BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000001 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 1.0.0.00.00.7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONG 18.481.675,77- 285.431.313,82- 285.445.131,85 18.467.857,74- 1.1.0.00.00.6 DISPONIBILIDADES 571.346,05- 36.017.400,44- 36.008.169,69 580.576,80- 1.1.1.00.00.9 CAIXA 571.346,05- 36.017.400,44- 36.008.169,69 580.576,80- 1.1.1.10.00.6 CAIXA 571.346,05- 36.017.400,44- 36.008.169,69 580.576,80- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0002 000 CAIXA 15.696,05- 18.247.168,19- 18.108.492,44 154.371,80- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0240 001 C8/DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 172.334,35- 172.334,35 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0242 994 C8/DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 717.072,90- 717.072,90 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1006 008 CAIXA - ADMINISTRACAO CENTRAL 52.386,00- 2.455.301,00- 2.492.589,00 15.098,00- 1006 012 CAIXA ELETRONICO-AGENCIAS 503.264,00- 4.877.170,00- 4.969.327,00 411.107,00- 1006 014 SUPRIMENTOS-AGENCIAS(CASSETES) 0,00 4.949.050,00- 4.949.050,00 0,00 1006 052 RETIRADA/RETORNO NUMERARIO-CX. 0,00 2.796.534,00- 2.796.534,00 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1932 594 DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 1.802.770,00- 1.802.770,00 0,00 1.5.0.00.00.2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 1.5.2.00.00.8 TRANFERENCIAS INTERNAS DE RECU 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 1.5.2.40.00.6 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0615 240 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 001 DEPENDENCIAS NO PAIS - FLUIR 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 000 DEPENDENCIAS NO PAIS - FLUIR 21.718.349,32 0,00 0,00 21.718.349,32 1.6.0.00.00.1 OPERACOES DE CREDITO 39.277.853,73- 238.140.946,78- 238.151.319,86 39.267.480,65- 1.6.1.00.00.4 EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITO 37.209.877,87- 237.389.443,07- 237.398.350,51 37.200.970,43- 1.6.1.10.00.1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39.932,82- 959.065,76- 959.110,25 39.888,33- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1451 301 B0/ADIANT.A DEPOSITANTES-PF 38.955,65- 910.835,66- 911.299,89 38.491,42- 1451 306 MOVIMENTADOS P/CARTAO-P.F. 0,00 1.038,08- 1.038,08 0,00 1451 674 CONTA COR MOV CARTAO PF 597,46- 8.258,60- 8.553,73 302,33- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1452 302 B0/ADIANT.A DEPOSITANTES-PJ 197,69- 15.478,50- 15.492,68 183,51- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1455 301 B0/RRF-OPER.CRED.-JUROS 4.566,72- 10.812,14- 9.880,07 5.498,79- 1455 302 NORMAIS-P.J. 61,21- 198,95- 128,06 132,10- 1455 306 MOVIMENTADOS P/CARTAO-P.F. 2,78- 9,81- 5,58 7,01- 1455 674 CONTA COR MOV CARTAO PF 71,91- 131,09- 153,27 49,73- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1458 301 (-)B0/RAP-OPERACOES DE CREDITO 4.382,58 11.973,19- 12.183,02 4.592,41 1458 302 NORMAIS-P.J. 65,82 158,13- 212,68 120,37 1458 306 MOVIMENTADOS P/CARTAO-P.F. 6,41 7,70- 10,62 9,33 1458 674 CONTA SIMPLES MOV CARTAO PF 65,79 163,91- 152,57 54,45 1.6.1.20.00.8 EMPRESTIMOS 34.939.810,72- 235.158.178,44- 234.913.967,76 35.184.021,40- 1.6.1.20.10.1 CREDITO PESSOAL E CDC 9.156.208,58- 2.400.260,81- 2.087.598,55 9.468.870,84- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0616 100 OPERACOES DE CREDITO 8.328.515,65- 849.078,68- 694.756,81 8.482.837,52- 0616 101 JUROS CN-SF 3.523.318,09- 536.391,65- 430.899,93 3.628.809,81- 0616 102 (+)RAP CN-SF 3.340.696,81 424.386,69- 536.373,34 3.452.683,46 0616 103 PRINCIPAL CL-SF 1.554.613,25- 211.899,08- 58.715,76 1.707.796,57- 0616 104 JUROS CL-SF 1.432.097,50- 141.031,36- 43.984,82 1.529.144,04- 0616 105 (+)RAP CL-SF 503.907,18 55.525,37- 119.158,27 567.540,08 0616 106 (+)RINA NAO TRIB JRPR CL-SF 582.437,33 5.776,57- 26.111,86 602.772,62 0616 107 (+)RINA TRIB JRPR CL-SF 81.500,00 0,00 2.658,54 84.158,54 0616 108 RETIF. PRINCIPAL CL3-SF 2.645.617,04 0,00 44.738,89 2.690.355,93 0616 109 (+)RET.RAP/RINA N.TRIB CL3-SF 1.956.384,96- 44.738,89- 0,00 2.001.123,85- 0616 110 RETIF.PRINCIPAL CL4-SF 1.015.565,43 0,00 7.931,86 1.023.497,29 0616 111 (+)RETIF.RAP/RINA TRIB CL4-SF 514.558,54- 7.931,86- 0,00 522.490,40- ***** TRANSPORTE ************** 408.219.921,73 1.152.692.533,68- 1.148.495.719,12 404.023.107,17 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000002 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 408.219.921,73 1.152.692.533,68- 1.148.495.719,12 404.023.107,17 0616 114 JUROS DE MORA CN - SF 2.210,89- 2.608,06- 3.183,89 1.635,06- 0616 117 JUROS DE MORA CN - SF 1.702.384,02- 66.276,42- 9.562,67 1.759.097,77- 0616 120 (+)RINA NAO TRIB JRS AT CL-SF 1.429.726,72 7.810,06- 57.227,27 1.479.143,93 0616 123 (+)RINA TRIB JRS AT CL-SF 258.423,81 0,00 6.680,98 265.104,79 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1580 327 F5/OPER.CRED.-PRINCIPAL 0,00 0,00 231,79 231,79 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 231,79 231,79 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 231,79 231,79 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1581 327 F5/OPER.CRED.-ENCARGOS 0,00 0,00 547,83 547,83 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 547,83 547,83 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 547,83 547,83 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1582 327 F5/OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 0,22- 0,00 0,22- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,22- 0,00 0,22- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,22- 0,00 0,22- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1585 327 (+)F5/OPER.CRED.-RAP 0,00 1.957,91- 0,22 1.957,69- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 1.957,91- 0,22 1.957,69- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 1.957,91- 0,22 1.957,69- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1637 327 F5/OP.CRED-PRINCIPAL/RECALCULO 0,00 328,56- 314,39 14,17- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 328,56- 314,39 14,17- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 328,56- 314,39 14,17- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1638 327 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RECALCULO 0,00 328,56- 314,39 14,17- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 328,56- 314,39 14,17- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 328,56- 314,39 14,17- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1639 327 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RAP EMP 0,00 314,39- 328,56 14,17 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 314,39- 328,56 14,17 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 314,39- 328,56 14,17 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1673 327 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL2 0,00 19.982,85- 0,00 19.982,85- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 19.982,85- 0,00 19.982,85- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 19.982,85- 0,00 19.982,85- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1683 327 (+)F5/RAP CL2-NAO TRIBUTAVEL 0,00 0,00 19.982,85 19.982,85 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 19.982,85 19.982,85 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 19.982,85 19.982,85 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1689 327 F5/RAP CL3 0,00 15.302,32- 0,00 15.302,32- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 15.302,32- 0,00 15.302,32- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 15.302,32- 0,00 15.302,32- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1693 327 F5/RAP CL4 0,00 6.507,36- 0,00 6.507,36- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 6.507,36- 0,00 6.507,36- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 6.507,36- 0,00 6.507,36- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1701 327 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL1 0,00 2.083,95- 0,00 2.083,95- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 2.083,95- 0,00 2.083,95- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 2.083,95- 0,00 2.083,95- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1702 327 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL3 0,00 0,00 15.302,32 15.302,32 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 15.302,32 15.302,32 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 15.302,32 15.302,32 CREDORES DIVERSOS-PAIS ***** TRANSPORTE ************** 609.452.232,67 1.821.451.456,40- 1.811.641.611,63 599.642.387,90 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000003 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 609.452.232,67 1.821.451.456,40- 1.811.641.611,63 599.642.387,90 1703 327 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL4 0,00 0,00 6.507,36 6.507,36 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 6.507,36 6.507,36 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 6.507,36 6.507,36 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1706 327 (+)F5/RAP CL1-TRIBUTAVEL 0,00 0,00 2.083,95 2.083,95 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2.083,95 2.083,95 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2.083,95 2.083,95 1.6.1.20.15.6 CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO 0,00 1.614.317,61- 1.287.230,71 327.086,90- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1580 328 F5/OPER.CRED.-PRINCIPAL 0,00 609.893,06- 470.740,30 139.152,76- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 609.893,06- 470.740,30 139.152,76- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 609.893,06- 470.740,30 139.152,76- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1581 328 F5/OPER.CRED.-ENCARGOS 0,00 440.615,45- 323.838,55 116.776,90- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 440.615,45- 323.838,55 116.776,90- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 440.615,45- 323.838,55 116.776,90- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1582 328 F5/OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 175,75- 18,55 157,20- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 175,75- 18,55 157,20- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 175,75- 18,55 157,20- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1585 328 (+)F5/OPER.CRED.-RAP 0,00 529.226,44- 442.269,70 86.956,74- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 529.226,44- 442.269,70 86.956,74- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 529.226,44- 442.269,70 86.956,74- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1586 328 F5/OPER.CRED.-IOF A RECOLHER 0,00 1,59- 0,40 1,19- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1,59- 0,40 1,19- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1,59- 0,40 1,19- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1587 328 (+)F5/OP.CRED-PROVISAO DE IOF 0,00 0,40- 1,59 1,19 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,40- 1,59 1,19 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,40- 1,59 1,19 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1637 328 F5/OP.CRED-PRINCIPAL/RECALCULO 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1638 328 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RECALCULO 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.627,38- 3.805,94 178,56 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1639 328 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RAP EMP 0,00 3.805,94- 3.627,38 178,56- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.805,94- 3.627,38 178,56- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.805,94- 3.627,38 178,56- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1673 328 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL2 0,00 10.017,99- 21.877,05 11.859,06 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 10.017,99- 21.877,05 11.859,06 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 10.017,99- 21.877,05 11.859,06 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1683 328 (+)F5/RAP CL2-NAO TRIBUTAVEL 0,00 6.098,91- 10.017,99 3.919,08 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 6.098,91- 10.017,99 3.919,08 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 6.098,91- 10.017,99 3.919,08 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1689 328 F5/RAP CL3 0,00 6.083,36- 0,00 6.083,36- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 6.083,36- 0,00 6.083,36- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 6.083,36- 0,00 6.083,36- CREDORES DIVERSOS-PAIS ***** TRANSPORTE ************** 776.764.298,85 2.389.759.392,28- 2.371.741.603,31 758.746.509,88 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000004 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 776.764.298,85 2.389.759.392,28- 2.371.741.603,31 758.746.509,88 1693 328 F5/RAP CL4 0,00 1.125,84- 0,00 1.125,84- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1.125,84- 0,00 1.125,84- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1.125,84- 0,00 1.125,84- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1702 328 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL3 0,00 0,00 6.083,36 6.083,36 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,00 6.083,36 6.083,36 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,00 6.083,36 6.083,36 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1703 328 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL4 0,00 0,00 1.125,84 1.125,84 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,00 1.125,84 1.125,84 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 0,00 1.125,84 1.125,84 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1716 328 F5/IOF-OPER.CRED.LIQ. 0,00 15,21- 2,91 12,30- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 15,21- 2,91 12,30- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 15,21- 2,91 12,30- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1717 328 (+)F5/PROVISAO DE IOF-CL 0,00 2,91- 15,21 12,30 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 2,91- 15,21 12,30 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 2,91- 15,21 12,30 1.6.1.20.30.7 CHEQUE ESPECIAL 1.633.200,51- 62.067.521,57- 61.878.556,10 1.822.165,98- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1454 216 B0/OPER.CREDITO-PF 373.253,53- 15.031.931,82- 15.001.472,19 403.713,16- 1454 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 249.008,66- 8.221.418,55- 8.103.868,98 366.558,23- 1454 231 LIS-FUNCIONARIO 6.498,86- 62.380,00- 57.592,98 11.285,88- 1454 232 LIS PRE-APROVADO-PF 815.551,53- 31.843.278,80- 31.770.221,81 888.608,52- 1454 235 LIS/AUTO CONTRATACAO 0,00 926,64- 926,64 0,00 1454 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 21.388,84- 3.505.647,15- 3.505.822,95 21.213,04- 1454 250 LIS-PORTFOLIO 7.964,83- 431.565,57- 427.004,58 12.525,82- 1454 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 11.398,19- 11.398,19 0,00 1454 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 12.567,24- 1.940.072,17- 1.944.441,59 8.197,82- 1454 514 PF/LIS-CA-AA-C/F 0,00 32,56- 32,56 0,00 1454 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 669,39- 350.686,09- 348.914,26 2.441,22- 1454 534 LIS UNIVERSITARIO PA 0,00 4.202,82- 4.202,82 0,00 1454 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 9.879,06- 9.879,06 0,00 1454 584 CONTA COR LIS PF 11.114,24- 301.042,09- 302.203,87 9.952,46- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1455 216 B0/RRF-OPER.CRED.-JUROS 39.877,56- 79.226,92- 93.481,05 25.623,43- 1455 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 22.464,04- 55.237,71- 55.340,88 22.360,87- 1455 231 LIS-FUNCIONARIO 323,44- 860,81- 715,66 468,59- 1455 232 LIS PRE-APROVADO-PF 80.479,11- 171.390,43- 188.579,53 63.290,01- 1455 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 2.228,05- 4.325,76- 5.643,60 910,21- 1455 250 LIS-PORTFOLIO 347,20- 1.721,79- 1.295,20 773,79- 1455 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 0,04- 0,00 0,04- 1455 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 990,37- 1.918,24- 2.341,47 567,14- 1455 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 47,79- 134,97- 143,66 39,10- 1455 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 3,85- 0,08 3,77- 1455 584 CONTA COR LIS PF 1.012,48- 2.125,62- 2.229,52 908,58- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1458 216 (-)B0/RAP-OPERACOES DE CREDITO 3.637,15 9.984,72- 12.018,23 5.670,66 1458 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 1.135,80 4.071,75- 6.485,92 3.549,97 1458 232 LIS PRE-APROVADO-PF 7.619,46 21.583,73- 22.003,05 8.038,78 1458 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 17,95- 35,90 17,95 1458 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 190,02 436,29- 248,24 1,97 1458 584 CONTA SIMPLES PIS PF 4,22 19,48- 11,63 3,63- 1.6.1.20.35.2 CHEQUE ESPECIAL  PESSOA JURID 1.646.913,04- 153.197.334,94- 153.177.036,33 1.667.211,65- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1453 170 B0/OPER.CREDITO-PJ 114.884,61- 5.206.425,50- 5.267.359,69 53.950,42- ***** TRANSPORTE ************** 1.171.713.592,77 5.744.589.834,75- 5.696.269.728,23 1.123.393.486,25 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000005 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.171.713.592,77 5.744.589.834,75- 5.696.269.728,23 1.123.393.486,25 1453 173 LIS-PJ-NP 1.427.090,38- 147.623.527,51- 147.551.148,77 1.499.469,12- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1455 170 B0/RRF-OPER.CRED.-JUROS 5.961,95- 17.684,85- 15.865,43 7.781,37- 1455 173 LIS-PJ-NP 108.487,41- 321.349,40- 314.821,09 115.015,72- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1458 173 (-)B0/RAP-OPERACOES DE CREDITO 9.511,31 28.347,68- 27.841,35 9.004,98 1.6.1.20.40.0 CAPITAL DE GIRO 0,00 325.808,36- 528.276,98 202.468,62 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0616 061 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 305.688,83 305.688,83 0616 062 JUROS CN-SF GIRO 0,00 0,03- 71.115,00 71.114,97 0616 063 JUROS DE MORA CN - SF GIRO 0,00 83,85- 344,89 261,04 0616 064 JUROS DE MORA CL - SF GIRO 0,00 6.454,24- 0,00 6.454,24- 0616 065 (+)RAP CN-SF GIRO 0,00 70.517,51- 0,00 70.517,51- 0616 066 (+)RINA NAO TRIB JRS CL GIRO 0,00 0,00 5.445,17 5.445,17 0616 067 (+)RINA TRIB JRS AT CL-SF GIRO 0,00 0,00 3.298,89 3.298,89 0616 068 (+)RINA N TRIB JR MORA CL GIRO 0,00 0,00 4.485,47 4.485,47 0616 069 (+)RINA TRIB JR MORA CL GIRO 0,00 0,00 1.632,76 1.632,76 0616 070 (+)RAP CL-SF GIRO 0,00 8.744,06- 17.640,15 8.896,09 0616 071 (+)RET.RAP/RINA N.TRIB CL3GIRO 0,00 1.643,46- 0,00 1.643,46- 0616 072 (+)RETIF.RAP/RINA TRIB CL4GIRO 0,00 2.584,46- 0,00 2.584,46- 0616 073 JUROS CL-SF GIRO 0,00 23.027,56- 0,00 23.027,56- 0616 074 PRINCIPAL CL-SF GIRO 0,00 98.355,29- 0,00 98.355,29- 0616 077 (+)RETIF.PRINCIPAL CL4-SF GIRO 0,00 0,00 2.584,46 2.584,46 0616 078 (+RETIF. PRINCIPAL CL3-SF GIRO 0,00 0,00 1.643,46 1.643,46 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1673 329 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL2 0,00 38.846,70- 0,00 38.846,70- 040 GIRO PJ PRE 0,00 38.846,70- 0,00 38.846,70- 000 GIRO PJ PRE 0,00 38.846,70- 0,00 38.846,70- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1683 329 (+)F5/RAP CL2-NAO TRIBUTAVEL 0,00 0,00 38.846,70 38.846,70 040 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 38.846,70 38.846,70 000 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 38.846,70 38.846,70 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1689 329 F5/RAP CL3 0,00 34.429,04- 0,00 34.429,04- 040 GIRO PJ PRE 0,00 34.429,04- 0,00 34.429,04- 000 GIRO PJ PRE 0,00 34.429,04- 0,00 34.429,04- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1693 329 F5/RAP CL4 0,00 22.769,91- 0,00 22.769,91- 040 GIRO PJ PRE 0,00 22.769,91- 0,00 22.769,91- 000 GIRO PJ PRE 0,00 22.769,91- 0,00 22.769,91- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1701 329 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL1 0,00 18.352,25- 0,00 18.352,25- 040 GIRO PJ PRE 0,00 18.352,25- 0,00 18.352,25- 000 GIRO PJ PRE 0,00 18.352,25- 0,00 18.352,25- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1702 329 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL3 0,00 0,00 34.429,04 34.429,04 040 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 34.429,04 34.429,04 000 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 34.429,04 34.429,04 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1703 329 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL4 0,00 0,00 22.769,91 22.769,91 040 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 22.769,91 22.769,91 000 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 22.769,91 22.769,91 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1706 329 (+)F5/RAP CL1-TRIBUTAVEL 0,00 0,00 18.352,25 18.352,25 040 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 18.352,25 18.352,25 000 GIRO PJ PRE 0,00 0,00 18.352,25 18.352,25 1.6.1.20.50.3 CONTA GARANTIDA 3.511.521,68- 9.416.847,51- 9.371.678,47 3.556.690,72- ***** TRANSPORTE ************** 1.414.688.948,57 12.922.807.986,95- 12.856.665.666,19 1.348.546.627,81 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000006 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.414.688.948,57 12.922.807.986,95- 12.856.665.666,19 1.348.546.627,81 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1453 116 B0/OPER.CREDITO-PJ 1.999.833,49- 6.549.777,02- 6.936.565,58 1.613.044,93- 1453 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 120.000,00- 68.658,79- 132.000,00 56.658,79- 1453 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00 70.000,00- 1453 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 237.899,11- 1.518.137,09- 1.018.137,09 737.899,11- 1453 431 CONTA HOT-MENSAL- AVAL 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00 1.000.000,00- 1453 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 36.800,00- 73.600,00- 73.600,00 36.800,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1455 116 B0/RRF-OPER.CRED.-JUROS 36.764,05- 93.414,73- 105.717,63 24.461,15- 1455 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 1.066,96- 2.265,46- 2.833,96 498,46- 1455 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 405,97- 1.671,70- 1.630,97 446,70- 1455 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 2.782,79- 16.791,35- 14.024,05 5.550,09- 1455 431 CONTA HOT-MENSAL- AVAL 4.224,65- 18.697,66- 13.404,21 9.518,10- 1455 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 1.744,66- 3.833,71- 3.764,98 1.813,39- 1.6.1.20.99.8 OUTROS 18.991.966,91- 6.136.087,64- 6.583.590,62 18.544.463,93- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1580 350 F5/OPER.CRED.-PRINCIPAL 18.344.717,73- 1.111.961,28- 1.150.928,11 18.305.750,90- 023 COMPOSICAO PF PRE 3.974.226,87- 377.652,42- 364.804,82 3.987.074,47- 000 COMPOSICAO PF PRE 3.974.226,87- 377.652,42- 364.804,82 3.987.074,47- 025 COMPOSICAO PJ PRE 1.588.522,42- 284.074,69- 153.651,57 1.718.945,54- 000 COMPOSICAO PJ PRE 1.588.522,42- 284.074,69- 153.651,57 1.718.945,54- 033 CREDIARIO PF PRE 29.378,55- 0,00 1.061,58 28.316,97- 000 CREDIARIO PF PRE 29.378,55- 0,00 1.061,58 28.316,97- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 12.752.589,89- 433.472,23- 614.648,20 12.571.413,92- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 12.752.589,89- 433.472,23- 614.648,20 12.571.413,92- 040 GIRO PJ PRE 0,00 16.761,94- 16.761,94 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 16.761,94- 16.761,94 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1581 350 F5/OPER.CRED.-ENCARGOS 12.460.921,23- 813.150,65- 930.212,17 12.343.859,71- 023 COMPOSICAO PF PRE 2.779.140,60- 254.236,32- 284.232,76 2.749.144,16- 000 COMPOSICAO PF PRE 2.779.140,60- 254.236,32- 284.232,76 2.749.144,16- 025 COMPOSICAO PJ PRE 770.825,40- 238.258,69- 83.776,51 925.307,58- 000 COMPOSICAO PJ PRE 770.825,40- 238.258,69- 83.776,51 925.307,58- 033 CREDIARIO PF PRE 33.909,84- 0,00 1.736,28 32.173,56- 000 CREDIARIO PF PRE 33.909,84- 0,00 1.736,28 32.173,56- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 8.877.045,39- 311.926,24- 551.737,22 8.637.234,41- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 8.877.045,39- 311.926,24- 551.737,22 8.637.234,41- 040 GIRO PJ PRE 0,00 8.729,40- 8.729,40 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 8.729,40- 8.729,40 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1582 350 F5/OPER.CRED.-COM.PERM. 2.097,29- 4.742,08- 3.506,93 3.332,44- 023 COMPOSICAO PF PRE 1.289,26- 3.020,42- 1.731,24 2.578,44- 000 COMPOSICAO PF PRE 1.289,26- 3.020,42- 1.731,24 2.578,44- 025 COMPOSICAO PJ PRE 551,80- 1.275,28- 1.130,88 696,20- 000 COMPOSICAO PJ PRE 551,80- 1.275,28- 1.130,88 696,20- 033 CREDIARIO PF PRE 1,27- 2,90- 4,17 0,00 000 CREDIARIO PF PRE 1,27- 2,90- 4,17 0,00 039 CREDITO CONSIG PF PRE 254,96- 187,51- 384,67 57,80- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 254,96- 187,51- 384,67 57,80- 040 GIRO PJ PRE 0,00 255,97- 255,97 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 255,97- 255,97 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1585 350 (+)F5/OPER.CRED.-RAP 11.957.962,64 808.226,40- 858.649,63 12.008.385,87 023 COMPOSICAO PF PRE 2.726.785,50 344.916,44- 294.541,36 2.676.410,42 000 COMPOSICAO PF PRE 2.726.785,50 344.916,44- 294.541,36 2.676.410,42 025 COMPOSICAO PJ PRE 735.272,27 118.154,69- 256.298,27 873.415,85 000 COMPOSICAO PJ PRE 735.272,27 118.154,69- 256.298,27 873.415,85 ***** TRANSPORTE ************** 1.403.904.189,24 17.176.388.846,76- 17.101.024.916,05 1.328.540.258,53 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000007 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.403.904.189,24 17.176.388.846,76- 17.101.024.916,05 1.328.540.258,53 033 CREDIARIO PF PRE 32.272,23 189,78- 2,90 32.085,35 000 CREDIARIO PF PRE 32.272,23 189,78- 2,90 32.085,35 039 CREDITO CONSIG PF PRE 8.463.632,64 343.371,86- 306.213,47 8.426.474,25 000 CREDITO CONSIG PF PRE 8.463.632,64 343.371,86- 306.213,47 8.426.474,25 040 GIRO PJ PRE 0,00 1.593,63- 1.593,63 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 1.593,63- 1.593,63 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1586 350 F5/OPER.CRED.-IOF A RECOLHER 58,07- 87,09- 78,85 66,31- 023 COMPOSICAO PF PRE 49,37- 73,03- 63,82 58,58- 000 COMPOSICAO PF PRE 49,37- 73,03- 63,82 58,58- 025 COMPOSICAO PJ PRE 6,93- 13,19- 12,44 7,68- 000 COMPOSICAO PJ PRE 6,93- 13,19- 12,44 7,68- 033 CREDIARIO PF PRE 0,02- 0,04- 0,06 0,00 000 CREDIARIO PF PRE 0,02- 0,04- 0,06 0,00 039 CREDITO CONSIG PF PRE 1,75- 0,83- 2,53 0,05- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 1,75- 0,83- 2,53 0,05- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1587 350 (+)F5/OP.CRED-PROVISAO DE IOF 58,07 78,85- 87,09 66,31 023 COMPOSICAO PF PRE 49,37 63,82- 73,03 58,58 000 COMPOSICAO PF PRE 49,37 63,82- 73,03 58,58 025 COMPOSICAO PJ PRE 6,93 12,44- 13,19 7,68 000 COMPOSICAO PJ PRE 6,93 12,44- 13,19 7,68 033 CREDIARIO PF PRE 0,02 0,06- 0,04 0,00 000 CREDIARIO PF PRE 0,02 0,06- 0,04 0,00 039 CREDITO CONSIG PF PRE 1,75 2,53- 0,83 0,05 000 CREDITO CONSIG PF PRE 1,75 2,53- 0,83 0,05 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1595 350 F5/DAP DA PERDA NA RENEG. 132.956,25- 17.054,39- 10.009,65 140.000,99- 023 COMPOSICAO PF PRE 120.003,22- 13.462,75- 6.659,83 126.806,14- 000 COMPOSICAO PF PRE 120.003,22- 13.462,75- 6.659,83 126.806,14- 025 COMPOSICAO PJ PRE 12.953,03- 3.591,64- 3.349,82 13.194,85- 000 COMPOSICAO PJ PRE 12.953,03- 3.591,64- 3.349,82 13.194,85- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1596 350 (+)F5/RAP DE DESCONTO 1.588.371,96 80.658,32- 180.125,38 1.687.839,02 023 COMPOSICAO PF PRE 1.461.227,00 68.225,42- 144.167,28 1.537.168,86 000 COMPOSICAO PF PRE 1.461.227,00 68.225,42- 144.167,28 1.537.168,86 025 COMPOSICAO PJ PRE 127.144,96 12.432,90- 35.958,10 150.670,16 000 COMPOSICAO PJ PRE 127.144,96 12.432,90- 35.958,10 150.670,16 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1597 350 (+)F5/RAP DO GANHO NA RENEG. 132.350,57 12.612,53- 18.198,68 137.936,72 023 COMPOSICAO PF PRE 90.469,10 10.604,10- 5.258,68 85.123,68 000 COMPOSICAO PF PRE 90.469,10 10.604,10- 5.258,68 85.123,68 025 COMPOSICAO PJ PRE 41.881,47 2.008,43- 12.940,00 52.813,04 000 COMPOSICAO PJ PRE 41.881,47 2.008,43- 12.940,00 52.813,04 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1598 350 (+)F5/DAP DESC.PONTUAL.DED. 166.603,03 11.619,94- 17.910,70 172.893,79 023 COMPOSICAO PF PRE 151.417,42 7.937,71- 13.932,58 157.412,29 000 COMPOSICAO PF PRE 151.417,42 7.937,71- 13.932,58 157.412,29 025 COMPOSICAO PJ PRE 15.185,61 3.682,23- 3.978,12 15.481,50 000 COMPOSICAO PJ PRE 15.185,61 3.682,23- 3.978,12 15.481,50 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1599 350 (+)F5/RAP ENCARGOS TRIBUTAVEL 23.102,71- 54.109,01- 75.741,81 1.469,91- 023 COMPOSICAO PF PRE 32.940,71- 37.313,30- 48.951,93 21.302,08- 000 COMPOSICAO PF PRE 32.940,71- 37.313,30- 48.951,93 21.302,08- 025 COMPOSICAO PJ PRE 9.838,00 16.795,71- 26.789,88 19.832,17 000 COMPOSICAO PJ PRE 9.838,00 16.795,71- 26.789,88 19.832,17 CREDORES DIVERSOS-PAIS ***** TRANSPORTE ************** 1.314.466.164,03 19.058.069.483,07- 18.979.649.377,00 1.236.046.057,96 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000008 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.314.466.164,03 19.058.069.483,07- 18.979.649.377,00 1.236.046.057,96 1608 350 (+)F5/RAP GANHO NA TRIB-L12431 99.494,77- 564,53- 0,05 100.059,25- 023 COMPOSICAO PF PRE 99.494,63- 564,53- 0,04 100.059,12- 000 COMPOSICAO PF PRE 99.494,63- 564,53- 0,04 100.059,12- 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,14- 0,00 0,01 0,13- 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,14- 0,00 0,01 0,13- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1609 350 RET.RAPGANHO NAO TRIB-L12431 99.494,77 0,05- 564,53 100.059,25 023 COMPOSICAO PF PRE 99.494,63 0,04- 564,53 100.059,12 000 COMPOSICAO PF PRE 99.494,63 0,04- 564,53 100.059,12 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,14 0,01- 0,00 0,13 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,14 0,01- 0,00 0,13 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1637 350 F5/OP.CRED-PRINCIPAL/RECALCULO 3.955,94 0,00 0,00 3.955,94 033 CREDIARIO PF PRE 328,56 0,00 0,00 328,56 000 CREDIARIO PF PRE 328,56 0,00 0,00 328,56 039 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38 0,00 0,00 3.627,38 000 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38 0,00 0,00 3.627,38 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1638 350 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RECALCULO 3.955,94 0,00 0,00 3.955,94 033 CREDIARIO PF PRE 328,56 0,00 0,00 328,56 000 CREDIARIO PF PRE 328,56 0,00 0,00 328,56 039 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38 0,00 0,00 3.627,38 000 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38 0,00 0,00 3.627,38 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1639 350 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RAP EMP 3.955,94- 0,00 0,00 3.955,94- 033 CREDIARIO PF PRE 328,56- 0,00 0,00 328,56- 000 CREDIARIO PF PRE 328,56- 0,00 0,00 328,56- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38- 0,00 0,00 3.627,38- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 3.627,38- 0,00 0,00 3.627,38- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1673 350 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL2 20.451.664,56- 936.347,83- 974.345,34 20.413.667,05- 023 COMPOSICAO PF PRE 6.940.817,71- 285.263,12- 269.488,81 6.956.592,02- 000 COMPOSICAO PF PRE 6.940.817,71- 285.263,12- 269.488,81 6.956.592,02- 025 COMPOSICAO PJ PRE 5.284.682,38- 89.106,02- 219.304,23 5.154.484,17- 000 COMPOSICAO PJ PRE 5.284.682,38- 89.106,02- 219.304,23 5.154.484,17- 033 CREDIARIO PF PRE 1.957.407,92- 12,66- 0,00 1.957.420,58- 000 CREDIARIO PF PRE 1.957.407,92- 12,66- 0,00 1.957.420,58- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 1.622.784,78- 165.791,09- 89.950,94 1.698.624,93- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 1.622.784,78- 165.791,09- 89.950,94 1.698.624,93- 040 GIRO PJ PRE 4.645.971,77- 396.174,94- 395.601,36 4.646.545,35- 000 GIRO PJ PRE 4.645.971,77- 396.174,94- 395.601,36 4.646.545,35- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1674 350 F5/CL2 (+)DAP DA PERDA RENEG. 139.943,96- 6.169,11- 9.744,55 136.368,52- 023 COMPOSICAO PF PRE 87.604,81- 3.035,95- 9.398,87 81.241,89- 000 COMPOSICAO PF PRE 87.604,81- 3.035,95- 9.398,87 81.241,89- 025 COMPOSICAO PJ PRE 52.339,15- 3.133,16- 345,68 55.126,63- 000 COMPOSICAO PJ PRE 52.339,15- 3.133,16- 345,68 55.126,63- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1677 350 F5/CL2 (-)RAP DE DESCONTO 1.586.929,06 78.728,80- 24.132,31 1.532.332,57 023 COMPOSICAO PF PRE 1.137.650,95 69.419,35- 19.472,54 1.087.704,14 000 COMPOSICAO PF PRE 1.137.650,95 69.419,35- 19.472,54 1.087.704,14 025 COMPOSICAO PJ PRE 449.278,11 9.309,45- 4.659,77 444.628,43 000 COMPOSICAO PJ PRE 449.278,11 9.309,45- 4.659,77 444.628,43 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1678 350 F5/CL2 (+)RAP DO GANHO RENEG. 84.331,71 12.009,30- 6.870,54 79.192,95 023 COMPOSICAO PF PRE 54.570,16 4.864,24- 6.870,54 56.576,46 000 COMPOSICAO PF PRE 54.570,16 4.864,24- 6.870,54 56.576,46 ***** TRANSPORTE ************** 1.127.796.493,16 21.482.223.647,65- 21.400.523.598,58 1.046.096.444,09 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000009 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.127.796.493,16 21.482.223.647,65- 21.400.523.598,58 1.046.096.444,09 025 COMPOSICAO PJ PRE 29.761,55 7.145,06- 0,00 22.616,49 000 COMPOSICAO PJ PRE 29.761,55 7.145,06- 0,00 22.616,49 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1679 350 F5/CL2 (-)DAP DESC PONTUAL DED 77.279,92 3.101,21- 1.301,68 75.480,39 023 COMPOSICAO PF PRE 76.113,20 2.601,85- 1.288,51 74.799,86 000 COMPOSICAO PF PRE 76.113,20 2.601,85- 1.288,51 74.799,86 025 COMPOSICAO PJ PRE 1.166,72 499,36- 13,17 680,53 000 COMPOSICAO PJ PRE 1.166,72 499,36- 13,17 680,53 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1680 350 F5/CL2 (-)DAP DESC PONT.INDED 94.939,47 9.581,16- 6.893,40 92.251,71 023 COMPOSICAO PF PRE 37.729,46 9.523,50- 3.538,09 31.744,05 000 COMPOSICAO PF PRE 37.729,46 9.523,50- 3.538,09 31.744,05 025 COMPOSICAO PJ PRE 57.210,01 57,66- 3.355,31 60.507,66 000 COMPOSICAO PJ PRE 57.210,01 57,66- 3.355,31 60.507,66 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1683 350 (+)F5/RAP CL2-NAO TRIBUTAVEL 13.792.485,89 560.034,23- 592.467,18 13.824.918,84 023 COMPOSICAO PF PRE 4.095.032,57 101.115,98- 139.235,48 4.133.152,07 000 COMPOSICAO PF PRE 4.095.032,57 101.115,98- 139.235,48 4.133.152,07 025 COMPOSICAO PJ PRE 3.440.682,61 110.597,49- 66.963,40 3.397.048,52 000 COMPOSICAO PJ PRE 3.440.682,61 110.597,49- 66.963,40 3.397.048,52 033 CREDIARIO PF PRE 1.609.320,21 0,00 12,66 1.609.332,87 000 CREDIARIO PF PRE 1.609.320,21 0,00 12,66 1.609.332,87 039 CREDITO CONSIG PF PRE 796.884,48 26.733,63- 64.094,93 834.245,78 000 CREDITO CONSIG PF PRE 796.884,48 26.733,63- 64.094,93 834.245,78 040 GIRO PJ PRE 3.850.566,02 321.587,13- 322.160,71 3.851.139,60 000 GIRO PJ PRE 3.850.566,02 321.587,13- 322.160,71 3.851.139,60 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1686 350 (+)F5/RAP CL2-TRIBUTAVEL 2.989,38- 0,00 0,00 2.989,38- 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.989,38- 0,00 0,00 2.989,38- 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.989,38- 0,00 0,00 2.989,38- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1689 350 F5/RAP CL3 10.670.481,81- 195.962,61- 160.836,74 10.705.607,68- 023 COMPOSICAO PF PRE 3.544.218,13- 44.173,85- 69.849,59 3.518.542,39- 000 COMPOSICAO PF PRE 3.544.218,13- 44.173,85- 69.849,59 3.518.542,39- 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.230.631,03- 34.486,74- 90.987,15 2.174.130,62- 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.230.631,03- 34.486,74- 90.987,15 2.174.130,62- 033 CREDIARIO PF PRE 1.215.176,04- 0,00 0,00 1.215.176,04- 000 CREDIARIO PF PRE 1.215.176,04- 0,00 0,00 1.215.176,04- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 393.966,01- 687,25- 0,00 394.653,26- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 393.966,01- 687,25- 0,00 394.653,26- 040 GIRO PJ PRE 3.286.490,60- 116.614,77- 0,00 3.403.105,37- 000 GIRO PJ PRE 3.286.490,60- 116.614,77- 0,00 3.403.105,37- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1693 350 F5/RAP CL4 6.782.595,05- 614.016,82- 450.831,03 6.945.780,84- 023 COMPOSICAO PF PRE 1.193.199,97- 210.560,28- 12.629,13 1.391.131,12- 000 COMPOSICAO PF PRE 1.193.199,97- 210.560,28- 12.629,13 1.391.131,12- 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.623.933,25- 80.922,47- 0,00 2.704.855,72- 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.623.933,25- 80.922,47- 0,00 2.704.855,72- 033 CREDIARIO PF PRE 529.435,21- 0,00 0,00 529.435,21- 000 CREDIARIO PF PRE 529.435,21- 0,00 0,00 529.435,21- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 96.575,43- 373,36- 0,00 96.948,79- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 96.575,43- 373,36- 0,00 96.948,79- 040 GIRO PJ PRE 2.339.451,19- 322.160,71- 438.201,90 2.223.410,00- 000 GIRO PJ PRE 2.339.451,19- 322.160,71- 438.201,90 2.223.410,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1701 350 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL1 4.769.762,00- 24.174,07- 0,00 4.793.936,07- 023 COMPOSICAO PF PRE 765.468,32- 6.799,60- 0,00 772.267,92- ***** TRANSPORTE ************** 931.381.458,56 23.376.569.849,89- 23.291.831.922,72 846.643.531,39 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000010 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 931.381.458,56 23.376.569.849,89- 23.291.831.922,72 846.643.531,39 000 COMPOSICAO PF PRE 765.468,32- 6.799,60- 0,00 772.267,92- 025 COMPOSICAO PJ PRE 1.616.484,48- 17.374,47- 0,00 1.633.858,95- 000 COMPOSICAO PJ PRE 1.616.484,48- 17.374,47- 0,00 1.633.858,95- 033 CREDIARIO PF PRE 174.232,96- 0,00 0,00 174.232,96- 000 CREDIARIO PF PRE 174.232,96- 0,00 0,00 174.232,96- 040 GIRO PJ PRE 2.213.576,24- 0,00 0,00 2.213.576,24- 000 GIRO PJ PRE 2.213.576,24- 0,00 0,00 2.213.576,24- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1702 350 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL3 12.986.873,26 221.880,28- 220.634,02 12.985.627,00 023 COMPOSICAO PF PRE 4.159.849,08 73.619,97- 44.173,85 4.130.402,96 000 COMPOSICAO PF PRE 4.159.849,08 73.619,97- 44.173,85 4.130.402,96 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.747.471,14 148.260,31- 34.486,74 2.633.697,57 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.747.471,14 148.260,31- 34.486,74 2.633.697,57 033 CREDIARIO PF PRE 1.485.324,97 0,00 0,00 1.485.324,97 000 CREDIARIO PF PRE 1.485.324,97 0,00 0,00 1.485.324,97 039 CREDITO CONSIG PF PRE 619.885,12 0,00 687,25 620.572,37 000 CREDITO CONSIG PF PRE 619.885,12 0,00 687,25 620.572,37 040 GIRO PJ PRE 3.974.342,95 0,00 141.286,18 4.115.629,13 000 GIRO PJ PRE 3.974.342,95 0,00 141.286,18 4.115.629,13 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1703 350 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL4 8.423.689,20 557.016,34- 863.145,42 8.729.818,28 023 COMPOSICAO PF PRE 1.444.621,29 20.128,80- 327.447,90 1.751.940,39 000 COMPOSICAO PF PRE 1.444.621,29 20.128,80- 327.447,90 1.751.940,39 025 COMPOSICAO PJ PRE 3.253.064,03 0,00 139.149,22 3.392.213,25 000 COMPOSICAO PJ PRE 3.253.064,03 0,00 139.149,22 3.392.213,25 033 CREDIARIO PF PRE 631.158,29 0,00 0,00 631.158,29 000 CREDIARIO PF PRE 631.158,29 0,00 0,00 631.158,29 039 CREDITO CONSIG PF PRE 209.636,50 0,00 373,36 210.009,86 000 CREDITO CONSIG PF PRE 209.636,50 0,00 373,36 210.009,86 040 GIRO PJ PRE 2.885.209,09 536.887,54- 396.174,94 2.744.496,49 000 GIRO PJ PRE 2.885.209,09 536.887,54- 396.174,94 2.744.496,49 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1704 350 (+)F5/RAP CL1-NAO TRIBUTAVEL 11.341,10 1.248,47- 0,00 10.092,63 025 COMPOSICAO PJ PRE 11.341,10 1.248,47- 0,00 10.092,63 000 COMPOSICAO PJ PRE 11.341,10 1.248,47- 0,00 10.092,63 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1706 350 (+)F5/RAP CL1-TRIBUTAVEL 3.751.674,82 0,00 25.422,54 3.777.097,36 023 COMPOSICAO PF PRE 508.183,21 0,00 6.799,60 514.982,81 000 COMPOSICAO PF PRE 508.183,21 0,00 6.799,60 514.982,81 025 COMPOSICAO PJ PRE 1.325.136,98 0,00 18.622,94 1.343.759,92 000 COMPOSICAO PJ PRE 1.325.136,98 0,00 18.622,94 1.343.759,92 033 CREDIARIO PF PRE 142.978,86 0,00 0,00 142.978,86 000 CREDIARIO PF PRE 142.978,86 0,00 0,00 142.978,86 040 GIRO PJ PRE 1.775.375,77 0,00 0,00 1.775.375,77 000 GIRO PJ PRE 1.775.375,77 0,00 0,00 1.775.375,77 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1707 350 F5/CL1 (-)DAP DA PERDA RENEG. 6.602,35- 0,00 0,00 6.602,35- 023 COMPOSICAO PF PRE 6.602,35- 0,00 0,00 6.602,35- 000 COMPOSICAO PF PRE 6.602,35- 0,00 0,00 6.602,35- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1708 350 F5/CL1 (+)RAP DE DESCONTO 113.711,26 0,00 0,00 113.711,26 023 COMPOSICAO PF PRE 113.711,26 0,00 0,00 113.711,26 000 COMPOSICAO PF PRE 113.711,26 0,00 0,00 113.711,26 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1709 350 F5/CL1 (+)RAP DO GANHO RENEG. 14.694,25 0,00 0,00 14.694,25 023 COMPOSICAO PF PRE 10.831,87 0,00 0,00 10.831,87 000 COMPOSICAO PF PRE 10.831,87 0,00 0,00 10.831,87 ***** TRANSPORTE ************** 814.159.855,10 25.280.946.183,06- 25.194.054.577,55 727.268.249,59 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000011 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 814.159.855,10 25.280.946.183,06- 25.194.054.577,55 727.268.249,59 025 COMPOSICAO PJ PRE 3.862,38 0,00 0,00 3.862,38 000 COMPOSICAO PJ PRE 3.862,38 0,00 0,00 3.862,38 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1716 350 F5/IOF-OPER.CRED.LIQ. 8.667,94- 735,67- 216,62 9.186,99- 023 COMPOSICAO PF PRE 4.899,64- 444,03- 183,31 5.160,36- 000 COMPOSICAO PF PRE 4.899,64- 444,03- 183,31 5.160,36- 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.045,11- 284,92- 32,83 2.297,20- 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.045,11- 284,92- 32,83 2.297,20- 033 CREDIARIO PF PRE 299,81- 0,00 0,00 299,81- 000 CREDIARIO PF PRE 299,81- 0,00 0,00 299,81- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 157,50- 6,72- 0,48 163,74- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 157,50- 6,72- 0,48 163,74- 040 GIRO PJ PRE 1.265,88- 0,00 0,00 1.265,88- 000 GIRO PJ PRE 1.265,88- 0,00 0,00 1.265,88- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1717 350 (+)F5/PROVISAO DE IOF-CL 8.668,16 216,62- 735,67 9.187,21 023 COMPOSICAO PF PRE 4.899,64 183,31- 444,03 5.160,36 000 COMPOSICAO PF PRE 4.899,64 183,31- 444,03 5.160,36 025 COMPOSICAO PJ PRE 2.045,11 32,83- 284,92 2.297,20 000 COMPOSICAO PJ PRE 2.045,11 32,83- 284,92 2.297,20 033 CREDIARIO PF PRE 299,84 0,00 0,00 299,84 000 CREDIARIO PF PRE 299,84 0,00 0,00 299,84 039 CREDITO CONSIG PF PRE 157,69 0,48- 6,72 163,93 000 CREDITO CONSIG PF PRE 157,69 0,48- 6,72 163,93 040 GIRO PJ PRE 1.265,88 0,00 0,00 1.265,88 000 GIRO PJ PRE 1.265,88 0,00 0,00 1.265,88 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1721 350 F5/CL1 (-)DAP DESC PONT.INDED 8.673,11 0,00 0,00 8.673,11 023 COMPOSICAO PF PRE 8.673,11 0,00 0,00 8.673,11 000 COMPOSICAO PF PRE 8.673,11 0,00 0,00 8.673,11 1.6.1.30.00.5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTAD 2.230.134,33- 1.272.198,87- 1.525.272,50 1.977.060,70- 1.6.1.30.10.8 TITULOS DE CREDITOS 2.230.134,33- 1.272.198,87- 1.525.272,50 1.977.060,70- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0616 302 OPERACOES DE CREDITO 2.083.505,22- 1.151.221,41- 1.362.469,36 1.872.257,27- 013 JUROS DE MORA CN - SF 2.477,98- 588,60- 190,34 2.876,24- 000 JUROS DE MORA CN - SF 2.477,98- 588,60- 190,34 2.876,24- 014 JUROS DE MORA CN - SF 212,72- 627,07- 184,90 654,89- 000 JUROS DE MORA CN - SF 212,72- 627,07- 184,90 654,89- 015 PRINCIPAL CL-SF 18.456,02- 0,00 590,00 17.866,02- 000 PRINCIPAL CL-SF 18.456,02- 0,00 590,00 17.866,02- 016 PRINCIPAL CN-SF 2.062.358,50- 1.150.005,74- 1.361.504,12 1.850.860,12- 000 PRINCIPAL CN-SF 2.062.358,50- 1.150.005,74- 1.361.504,12 1.850.860,12- 0616 304 RAP/SIST.CL-TITLS DESCONTADOS 32.732,11 29.240,85- 29.095,15 32.586,41 003 (+)RAP CN-SF 31.430,51 29.082,06- 28.506,55 30.855,00 000 (+)RAP CN-SF 31.430,51 29.082,06- 28.506,55 30.855,00 008 (+)RINA NAO TRIB JRS AT CL-SF 1.301,60 158,79- 588,60 1.731,41 000 (+)RINA NAO TRIB JRS AT CL-SF 1.301,60 158,79- 588,60 1.731,41 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1561 421 B6/OPERACOES DE CREDITO-PJ 111.364,39- 11.416,31- 75.334,55 47.446,15- 1561 443 DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ 19.318,00- 58.650,00- 19.600,00 58.368,00- 1561 448 ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP3 38.040,64- 13.808,00- 24.614,26 27.234,38- 1561 451 ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ 13.977,67- 3.392,12- 9.515,35 7.854,44- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1564 421 B6/RRF-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 170,44- 159,60 10,84- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1566 421 (+)B6/OPER.CREDITO-RAP 1.359,31 1.504,56- 308,09 162,84 1566 443 DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ 338,95 1.397,46- 3.339,61 2.281,10 ***** TRANSPORTE ************** 628.512.752,34 28.557.675.962,16- 28.469.934.308,86 540.771.099,04 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000012 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 628.512.752,34 28.557.675.962,16- 28.469.934.308,86 540.771.099,04 1566 448 ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP3 1.234,10 1.102,38- 757,67 889,39 1566 451 ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ 407,12 295,34- 78,86 190,64 1.6.2.00.00.7 FINANCIAMENTOS 2.552.986,75- 672.730,54- 621.594,14 2.604.123,15- 1.6.2.10.00.4 FINANCIAMENTOS 2.552.986,75- 672.730,54- 621.594,14 2.604.123,15- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1561 460 B6/OPERACOES DE CREDITO-PJ 163.531,11- 174.134,03- 161.474,11 176.191,03- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1566 460 (+)B6/OPER.CREDITO-RAP 817,29 1.657,31- 1.768,73 928,71 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1580 351 F5/OPER.CRED.-PRINCIPAL 2.287.595,68- 224.793,03- 169.681,48 2.342.707,23- 006 AUTOBANK PF PRE 2.254.542,56- 224.793,03- 168.854,21 2.310.481,38- 000 AUTOBANK PF PRE 2.254.542,56- 224.793,03- 168.854,21 2.310.481,38- 009 AUTOBANK PJ PRE 33.053,12- 0,00 827,27 32.225,85- 000 AUTOBANK PJ PRE 33.053,12- 0,00 827,27 32.225,85- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1581 351 F5/OPER.CRED.-ENCARGOS 723.132,46- 64.406,32- 75.465,36 712.073,42- 006 AUTOBANK PF PRE 716.485,26- 64.406,32- 75.089,59 705.801,99- 000 AUTOBANK PF PRE 716.485,26- 64.406,32- 75.089,59 705.801,99- 009 AUTOBANK PJ PRE 6.647,20- 0,00 375,77 6.271,43- 000 AUTOBANK PJ PRE 6.647,20- 0,00 375,77 6.271,43- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1582 351 F5/OPER.CRED.-COM.PERM. 214,14- 328,91- 345,99 197,06- 006 AUTOBANK PF PRE 214,14- 328,09- 345,17 197,06- 000 AUTOBANK PF PRE 214,14- 328,09- 345,17 197,06- 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,82- 0,82 0,00 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,82- 0,82 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1585 351 (+)F5/OPER.CRED.-RAP 695.940,27 73.063,80- 63.426,07 686.302,54 006 AUTOBANK PF PRE 689.510,74 72.692,67- 63.425,25 680.243,32 000 AUTOBANK PF PRE 689.510,74 72.692,67- 63.425,25 680.243,32 009 AUTOBANK PJ PRE 6.429,53 371,13- 0,82 6.059,22 000 AUTOBANK PJ PRE 6.429,53 371,13- 0,82 6.059,22 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1586 351 F5/OPER.CRED.-IOF A RECOLHER 1,38- 3,80- 3,72 1,46- 006 AUTOBANK PF PRE 1,38- 3,74- 3,66 1,46- 000 AUTOBANK PF PRE 1,38- 3,74- 3,66 1,46- 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,06- 0,06 0,00 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,06- 0,06 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1587 351 (+)F5/OP.CRED-PROVISAO DE IOF 1,38 3,72- 3,80 1,46 006 AUTOBANK PF PRE 1,38 3,66- 3,74 1,46 000 AUTOBANK PF PRE 1,38 3,66- 3,74 1,46 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,06- 0,06 0,00 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,06- 0,06 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1637 351 F5/OP.CRED-PRINCIPAL/RECALCULO 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 006 AUTOBANK PF PRE 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 000 AUTOBANK PF PRE 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1638 351 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RECALCULO 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 006 AUTOBANK PF PRE 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 000 AUTOBANK PF PRE 2.575,36 2.575,36- 2.675,37 2.675,37 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1639 351 F5/OP.CRED-ENCARGOS/RAP EMP 2.575,36- 2.675,37- 2.575,36 2.675,37- 006 AUTOBANK PF PRE 2.575,36- 2.675,37- 2.575,36 2.675,37- 000 AUTOBANK PF PRE 2.575,36- 2.675,37- 2.575,36 2.675,37- CREDORES DIVERSOS-PAIS ***** TRANSPORTE ************** 395.715.328,01 32.116.891.338,93- 32.028.542.715,67 307.366.704,75 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000013 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 395.715.328,01 32.116.891.338,93- 32.028.542.715,67 307.366.704,75 1673 351 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL2 1.457.455,67- 57.490,23- 78.943,95 1.436.001,95- 006 AUTOBANK PF PRE 394.476,11- 49.298,27- 63.297,97 380.476,41- 000 AUTOBANK PF PRE 394.476,11- 49.298,27- 63.297,97 380.476,41- 009 AUTOBANK PJ PRE 1.062.979,56- 8.191,96- 15.645,98 1.055.525,54- 000 AUTOBANK PJ PRE 1.062.979,56- 8.191,96- 15.645,98 1.055.525,54- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1683 351 (+)F5/RAP CL2-NAO TRIBUTAVEL 887.044,27 25.311,78- 26.690,23 888.422,72 006 AUTOBANK PF PRE 174.723,85 17.512,72- 18.498,27 175.709,40 000 AUTOBANK PF PRE 174.723,85 17.512,72- 18.498,27 175.709,40 009 AUTOBANK PJ PRE 712.320,42 7.799,06- 8.191,96 712.713,32 000 AUTOBANK PJ PRE 712.320,42 7.799,06- 8.191,96 712.713,32 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1686 351 (+)F5/RAP CL2-TRIBUTAVEL 3.174,64- 0,00 0,00 3.174,64- 006 AUTOBANK PF PRE 3.174,64- 0,00 0,00 3.174,64- 000 AUTOBANK PF PRE 3.174,64- 0,00 0,00 3.174,64- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1689 351 F5/RAP CL3 746.653,42- 8.747,86- 0,00 755.401,28- 006 AUTOBANK PF PRE 87.843,57- 1.055,41- 0,00 88.898,98- 000 AUTOBANK PF PRE 87.843,57- 1.055,41- 0,00 88.898,98- 009 AUTOBANK PJ PRE 658.809,85- 7.692,45- 0,00 666.502,30- 000 AUTOBANK PJ PRE 658.809,85- 7.692,45- 0,00 666.502,30- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1693 351 F5/RAP CL4 832.890,77- 10.844,05- 7.799,06 835.935,76- 006 AUTOBANK PF PRE 225.189,96- 3.912,45- 0,00 229.102,41- 000 AUTOBANK PF PRE 225.189,96- 3.912,45- 0,00 229.102,41- 009 AUTOBANK PJ PRE 607.700,81- 6.931,60- 7.799,06 606.833,35- 000 AUTOBANK PJ PRE 607.700,81- 6.931,60- 7.799,06 606.833,35- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1701 351 F5/OPER.CRED.LIQUIDACAO-CL1 1.058.090,21- 8.466,07- 0,00 1.066.556,28- 006 AUTOBANK PF PRE 250.491,56- 2.033,98- 0,00 252.525,54- 000 AUTOBANK PF PRE 250.491,56- 2.033,98- 0,00 252.525,54- 009 AUTOBANK PJ PRE 807.598,65- 6.432,09- 0,00 814.030,74- 000 AUTOBANK PJ PRE 807.598,65- 6.432,09- 0,00 814.030,74- CREDORES DIVERSOS-PAIS 1702 351 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL3 1.103.257,93 0,00 8.747,86 1.112.005,79 006 AUTOBANK PF PRE 121.735,64 0,00 1.055,41 122.791,05 000 AUTOBANK PF PRE 121.735,64 0,00 1.055,41 122.791,05 009 AUTOBANK PJ PRE 981.522,29 0,00 7.692,45 989.214,74 000 AUTOBANK PJ PRE 981.522,29 0,00 7.692,45 989.214,74 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1703 351 (+)F5/OPER.CRED.LIQUID.-CL4 1.307.395,81 15.645,98- 10.844,05 1.302.593,88 006 AUTOBANK PF PRE 418.339,89 0,00 3.912,45 422.252,34 000 AUTOBANK PF PRE 418.339,89 0,00 3.912,45 422.252,34 009 AUTOBANK PJ PRE 889.055,92 15.645,98- 6.931,60 880.341,54 000 AUTOBANK PJ PRE 889.055,92 15.645,98- 6.931,60 880.341,54 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1706 351 (+)F5/RAP CL1-TRIBUTAVEL 722.720,16 0,00 8.466,07 731.186,23 006 AUTOBANK PF PRE 168.529,92 0,00 2.033,98 170.563,90 000 AUTOBANK PF PRE 168.529,92 0,00 2.033,98 170.563,90 009 AUTOBANK PJ PRE 554.190,24 0,00 6.432,09 560.622,33 000 AUTOBANK PJ PRE 554.190,24 0,00 6.432,09 560.622,33 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1716 351 F5/IOF-OPER.CRED.LIQ. 259,71- 4,93- 2,63 262,01- 006 AUTOBANK PF PRE 92,63- 4,93- 2,63 94,93- 000 AUTOBANK PF PRE 92,63- 4,93- 2,63 94,93- 009 AUTOBANK PJ PRE 167,08- 0,00 0,00 167,08- 000 AUTOBANK PJ PRE 167,08- 0,00 0,00 167,08- ***** TRANSPORTE ************** 197.984.652,07 34.857.440.224,99- 34.768.569.775,56 109.114.202,64 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000014 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 197.984.652,07 34.857.440.224,99- 34.768.569.775,56 109.114.202,64 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1717 351 (+)F5/PROVISAO DE IOF-CL 259,97 2,63- 4,93 262,27 006 AUTOBANK PF PRE 92,89 2,63- 4,93 95,19 000 AUTOBANK PF PRE 92,89 2,63- 4,93 95,19 009 AUTOBANK PJ PRE 167,08 0,00 0,00 167,08 000 AUTOBANK PJ PRE 167,08 0,00 0,00 167,08 1.6.9.00.00.8 (+)PROVISOES PARA OPERACOES DE 485.010,89 78.773,17- 131.375,21 537.612,93 1.6.9.20.00.2 (+) PROV.EMPRESTIMOS E DIREITO 485.010,89 78.773,17- 131.375,21 537.612,93 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0616 900 OPERACOES DE CREDITO 115.194,39 19.442,98- 23.490,72 119.242,13 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1718 350 (+)F5/PDD DEDUTIVEL 369.816,50 59.330,19- 107.884,49 418.370,80 023 COMPOSICAO PF PRE 219.382,75 29.997,55- 68.045,49 257.430,69 000 COMPOSICAO PF PRE 219.382,75 29.997,55- 68.045,49 257.430,69 025 COMPOSICAO PJ PRE 48.192,05 13.554,50- 2.802,04 37.439,59 000 COMPOSICAO PJ PRE 48.192,05 13.554,50- 2.802,04 37.439,59 033 CREDIARIO PF PRE 7.470,25 0,00 0,00 7.470,25 000 CREDIARIO PF PRE 7.470,25 0,00 0,00 7.470,25 039 CREDITO CONSIG PF PRE 94.771,45 15.778,14- 37.036,96 116.030,27 000 CREDITO CONSIG PF PRE 94.771,45 15.778,14- 37.036,96 116.030,27 1.8.0.00.00.9 OUTROS CREDITOS 350.825,31- 11.272.966,60- 11.285.642,30 338.149,61- 1.8.3.00.00.8 RENDAS A RECEBER 495.881,21- 456.461,35- 461.520,20 490.822,36- 1.8.3.70.00.7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 495.881,21- 456.461,35- 461.520,20 490.822,36- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0618 371 OUTROS CREDITOS 0,00 782,01- 782,01 0,00 010 SISPAG/TARIFAS FORNECEDORES 0,00 761,71- 761,71 0,00 000 SISPAG/TARIFAS FORNECEDORES 0,00 761,71- 761,71 0,00 014 SISPAG/TARIFAS SALARIO EMPRESA 0,00 20,30- 20,30 0,00 000 SISPAG/TARIFAS SALARIO EMPRESA 0,00 20,30- 20,30 0,00 0618 372 TARIFAS A RECEBER 495.881,21- 375.390,92- 380.449,77 490.822,36- 052 BT/PACOTES DE SERVICOS 268.060,64- 180.635,35- 183.011,19 265.684,80- 000 BT/PACOTES DE SERVICOS 268.060,64- 180.635,35- 183.011,19 265.684,80- 053 BT/EMISSAO DE DOC/TED 18.236,70- 14.361,20- 16.412,20 16.185,70- 000 BT/EMISSAO DE DOC/TED 18.236,70- 14.361,20- 16.412,20 16.185,70- 054 BT/EMISSAO.DOC/TED AGENDADO 3.129,00- 2.299,50- 2.793,00 2.635,50- 000 BT/EMISSAO.DOC/TED AGENDADO 3.129,00- 2.299,50- 2.793,00 2.635,50- 055 BT/TRANSFERENCIA DE RECURSOS 242,10- 461,00- 522,40 180,70- 000 BT/TRANSFERENCIA DE RECURSOS 242,10- 461,00- 522,40 180,70- 056 BT/2A.VIA CARTAO DEBITO - PF 21,80- 22,80- 22,80 21,80- 000 BT/2A.VIA CARTAO DEBITO - PF 21,80- 22,80- 22,80 21,80- 057 BT/OPOSICAO/SUSTACAO CHEQUE 1.436,40- 900,55- 999,60 1.337,35- 000 BT/OPOSICAO/SUSTACAO CHEQUE 1.436,40- 900,55- 999,60 1.337,35- 058 BT/FORNEC DE FOLHA CHEQUE 18,25- 26,30- 18,25 26,30- 000 BT/FORNEC DE FOLHA CHEQUE 18,25- 26,30- 18,25 26,30- 061 BT/SAQUE 3.441,95- 4.280,10- 4.704,50 3.017,55- 000 BT/SAQUE 3.441,95- 4.280,10- 4.704,50 3.017,55- 062 BT/FORNECIMENTO EXTRATO 77,40- 104,60- 66,10 115,90- 000 BT/FORNECIMENTO EXTRATO 77,40- 104,60- 66,10 115,90- 064 BT/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.554,00- 36.349,80- 34.251,20 52.652,60- 000 BT/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.554,00- 36.349,80- 34.251,20 52.652,60- 065 BT/SERVICOS DIFERENCIADO 25,00- 15,00- 25,00 15,00- 000 BT/SERVICOS DIFERENCIADO 25,00- 15,00- 25,00 15,00- 066 BT/OPERACOES DE CREDITO PJ 301,82- 9.486,02- 9.217,84 570,00- 000 BT/OPERACOES DE CREDITO PJ 301,82- 9.486,02- 9.217,84 570,00- 067 BT/OUTRAS RDAS TARIFAS BANC.PJ 141.489,06- 115.224,20- 115.250,90 141.462,36- 000 BT/OUTRAS RDAS TARIFAS BANC.PJ 141.489,06- 115.224,20- 115.250,90 141.462,36- 068 BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 7.907,85- 10.420,05- 12.215,55 6.112,35- ***** TRANSPORTE ************** 105.979.691,17 36.228.470.812,67- 36.139.509.977,40 17.018.855,90 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000015 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 105.979.691,17 36.228.470.812,67- 36.139.509.977,40 17.018.855,90 000 BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 7.907,85- 10.420,05- 12.215,55 6.112,35- 084 B4/TARIFA DE COBRANCA-BAIXA 73,92- 134,20- 73,92 134,20- 000 B4/TARIFA DE COBRANCA-BAIXA 73,92- 134,20- 73,92 134,20- 085 B4/TARIFA DE COBRANCA-LIQUID 865,32- 670,25- 865,32 670,25- 000 B4/TARIFA DE COBRANCA-LIQUID 865,32- 670,25- 865,32 670,25- 0618 373 TND/BT-TARIFAS A RECEBER 71.977,02- 40.679,82- 39.608,60 73.048,24- 052 TND-BT/PACOTES DE SERVICOS 42.673,30- 21.198,03- 20.706,32 43.165,01- 000 TND-BT/PACOTES DE SERVICOS 42.673,30- 21.198,03- 20.706,32 43.165,01- 053 TND-BT/EMISSAO DE DOC/TED 306,20- 238,24- 215,55 328,89- 000 TND-BT/EMISSAO DE DOC/TED 306,20- 238,24- 215,55 328,89- 054 TND-BT/EMIS.DOC/TED AGEND 38,64- 63,00- 9,00 92,64- 000 TND-BT/EMIS.DOC/TED AGEND 38,64- 63,00- 9,00 92,64- 055 TND-BT/TRANSF. RECURSOS 0,00 19,55- 0,00 19,55- 000 TND-BT/TRANSF. RECURSOS 0,00 19,55- 0,00 19,55- 056 TND-BT/2A.VIA CARTAO DEBITO-P. 36,80- 0,00 21,90 14,90- 000 TND-BT/2A.VIA CARTAO DEBITO-P. 36,80- 0,00 21,90 14,90- 057 TND-BT/OPOSICAO/SUSTACAO CHEQU 42,00- 444,85- 42,00 444,85- 000 TND-BT/OPOSICAO/SUSTACAO CHEQU 42,00- 444,85- 42,00 444,85- 061 TND-BT/SAQUE 99,39- 72,43- 57,79 114,03- 000 TND-BT/SAQUE 99,39- 72,43- 57,79 114,03- 062 TND-BT/FORNEC.EXTRATO 5,20- 0,00 0,00 5,20- 000 TND-BT/FORNEC.EXTRATO 5,20- 0,00 0,00 5,20- 064 TND-BT/ADIANT. DEPOSITANTE 12.191,97- 5.856,23- 7.716,18 10.332,02- 000 TND-BT/ADIANT. DEPOSITANTE 12.191,97- 5.856,23- 7.716,18 10.332,02- 066 TND-BT/OPERACOES DE CREDITO PJ 495,00- 0,00 165,00 330,00- 000 TND-BT/OPERACOES DE CREDITO PJ 495,00- 0,00 165,00 330,00- 067 TND-BT/OUTRAS RDAS TAR.BANC.PJ 12.381,76- 8.505,29- 8.297,56 12.589,49- 000 TND-BT/OUTRAS RDAS TAR.BANC.PJ 12.381,76- 8.505,29- 8.297,56 12.589,49- 068 TND-BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 3.706,76- 4.282,20- 2.377,30 5.611,66- 000 TND-BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 3.706,76- 4.282,20- 2.377,30 5.611,66- 0618 374 (-)TARIFAS A RECEBER 71.977,02 39.608,60- 40.679,82 73.048,24 001 (-)BT-PROV.DE TND 71.977,02 39.608,60- 40.679,82 73.048,24 000 (-)BT-PROV.DE TND 71.977,02 39.608,60- 40.679,82 73.048,24 1.8.8.00.00.3 DIVERSOS 145.055,90 10.816.505,25- 10.824.122,10 152.672,75 1.8.8.05.00.8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS 0,00 390,96- 390,96 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1892 025 ADIANT.P/PAGTOS DE N/CONTA 0,00 390,96- 390,96 0,00 1.8.8.92.00.4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 145.055,90 10.816.114,29- 10.823.731,14 152.672,75 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0186 078 DEVEDORES DIVERSOS PAIS 0,00 99,05- 99,05 0,00 0186 124 REMESSA PARCIAL DE CHEQUES 0,00 2.008.939,74- 2.008.939,74 0,00 0186 773 DEVOLUCAO EXPEDIDA-CHEQUES-AG 0,00 550.691,99- 550.691,99 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0242 003 C8/DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 13,13- 219.219,37- 219.232,50 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0618 891 OUTROS CREDITOS 6.978,90 13.008,64- 13.008,64 6.978,90 007 ELEMENTO PEP EM PROCESSAMENTO 1.397,10 13.008,64- 13.008,64 1.397,10 000 ELEMENTO PEP EM PROCESSAMENTO 1.397,10 13.008,64- 13.008,64 1.397,10 010 IMOB PROC-ABAIXO VLR FISCAL 5.581,80 0,00 0,00 5.581,80 000 IMOB PROC-ABAIXO VLR FISCAL 5.581,80 0,00 0,00 5.581,80 0618 892 DEVEDORES DIVERSOS PAIS 7.729,10- 3.858.320,20- 3.858.382,20 7.667,10- 003 SISTEMA LN 62,00- 78,00- 140,00 0,00 003 LN/NUMERARIO EM EXAME NO BC 62,00- 39,00- 101,00 0,00 005 SIN/NUMER.SUSP.RET.TRANSP. 0,00 39,00- 39,00 0,00 004 SISTEMA SF 7.667,10- 3.858.242,20- 3.858.242,20 7.667,10- 001 ENTRADAS A PROCESSAR-SF 0,00 1.921.091,62- 1.921.091,62 0,00 005 TRANSFERENCIA DE AGENCIA SF 7.667,10- 61.950,94- 61.950,94 7.667,10- ***** TRANSPORTE ************** 61.726.681,57- 38.716.757.274,47- 38.627.851.279,99 150.632.676,05- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000016 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 61.726.681,57- 38.716.757.274,47- 38.627.851.279,99 150.632.676,05- 007 INTEGR.X0 EM PROCESSAMENTO-SF 0,00 1.875.199,64- 1.875.199,64 0,00 0618 893 FLUIR/DEVED.DIVERSOS PAIS 0,00 3.023,24- 3.023,24 0,00 094 B5/TARIFAS A RECEBER 0,00 2.084,00- 2.084,00 0,00 000 B5/TARIFAS A RECEBER 0,00 2.084,00- 2.084,00 0,00 313 B4-TRANSITORIA TARIFAS 0,00 939,24- 939,24 0,00 000 B4-TRANSITORIA TARIFAS 0,00 939,24- 939,24 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1460 398 B0/OUTRAS CONTAS-SALDO DEVEDOR 4.636,56- 0,00 4.636,56 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1583 350 F5/OPER.CRED.A PROCES-ENTRADAS 0,00 1.516.623,36- 1.516.623,36 0,00 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 334.965,60- 334.965,60 0,00 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 334.965,60- 334.965,60 0,00 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 281.886,65- 281.886,65 0,00 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 281.886,65- 281.886,65 0,00 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 899.771,11- 899.771,11 0,00 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 899.771,11- 899.771,11 0,00 1583 351 F5/OP.CRED.PROC.ENTR.-FINANC. 0,00 187.100,00- 187.100,00 0,00 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 187.100,00- 187.100,00 0,00 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 187.100,00- 187.100,00 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1584 350 F5/OPER.CRED.A PROCES.-BAIXAS 0,00 1.917.314,72- 1.917.314,72 0,00 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 417.264,08- 417.264,08 0,00 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 417.264,08- 417.264,08 0,00 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 254.181,13- 254.181,13 0,00 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 254.181,13- 254.181,13 0,00 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 10.402,79- 10.402,79 0,00 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 10.402,79- 10.402,79 0,00 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1.235.466,72- 1.235.466,72 0,00 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 1.235.466,72- 1.235.466,72 0,00 1584 351 F5/OP.CRED.PROC-BAIXAS-FINANC. 0,00 144.980,16- 144.980,16 0,00 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 135.904,46- 135.904,46 0,00 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 135.904,46- 135.904,46 0,00 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 9.075,70- 9.075,70 0,00 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 9.075,70- 9.075,70 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1932 032 DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 157.619,39- 157.619,39 0,00 1932 050 DIFERENCA NUMERARIO-CX.ELETR. 1.042,00- 9.002,00- 10.032,00 12,00- 1932 061 DIF.NUMER.CX.ELETR.-BALANCEAM. 70,00- 70,00- 70,00 70,00- 1932 677 GI/RESSARC.CLIENTE DIF NUM CEI 1.514,48- 1.875,00- 1.125,00 2.264,48- 1932 735 DIFERENCAS DO TCR 0,00 4.400,00- 4.400,00 0,00 1932 924 SIN/FALTA 5,00- 0,00 0,00 5,00- 1932 988 F5/LANCAMENTOS EM TRANSITO 153.225,27 0,00 2.487,16 155.712,43 1932 993 B4/LANCAMENTOS EM TRANSITO 0,00 66.893,51- 66.893,51 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1936 016 C8/DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 86.578,81- 86.578,81 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1938 401 DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 138,00- 0,00 138,00 0,00 1938 403 OF/CE - CHEQUE NO CELULAR 0,00 70.355,11- 70.355,11 0,00 2.0.0.00.00.4 PERMANENTE 0,00 10.668,10- 10.668,10 0,00 2.1.0.00.00.3 INVESTIMENTOS 10.033,49- 10.668,10- 10.033,49 10.668,10- 2.1.5.00.00.8 ACOES E COTAS 10.033,49- 10.668,10- 10.033,49 10.668,10- 2.1.5.99.00.2 (-) PROVISAO PARA PERDAS EM AC 10.033,49- 10.668,10- 10.033,49 10.668,10- 2.1.5.99.20.8 (-) OUTROS 10.033,49- 10.668,10- 10.033,49 10.668,10- CREDORES DIVERSOS-PAIS 2020 001 ACERTOS P/ENTREGA-BACEN 10.033,49- 10.668,10- 10.033,49 10.668,10- 2.2.0.00.00.2 IMOBILIZADO DE USO 10.033,49 0,00 634,61 10.668,10 2.2.5.00.00.7 ATIVO IMOBILIZADO DE USO 10.033,49 0,00 634,61 10.668,10 ***** TRANSPORTE ************** 396.217.336,28- 43.838.265.318,86- 43.749.570.401,83 484.912.253,31- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000017 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 396.217.336,28- 43.838.265.318,86- 43.749.570.401,83 484.912.253,31- 2.2.5.30.00.8 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 13.000,00- 0,00 0,00 13.000,00- 2.2.5.30.20.4 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 13.000,00- 0,00 0,00 13.000,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0622 930 FLUIR/IMOBILIZADO DE USO 13.000,00- 0,00 0,00 13.000,00- 026 SIST.PROC.DADOS-SERV-TX20% 13.000,00- 0,00 0,00 13.000,00- 000 SIST.PROC.DADOS-SERV-TX20% 13.000,00- 0,00 0,00 13.000,00- 2.2.5.99.00.1 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE A 23.033,49 0,00 634,61 23.668,10 2.2.5.99.30.0 (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS 23.033,49 0,00 634,61 23.668,10 0622 991 ERP/DEPR.ACUM-SIST.PROC.DADOS 23.033,49 0,00 634,61 23.668,10 027 (-)DEPR.SIST.DADOS SERV-TX20% 23.033,49 0,00 634,61 23.668,10 000 (-)DEPR.SIST.DADOS SERV-TX20% 23.033,49 0,00 634,61 23.668,10 ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL DO ATIVO 18.481.675,77- 285.441.981,92- 285.455.799,95 18.467.857,74- 3.0.0.00.00.1 C O M P E N S A C A O 68.225.984,26- 1.153.833.986,25- 1.156.829.497,21 65.230.473,30- 3.0.4.00.00.3 CUSTODIA DE VALORES 20.781.587,85- 41.114.096,75- 43.697.330,31 18.198.354,29- 3.0.4.30.00.4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUS 20.781.574,85- 41.114.095,75- 43.697.326,31 18.198.344,29- 3.0.4.30.10.7 PROPRIOS 8,00- 0,00 1,00 7,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3430 031 DEPOSITARIOS-VLRS.EM CUSTODIA 8,00- 0,00 1,00 7,00- 3.0.4.30.20.0 DE TERCEIROS 20.781.566,85- 41.114.095,75- 43.697.325,31 18.198.337,29- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0620 002 VALORES EM CUSTODIA 20.781.566,85- 41.114.095,75- 43.697.325,31 18.198.337,29- 001 SISTEMA RF 20.781.566,85- 41.114.095,75- 43.697.325,31 18.198.337,29- 001 RF/CDB-APLIC AUT MAIS 20.781.566,85- 41.114.095,75- 43.697.325,31 18.198.337,29- 3.0.4.80.00.9 VALORES EM CUSTODIA 13,00- 1,00- 4,00 10,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3480 030 VALORES EM CUSTODIA 0,00 1,00- 0,00 1,00- 3480 031 CHAVE/SEGRED/SENHA-DE OUTR.AG. 13,00- 0,00 4,00 9,00- 3.0.9.00.00.8 CONTROLE 47.444.396,41- 1.112.719.889,50- 1.113.132.166,90 47.032.119,01- 3.0.9.58.00.5 CREDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAC 408.993,94- 0,00 6.135,83 402.858,11- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3958 200 CREDITOS CEDIDOS S/COOBRIGACAO 408.993,94- 0,00 6.135,83 402.858,11- 3.0.9.60.00.0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZ 8.581.962,79- 340.835,95- 199.340,70 8.723.458,04- 3.0.9.60.10.3 SETOR PRIVADO 9.592.835,90- 266.821,72- 125.326,47 9.734.331,15- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0630 010 COMPENSACAO 1.697.252,41- 19.333,28- 0,00 1.716.585,69- 001 SISTEMA SF 1.697.252,41- 19.333,28- 0,00 1.716.585,69- 001 COMP ATIVA-PREJ SETOR PRIV-SF 1.697.252,41- 19.333,28- 0,00 1.716.585,69- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3964 210 F5/CRED.BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.318.857,94- 199.785,78- 40.018,00 2.478.625,72- 3964 351 SETOR PRIVADO 5.576.725,55- 47.702,66- 85.308,47 5.539.119,74- 3.0.9.60.20.6 SETOR PUBLICO 1.010.873,11 74.014,23- 74.014,23 1.010.873,11 3964 220 CL4/SETOR PUBLICO 702.403,43 49.342,82- 74.014,23 727.074,84 3964 352 SETOR PUBLICO 308.469,68 24.671,41- 0,00 283.798,27 3.0.9.86.00.8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADO 38.226.145,44- 1.103.490.632,49- 1.104.076.924,36 37.639.853,57- 3.0.9.86.10.1 PESSOAS JURIDICAS 22.102.919,10- 689.441.802,19- 689.706.157,18 21.838.564,11- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3990 212 VLRS.CRED.CONTR.A LIBERAR 26.970.283,00- 584.889.138,47- 585.081.376,11 26.778.045,36- 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 8.266.013,00- 182.382.286,00- 182.332.286,00 8.316.013,00- 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 8.266.013,00- 182.382.286,00- 182.332.286,00 8.316.013,00- 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 630.124,00- 11.281.829,47- 11.083.994,11 827.959,36- 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 630.124,00- 11.281.829,47- 11.083.994,11 827.959,36- 170 LIS PORTFOLIO 1.006.554,00- 22.140.130,00- 22.154.614,00 992.070,00- 000 LIS PORTFOLIO 1.006.554,00- 22.140.130,00- 22.154.614,00 992.070,00- 173 LIS-PJ-NP 14.709.310,00- 317.202.689,00- 317.628.278,00 14.283.721,00- 000 LIS-PJ-NP 14.709.310,00- 317.202.689,00- 317.628.278,00 14.283.721,00- ***** TRANSPORTE ************** 712.213.379,10- 45.406.682.498,17- 45.343.342.356,71 775.553.520,56- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000018 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 712.213.379,10- 45.406.682.498,17- 45.343.342.356,71 775.553.520,56- 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 90.000,00- 1.980.000,00- 1.980.000,00 90.000,00- 000 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 90.000,00- 1.980.000,00- 1.980.000,00 90.000,00- 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 1.191.482,00- 26.212.604,00- 26.212.604,00 1.191.482,00- 000 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 1.191.482,00- 26.212.604,00- 26.212.604,00 1.191.482,00- 431 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00- 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00- 000 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00- 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00- 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 76.800,00- 1.689.600,00- 1.689.600,00 76.800,00- 000 CAIXA RESERVA HIPERCARD 76.800,00- 1.689.600,00- 1.689.600,00 76.800,00- 3990 213 (+)B0/CRED.CONTR.-UTILIZADO-PJ 4.867.363,90 104.552.663,72- 104.624.781,07 4.939.481,25 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 1.999.822,73 33.654.570,85- 33.267.782,29 1.613.034,17 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 1.999.822,73 33.654.570,85- 33.267.782,29 1.613.034,17 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 120.000,00 1.575.836,35- 1.512.495,14 56.658,79 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 120.000,00 1.575.836,35- 1.512.495,14 56.658,79 170 LIS PORTFOLIO 114.884,61 1.784.470,41- 1.723.536,22 53.950,42 000 LIS PORTFOLIO 114.884,61 1.784.470,41- 1.723.536,22 53.950,42 173 LIS-PJ-NP 1.287.957,45 29.204.405,69- 29.287.587,00 1.371.138,76 000 LIS-PJ-NP 1.287.957,45 29.204.405,69- 29.287.587,00 1.371.138,76 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 70.000,00 1.540.000,00- 1.540.000,00 70.000,00 000 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 70.000,00 1.540.000,00- 1.540.000,00 70.000,00 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECAR 237.899,11 13.983.780,42- 14.483.780,42 737.899,11 000 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECAR 237.899,11 13.983.780,42- 14.483.780,42 737.899,11 431 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00 000 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 36.800,00 809.600,00- 809.600,00 36.800,00 000 CAIXA RESERVA HIPERCARD 36.800,00 809.600,00- 809.600,00 36.800,00 3.0.9.86.20.4 PESSOAS FISICAS 16.123.226,34- 414.048.830,30- 414.370.767,18 15.801.289,46- 3990 210 B0/CRED.CONTR.-LIMITE-PF 17.401.066,00- 381.671.758,00- 381.809.887,00 17.262.937,00- 216 LIS N DIAS SEM JUROS 5.172.500,00- 113.162.820,00- 114.360.462,00 3.974.858,00- 000 LIS N DIAS SEM JUROS 5.172.500,00- 113.162.820,00- 114.360.462,00 3.974.858,00- 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 1.950.683,00- 44.091.081,00- 42.894.214,00 3.147.550,00- 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 1.950.683,00- 44.091.081,00- 42.894.214,00 3.147.550,00- 231 LIS-FUNCIONARIO 24.150,00- 531.300,00- 531.300,00 24.150,00- 000 LIS-FUNCIONARIO 24.150,00- 531.300,00- 531.300,00 24.150,00- 232 LIS PRE-APROVADO-PF 8.236.083,00- 179.967.496,00- 180.062.162,00 8.141.417,00- 000 LIS PRE-APROVADO-PF 8.236.083,00- 179.967.496,00- 180.062.162,00 8.141.417,00- 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 1.188.717,00- 25.201.174,00- 25.541.915,00 847.976,00- 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 1.188.717,00- 25.201.174,00- 25.541.915,00 847.976,00- 250 LIS-PORTFOLIO 74.588,00- 1.929.893,00- 1.650.070,00 354.411,00- 000 LIS-PORTFOLIO 74.588,00- 1.929.893,00- 1.650.070,00 354.411,00- 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 13.600,00- 299.200,00- 299.200,00 13.600,00- 000 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 13.600,00- 299.200,00- 299.200,00 13.600,00- 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 547.127,00- 12.182.398,00- 12.166.658,00 562.867,00- 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 547.127,00- 12.182.398,00- 12.166.658,00 562.867,00- 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 58.434,00- 1.326.348,00- 1.324.258,00 60.524,00- 000 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 58.434,00- 1.326.348,00- 1.324.258,00 60.524,00- 534 LIS UNIVERSARIO PA 458,00- 10.076,00- 10.076,00 458,00- 000 LIS UNIVERSARIO PA 458,00- 10.076,00- 10.076,00 458,00- 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 2.600,00- 55.200,00- 55.200,00 2.600,00- 000 LIS UNIVERSITARIO-AA 2.600,00- 55.200,00- 55.200,00 2.600,00- 584 CONTA COR LIS PF 132.126,00- 2.914.772,00- 2.914.372,00 132.526,00- 000 CONTA COR LIS PF 132.126,00- 2.914.772,00- 2.914.372,00 132.526,00- 3990 211 (+)B0/CRED.CONTR.-UTILIZADO-PF 1.277.839,66 32.377.072,30- 32.560.880,18 1.461.647,54 215 LIS SIMPLIFICADO-MOV.P/CARTAO 326.384,10 9.054.572,23- 9.070.474,88 342.286,75 000 LIS SIMPLIFICADO-MOV.P/CARTAO 326.384,10 9.054.572,23- 9.070.474,88 342.286,75 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 211.539,78 4.736.098,98- 4.819.058,68 294.499,48 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 211.539,78 4.736.098,98- 4.819.058,68 294.499,48 231 LIS-FUNCIONARIO 6.498,86 223.145,50- 227.932,52 11.285,88 ***** TRANSPORTE ************** 901.364.062,48- 48.395.093.291,14- 48.340.349.902,95 956.107.450,67- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000019 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 901.364.062,48- 48.395.093.291,14- 48.340.349.902,95 956.107.450,67- 000 LIS-FUNCIONARIO 6.498,86 223.145,50- 227.932,52 11.285,88 232 LIS PRE-APROVADO-PF 682.513,29 17.053.975,02- 17.135.015,16 763.553,43 000 LIS PRE-APROVADO-PF 682.513,29 17.053.975,02- 17.135.015,16 763.553,43 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 21.289,44 622.227,71- 620.444,67 19.506,40 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 21.289,44 622.227,71- 620.444,67 19.506,40 250 LIS-PORTFOLIO 7.964,83 227.536,08- 231.086,50 11.515,25 000 LIS-PORTFOLIO 7.964,83 227.536,08- 231.086,50 11.515,25 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 20,11- 20,11 0,00 000 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 20,11- 20,11 0,00 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 11.060,76 195.897,54- 192.545,16 7.708,38 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 11.060,76 195.897,54- 192.545,16 7.708,38 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 669,39 29.933,27- 31.705,10 2.441,22 000 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 669,39 29.933,27- 31.705,10 2.441,22 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 1.055,49- 1.055,49 0,00 000 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 1.055,49- 1.055,49 0,00 584 CONTA COR LIS PF 9.919,21 232.610,37- 231.541,91 8.850,75 000 CONTA COR LIS PF 9.919,21 232.610,37- 231.541,91 8.850,75 3.0.9.99.00.2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO A 227.294,24- 8.888.421,06- 8.849.766,01 265.949,29- CREDORES DIVERSOS-PAIS 3992 210 OUTRAS CTAS.COMPENS.-ATIVAS 141.302,70- 2.579.010,32- 2.622.363,24 97.949,78- 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 10,76- 236,72- 236,72 10,76- 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 10,76- 236,72- 236,72 10,76- 170 LIS PORTFOLIO 0,00 1.290,71- 1.290,71 0,00 000 LIS PORTFOLIO 0,00 1.290,71- 1.290,71 0,00 173 LIS-PJ-NP 71.744,67- 1.020.500,29- 1.048.605,75 43.639,21- 000 LIS-PJ-NP 71.744,67- 1.020.500,29- 1.048.605,75 43.639,21- 216 LIS N DIAS SEM JUROS 5.251,37- 194.205,02- 195.149,56 4.306,83- 000 LIS N DIAS SEM JUROS 5.251,37- 194.205,02- 195.149,56 4.306,83- 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 16.617,99- 394.611,26- 396.755,82 14.473,43- 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 16.617,99- 394.611,26- 396.755,82 14.473,43- 232 LIS PRE-APROVADO-PF 46.277,34- 908.004,94- 921.443,43 32.838,85- 000 LIS PRE-APROVADO-PF 46.277,34- 908.004,94- 921.443,43 32.838,85- 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 99,40- 7.881,37- 7.770,06 210,71- 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 99,40- 7.881,37- 7.770,06 210,71- 250 LIS-PORTFOLIO 0,00 14.967,24- 13.956,67 1.010,57- 000 LIS-PORTFOLIO 0,00 14.967,24- 13.956,67 1.010,57- 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 170,62- 9.450,65- 9.263,56 357,71- 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 170,62- 9.450,65- 9.263,56 357,71- 584 CONTA COR LIS PF 1.130,55- 27.862,12- 27.890,96 1.101,71- 000 CONTA COR LIS PF 1.130,55- 27.862,12- 27.890,96 1.101,71- 3992 211 B0/CRED.CONTR.-VENCIDOS 224.960,72- 6.289.474,39- 6.221.195,49 293.239,62- 173 LIS-PJ-NP 67.233,38- 2.258.460,16- 2.241.002,39 84.691,15- 000 LIS-PJ-NP 67.233,38- 2.258.460,16- 2.241.002,39 84.691,15- 216 LIS N DIAS SEM JUROS 41.131,60- 1.049.814,81- 1.033.826,83 57.119,58- 000 LIS N DIAS SEM JUROS 41.131,60- 1.049.814,81- 1.033.826,83 57.119,58- 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 21.278,70- 717.731,94- 681.425,32 57.585,32- 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 21.278,70- 717.731,94- 681.425,32 57.585,32- 232 LIS PRE-APROVADO-PF 93.916,70- 2.240.310,72- 2.242.011,51 92.215,91- 000 LIS PRE-APROVADO-PF 93.916,70- 2.240.310,72- 2.242.011,51 92.215,91- 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 10.471,51- 8.975,58 1.495,93- 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 10.471,51- 8.975,58 1.495,93- 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 1.335,86- 11.806,61- 13.010,74 131,73- 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 1.335,86- 11.806,61- 13.010,74 131,73- 584 CONTA COR LIS PF 64,48- 878,64- 943,12 0,00 000 CONTA COR LIS PF 64,48- 878,64- 943,12 0,00 3992 260 (-) RECUP. PREJUIZO -LEI 12715 138.969,18 19.936,35- 6.207,28 125.240,11 ***** TRANSPORTE ************** 1.106.094.992,90- 51.850.265.902,80- 51.804.604.784,53 1.151.756.111,17- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000020 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.106.094.992,90- 51.850.265.902,80- 51.804.604.784,53 1.151.756.111,17- ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL COMPENSACAO ATIVA 68.225.984,26- 1.153.833.986,25- 1.156.829.497,21 65.230.473,30- ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL ATIVO/COMPENSACAO ATIVA 86.707.660,03- 1.439.275.968,17- 1.442.285.297,16 83.698.331,04- ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 4.0.0.00.00.8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO 18.481.663,67 1.432.155.912,65- 1.430.889.888,92 17.215.639,94 4.1.0.00.00.7 DEPOSITOS 79.849.204,49 216.456.455,25- 209.399.025,97 72.791.775,21 4.1.1.00.00.0 DEPOSITOS A VISTA 5.549.517,60 166.725.586,31- 163.769.040,28 2.592.971,57 4.1.1.10.00.7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 277.735,52 8.964.523,22- 8.921.824,94 235.037,24 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4101 301 B0/DEPOSITOS A VISTA 230.242,04 8.727.220,58- 8.679.674,19 182.695,65 4101 306 MOVIMENTADOS P/CARTAO-P.F. 28.393,12 207.753,37- 212.596,36 33.236,11 4101 674 CONTA COR MOV CARTAO PF 19.100,36 29.549,27- 29.554,39 19.105,48 4.1.1.20.00.4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 148.207,82 11.965.359,90- 11.898.444,92 81.292,84 4101 302 NORMAIS-P.J. 148.207,82 11.834.769,50- 11.767.745,75 81.184,07 4101 311 NORMAIS NAO CADASTRADOS 0,00 17.496,29- 17.496,29 0,00 4101 325 PJ-CPCOP-LIMITE GLOBAL EM R$ 0,00 109.520,00- 109.520,00 0,00 4101 643 PENDENCIAS A REGULARIZAR-C/C 0,00 3.574,11- 3.682,88 108,77 4.1.1.85.00.1 DEPOSITOS VINCULADOS 332.320,22 91.097.780,23- 91.423.308,31 657.848,30 4.1.1.85.99.1 OUTROS 332.320,22 91.097.780,23- 91.423.308,31 657.848,30 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0641 187 DEPOSITOS 4.916,66 70.496.539,60- 70.491.622,94 0,00 006 SISPAG/FORNECEDORES 4.916,66 62.060.763,78- 62.055.847,12 0,00 000 SISPAG/FORNECEDORES 4.916,66 62.060.763,78- 62.055.847,12 0,00 014 SISPAG/TRIBUTOS 0,00 5.085.955,82- 5.085.955,82 0,00 000 SISPAG/TRIBUTOS 0,00 5.085.955,82- 5.085.955,82 0,00 023 B5/FLOATING RECEBIMENTOS 0,00 3.349.820,00- 3.349.820,00 0,00 000 B5/FLOATING RECEBIMENTOS 0,00 3.349.820,00- 3.349.820,00 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4101 665 B0/DEPOSITOS A VISTA 0,00 5.943,50- 6.406,22 462,72 4101 668 DEP.VINC.-OPER.C/RECEBIVEIS 10.679,43 340.441,00- 340.441,00 10.679,43 4101 698 CONTA VINCULADA GARANTIAS - P 87.081,56 18.027.577,56- 18.369.309,97 428.813,97 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4108 301 DEPOSITOS VINCULADOS 560,00 73.151,80- 73.701,70 1.109,90 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4991 398 B0/OUTRAS CONTAS-SALDO CREDOR 229.082,57 2.154.126,77- 2.141.826,48 216.782,28 4.1.1.90.00.3 SALDOS CREDORES CONTAS EMPREST 4.791.254,04 54.697.922,96- 51.525.462,11 1.618.793,19 4.1.1.90.99.3 OUTROS 4.791.254,04 54.697.922,96- 51.525.462,11 1.618.793,19 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4101 116 B0/DEPOSITOS A VISTA 29.640,00 3.008.080,00- 3.132.080,00 153.640,00 4101 170 LIS PORTFOLIO 202,30 30.124,97- 82.681,29 52.758,62 4101 173 LIS-PJ-NP 3.688.272,54 29.976.501,94- 26.690.887,83 402.658,43 4101 216 LIS N DIAS SEM JUROS 230.807,95 4.948.184,18- 4.912.349,91 194.973,68 4101 230 LIS/LIMITE ITAU DE SAQUE 106.958,92 2.541.663,45- 2.562.052,64 127.348,11 4101 231 LIS/FUNCIONARIO 3.036,02 30.841,71- 27.807,89 2,20 4101 232 LIS PRE-APROVADO-PF 582.366,09 10.998.716,14- 10.941.432,81 525.082,76 4101 235 LIS/AUTO CONTRATACAO 42,12 926,64- 926,64 42,12 4101 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 79.916,21 1.672.577,71- 1.627.493,18 34.831,68 4101 250 LIS-PORTFOLIO 4.165,93 225.203,73- 268.248,78 47.210,98 4101 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 10,00 285,56- 285,56 10,00 4101 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 59.429,15 1.108.913,22- 1.123.260,13 73.776,06 4101 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 1.307,09 28.755,98- 28.755,98 1.307,09 4101 514 PF/LIS-CA-AA-C/F 1,48 32,56- 32,56 1,48 4101 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 1.076,49 36.492,59- 37.285,57 1.869,47 4101 534 LIS UNIVERSITARIO PA 10,00 520,04- 520,04 10,00 ***** TRANSPORTE ************** 1.025.145.435,52- 55.053.245.940,37- 54.966.757.188,95 1.111.634.186,94- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000021 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.025.145.435,52- 55.053.245.940,37- 54.966.757.188,95 1.111.634.186,94- 4101 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 48,38 2.790,81- 2.958,45 216,02 4101 584 CONTA COR LIS PF 3.963,37 87.311,73- 86.402,85 3.054,49 4.1.2.00.00.3 DEPOSITOS DE POUPANCA 40.588.762,37 5.241.045,70- 4.251.695,98 39.599.412,65 4.1.2.10.00.0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - 40.587.889,81 5.241.043,08- 4.251.689,51 39.598.536,24 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4102 058 B0/DEPOSITOS DE POUPANCA 25.451,00 0,00 821,38 26.272,38 4102 059 PF/MULTIDATA 35.042.877,78 4.362.933,87- 3.416.190,13 34.096.134,04 4102 088 PF/POUP.COM RESG.AUTOMATICO 74.333,11 328.637,75- 363.164,12 108.859,48 4102 089 PF/POUPANCA SALARIO 260.267,39 403.090,95- 368.803,98 225.980,42 4102 268 PF/POUPANCA PREMIO 53,50 0,00 0,78 54,28 4102 270 PF/LIVRE 107.412,53 4.550,64- 2.941,01 105.802,90 4102 271 PF/MULTIDATA 5.001.223,49 60.602,46- 25.335,48 4.965.956,51 4102 758 PF/POUPANCA SALARIO 649,35 0,00 3,25 652,60 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4114 058 B0/DEP.POUP-JUROS A INCORPORAR 73,09 73,09- 70,40 70,40 4114 059 PF/MULTIDATA 58.628,43 64.234,18- 57.575,83 51.970,08 4114 088 PF/POUP.COM RESG.AUTOMATICO 89,23 89,23- 106,89 106,89 4114 089 PF/POUPANCA SALARIO 498,98 498,98- 397,10 397,10 4114 268 PF/POUPANCA PREMIO 1,06 1,06- 0,24 0,24 4114 270 PF/LIVRE 282,33 282,33- 283,74 283,74 4114 271 PF/MULTIDATA 16.045,66 16.045,66- 15.992,37 15.992,37 4114 758 PF/POUPANCA SALARIO 2,45 2,45- 2,45 2,45 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4115 268 B0/DEP.POUP.-AM A INCORPORAR 0,43 0,43- 0,36 0,36 4.1.2.20.00.7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-P 872,56 2,62- 6,47 876,41 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4102 182 B0/DEPOSITOS DE POUPANCA 380,10 0,00 0,00 380,10 4102 187 PJ/MULTIDATA-S/FINS LUCR. 490,38 0,54- 2,45 492,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4114 182 B0/DEP.POUP-JUROS A INCORPORAR 0,18 0,18- 2,12 2,12 4114 187 PJ/MULTIDATA-S/FINS LUCR. 1,90 1,90- 1,90 1,90 4.1.5.00.00.2 DEPOSITOS A PRAZO 33.710.924,52 44.489.823,24- 41.378.289,71 30.599.390,99 4.1.5.10.00.9 DEPOSITOS A PRAZO 33.710.924,52 44.489.823,24- 41.378.289,71 30.599.390,99 4.1.5.10.10.2 COM CERTIFICADO 33.698.118,15 44.489.823,24- 41.378.289,71 30.586.584,62 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0641 021 DEPOSITOS 302,29 0,00 11,53 313,82 0641 500 LS/CDB-NAO LIGADA 11.808.281,97 785.273,79- 256.088,22 11.279.096,40 001 PRINCIPAL 11.116.306,00 688.771,00- 216.480,00 10.644.015,00 000 PRINCIPAL 11.116.306,00 688.771,00- 216.480,00 10.644.015,00 002 JUROS 7.053,93- 0,00 0,00 7.053,93- 000 JUROS 7.053,93- 0,00 0,00 7.053,93- 003 ATUALIZ.MONETARIA 698.893,65 96.502,79- 39.608,22 641.999,08 000 ATUALIZ.MONETARIA 698.893,65 96.502,79- 39.608,22 641.999,08 005 CDB-EMITIDO-VALORIZ.PRE 136,25 0,00 0,00 136,25 000 CDB-EMITIDO-VALORIZ.PRE 136,25 0,00 0,00 136,25 0641 510 DEP.A PRAZO-COM CERTIFICADO 21.889.533,89 43.704.549,45- 41.122.189,96 19.307.174,40 001 SISTEMA RF 21.889.533,89 43.704.549,45- 41.122.189,96 19.307.174,40 001 RF/CDB EMIS-PRINC-APL.AUT MAIS 21.852.234,48 43.697.325,31- 41.114.095,75 19.269.004,92 003 RF/CDB EMIS-AM-APL AUT MAIS 37.299,41 7.224,14- 8.094,21 38.169,48 4.1.5.10.20.5 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 12.806,37 0,00 0,00 12.806,37 0641 511 DEP.A PRAZO-SEM CERTIFICADO 0,41 0,00 0,00 0,41 001 SISTEMA RF 0,41 0,00 0,00 0,41 006 RF/RDB- N/LIG-S/CERTIF-JUROS 0,41 0,00 0,00 0,41 0641 513 (-)RETIFICADORA SUPER POUPANCA 12.805,96 0,00 0,00 12.805,96 4.5.0.00.00.3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 61.614.757,90- 253.816.881,85- 259.564.734,51 55.866.905,24- 4.5.1.00.00.6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEI 39.037,23 16.049.922,48- 16.328.361,97 317.476,72 4.5.1.30.00.7 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANS 0,00 16.019.922,48- 16.322.931,07 303.008,59 ***** TRANSPORTE ************** 231.161.136,59 59.984.567.636,41- 59.780.971.383,48 27.564.883,66 BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000022 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 231.161.136,59 59.984.567.636,41- 59.780.971.383,48 27.564.883,66 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4501 152 COBRANCA EM TRANSITO 0,00 16.019.922,48- 16.322.931,07 303.008,59 4.5.1.40.00.4 ORDENS DE PAGAMENTO 39.037,23 30.000,00- 5.430,90 14.468,13 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4991 379 B0/OUTRAS CONTAS-SALDO CREDOR 39.037,23 30.000,00- 5.430,90 14.468,13 4.5.2.00.00.9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE REC 61.653.795,13- 237.766.959,37- 243.236.372,54 56.184.381,96- 4.5.2.40.00.7 DEPENDENCIAS NO PAIS 61.653.795,13- 237.766.959,37- 243.236.372,54 56.184.381,96- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0649 021 OUTRAS OBRIGACOES 1.451.244.797,12- 158.090.331,26- 118.202.657,32 1.491.132.471,06- 001 DEPENDENCIAS NO PAIS - FLUIR 1.451.244.797,12- 158.090.331,26- 118.202.657,32 1.491.132.471,06- 000 DEPENDENCIAS NO PAIS - FLUIR 1.451.244.797,12- 158.090.331,26- 118.202.657,32 1.491.132.471,06- CREDORES DIVERSOS-PAIS 4500 050 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 94.227.079,35- 0,00 0,00 94.227.079,35- 4500 500 BG/RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.483.475.006,68 61.827.601,20- 107.488.495,69 1.529.135.901,17 4500 505 BG/FICHA ELETRONICA 343.634,66 1.417,16- 1.168,27 343.385,77 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4506 007 RELACOES INTERCEPENDENCIAS 0,00 1.387.389,79- 1.387.389,79 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4509 001 RECLASSIFICACAO DE RECURSOS 0,00 63.587,19- 63.587,19 0,00 4509 002 (-) B4/COM COMPULSORIO 560,00- 16.396.632,77- 16.093.074,28 304.118,49- 4.9.0.00.00.9 OUTRAS OBRIGACOES 247.217,08 961.882.575,55- 961.926.128,44 290.769,97 4.9.1.00.00.2 COBRANCA ARRECADACAO DE TRIBUT 2.270,07 106.981,80- 114.240,02 9.528,29 4.9.1.10.00.9 IOF A RECOLHER 2.270,07 106.981,80- 114.240,02 9.528,29 4.9.1.10.10.2 OPERACOES DE CREDITO 2.270,07 106.981,80- 114.240,02 9.528,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0649 110 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 28.726,43- 34.898,16 6.171,73 001 SISTEMA SF 0,00 28.726,43- 34.898,16 6.171,73 001 IOF A RECOLHER-SF 0,00 28.726,43- 34.898,16 6.171,73 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4801 002 IOF A RECOLHER 2,35 509,38- 507,44 0,41 4801 008 B0/OPER.CREDITO-PF 0,00 14.755,21- 14.755,21 0,00 4801 011 B0/OPER.CREDITO-PJ 0,00 31.568,17- 31.568,17 0,00 4801 352 TR/IOF S/OPER.CREDITO 0,00 0,23- 0,23 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4827 350 F5/IOF A RECOLHER 2.308,34 25.417,84- 26.506,27 3.396,77 023 COMPOSICAO PF PRE 16,97 7.323,10- 7.421,75 115,62 000 COMPOSICAO PF PRE 16,97 7.323,10- 7.421,75 115,62 025 COMPOSICAO PJ PRE 7,71- 2.580,90- 2.580,90 7,71- 000 COMPOSICAO PJ PRE 7,71- 2.580,90- 2.580,90 7,71- 033 CREDIARIO PF PRE 5,93- 5,21- 5,21 5,93- 000 CREDIARIO PF PRE 5,93- 5,21- 5,21 5,93- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 2.316,12 15.508,63- 16.498,41 3.305,90 000 CREDITO CONSIG PF PRE 2.316,12 15.508,63- 16.498,41 3.305,90 040 GIRO PJ PRE 11,11- 0,00 0,00 11,11- 000 GIRO PJ PRE 11,11- 0,00 0,00 11,11- 4827 351 F5/IOF A RECOLHER-FINANC. 40,62- 6.004,54- 6.004,54 40,62- 006 AUTOBANK PF PRE 31,66- 6.004,48- 6.004,48 31,66- 000 AUTOBANK PF PRE 31,66- 6.004,48- 6.004,48 31,66- 009 AUTOBANK PJ PRE 8,96- 0,06- 0,06 8,96- 000 AUTOBANK PJ PRE 8,96- 0,06- 0,06 8,96- 4.9.4.00.00.1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 51.805,76 21.904,51- 20.822,97 50.724,22 4.9.4.20.00.5 IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECO 51.805,76 21.904,51- 20.822,97 50.724,22 4.9.4.20.90.2 OUTROS 51.805,76 21.904,51- 20.822,97 50.724,22 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4895 015 IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER 51.805,76 21.904,51- 20.822,97 50.724,22 4.9.9.00.00.6 DIVERSAS 193.141,25 961.753.689,24- 961.791.065,45 230.517,46 4.9.9.05.00.1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 387,59 0,00 0,00 387,59 ***** TRANSPORTE ************** 2.209.276.530,35- 67.276.333.620,00- 66.950.112.159,93 2.535.497.990,42- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000023 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 2.209.276.530,35- 67.276.333.620,00- 66.950.112.159,93 2.535.497.990,42- CREDORES DIVERSOS-PAIS 4991 378 B0/OUTRAS CONTAS-SALDO CREDOR 387,59 0,00 0,00 387,59 4.9.9.27.00.3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOM 175.283,12 10.493.462,57- 10.489.815,22 171.635,77 4.9.9.27.05.8 SALARIOS E VENCIMENTOS 175.283,12 10.493.462,57- 10.489.815,22 171.635,77 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0649 927 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 2.916.397,81- 2.916.397,81 0,00 001 SISPAG/SALARIO EMP/ORG ATIVOS 0,00 2.916.397,81- 2.916.397,81 0,00 000 SISPAG/SALARIO EMP/ORG ATIVOS 0,00 2.916.397,81- 2.916.397,81 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4991 672 B0/OUTRAS CONTAS-SALDO CREDOR 0,00 5.814.207,79- 5.814.207,79 0,00 4991 695 CONTA SALARIO REAL 174.647,13 610.190,58- 607.179,04 171.635,59 4991 696 CONTA SALARIO VIRTUAL 635,99 1.152.666,39- 1.152.030,58 0,18 4.9.9.30.00.7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFE 13.142,17 13.142,17- 7.505,30 7.505,30 4.9.9.30.50.2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 13.142,17 13.142,17- 7.505,30 7.505,30 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4970 001 PROV.PAGTOS A EFETUAR-INDEDUT. 12.915,82 12.915,82- 7.310,85 7.310,85 4970 002 AGUA E GAS 226,35 226,35- 194,45 194,45 4.9.9.85.00.7 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES L 7.096,50 4.675,50- 5.635,25 8.056,25 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4964 541 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.096,50 4.675,50- 5.635,25 8.056,25 4.9.9.92.00.7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 2.768,13- 951.242.409,00- 951.288.109,68 42.932,55 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0149 003 C8/CREDORES DIVERSOS-PAIS 919,99 46.146,94- 45.241,17 14,22 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0649 001 OUTRAS OBRIGACOES 8.717,39- 618.648,28- 618.648,28 8.717,39- 001 LS/OPERACOES A PROCESSAR 0,00 618.648,28- 618.648,28 0,00 000 LS/OPERACOES A PROCESSAR 0,00 618.648,28- 618.648,28 0,00 377 CANC.REPASSE PREMIO SEGURO-SF 8.717,39- 0,00 0,00 8.717,39- 000 CANC.REPASSE PREMIO SEGURO-SF 8.717,39- 0,00 0,00 8.717,39- 0649 992 CREDORES DIVERSOS PAIS 44.142,84 256.128.965,02- 256.123.338,59 38.516,41 007 SISTEMA SF 12.622,91 2.331.693,79- 2.325.522,06 6.451,18 001 BAIXAS A PROCESSAR-SF 12.622,91 2.295.448,05- 2.295.448,05 12.622,91 008 REPASSE PREMIO DE SEGURO-SF 0,00 29.276,71- 23.104,98 6.171,73- 017 SINISTRO EM PROCESSAMENTO-SF 1.147,66 3.569,26- 3.569,26 1.147,66 020 BAIXAS INCONSISTENTES 1.147,66- 2.841,44- 2.841,44 1.147,66- 024 RENEGOCIACOES A PROCESSAR 0,00 558,33- 558,33 0,00 008 SISTEMA RF 21.115,43 0,00 545,30 21.660,73 003 RF/RET.SUPER POUPANCA A PROCES 21.115,43 0,00 545,30 21.660,73 010 SISTEMA B0 11.226,76 249.919.692,46- 249.919.692,46 11.226,76 001 (CONTR B0) C/C-PROCESSAMENTO 11.226,76 249.919.692,46- 249.919.692,46 11.226,76 011 SISTEMA X0 822,26- 3.877.578,54- 3.877.578,54 822,26- 001 (CONTR X0) X0 EM PROCESSAMENTO 822,26- 3.877.578,54- 3.877.578,54 822,26- 012 SISTEMA TR 0,00 0,23- 0,23 0,00 001 (CONTR TR) IOF-PROCESSAMENTO 0,00 0,23- 0,23 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4500 502 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 110.642.476,42- 110.642.476,42 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4501 004 COBRANCA EM TRANSITO 0,00 10.535.768,23- 10.535.768,23 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4512 300 RECURSOS EM TRANSITO 86.275,86 881.502,23- 967.871,11 172.644,74 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4964 432 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 1.569.528,92- 1.569.528,92 0,00 4964 473 INTEGRACAO (X0/SF) 0,00 9.668,16- 9.668,16 0,00 4964 518 F5 - CONTA TIME X0 0,00 2.487,16- 2.487,16 0,00 4964 519 X0/F5 INTEGRACAO PREST CRED IN 0,00 2.487,16- 2.487,16 0,00 4964 678 X0/B1 - TED CONTA PAGAMENTO 0,00 27.615,00- 27.615,00 0,00 4964 728 X0/B0/B1-EMISS TED ENCERR C/C 0,00 10,22- 10,88 0,66 ***** TRANSPORTE ************** 1.839.269.484,39- 80.537.944.635,06- 80.186.059.211,93 2.191.154.907,52- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000024 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.839.269.484,39- 80.537.944.635,06- 80.186.059.211,93 2.191.154.907,52- CREDORES DIVERSOS-PAIS 4993 061 CREDORES DIVERSOS-PAIS 70,00 70,00- 70,00 70,00 4993 494 B6/LIQUIDACAO A CLASSIFICAR 0,00 267.856,87- 267.856,87 0,00 4993 500 PROVISAO RECEITAS DE CARTEIRA 0,00 7.559,22- 7.559,22 0,00 4993 540 B6/EQUALIZACAO TX RISCO SACADO 18,46 14,13- 12,24 16,57 4993 793 CD/DEB.NAO EFETUADOS INSUF.SDO 0,00 157.542,31- 157.542,31 0,00 4993 915 CCF/PROV.PAGTO.TAXA E TARIFA 0,00 1.234,40- 1.234,40 0,00 4993 920 SIN/SOBRA DE NUMERARIO 1,00 30,00- 30,00 1,00 4993 940 ACERTO DIFER.NUMERARIO-CX.ELET 0,00 9.720,00- 9.720,00 0,00 4993 978 F5/A PROCES.CONTRATOS CEDIDOS 362,77- 6.140,93- 6.135,83 367,87- CREDORES DIVERSOS-PAIS 4997 007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 22.848,34- 22.848,34 0,00 4997 091 X0/CE-CAPTURA DE CHEQUES 0,00 2.008.939,74- 2.008.939,74 0,00 4997 104 SPI/SISPAG-DOC-DV/CI 326,56 26.810.682,68- 26.810.682,68 326,56 4997 108 B0/B1-EMISSAO OP 0,00 498,25- 498,25 0,00 4997 131 X0/B1-DOC CEI 0,00 6.784.735,22- 6.784.735,22 0,00 4997 143 CK/CE-LIQ.TITLS.OUTROS BANCOS 0,00 19.800.887,47- 19.800.887,47 0,00 4997 144 Q0/CE-LIQ.TITLS.OUTROS BANCOS 0,00 602.170,91- 602.170,91 0,00 4997 148 X0/B5-CAPTURA ON LINE 0,00 382.173,77- 382.173,77 0,00 4997 178 BT/TRANSF.ARQUIVO P/SIST.CD 7,91- 338.275,76- 338.275,76 7,91- 4997 290 B6/AJUSTE ANTECIPACAO REDECARD 125.459,00- 34.129,61- 0,00 159.588,61- 4997 291 B6/LIQUIDACAO REDECARD 0,00 34.129,61- 34.129,61 0,00 4997 295 F5/H7-PAGTO RESSARCIMENTO 0,00 810,90- 810,90 0,00 4997 350 SEGURADORAS/MIGRACAO-JDE X CJ 2,77- 1,64- 1,58 2,83- 4997 406 INTEGRACAO-TY/B6 0,00 17.580,00- 17.580,00 0,00 4997 546 F5/RESSARC EMISS BOLETO PG IT 27,00 0,00 0,00 27,00 4997 560 EA/SOBRA DE NUMERARIO-CLIENTE 0,00 150,00- 150,00 0,00 4997 600 B6/ OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.647.480,45- 1.647.480,45 0,00 4997 608 LN/MECIR LEGITIMACAO NUMERARIO 0,00 51,00- 51,00 0,00 4997 980 B0/CONTAB.SALDOS GRUPO 80 0,00 511.841.392,05- 511.841.392,05 0,00 5.0.0.00.00.5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUR 12,10 84,62- 91,81 19,29 5.1.0.00.00.4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12,10 84,62- 91,81 19,29 5.1.1.00.00.7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12,10 84,62- 91,81 19,29 5.1.1.10.00.4 RENDAS ANTECIPADAS 12,10 84,62- 91,81 19,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0651 112 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11,33 83,85- 91,00 18,48 003 BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ 11,33 83,85- 91,00 18,48 000 BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ 11,33 83,85- 91,00 18,48 CREDORES DIVERSOS-PAIS 5103 080 RENDAS ANTECIPADAS 0,77 0,77- 0,81 0,81 ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL DO PASSIVO 18.481.675,77 1.432.155.997,27- 1.430.889.980,73 17.215.659,23 7.0.0.00.00.9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 452.813,15- 2.178.851,04 1.726.037,89 7.1.0.00.00.8 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 452.813,15- 2.178.837,09 1.726.023,94 7.1.1.00.00.1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 334.221,75- 1.538.144,60 1.203.922,85 7.1.1.03.00.8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPO 0,00 1.406,90- 5.942,04 4.535,14 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7083 301 B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 1.370,88- 5.662,85 4.291,97 7083 302 NORMAIS-PJ 0,00 13,73- 82,69 68,96 7083 306 MOVIMENT.P/CARTAO-PF 0,00 0,81- 4,92 4,11 7083 674 CONTA COR MOV CARTAO PF 0,00 21,48- 54,17 32,69 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7117 501 CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO 0,00 0,00 128,77 128,77 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7119 501 CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM 0,00 0,00 8,64 8,64 7.1.1.05.30.5 RENDAS  CHEQUE ESPECIAL 0,00 144.018,04- 288.345,19 144.327,15 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.937.487.972,38- 108.548.262.709,71 1.671.787.731,27- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000025 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.937.487.972,38- 108.548.262.709,71 1.671.787.731,27- CREDORES DIVERSOS-PAIS 7083 216 B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 36.647,16- 67.121,45 30.474,29 7083 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 0,00 22.010,30- 48.109,99 26.099,69 7083 231 LIS-FUNCIONARIO 0,00 323,44- 860,81 537,37 7083 232 LIS PRE-APROVADO-PF 0,00 75.183,05- 148.769,61 73.586,56 7083 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 2.318,45- 4.199,46 1.881,01 7083 250 LIS-PORTFOLIO 0,00 463,29- 1.605,70 1.142,41 7083 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,04 0,04 7083 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 0,00 828,90- 1.712,28 883,38 7083 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 0,00 47,79- 134,97 87,18 7083 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 0,02- 3,83 3,81 7083 584 CONTA COR LIS PF 0,00 1.003,86- 2.116,88 1.113,02 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7085 216 B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 1.617,43- 3.805,50 2.188,07 7085 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 0,00 515,62- 2.359,83 1.844,21 7085 232 LIS PRE-APROVADO-PF 0,00 2.995,92- 7.436,35 4.440,43 7085 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 0,00 17,95 17,95 7085 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 0,00 59,92- 65,37 5,45 7085 584 CONTA COR LIS PF 0,00 2,89- 2,93 0,04 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7117 502 CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO 0,00 0,00 21,74 21,74 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7119 502 CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM 0,00 0,00 0,50 0,50 7.1.1.05.35.0 RENDAS  CHEQUE ESPECIAL  PES 0,00 109.567,70- 324.320,28 214.752,58 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7083 170 B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 6.130,27- 17.516,53 11.386,26 7083 173 LIS-PJ-NP 0,00 100.872,78- 295.172,54 194.299,76 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7085 173 B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 2.564,65- 11.631,21 9.066,56 7.1.1.05.99.6 RENDAS  OUTROS 0,00 76.547,95- 842.572,01 766.024,06 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 105 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 847,50- 232.573,14 231.725,64 001 SISTEMA SF 0,00 847,50- 232.573,14 231.725,64 002 RENDAS JUROS CN-SF 0,00 185,84- 228.343,26 228.157,42 003 RENDAS JRS AT (IGPM+1%) CN-SF 0,00 2,89- 1.890,83 1.887,94 004 RDA JRS AT CAIXA E MULTA CN-SF 0,00 4,71- 793,53 788,82 006 RENDAS JUROS CL-SF 0,00 0,00 182,81 182,81 007 RENDAS JRS AT (IGPM+1%) CL-SF 0,00 309,77- 627,11 317,34 008 RDA JRS AT CAIXA E MULTA CL-SF 0,00 344,29- 735,60 391,31 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7070 350 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 18.359,32- 0,00 18.359,32- 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 1.638,46- 0,00 1.638,46- 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 1.638,46- 0,00 1.638,46- 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 206,77- 0,00 206,77- 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 206,77- 0,00 206,77- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 16.514,09- 0,00 16.514,09- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 16.514,09- 0,00 16.514,09- 7070 351 (-)FAM.351-LIQ.ANTECIP.SELIC 0,00 722,33- 0,00 722,33- 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 722,33- 0,00 722,33- 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 722,33- 0,00 722,33- CREDORES DIVERSOS-PAIS 7074 350 F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 5.101,33- 462.311,63 457.210,30 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 238,55- 119.949,20 119.710,65 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 238,55- 119.949,20 119.710,65 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 40.731,73 40.731,73 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 40.731,73 40.731,73 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2.144,17 2.144,17 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.941.655.115,44- 108.558.534.844,55 1.665.682.739,49- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000026 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.941.655.115,44- 108.558.534.844,55 1.665.682.739,49- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2.144,17 2.144,17 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 4.439,54- 299.063,29 294.623,75 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 4.439,54- 299.063,29 294.623,75 040 GIRO PJ PRE 0,00 423,24- 423,24 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 423,24- 423,24 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7076 350 F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 164,21- 4.236,48 4.072,27 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 2,96- 1.887,71 1.884,75 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 2,96- 1.887,71 1.884,75 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 1.065,30 1.065,30 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 1.065,30 1.065,30 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2,21 2,21 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 2,21 2,21 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 66,76- 1.186,77 1.120,01 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 66,76- 1.186,77 1.120,01 040 GIRO PJ PRE 0,00 94,49- 94,49 0,00 000 GIRO PJ PRE 0,00 94,49- 94,49 0,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7078 350 (-)F5/RD OP.CRED-RENEG 0,00 215,44- 0,00 215,44- 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 200,18- 0,00 200,18- 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 200,18- 0,00 200,18- 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 15,26- 0,00 15,26- 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 15,26- 0,00 15,26- CREDORES DIVERSOS-PAIS 7080 350 F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA 0,00 28,41- 2.820,21 2.791,80 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 4,71- 1.214,41 1.209,70 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 4,71- 1.214,41 1.209,70 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 1.486,60 1.486,60 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 0,00 1.486,60 1.486,60 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 5,17 5,17 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,00 5,17 5,17 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 23,70- 114,03 90,33 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 23,70- 114,03 90,33 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7083 116 B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 36.764,05- 93.414,73 56.650,68 7083 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 0,00 1.066,96- 2.265,46 1.198,50 7083 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 0,00 405,97- 1.671,70 1.265,73 7083 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 0,00 2.782,79- 16.791,35 14.008,56 7083 431 CONTA HOT-MENSAL- AVAL 0,00 4.224,65- 18.697,66 14.473,01 7083 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 0,00 1.744,66- 3.833,71 2.089,05 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7088 350 F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO 0,00 4.120,33- 3.955,94 164,39- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 314,39- 328,56 14,17 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 314,39- 328,56 14,17 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.805,94- 3.627,38 178,56- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 3.805,94- 3.627,38 178,56- 7.1.1.10.00.8 RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS 0,00 5,79- 34.062,82 34.057,03 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 110 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 5,79- 29.703,08 29.697,29 028 RENDAS JRS AT (IGPM+1%)CN-SF 0,00 0,00 560,12 560,12 000 RENDAS JRS AT (IGPM+1%)CN-SF 0,00 0,00 560,12 560,12 029 RDA JRS AT CAIXA E MULTA CN-SF 0,00 0,00 66,95 66,95 000 RDA JRS AT CAIXA E MULTA CN-SF 0,00 0,00 66,95 66,95 031 RENDAS JUROS CN-SF 0,00 5,79- 29.076,01 29.070,22 000 RENDAS JUROS CN-SF 0,00 5,79- 29.076,01 29.070,22 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7107 421 B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 0,00 1.504,56 1.504,56 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.945.419.442,46- 108.575.528.699,70 1.652.453.211,36- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000027 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.945.419.442,46- 108.575.528.699,70 1.652.453.211,36- 7107 443 DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ 0,00 0,00 1.287,02 1.287,02 7107 448 ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP3 0,00 0,00 1.102,38 1.102,38 7107 451 ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ 0,00 0,00 295,34 295,34 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7109 421 B6/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 0,00 109,95 109,95 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7111 421 B6/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA 0,00 0,00 60,49 60,49 7.1.1.15.00.3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,00 2.675,37- 42.902,26 40.226,89 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7074 351 F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 0,00 37.992,92 37.992,92 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 37.622,61 37.622,61 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 37.622,61 37.622,61 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 370,31 370,31 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 370,31 370,31 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7076 351 F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM. 0,00 0,00 347,40 347,40 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 346,58 346,58 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 346,58 346,58 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 0,82 0,82 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 0,82 0,82 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7080 351 F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA 0,00 0,00 329,27 329,27 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 304,41 304,41 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 0,00 304,41 304,41 009 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 24,86 24,86 000 AUTOBANK PJ PRE 0,00 0,00 24,86 24,86 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7088 351 F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO 0,00 2.675,37- 2.575,36 100,01- 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 2.675,37- 2.575,36 100,01- 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 2.675,37- 2.575,36 100,01- CREDORES DIVERSOS-PAIS 7107 460 B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS 0,00 0,00 1.657,31 1.657,31 7.1.7.00.00.9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICO 0,00 230,10- 454.077,55 453.847,45 7.1.7.40.00.7 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 58.570,61 58.570,61 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 050 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 384,75 384,75 0671 937 COBR.-LIQUIDACAO DE COBRANCA 0,00 0,00 171,76 171,76 0671 938 COBR.-IMPRESSAO DE BOLETOS 0,00 0,00 37,39 37,39 0671 941 COBR.-PROTESTOS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.007,32 1.007,32 0671 942 COBR.-SUSTACAO DE TTLS COBR. 0,00 0,00 2.531,76 2.531,76 0671 943 COBR.-OCORRENCIAS DIVERSAS 0,00 0,00 144,15 144,15 0671 945 COBR.-MANUT.TITULOS VENCIDOS 0,00 0,00 8.363,40 8.363,40 0671 983 COBR.-ENTRADA DE COBRANCA 0,00 0,00 5.450,94 5.450,94 0671 984 COBR.-ENTR.DE COBR-S/MENSAGEM 0,00 0,00 3.547,19 3.547,19 0671 986 COBR.-BAIXA COBR-S/MENSAGEM 0,00 0,00 134,20 134,20 0671 988 COBR.-LIQUID COBR-S/MENSAGEM 0,00 0,00 36.169,95 36.169,95 0671 989 COBR.-LIQUID.COBR.-COLORIDO 0,00 0,00 602,70 602,70 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7284 421 B6/RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 2,25 2,25 7284 443 DESCONTO CHEQUE AUTOMATICO-UPJ 0,00 0,00 16,65 16,65 7284 460 AQUIS FORN DEB ENC CEDENTE 0,00 0,00 6,20 6,20 7.1.7.80.00.5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A 0,00 0,00 1.601,41 1.601,41 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 782 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 285,12 285,12 004 B5/TARIFAS ITAUCARD 0,00 0,00 245,90 245,90 000 B5/TARIFAS ITAUCARD 0,00 0,00 245,90 245,90 010 B5/TARIFAS LUIZACRED 0,00 0,00 11,22 11,22 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.954.087.805,00- 108.615.725.038,71 1.620.925.234,89- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000028 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.954.087.805,00- 108.615.725.038,71 1.620.925.234,89- 000 B5/TARIFAS LUIZACRED 0,00 0,00 11,22 11,22 012 B5/TARIFAS FIC 0,00 0,00 28,00 28,00 000 B5/TARIFAS FIC 0,00 0,00 28,00 28,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7299 004 RDAS.SERV.PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 0,06 0,06 7299 203 BONUS/IND.CLIENTE-ITAUSAGA/SEG 0,00 0,00 48,18 48,18 7299 355 ITAUCARD/TARIFA DEBITO AUTOM. 0,00 0,00 768,24 768,24 7299 362 ITAUCARD-INDICACAO CLIENTES 0,00 0,00 300,10 300,10 7299 499 BONUS/IND.CLIENTE-ITAUCAP 0,00 0,00 199,71 199,71 7.1.7.94.00.8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS- 0,00 0,00 180.635,35 180.635,35 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 791 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 180.635,35 180.635,35 001 BT/RDAS PACOTES DE SERVICOS 0,00 0,00 180.635,35 180.635,35 000 BT/RDAS PACOTES DE SERVICOS 0,00 0,00 180.635,35 180.635,35 7.1.7.95.00.7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIO 0,00 59,90- 54.601,00 54.541,10 7.1.7.95.03.8 FORNEC.2A.VIA CART.MAGN.-DEBIT 0,00 0,00 22,80 22,80 0671 022 FORN 2ª VIA CART MAGN FUNC DEB 0,00 0,00 22,80 22,80 001 BT/2A VIA CARTAO DEBITO PF 0,00 0,00 22,80 22,80 000 BT/2A VIA CARTAO DEBITO PF 0,00 0,00 22,80 22,80 7.1.7.95.05.2 EXCLUSAO DO C.C.F. 0,00 0,00 1.068,00 1.068,00 0671 028 EXCLUSAO DO CAD.EMIT.CHQ.S/FDO 0,00 0,00 1.068,00 1.068,00 001 TARIFA EXCLUSAO CCF -PF 0,00 0,00 1.068,00 1.068,00 000 TARIFA EXCLUSAO CCF -PF 0,00 0,00 1.068,00 1.068,00 7.1.7.95.06.9 CONTRA-ORDEM/OPOS./SUST.-CHEQU 0,00 0,00 140,00 140,00 0671 009 CONTRA ORDEM OPOS.E SUST.CHQ. 0,00 0,00 140,00 140,00 001 BT/OPOS.E SUST.CHQ.EMITIDO-PF 0,00 0,00 140,00 140,00 000 BT/OPOS.E SUST.CHQ.EMITIDO-PF 0,00 0,00 140,00 140,00 7.1.7.95.11.7 SAQUE CTA DEPOS.A VISTA E POUP 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00 0671 013 SAQUE CTA DEP A VISTA E POUP 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00 001 BT/RECEITA DE SAQUE PF 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00 000 BT/RECEITA DE SAQUE PF 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00 7.1.7.95.13.1 EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 101,50 101,50 0671 014 FORNEC EXTR MENSAL/DE PERIODO 0,00 0,00 101,50 101,50 001 BT/FORNECIMENTO EXTRATO PF 0,00 0,00 101,50 101,50 000 BT/FORNECIMENTO EXTRATO PF 0,00 0,00 101,50 101,50 7.1.7.95.15.5 TRANSFER.POR MEIO DE DOC/TED 0,00 0,00 14.361,20 14.361,20 0671 006 TRANSF.P/MEIO DE DOC/TED 0,00 0,00 14.361,20 14.361,20 001 BT/EMISSAO DE DOC TED PF 0,00 0,00 14.361,20 14.361,20 000 BT/EMISSAO DE DOC TED PF 0,00 0,00 14.361,20 14.361,20 7.1.7.95.16.2 TRANSF.AGENDADA POR MEIO DE DO 0,00 0,00 2.299,50 2.299,50 0671 007 TRANSF.AGEND.P/MEIO DOC/TED 0,00 0,00 2.299,50 2.299,50 001 BT/EMIS.DOC/TED AGENDADO PF 0,00 0,00 2.299,50 2.299,50 000 BT/EMIS.DOC/TED AGENDADO PF 0,00 0,00 2.299,50 2.299,50 7.1.7.95.17.9 TRANSF.ENTRE CTAS DA PROPRIA I 0,00 0,00 148,20 148,20 0671 008 TRANSF.ENTRE CTAS PROPR. INST. 0,00 0,00 148,20 148,20 001 BT/TRANSFERENCIA RECURSOS PF 0,00 0,00 148,20 148,20 000 BT/TRANSFERENCIA RECURSOS PF 0,00 0,00 148,20 148,20 7.1.7.95.19.3 CONCESSAO DE ADIANT.A DEPOSITA 0,00 59,90- 34.861,80 34.801,90 0671 016 CONCESSAO DE ADIANT A DEPOSIT. 0,00 59,90- 34.861,80 34.801,90 001 BT/ADIANT.DEPOSIT.-PF 0,00 59,90- 34.861,80 34.801,90 000 BT/ADIANT.DEPOSIT.-PF 0,00 59,90- 34.861,80 34.801,90 7.1.7.96.00.6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIAD 0,00 0,00 15,00 15,00 7.1.7.96.99.6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS- 0,00 0,00 15,00 15,00 0671 021 OUTROS SERV.DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 15,00 15,00 001 BT/OUTROS SERV.DIFERENCIADO-PF 0,00 0,00 15,00 15,00 000 BT/OUTROS SERV.DIFERENCIADO-PF 0,00 0,00 15,00 15,00 7.1.7.98.00.4 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-P. 0,00 99,00- 129.631,37 129.532,37 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.959.435.472,80- 108.643.455.751,88 1.598.542.189,52- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000029 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.959.435.472,80- 108.643.455.751,88 1.598.542.189,52- 7.1.7.98.01.1 CADASTRO 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0671 003 RDAS TAR.BANC.-PJ-CADASTRO 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 001 SISTEMA SF 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 001 TARIFA DE CADASTRO-PJ 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 7.1.7.98.02.8 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.682,10 2.682,10 0671 089 BT/RECEITA DE SAQUE PJ 0,00 0,00 2.682,10 2.682,10 7.1.7.98.03.5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.202,45 1.202,45 0671 017 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 312,80 312,80 003 BT/TRANSFERENCIA RECURSOS PJ 0,00 0,00 312,80 312,80 000 BT/TRANSFERENCIA RECURSOS PJ 0,00 0,00 312,80 312,80 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7305 044 RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS 0,00 0,00 10,60 10,60 7305 046 B1/CHEQUE ORDEM PAGTO-PJ 0,00 0,00 24,00 24,00 7305 049 B1/DOC VIA BANKLINE-PJ 0,00 0,00 10,60 10,60 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7311 111 RDAS.SERV.-BANCO ELETRONICO 0,00 0,00 844,45 844,45 7.1.7.98.04.2 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 019 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00 001 BT/ADIANT.DEPOSIT.-PJ 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00 000 BT/ADIANT.DEPOSIT.-PJ 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00 7.1.7.98.99.4 OUTRAS RDAS DE TARIF.BANC.-P.J 0,00 99,00- 119.158,82 119.059,82 0671 020 OUTRAS RDAS TARIF BANCARIAS PJ 0,00 0,00 109.588,95 109.588,95 001 BT/OUTRAS RDAS TARIFAS BANC.PJ 0,00 0,00 109.588,95 109.588,95 000 BT/OUTRAS RDAS TARIFAS BANC.PJ 0,00 0,00 109.588,95 109.588,95 0671 078 BT/TAR. OP CRED DIVS-PJ 0,00 99,00- 9.486,02 9.387,02 0671 091 BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ 0,00 0,00 83,85 83,85 7.1.7.99.00.3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 71,20- 29.022,81 28.951,61 0671 049 TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO 0,00 0,00 4.181,14 4.181,14 0671 084 BQ/TARIFA PRE ENVIO CCF 0,00 0,00 30,00 30,00 0671 086 CK/RENDAS TARIFA SALARIO 0,00 0,00 483,46 483,46 002 CK/RDAS TARIFA SAL EMPRESAS 0,00 0,00 483,46 483,46 000 CK/RDAS TARIFA SAL EMPRESAS 0,00 0,00 483,46 483,46 0671 088 DQ/OUTRAS RENDAS DE SERVICOS 0,00 0,00 1.435,94 1.435,94 001 DQ/TRIB. FEDERAIS 0,00 0,00 399,35 399,35 000 DQ/TRIB. FEDERAIS 0,00 0,00 399,35 399,35 002 DQ/TRIB. EST. 0,00 0,00 1,95 1,95 000 DQ/TRIB. EST. 0,00 0,00 1,95 1,95 004 DQ/TRIB. EST. SP 0,00 0,00 35,72 35,72 000 DQ/TRIB. EST. SP 0,00 0,00 35,72 35,72 005 DQ/INSS-ARRECADACAO 0,00 0,00 223,40 223,40 000 DQ/INSS-ARRECADACAO 0,00 0,00 223,40 223,40 006 DQ/ARRECADACAO FGTS 0,00 0,00 775,52 775,52 000 DQ/ARRECADACAO FGTS 0,00 0,00 775,52 775,52 0671 796 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 71,20- 14.662,34 14.591,14 009 RECEITA TARIFAS FORNECEDORES 0,00 0,00 761,71 761,71 000 RECEITA TARIFAS FORNECEDORES 0,00 0,00 761,71 761,71 033 DQ/CONCESSIONARIAS DE ENERGIA 0,00 0,00 237,89 237,89 000 DQ/CONCESSIONARIAS DE ENERGIA 0,00 0,00 237,89 237,89 034 DQ/CONCESSIONARIAS DE AGUA 0,00 0,00 174,34 174,34 000 DQ/CONCESSIONARIAS DE AGUA 0,00 0,00 174,34 174,34 035 DQ/CONCESSION DE TELEFONIA 0,00 0,00 194,40 194,40 000 DQ/CONCESSION DE TELEFONIA 0,00 0,00 194,40 194,40 054 BT/RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 71,20- 11.210,00 11.138,80 000 BT/RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 71,20- 11.210,00 11.138,80 057 B5/TARIFAS PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 2.084,00 2.084,00 000 B5/TARIFAS PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 2.084,00 2.084,00 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.964.784.743,40- 108.673.925.056,14 1.573.422.155,86- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000030 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.964.784.743,40- 108.673.925.056,14 1.573.422.155,86- CREDORES DIVERSOS-PAIS 7305 071 RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS 0,00 0,00 30,65 30,65 7305 093 TARIFA SISDEB/DEBITO AUTOMAT. 0,00 0,00 2.400,78 2.400,78 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7316 182 RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB. 0,00 0,00 0,45 0,45 7316 183 R1/CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE 0,00 0,00 252,49 252,49 7316 184 R1/CONVENIOS PUBLICOS-GAS 0,00 0,00 2,23 2,23 7316 185 R1/CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS 0,00 0,00 24,96 24,96 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7350 092 B6/TARIFAS-CONTR.OPER.ATIVAS 0,00 0,00 261,06 261,06 7350 096 B6/DESC.CHEQUE 0,00 0,00 520,00 520,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7376 001 TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288 0,00 0,00 3.087,31 3.087,31 7376 097 F5/PF/DIFER.AVALIACAO DE BENS 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 7.1.9.00.00.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 118.361,30- 186.614,94 68.253,64 7.1.9.20.00.9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXAD 0,00 118.361,30- 146.148,30 27.787,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7349 739 RECUP.CRED.BAIX.COMO PREJUIZO 0,00 23.173,31- 46.193,63 23.020,32 7349 740 F5/CP-PERDAS ATE 5M-CAIXA 0,00 0,00 1.156,93 1.156,93 7349 743 F5/PERDAS-CL3-CAIXA 0,00 0,00 61.043,54 61.043,54 7349 749 (-) RECUP. PREJUIZO -LEI 12715 0,00 19.936,35- 6.207,28 13.729,07- 7349 750 RECUP. PREJUIZO - LEI 12715 NT 0,00 6.207,28- 19.936,35 13.729,07 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7409 201 CL3/RECUP.ACIMA LIMITE PERDA 0,00 0,00 432,16 432,16 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7410 201 CL4/RECUP.ATE LIMITE DA PERDA 0,00 0,00 11.178,41 11.178,41 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7411 201 (-)REC.CRED/DESC.CONC-ATE LIM. 0,00 8.765,27- 0,00 8.765,27- 7411 204 PP/SIST.F5-PERDAS ATE 5 MIL 0,00 15.398,26- 0,00 15.398,26- 7411 205 CL3/SIST.F5 0,00 44.880,83- 0,00 44.880,83- 7.1.9.30.00.6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESP 0,00 0,00 854,90 854,90 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7353 100 RECUPERACAO-ENCARGOS/DESPESAS 0,00 0,00 44,00 44,00 7353 292 RECUP.DESP/REG CARTORIO 0,00 0,00 810,90 810,90 7.1.9.90.00.8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO 0,00 0,00 39.608,60 39.608,60 7.1.9.90.99.8 OUTRAS 0,00 0,00 39.608,60 39.608,60 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0671 991 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 39.608,60 39.608,60 001 BT-REVERSAO PROV.INDED.-TND 0,00 0,00 39.608,60 39.608,60 000 BT-REVERSAO PROV.INDED.-TND 0,00 0,00 39.608,60 39.608,60 7.1.9.99.00.9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 3,14 3,14 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7391 001 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 3,14 3,14 7.3.0.00.00.6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 13,95 13,95 7.3.9.00.00.3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA 0,00 0,00 13,95 13,95 7.3.9.10.00.0 GANHOS DE CAPITAL 0,00 0,00 13,95 13,95 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7581 010 GANHOS DE CAPITAL 0,00 0,00 13,95 13,95 ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL RECEITAS 0,00 452.813,15- 2.178.851,04 1.726.037,89 8.0.0.00.00.6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 650.197,21- 176.357,83 473.839,38- 8.1.0.00.00.5 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 650.181,43- 176.357,83 473.823,60- 8.1.1.00.00.8 DESPESAS DE CAPTACAO 0,00 241.961,42- 81.305,58 160.655,84- 8.1.1.10.00.5 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPA 0,00 194.249,96- 81.229,49 113.020,47- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8650 268 B0/DESP.DEP.POUP-ATUALIZ.MONET 0,00 0,36- 0,43 0,07 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.974.248.350,90- 108.725.706.254,23 1.531.104.565,27- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000031 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.974.248.350,90- 108.725.706.254,23 1.531.104.565,27- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8651 058 B0/DESPESAS DE DEP.POUP.-JUROS 0,00 141,78- 73,09 68,69- 8651 059 PF/MULTIDATA 0,00 151.155,49- 64.234,18 86.921,31- 8651 088 PF/POUP.COM RESG.AUTOMATICO 0,00 234,43- 89,23 145,20- 8651 089 PF/POUPANCA SALARIO 0,00 1.003,62- 498,98 504,64- 8651 182 PJ/LIVRE-LUCRO TRIMESTRAL 0,00 2,12- 0,18 1,94- 8651 187 PJ/MULTIDATA-SEM FINS LUCRAT. 0,00 4,35- 1,90 2,45- 8651 268 PF/POUPANCA PREMIO 0,00 1,02- 1,06 0,04 8651 270 PF/LIVRE 0,00 810,12- 282,33 527,79- 8651 271 PF/MULTIDATA 0,00 40.890,97- 16.045,66 24.845,31- 8651 758 PF/POUPANCA SALARIO 0,00 5,70- 2,45 3,25- 8.1.1.30.00.9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 0,00 47.711,46- 76,09 47.635,37- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 130 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 8.091,71- 76,09 8.015,62- 001 SISTEMA RF 0,00 8.091,71- 76,09 8.015,62- 001 RF/DESP.AM CDB EMT-AP AUT MAIS 0,00 8.091,71- 76,09 8.015,62- 0681 131 LS/DESP.JRS-CDB EMITIDO-N.LIG 0,00 11,53- 0,00 11,53- 0681 134 LS/DESP.AM-CDB EMITIDO-POS 0,00 39.608,22- 0,00 39.608,22- 8.1.7.00.00.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 128.428,89- 44.233,58 84.195,31- 8.1.7.03.00.3 DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GA 0,00 27.017,88- 13.142,17 13.875,71- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8222 001 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 19.309,20- 0,00 19.309,20- 8222 002 CONSUMO DE AGUA E GAS 0,00 203,38- 0,00 203,38- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8320 001 DESP.PROVISIONADAS-INDEDUT. 0,00 7.310,85- 12.915,82 5.604,97 8320 002 AGUA E GAS 0,00 194,45- 226,35 31,90 8.1.7.06.00.0 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 27.979,10- 7.383,49 20.595,61- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 225 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.650,44- 823,16 2.827,28- 0681 705 ERP/DESP.LOC.FUNC/DESP.ALUGUEL 0,00 24.328,66- 6.560,33 17.768,33- 078 AGENCIAS/IMOVEIS TERCEIROS-AGS 0,00 24.328,66- 6.560,33 17.768,33- 000 AGENCIAS/IMOVEIS TERCEIROS-AGS 0,00 24.328,66- 6.560,33 17.768,33- 8.1.7.12.00.1 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 4.066,28- 2.214,81 1.851,47- 0681 438 PI-POSTAGEM OUT/INSERCAO INDED 0,00 0,00 80,18 80,18 0681 439 PI-FAC CONTA CORRENTE INDED 0,00 0,00 40,13 40,13 0681 440 PI-FAC COBRANCA 0,00 2.291,46- 1.233,79 1.057,67- 0681 482 PI-INFORME FINANCIAMENTO 0,00 0,00 16,19 16,19 0681 489 PI-CORRESP.CTA.CORRENTE-EXP. 0,00 782,60- 801,90 19,30 0681 490 PI-AVISO MOVIMENTO C/C 0,00 0,00 36,18 36,18 0681 492 PI-POSTAGEM DIVERSOS 0,00 0,00 5,01 5,01 0681 749 ERP/DESP.COMUNICACOES. 0,00 936,73- 1,43 935,30- 001 ERP/DESP. POSTAGEM CARTAO 0,00 176,99- 0,00 176,99- 000 ERP/DESP. POSTAGEM CARTAO 0,00 176,99- 0,00 176,99- 002 ERP/DESP.POSTAG.TOKEN E TALAO 0,00 300,72- 1,43 299,29- 000 ERP/DESP.POSTAG.TOKEN E TALAO 0,00 300,72- 1,43 299,29- 031 POSTAGEM-INFORME FINANCIAMENTO 0,00 11,06- 0,00 11,06- 000 POSTAGEM-INFORME FINANCIAMENTO 0,00 11,06- 0,00 11,06- 033 POSTAGEM BLOQUETO DE COBRANCA 0,00 43,38- 0,00 43,38- 000 POSTAGEM BLOQUETO DE COBRANCA 0,00 43,38- 0,00 43,38- 035 POST.CORRESP.CTA.CORRENTE-EXP. 0,00 136,04- 0,00 136,04- 000 POST.CORRESP.CTA.CORRENTE-EXP. 0,00 136,04- 0,00 136,04- 036 POSTAGEM EXTRATO CTA.CORRENTE 0,00 153,16- 0,00 153,16- 000 POSTAGEM EXTRATO CTA.CORRENTE 0,00 153,16- 0,00 153,16- 037 POSTAGEM-AVISO MOVIMENTO C/C 0,00 30,51- 0,00 30,51- 000 POSTAGEM-AVISO MOVIMENTO C/C 0,00 30,51- 0,00 30,51- 040 POSTAGEM-AVISO-INCL/EXCL.CCF 0,00 84,87- 0,00 84,87- 000 POSTAGEM-AVISO-INCL/EXCL.CCF 0,00 84,87- 0,00 84,87- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.980.373.565,33- 108.727.940.942,08 1.534.995.091,85- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000032 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.980.373.565,33- 108.727.940.942,08 1.534.995.091,85- 0681 750 ERP/DESP.COMUNIC.SUSEP353131 0,00 55,49- 0,00 55,49- 005 POSTAGEM-DIVERSOS 0,00 55,49- 0,00 55,49- 000 POSTAGEM-DIVERSOS 0,00 55,49- 0,00 55,49- 8.1.7.21.00.9 DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSE 0,00 17.732,62- 4.301,15 13.431,47- 0681 318 PI-DESP MANUT. CONSERV. BENS 0,00 5.272,44- 0,00 5.272,44- 0681 713 ERP/DESP.MAN.CONSERV.-LIMPEZA 0,00 3.968,75- 2.105,78 1.862,97- 002 REDE AG-MANUTENCAO LIMPEZA 0,00 3.968,75- 2.105,78 1.862,97- 000 REDE AG-MANUTENCAO LIMPEZA 0,00 3.968,75- 2.105,78 1.862,97- 0681 714 ERP/DESP.MAN.CONSERV.-CONSERTO 0,00 4.186,66- 1.413,91 2.772,75- 010 PEQ.REF.INTERV.PAE TERC-AG 0,00 1.521,87- 0,00 1.521,87- 000 PEQ.REF.INTERV.PAE TERC-AG 0,00 1.521,87- 0,00 1.521,87- 014 REDE AG-MANUT.ELETR/HIDRAUL 0,00 2.165,40- 1.148,94 1.016,46- 000 REDE AG-MANUT.ELETR/HIDRAUL 0,00 2.165,40- 1.148,94 1.016,46- 017 ERP/MANUT.SIST.ALARME ADEMCO 0,00 499,39- 264,97 234,42- 000 ERP/MANUT.SIST.ALARME ADEMCO 0,00 499,39- 264,97 234,42- 0681 715 ERP/DESP.MAN.CONSERV.-OUTRAS 0,00 2.831,96- 0,00 2.831,96- 008 MANUT.TELECOM PONTO COML 0,00 2.831,96- 0,00 2.831,96- 000 MANUT.TELECOM PONTO COML 0,00 2.831,96- 0,00 2.831,96- 0681 716 ERP/DESP.MANUTENCAO-DIVERSAS 0,00 1.472,81- 781,46 691,35- 004 REDE AG-MANUT.AR CONDICIONADO 0,00 1.114,98- 591,60 523,38- 000 REDE AG-MANUT.AR CONDICIONADO 0,00 1.114,98- 591,60 523,38- 005 REDE AG-MANUT.ACESSO CONTROLAD 0,00 357,83- 189,86 167,97- 000 REDE AG-MANUT.ACESSO CONTROLAD 0,00 357,83- 189,86 167,97- 8.1.7.24.00.6 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 2.136,18- 185,60 1.950,58- 0681 719 ERP/DESP.DE MATERIAIS 0,00 1.185,41- 0,00 1.185,41- 001 REDE AG-MANUT.MATERIAL HIGIENE 0,00 227,33- 0,00 227,33- 000 REDE AG-MANUT.MATERIAL HIGIENE 0,00 227,33- 0,00 227,33- 013 ERP/MATERIAL ESCRIT.-IIC 0,00 958,08- 0,00 958,08- 000 ERP/MATERIAL ESCRIT.-IIC 0,00 958,08- 0,00 958,08- 0681 782 ERP/DESP.MATERIAIS-EXPEDIENTE 0,00 950,77- 185,60 765,17- 001 ERP/PECAS REPOSICAO, BENS PEQU 0,00 9,32- 0,00 9,32- 000 ERP/PECAS REPOSICAO, BENS PEQU 0,00 9,32- 0,00 9,32- 006 ERP/FORMULARIOS PLANOS 0,00 18,00- 0,00 18,00- 000 ERP/FORMULARIOS PLANOS 0,00 18,00- 0,00 18,00- 008 ERP/MATERIAL P/PROD.CHEQUES 0,00 271,89- 143,64 128,25- 000 ERP/MATERIAL P/PROD.CHEQUES 0,00 271,89- 143,64 128,25- 009 ERP/MATERIAL P/FORNEC.CHEQUES 0,00 128,05- 31,35 96,70- 000 ERP/MATERIAL P/FORNEC.CHEQUES 0,00 128,05- 31,35 96,70- 010 ERP/PLAST.P/CART.MAGNETICOS 0,00 479,30- 0,00 479,30- 000 ERP/PLAST.P/CART.MAGNETICOS 0,00 479,30- 0,00 479,30- 011 ERP/OUTR.INSUMOS P/CART.MAGNET 0,00 30,72- 3,45 27,27- 000 ERP/OUTR.INSUMOS P/CART.MAGNET 0,00 30,72- 3,45 27,27- 012 MAT.COM.VISUAL-PROJ.RD.AGS 0,00 13,49- 7,16 6,33- 000 MAT.COM.VISUAL-PROJ.RD.AGS 0,00 13,49- 7,16 6,33- 8.1.7.39.00.8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE D 0,00 14.699,34- 599,90 14.099,44- 0681 784 ERP/DESP.PROC.DADOS (352118) 0,00 3.564,72- 599,90 2.964,82- 015 ERP/MANUT.IMPRES.PTO.COMERC 0,00 3.284,16- 599,90 2.684,26- 000 ERP/MANUT.IMPRES.PTO.COMERC 0,00 3.284,16- 599,90 2.684,26- 020 ERP/SERV.MANUT.MICROS 0,00 280,56- 0,00 280,56- 000 ERP/SERV.MANUT.MICROS 0,00 280,56- 0,00 280,56- 0681 802 ERP/DESP.PROC.DADOS (353143) 0,00 10.029,87- 0,00 10.029,87- 005 ERP/INST/DESINST.TERM.FINANC. 0,00 10.029,87- 0,00 10.029,87- 000 ERP/INST/DESINST.TERM.FINANC. 0,00 10.029,87- 0,00 10.029,87- 0681 804 FLUIR/DESP.PROC.DADOS 0,00 1.104,75- 0,00 1.104,75- 002 INSTAL/DESINST/MANUT.CEI DEC 0,00 154,99- 0,00 154,99- 000 INSTAL/DESINST/MANUT.CEI DEC 0,00 154,99- 0,00 154,99- 011 MANUT.EQUIPTOS SUPORTE AGENCIA 0,00 398,76- 0,00 398,76- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.983.877.022,60- 108.729.122.942,79 1.537.316.548,41- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000033 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.983.877.022,60- 108.729.122.942,79 1.537.316.548,41- 000 MANUT.EQUIPTOS SUPORTE AGENCIA 0,00 398,76- 0,00 398,76- 016 MAN.SOFTWARE TERM.FINANCEIRO 0,00 45,40- 0,00 45,40- 000 MAN.SOFTWARE TERM.FINANCEIRO 0,00 45,40- 0,00 45,40- 022 MANUT.TERM.FINANC(TCR) 0,00 505,60- 0,00 505,60- 000 MANUT.TERM.FINANC(TCR) 0,00 505,60- 0,00 505,60- 8.1.7.42.00.2 DESPESAS DE PROMOCOES E RELACO 0,00 2,00- 0,00 2,00- 0681 044 ERP/DESP.PR.REL.PUBLIC (35412) 0,00 2,00- 0,00 2,00- 002 MATERIAL P/DISTRIBUICAO-INDED 0,00 2,00- 0,00 2,00- 000 MATERIAL P/DISTRIBUICAO-INDED 0,00 2,00- 0,00 2,00- 8.1.7.54.00.7 DESPESAS DE SERVICOS DOSISTEMA 0,00 708,25- 0,00 708,25- 0681 753 FLUIR/DESP.SERV.SIST.FINANC. 0,00 682,01- 0,00 682,01- 011 CS/TAR.CUST.PR.COMP.BB-CUST.CH 0,00 0,12- 0,00 0,12- 000 CS/TAR.CUST.PR.COMP.BB-CUST.CH 0,00 0,12- 0,00 0,12- 012 CS/TAR.CUST.PR.COMP.BB-TIT/DOC 0,00 681,89- 0,00 681,89- 000 CS/TAR.CUST.PR.COMP.BB-TIT/DOC 0,00 681,89- 0,00 681,89- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8290 027 DESP.SERV.-SISTEMA FINANCEIRO 0,00 26,24- 0,00 26,24- 8.1.7.57.00.4 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEI 0,00 240,48- 52,92 187,56- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 239 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 30,62- 0,00 30,62- 0681 451 PI-ENVELOPAMENTO 0,00 0,00 52,65 52,65 0681 721 ERP/DESP.SERV.TERCEIROS 0,00 209,86- 0,27 209,59- 014 ALMOX-PROJ.REDE DE AGENCIAS 0,00 66,50- 0,00 66,50- 000 ALMOX-PROJ.REDE DE AGENCIAS 0,00 66,50- 0,00 66,50- 017 ENVELOPAMENTO 0,00 1,20- 0,00 1,20- 000 ENVELOPAMENTO 0,00 1,20- 0,00 1,20- 018 ALMOXARIFADO-MATERIAS EXPEDIEN 0,00 37,46- 0,00 37,46- 000 ALMOXARIFADO-MATERIAS EXPEDIEN 0,00 37,46- 0,00 37,46- 089 EXPED.TERC.(RECEPCAO/MANUSEIO) 0,00 84,97- 0,00 84,97- 000 EXPED.TERC.(RECEPCAO/MANUSEIO) 0,00 84,97- 0,00 84,97- 090 SERV.IMPRESSAO DADOS VARIAVEIS 0,00 19,73- 0,27 19,46- 000 SERV.IMPRESSAO DADOS VARIAVEIS 0,00 19,73- 0,27 19,46- 8.1.7.60.00.8 DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILA 0,00 22.564,62- 11.958,25 10.606,37- 0681 722 ERP/DESP.SERV.VIG.E SEGURANCA 0,00 22.564,62- 11.958,25 10.606,37- 013 CENTRO SEG.-REDE COMERCIAL 0,00 909,99- 468,50 441,49- 000 CENTRO SEG.-REDE COMERCIAL 0,00 909,99- 468,50 441,49- 018 VIGILANCIA CONTRATUAL 0,00 18.916,12- 10.036,72 8.879,40- 000 VIGILANCIA CONTRATUAL 0,00 18.916,12- 10.036,72 8.879,40- 026 VIGILANCIA EVENTUAL 0,00 2.738,51- 1.453,03 1.285,48- 000 VIGILANCIA EVENTUAL 0,00 2.738,51- 1.453,03 1.285,48- 8.1.7.63.00.5 DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS 0,00 620,58- 625,47 4,89 0681 030 ERP/HON.TEC.INFORM.(3521132) 0,00 102,19- 54,22 47,97- 005 REDE AG-MANUT.FISCALIZACAO 0,00 102,19- 54,22 47,97- 000 REDE AG-MANUT.FISCALIZACAO 0,00 102,19- 54,22 47,97- 0681 036 ERP/DESP.SERV.TEC.ESPECIALIZ 0,00 518,39- 0,00 518,39- 009 ASSIST.TECN.CX.ELETRONICOS 0,00 518,39- 0,00 518,39- 000 ASSIST.TECN.CX.ELETRONICOS 0,00 518,39- 0,00 518,39- 0681 346 PI-CUSTODIA NUM.-AGENCIA/PAB 0,00 0,00 264,97 264,97 0681 347 PI-PROCESSAM NUMERARIO AG/PAB 0,00 0,00 306,28 306,28 8.1.7.66.00.2 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 10.373,66- 3.769,82 6.603,84- 0681 353 PI-AD VALOREM NUMERARIO-AG/PAB 0,00 0,00 2.274,07 2.274,07 0681 354 PI-TRANSPORTE NUMERARIO AG/PAB 0,00 0,00 1.488,06 1.488,06 0681 433 PI-TRANSP INTERBASE/BACE INDED 0,00 0,00 7,69 7,69 0681 725 ERP/DESP.TRANSPORTE-OUTRAS 0,00 10.373,66- 0,00 10.373,66- 003 TRANSPORTE-PROJ.REDE DE AGS 0,00 6.474,99- 0,00 6.474,99- 000 TRANSPORTE-PROJ.REDE DE AGS 0,00 6.474,99- 0,00 6.474,99- 004 TRANSP.MAQ.E EQUIPTOS 0,00 76,44- 0,00 76,44- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.989.141.201,69- 108.730.885.270,21 1.540.818.400,08- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000034 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.989.141.201,69- 108.730.885.270,21 1.540.818.400,08- 000 TRANSP.MAQ.E EQUIPTOS 0,00 76,44- 0,00 76,44- 006 CONTRATOS DE TAXI-ADM 0,00 424,37- 0,00 424,37- 000 CONTRATOS DE TAXI-ADM 0,00 424,37- 0,00 424,37- 011 TRANSP.FUNC.-EMPR.SEGUROS 0,00 72,18- 0,00 72,18- 000 TRANSP.FUNC.-EMPR.SEGUROS 0,00 72,18- 0,00 72,18- 015 TRANSP.NUMER,-AG E PABS 0,00 3.294,85- 0,00 3.294,85- 000 TRANSP.NUMER,-AG E PABS 0,00 3.294,85- 0,00 3.294,85- 019 TRANSP.NUMER.-INTERBASE/BC/BB 0,00 30,83- 0,00 30,83- 000 TRANSP.NUMER.-INTERBASE/BC/BB 0,00 30,83- 0,00 30,83- 8.1.7.69.00.9 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 110,31- 0,00 110,31- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8310 148 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 110,31- 0,00 110,31- 8.1.7.75.00.0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 13,96- 0,00 13,96- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 776 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13,96- 0,00 13,96- 001 DESP.C/VIAGENS NO PAIS 0,00 13,96- 0,00 13,96- 000 DESP.C/VIAGENS NO PAIS 0,00 13,96- 0,00 13,96- 8.1.7.99.00.0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 163,63- 0,00 163,63- 0681 743 ERP/DESP.ADM.-DIVERSAS 0,00 163,63- 0,00 163,63- 004 LANCHES E CAFES 0,00 83,63- 0,00 83,63- 000 LANCHES E CAFES 0,00 83,63- 0,00 83,63- 034 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 0,00 80,00- 0,00 80,00- 000 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 0,00 80,00- 0,00 80,00- 8.1.8.00.00.9 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA 0,00 57.955,65- 27.197,76 30.757,89- 8.1.8.20.20.9 (-) INSTALACOES 0,00 49,46- 0,00 49,46- 0681 836 ERP/DESP.DEPR.MOV.MAQ.UT-DEDUT 0,00 49,46- 0,00 49,46- 003 DESP DEPR MOVEIS EQUIPS TX20 0,00 49,46- 0,00 49,46- 000 DESP DEPR MOVEIS EQUIPS TX20 0,00 49,46- 0,00 49,46- 8.1.8.20.30.2 (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 3.543,34- 0,00 3.543,34- 0681 835 ERP/DESP.DEPREC.EQUIPTOS-DEDUT 0,00 3.543,34- 0,00 3.543,34- 001 DESP DEPR MICRO/NOTEBOOK TX20 0,00 460,45- 0,00 460,45- 000 DESP DEPR MICRO/NOTEBOOK TX20 0,00 460,45- 0,00 460,45- 002 DESP DEPR CAIXA ELETR TX 20 0,00 73,26- 0,00 73,26- 000 DESP DEPR CAIXA ELETR TX 20 0,00 73,26- 0,00 73,26- 004 DESP DEPR SIST PROC DADOS TX40 0,00 7,95- 0,00 7,95- 000 DESP DEPR SIST PROC DADOS TX40 0,00 7,95- 0,00 7,95- 010 DESP DEPR MOVEIS EQUIP TX10 0,00 1.282,17- 0,00 1.282,17- 000 DESP DEPR MOVEIS EQUIP TX10 0,00 1.282,17- 0,00 1.282,17- 011 DESP DEPR SIST SEGURANCA TX10 0,00 658,07- 0,00 658,07- 000 DESP DEPR SIST SEGURANCA TX10 0,00 658,07- 0,00 658,07- 053 DESP DEPR SIST.PROC DADOS TX20 0,00 426,83- 0,00 426,83- 000 DESP DEPR SIST.PROC DADOS TX20 0,00 426,83- 0,00 426,83- 054 DESP.DE DEPR/SERVIDORES-20% 0,00 634,61- 0,00 634,61- 000 DESP.DE DEPR/SERVIDORES-20% 0,00 634,61- 0,00 634,61- 8.1.8.20.50.8 (-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 0,00 3.877,39- 0,00 3.877,39- 0681 620 DESP DEPR BENFEITORIAS 0,00 3.877,39- 0,00 3.877,39- 8.1.8.20.60.1 (-) IMOVEIS  EDIFICACOES 0,00 7.661,46- 7.754,78 93,32 0681 834 ERP/DESP.DEPREC.IMOVEIS-DEDUT 0,00 7.661,46- 7.754,78 93,32 027 DESP DEPR BENFEITORIAS 0,00 7.661,46- 7.754,78 93,32 000 DESP DEPR BENFEITORIAS 0,00 7.661,46- 7.754,78 93,32 8.1.8.30.00.0 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIO 0,00 42.824,00- 19.442,98 23.381,02- 8.1.8.30.30.9 PROVISOES PARA OPERACOES DE CR 0,00 42.824,00- 19.442,98 23.381,02- 0681 800 DESP.PROV.-OPER.DE CREDITO 0,00 42.824,00- 19.442,98 23.381,02- 001 SISTEMA SF 0,00 42.824,00- 19.442,98 23.381,02- 008 PD-DESP DED-ART.9º PAR 1º IIA 0,00 23.490,72- 19.442,98 4.047,74- 011 PP-DESP DED-S/G.ATE R$5 MIL-SF 0,00 19.333,28- 0,00 19.333,28- 8.1.9.00.00.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 221.835,47- 23.620,91 198.214,56- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.992.188.182,70- 108.731.924.536,03 1.542.826.115,27- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000035 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.992.188.182,70- 108.731.924.536,03 1.542.826.115,27- 8.1.9.25.00.1 DESPESAS DE I.S.S. 0,00 20.822,97- 0,00 20.822,97- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8310 006 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 20.822,97- 0,00 20.822,97- 8.1.9.52.00.5 DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDID 0,00 46.464,90- 22.570,82 23.894,08- 8.1.9.52.10.8 OPERACOES DE CREDITO 0,00 46.464,90- 22.570,82 23.894,08- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 952 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 20,65- 0,00 20,65- 002 SISTEMA SF 0,00 20,65- 0,00 20,65- 004 DESCONTO PRINCIPAL CN-SF 0,00 0,01- 0,00 0,01- 007 DESCONTO JUROS CN-SF 0,00 20,14- 0,00 20,14- 009 DESC INDED JRS AT(IGPM+1)CN-SF 0,00 0,50- 0,00 0,50- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8320 167 DESP.PROVISIONADAS-INDEDUT. 0,00 6.893,40- 9.581,16 2.687,76 CREDORES DIVERSOS-PAIS 8374 350 F5/DESC.CONC.EM RENEG.-PRINC. 0,00 264,70- 0,00 264,70- 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 258,45- 0,00 258,45- 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 258,45- 0,00 258,45- 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 6,25- 0,00 6,25- 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 6,25- 0,00 6,25- 8374 351 F5/DESC CONC RENEG-PRINC--FIN 0,00 6.061,57- 0,00 6.061,57- 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 6.061,57- 0,00 6.061,57- 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 6.061,57- 0,00 6.061,57- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8375 036 DESP.DESC.CONC.EM RENEGOCIAC. 0,00 20.613,22- 12.969,90 7.643,32- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8409 350 F5/DESC.CONC.EM RENEG.-JUROS 0,00 12.299,76- 19,76 12.280,00- 023 COMPOSICAO PF PRE 0,00 3.332,55- 0,00 3.332,55- 000 COMPOSICAO PF PRE 0,00 3.332,55- 0,00 3.332,55- 025 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 8.942,23- 0,00 8.942,23- 000 COMPOSICAO PJ PRE 0,00 8.942,23- 0,00 8.942,23- 033 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,43- 0,00 0,43- 000 CREDIARIO PF PRE 0,00 0,43- 0,00 0,43- 039 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 24,55- 19,76 4,79- 000 CREDITO CONSIG PF PRE 0,00 24,55- 19,76 4,79- 8409 351 F5/DESC CONC RENEG-JRS-FIN 0,00 311,60- 0,00 311,60- 006 AUTOBANK PF PRE 0,00 311,60- 0,00 311,60- 000 AUTOBANK PF PRE 0,00 311,60- 0,00 311,60- 8.1.9.99.00.6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 154.547,60- 1.050,09 153.497,51- CREDORES DIVERSOS-PAIS 0681 981 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 93.445,19- 0,00 93.445,19- 029 BT/TARIFA RDAS PACOTES DE SERV 0,00 317,50- 0,00 317,50- 000 BT/TARIFA RDAS PACOTES DE SERV 0,00 317,50- 0,00 317,50- 044 OUTRAS RDAS TARIFAS BANCARIAS 0,00 23,16- 0,00 23,16- 000 OUTRAS RDAS TARIFAS BANCARIAS 0,00 23,16- 0,00 23,16- 046 BT/DESP.DEDUTIVEL-TND 0,00 39.608,60- 0,00 39.608,60- 000 BT/DESP.DEDUTIVEL-TND 0,00 39.608,60- 0,00 39.608,60- 058 BV/TARIFAS INSS PAGTO. 0,00 53.495,93- 0,00 53.495,93- 000 BV/TARIFAS INSS PAGTO. 0,00 53.495,93- 0,00 53.495,93- 0681 983 FLUIR/OUTR.DESP.OPERAC.-INDED 0,00 40.679,82- 0,00 40.679,82- 029 TND-BT/PACOTES DE SERVICOS 0,00 21.198,03- 0,00 21.198,03- 000 TND-BT/PACOTES DE SERVICOS 0,00 21.198,03- 0,00 21.198,03- 030 TND-BT/ EMISSAO DE DOC/TED 0,00 238,24- 0,00 238,24- 000 TND-BT/ EMISSAO DE DOC/TED 0,00 238,24- 0,00 238,24- 031 TND-BT/EMISSAO DOC/TED AGEND 0,00 63,00- 0,00 63,00- 000 TND-BT/EMISSAO DOC/TED AGEND 0,00 63,00- 0,00 63,00- 032 TND-BT/TRANSF.RECURSOS 0,00 19,55- 0,00 19,55- 000 TND-BT/TRANSF.RECURSOS 0,00 19,55- 0,00 19,55- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.997.154.197,51- 108.733.593.483,05 1.546.123.183,06- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000036 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 108.997.154.197,51- 108.733.593.483,05 1.546.123.183,06- 038 TND-BT/ DESP.TARIFA SAQUE 0,00 72,43- 0,00 72,43- 000 TND-BT/ DESP.TARIFA SAQUE 0,00 72,43- 0,00 72,43- 041 TND-BT/ADIANT.A DEPOSITANTE 0,00 5.484,23- 0,00 5.484,23- 000 TND-BT/ADIANT.A DEPOSITANTE 0,00 5.484,23- 0,00 5.484,23- 043 TND-BT/OPERACOES DE CREDITO 0,00 372,00- 0,00 372,00- 000 TND-BT/OPERACOES DE CREDITO 0,00 372,00- 0,00 372,00- 044 TND-BT/OUTRAS RDAS TARIFA BANC 0,00 8.505,29- 0,00 8.505,29- 000 TND-BT/OUTRAS RDAS TARIFA BANC 0,00 8.505,29- 0,00 8.505,29- 045 TND-BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 0,00 4.727,05- 0,00 4.727,05- 000 TND-BT/RENDAS OUTROS SERVICOS 0,00 4.727,05- 0,00 4.727,05- 0681 999 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 50,00- 0,00 50,00- 003 SISTEMA LN 0,00 50,00- 0,00 50,00- 001 CEDULAS FALSAS OU ADULTERADAS 0,00 50,00- 0,00 50,00- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8310 153 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 9.740,16- 958,03 8.782,13- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8318 017 OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS 0,00 61,60- 0,00 61,60- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8336 300 DESP.DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,00 143,54- 0,00 143,54- 8336 302 B0/SDO.DEV.CTA.TEMP.INAT. 0,00 874,39- 0,00 874,39- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8392 699 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 9.350,88- 0,00 9.350,88- 001 PESSOAS FISICAS 0,00 2.558,30- 0,00 2.558,30- 007 PF/DOC E TED 0,00 52,50- 0,00 52,50- 015 PF/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 0,00 299,50- 0,00 299,50- 017 PF/LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 0,00 0,20- 0,00 0,20- 032 PF/MAXICONTA-MENSALIDADE 0,00 201,50- 0,00 201,50- 042 PF-UBB MAXICTA-BL.ECONOMICO 0,00 25,25- 0,00 25,25- 051 PF-UBB MAXICTA-UNICLASS PREM 0,00 158,50- 0,00 158,50- 136 PF/SEGURO CARTAO 0,00 30,61- 0,00 30,61- 150 RESSARCIMENTO PF MANUAL 0,00 1,80- 0,00 1,80- 503 PF/OUTROS VALORES 0,00 1.310,24- 0,00 1.310,24- 602 PF/TAR.PADRONIZADA 3 0,00 113,60- 0,00 113,60- 603 PF/TAR.PADRONIZADA 4 0,00 220,00- 0,00 220,00- 612 PF/TAR PACOTE 3 MENSALIDADE 0,00 89,60- 0,00 89,60- 613 PF/TAR PACOTE 4 MENSALIDADE 0,00 55,00- 0,00 55,00- 010 PESSOAS JURIDICAS 0,00 6.792,58- 0,00 6.792,58- 017 PJ/LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 0,00 518,56- 0,00 518,56- 102 PJ/TARIFA CONTA CONTROLE 0,00 458,25- 0,00 458,25- 503 PJ/OUTROS VALORES 0,00 5.815,77- 0,00 5.815,77- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8450 001 B6/EQUALIZACAO DE TAXAS 0,00 12,24- 2,32 9,92- 460 AQUIS.FORN DEB ENC CEDENTE 0,00 12,24- 2,32 9,92- 000 AQUIS.FORN DEB ENC CEDENTE 0,00 12,24- 2,32 9,92- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8565 437 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,81- 0,77 0,04- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8582 054 PERDAS DE CAPITAL 0,00 188,97- 88,97 100,00- 001 FRAUDE ELETRONICA 0,00 88,97- 88,97 0,00 033 BANKLINE/COND.SEM DISP.SEG. 0,00 88,97- 88,97 0,00 003 OCORRENCIAS EM CEI 0,00 100,00- 0,00 100,00- 001 DIFERENCAS EM NUMERARIOS 0,00 100,00- 0,00 100,00- 8.3.0.00.00.3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00 15,78- 0,00 15,78- 8.3.9.00.00.0 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONA 0,00 15,78- 0,00 15,78- 8.3.9.10.00.7 PERDAS DE CAPITAL 0,00 12,09- 0,00 12,09- 8582 502 PEQUENA FALTA - ATE 2 REAIS 0,00 12,09- 0,00 12,09- 8.3.9.99.00.4 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONA 0,00 3,69- 0,00 3,69- ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 109.003.593.887,09- 108.735.355.372,25 1.550.800.983,44- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000037 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 1.282.562.468,60- 109.003.593.887,09- 108.735.355.372,25 1.550.800.983,44- CREDORES DIVERSOS-PAIS 8592 018 OUTRAS DESP.NAO OPERACIONAIS 0,00 3,69- 0,00 3,69- ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL DESPESAS 0,00 650.197,21- 176.357,83 473.839,38- 9.0.0.00.00.3 C O M P E N S A C A O 68.225.984,26 1.157.044.056,91- 1.154.048.545,95 65.230.473,30 9.0.4.00.00.5 CUSTODIA DE VALORES 20.781.587,85 43.697.330,31- 41.114.096,75 18.198.354,29 9.0.4.30.00.6 VALORES CUSTODIADOS 8,00 1,00- 0,00 7,00 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9431 031 VALORES CUSTODIADOS 8,00 1,00- 0,00 7,00 9.0.4.80.00.1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUS 20.781.579,85 43.697.329,31- 41.114.096,75 18.198.347,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0690 011 COMPENSACAO - PASSIVA 20.781.566,85 43.697.325,31- 41.114.095,75 18.198.337,29 001 SISTMA RF 20.781.566,85 43.697.325,31- 41.114.095,75 18.198.337,29 001 RF/CDB-APLIC AUT MAIS 20.781.566,85 43.697.325,31- 41.114.095,75 18.198.337,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9481 030 DEPOSITANTES-VLRS. EM CUSTODIA 0,00 0,00 1,00 1,00 9481 031 CHAVE/SEGRED/SENHA-DE OUTR.AG. 13,00 4,00- 0,00 9,00 9.0.9.00.00.0 CONTROLE 47.444.396,41 1.113.346.726,60- 1.112.934.449,20 47.032.119,01 9.0.9.58.00.7 CESSAO DE CREDITOS SEM COOBRIG 408.993,94 6.135,83- 0,00 402.858,11 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9958 200 CESSAO DE CREDITOS S/COOBRIG. 408.993,94 6.135,83- 0,00 402.858,11 9.0.9.60.00.2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACA 8.581.962,79 413.900,40- 555.395,65 8.723.458,04 9.0.9.60.10.5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 1.843.302,35 198.837,24- 291.493,13 1.935.958,24 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0690 008 COMPENSACAO - PASSIVA 703.008,69 0,00 19.333,28 722.341,97 001 SISTEMA SF 703.008,69 0,00 19.333,28 722.341,97 001 COMP PASSIVA-PREJ 0 A 12-SF 703.008,69 0,00 19.333,28 722.341,97 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9965 101 F5/BAIXA DE CRED.LIQ.DUVIDOSA 749.552,95 141.331,43- 47.702,66 655.924,18 9965 210 CL4/NOS ULTIMOS 12 MESES 390.740,71 57.505,81- 224.457,19 557.692,09 9.0.9.60.15.0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 4 2.449.454,29 109.104,57- 164.060,75 2.504.410,47 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0690 009 COMPENSACAO - PASSIVA 840.485,92 0,00 0,00 840.485,92 001 SISTEMA SF 840.485,92 0,00 0,00 840.485,92 001 COMP PASSIVA-PREJ 13 A 48-SF 840.485,92 0,00 0,00 840.485,92 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9965 301 F5/BAIXA DE CRED.LIQ.DUVIDOSA 1.516.234,67 51.914,83- 114.054,61 1.578.374,45 9965 302 CL4-ENTRE 13 E 48 MESES 92.733,70 57.189,74- 50.006,14 85.550,10 9.0.9.60.20.8 CRED BAIXA HA MAIS 48 MESES OU 4.289.206,15 105.958,59- 99.841,77 4.283.089,33 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0690 010 COMPENSACAO - PASSIVA 153.757,80 0,00 0,00 153.757,80 001 SISTEMA SF 153.757,80 0,00 0,00 153.757,80 001 COMP PASSIVA-PREJ 49 A 60-SF 148.796,56 0,00 0,00 148.796,56 002 COMP PASSIVA-PREJ ACIMA 60-SF 4.961,24 0,00 0,00 4.961,24 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9965 102 F5/BAIXA DE CRED.LIQ.DUVIDOSA 3.002.468,25 7.272,95- 25.827,54 3.021.022,84 9965 220 CL4/HA MAIS DE 49 MESES 1.132.980,10 98.685,64- 74.014,23 1.108.308,69 9.0.9.86.00.0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 38.226.145,44 1.104.076.924,36- 1.103.490.632,49 37.639.853,57 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9990 210 CRED.CONTR.A LIBERAR 17.401.066,00 381.809.887,00- 381.671.758,00 17.262.937,00 216 LIS N DIAS SEM JUROS 5.172.500,00 114.360.462,00- 113.162.820,00 3.974.858,00 000 LIS N DIAS SEM JUROS 5.172.500,00 114.360.462,00- 113.162.820,00 3.974.858,00 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 1.950.683,00 42.894.214,00- 44.091.081,00 3.147.550,00 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 1.950.683,00 42.894.214,00- 44.091.081,00 3.147.550,00 231 LIS-FUNCIONARIO 24.150,00 531.300,00- 531.300,00 24.150,00 000 LIS-FUNCIONARIO 24.150,00 531.300,00- 531.300,00 24.150,00 ***** TRANSPORTE ************** 925.485.394,12- 110.000.432.739,93- 109.696.379.025,28 1.229.539.108,77- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000038 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 925.485.394,12- 110.000.432.739,93- 109.696.379.025,28 1.229.539.108,77- 232 LIS PRE-APROVADO-PF 8.236.083,00 180.062.162,00- 179.967.496,00 8.141.417,00 000 LIS PRE-APROVADO-PF 8.236.083,00 180.062.162,00- 179.967.496,00 8.141.417,00 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 1.188.717,00 25.541.915,00- 25.201.174,00 847.976,00 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 1.188.717,00 25.541.915,00- 25.201.174,00 847.976,00 250 LIS-PORTFOLIO 74.588,00 1.650.070,00- 1.929.893,00 354.411,00 000 LIS-PORTFOLIO 74.588,00 1.650.070,00- 1.929.893,00 354.411,00 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 13.600,00 299.200,00- 299.200,00 13.600,00 000 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 13.600,00 299.200,00- 299.200,00 13.600,00 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 547.127,00 12.166.658,00- 12.182.398,00 562.867,00 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 547.127,00 12.166.658,00- 12.182.398,00 562.867,00 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 58.434,00 1.324.258,00- 1.326.348,00 60.524,00 000 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 58.434,00 1.324.258,00- 1.326.348,00 60.524,00 534 LIS UNIVERSARIO PA 458,00 10.076,00- 10.076,00 458,00 000 LIS UNIVERSARIO PA 458,00 10.076,00- 10.076,00 458,00 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 2.600,00 55.200,00- 55.200,00 2.600,00 000 LIS UNIVERSITARIO-AA 2.600,00 55.200,00- 55.200,00 2.600,00 584 CONTA COR LIS PF 132.126,00 2.914.372,00- 2.914.772,00 132.526,00 000 CONTA COR LIS PF 132.126,00 2.914.372,00- 2.914.772,00 132.526,00 9990 211 (-)B0/CRED.CONTR.-UTILIZADO-PF 1.277.839,66- 32.560.880,18- 32.377.072,30 1.461.647,54- 216 LIS N DIAS SEM JUROS 326.384,10- 9.070.474,88- 9.054.572,23 342.286,75- 000 LIS N DIAS SEM JUROS 326.384,10- 9.070.474,88- 9.054.572,23 342.286,75- 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 211.539,78- 4.819.058,68- 4.736.098,98 294.499,48- 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 211.539,78- 4.819.058,68- 4.736.098,98 294.499,48- 231 LIS-FUNCIONARIO 6.498,86- 227.932,52- 223.145,50 11.285,88- 000 LIS-FUNCIONARIO 6.498,86- 227.932,52- 223.145,50 11.285,88- 232 LIS PRE-APROVADO-PF 682.513,29- 17.135.015,16- 17.053.975,02 763.553,43- 000 LIS PRE-APROVADO-PF 682.513,29- 17.135.015,16- 17.053.975,02 763.553,43- 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 21.289,44- 620.444,67- 622.227,71 19.506,40- 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 21.289,44- 620.444,67- 622.227,71 19.506,40- 250 LIS-PORTFOLIO 7.964,83- 231.086,50- 227.536,08 11.515,25- 000 LIS-PORTFOLIO 7.964,83- 231.086,50- 227.536,08 11.515,25- 251 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 20,11- 20,11 0,00 000 LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO 0,00 20,11- 20,11 0,00 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 11.060,76- 192.545,16- 195.897,54 7.708,38- 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 11.060,76- 192.545,16- 195.897,54 7.708,38- 519 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 669,39- 31.705,10- 29.933,27 2.441,22- 000 PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF 669,39- 31.705,10- 29.933,27 2.441,22- 575 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 1.055,49- 1.055,49 0,00 000 LIS UNIVERSITARIO-AA 0,00 1.055,49- 1.055,49 0,00 584 CONTA COR LIS PF 9.919,21- 231.541,91- 232.610,37 8.850,75- 000 CONTA COR LIS PF 9.919,21- 231.541,91- 232.610,37 8.850,75- 9990 212 B0/CRED.CONTR.-LIMITE-PJ 26.970.283,00 585.081.376,11- 584.889.138,47 26.778.045,36 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 8.266.013,00 182.332.286,00- 182.382.286,00 8.316.013,00 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 8.266.013,00 182.332.286,00- 182.382.286,00 8.316.013,00 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 630.124,00 11.083.994,11- 11.281.829,47 827.959,36 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 630.124,00 11.083.994,11- 11.281.829,47 827.959,36 170 LIS PORTFOLIO 1.006.554,00 22.154.614,00- 22.140.130,00 992.070,00 000 LIS PORTFOLIO 1.006.554,00 22.154.614,00- 22.140.130,00 992.070,00 173 LIS-PJ-NP 14.709.310,00 317.628.278,00- 317.202.689,00 14.283.721,00 000 LIS-PJ-NP 14.709.310,00 317.628.278,00- 317.202.689,00 14.283.721,00 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 90.000,00 1.980.000,00- 1.980.000,00 90.000,00 000 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 90.000,00 1.980.000,00- 1.980.000,00 90.000,00 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 1.191.482,00 26.212.604,00- 26.212.604,00 1.191.482,00 000 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 1.191.482,00 26.212.604,00- 26.212.604,00 1.191.482,00 431 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00 000 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00 479 CONTA HOT-MENSAL-REDECARD 76.800,00 1.689.600,00- 1.689.600,00 76.800,00 ***** TRANSPORTE ************** 806.723.569,28- 111.502.490.383,48- 111.192.704.809,15 1.116.509.143,61- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000039 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 806.723.569,28- 111.502.490.383,48- 111.192.704.809,15 1.116.509.143,61- 000 CONTA HOT-MENSAL-REDECARD 76.800,00 1.689.600,00- 1.689.600,00 76.800,00 9990 213 (-)B0/CRED.CONTR.-UTILIZADO-PJ 4.867.363,90- 104.624.781,07- 104.552.663,72 4.939.481,25- 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 1.999.822,73- 33.267.782,29- 33.654.570,85 1.613.034,17- 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 1.999.822,73- 33.267.782,29- 33.654.570,85 1.613.034,17- 117 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 120.000,00- 1.512.495,14- 1.575.836,35 56.658,79- 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-DP 120.000,00- 1.512.495,14- 1.575.836,35 56.658,79- 170 LIS PORTFOLIO 114.884,61- 1.723.536,22- 1.784.470,41 53.950,42- 000 LIS PORTFOLIO 114.884,61- 1.723.536,22- 1.784.470,41 53.950,42- 173 LIS-PJ-NP 1.287.957,45- 29.287.587,00- 29.204.405,69 1.371.138,76- 000 LIS-PJ-NP 1.287.957,45- 29.287.587,00- 29.204.405,69 1.371.138,76- 406 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 70.000,00- 1.540.000,00- 1.540.000,00 70.000,00- 000 CAIXA RESERVA VISANET-EMP 70.000,00- 1.540.000,00- 1.540.000,00 70.000,00- 420 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 237.899,11- 14.483.780,42- 13.983.780,42 737.899,11- 000 CAIXA RESERVA-RECEB.REDECARD 237.899,11- 14.483.780,42- 13.983.780,42 737.899,11- 431 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00- 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00- 000 CONTA HOT-MENSAL-AVAL 1.000.000,00- 22.000.000,00- 22.000.000,00 1.000.000,00- 479 CAIXA RESERVA HIPERCARD 36.800,00- 809.600,00- 809.600,00 36.800,00- 000 CAIXA RESERVA HIPERCARD 36.800,00- 809.600,00- 809.600,00 36.800,00- 9.0.9.99.00.4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO P 227.294,24 8.849.766,01- 8.888.421,06 265.949,29 CREDORES DIVERSOS-PAIS 9991 210 OUTRAS CTAS.COMPENS.-PASSIVAS 141.302,70 2.622.363,24- 2.579.010,32 97.949,78 116 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 10,76 236,72- 236,72 10,76 000 CAIXA RESERVA EMPRESA-NP 10,76 236,72- 236,72 10,76 170 LIS PORTFOLIO 0,00 1.290,71- 1.290,71 0,00 000 LIS PORTFOLIO 0,00 1.290,71- 1.290,71 0,00 173 LIS-PJ-NP 71.744,67 1.048.605,75- 1.020.500,29 43.639,21 000 LIS-PJ-NP 71.744,67 1.048.605,75- 1.020.500,29 43.639,21 216 LIS N DIAS SEM JUROS 5.251,37 195.149,56- 194.205,02 4.306,83 000 LIS N DIAS SEM JUROS 5.251,37 195.149,56- 194.205,02 4.306,83 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 16.617,99 396.755,82- 394.611,26 14.473,43 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 16.617,99 396.755,82- 394.611,26 14.473,43 232 LIS PRE-APROVADO-PF 46.277,34 921.443,43- 908.004,94 32.838,85 000 LIS PRE-APROVADO-PF 46.277,34 921.443,43- 908.004,94 32.838,85 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 99,40 7.770,06- 7.881,37 210,71 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 99,40 7.770,06- 7.881,37 210,71 250 LIS-PORTFOLIO 0,00 13.956,67- 14.967,24 1.010,57 000 LIS-PORTFOLIO 0,00 13.956,67- 14.967,24 1.010,57 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 170,62 9.263,56- 9.450,65 357,71 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 170,62 9.263,56- 9.450,65 357,71 584 CONTA COR LIS PF 1.130,55 27.890,96- 27.862,12 1.101,71 000 CONTA COR LIS PF 1.130,55 27.890,96- 27.862,12 1.101,71 9991 211 B0/CRED.CONTR.-VENCIDOS 224.960,72 6.221.195,49- 6.289.474,39 293.239,62 173 LIS-PJ-NP 67.233,38 2.241.002,39- 2.258.460,16 84.691,15 000 LIS-PJ-NP 67.233,38 2.241.002,39- 2.258.460,16 84.691,15 216 LIS N DIAS SEM JUROS 41.131,60 1.033.826,83- 1.049.814,81 57.119,58 000 LIS N DIAS SEM JUROS 41.131,60 1.033.826,83- 1.049.814,81 57.119,58 230 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 21.278,70 681.425,32- 717.731,94 57.585,32 000 LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE 21.278,70 681.425,32- 717.731,94 57.585,32 232 LIS PRE-APROVADO-PF 93.916,70 2.242.011,51- 2.240.310,72 92.215,91 000 LIS PRE-APROVADO-PF 93.916,70 2.242.011,51- 2.240.310,72 92.215,91 249 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 8.975,58- 10.471,51 1.495,93 000 LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS 0,00 8.975,58- 10.471,51 1.495,93 252 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 1.335,86 13.010,74- 11.806,61 131,73 000 LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO 1.335,86 13.010,74- 11.806,61 131,73 584 CONTA COR LIS PF 64,48 943,12- 878,64 0,00 000 CONTA COR LIS PF 64,48 943,12- 878,64 0,00 9991 260 REC.PREJUIZO-LEI 12715 NTRIB 138.969,18- 6.207,28- 19.936,35 125.240,11- ***** TRANSPORTE ************** 533.993.948,84- 116.115.583.235,06- 115.793.681.224,80 855.895.959,10- BALANCETE INDIVIDUAL "CENTRALIZ. BALANCETE" - COSIF - MENSAL - 31 DE JANEIRO DE 2020 POSICAO FINAL 004.341 - ITAU UNIBANCO S.A. FOLHA - 004341074600000040 07460 - CACHOEIRINHA FLOR CUNHA CJZQ/A 27/03/2020 12.07.05 CODIGO COSIF CONTA NIVEL NIVEL TITULO DO RAZAO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 2 31/12/2019 31/01/2020 ***** TRANSPORTE ************** 533.993.948,84- 116.115.583.235,06- 115.793.681.224,80 855.895.959,10- ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL COMPENSACAO PASSIVA 68.225.984,26 1.157.044.056,91- 1.154.048.545,95 65.230.473,30 ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- TOTAL PAS/PATR.LIQ/RES/COMP.PAS 86.707.660,03 2.590.303.064,54- 2.587.293.735,55 83.698.331,04 ------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------