17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 1 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1 -7 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 62.422.808,94 41.637.131.021,67 41.634.333.963,38 65.219.867,23 1.1 -4 DISPONIBILIDADES 647.673,59 39.930.716,70 40.028.848,30 549.541,99 1.1.1. -2 CAIXA 647.673,59 39.930.716,70 40.028.848,30 549.541,99 1.1.1.10 -6 CAIXA 647.673,59 39.930.716,70 40.028.848,30 549.541,99 1.1.1.10.10 -1 CAIXA 647.673,59 39.930.716,70 40.028.848,30 549.541,99 1.1.1.10.10.01-0 CAIXA 220.170,59 34.062.230,70 34.133.847,30 148.553,99 1.1.1.10.10.07-9 NUM DISPONIVEL-ATM MULTICANAL- 427.503,00 5.868.486,00 5.895.001,00 400.988,00 1.4 -6 RELACOES INTERFINANCEIRAS 648.330,05 46.678.178,55 46.608.729,42 717.779,18 1.4.1. -4 DIREITOS JUNTO PARTICIPANTES SIST 0,00 1.168.840,58 1.164.402,85 4.437,73 1.4.1.10 -8 CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLV 0,00 202.792,95 200.067,22 2.725,73 1.4.1.10.90 -7 CH OUTROS PAP.A DEVOLVER-OUTROS 0,00 202.792,95 200.067,22 2.725,73 1.4.1.10.90.01-5 CH E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER- 0,00 202.792,95 200.067,22 2.725,73 1.4.1.20 -1 CHEQUES E OUTROS PAPEIS A REMETE 0,00 17.408,70 15.696,70 1.712,00 1.4.1.20.10 -7 CH E OUTROS PAPEIS A REM-AO SER 0,00 17.408,70 15.696,70 1.712,00 1.4.1.20.10.02-3 CHEQUES A REMETER-COMPENSACAO 0,00 17.408,70 15.696,70 1.712,00 1.4.1.30 -5 CHEQUES E OUTROS PAPEIS REMETIDO 0,00 203.356,55 203.356,55 0,00 1.4.1.30.90 -4 CH E OUTROS PAP. REMETIDOS-OUTR 0,00 203.356,55 203.356,55 0,00 1.4.1.30.90.02-0 CHEQUES E OUTROS PAPEIS A ESTO 0,00 203.356,55 203.356,55 0,00 1.4.1.40 -9 RECEBIMENTOS DOCTOS ENVIADOS P/O 0,00 745.282,38 745.282,38 0,00 1.4.1.40.10 -4 RECBTO ENV PELO SERV DE COMP 0,00 745.282,38 745.282,38 0,00 1.4.1.40.10.03-9 COMPENSACAO RECEBIDA-CREDITOS 0,00 745.282,38 745.282,38 0,00 1.4.2. -2 CREDITOS VINCULADOS 34.673,69 715.473,41 719.751,00 30.396,10 1.4.2.60 -4 FGTS A RESSARCIR 34.673,69 715.473,41 719.751,00 30.396,10 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 2 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.4.2.60.10 -0 FGTS A RESSARCIR 34.673,69 715.473,41 719.751,00 30.396,10 1.4.2.60.10.03-4 SFH - FGTS UTILIZ AMORTIZ/LIQ 34.673,69 715.473,41 719.751,00 30.396,10 1.4.4. -9 RELACOES COM CORRESPONDENTES 613.656,36 44.793.864,56 44.724.575,57 682.945,35 1.4.4.30 -0 CORRESPONDENTES NO PAIS 613.656,36 44.793.864,56 44.724.575,57 682.945,35 1.4.4.30.10 -5 CORRESPONDENTES NO PAIS 613.656,36 44.793.864,56 44.724.575,57 682.945,35 1.4.4.30.10.01-3 VLRS A DEB DE CORRESPONDENTES- 642.689,64 21.194.929,85 21.128.914,54 708.704,95 1.4.4.30.10.04-8 VALORES A DEBITAR CORRESP-SICO 0,00 2.328.426,35 2.328.426,35 0,00 1.4.4.30.10.06-4 PREST CTAS A APROPRIAR - CORRE 29.033,28C 21.270.508,36 21.267.234,68 25.759,60C 1.5 -3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 15.071.661,19 15.071.661,19 0,00 1.5.2. -0 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURS 0,00 15.071.661,19 15.071.661,19 0,00 1.5.2.40 -4 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 9.235.661,19 9.235.661,19 0,00 1.5.2.40.10 -0 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMPENSACA 0,00 2.373.834,94 2.373.834,94 0,00 1.5.2.40.10.04-2 COMPENSACAO EM TRANSITO 0,00 2.373.834,94 2.373.834,94 0,00 1.5.2.40.11 -6 DEPENDENCIAS NO PAIS-INTERLIGAC 0,00 2.462.446,95 2.462.446,95 0,00 1.5.2.40.11.05-7 INTERLIG SIART/SIDEC-RESGATES 0,00 2.462.365,33 2.462.365,33 0,00 1.5.2.40.11.51-0 INTERLIG SIGEL/SIDEC SEGURO TF 0,00 81,62 81,62 0,00 1.5.2.40.20 -5 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMANDOS D 0,00 4.328.684,56 4.328.684,56 0,00 1.5.2.40.20.07-2 ADIANT A EMPREGADOS-A CLASSIFI 0,00 18.338,53 18.338,53 0,00 1.5.2.40.20.23-4 INTERAGENCIA A FINALIZAR 0,00 4.310.346,03 4.310.346,03 0,00 1.5.2.40.90 -3 DEPENDENCIAS NO PAIS-OUTROS 0,00 70.694,74 70.694,74 0,00 1.5.2.40.90.02-0 VENCIMENTOS/-/ 0,00 70.694,74 70.694,74 0,00 1.5.2.50 -8 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 5.836.000,00 5.836.000,00 0,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 3 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.5.2.50.10 -3 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 5.836.000,00 5.836.000,00 0,00 1.5.2.50.10.01-1 TRANSFERENCIAS DE NUMERARIO 0,00 5.836.000,00 5.836.000,00 0,00 1.6 -0 OPERACOES DE CREDITO 232.248.585,35 40.496.217.202,89 40.487.847.904,48 240.617.883,76 1.6.1. -9 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 15.397.650,70 40.432.567.762,19 40.432.279.543,75 15.685.869,14 1.6.1.10 -2 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.620,03 127.284,49 155.128,19 6.776,33 1.6.1.10.10 -8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.393,77 122.556,41 150.400,11 6.550,07 1.6.1.10.10.01-6 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.393,77 122.556,41 150.400,11 6.550,07 1.6.1.10.13 -7 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES-EM 4.954,34 4.954,34 1.6.1.10.13.01-5 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - 4.954,34 4.954,34 1.6.1.10.20 -3 ADIANT A DEPOSIT-TRANSFERENCIA 4.728,08C 4.728,08 4.728,08 4.728,08C 1.6.1.10.20.01-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES/T 4.728,08C 4.728,08 4.728,08 4.728,08C 1.6.1.20 -6 EMPRESTIMOS 15.253.158,72 40.432.020.045,32 40.431.695.845,43 15.577.358,61 1.6.1.20.10 -1 EMPRESTIMOS 12.950.923,50 3.296.767,06 3.254.666,77 12.993.023,79 1.6.1.20.10.01-0 EMPRESTIMOS PF 8.592.673,91 1.832.552,61 1.809.463,51 8.615.763,01 1.6.1.20.10.02-8 EMPRESTIMOS AO SETOR PRIVADO 4.572.765,27 1.464.214,45 1.445.203,26 4.591.776,46 1.6.1.20.10.80-0 EMPRESTIMO HONRA RECEBIDA FGO/ 214.515,68C 214.515,68C 1.6.1.20.12 -4 EMPRESTIMOS-VALORES A RECEBER 325.035,96 40.418.781.923,62 40.418.804.376,94 302.582,64 1.6.1.20.12.01-2 EMPRESTIMOS PF - VLRS A RECEBE 106.510,19 344.335,50 347.618,16 103.227,53 1.6.1.20.12.02-0 EMPRESTIMOS ST PRIV - VLRS A R 82.987,87 40.012,89 75.964,80 47.035,96 1.6.1.20.12.13-6 EMPRESTIMOS - VLRS PAGOS A MAI 766,36C 766,36 766,36 766,36C 1.6.1.20.12.14-4 EMPRESTIMOS PF-JRS CONTRTU APR 121.459,54 40.418.343.527,25 40.418.338.542,09 126.444,70 1.6.1.20.12.15-2 EMPRESTIMOS PJ-JRS CONTRTU APR 14.844,72 53.281,62 41.485,53 26.640,81 1.6.1.20.13 -0 EMPRESTIMOS ATRASO 10.748.652,29 1.169.901,61 765.416,15 11.153.137,75 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 4 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.6.1.20.13.01-9 EMPRESTIMOS PF - ATRASO 3.329.810,31 751.516,95 757.367,85 3.323.959,41 1.6.1.20.13.02-7 EMPRESTIMOS ST PRIV - ATRASO 7.420.050,59 418.384,66 8.048,30 7.830.386,95 1.6.1.20.13.13-2 EMPRESTIMOS PF E PJ - CEDIDOS 1.208,61C 1.208,61C 1.6.1.20.19 -9 EMPRESTIMO-RENDAS A APROPRIAR A 139.053,64C 139.053,64 133.959,98 133.959,98C 1.6.1.20.19.01-7 EMPRESTIMOS PF - RDAS APROP AT 139.053,64C 139.053,64 133.959,98 133.959,98C 1.6.1.20.20 -7 EMPRESTIMOS-TRANSFERENCIA PARA 8.632.399,39C 8.632.399,39 8.737.425,59 8.737.425,59C 1.6.1.20.20.01-5 EMPRESTIMOS - TRANSF P/PREJUIZ 8.632.399,39C 8.632.399,39 8.737.425,59 8.737.425,59C 1.6.1.30 -0 TITULOS DESCONTADOS 109.871,95 420.432,38 428.570,13 101.734,20 1.6.1.30.10 -5 TITULOS DESCONTADOS 95.920,27 47.088,00 56.400,43 86.607,84 1.6.1.30.10.01-3 TITULOS DESCONTADOS 95.920,27 47.088,00 56.400,43 86.607,84 1.6.1.30.11 -1 TITULOS DESCONTADOS-RENDA APROP 3.538,32C 2.989,78 2.315,10 2.863,64C 1.6.1.30.11.01-0 TITULOS DESCONTADOS - RDAS APR 3.538,32C 2.989,78 2.315,10 2.863,64C 1.6.1.30.12 -8 TITULOS DESCONTADOS-ATRASO 54.640,50 54.640,50 1.6.1.30.12.01-6 TITULOS DESCONTADOS - ATRASO 54.640,50 54.640,50 1.6.1.30.13 -4 TITULOS DESCONTADOS-VALORES A R 268.148,51 65.055,59 64.555,59 268.648,51 1.6.1.30.13.01-2 TITULOS DESCONTADOS - VALORES 268.148,51 65.055,59 64.555,59 268.648,51 1.6.1.30.20 -0 TIT DESCONTADOS-TRANSFERENCIA P 305.299,01C 305.299,01 305.299,01 305.299,01C 1.6.1.30.20.01-9 TITULOS DESCONTADOS - TRANSF P 305.299,01C 305.299,01 305.299,01 305.299,01C 1.6.2. -7 FINANCIAMENTOS 1.072.080,83 1.037.926,07 1.081.078,26 1.028.928,64 1.6.2.10 -0 FINANCIAMENTOS 1.072.080,83 1.037.926,07 1.081.078,26 1.028.928,64 1.6.2.10.10 -6 FINANCIAMENTOS COMERCIAIS 1.235.836,12 7.333,81 68.608,10 1.174.561,83 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 5 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.6.2.10.10.01-4 FINANCIAMENTOS PF 448.577,96 ,07 29.926,15 418.651,88 1.6.2.10.10.02-2 FINANCIAMENTOS AO SETOR PRIVAD 729.773,52 ,04 35.258,63 694.514,93 1.6.2.10.10.50-2 FINANCIAMENTOS CARTAO BNDES CA 57.484,64 7.333,70 3.423,32 61.395,02 1.6.2.10.12 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAIS-VLRS 16.989,61 12.436,68 10.747,41 18.678,88 1.6.2.10.12.04-1 FINANCIAMENTOS COMERCIAIS VALO 17.583,09 9.013,36 7.324,09 19.272,36 1.6.2.10.12.08-4 FINANC CARTAO BNDES CAIXA- VAL 593,48C 3.423,32 3.423,32 593,48C 1.6.2.10.13 -5 FINANCIAMENTOS-RENDA APROPRIAR/ 107.601,98C 5.275,28 977,85 103.304,55C 1.6.2.10.13.01-3 FINANCIAMENTOS A PESSOA FISICA 92.419,77C 4.486,82 87.932,95C 1.6.2.10.13.04-8 FINANCIAMENTOS A PF - RDA APRO 7.215,66C 514,78 7.730,44C 1.6.2.10.13.07-2 FINANC CARTAO BNDES CAIXA-RDAS 7.966,55C 788,46 463,07 7.641,16C 1.6.2.10.14 -1 FINANCIAMENTOS-RENDA A RECEBER 16.147,68 9.861,94 8.191,07 17.818,55 1.6.2.10.14.01-0 FINANCIAMENTOS PF - RDAS A REC 4.366,42 349,95 517,24 4.199,13 1.6.2.10.14.02-8 FINANCIAMENTOS ST PRIV - RDAS 9.346,31 884,95 925,36 9.305,90 1.6.2.10.14.17-6 FINTOS PF-JRS CONTRTU APR-VENC 581,29 1.306,42 1.234,50 653,21 1.6.2.10.14.58-3 FINTOS PJ-JRS CONTRTU APR-VENC 1.853,66 7.320,62 5.513,97 3.660,31 1.6.2.10.16 -4 FINANCIAMENTOS-ATRASO 903.245,17 10.482,59 17.638,71 896.089,05 1.6.2.10.16.01-2 FINANCIAMENTOS PF - ATRASO 347.169,40 10.058,12 17.638,71 339.588,81 1.6.2.10.16.02-0 FINANCIAMENTOS ST PRIV - ATRAS 589.177,90 589.177,90 1.6.2.10.16.08-0 FINANCIAMENTOS PF - ATRASO - C 33.102,13C 424,47 32.677,66C 1.6.2.10.21 -8 FINANCIAMENTOS-TRANSFERENCIA PA 992.535,77C 992.535,77 974.915,12 974.915,12C 1.6.2.10.21.01-6 FINANCIAMENTOS - TRANSF P/PREJ 992.535,77C 992.535,77 974.915,12 974.915,12C 1.6.4. -3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 223.044.083,27 31.080.517,20 23.257.588,22 230.867.012,25 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 6 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.6.4.10 -7 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTO 175.564,20 4.929,19 7.852,72 172.640,67 1.6.4.10.10 -2 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENT 175.342,00 2.919,83 172.422,17 1.6.4.10.10.02-9 FINANC IMOB COMERCIAIS- SETOR 175.342,00 2.919,83 172.422,17 1.6.4.10.12 -5 FINANCIAMENTOS DE EMPREEND IMOB 222,20 4.929,19 4.932,89 218,50 1.6.4.10.12.02-1 FINANC IMOB COMERCIAL-SETOR PR 222,20 4.929,19 4.932,89 218,50 1.6.4.30 -4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 222.868.519,07 31.075.588,01 23.249.735,50 230.694.371,58 1.6.4.30.10 -0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 216.363.048,87 18.469.987,81 10.891.877,99 223.941.158,69 1.6.4.30.10.01-8 FINANC IMOB RESIDENCIAL-PESSOA 23.721.480,68 3.175.851,25 2.948.095,18 23.949.236,75 1.6.4.30.10.07-7 FINANCIAMENTOS PF - CONSTRUCAR 574.914,93 36.772,60 538.142,33 1.6.4.30.10.11-5 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF - O 192.095.446,31 15.294.136,56 7.902.596,81 199.486.986,06 1.6.4.30.10.21-2 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - 28.793,05C 4.413,40 33.206,45C 1.6.4.30.12 -2 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-VA 953.799,12 3.392.592,51 3.412.342,13 934.049,50 1.6.4.30.12.01-0 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF - V 111.790,35 867.567,84 877.148,64 102.209,55 1.6.4.30.12.05-3 FINANC PF - CONSTRUCARD/RDAS A 6.903,87 10.077,51 11.408,47 5.572,91 1.6.4.30.12.06-1 FINANC IMOB PF - DIF DE ENC A 618,90 618,90 1.6.4.30.12.11-8 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/F 904.645,80 2.444.787,36 2.449.318,32 900.114,84 1.6.4.30.12.17-7 FINANC IMOB - VLRS PAGOS A MAI 14.297,40C 14.297,40 14.259,31 14.259,31C 1.6.4.30.12.18-5 FINANC IMOB/OR FGTS-VLRS PAGOS 55.862,40C 55.862,40 60.207,39 60.207,39C 1.6.4.30.18 -0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-AT 7.642.516,66 7.122.162,11 6.689.241,28 8.075.437,49 1.6.4.30.18.01-9 FINANC IMOB RESIDENCIAL PESSOA 2.431.045,30 2.283.415,04 2.431.045,30 2.283.415,04 1.6.4.30.18.04-3 FINANC PF - CONSTRUCARD/ATRASO 1.014.583,81 24.749,60 42.024,42 997.308,99 1.6.4.30.18.05-1 FINANC PF - CONSTRUCARD/ATRASO 19.284,01C 19.284,01C 1.6.4.30.18.11-6 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF-OR 4.216.171,56 4.813.997,47 4.216.171,56 4.813.997,47 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 7 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.6.4.30.19 -7 FINANC HABITACIONAIS-RDA APROP 312.495,11C 312.495,11 295.080,50 295.080,50C 1.6.4.30.19.01-5 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF/RDA 202.932,03C 202.932,03 189.708,34 189.708,34C 1.6.4.30.19.11-2 FINANC IMOV RES PF-OR FGTS-RDA 109.563,08C 109.563,08 105.372,16 105.372,16C 1.6.4.30.20 -5 FINANC HABITACIONAIS-TRANSFEREN 1.778.350,47C 1.778.350,47 1.961.193,60 1.961.193,60C 1.6.4.30.20.01-3 FIN IMOV RES PESSOA FISICA-TRA 674.888,69C 674.888,69 676.809,73 676.809,73C 1.6.4.30.20.04-8 FIN HAB CONSTRUCARD/ATRASO-TRA 860.736,83C 860.736,83 835.970,57 835.970,57C 1.6.4.30.20.11-0 FIN IMOV RES PF- OR FGTS - TRA 242.724,95C 242.724,95 448.413,30 448.413,30C 1.6.8. -6 OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A 560.626,52 8.267,34 12.848,69 556.045,17 1.6.8.10 -0 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 560.626,52 8.267,34 12.848,69 556.045,17 1.6.8.10.10 -5 CREDITOS VENCIDOS E/OU TRANSFER 560.626,52 8.267,34 12.848,69 556.045,17 1.6.8.10.10.03-0 CARTEIRAS CEDIDAS FINANC IMOB 557.964,34 2.961,91 555.002,43 1.6.8.10.10.04-8 CART CEDIDAS FINANC IMOB PF RE 2.662,18 8.267,34 9.886,78 1.042,74 1.6.9. -4 PROVISAO PARA OPERACOES DE CREDIT 7.825.855,97C 31.522.730,09 31.216.845,56 7.519.971,44C 1.6.9.20 -1 PROVISAO P/ EMPRESTIMOS E TITULO 2.984.292,73C 20.974.171,89 20.890.264,33 2.900.385,17C 1.6.9.20.10 -7 PROV P/ ADIANT A DEPOSIT/-/ 3.665,64C 13.121,80 10.337,43 881,27C 1.6.9.20.10.01-5 ADIANT A DEPOSITANTES - PROVIS 3.665,64C 13.121,80 10.337,43 881,27C 1.6.9.20.20 -2 PROVISAO PARA EMPRESTIMOS/-/ 2.933.226,03C 20.303.051,01 20.230.083,90 2.860.258,92C 1.6.9.20.20.01-0 EMPRESTIMOS PF - PROVISAO(-) 1.021.119,97C 6.011.416,57 6.000.538,78 1.010.242,18C 1.6.9.20.20.02-9 EMPRESTIMOS ST PRIV - PROVISAO 1.912.106,06C 14.291.634,44 14.229.545,12 1.850.016,74C 1.6.9.20.30 -8 PROVISAO PARA TITULOS DESCONTA 47.401,06C 657.999,08 649.843,00 39.244,98C 1.6.9.20.30.01-6 PROVISAO P/ TITULOS DESCONTADO 47.401,06C 657.999,08 649.843,00 39.244,98C 1.6.9.30 -5 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS (-) 78.912,99C 2.046.363,88 2.041.006,64 73.555,75C 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 8 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.6.9.30.10 -0 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS CO 78.912,99C 2.046.363,88 2.041.006,64 73.555,75C 1.6.9.30.10.01-9 FINANCIAMENTOS PF - PROVISAO(- 54.777,52C 843.872,61 835.674,40 46.579,31C 1.6.9.30.10.02-7 FINANCIAMENTOS ST PRIV - PROVI 24.135,47C 1.202.491,27 1.205.332,24 26.976,44C 1.6.9.50 -2 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMO 4.759.847,12C 8.499.391,19 8.282.794,36 4.543.250,29C 1.6.9.50.10 -8 PROV PARA EMPREENDIMENTOS IMOBI 877,82C 877,82 863,20 863,20C 1.6.9.50.10.02-4 PROVISAO P/EMPREEND IMOBILIARI 877,82C 877,82 863,20 863,20C 1.6.9.50.20 -3 PROV P/ FINANCIAMENTOS HABITACI 4.758.969,30C 8.498.513,37 8.281.931,16 4.542.387,09C 1.6.9.50.20.01-1 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 999.324,29C 2.351.022,71 2.345.585,05 993.886,63C 1.6.9.50.20.04-6 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS-C 171.675,08C 1.868.382,48 1.878.605,42 181.898,02C 1.6.9.50.20.11-9 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 3.587.969,93C 4.279.108,18 4.057.740,69 3.366.602,44C 1.6.9.80 -3 PROVIS¶O PARA OPERA¸ùES DE CR»DI 2.803,13C 2.803,13 2.780,23 2.780,23C 1.6.9.80.10 -9 PROVIS¶O PARA OPERA¸ùES DE CR»D 2.803,13C 2.803,13 2.780,23 2.780,23C 1.6.9.80.10.01-7 PROVIS¶O OP CREDITO CEDIDAS - 2.803,13C 2.803,13 2.780,23 2.780,23C 1.8 -5 OUTROS CREDITOS 172.544.800,57C 1.038.654.893,65 1.044.776.819,99 178.666.726,91C 1.8.3. -0 RENDAS A RECEBER 75.717,76 2.995,41 2.964,84 75.748,33 1.8.3.70 -5 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 75.717,76 2.995,41 2.964,84 75.748,33 1.8.3.70.10 -0 SERV PREST AO ST PUB-TAR A RECE 75.540,00 75.540,00 1.8.3.70.10.77-9 SUBVENCAO ECONOMICA A RECEBER 75.540,00 75.540,00 1.8.3.70.20 -6 SERV PRESTADOS A RECEBER-SETOR 177,76 2.995,41 2.964,84 208,33 1.8.3.70.20.01-4 TARIFAS A RECEBER-COBRANCA AUT 0,00 73,92 73,92 0,00 1.8.3.70.20.07-3 TARIFAS A RECEBER-SERV COBRANC 0,00 46,75 46,75 0,00 1.8.3.70.20.09-0 TARIFAS A RECEBER - COBRANCA S 73,96 1.508,04 1.537,92 44,08 1.8.3.70.20.45-6 TARIFAS A RECEBER SERVICO DOC 103,80 1.366,70 1.306,25 164,25 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 9 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.8.5. -6 CREDITOS ESPECIFICOS 173.481.151,14C 529.323.670,69 534.844.051,47 179.001.531,92C 1.8.5.10 -0 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS FED 14.803,14 3.307,48 6.658,74 11.451,88 1.8.5.10.10 -5 DEV LOTERICOS-LOTERIAS FED E IN 14.803,14 3.307,48 6.658,74 11.451,88 1.8.5.10.10.02-1 LOTERIA FEDERAL - DEVEDORES DE 14.803,14 3.307,48 6.658,74 11.451,88 1.8.5.13 -3 DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA ES 0,00 479.049,24 479.049,24 0,00 1.8.5.13.10 -9 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIA DE 0,00 479.049,24 479.049,24 0,00 1.8.5.13.10.01-7 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS D 0,00 479.049,24 479.049,24 0,00 1.8.5.35 -0 CONTAS DE BALANCEAMENTO 173.495.954,28C 528.841.313,97 534.358.343,49 179.012.983,80C 1.8.5.35.10 -5 CONTAS DE BALANCEAMENTO-SINAF 173.495.954,28C 236.989.422,55 242.506.452,07 179.012.983,80C 1.8.5.35.10.01-3 BALANCEAMENTO - MOVIMENTO SINA 0,00 8.335.323,90 8.335.323,90 0,00 1.8.5.35.10.02-1 BALANCEAMENTO-OCORRENCIAS CONV 82,07 82,07 0,00 1.8.5.35.10.03-0 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 173.496.036,35C 227.848.454,18 233.365.401,63 179.012.983,80C 1.8.5.35.10.04-8 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 0,00 9.532,23 9.532,23 0,00 1.8.5.35.10.10-2 BALANCEAMENTO SINAF 0,00 796.112,24 796.112,24 0,00 1.8.5.35.12 -8 CONTAS DE BALANCEAMENTO-OUTRAS 0,00 291.850.987,48 291.850.987,48 0,00 1.8.5.35.12.01-6 BALANCEAMENTO-COMPENSACAO A RE 0,00 13.581.528,44 13.581.528,44 0,00 1.8.5.35.12.04-0 BALANCEAMENTO-DOC ELETRONICO A 0,00 379.424,29 379.424,29 0,00 1.8.5.35.12.07-5 BALANCEAMENTO-SITAE 0,00 30.011.191,29 30.011.191,29 0,00 1.8.5.35.12.17-2 BALANCEAMENTO - OPERACOES DE P 0,00 5.467,81 5.467,81 0,00 1.8.5.35.12.18-0 BALANCEAMENTO-OPERACOES DE FOM 0,00 247.873.375,65 247.873.375,65 0,00 1.8.5.35.99 -6 BALANCEAMENTO-DESDOBRAMENTO PRO 0,00 903,94 903,94 0,00 1.8.5.35.99.03-0 BALANCEAMENTO-PRODUTOS OPERACO 0,00 903,94 903,94 0,00 1.8.8. -0 DIVERSOS 860.632,81 509.328.227,55 509.929.803,68 259.056,68 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 10 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.8.8.03 -4 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SAL 42.101,33 18.338,53 19.308,48 41.131,38 1.8.8.03.10 -0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA 42.101,33 18.338,53 19.308,48 41.131,38 1.8.8.03.10.01-8 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 40.065,04 2.310,00 8.987,04 33.388,00 1.8.8.03.10.02-6 ADIANTAMENTOS DE ABONO PECUNIA 1.016,17 1.714,77 1.016,17 1.714,77 1.8.8.03.10.07-7 ADIANTAMENTOS OUTRAS DESPESAS 1.020,12 14.313,76 9.305,27 6.028,61 1.8.8.05 -3 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE 42.642,53 1.584.072,43 1.586.000,66 40.714,30 1.8.8.05.10 -9 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS D 42.642,53 1.584.072,43 1.586.000,66 40.714,30 1.8.8.05.10.03-3 ADIANT A CORRESPONDENTES NO PA 42.318,53 1.584.072,43 1.586.000,66 40.390,30 1.8.8.05.10.06-8 ADIANT A UNIDADES DA CAIXA 324,00 324,00 1.8.8.80 -0 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 13.260,11 13.260,11 1.8.8.80.29 -8 TIT CR A RECEB-S/ CARACT CONC 13.260,11 13.260,11 1.8.8.80.29.20-2 VALORES A RECEBER - FGHAB 13.260,11 13.260,11 1.8.8.92 -2 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 762.628,84 507.725.816,59 508.324.494,54 163.950,89 1.8.8.92.12 -0 DEV DIV PAIS-FINANC HABITAC VLR 0,00 449.060.921,00 449.060.921,00 0,00 1.8.8.92.12.01-9 FINANC HABIT - COMANDOS A CLAS 0,00 449.060.921,00 449.060.921,00 0,00 1.8.8.92.13 -7 DEV DIV PAIS-FINANC IMOB/INFRAE 334.995,79 9.938.984,53 10.080.292,37 193.687,95 1.8.8.92.13.01-5 FINANC IMOB - PEND DEVEDORAS A 334.995,79 9.938.984,53 10.080.292,37 193.687,95 1.8.8.92.14 -3 DEV DIV PAIS-BENS NAO DE USO PR 15.552,13 64.764,50 65.446,92 14.869,71 1.8.8.92.14.02-0 BENS NAO DE USO-PAGAMENTOS A C 15.552,13 64.764,50 65.446,92 14.869,71 1.8.8.92.15 -0 DEV DIV PAIS-BENS NAO DE USO PR 20.598,60 721.035,15 733.178,61 8.455,14 1.8.8.92.15.01-8 BENS N DE USO - PEND DEV A REG 20.598,60 721.035,15 733.178,61 8.455,14 1.8.8.92.18 -9 DEV DIV PAIS-FINANC IMOB LIBER 505.022,43 9.808.147,85 9.928.362,54 384.807,74 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 11 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.8.8.92.18.01-7 FINANC IMOB-LIBERACOES A COMAN 505.022,43 9.808.147,85 9.928.362,54 384.807,74 1.8.8.92.21 -0 DEV DIV PAIS-ADJUDICADOS/ARREMA 28.004,79 51.552,39 37.855,77 41.701,41 1.8.8.92.21.03-4 ADJUD/ARREMAT - DESEMB C/EXEC 23.639,19 35.434,03 25.174,11 33.899,11 1.8.8.92.21.13-1 ADJUD/ARREMAT - DESEMB C/EXEC 4.365,60 16.118,36 12.681,66 7.802,30 1.8.8.92.22 -6 DEV DIV PAIS-FINANC HABITAC IND 43.009,66 43.009,66 1.8.8.92.22.01-4 FINANC HABIT - INDEN SINISTROS 43.009,66 43.009,66 1.8.8.92.30 -9 EMPREST/FINANC-LIBERACOES A CLA 43.777,26C 1.001.295,54 1.010.984,59 53.466,31C 1.8.8.92.30.04-1 SIAPI/SIAPX-LIBERACOES A CLASS 8.870,05 1.001.280,54 1.010.969,59 819,00C 1.8.8.92.30.05-0 SIBAN/SIFBN-LIBERACOES A CLASS 52.647,31C 52.647,31C 1.8.8.92.30.08-4 SIDEC-ACRESCIMO DE DIVIDA/CA 0,00 15,00 15,00 0,00 1.8.8.92.32 -1 PREST DE SERV-PGTO A CLASSIFICA 657,66 7.119.785,41 7.118.394,41 2.048,66 1.8.8.92.32.01-0 INSS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR- 0,00 2.350.932,10 2.350.932,10 0,00 1.8.8.92.32.03-6 FGTS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR 2.716,66 1.515.352,74 1.515.352,74 2.716,66 1.8.8.92.32.04-4 SICAP-PAGAMENTOS A PROCESSAR 0,00 35.895,35 35.895,35 0,00 1.8.8.92.32.05-2 SEGURO DESEMPREGO-PGTOS A PROC 0,00 1.541.641,24 1.542.779,24 1.138,00C 1.8.8.92.32.06-0 PIS-PAGAMENTOS A PROCESSAR 469,00 1.428.965,98 1.428.964,98 470,00 1.8.8.92.32.07-9 BENEFICIOS SOCIAIS-PGTOS A CLA 2.528,00C 246.998,00 244.470,00 0,00 1.8.8.92.40 -4 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-DEBITO 366.388,89C 23.164.101,10 23.227.198,12 429.485,91C 1.8.8.92.40.02-0 INTERLIG SITAE/SIDEC-PREST CTA 0,00 1.247.510,20 1.247.510,20 0,00 1.8.8.92.40.03-9 INTERLIG SIB24,SIINT E SITRC/S 0,00 11.575.039,35 11.575.039,35 0,00 1.8.8.92.40.10-1 INTERLIG SITEF/NSGD-DEBITO 0,00 1.178,06 1.178,06C 1.8.8.92.40.16-0 INTERLIG SITEF/SIDEC-DEBITO 379.175,84C 3.758.082,76 3.828.798,69 449.891,77C 1.8.8.92.40.19-5 INTERLIG SISPL/SIDEC-ARRECADAC 14.031,99 479.049,24 471.497,31 21.583,92 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 12 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.8.8.92.40.24-1 INTERLIG SIINT/SIDEC-DEBITO 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 1.8.8.92.40.28-4 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV A DEB 0,00 6.082.536,97 6.082.536,97 0,00 1.8.8.92.40.34-9 INTERLIG SIGPF/SIDEC-DEBITO 52,96 3.118,03 3.170,99 0,00 1.8.8.92.40.40-3 INTERLIG SISIB/SIDEC-DEBITO 0,00 13.732,17 13.732,17 0,00 1.8.8.92.40.50-0 INTERLIGACAO SIINT/NSGD 0,00 880,00 880,00 0,00 1.8.8.92.40.77-2 INTERL SIATR/NSGD - TEV A DEBI 1.298,00C 1.298,00 0,00 1.8.8.92.40.96-9 INTERLIG SIGCB/SIGPF-DEBITO 0,00 4,38 4,38 0,00 1.8.8.92.43 -3 DEV DIV PAIS-VALORES A RECEBER 18,35 2.064,59 2.058,69 24,25 1.8.8.92.43.03-8 VLRS A RECEBER-COBRANCA TERC S 18,35 2.064,59 2.058,69 24,25 1.8.8.92.90 -1 DEV DIV PAIS-PENDENCIAS A REGUL 252.940,37 252.940,37 0,00 1.8.8.92.90.24-9 OCORRENCIA DEVEDORA PARA FINAL 252.940,37 252.940,37 0,00 1.8.8.92.91 -8 DEVEDORES DIVERSOS PAIS-OUTROS 10.770,54 6.754.038,00 6.755.308,76 9.499,78 1.8.8.92.91.16-4 DEVEDORES P/DIF SUPR/RECOLH NU 0,00 736.978,00 736.978,00 0,00 1.8.8.92.91.57-1 SUPRIMENTOS/RECOLHIMENTOS A AP 0,00 6.017.060,00 6.017.060,00 0,00 1.8.8.92.91.70-9 OCORRENCIAS A APURAR-CONSTESTA 1.270,76 1.270,76 0,00 1.8.8.92.91.83-0 OCORRENCIAS A APURAR-NATUREZA 1.310,60 1.310,60 1.8.8.92.91.84-9 DEVEDORES P/RESCISAO CONTRATO 8.189,18 8.189,18 1.8.8.92.98 -2 DEVEDORES DIVERSOS-PROVISOES/-/ 38.775,33C 39.126,53 51.552,39 51.201,19C 1.8.8.92.98.04-5 PROV P/APURACAO DE RESPONSABIL 2.581,36C 1.270,76 1.310,60C 1.8.8.92.98.10-0 PROV P/DEVOL RESCISAO CONTR DE 8.189,18C 8.189,18C 1.8.8.92.98.20-7 PROVISAO P/DESEMBOLSOS COM EXE 28.004,79C 37.855,77 51.552,39 41.701,41C 1.9 -2 OUTROS VALORES E BENS 1.423.020,52 578.368,69 2.001.389,21 1.9.8. -8 OUTROS VALORES E BENS 1.423.020,52 578.368,69 2.001.389,21 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 13 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 1.9.8.10 -1 BENS NAO DE USO PROPRIO 1.423.020,52 578.368,69 2.001.389,21 1.9.8.10.60 -4 BENS NAO DE USO PROPRIO - IMOVE 1.423.020,52 578.368,69 2.001.389,21 1.9.8.10.60.01-2 BENS N DE USO - IMOV HAB ADJUD 1.423.020,52 578.368,69 2.001.389,21 8 -1 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 22.753.582,12 22.148.576,71 605.005,41 8.1 -9 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 22.714.582,12 22.148.576,71 566.005,41 8.1.1. -7 DESPESAS DE CAPTACAO 0,00 297.168,22 101.767,35 195.400,87 8.1.1.10 -0 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANC 0,00 216.621,24 83.387,84 133.233,40 8.1.1.10.20 -1 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN 0,00 216.621,24 83.387,84 133.233,40 8.1.1.10.20.01-0 DESP DE DEP POUPANCA - JUROS P 0,00 216.334,15 83.340,38 132.993,77 8.1.1.10.20.02-8 DESP DE DEP POUPANCA - JUROS - 0,00 287,09 47,46 239,63 8.1.1.30 -8 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 0,00 28.944,06 12.547,71 16.396,35 8.1.1.30.20 -9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO-J 0,00 28.944,06 12.547,71 16.396,35 8.1.1.30.20.01-7 DESPESAS DE DEPøSITOS A PRAZO 0,00 28.944,06 12.547,71 16.396,35 8.1.1.75 -5 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO IM 0,00 51.602,92 5.831,80 45.771,12 8.1.1.75.20 -6 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I 0,00 51.602,92 5.831,80 45.771,12 8.1.1.75.20.01-4 DESP DE LETRAS DE CREDITO IMOB 0,00 51.602,92 5.831,80 45.771,12 8.1.7. -6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.354,65 500,00 2.854,65 8.1.7.12 -9 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 433,55 433,55 8.1.7.12.10 -4 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 433,55 433,55 8.1.7.12.10.02-0 DESP COMUNICACOES-TELECOMUNICA 0,00 433,55 433,55 8.1.7.75 -4 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 572,00 572,00 8.1.7.75.10 -0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 572,00 572,00 8.1.7.75.10.03-4 DESPESAS COM VIAGEM NO PAIS RU 0,00 572,00 572,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 14 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 8.1.7.99 -0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.349,10 500,00 1.849,10 8.1.7.99.10 -5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.349,10 500,00 1.849,10 8.1.7.99.10.05-6 DESPESAS COM EMOLUMENTOS JUDIC 0,00 1.895,12 500,00 1.395,12 8.1.7.99.10.10-2 DESPESAS INADIAVEIS E DE PRONT 0,00 302,98 302,98 8.1.7.99.10.37-4 DESPESAS COM REUNIAO DE NEGOCI 0,00 151,00 151,00 8.1.8. -4 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRI 0,00 21.580.862,73 21.433.620,49 147.242,24 8.1.8.30 -5 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONA 0,00 19.672.656,12 19.578.295,22 94.360,90 8.1.8.30.30 -1 DESP PROV OP CR - OPERACOES COM 0,00 13.078.248,23 12.998.167,97 80.080,26 8.1.8.30.30.01-0 DESP COM PROVISAO DE EMPRESTES 0,00 3.555.291,07 3.524.477,91 30.813,16 8.1.8.30.30.02-8 DESP COM PROV P/ EMPREST COMER 0,00 8.448.208,43 8.393.847,58 54.360,85 8.1.8.30.30.07-9 DESP COM PROV FINANC COMERC A 0,00 452.985,04 458.135,39 5.150,35C 8.1.8.30.30.08-7 DESP PROV FINANC COMERCIAL AO 0,00 616.154,34 613.313,37 2.840,97 8.1.8.30.30.10-9 DESP COM PROV DE ADIANTAMENTO 0,00 5.609,35 8.393,72 2.784,37C 8.1.8.30.31 -8 DESP DE PROV OPER CR-FINANCIAME 0,00 6.542.855,50 6.541.000,72 1.854,78 8.1.8.30.31.02-4 DESP COM PROVISAO EMPREEND IMO 0,00 863,20 877,82 14,62C 8.1.8.30.31.03-2 DESP COM PROVISAO FINANCIAMENT 0,00 1.670.696,36 1.674.212,98 3.516,62C 8.1.8.30.31.06-7 DESP COM PROVISAO FINANCIAMENT 0,00 1.053.499,97 1.032.411,91 21.088,06 8.1.8.30.31.13-0 DESP COM PROVISAO FINTO HABITA 0,00 3.815.015,74 3.830.694,88 15.679,14C 8.1.8.30.31.16-4 DESP COM PROV CART CEDIDAS FIN 0,00 2.780,23 2.803,13 22,90C 8.1.8.30.99 -1 OUTRAS 0,00 51.552,39 39.126,53 12.425,86 8.1.8.30.99.01-0 DESP COM OUTRAS PROVISOES OPER 0,00 51.552,39 37.855,77 13.696,62 8.1.8.30.99.07-9 DESP COM PROV P/ APUR DE RESP 0,00 1.270,76 1.270,76C 8.1.8.40 -9 DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS 0,00 1.908.206,61 1.855.325,27 52.881,34 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 15 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 8.1.8.40.90 -8 DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS- 0,00 1.908.206,61 1.855.325,27 52.881,34 8.1.8.40.90.02-4 DESP PROV PASSIVA/DEVOLUCAO VL 0,00 1.908.206,61 1.855.325,27 52.881,34 8.1.9. -2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 833.196,52 612.688,87 220.507,65 8.1.9.25 -2 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQU 0,00 90.092,43 72.253,25 17.839,18 8.1.9.25.10 -8 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQ 0,00 90.092,43 72.253,25 17.839,18 8.1.9.25.10.01-6 DESPESAS COM ISSQN 0,00 90.092,43 72.253,25 17.839,18 8.1.9.52 -0 DESPESAS DE DESC CONCEDIDOS EM R 0,00 76.377,66 76.377,66 0,00 8.1.9.52.11 -1 DESPESAS DE DESC CONC EM RENEG- 0,00 30.286,50 30.286,50 0,00 8.1.9.52.11.04-4 DESP COM DESC EM RENEGOCIACOES 0,00 30.286,50 30.286,50 0,00 8.1.9.52.14 -0 DESPESAS DE DESC CONC EM RENEG- 0,00 46.091,16 46.091,16 0,00 8.1.9.52.14.02-7 DESP COM DESC EM RENEG OPERACO 0,00 46.091,16 46.091,16 0,00 8.1.9.99 -6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 666.726,43 464.057,96 202.668,47 8.1.9.99.11 -8 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-JU 0,00 7,95 7,95 8.1.9.99.11.05-9 DESPESAS COM JUROS SOBRE RECOL 0,00 7,95 7,95 8.1.9.99.12 -4 OUTRAS DESP OPER-PRESTACAO DE S 0,00 59.890,66 59.890,66 8.1.9.99.12.12-8 DESP COM REMUN AO CORRESP PELO 0,00 124,60 124,60 8.1.9.99.12.13-6 DESP COM REMUN CORRESP PELA CA 0,00 59.620,53 59.620,53 8.1.9.99.12.17-9 DESP COM REMUN CORRESP DE OUTR 0,00 145,53 145,53 8.1.9.99.16 -0 OUTRAS DESP OPERACIONAIS-OPERAC 0,00 498.495,49 463.822,54 34.672,95 8.1.9.99.16.01-8 DESPESAS COM FINTO HABIT PF RU 0,00 ,01 0,01 8.1.9.99.16.08-5 DESPESAS C/OPERACOES IMOBILIAR 0,00 2.678,34 2.041,41 636,93 8.1.9.99.16.18-2 DESPESAS INCIDENTES S/FINTO IM 0,00 2.777,77 19,00 2.758,77 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 16 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 8.1.9.99.16.30-1 DESPESAS AM/JRS AO VEND/CONSTR 0,00 493.039,37 461.762,13 31.277,24 8.1.9.99.18 -2 OUTRAS DESP OPERACIONAIS-PREJUI 0,00 1.844,86 1.844,86 8.1.9.99.18.11-8 DESPESAS PREJ C/RESSARC A CLIE 0,00 1.844,86 1.844,86 8.1.9.99.19 -9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-CO 0,00 ,02 0,02 8.1.9.99.19.04-1 DESPESAS C/EMPRESTIMOS SEM DES 0,00 ,02 0,02 8.1.9.99.90 -5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-DI 0,00 106.487,45 235,42 106.252,03 8.1.9.99.90.09-9 DESP C/REMUNERACAO AO CORRESP 0,00 88.017,44 88.017,44 8.1.9.99.90.11-0 DESP REMUN CORRESP PAIS COMPL 0,00 17.664,80 17.664,80 8.1.9.99.90.12-9 DESP C/REMUN A ENTIDADES/MICRO 0,00 250,65 250,65 8.1.9.99.90.13-7 DESP COM VLRS RESIDUAIS DE OPE 0,00 207,87 5,90 201,97 8.1.9.99.90.15-3 DESPESAS COM MULTAS S/RECOLHIM 0,00 3,85 3,85 8.1.9.99.90.32-3 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE TR 0,00 11,53 11,53 8.1.9.99.90.34-0 OUTRAS DESPESAS DA RUBRICA 560 0,00 2,08 2,08 8.1.9.99.90.39-0 DESPESAS COM ENC GERADOS NA DI 0,00 2,86 2,86 8.1.9.99.90.45-5 DESP COM ALAV NEGOC SETOR PUB 0,00 229,52 229,52 0,00 8.1.9.99.90.67-6 DESPESAS DECORRENTES DE REPROC 0,00 96,85 96,85 8.3 -3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00 39.000,00 39.000,00 8.3.9. -7 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00 39.000,00 39.000,00 8.3.9.99 -0 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00 39.000,00 39.000,00 8.3.9.99.10 -6 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAI 0,00 39.000,00 39.000,00 8.3.9.99.10.26-0 PREJUIZO COM FRAUDE EM OP DE C 0,00 39.000,00 39.000,00 3 -0 CONTAS DE COMPENSACAO-ATIVO 358.017.218,62 353.057.355,14 359.330.997,28 351.743.576,48 3.0 -0 COMPENSACAO 117.988.244,84 81.247.318,48 95.605.149,38 103.630.413,94 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 17 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.0.4. -2 CUSTODIA DE VALORES 31.401.796,57 1.330.725,76 1.607.335,66 31.125.186,67 3.0.4.30 -3 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTO 1,00 1,00 3.0.4.30.10 -9 PROPRIOS 1,00 1,00 3.0.4.30.10.01-7 DEPOSITARIOS VLRS CUSTODIA-BEN 1,00 1,00 3.0.4.80 -1 VALORES EM CUSTODIA 376.063,13 173.903,55 251.975,63 297.991,05 3.0.4.80.10 -7 VALORES EM CUSTODIA 376.063,13 173.903,55 251.975,63 297.991,05 3.0.4.80.10.01-5 VALORES EM CUSTODIA 376.063,13 173.903,55 251.975,63 297.991,05 3.0.4.90 -5 VALORES EM GARANTIA 31.025.732,44 1.156.822,21 1.355.360,03 30.827.194,62 3.0.4.90.10 -0 VALORES EM GARANTIA 31.025.732,44 1.156.822,21 1.355.360,03 30.827.194,62 3.0.4.90.10.01-9 VLRS EM GARANTIA - OPERACOES D 31.003.163,44 1.156.822,21 1.355.360,03 30.804.625,62 3.0.4.90.10.14-0 VLRS EM GARANTIA - CONSTRUCARD 22.569,00 22.569,00 3.0.5. -0 COBRANCA 1.249.294,30 594.125,00 543.949,19 1.299.470,11 3.0.5.10 -4 MANDATARIOS POR COBRANCA 1.249.294,30 594.125,00 543.949,19 1.299.470,11 3.0.5.10.10 -0 MANDATARIOS POR COBRANCA 1.249.294,30 594.125,00 543.949,19 1.299.470,11 3.0.5.10.10.01-8 MANDATARIOS POR COBRANCA 75.666,44 75.666,44 3.0.5.10.10.02-6 MANDATARIOS POR COBRANCA-SIGCB 1.173.627,86 594.125,00 543.949,19 1.223.803,67 3.0.9. -3 CONTROLE 85.337.153,97 79.322.467,72 93.453.864,53 71.205.757,16 3.0.9.10 -7 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIA 364.068,78 55.735,00 64.547,43 355.256,35 3.0.9.10.10 -2 AVAIS FIANCAS E OUTRAS GARANTIA 364.068,78 55.735,00 64.547,43 355.256,35 3.0.9.10.10.02-9 AVAIS, FIANCAS RECEBIDAS-OP CR 364.068,78 55.735,00 64.547,43 355.256,35 3.0.9.52 -0 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 1.360.441,07 924.289,90 1.360.441,07 924.289,90 3.0.9.52.10 -6 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 1.360.441,07 924.289,90 1.360.441,07 924.289,90 3.0.9.52.10.01-4 CPMF - MOVIMENT FINANCEIRA/ALI 1.360.441,07 924.289,90 1.360.441,07 924.289,90 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 18 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.0.9.60 -5 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 11.713.312,72 11.983.561,40 11.713.312,72 11.983.561,40 3.0.9.60.15 -2 CR BAIXADOS COMO PREJ-ST PRIVAD 3.698.962,77 3.501.308,71 3.698.962,77 3.501.308,71 3.0.9.60.15.01-0 CR BAIX PREJ ULT 12 MESES/EMPR 3.182.926,91 2.812.212,60 3.182.926,91 2.812.212,60 3.0.9.60.15.03-7 CR BX PREJ ULT 12 MESES/ADIANT 4.543,80 4.543,80 4.543,80 4.543,80 3.0.9.60.15.04-5 CR BX PREJ ULT 12 MESES/FINANC 71.740,21 50.968,20 71.740,21 50.968,20 3.0.9.60.15.08-8 CR BAIX C/PREJ ST PRIV ULT 12 279.017,50 279.166,64 279.017,50 279.166,64 3.0.9.60.15.09-6 CR BAIX PREJ ULT 12 MESES/CONS 158.683,49 148.392,07 158.683,49 148.392,07 3.0.9.60.15.17-7 CR BX PREJ ULT 12 MES/EMPR IMO 2.010,22 2.010,22 2.010,22 2.010,22 3.0.9.60.15.18-5 CR BX C/PREJ ST PRIV ULT 12 ME 40,64 204.015,18 40,64 204.015,18 3.0.9.60.16 -9 CR BAIXADOS COMO PREJ-ST PRIV-E 7.032.268,31 7.482.013,70 7.032.268,31 7.482.013,70 3.0.9.60.16.01-7 CR BX PREJ ENTRE 13 E 48 MESES 5.358.968,89 5.834.516,70 5.358.968,89 5.834.516,70 3.0.9.60.16.02-5 CR BAIX C/PREJ PRIV ENTRE 13 E 8.201,70 8.201,70 8.201,70 8.201,70 3.0.9.60.16.03-3 CR BX PREJ ENTRE 13 E 48 MESES 16,99 16,99 16,99 16,99 3.0.9.60.16.04-1 CR BX PREJ ENTRE 13 E 48 MESES 326.482,11 311.668,82 326.482,11 311.668,82 3.0.9.60.16.08-4 CR BAIX C/PREJ PRIV ENTRE 13 E 395.871,19 397.643,09 395.871,19 397.643,09 3.0.9.60.16.09-2 CR BAIX C/PREJ PRIV ENTRE 13 E 702.053,34 687.578,50 702.053,34 687.578,50 3.0.9.60.16.18-1 CR BX C/PREJ PRIV ENTR 13 E 48 240.674,09 242.387,90 240.674,09 242.387,90 3.0.9.60.17 -5 CR BAIXADOS COMO PREJUIZO-ST PR 982.081,64 1.000.238,99 982.081,64 1.000.238,99 3.0.9.60.17.01-3 CR BX PREJ MAIS 49 MESES/EMPR 341.162,10 341.354,80 341.162,10 341.354,80 3.0.9.60.17.02-1 CR BAIX PREJ MAIS 49 MESES/TIT 46.438,80 46.438,80 46.438,80 46.438,80 3.0.9.60.17.03-0 CR BX PREJ ST PRIV MAIS 49 MES 167,29 167,29 167,29 167,29 3.0.9.60.17.04-8 CR BX PREJ ST PRIV MAIS 49 MES 594.313,45 612.278,10 594.313,45 612.278,10 3.0.9.64 -3 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONA 0,00 16.632.965,50 16.632.965,50 0,00 3.0.9.64.14 -4 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-NORM E 0,00 27.802,71 27.802,71 0,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 19 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.0.9.64.14.01-2 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-NORM/ 0,00 27.802,71 27.802,71 0,00 3.0.9.64.16 -7 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-NORM/ 0,00 415.682,61 415.682,61 0,00 3.0.9.64.16.01-5 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-NORM 0,00 415.682,61 415.682,61 0,00 3.0.9.64.24 -0 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-VENC H 0,00 16.391,57 16.391,57 0,00 3.0.9.64.24.01-8 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-VENC 0,00 16.391,57 16.391,57 0,00 3.0.9.64.26 -2 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-VENC 0,00 7.856.605,86 7.856.605,86 0,00 3.0.9.64.26.01-0 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-VENC 0,00 7.856.605,86 7.856.605,86 0,00 3.0.9.64.90 -2 OPERACOES DE MICROCREDITO TOTAL 0,00 8.316.482,75 8.316.482,75 0,00 3.0.9.64.90.01-0 OPER DE MICROCRED TOTAL RES 41 0,00 8.316.482,75 8.316.482,75 0,00 3.0.9.85 -5 PROMESSAS DE FINANCIAMENTOS IMOB 58.272.299,25 44.300.890,51 58.272.299,25 44.300.890,51 3.0.9.85.10 -0 PROMESSAS DE FINANCIAMENTOS IMO 58.272.299,25 44.300.890,51 58.272.299,25 44.300.890,51 3.0.9.85.10.01-9 PROMESSAS DE FINANC IMOBILIARI 58.272.299,25 44.300.890,51 58.272.299,25 44.300.890,51 3.0.9.86 -0 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 4.027.963,43 3.865.157,33 4.035.297,13 3.857.823,63 3.0.9.86.10 -5 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 1.192.919,93 1.049.870,18 1.200.253,63 1.042.536,48 3.0.9.86.10.01-3 CR CONTRATADOS A LIBER ST PRIV 1.192.919,93 1.049.870,18 1.200.253,63 1.042.536,48 3.0.9.86.20 -0 VAL DE CREDITOS CONTRAT A LIBER 2.835.043,50 2.815.287,15 2.835.043,50 2.815.287,15 3.0.9.86.20.01-9 CR CONTRATADOS A LIBER PF/COME 2.795.049,50 2.775.387,15 2.795.049,50 2.775.387,15 3.0.9.86.20.02-7 VAL CR CONTRATADOS A LIBERAR 39.994,00 39.900,00 39.994,00 39.900,00 3.0.9.99 -7 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATI 9.599.068,72 1.559.868,08 1.375.001,43 9.783.935,37 3.0.9.99.47 -3 OUTRAS COMP AT-CREDITO COMERCIA 5.115.667,00 745.903,00 697.888,00 5.163.682,00 3.0.9.99.47.02-0 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 4.696.368,00 745.464,00 697.514,00 4.744.318,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 20 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.0.9.99.47.04-6 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 1.990,00 418,00 354,00 2.054,00 3.0.9.99.47.05-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 201,00 21,00 20,00 202,00 3.0.9.99.47.06-2 ALIENACAO FIDUCIARIA EM OPER C 417.108,00 417.108,00 3.0.9.99.50 -4 ENC EM ATRASO-EMPREST E TIT DES 737.989,24 529.143,58 512.401,55 754.731,27 3.0.9.99.50.01-2 ENCARGOS EM ATRASO - TIT DESCO 665.083,93 453.586,96 439.496,24 679.174,65 3.0.9.99.50.02-0 ENCARGOS EM ATRASO - EMPRESTIM 72.905,31 75.556,62 72.905,31 75.556,62 3.0.9.99.51 -0 ENCARGOS EM ATRASO-FINANC 2.447.293,75 141.153,93 733,38 2.587.714,30 3.0.9.99.51.01-9 ENCARGOS EM ATRASO - FINANCIAM 2.447.293,75 141.153,93 733,38 2.587.714,30 3.0.9.99.53 -3 ENC EM ATRASO-FINANC HABITAC 1.298.110,73 143.666,57 163.975,50 1.277.801,80 3.0.9.99.53.01-1 ENCARGOS EM ATRASO-FINANC HABI 61.669,22 61.154,40 61.669,22 61.154,40 3.0.9.99.53.04-6 ENCARGOS EM ATRASO - CONSTRUCA 1.201.140,27 46.485,12 67.005,04 1.180.620,35 3.0.9.99.53.11-9 ENC ATRASO FIN HAB - PESSOA FI 35.301,24 36.027,05 35.301,24 36.027,05 3.0.9.99.99 -3 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO AT 8,00 1,00 3,00 6,00 3.0.9.99.99.06-2 COMPENSACAO ATIVA-CEDULAS APRE 2,00 1,00 3,00 0,00 3.0.9.99.99.42-9 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 6,00 6,00 3.1 -7 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 240.028.973,78 271.810.036,66 263.725.847,90 248.113.162,54 3.1.1. -5 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 126.861.348,81 127.797.310,89 126.861.348,81 127.797.310,89 3.1.1.10 -9 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 126.861.348,81 127.797.310,89 126.861.348,81 127.797.310,89 3.1.1.10.10 -4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL AA 777.495,70 560.656,20 777.495,70 560.656,20 3.1.1.10.10.01-2 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 777.495,70 560.656,20 777.495,70 560.656,20 3.1.1.10.11 -0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NIVEL 11.500,71 3.434,64 11.500,71 3.434,64 3.1.1.10.11.01-9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PESSO 11.500,71 3.434,64 11.500,71 3.434,64 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 21 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.1.10.13 -3 FINANC HABITACIONAIS NIVEL AA 126.072.352,40 127.233.220,05 126.072.352,40 127.233.220,05 3.1.1.10.13.01-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - 17.869.604,87 17.115.772,75 17.869.604,87 17.115.772,75 3.1.1.10.13.04-6 FINANC HABITACIONAIS CONSTRUCA 27.351,41 29.375,32 27.351,41 29.375,32 3.1.1.10.13.11-9 FINANC HABITAC - PF- OR FGTS - 108.175.396,12 110.088.071,98 108.175.396,12 110.088.071,98 3.1.2. -3 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 17.673.995,86 19.754.159,27 17.673.995,86 19.754.159,27 3.1.2.10 -7 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 17.673.995,86 19.754.159,27 17.673.995,86 19.754.159,27 3.1.2.10.10 -2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL A 3.584.027,80 3.641.398,28 3.584.027,80 3.641.398,28 3.1.2.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PESSOA F 1.622.218,69 1.853.673,90 1.622.218,69 1.853.673,90 3.1.2.10.10.02-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 1.961.809,11 1.787.724,38 1.961.809,11 1.787.724,38 3.1.2.10.11 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NIVEL 540.226,16 510.515,54 540.226,16 510.515,54 3.1.2.10.11.01-7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PESSO 90.939,11 94.614,45 90.939,11 94.614,45 3.1.2.10.11.02-5 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL SETOR 449.287,05 415.901,09 449.287,05 415.901,09 3.1.2.10.12 -5 FINANC DE EMPREEND IMOBILIARIOS 175.564,20 172.640,67 175.564,20 172.640,67 3.1.2.10.12.02-1 FINANCIAMENTOS -EMPREEN IMOB S 175.564,20 172.640,67 175.564,20 172.640,67 3.1.2.10.13 -1 FINANC HABITACIONAIS NIVEL A 13.374.177,70 15.429.604,78 13.374.177,70 15.429.604,78 3.1.2.10.13.01-0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - 1.067.025,74 1.943.443,45 1.067.025,74 1.943.443,45 3.1.2.10.13.04-4 FINANC HABITACIONAIS CONSTRUCA 325.714,96 336.048,18 325.714,96 336.048,18 3.1.2.10.13.11-7 FINANC HABITACIONAIS - PF- OR 11.981.437,00 13.150.113,15 11.981.437,00 13.150.113,15 3.1.3. -1 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL B 52.470.988,16 58.628.313,35 52.470.988,16 58.628.313,35 3.1.3.10 -5 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL B 52.470.988,16 58.628.313,35 52.470.988,16 58.628.313,35 3.1.3.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 5.337.908,15 5.931.294,78 5.337.908,15 5.931.294,78 3.1.3.10.10.01-9 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 5.052.233,53 4.991.486,74 5.052.233,53 4.991.486,74 3.1.3.10.10.02-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 285.674,62 939.808,04 285.674,62 939.808,04 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 22 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.3.10.11 -7 FINANC-COMERCIAL-NORMAL-NIVEL B 222.450,75 232.434,80 222.450,75 232.434,80 3.1.3.10.11.01-5 FINANCIAMENTOS COMERCIAL-P FIS 45.181,08 84.175,80 45.181,08 84.175,80 3.1.3.10.11.02-3 FINANCIAMENTOS-COMERCIA-S PRIV 177.269,67 148.259,00 177.269,67 148.259,00 3.1.3.10.13 -0 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 37.355.301,23 43.332.974,83 37.355.301,23 43.332.974,83 3.1.3.10.13.01-8 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 786.044,04 881.404,65 786.044,04 881.404,65 3.1.3.10.13.04-2 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 76.327,56 53.802,69 76.327,56 53.802,69 3.1.3.10.13.11-5 FINANC HABITACIONAIS-PF-NORMAL 36.492.929,63 42.397.767,49 36.492.929,63 42.397.767,49 3.1.3.10.20 -6 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 47.203,15 114.710,55 47.203,15 114.710,55 3.1.3.10.20.01-4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 47.203,15 93.407,56 47.203,15 93.407,56 3.1.3.10.20.02-2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 21.302,99 21.302,99 3.1.3.10.23 -5 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 9.508.124,88 9.016.898,39 9.508.124,88 9.016.898,39 3.1.3.10.23.01-3 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 1.026.318,64 690.214,58 1.026.318,64 690.214,58 3.1.3.10.23.04-8 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - V 18.361,68 4.980,72 18.361,68 4.980,72 3.1.3.10.23.11-0 FINANC HABITACIONAIS-PF-VENCID 8.463.444,56 8.321.703,09 8.463.444,56 8.321.703,09 3.1.4. -0 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL C 28.840.315,36 28.144.623,17 28.840.315,36 28.144.623,17 3.1.4.10 -3 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL C 28.840.315,36 28.144.623,17 28.840.315,36 28.144.623,17 3.1.4.10.10 -9 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 1.158.272,07 1.071.307,26 1.158.272,07 1.071.307,26 3.1.4.10.10.01-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 307.922,38 353.893,05 307.922,38 353.893,05 3.1.4.10.10.02-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 850.349,69 717.414,21 850.349,69 717.414,21 3.1.4.10.11 -5 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 215.828,29 161.635,27 215.828,29 161.635,27 3.1.4.10.11.01-3 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 44.816,48 21.271,93 44.816,48 21.271,93 3.1.4.10.11.02-1 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 171.011,81 140.363,34 171.011,81 140.363,34 3.1.4.10.13 -8 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 18.899.852,99 16.146.069,64 18.899.852,99 16.146.069,64 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 23 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.4.10.13.01-6 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 1.218.610,65 1.264.828,41 1.218.610,65 1.264.828,41 3.1.4.10.13.04-0 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 10.274,51 2.426,88 10.274,51 2.426,88 3.1.4.10.13.11-3 FINANC HABITAC-PF-NORMAL-OR FG 17.670.967,83 14.878.814,35 17.670.967,83 14.878.814,35 3.1.4.10.20 -4 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 115.372,33 47.271,48 115.372,33 47.271,48 3.1.4.10.20.01-2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 115.372,33 47.271,48 115.372,33 47.271,48 3.1.4.10.21 -0 FINANC-COMERCIAL-VENCIDAS-NIVEL 17.642,91 17.642,91 0,00 3.1.4.10.21.01-9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 17.642,91 17.642,91 0,00 3.1.4.10.23 -3 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 8.433.346,77 10.718.339,52 8.433.346,77 10.718.339,52 3.1.4.10.23.01-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 424.330,53 807.492,89 424.330,53 807.492,89 3.1.4.10.23.04-6 FINANC HABITAC CONSTRUCARD- VE 13.678,56 15.273,22 13.678,56 15.273,22 3.1.4.10.23.11-9 FINANC HABIT P FIS - VENCIDAS 7.995.337,68 9.895.573,41 7.995.337,68 9.895.573,41 3.1.5. -8 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL D 8.700.205,79 8.778.542,15 8.700.205,79 8.778.542,15 3.1.5.10 -1 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL D 8.700.205,79 8.778.542,15 8.700.205,79 8.778.542,15 3.1.5.10.10 -7 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 1.400.814,65 1.456.379,16 1.400.814,65 1.456.379,16 3.1.5.10.10.01-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 383.829,00 444.407,52 383.829,00 444.407,52 3.1.5.10.10.02-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 1.016.985,65 1.011.971,64 1.016.985,65 1.011.971,64 3.1.5.10.11 -3 FINANCIAMENTOS COMERCIAL-NORMAL 24.353,27 65.527,78 24.353,27 65.527,78 3.1.5.10.11.01-1 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 24.353,27 1.291,83 24.353,27 1.291,83 3.1.5.10.11.02-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 0,00 64.235,95 64.235,95 3.1.5.10.13 -6 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 3.226.980,16 3.522.065,58 3.226.980,16 3.522.065,58 3.1.5.10.13.01-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 456.197,30 602.008,26 456.197,30 602.008,26 3.1.5.10.13.04-9 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 11.939,71 14.989,29 11.939,71 14.989,29 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 24 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.5.10.13.11-1 FINANC HABITAC-PF-NORMAL-OR FG 2.758.843,15 2.905.068,03 2.758.843,15 2.905.068,03 3.1.5.10.17 -1 ADIANT A DEPOSITANTES-NORMAL-NI 34.393,77 6.550,07 34.393,77 6.550,07 3.1.5.10.17.01-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - 34.393,77 6.550,07 34.393,77 6.550,07 3.1.5.10.20 -2 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 146.311,78 169.308,79 146.311,78 169.308,79 3.1.5.10.20.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 146.311,78 169.308,79 146.311,78 169.308,79 3.1.5.10.21 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-VENCID 0,00 17.916,63 17.916,63 3.1.5.10.21.01-7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 17.916,63 17.916,63 3.1.5.10.23 -1 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 3.867.352,16 3.540.794,14 3.867.352,16 3.540.794,14 3.1.5.10.23.01-0 FINANCIAMENTOS HABIT-PF-VENCID 1.938.915,30 1.795.020,04 1.938.915,30 1.795.020,04 3.1.5.10.23.04-4 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - V 12.010,14 13.920,70 12.010,14 13.920,70 3.1.5.10.23.11-7 FINANC HABIT-PF-VENCIDAS-OR FG 1.916.426,72 1.731.853,40 1.916.426,72 1.731.853,40 3.1.6. -6 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL E 1.323.490,12 1.140.446,83 1.323.490,12 1.140.446,83 3.1.6.10 -0 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL E 1.323.490,12 1.140.446,83 1.323.490,12 1.140.446,83 3.1.6.10.10 -5 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 144.402,84 156.048,95 144.402,84 156.048,95 3.1.6.10.10.01-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PF-NORMA 102.429,03 117.242,09 102.429,03 117.242,09 3.1.6.10.10.02-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 41.973,81 38.806,86 41.973,81 38.806,86 3.1.6.10.13 -4 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 320.484,90 415.074,50 320.484,90 415.074,50 3.1.6.10.13.01-2 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 93.322,57 93.322,57 3.1.6.10.13.04-7 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 11.675,24 11.675,24 0,00 3.1.6.10.13.11-0 FINANC HABITACIONAIS-PF-NORMAL 308.809,66 321.751,93 308.809,66 321.751,93 3.1.6.10.20 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 59.968,13 53.797,13 59.968,13 53.797,13 3.1.6.10.20.01-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 59.968,13 52.388,20 59.968,13 52.388,20 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 25 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.6.10.20.02-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 1.408,93 1.408,93 3.1.6.10.23 -0 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 798.634,25 515.526,25 798.634,25 515.526,25 3.1.6.10.23.01-8 FINANCIAMENTOS HABIT-PF-VENCID 437.319,86 437.319,86 0,00 3.1.6.10.23.04-2 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - V 0,00 5.617,10 5.617,10 3.1.6.10.23.11-5 FINANC HABIT-PF-VENCIDAS-OR FG 361.314,39 509.909,15 361.314,39 509.909,15 3.1.7. -4 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL F 431.672,84 751.469,85 431.672,84 751.469,85 3.1.7.10 -8 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL F 431.672,84 751.469,85 431.672,84 751.469,85 3.1.7.10.10 -3 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 18.555,59 31.113,86 18.555,59 31.113,86 3.1.7.10.10.01-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 11.782,16 31.113,86 11.782,16 31.113,86 3.1.7.10.10.02-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 6.773,43 6.773,43 0,00 3.1.7.10.13 -2 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 97.752,85 237.788,28 97.752,85 237.788,28 3.1.7.10.13.01-0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 123.204,07 123.204,07 3.1.7.10.13.04-5 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 0,00 11.321,50 11.321,50 3.1.7.10.13.11-8 FINANC HABITACIONAIS-PF-NORMAL 97.752,85 103.262,71 97.752,85 103.262,71 3.1.7.10.20 -9 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 85.801,76 43.321,83 85.801,76 43.321,83 3.1.7.10.20.01-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 65.509,12 43.321,83 65.509,12 43.321,83 3.1.7.10.20.02-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV-V 20.292,64 20.292,64 0,00 3.1.7.10.23 -8 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 229.562,64 439.245,88 229.562,64 439.245,88 3.1.7.10.23.01-6 FINANCIAMENTOS HABIT-PF-VENCID 125.133,71 341.116,50 125.133,71 341.116,50 3.1.7.10.23.11-3 FINANC HABIT-PF-VENCIDAS-OR FG 104.428,93 98.129,38 104.428,93 98.129,38 3.1.8. -2 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL G 720.944,30 207.883,39 720.944,30 207.883,39 3.1.8.10 -6 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL G 720.944,30 207.883,39 720.944,30 207.883,39 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 26 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.8.10.10 -1 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 9.136,07 13.152,12 9.136,07 13.152,12 3.1.8.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 9.136,07 6.599,29 9.136,07 6.599,29 3.1.8.10.10.02-8 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 6.552,83 6.552,83 3.1.8.10.13 -0 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 71.886,77 71.886,77 3.1.8.10.13.11-6 FINANC HABITACIONAIS-PF-NORMAL 0,00 71.886,77 71.886,77 3.1.8.10.20 -7 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 279.209,02 122.844,50 279.209,02 122.844,50 3.1.8.10.20.01-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 169.015,17 94.144,33 169.015,17 94.144,33 3.1.8.10.20.02-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV V 110.193,85 28.700,17 110.193,85 28.700,17 3.1.8.10.23 -6 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 432.599,21 432.599,21 0,00 3.1.8.10.23.01-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 370.839,20 370.839,20 0,00 3.1.8.10.23.04-9 FINANC HABITAC CONSTRUCARD-VEN 61.760,01 61.760,01 0,00 3.1.9. -0 OPERACOES DE RISCO - NIVEL H 3.006.012,54 26.607.287,76 26.702.886,66 2.910.413,64 3.1.9.10 -4 OPERACOES DE RISCO - NIVEL H 3.006.012,54 26.607.287,76 26.702.886,66 2.910.413,64 3.1.9.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 397.381,35 442.018,68 397.381,35 442.018,68 3.1.9.10.10.01-8 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 237.396,97 245.173,24 237.396,97 245.173,24 3.1.9.10.10.02-6 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 159.984,38 196.845,44 159.984,38 196.845,44 3.1.9.10.11 -6 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 35.515,92 36.748,90 35.515,92 36.748,90 3.1.9.10.11.01-4 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 35.515,92 33.176,08 35.515,92 33.176,08 3.1.9.10.11.02-2 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 0,00 3.572,82 3.572,82 3.1.9.10.13 -9 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 109.011,22 108.540,86 109.011,22 108.540,86 3.1.9.10.13.04-1 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 36.940,28 36.771,45 36.940,28 36.771,45 3.1.9.10.13.11-4 FINANC HABITACIONAIS-PF-VENC-O 72.070,94 71.769,41 72.070,94 71.769,41 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 27 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 3.1.9.10.20 -5 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 1.761.617,18 19.751.988,97 19.742.040,18 1.771.565,97 3.1.9.10.20.01-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PF-VENCI 381.918,74 5.403.053,98 5.372.215,34 412.757,38 3.1.9.10.20.02-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV-V 1.379.698,44 14.348.934,99 14.369.824,84 1.358.808,59 3.1.9.10.21 -1 FINANC-COMERCIAL-VENCIDAS-NIVEL 10.885,97 1.974.442,52 1.978.336,86 6.991,63 3.1.9.10.21.01-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 6.865,71 796.086,72 795.960,80 6.991,63 3.1.9.10.21.02-8 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 4.020,26 1.178.355,80 1.182.376,06 0,00 3.1.9.10.23 -4 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 691.374,64 4.283.865,41 4.430.918,71 544.321,34 3.1.9.10.23.01-2 FINANCIAMENTOS HABIT-PF-VENCID 203.122,63 1.724.395,38 1.554.821,05 372.696,96 3.1.9.10.23.04-7 FIN HABITAC CONSTRUCARD - VENC 78.147,53 1.825.749,82 1.774.854,93 129.042,42 3.1.9.10.23.11-0 FINANC HABIT-PF-VENCIDAS-OR FG 410.104,48 733.720,21 1.101.242,73 42.581,96 3.1.9.10.27 -0 ADIANT A DEPOSITANTES-VENCIDOS- 226,26 9.682,42 9.682,42 226,26 3.1.9.10.27.01-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - 226,26 9.682,42 9.682,42 226,26 TOTAL DO ATIVO 420.440.027,56 42.012.941.958,93 42.015.813.537,37 417.568.449,12 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 28 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4 -6 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 62.422.808,94 296.181.977,47 297.557.687,43 63.798.518,90 4.1 -3 DEPOSITOS 44.927.787,36 48.835.875,82 48.124.689,53 44.216.601,07 4.1.1. -1 DEPOSITOS A VISTA 5.162.087,81 31.030.534,39 31.262.993,07 5.394.546,49 4.1.1.10 -5 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.713.489,57 13.143.840,04 13.222.912,76 2.792.562,29 4.1.1.10.10 -0 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS FI 2.713.489,57 13.143.840,04 13.222.912,76 2.792.562,29 4.1.1.10.10.01-9 DEP A VISTA - PF 2.704.496,27 11.435.198,50 11.515.549,81 2.784.847,58 4.1.1.10.10.02-7 DEP A VISTA - PF/BENEFICIARIOS 8.993,30 1.708.641,54 1.707.362,95 7.714,71 4.1.1.20 -9 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.359.129,67 17.131.567,03 17.323.263,02 2.550.825,66 4.1.1.20.10 -4 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS JU 2.359.129,67 17.131.567,03 17.323.263,02 2.550.825,66 4.1.1.20.10.01-2 DEP A VISTA - PJ 2.359.129,67 17.131.567,03 17.323.263,02 2.550.825,66 4.1.1.85 -3 DEPOSITOS VINCULADOS 55.303,54 752.712,16 715.421,90 18.013,28 4.1.1.85.99 -0 DEPOSITOS VINCULADOS -OUTROS 55.303,54 752.712,16 715.421,90 18.013,28 4.1.1.85.99.12-3 DEP VINC OUTROS - CONVENIOS DI 0,00 141.255,05 141.255,05 0,00 4.1.1.85.99.18-2 DEP VINC OUTROS - SALARIOS SIA 0,00 71.585,17 71.585,17 0,00 4.1.1.85.99.24-7 DEP VINC OUTROS-TRANSF CTAS RE 0,00 6.753,66 6.753,66 0,00 4.1.1.85.99.36-0 DEP VINC OUTROS - COBRAN¸A A C 55.303,54 533.118,28 495.828,02 18.013,28 4.1.1.90 -4 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMP 18.766,26 2.415,16 1.395,39 17.746,49 4.1.1.90.99 -0 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EM 18.766,26 2.415,16 1.395,39 17.746,49 4.1.1.90.99.06-0 SDOS CREDORES EM CONTAS EMPR/F 47,74 1,50 49,24 4.1.1.90.99.10-8 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE E 2.909,37 1.691,00 1.218,37 4.1.1.90.99.18-3 SDOS CREDORES EM CONTAS-VLR RE 501,01 642,09 147,10 6,02 4.1.1.90.99.19-1 SDOS CREDORES EM CONTAS-VLR DU 1.139,36 1.139,36 4.1.1.90.99.23-0 VALORES A RESTITUIR OPERACOES 14.168,78 82,07 1.246,79 15.333,50 4.1.1.98 -0 CONTAS ENCERRADAS 15.398,77 15.398,77 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 29 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.1.1.98.10 -6 PESSOAS FISICAS 0,33 0,33 4.1.1.98.10.01-4 CONTAS ENCERRADAS - DEP A VIST 0,33 0,33 4.1.1.98.20 -1 PESSOAS JURIDICAS 15.398,44 15.398,44 4.1.1.98.20.01-0 CONTAS ENCERRADAS - DEP A VIST 15.398,44 15.398,44 4.1.2. -0 DEPOSITOS DE POUPANCA 36.751.084,21 17.639.440,97 16.383.402,40 35.495.045,64 4.1.2.10 -3 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - P 36.710.773,04 17.240.131,77 15.913.066,07 35.383.707,34 4.1.2.10.10 -9 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PE 36.710.773,04 17.240.131,77 15.913.066,07 35.383.707,34 4.1.2.10.10.01-7 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF 36.627.432,66 17.156.791,39 15.833.405,43 35.304.046,70 4.1.2.10.10.02-5 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF/RE 83.340,38 83.340,38 79.660,64 79.660,64 4.1.2.20 -7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - P 19.281,77 399.309,20 470.336,33 90.308,90 4.1.2.20.10 -2 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PE 19.281,77 399.309,20 470.336,33 90.308,90 4.1.2.20.10.01-0 DEP DE POUPANCA LIVRES - PJ 19.234,31 399.261,74 470.059,93 90.032,50 4.1.2.20.10.02-9 DEP DE POUPANCA LIVRES - PJ/RE 47,46 47,46 276,40 276,40 4.1.2.98 -9 CONTAS ENCERRADAS 21.029,40 21.029,40 4.1.2.98.10 -4 PESSOAS FISICAS 21.029,40 21.029,40 4.1.2.98.10.01-2 CONTAS ENCERRADAS - DEP DE POU 21.029,40 21.029,40 4.1.5. -4 DEPOSITOS A PRAZO 2.942.215,44 158.930,46 471.444,06 3.254.729,04 4.1.5.10 -8 DEPOSITOS A PRAZO 2.942.215,44 158.930,46 471.444,06 3.254.729,04 4.1.5.10.10 -3 DEPOSITOS A PRAZO-CERTIF DE DEP 2.942.215,44 158.930,46 471.444,06 3.254.729,04 4.1.5.10.10.01-1 DEP A PRAZO - CDB 2.942.215,44 158.930,46 471.444,06 3.254.729,04 4.1.6. -2 OBRIGACOES POR DEPOSITOS ESP E DE 72.399,90 6.970,00 6.850,00 72.279,90 4.1.6.10 -6 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERA 72.399,90 6.970,00 6.850,00 72.279,90 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 30 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.1.6.10.10 -1 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNER 72.399,90 6.970,00 6.850,00 72.279,90 4.1.6.10.10.01-0 DEP ESPEC C/REMUNERACAO 72.399,90 6.970,00 6.850,00 72.279,90 4.3 -8 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LI,L 9.635.736,02 112.415,79 129.602,92 9.652.923,15 4.3.2. -4 RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS 9.635.736,02 112.415,79 129.602,92 9.652.923,15 4.3.2.35 -8 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS CRED 9.635.736,02 112.415,79 129.602,92 9.652.923,15 4.3.2.35.10 -3 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS DE 9.635.736,02 112.415,79 129.602,92 9.652.923,15 4.3.2.35.10.01-1 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 8.416.900,17 106.583,99 117.939,32 8.428.255,50 4.3.2.35.10.02-0 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 1.218.835,85 5.831,80 11.663,60 1.224.667,65 4.4 -5 RELACOES INTERFINANCEIRAS 126.386,45 14.069.071,17 14.066.183,06 123.498,34 4.4.1. -3 OBRIGACOES JUNTO A PARTICIPANTES 119.536,45 1.831.449,73 1.825.531,62 113.618,34 4.4.1.10 -7 CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDO 95.241,64 1.338.320,12 1.338.320,12 95.241,64 4.4.1.10.10 -2 CH E OUTROS PAPEIS ENVIADOS P/S 95.241,64 1.338.320,12 1.338.320,12 95.241,64 4.4.1.10.10.05-3 COMPENSACAO RECEBIDA-DEBITOS 0,00 1.338.320,12 1.338.320,12 0,00 4.4.1.10.10.06-1 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 95.241,64 95.241,64 4.4.1.20 -0 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 0,00 450.172,44 451.093,38 920,94 4.4.1.20.10 -6 RECEBIMENTOS A DEVOLVER-AO SERV 0,00 450.172,44 451.093,38 920,94 4.4.1.20.10.06-5 STR/CIP-RECEBIDOS A DEVOLVER/R 0,00 450.172,44 451.093,38 920,94 4.4.1.50 -1 RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULAR 24.294,81 42.957,17 36.118,12 17.455,76 4.4.1.50.10 -7 RECEBIMENTOS REMETIDOS AO SERV 24.294,81 42.957,17 36.118,12 17.455,76 4.4.1.50.10.02-3 STR/CIP-DEVOLVIDOS A REGULARIZ 9.966,03 14.865,28 4.899,25 0,00 4.4.1.50.10.03-1 STR/CIP-REJ/DEVOLVIDOS-PGTOS A 0,00 14.865,28 14.865,28 0,00 4.4.1.50.10.04-0 BLOQ DE COBRANCA DEVOLVIDOS A 14.328,78 13.226,61 16.353,59 17.455,76 4.4.4. -8 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.850,00 12.237.621,44 12.240.651,44 9.880,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 31 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.4.4.30 -9 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.850,00 12.237.621,44 12.240.651,44 9.880,00 4.4.4.30.10 -4 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.850,00 12.237.621,44 12.240.651,44 9.880,00 4.4.4.30.10.01-2 VLRS A CREDITAR A CORRESPONDEN 0,00 8.816.261,44 8.816.261,44 0,00 4.4.4.30.10.02-0 SAQUES CLIENTES CX NA REDE COM 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 4.4.4.30.10.04-7 SAQUES CLIENTES CX PEND BATIME 6.850,00 3.418.510,00 3.421.540,00 9.880,00 4.5 -2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.164,42 7.815.797,20 7.826.010,94 19.378,16 4.5.1. -0 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 7.171,33 2.167.793,94 2.174.947,00 14.324,39 4.5.1.40 -5 ORDENS DE PAGAMENTO 7.171,33 2.167.793,94 2.174.947,00 14.324,39 4.5.1.40.10 -0 ORDENS DE PAGAMENTO 7.171,33 2.021.293,94 2.028.447,00 14.324,39 4.5.1.40.10.01-9 SALARIOS A PAGAR - SETOR PRIVA 0,00 8.056,40 8.056,40 0,00 4.5.1.40.10.02-7 REC P/PGTOS A FORNECEDORES/TED 0,00 312.236,70 312.236,70 0,00 4.5.1.40.10.03-5 ORDENS DE PAGAMENTO - SIVAT 7.171,33 4.927,07 11.583,26 13.827,52 4.5.1.40.10.07-8 SALARIOS A PAGAR SIACC - DIVER 0,00 1.546.211,15 1.546.211,15 0,00 4.5.1.40.10.15-9 ORDENS DE PAGAMENTO-JUDICIAIS 0,00 2.879,96 3.376,83 496,87 4.5.1.40.10.18-3 SIACC/NSGD-SALARIOS A PAGAR-DI 0,00 146.982,66 146.982,66 0,00 4.5.1.40.20 -6 ORDENS DE PAGAMENTO POR CHEQUE 0,00 146.500,00 146.500,00 0,00 4.5.1.40.20.01-4 ORDENS DE PAGAMENTO-CH ADMINIS 0,00 146.500,00 146.500,00 0,00 4.5.2. -9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURS 1.993,09 5.648.003,26 5.651.063,94 5.053,77 4.5.2.40 -3 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.993,09 5.648.003,26 5.651.063,94 5.053,77 4.5.2.40.11 -5 DEPENDENCIAS NO PAIS-INTERLIG S 0,00 2.638.377,44 2.638.377,44 0,00 4.5.2.40.11.05-6 INTERLIG SIART/SIDEC-APLICACOE 0,00 2.530.001,76 2.530.001,76 0,00 4.5.2.40.11.08-0 INTERLIG SIDEC/SICOV-ARRECADAC 0,00 26.048,33 26.048,33 0,00 4.5.2.40.11.22-6 INTERLIG SIMEX/SIDEC 0,00 66,79 66,79 0,00 4.5.2.40.11.38-2 INTERLIG SINCE/SIDEC-DESCONTO 0,00 44.231,22 44.231,22 0,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 32 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.5.2.40.11.68-4 INTERLIG SITRC/SIGEC-PORTABILI 0,00 38.029,34 38.029,34 0,00 4.5.2.40.30 -0 DEPENDENCIAS NO PAIS-FUNDOS DE 0,00 3.008.095,48 3.008.095,48 0,00 4.5.2.40.30.01-8 FUNDOS DE INVESTIMENTO - MOV R 0,00 3.008.095,48 3.008.095,48 0,00 4.5.2.40.90 -2 DEPENDENCIAS NO PAIS-OUTROS 1.993,09 1.530,34 4.591,02 5.053,77 4.5.2.40.90.06-1 SIAGS-REEMBOLSO LIVRE ESCOLHA 3.087,30D 1.530,34 4.591,02 26,62D 4.5.2.40.90.08-8 SIAGS-PARTICIPACOES E MENSALID 5.080,39 5.080,39 4.9 -1 OUTRAS OBRIGACOES 7.723.734,69 225.348.817,49 227.411.200,98 9.786.118,18 4.9.1. -0 COBRANCA E ARREC DE TRIBUTOS E AS 11.734,75 30.791,47 42.426,25 23.369,53 4.9.1.10 -3 IOF A RECOLHER 11.734,75 30.791,47 42.426,25 23.369,53 4.9.1.10.10 -9 OPERACOES DE CREDITO 11.395,55 29.864,05 41.484,75 23.016,25 4.9.1.10.10.02-5 IOF-OPERACOES DE CREDITO 3.560,52 22.029,02 33.223,12 14.754,62 4.9.1.10.10.05-0 IMPOSTO S/OP DE CREDITO-PROV S 7.835,03 7.835,03 8.261,63 8.261,63 4.9.1.10.20 -4 OPERA¸OES DE CAMBIO 0,00 2,09 2,09 0,00 4.9.1.10.20.01-2 IOF-OPERACOES DE CAMBIO 0,00 2,09 2,09 0,00 4.9.1.10.30 -0 OPERACOES DE SEGURO 339,20 925,33 909,96 323,83 4.9.1.10.30.02-6 IOF-OPERACOES DE SEGURO 339,20 925,33 909,96 323,83 4.9.1.10.40 -5 OPERACOES COM TITULOS E VALORES 0,00 29,45 29,45 4.9.1.10.40.03-0 IOF-OPERACOES C/TITULOS/VLRS M 0,00 29,45 29,45 4.9.4. -4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.969,59 95.971,85 99.025,98 19.023,72 4.9.4.20 -1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOL 15.969,59 95.971,85 99.025,98 19.023,72 4.9.4.20.90 -0 IMP E CONTRIB A RECOLHER - OUTR 15.969,59 95.971,85 99.025,98 19.023,72 4.9.4.20.90.15-9 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-DECEN 1.751,61 7.300,52 8.228,86 2.679,95 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 33 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.4.20.90.16-7 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-MENSA 653,64 653,64 0,00 4.9.4.20.90.18-3 TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS DE F 247,22 247,22 180,57 180,57 4.9.4.20.90.26-4 ISS A PAGAR-SERVICOS BANCARIOS 13.317,12 87.246,35 90.092,43 16.163,20 4.9.4.20.90.27-2 ISS A RECOLHER-OPERACOES COM L 0,00 524,12 524,12 0,00 4.9.6. -0 RECURSOS PARA DESTINACAO ESPECIFI 0,00 243.615,00 243.615,00 0,00 4.9.6.10 -4 OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTE 0,00 243.615,00 243.615,00 0,00 4.9.6.10.12 -2 LOTERIAS-DESTINACAO PARA PREMIO 0,00 243.615,00 243.615,00 0,00 4.9.6.10.12.03-7 LOTERIAS-PREMIOS VALIDADOS A P 0,00 171.027,24 171.027,24 0,00 4.9.6.10.12.04-5 LOTERIAS-CREDITOS PREMIOS PAGO 0,00 72.587,76 72.587,76 0,00 4.9.9. -5 DIVERSAS 7.696.030,35 224.978.439,17 227.026.133,75 9.743.724,93 4.9.9.01 -0 OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAG 98.526,25 3.796.128,50 3.752.728,25 55.126,00 4.9.9.01.30 -6 OBRIG POR TRANSACOES-CARTOES DE 98.526,25 3.796.128,50 3.752.728,25 55.126,00 4.9.9.01.30.02-2 OBRIG POR TRANS DE PGTO-CDEB N 73.725,40 3.342.846,82 3.299.477,48 30.356,06 4.9.9.01.30.05-7 PAGTOS SITEF CARTOES DEB-REV A 24.800,85 453.281,68 453.250,77 24.769,94 4.9.9.05 -8 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO P 265,40 302,98 568,38 4.9.9.05.10 -3 CHEQUE ADMINISTRATIVO-PRONTO PA 265,40 302,98 568,38 4.9.9.05.10.01-1 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO 265,40 302,98 568,38 4.9.9.10 -9 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 5.049.493,42 121.177.747,53 121.919.305,18 5.791.051,07 4.9.9.10.20 -0 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 5.049.493,42 121.177.747,53 121.919.305,18 5.791.051,07 4.9.9.10.20.01-8 CREDORES P/ RECURSOS A LIBERAR 5.049.493,42 121.177.747,53 121.919.305,18 5.791.051,07 4.9.9.27 -4 OBRIGA¸ùES POR PRESTA¸¶O SERVI¸O 24.602,14 1.718.327,51 1.730.385,20 36.659,83 4.9.9.27.05 -6 OBRIG SERVI¸OS PAGAMENTO SALARI 24.602,14 1.718.327,51 1.730.385,20 36.659,83 4.9.9.27.05.01-4 CONVENIO PAGTO SALARIOS E VENC 0,00 66.576,69 66.576,69 0,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 34 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.9.27.05.03-0 CONTA SALARIO - RESOLUCAO CMN 24.602,14 1.651.750,82 1.663.808,51 36.659,83 4.9.9.30 -6 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETU 129.942,11 133.557,12 165.823,55 162.208,54 4.9.9.30.90 -5 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFET 129.942,11 133.557,12 165.823,55 162.208,54 4.9.9.30.90.06-4 REMUNERACAO ENTIDADES-MICROCRE 40.530,08 250,65 250,65 40.530,08 4.9.9.30.90.07-2 TARIFAS A PAGAR-SITAE 82.268,18 133.306,47 165.572,90 114.534,61 4.9.9.30.90.54-4 SIAPI/SITAE - REMUNERACAO A PA 7.143,85 7.143,85 4.9.9.35 -9 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 1.855.325,27 1.855.325,27 1.908.206,61 1.908.206,61 4.9.9.35.90 -8 OUTRAS CONTINGENCIAS 1.855.325,27 1.855.325,27 1.908.206,61 1.908.206,61 4.9.9.35.90.08-3 PROVISAO PRE-PAGAMENTOS - CRED 1.855.325,27 1.855.325,27 1.908.206,61 1.908.206,61 4.9.9.55 -6 RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES 125.602,27 2.521.482,50 2.507.626,59 111.746,36 4.9.9.55.10 -1 RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES 125.602,27 2.521.482,50 2.507.626,59 111.746,36 4.9.9.55.10.04-4 VLR OP DE FINANC A CONSTRUCAO/ 125.602,27 2.521.482,50 2.507.626,59 111.746,36 4.9.9.70 -0 RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACO 704.391,38 229.811,92 230.171,47 704.750,93 4.9.9.70.10 -6 REC DO FGTS P/AMORT-FINANC HABI 704.391,38 229.811,92 230.171,47 704.750,93 4.9.9.70.10.01-4 SFH/SFI - CREDORES P/SAQUE DO 49.284,81 112.482,16 110.744,61 47.547,26 4.9.9.70.10.02-2 FGTS - SALDO A UTILIZAR PRESTA 655.106,57 117.329,76 119.426,86 657.203,67 4.9.9.92 -7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 292.117,89D 93.546.058,82 94.811.583,92 973.407,21 4.9.9.92.12 -5 CRED DIV-PAIS-VLRS APURADOS P/R 555.988,46 13.686.087,56 13.697.296,89 567.197,79 4.9.9.92.12.09-9 FINANC IMOB-PEND CREDORAS A RE 481.353,13 13.516.824,11 13.477.175,21 441.704,23 4.9.9.92.12.11-0 BENS N/ DE USO-PEND CRED A REG 21.128,18 163.744,74 151.016,56 8.400,00 4.9.9.92.12.12-9 BENS NAO DE USO-RECEBIMENTOS A 66.982,03 5.518,71 69.105,12 130.568,44 4.9.9.92.12.29-3 CRED DIV PAIS - PEND CREDORAS 13.474,88D 13.474,88D 4.9.9.92.18 -3 ADM CR E FINANC IMOB-ARREC A CO 7.726,66D 2.043.417,20 2.048.845,34 2.298,52D 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 35 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.9.92.18.01-1 FINANC IMOB-ARRECADACOES A COM 21.201,55D 2.021.390,70 2.026.818,84 15.773,41D 4.9.9.92.18.10-0 FINANC IMOB - SIAOI - ARRECADA 13.474,89 22.026,50 22.026,50 13.474,89 4.9.9.92.19 -0 DEP A CLASSIF-PEND CR A REGUL 7.069,29D 37.756.244,39 37.766.338,44 3.024,76 4.9.9.92.19.01-8 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SISAG/ 7.069,29D 26.936.975,37 26.947.069,42 3.024,76 4.9.9.92.19.02-6 DEPOSITOS A CLASSIFICAR AUTO P 0,00 5.130.159,06 5.130.159,06 0,00 4.9.9.92.19.04-2 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SITAE 0,00 5.532.311,96 5.532.311,96 0,00 4.9.9.92.19.06-9 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SISAG/ 0,00 156.798,00 156.798,00 0,00 4.9.9.92.20 -8 OUTROS CREDITOS-VALORES A REPAS 514.187,44 6.014,05 35.441,81 543.615,20 4.9.9.92.20.05-9 FGHAB-VALORES A REPASSAR 514.187,44 6.014,05 35.441,81 543.615,20 4.9.9.92.29 -5 CRED DIV PAIS-OUTROS CR IMOBILI 196,33 1.851,93 2.048,26 4.9.9.92.29.27-7 SIOPI - DIF CREDORA NO RECEBIM 196,33 1.851,93 2.048,26 4.9.9.92.30 -3 EMPREST E FINANC COM-ARREC A CL 115.951,46D 1.072.224,14 1.067.656,79 120.518,81D 4.9.9.92.30.03-8 SIDEC-RECBTOS A CLASSIF-CR EM 693,47D 7.816,10 11.005,04 2.495,47 4.9.9.92.30.05-4 SIBAN/SIFBN-ARRECADACOES A CLA 10.302,62 55.716,51 56.058,23 10.644,34 4.9.9.92.30.09-7 SIPEN-ARRECADACOES A CLASSIFIC 0,00 5.426,69 5.426,69 0,00 4.9.9.92.30.15-1 SIEMP-VALORES A PROCESSAR-ARRE 24,66D 10.773,85 10.773,85 24,66D 4.9.9.92.30.20-8 SIAPX - ARRECADACOES A CLASSIF 4.681,45 327.158,34 325.761,74 3.284,85 4.9.9.92.30.21-6 SIAPX-RECEBIMENTOS REJEITADOS 0,00 53.120,61 53.120,61 0,00 4.9.9.92.30.34-8 SIAPI - ARRECADACOES A CLASSIF 130.217,40D 612.212,04 605.510,63 136.918,81D 4.9.9.92.31 -0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-OU 0,00 73.243,71 73.243,71 0,00 4.9.9.92.31.02-6 SINCE-ARRECADACOES A CLASSIFIC 0,00 73.202,59 73.202,59 0,00 4.9.9.92.31.10-7 OP CREDITO - RECEBTOS A REGULA 0,00 41,12 41,12 0,00 4.9.9.92.32 -6 PREST DE SERV-RECBTO A CLASSIFI 1.518,67D 10.781.461,71 10.780.981,77 1.998,61D 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 36 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.9.92.32.01-4 TRIBUTOS FEDERAIS-ARREC A CLAS 0,00 199.753,01 199.753,01 0,00 4.9.9.92.32.02-2 CONTRIB PREVIDENCIARIAS-ARREC 0,00 425.683,31 425.683,31 0,00 4.9.9.92.32.03-0 FGTS-ARRECADACAO A CLASSIFICAR 0,00 282.418,34 282.418,34 0,00 4.9.9.92.32.11-1 ARRECADACOES A PROCESSAR-SICAP 24,71 4.809.839,26 4.809.978,02 163,47 4.9.9.92.32.13-8 EMISSOES STR/CIP A PROCESSAR-S 0,00 451.344,37 451.344,37 0,00 4.9.9.92.32.14-6 TRIBUTOS/REC ESTADUAIS-ARREC A 0,00 710.792,84 710.622,59 170,25D 4.9.9.92.32.16-2 RECBTO BOLETO DE COBRANCA/CAIX 20,43 3.895.116,72 3.895.116,72 20,43 4.9.9.92.32.17-0 CONTRIB SINDICAL-ARREC A CLASS 1.563,81D 6.513,86 6.065,41 2.012,26D 4.9.9.92.33 -2 PREST DE SERV-RECBTO A REGULARI 1.609,17 850.161,49 848.722,57 170,25 4.9.9.92.33.07-0 BOLETO DE COBRANCA EXCLUIDOS-A 0,00 1.032,15 1.032,15 0,00 4.9.9.92.33.11-8 STR/CIP-PENDENCIAS A REGULARIZ 0,00 1.377,33 1.377,33 0,00 4.9.9.92.33.13-4 COBRANCA DE TERCEIROS A REGULA 0,00 138,52 138,52 0,00 4.9.9.92.33.15-0 TRIBUTOS/REC ESTADUAIS-ARREC A 0,00 170,25 170,25 4.9.9.92.33.17-7 RECEBIMENTOS ELETRONICOS A DES 0,00 843.273,60 843.273,60 0,00 4.9.9.92.33.18-5 COBRANCA DE TERCEIROS A REGULA 1.609,17 4.339,89 2.730,72 0,00 4.9.9.92.35 -5 CONTAS A PAGAR 0,00 5.522,34 5.522,34 0,00 4.9.9.92.35.03-0 CONTAS A PAGAR 0,00 5.522,34 5.522,34 0,00 4.9.9.92.40 -9 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-CREDIT 1.245.168,01D 21.839.826,54 23.070.986,06 14.008,49D 4.9.9.92.40.03-3 INTERLIG SIDEC/SIPAS 0,00 92.133,00 92.133,00 0,00 4.9.9.92.40.04-1 INTERLIG SITAE/SIDEC-ADIANTAME 0,00 132.094,78 132.094,78 0,00 4.9.9.92.40.05-0 INTERLIG SIST CORPORATIVOS/SID 0,00 7.937.618,73 7.937.618,73 0,00 4.9.9.92.40.08-4 INTERLIG SIFIX/SIDEC 0,00 772.923,08 772.923,08 0,00 4.9.9.92.40.09-2 INTERLIG SIST COBRANCA/SIDEC-C 0,00 533.118,28 533.118,28 0,00 4.9.9.92.40.16-5 INTERLIG SITEF/SIDEC-CREDITO 1.245.986,54D 1.002.276,69 2.234.280,55 13.982,68D 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 37 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.9.92.40.18-1 AUTO PAGAMENTO-ARREC A CLASSIF 0,00 904.755,88 904.755,88 0,00 4.9.9.92.40.19-0 INTERLIG SISPL/SIDEC 2.148,31 73.432,10 72.587,76 1.303,97 4.9.9.92.40.28-9 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV/VLRS 0,00 6.369.096,51 6.369.096,51 0,00 4.9.9.92.40.32-7 INTERLIG SITAX/SITAE-CREDITO 0,00 14.095,91 14.095,91 0,00 4.9.9.92.40.40-8 INTERLIG SISIB/SIDEC-CREDITO 0,00 3.376,83 3.376,83 0,00 4.9.9.92.40.41-6 INTERLIG SISIB/SITRC-CREDITO 0,00 2.879,96 2.879,96 0,00 4.9.9.92.40.43-2 INTERLIG SICCP/SIDEC 0,00 53.000,70 53.000,70 0,00 4.9.9.92.40.44-0 INTERLIG SIDOC/SIDEC 0,00 17.521,60 17.521,60 0,00 4.9.9.92.40.48-3 INTERLIG SIDEC/SIGMC 0,00 2.670.290,51 2.670.290,51 0,00 4.9.9.92.40.49-1 INTERLIG SIGMC/SITRC 0,00 955.018,90 955.018,90 0,00 4.9.9.92.40.51-3 INTERLIG SICOB/SIBAN-CREDITO C 1.329,78D 1.979,80 1.979,80 1.329,78D 4.9.9.92.40.55-6 INTERLIGACAO SIEMP/SIDEC-ARREC 0,00 10.773,85 10.773,85 0,00 4.9.9.92.40.77-7 INTERL SIATR/SIDEC - TEV/VLRS 0,00 361,80 361,80 0,00 4.9.9.92.40.80-7 INTERLIGACAO SIGMC/NSGD 0,00 293.077,63 293.077,63 0,00 4.9.9.92.41 -5 INTERLIGACAO DE SISTEMAS - CRED 2.649,74 350.419,93 336.989,84 10.780,35D 4.9.9.92.41.11-0 INTERLIG SIDEC/SIACC - CARTAO 0,00 5.120,81 5.120,81 0,00 4.9.9.92.41.25-0 INTERLIGACAO SIDEC/SIAPI/SIAPX 2.649,74 345.004,12 331.574,03 10.780,35D 4.9.9.92.41.42-0 INTERLIG SIGCB/SIGPF-CREDITO 0,00 295,00 295,00 0,00 4.9.9.92.90 -6 CRED DIV PAIS-PENDENCIAS A REGU 9.135,67 4.919.653,03 4.916.056,70 5.539,34 4.9.9.92.90.05-7 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 3.264,19 3.264,19 4.9.9.92.90.14-6 BLOQ OUTROS BANCOS A REGULARIZ 431,15 431,15 4.9.9.92.90.19-7 SAQUES A PROCESSAR NOS ATM MUL 0,00 4.863.056,00 4.863.056,00 0,00 4.9.9.92.90.30-8 TEC REJEITADA-A REGULARIZAR 5.440,33 56.597,03 53.000,70 1.844,00 4.9.9.92.91 -2 CREDORES DIVERSOS-OUTROS 1.549,39 161.782,73 161.649,73 1.416,39 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 38 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 4.9.9.92.91.03-7 SOBRAS DE CAIXA 1.549,39 5.768,00 5.635,00 1.416,39 4.9.9.92.91.19-3 CREDORES P/DIF SUPR/RECOLH NUM 0,00 106.541,00 106.541,00 0,00 4.9.9.92.91.75-4 RECBTO DIVERSOS COMPROMISSOS S 0,00 49.473,73 49.473,73 0,00 7 -5 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 40.419.799.757,53 40.421.826.111,27 2.026.353,74 7.1 -2 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 40.419.799.557,53 40.421.824.741,26 2.025.183,73 7.1.1. -0 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 40.419.792.154,49 40.421.404.396,34 1.612.241,85 7.1.1.03 -4 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSI 0,00 1.778,86 1.778,86 7.1.1.03.10 -0 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOS 0,00 1.778,86 1.778,86 7.1.1.03.10.01-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPO 0,00 1.778,86 1.778,86 7.1.1.05 -3 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 40.418.691.074,95 40.419.122.608,63 431.533,68 7.1.1.05.10 -9 RENDAS DE ATUAL MONETARIA-EMPRE 0,00 ,10 15,77 15,67 7.1.1.05.10.01-7 RDAS DE EMPRESTIMOS PF - AT MO 0,00 ,10 15,77 15,67 7.1.1.05.20 -4 RENDAS DE JUROS S/EMPRESTIMOS 0,00 40.418.690.955,80 40.419.115.140,96 424.185,16 7.1.1.05.20.01-2 RENDAS DE EMPRESTIMOS PESSOA F 0,00 40.418.580.895,20 40.418.838.011,65 257.116,45 7.1.1.05.20.02-0 RENDAS DE EMPRESTIMOS PESSOA J 0,00 110.060,60 277.129,31 167.068,71 7.1.1.05.40 -5 RDAS DE ENC P/ATRASO S/EMPRESTI 0,00 119,05 7.451,90 7.332,85 7.1.1.05.40.01-3 RDAS DE ENC POR ATRASO S/ EMP 0,00 119,05 5.611,31 5.492,26 7.1.1.05.40.02-1 RDAS DE ENC POR ATRASO S/ EMP 0,00 1.840,59 1.840,59 7.1.1.10 -4 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 0,00 2.997,86 2.997,86 7.1.1.10.10 -0 RENDAS DE JUROS S/TIT DESCONTAD 0,00 2.989,78 2.989,78 7.1.1.10.10.01-8 RENDAS DE JUROS COM TITULOS DE 0,00 2.989,78 2.989,78 7.1.1.10.40 -6 RENDAS DE ENC P/ATRASO S/ TITUL 0,00 8,08 8,08 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 39 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.1.10.40.01-4 RENDAS COM ENCARGOS POR ATRASO 0,00 8,08 8,08 7.1.1.15 -7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,00 6.878,16 27.513,74 20.635,58 7.1.1.15.20 -8 RENDAS DE JUROS S/FINANCIAMENTO 0,00 6.780,63 25.100,44 18.319,81 7.1.1.15.20.01-6 RENDAS DE JUROS SOBRE FINANCIA 0,00 1.266,64 6.434,04 5.167,40 7.1.1.15.20.02-4 RENDAS DE JUROS SOBRE FINANCIA 0,00 5.513,99 17.877,94 12.363,95 7.1.1.15.20.07-5 RENDAS DE ENCARGOS SOBRE FINTO 0,00 788,46 788,46 7.1.1.15.40 -9 RDAS DE ENC P/ATRASO S/FINANCIA 0,00 97,53 2.413,30 2.315,77 7.1.1.15.40.01-7 RENDAS DE ENC POR ATRASO S/ FI 0,00 97,53 2.387,16 2.289,63 7.1.1.15.40.02-5 RENDAS DE ENC POR ATRASO S/ FI 0,00 26,14 26,14 7.1.1.60 -2 RENDAS DE FINANC DE EMPREENDIMEN 0,00 222,21 1.948,01 1.725,80 7.1.1.60.10 -8 RDAS DE ATUAL MONET S/ FINANC D 0,00 ,01 0,01D 7.1.1.60.10.02-4 RDAS DE FINANC EMPREEND IMOB S 0,00 ,01 0,01D 7.1.1.60.20 -3 RENDAS DE JUROS S/ FINANC DE EM 0,00 222,20 1.948,01 1.725,81 7.1.1.60.20.02-0 RENDAS DE JUROS S/ FINTO-EMPRD 0,00 222,20 1.948,01 1.725,81 7.1.1.65 -5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITAC 0,00 1.093.979,17 2.247.549,24 1.153.570,07 7.1.1.65.10 -0 RENDAS DE ATUAL MONET S/FINANC 0,00 38.320,83 41.411,61 3.090,78 7.1.1.65.10.01-9 RENDAS DE AM SOBRE FINTO HABIT 0,00 18.718,81 20.191,25 1.472,44 7.1.1.65.10.11-6 RENDAS DE AM SOBRE FINTO CONCE 0,00 19.602,02 21.220,36 1.618,34 7.1.1.65.20 -6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITA 0,00 1.054.740,68 2.181.949,44 1.127.208,76 7.1.1.65.20.01-4 RENDAS DE JUROS SOBRE FINTO HA 0,00 292.911,02 466.533,16 173.622,14 7.1.1.65.20.07-3 RDAS DE JUROS S/ FINTOS HABITA 0,00 14,89 10.077,51 10.062,62 7.1.1.65.20.11-1 RDAS S/ FINTOS HAB CONCD-PF CO 0,00 760.789,95 1.700.556,63 939.766,68 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 40 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.1.65.20.15-4 RDAS DE JUROS S/CARTEIRAS CEDI 0,00 1.024,82 4.782,14 3.757,32 7.1.1.65.40 -7 RDAS DE ENC EM ATRASO S/FINANC 0,00 917,66 24.188,19 23.270,53 7.1.1.65.40.01-5 RDAS DE ENCARGOS POR ATRASO SO 0,00 65,86 7.712,27 7.646,41 7.1.1.65.40.07-4 RENDAS DE ENCARGOS POR ATRASO 0,00 766,44 766,44 7.1.1.65.40.11-2 RDAS DE ENC POR ATRASO-FINTOS 0,00 851,80 15.709,48 14.857,68 7.1.7. -0 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 7.387,87 376.484,43 369.096,56 7.1.7.15 -6 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDO 0,00 2.560,00 2.560,00 7.1.7.15.10 -1 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUND 0,00 2.560,00 2.560,00 7.1.7.15.10.24-9 RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRA§ 0,00 2.560,00 2.560,00 7.1.7.20 -7 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE LOTER 0,00 8.510,86 8.510,86 7.1.7.20.10 -2 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE LOTE 0,00 8.510,86 8.510,86 7.1.7.20.10.03-7 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A 0,00 8.510,86 8.510,86 7.1.7.40 -4 RENDAS DE COBRANCA 0,00 24.459,15 24.459,15 7.1.7.40.10 -0 RENDAS DE COBRANCA 0,00 24.459,15 24.459,15 7.1.7.40.10.01-8 RENDAS DE SERVICOS DE COBRANCA 0,00 24.459,15 24.459,15 7.1.7.80 -9 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A L 0,00 4.599,13 4.599,13 7.1.7.80.10 -4 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A 0,00 4.599,13 4.599,13 7.1.7.80.10.02-0 RDAS SERVS PREST LIG -CX SEGUR 0,00 12,00 12,00 7.1.7.80.10.09-8 RDAS DE SERV DE COMERCIALIZACA 0,00 47,31 47,31 7.1.7.80.10.17-9 RENDAS DE TARIFAS DE SERVICOS 0,00 176,30 176,30 7.1.7.80.10.20-9 OUTRAS RENDAS DE SERVICOS PRES 0,00 6,90 6,90 7.1.7.80.10.29-2 RENDAS DE PREST DE SERVICOS-PR 0,00 4.356,62 4.356,62 7.1.7.94 -0 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - 0,00 66.364,95 66.364,95 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 41 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.7.94.01 -7 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-P 0,00 66.364,95 66.364,95 7.1.7.94.01.01-5 RENDAS DE CESTA DE SERVICOS-PF 0,00 66.364,95 66.364,95 7.1.7.95 -5 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS 0,00 34.631,77 34.631,77 7.1.7.95.04 -0 FORNECIM 2Ë VIA CARTAO MAGNETIC 0,00 407,78 407,78 7.1.7.95.04.01-9 RENDAS DE FORNECIMENTO DE 2Ë V 0,00 407,78 407,78 7.1.7.95.05 -7 EXCLUSAO CADASTRO DE EMITENTES 0,00 398,10 398,10 7.1.7.95.05.01-5 RENDAS DE TARIFAS DE EXCLUSAO 0,00 398,10 398,10 7.1.7.95.06 -3 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTAC 0,00 25,80 25,80 7.1.7.95.06.01-1 RENDAS DE TARIFAS SUSTACAO/REV 0,00 25,80 25,80 7.1.7.95.11 -7 SAQUE CONTA DE DEPOSITOS A VIST 0,00 16.827,54 16.827,54 7.1.7.95.11.01-5 RENDAS DE TARIFAS PF-SAQUES GU 0,00 526,58 526,58 7.1.7.95.11.02-3 RENDAS DE TARIFAS PF-SAQUES AU 0,00 14.397,12 14.397,12 7.1.7.95.11.03-1 RENDAS DE TARIFAS PF-SAQUES EM 0,00 1.903,84 1.903,84 7.1.7.95.13 -0 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 0,00 1.132,95 1.132,95 7.1.7.95.13.01-8 RENDAS DE TARIFAS DE FORNECIME 0,00 3,00 3,00 7.1.7.95.13.02-6 RDAS DE TARIFAS DE EMISSAO EXT 0,00 1.129,95 1.129,95 7.1.7.95.14 -6 FORNECIM MICROFILME, MICROFICHA 0,00 17,40 17,40 7.1.7.95.14.01-4 RDAS TARIFAS DE FORNEC DE MICR 0,00 17,40 17,40 7.1.7.95.15 -2 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/T 0,00 4.955,56 4.955,56 7.1.7.95.15.01-0 RENDAS DE TARIFAS PF - DOC PES 0,00 263,50 263,50 7.1.7.95.15.02-9 RENDAS DE TARIFAS S/EMISSAO DE 0,00 596,85 596,85 7.1.7.95.15.03-7 RENDAS DE TARIFAS S/EMISS¥O DE 0,00 1.262,90 1.262,90 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 42 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.7.95.15.04-5 RENDAS DE TARIFAS PF - TED PES 0,00 2.170,31 2.170,31 7.1.7.95.15.06-1 RDAS DE TARIFAS S/EMISSAO DE T 0,00 551,00 551,00 7.1.7.95.15.07-0 RDAS DE TARIFAS S/EMISSAO TED 0,00 35,00 35,00 7.1.7.95.15.09-6 RDAS DE TARIFAS S/EMISSAO DE T 0,00 76,00 76,00 7.1.7.95.17 -5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROP 0,00 1.217,24 1.217,24 7.1.7.95.17.02-1 RDAS DE TARIFAS S/EMISSAO DE T 0,00 1.217,24 1.217,24 7.1.7.95.19 -8 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEP 0,00 9.371,08 9.371,08 7.1.7.95.19.01-6 RENDAS DE TARIFAS SOBRE ADEP-P 0,00 9.371,08 9.371,08 7.1.7.95.20 -6 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUI 0,00 57,32 57,32 7.1.7.95.20.01-4 RDAS DE TARIFAS ANUIDADE INICI 0,00 57,32 57,32 7.1.7.95.21 -2 FORNEC DE 2Ë VIA DE CARTAO COM 0,00 221,00 221,00 7.1.7.95.21.01-0 RENDAS DE TARIFA DE EMISS¥O DE 0,00 221,00 221,00 7.1.7.96 -0 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS 0,00 30.008,92 30.008,92 7.1.7.96.03 -9 AVALIACAO, REAVAL E SUBST DE BE 0,00 27.750,00 27.750,00 7.1.7.96.03.02-5 RDAS AVALIACAO BENS RECEBIDOS 0,00 27.750,00 27.750,00 7.1.7.96.04 -5 CAMBIO 0,00 64,70 64,70 7.1.7.96.04.02-1 RDAS DE SERVS DIFERENCIADOS A 0,00 64,70 64,70 7.1.7.96.05 -1 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 0,00 2.194,22 2.194,22 7.1.7.96.05.01-0 RENDAS DE ANUIDADE PARA CCRED 0,00 2.194,22 2.194,22 7.1.7.97 -4 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - P 0,00 3.891,70 12.560,31 8.668,61 7.1.7.97.15 -1 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 3.891,70 12.560,31 8.668,61 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 43 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.7.97.15.01-0 RENDAS DE SERV S/ TARIFAS DE C 0,00 3.025,00 7.600,00 4.575,00 7.1.7.97.15.11-7 RDAS SERV S/ TARIFAS DE CRED I 0,00 866,70 4.960,31 4.093,61 7.1.7.98 -9 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 8,65 17.959,84 17.951,19 7.1.7.98.01 -5 CADASTRO 0,00 438,00 438,00 7.1.7.98.01.01-3 RDAS DE SERV S/ TARIFAS DE CAD 0,00 438,00 438,00 7.1.7.98.02 -1 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 566,47 566,47 7.1.7.98.02.03-6 RDAS DE SERV S/ TARIFAS DE EXC 0,00 51,60 51,60 7.1.7.98.02.04-4 RDAS SERV S/ TARIFAS DE SUSTAC 0,00 123,00 123,00 7.1.7.98.02.06-0 RDAS S/ TARIFA DE EMISSAO CHEQ 0,00 65,40 65,40 7.1.7.98.02.07-9 RENDAS DE TARIFAS PJ-DEPOSITOS 0,00 48,00 48,00 7.1.7.98.02.08-7 RENDAS DE SERVICO S/ TARIFA DE 0,00 260,45 260,45 7.1.7.98.02.10-9 RDAS TARIFAS PJ-FORNCTO DE MIC 0,00 18,02 18,02 7.1.7.98.03 -8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 8,65 2.600,22 2.591,57 7.1.7.98.03.02-4 RENDAS DE TARIFAS PJ SOBRE EMI 0,00 588,20 588,20 7.1.7.98.03.03-2 RENDAS DE TARIFAS PJ S/ EMISS 0,00 115,76 115,76 7.1.7.98.03.04-0 RENDAS DE TARIFAS PJ S/ EMISSA 0,00 8,65 1.780,46 1.771,81 7.1.7.98.03.05-9 RENDAS DE TARIFAS PJ - TEV 0,00 115,80 115,80 7.1.7.98.04 -4 OPERACOES DE CREDITO 0,00 767,00 767,00 7.1.7.98.04.01-2 RDAS TARIFAS PJ S/ ADIANTAMENT 0,00 767,00 767,00 7.1.7.98.99 -5 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCAR 0,00 13.588,15 13.588,15 7.1.7.98.99.01-3 RENDAS DE TARIFAS SOBRE PACOTE 0,00 13.477,74 13.477,74 7.1.7.98.99.08-0 RENDAS SOBRE TARIFA DE ANUIDAD 0,00 110,41 110,41 7.1.7.99 -3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 3.487,52 174.829,50 171.341,98 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 44 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.7.99.15 -0 RDAS DE SERV S/OP CR IMOB 0,00 3.428,52 74.811,26 71.382,74 7.1.7.99.15.01-9 RDAS DE SERVS EM OP CRED IMOBI 0,00 17.942,10 17.942,10 7.1.7.99.15.21-3 RENDAS DE TAR SERV PREST EM OP 0,00 3.428,52 56.869,16 53.440,64 7.1.7.99.20 -4 COMISSAO POR CONV COM TERCEIROS 0,00 77.840,63 77.840,63 7.1.7.99.20.02-0 RENDAS DE TARIFAS DO PAGAMENTO 0,00 3.666,85 3.666,85 7.1.7.99.20.05-5 RDAS DE SERVS - PAGTO DO FGTS 0,00 6.782,76 6.782,76 7.1.7.99.20.06-3 RENDAS DE TARIFA SOBRE O PAGTO 0,00 1.961,70 1.961,70 7.1.7.99.20.09-8 RENDAS DE TARIFA DE SERVS PRES 0,00 2.568,23 2.568,23 7.1.7.99.20.10-1 RENDAS DE TAR DE SERVS PREST A 0,00 1.124,30 1.124,30 7.1.7.99.20.11-0 RENDAS DE TARIFA DE SERVS PRES 0,00 48.157,72 48.157,72 7.1.7.99.20.13-6 RENDAS DE TARIFA SERVICOS DE R 0,00 702,16 702,16 7.1.7.99.20.14-4 RENDAS DE TARIFA DE SERVS PRES 0,00 1.365,63 1.365,63 7.1.7.99.20.15-2 RENDAS DE TARIFA DE ARRECADACA 0,00 2.527,34 2.527,34 7.1.7.99.20.16-0 RENDAS DE TARIFA ARREC DE TRIB 0,00 1.768,47 1.768,47 7.1.7.99.20.23-3 RENDAS DE TARIFA SOBRE SERVICO 0,00 80,20 80,20 7.1.7.99.20.30-6 RENDAS DE TARIFA AVALIACAO BEN 0,00 3.680,00 3.680,00 7.1.7.99.20.32-2 RENDAS DE TARIFA ARREC CONTRIB 0,00 72,23 72,23 7.1.7.99.20.73-0 PROGRAMAS SOCIAIS-TARIFA DE PR 0,00 3.383,04 3.383,04 7.1.7.99.55 -2 RDAS DE SERVICOS-ATIVIDADES COM 0,00 59,00 22.177,61 22.118,61 7.1.7.99.55.12-6 RDAS DE TARIFAS S/ MANUTENCAO 0,00 6.899,60 6.899,60 7.1.7.99.55.13-4 RENDAS DE TARIFAS MANUTENCAO D 0,00 960,00 960,00 7.1.7.99.55.22-3 RDAS DE TARIFAS-COMPARTILHAMEN 0,00 192,80 192,80 7.1.7.99.55.24-0 RDAS DE TARIFAS AFILIACAO ESTA 0,00 422,21 422,21 7.1.7.99.55.30-4 RDAS DE TARIFAS ABERTURA/RENOV 0,00 59,00 13.703,00 13.644,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 45 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.1.9. -6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 15,17 43.860,49 43.845,32 7.1.9.20 -3 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS 0,00 41.193,23 41.193,23 7.1.9.20.10 -9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADO 0,00 41.193,23 41.193,23 7.1.9.20.10.01-7 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXAD 0,00 41.193,23 41.193,23 7.1.9.30 -7 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPES 0,00 827,15 827,15 7.1.9.30.10 -2 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPE 0,00 827,15 827,15 7.1.9.30.10.18-5 RECUP DE TAXA DE EXCLUSAO DO C 0,00 72,06 72,06 7.1.9.30.10.19-3 RECUP DE DESPESAS COM TAXAS DA 0,00 6,30 6,30 7.1.9.30.10.90-8 RECUP ENCARGOS E DESPESAS DIVE 0,00 748,79 748,79 7.1.9.99 -0 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 15,17 1.840,11 1.824,94 7.1.9.99.13 -4 OUTRAS RDAS OP-OPERACOES COMERC 0,00 15,04 447,10 432,06 7.1.9.99.13.03-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS-SOB 0,00 15,04 3,67 11,37D 7.1.9.99.13.15-2 OUTRAS RDAS OPER-RESIDUOS DE O 0,00 35,59 35,59 7.1.9.99.13.29-2 OUTRAS RDAS OPER-CONTR PORTABI 0,00 407,84 407,84 7.1.9.99.21 -7 OUTRAS RENDAS OPER-CREDITO IMOB 0,00 ,13 1.305,49 1.305,36 7.1.9.99.21.14-7 OUTRAS RDAS SOBRE OPERACOES IM 0,00 ,01 1.305,21 1.305,20 7.1.9.99.21.34-1 OUTRAS RDAS DE OP IMOBILIARIAS 0,00 ,12 ,28 0,16 7.1.9.99.25 -2 RDAS DECORRENTES DA CONVERSAO D 0,00 5,90 5,90 7.1.9.99.25.01-0 OUTRAS RDAS DE AJUSTE DE CONTA 0,00 5,90 5,90 7.1.9.99.90 -9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - DI 0,00 81,62 81,62 7.1.9.99.90.18-1 OUTRAS RDAS DE RESIDUOS, MULTA 0,00 81,62 81,62 7.3 -7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 200,00 1.370,01 1.170,01 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 46 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 7.3.9. -0 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 200,00 1.370,01 1.170,01 7.3.9.10 -4 GANHOS DE CAPITAL 0,00 200,00 1.370,01 1.170,01 7.3.9.10.10 -0 GANHOS DE CAPITAL 0,00 200,00 1.370,01 1.170,01 7.3.9.10.10.05-0 GANHOS COM SOBRAS DE CAIXA NAO 0,00 200,00 1.370,01 1.170,01 9 -8 CONTAS DE COMPENSACAO-PASSIVO 358.017.218,62 359.330.997,28 353.057.355,14 351.743.576,48 9.0 -8 COMPENSACAO 117.988.244,84 95.605.149,38 81.247.318,48 103.630.413,94 9.0.4. -0 CUSTODIA DE VALORES 31.401.796,57 1.607.335,66 1.330.725,76 31.125.186,67 9.0.4.30 -1 VALORES CUSTODIADOS 1,00 1,00 9.0.4.30.10 -7 VALORES CUSTODIADOS 1,00 1,00 9.0.4.30.10.02-3 VLRS CUST-CHAVES E SEGREDOS CO 1,00 1,00 9.0.4.80 -0 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTO 376.063,13 251.975,63 173.903,55 297.991,05 9.0.4.80.10 -5 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUST 376.063,13 251.975,63 173.903,55 297.991,05 9.0.4.80.10.03-0 CHEQUES DEVOLVIDOS PELA COMPEN 375.503,33 251.975,63 173.903,55 297.431,25 9.0.4.80.10.21-8 CUSTODIA DE CHEQUES PRESCRITOS 559,00 559,00 9.0.4.80.10.99-4 OUTROS DEPOSITANTES DE VLRS EM 0,80 0,80 9.0.4.90 -3 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARAN 31.025.732,44 1.355.360,03 1.156.822,21 30.827.194,62 9.0.4.90.10 -9 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARA 31.025.732,44 1.355.360,03 1.156.822,21 30.827.194,62 9.0.4.90.10.01-7 DEP VLRS EM GARANTIA/OP DE CRE 31.003.163,44 1.355.360,03 1.156.822,21 30.804.625,62 9.0.4.90.10.14-9 DEP VLRS EM GARANTIA/OP CONSTR 22.569,00 22.569,00 9.0.5. -9 COBRANCA 1.249.294,30 543.949,19 594.125,00 1.299.470,11 9.0.5.50 -7 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 66.281,42 66.281,42 9.0.5.50.10 -2 COBRANCA POR CONTA PROPRIA NO P 66.281,42 66.281,42 9.0.5.50.10.01-0 COBRANCA P/CONTA PROPRIA NO PA 63.248,42 63.248,42 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 47 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 9.0.5.50.10.02-9 COBRANCA POR CONTA PROPRIA NO 3.033,00 3.033,00 9.0.5.70 -4 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.183.012,88 543.949,19 594.125,00 1.233.188,69 9.0.5.70.10 -0 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.183.012,88 543.949,19 594.125,00 1.233.188,69 9.0.5.70.10.02-6 COBRANCA P/CONTA DE TERC - OUT 12.418,02 12.418,02 9.0.5.70.10.04-2 COBR P/CONTA DE TERC - OUTRAS 1.170.594,86 543.949,19 594.125,00 1.220.770,67 9.0.9. -1 CONTROLE 85.337.153,97 93.453.864,53 79.322.467,72 71.205.757,16 9.0.9.10 -5 RESP P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARA 364.068,78 64.547,43 55.735,00 355.256,35 9.0.9.10.10 -0 RESP P/AVAIS FIANCAS E OUTRAS G 364.068,78 64.547,43 55.735,00 355.256,35 9.0.9.10.10.02-7 RESP P/AVAIS FIANCAS RECEBIDAS 364.068,78 64.547,43 55.735,00 355.256,35 9.0.9.52 -9 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS 1.360.441,07 1.360.441,07 924.289,90 924.289,90 9.0.9.52.10 -4 CPMF-VALORES MOVIMENTADOS 1.360.441,07 1.360.441,07 924.289,90 924.289,90 9.0.9.52.10.01-2 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS - 1.360.441,07 1.360.441,07 924.289,90 924.289,90 9.0.9.60 -3 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO 11.713.312,72 11.713.312,72 11.983.561,40 11.983.561,40 9.0.9.60.10 -9 BX DE CR LIQ DUVIDOSA -ULT 12 M 3.698.962,77 3.698.962,77 3.501.308,71 3.501.308,71 9.0.9.60.10.01-7 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 3.121.425,03 3.121.659,91 2.752.605,32 2.752.370,44 9.0.9.60.10.03-3 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 4.543,80 4.543,80 4.543,80 4.543,80 9.0.9.60.10.04-1 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 133.242,09 133.007,21 110.575,48 110.810,36 9.0.9.60.10.08-4 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 279.017,50 279.017,50 279.166,64 279.166,64 9.0.9.60.10.09-2 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 158.683,49 158.683,49 148.392,07 148.392,07 9.0.9.60.10.18-1 BAIXA DE CR LIQ DUV ULT 12 MES 2.050,86 2.050,86 206.025,40 206.025,40 9.0.9.60.15 -0 BAIXA DE CR LIQ DUVIDOSA-ENTRE 7.032.268,31 7.032.268,31 7.482.013,70 7.482.013,70 9.0.9.60.15.01-9 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 5.127.975,29 5.127.975,29 5.593.209,42 5.593.209,42 9.0.9.60.15.02-7 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 8.201,70 8.201,70 8.201,70 8.201,70 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 48 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 9.0.9.60.15.03-5 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 16,99 16,99 16,99 16,99 9.0.9.60.15.04-3 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 557.475,71 557.475,71 552.976,10 552.976,10 9.0.9.60.15.08-6 BX DE CR LIQUID DUVID ENTRE 13 636.545,28 636.545,28 640.030,99 640.030,99 9.0.9.60.15.09-4 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 702.053,34 702.053,34 687.578,50 687.578,50 9.0.9.60.20 -4 CR BAIXADOS HA MAIS DE 48 MESES 982.081,64 982.081,64 1.000.238,99 1.000.238,99 9.0.9.60.20.01-2 CR BAIXADOS HA MAIS 48 MESES-E 341.162,10 341.162,10 341.354,80 341.354,80 9.0.9.60.20.02-0 CR BAIXADOS HA MAIS 49 MESES-T 46.438,80 46.438,80 46.438,80 46.438,80 9.0.9.60.20.03-9 CR BAIXADOS HA MAIS 49 MESES - 167,29 167,29 167,29 167,29 9.0.9.60.20.04-7 CR BAIXADOS HA MAIS 49 MESES - 594.313,45 594.313,45 612.278,10 612.278,10 9.0.9.64 -1 RECURSOS APLIC EM OPER DE MICROC 0,00 16.632.965,50 16.632.965,50 0,00 9.0.9.64.10 -7 REC APLIC EM OPERACOES DE MICRO 0,00 16.632.965,50 16.632.965,50 0,00 9.0.9.64.10.01-5 REC APLIC EM OPERACOES DE MICR 0,00 16.632.965,50 16.632.965,50 0,00 9.0.9.85 -3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS COMP 58.272.299,25 58.272.299,25 44.300.890,51 44.300.890,51 9.0.9.85.10 -9 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS COM 58.272.299,25 58.272.299,25 44.300.890,51 44.300.890,51 9.0.9.85.10.01-7 FINANC IMOBILIARIOS COMPROMETI 58.272.299,25 58.272.299,25 44.300.890,51 44.300.890,51 9.0.9.86 -8 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.027.963,43 4.035.297,13 3.865.157,33 3.857.823,63 9.0.9.86.10 -3 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.027.963,43 4.035.297,13 3.865.157,33 3.857.823,63 9.0.9.86.10.02-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERA 3.987.969,43 3.995.303,13 3.825.257,33 3.817.923,63 9.0.9.86.10.03-8 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 39.994,00 39.994,00 39.900,00 39.900,00 9.0.9.99 -5 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PAS 9.599.068,72 1.375.001,43 1.559.868,08 9.783.935,37 9.0.9.99.47 -1 OUTRAS COMP PASSIVAS-CREDITOS C 5.115.667,00 697.888,00 745.903,00 5.163.682,00 9.0.9.99.47.02-8 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 4.696.368,00 697.514,00 745.464,00 4.744.318,00 9.0.9.99.47.04-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 1.990,00 354,00 418,00 2.054,00 17/03/2018 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L PAG - 49 05:15:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB730 - #10 CTBPB730 - 001 BALANCETE MENSAL UNIDADE MOV: 31/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3451-7 VALE DO SOL, RS CODIGO NOME SALDO EM 29/12/2017 DEBITO/CREDITO SALDO EM 31/01/2018 9.0.9.99.47.05-2 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 201,00 20,00 21,00 202,00 9.0.9.99.47.06-0 RESP ALIENACAO FIDUCIARIA EM O 417.108,00 417.108,00 9.0.9.99.50 -2 OUTRAS COMP PASSIVAS-ENCARGOS 4.483.393,72 677.110,43 813.964,08 4.620.247,37 9.0.9.99.50.01-0 ENC EM ATRASO-EMPRESTIMOS COME 72.905,31 72.905,31 75.556,62 75.556,62 9.0.9.99.50.02-9 ENC EM ATRASO-TITULOS DESCONTA 665.083,93 439.496,24 453.586,96 679.174,65 9.0.9.99.50.03-7 ENC EM ATRASO-FINANC COMERCIAI 2.447.293,75 733,38 141.153,93 2.587.714,30 9.0.9.99.50.07-0 ENC EM ATRASO - FINANC HABITAC 59.388,85 59.388,85 59.647,10 59.647,10 9.0.9.99.50.09-6 ENC EM ATRASO - CONSTRUCARD 1.201.140,27 67.005,04 46.485,12 1.180.620,35 9.0.9.99.50.17-7 ENC EM ATRASO - FINANC HABITAC 37.581,61 37.581,61 37.534,35 37.534,35 9.0.9.99.99 -1 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PA 8,00 3,00 1,00 6,00 9.0.9.99.99.06-0 OUTRAS COMP PASSIVA-CEDULAS AP 2,00 3,00 1,00 0,00 9.0.9.99.99.42-7 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 6,00 6,00 9.1 -5 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 240.028.973,78 263.725.847,90 271.810.036,66 248.113.162,54 9.1.1. -3 OPERACOES DE CREDITO E ARRENDAMEN 240.028.973,78 263.725.847,90 271.810.036,66 248.113.162,54 9.1.1.10 -7 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICAD 240.028.973,78 263.725.847,90 271.810.036,66 248.113.162,54 9.1.1.10.12 -5 CART DE CREDITOS CLASSIF-OP DE 240.028.973,78 263.725.847,90 271.810.036,66 248.113.162,54 9.1.1.10.12.01-3 CART DE CREDITOS CLASSIF-EMPRE 15.255.207,71 32.533.174,55 32.852.678,23 15.574.711,39 9.1.1.10.12.02-1 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 786.143,38 3.346.769,43 3.294.916,68 734.290,63 9.1.1.10.12.03-0 CART DE CREDITOS CLASSIF-ADIAN 34.620,03 44.076,19 16.232,49 6.776,33 9.1.1.10.12.05-6 CART DE CREDITOS CLASSIF-EMPRE 175.564,20 175.564,20 172.640,67 172.640,67 9.1.1.10.12.06-4 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 222.732.726,41 224.775.563,08 232.661.618,01 230.618.781,34 9.1.1.10.12.09-9 CART DE CREDITOS CLASSIF-DESCO 360.530,46 469.811,46 461.673,71 352.392,71 9.1.1.10.12.10-2 CART CR CLASSIFICADOS - FINANC 684.181,59 2.380.888,99 2.350.276,87 653.569,47 TOTAL DO PASSIVO 420.440.027,56 41.075.312.732,28 41.072.441.153,84 417.568.449,12