00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1 -7 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 30.501.483,25 31.765.752,79 37.416.081,21 24.851.154,83 1.1 -4 DISPONIBILIDADES 444.733,64 421.660,29 431.676,68 434.717,25 1.1.1. -2 CAIXA 444.733,64 421.660,29 431.676,68 434.717,25 1.1.1.10 -6 CAIXA 444.733,64 421.660,29 431.676,68 434.717,25 1.1.1.10.10 -1 CAIXA 444.733,64 421.660,29 431.676,68 434.717,25 1.1.1.10.10.01-0 CAIXA 275.704,64 284.958,29 338.509,68 222.153,25 1.1.1.10.10.07-9 NUM DISPONIVEL-ATM MULTICANAL- 169.029,00 136.702,00 93.167,00 212.564,00 1.4 -6 RELACOES INTERFINANCEIRAS 106.967,82 276.390,65 270.235,30 113.123,17 1.4.1. -4 DIREITOS JUNTO PARTICIPANTES SIST 200,00 62.627,47 62.494,47 333,00 1.4.1.10 -8 CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLV 0,00 40.765,52 40.765,52 0,00 1.4.1.10.90 -7 CH OUTROS PAP.A DEVOLVER-OUTROS 0,00 40.765,52 40.765,52 0,00 1.4.1.10.90.01-5 CH E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER- 0,00 40.765,52 40.765,52 0,00 1.4.1.30 -5 CHEQUES E OUTROS PAPEIS REMETIDO 200,00 17.749,00 17.616,00 333,00 1.4.1.30.90 -4 CH E OUTROS PAP. REMETIDOS-OUTR 200,00 17.749,00 17.616,00 333,00 1.4.1.30.90.02-0 CHEQUES E OUTROS PAPEIS A ESTO 200,00 17.749,00 17.616,00 333,00 1.4.1.40 -9 RECEBIMENTOS DOCTOS ENVIADOS P/O 0,00 4.112,95 4.112,95 0,00 1.4.1.40.10 -4 RECBTO ENV PELO SERV DE COMP 0,00 4.112,95 4.112,95 0,00 1.4.1.40.10.03-9 COMPENSACAO RECEBIDA-CREDITOS 0,00 4.112,95 4.112,95 0,00 1.4.2. -2 CREDITOS VINCULADOS 6.696,29 6.696,29 1.4.2.60 -4 FGTS A RESSARCIR 6.696,29 6.696,29 1.4.2.60.10 -0 FGTS A RESSARCIR 6.696,29 6.696,29 1.4.2.60.10.03-4 SFH - FGTS UTILIZ AMORTIZ/LIQ 6.696,29 6.696,29 1.4.4. -9 RELACOES COM CORRESPONDENTES 100.071,53 213.763,18 207.740,83 106.093,88 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 2 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.4.4.30 -0 CORRESPONDENTES NO PAIS 100.071,53 213.763,18 207.740,83 106.093,88 1.4.4.30.10 -5 CORRESPONDENTES NO PAIS 100.071,53 213.763,18 207.740,83 106.093,88 1.4.4.30.10.01-3 VLRS A DEB DE CORRESPONDENTES- 75.471,81 120.912,52 83.044,01 113.340,32 1.4.4.30.10.04-8 VALORES A DEBITAR CORRESP-SICO 0,00 11.087,13 11.087,13 0,00 1.4.4.30.10.06-4 PREST CTAS A APROPRIAR - CORRE 24.599,72 81.763,53 113.609,69 7.246,44C 1.5 -3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.919,01 200.858,79 224.392,12 2.385,68 1.5.2. -0 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURS 25.919,01 200.858,79 224.392,12 2.385,68 1.5.2.40 -4 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.919,01 200.858,79 224.392,12 2.385,68 1.5.2.40.10 -0 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMPENSACA 0,00 46.499,88 46.473,38 26,50 1.5.2.40.10.04-2 COMPENSACAO EM TRANSITO 0,00 46.473,38 46.473,38 0,00 1.5.2.40.10.14-0 COMPENSACAO A FINALIZAR-DEBITO 0,00 26,50 26,50 1.5.2.40.11 -6 DEPENDENCIAS NO PAIS-INTERLIGAC 515,55 129.319,91 127.476,28 2.359,18 1.5.2.40.11.05-7 INTERLIG SIART/SIDEC-RESGATES 0,00 126.960,73 126.960,73 0,00 1.5.2.40.11.39-1 INTERLIGACAO SISPL/SIDEC-ARREC 515,55 2.359,18 515,55 2.359,18 1.5.2.40.20 -5 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMANDOS D 0,00 25.039,00 25.039,00 0,00 1.5.2.40.20.23-4 INTERAGENCIA A FINALIZAR 0,00 25.039,00 25.039,00 0,00 1.5.2.40.90 -3 DEPENDENCIAS NO PAIS-OUTROS 25.403,46 25.403,46 0,00 1.5.2.40.90.02-0 VENCIMENTOS/-/ 25.403,46 25.403,46 0,00 1.6 -0 OPERACOES DE CREDITO 48.574.413,53 2.452.945,95 7.572.988,99 43.454.370,49 1.6.1. -9 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 18.748.818,01 291.775,25 1.428.995,38 17.611.597,88 1.6.1.10 -2 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 401,72 ,96 98,77 303,91 1.6.1.10.10 -8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 53,31 ,96 54,27 1.6.1.10.10.01-6 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 53,31 ,96 54,27 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 3 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.1.10.13 -7 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES-EM 348,41 348,41 1.6.1.10.13.01-5 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - 348,41 348,41 1.6.1.10.20 -3 ADIANT A DEPOSIT-TRANSFERENCIA 0,00 98,77 98,77C 1.6.1.10.20.01-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES/T 0,00 98,77 98,77C 1.6.1.20 -6 EMPRESTIMOS 18.566.622,15 278.439,96 1.428.177,75 17.416.884,36 1.6.1.20.10 -1 EMPRESTIMOS 16.088.194,54 106.870,75 160.212,24 16.034.853,05 1.6.1.20.10.01-0 EMPRESTIMOS PF 9.685.429,75 42.177,09 81.445,97 9.646.160,87 1.6.1.20.10.02-8 EMPRESTIMOS AO SETOR PRIVADO 6.402.764,79 64.693,66 78.766,27 6.388.692,18 1.6.1.20.12 -4 EMPRESTIMOS-VALORES A RECEBER 27.513,87 141.912,33 4.278,45 165.147,75 1.6.1.20.12.01-2 EMPRESTIMOS PF - VLRS A RECEBE 12.471,19 52.129,55 3.808,96 60.791,78 1.6.1.20.12.02-0 EMPRESTIMOS ST PRIV - VLRS A R 15.042,68 89.782,78 469,49 104.355,97 1.6.1.20.13 -0 EMPRESTIMOS ATRASO 2.450.913,74 27.820,81 304,49 2.478.430,06 1.6.1.20.13.01-9 EMPRESTIMOS PF - ATRASO 1.517.827,73 7.994,41 304,44 1.525.517,70 1.6.1.20.13.02-7 EMPRESTIMOS ST PRIV - ATRASO 967.089,08 19.826,40 ,05 986.915,43 1.6.1.20.13.12-4 EMPRESTIMOS PF - ATRASO - CEDI 34.003,07C 34.003,07C 1.6.1.20.16 -0 EMPRESTIMOS-RENDAS A INCORPORAR 0,00 1.836,07 1.836,07 1.6.1.20.16.01-8 EMPRESTIMOS A P FISICA- RENDAS 0,00 1.836,07 1.836,07 1.6.1.20.20 -7 EMPRESTIMOS-TRANSFERENCIA PARA 0,00 1.263.382,57 1.263.382,57C 1.6.1.20.20.01-5 EMPRESTIMOS - TRANSF P/PREJUIZ 0,00 1.263.382,57 1.263.382,57C 1.6.1.30 -0 TITULOS DESCONTADOS 181.794,14 13.334,33 718,86 194.409,61 1.6.1.30.10 -5 TITULOS DESCONTADOS 194.693,00 8.083,00 202.776,00 1.6.1.30.10.01-3 TITULOS DESCONTADOS 194.693,00 8.083,00 202.776,00 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 4 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.1.30.11 -1 TITULOS DESCONTADOS-RENDA APROP 12.898,86C 5.251,33 718,86 8.366,39C 1.6.1.30.11.01-0 TITULOS DESCONTADOS - RDAS APR 12.898,86C 5.251,33 718,86 8.366,39C 1.6.2. -7 FINANCIAMENTOS 1.105.332,16 3.171,57 95.551,86 1.012.951,87 1.6.2.10 -0 FINANCIAMENTOS 1.105.332,16 3.171,57 95.551,86 1.012.951,87 1.6.2.10.10 -6 FINANCIAMENTOS COMERCIAIS 1.084.295,88 ,02 707,72 1.083.588,18 1.6.2.10.10.01-4 FINANCIAMENTOS PF 578.890,92 ,01 707,70 578.183,23 1.6.2.10.10.02-2 FINANCIAMENTOS AO SETOR PRIVAD 505.404,96 ,01 ,02 505.404,95 1.6.2.10.13 -5 FINANCIAMENTOS-RENDA APROPRIAR/ 65.412,03C 1.304,08 64.107,95C 1.6.2.10.13.01-3 FINANCIAMENTOS A PESSOA FISICA 65.412,03C 1.304,08 64.107,95C 1.6.2.10.14 -1 FINANCIAMENTOS-RENDA A RECEBER 1.323,08 1.867,47 3.190,55 1.6.2.10.14.01-0 FINANCIAMENTOS PF - RDAS A REC 1.323,08 947,61 2.270,69 1.6.2.10.14.02-8 FINANCIAMENTOS ST PRIV - RDAS 0,00 919,86 919,86 1.6.2.10.16 -4 FINANCIAMENTOS-ATRASO 85.125,23 85.125,23 1.6.2.10.16.02-0 FINANCIAMENTOS ST PRIV - ATRAS 85.125,23 85.125,23 1.6.2.10.21 -8 FINANCIAMENTOS-TRANSFERENCIA PA 0,00 94.844,14 94.844,14C 1.6.2.10.21.01-6 FINANCIAMENTOS - TRANSF P/PREJ 0,00 94.844,14 94.844,14C 1.6.3. -5 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUS 3.238.200,90 6.598,97 122.460,38 3.122.339,49 1.6.3.20 -2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACO 3.238.200,90 6.598,97 122.460,38 3.122.339,49 1.6.3.20.10 -8 FINANCIAMENTOS RURAIS-APLIC OBR 1.129.510,74 1.129.510,74 1.6.3.20.10.01-6 FINANC RURAIS-APLIC OBRIG-CUST 1.129.510,74 1.129.510,74 1.6.3.20.11 -4 FINANC RUR-APLIC OBRIG-CUST-AGR 19.490,11C 2.713,41 16.776,70C 1.6.3.20.11.01-2 FINANC RUR-CUSTEIO-AGRICULTURA 19.490,11C 2.713,41 16.776,70C 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 5 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.3.20.12 -0 FINANC RUR-APLIC OBRIG-CUSTEIO- 520.921,64 520.921,64 1.6.3.20.12.01-9 FINANC RUR-CUSTEIO-AGRICULTURA 520.921,64 520.921,64 1.6.3.20.20 -3 FINANCI RURAIS-APLIC OBRIG-CUST 49.518,43 122.460,38 72.941,95C 1.6.3.20.20.01-1 FINANCIAMENTOS RURAIS-CUSTEIO- 49.518,43 49.518,43 1.6.3.20.20.21-6 FINANC RUR-CUSTEIO-PECUARIA-PF 0,00 122.460,38 122.460,38C 1.6.3.20.21 -0 FINANC RUR-APLIC OBRIG-CUST-PEC 4.753,21C 4.753,21C 1.6.3.20.21.01-8 FINANC RUR-CUSTEIO-PECUARIA-PF 3.231,91C 3.231,91C 1.6.3.20.21.11-5 FINANC RUR-CUSTEIO-PEC-PF-RDAS 1.521,30C 1.521,30C 1.6.3.20.22 -6 FINANC RUR-APLIC OBRIG-CUSTEIO- 776.026,57 776.026,57 1.6.3.20.22.01-4 FINANC RUR-CUSTEIO-PECUARIA-PF 776.026,57 776.026,57 1.6.3.20.30 -9 FINANC. RURAIS-APLIC. OBRIG.-IN 887.590,32 887.590,32 1.6.3.20.30.01-7 FINANCIAMENTOS RURAIS-INVESTIM 887.590,32 887.590,32 1.6.3.20.31 -5 FINANC RUR-APLIC OBRIG-INVEST-A 122.665,30C 3.826,37 118.838,93C 1.6.3.20.31.01-3 FINANC RUR-INVESTIMENTOS-AGRIC 122.665,30C 3.826,37 118.838,93C 1.6.3.20.40 -4 FINANC RURAIS-APLIC OBRIG-INVES 25.385,98 25.385,98 1.6.3.20.40.01-2 FINANCIAMENTOS RURAIS-INVESTIM 25.385,98 25.385,98 1.6.3.20.41 -0 FINANC RUR-APLIC OBRIG-INVEST-P 3.844,16C 59,19 3.784,97C 1.6.3.20.41.01-9 FINANC RUR-INVEST-PEC-PF-RDAS 3.844,16C 59,19 3.784,97C 1.6.4. -3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.716.372,09 577.231,91 590.144,37 24.703.459,63 1.6.4.10 -7 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTO 1.497.792,78 10.349,39 ,01 1.508.142,16 1.6.4.10.10 -2 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENT 1.468.618,93 1.468.618,93 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 6 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.4.10.10.01-0 FINANC IMOB COMERCIAL - PF 1.468.618,93 1.468.618,93 1.6.4.10.12 -5 FINANCIAMENTOS DE EMPREEND IMOB 29.173,85 8.824,68 ,01 37.998,52 1.6.4.10.12.01-3 FINANC IMOB COMERCIAL-PF/VALOR 29.173,85 8.824,68 ,01 37.998,52 1.6.4.10.14 -8 FINANCIAMENTOS DE EMPREEND IMOB 0,00 1.524,71 1.524,71 1.6.4.10.14.01-6 FINANC IMOV COMERCIAL P FISICA 0,00 1.524,71 1.524,71 1.6.4.30 -4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.218.579,31 566.882,52 590.144,36 23.195.317,47 1.6.4.30.10 -0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.000.803,38 10.287,87 430.461,87 22.580.629,38 1.6.4.30.10.01-8 FINANC IMOB RESIDENCIAL-PESSOA 14.208.921,84 5.734,15 430.396,81 13.784.259,18 1.6.4.30.10.07-7 FINANCIAMENTOS PF - CONSTRUCAR 436.506,10 474,78 65,05 436.915,83 1.6.4.30.10.11-5 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF - O 8.355.375,44 4.078,94 ,01 8.359.454,37 1.6.4.30.12 -2 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-VA 115.273,11 83.978,64 55.880,17 143.371,58 1.6.4.30.12.01-0 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF - V 90.032,90 61.261,11 47.075,24 104.218,77 1.6.4.30.12.05-3 FINANC PF - CONSTRUCARD/RDAS A 2.440,96 4.791,50 242,66 6.989,80 1.6.4.30.12.11-8 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/F 22.799,25 17.926,03 8.562,27 32.163,01 1.6.4.30.16 -8 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-RD 0,00 16.547,54 418,00 16.129,54 1.6.4.30.16.01-6 FINANC IMOB PF - RESID/ VLRS A 0,00 11.647,18 418,00 11.229,18 1.6.4.30.16.11-3 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/F 0,00 4.900,36 4.900,36 1.6.4.30.18 -0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-AT 102.502,82 456.068,47 558.571,29 1.6.4.30.18.01-9 FINANC IMOB RESIDENCIAL PESSOA 0,00 456.068,47 456.068,47 1.6.4.30.18.04-3 FINANC PF - CONSTRUCARD/ATRASO 126.004,83 126.004,83 1.6.4.30.18.05-1 FINANC PF - CONSTRUCARD/ATRASO 23.502,01C 23.502,01C 1.6.4.30.19 -7 FINANC HABITACIONAIS-RDA APROP 0,00 14.668,52 14.668,52C 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 7 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.4.30.19.01-5 FINANC IMOB RESIDENCIAL PF/RDA 0,00 14.668,52 14.668,52C 1.6.4.30.20 -5 FINANC HABITACIONAIS-TRANSFEREN 0,00 88.715,80 88.715,80C 1.6.4.30.20.04-8 FIN HAB CONSTRUCARD/ATRASO-TRA 0,00 88.715,80 88.715,80C 1.6.8. -6 OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A 765.690,37 4.666,59 770.356,96 1.6.8.10 -0 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 765.690,37 4.666,59 770.356,96 1.6.8.10.10 -5 CREDITOS VENCIDOS E/OU TRANSFER 765.690,37 4.666,59 770.356,96 1.6.8.10.10.03-0 CARTEIRAS CEDIDAS FINANC IMOB 764.021,73 764.021,73 1.6.8.10.10.04-8 CART CEDIDAS FINANC IMOB PF RE 1.668,64 3.838,19 5.506,83 1.6.8.10.10.09-9 CART CEDIDAS FIN IMOB PF RES/R 0,00 828,40 828,40 1.6.9. -4 PROVISAO PARA OPERACOES DE CREDIT 0,00 1.569.501,66 5.335.837,00 3.766.335,34C 1.6.9.20 -1 PROVISAO P/ EMPRESTIMOS E TITULO 0,00 1.263.481,34 3.102.033,54 1.838.552,20C 1.6.9.20.10 -7 PROV P/ ADIANT A DEPOSIT/-/ 0,00 98,77 353,84 255,07C 1.6.9.20.10.01-5 ADIANT A DEPOSITANTES - PROVIS 0,00 98,77 353,84 255,07C 1.6.9.20.20 -2 PROVISAO PARA EMPRESTIMOS/-/ 0,00 1.263.382,57 3.088.721,44 1.825.338,87C 1.6.9.20.20.01-0 EMPRESTIMOS PF - PROVISAO(-) 0,00 795.129,64 1.696.763,81 901.634,17C 1.6.9.20.20.02-9 EMPRESTIMOS ST PRIV - PROVISAO 0,00 468.252,93 1.391.957,63 923.704,70C 1.6.9.20.30 -8 PROVISAO PARA TITULOS DESCONTA 0,00 12.958,26 12.958,26C 1.6.9.20.30.01-6 PROVISAO P/ TITULOS DESCONTADO 0,00 12.958,26 12.958,26C 1.6.9.30 -5 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS (-) 0,00 94.844,14 509.249,56 414.405,42C 1.6.9.30.10 -0 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS CO 0,00 94.844,14 509.249,56 414.405,42C 1.6.9.30.10.01-9 FINANCIAMENTOS PF - PROVISAO(- 0,00 9.718,91 41.614,80 31.895,89C 1.6.9.30.10.02-7 FINANCIAMENTOS ST PRIV - PROVI 0,00 85.125,23 467.634,76 382.509,53C 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 8 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.9.40 -9 PROVISAO PARA FINANC RURAIS E AG 0,00 122.460,38 1.339.984,99 1.217.524,61C 1.6.9.40.20 -0 PROVISAO P/ FINANC RURAIS E AGR 0,00 122.460,38 1.339.984,99 1.217.524,61C 1.6.9.40.20.01-8 PROV FINANC RUR E AGROIND CONC 0,00 122.460,38 1.339.984,99 1.217.524,61C 1.6.9.50 -2 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMO 0,00 88.715,80 380.331,61 291.615,81C 1.6.9.50.10 -8 PROV PARA EMPREENDIMENTOS IMOBI 0,00 19.625,88 19.625,88C 1.6.9.50.10.01-6 PROVISAO P/EMPREEND IMOBILIARI 0,00 19.625,88 19.625,88C 1.6.9.50.20 -3 PROV P/ FINANCIAMENTOS HABITACI 0,00 88.715,80 360.705,73 271.989,93C 1.6.9.50.20.01-1 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 0,00 181.146,99 181.146,99C 1.6.9.50.20.04-6 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS-C 0,00 88.715,80 135.039,51 46.323,71C 1.6.9.50.20.11-9 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 0,00 44.519,23 44.519,23C 1.6.9.80 -3 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDI 0,00 4.237,30 4.237,30C 1.6.9.80.10 -9 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉD 0,00 4.237,30 4.237,30C 1.6.9.80.10.01-7 PROVISÃO OP CREDITO CEDIDAS - 0,00 4.237,30 4.237,30C 1.8 -5 OUTROS CREDITOS 19.374.722,84C 28.413.897,11 28.916.788,12 19.877.613,85C 1.8.3. -0 RENDAS A RECEBER 1.870,11 47,54 34,52 1.883,13 1.8.3.70 -5 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.870,11 47,54 34,52 1.883,13 1.8.3.70.10 -0 SERV PREST AO ST PUB-TAR A RECE 1.840,00 1.840,00 1.8.3.70.10.77-9 SUBVENCAO ECONOMICA A RECEBER 1.840,00 1.840,00 1.8.3.70.20 -6 SERV PRESTADOS A RECEBER-SETOR 30,11 47,54 34,52 43,13 1.8.3.70.20.03-0 TARIFAS A RECEBER-COBR AUTOM/S 29,10 24,00 15,40 37,70 1.8.3.70.20.09-0 TARIFAS A RECEBER - COBRANCA S 7,13 11,98 13,68 5,43 1.8.3.70.20.10-3 TARIFAS A RECEBER - ARREC CONT 6,12C 11,56 5,44 0,00 1.8.5. -6 CREDITOS ESPECIFICOS 19.516.439,07C 1.308.604,89 1.806.453,51 20.014.287,69C 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 9 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.8.5.10 -0 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS FED 15.824,10 15.824,10 1.8.5.10.10 -5 DEV LOTERICOS-LOTERIAS FED E IN 15.824,10 15.824,10 1.8.5.10.10.02-1 LOTERIA FEDERAL - DEVEDORES DE 15.824,10 15.824,10 1.8.5.13 -3 DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA ES 0,00 2.359,18 2.359,18 0,00 1.8.5.13.10 -9 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIA DE 0,00 2.359,18 2.359,18 0,00 1.8.5.13.10.01-7 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS D 0,00 2.359,18 2.359,18 0,00 1.8.5.35 -0 CONTAS DE BALANCEAMENTO 19.532.263,17C 1.306.245,71 1.804.094,33 20.030.111,79C 1.8.5.35.10 -5 CONTAS DE BALANCEAMENTO-SINAF 19.535.126,18C 1.047.825,75 1.542.811,36 20.030.111,79C 1.8.5.35.10.01-3 BALANCEAMENTO - MOVIMENTO SINA 0,00 359.148,95 359.148,95 0,00 1.8.5.35.10.03-0 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 19.535.126,18C 687.751,85 1.182.737,46 20.030.111,79C 1.8.5.35.10.04-8 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 0,00 44,95 44,95 0,00 1.8.5.35.10.10-2 BALANCEAMENTO SINAF 0,00 880,00 880,00 0,00 1.8.5.35.12 -8 CONTAS DE BALANCEAMENTO-OUTRAS 2.863,01 258.419,84 261.282,85 0,00 1.8.5.35.12.01-6 BALANCEAMENTO-COMPENSACAO A RE 2.863,01 96.413,82 99.276,83 0,00 1.8.5.35.12.04-0 BALANCEAMENTO-DOC ELETRONICO A 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 1.8.5.35.12.07-5 BALANCEAMENTO-SITAE 0,00 143.619,32 143.619,32 0,00 1.8.5.35.12.18-0 BALANCEAMENTO-OPERACOES DE FOM 0,00 15.286,70 15.286,70 0,00 1.8.5.35.99 -6 BALANCEAMENTO-DESDOBRAMENTO PRO 0,00 ,12 ,12 0,00 1.8.5.35.99.03-0 BALANCEAMENTO-PRODUTOS OPERACO 0,00 ,12 ,12 0,00 1.8.8. -0 DIVERSOS 139.846,12 27.105.244,68 27.110.300,09 134.790,71 1.8.8.03 -4 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SAL 24.696,44 4.250,79 20.445,65 1.8.8.03.10 -0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA 24.696,44 4.250,79 20.445,65 1.8.8.03.10.01-8 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 12.616,00 870,00 11.746,00 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 10 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.8.8.03.10.02-6 ADIANTAMENTOS DE ABONO PECUNIA 7.080,18 2.190,36 4.889,82 1.8.8.03.10.07-7 ADIANTAMENTOS OUTRAS DESPESAS 5.000,26 1.190,43 3.809,83 1.8.8.05 -3 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE 6.336,17 7.572,20 7.703,74 6.204,63 1.8.8.05.10 -9 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS D 6.336,17 7.572,20 7.703,74 6.204,63 1.8.8.05.10.03-3 ADIANT A CORRESPONDENTES NO PA 5.776,17 7.572,20 7.703,74 5.644,63 1.8.8.05.10.06-8 ADIANT A UNIDADES DA CAIXA 560,00 560,00 1.8.8.92 -2 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 108.813,51 27.097.672,48 27.098.345,56 108.140,43 1.8.8.92.12 -0 DEV DIV PAIS-FINANC HABITAC VLR 0,00 26.501.945,08 26.501.945,08 0,00 1.8.8.92.12.01-9 FINANC HABIT - COMANDOS A CLAS 0,00 26.501.945,08 26.501.945,08 0,00 1.8.8.92.13 -7 DEV DIV PAIS-FINANC IMOB/INFRAE 28.517,74 69.975,86 63.505,67 34.987,93 1.8.8.92.13.01-5 FINANC IMOB - PEND DEVEDORAS A 28.517,74 69.975,86 63.505,67 34.987,93 1.8.8.92.15 -0 DEV DIV PAIS-BENS NAO DE USO PR 155,65 311,30 311,30 155,65 1.8.8.92.15.01-8 BENS N DE USO - PEND DEV A REG 155,65 311,30 311,30 155,65 1.8.8.92.18 -9 DEV DIV PAIS-FINANC IMOB LIBER 6.470,19 9.020,87 6.470,19 9.020,87 1.8.8.92.18.01-7 FINANC IMOB-LIBERACOES A COMAN 6.470,19 9.020,87 6.470,19 9.020,87 1.8.8.92.21 -0 DEV DIV PAIS-ADJUDICADOS/ARREMA 70,65C 47,10 47,10 70,65C 1.8.8.92.21.03-4 ADJUD/ARREMAT - DESEMB C/EXEC 70,65C 47,10 47,10 70,65C 1.8.8.92.30 -9 EMPREST/FINANC-LIBERACOES A CLA 56.257,90 34.070,00 32.070,00 58.257,90 1.8.8.92.30.04-1 SIAPI-LIBERACOES A CLASSIFICAR 1.900,00 34.070,00 32.070,00 3.900,00 1.8.8.92.30.05-0 SIBAN-LIBERACOES A CLASSIFICAR 2.357,90 2.357,90 1.8.8.92.30.10-6 SIEMP-LIBERACOES A CLASSIFICAR 52.000,00 52.000,00 1.8.8.92.32 -1 PREST DE SERV-PGTO A CLASSIFICA 16.036,83 56.282,80 67.970,63 4.349,00 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 11 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.8.8.92.32.01-0 INSS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR- 15.996,77 14.309,18 30.305,95 0,00 1.8.8.92.32.03-6 FGTS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR 40,06 20.155,43 20.195,49 0,00 1.8.8.92.32.05-2 SEGURO DESEMPREGO-PGTOS A PROC 0,00 8.873,57 4.524,57 4.349,00 1.8.8.92.32.06-0 PIS-PAGAMENTOS A PROCESSAR 0,00 63,62 63,62 0,00 1.8.8.92.32.07-9 BENEFICIOS SOCIAIS-PGTOS A CLA 0,00 12.881,00 12.881,00 0,00 1.8.8.92.40 -4 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-DEBITO 6,12 286.128,69 286.134,81 0,00 1.8.8.92.40.01-2 INTERLIG SIGTA/SICAP/SIDEC-VLR 0,00 15,40 15,40 0,00 1.8.8.92.40.02-0 INTERLIG SITAE/SIDEC-PREST CTA 0,00 5.776,17 5.776,17 0,00 1.8.8.92.40.03-9 INTERLIG SIB24,SIINT E SITRC/S 0,00 181.457,00 181.457,00 0,00 1.8.8.92.40.16-0 INTERLIG SITEF/SIDEC-DEBITO 0,00 11.565,03 11.565,03 0,00 1.8.8.92.40.26-8 INTERLIG SITCS/SIDEC-DEBITO 6,12 5,44 11,56 0,00 1.8.8.92.40.28-4 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV A DEB 0,00 87.309,65 87.309,65 0,00 1.8.8.92.43 -3 DEV DIV PAIS-VALORES A RECEBER 0,50 13,68 13,68 0,50 1.8.8.92.43.03-8 VLRS A RECEBER-COBRANCA TERC S 0,50 13,68 13,68 0,50 1.8.8.92.90 -1 DEV DIV PAIS-PENDENCIAS A REGUL 1.368,58 1.368,58 1.8.8.92.90.32-0 VLRS A RECEBER-TRIBUTOS MUNICI 1.368,58 1.368,58 1.8.8.92.91 -8 DEVEDORES DIVERSOS PAIS-OUTROS 420,45 139.830,00 139.830,00 420,45 1.8.8.92.91.57-1 SUPRIMENTOS/RECOLHIMENTOS A AP 0,00 139.830,00 139.830,00 0,00 1.8.8.92.91.69-5 OCORRENCIAS A APURAR - DIVERSO 420,45 420,45 1.8.8.92.98 -2 DEVEDORES DIVERSOS-PROVISOES/-/ 349,80C 47,10 47,10 349,80C 1.8.8.92.98.04-5 PROV P/APURACAO DE RESPONSABIL 420,45C 420,45C 1.8.8.92.98.20-7 PROVISAO P/DESEMBOLSOS COM EXE 70,65 47,10 47,10 70,65 1.9 -2 OUTROS VALORES E BENS 724.172,09 724.172,09 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 12 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.9.8. -8 OUTROS VALORES E BENS 724.172,09 724.172,09 1.9.8.10 -1 BENS NAO DE USO PROPRIO 724.172,09 724.172,09 1.9.8.10.60 -4 BENS NAO DE USO PROPRIO - IMOVE 724.172,09 724.172,09 1.9.8.10.60.01-2 BENS N DE USO - IMOV HAB ADJUD 724.172,09 724.172,09 8 -1 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 5.132.421,13C 5.497.973,40 3.527,17 362.025,10 8.1 -9 DESPESAS OPERACIONAIS 5.132.421,13C 5.497.973,40 3.527,17 362.025,10 8.1.1. -7 DESPESAS DE CAPTACAO 120.885,08 63.472,77 184.357,85 8.1.1.10 -0 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANC 29.000,00 58.434,70 87.434,70 8.1.1.10.10 -6 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN 6.597,39 14.258,22 20.855,61 8.1.1.10.10.01-4 DESPESAS DE DEP POUPANCA - AM 6.231,62 11.821,83 18.053,45 8.1.1.10.10.02-2 DESPESAS DE DEP POUPANCA - AM 365,77 2.436,39 2.802,16 8.1.1.10.20 -1 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN 22.402,61 44.176,48 66.579,09 8.1.1.10.20.01-0 DESP DE DEP POUPANCA - JUROS P 21.032,20 36.450,90 57.483,10 8.1.1.10.20.02-8 DESP DE DEP POUPANCA - JUROS - 1.370,41 7.725,58 9.095,99 8.1.1.30 -8 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 22.003,19 1.142,00 23.145,19 8.1.1.30.20 -9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO-J 22.003,19 1.142,00 23.145,19 8.1.1.30.20.01-7 DESP DE DEP A PRAZO - CDB/RDB 22.003,19 1.142,00 23.145,19 8.1.1.40 -1 DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 199,00 199,00 8.1.1.40.10 -7 DESPESAS DE DEP JUDICIAIS-ATUAL 0,00 41,40 41,40 8.1.1.40.10.01-5 DESP DE DEP JUDICIAIS - AT MON 0,00 41,40 41,40 8.1.1.40.20 -2 DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 157,60 157,60 8.1.1.40.20.01-0 DESP DE DEP JUDICIAIS - JUROS 0,00 157,60 157,60 8.1.1.45 -4 DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 0,00 2,40 2,40 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 13 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 8.1.1.45.10 -0 DESPESAS DE DEP ESPECIAIS-ATUAL 0,00 2,40 2,40 8.1.1.45.10.01-8 DESP DE DEP ESPECIAIS - AT MON 0,00 2,40 2,40 8.1.1.75 -5 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO IM 69.881,89 3.694,67 73.576,56 8.1.1.75.20 -6 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I 69.881,89 3.694,67 73.576,56 8.1.1.75.20.01-4 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 69.881,89 3.694,67 73.576,56 8.1.7. -6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 427,90 427,90 8.1.7.54 -2 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA 6,08 6,08 8.1.7.54.10 -8 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA 6,08 6,08 8.1.7.54.10.02-4 DESP DE CORRETAGENS E EMOLUMEN 6,08 6,08 8.1.7.69 -9 DESPESAS TRIBUTARIAS 5,00 5,00 8.1.7.69.10 -4 DESPESAS TRIBUTARIAS 5,00 5,00 8.1.7.69.10.12-8 DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAI 5,00 5,00 8.1.7.99 -0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 416,82 416,82 8.1.7.99.10 -5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 416,82 416,82 8.1.7.99.10.10-2 DESPESAS INADIAVEIS E DE PRONT 335,84 335,84 8.1.7.99.10.37-4 DESPESAS COM REUNIAO DE NEGOCI 80,98 80,98 8.1.8. -4 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRI 5.268.386,99C 5.424.183,09 47,10 155.749,00 8.1.8.30 -5 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONA 5.268.386,99C 5.424.183,09 47,10 155.749,00 8.1.8.30.30 -1 DESP PROV OP CR - OPERACOES COM 4.791.528,93C 4.951.268,09 159.739,16 8.1.8.30.30.01-0 DESP PROV EMPREST COM - PESSOA 1.693.703,82C 1.696.763,81 3.059,99 8.1.8.30.30.02-8 DESP PROV EMPREST COMERC - ST 1.756.471,96C 1.769.452,55 12.980,59 8.1.8.30.30.07-9 DESP PROV FINANC COM-PESSOA FI 58.797,84C 41.614,80 17.183,04C 8.1.8.30.30.08-7 DESP PROV FINANC COMERC - ST P 101.706,36C 103.098,10 1.391,74 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 14 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 8.1.8.30.30.10-9 DESP PROV OP CR - ADIANTAMENTO 353,82C 353,84 0,02 8.1.8.30.30.21-4 DESP PROV FINANC RURAIS APLIC 1.180.495,13C 1.339.984,99 159.489,86 8.1.8.30.31 -8 DESP DE PROV OPER CR-FINANCIAME 387.927,00C 384.568,91 3.358,09C 8.1.8.30.31.01-6 DESP PROV EMPREEND IMOBILIARIO 19.811,31C 19.625,88 185,43C 8.1.8.30.31.03-2 DESP PROV FINANC HABITACIONAIS 181.376,84C 181.146,99 229,85C 8.1.8.30.31.06-7 DESP PROV FINANC HABITACIONAIS 128.134,57C 135.039,51 6.904,94 8.1.8.30.31.13-0 DESP PROV FINANC HABIT - PESSO 54.360,32C 44.519,23 9.841,09C 8.1.8.30.31.16-4 DESP PROV CARTEIRAS CEDIDAS - 4.243,96C 4.237,30 6,66C 8.1.8.30.99 -1 OUTRAS 88.931,06C 88.346,09 47,10 632,07C 8.1.8.30.99.01-0 DESP DE PROV OPER - OUTRAS 70,65C 47,10 47,10 70,65C 8.1.8.30.99.35-4 DESP DE PROV OPER-PRE-PAGAMENT 88.860,41C 88.298,99 561,42C 8.1.9. -2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.652,88 10.317,54 3.480,07 21.490,35 8.1.9.25 -2 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQU 114,51 6.862,69 3.423,09 3.554,11 8.1.9.25.10 -8 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQ 114,51 6.862,69 3.423,09 3.554,11 8.1.9.25.10.01-6 DESPESAS COM ISSQN 114,51 6.862,69 3.423,09 3.554,11 8.1.9.52 -0 DESPESAS DE DESC CONCEDIDOS EM R 686,52 686,52 8.1.9.52.14 -0 DESPESAS DE DESC CONC EM RENEG- 686,52 686,52 8.1.9.52.14.02-7 DESCONTOS CONC EM RENEGOCIACOE 686,52 686,52 8.1.9.99 -6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.851,85 3.454,85 56,98 17.249,72 8.1.9.99.11 -8 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-JU 0,00 537,06 537,06 8.1.9.99.11.30-0 DESP CORREçãO MONETáRIA DIF JU 0,00 327,63 327,63 8.1.9.99.11.32-6 DESP CORRECAO MONET TX ADM UNI 0,00 209,43 209,43 8.1.9.99.12 -4 OUTRAS DESP OPER-PRESTACAO DE S 887,63 4,52 892,15 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 15 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 8.1.9.99.12.12-8 REMUN CORRESP BANCARIO/PGTO FG 60,33 3,32 63,65 8.1.9.99.12.13-6 REMUN CORRESP BANCARIO/FGTS-CA 760,10 760,10 8.1.9.99.12.17-9 DESP REMUN CORRESP BANC/LOT - 67,20 1,20 68,40 8.1.9.99.16 -0 OUTRAS DESP OPERACIONAIS-OPERAC 1.616,50 66,46 56,98 1.625,98 8.1.9.99.16.01-8 OUTRAS DESP OP FINANC HABITAC 7,12C 7,12 0,00 8.1.9.99.16.08-5 OUTRAS DESP OP OPERACOES IMOBI 500,85 ,09 ,01 500,93 8.1.9.99.16.18-2 OUTRAS DESP OP - OPERACOES IMO 142,72 ,20 142,92 8.1.9.99.16.21-2 OUTRAS DESP OP - FINANC HABITA 1,04C ,42 0,62C 8.1.9.99.16.24-7 SFH/SH-OUTR DESP OPERAC-AM PAG 250,02 250,02 8.1.9.99.16.25-5 SFH/SH-OUTR DESP OPERAC-JUROS 709,38 709,38 8.1.9.99.16.30-1 SFH/SH-OUTR DESP OP AM/JRS A V 21,69 58,63 56,97 23,35 8.1.9.99.19 -9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-CO 0,01 ,03 0,04 8.1.9.99.19.04-1 OUTRAS DESP DE EMPRESTIMOS SDE 0,01 ,03 0,04 8.1.9.99.90 -5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-DI 11.347,71 2.846,78 14.194,49 8.1.9.99.90.09-9 REMUNERACAO CORRESP NO PAIS RU 11.332,04 427,44 11.759,48 8.1.9.99.90.11-0 REMUN A CORRESP PAIS COMPL TAR 0,00 2.418,98 2.418,98 8.1.9.99.90.13-7 VLRS RESIDUAIS DE OPERACOES DE 3,06 ,36 3,42 8.1.9.99.90.32-3 DESP DE ENCARGOS S/TRIBUTOS-SI 5,19 5,19 8.1.9.99.90.34-0 DESP OPERACIONAIS - OUTRAS RUB 1,59 1,59 8.1.9.99.90.39-0 OUTRAS DESP OPER-ENCARGOS ISSQ 5,83 5,83 3 -0 CONTAS DE COMPENSACAO-ATIVO 45.737.955,75 53.357.947,44 1.636.732,81 97.459.170,38 3.0 -0 COMPENSACAO 45.737.955,75 4.538.235,52 67.231,15 50.208.960,12 3.0.4. -2 CUSTODIA DE VALORES 35.808.371,30 6.424,14 14.006,12 35.800.789,32 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 16 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0.4.80 -1 VALORES EM CUSTODIA 48.520,89 6.424,14 500,00 54.445,03 3.0.4.80.10 -7 VALORES EM CUSTODIA 48.520,89 6.424,14 500,00 54.445,03 3.0.4.80.10.01-5 VALORES EM CUSTODIA 24.741,89 6.424,14 31.166,03 3.0.4.80.10.16-3 CUSTODIA DE CHEQUES-DEPOSITOS 23.779,00 500,00 23.279,00 3.0.4.90 -5 VALORES EM GARANTIA 35.759.850,41 13.506,12 35.746.344,29 3.0.4.90.10 -0 VALORES EM GARANTIA 35.759.850,41 13.506,12 35.746.344,29 3.0.4.90.10.01-9 VLRS EM GARANTIA - OPERACOES D 35.518.327,41 13.506,12 35.504.821,29 3.0.4.90.10.14-0 VLRS EM GARANTIA - CONSTRUCARD 241.523,00 241.523,00 3.0.5. -0 COBRANCA 3.556.921,26 5.553,08 5.476,09 3.556.998,25 3.0.5.10 -4 MANDATARIOS POR COBRANCA 42.756,09 588,20 42.167,89 3.0.5.10.10 -0 MANDATARIOS POR COBRANCA 42.756,09 588,20 42.167,89 3.0.5.10.10.01-8 MANDATARIOS POR COBRANCA 1.145,00 1.145,00 3.0.5.10.10.02-6 MANDATARIOS POR COBRANCA-SIGCB 41.611,09 588,20 41.022,89 3.0.5.30 -1 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.514.165,17 5.553,08 4.887,89 3.514.830,36 3.0.5.30.10 -7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.514.165,17 5.553,08 4.887,89 3.514.830,36 3.0.5.30.10.01-5 TITULOS EM COBRANCA DIRETA DE 100.779,46 552,29 330,00 101.001,75 3.0.5.30.10.02-3 TITULOS EM COBRANCA DIRETA DE 3.413.385,71 5.000,79 4.557,89 3.413.828,61 3.0.9. -3 CONTROLE 6.372.663,19 4.526.258,30 47.748,94 10.851.172,55 3.0.9.10 -7 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIA 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 3.0.9.10.10 -2 AVAIS FIANCAS E OUTRAS GARANTIA 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 3.0.9.10.10.02-9 AVAIS, FIANCAS RECEBIDAS-OP CR 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 3.0.9.52 -0 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 0,00 35.105,00 35.105,00 3.0.9.52.10 -6 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 0,00 35.105,00 35.105,00 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 17 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0.9.52.10.01-4 CPMF - MOVIMENT FINANCEIRA/ALI 0,00 35.105,00 35.105,00 3.0.9.60 -5 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 0,00 1.569.501,66 1.569.501,66 3.0.9.60.15 -2 CR BAIXADOS COMO PREJ-ST PRIVAD 0,00 1.239.371,45 1.239.371,45 3.0.9.60.15.01-0 CR BAIX PREJ ULT 12 MESES/EMPR 0,00 967.822,70 967.822,70 3.0.9.60.15.04-5 CR BX PREJ ULT 12 MESES/FINANC 0,00 94.844,14 94.844,14 3.0.9.60.15.09-6 CR BAIX PREJ ULT 12 MESES/CONS 0,00 54.244,23 54.244,23 3.0.9.60.15.22-3 CRED BAIXADOS PREJ ULT 12 M FI 0,00 122.460,38 122.460,38 3.0.9.60.16 -9 CR BAIXADOS COMO PREJ-ST PRIV-E 0,00 330.130,21 330.130,21 3.0.9.60.16.01-7 CR BX PREJ ENTRE 13 E 48 MESES 0,00 295.559,87 295.559,87 3.0.9.60.16.03-3 CR BX PREJ ENTRE 13 E 48 MESES 0,00 98,77 98,77 3.0.9.60.16.09-2 CR BAIX C/PREJ PRIV ENTRE 13 E 0,00 34.471,57 34.471,57 3.0.9.64 -3 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONA 675.283,53C 17.937,60 9.362,30 666.708,23C 3.0.9.64.14 -4 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-NORM E 438,57C 393,50 393,50 438,57C 3.0.9.64.14.01-2 PESSOAS NATURAIS DEP ESP-NORM/ 438,57C 393,50 393,50 438,57C 3.0.9.64.16 -7 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-NORM/ 313.980,13C 313.980,13C 3.0.9.64.16.01-5 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-NORM 313.980,13C 313.980,13C 3.0.9.64.26 -2 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-VENC 2.439,72C 8.575,30 4.287,65 1.847,93 3.0.9.64.26.01-0 MICROEMPREENDEDORES PNMPO-VENC 2.439,72C 8.575,30 4.287,65 1.847,93 3.0.9.64.90 -2 OPERACOES DE MICROCREDITO TOTAL 358.425,11C 8.968,80 4.681,15 354.137,46C 3.0.9.64.90.01-0 OPER DE MICROCRED TOTAL RES 41 358.425,11C 8.968,80 4.681,15 354.137,46C 3.0.9.66 -2 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTR 21.683,64 21.742,83 21.683,64 21.742,83 3.0.9.66.10 -8 FINAN PASSIVEIS DE SUB ECONOMIC 21.683,64 21.742,83 21.683,64 21.742,83 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 18 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0.9.66.10.01-6 FINAN PASSIVEIS DE SUB ECONOMI 21.683,64 21.742,83 21.683,64 21.742,83 3.0.9.85 -5 PROMESSAS DE FINANCIAMENTOS IMOB 0,00 646.737,83 646.737,83 3.0.9.85.10 -0 PROMESSAS DE FINANCIAMENTOS IMO 0,00 646.737,83 646.737,83 3.0.9.85.10.01-9 PROMESSAS DE FINANC IMOBILIARI 0,00 646.737,83 646.737,83 3.0.9.86 -0 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 1.142.724,39 2.215.269,91 3.357.994,30 3.0.9.86.10 -5 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 0,00 1.286.006,93 1.286.006,93 3.0.9.86.10.01-3 CR CONTRATADOS A LIBER ST PRIV 0,00 1.286.006,93 1.286.006,93 3.0.9.86.20 -0 VAL DE CREDITOS CONTRAT A LIBER 1.142.724,39 929.262,98 2.071.987,37 3.0.9.86.20.01-9 CR CONTRATADOS A LIBER PF/COME 1.142.724,39 929.262,98 2.071.987,37 3.0.9.99 -7 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATI 4.576.468,69 6.672,47 16.703,00 4.566.438,16 3.0.9.99.47 -3 OUTRAS COMP AT-CREDITO COMERCIA 4.519.758,00 703,00 16.703,00 4.503.758,00 3.0.9.99.47.02-0 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 2.671.786,00 700,00 16.700,00 2.655.786,00 3.0.9.99.47.04-6 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 425,00 3,00 1,00 427,00 3.0.9.99.47.05-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 167,00 2,00 165,00 3.0.9.99.47.06-2 ALIENACAO FIDUCIARIA EM OPER C 1.847.380,00 1.847.380,00 3.0.9.99.50 -4 ENC EM ATRASO-EMPREST E TIT DES 0,00 13,57 13,57 3.0.9.99.50.02-0 ENCARGOS EM ATRASO - EMPRESTIM 0,00 13,57 13,57 3.0.9.99.52 -7 ENC EM ATRASO-EMPREEND IMOB 0,00 140,58 140,58 3.0.9.99.52.01-5 ENC EM ATRASO EMPREEND IMOB-PE 0,00 140,58 140,58 3.0.9.99.53 -3 ENC EM ATRASO-FINANC HABITAC 56.706,69 5.815,32 62.522,01 3.0.9.99.53.01-1 ENCARGOS EM ATRASO-FINANC HABI 0,00 1.256,76 1.256,76 3.0.9.99.53.04-6 ENCARGOS EM ATRASO - CONSTRUCA 56.706,69 4.528,12 61.234,81 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 19 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0.9.99.53.11-9 ENC ATRASO FIN HAB - PESSOA FI 0,00 30,44 30,44 3.0.9.99.99 -3 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO AT 4,00 4,00 3.0.9.99.99.42-9 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 4,00 4,00 3.1 -7 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 0,00 48.819.711,92 1.569.501,66 47.250.210,26 3.1.1. -5 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 0,00 20.383.070,60 20.383.070,60 3.1.1.10 -9 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 0,00 20.383.070,60 20.383.070,60 3.1.1.10.10 -4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL AA 0,00 2.323.803,81 2.323.803,81 3.1.1.10.10.01-2 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 0,00 1.592.185,07 1.592.185,07 3.1.1.10.10.02-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 0,00 731.618,74 731.618,74 3.1.1.10.11 -0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NIVEL 0,00 765.041,57 765.041,57 3.1.1.10.11.01-9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PESSO 0,00 67.105,13 67.105,13 3.1.1.10.11.04-3 FINANC RURAIS-APLIC OBRIGATORI 0,00 697.936,44 697.936,44 3.1.1.10.12 -7 FINANC DE EMPREEND IMOB NIVEL A 0,00 853.946,30 853.946,30 3.1.1.10.12.01-5 FINANCIAMENTOS -EMPREEN IMOB P 0,00 853.946,30 853.946,30 3.1.1.10.13 -3 FINANC HABITACIONAIS NIVEL AA 0,00 16.440.278,92 16.440.278,92 3.1.1.10.13.01-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - 0,00 9.902.157,48 9.902.157,48 3.1.1.10.13.04-6 FINANC HABITACIONAIS CONSTRUCA 0,00 29.174,98 29.174,98 3.1.1.10.13.11-9 FINANC HABITAC - PF- OR FGTS - 0,00 6.508.946,46 6.508.946,46 3.1.2. -3 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 0,00 5.805.915,56 5.805.915,56 3.1.2.10 -7 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 0,00 5.805.915,56 5.805.915,56 3.1.2.10.10 -2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL A 0,00 3.017.157,91 3.017.157,91 3.1.2.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PESSOA F 0,00 1.461.595,95 1.461.595,95 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 20 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.2.10.10.02-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 0,00 1.555.561,96 1.555.561,96 3.1.2.10.11 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NIVEL 0,00 776.444,67 776.444,67 3.1.2.10.11.01-7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PESSO 0,00 275.077,83 275.077,83 3.1.2.10.11.04-1 FINANC RURAIS-APLIC OBRIGATORI 0,00 501.366,84 501.366,84 3.1.2.10.13 -1 FINANC HABITACIONAIS NIVEL A 0,00 2.012.312,98 2.012.312,98 3.1.2.10.13.01-0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - 0,00 1.293.556,62 1.293.556,62 3.1.2.10.13.04-4 FINANC HABITACIONAIS CONSTRUCA 0,00 327.203,08 327.203,08 3.1.2.10.13.11-7 FINANC HABITACIONAIS - PF- OR 0,00 391.553,28 391.553,28 3.1.3. -1 OPERACOES DE CREDITO --NIVEL B 0,00 5.460.741,42 5.460.741,42 3.1.3.10 -5 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL -N 0,00 5.460.741,42 5.460.741,42 3.1.3.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 2.500.590,61 2.500.590,61 3.1.3.10.10.01-9 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 0,00 1.421.137,11 1.421.137,11 3.1.3.10.10.02-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 0,00 1.079.453,50 1.079.453,50 3.1.3.10.11 -7 FINANC-COMERCIAL-NORMAL-NIVEL B 0,00 500.099,30 500.099,30 3.1.3.10.11.01-5 FINANCIAMENTOS COMERCIAL-P FIS 0,00 56.487,66 56.487,66 3.1.3.10.11.02-3 FINANCIAMENTOS-COMERCIA-S PRIV 0,00 443.611,64 443.611,64 3.1.3.10.13 -0 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 1.842.876,36 1.842.876,36 3.1.3.10.13.01-8 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 858.923,83 858.923,83 3.1.3.10.13.04-2 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 0,00 38.180,76 38.180,76 3.1.3.10.13.11-5 FINANC HABITACIONAIS-PF-NORMAL 0,00 945.771,77 945.771,77 3.1.3.10.20 -6 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 110.426,28 110.426,28 3.1.3.10.20.01-4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 62.352,50 62.352,50 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 21 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.3.10.20.02-2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 48.073,78 48.073,78 3.1.3.10.21 -2 FINANC-COMERCIAL-VENCIDAS NIVEL 0,00 522,68 522,68 3.1.3.10.21.01-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 522,68 522,68 3.1.3.10.23 -5 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 506.226,19 506.226,19 3.1.3.10.23.01-3 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 431.715,25 431.715,25 3.1.3.10.23.04-8 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - V 0,00 1.244,73 1.244,73 3.1.3.10.23.11-0 FINANC HABITACIONAIS-PF-VENCID 0,00 73.266,21 73.266,21 3.1.4. -0 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL C 0,00 8.185.498,79 8.185.498,79 3.1.4.10 -3 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 8.185.498,79 8.185.498,79 3.1.4.10.10 -9 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 4.893.105,07 4.893.105,07 3.1.4.10.10.01-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 4.171.878,88 4.171.878,88 3.1.4.10.10.02-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 721.226,19 721.226,19 3.1.4.10.11 -5 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 0,00 859.717,76 859.717,76 3.1.4.10.11.01-3 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 0,00 48.932,00 48.932,00 3.1.4.10.11.04-8 FIN RURAIS-APLIC OBRIGATORIAS 0,00 810.785,76 810.785,76 3.1.4.10.12 -1 FINANC DE EMPREEND IMOB NORMAL 0,00 378.300,99 378.300,99 3.1.4.10.12.01-0 FINANCIAMENTOS -EMPREEN IMOB P 0,00 378.300,99 378.300,99 3.1.4.10.13 -8 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 1.299.364,97 1.299.364,97 3.1.4.10.13.01-6 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 1.102.915,32 1.102.915,32 3.1.4.10.13.04-0 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 0,00 1.254,50 1.254,50 3.1.4.10.13.11-3 FINANC HABITAC-PF-NORMAL-OR FG 0,00 195.195,15 195.195,15 3.1.4.10.20 -4 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 140.102,84 140.102,84 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 22 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.4.10.20.01-2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 134.977,99 134.977,99 3.1.4.10.20.02-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 5.124,85 5.124,85 3.1.4.10.21 -0 FINANC-COMERCIAL-VENCIDAS-NIVEL 0,00 717,57 717,57 3.1.4.10.21.01-9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 717,57 717,57 3.1.4.10.22 -7 FINANC DE EMPREEND IMOB VENCIDA 0,00 275.894,87 275.894,87 3.1.4.10.22.01-5 FINANCIAMENTOS-EMPREEN IMOB PF 0,00 275.894,87 275.894,87 3.1.4.10.23 -3 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 338.294,72 338.294,72 3.1.4.10.23.01-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 266.507,64 266.507,64 3.1.4.10.23.04-6 FINANC HABITAC CONSTRUCARD- VE 0,00 4.754,24 4.754,24 3.1.4.10.23.11-9 FINANC HABIT P FIS - VENCIDAS 0,00 67.032,84 67.032,84 3.1.5. -8 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL D 0,00 3.848.590,37 3.848.590,37 3.1.5.10 -1 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 3.848.590,37 3.848.590,37 3.1.5.10.10 -7 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 1.131.067,44 1.131.067,44 3.1.5.10.10.01-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 520.788,48 520.788,48 3.1.5.10.10.02-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 610.278,96 610.278,96 3.1.5.10.11 -3 FINANCIAMENTOS COMERCIAL-NORMAL 0,00 72.102,78 72.102,78 3.1.5.10.11.01-1 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 0,00 9.389,61 9.389,61 3.1.5.10.11.02-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 0,00 62.713,17 62.713,17 3.1.5.10.13 -6 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 138.812,63 138.812,63 3.1.5.10.13.11-1 FINANC HABITAC-PF-NORMAL-OR FG 0,00 138.812,63 138.812,63 3.1.5.10.17 -1 ADIANT A DEPOSITANTES-NORMAL-NI 0,00 52,53 52,53 3.1.5.10.17.01-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - 0,00 52,53 52,53 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 23 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.5.10.20 -2 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 1.181.476,45 1.181.476,45 3.1.5.10.20.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 184.815,11 184.815,11 3.1.5.10.20.02-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV-V 0,00 996.661,34 996.661,34 3.1.5.10.21 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-VENCID 0,00 295,78 295,78 3.1.5.10.21.01-7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 295,78 295,78 3.1.5.10.23 -1 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 1.324.781,02 1.324.781,02 3.1.5.10.23.01-0 FINANCIAMENTOS HABIT-PF-VENCID 0,00 1.249.274,64 1.249.274,64 3.1.5.10.23.11-7 FINANC HABIT-PF-VENCIDAS-OR FG 0,00 75.506,38 75.506,38 3.1.5.10.27 -7 ADIANT A DEPOSITANTES-VENCIDOS- 0,00 1,74 1,74 3.1.5.10.27.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - 0,00 1,74 1,74 3.1.6. -6 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL E 0,00 195.483,40 195.483,40 3.1.6.10 -0 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL -N 0,00 195.483,40 195.483,40 3.1.6.10.10 -5 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 120.845,24 120.845,24 3.1.6.10.10.01-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PF-NORMA 0,00 29.008,49 29.008,49 3.1.6.10.10.02-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 91.836,75 91.836,75 3.1.6.10.11 -1 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 0,00 19.297,54 19.297,54 3.1.6.10.11.01-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-P FIS 0,00 19.297,54 19.297,54 3.1.6.10.20 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 54.138,86 54.138,86 3.1.6.10.20.01-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 45.894,58 45.894,58 3.1.6.10.20.02-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 8.244,28 8.244,28 3.1.6.10.21 -7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-VENCID 0,00 1.201,76 1.201,76 3.1.6.10.21.01-5 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 1.201,76 1.201,76 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 24 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.7. -4 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL F 0,00 1.086.129,36 1.086.129,36 3.1.7.10 -8 OPERACOES DE CREDITO -NORMAL- NI 0,00 1.086.129,36 1.086.129,36 3.1.7.10.10 -3 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 789.928,08 789.928,08 3.1.7.10.10.01-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 43.831,19 43.831,19 3.1.7.10.10.02-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 746.096,89 746.096,89 3.1.7.10.11 -0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 0,00 3.909,58 3.909,58 3.1.7.10.11.01-8 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-P FIS 0,00 3.909,58 3.909,58 3.1.7.10.20 -9 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 291.941,00 291.941,00 3.1.7.10.20.01-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 86.983,57 86.983,57 3.1.7.10.20.02-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV-V 0,00 204.957,43 204.957,43 3.1.7.10.21 -5 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-VENCID 0,00 350,70 350,70 3.1.7.10.21.01-3 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 350,70 350,70 3.1.8. -2 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL G 0,00 275.004,57 275.004,57 3.1.8.10 -6 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 275.004,57 275.004,57 3.1.8.10.10 -1 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 53.381,20 53.381,20 3.1.8.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 53.381,20 53.381,20 3.1.8.10.11 -8 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 0,00 14.850,72 14.850,72 3.1.8.10.11.01-6 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 0,00 14.850,72 14.850,72 3.1.8.10.13 -0 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 37.412,88 37.412,88 3.1.8.10.13.04-3 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 0,00 37.412,88 37.412,88 3.1.8.10.20 -7 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 163.858,93 163.858,93 3.1.8.10.20.01-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 99.447,23 99.447,23 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 25 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.8.10.20.02-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV V 0,00 64.411,70 64.411,70 3.1.8.10.21 -3 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-VENCID 0,00 3.689,78 3.689,78 3.1.8.10.21.01-1 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 0,00 3.689,78 3.689,78 3.1.8.10.23 -6 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 1.811,06 1.811,06 3.1.8.10.23.04-9 FINANC HABITAC CONSTRUCARD-VEN 0,00 1.811,06 1.811,06 3.1.9. -0 OPERACOES DE RISCO - NIVEL H 0,00 3.579.277,85 1.569.501,66 2.009.776,19 3.1.9.10 -4 OPERACOES DE RISCO - NORMAL - NI 0,00 3.579.277,85 1.569.501,66 2.009.776,19 3.1.9.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 70.161,16 70.161,16 3.1.9.10.10.01-8 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 33.529,54 33.529,54 3.1.9.10.10.02-6 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 36.631,62 36.631,62 3.1.9.10.11 -6 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NORMAL 6.203,27C 10.588,46 4.385,19 3.1.9.10.11.01-4 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-NO 6.203,27C 10.588,46 4.385,19 3.1.9.10.13 -9 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 7.103,52 7.103,52 3.1.9.10.13.04-1 FINANC HABITAC CONSTRUCARD - N 0,00 7.103,52 7.103,52 3.1.9.10.20 -5 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 2.007.446,10 1.263.382,57 744.063,53 3.1.9.10.20.01-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PF-VENCI 0,00 1.232.551,82 795.129,64 437.422,18 3.1.9.10.20.02-1 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIV-V 0,00 774.894,28 468.252,93 306.641,35 3.1.9.10.21 -1 FINANC-COMERCIAL-VENCIDAS-NIVEL 6.203,27 1.385.361,50 217.304,52 1.174.260,25 3.1.9.10.21.01-0 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PF-VE 6.203,27 4.809,36 9.718,91 1.293,72 3.1.9.10.21.02-8 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-S PRI 0,00 85.125,23 85.125,23 0,00 3.1.9.10.21.04-4 FIN RURAIS-APLIC OBRIG-PF-VENC 0,00 1.295.426,91 122.460,38 1.172.966,53 3.1.9.10.23 -4 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 98.268,70 88.715,80 9.552,90 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 26 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.9.10.23.04-7 FIN HABITAC CONSTRUCARD - VENC 0,00 98.268,70 88.715,80 9.552,90 3.1.9.10.27 -0 ADIANT A DEPOSITANTES-VENCIDOS- 0,00 348,41 98,77 249,64 3.1.9.10.27.01-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - 0,00 348,41 98,77 249,64 TOTAL DO ATIVO 71.107.017,87 90.621.673,63 39.056.341,19 122.672.350,31 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 27 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4 -6 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 24.969.880,78 3.781.057,14 3.361.323,88 24.550.147,52 4.1 -3 DEPOSITOS 16.789.642,09 1.443.750,82 926.373,49 16.272.264,76 4.1.1. -1 DEPOSITOS A VISTA 1.262.080,91 1.348.138,57 763.486,43 677.428,77 4.1.1.10 -5 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 728.714,44 600.988,15 294.460,33 422.186,62 4.1.1.10.10 -0 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS FI 728.714,44 600.988,15 294.460,33 422.186,62 4.1.1.10.10.01-9 DEP A VISTA - PF 728.713,44 570.682,20 264.154,38 422.185,62 4.1.1.10.10.02-7 DEP A VISTA - PF/BENEFICIARIOS 1,00 30.305,95 30.305,95 1,00 4.1.1.20 -9 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 446.266,38 477.853,14 201.133,68 169.546,92 4.1.1.20.10 -4 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS JU 446.266,38 477.853,14 201.133,68 169.546,92 4.1.1.20.10.01-2 DEP A VISTA - PJ 446.266,38 477.853,14 201.133,68 169.546,92 4.1.1.40 -6 DEPOSITOS DE GOVERNOS 76.053,78 250.005,87 250.015,27 76.063,18 4.1.1.40.10 -1 DEPOSITOS DE GOVERNOS 0,00 173.952,09 173.952,09 0,00 4.1.1.40.10.01-0 DEP DE GOVERNOS 0,00 173.952,09 173.952,09 0,00 4.1.1.40.30 -2 DEP DE GOVERNO ADM DIRETA - MUN 75.853,78 75.853,78 75.863,18 75.863,18 4.1.1.40.30.01-0 DEP DE GOVERNO ADM DIRETA - MU 75.853,78 75.853,78 75.863,18 75.863,18 4.1.1.40.35 -4 DEP DE GOVERNO ADM INDIRETA - M 200,00 200,00 200,00 200,00 4.1.1.40.35.01-2 DEP DE GOVERNO ADM INDIRETA - 200,00 200,00 200,00 200,00 4.1.1.85 -3 DEPOSITOS VINCULADOS 3.080,33 19.291,41 17.877,15 1.666,07 4.1.1.85.99 -0 DEPOSITOS VINCULADOS -OUTROS 3.080,33 19.291,41 17.877,15 1.666,07 4.1.1.85.99.12-3 DEP VINC OUTROS - CONVENIOS DI 0,00 16.211,08 16.211,08 0,00 4.1.1.85.99.36-0 DEP VINC OUTROS - COBRANÇA A C 3.080,33 3.080,33 1.666,07 1.666,07 4.1.1.90 -4 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMP 7.945,17 7.945,17 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 28 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.1.1.90.99 -0 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EM 7.945,17 7.945,17 4.1.1.90.99.18-3 SDOS CREDORES EM CONTAS-VLR RE 144,80 144,80 4.1.1.90.99.19-1 SDOS CREDORES EM CONTAS-VLR DU 63,40 63,40 4.1.1.90.99.23-0 VALORES A RESTITUIR OPERACOES 3.514,47 3.514,47 4.1.1.90.99.24-8 VLRS A RESTITUIR-RECEBIDOS DE 4.222,50 4.222,50 4.1.1.98 -0 CONTAS ENCERRADAS 20,81 20,81 4.1.1.98.20 -1 PESSOAS JURIDICAS 20,81 20,81 4.1.1.98.20.01-0 CONTAS ENCERRADAS - DEP A VIST 20,81 20,81 4.1.2. -0 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.241.010,19 95.612,25 161.543,66 13.306.941,60 4.1.2.10 -3 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - P 12.247.827,93 95.612,25 151.381,69 12.303.597,37 4.1.2.10.10 -9 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PE 12.247.827,93 95.612,25 151.381,69 12.303.597,37 4.1.2.10.10.01-7 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF 12.247.827,93 95.612,25 111.835,72 12.264.051,40 4.1.2.10.10.02-5 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF/RE 0,00 39.545,97 39.545,97 4.1.2.20 -7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - P 993.182,26 10.161,97 1.003.344,23 4.1.2.20.10 -2 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PE 993.182,26 10.161,97 1.003.344,23 4.1.2.20.10.01-0 DEP DE POUPANCA LIVRES - PJ 993.182,26 993.182,26 4.1.2.20.10.02-9 DEP DE POUPANCA LIVRES - PJ/RE 0,00 10.161,97 10.161,97 4.1.5. -4 DEPOSITOS A PRAZO 2.284.701,28 1.341,00 2.286.042,28 4.1.5.10 -8 DEPOSITOS A PRAZO 2.253.222,21 1.142,00 2.254.364,21 4.1.5.10.10 -3 DEPOSITOS A PRAZO-CERTIF DE DEP 2.253.222,21 1.142,00 2.254.364,21 4.1.5.10.10.01-1 DEP A PRAZO - CDB 2.253.222,21 1.142,00 2.254.364,21 4.1.5.50 -2 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERA 31.479,07 199,00 31.678,07 4.1.5.50.90 -1 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNER 31.479,07 199,00 31.678,07 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 29 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.1.5.50.90.01-0 DEP JUDICIAIS C/REMUNERACAO - 31.479,07 199,00 31.678,07 4.1.6. -2 OBRIGACOES POR DEPOSITOS ESP E DE 1.849,71 2,40 1.852,11 4.1.6.15 -9 DEP DE ACOES DE CONSIGNACAO EM P 1.849,71 2,40 1.852,11 4.1.6.15.10 -4 DEP DE ACOES DE CONSIG EM PGTO- 1.849,71 2,40 1.852,11 4.1.6.15.10.01-2 DEP DE AÇOES DE CONSIGN EM PAG 1.849,71 2,40 1.852,11 4.3 -8 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LI,L 7.990.978,80 3.694,67 7.994.673,47 4.3.2. -4 RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS 7.990.978,80 3.694,67 7.994.673,47 4.3.2.35 -8 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS CRED 7.990.978,80 3.694,67 7.994.673,47 4.3.2.35.10 -3 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS DE 7.990.978,80 3.694,67 7.994.673,47 4.3.2.35.10.01-1 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 7.990.978,80 3.694,67 7.994.673,47 4.4 -5 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.781,15 55.362,22 59.401,33 10.820,26 4.4.1. -3 OBRIGACOES JUNTO A PARTICIPANTES 6.781,15 32.555,42 36.594,53 10.820,26 4.4.1.10 -7 CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDO 6.781,15 32.555,42 36.594,53 10.820,26 4.4.1.10.10 -2 CH E OUTROS PAPEIS ENVIADOS P/S 6.781,15 32.555,42 36.594,53 10.820,26 4.4.1.10.10.05-3 COMPENSACAO RECEBIDA-DEBITOS 0,00 24.483,43 24.483,43 0,00 4.4.1.10.10.06-1 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 6.781,15 6.781,15 10.820,26 10.820,26 4.4.1.10.10.08-8 TRANSACOES CARTAO DEBITO A CON 0,00 1.290,84 1.290,84 0,00 4.4.4. -8 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 22.806,80 22.806,80 0,00 4.4.4.30 -9 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 22.806,80 22.806,80 0,00 4.4.4.30.10 -4 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 22.806,80 22.806,80 0,00 4.4.4.30.10.01-2 VLRS A CREDITAR A CORRESPONDEN 0,00 22.706,80 22.706,80 0,00 4.4.4.30.10.04-7 SAQUES CLIENTES CX PEND BATIME 0,00 100,00 100,00 0,00 4.5 -2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.926,20 1.271.772,53 1.258.075,74 3.229,41 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 30 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.5.1. -0 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 16.926,20 17.190,80 3.494,01 3.229,41 4.5.1.40 -5 ORDENS DE PAGAMENTO 16.926,20 17.190,80 3.494,01 3.229,41 4.5.1.40.10 -0 ORDENS DE PAGAMENTO 16.926,20 17.190,80 3.494,01 3.229,41 4.5.1.40.10.07-8 SALARIOS A PAGAR SIACC - DIVER 16.926,20 17.190,80 3.494,01 3.229,41 4.5.2. -9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURS 0,00 1.254.581,73 1.254.581,73 0,00 4.5.2.40 -3 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.254.581,73 1.254.581,73 0,00 4.5.2.40.11 -5 DEPENDENCIAS NO PAIS-INTERLIG S 0,00 621.167,73 621.167,73 0,00 4.5.2.40.11.05-6 INTERLIG SIART/SIDEC-APLICACOE 0,00 613.867,31 613.867,31 0,00 4.5.2.40.11.38-2 INTERLIG SINCE/SIDEC-DESCONTO 0,00 7.300,42 7.300,42 0,00 4.5.2.40.30 -0 DEPENDENCIAS NO PAIS-FUNDOS DE 0,00 633.414,00 633.414,00 0,00 4.5.2.40.30.01-8 FUNDOS DE INVESTIMENTO - MOV R 0,00 633.414,00 633.414,00 0,00 4.9 -1 OUTRAS OBRIGACOES 165.552,54 1.010.171,57 1.113.778,65 269.159,62 4.9.1. -0 COBRANCA E ARREC DE TRIBUTOS E AS 8.316,49 1.561,31 9.570,46 16.325,64 4.9.1.10 -3 IOF A RECOLHER 4.474,00 133,25 6.917,06 11.257,81 4.9.1.10.10 -9 OPERACOES DE CREDITO 4.445,20 133,25 6.915,54 11.227,49 4.9.1.10.10.02-5 IOF-OPERACOES DE CREDITO 4.445,20 133,25 1.121,63 5.433,58 4.9.1.10.10.05-0 IMPOSTO S/OP DE CREDITO-PROV S 0,00 5.793,91 5.793,91 4.9.1.10.30 -0 OPERACOES DE SEGURO 17,35 1,52 18,87 4.9.1.10.30.02-6 IOF-OPERACOES DE SEGURO 17,35 1,52 18,87 4.9.1.10.40 -5 OPERACOES COM TITULOS E VALORES 11,45 11,45 4.9.1.10.40.03-0 IOF-OPERACOES C/TITULOS/VLRS M 11,45 11,45 4.9.1.40 -4 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUA 3.842,49 1.428,06 2.653,40 5.067,83 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 31 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.1.40.20 -5 MUNICIPAIS 3.842,49 1.428,06 2.653,40 5.067,83 4.9.1.40.20.01-3 ARREC TRIBUTOS MUNICIPAIS - EM 3.842,49 1.428,06 2.653,40 5.067,83 4.9.4. -4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.687,54 3.423,09 7.833,84 6.098,29 4.9.4.20 -1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOL 1.687,54 3.423,09 7.833,84 6.098,29 4.9.4.20.90 -0 IMP E CONTRIB A RECOLHER - OUTR 1.687,54 3.423,09 7.833,84 6.098,29 4.9.4.20.90.15-9 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-DECEN 83,57 83,57 4.9.4.20.90.16-7 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-MENSA 445,95 445,95 4.9.4.20.90.25-6 ISS A RECOLHER-CONTAS A PAGAR 690,90 961,29 1.652,19 4.9.4.20.90.26-4 ISS A PAGAR-SERVICOS BANCARIOS 0,00 3.423,09 6.862,69 3.439,60 4.9.4.20.90.27-2 ISS A RECOLHER-OPERACOES COM L 467,12 9,86 476,98 4.9.6. -0 RECURSOS PARA DESTINACAO ESPECIFI 0,00 629,51 629,51 0,00 4.9.6.10 -4 OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTE 0,00 629,51 629,51 0,00 4.9.6.10.12 -2 LOTERIAS-DESTINACAO PARA PREMIO 0,00 629,51 629,51 0,00 4.9.6.10.12.03-7 LOTERIAS-PREMIOS VALIDADOS A P 0,00 314,50 314,50 0,00 4.9.6.10.12.04-5 LOTERIAS-CREDITOS PREMIOS PAGO 0,00 315,01 315,01 0,00 4.9.9. -5 DIVERSAS 155.548,51 1.004.557,66 1.095.744,84 246.735,69 4.9.9.05 -8 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO P 744,11 744,11 4.9.9.05.10 -3 CHEQUE ADMINISTRATIVO-PRONTO PA 744,11 744,11 4.9.9.05.10.01-1 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO 744,11 744,11 4.9.9.10 -9 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 3.715,48 7.431,79 7.433,45 3.717,14 4.9.9.10.20 -0 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 3.715,48 7.431,79 7.433,45 3.717,14 4.9.9.10.20.01-8 CREDORES P/ RECURSOS A LIBERAR 3.715,48 7.431,79 7.433,45 3.717,14 4.9.9.27 -4 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO SERVIÇO 1.273,70 3.729,21 3.729,21 1.273,70 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 32 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.9.27.05 -6 OBRIG SERVIÇOS PAGAMENTO SALARI 1.273,70 3.729,21 3.729,21 1.273,70 4.9.9.27.05.03-0 CONTA SALARIO - RESOLUCAO CMN 1.273,70 3.729,21 3.729,21 1.273,70 4.9.9.30 -6 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETU 4.053,44 91.149,93 95.203,37 4.9.9.30.90 -5 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFET 4.053,44 91.149,93 95.203,37 4.9.9.30.90.07-2 TARIFAS A PAGAR-SITAE 4.003,96 2.850,94 6.854,90 4.9.9.30.90.41-2 PROVISAO PRE-PAGAMENTOS - CRED 0,00 88.298,99 88.298,99 4.9.9.30.90.54-4 SIAPI/SITAE - REMUNERACAO A PA 49,48 49,48 4.9.9.70 -0 RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACO 99.975,06 3.944,77 788,16 96.818,45 4.9.9.70.10 -6 REC DO FGTS P/AMORT-FINANC HABI 99.975,06 3.944,77 788,16 96.818,45 4.9.9.70.10.01-4 SFH/SFI - CREDORES P/SAQUE DO 4.295,12 3.944,76 788,16 1.138,52 4.9.9.70.10.02-2 FGTS - SALDO A UTILIZAR PRESTA 95.679,94 ,01 95.679,93 4.9.9.92 -7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 45.786,72 989.451,89 992.644,09 48.978,92 4.9.9.92.12 -5 CRED DIV-PAIS-VLRS APURADOS P/R 603,47 1.206,94 6.898,98 6.295,51 4.9.9.92.12.09-9 FINANC IMOB-PEND CREDORAS A RE 475,97 951,94 6.596,88 6.120,91 4.9.9.92.12.11-0 BENS N/ DE USO-PEND CRED A REG 127,50 255,00 302,10 174,60 4.9.9.92.18 -3 ADM CR E FINANC IMOB-ARREC A CO 20.488,29 25.475,98 5.266,32 278,63 4.9.9.92.18.01-1 FINANC IMOB-ARRECADACOES A COM 20.488,29 25.475,98 5.266,32 278,63 4.9.9.92.19 -0 DEP A CLASSIF-PEND CR A REGUL 0,00 387.517,99 387.517,99 0,00 4.9.9.92.19.01-8 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SISAG/ 0,00 328.317,29 328.317,29 0,00 4.9.9.92.19.02-6 DEPOSITOS A CLASSIFICAR AUTO P 0,00 39.255,70 39.255,70 0,00 4.9.9.92.19.04-2 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SITAE 0,00 19.945,00 19.945,00 0,00 4.9.9.92.20 -8 OUTROS CREDITOS-VALORES A REPAS 16.939,81 ,06 16.939,75 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 33 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.9.92.20.05-9 FGHAB-VALORES A REPASSAR 16.939,81 ,06 16.939,75 4.9.9.92.24 -3 EMPREST/FINANC COM-VLRS P/ REPA 37.431,55D 37.431,55 0,00 4.9.9.92.24.07-0 AVAIS HONRADOS - OPER CRED COM 37.431,55D 37.431,55 0,00 4.9.9.92.29 -5 CRED DIV PAIS-OUTROS CR IMOBILI 0,00 6.846,28 6.846,28 4.9.9.92.29.13-7 FINANC HABIT PF - DIF PAGTO A 0,00 6.413,25 6.413,25 4.9.9.92.29.44-7 FINANC HABIT PF - DIF PAGTO A 0,00 433,02 433,02 4.9.9.92.29.51-0 CART CEDIDAS FINANC HABIT PF/D 0,00 ,01 0,01 4.9.9.92.30 -3 EMPREST E FINANC COM-ARREC A CL 17.475,29 101.364,65 76.761,85 7.127,51D 4.9.9.92.30.03-8 SIDEC-RECBTOS A CLASSIF-CR EM 2.898,46 2.898,46 4.9.9.92.30.04-6 SIAPI-ARRECADACOES A CLASSIFIC 10.225,44 10.225,44 4.9.9.92.30.05-4 SIBAN-ARRECADACOES A CLASSIFIC 876,16 307,71 914,29 1.482,74 4.9.9.92.30.20-8 SIAPX - ARRECADACOES A CLASSIF 3.787,16D 10.681,35 14.528,48 59,97 4.9.9.92.30.34-8 SIAPI - ARRECADACOES A CLASSIF 7.262,39 90.375,59 61.319,08 21.794,12D 4.9.9.92.31 -0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-OU 0,00 ,06 0,06 4.9.9.92.31.08-5 EMPRESTIMO A PES FIS-DIFERENCA 0,00 ,06 0,06 4.9.9.92.32 -6 PREST DE SERV-RECBTO A CLASSIFI 0,00 86.688,68 86.688,68 0,00 4.9.9.92.32.01-4 TRIBUTOS FEDERAIS-ARREC A CLAS 0,00 11.500,38 11.500,38 0,00 4.9.9.92.32.02-2 CONTRIB PREVIDENCIARIAS-ARREC 0,00 2.521,13 2.521,13 0,00 4.9.9.92.32.03-0 FGTS-ARRECADACAO A CLASSIFICAR 0,00 2.252,83 2.252,83 0,00 4.9.9.92.32.11-1 ARRECADACOES A PROCESSAR-SICAP 0,00 43.778,19 43.778,19 0,00 4.9.9.92.32.14-6 TRIBUTOS/REC ESTADUAIS-ARREC A 0,00 10.849,61 10.849,61 0,00 4.9.9.92.32.16-2 RECBTO BOLETO DE COBRANCA/CAIX 0,00 13.971,52 13.971,52 0,00 4.9.9.92.32.17-0 CONTRIB SINDICAL-ARREC A CLASS 0,00 1.815,02 1.815,02 0,00 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 34 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.9.92.33 -2 PREST DE SERV-RECBTO A REGULARI 0,00 6.417,84 6.417,84 0,00 4.9.9.92.33.17-7 RECEBIMENTOS ELETRONICOS A DES 0,00 6.417,84 6.417,84 0,00 4.9.9.92.40 -9 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-CREDIT 415,23 227.035,67 226.964,85 344,41 4.9.9.92.40.01-7 INTERLIG SIGTA/SIDEC-ARREC A R 0,00 3.523,03 3.523,03 0,00 4.9.9.92.40.03-3 INTERLIG SIDEC/SIPAS 0,00 862,00 862,00 0,00 4.9.9.92.40.04-1 INTERLIG SITAE/SIDEC-ADIANTAME 29,40 29,40 4.9.9.92.40.05-0 INTERLIG SIST CORPORATIVOS/SID 0,00 105.295,42 105.295,42 0,00 4.9.9.92.40.09-2 INTERLIG SIST COBRANCA/SIDEC-C 0,00 3.080,33 3.080,33 0,00 4.9.9.92.40.16-5 INTERLIG SITEF/SIDEC-CREDITO 0,00 9.820,28 9.820,28 0,00 4.9.9.92.40.17-3 INTERLIG SICAP/SIDEC/SIDOC-DEP 0,00 1.508,92 1.508,92 0,00 4.9.9.92.40.18-1 AUTO PAGAMENTO-ARREC A CLASSIF 0,00 4.503,67 4.503,67 0,00 4.9.9.92.40.19-0 INTERLIG SILCE/SILPL/SIDEC 385,83 385,83 315,01 315,01 4.9.9.92.40.28-9 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV/VLRS 0,00 88.210,94 88.210,94 0,00 4.9.9.92.40.32-7 INTERLIG SITAX/SITAE-CREDITO 0,00 595,35 595,35 0,00 4.9.9.92.40.43-2 INTERLIG SICCP/SIDEC 0,00 128,00 128,00 0,00 4.9.9.92.40.48-3 INTERLIG SIDEC/SIGMC 0,00 9.121,90 9.121,90 0,00 4.9.9.92.41 -5 INTERLIGACAO DE SISTEMAS - CRED 20.520,62 61.854,92 65.662,29 24.327,99 4.9.9.92.41.25-0 INTERLIGACAO SIDEC/SIAPI/SIAPX 20.520,62 61.854,92 65.662,29 24.327,99 4.9.9.92.90 -6 CRED DIV PAIS-PENDENCIAS A REGU 6.588,99 91.481,53 85.779,77 887,23 4.9.9.92.90.05-7 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 2.107,10 2.092,64 744,77 759,23 4.9.9.92.90.19-7 SAQUES A PROCESSAR NOS ATM MUL 0,00 84.907,00 84.907,00 0,00 4.9.9.92.90.30-8 TEC REJEITADA-A REGULARIZAR 4.481,89 4.481,89 128,00 128,00 4.9.9.92.91 -2 CREDORES DIVERSOS-OUTROS 186,57 407,63 407,63 186,57 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 35 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.9.92.91.03-7 SOBRAS DE CAIXA 186,57 186,57 4.9.9.92.91.75-4 RECBTO DIVERSOS COMPROMISSOS S 0,00 407,63 407,63 0,00 7 -5 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 399.181,34 22.086,51 285.937,58 663.032,41 7.1 -2 RECEITAS OPERACIONAIS 399.082,26 22.086,51 285.937,58 662.933,33 7.1.1. -0 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 329.340,63 16.179,67 272.895,62 586.056,58 7.1.1.03 -4 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSI 100,21 1,78 101,99 7.1.1.03.10 -0 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOS 100,21 1,78 101,99 7.1.1.03.10.01-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPO 100,21 1,78 101,99 7.1.1.05 -3 RENDAS DE EMPRESTIMOS 199.494,04 32,92 150.166,56 349.627,68 7.1.1.05.10 -9 RENDAS DE ATUAL MONETARIA-EMPRE 1.573,23D 1.836,07 262,84 7.1.1.05.10.01-7 RDAS DE EMPRESTIMOS PF - AT MO 1.573,23D 1.836,07 262,84 7.1.1.05.20 -4 RENDAS DE JUROS S/EMPRESTIMOS 195.871,62 32,92 148.119,29 343.957,99 7.1.1.05.20.01-2 RENDAS DE EMPRESTIMOS - PESSOA 145.603,33 32,92 50.776,61 196.347,02 7.1.1.05.20.02-0 RENDAS DE EMPRESTIMOS - PESSOA 50.268,29 97.342,68 147.610,97 7.1.1.05.40 -5 RDAS DE ENC P/ATRASO S/EMPRESTI 5.195,65 211,20 5.406,85 7.1.1.05.40.01-3 RDAS DE EMPRESTIMOS PF - ENC A 1.509,09 48,95 1.558,04 7.1.1.05.40.02-1 RDAS DE EMPRESTIMOS ST PRIV - 3.686,56 162,25 3.848,81 7.1.1.10 -4 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 423,03 5.251,33 5.674,36 7.1.1.10.10 -0 RENDAS DE JUROS S/TIT DESCONTAD 413,74 5.251,33 5.665,07 7.1.1.10.10.01-8 RDAS DE TITULOS DESCONTADOS - 413,74 5.251,33 5.665,07 7.1.1.10.40 -6 RENDAS DE ENC P/ATRASO S/ TITUL 9,29 9,29 7.1.1.10.40.01-4 RDAS DE TITULOS DESCONTADOS - 9,29 9,29 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 36 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.1.15 -7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.984,01 3.232,65 12.216,66 7.1.1.15.20 -8 RENDAS DE JUROS S/FINANCIAMENTO 9.271,90 3.232,65 12.504,55 7.1.1.15.20.01-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS PF-JU 5.588,21 2.312,79 7.901,00 7.1.1.15.20.02-4 RDAS DE FINANCIAMENTOS ST PRIV 3.683,69 919,86 4.603,55 7.1.1.15.40 -9 RDAS DE ENC P/ATRASO S/FINANCIA 287,89D 287,89D 7.1.1.15.40.01-7 RDAS DE FINANC PF - ENC ATRASO 125,76 125,76 7.1.1.15.40.02-5 RDAS DE FINANC ST PRIV - ENC A 413,65D 413,65D 7.1.1.45 -8 RENDAS DE FINANC RURAIS-APLICACO 0,00 6.598,97 6.598,97 7.1.1.45.10 -3 RENDAS DE JUROS S/ FINANC RURAI 0,00 6.598,97 6.598,97 7.1.1.45.10.01-1 RENDAS DE FINANC RURAIS-APLIC 0,00 6.598,97 6.598,97 7.1.1.60 -2 RENDAS DE FINANC DE EMPREENDIMEN 12.981,30 10.349,39 23.330,69 7.1.1.60.10 -8 RDAS DE ATUAL MONET S/ FINANC D 1.552,85 1.526,87 3.079,72 7.1.1.60.10.01-6 RDAS DE FINANC EMPREEND IMOB P 1.552,85 1.526,87 3.079,72 7.1.1.60.20 -3 RENDAS DE JUROS S/ FINANC DE EM 9.927,54 8.822,52 18.750,06 7.1.1.60.20.01-1 RDAS DE FINANC EMPREEND IMOB P 9.927,54 8.822,52 18.750,06 7.1.1.60.40 -4 RDAS ENC EM ATRASO S/FINANC DE 1.500,91 1.500,91 7.1.1.60.40.01-2 RDAS DE FINANC EMPREEND IMOB P 1.500,91 1.500,91 7.1.1.65 -5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITAC 107.358,04 16.146,75 97.294,94 188.506,23 7.1.1.65.10 -0 RENDAS DE ATUAL MONET S/FINANC 23.977,91 3.060,65 17.760,96 38.678,22 7.1.1.65.10.01-9 RDAS DE FINANC HABIT PF - ATUA 13.502,38 3.060,64 11.997,29 22.439,03 7.1.1.65.10.11-6 RDAS DE FINANC HABIT PF/FGTS - 10.121,33 ,01 4.935,27 15.056,59 7.1.1.65.10.14-0 RDAS CARTEIRAS CEDIDAS FINANC 354,20 828,40 1.182,60 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 37 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.1.65.20 -6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITA 81.287,20 13.086,10 79.353,96 147.555,06 7.1.1.65.20.01-4 RDAS DE FINANC HABIT PF - JURO 55.849,46 13.086,10 51.523,71 94.287,07 7.1.1.65.20.07-3 RDAS DE FINANC CONSTRUCARD - J 3.488,90 5.266,28 8.755,18 7.1.1.65.20.11-1 RDAS DE FINANC HABIT PF/FGTS - 20.699,00 17.449,73 38.148,73 7.1.1.65.20.14-6 RENDAS DE DIFERENCIAL DE JUROS 0,00 1.276,18 1.276,18 7.1.1.65.20.15-4 RDAS CARTEIRAS CEDIDAS FINANC 1.249,84 3.838,06 5.087,90 7.1.1.65.40 -7 RDAS DE ENC EM ATRASO S/FINANC 2.092,93 180,02 2.272,95 7.1.1.65.40.01-5 RDAS DE FINANC HABIT PF - ENC 1.702,06 104,64 1.806,70 7.1.1.65.40.07-4 RDAS DE FINANC CONSTRUCARD - E 103,57 103,57 7.1.1.65.40.11-2 RDAS DE FINANC HABIT PF/FGTS - 287,30 75,38 362,68 7.1.7. -0 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 65.520,68 267,50 7.400,92 72.654,10 7.1.7.15 -6 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDO 0,00 710,06 710,06 7.1.7.15.10 -1 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUND 0,00 710,06 710,06 7.1.7.15.10.24-9 RDAS DE TAXA DE ADM - FIES/AG 0,00 710,06 710,06 7.1.7.40 -4 RENDAS DE COBRANCA 2.090,18 61,82 2.152,00 7.1.7.40.10 -0 RENDAS DE COBRANCA 2.090,18 61,82 2.152,00 7.1.7.40.10.01-8 RDAS DE SERVS DE COBRANCA DE T 2.090,18 61,82 2.152,00 7.1.7.70 -5 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,20 6,82 9,02 7.1.7.70.10 -0 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,20 6,82 9,02 7.1.7.70.10.01-9 RDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA-P 2,20 6,82 9,02 7.1.7.80 -9 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A L 1.678,23 1.678,23 7.1.7.80.10 -4 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A 1.678,23 1.678,23 7.1.7.80.10.02-0 RDAS SERVS PREST LIG -CX SEGUR 2,40 2,40 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 38 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.80.10.09-8 REN SERV PREST LIGADAS-COMERC 19,05 19,05 7.1.7.80.10.17-9 RDA SERV PREST LIG-TARIFA S/ A 89,30 89,30 7.1.7.80.10.20-9 RDAS SERV PREST LIGADAS - OUTR 1,17 1,17 7.1.7.80.10.29-2 RDAS SERVS PREST LIG-CAIXA SEG 1.491,23 1.491,23 7.1.7.80.10.30-6 RDAS SERVS PREST LIG-CONSORCIO 75,08 75,08 7.1.7.94 -0 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - 9.210,86 149,46 9.360,32 7.1.7.94.01 -7 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-P 9.210,86 149,46 9.360,32 7.1.7.94.01.01-5 RDAS TARIFAS PF - CESTA DE SER 9.210,86 149,46 9.360,32 7.1.7.95 -5 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF 5.391,05 251,02 5.642,07 7.1.7.95.03 -4 FORNECIM 2ª VIA CARTAO MAGNETIC 22,95 22,95 7.1.7.95.03.01-2 RDAS TARIFAS PF - 2A VIA CARTA 22,95 22,95 7.1.7.95.04 -0 FORNECIM 2ª VIA CARTAO MAGNETIC 30,60 30,60 7.1.7.95.04.01-9 RDAS TARIFAS PF - 2A VIA CARTA 30,60 30,60 7.1.7.95.06 -3 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTAC 11,30 11,30 22,60 7.1.7.95.06.01-1 RENDAS TARIFAS PF - SUSTACAO/R 11,30 11,30 22,60 7.1.7.95.07 -0 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQU 93,96 93,96 7.1.7.95.07.01-8 RDAS TARIFAS PF - FORNEC DE CH 93,96 93,96 7.1.7.95.11 -7 SAQUE CONTA DE DEPOSITOS A VIST 1.875,96 142,47 2.018,43 7.1.7.95.11.01-5 RENDAS DE TARIFAS PF - SAQUES 119,54 6,45 125,99 7.1.7.95.11.02-3 RENDAS DE TARIFAS PF - SAQUES 1.636,81 129,52 1.766,33 7.1.7.95.11.03-1 RENDAS DE TARIFAS PF - SAQUES 119,61 6,50 126,11 7.1.7.95.13 -0 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 204,28 34,75 239,03 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 39 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.95.13.02-6 RDAS TARIFAS PF - EXTRATO ELET 204,28 34,75 239,03 7.1.7.95.15 -2 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/T 698,90 14,70 713,60 7.1.7.95.15.02-9 RDAS TARIFAS PF - DOC ELETRONI 7,85 7,85 7.1.7.95.15.03-7 RDAS TARIFAS PF - DOC INTERNET 23,55 23,55 7.1.7.95.15.04-5 RENDAS DE TARIFAS PF - TED PES 499,80 14,70 514,50 7.1.7.95.15.06-1 RDAS TARIFAS PF - TED CIP INTE 86,35 86,35 7.1.7.95.15.09-6 RDAS TARIFAS PF - TED STR INTE 7,85 7,85 7.1.7.95.15.10-0 RDAS TARIFAS PF - TED STR/CIP- 73,50 73,50 7.1.7.95.17 -5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROP 33,25 2,85 36,10 7.1.7.95.17.02-1 RENDAS DE TARIFAS PF - TEV ELE 33,25 2,85 36,10 7.1.7.95.19 -8 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEP 2.382,35 44,95 2.427,30 7.1.7.95.19.01-6 RENDAS TARIFAS PF - ADIANTAMEN 2.382,35 44,95 2.427,30 7.1.7.95.21 -2 FORNEC DE 2ª VIA DE CARTAO COM 37,50 37,50 7.1.7.95.21.01-0 FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO 37,50 37,50 7.1.7.96 -0 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS 3.197,00 229,28 3.426,28 7.1.7.96.03 -9 AVALIACAO, REAVAL E SUBST DE BE 2.400,00 2.400,00 7.1.7.96.03.02-5 RDAS AVALIACAO BENS RECEBIDOS 1.200,00 1.200,00 7.1.7.96.03.12-2 RDAS AVAL BENS RECEB GARANTIA- 1.200,00 1.200,00 7.1.7.96.05 -1 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 748,76 229,28 978,04 7.1.7.96.05.01-0 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 748,76 229,28 978,04 7.1.7.96.07 -4 CORRET ENVOLVENDO TIT, VLRS MOB 40,74 40,74 7.1.7.96.07.01-2 RENDAS CORRETAGEM TVM E DERIVA 40,54 40,54 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 40 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.96.07.02-0 RENDAS SERVICOS DE CUSTODIA-PF 0,20 0,20 7.1.7.96.99 -6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - 7,50 7,50 7.1.7.96.99.09-0 RDAS SERVICOS TALAO CHEQUE VIA 7,50 7,50 7.1.7.97 -4 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - P 5.664,27 250,00 500,00 5.914,27 7.1.7.97.15 -1 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 5.664,27 250,00 500,00 5.914,27 7.1.7.97.15.01-0 RENDAS SERVICOS ESPECIAIS PF-C 3.200,00 250,00 500,00 3.450,00 7.1.7.97.15.11-7 RDAS SERV ESPECIAL PF-CR IMOBI 2.464,27 2.464,27 7.1.7.98 -9 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 10.914,87 17,50 255,60 11.152,97 7.1.7.98.01 -5 CADASTRO 295,00 29,50 324,50 7.1.7.98.01.01-3 RDAS TARIFAS PJ - CADASTRO/REN 295,00 29,50 324,50 7.1.7.98.02 -1 CONTAS DE DEPOSITOS 1.483,80 88,75 1.572,55 7.1.7.98.02.03-6 RDAS TARIFAS PJ - EXCLUSAO CCF 521,50 43,95 565,45 7.1.7.98.02.04-4 RENDAS TARIFAS PJ - SUSTACAO/R 902,00 41,00 943,00 7.1.7.98.02.05-2 RDAS TARIFAS PJ - FORNEC DE CH 29,80 3,00 32,80 7.1.7.98.02.09-5 RDAS TARIFAS PJ - EXTRATO 30,50 ,80 31,30 7.1.7.98.03 -8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 588,95 22,85 611,80 7.1.7.98.03.02-4 RENDAS DE TARIFAS PJ - DOC 31,40 7,85 39,25 7.1.7.98.03.03-2 RENDAS DE TARIFAS PJ - TED VIA 77,80 77,80 7.1.7.98.03.04-0 RENDAS DE TARIFAS PJ - TED VIA 479,75 15,00 494,75 7.1.7.98.04 -4 OPERACOES DE CREDITO 1.125,00 45,00 1.170,00 7.1.7.98.04.01-2 RENDAS TARIFAS PJ - ADIANTAMEN 1.125,00 45,00 1.170,00 7.1.7.98.99 -5 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCAR 7.422,12 17,50 69,50 7.474,12 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 41 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.98.99.01-3 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS 7.422,12 17,50 69,50 7.474,12 7.1.7.99 -3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 27.372,02 5.236,86 32.608,88 7.1.7.99.10 -9 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56,50 516,51 573,01 7.1.7.99.10.16-5 RDAS OUTROS SERVS PREST CORREN 40,00 40,00 7.1.7.99.10.60-2 TARIFA S/PAGTO DO FDO GARANTIA 0,00 6,24 6,24 7.1.7.99.10.81-5 RENDAS OUTROS SERVICOS-CONVENI 16,50 16,50 7.1.7.99.10.82-3 RDS SERV ADM COBRANCA ST PRIV 0,00 200,00 200,00 7.1.7.99.10.83-1 RENDAS DE TAXA DE ADMINISTRACA 0,00 310,27 310,27 7.1.7.99.20 -4 COMISSAO POR CONV COM TERCEIROS 20.227,54 4.476,46 24.704,00 7.1.7.99.20.02-0 RDAS DE SERVS - PAGTO ABONO SA 0,00 428,97 428,97 7.1.7.99.20.05-5 RDAS DE SERVS - PAGTO DO FGTS 3.505,92 3.505,92 7.1.7.99.20.06-3 TARIFA S/PAGTO SEG DESEMPREGO 366,50 5,72 372,22 7.1.7.99.20.09-8 TARIFA DE SERVS PREST A CONVEN 190,50 46,78 237,28 7.1.7.99.20.10-1 TARIFA DE SERVS PREST A CONVEN 153,53 1,54 155,07 7.1.7.99.20.11-0 TARIFA DE SERVS PREST A CONVEN 12.313,72 1.564,90 13.878,62 7.1.7.99.20.13-6 TARIFA DE SERVS DE RECEBIMENTO 421,82 421,82 7.1.7.99.20.14-4 TARIFA DE SERVS PREST A ORGAOS 451,69 53,80 505,49 7.1.7.99.20.15-2 TARIFA S/ARRECADACAO INSS 638,87 24,15 663,02 7.1.7.99.20.16-0 TARIFA S/ARREC DE TRIB/RECEITA 1.832,17 21,85 1.854,02 7.1.7.99.20.23-3 TARIFA S/EMISSAO CARTOES SOCIA 0,00 10,17 10,17 7.1.7.99.20.30-6 TARIFA S/AVALIACAO BENS DE TER 330,00 200,00 530,00 7.1.7.99.20.32-2 TARIFA S/ARREC CONTRIBUICAO SI 22,82 23,08 45,90 7.1.7.99.20.73-0 PROGRAMAS SOCIAIS - RECEBIMENT 0,00 2.095,50 2.095,50 7.1.7.99.50 -0 RENDAS DE CARTAO DE CREDITO 0,00 173,39 173,39 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 42 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.99.50.01-9 RDAS CARTAO CRED - ANUIDADE IN 0,00 173,39 173,39 7.1.7.99.55 -2 RDAS DE SERVICOS-ATIVIDADES COM 7.087,98 70,50 7.158,48 7.1.7.99.55.12-6 RDAS DE MANUTENCAO DE CONTAS A 2.776,38 2.776,38 7.1.7.99.55.13-4 RENDAS SOBRE SERVICOS - CREDIT 1.000,00 40,00 1.040,00 7.1.7.99.55.15-0 RDAS DE MANUTENCAO CREDITO GIR 24,50 24,50 7.1.7.99.55.22-3 RDAS SERVS - COMPARTILHAMENTO 48,10 4,00 52,10 7.1.7.99.55.24-0 RDAS SERVS - AFILIACAO ESTABEL 180,00 180,00 7.1.7.99.55.30-4 RENDAS SOBRE SERVICOS - OP COM 3.059,00 26,50 3.085,50 7.1.9. -6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.220,95 5.639,34 5.641,04 4.222,65 7.1.9.20 -3 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS 0,00 2.819,67 2.819,67 0,00 7.1.9.20.10 -9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADO 0,00 2.819,67 2.819,67 0,00 7.1.9.20.10.01-7 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXAD 0,00 2.819,67 2.819,67 0,00 7.1.9.30 -7 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPES 4.155,76 1,05 4.156,81 7.1.9.30.10 -2 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPE 101,44 1,05 102,49 7.1.9.30.10.18-5 RECUP DE TAXA DE EXCLUSAO DO C 81,84 81,84 7.1.9.30.10.19-3 RECUP DE DESP - TAXAS DA COMPE 19,60 1,05 20,65 7.1.9.30.20 -8 RECUP DE ENC E DESP-ATIVIDADES 4.054,32 4.054,32 7.1.9.30.20.13-0 RECUP DESP - REPASSE CCG AO FG 4.054,32 4.054,32 7.1.9.65 -0 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO 41,98 41,98 7.1.9.65.10 -6 RDAS DE CR VINCULADOS AO SFH-AT 41,98 41,98 7.1.9.65.10.06-5 AT MONET S/FGTS - DAMP 1/2/3 36,33 36,33 7.1.9.65.10.16-2 AT MONET S/FGTS - DAMP1/2/3-OR 5,65 5,65 7.1.9.99 -0 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 23,21 2.819,67 2.820,32 23,86 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 43 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.9.99.13 -4 OUTRAS RDAS OP-OPERACOES COMERC 8,37 ,60 8,97 7.1.9.99.13.15-2 RESIDUOS DE OPERACOES COMERCIA 8,37 ,60 8,97 7.1.9.99.21 -7 OUTRAS RENDAS OPER-CREDITO IMOB 0,00 ,05 0,05 7.1.9.99.21.14-7 OUTRAS RDAS SOBRE OPERACOES IM 0,00 ,05 0,05 7.1.9.99.90 -9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS - DI 14,84 14,84 7.1.9.99.90.18-1 OUTRAS RDAS OPER-LOTERICOS 14,84 14,84 7.1.9.99.91 -5 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 2.819,67 2.819,67 0,00 7.1.9.99.91.01-3 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 2.819,67 2.819,67 0,00 7.3 -7 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 99,08 99,08 7.3.9. -0 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 99,08 99,08 7.3.9.10 -4 GANHOS DE CAPITAL 99,08 99,08 7.3.9.10.10 -0 GANHOS DE CAPITAL 99,08 99,08 7.3.9.10.10.05-0 SOBRAS DE CAIXA NAO RECLAMADAS 99,08 99,08 9 -8 CONTAS DE COMPENSACAO-PASSIVO 45.737.955,75 1.636.732,81 53.357.947,44 97.459.170,38 9.0 -8 COMPENSACAO 45.737.955,75 67.231,15 4.538.235,52 50.208.960,12 9.0.4. -0 CUSTODIA DE VALORES 35.808.371,30 14.006,12 6.424,14 35.800.789,32 9.0.4.80 -0 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTO 48.520,89 500,00 6.424,14 54.445,03 9.0.4.80.10 -5 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUST 48.520,89 500,00 6.424,14 54.445,03 9.0.4.80.10.03-0 CHEQUES DEVOLVIDOS PELA COMPEN 24.741,89 6.424,14 31.166,03 9.0.4.80.10.16-1 CUSTODIA DE CHEQUES - DEPOSITO 23.779,00 500,00 23.279,00 9.0.4.90 -3 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARAN 35.759.850,41 13.506,12 35.746.344,29 9.0.4.90.10 -9 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARA 35.759.850,41 13.506,12 35.746.344,29 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 44 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 9.0.4.90.10.01-7 DEP VLRS EM GARANTIA/OP DE CRE 35.518.327,41 13.506,12 35.504.821,29 9.0.4.90.10.14-9 DEP VLRS EM GARANTIA/OP CONSTR 241.523,00 241.523,00 9.0.5. -9 COBRANCA 3.556.921,26 5.476,09 5.553,08 3.556.998,25 9.0.5.30 -0 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 3.165.217,13 4.331,90 5.459,42 3.166.344,65 9.0.5.30.10 -5 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 3.165.217,13 4.331,90 5.459,42 3.166.344,65 9.0.5.30.10.01-3 COBRANCA P/CONTA DE AGENCIAS 97.671,46 330,00 552,29 97.893,75 9.0.5.30.10.02-1 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 3.067.545,67 4.001,90 4.907,13 3.068.450,90 9.0.5.70 -4 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 391.704,13 1.144,19 93,66 390.653,60 9.0.5.70.10 -0 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 391.704,13 1.144,19 93,66 390.653,60 9.0.5.70.10.01-8 COBRANCA P/CONTA DE TERC - PRO 3.108,00 3.108,00 9.0.5.70.10.02-6 COBRANCA P/CONTA DE TERC - OUT 1.145,00 1.145,00 9.0.5.70.10.03-4 COBR P/CONTA DE TERC - PROPRIA 345.840,04 555,99 93,66 345.377,71 9.0.5.70.10.04-2 COBR P/CONTA DE TERC - OUTRAS 41.611,09 588,20 41.022,89 9.0.9. -1 CONTROLE 6.372.663,19 47.748,94 4.526.258,30 10.851.172,55 9.0.9.10 -5 RESP P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARA 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 9.0.9.10.10 -0 RESP P/AVAIS FIANCAS E OUTRAS G 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 9.0.9.10.10.02-7 RESP P/AVAIS FIANCAS RECEBIDAS 1.307.070,00 13.291,00 1.320.361,00 9.0.9.52 -9 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS 0,00 35.105,00 35.105,00 9.0.9.52.10 -4 CPMF-VALORES MOVIMENTADOS 0,00 35.105,00 35.105,00 9.0.9.52.10.01-2 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS - 0,00 35.105,00 35.105,00 9.0.9.60 -3 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO 0,00 1.569.501,66 1.569.501,66 9.0.9.60.10 -9 BX DE CR LIQ DUVIDOSA -ULT 12 M 0,00 1.239.371,45 1.239.371,45 9.0.9.60.10.01-7 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 0,00 885.256,78 885.256,78 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 45 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 9.0.9.60.10.04-1 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 0,00 177.410,06 177.410,06 9.0.9.60.10.09-2 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ULT 1 0,00 54.244,23 54.244,23 9.0.9.60.10.16-5 BAIXA CR LIQUID DUVID ULT 12 M 0,00 122.460,38 122.460,38 9.0.9.60.15 -0 BAIXA DE CR LIQ DUVIDOSA-ENTRE 0,00 330.130,21 330.130,21 9.0.9.60.15.01-9 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 0,00 295.559,87 295.559,87 9.0.9.60.15.03-5 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 0,00 98,77 98,77 9.0.9.60.15.09-4 BAIXA DE CR LIQUID DUVID ENTRE 0,00 34.471,57 34.471,57 9.0.9.64 -1 RECURSOS APLIC EM OPER DE MICROC 675.283,53D 9.362,30 17.937,60 666.708,23D 9.0.9.64.10 -7 REC APLIC EM OPERACOES DE MICRO 675.283,53D 9.362,30 17.937,60 666.708,23D 9.0.9.64.10.01-5 REC APLIC EM OPERACOES DE MICR 675.283,53D 9.362,30 17.937,60 666.708,23D 9.0.9.66 -0 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULS 21.683,64 21.683,64 21.742,83 21.742,83 9.0.9.66.10 -6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPUL 21.683,64 21.683,64 21.742,83 21.742,83 9.0.9.66.10.01-4 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPU 21.683,64 21.683,64 21.742,83 21.742,83 9.0.9.85 -3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS COMP 0,00 646.737,83 646.737,83 9.0.9.85.10 -9 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS COM 0,00 646.737,83 646.737,83 9.0.9.85.10.01-7 FINANC IMOBILIARIOS COMPROMETI 0,00 646.737,83 646.737,83 9.0.9.86 -8 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.142.724,39 2.215.269,91 3.357.994,30 9.0.9.86.10 -3 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 0,00 2.215.269,91 2.215.269,91 9.0.9.86.10.02-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERA 0,00 2.215.269,91 2.215.269,91 9.0.9.86.20 -9 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.142.724,39 1.142.724,39 9.0.9.86.20.01-7 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.142.724,39 1.142.724,39 9.0.9.99 -5 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PAS 4.576.468,69 16.703,00 6.672,47 4.566.438,16 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 46 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 9.0.9.99.47 -1 OUTRAS COMP PASSIVAS-CREDITOS C 4.519.758,00 16.703,00 703,00 4.503.758,00 9.0.9.99.47.02-8 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 2.671.786,00 16.700,00 700,00 2.655.786,00 9.0.9.99.47.04-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 425,00 1,00 3,00 427,00 9.0.9.99.47.05-2 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 167,00 2,00 165,00 9.0.9.99.47.06-0 RESP ALIENACAO FIDUCIARIA EM O 1.847.380,00 1.847.380,00 9.0.9.99.50 -2 OUTRAS COMP PASSIVAS-ENCARGOS 56.706,69 5.969,47 62.676,16 9.0.9.99.50.01-0 ENC EM ATRASO-EMPRESTIMOS COME 0,00 13,57 13,57 9.0.9.99.50.06-1 ENC EM ATRASO - EMPREEND IMOBI 0,00 140,58 140,58 9.0.9.99.50.07-0 ENC EM ATRASO - FINANC HABITAC 0,00 1.256,76 1.256,76 9.0.9.99.50.09-6 ENC EM ATRASO - CONSTRUCARD 56.706,69 4.528,12 61.234,81 9.0.9.99.50.17-7 ENC EM ATRASO - FINANC HABITAC 0,00 30,44 30,44 9.0.9.99.99 -1 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PA 4,00 4,00 9.0.9.99.99.42-7 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 4,00 4,00 9.1 -5 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 0,00 1.569.501,66 48.819.711,92 47.250.210,26 9.1.1. -3 OPERACOES DE CREDITO E ARRENDAMEN 0,00 1.569.501,66 48.819.711,92 47.250.210,26 9.1.1.10 -7 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICAD 0,00 1.569.501,66 48.819.711,92 47.250.210,26 9.1.1.10.12 -5 CART DE CREDITOS CLASSIF-OP DE 0,00 1.569.501,66 48.819.711,92 47.250.210,26 9.1.1.10.12.01-3 CART DE CREDITOS CLASSIF-EMPRE 0,00 1.263.382,57 18.655.021,37 17.391.638,80 9.1.1.10.12.02-1 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 0,00 94.844,14 1.108.676,20 1.013.832,06 9.1.1.10.12.03-0 CART DE CREDITOS CLASSIF-ADIAN 0,00 98,77 402,68 303,91 9.1.1.10.12.05-6 CART DE CREDITOS CLASSIF-EMPRE 0,00 1.508.142,16 1.508.142,16 9.1.1.10.12.06-4 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 0,00 23.501.135,50 23.501.135,50 9.1.1.10.12.09-9 CART DE CREDITOS CLASSIF-DESCO 0,00 194.409,61 194.409,61 9.1.1.10.12.10-2 CART CR CLASSIFICADOS - FINANC 0,00 88.715,80 546.408,45 457.692,65 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 47 00:29:30 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 29/01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 4185-8 CIDADE DE GUARA, SP CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 9.1.1.10.12.16-1 CART CRED CLASSIF FINANC RURAI 0,00 122.460,38 3.305.515,95 3.183.055,57 TOTAL DO PASSIVO 71.107.017,87 5.439.876,46 57.005.208,90 122.672.350,31 27/02/2016 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7837 PAG - 1