTACAO DE PROTOCOLO CONTIDO ITCV COM PRAZO ALTERADO|71700009|71799003|
013414|0100|7404028000000|RECETA C/INTERCHANGE PRIVATE|(SSG 62922)REGISTRARA RECEITA DE INTERCHANGE PRIVATE REFERENTE A UTILIZACAO DE CARTOES PRIVATE LABEL|71700009|71799003|
013415|0100|7404029000000|RDAS.SERV.IB-EXT-L.10637/10833|(SSG 63072)REGISTRAR OS FEES DA PRESTACAO DE SERVICOS DO EXTERIOR RECEBIDAS NO PAIS DE ACORDO COM AS LEIS 10.637/02 E 10.833/03.|71700009|71799003|
013416|0100|7404030000000|COMISSOES ITAUSEG-VIDA|(SSG 63155)REGISTRAR COMISSOES RECEBIDAS DA ITAUSEG POR CONTA DE OFERTA DE SEGURO AOS CLIENTES DA MICROINVEST.|71700009|71799003|
013417|0100|7404031000000|RECEITA INTERCHANGE VISA NAC|(SSG 63253)REGISTRAR A RECEITA DE INTERCHANGE RECEBIDA DO ACQUIRER|71700009|71799003|
013418|0100|7404032000000|RECEITA INTERCHANGE MASTER NAC|(SSG 63253)REGISTRAR A RECEITA DE INTERCHANGE RECEBIDA DO ACQUIRER|71700009|71799003|
013419|0100|7404033000000|RECEITA INTERCHANGE VISA INT|(SSG 63253)REGISTRAR A RECEITA DE INTERCHANGE RECEBIDA DO ACQUIRER|71700009|71799003|
013420|0100|7404034000000|RECEITA INTERCHANGE MASTER INT|(SSG 63253)REGISTRAR A RECEITA DE INTERCHANGE RECEBIDA DO ACQUIRER|71700009|71799003|
013421|0100|7404035000000|RECEITA DE OP. VENCIDAS|(SSG 63820) REGISTRAR AS RECEITAS DE TCB VENCIDAS DAS OPS COM VALIDADE ACIMA DE 3 ANOS|71700009|71799003|
013422|0100|7409001000000|CL/CL3-CP-IGPM-CAIXA|CL/CL3-CP-IGPM-CAIXA|71900005|71920009|
013423|0100|7409201000000|F5/CL4-ACIMA LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ACIMA DO LIMITE DAPERDA|71900005|71920009|
013424|0100|7409204000000|F5/CL4-ACIMA LIMIT.PERDA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
013425|0100|7409205000000|F5/CL3-REC.CRED.P/CAIXA/AC.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013426|0100|7409206000000|F5/CL3-REC.CRED.P/RENEG.AC.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013427|0100|7409207000000|F5/CL3-REC.CR.P/DAC/LEIL/ACLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013428|0100|7409341000000|F8/CL3-ACIMA PERDA-LIQUIDACOES|F8/CL3-ACIMA PERDA-LIQUIDACOES|71900005|71920009|
013429|0100|7409342000000|F8/CL3-ACIMA DA PERDA-BNDU|F8/CL3-ACIMA DA PERDA-BNDU|71900005|71920009|
013430|0100|7409344000000|F8/CL3-AC.PERDA-REC.PREST.|F8/CL3-AC.PERDA-REC.PREST.|71900005|71920009|
013431|0100|7409345000000|F8/CL3-AC.PDA-ACORDO NOS AUTOS|F8/CL3-AC.PERDAS-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013432|0100|7409347000000|F8/CL3-ACIMA PERDA-REATIV.OP.|REGISTRAR O VALOR DA RECUPERACAO ACIMA DO LIMITE DA PERDA DAS OPER.INSCRITAS EM CL3FACE A REATIVACAO DA OPERACAO|71900005|71920009|
013433|0100|7409500000000|OPERACOES DE CREDITO|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS - RELACIONADAS A OPERACOES DE CREDITO TRANSFERIDAS PARA CL (CREDITOS EM LIQUIDACAO) CARACTERIZADAS COMO PERDA PERMANENTE - COMPENSADOS COMO PREJUIZO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO|71900005|71920009|
013434|0100|7409503000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013435|0100|7409600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013436|0100|7410002000000|UBB REC.CL4 ATE LIM.PDA OY|(SSG 39503) UBBRECUP.CL4 ATE LIM. PERDA SIST. OY|71900005|71920009|
013437|0100|7410201000000|F5/CL4-LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ATE LIMITE DAPERDA|71900005|71920009|
013438|0100|7410204000000|F5/CL4-LIMITE PERDA (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
013439|0100|7410205000000|F5/CL4-REC.CRED.P/CAIXA/AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013440|0100|7410207000000|F5/CL4-REC.CRED.P/RENEG.AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013441|0100|7410208000000|F5/CL4-REC.CR.P/DAC/LEIL/ATLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013442|0100|7410210000000|F5/CL4 REC LIMITE CESSAO TERC|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4 - RECUPERACAO ATE LIMITE DAPERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIRO|71900005|71920009|
013443|0100|7410211000000|F5/CL3 REC LIMITE CESSAO TERC|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL3 - RECUPERACAO ATE LIMITE DAPERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIRO.|71900005|71920009|
013444|0100|7410212000000|F5/PP REC LIMITE CESSAO TERC|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE PP - RECUPERACAO ATE LIMITE DAPERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIRO.|71900005|71920009|
013445|0100|7410341000000|F8/CL4-LIMITE PERDA-LIQUIDAC.|F8/CL4-LIMITE PERDA-LIQUIDAC.|71900005|71920009|
013446|0100|7410342000000|F8/CL4-LIMITE DA PERDA-BNDU|F8/CL4-LIMITE DA PERDA-BNDU|71900005|71920009|
013447|0100|7410344000000|F8/CL4-LIMITE PERDA-REC.PREST.|F8/CL4-LIMITE PERDA-REC.PREST.|71900005|71920009|
013448|0100|7410345000000|F8/CL4-LI.PDA-AC.AUTOS/REAT.OP|F8/CL4-LI.PERDA-ACORDO AUTOS/REAT.OPER|71900005|71920009|
013449|0100|7410346000000|F8/CL4-LIMITE PERDA-REATIV.OP.|REGISTRAR O VALOR DA RECUPERACAO ATE O LIMITE DA PERDA DAS OPER.INSCRITAS EM CL4FACE A REATIVACAO DA OPERACAO|71900005|71920009|
013450|0100|7410500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013451|0100|7410502000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013452|0100|7410600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013453|0100|7410602000000|IMOB/MANUAL LIMITE DA PERDA|REGISTRAR OS PAGAMENTOS RECEBIDOS DE OPERACOES QUE HOJE SAO CONTROLADAS MANUALMENTE PELA DIRETORIA DE CREDITO IMOBILIARIO E QUE ESTAO INSCRITAS EM PERDAS CL4. EM FEVEREIRO DE 2008 TIVEMOS O PRIMEIRO RECEBIMENTO DE LIQUIDACAO DE UM DOS CONTRATOS|71900005|71920009|
013454|0100|7411001000000|CL4/MANUAL|CL4/MANUAL - OPERACOES VESPER.|71900005|71920009|
013455|0100|7411002000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013456|0100|7411201000000|CL4/SIST.F5|CL4/SIST.F5|71900005|71920009|
013457|0100|7411204000000|PP/SIST.F5-PERDAS ATE 5 MIL|REGISTRAR OS DESCONTOS CONCEDIDOS (ATE 5 MIL) - RELACIONADOS A RECUPERACAO DE VALORES DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E CARACTERIZADAS COMO PERDA PERMANENTE - COMPENSADOS COMO PREJUIZO|71900005|71920009|
013458|0100|7411205000000|CL3/SIST.F5|CL3/SIST.F5|71900005|71920009|
013459|0100|7411207000000|CL4/SIST.F5 (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
013460|0100|7411208000000|PP/SIST.F5-PERDA AT.5MIL (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
013461|0100|7411209000000|CL3/SIST.F5 (SOE)|RENEGOCIACAO DE OPERACOES SOE|71900005|71920009|
013462|0100|7411210000000|(-) F5/CL4 REC LTE CESSAO TERC|REGISTRAR O VALOR DO DESAGIO DA CESSAO DE CREDITO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADADAS NA MODALIDADE DE CL4 - RECUPERACAO ATE LIMITE DA PERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIROS. CONTA RETIFICADORA DE COSIF|71900005|71920009|
013463|0100|7411211000000|(-) F5/CL3 REC LTE CESSAO TERC|REGISTRAR O VALOR DO DESAGIO DA CESSAO DE CREDITO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADADAS NA MODALIDADE DE CL3 - RECUPERACAO ATE LIMITE DA PERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIROS. CONTA RETIFICADORA DE COSIF.|71900005|71920009|
013464|0100|7411212000000|(-) F5/PP REC LTE CESSAO TERC|REGISTRAR O VALOR DO DESAGIO DA CESSAO DE CREDITO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADADAS NA MODALIDADE DE PP - RECUPERACAO ATE LIMITE DA PERDA - CESSAO DE CREDITO PARA TERCEIROS. CONTA RETIFICADORA DE COSIF.|71900005|71920009|
013465|0100|7411213000000|(-)F5/CL3-RENEGOCIACAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013466|0100|7411214000000|(-)F5/CL3-CAIXA|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013467|0100|7411215000000|(-)F5/CL3-DACAO/LEILAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013468|0100|7411216000000|(-)F5/CL4-CAIXA|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013469|0100|7411217000000|(-)F5/CL4-RENEGOCIACAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013470|0100|7411218000000|(-)F5/CL4-DACAO/LEILAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013471|0100|7411219000000|(-)F5-PP/PZ-CAIXA|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013472|0100|7411220000000|(-)F5-PP/PZ-RENEGOCIACAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013473|0100|7411221000000|(-)F5-PP/PZ-DACAO/LEILAO|(SSG 57005) CONTABILIZAR O DESCONTO NA RENEGOCIACAO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013474|0100|7411222000000|(-)DESC.RENEG.COMP-1/1 F5/CL3|(SSG 57007) CONTABILIZAR A RECLASSIFICACAO DO DESCONTO NA RENEGOCIACAO DAS OPERACOES PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013475|0100|7411223000000|(-)DESC.RENEG.COMP-1/1 F5/CL4|(SSG 57007) CONTABILIZAR A RECLASSIFICACAO DO DESCONTO NA RENEGOCIACAO DAS OPERACOES PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013476|0100|7411224000000|(-)DESC.RENEG.COMP-1/1 PP/PZ|(SSG 57300) CONTABILIZAR A RECLASSIFICACAO DO DESCONTO NA RENEGOCIACAO DAS OPERACOES PRODUTO CREDICOMP 1X1, FASE CONTABIL PP|71900005|71920009|
013477|0100|7411341000000|CL3/F8-LIQUIDACOES|CL3/F8-LIQUIDACOES|71900005|71920009|
013478|0100|7411342000000|CL3/F8-BNDU|CL3/F8-BNDU|71900005|71920009|
013479|0100|7411343000000|CL4/F8-LIQUIDACOES|CL4/F8-LIQUIDACOES|71900005|71920009|
013480|0100|7411344000000|CL4/F8-BNDU|CL4/F8-BNDU|71900005|71920009|
013481|0100|7411345000000|(-)F8/CL3-ACORDO NOS AUTOS|(-)F8/CL3-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013482|0100|7411346000000|F8/CL4-ACORDO NOS AUTOS|F8/CL4-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013483|0100|7412205000000|F5/CL3-REC.CRED.P/CAIXA/AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013484|0100|7412206000000|F5/CL3-REC.CRED.P/RENEG.AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013485|0100|7412207000000|F5/CL3-REC.CR.P/DAC/LEIL/AT.LI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL3|71900005|71920009|
013486|0100|7412341000000|F8/CL3-LIMITE PERDA-LIQUIDAC.|F8/CL3-LIMITE PERDA-LIQUIDAC.|71900005|71920009|
013487|0100|7412342000000|F8/CL3-LIMITE DA PERDA-BNDU|F8/CL3-LIMITE DA PERDA-BNDU|71900005|71920009|
013488|0100|7412344000000|F8/CL3-LIMITE PERDA-REC.PREST.|F8/CL3-LIMITE PERDA-REC.PREST.|71900005|71920009|
013489|0100|7412345000000|F8/CL3-LI.PDA-AC.AUTOS/REAT.OP|F8/CL3-LI.PERDA-ACORDO AUTOS/REAT.OPER|71900005|71920009|
013490|0100|7412346000000|F8/CL3-LIMITE PERDA-REATIV.OP.|REGISTRAR O VALOR DA RECUPERACAO ATE O LIMITE DA PERDA DAS OPER.INSCRITAS EM CL3FACE A REATIVACAO DA OPERACAO|71900005|71920009|
013491|0100|7412500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013492|0100|7412501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013493|0100|7412600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013494|0100|7413205000000|F5-PP/PZ-REC.CR.P/CAIXA/AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013495|0100|7413206000000|F5-PP/PZ-REC.CRED.P/REN.AT.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013496|0100|7413207000000|F5-PP/PZ-REC.CR.P/DA/LEIL/A.LI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ATE O LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013497|0100|7413341000000|F8/W.OFF-LIQUIDACOES|F8/W.OFF-LIQUIDACOES|71900005|71920009|
013498|0100|7413342000000|F8/W.OFF-BNDU|F8/W.OFF-BNDU|71900005|71920009|
013499|0100|7413345000000|F8/W.OFF-ACORDO NOS AUTOS|F8/W.OFF-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013500|0100|7413500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013501|0100|7413501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013502|0100|7413600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013503|0100|7414205000000|F5/CL4-REC.CR.P/CAIXA/AC.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013504|0100|7414206000000|F5/CL4-REC.CR.P/RENEG.AC.LIM|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013505|0100|7414207000000|F5/CL4-REC.CR.P/DAC/LEIL/ACLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL CL4|71900005|71920009|
013506|0100|7414341000000|F8/CL4-ACIMA PERDA-LIQUIDACOES|F8/CL4-ACIMA PERDA-LIQUIDACOES|71900005|71920009|
013507|0100|7414342000000|F8/CL4-ACIMA DA PERDA-BNDU|F8/CL4-ACIMA DA PERDA-BNDU|71900005|71920009|
013508|0100|7414344000000|F8/CL4-ACIMA PERDA-REC.PREST.|F8/CL4-ACIMA PERDA-REC.PREST.|71900005|71920009|
013509|0100|7414345000000|F8/CL4-ACORDO NOS AUTOS|F8/CL4-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013510|0100|7414347000000|F8/CL4-ACIMA PERDA-REATIV.OP.|REGISTRAR O VALOR DA RECUPERACAO ACIMA DO LIMITE DA PERDA DAS OPER.INSCRITAS EM CL4FACE A REATIVACAO DA OPERACAO|71900005|71920009|
013511|0100|7414500000000|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71900005|71920009|
013512|0100|7414501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013513|0100|7414600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013514|0100|7414602000000|IMOB/MNL ACIMA LIMITE DA PERDA|REGISTRAR OS PAGAMENTOS RECEBIDOS DE OPERACOES QUE HOJE SAO CONTROLADAS MANUALMENTE PELA DIRETORIA DE CREDITO IMOBILIARIO E QUE ESTAO INSCRITAS EM PERDAS CL4. EM FEVEREIRO DE 2008 TIVEMOS O PRIMEIRO RECEBIMENTO DE LIQUIDACAO DE UM DOS CONTRATOS|71900005|71920009|
013515|0100|7415205000000|F5-PP/PZ-REC.CRED.P/CAIXA/ACLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR CAIXA,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013516|0100|7415206000000|F5-PP/PZ-REC.CRED.P/RENEG.ACLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR RENEGOCIACAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013517|0100|7415207000000|F5-PP/PZ-REC.CR.P/DA/LEIL/ACLI|(SSG 57005) CONTABILIZAR A RECUPERACAO DE CREDITO, POR DACAO/LEILAO,DAS OPERACOES RENEGOCIADAS NO SISTEMA F5, PRODUTO CREDICOMP 1X1, ACIMA DO LIMITE DA PERDA, FASE CONTABIL PP/PZ|71900005|71920009|
013518|0100|7415341000000|F8/W.OFF-ACIMA PERDA-LIQUIDAC.|F8/W.OFF-ACIMA PERDA-LIQUIDAC.|71900005|71920009|
013519|0100|7415342000000|F8/W.OFF-ACIMA DA PERDA-BNDU|F8/W.OFF-ACIMA DA PERDA-BNDU|71900005|71920009|
013520|0100|7415344000000|F8/W.OFF-REC.PRESTACOES|F8/W.OFF-REC.PRESTACOES|71900005|71920009|
013521|0100|7415345000000|F8/W.OFF-ACORDO NOS AUTOS|F8/W.OFF-ACORDO NOS AUTOS|71900005|71920009|
013522|0100|7415500000000|OPERACOES DE CREDITO|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS - RELACIONADAS A OPERACOES DE CREDITO CARACTERIZADAS COMO PERDA PERMANENTE - COMPENSADOS COMO PREJUIZO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO|71900005|71920009|
013523|0100|7415501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013524|0100|7415600000000|OUTROS CREDITOS|OUTROS CREDITOS|71900005|71920009|
013525|0100|7418001000000|RECUP FINANCIAMENTO CDC|(SSG 51520) REGISTRAR AS TRANSACOES DE RECEBIMENTO DE PRESTACOES DE CLIENTES - SISTEMA TOOLS (CARTEIRA PREJUIZO)|71900005|71920009|
013526|0100|7418501000000|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|OPERACOES DE CREDITO/DRIVER|71900005|71920009|
013527|0100|7418502000000|CL3/RECUP.PDA-DESC.CONC.DRIVER|REGISTRAR O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO SOBRE O RECEBIMENTO DE CONTAS DE TITULARES JA LANCADAS A PERDAS COMO CL3 PARA ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL|71900005|71920009|
013528|0100|7418503000000|CL4/RECUP.PDA-DESC.CONC.DRIVER|REGISTRAR O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO SOBRE O RECEBIMENTO DE CONTAS DE TITULARES JA LANCADAS A PERDAS COMO CL4 PARA ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL|71900005|71920009|
013529|0100|7418962000000|DESC REC PD CART CEDIDA-DV|REG VL DO DESCONTO NO MOMENTO A CESSAO DE CREDITO (SALDO CZ E VL DA VENDA)|71900005|71920009|
013530|0100|7420028000000|ATM/JRS.DJ-CS 23 /30  X INCONS|ATM/JRS.DJ-CS 23 /30  X INCONS|71900005|71999009|
013531|0100|7420029000000|ATM/JRS.DJ-PIS X DL.2445/2449|ATM/JRS.DJ-PIS X DL.2445/2449|71900005|71999009|
013532|0100|7420034000000|AM/JRS.DJ-CS X INCONSTI.|AM/JRS.DJ-CS X INCONSTI.|71900005|71999009|
013533|0100|7420035000000|ATM/JRS.DJ-COFINS X L.9718/98|ATM/JRS.DJ-COFINS X L.9718/98|71900005|71999009|
013534|0100|7420038000000|INSS-INCRA|INSS-INCRA|71900005|71999009|
013535|0100|7420042000000|AM/JRS-DJ L.8981/95-PREJ.FISC.|AM/JRS-DJ L.8981/95-PREJ.FISC.|71900005|71999009|
013536|0100|7420043000000|ATM/DEP.JUD.-ACOES CIVEIS|ATM/DEP.JUD.-ACOES CIVEIS|71900005|71999009|
013537|0100|7420048000000|JRS.DJ-CS/COF.X N.E-A.EC 20/98|JRS.DJ-CS/COF.X N.E-A.EC 20/98|71900005|71999009|
013538|0100|7420049000000|ATM/JRS.DJ-CS/PIS/COF X N.EMPR|ATM/JRS.DJ-CS/PIS/COF X N.EMPR|71900005|71999009|
013539|0100|7420050000000|AM/JRS.DJ-P.V.X CM BALANCO|AM/JRS.DJ-P.V.X CM BALANCO|71900005|71999009|
013540|0100|7420060000000|JUROS/DEPOSITOS JUDICIAIS|JUROS/DEPOSITOS JUDICIAIS|71900005|71999009|
013541|0100|7420062000000|ATM/JRS-DJ-IPI X ISENCAO|ATM/JRS-DJ-IPI X ISENCAO|71900005|71999009|
013542|0100|7420063000000|ATM/DEP.JUD.-SINISTROS SEG|ATM/DEP.JUD.-SINISTROS SEG|71900005|71999009|
013543|0100|7420065000000|PRC.TRAB/JRS.DEP.JUD.CONV.CEF|REGISTRAR A REMUNERACAO PELA PERMANENCIA DOS LEVANTAMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM CONTA POUPANCA|71900005|71999009|
013544|0100|7420069000000|DEP.JUD-IR PL.VERAO/CM BALANCO|REGISTRAR O DEPOSITO JUDICIAL - IR PLANO VERAO-CORRECAO MONETARIA DE BALANCO|71900005|71999009|
013545|0100|7420070000000|DEP.JUD-CS PL.VERAO/CM BALANCO|REGISTRAR O DEPOSITO JUDICIAL - CS PLANO VERAO-CORRECAO MONETARIA DE BALANCO|71900005|71999009|
013546|0100|7420071000000|PIS L.10833/03 NAO CUMULATIVA|PIS LEI 10833/03 NAO CUMULATIVA|71900005|71999009|
013547|0100|7420072000000|COFINS L.10833/03 NAO CUMULAT|COFINS LEI 10833/03 NAO CUMULATIVA|71900005|71999009|
013548|0100|7420073000000|DEP.JUD.CS/2006-DEN.ESPONT.|REGISTRAR OS JUROS SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS REFERENTE A MULTA DE DENUNCIA ESPONTANEA DO EXERCICIO DE 2006.|71900005|71999009|
013549|0100|7420074000000|PIS PA 10980.0078.915/2003-64|REGISTRO DO DEPOSITO JUDICIAL DO PIS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA 90707000755-69 CONFORME PA N 10980.0078.915/2003-64 E AS RESPCTIVAS ATUALIZACOES MENSAIS|71900005|71999009|
013550|0100|7420075000000|IR/CS DEP.JUD.CDA|REGISTRAR A RECEITA DE ATUALIZACAO DOS JUROS SELIC DOS DEPOSITOS JUDICIAIS DOS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA (CDA)|71900005|71999009|
013551|0100|7420076000000|AM/JRS -IR.DEDUTIB.JUROS SELIC|REGISTRO DAS ATUALIZACOES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS DOS EXIGIVEIS SUSPENSO NAO CONTABILIZADOS S/A DEDUTIBILIDADE DOS JUROS DO IR SUSPENSO S/A DEDUTIBILIDADE DOS IMPOSTOS NAO RECOLHIDOS|71900005|71999009|
013552|0100|7420077000000|JUROS A.I. IR/CS DED. TRIBUTOS|REGISTRO DOS JUROS SELIC SOBREDEPOSITO JUDICIALDO AUTO DE INFRACAO DO IR/CS DEDUTIBILIDADES DOS TRIBUTOS|71900005|71999009|
013553|0100|7420078000000|ATUALIZ. JUROS DEP. JUD INCRA|(SSG 53814) REGISTRAR A RECEITA NAO TRIBUTAVEL DA ATUALIZACAO DE JUROS DO DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO INCRA. A CONTABILIZACAO SERA EFETUADA VIA FCE|71900005|71999009|
013554|0100|7420079000000|REC. LEV. DEP JUD-CONSULTA|(SSG 63721) REGISTRO JUROS DE DEPOSITO JUDICIAL LEVANTADO A PARTIR DE NOV/12 DEVIDO TRATAMENTO FISCAL ESPECIFICO|71900005|71999009|
013555|0100|7420100000000|COM EXIGIVELSUSPENSO|COM EXIGIVELSUSPENSO|71900005|71999009|
013556|0100|7420102000000|OUTROS COM EXIGIVELSUSPENSO|OUTROS COM EXIGIVELSUSPENSO|71900005|71999009|
013557|0100|7420103000000|ATUALIZ.JUROS DEP.JUD.-SAT|A CONTA IRA REGISTRAR A RECEITA NAO TRIBUTAVEL DA ATUALIZACAO DE JUROS DO DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRADO PELA FEBRABAN REFERE A SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO. A CONTABILIZACAO SERA EFETUADA ATRAVES DE FCE. SSG 14983|71900005|71999009|
013558|0100|7420104000000|AUTOS DE INFRACAO|AUTOS DE INFRACAO|71900005|71999009|
013559|0100|7420106000000|SEM EXIGIVEL SUSPENSO|SEM EXIGIVEL SUSPENSO|71900005|71999009|
013560|0100|7420108000000|AGUARDANDO LEVANTAMENTO|AGUARDANDO LEVANTAMENTO|71900005|71999009|
013561|0100|7420120000000|CONTRATOS DE LEASING|CONTRATOS DE LEASING|71900005|71999009|
013562|0100|7420188000000|ATUALIZ.JUROS DEP.JUD.-FAP|(SSG 57810) A CONTA IRA REGISTRAR A RECEITA NAO TRIBUTAVEL DA ATUALIZACAO DE JUROS DO DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO - FAP|71900005|71999009|
013563|0100|7420500000000|UBB-DEPOSITO JUDICIAL-JUROS|(SSG 38316) UTILIZADA PARA REGISTRAR A MIGRACAO DOS CONTROLES UBB PARA O CJ (JUROS)|71900005|71999009|
013564|0100|7420600000000|REC.C/DJ E FISCAIS-SEGUROS|REC.C/DJ E FISCAIS-SEGUROS|71900005|71999009|
013565|0100|7420601000000|ATUAL MONET DE DEP JUDICIAL|ATUAL MONET DE DEP JUDICIAL|71900005|71999009|
013566|0100|7420602000000|ATUALIZACAO PROCESSOS CIVEIS|REGISTRO DAS ATUALIZACOES MONETARIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS|71900005|71999009|
013567|0100|7421012000000|CRED.MP 38/02-IR PLANO VERAO|CRED.MP 38/02-IR PLANO VERAO|71900005|71999009|
013568|0100|7421013000000|JRS.TX.SELIC-CRED.IRPJ REST.|JRS.TX.SELIC-CRED.IRPJ REST.|71900005|71999009|
013569|0100|7421014000000|JRS.TX.SELIC-CRED.IRRF REST.|JRS.TX.SELIC-CRED.IRRF REST.|71900005|71999009|
013570|0100|7421016000000|IR/2005-DIPJ|IR/2005-DIPJ|71900005|71999009|
013571|0100|7421020000000|I.R.PAGO INDEVIDAMENTE|I.R.PAGO INDEVIDAMENTE|71900005|71999009|
013572|0100|7421052000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRPJ|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRPJ|71900005|71999009|
013573|0100|7421053000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRRF|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRRF|71900005|71999009|
013574|0100|7421068000000|IR/2003-DIPJ|IR/2003-DIPJ|71900005|71999009|
013575|0100|7421069000000|IR-IOF OURO-ITAUSEG.-1998|IR-IOF OURO-ITAUSEG.-1998|71900005|71999009|
013576|0100|7421071000000|IR/2004-DIPJ|IR/2004-DIPJ|71900005|71999009|
013577|0100|7421072000000|IR/2006-DIPJ|IR/2006-DIPJ|71900005|71999009|
013578|0100|7421074000000|IR 06E07/2003-PA16327903871-JR|(SSG 31502) JRS-IR 8/03-ITAU PA16327901764.REGISTRO O JUROS INCIDENTE SOBRE IMPOSTOS A RESSARCIR REF PROCESSO ADMINISTRATIVO 16327903871|71900005|71999009|
013579|0100|7421161000000|JRS-IR 8/03-ITAU PA16327901764|JRS-IR 8/03-ITAU PA16327901764.REGISTRO DE IMPOSTOS A RESSARCIR REF PROCESSO ADMINISTRATIVO 16327.901764.|71900005|71999009|
013580|0100|7421605000000|AT.MON S/IRRF S/ICP|AT.MON S/IRRF S/ICP|71900005|71999009|
013581|0100|7422003000000|CS/98-DIRPJ|CS/98-DIRPJ|71900005|71999009|
013582|0100|7422012000000|CRED.MP 38/02-CS PLANO VERAO|CRED.MP 38/02-CS PLANO VERAO|71900005|71999009|
013583|0100|7422014000000|CRED.MP 38/02-CS DELTA IPC|CRED.MP 38/02-CS DELTA IPC|71900005|71999009|
013584|0100|7422015000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS REST.|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS REST.|71900005|71999009|
013585|0100|7422016000000|CS/2005-DIPJ|CS/2005-DIPJ|71900005|71999009|
013586|0100|7422020000000|C.S.PAGA INDEVIDAMENTE|C.S.PAGA INDEVIDAMENTE|71900005|71999009|
013587|0100|7422052000000|JRS CS 01/1999|JRS CS 01/1999|71900005|71999009|
013588|0100|7422053000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS|71900005|71999009|
013589|0100|7422065000000|CS/2002-DIPJ|CS/2002-DIPJ|71900005|71999009|
013590|0100|7422068000000|CS/2003-DIPJ|CS/2003-DIPJ|71900005|71999009|
013591|0100|7422072000000|CS/2006-DIPJ|CS/2006-DIPJ|71900005|71999009|
013592|0100|7422075000000|CS 09/95 PA 16327000246/08-JRS|CS 09/95 PA 16327000246/08-JRS|71900005|71999009|
013593|0100|7422602000000|AT.MON S/CS RET ORG PUBLICO|AT.MON S/CS RET ORG PUBLICO|71900005|71999009|
013594|0100|7423003000000|PIS|PIS|71900005|71999009|
013595|0100|7423011000000|PIS CRED.TRIB.DL 2445-FINANC.|PIS CRED.TRIB.DL 2445-FINANC.|71900005|71999009|
013596|0100|7423012000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO PIS REST.|JRS.TX.SELIC-CREDITO PIS REST.|71900005|71999009|
013597|0100|7423014000000|FINSOCIAL 9/91-PAGTO A MAIOR|FINSOCIAL 9/91-PAGTO A MAIOR|71900005|71999009|
013598|0100|7423015000000|FINS.BFB 10A12/91-PAG.A MAIOR|FINS.BFB 10A12/91-PAG.A MAIOR|71900005|71999009|
013599|0100|7423016000000|AM S/CS RESERV.REAVALIACAO|AM S/CS RESERV.REAVALIACAO|71900005|71999009|
013600|0100|7423017000000|AM ATIVA-FINSOCIAL/1982|AM ATIVA-FINSOCIAL/1982|71900005|71999009|
013601|0100|7423018000000|PIS DL.2445/2249-BEMGE|PIS DL.2445/2249-BEMGE|71900005|71999009|
013602|0100|7423019000000|MULTA ADUANEIRA A RESTITUIR|REGISTRAR OS VALORES RELACIONADOS AO JUROS INCIDENTES SOBRE MULTAS ADUANEIRAS QUE A INSTITUICAO TENHA O DIREITO A RECEBER, DE ACORDO COM A LEGISLACAO TRIBUTARIA VIGENTE|71900005|71999009|
013603|0100|7423020000000|PIS/COFINS PA16327000090/04-28|PIS/COFINS PA16327000090/04-28|71900005|71999009|
013604|0100|7423022000000|ILL A RESTITUIR - JUROS|PARA REGISTRO O JUROS INCIDENTE SOBRE CREDITO A COMPENSAR DE ILL E AS ATUALIZACOES SELIC, DECISAO FAVORAVEL DO PROCESSO DE ILL|71900005|71999009|
013605|0100|7423031000000|COFINS|COFINS|71900005|71999009|
013606|0100|7423033000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO COFINS|JRS.TX.SELIC-CREDITO COFINS|71900005|71999009|
013607|0100|7423041000000|IPMF A COMPENSAR|IPMF A COMPENSAR|71900005|71999009|
013608|0100|7423047000000|JRSPIS JUL88/MAI89 AO890039360|REGISTRAR OS JUROS SOBRE CREDITOS DE PIS PAGOS A MAIOR NO PERIODO DE JULHO DE 88 ATE MAIO DE 89 (PROCESSO AO890039360)|71900005|71999009|
013609|0100|7423048000000|PIS/COFINS PA16327001021-JRS|(SSG 31423) PIS/COFINS PA16327001021-JRS|71900005|71999009|
013610|0100|7423053000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO INSS|JRS.TX.SELIC-CREDITO INSS|71900005|71999009|
013611|0100|7423054000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO CPMF|JRS.TX.SELIC-CREDITO CPMF|71900005|71999009|
013612|0100|7423055000000|JRS.TX.SELIC-AIRE A RESTITUIR|JRS.TX.SELIC-AIRE A RESTITUIR|71900005|71999009|
013613|0100|7423056000000|JRS.TX.SELIC-PIS A RESTITUIR|JRS.TX.SELIC-PIS A RESTITUIR|71900005|71999009|
013614|0100|7423057000000|JRS.SELIC-INSS A RESTITUIR|JRS.SELIC-INSS A RESTITUIR|71900005|71999009|
013615|0100|7423071000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO FINSOCIAL|JRS.TX.SELIC-CREDITO FINSOCIAL|71900005|71999009|
013616|0100|7423318000000|IRRF A COMP.-VEST PART (PA)|IRRF A COMP.-VEST PART (PA)|71900005|71999009|
013617|0100|7426062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
013618|0100|7426999000000|OUTROS TITULOS|CONTA "SACO" PARA REGISTRAR OS VALORES REFERENTE RDAS/TRF GARANT.-VC-AVAILABLE PARA TITULOS NAO ESPECIFICADOS.|71500003|71510000|
013619|0100|7427999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO VALOR DA APROP. DA RECEITA DOS TITULOS PERTINENTES A OPERACAO DE REVENDA BANCADA QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71410007|71410100|
013620|0100|7428999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO VALOR DA APROP. DA RECEITA DOS TITULOS PERTINENTES A OPERACAO DE REVENDA FINANCIADA QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71410007|71410203|
013621|0100|7429999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO VALOR DA APROP. DA RECEITA DOS TITULOS PERTINENTES A OPERACAO DE REVENDA FINANCIADA QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71410007|71410203|
013622|0100|7430999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO VALOR DA APROP. DA RECEITA DOS TITULOS PERTINENTES A OPERACAO DE REVENDA VENDIDA QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71410007|71410409|
013623|0100|7431999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO VALOR DA APROP. DA RECEITA DOS TITULOS PERTINENTES A OPERACAO DE REVENDA BANCADA QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71410007|71410100|
013624|0100|7444052000000|L.T.N.-LIV.MOV.|(SSG 32570) REG DAS RENDAS DAS COMPRAS DE TITULOS COM COMPROMISSO DE REVENDA (PVENDIDA)-LASTR. COM TIT DE TERC CONTR. BANERJ|71410007|71410409|
013625|0100|7459062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
013626|0100|7459999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013627|0100|7460062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71590006|71590109|
013628|0100|7460999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013629|0100|7461062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
013630|0100|7461999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013631|0100|7462062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
013632|0100|7462999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013633|0100|7463062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
013634|0100|7463999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013635|0100|7474031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
013636|0100|7474051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
013637|0100|7474060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71590006|71590109|
013638|0100|7474062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71590006|71590109|
013639|0100|7474067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71590006|71590109|
013640|0100|7474173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
013641|0100|7474999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013642|0100|7475031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
013643|0100|7475051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
013644|0100|7475060000000|NTN-B|(SSG 50649) REGISTRAR A REVERSAO DA PDT DAS OPERACOES DE CARTEIRA PROPRIA VINCLADA AO COMPROMISSO DE RECOMPRA - NTN-B|71590006|71590109|
013645|0100|7475062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71590006|71590109|
013646|0100|7475067000000|NTN-F|(SSG 040157) REGISTRAR REV.PDT/BC-TVM VC REC.POUP-TRADING|71590006|71590109|
013647|0100|7475173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71590006|71590109|
013648|0100|7475999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013649|0100|7476031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
013650|0100|7476051000000|L.T.N|L.T.N.|71500003|71510000|
013651|0100|7476060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
013652|0100|7476061000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
013653|0100|7476062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
013654|0100|7476067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
013655|0100|7476173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
013656|0100|7476999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013657|0100|7477031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
013658|0100|7477060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
013659|0100|7477061000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
013660|0100|7477062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
013661|0100|7477067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
013662|0100|7477173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
013663|0100|7477999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013664|0100|7478062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
013665|0100|7478173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
013666|0100|7478999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013667|0100|7486031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
013668|0100|7486060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71590006|71590109|
013669|0100|7486999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013670|0100|7487031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
013671|0100|7487060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71590006|71590109|
013672|0100|7487999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
013673|0100|7488020000000|CALAIS FAC|CALAIS FAC|71500003|71540001|
013674|0100|7488021000000|GUAJARA FAC|GUAJARA FAC|71500003|71540001|
013675|0100|7488022000000|INVESTOR 6 FAC|INVESTOR 6 FAC|71500003|71540001|
013676|0100|7488023000000|OASIS II FAC|OASIS II FAC|71500003|71540001|
013677|0100|7488024000000|SAGA FAC|SAGA FAC|71500003|71540001|
013678|0100|7488025000000|TAPAJOS FAC|TAPAJOS FAC|71500003|71540001|
013679|0100|7488026000000|TEJO FAC|TEJO FAC|71500003|71540001|
013680|0100|7488027000000|ULSAN FAC|ULSAN FAC|71500003|71540001|
013681|0100|7488028000000|PREVCAPS FIF|PREVCAPS FIF|71500003|71540001|
013682|0100|7488042000000|41131 SANTAREM FAC|41131 SANTAREM FAC|71500003|71540001|
013683|0100|7488043000000|41123 ILHEUS FAC|41123 ILHEUS FAC|71500003|71540001|
013684|0100|7488044000000|41132 VALPARAISO FAC|41132 VALPARAISO FAC|71500003|71540001|
013685|0100|7488045000000|41124 LARISA FAC|41124 LARISA FAC|71500003|71540001|
013686|0100|7488046000000|41127 MENDONZA FAC|41127 MENDONZA FAC|71500003|71540001|
013687|0100|7488047000000|41128 MODENA FAC|41128 MODENA FAC|71500003|71540001|
013688|0100|7488048000000|41129 OLIMPO FAC|41129 OLIMPO FAC|71500003|71540001|
013689|0100|7488049000000|41133 VENICE FAC|41133 VENICE FAC|71500003|71540001|
013690|0100|7488050000000|41130 SANTANA FAC|41130 SANTANA FAC|71500003|71540001|
013691|0100|7488051000000|41122 IGUATEMI FAC|41122 IGUATEMI FAC|71500003|71540001|
013692|0100|7488060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71510000|
013693|0100|7488101000000|QUOTAS DE FUNDOS ESPEC.CONSTIT|QUOTAS DE FUNDOS ESPEC.CONSTIT|71500003|71540001|
013694|0100|7488600000000|FDOS INVEST NAO EXCLUSIVOS|FDOS INVEST NAO EXCLUSIVOS|71500003|71540001|
013695|0100|7488990000000|REC.C/ATIVOS GARANTID-FUNDOS|REC.C/ATIVOS GARANTID-FUNDOS|71500003|71540001|
013696|0100|7488999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71540001|
013697|0100|7489031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
013698|0100|7489060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71500003|71510000|
013699|0100|7489999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
013700|0100|7490031000000|L.F.T.|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013701|0100|7490037000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013702|0100|7490051000000|L.T.N.|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013703|0100|7490060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013704|0100|7490067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013705|0100|7490999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013706|0100|7491031000000|L.F.T.|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013707|0100|7491051000000|L.T.N.|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013708|0100|7491060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013709|0100|7491067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS TITULOS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013710|0100|7491999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A VALORIZACAO DA ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013711|0100|7492031000000|L.F.T.|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013712|0100|7492051000000|L.T.N.|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013713|0100|7492060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013714|0100|7492067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013715|0100|7492999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDE OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA AVAILABLE VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013716|0100|7493031000000|L.F.T.|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013717|0100|7493051000000|L.T.N.|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013718|0100|7493060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013719|0100|7493067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDOS TITULOS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013720|0100|7493999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A VALORIZACAO DOS JUROSDE OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADO AO COMPULSORIO ADICIONAL|71500003|71510000|
013721|0100|7494031000000|L.F.T.|REGISTRAR A RECEITADA PROVISAO DE MAIS VALIA (PVT) DAS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013722|0100|7494051000000|L.T.N.|REGISTRAR A RECEITADA PROVISAO DE MAIS VALIA (PVT) DAS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013723|0100|7494060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A RECEITADA PROVISAO DE MAIS VALIA (PVT) DAS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013724|0100|7494067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A RECEITADA PROVISAO DE MAIS VALIA (PVT) DAS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013725|0100|7494999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A RECEITADA PROVISAO DE MAIS VALIA (PVT) DOS OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013726|0100|7495031000000|L.F.T.|REGISTRAR A RECEITA DA REVERSAO PROVISAOPARA PERDAS (PDT) DAS LFT'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013727|0100|7495051000000|L.T.N.|REGISTRAR A RECEITA DA REVERSAO PROVISAOPARA PERDAS (PDT) DAS LTN'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013728|0100|7495060000000|N.T.N.-B-IPCA|REGISTRAR A RECEITADA REVERSAO PROVISAOPARA PERDAS (PDT) DAS NTN-B'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013729|0100|7495067000000|N.T.N.-F|REGISTRAR A RECEITA DA REVERSAO PROVISAOPARA PERDAS (PDT) DAS NTN-F'S DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013730|0100|7495999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR A RECEITADA REVERSAO PROVISAOPARA PERDAS (PDT) DOS OUTROS TITULOS DA CARTEIRA PROPRIA TRADING VINCULADOS AO BACEN REFERENTE AO COMPULSORIO ADICIONAL|71590006|71590109|
013731|0100|7501003000000|RESULT.ALIENACAO ACOES LIDER|REGISTRAR O RESULTADO DA ALIENACAO DA PARTICIPACAO SOCIETARIA DA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.DEBITADA PELO PREJUIZO A REALIZACAO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA LIDER E CREDITADA PELO LUCRO NA REALIZACAO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA LIDER.|73100009|73110006|
013732|0100|7501004000000|L.ALIEN. INV. ESCROW CREDICARD|REGISTRAR GANHO DE CAPITAL DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS COBERTOS PELA CONTA GARANTIDORA|73100009|73110006|
013733|0100|7501005000000|LUCRO VDA.INVEST.PERM.A PRAZO|REGISTRAR LUCRO NA VENDA DE INVESTIMENTO EM PERMANENTE A PRAZO|73100009|73110006|
013734|0100|7501006000000|VALOR ALIENACAO-INV.DCE|REGISTRAR O VALOR DA ALIENACAO|73100009|73110006|
013735|0100|7501007000000|CUSTO CONVENC-INVEST DCE|REGISTRAR O VALOR DO CUSTO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013736|0100|7501008000000|CUSTO IPC 90 INVEST DCE|REGISTRAR O VALOR DO CUSTO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013737|0100|7501009000000|0315-VR ALIENACAO ARACEMA|(SSG 38939) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013738|0100|7501010000000|0315-CUSTO INVEST.ARACEMA|(SSG 38939) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013739|0100|7501013000000|OUTROS INVESTIMENTOS|OUTROS INVESTIMENTOS|73100009|73110006|
013740|0100|7501015000000|PARTIC.EM COLIG.E CONTROLADAS|PARTIC.EM COLIG.E CONTROLADAS|73100009|73110006|
013741|0100|7501017000000|0459-VR ALIENACAO-ITAU SECURIT|(SSG 38972) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013742|0100|7501018000000|0459-CUSTO INVEST-ITAU SECURIT|(SSG 38972) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO BAIXADO|73100009|73110006|
013743|0100|7501019000000|0426-VR ALIENACAO ITAUCARD|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013744|0100|7501020000000|0426-CUSTO INVEST.ITAUCARD|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013745|0100|7501024000000|0349-VR ALIENACAO BFB LEASING|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013746|0100|7501027000000|0349-CUSTO INVEST.BFB LEASING|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013747|0100|7501028000000|0184-VR ALIENACAO CIA GRALHA|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013748|0100|7501029000000|0184-CUSTO INVEST.CI A GRALHA|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013749|0100|7501030000000|0334-VR ALIENACAO INTRAG DTVM|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013750|0100|7501031000000|0334-CUSTO INVEST.INTRAG DTVM|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013751|0100|7501032000000|0395-VR ALIENACAOINTRAG PART|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013752|0100|7501033000000|0395-CUSTO INVEST.INTRAG PART|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013753|0100|7501034000000|0508-VR ALIENACAO ITAUINV BR|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013754|0100|7501035000000|0508-CUSTO INVEST.ITAUINV BR|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013755|0100|7501036000000|0493-VR ALIEN. ITB HOLDING BR|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013756|0100|7501037000000|0493-CUSTO INVEST.ITB HOLD BR|(SSG 39206) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013757|0100|7501038000000|0575-VR ALENACAO MEGBENS|(SSG 040170) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013758|0100|7501039000000|0575-CUSTO INVEST.MEGBENS|(SSG 040170) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO BAIXADO|73100009|73110006|
013759|0100|7501040000000|0516-VR ALIENACAO UNIBANCO P|(SSG 040170) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013760|0100|7501041000000|0516-CUSTO INVEST.UNIBANCO PAR|(SSG 040170) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO BAIXADO|73100009|73110006|
013761|0100|7501042000000|VLR.ALIENACAO ITAUBANK PART|(SSG 40999) REGISTRAR O LUCRO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS|73100009|73110006|
013762|0100|7501043000000|(-)CUSTO INV.- ITAUBANK PART|(SSG 40999) REGISTRAR O CUSTO DO INVESTIMENTO EFETUADO NA ITAUBANK PART|73100009|73110006|
013763|0100|7501044000000|0243-VR ALIENACAO ITAUCRED|(SSG 41039) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013764|0100|7501045000000|0243-CUSTO INVEST.ITAUCRED|(SSG 41039) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013765|0100|7501046000000|0693-VR ALIENACAO ORQUIDEA NE|(SSG 42669 ) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013766|0100|7501047000000|0407-VR ALIENACAO SFR|(SSG 42670) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013767|0100|7501048000000|0407-CUSTO INVEST.SFR|(SSG 42670) REGISTRAR VALOR DA BAIXA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013768|0100|7501049000000|0438-VR ALIENACAO ITAUVEST P|(SSG 43420) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013769|0100|7501050000000|VALOR ALIENACAO-INVESTIMENTO|VALOR ALIENACAO-INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013770|0100|7501051000000|(-)CUSTO CONVENCIONAL-INVEST.|(-)CUSTO CONVENCIONAL-INVEST.|73100009|73110006|
013771|0100|7501052000000|(-)CUSTO IPC 90 ART.2-INVEST.|(-)CUSTO IPC 90 ART.2-INVEST.|73100009|73110006|
013772|0100|7501053000000|(-)CUSTO IPC 90 ART.3-INVEST.|(-)CUSTO IPC 90 ART.3-INVEST.|73100009|73110006|
013773|0100|7501054000000|0438-CUSTO INVEST.ITAUVEST P|(SSG 43420) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013774|0100|7501055000000|0625-VR ALIENACAO BANAGRO|(SSG 43422) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013775|0100|7501056000000|0625-CUSTO INVEST.BANAGRO|(SSG 43422) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013776|0100|7501057000000|0534- VR ALIENACAO UCI|(SSG 43480) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013777|0100|7501058000000|0534- CUSTO INVEST.UCI|(SSG 43480) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO BAIXADO|73100009|73110006|
013778|0100|7501059000000|VLR.ALIENACAO BNU NAO FINANC|VLR.ALIENACAO BNU NAO FINANC|73100009|73110006|
013779|0100|7501060000000|(-)CUSTO BNU NAO FINANCEIRAS|(-)CUSTO BNU NAO FINANCEIRAS|73100009|73110006|
013780|0100|7501061000000|0581-VR ALIENACAO USI|(SSG 43480) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013781|0100|7501062000000|0581-CUSTO INVEST.USI|(SSG 43480) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTO BAIXADO|73100009|73110006|
013782|0100|7501063000000|0543-VR ALIENACAO EBP|(SSG 44692) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013783|0100|7501064000000|0543-CUSTO INVESTIMENTO EBP|(SSG 44692) REGISTRAR VALOR DA CUSTO DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013784|0100|7501065000000|VLR.ALIENACAO SPE S|(SSG 44769) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013785|0100|7501066000000|CUSTO INVEST. SPE S|(SSG 44769) REGISTRAR VALOR DO CUSTO DO INVESTIMENTOBAIXADO|73100009|73110006|
013786|0100|7501067000000|0044-REDECARD VLR.ALIENACAO|(SSG 61866) REGISTRAR VALOR DA VENDA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013787|0100|7501068000000|(-)0044-REDECARD CUSTO CONV|(SSG 61866) REGISTRAR VALOR DE BAIXA DO INVESTIMENTO|73100009|73110006|
013788|0100|7501080000000|VL.ALIENACAO-INVEST.INCENTIVAD|VL.ALIENACAO-INVEST.INCENTIVADO|73100009|73110006|
013789|0100|7501081000000|(-)CUSTO CONVENC-INV.INCENTIV.|(-)CUSTO CONVENC-INV.INCENTIVADO|73100009|73110006|
013790|0100|7501201000000|BKB-LUCROS ALIENACAO INVESTIM.|BKB-LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS|73100009|73110006|
013791|0100|7501997000000|GANHO NA ALIENACAO DA RODOBENS|(SSG 45990) EFEITO VENDA DO GRUPO RODOBENS GANHO NA ALIENACAO DA RODOBENS-AJUSTE IFRS|73100009|73110006|
013792|0100|7501998000000|INVESTIMENTOS NAO INCENTIVADOS|(SSG 45990) REALIZACAO DE DESAGIO INVESTIMENTOS NAO INCENTIVADOS-AJUSTE IFRS|73100009|73110006|
013793|0100|7503001000000|VLR.ALIENACAO-PART.SOCIETARIA|VALOR NA ALIENACAO-PARTICIPACAO SOCIETARIA|73100009|73130000|
013794|0100|7503060000000|BKB/LUCRO ALIEN.PART.SOCIET.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|73100009|73130000|
013795|0100|7513001000000|BENS NAO DE USO-IMOVEIS|BENS NAO DE USO-IMOVEIS|73100009|73150004|
013796|0100|7513003000000|VLR.ALIENACAO VEIC.OPER.CRED.|REGISTRAR O LUCRO OCORRIDO NA ALIENACAO DE BENS/VEICULOS (ORIUNDOS DE OPER.CREDITO)|73100009|73150004|
013797|0100|7513004000000|VALOR VENDA BENS DESPESADOS|VALOR VENDA BENS DESPESADOS|73100009|73150004|
013798|0100|7513006000000|VALORES E BENS|VALORES E BENS|73100009|73150004|
013799|0100|7513008000000|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|73100009|73150004|
013800|0100|7513009000000|TERRENOS|TERRENOS|73100009|73150004|
013801|0100|7513013000000|BENS ATIVO PERMANENTE|BENS ATIVO PERMANENTE|73100009|73150004|
013802|0100|7513014000000|(-)CUSTO VEICULOS OPER.CREDITO|REGISTRAR OS CUSTOS OCORRIDOS NA ALIENACAO DE BENS/VEICULOS (ORIUNDOS DE OPER.CREDITO) QUE CONSTITUAM CUST EFETIVO DA INSTITUICAO, NO PERIODO|73100009|73150004|
013803|0100|7513016000000|CESSAO DIREITO DE EXPLORACAO|REGISTRAR O RESULTADO OBTIDO PELO ITAU BI COM A CESSAO DE DIREITO DE EXPLORACAO DE CARTEIRA DE CLIENTES PARA A FIC FINANCEIRA. (PARA MAIS DETALHES VER SOLICITACAO 5769)|73100009|73150004|
013804|0100|7513017000000|UBB-VR.ALIENACAO BNU IMOVEIS|VALOR ALIENACAO BNU IMOVEIS ORIUNDOS DO UNIBANCO|73100009|73150004|
013805|0100|7513018000000|UBB-VR.ALIENACAO BNU VEICULOS|(SSG 29274 E 34949) REGISTRAR VALORES REFERENTE A ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DO UBB|73100009|73150004|
013806|0100|7513019000000|(-)UBB-CUSTO BNU IMOVEIS|REGISTRAR O CUSTO DE IMOVEIS NAO DE USO ORIUNDO DO UNIBANCO|73100009|73150004|
013807|0100|7513020000000|(-)UBB-CUSTO BNU VEICULOS|REGISTRAR O CUSTO DE EQUIPAMENTOS NAO DE USO ORIUNDO DO UNIBANCO|73100009|73150004|
013808|0100|7513023000000|VL.ALIEN.BNU OUTR/VEIC DACAO|(SSG 36481) REGISTRAR O LUCRO OCORRIDO NA ALIENACAO DE BENS/VEICULOS - EM DACAO|73100009|73150004|
013809|0100|7513024000000|(-)CUSTO BNU OUTR/VEIC DACAO|(SSG 36481) REGISTRAR OS CUSTOS OCORRIDOS NA ALIENACAO DE BENS/VEICULOS - EM DACAO|73100009|73150004|
013810|0100|7513025000000|BBA/VEICULOS|(SSG 55658)REGISTRAR O LUCRU APURADO NA VENDA DE VEICULOS|73100009|73150004|
013811|0100|7513027000000|BX CUSTO PD NORMAL UBB|(SSG 40908) ADEQUACAO DE CONTABILIZACAO DE PROCESSOS ORIUNDOS DO UBB PARA IMPLANTACAO DE CONTROLE FISCAL|73100009|73150004|
013812|0100|7513028000000|(-)BX PROV.PD NORMAL UBB|(SSG 40908) ADEQUACAO DE CONTABILIZACAO DE PROCESSOS ORIUNDOS DO UBB PARA IMPLANTACAO DE CONTROLE FISCAL|73100009|73150004|
013813|0100|7513029000000|BX CUSTO PD ACELERADO UBB|(SSG 40908) ADEQUACAO DE CONTABILIZACAO DE PROCESSOS ORIUNDOS DO UBB PARA IMPLANTACAO DE CONTROLE FISCAL|73100009|73150004|
013814|0100|7513039000000|(-)BX.PROV.POS|(SSG 59841) REGISTRAR BAIXA DE PROVISAO POS|73100009|73150004|
013815|0100|7513040000000|BX.CUSTO ACEL POS|(SSG 59841)REGISTRAR BAIXA DE CUSTO ACEL POS|73100009|73150004|
013816|0100|7513050000000|BKB/LUCRO ALIEN.VLRS.E BENS|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|73100009|73150004|
013817|0100|7513059000000|VALOR ALIENACAO BNU VEICULOS|(SSG 34949) VALOR ALIENACAO BNU VEICULOS|73100009|73150004|
013818|0100|7513060000000|VALOR ALIENACAO BNU IMOVEIS|VALOR ALIENACAO BNU IMOVEIS|73100009|73150004|
013819|0100|7513061000000|(-)CUSTO BNU IMOVEIS|(-)CUSTO BNU IMOVEIS|73100009|73150004|
013820|0100|7513062000000|(-)CUSTO ART.3 S/2-BNU/IMOVEIS|(-)CUSTO ART.3 S/2-BNU/IMOVEIS|73100009|73150004|
013821|0100|7513063000000|(-)CUSTO ART.3-BNU/IMOVEIS|(-)CUSTO ART.3-BNU/IMOVEIS|73100009|73150004|
013822|0100|7513064000000|(-)CUSTO REAVAL.-BNU/IMOVEIS|(-)CUSTO REAVAL.-BNU/IMOVEIS|73100009|73150004|
013823|0100|7513065000000|(-)CUST.ART.3 S/2-REAV/BNU-IMV|(-)CUST.ART.3 S/2-REAV/BNU-IMV|73100009|73150004|
013824|0100|7513066000000|(-)CUSTO BNU/VEICULOS|(-)CUSTO BNU/VEICULOS (SSG 39585)|73100009|73150004|
013825|0100|7513067000000|(-)CUSTO COR.ESPEC-BNU IMOVEIS|(-)CUSTO COR.ESPEC-BNU IMOVEIS|73100009|73150004|
013826|0100|7513068000000|(-)CUSTO COR.ESP.-IMOV.DE USO|(-)CUSTO COR.ESP.-IMOV.DE USO|73100009|73150004|
013827|0100|7513070000000|VALOR ALIENACAO-IMOBILIZADO|VALOR ALIENACAO-IMOBILIZADO|73100009|73150004|
013828|0100|7513071000000|(-)CUSTO IMOVEIS DE USO|(-)CUSTO IMOVEIS DE USO|73100009|73150004|
013829|0100|7513072000000|(-)CUSTO ART.3 S/ART.2-IMOVEIS|(-)CUSTO ART.3 S/ART.2-IMOVEIS|73100009|73150004|
013830|0100|7513073000000|(-)CUSTO ART.3-IMOVEIS|(-)CUSTO ART.3-IMOVEIS|73100009|73150004|
013831|0100|7513074000000|(-)CUSTO REAVALIACAO IMOVEIS|(-)CUSTO REAVALIACAO IMOVEIS|73100009|73150004|
013832|0100|7513075000000|(-)CUSTO EQUIPAMENTOS|(-)CUSTO EQUIPAMENTOS|73100009|73150004|
013833|0100|7513076000000|(-)ART.3 S/ART.2-REAV/IMOVEIS|(-)ART.3 S/ART.2-REAV/IMOVEIS|73100009|73150004|
013834|0100|7513077000000|(-)CUSTO ART.3-EQUIPAMENTOS|(-)CUSTO ART.3-EQUIPAMENTOS|73100009|73150004|
013835|0100|7513078000000|(-)CUSTO BNU/CRED.IMOB.|(-)CUSTO BNU/CRED.IMOB.|73100009|73150004|
013836|0100|7513079000000|(-)CUSTO ART.3-CRED.IMOB.|(-)CUSTO ART.3-CRED.IMOB.|73100009|73150004|
013837|0100|7513080000000|VLR.ALIENACAO BNU-CRED.IMOB.|VLR.ALIENACAO BNU-CRED.IMOB.|73100009|73150004|
013838|0100|7513081000000|(-)CUSTO CONV.BNU-TERRENOS|(-)CUSTO CONV.BNU-TERRENOS|73100009|73150004|
013839|0100|7513082000000|(-)CUSTO CONV.BNU-EDIFICACAO|(-)CUSTO CONV.BNU-EDIFICACAO|73100009|73150004|
013840|0100|7513083000000|VALOR ALIENACAO/BNU-OR.PERM.|VALOR ALIENACAO/BNU-OR.PERM.|73100009|73150004|
013841|0100|7513084000000|(-)CUSTO BNU/IMOVEIS-OR.PERM.|(-)CUSTO BNU/IMOVEIS-OR.PERM.|73100009|73150004|
013842|0100|7513085000000|(-)CUSTO ART3 S/2-BNU/IMV-PERM|(-)CUSTO ART3 S/2-BNU/IMV-PERM|73100009|73150004|
013843|0100|7513086000000|(-)CUST.ART.3-BNU/IMOV-OR.PERM|(-)CUST.ART.3-BNU/IMOV-OR.PERM|73100009|73150004|
013844|0100|7513087000000|(-)ED. ART.2-BNU/IMOV-OR.PERM|(-)EDIF. ART.2-BNU/IMOV-OR.PERM|73100009|73150004|
013845|0100|7513088000000|(-)ART.3 S/2-REAV/BNU-IMV-PERM|(-)ART.3 S/2-REAV/BNU-IMV-PERM|73100009|73150004|
013846|0100|7513089000000|(-)CUSTO COR.ESP-BNU IMOV-PERM|(-)CUSTO COR.ESP-BNU IMOV-PERM|73100009|73150004|
013847|0100|7513090000000|(-)TER. REAV-BNU/IMOV-OR.PERM|(-)TER. REAV-BNU/IMOV-OR.PERM|73100009|73150004|
013848|0100|7513091000000|(-)EDIF. REAV-BNU/IMOV-OR.PERM|(-)EDIF. REAV-BNU/IMOV-OR.PERM|73100009|73150004|
013849|0100|7513093000000|(-)CUSTO R.ESP-BNU C.ESP.BEMGE|(-)CUSTO R.ESP-BNU C.ESP.BEMGE|73100009|73150004|
013850|0100|7513094000000|(-)CUSTO IMOVEIS COR.ESP.BEMGE|(-)CUSTO IMOVEIS CORRECAO ESPECIAL BEMGE|73100009|73150004|
013851|0100|7513095000000|(-)CUSTO BNU REAV.BANESTADO|(-)CUSTO BNU REAV.BANESTADO|73100009|73150004|
013852|0100|7513096000000|(-)CUSTO IMOVEIS REAV.BANESTAD|(-)CUSTO IMOVEIS REAV.BANESTAD|73100009|73150004|
013853|0100|7513097000000|(-)CUSTO BNU COR.ESPEC.BEMGE|(-)CUSTO BNU CORRECAO ESPECIAL BEMGE|73100009|73150004|
013854|0100|7513100000000|REC.C/DISTRATO DE VENDA BNDU|REC.C/DISTRATO DE VENDA BNDU|73100009|73150004|
013855|0100|7513101000000|VDA.BENS/IMOVEIS USO-DELTA IPC|VDA.BENS/IMOVEIS USO-DELTA IPC|73100009|73150004|
013856|0100|7513102000000|VDA.BENS NAO DE USO-DELTA IPC|VDA.BENS NAO DE USO-DELTA IPC|73100009|73150004|
013857|0100|7513121000000|VDA.IMOV.USO-REAV-ART.2-DT.IPC|VDA.IMOV.USO-REAV-ART.2-DT.IPC|73100009|73150004|
013858|0100|7513600000000|IMOVEIS|IMOVEIS|73100009|73150004|
013859|0100|7513601000000|EQUIPAMENTOS|EQUIPAMENTOS|73100009|73150004|
013860|0100|7513602000000|MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS|MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS|73100009|73150004|
013861|0100|7513603000000|VEICULOS|VEICULOS|73100009|73150004|
013862|0100|7513604000000|OUTROS BENS|OUTROS BENS|73100009|73150004|
013863|0100|7513605000000|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|73100009|73150004|
013864|0100|7513606000000|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|73100009|73150004|
013865|0100|7513607000000|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|BAIXA VR.RES.DEPREC.ADIC|73100009|73150004|
013866|0100|7513700000000|BAIXA VLR.RES.DEPREC.ADICIONAL|BAIXA VLR.RES.DEPREC.ADICIONAL|73100009|73150004|
013867|0100|7513701000000|BAIXA VLR.RES.RABICHO IMOV.|BAIXA VLR.RES.RABICHO IMOV.|73100009|73150004|
013868|0100|7513702000000|BAIXA RABICHO BNU IMOVEIS|BAIXA RABICHO BNU IMOVEIS|73100009|73150004|
013869|0100|7513998000000|AJUSTE IFRS - IMOBILIZADO|(SSG 52815) REGISTRAR OS AJUSTE IFRS - IMOBILIZADO|73100009|73150004|
013870|0100|7520001000000|B6/EQUALIZACAO DE TAXAS|REGISTRAR TAXAS DE JUROS SUBSIDIADASPELAS EMPRESAS FORNECEDORAS DOS CLIENTES DE OPERACOES DE VENDOR E DESCONTOS DE RISCO DO SACADO|71900005|71999009|
013871|0100|7520600000000|BBA/S.B6-VENDOR-PRE-IOF VEND|BBA/S.B6-VENDOR-PRE-IOF VEND|71900005|71999009|
013872|0100|7520601000000|BBA/S.B6-REC.DE EQUALIZACAO|BBA/S.B6-RECEITA DE EQUALIZACAO|71900005|71999009|
013873|0100|7520602000000|BBA/S.B6-VENDOR-L.PZ-IOF COMP|BBA/S.B6-VENDOR-L.PRAZO-IOF COMP.|71900005|71999009|
013874|0100|7520603000000|BBA/S.B6-REC.EQUALIZACAO|BBA/S.B6-RECEITA DE EQUALIZACAO|71900005|71999009|
013875|0100|7520970000000|BBA/RDAS OPERACIONAIS|BBA|71900005|71999009|
013876|0100|7581001000000|OUTROS GANHOS DE CAPITAL|OUTROS GANHOS DE CAPITAL|71900005|71999009|
013877|0100|7581004000000|RECUP.PERDAS-FRAUDES|REGISTRAR OS VALORES (PRINCIPAL E ENCARGOS/CORRECAO) RECEBIDOSA TITULO DE RECUPERACAO DE PERDAS DECORRENTES DE FRAUDES|71900005|71999009|
013878|0100|7581006000000|VALORES DE TERCEIROS N/RECLAM.|VALORES DE TERCEIROS N/RECLAMADOS.|73900003|73910000|
013879|0100|7581007000000|DIFERENCAS DE CAIXA|REGISTRAR O VALOR DAS SOBRAS DE CAIXA NAO LOCALIZADAS OU NAO RECLAMADAS.|73900003|73910000|
013880|0100|7581009000000|VENDA DE SUCATA/APARAS|VENDA DE SUCATA/APARAS|73900003|73910000|
013881|0100|7581010000000|PEQUENAS SOBRAS DE CAIXA|PEQUENAS SOBRAS DE CAIXA|73900003|73910000|
013882|0100|7581014000000|CESSAO DE CREDITO|CESSAO DE CREDITO|73900003|73910000|
013883|0100|7581020000000|BENS NAO DESTINADOS A USO|BENS NAO DESTINADOS A USO|73900003|73910000|
013884|0100|7581021000000|L7/RESCISOES,SINISTROS,ETC.|L7/RESCISOES,SINISTROS,ETC.|73900003|73910000|
013885|0100|7581023000000|RESCISOES,SINISTROS,ETC-MANUAL|RESCISOES,SINISTROS,ETC-MANUAL|73900003|73910000|
013886|0100|7581024000000|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|RECLASSIF.RECUPERACAO WO|73900003|73910000|
013887|0100|7581025000000|JI/INSP.OUTRAS RECEITAS|JI/INSP.OUTRAS RECEITAS|71900005|71999009|
013888|0100|7581026000000|JI/INSP.VLR.TERC.NAO RECLAMADO|JI/INSP.VLR.TERC.NAO RECLAMADO|71900005|71999009|
013889|0100|7581028000000|INDENIZ.SEGUROS-INCENDIO/FOCOM|INDENIZACAO DE SEGUROS-INCENDIO/FOCOM|73900003|73910000|
013890|0100|7581030000000|(-)REGULARIZ./SOBRAS DE CAIXA|REGISTRAR O VALOR DA SOBRA DE CAIXA JA APROPRIADA EM RESULTADO E LOCALIZADA / REGULARIZADA.|73900003|73910000|
013891|0100|7581031000000|SOBRAS NUMERARIO EM CUSTODIA|REGISTRAR AS SOBRASNAS CONFERENCIAS DE CUSTODIA EM TRASNPORTADORA DE VALORES - SOBRAS DETECTADAS EM AUDITORIA/INVENTARIO MENSAL|73900003|73910000|
013892|0100|7581032000000|SOBRAS NUMERARIO MOV.ESPECIF.|REGISTRAR AS SOBRASNA MOVIMENTACAO ESPECIFICA DE NUMERARIO DETRANSPORTADORA DE VALORES - SOBRAS ESPECIFICAS DE CLIENTES, CEI, PROCESSAMENTO MOEDAS, ETC|73900003|73910000|
013893|0100|7581033000000|SOBRAS NUMERARIO FECH.GERAL|REGISTRAR AS SOBRASNO FECHAMENTO GERAL DO NUMERARIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES - SOBRAS NO FECHAMENTO DA TRANSPORTADORA SEM IDENTIFICACAO|73900003|73910000|
013894|0100|7581034000000|LEASING JI/INSP.OUTR. RECEITAS|LEASING JI/INSP.OUTRAS RECEITAS. ABRIGAR LANCAMENTOS ORIGINADOS DO SISTEMA L7.|71900005|71999009|
013895|0100|7581040000000|(-)CUSTO-BNDU-LEASING-C5/AI|(-)CUSTO-BNDU-LEASING-C5/AI|73900003|73910000|
013896|0100|7581041000000|VLR.ALIEN.-BNDU-LEASING-C5/AI|VLR.ALIEN.-BNDU-LEASING-C5/AI|73900003|73910000|
013897|0100|7581050000000|BKB/GANHOS DE CAPITAL|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|73900003|73910000|
013898|0100|7581070000000|SIN.INSP-RESSARC.VLRS.P/PERDAS|REGISTRAR OS VALORES (PRINCIPAL E ENCARGOS/CORRECAO) RECEBIDOSA TITULO DE RECUPERACAO DE PERDAS-ENVOLVENDO PROCESSOS DE RESSARCIMENTO A CLIENTES AVALIADOS PELA INSPETORIA|71900005|71999009|
013899|0100|7581099000000|SOBRAS NUMERARIO-MECIR|REGISTRAR AS SOBRAS SEM IDENTIFICACAO DA ORIGEM DO NUMERARIO - BANCO DO BRASIL - MECIR (CREDITADA PELA NAO IDENTIFICACAO DA ORIGEM DO DEPOSITO DO NUMERARIO E DEBITADA PELO FECHAMENTO SEMESTRAL)|73900003|73910000|
013900|0100|7581101000000|RECUP.PERDAS POR FRAUDES VISA|REGISTRAR OS VALORES (PRINCIPAL E ENCARGOS/CORRECAO) RECEBIDOSA TITULO DE RECUPERACAO DE PERDAS DECORRENTES DE FRAUDES - ENVOLVENDO OPERACOES COM CARTOES DE CREDITO VISA|71900005|71999009|
013901|0100|7581103000000|GANHO DE CAPITAL BNU/IMOVEIS|GANHO DE CAPITAL BNU/IMOVEIS|73900003|73910000|
013902|0100|7581104000000|GANHO CAP.BNU/IMOVEIS-ATUALIZ.|(SSG 45454) ATUALIZACAO MONETARIA DO GANHO DE CAPITAL BNU/IMOVEIS.|73900003|73910000|
013903|0100|7581117000000|PRC.TRAB/DREC-PREMISSA ARHSA|ESTA CONTA FOI CRIADA PARA SUPORTAR A CONTABILIZACAO DE RESTITUICOES DE DEPOSITOS RECURSAIS BAIXADOS ANTECIPADAMENTE POR UMA PREMISSA QUE FOI ESTIPULADA NA EPOCA PELA AREA DE RH|73900003|73910000|
013904|0100|7581120000000|GANHOS DE CAPITAL|GANHOS DE CAPITAL|73900003|73910000|
013905|0100|7581500000000|BG/DIFERENCA CEI-SOBRAS|BG/DIFERENCA CEI-SOBRAS|73900003|73910000|
013906|0100|7581600000000|RECUP PERDAS AGENTES ENTREGAD|REGISTRAR AS OPERACOES - OUTRAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ENVOLVENDO A MIGRACAO DA EMPRESA CREDICARD PARA O CJ|73900003|73910000|
013907|0100|7581900000000|LUCROS ALIEN.BNDU-EMP.LEASING|REGISTRAR O AUMENTO DO VALOR DE INVESTIMENTOS DECORRENTE DE GANHOS EFETIVOS POR VARIACAO DA PORCENTAGEM DE PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS (CONTA UTILIZADA PELO DEPARA DO BANCO ITAU BBA)|73900003|73910000|
013908|0100|7585001000000|LOCACAO E ARRENDAMENTO|LOCACAO E ARRENDAMENTO|71900005|71999009|
013909|0100|7585003000000|RECEBIDOS DE TERCEIROS|RECEBIDOS DE TERCEIROS|73900003|73920007|
013910|0100|7585006000000|BANCO ITAU S/A|BANCO ITAU S/A|73900003|73920007|
013911|0100|7585008000000|LOC.E ARREND.-BANCO BANERJ|LOC.E ARREND.-BANCO BANERJ|71900005|71999009|
013912|0100|7585009000000|ALUGUEIS-IMOVEIS|ALUGUEIS-IMOVEIS|71900005|71999009|
013913|0100|7585010000000|FUNDACAO ITAUBANCO|FUNDACAO ITAUBANCO|71900005|71999009|
013914|0100|7585017000000|ITAUSEG|ITAUSEG|73900003|73920007|
013915|0100|7585018000000|ITAUSEG (SUBLOCACAO)|ITAUSEG (SUBLOCACAO)|73900003|73920007|
013916|0100|7585022000000|ITAUTEC (OUTR.RDA.NAO OPERAC)|ITAUTEC PHILCO|73900003|73920007|
013917|0100|7585023000000|ELEKEIROZ-NE|ELEKEIROZ-NE|73900003|73920007|
013918|0100|7585024000000|DURATEX S/A|DURATEX S/A|73900003|73920007|
013919|0100|7585026000000|BANCO ITAUCRED|BANCO ITAUCRED|73900003|73920007|
013920|0100|7585027000000|TOTAL SERVICOS PROM.NEGOCIOS|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL RECEBIDO DA TOTAL SERVICOS PROM.NEG.|73900003|73920007|
013921|0100|7585028000000|PLATY|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL RECEBIDO DA PLATY|73900003|73920007|
013922|0100|7585029000000|ITAU SEGUROS SA|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL RECEBIDO DA ITAU SEGUROS SA|73900003|73920007|
013923|0100|7585031000000|FUNDACAO PAMPULHA|FUNDACAO PAMPULHA|73900003|73920007|
013924|0100|7585032000000|ITAUTEC (OUTRAS RDAS OPERAC.)|ITAUTEC PHILCO (RENDAS OPERACIONAIS)|71900005|71999009|
013925|0100|7585035000000|CIA GRALHA AZUL|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL RECEBIDO DA CIA GRALHA AZUL|73900003|73920007|
013926|0100|7585036000000|GRALHA PART|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL RECEBIDO DA CIA GRALHA AZUL|73900003|73920007|
013927|0100|7585037000000|ITAU XL|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013928|0100|7585038000000|FIC PROMOTORA|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013929|0100|7585039000000|ITAU CARTOES|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013930|0100|7585040000000|DURATEX|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013931|0100|7585044000000|ITAUSA|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013932|0100|7585045000000|ITAUTEC|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013933|0100|7585046000000|FINAUSTRIA ASSES.ADM|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013934|0100|7585047000000|ELEQUEIROZ|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013935|0100|7585048000000|ITAU HOLDING|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013936|0100|7585049000000|FAI|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013937|0100|7585050000000|FINA|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013938|0100|7585051000000|FIC FINANCEIRA|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013939|0100|7585053000000|ITAUBANK LEASING|REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA INSTITUICAO (LOCADOS A ITAUBANK LEASING) QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|73900003|73920007|
013940|0100|7585054000000|ITAUVIDA|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013941|0100|7585055000000|FIC FINANCEIRA (OUTR.RDAS OP.)|REGISTRAR OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS DECORRENTES DE ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA INSTITUICAO|71900005|71999009|
013942|0100|7585056000000|PRO-IMOVEL|REGISTRAR OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS DECORRENTES DE ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA INSTITUICAO PAGOS PELA EMPRESA PRO-IMOVEL|73900003|73920007|
013943|0100|7585057000000|REC.ALUGUEL-ITAU RENT-N OPERAC|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS, CUJO OBJETO SOCIAL NAO PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS.|73900003|73920007|
013944|0100|7585058000000|REC.ALUGUEL-ICARROS-N OPERAC|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS, CUJO OBJETO SOCIAL NAO PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS.|73900003|73920007|
013945|0100|7585059000000|FINAUSTRIA PARTICIPACOES|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013946|0100|7585060000000|INCORPORACAO ITAUBANK/DIBENS|AJUSTAR O PROCESSO DE ELIMINACOES DECORRENTES DE INCORPORACOES DE EMPRESAS DO UNIBANCO.|73900003|73920007|
013947|0100|7585061000000|ITAU ADM.CONSORC-RDA.NAO OPER.|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL NAO PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS|73900003|73920007|
013948|0100|7585062000000|ITAUSA (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013949|0100|7585063000000|PRO-IMOVEL (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013950|0100|7585064000000|PROVAR|(SSG 37895) REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS, CUJO OBJETO SOCIAL NAO PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS.|73900003|73920007|
013951|0100|7585065000000|DIBENS LEASING|(SSG 40726) REGISTRAR AS RENDAS DECORRENTES DE ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA DIBENS LEASING, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|73900003|73920007|
013952|0100|7585066000000|LUIZACRED (RDA OPERAC)|(SSG 41239) REGISTRAR AS RECEITAS OPERACIONAIS OBTIDAS COM ALUGUEIS|71900005|71999009|
013953|0100|7585067000000|BCO ITAUCARD (RDA OPERAC)|(SSG 41239) REGISTRAR AS RECEITAS OPERACIONAIS OBTIDAS COM ALUGUEIS|71900005|71999009|
013954|0100|7585068000000|EBT CAPT TRANS ELETR.|(SSG 41581) REGISTRAR A RENDA RELACIONADA A CAPTURA ELETRONICA DE TRANSACOES|73900003|73920007|
013955|0100|7585069000000|HIPERCARD|(SSG 49451) HIPERCARD|73900003|73920007|
013956|0100|7585070000000|RUDRIC (RDA. OPERAC)|(SSG 50872) RUDRIC (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013957|0100|7585071000000|COMPANHIA ESA (RDA. OPERAC)|(SSG 50872) COMPANHIA ESA (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013958|0100|7585072000000|DURATEX S.A. (RDA. OPERAC)|(SSG 50872) DURATEX S.A. (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013959|0100|7585073000000|FUND.ITAUSA INDUST(RD.OPER)|(SSG 50872) FUNDACAO ITAUSA INDUSTRIAL (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013960|0100|7585074000000|UBB PARTICIP.SOCIETARIAS|REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013961|0100|7585075000000|OES PARTICIP.S/A (RDA.OPER)|(SSG 50872) OES PARTICIPACOES S/A (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013962|0100|7585076000000|ELEKEIROZ S/A (RDA. OPERAC)|(SSG 50872) ELEKEIROZ S/A (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013963|0100|7585077000000|ITAUSA EMPREEND.(RDA.OPER)|(SSG 50872) ITAUSA EMPREENDIMENTOS S/A (RDA. OPERAC)|71900005|71999009|
013964|0100|7585078000000|BANCO DIBENS|(SSG 55989) REGISTRAR RENDAS DE ALUGUEL COM IMOVEIS|73900003|73920007|
013965|0100|7585079000000|REC.ALUGUEL TERC (RDA.OPERAC.)|(SSG 59041)REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS DE TERCEIROS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013966|0100|7585107000000|ESTACIONAMENTO-SUBLOCACAO|ESTACIONAMENTO-SUBLOCACAO|73900003|73920007|
013967|0100|7585108000000|TRISHOP|TRISHOP|73900003|73920007|
013968|0100|7585203000000|PROPRIOS/RECEB.DE FUNCIONARIO|PROPRIOS/RECEB.DE FUNCIONARIO|73900003|73920007|
013969|0100|7585301000000|IMOVEIS/ITAUBANCO|IMOVEIS/ITAUBANCO|71900005|71999009|
013970|0100|7585500000000|BANCO ITAUCRED (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013971|0100|7585501000000|TRISHOP (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013972|0100|7585504000000|ORBITALL|ORBITALL|73900003|73920007|
013973|0100|7585505000000|ITAU XL SEG.CORP (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013974|0100|7585506000000|FAI (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013975|0100|7585507000000|FINAUSTRIA ASS.ADM.(RDA.OPER)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013976|0100|7585508000000|FINA (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013977|0100|7585509000000|ITAU VIDA PREV (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013978|0100|7585510000000|BANCO ITAU HOLD.(RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013979|0100|7585511000000|ENSEG (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013980|0100|7585512000000|ORBITALL (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013981|0100|7585514000000|BANCO ITAU (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013982|0100|7585515000000|ITAUSEG SAUDE (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013983|0100|7585518000000|ITAU SEGUROS (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013984|0100|7585519000000|ITAU RENT (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013985|0100|7585520000000|ICARROS (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013986|0100|7585521000000|ITAU ADM. CONSORCIOS-RDA.OPER.|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013987|0100|7585522000000|LUIZACRED|(SSG 39213) REGISTRAR AS RECEITAS DE ALUGUEIS NAO OPERACIONAIS|73900003|73920007|
013988|0100|7585523000000|BANCO ITAUCARD|(SSG 39213) REGISTRAR AS RECEITAS DE ALUGUEIS NAO OPERACIONAIS|73900003|73920007|
013989|0100|7585524000000|PROVAR (RDA.OPERAC.)|(SSG 51049)REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013990|0100|7585525000000|FIC PROMOTORA (RDA.OPERAC.)|(SSG 51049)REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013991|0100|7585526000000|INST.ITAU CULT. (RDA.OPERAC.)|(SSG 51049)REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013992|0100|7585527000000|MARCEP|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013993|0100|7585528000000|730-ORBITALL SERV PROC M PGTO|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013994|0100|7585529000000|ITAU CONSIGNADO (RDA.OPERAC.)|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|71900005|71999009|
013995|0100|7585600000000|REC.C/IMOVEIS DE RENDA-ALUGUEL|REC.C/IMOVEIS DE RENDA-ALUGUEL|73900003|73920007|
013996|0100|7585601000000|REC.C/ALUGUEL-ITAUSEG SAUDE|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|73900003|73920007|
013997|0100|7585602000000|REC.C/ALUGUEL-KINEA|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|73900003|73920007|
013998|0100|7585603000000|REC.C/ALUGUEL-ENSEG|REGISTRAR AS RENDAS DE ALUGUEIS RECEBIDAS POR EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL PREVE O ALUGUEL DE IMOVEIS - PORTANTO SUBCONTAS ESTAO CLASSIFICADAS COM COSIF DE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|73900003|73920007|
013999|0100|7591001000000|REV.PROV.SAT-FAP 1-N.TRIBUT.|(SSG 48411) REV.PROV.SAT-FAP 1-N.TRIBUT.|73990006|73990996|
014000|0100|7591002000000|OUTR.VLR E BENS-EQUIPTOS/DACAO|(SSG 36539) OUTROS VALORES E BENS E BENS EQUIPAMENTO - EM DACAO|73990006|73990109|
014001|0100|7591005000000|INVEST.P/INCENTIVOS FISCAIS|INVEST.P/INCENTIVOS FISCAIS|73990006|73990202|
014002|0100|7591006000000|OUTROS VALORES E BENS|OUTROS VALORES E BENS|73990006|73990109|
014003|0100|7591007000000|OUTROS INVESTIMENTOS|OUTROS INVESTIMENTOS|73990006|73990903|
014004|0100|7591010000000|ORBITALL/REV.PROV.TRABALHISTAS|REGISTRAR REVERSAO DE PROV.TRABALHISTAS EM FUNCAO DO CONTRATO DE VENDA DA ORBITALL ONDE OS TRES SOCIOS ACORDARAM A RESPONSABILIDADE PELAS ACOES TRABALHISTAS RELATIVAS AO PERIODO INICIAL ATE A DATA DE 29/12/2004, COM REEMBOLSO P/A ORBITALL|73990006|73990996|
014005|0100|7591011000000|REV.EQUIPTOS/OUTROS BENS|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS, CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES RELACIONADAS A EQUPAMENTOS E OUTROS BENS|73990006|73990109|
014006|0100|7591040000000|PERDA EM TITLS.PATRIMONIAIS|PERDA EM TITLS.PATRIMONIAIS|73990006|73990305|
014007|0100|7591102000000|OUTROS VALORES E BENS-IMOVEIS|OUTROS VALORES E BENS-IMOVEIS|73990006|73990109|
014008|0100|7591103000000|IMOB/OUTROS VALORES E BENS|IMOB/OUTROS VALORES E BENS|73990006|73990109|
014009|0100|7591104000000|REV.VEICULOS OPER.CREDITO|REGISTRAR AS REVERSOES DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS, CONSTITUIDAS EM EXERCICIOS OU SEMESTRES ANTERIORES RELACIONADAS A OPERACOES DE CREDITO COM VEICULOS|73990006|73990109|
014010|0100|7591106000000|IMOVEIS-ADICIONAL|IMOVEIS-ADICIONAL|73990006|73990109|
014011|0100|7591107000000|IMOB/IMOV.HABITAC.-ADICIONAL|IMOB/IMOV.HABITAC.-ADICIONAL|73990006|73990109|
014012|0100|7591108000000|LINHAS TELEFONICAS|LINHAS TELEFONICAS|73990006|73990996|
014013|0100|7591110000000|EQUIPAMENTOS / DEPRECIACAO|EQUIPAMENTOS / DEPRECIACAO|73990006|73990109|
014014|0100|7591111000000|IMOBILIZADO/IMOVEIS DE USO|IMOBILIZADO/IMOVEIS DE USO|73990006|73990109|
014015|0100|7591112000000|IMOBILIZADO/SOFTWARES|IMOBILIZADO/SOFTWARES|73990006|73990109|
014016|0100|7591113000000|IMOBILIZADO/OBRAS DE ARTE|IMOBILIZADO/OBRAS DE ARTE|73990006|73990109|
014017|0100|7591114000000|IMOVEIS ORIUNDOS DO PERMANENTE|IMOVEIS ORIUNDOS DO PERMANENTE|73990006|73990109|
014018|0100|7591115000000|ADIC/IMOV.ORIUNDOS PERMANENTE|ADIC/IMOV.ORIUNDOS PERMANENTE|73990006|73990109|
014019|0100|7591116000000|EQUIPAMENTOS - TRANSFERENCIA|EQUIPAMENTOS - TRANSFERENCIA|73990006|73990109|
014020|0100|7591117000000|BNU-INVEST-EMPR.NAO FINANCEIRA|BNU-INVESTIMENTOS - EMPRESAS NAO FINANCEIRAS|73990006|73990996|
014021|0100|7591118000000|ADIC/BNU-INV-EMPR.NAO FINANC.|ADIC/BNU-INVEST-EMPR.NAO FINANC.|73990006|73990996|
014022|0100|7591172000000|PROV.INDED./SINISTROS INSPET.|REGISTRAR AS REVERSOESDE PROVISOES NAO OPERACIONAIS CONSTITUIDAS EM SEMESTRES OU EXERCICIOS ANTERIORES - ENVOLVENDO PROCESSOS CONTROLADOS PELA INSPETORIA|71990008|71990998|
014023|0100|7591200000000|L7/DESV.OUTROS VLRS E BENS|REGISTRAR AS REVERSOESDE PROVISOES NAO OPERACIONAIS CONSTITUIDAS EM SEMESTRES OU EXERCICIOS ANTERIORES|73990006|73990109|
014024|0100|7591403000000|ACOES E COTAS|ACOES E COTAS|73990006|73990408|
014025|0100|7591998000000|PERDAS EM ACOES E COTAS|(SSG 45990) ACOES E COTAS PERDAS EM ACOES E COTAS-AJUSTE IFRS|73990006|73990408|
014026|0100|7595002000000|DIVERSAS|DIVERSAS|73900003|73999007|
014027|0100|7595003000000|JI/INSP.AM SINISTRO RECUPERAV.|JI/INSP.AM SINISTRO RECUPERAV.|73900003|73999007|
014028|0100|7595006000000|JRS S/RESSARC.-CTA GARANTIDORA|JRS S/RESSARC.-CTA GARANTIDORA|73900003|73999007|
014029|0100|7595010000000|REEMB./EXCESSO DE COTA-VEICS.|REEMB./EXCESSO DE COTA-VEICS.|73900003|73999007|
014030|0100|7595012000000|DIVIDENDOS PRESCRITOS|DIVIDENDOS PRESCRITOS|73900003|73999007|
014031|0100|7595015000000|MULTAS CONTRATUAIS|MULTAS CONTRATUAIS|73900003|73999007|
014032|0100|7595017000000|RECLASS-AM/JRS.S/DEP.JUDICIAIS|RECLASS-AM/JRS.S/DEP.JUDICIAIS|71900005|71999009|
014033|0100|7595018000000|RECLASS-AM/JRS.S/TRIB.A COMP.|RECLASS-AM/JRS.S/TRIB.A COMP.|73900003|73999007|
014034|0100|7595019000000|RECLASS-AM/JRS-DEP.JUD-PRC.TRB|RECLASS-AM/JRS-DEP.JUD-PRC.TRB|71900005|71999009|
014035|0100|7595020000000|AM/DEP.JUD.-PROCES.PEND.|AM/DEP.JUD.-PROCES.PEND.|71900005|71999009|
014036|0100|7595027000000|DESC.OBTIDOS-AQUIS.ATIVO PERM.|DESC.OBTIDOS-AQUIS.ATIVO PERM.|73900003|73999007|
014037|0100|7595051000000|B2/FIN.RURAL RESID. ATE 100,00|O SISTEMA B2 CONTABILIZARA NESTA CONTA, NO ITAUBBA, RESIDUOS CREDORES INFERIORES A R$100,00 QUANDO O RECEBIMENTO TOTAL DAS PARCELAS DE CREDITO RURAL FOR MAIOR QUE A CURVA DA OPERACAO.|73900003|73999007|
014038|0100|7595058000000|RECUP.TRIBUTOS.CTA.GARANTIDORA|OS IMPOSTOS PAGOS EM FUNCAO DA TRIBUTACAO DOS VALORES PAGOS, SERAO RESSARCIDOS PELO UNIBANCO E CITYBANK.SSG22802|73900003|73999007|
014039|0100|7595060000000|BKB/OUTRAS RDAS NAO OPERAC.|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON|73900003|73999007|
014040|0100|7595061000000|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|PRC.TRAB/DEP.JUDIC.-ACERTOS|71900005|71999009|
014041|0100|7595063000000|TERR/EDIF-LOC.PATROC-REAV.POS|TERR/EDIF-LOC.PATROC-REAV.POS (UTILIZADA POR EMPRESAS SPC)|73900003|73999007|
014042|0100|7595064000000|TERR/EDIF-LOC.TERC.-REAV.POS|TERR/EDIF-LOC.TERC.-REAV.POS (UTILIZADA POR EMPRESAS SPC)|73900003|73999007|
014043|0100|7595066000000|VM-RESSARC.-CTA.GARANT.-ITAUCA|A CONTA REGISTRARA A ATUALIZACAO MONETARIA (CDI) COBRADAPELA ORBITALL, PELO VALORES REGISTRADOS NA CONTA GRAFICA COMITAUCARD.|73900003|73999007|
014044|0100|7595067000000|VM-RESSARC.CTA.GARANT.CITIBANK|(SSG 36489) A CONTA REGISTRARA A ATUALIZACAO MONETARIA (CDI) COBRADAPELA ORBITALL, PELO VALORES REGISTRADOS NA CONTA GRAFICA COM UNIBANCO E CITYBANK|73900003|73999007|
014045|0100|7595068000000|MANUTENCAO-CTA.GARANT.-TAUCARD|A CONTA REGISTRARA A MANUTENCAODA CONTA GRAFICA, QUE SE REFERE AO SERVICO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS. ESTE VALOR SERA RECEBIDO DA ITAUCARD.|73900003|73999007|
014046|0100|7595069000000|MANUTENCAO-CTA.GARANT.CITY/UNI|A CONTA REGISTRARA A MANUTENCAODA CONTA GRAFICA, QUE SE REFERE AO SERVICO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS. ESTE VALOR SERA RECEBIDO DO UNIBANCO E CITYBANK|73900003|73999007|
014047|0100|7595070000000|RECUP.TRIBUTOS.CTA.GARANT.CARD|OS IMPOSTOS PAGOS EM FUNCAO DA TRIBUTACAO DOS VALORES PAGOS, SERAO RESSARCIDOS PELO BANCO ITAUCARD.|73900003|73999007|
014048|0100|7595071000000|R3/REC.JUROS-PATRIM|SUPAT/VDA.BENS A PRAZO-JUROS|71900005|71999009|
014049|0100|7595072000000|R3/REC.AM-PATRIM|SUPAT/VDA.BENS A PRAZO-A.M.|71900005|71999009|
014050|0100|7595073000000|R3/REC.MORA-PATRIM|SUPAT/VDA.BENS A PRAZO-MORA|71900005|71999009|
014051|0100|7595074000000|R3/DESCONTO CONCEDIDO-PATRIM|(-)SUPAT/VDA.BENS PRZ-DESCONTO|71900005|71999009|
014052|0100|7595075000000|R3/REC CP CAIXA-PATRIM|R3/REC CP CAIXA-PATRIM|71900005|71999009|
014053|0100|7595076000000|PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA|REGISTRAR OS VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTOS OU CREDITOS EFETUADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO (PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA).|73900003|73999007|
014054|0100|7595077000000|DOACAO DE BENS/EQUIPAMENTOS|REGISTRAR O VALOR DE MERCADO DAS DOACOES RECEBIDAS(GERALMENTE OBRAS DE ARTE)|73900003|73999007|
014055|0100|7595078000000|UBB/P.TRAB-DEGE-RECDA-JR/AM|(SSG 32140) PARA ATENDER A MIGRACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS DO UNIBANCO, POR TEREM CRITERIOS DISTINTOS DE CLASSIFICACAO E PARA NAO IMPACTAR NA CONCILIACAO DO SISTEMA CB DAS CONTAS JA PARAMETRIZADAS.|71900005|71999009|
014056|0100|7595079000000|BBA/OUT.RDA.NAO OPERACIONAIS|(SSG 34044)REGISTRAR AS DESPESAS NAO OPERACIONAIS PERTENCENTES AO PERIODO|73900003|73999007|
014057|0100|7595080000000|TERMO COOPERACAO TECNICA|(SSG 34054) TERMO COOPERACAO TECNICA|73900003|73999007|
014058|0100|7595084000000|BBA/IR/CS LUC.EXT-PRINC-NEVADA|(SSG 34080)REGISTRAR RECEITAS NAO OPERACIONAIS DE IR/CS LUCRO EXTERIOR PRINCIPAL NEVADA|73900003|73999007|
014059|0100|7595086000000|BBA/IR/CS LUC.EXT-JUROS-NEVADA|(SSG 34080)REGISTRAR RECEITAS NAO OPERACIONAIS DE IR/CS LUCRO EXTERIOR JUOS NEVADA|73900003|73999007|
014060|0100|7595087000000|VM-RESSARC.-CTA.GARANT-MEGBENS|(SSG 36489) REGISTRAR A ATUALIZACAO MONETARIA (CDI) COBRADAPELA ORBITALL, PELO VALORES REGISTRADOS NA CONTA GRAFICA COMA MEGBENS|73900003|73999007|
014061|0100|7595088000000|MANUTENCAO-CTA.GARANT.-MEGBENS|(SSG 36489) A CONTA REGISTRARA A MANUTENCAODA CONTA GRAFICA, QUE SE REFERE AO SERVICO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS. ESTE VALOR SERA RECEBIDO DA MEGBENS.|73900003|73999007|
014062|0100|7595089000000|RECUP.TRIB.CTA.GARANT.MEGBENS|(SSG 36489) OS IMPOSTOS PAGOS EM FUNCAO DA TRIBUTACAO DOS VALORES PAGOS, SERAO RESSARCIDOS PELA MEGBENS|73900003|73999007|
014063|0100|7595090000000|DOACAO DE OBRA DE ARTE|(SSG 46778) REGISTRAR O VALOR REFERENTE A OBRA DE ARTE RCEBIDA EM DOACAO|73900003|73999007|
014064|0100|7595091000000|VALOR ADIC BRC XXVII|(SSG 49675) REGISTRAR RECEITA|73900003|73999007|
014065|0100|7595092000000|VALOR ADIC BRC XXXI|(SSG 49675) REGISTRAR RECEITA|73900003|73999007|
014066|0100|7595093000000|RENDAS BENS NAO DE USO- IMOVEI|(SSG 51620) CONTABILIZACAO DO REGISTRO CONTABIL DE IMOVEL PROVENIENTE DO UBB|73900003|73999007|
014067|0100|7595094000000|OPS PRESCRITAS|(SSG 52290) REGISTRAR OPS PRESCRITAS.|73900003|73999007|
014068|0100|7595095000000|VALOR EM EXCESSO - PROG SOC|(SSG 52649) REGISTRO DO VALOR DEPOSITADO EM EXCESSONA C/C EM NY PARA O PROGRAMA DE SOCIOS|73900003|73999007|
014069|0100|7595096000000|TERR/EDIF-USO PROPRIO-REAV.POS|(SSG 61864)TERR/EDIF-USO PROPRIO-REAV.POS (UTILIZADA POR EMPRESAS SPC)|73900003|73999007|
014070|0100|7595097000000|TERR/EDIF-SHOP.CENTER-REAV.POS|(SSG 61864)TERR/EDIF-SHOPPING CENTER-REAV.POS (UTILIZADA POR EMPRESAS SPC)|73900003|73999007|
014071|0100|7595098000000|TERR/EDIF-INVESTIMENT-REAV.POS|(SSG 61864)TERR/EDIF-INVESTIMENTOS-REAV.POS (UTILIZADA POR EMPRESAS SPC)|73900003|73999007|
014072|0100|7595099000000|DEVOLUCAO DE TCB|(SSG 63245)REGISTRAR CONTRATOS PJ EM PREJUIZO, PRODUTO ITAUCRED|73900003|73999007|
014073|0100|7595110000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-JUROS|71900005|71999009|
014074|0100|7595115000000|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-JRS|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-JRS|71900005|71999009|
014075|0100|7595122000000|JUROS/DEPOSITOS JUDICIAIS|JUROS/DEPOSITOS JUDICIAIS|71900005|71999009|
014076|0100|7595124000000|UBB/P.TRAB-DEGE-20 E 25 -JR/AM|(SSG 32043) REGISTRAR O VALOR DA ATUALIZACAO MENSAL DOS DEPOSITOS EM GARANTIA DE EXECUCAO - ORIUNDOS DO UBB|71900005|71999009|
014077|0100|7595131000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRPJ|JRS.TX.SELIC-CREDITO IRPJ|71900005|71999009|
014078|0100|7595132000000|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS|JRS.TX.SELIC-CREDITO CS|71900005|71999009|
014079|0100|7595210000000|PRC.TRAB/DEP.RECURSAIS-AM|REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS A ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS SOBRE OS DEPOSITOS JUDICIAIS - DREC.|71900005|71999009|
014080|0100|7595215000000|PRC.TRAB/DEP.GARANT.EXEC.-AM|REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS A ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS PARA GARANTIA DE EXECUCAO - DEGE.|71900005|71999009|
014081|0100|7595222000000|AM/DEP.JUD.PROC.CIVEL/IMOB|AM/DEP.JUD.PROC.CIVEL/IMOB|71900005|71999009|
014082|0100|7595344000000|BONUS REALIZ. LEILAO VEICULOS|REGISTRAR RECEBIMENTO DE VALORES DOS LEILOEIROS PELA REALIZACAO DE LEILOES DE VEICULOS ( VALOR DE R$ 80,00 POR VEICULO VENDIDO COM VR SUPERIOR A R$ 5.000,00).FUNCIONAMENTO: SERA CREDITADA MEDIANTE AO RECEBIMENTO DO DEPOSITO NA CONTA CORRENTE(IMPESSOAL),|73900003|73999007|
014083|0100|7595600000000|AT.MONETAR.S/CS EXERC ANTERIOR|AT.MONETAR.S/CS EXERC ANTERIOR|73900003|73999007|
014084|0100|7595601000000|AT.MONETAR.S/IRPJ DIF.ALIQUOTA|AT.MONETAR.S/IRPJ DIF.ALIQUOTA|73900003|73999007|
014085|0100|7595602000000|AT.MONETAR.S/IRPJ EXERC.ANTER.|AT.MONETAR.S/IRPJ EXERC.ANTER.|73900003|73999007|
014086|0100|7595603000000|CH.CANCELADO DECURSO DE PRAZO|CH.CANCELADO DECURSO DE PRAZO|73900003|73999007|
014087|0100|7595604000000|OPERACOES CREDICARD|REGISTRAR AS OPERACOES - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS - ENVOLVENDO A MIGRACAO DA EMPRESA CREDICARD PARA O CJ|73900003|73999007|
014088|0100|7595605000000|JUROS S/CREDITOS TRIBUTARIOS|JUROS S/CREDITOS TRIBUTARIOS|73900003|73999007|
014089|0100|7595606000000|ATUAL MONET DE DEP JUDICIAL|ATUAL MONET DE DEP JUDICIAL|71900005|71999009|
014090|0100|7595607000000|PRC.TRAB/JRS.DEP.JUD.CONV.CEF|PRC.TRAB/JRS.DEP.JUD.CONV.CEF|71900005|71999009|
014091|0100|7595608000000|DJ TRABALHISTA FGTS|DJ TRABALHISTA FGTS|71900005|71999009|
014092|0100|7595609000000|DJ TRABALHISTA TR|DJ TRABALHISTA TR|71900005|71999009|
014093|0100|7595611000000|DJ TRABALHISTA-JUROS|DJ TRABALHISTA-JUROS|71900005|71999009|
014094|0100|7595612000000|REC.TRIB/DEP JUD.LEV PROC TRA|REC.TRIB/DEP JUD.LEV PROC TRA|71900005|71999009|
014095|0100|7595613000000|AT.MONETAR.S/PIS A RECUPERAR|AT.MONETAR.S/PIS A RECUPERAR|73900003|73999007|
014096|0100|7595614000000|JUROS SELIC CPMF|JUROS SELIC CPMF|73900003|73999007|
014097|0100|7595615000000|JUROS SELIC PIS REP.COMP.C/PIS|JUROS SELIC PIS REP.COMP.C/PIS|73900003|73999007|
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014099|0100|7595617000000|AT.MON.S/IRRF ORGAO PUBLICO|AT.MON.S/IRRF ORGAO PUBLICO|73900003|73999007|
014100|0100|7595618000000|AT.MONET.DE CRED.TRIBUTARIO|REGISTRAR ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO|73900003|73999007|
014101|0100|7595619000000|BBA/OUT.RDA.NAO OP-G.ITAUUBB|BBA/OUT.RDA.NAO OP-G.ITAU UNIBANCO|73900003|73999007|
014102|0100|7595620000000|BBA/REC.NAO OP-NASSAU BRANCH|BBA/REC.NAO OPERAC-NASSAU BRANCH|73900003|73999007|
014103|0100|7595700000000|REC.TRIB/D.J.LEVANT.-PROC.TRAB|REGISTRAR O VALOR DA RECEITADA ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS PELA EMPRESA AO TERMINO DOS PROCESSOS.|71900005|71999009|
014104|0100|7595710000000|REC.LEVANT.D.J.-TRIB.PROPRIOS|REGISTRAR O VALOR DA RECEITADA ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS PELA EMPRESA AO TERMINO DOS PROCESSOS.|71900005|71999009|
014105|0100|7598004000000|OBRIG.LEGAIS-DIVERSAS|OBRIG.LEGAIS-DIVERSAS|71900005|71999009|
014106|0100|7598008000000|PASS.CONTIG./DIVERSOS|PASS.CONTIG./DIVERSOS|71900005|71999009|
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014108|0100|7601010000000|DIFERIDO DE ARRENDAMENTO|DIFERIDO DE ARRENDAMENTO|71900005|71999009|
014109|0100|7601011000000|IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO|IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO|71900005|71999009|
014110|0100|7601012000000|BENS NAO DE USO|BENS NAO DE USO|71900005|71999009|
014111|0100|7601013000000|BENS NAO DE USO-ITI|BENS NAO DE USO-ITI|71900005|71999009|
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014113|0100|7601015000000|DIFERIDO|DIFERIDO|71900005|71999009|
014114|0100|7601019000000|OUTROS INVESTIMENTOS|OUTROS INVESTIMENTOS|71900005|71999009|
014115|0100|7601031000000|ADIANT.A FORNECEDORES|ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES|71900005|71999009|
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014117|0100|7601305000000|BENS NAO DE USO-ITI-DT.IPC|BENS NAO DE USO-ITI-DELTA IPC|71900005|71999009|
014118|0100|7601306000000|IMOBILIZADO-DELTA IPC|IMOBILIZADO-DELTA IPC|71900005|71999009|
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014124|0100|7601954000000|(-)AMORT.ACUM.-DELTA IPC|(-)AMORT.ACUMULADA-DELTA IPC|71900005|71999009|
014125|0100|7601964000000|(-)DESAGIO/CARNAUBEIRAS|(-)DESAGIO / CARNAUBEIRAS|71900005|71999009|
014126|0100|7601971000000|(-)DESAGIO/CS A.O.9600043728|(-)DESAGIO/CS A.O.9600043728|71900005|71999009|
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014128|0100|7639076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
014129|0100|7641076000000|N.T.N.-A1/CAMBIAL|N.T.N.-A1/CAMBIAL|71500003|71510000|
014130|0100|7642076000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|N.T.N.-A1-CAMBIAL/DESAGIO|71500003|71510000|
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014143|0100|7650080000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-DI|(SSG 31529) REGISTRAR AS RENDAS DE TVM LIVRES VAR. CAMBIAL - AVAILABLE (DEBENTURES DIBENSLEASING POS DI)|71500003|71510000|
014144|0100|7650081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71510000|
014145|0100|7650999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014146|0100|7651001000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
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014150|0100|7651080000000|DEBENT.DIBENSLEASING POS DI|(SSG 31529) REGISTRAR AS RENDAS DE TVM VINC. VAR. CAMBIAL - AVAILABLE (DEBENTURES DIBENSLEASING POS DI)|71500003|71510000|
014151|0100|7651081000000|DEBENT.DIBENSLEASING POS CAMB.|DEBENT.DIBENSLEASING POS CAMB.|71500003|71510000|
014152|0100|7651999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014153|0100|7652031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590202|
014154|0100|7652051000000|L.T.N.|REGISTRAR A REVERSAO DO AJUSTE A MERCADO NEGATIVO (PDT) DA CARTEIRA AVAILABLE DE L.T.N.|71590006|71590202|
014155|0100|7652060000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71590006|71590202|
014156|0100|7652073000000|FUNDO IMOBILIARIO NOVA MORADA|REGISTRAR A REVERSAO DO AJUSTE A MERCADO NEGATIVO (PDT) DA CARTEIRA AVAILABLE DE FUNDO IMOBILIARIO NOVA MORADA.|71590006|71590202|
014157|0100|7652074000000|FDS/FUNDO DE DESENVOLV.SOCIAL|REGISTRAR A REVERSAO DO AJUSTE A MERCADO NEGATIVO (PDT) DA CARTEIRA AVAILABLE DE FDS/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL|71590006|71590202|
014158|0100|7652600000000|TITULOS DISPONIVEL PARA VENDA|REGISTRAR AS OPERACOES - TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO - ENVOLVENDO A MIGRACAO DA EMPRESA CREDICARD PARA O CJ|71590006|71590202|
014159|0100|7652601000000|ACOES DE COMPANHIA ABERTAS|ACOES DE COMPANHIA ABERTAS|71590006|71590202|
014160|0100|7653001000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
014161|0100|7653004000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
014162|0100|7653877000000|N.T.N.-A1-VCAMBIO|N.T.N.-A1-VCAMBIO|71500003|71510000|
014163|0100|7653999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014164|0100|7654037000000|L.F.T.-B|L.F.T.-B|71500003|71510000|
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014168|0100|7654999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014169|0100|7655001000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
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014172|0100|7655999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014173|0100|7657062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
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014175|0100|7657999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014176|0100|7658062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
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014180|0100|7658175000000|N.B.C.-A/DOLAR|N.B.C.-A/DOLAR|71500003|71510000|
014181|0100|7658999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014182|0100|7659001000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
014183|0100|7659004000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
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014185|0100|7659999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014186|0100|7660001000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71500003|71510000|
014187|0100|7660004000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
014188|0100|7660999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014189|0100|7661062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
014190|0100|7661063000000|N.T.N.-C|N.T.N.-C|71500003|71510000|
014191|0100|7661070000000|N.T.N.-I|N.T.N.-I|71500003|71510000|
014192|0100|7661081000000|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|DEBENT.-DIBENSLEASING-POS-CAMB|71500003|71510000|
014193|0100|7661173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
014194|0100|7661662000000|BBA/NTN-D VC.TRANSF P/DESPESA|BBA/NTN-D VC.TRANSF P/DESPESA|71500003|71510000|
014195|0100|7661673000000|BBA/NBC-E VC.TRANSF P/DESPESA|BBA/NBC-E VC.TRANSF P/DESPESA|71500003|71510000|
014196|0100|7661999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014197|0100|7662031000000|L.F.T.|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO.|71500003|71510000|
014198|0100|7662062000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71500003|71510000|
014199|0100|7662173000000|N.B.C.-E|N.B.C.-E|71500003|71510000|
014200|0100|7662999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014201|0100|7663051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
014202|0100|7663999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014203|0100|7664031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
014204|0100|7664051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
014205|0100|7664060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
014206|0100|7664999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRO DA VALORIZACAO DE OUTROS TITULOS VINCULADOS AO COMPULSORIO DE DI CAPTACAO TENDO COMO CONTRAPARTE EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL|71500003|71510000|
014207|0100|7665051000000|L.T.N.|L.T.N.|71500003|71510000|
014208|0100|7665060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
014209|0100|7665067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
014210|0100|7665999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014211|0100|7666031000000|L.F.T.|L.F.T.|71500003|71510000|
014212|0100|7666060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71500003|71510000|
014213|0100|7666067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71500003|71510000|
014214|0100|7666999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014215|0100|7669031000000|L.F.T.|L.F.T.|71590006|71590109|
014216|0100|7669051000000|L.T.N.|L.T.N.|71590006|71590109|
014217|0100|7669060000000|N.T.N.-B|N.T.N.-B|71590006|71590109|
014218|0100|7669062000000|N.T.N.-D|N.T.N.-D|71590006|71590109|
014219|0100|7669067000000|N.T.N.-F|N.T.N.-F|71590006|71590109|
014220|0100|7669999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71590006|71590109|
014221|0100|7671051000000|L.T.N.|REGISTRAR AS RENDAS DOS TITULOS DADOS EM GARANTIA NAS OPERACOES DE LIQUIDEZ E COMPULSORIO - L.T.N .|71500003|71510000|
014222|0100|7671999000000|OUTROS TITULOS|REGISTRAR AS RENDAS DOS TITULOS DADOS EM GARANTIA NAS OPERACOES DE LIQUIDEZ E COMPULSORIO - OUTROS TITULOS.|71500003|71510000|
014223|0100|7680065000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
014224|0100|7680600000000|NTN-A-VARIACAO CAMBIAL-TMV|NTN-A-VARIACAO CAMBIAL-TMV|71500003|71510000|
014225|0100|7680601000000|BBA/NTN-M VC.TRANSF P/DESPESA|BBA/NTN-M VC.TRANSF P/DESPESA|71500003|71510000|
014226|0100|7680665000000|BBA/NTN-A VC.TRANSF P/DESPESA|BBA/NTN-A VC.TRANSF P/DESPESA|71500003|71510000|
014227|0100|7680999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014228|0100|7681066000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
014229|0100|7681999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014230|0100|7682065000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
014231|0100|7682999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014232|0100|7683066000000|N.T.N.-M|N.T.N.-M|71500003|71510000|
014233|0100|7683999000000|OUTROS TITULOS|UTILIZADAS NOS CASOS EM QUE NAO HOUVER CONTA ESPECIFICA PARA O PRODUTO NOS REFERIDOS GRUPOS DE CONTAS, ISTO E, TERAO A FUNCAO DE CONTASSACOE SERAO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE NA CONCILIACAO.|71500003|71510000|
014234|0100|7690001000000|L.F.T.-SELIC|L.F.T.-SELIC|71410007|71410100|
014235|0100|7690002000000|L.F.T.-A-SELIC|L.F.T.-A-SELIC|71410007|71410100|
014236|0100|7690003000000|L.F.T.-B-SELIC|L.F.T.-B-SELIC|71410007|71410100|
014237|0100|7690004000000|L.T.N.-PRE|L.T.N.-PRE|71410007|71410100|
014238|0100|7690005000000|N.T.N.-D-CAMBIAL|N.T.N.-D-CAMBIAL|71410007|71410100|
014239|0100|7690006000000|N.T.N.-C-IGPM|N.T.N.-C-IGPM|71410007|71410100|
014240|0100|7690007000000|N.T.N.-A1-CAMBIAL|N.T.N.-A1-CAMBIAL|71410007|71410100|
014241|0100|7690008000000|N.T.N.-B-IPCA|N.T.N.-B-IPCA|71410007|71410100|
014242|0100|7690009000000|N.T.N.-F-PRE|N.T.N.-F-PRE|71410007|71410100|
014243|0100|7690010000000|N.B.C.-E-CAMBIAL|N.B.C.-E-CAMBIAL|71410007|71410100|
014244|0100|7690015000000|OUTROS TITULOS|OUTROS TITULOS|71410007|71410100|
014245|0100|7700700000000|CONTRAP PECUNIARIA ENFERMARIA|REGISTRAR A CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CONTRAP PECUNIARIA ENFERMARIA)|71900005|71999009|
014246|0100|7700701000000|CONTRAP PECUNIARIA|REGISTRAR A CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CONTRAP PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014247|0100|7700702000000|CONTRAP PECUNIARIA ENFERMARIA|REGISTRAR A CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CONTRAP PECUNIARIA ENFERMARIA)|71900005|71999009|
014248|0100|7700703000000|CONTRAP PECUNIARIA|REGISTRAR A CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CONTRAP PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014249|0100|7700704000000|CANC CONTRAP PECUNIARIA ENF|REGISTRAR O CANCELAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CANC CONTRAP PECUNIARIA ENF)|71900005|71999009|
014250|0100|7700705000000|CANC CONTRAP PECUNIARIA|REGISTRAR O CANCELAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CANC CONTRAP PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014251|0100|7700706000000|CANC CONTRAP PECUNIARIA ENF|REGISTRAR O CANCELAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CANC CONTRAP PECUNIARIA ENF)|71900005|71999009|
014252|0100|7700707000000|CANC CONTRAP PECUNIARIA|REGISTRAR O CANCELAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (CANC CONTRAP PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014253|0100|7700708000000|RESTITUIC CONT PECUNIARIA ENF|REGISTRAR A RESTITUICAO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (RESTITUIC CONT PECUNIARIA ENF)|71900005|71999009|
014254|0100|7700709000000|RESTITUIC CONT PECUNIARIA|REGISTRAR A RESTITUICAO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (RESTITUIC CONT PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014255|0100|7700710000000|RESTITUIC CONT PECUNIARIA ENF|REGISTRAR A RESTITUICAO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (RESTITUIC CONT PECUNIARIA ENF)|71900005|71999009|
014256|0100|7700711000000|RESTITUIC CONT PECUNIARIA|REGISTRAR A RESTITUICAO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA DE COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELACIDO (RESTITUIC CONT PECUNIARIA)|71900005|71999009|
014257|0100|7703046000000|RECEITA DIV-RECUP.DE DESPESAS|70/30 E 2000-RECUP.DE DESPESAS|71900005|71999009|
014258|0100|7704999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO LUCRO DA OBRIGACAO VINC OPER. COMPROM. C/TIT LM QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71500003|71575007|
014259|0100|7705999000000|OUTROS TITULOS A RECLASSIFICAR|ESTA CONTA SERA UTILIZADA PARA O REGISTRO DO PREJUIZO DA OBRIGACAO VINC OPER. COMPROM. C/TIT LM QUE NAO POSSUEM CONTA ESPECIFICA|71500003|71575007|
014260|0100|7720001000000|BBA/PACOTES SERVICOS-PF|TARIFA COBRADA PELA MANUTENCAO /ATUALIZACAO DE PACOTES DE SERVICOS DISPONIOBILIZADOS PARA PF|71700009|71794008|
014261|0100|7722001000000|LUCRO OPER CESSAO-CARACT.CRED|(SSG 53528) REGISTRAR, PELA INSTITUICAO CEDENTE, O RESULTADO POSITIVO APURADO EM UMA OPERACAO DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE FORAM POR ELA BAIXADOS, INTEGRAL OU PROPORCIONALMENTE|71915007|71915306|
014262|0100|7722002000000|LUCROS OP. DE CRED.|(SSG 54505) LUCROS NA VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS FINANCEIROS DE OPERACOES DE CREDITO DA CEDENTE|71915007|71915100|
014263|0100|7722003000000|LUCROS ARRENDAMENTO|(SSG 54505) LUCROS NA VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS FINANCEIROS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DA CEDENTE.|71915007|71915203|
014264|0100|7722004000000|BBA/DE OUTS.ATIVOS FINANCEIROS|(SSG 64531) REGISTRAR, PELA INSTITUICAO VENDEDORA OU CEDENTE, O RESULTADO POSITIVO APURADO EM UMA OPERACAO DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE FORAM POR ELA BAIXADOS, INTEGRAL OU PROPORCIONALMENTE|71915007|71915409|
014265|0100|7722500000000|BBA/EMPRESTIMOS|(SSG 54823) REGISTRAR AS OPERACOES DE EMPRESIMOS RES.3533|71915007|71915100|
014266|0100|7801401000000|TRANSF.AOCA PARA ITAU BBA|TRANSF.AOCA PARA ITAU BBA|78100004|78110001|
014267|0100|7801402000000|(-)TRANSF.AOCA PARA ITAU BBA|(-)TRANSF.AOCA PARA ITAU BBA|78100004|78110001|
014268|0100|7801403000000|REPASSE RECEITA OP.ESTRUT-SEPE|REPASSE RECEITA OP.ESTRUT-SEPE|78100004|78110001|
014269|0100|7801404000000|(-)REPASSE REC.OP.ESTRUT-SEPE|(-)REPASSE REC.OP.ESTRUT-SEPE|78100004|78110001|
014270|0200|0000000825|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0000825000000
014271|0200|0000001709|FORNECIMENTO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0001709000000
014272|0200|0000002945|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0002945000000
014273|0200|0000006285|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0006285000000
014274|0200|0000007465|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|0007465000000
014275|0200|0000317049|ABERTURA DE CONTA DE POUPANCA NO PAIS|0317049000000
014276|0200|0000317065|DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A TITULOS EM COBRANCA|0317065000000
014277|0200|0000317076|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|0317076000000
014278|0200|0000317157|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0317157000000
014279|0200|0000671002|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0671002000000
014280|0200|0000671003|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - |0671003000000
014281|0200|0000671006|REGISTRAR AS RENDAS TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FL|0671006000000
014282|0200|0000671007|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO |0671007000000
014283|0200|0000671008|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO|0671008000000
014284|0200|0000671009|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO|0671009000000
014285|0200|0000671010|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL -|0671010000000
014286|0200|0000671011|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE ADMINISTRATIVO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|0671011000000
014287|0200|0000671012|REGISTRAR AS RENDAS COM CHEQUE VISADO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|0671012000000
014288|0200|0000671013|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA (ATENDER AO PROJETO DO INT|0671013000000
014289|0200|0000671014|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRAD|0671014000000
014290|0200|0000671015|REGISTRAR AS RENDAS COM FORN. MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0671015000000
014291|0200|0000671017|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR)|0671017000000
014292|0200|0000671018|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTAS DE DEPOSITOS|0671018000000
014293|0200|0000671020|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671020000000
014294|0200|0000671021|OUTROS SERVI+OS DIFERENCIADOS-PF|0671021000000
014295|0200|0000671022|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO(ATENDER AO PROJETO DO INTEGR|0671022000000
014296|0200|0000671024|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|0671024000000
014297|0200|0000671027|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671027000000
014298|0200|0000671028|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS|0671028000000
014299|0200|0000671049|TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO|0671049000000
014300|0200|0000671052|(SSG 81856) REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS PARA O TIPO ORDEM DE PAGAMENTOS - SISPAG|0671052000000
014301|0200|0000671078|BT/RECEITA DE COMISSAO ABERTUR|0671078000000
014302|0200|0000671084|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS (PJ), QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO|0671084000000
014303|0200|0000671086|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS A RECEBER SOBRE PAGAMENTOS DE SALARIOS DIVERSOS|0671086000000
014304|0200|0000671088|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SER|0671088000000
014305|0200|0000671089|REGISTRAR AS RECEITAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE SAQUES REALIZADOS POR PJ|0671089000000
014306|0200|0000671090|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SER|0671090000000
014307|0200|0000671091|REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO MAGNETICO PJ|0671091000000
014308|0200|0000671092|REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO POUPANCA PJ|0671092000000
014309|0200|0000671701|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0671701000000
014310|0200|0000671702|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671702000000
014311|0200|0000671703|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671703000000
014312|0200|0000671704|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671704000000
014313|0200|0000671705|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671705000000
014314|0200|0000671706|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|0671706000000
014315|0200|0000671707|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|0671707000000
014316|0200|0000671708|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671708000000
014317|0200|0000671709|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671709000000
014318|0200|0000671710|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671710000000
014319|0200|0000671711|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671711000000
014320|0200|0000671712|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671712000000
014321|0200|0000671713|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671713000000
014322|0200|0000671714|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671714000000
014323|0200|0000671715|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671715000000
014324|0200|0000671716|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671716000000
014325|0200|0000671717|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671717000000
014326|0200|0000671718|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671718000000
014327|0200|0000671719|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671719000000
014328|0200|0000671720|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671720000000
014329|0200|0000671721|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671721000000
014330|0200|0000671722|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|0671722000000
014331|0200|0000671723|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|0671723000000
014332|0200|0000671724|(SSG 47286) REGISTRO DAS RENDAS DE COMISSOES (COMISSAO SOBRE SAQUE, CONSULTA, E OUTRAS) PROVINENTESD|0671724000000
014333|0200|0000671725|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671725000000
014334|0200|0000671733|AVALIACAO DE IMOVEL|0671733000000
014335|0200|0000671734|AVALIACAO DE IMOVEL|0671734000000
014336|0200|0000671735|AVALIACAO DE IMOVEL|0671735000000
014337|0200|0000671736|AVALIACAO DE IMOVEL|0671736000000
014338|0200|0000671737|AVALIACAO DE IMOVEL|0671737000000
014339|0200|0000671738|AVALIACAO DE IMOVEL|0671738000000
014340|0200|0000671739|AVALIACAO DE IMOVEL|0671739000000
014341|0200|0000671741|AVALIACAO DE IMOVEL|0671741000000
014342|0200|0000671742|AVALIACAO DE IMOVEL|0671742000000
014343|0200|0000671743|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671743000000
014344|0200|0000671744|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671744000000
014345|0200|0000671745|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671745000000
014346|0200|0000671746|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671746000000
014347|0200|0000671747|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671747000000
014348|0200|0000671748|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671748000000
014349|0200|0000671749|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671749000000
014350|0200|0000671750|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671750000000
014351|0200|0000671751|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671751000000
014352|0200|0000671752|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671752000000
014353|0200|0000671753|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671753000000
014354|0200|0000671754|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671754000000
014355|0200|0000671755|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671755000000
014356|0200|0000671756|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0671756000000
014357|0200|0000671757|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0671757000000
014358|0200|0000671758|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0671758000000
014359|0200|0000671759|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0671759000000
014360|0200|0000671760|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671760000000
014361|0200|0000671761|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|0671761000000
014362|0200|0000671762|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671762000000
014363|0200|0000671763|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671763000000
014364|0200|0000671764|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671764000000
014365|0200|0000671765|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671765000000
014366|0200|0000671766|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671766000000
014367|0200|0000671767|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671767000000
014368|0200|0000671768|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671768000000
014369|0200|0000671769|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0671769000000
014370|0200|0000671770|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIO|0671770000000
014371|0200|0000671771|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0671771000000
014372|0200|0000671772|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671772000000
014373|0200|0000671773|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671773000000
014374|0200|0000671774|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671774000000
014375|0200|0000671775|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671775000000
014376|0200|0000671776|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671776000000
014377|0200|0000671777|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671777000000
014378|0200|0000671778|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671778000000
014379|0200|0000671779|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671779000000
014380|0200|0000671781|REGISTRAR AS RENDASCOM TRANSFERENCIA DE FUNDOS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PE|0671781000000
014381|0200|0000671782|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671782000000
014382|0200|0000671783|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671783000000
014383|0200|0000671784|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671784000000
014384|0200|0000671785|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671785000000
014385|0200|0000671786|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671786000000
014386|0200|0000671787|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671787000000
014387|0200|0000671788|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671788000000
014388|0200|0000671789|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671789000000
014389|0200|0000671790|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0671790000000
014390|0200|0000671791|REGISTRAR AS RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO P|0671791000000
014391|0200|0000671796|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671796000000
014392|0200|0000671798|CORRET.ENVOLV.TITLS, VLRS.MOB, DERIVAT.E CUSTODIA|0671798000000
014393|0200|0000671799|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671799000000
014394|0200|0000671800|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671800000000
014395|0200|0000671801|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671801000000
014396|0200|0000671802|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0671802000000
014397|0200|0000671803|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671803000000
014398|0200|0000671804|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0671804000000
014399|0200|0000671805|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671805000000
014400|0200|0000671806|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671806000000
014401|0200|0000671807|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671807000000
014402|0200|0000671808|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0671808000000
014403|0200|0000671809|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0671809000000
014404|0200|0000671810|COMPENSACAO DE CHEQUES|0671810000000
014405|0200|0000671811|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671811000000
014406|0200|0000671812|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671812000000
014407|0200|0000671813|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671813000000
014408|0200|0000671814|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671814000000
014409|0200|0000671815|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0671815000000
014410|0200|0000671816|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671816000000
014411|0200|0000671817|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671817000000
014412|0200|0000671818|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671818000000
014413|0200|0000671819|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671819000000
014414|0200|0000671820|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671820000000
014415|0200|0000671821|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671821000000
014416|0200|0000671822|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671822000000
014417|0200|0000671823|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0671823000000
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014551|0200|0000971864|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0971864000000
014552|0200|0000971865|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0971865000000
014553|0200|0000971866|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0971866000000
014554|0200|0000971870|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0971870000000
014555|0200|0000971872|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0971872000000
014556|0200|0000971875|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0971875000000
014557|0200|0000971877|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0971877000000
014558|0200|0000971879|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0971879000000
014559|0200|0000971881|UBB AIG - SEGUROS|0971881000000
014560|0200|0000971882|REC. DE COMISSAO E CORRETAGEM AIG BRASIL-SP|0971882000000
014561|0200|0000971883|COMISSAO PROFIT SHARE UBB SEG|0971883000000
014562|0200|0000971884|COMISSAO PROFIT SHARE SCE|0971884000000
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014564|0200|0000971887|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971887000000
014565|0200|0000971888|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971888000000
014566|0200|0000971889|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971889000000
014567|0200|0000971890|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971890000000
014568|0200|0000971891|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971891000000
014569|0200|0000971895|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0971895000000
014570|0200|0000971897|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971897000000
014571|0200|0000971898|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0971898000000
014572|0200|0000971899|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0971899000000
014573|0200|0000971900|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0971900000000
014574|0200|0000971902|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0971902000000
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014577|0200|0000971907|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0971907000000
014578|0200|0000971908|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971908000000
014579|0200|0000971909|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971909000000
014580|0200|0000971910|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971910000000
014581|0200|0000971913|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971913000000
014582|0200|0000971914|FORNECIMENTO E EMISSAO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|0971914000000
014583|0200|0000971915|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0971915000000
014584|0200|0000971916|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0971916000000
014585|0200|0000971924|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971924000000
014586|0200|0000971925|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971925000000
014587|0200|0000971927|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0971927000000
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014589|0200|0000971930|COMPENSACAO DE CHEQUES|0971930000000
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014597|0200|0000971946|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0971946000000
014598|0200|0000971947|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971947000000
014599|0200|0000971952|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0971952000000
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014607|0200|0000971960|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0971960000000
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014612|0200|0000971966|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0971966000000
014613|0200|0000971967|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0971967000000
014614|0200|0000971970|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0971970000000
014615|0200|0000971972|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|0971972000000
014616|0200|0000971976|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0971976000000
014617|0200|0000971993|AVALIACAO DE IMOVEL|0971993000000
014618|0200|0000972003|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0972003000000
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014620|0200|0000972005|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972005000000
014621|0200|0000972009|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|0972009000000
014622|0200|0000972014|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0972014000000
014623|0200|0000972016|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972016000000
014624|0200|0000972023|DEVOLUCAO DE TITULOS|0972023000000
014625|0200|0000972027|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|0972027000000
014626|0200|0000972028|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972028000000
014627|0200|0000972029|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972029000000
014628|0200|0000972030|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972030000000
014629|0200|0000972034|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972034000000
014630|0200|0000972040|TAXA DE ADM.CARTEIRA ADMINIST.|0972040000000
014631|0200|0000972044|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972044000000
014632|0200|0000972045|COMISSAO DE COLOCACAO - RENDA VARIAVEL|0972045000000
014633|0200|0000972047|COMISS.DE COLOCACAO - RENDA FIXA|0972047000000
014634|0200|0000972049|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972049000000
014635|0200|0000972050|ASSESSORIA TECNICA-HONORARIOS|0972050000000
014636|0200|0000972051|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972051000000
014637|0200|0000972054|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0972054000000
014638|0200|0000972056|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972056000000
014639|0200|0000972061|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972061000000
014640|0200|0000972063|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972063000000
014641|0200|0000972067|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972067000000
014642|0200|0000972073|TARIFAS-ADM.DE CHEQUES-PRE-VC|0972073000000
014643|0200|0000972075|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972075000000
014644|0200|0000972081|FORNECIMENTO E EMISSAO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|0972081000000
014645|0200|0000972082|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972082000000
014646|0200|0000972083|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972083000000
014647|0200|0000972090|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972090000000
014648|0200|0000972093|TAR.CANCEL.OPER.FINANCEIRA|0972093000000
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014650|0200|0000972096|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972096000000
014651|0200|0000972098|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972098000000
014652|0200|0000972099|TARIFA PROCESSAMENTO OCT NUMERARIO DE CLIENTES|0972099000000
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014655|0200|0000972117|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972117000000
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014658|0200|0000972135|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972135000000
014659|0200|0000972136|TARIFA DE CAUCAO DE CHEQUES|0972136000000
014660|0200|0000972152|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972152000000
014661|0200|0000972158|COMISSAO CONSORCIO-30HS.|0972158000000
014662|0200|0000972160|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972160000000
014663|0200|0000972169|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972169000000
014664|0200|0000972171|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|0972171000000
014665|0200|0000972178|COMISSAO S/EMISSAO E CANC.GDRS|0972178000000
014666|0200|0000972181|RENDAS SERVICOS CONTROLE DE FDOS E CARTEIRA TERC.|0972181000000
014667|0200|0000972183|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972183000000
014668|0200|0000972184|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972184000000
014669|0200|0000972186|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972186000000
014670|0200|0000972196|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|0972196000000
014671|0200|0000972197|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0972197000000
014672|0200|0000972200|COMISSAO S/VENDAS|0972200000000
014673|0200|0000972204|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972204000000
014674|0200|0000972206|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972206000000
014675|0200|0000972209|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972209000000
014676|0200|0000972211|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0972211000000
014677|0200|0000972213|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0972213000000
014678|0200|0000972214|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972214000000
014679|0200|0000972220|COM.LOJISTA-OPD-LOJISTAS SCE|0972220000000
014680|0200|0000972224|COMISSAO LOJISTAS - VP/MBS|0972224000000
014681|0200|0000972227|OUTRAS RENDAS PREST.SERV.TIT.CAP.UNICAP|0972227000000
014682|0200|0000972229|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0972229000000
014683|0200|0000972230|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0972230000000
014684|0200|0000972231|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972231000000
014685|0200|0000972234|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972234000000
014686|0200|0000972236|RECEITA VISA ELETRON NACIONAL|0972236000000
014687|0200|0000972238|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972238000000
014688|0200|0000972239|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0972239000000
014689|0200|0000972241|AVALIACAO DE IMOVEL|0972241000000
014690|0200|0000972243|REC.AFILIACAO REDECARD|0972243000000
014691|0200|0000972244|REC.AFILIACAO VISANET|0972244000000
014692|0200|0000972245|RECEITA MAESTRO NACIONAL|0972245000000
014693|0200|0000972246|TARIFA MAESTRO / VISA INTERNACIONAL|0972246000000
014694|0200|0000972247|TARIFA ANUIDADE-BANDEIRADOS VP|0972247000000
014695|0200|0000972248|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972248000000
014696|0200|0000972249|TAXA PARTIC.VISANET-BANDEIRADOS VP|0972249000000
014697|0200|0000972250|TAXA PARTIC.REDECARD-BANDEIRADOS VP|0972250000000
014698|0200|0000972251|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972251000000
014699|0200|0000972253|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972253000000
014700|0200|0000972254|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972254000000
014701|0200|0000972256|TAXA PARTIC.REDECARD-SISTEMA VI|0972256000000
014702|0200|0000972258|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972258000000
014703|0200|0000972260|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972260000000
014704|0200|0000972261|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0972261000000
014705|0200|0000972262|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972262000000
014706|0200|0000972264|TAR. GARANTIA ACORDO-VP/FE|0972264000000
014707|0200|0000972265|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|0972265000000
014708|0200|0000972266|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972266000000
014709|0200|0000972267|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972267000000
014710|0200|0000972269|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972269000000
014711|0200|0000972271|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972271000000
014712|0200|0000972272|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972272000000
014713|0200|0000972274|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972274000000
014714|0200|0000972275|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972275000000
014715|0200|0000972277|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|0972277000000
014716|0200|0000972278|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972278000000
014717|0200|0000972279|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972279000000
014718|0200|0000972281|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972281000000
014719|0200|0000972282|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972282000000
014720|0200|0000972289|COMPENSACAO DE CHEQUES|0972289000000
014721|0200|0000972290|COMISSAO DE INCENTIVO (ACOES)|0972290000000
014722|0200|0000972291|COMISSAO DE SINDICALIZACAO|0972291000000
014723|0200|0000972292|COMISSAO DE PARTICIPACAO|0972292000000
014724|0200|0000972293|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972293000000
014725|0200|0000972294|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0972294000000
014726|0200|0000972295|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|0972295000000
014727|0200|0000972297|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0972297000000
014728|0200|0000972300|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0972300000000
014729|0200|0000972307|COMISSAO SERVICOS PRESTADOS DE FINIMP DIRETO|0972307000000
014730|0200|0000972790|RECEITA FUNDO MILHAS/PROGRAMA DE PONTOS|0972790000000
014731|0200|0000974103|RDAS CORRET OP BOLSA S.PAULO-PF|0974103000000
014732|0200|0000974104|RDAS CORRET OP BOLSA S.PAULO-PJ|0974104000000
014733|0200|0000974106|CORRETAGEM PLANO FIXO|0974106000000
014734|0200|0000974107|RDA CORRETAGEM OPERACAO BMF|0974107000000
014735|0200|0000974108|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0974108000000
014736|0200|0000974109|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|0974109000000
014737|0200|0000974125|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974125000000
014738|0200|0000974128|UBB AIG SEGS-ANGARIACAO|0974128000000
014739|0200|0000974129|UBB AIG PREVIDENCIA-SA0 PAULO-SP|0974129000000
014740|0200|0000974130|UBB AIG PREVIDENCIA-RIO JANEIRO-RJ|0974130000000
014741|0200|0000974131|UBB AIG PREVIDENCIA-PORTO ALEGRE-RS|0974131000000
014742|0200|0000974132|UBB AIG PREVIDENCIA-CURITIBA-PR|0974132000000
014743|0200|0000974133|UBB AIG PREVIDENCIA-BELO HORIZONTE-MG|0974133000000
014744|0200|0000974134|UBB AIG PREVIDENCIA-RECIFE-PE|0974134000000
014745|0200|0000974135|UBB AIG PREVIDENCIA-SALVADOR-BA|0974135000000
014746|0200|0000974146|INTERMEDIACOES|0974146000000
014747|0200|0000974148|RDAS OUTROS SERV.ITAUSEG/INVESCRED|0974148000000
014748|0200|0000974149|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|0974149000000
014749|0200|0000974151|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974151000000
014750|0200|0000974155|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974155000000
014751|0200|0000974156|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|0974156000000
014752|0200|0000974159|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|0974159000000
014753|0200|0000974161|AVALIACAO DE IMOVEL|0974161000000
014754|0200|0000974163|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974163000000
014755|0200|0000974164|TAR. GAR ACOR-PL/AT|0974164000000
014756|0200|0000974165|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|0974165000000
014757|0200|0000974166|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974166000000
014758|0200|0000974225|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974225000000
014759|0200|0000974621|COMPENSACAO DE CHEQUES|0974621000000
014760|0200|0000974622|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|0974622000000
014761|0200|0000974647|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|0974647000000
014762|0200|0000974679|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|0974679000000
014763|0200|0000974690|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|0974690000000
014764|0200|0007051001|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7051001000000
014765|0200|0007077759|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7077759000000
014766|0200|0007077762|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7077762000000
014767|0200|0007086101|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086101000000
014768|0200|0007086103|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086103000000
014769|0200|0007086104|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086104000000
014770|0200|0007086113|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086113000000
014771|0200|0007086114|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086114000000
014772|0200|0007086116|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086116000000
014773|0200|0007086117|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086117000000
014774|0200|0007086132|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086132000000
014775|0200|0007086143|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086143000000
014776|0200|0007086144|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086144000000
014777|0200|0007086157|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086157000000
014778|0200|0007086158|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086158000000
014779|0200|0007086164|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086164000000
014780|0200|0007086172|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086172000000
014781|0200|0007086173|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086173000000
014782|0200|0007086190|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086190000000
014783|0200|0007086193|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7086193000000
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014794|0200|0007086485|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7086485000000
014795|0200|0007117652|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7117652000000
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014797|0200|0007123315|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123315000000
014798|0200|0007123316|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123316000000
014799|0200|0007123317|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123317000000
014800|0200|0007123318|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123318000000
014801|0200|0007123319|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123319000000
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014805|0200|0007123323|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123323000000
014806|0200|0007123324|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123324000000
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014808|0200|0007123326|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123326000000
014809|0200|0007123327|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123327000000
014810|0200|0007123328|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7123328000000
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015298|0200|0007285600|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS E COMISSOES PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE TITULOS E VALO|7285600000000
015299|0200|0007285601|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS E COMISSOES PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE TITULOS E VALO|7285601000000
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015396|0200|0007299004|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7299004000000
015397|0200|0007299007|REGISTRAR A RDA C/PREST.SERV.AO BBA PELA INTERMEDIACAO DE OPERAC.DE LANCAMENTOS DE OFERTAS PUBLICAS |7299007000000
015398|0200|0007299010|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7299010000000
015399|0200|0007299020|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA PELA ITAUCRED REFERENTE A COMERCIALIZACAO DOS CARTOES DA ITAUCARD|7299020000000
015400|0200|0007299025|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7299025000000
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015402|0200|0007299035|(SSG 34589) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A EMPRESAS LIGADAS RELACIONADAS A RECEITA COM CAP|7299035000000
015403|0200|0007299041|(SSG 32174) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A UAM GESTAO, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA I|7299041000000
015404|0200|0007299043|(SSG 34589) REGISTRAR AS RENDAS SERVICOS PRESTADOS A EMPRESAS LIGADAS RELACIONADAS A RECEITA COM COR|7299043000000
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015408|0200|0007299098|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO DA EMPRESAS CIA PETROQ.CIQUINE|7299098000000
015409|0200|0007299118|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A ADMINISTRACAO ACIONARIA DA EMPRESA BFB LEASING|7299118000000
015410|0200|0007299203|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE SEGUROS DA EMPRESA ITAU|7299203000000
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015462|0200|0007305045|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305045000000
015463|0200|0007305046|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305046000000
015464|0200|0007305047|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305047000000
015465|0200|0007305048|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305048000000
015466|0200|0007305049|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305049000000
015467|0200|0007305050|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305050000000
015468|0200|0007305051|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305051000000
015469|0200|0007305052|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305052000000
015470|0200|0007305056|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305056000000
015471|0200|0007305057|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305057000000
015472|0200|0007305058|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305058000000
015473|0200|0007305059|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305059000000
015474|0200|0007305061|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305061000000
015475|0200|0007305062|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305062000000
015476|0200|0007305063|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305063000000
015477|0200|0007305066|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305066000000
015478|0200|0007305067|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305067000000
015479|0200|0007305068|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305068000000
015480|0200|0007305069|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305069000000
015481|0200|0007305071|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305071000000
015482|0200|0007305072|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305072000000
015483|0200|0007305073|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305073000000
015484|0200|0007305074|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305074000000
015485|0200|0007305075|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305075000000
015486|0200|0007305080|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305080000000
015487|0200|0007305081|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305081000000
015488|0200|0007305082|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305082000000
015489|0200|0007305083|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305083000000
015490|0200|0007305092|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305092000000
015491|0200|0007305093|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305093000000
015492|0200|0007305095|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305095000000
015493|0200|0007305096|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305096000000
015494|0200|0007305103|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305103000000
015495|0200|0007305104|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305104000000
015496|0200|0007305140|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305140000000
015497|0200|0007305599|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305599000000
015498|0200|0007305600|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305600000000
015499|0200|0007305601|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305601000000
015500|0200|0007305602|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305602000000
015501|0200|0007305603|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305603000000
015502|0200|0007305604|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305604000000
015503|0200|0007305605|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305605000000
015504|0200|0007305612|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305612000000
015505|0200|0007305613|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305613000000
015506|0200|0007305614|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305614000000
015507|0200|0007305615|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305615000000
015508|0200|0007305616|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305616000000
015509|0200|0007305617|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7305617000000
015510|0200|0007305618|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305618000000
015511|0200|0007305619|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305619000000
015512|0200|0007305620|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305620000000
015513|0200|0007305621|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7305621000000
015514|0200|0007306001|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7306001000000
015515|0200|0007306003|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7306003000000
015516|0200|0007306006|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7306006000000
015517|0200|0007306008|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7306008000000
015518|0200|0007306012|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7306012000000
015519|0200|0007306013|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7306013000000
015520|0200|0007306014|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7306014000000
015521|0200|0007306018|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7306018000000
015522|0200|0007306028|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7306028000000
015523|0200|0007306040|O SISTEMA OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADMINISTRADOR/GESTOR DOS FUNDOS DE INVEST. A |7306040000000
015524|0200|0007306044|O OK2ENVIA A INFORMACAO P/O XD CONTABILIZAR NO ADM/GESTOR DOS FUNDOS A RECEITA DE TX PERFORMANCE, ON|7306044000000
015525|0200|0007306046|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7306046000000
015526|0200|0007307001|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SER|7307001000000
015527|0200|0007307002|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COMISSOES DE INTERMEDIACAO NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOS DE ACOES|7307002000000
015528|0200|0007307011|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7307011000000
015529|0200|0007307017|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307017000000
015530|0200|0007307018|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307018000000
015531|0200|0007307019|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO SALARIO|7307019000000
015532|0200|0007307020|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSA COMPANHIA SIDER|7307020000000
015533|0200|0007307021|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS AO GESTOR DO FUN|7307021000000
015534|0200|0007307022|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS A EMPRESA PETROQ|7307022000000
015535|0200|0007307023|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, REFENTE A RECEBIMENTO DE COMISSAO DE INTERMEDIACAO D|7307023000000
015536|0200|0007307029|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307029000000
015537|0200|0007307033|EMISSAO DE IMPRESSOS E DOCUMENTOS EM GERAL|7307033000000
015538|0200|0007307037|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307037000000
015539|0200|0007307040|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307040000000
015540|0200|0007307049|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307049000000
015541|0200|0007307054|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|7307054000000
015542|0200|0007307055|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|7307055000000
015543|0200|0007307056|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307056000000
015544|0200|0007307059|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307059000000
015545|0200|0007307060|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307060000000
015546|0200|0007307061|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307061000000
015547|0200|0007307062|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307062000000
015548|0200|0007307063|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307063000000
015549|0200|0007307064|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307064000000
015550|0200|0007307065|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307065000000
015551|0200|0007307066|ALTERACAO DE CONTRATO DE LEASING|7307066000000
015552|0200|0007307067|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7307067000000
015553|0200|0007307068|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FIDUCIA CORP) -O REBATE DE TA|7307068000000
015554|0200|0007307078|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7307078000000
015555|0200|0007307079|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7307079000000
015556|0200|0007307082|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307082000000
015557|0200|0007307083|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307083000000
015558|0200|0007307101|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307101000000
015559|0200|0007307102|COMPENSACAO DE TITULOS QUAISQUER|7307102000000
015560|0200|0007307103|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BANCO PACTUAL)- O REBATE DE T|7307103000000
015561|0200|0007307106|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307106000000
015562|0200|0007307107|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (CLARITAS) - O REBATE DE TAXA |7307107000000
015563|0200|0007307108|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (GAP ASST) - O REBATE DE TAXA |7307108000000
015564|0200|0007307109|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (HEDING GRIFFO) - O REBATE DE |7307109000000
015565|0200|0007307110|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (IP PARTICIPACOES) - O REBATE |7307110000000
015566|0200|0007307112|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (OPPORTUNITY)- O REBATE DE TAX|7307112000000
015567|0200|0007307114|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (ARX CAPITAL) - O REBATE DE TA|7307114000000
015568|0200|0007307115|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (DYNAMO) - O REBATE DE TAXA E |7307115000000
015569|0200|0007307116|REGISTRAR A TAXA COBRADA PELA ITAUCOR DOS CLIENTES - SERVICOS ITAUTRADE|7307116000000
015570|0200|0007307117|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307117000000
015571|0200|0007307119|REGISTRAR O VALOR RECEBIDO A TITULO DE COMISSAO DE INTERMEDIACAO NAS OPERACOES DE EMPRESTIMOS DE ACO|7307119000000
015572|0200|0007307135|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7307135000000
015573|0200|0007307137|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BANCO BBM) - O REBATE DE TAXA|7307137000000
015574|0200|0007307138|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307138000000
015575|0200|0007307139|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (PARIBAS - HEDGE) - O REBATE D|7307139000000
015576|0200|0007307140|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (QUEST 1) - O REBATE DE TAXA E|7307140000000
015577|0200|0007307145|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307145000000
015578|0200|0007307146|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307146000000
015579|0200|0007307147|RENDAS COM TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CU|7307147000000
015580|0200|0007307149|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307149000000
015581|0200|0007307151|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307151000000
015582|0200|0007307152|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307152000000
015583|0200|0007307153|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7307153000000
015584|0200|0007307154|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7307154000000
015585|0200|0007307156|REGISTRAR A COMISSAO RECEBIDA PELA INTERMEDIACAO DE FIANCA BANCARIA|7307156000000
015586|0200|0007307161|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307161000000
015587|0200|0007307162|EMISSAO DE FICHAS DE COMPENSACAO|7307162000000
015588|0200|0007307163|EMISSAO DE FICHAS DE COMPENSACAO|7307163000000
015589|0200|0007307164|EMISSAO DE FICHAS DE COMPENSACAO|7307164000000
015590|0200|0007307165|EMISSAO DE FICHAS DE COMPENSACAO|7307165000000
015591|0200|0007307166|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7307166000000
015592|0200|0007307167|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7307167000000
015593|0200|0007307168|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7307168000000
015594|0200|0007307174|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307174000000
015595|0200|0007307177|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COBRANCA DE TARIFAS DE OUTROS SERVICOS RELACIONADOS ACOMISSAO SOBR|7307177000000
015596|0200|0007307179|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (CSAM) - O REBATE DE TAXA E UM|7307179000000
015597|0200|0007307180|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307180000000
015598|0200|0007307181|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307181000000
015599|0200|0007307182|VISTORIA DE OBRA|7307182000000
015600|0200|0007307183|AVALIACAO DE IMOVEL|7307183000000
015601|0200|0007307185|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307185000000
015602|0200|0007307186|EMISSAO / REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO IMOBILIARIO|7307186000000
015603|0200|0007307187|ANALISE TECNICA RELACIONADA AO CREDITO IMOBILIARIO|7307187000000
015604|0200|0007307188|AVALIACAO DE IMOVEL|7307188000000
015605|0200|0007307189|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307189000000
015606|0200|0007307191|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SAFRA) - O REBATE DE TAXA E U|7307191000000
015607|0200|0007307192|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307192000000
015608|0200|0007307194|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307194000000
015609|0200|0007307195|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SCHRODER INVEST) - O REBATE D|7307195000000
015610|0200|0007307196|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (NEO INVESTIMENTOS) - O REBATE|7307196000000
015611|0200|0007307197|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307197000000
015612|0200|0007307198|EMISSAO DE FICHAS DE COMPENSACAO|7307198000000
015613|0200|0007307204|MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL NO EXTERIOR NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS / SUBITENS.|7307204000000
015614|0200|0007307205|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (MAUA) - O REBATE DE TAXA E UM|7307205000000
015615|0200|0007307208|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BRESSER) - O REBATE DE TAXA E|7307208000000
015616|0200|0007307209|REGISTRAR A RECEITA DE PRO LABORE RECEBIDA NA INTERMEDIACAO NA VENDA DE SEGUROS DA ASSURANT|7307209000000
015617|0200|0007307210|REGISTRAR AS RENDAS AUFERIDAS COM COMISSAO RECEBIDA PELA VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA|7307210000000
015618|0200|0007307212|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7307212000000
015619|0200|0007307234|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307234000000
015620|0200|0007307235|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307235000000
015621|0200|0007307237|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FIDES) - O REBATE DE TAXA E U|7307237000000
015622|0200|0007307238|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FAMA) - O REBATE DE TAXA E UM|7307238000000
015623|0200|0007307240|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307240000000
015624|0200|0007307245|RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DO UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO|7307245000000
015625|0200|0007307247|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (VICTOIRE) - O REBATE DE TAXA |7307247000000
015626|0200|0007307250|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7307250000000
015627|0200|0007307251|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (BBM LONG SHORT FIM)|7307251000000
015628|0200|0007307255|REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSAO DE PAGTOS GERADAS PELO CARTAO DE DEBITO/CREDITO PERSONNALITE - PROVE|7307255000000
015629|0200|0007307256|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307256000000
015630|0200|0007307257|EMISSAO / REEMISSAO DE TERMO DE QUITACAO|7307257000000
015631|0200|0007307260|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307260000000
015632|0200|0007307262|RENDAS AUFERIDAS COM A GESTAO DO FUNDO ITAU MULTIMARCAS PERFORMANCE ACOES|7307262000000
015633|0200|0007307264|(SSG 7939 E 48836) REGISTRAR RECEITA DE GESTAO DOS FDO INVEST DO CONGLOMERADO ITAU QUE SAO PROCESSAD|7307264000000
015634|0200|0007307265|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307265000000
015635|0200|0007307270|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7307270000000
015636|0200|0007307272|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307272000000
015637|0200|0007307273|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307273000000
015638|0200|0007307276|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307276000000
015639|0200|0007307278|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307278000000
015640|0200|0007307283|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307283000000
015641|0200|0007307284|ABERTURA DE CONTAS EM GERAL NO PAIS NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS.|7307284000000
015642|0200|0007307285|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307285000000
015643|0200|0007307287|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307287000000
015644|0200|0007307288|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307288000000
015645|0200|0007307289|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307289000000
015646|0200|0007307290|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|7307290000000
015647|0200|0007307291|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7307291000000
015648|0200|0007307301|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA ITAUCORP - RELACIONADAS A COMISSAO DE COLOCACAO:OP.CAP.MARK.ITAUCORP|7307301000000
015649|0200|0007307302|RENDAS DIVERSAS AUFERIDAS PELA ITAUCORP - RELACIONADAS A COMISSAO SOBRE GARANTIA: OP.CAP.MARK.ITAUCO|7307302000000
015650|0200|0007307328|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307328000000
015651|0200|0007307329|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307329000000
015652|0200|0007307330|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307330000000
015653|0200|0007307332|REGISTRAR O VALOR DA RECEITA AUFERIDA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE FOR|7307332000000
015654|0200|0007307333|REGISTRAR O VALOR DA RENDA AUFERIDA A TITULO DE REBATE DE TAXA DO FUNDO EXPLORA.|7307333000000
015655|0200|0007307334|REGISTRAR O VALOR DA RENDA AUFERIDA A TITULO DE REBATE DE TAXA DO FUNDO LEGG MASON.|7307334000000
015656|0200|0007307337|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|7307337000000
015657|0200|0007307361|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7307361000000
015658|0200|0007307362|AVALIACAO DE IMOVEL|7307362000000
015659|0200|0007307363|AVALIACAO DE IMOVEL|7307363000000
015660|0200|0007307365|REGISTRAR RENDAS COM FEE COLLECTION (QUE EUMA REMUNERACAO PAGA PELA VISANET AOS BANCOS PELA CAPTACAO|7307365000000
015661|0200|0007307366|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307366000000
015662|0200|0007307367|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307367000000
015663|0200|0007307368|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307368000000
015664|0200|0007307369|EMISSAO DE AVAL, FIANCA, ANUENCIA E CONGENERES|7307369000000
015665|0200|0007307370|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (KINEA) - O REBATE DE TAXA E U|7307370000000
015666|0200|0007307371|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (JARDIM BOTANICO) - O REBATE D|7307371000000
015667|0200|0007307383|AVALIACAO DE IMOVEL|7307383000000
015668|0200|0007307384|AVALIACAO DE IMOVEL|7307384000000
015669|0200|0007307385|AVALIACAO DE IMOVEL|7307385000000
015670|0200|0007307386|AVALIACAO DE IMOVEL|7307386000000
015671|0200|0007307395|CONTA RECEITA - SERA UTILIZADA PARA CONTABILIZAR AS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS RECEBIDAS REFEREN|7307395000000
015672|0200|0007307397|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE REBATE DE TAXA DE ADMINISTRACAO NA CARTEIRA DE APLIC.|7307397000000
015673|0200|0007307403|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307403000000
015674|0200|0007307404|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS DE C|7307404000000
015675|0200|0007307405|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RALACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS PRES|7307405000000
015676|0200|0007307406|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7307406000000
015677|0200|0007307407|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANK BOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS PRES|7307407000000
015678|0200|0007307421|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307421000000
015679|0200|0007307425|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307425000000
015680|0200|0007307426|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307426000000
015681|0200|0007307428|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307428000000
015682|0200|0007307430|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307430000000
015683|0200|0007307433|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS RELACIONADAS AO REPASSE DE TAXAS - EF|7307433000000
015684|0200|0007307434|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307434000000
015685|0200|0007307436|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307436000000
015686|0200|0007307443|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307443000000
015687|0200|0007307447|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307447000000
015688|0200|0007307458|REGISTRAR A RECEITA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS DOFUNDO FIDES (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA FIDES |7307458000000
015689|0200|0007307459|REGISTRAR A RECEITA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS DOFUNDO FIDES (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA BEM DT|7307459000000
015690|0200|0007307470|RENDA AUFERIDA PELA ITAU CORRETORA COM A COBRANCA DE TAXA DE SERVICO TESOURO DIRETO|7307470000000
015691|0200|0007307473|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307473000000
015692|0200|0007307478|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, MIGRADOS DO UBB E QUE CO|7307478000000
015693|0200|0007307480|SERVICOS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO TECNICA|7307480000000
015694|0200|0007307484|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307484000000
015695|0200|0007307485|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307485000000
015696|0200|0007307487|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307487000000
015697|0200|0007307489|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307489000000
015698|0200|0007307492|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307492000000
015699|0200|0007307494|REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA E UMA RECEI|7307494000000
015700|0200|0007307495|(SSG 33450) REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICO DE PARCERIA IMOBILIARIA, CONFORME CONTRATO|7307495000000
015701|0200|0007307505|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307505000000
015702|0200|0007307509|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|7307509000000
015703|0200|0007307510|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|7307510000000
015704|0200|0007307512|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307512000000
015705|0200|0007307514|MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL NO EXTERIOR NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS / SUBITENS.|7307514000000
015706|0200|0007307515|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307515000000
015707|0200|0007307516|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON.|7307516000000
015708|0200|0007307517|EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS-CCF|7307517000000
015709|0200|0007307518|FORNECIMENTO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7307518000000
015710|0200|0007307520|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM A PRESTACAO DE|7307520000000
015711|0200|0007307521|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307521000000
015712|0200|0007307522|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7307522000000
015713|0200|0007307523|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307523000000
015714|0200|0007307524|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO DE DEBITO|7307524000000
015715|0200|0007307525|FORNECIMENTO E EMISSAO DE ATESTADO DE IDONEIDADE|7307525000000
015716|0200|0007307527|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7307527000000
015717|0200|0007307528|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307528000000
015718|0200|0007307529|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7307529000000
015719|0200|0007307530|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7307530000000
015720|0200|0007307531|SERVICOS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO FINANCEIRA|7307531000000
015721|0200|0007307532|DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A OPERACAO DE CAMBIO|7307532000000
015722|0200|0007307533|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7307533000000
015723|0200|0007307535|DEVOLUCAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7307535000000
015724|0200|0007307536|LOCACAO DE COFRES PARTICULARES|7307536000000
015725|0200|0007307537|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7307537000000
015726|0200|0007307538|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7307538000000
015727|0200|0007307539|REGISTRAR OS LANCAMENTOS RECEBIDOS DO BANKBOSTON (RELACIONADOS A RENDAS AUFERIDAS COM SERVICOS DE AD|7307539000000
015728|0200|0007307544|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7307544000000
015729|0200|0007307545|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307545000000
015730|0200|0007307546|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7307546000000
015731|0200|0007307560|(SSG 38389) REGISTRAR A RECEITA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE DE CONSIGNADO ENTRE A FA|7307560000000
015732|0200|0007307562|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307562000000
015733|0200|0007307563|(SSG 39385) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (SANTANDER) - O RE|7307563000000
015734|0200|0007307564|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307564000000
015735|0200|0007307571|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307571000000
015736|0200|0007307572|(SSG 42295) REGISTRAR A RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE OUTROS ADMINIS|7307572000000
015737|0200|0007307573|(SSG 42295) REGISTRAR A RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE OUTROS ADMINIS|7307573000000
015738|0200|0007307574|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA |7307574000000
015739|0200|0007307575|EMISSAO DE IMPRESSOS E DOCUMENTOS EM GERAL|7307575000000
015740|0200|0007307576|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA |7307576000000
015741|0200|0007307578|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA |7307578000000
015742|0200|0007307579|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA |7307579000000
015743|0200|0007307580|(SSG 42357)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS - O REBATE DE TAXA |7307580000000
015744|0200|0007307582|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7307582000000
015745|0200|0007307593|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307593000000
015746|0200|0007307594|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307594000000
015747|0200|0007307595|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307595000000
015748|0200|0007307596|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307596000000
015749|0200|0007307597|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307597000000
015750|0200|0007307598|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307598000000
015751|0200|0007307600|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SER|7307600000000
015752|0200|0007307601|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307601000000
015753|0200|0007307602|REGISTRAR A COMISSAO DO CARTAO GARANTIDO - DEBITADA PELO ZERAMENTO NO FINAL DO SEMESTRE PELA APURACA|7307602000000
015754|0200|0007307605|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA SOBRE OPERACOES DE MERCADO BALCAO - SSA|7307605000000
015755|0200|0007307606|REGISTRAR A RENDA AUFERIDA COM A COBRANCA DE TARIFA DE INTERMEDIACAO E COLOCACAO DE PAPEIS|7307606000000
015756|0200|0007307607|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7307607000000
015757|0200|0007307608|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7307608000000
015758|0200|0007307609|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307609000000
015759|0200|0007307610|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7307610000000
015760|0200|0007307611|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307611000000
015761|0200|0007307612|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307612000000
015762|0200|0007307613|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307613000000
015763|0200|0007307614|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307614000000
015764|0200|0007307617|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|7307617000000
015765|0200|0007307619|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|7307619000000
015766|0200|0007307629|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307629000000
015767|0200|0007307630|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307630000000
015768|0200|0007307637|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQ|7307637000000
015769|0200|0007307638|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS POR CONTA DE TERCEIROS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQ|7307638000000
015770|0200|0007307639|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307639000000
015771|0200|0007307640|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307640000000
015772|0200|0007307641|VISTORIA DE OBRA|7307641000000
015773|0200|0007307642|VISTORIA DE OBRA|7307642000000
015774|0200|0007307643|AVALIACAO DE IMOVEL|7307643000000
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015776|0200|0007307645|OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO CREDITO IMOBILIARIO|7307645000000
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015778|0200|0007307647|ANALISE TECNICA RELACIONADA AO CREDITO IMOBILIARIO|7307647000000
015779|0200|0007307648|ANALISE TECNICA RELACIONADA AO CREDITO IMOBILIARIO|7307648000000
015780|0200|0007307649|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307649000000
015781|0200|0007307650|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307650000000
015782|0200|0007307655|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7307655000000
015783|0200|0007307657|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307657000000
015784|0200|0007307658|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7307658000000
015785|0200|0007307660|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7307660000000
015786|0200|0007307661|EMISSAO / REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO IMOBILIARIO|7307661000000
015787|0200|0007307662|EMISSAO / REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO IMOBILIARIO|7307662000000
015788|0200|0007307664|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7307664000000
015789|0200|0007307665|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7307665000000
015790|0200|0007307666|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7307666000000
015791|0200|0007307667|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307667000000
015792|0200|0007307668|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307668000000
015793|0200|0007307669|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307669000000
015794|0200|0007307673|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307673000000
015795|0200|0007307674|(SSG 46247) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307674000000
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015797|0200|0007307734|(SSG 46470) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307734000000
015798|0200|0007307736|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|7307736000000
015799|0200|0007307743|(SSG 47286) REGISTRO DAS RENDAS DE COMISSOES (COMISSAO SOBRE SAQUE, CONSULTA, E OUTRAS) PROVINENTESD|7307743000000
015800|0200|0007307744|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307744000000
015801|0200|0007307745|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307745000000
015802|0200|0007307746|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307746000000
015803|0200|0007307748|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307748000000
015804|0200|0007307749|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307749000000
015805|0200|0007307750|(SSG 47860) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307750000000
015806|0200|0007307758|(SSG 49541) REGISTRAR O REBATE RECEBIDO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E PERFORMANCE DOS FUNDOS EM QUE OS |7307758000000
015807|0200|0007307762|(SSG 51248)REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (EVEREST/M-SAFRA) -|7307762000000
015808|0200|0007307766|ABERTURA DE CONTA-CORRENTE NO PAIS|7307766000000
015809|0200|0007307767|COMPENSACAO DE CHEQUES|7307767000000
015810|0200|0007307769|(SSG 52075)REGISTRO DOS FEES DE IB INVESTMENT BANKINK AMPARADOS PELA LEI 11.488/07 ARTIGO 4|7307769000000
015811|0200|0007307786|(SSG 53932) REGISTRAR A RECEITA AUFERIDA COM A ADMISTRACAO DE FUNDOS DE TERCEIROS (FUNDO IBIUNA) - O|7307786000000
015812|0200|0007307919|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307919000000
015813|0200|0007307920|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307920000000
015814|0200|0007307922|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7307922000000
015815|0200|0007307946|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307946000000
015816|0200|0007307981|ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE QUAISQUER BENS, INCLUSIVE CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES|7307981000000
015817|0200|0007307982|EDICAO DE CONTRATO DE CAMBIO|7307982000000
015818|0200|0007307983|CUSTODIA EM GERAL, INCLUSIVE DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS|7307983000000
015819|0200|0007308048|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308048000000
015820|0200|0007308049|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308049000000
015821|0200|0007308050|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308050000000
015822|0200|0007308051|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308051000000
015823|0200|0007308052|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308052000000
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015825|0200|0007308057|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7308057000000
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015847|0200|0007311005|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311005000000
015848|0200|0007311006|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311006000000
015849|0200|0007311007|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311007000000
015850|0200|0007311011|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR FAC-SIMILE|7311011000000
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015852|0200|0007311019|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL POR TELEFONE|7311019000000
015853|0200|0007311020|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311020000000
015854|0200|0007311023|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7311023000000
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015858|0200|0007311027|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO SALARIO|7311027000000
015859|0200|0007311028|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311028000000
015860|0200|0007311033|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311033000000
015861|0200|0007311034|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311034000000
015862|0200|0007311035|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311035000000
015863|0200|0007311036|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311036000000
015864|0200|0007311037|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311037000000
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015866|0200|0007311040|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311040000000
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015869|0200|0007311043|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311043000000
015870|0200|0007311044|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311044000000
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015872|0200|0007311046|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311046000000
015873|0200|0007311048|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311048000000
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015876|0200|0007311053|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311053000000
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015878|0200|0007311055|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7311055000000
015879|0200|0007311056|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311056000000
015880|0200|0007311057|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311057000000
015881|0200|0007311058|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311058000000
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015897|0200|0007311080|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311080000000
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015904|0200|0007311090|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311090000000
015905|0200|0007311091|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311091000000
015906|0200|0007311092|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311092000000
015907|0200|0007311093|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311093000000
015908|0200|0007311094|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311094000000
015909|0200|0007311095|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311095000000
015910|0200|0007311096|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311096000000
015911|0200|0007311097|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311097000000
015912|0200|0007311098|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311098000000
015913|0200|0007311099|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7311099000000
015914|0200|0007311100|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7311100000000
015915|0200|0007311101|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311101000000
015916|0200|0007311102|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311102000000
015917|0200|0007311103|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311103000000
015918|0200|0007311104|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311104000000
015919|0200|0007311105|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311105000000
015920|0200|0007311106|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311106000000
015921|0200|0007311107|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311107000000
015922|0200|0007311111|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311111000000
015923|0200|0007311112|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311112000000
015924|0200|0007311113|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311113000000
015925|0200|0007311114|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311114000000
015926|0200|0007311150|TRANSFERENCIA DE CARTA DE CREDITO DE IMPORTACAO|7311150000000
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015928|0200|0007311153|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL VIA INTERNET|7311153000000
015929|0200|0007311155|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311155000000
015930|0200|0007311156|TRANSFERENCIA DE CARTA DE CREDITO DE IMPORTACAO|7311156000000
015931|0200|0007311159|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311159000000
015932|0200|0007311160|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311160000000
015933|0200|0007311161|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311161000000
015934|0200|0007311163|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311163000000
015935|0200|0007311164|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311164000000
015936|0200|0007311168|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7311168000000
015937|0200|0007311268|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311268000000
015938|0200|0007311269|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311269000000
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015940|0200|0007311462|SERVICOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS DE CONTAS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7311462000000
015941|0200|0007311463|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311463000000
015942|0200|0007311464|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311464000000
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015944|0200|0007311484|FORNECIMENTO, EMISSAO E REEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO|7311484000000
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015946|0200|0007311486|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311486000000
015947|0200|0007311487|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7311487000000
015948|0200|0007311488|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7311488000000
015949|0200|0007311489|TRANSFERENCIA DE CARTA DE CREDITO DE IMPORTACAO|7311489000000
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016148|0200|0007314610|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7314610000000
016149|0200|0007314611|FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMACOES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO O|7314611000000
016150|0200|0007314612|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7314612000000
016151|0200|0007314613|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7314613000000
016152|0200|0007315001|CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CREDITO|7315001000000
016153|0200|0007315002|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7315002000000
016154|0200|0007315003|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7315003000000
016155|0200|0007315004|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315004000000
016156|0200|0007315005|ALTERACAO DE CONTRATO DE CREDITO|7315005000000
016157|0200|0007315006|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315006000000
016158|0200|0007315007|SERVICOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS, PARA QUAISQUER FIN|7315007000000
016159|0200|0007315008|MANUTENCAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL|7315008000000
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016201|0200|0007315604|CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CREDITO|7315604000000
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016203|0200|0007315606|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315606000000
016204|0200|0007315607|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315607000000
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016206|0200|0007315609|COMUNICACAO COM A ADMINISTRACAO CENTRAL|7315609000000
016207|0200|0007315610|ALTERACAO DE AVAL, FIANCA, ANUENCIA E CONGENERES|7315610000000
016208|0200|0007315611|ALTERACAO DE AVAL, FIANCA, ANUENCIA E CONGENERES|7315611000000
016209|0200|0007315612|COMUNICACAO COM A ADMINISTRACAO CENTRAL|7315612000000
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016214|0200|0007315617|MANUTENCAO DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO|7315617000000
016215|0200|0007315618|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315618000000
016216|0200|0007315619|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL|7315619000000
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016232|0200|0007316012|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316012000000
016233|0200|0007316013|SERVICOS RELACIONADOS A COBRANCAS E RECEBIMENTOS EM GERAL DE TITULOS QUAISQUER EFETUADOS POR QUALQUE|7316013000000
016234|0200|0007316016|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316016000000
016235|0200|0007316017|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316017000000
016236|0200|0007316018|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316018000000
016237|0200|0007316019|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316019000000
016238|0200|0007316022|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7316022000000
016239|0200|0007316033|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316033000000
016240|0200|0007316034|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7316034000000
016241|0200|0007316043|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316043000000
016242|0200|0007316044|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7316044000000
016243|0200|0007316052|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316052000000
016244|0200|0007316053|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316053000000
016245|0200|0007316056|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316056000000
016246|0200|0007316057|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316057000000
016247|0200|0007316181|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316181000000
016248|0200|0007316182|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316182000000
016249|0200|0007316183|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316183000000
016250|0200|0007316184|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316184000000
016251|0200|0007316185|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316185000000
016252|0200|0007316600|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316600000000
016253|0200|0007316601|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316601000000
016254|0200|0007316602|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316602000000
016255|0200|0007316603|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7316603000000
016256|0200|0007316604|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316604000000
016257|0200|0007316605|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316605000000
016258|0200|0007316606|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316606000000
016259|0200|0007316607|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316607000000
016260|0200|0007316608|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316608000000
016261|0200|0007316609|SERVICOS RELACIONADOS A RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS EM GERAL EFETUADOS POR QUALQUER MEIO|7316609000000
016262|0200|0007317001|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317001000000
016263|0200|0007317002|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317002000000
016264|0200|0007317003|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317003000000
016265|0200|0007317004|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317004000000
016266|0200|0007317600|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317600000000
016267|0200|0007317601|CADASTRO, ELABORACAO E RENOVACAO DE FICHA CADASTRAL E CONGENERES|7317601000000
016268|0200|0007318001|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318001000000
016269|0200|0007318002|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318002000000
016270|0200|0007318003|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318003000000
016271|0200|0007318004|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318004000000
016272|0200|0007318005|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318005000000
016273|0200|0007318006|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318006000000
016274|0200|0007318007|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318007000000
016275|0200|0007318008|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318008000000
016276|0200|0007318009|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318009000000
016277|0200|0007318010|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318010000000
016278|0200|0007318011|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318011000000
016279|0200|0007318012|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318012000000
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016282|0200|0007318015|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318015000000
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016286|0200|0007318019|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318019000000
016287|0200|0007318020|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318020000000
016288|0200|0007318021|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318021000000
016289|0200|0007318022|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318022000000
016290|0200|0007318023|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318023000000
016291|0200|0007318024|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318024000000
016292|0200|0007318025|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7318025000000
016293|0200|0007318026|EMISSAO, REEMISSAO E FORNECIMENTO DE AVISOS.|7318026000000
016294|0200|0007318031|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318031000000
016295|0200|0007318032|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318032000000
016296|0200|0007318041|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318041000000
016297|0200|0007318042|ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318042000000
016298|0200|0007318600|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318600000000
016299|0200|0007318601|COLETA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES|7318601000000
016300|0200|0007319001|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319001000000
016301|0200|0007319003|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319003000000
016302|0200|0007319010|RECEITA DE TARIFA DE CLIENTES-PF PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE INFORMACOES CONTA CORRENTE, P|7319010000000
016303|0200|0007319011|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319011000000
016304|0200|0007319013|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319013000000
016305|0200|0007319021|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319021000000
016306|0200|0007319023|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319023000000
016307|0200|0007319024|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELACIONADAS A MANUTENCAO DE C/C MODALIDADE MAXICONTA (COM PACOTES DE S|7319024000000
016308|0200|0007319026|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319026000000
016309|0200|0007319028|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319028000000
016310|0200|0007319030|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319030000000
016311|0200|0007319031|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319031000000
016312|0200|0007319032|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319032000000
016313|0200|0007319033|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319033000000
016314|0200|0007319034|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319034000000
016315|0200|0007319035|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319035000000
016316|0200|0007319036|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319036000000
016317|0200|0007319037|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319037000000
016318|0200|0007319038|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319038000000
016319|0200|0007319039|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319039000000
016320|0200|0007319040|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319040000000
016321|0200|0007319041|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319041000000
016322|0200|0007319042|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319042000000
016323|0200|0007319051|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319051000000
016324|0200|0007319053|(SSG 36020) A CONTA SERA UTILIZADA PARA REGISTRAR A TARIFA RECEBIDA DE CLIENTES PELA PRESTACAO DE SE|7319053000000
016325|0200|0007319054|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319054000000
016326|0200|0007319057|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319057000000
016327|0200|0007319060|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319060000000
016328|0200|0007319062|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319062000000
016329|0200|0007319063|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319063000000
016330|0200|0007319065|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319065000000
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016332|0200|0007319104|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319104000000
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016334|0200|0007319113|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319113000000
016335|0200|0007319116|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319116000000
016336|0200|0007319119|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319119000000
016337|0200|0007319120|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319120000000
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016339|0200|0007319123|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319123000000
016340|0200|0007319126|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319126000000
016341|0200|0007319128|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319128000000
016342|0200|0007319129|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319129000000
016343|0200|0007319132|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319132000000
016344|0200|0007319134|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319134000000
016345|0200|0007319135|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319135000000
016346|0200|0007319137|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319137000000
016347|0200|0007319139|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319139000000
016348|0200|0007319141|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319141000000
016349|0200|0007319144|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319144000000
016350|0200|0007319170|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319170000000
016351|0200|0007319172|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319172000000
016352|0200|0007319174|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319174000000
016353|0200|0007319176|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319176000000
016354|0200|0007319177|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319177000000
016355|0200|0007319178|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319178000000
016356|0200|0007319179|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319179000000
016357|0200|0007319180|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319180000000
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016430|0200|0007319711|ACESSO, MOVIMENTACAO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO NAO AB|7319711000000
016431|0200|0007320001|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7320001000000
016432|0200|0007320002|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7320002000000
016433|0200|0007320003|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7320003000000
016434|0200|0007320004|SERVICOS RELACIONADOS A SAQUE DE CONTAS QUAISQUER, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO.|7320004000000
016435|0200|0007320005|EMISSAO E FORNECIMENTODE CHEQUES DE VIAGEM|7320005000000
016436|0200|0007320006|EMISSAO E FORNECIMENTODE CHEQUES DE VIAGEM|7320006000000
016437|0200|0007320007|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7320007000000
016438|0200|0007320008|SERVICOS RELACIONADOS A DEPOSITO, INCLUSIVE DEPOSITO IDENTIFICADO|7320008000000
016439|0200|0007320009|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7320009000000
016440|0200|0007320010|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7320010000000
016441|0200|0007320011|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7320011000000
016442|0200|0007320012|EMISSAO / REEMISSAO DE ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE CREDITO E SIMILARES, POR QUALQUER MEIO OU PROC|7320012000000
016443|0200|0007320013|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7320013000000
016444|0200|0007320014|EMISSAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7320014000000
016445|0200|0007320015|ABERTURA DE CONTAS EM GERAL NO PAIS NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS.|7320015000000
016446|0200|0007320016|ABERTURA DE CONTAS EM GERAL NO PAIS NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS.|7320016000000
016447|0200|0007320017|ABERTURA DE CONTAS EM GERAL NO PAIS NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS.|7320017000000
016448|0200|0007320018|ABERTURA DE CONTAS EM GERAL NO PAIS NAO ABRANGIDAS EM OUTROS ITENS/SUBITENS.|7320018000000
016449|0200|0007320019|DEVOLUCAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7320019000000
016450|0200|0007320020|DEVOLUCAO DE CHEQUES QUAISQUER, AVULSO OU POR TALAO|7320020000000
016451|0200|0007320021|REGISTRAR AS RENDAS COM TARIFAS (COBRADA EM ME) DE FECHAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO EM MOEDA ESTANGE|7320021000000
016452|0200|0007320022|DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A OPERACAO DE CAMBIO|7320022000000
016453|0200|0007350092|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7350092000000
016454|0200|0007350093|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7350093000000
016455|0200|0007350094|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7350094000000
016456|0200|0007350096|EMISSAO E REEMISSAO DE CONTRATO DE CREDITO|7350096000000
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