BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 62.358,49 430.707,29 368.348,80 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 62.358,49 430.707,29 368.348,80 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 62.358,49 278.046,54 215.688,05 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 41.886,25 47.585,98 5.699,73 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 41.886,25 45.325,79 3.439,54 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 2.242,49 2.242,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 17,70 17,70 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 20.405,32 178.896,15 158.490,83 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 7.301,08 118.007,98 110.706,90 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 177,15 46.880,37 46.703,22 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 12.927,09 14.007,80 1.080,71 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 66,92 51.277,59 51.210,67 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 2.984,29 2.984,29 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 45,00 40.554,48 40.509,48 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 21,92 7.212,28 7.190,36 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 526,54 526,54 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 286,82 286,82 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 286,82 286,82 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 150.971,85 150.971,85 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6.073,49 6.073,49 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 4.504,96 4.504,96 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 1.568,53 1.568,53 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 47,70 47,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 47,70 47,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 0,00 56.636,01 56.636,01 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 18.086,84 18.086,84 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 17.181,64 17.181,64 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 1.969,65 1.969,65 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 1.182,61 1.182,61 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 0,00 0,00 16.148,72 16.148,72 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 2.066,55 2.066,55 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.237,85 5.237,85 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 55,26 55,26 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 55,26 55,26 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 16,20 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 16,20 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 723,80 723,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 723,80 723,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 26,65 26,65 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 26,65 26,65 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 155,20 155,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 155,20 155,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 412,55 412,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 412,55 412,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 250,92 250,92 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 250,92 250,92 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 449,35 449,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 449,35 449,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 507,40 507,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 506,40 506,40 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 2.640,52 2.640,52 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 2.640,52 2.640,52 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 84,70 84,70 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 8,50 8,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 8,50 8,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 76,20 76,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 16,20 16,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 0,00 0,00 60,00 60,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 44.378,26 44.378,26 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 3.925,69 3.925,69 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 777,30 777,30 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 0,00 0,00 257,09 257,09 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 385,55 385,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 2.505,75 2.505,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 668,15 668,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 398,15 398,15 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 270,00 270,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 5.415,48 5.415,48 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 5.415,48 5.415,48 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 34.368,94 34.368,94 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 97,95 97,95 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 0,00 34.003,79 34.003,79 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 267,20 267,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 38.513,84 38.513,84 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 31,40 31,40 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 0,00 0,00 824,00 824,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 187,60 187,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 327,50 327,50 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 9.659,20 9.659,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 47,75 47,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 6.051,30 6.051,30 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 63,00 63,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 130,80 130,80 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 10.213,00 10.213,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 2.449,00 2.449,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 3.440,00 3.440,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 348,60 348,60 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 544,75 544,75 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 588,26 588,26 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 175,72 175,72 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 273,24 273,24 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 12,35 12,35 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.250,59 1.250,59 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.895,78 1.895,78 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.688,90 1.688,90 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.688,90 1.688,90 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 188,30 188,30 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 1.500,60 1.500,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 37.652,65 396,00 37.256,65- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 37.652,65 396,00 37.256,65- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 28.282,68 396,00 27.886,68- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 4.355,34 0,00 4.355,34- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 4.189,18 0,00 4.189,18- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 166,16 0,00 166,16- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 15.761,95 0,00 15.761,95- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 0,00 130,00 0,00 130,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 15.631,95 0,00 15.631,95- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 38,80 0,00 38,80- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 38,80 0,00 38,80- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.314,57 0,00 3.314,57- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 50,00 0,00 50,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 3.264,57 0,00 3.264,57- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 287,68 0,00 287,68- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 287,68 0,00 287,68- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 711,82 0,00 711,82- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 711,82 0,00 711,82- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 83,07 0,00 83,07- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 83,07 0,00 83,07- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 28,70 0,00 28,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 28,70 0,00 28,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 352,91 0,00 352,91- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 352,91 0,00 352,91- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 543,14 0,00 543,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 543,14 0,00 543,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.932,00 396,00 1.536,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 1.932,00 396,00 1.536,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 872,70 0,00 872,70- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 22,16 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 548,84 0,00 548,84- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 301,70 0,00 301,70- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 9.369,97 0,00 9.369,97- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 6.514,45 0,00 6.514,45- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 6.514,45 0,00 6.514,45- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 619,57 0,00 619,57- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 619,57 0,00 619,57- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 619,57 0,00 619,57- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.235,95 0,00 2.235,95- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 613,01 0,00 613,01- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 766,44 0,00 766,44- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 0,00 362,15 0,00 362,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 494,35 0,00 494,35- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.858.164,08 100.011,14 431.103,29 331.092,15 99999999 TOTAL GERAL 1.858.164,08 100.011,14 431.103,29 331.092,15 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 368.348,80 39.238,04 385.934,73 715.045,49 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 368.348,80 39.238,04 385.934,73 715.045,49 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 215.688,05 38.781,54 245.865,67 422.772,18 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.699,73 27.331,35 32.123,09 10.491,47 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.439,54 27.331,35 30.355,41 6.463,60 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.242,49 0,00 1.742,55 3.985,04 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 17,70 0,00 25,13 42,83 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 158.490,83 11.382,99 164.263,06 311.370,90 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 110.706,90 67,37 107.198,44 217.837,97 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 46.703,22 94,05 44.430,95 91.040,12 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.080,71 11.221,57 12.633,67 2.492,81 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 51.210,67 67,20 49.218,74 100.362,21 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.984,29 0,00 2.296,41 5.280,70 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 40.509,48 52,08 39.995,22 80.452,62 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 7.190,36 15,12 6.726,15 13.901,39 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 526,54 0,00 200,96 727,50 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 286,82 0,00 260,78 547,60 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 286,82 0,00 260,78 547,60 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 150.971,85 456,50 138.224,06 288.739,41 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.073,49 0,00 4.384,70 10.458,19 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.504,96 0,00 3.185,36 7.690,32 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.568,53 0,00 1.199,34 2.767,87 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 47,70 0,00 28,00 75,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 47,70 0,00 28,00 75,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 56.636,01 11,80 52.546,84 109.171,05 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 18.086,84 11,80 16.696,21 34.771,25 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 17.181,64 0,00 15.989,04 33.170,68 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 1.969,65 0,00 2.166,13 4.135,78 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 1.182,61 0,00 1.137,38 2.319,99 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 16.148,72 0,00 14.259,56 30.408,28 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.066,55 0,00 2.298,52 4.365,07 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.237,85 0,00 5.392,56 10.630,41 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 55,26 0,00 41,34 96,60 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 55,26 0,00 41,34 96,60 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 24,30 40,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 24,30 40,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 723,80 0,00 1.447,60 2.171,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 723,80 0,00 1.447,60 2.171,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 26,65 0,00 61,55 88,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 26,65 0,00 61,55 88,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 155,20 0,00 143,55 298,75 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 155,20 0,00 143,55 298,75 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 412,55 0,00 395,10 807,65 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 412,55 0,00 395,10 807,65 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 250,92 0,00 164,87 415,79 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 250,92 0,00 164,87 415,79 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 449,35 0,00 181,60 630,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 449,35 0,00 181,60 630,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 507,40 0,00 574,00 1.081,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 506,40 0,00 574,00 1.080,40 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.640,52 0,00 2.358,65 4.999,17 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.640,52 0,00 2.358,65 4.999,17 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 84,70 0,00 53,60 138,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 8,50 0,00 12,60 21,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 8,50 0,00 12,60 21,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 76,20 0,00 41,00 117,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 16,20 0,00 41,00 57,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 60,00 0,00 0,00 60,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 44.378,26 344,70 45.129,73 89.163,29 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.925,69 0,00 3.488,69 7.414,38 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 777,30 0,00 595,35 1.372,65 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 257,09 0,00 117,60 374,69 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 385,55 0,00 288,34 673,89 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.505,75 0,00 2.487,40 4.993,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 668,15 0,00 401,40 1.069,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 398,15 0,00 300,60 698,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 270,00 0,00 100,80 370,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 5.415,48 63,00 7.614,71 12.967,19 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 5.415,48 63,00 7.614,71 12.967,19 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 34.368,94 281,70 33.624,93 67.712,17 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 97,95 0,00 96,49 194,44 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 34.003,79 281,70 33.221,64 66.943,73 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 267,20 0,00 306,80 574,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 38.513,84 100,00 30.688,63 69.102,47 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 31,40 0,00 31,40 62,80 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 824,00 0,00 984,90 1.808,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 187,60 0,00 120,60 308,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 327,50 0,00 335,36 662,86 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 9.659,20 0,00 5.799,60 15.458,80 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 47,75 0,00 14,00 61,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 6.051,30 0,00 6.778,25 12.829,55 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 63,00 0,00 56,70 119,70 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 130,80 0,00 155,80 286,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 10.213,00 0,00 9.215,00 19.428,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.449,00 0,00 598,00 3.047,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.440,00 100,00 2.580,00 5.920,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 348,60 0,00 367,48 716,08 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 544,75 0,00 444,34 989,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 588,26 0,00 300,47 888,73 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 175,72 0,00 60,38 236,10 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 273,24 0,00 81,31 354,55 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 12,35 0,00 6,65 19,00 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.250,59 0,00 1.170,12 2.420,71 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.895,78 0,00 1.588,27 3.484,05 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.688,90 0,00 1.845,00 3.533,90 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.688,90 0,00 1.845,00 3.533,90 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 188,30 0,00 0,00 188,30 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.500,60 0,00 1.845,00 3.345,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 37.256,65- 37.331,46 0,00 74.588,11- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 37.256,65- 37.331,46 0,00 74.588,11- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.886,68- 28.420,41 0,00 56.307,09- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 4.355,34- 3.857,72 0,00 8.213,06- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 4.189,18- 3.744,96 0,00 7.934,14- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 166,16- 112,76 0,00 278,92- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 15.761,95- 15.631,95 0,00 31.393,90- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 130,00- 0,00 0,00 130,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 15.631,95- 15.631,95 0,00 31.263,90- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 38,80- 107,80 0,00 146,60- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 38,80- 107,80 0,00 146,60- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.314,57- 3.384,57 0,00 6.699,14- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 50,00- 120,00 0,00 170,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.264,57- 3.264,57 0,00 6.529,14- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 287,68- 1.047,88 0,00 1.335,56- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 287,68- 1.047,88 0,00 1.335,56- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 711,82- 619,00 0,00 1.330,82- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 711,82- 619,00 0,00 1.330,82- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 83,07- 104,40 0,00 187,47- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 83,07- 104,40 0,00 187,47- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 28,70- 27,30 0,00 56,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 28,70- 27,30 0,00 56,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 352,91- 1,94 0,00 354,85- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 352,91- 1,94 0,00 354,85- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.536,00- 1.245,00 0,00 2.781,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.536,00- 1.245,00 0,00 2.781,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 234,40 0,00 234,40- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 0,00 234,40 0,00 234,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 872,70- 2.158,45 0,00 3.031,15- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 548,84- 1.645,64 0,00 2.194,48- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 301,70- 512,81 0,00 814,51- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.369,97- 8.911,05 0,00 18.281,02- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 6.514,45- 7.548,40 0,00 14.062,85- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 6.514,45- 7.548,40 0,00 14.062,85- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 619,57- 22,81 0,00 642,38- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 619,57- 22,81 0,00 642,38- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 619,57- 22,81 0,00 642,38- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.235,95- 1.339,84 0,00 3.575,79- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 613,01- 89,28 0,00 702,29- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 766,44- 691,70 0,00 1.458,14- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 362,15- 0,00 0,00 362,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 494,35- 558,86 0,00 1.053,21- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 331.092,15 76.569,50 385.934,73 640.457,38 99999999 TOTAL GERAL 331.092,15 76.569,50 385.934,73 640.457,38 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 715.045,49 53.001,87 438.259,40 1.100.303,02 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 715.045,49 53.001,87 438.259,40 1.100.303,02 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 422.772,18 52.367,92 287.082,15 657.486,41 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.491,47 25.971,15 29.946,84 14.467,16 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.463,60 25.971,15 28.576,21 9.068,66 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.985,04 0,00 1.346,94 5.331,98 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 42,83 0,00 23,69 66,52 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 311.370,90 26.353,86 205.594,91 490.611,95 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 217.837,97 657,34 124.724,93 341.905,56 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 91.040,12 5.608,55 58.767,03 144.198,60 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.492,81 20.087,97 22.102,95 4.507,79 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 100.362,21 42,91 51.249,77 151.569,07 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 5.280,70 0,00 2.215,14 7.495,84 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 80.452,62 25,53 43.680,72 124.107,81 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 13.901,39 10,90 5.274,97 19.165,46 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 727,50 6,48 78,94 799,96 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 547,60 0,00 290,63 838,23 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 547,60 0,00 290,63 838,23 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 288.739,41 551,70 145.389,28 433.576,99 71740007 RENDAS DE COBRANCA 10.458,19 0,00 5.598,00 16.056,19 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 7.690,32 0,00 3.892,05 11.582,37 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 2.767,87 0,00 1.705,95 4.473,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 75,70 0,00 27,20 102,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 75,70 0,00 27,20 102,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 109.171,05 381,15 54.114,43 162.904,33 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 34.771,25 133,90 17.295,67 51.933,02 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 33.170,68 144,00 15.682,86 48.709,54 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.135,78 103,25 2.369,60 6.402,13 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 2.319,99 0,00 1.602,04 3.922,03 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 30.408,28 0,00 14.810,66 45.218,94 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.365,07 0,00 2.353,60 6.718,67 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.630,41 38,05 5.121,76 15.714,12 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 96,60 0,00 84,90 181,50 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 96,60 0,00 84,90 181,50 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 40,50 0,00 32,40 72,90 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 40,50 0,00 32,40 72,90 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.171,40 0,00 620,40 2.791,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.171,40 0,00 620,40 2.791,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 88,20 0,00 116,00 204,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 88,20 0,00 116,00 204,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 298,75 0,00 108,90 407,65 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 298,75 0,00 108,90 407,65 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 807,65 4,90 312,25 1.115,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 807,65 4,90 312,25 1.115,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 415,79 33,15 284,40 667,04 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 415,79 33,15 284,40 667,04 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 630,95 0,00 389,20 1.020,15 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 630,95 0,00 389,20 1.020,15 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.081,40 0,00 483,80 1.565,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.080,40 0,00 483,80 1.564,20 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.999,17 0,00 2.689,51 7.688,68 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.999,17 0,00 2.689,51 7.688,68 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 138,30 0,00 79,20 217,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 21,10 0,00 5,40 26,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 21,10 0,00 5,40 26,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 117,20 0,00 73,80 191,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 57,20 0,00 73,80 131,00 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 60,00 0,00 0,00 60,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 89.163,29 132,50 45.652,53 134.683,32 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.414,38 0,00 2.283,25 9.697,63 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.372,65 0,00 478,95 1.851,60 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 374,69 0,00 173,60 548,29 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 673,89 0,00 300,30 974,19 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.993,15 0,00 1.330,40 6.323,55 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.069,55 0,00 337,50 1.407,05 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 698,75 0,00 256,30 955,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 370,80 0,00 81,20 452,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 12.967,19 0,00 8.023,00 20.990,19 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 12.967,19 0,00 8.023,00 20.990,19 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 67.712,17 132,50 35.008,78 102.588,45 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 194,44 0,00 191,80 386,24 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 66.943,73 132,50 34.569,98 101.381,21 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 574,00 0,00 247,00 821,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 69.102,47 0,00 34.796,16 103.898,63 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 62,80 0,00 51,60 114,40 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 1.808,90 0,00 878,70 2.687,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 308,20 0,00 93,80 402,00 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 662,86 0,00 303,92 966,78 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 15.458,80 0,00 4.852,10 20.310,90 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 61,75 0,00 4,00 65,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 12.829,55 0,00 6.847,20 19.676,75 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 119,70 0,00 61,95 181,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 286,60 0,00 164,00 450,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 19.428,00 0,00 5.815,00 25.243,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.047,00 0,00 2.179,00 5.226,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.920,00 0,00 3.870,00 9.790,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 716,08 0,00 350,57 1.066,65 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 989,09 0,00 374,40 1.363,49 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 888,73 0,00 449,57 1.338,30 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 236,10 0,00 136,85 372,95 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 354,55 0,00 161,16 515,71 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 19,00 0,00 6,65 25,65 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.420,71 0,00 1.138,03 3.558,74 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.484,05 0,00 1.757,66 5.241,71 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.533,90 82,25 5.787,97 9.239,62 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.533,90 82,25 5.787,97 9.239,62 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 188,30 82,25 1.627,17 1.733,22 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.345,60 0,00 4.160,80 7.506,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 74.588,11- 44.562,90 0,00 119.151,01- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 74.588,11- 44.562,90 0,00 119.151,01- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.307,09- 35.401,80 0,00 91.708,89- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.213,06- 3.915,14 0,00 12.128,20- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.934,14- 3.694,78 0,00 11.628,92- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 278,92- 220,36 0,00 499,28- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 31.393,90- 15.761,95 0,00 47.155,85- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 130,00- 130,00 0,00 260,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 31.263,90- 15.631,95 0,00 46.895,85- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 146,60- 27,52 0,00 174,12- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 146,60- 27,52 0,00 174,12- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 6.699,14- 3.264,57 0,00 9.963,71- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 170,00- 0,00 0,00 170,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.529,14- 3.264,57 0,00 9.793,71- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.335,56- 260,00 0,00 1.595,56- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.335,56- 260,00 0,00 1.595,56- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.330,82- 176,04 0,00 1.506,86- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.330,82- 176,04 0,00 1.506,86- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 187,47- 67,42 0,00 254,89- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 187,47- 67,42 0,00 254,89- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 56,00- 21,90 0,00 77,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 56,00- 21,90 0,00 77,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 354,85- 20,22 0,00 375,07- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 354,85- 20,22 0,00 375,07- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.781,00- 1.760,87 0,00 4.541,87- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.781,00- 1.760,87 0,00 4.541,87- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 234,40- 9.737,76 0,00 9.972,16- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 234,40- 9.737,76 0,00 9.972,16- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.031,15- 388,41 0,00 3.419,56- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.194,48- 296,81 0,00 2.491,29- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 814,51- 91,60 0,00 906,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.281,02- 9.161,10 0,00 27.442,12- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.062,85- 6.888,20 0,00 20.951,05- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.062,85- 6.888,20 0,00 20.951,05- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 642,38- 65,36 0,00 707,74- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 642,38- 65,36 0,00 707,74- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 642,38- 65,36 0,00 707,74- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.575,79- 2.207,54 0,00 5.783,33- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 702,29- 611,86 0,00 1.314,15- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.458,14- 612,55 0,00 2.070,69- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 362,15- 414,00 0,00 776,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.053,21- 569,13 0,00 1.622,34- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 640.457,38 97.564,77 438.259,40 981.152,01 99999999 TOTAL GERAL 640.457,38 97.564,77 438.259,40 981.152,01 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.100.303,02 61.455,36 425.549,22 1.464.396,88 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.100.303,02 61.455,36 425.549,22 1.464.396,88 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 657.486,41 60.441,70 269.539,67 866.584,38 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.467,16 35.083,74 40.224,09 19.607,51 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 9.068,66 35.083,74 38.355,32 12.340,24 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 5.331,98 0,00 1.830,55 7.162,53 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 66,52 0,00 38,22 104,74 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 490.611,95 25.337,83 178.927,81 644.201,93 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 341.905,56 8.493,31 116.223,77 449.636,02 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 144.198,60 67,67 44.366,27 188.497,20 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 4.507,79 16.776,85 18.337,77 6.068,71 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 151.569,07 20,13 50.104,59 201.653,53 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 7.495,84 0,00 1.744,94 9.240,78 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 124.107,81 1,56 44.777,62 168.883,87 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 19.165,46 18,57 3.579,26 22.726,15 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 799,96 0,00 2,77 802,73 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 838,23 0,00 283,18 1.121,41 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 838,23 0,00 283,18 1.121,41 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 433.576,99 669,90 150.256,63 583.163,72 71740007 RENDAS DE COBRANCA 16.056,19 0,00 5.891,65 21.947,84 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 11.582,37 0,00 4.180,50 15.762,87 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 4.473,82 0,00 1.711,15 6.184,97 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 102,90 0,00 30,80 133,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 102,90 0,00 30,80 133,70 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 14,65 14,65 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 14,65 14,65 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 162.904,33 93,50 54.708,26 217.519,09 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 51.933,02 0,00 16.996,61 68.929,63 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 48.709,54 24,00 15.781,37 64.466,91 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 6.402,13 0,00 2.345,71 8.747,84 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 3.922,03 0,00 1.486,06 5.408,09 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 45.218,94 69,50 15.709,80 60.859,24 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.718,67 0,00 2.388,71 9.107,38 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.714,12 8,10 5.654,43 21.360,45 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 181,50 8,10 41,60 215,00 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 181,50 8,10 41,60 215,00 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 72,90 0,00 16,20 89,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 72,90 0,00 16,20 89,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.791,80 0,00 1.137,40 3.929,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.791,80 0,00 1.137,40 3.929,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 204,20 0,00 39,90 244,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 204,20 0,00 39,90 244,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 407,65 0,00 125,40 533,05 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 407,65 0,00 125,40 533,05 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.115,00 0,00 300,60 1.415,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.115,00 0,00 300,60 1.415,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 667,04 0,00 262,68 929,72 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 667,04 0,00 262,68 929,72 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.020,15 0,00 360,10 1.380,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.020,15 0,00 360,10 1.380,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.565,20 0,00 492,10 2.057,30 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.564,20 0,00 492,10 2.056,30 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 7.688,68 0,00 2.878,45 10.567,13 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 7.688,68 0,00 2.878,45 10.567,13 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 217,50 0,00 23,90 241,40 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 26,50 0,00 7,50 34,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 26,50 0,00 7,50 34,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 191,00 0,00 16,40 207,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 131,00 0,00 16,40 147,40 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 60,00 0,00 0,00 60,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 134.683,32 368,30 45.956,88 180.271,90 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.697,63 0,00 3.207,25 12.904,88 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.851,60 0,00 533,55 2.385,15 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 548,29 0,00 145,60 693,89 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 974,19 0,00 386,75 1.360,94 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 6.323,55 0,00 2.141,35 8.464,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.407,05 0,00 516,35 1.923,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 955,05 0,00 306,35 1.261,40 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 452,00 0,00 210,00 662,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 20.990,19 0,00 7.673,95 28.664,14 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 20.990,19 0,00 7.673,95 28.664,14 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 102.588,45 368,30 34.559,33 136.779,48 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 386,24 0,00 96,15 482,39 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 101.381,21 368,30 34.067,98 135.080,89 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 821,00 0,00 395,20 1.216,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 103.898,63 200,00 37.976,06 141.674,69 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 114,40 0,00 51,60 166,00 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 2.687,60 0,00 888,00 3.575,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 402,00 0,00 214,40 616,40 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 966,78 0,00 254,14 1.220,92 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 20.310,90 0,00 7.563,91 27.874,81 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 65,75 0,00 22,00 87,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 19.676,75 100,00 8.063,88 27.640,63 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 181,65 0,00 66,15 247,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 450,60 0,00 180,40 631,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 25.243,00 0,00 11.445,00 36.688,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.226,00 0,00 383,00 5.609,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 9.790,00 100,00 2.260,00 11.950,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.066,65 0,00 331,87 1.398,52 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.363,49 0,00 570,68 1.934,17 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.338,30 0,00 978,89 2.317,19 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 372,95 0,00 1.208,91 1.581,86 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 515,71 0,00 568,83 1.084,54 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 25,65 0,00 10,45 36,10 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.558,74 0,00 1.181,49 4.740,23 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 5.241,71 0,00 1.732,46 6.974,17 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.239,62 343,76 5.752,92 14.648,78 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.239,62 343,76 5.752,92 14.648,78 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.733,22 343,76 1.574,62 2.964,08 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 7.506,40 0,00 4.178,30 11.684,70 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 119.151,01- 44.837,57 7,30 163.981,28- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 119.151,01- 44.837,57 7,30 163.981,28- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.708,89- 32.950,35 7,30 124.651,94- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.128,20- 3.781,39 0,00 15.909,59- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.628,92- 3.620,03 0,00 15.248,95- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 499,28- 161,36 0,00 660,64- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 47.155,85- 15.761,95 0,00 62.917,80- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 260,00- 130,00 0,00 390,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 46.895,85- 15.631,95 0,00 62.527,80- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 174,12- 0,00 0,00 174,12- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 174,12- 0,00 0,00 174,12- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 9.963,71- 4.468,91 0,00 14.432,62- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 170,00- 1.204,34 0,00 1.374,34- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.793,71- 3.264,57 0,00 13.058,28- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.595,56- 516,24 0,00 2.111,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.595,56- 516,24 0,00 2.111,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.506,86- 1.378,43 0,00 2.885,29- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.506,86- 1.378,43 0,00 2.885,29- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 254,89- 78,58 7,30 326,17- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 254,89- 78,58 7,30 326,17- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 77,90- 21,55 0,00 99,45- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 77,90- 21,55 0,00 99,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 375,07- 1,06 0,00 376,13- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 375,07- 1,06 0,00 376,13- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 0,00 0,00 543,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.541,87- 1.279,00 0,00 5.820,87- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.541,87- 1.279,00 0,00 5.820,87- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.972,16- 2.885,04 0,00 12.857,20- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 9.972,16- 795,85 0,00 10.768,01- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 2.089,19 0,00 2.089,19- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 132,00 0,00 132,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 132,00 0,00 132,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.419,56- 2.646,20 0,00 6.065,76- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.491,29- 2.049,80 0,00 4.541,09- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 906,11- 596,40 0,00 1.502,51- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.442,12- 11.887,22 0,00 39.329,34- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 20.951,05- 7.241,74 0,00 28.192,79- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 20.951,05- 7.241,74 0,00 28.192,79- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 707,74- 0,72 0,00 708,46- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 707,74- 0,72 0,00 708,46- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 707,74- 0,72 0,00 708,46- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.783,33- 4.644,76 0,00 10.428,09- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.314,15- 1.233,01 0,00 2.547,16- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 0,00 100,00 0,00 100,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.070,69- 571,93 0,00 2.642,62- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 776,15- 2.198,81 0,00 2.974,96- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.622,34- 541,01 0,00 2.163,35- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 981.152,01 106.292,93 425.556,52 1.300.415,60 99999999 TOTAL GERAL 981.152,01 106.292,93 425.556,52 1.300.415,60 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.464.396,88 56.780,43 419.092,56 1.826.709,01 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.464.396,88 56.780,43 419.092,56 1.826.709,01 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 866.584,38 55.352,68 277.619,44 1.088.851,14 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.607,51 36.962,27 42.317,42 24.962,66 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 12.340,24 36.962,27 40.190,36 15.568,33 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 7.162,53 0,00 2.105,52 9.268,05 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 104,74 0,00 21,54 126,28 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 644.201,93 18.362,56 185.855,34 811.694,71 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 449.636,02 147,39 122.110,61 571.599,24 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 188.497,20 271,26 44.204,24 232.430,18 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 6.068,71 17.943,91 19.540,49 7.665,29 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 201.653,53 27,85 49.256,84 250.882,52 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 9.240,78 0,00 1.939,73 11.180,51 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 168.883,87 22,44 43.370,83 212.232,26 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 22.726,15 5,41 3.936,92 26.657,66 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 802,73 0,00 9,36 812,09 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 1.121,41 0,00 189,84 1.311,25 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 1.121,41 0,00 189,84 1.311,25 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 583.163,72 1.397,75 137.578,16 719.344,13 71740007 RENDAS DE COBRANCA 21.947,84 0,00 6.131,78 28.079,62 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 15.762,87 0,00 4.021,85 19.784,72 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 6.184,97 0,00 2.109,93 8.294,90 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 133,70 0,00 21,20 154,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 133,70 0,00 21,20 154,90 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 14,65 0,00 24,89 39,54 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 14,65 0,00 24,89 39,54 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 217.519,09 304,75 52.431,81 269.646,15 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 68.929,63 0,00 16.245,71 85.175,34 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 64.466,91 0,00 14.962,02 79.428,93 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 8.747,84 0,00 2.504,04 11.251,88 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 5.408,09 0,00 1.451,72 6.859,81 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 60.859,24 304,75 15.088,51 75.643,00 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.107,38 0,00 2.179,81 11.287,19 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.360,45 0,00 4.798,72 26.159,17 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 215,00 0,00 24,30 239,30 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 215,00 0,00 24,30 239,30 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 89,10 0,00 8,10 97,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 89,10 0,00 8,10 97,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.929,20 0,00 620,40 4.549,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.929,20 0,00 620,40 4.549,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 244,10 0,00 62,80 306,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 244,10 0,00 62,80 306,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 533,05 0,00 79,20 612,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 533,05 0,00 79,20 612,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.415,60 0,00 325,35 1.740,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.415,60 0,00 325,35 1.740,95 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 929,72 0,00 208,24 1.137,96 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 929,72 0,00 208,24 1.137,96 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.380,25 0,00 379,50 1.759,75 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.380,25 0,00 379,50 1.759,75 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.057,30 0,00 460,65 2.517,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.056,30 0,00 460,65 2.516,95 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 10.567,13 0,00 2.630,18 13.197,31 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 10.567,13 0,00 2.630,18 13.197,31 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 241,40 0,00 138,50 379,90 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 34,00 0,00 17,50 51,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 34,00 0,00 17,50 51,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 207,40 0,00 121,00 328,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 147,40 0,00 41,00 188,40 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 60,00 0,00 80,00 140,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 180.271,90 288,00 44.824,22 224.808,12 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 12.904,88 0,00 2.977,54 15.882,42 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.385,15 0,00 544,85 2.930,00 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 693,89 0,00 173,60 867,49 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.360,94 0,00 300,30 1.661,24 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 8.464,90 0,00 1.958,79 10.423,69 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.923,40 0,00 255,20 2.178,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.261,40 0,00 154,40 1.415,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 662,00 0,00 100,80 762,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 28.664,14 0,00 7.528,36 36.192,50 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 28.664,14 0,00 7.528,36 36.192,50 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 136.779,48 288,00 34.063,12 170.554,60 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 482,39 95,00 238,95 626,34 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 135.080,89 193,00 33.426,37 168.314,26 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.216,20 0,00 397,80 1.614,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 141.674,69 805,00 29.207,04 170.076,73 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 166,00 0,00 51,60 217,60 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 3.575,60 95,00 522,50 4.003,10 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 616,40 0,00 120,60 737,00 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.220,92 0,00 327,50 1.548,42 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 27.874,81 0,00 9.399,09 37.273,90 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 87,75 0,00 14,00 101,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 27.640,63 180,00 6.197,08 33.657,71 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 247,80 0,00 66,15 313,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 631,00 0,00 106,60 737,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 36.688,00 0,00 4.340,00 41.028,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.609,00 0,00 1.994,00 7.603,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 11.950,00 530,00 1.751,60 13.171,60 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.398,52 0,00 365,46 1.763,98 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.934,17 0,00 437,52 2.371,69 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.317,19 0,00 326,62 2.643,81 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.581,86 0,00 303,81 1.885,67 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.084,54 0,00 92,18 1.176,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 36,10 0,00 11,45 47,55 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.740,23 0,00 1.176,21 5.916,44 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 6.974,17 0,00 1.603,07 8.577,24 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 14.648,78 30,00 3.894,96 18.513,74 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 14.648,78 30,00 3.894,96 18.513,74 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 2.964,08 30,00 210,16 3.144,24 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 11.684,70 0,00 3.684,80 15.369,50 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 163.981,28- 39.686,89 0,00 203.668,17- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 163.981,28- 39.686,89 0,00 203.668,17- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 124.651,94- 28.204,44 0,00 152.856,38- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 15.909,59- 3.454,11 0,00 19.363,70- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 15.248,95- 3.352,95 0,00 18.601,90- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 660,64- 101,16 0,00 761,80- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 62.917,80- 15.631,95 0,00 78.549,75- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 390,00- 0,00 0,00 390,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 62.527,80- 15.631,95 0,00 78.159,75- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 174,12- 289,59 0,00 463,71- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 174,12- 289,59 0,00 463,71- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 14.432,62- 3.479,02 0,00 17.911,64- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.374,34- 70,00 0,00 1.444,34- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 13.058,28- 3.409,02 0,00 16.467,30- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.111,80- 425,01 0,00 2.536,81- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.111,80- 425,01 0,00 2.536,81- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.885,29- 815,38 0,00 3.700,67- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.885,29- 815,38 0,00 3.700,67- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 326,17- 94,41 0,00 420,58- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 326,17- 94,41 0,00 420,58- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 99,45- 38,45 0,00 137,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 99,45- 38,45 0,00 137,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 376,13- 32,84 0,00 408,97- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 376,13- 32,84 0,00 408,97- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 525,00 0,00 1.068,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 543,14- 525,00 0,00 1.068,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.820,87- 1.531,84 0,00 7.352,71- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.820,87- 1.531,84 0,00 7.352,71- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 12.857,20- 795,85 0,00 13.653,05- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 10.768,01- 795,85 0,00 11.563,86- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 2.089,19- 0,00 0,00 2.089,19- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 132,00- 0,00 0,00 132,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 132,00- 0,00 0,00 132,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.065,76- 1.090,99 0,00 7.156,75- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 22,16 0,00 44,32- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.541,09- 992,63 0,00 5.533,72- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.502,51- 76,20 0,00 1.578,71- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.329,34- 11.482,45 0,00 50.811,79- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 28.192,79- 7.479,16 0,00 35.671,95- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 28.192,79- 7.479,16 0,00 35.671,95- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 708,46- 12,84 0,00 721,30- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 708,46- 12,84 0,00 721,30- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 708,46- 12,84 0,00 721,30- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.428,09- 3.990,45 0,00 14.418,54- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.547,16- 677,72 0,00 3.224,88- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 100,00- 0,00 0,00 100,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.642,62- 472,57 0,00 3.115,19- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 2.974,96- 2.368,34 0,00 5.343,30- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.163,35- 471,82 0,00 2.635,17- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.300.415,60 96.467,32 419.092,56 1.623.040,84 99999999 TOTAL GERAL 1.300.415,60 96.467,32 419.092,56 1.623.040,84 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.826.709,01 48.635,81 431.721,54 2.209.794,74 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.826.709,01 48.635,81 431.721,54 2.209.794,74 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.088.851,14 48.169,13 272.180,61 1.312.862,62 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.962,66 26.383,99 30.567,08 29.145,75 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 15.568,33 26.383,99 28.729,44 17.913,78 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 9.268,05 0,00 1.810,56 11.078,61 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 126,28 0,00 27,08 153,36 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 811.694,71 21.778,66 186.344,46 976.260,51 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 571.599,24 4.758,01 123.775,73 690.616,96 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 232.430,18 224,19 44.328,77 276.534,76 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 7.665,29 16.796,46 18.239,96 9.108,79 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 250.882,52 6,48 55.269,07 306.145,11 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 11.180,51 0,00 1.896,75 13.077,26 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 212.232,26 0,00 46.549,48 258.781,74 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 26.657,66 4,96 6.785,26 33.437,96 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 812,09 1,52 37,58 848,15 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 719.344,13 466,68 155.305,00 874.182,45 71740007 RENDAS DE COBRANCA 28.079,62 0,00 6.679,19 34.758,81 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 19.784,72 0,00 4.090,61 23.875,33 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 8.294,90 0,00 2.588,58 10.883,48 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 154,90 0,00 42,40 197,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 154,90 0,00 42,40 197,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 39,54 0,00 25,39 64,93 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 39,54 0,00 25,39 64,93 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 269.646,15 182,10 54.803,47 324.267,52 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 85.175,34 23,60 16.175,30 101.327,04 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 79.428,93 48,00 17.814,46 97.195,39 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 11.251,88 58,00 2.344,53 13.538,41 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 6.859,81 0,00 1.114,27 7.974,08 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 75.643,00 52,50 15.016,77 90.607,27 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 11.287,19 0,00 2.338,14 13.625,33 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.159,17 0,00 4.800,03 30.959,20 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 10,00 10,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 10,00 10,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 239,30 0,00 32,40 271,70 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 239,30 0,00 32,40 271,70 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 97,20 0,00 16,20 113,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 97,20 0,00 16,20 113,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.549,60 0,00 1.085,70 5.635,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.549,60 0,00 1.085,70 5.635,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 306,90 0,00 0,00 306,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 306,90 0,00 0,00 306,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 612,25 0,00 41,25 653,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 612,25 0,00 41,25 653,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.740,95 0,00 314,65 2.055,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.740,95 0,00 314,65 2.055,60 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 11,20 11,20 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 11,20 11,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.137,96 0,00 277,79 1.415,75 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.137,96 0,00 277,79 1.415,75 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.759,75 0,00 308,10 2.067,85 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.759,75 0,00 308,10 2.067,85 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.517,95 0,00 374,05 2.892,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.516,95 0,00 374,05 2.891,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 13.197,31 0,00 2.328,69 15.526,00 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 13.197,31 0,00 2.328,69 15.526,00 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 379,90 0,00 30,60 410,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 51,50 0,00 14,20 65,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 51,50 0,00 14,20 65,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 328,40 0,00 16,40 344,80 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 188,40 0,00 16,40 204,80 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 140,00 0,00 0,00 140,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 224.808,12 209,58 46.901,31 271.499,85 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 15.882,42 0,00 3.522,65 19.405,07 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.930,00 0,00 479,00 3.409,00 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 867,49 0,00 218,40 1.085,89 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.661,24 0,00 280,02 1.941,26 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 10.423,69 0,00 2.545,23 12.968,92 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.178,60 0,00 316,55 2.495,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.415,80 0,00 254,95 1.670,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 762,80 0,00 61,60 824,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 36.192,50 0,00 8.442,00 44.634,50 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 36.192,50 0,00 8.442,00 44.634,50 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 170.554,60 209,58 34.620,11 204.965,13 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 626,34 0,00 98,26 724,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 168.314,26 209,58 34.261,85 202.366,53 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.614,00 0,00 260,00 1.874,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 170.076,73 75,00 42.022,61 212.024,34 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 3.100,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 217,60 0,00 51,60 269,20 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 4.003,10 0,00 522,50 4.525,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 737,00 0,00 90,10 827,10 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.200,00 0,00 2.200,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.548,42 0,00 393,00 1.941,42 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 37.273,90 0,00 9.789,78 47.063,68 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 101,75 0,00 20,00 121,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 33.657,71 0,00 6.940,63 40.598,34 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 313,95 0,00 68,25 382,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 737,60 0,00 123,00 860,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 41.028,00 0,00 10.430,00 51.458,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 7.603,00 75,00 555,00 8.083,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 13.171,60 0,00 3.760,00 16.931,60 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.763,98 0,00 333,08 2.097,06 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.371,69 0,00 402,19 2.773,88 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.643,81 0,00 215,79 2.859,60 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.885,67 0,00 333,47 2.219,14 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.176,72 0,00 48,97 1.225,69 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 47,55 0,00 1,90 49,45 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.916,44 0,00 1.087,24 7.003,68 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 8.577,24 0,00 1.556,11 10.133,35 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.513,74 0,00 4.235,93 22.749,67 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 18.513,74 0,00 4.235,93 22.749,67 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 3.144,24 0,00 631,66 3.775,90 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 15.369,50 0,00 3.604,27 18.973,77 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 203.668,17- 41.511,87 0,00 245.180,04- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 203.668,17- 41.511,87 0,00 245.180,04- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 152.856,38- 33.308,97 0,00 186.165,35- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.363,70- 3.581,35 0,00 22.945,05- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.601,90- 3.419,99 0,00 22.021,89- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 761,80- 161,36 0,00 923,16- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 78.549,75- 15.761,95 0,00 94.311,70- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 390,00- 130,00 0,00 520,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 78.159,75- 15.631,95 0,00 93.791,70- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 463,71- 36,42 0,00 500,13- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 463,71- 36,42 0,00 500,13- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 17.911,64- 5.597,02 0,00 23.508,66- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.444,34- 2.188,00 0,00 3.632,34- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 16.467,30- 3.409,02 0,00 19.876,32- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.536,81- 524,40 0,00 3.061,21- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.536,81- 524,40 0,00 3.061,21- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.700,67- 843,56 0,00 4.544,23- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.700,67- 843,56 0,00 4.544,23- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 420,58- 82,17 0,00 502,75- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 420,58- 82,17 0,00 502,75- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 137,90- 27,25 0,00 165,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 137,90- 27,25 0,00 165,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 408,97- 2,91 0,00 411,88- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 408,97- 2,91 0,00 411,88- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.068,14- 0,00 0,00 1.068,14- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.068,14- 0,00 0,00 1.068,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 7.352,71- 1.101,44 0,00 8.454,15- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 7.352,71- 1.101,44 0,00 8.454,15- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 13.653,05- 795,85 0,00 14.448,90- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 11.563,86- 795,85 0,00 12.359,71- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 2.089,19- 0,00 0,00 2.089,19- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 132,00- 0,00 0,00 132,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 132,00- 0,00 0,00 132,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.156,75- 4.954,65 0,00 12.111,40- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 44,32- 0,00 0,00 44,32- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 5.533,72- 965,15 0,00 6.498,87- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.578,71- 3.989,50 0,00 5.568,21- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 50.811,79- 8.202,90 0,00 59.014,69- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 35.671,95- 6.808,85 0,00 42.480,80- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 35.671,95- 6.808,85 0,00 42.480,80- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 721,30- 0,00 0,00 721,30- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 721,30- 0,00 0,00 721,30- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 721,30- 0,00 0,00 721,30- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.418,54- 1.394,05 0,00 15.812,59- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.224,88- 458,45 0,00 3.683,33- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 0,93 0,00 0,93- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 100,00- 0,00 0,00 100,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.115,19- 313,79 0,00 3.428,98- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 5.343,30- 134,88 0,00 5.478,18- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.635,17- 486,00 0,00 3.121,17- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.623.040,84 90.147,68 431.721,54 1.964.614,70 99999999 TOTAL GERAL 1.623.040,84 90.147,68 431.721,54 1.964.614,70 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 40.013,94 417.252,61 377.238,67 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 40.013,94 417.252,61 377.238,67 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 39.002,74 263.113,99 224.111,25 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 20.879,66 24.184,44 3.304,78 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 20.879,66 22.737,23 1.857,57 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.423,70 1.423,70 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 23,51 23,51 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 18.036,87 182.885,99 164.849,12 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 4.017,90 127.283,39 123.265,49 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 245,82 40.658,89 40.413,07 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 13.773,15 14.943,71 1.170,56 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 86,21 56.043,56 55.957,35 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 2.311,85 2.311,85 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 22,32 46.514,00 46.491,68 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 58,42 7.212,24 7.153,82 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 5,47 5,47 0,00 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 1.011,20 151.720,89 150.709,69 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6.191,83 6.191,83 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 4.737,86 4.737,86 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 1.453,97 1.453,97 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 47,10 47,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 47,10 47,10 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 34,95 34,95 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 34,95 34,95 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 272,45 53.806,87 53.534,42 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 11,80 16.021,42 16.009,62 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 86,40 17.436,50 17.350,10 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 58,00 2.513,34 2.455,34 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 15,00 1.292,20 1.277,20 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 0,00 101,25 14.148,27 14.047,02 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 2.395,14 2.395,14 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 140,85 4.777,07 4.636,22 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 20,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 20,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 32,40 32,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 32,40 32,40 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 32,40 32,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 32,40 32,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.240,80 1.240,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.240,80 1.240,80 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 44,55 44,55 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 44,55 44,55 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 253,30 253,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 253,30 253,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 223,89 223,89 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 223,89 223,89 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 82,15 324,40 242,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 82,15 324,40 242,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 521,00 521,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 521,00 521,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 58,70 2.084,33 2.025,63 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 58,70 2.084,33 2.025,63 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 61,45 61,45 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 2,30 2,30 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 2,30 2,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 59,15 59,15 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 57,40 57,40 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 0,00 0,00 1,75 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 197,90 47.048,21 46.850,31 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 4.417,93 4.417,93 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 463,10 463,10 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 0,00 0,00 207,20 207,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 332,15 332,15 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 3.415,48 3.415,48 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 503,80 503,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 321,80 321,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 182,00 182,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 8.428,53 8.428,53 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 8.428,53 8.428,53 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 197,90 33.697,95 33.500,05 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 48,21 48,21 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 197,90 33.171,21 32.973,31 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 478,53 478,53 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 400,00 39.753,41 39.353,41 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 6.200,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 51,60 51,60 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 0,00 0,00 522,50 522,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 229,75 229,75 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 280,34 280,34 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 6.941,52 6.941,52 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 16,00 16,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 8.065,54 8.065,54 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 49,35 49,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 139,40 139,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 8.864,00 8.864,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 400,00 400,00 0,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 386,42 386,42 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 460,51 460,51 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 154,84 154,84 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 279,38 279,38 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 15,10 15,10 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 3,88 3,88 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.039,84 1.039,84 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.593,44 1.593,44 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.417,73 2.417,73 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.417,73 2.417,73 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 100,00 100,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 2.317,73 2.317,73 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 45.686,60 0,00 45.686,60- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 45.686,60 0,00 45.686,60- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 34.823,74 0,00 34.823,74- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.539,31 0,00 3.539,31- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.374,96 0,00 3.374,96- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 164,35 0,00 164,35- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 15.761,95 0,00 15.761,95- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 0,00 130,00 0,00 130,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 15.631,95 0,00 15.631,95- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 234,97 0,00 234,97- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 234,97 0,00 234,97- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 7.507,85 0,00 7.507,85- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 4.098,83 0,00 4.098,83- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 3.409,02 0,00 3.409,02- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 211,00 0,00 211,00- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 211,00 0,00 211,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 857,62 0,00 857,62- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 857,62 0,00 857,62- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 95,94 0,00 95,94- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 95,94 0,00 95,94- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 48,66 0,00 48,66- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 0,00 18,81 0,00 18,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 29,85 0,00 29,85- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 752,09 0,00 752,09- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 752,09 0,00 752,09- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 540,69 0,00 540,69- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 540,69 0,00 540,69- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 2.655,98 0,00 2.655,98- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 2.655,98 0,00 2.655,98- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 795,85 0,00 795,85- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 795,85 0,00 795,85- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.821,83 0,00 1.821,83- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 1.284,32 0,00 1.284,32- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 537,51 0,00 537,51- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.862,86 0,00 10.862,86- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.741,75 0,00 7.741,75- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.741,75 0,00 7.741,75- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 39,89 0,00 39,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 39,89 0,00 39,89- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 39,89 0,00 39,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.081,22 0,00 3.081,22- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 1.079,24 0,00 1.079,24- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 987,42 0,00 987,42- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 0,00 529,31 0,00 529,31- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 485,25 0,00 485,25- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.964.614,70 85.700,54 417.252,61 331.552,07 99999999 TOTAL GERAL 1.964.614,70 85.700,54 417.252,61 331.552,07 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 377.238,67 38.832,47 413.826,44 752.232,64 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 377.238,67 38.832,47 413.826,44 752.232,64 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 224.111,25 37.758,62 266.836,97 453.189,60 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.304,78 18.281,28 21.213,09 6.236,59 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.857,57 18.281,28 19.838,50 3.414,79 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.423,70 0,00 1.362,04 2.785,74 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 23,51 0,00 12,55 36,06 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 164.849,12 19.428,65 188.605,86 334.026,33 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 123.265,49 574,70 124.977,12 247.667,91 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 40.413,07 136,53 43.389,84 83.666,38 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.170,56 18.717,42 20.238,90 2.692,04 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 55.957,35 48,69 57.018,02 112.926,68 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.311,85 0,00 1.503,36 3.815,21 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 46.491,68 0,00 48.503,46 94.995,14 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 7.153,82 48,69 6.837,16 13.942,29 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 174,04 174,04 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 150.709,69 1.073,85 144.324,56 293.960,40 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.191,83 0,00 6.960,17 13.152,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.737,86 0,00 5.218,62 9.956,48 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.453,97 0,00 1.741,55 3.195,52 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 47,10 0,00 43,70 90,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 47,10 0,00 43,70 90,80 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 34,95 0,00 34,39 69,34 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 34,95 0,00 34,39 69,34 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 53.534,42 532,35 54.635,16 107.637,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 16.009,62 58,00 15.893,89 31.845,51 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 17.350,10 52,80 17.418,60 34.715,90 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 2.455,34 116,00 2.521,81 4.861,15 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 1.277,20 0,00 1.272,43 2.549,63 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 14.047,02 255,75 14.919,35 28.710,62 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.395,14 49,80 2.609,08 4.954,42 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.636,22 68,90 4.612,79 9.180,11 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 20,00 40,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 20,00 40,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 32,40 0,00 24,96 57,36 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 32,40 0,00 24,96 57,36 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 32,40 0,00 24,30 56,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 32,40 0,00 24,30 56,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.240,80 0,00 827,20 2.068,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.240,80 0,00 827,20 2.068,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 32,10 32,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 32,10 32,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 44,55 0,00 94,05 138,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 44,55 0,00 94,05 138,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 253,30 0,00 279,50 532,80 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 253,30 0,00 279,50 532,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 223,89 0,00 300,45 524,34 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 223,89 0,00 300,45 524,34 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 6,10 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 6,10 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 242,25 10,20 267,26 499,31 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 242,25 10,20 267,26 499,31 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 521,00 0,00 501,25 1.022,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 521,00 0,00 501,25 1.022,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.025,63 58,70 2.235,62 4.202,55 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.025,63 58,70 2.235,62 4.202,55 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 61,45 0,00 107,20 168,65 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,30 0,00 7,20 9,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,30 0,00 7,20 9,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 59,15 0,00 100,00 159,15 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 57,40 0,00 0,00 57,40 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 0,00 0,00 100,00 100,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 46.850,31 472,60 46.521,70 92.899,41 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.417,93 0,00 4.091,38 8.509,31 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 463,10 0,00 693,75 1.156,85 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 207,20 0,00 229,60 436,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 332,15 0,00 393,38 725,53 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.415,48 0,00 2.774,65 6.190,13 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 503,80 0,00 575,35 1.079,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 321,80 0,00 270,15 591,95 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 182,00 0,00 305,20 487,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 8.428,53 63,00 6.828,28 15.193,81 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 8.428,53 63,00 6.828,28 15.193,81 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 33.500,05 409,60 35.026,69 68.117,14 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 48,21 0,00 96,41 144,62 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 32.973,31 409,60 34.457,21 67.020,92 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 478,53 0,00 473,07 951,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 39.353,41 0,00 31.409,45 70.762,86 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 6.200,00 0,00 3.100,00 9.300,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 51,60 0,00 51,60 103,20 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 522,50 0,00 571,10 1.093,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 229,75 0,00 139,49 369,24 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 280,34 0,00 285,58 565,92 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 6.941,52 0,00 5.663,02 12.604,54 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 16,00 0,00 4,00 20,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 8.065,54 0,00 8.043,71 16.109,25 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 49,35 0,00 72,45 121,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 139,40 0,00 123,00 262,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 8.864,00 0,00 7.610,00 16.474,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.760,00 0,00 1.314,00 3.074,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 679,97 679,97 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 386,42 0,00 361,81 748,23 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 460,51 0,00 451,93 912,44 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 154,84 0,00 156,96 311,80 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 279,38 0,00 81,72 361,10 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 15,10 0,00 13,52 28,62 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3,88 0,00 8,73 12,61 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.039,84 0,00 1.080,02 2.119,86 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.593,44 0,00 1.596,84 3.190,28 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.417,73 0,00 2.664,91 5.082,64 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.417,73 0,00 2.664,91 5.082,64 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 100,00 0,00 0,01 100,01 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.317,73 0,00 2.664,90 4.982,63 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 45.686,60- 42.840,31 0,00 88.526,91- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 45.686,60- 42.840,31 0,00 88.526,91- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.823,74- 32.374,22 0,00 67.197,96- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.539,31- 3.502,54 0,00 7.041,85- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.374,96- 3.320,43 0,00 6.695,39- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 164,35- 182,11 0,00 346,46- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 15.761,95- 16.956,98 0,00 32.718,93- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 130,00- 130,00 0,00 260,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 15.631,95- 16.826,98 0,00 32.458,93- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 234,97- 73,18 0,00 308,15- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 234,97- 73,18 0,00 308,15- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.507,85- 4.956,08 0,00 12.463,93- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.098,83- 1.547,06 0,00 5.645,89- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.409,02- 3.409,02 0,00 6.818,04- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 211,00- 740,66 0,00 951,66- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 211,00- 740,66 0,00 951,66- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 857,62- 766,66 0,00 1.624,28- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 857,62- 766,66 0,00 1.624,28- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 95,94- 138,77 0,00 234,71- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 95,94- 138,77 0,00 234,71- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 48,66- 24,30 0,00 72,96- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 18,81- 0,00 0,00 18,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 29,85- 24,30 0,00 54,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 752,09- 2,91 0,00 755,00- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 752,09- 2,91 0,00 755,00- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 540,69- 1.171,19 0,00 1.711,88- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 540,69- 1.171,19 0,00 1.711,88- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.655,98- 1.058,16 0,00 3.714,14- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.655,98- 1.058,16 0,00 3.714,14- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 795,85- 795,85 0,00 1.591,70- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 795,85- 795,85 0,00 1.591,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.821,83- 2.186,94 0,00 4.008,77- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.284,32- 1.379,34 0,00 2.663,66- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 537,51- 807,60 0,00 1.345,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.862,86- 10.466,09 0,00 21.328,95- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.741,75- 7.535,92 0,00 15.277,67- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.741,75- 7.535,92 0,00 15.277,67- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 39,89- 0,00 0,00 39,89- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.081,22- 2.930,17 0,00 6.011,39- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.079,24- 626,55 0,00 1.705,79- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 0,00 100,00 0,00 100,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 987,42- 615,06 0,00 1.602,48- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 529,31- 1.100,32 0,00 1.629,63- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 485,25- 488,24 0,00 973,49- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 331.552,07 81.672,78 413.826,44 663.705,73 99999999 TOTAL GERAL 331.552,07 81.672,78 413.826,44 663.705,73 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 752.232,64 29.942,06 369.379,49 1.091.670,07 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 752.232,64 29.942,06 369.379,49 1.091.670,07 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 453.189,60 29.269,01 232.656,14 656.576,73 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.236,59 11.903,25 15.195,40 9.528,74 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.414,79 11.903,25 13.294,02 4.805,56 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.785,74 0,00 1.876,84 4.662,58 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 36,06 0,00 24,54 60,60 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 334.026,33 17.325,23 165.980,96 482.682,06 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 247.667,91 275,38 112.690,59 360.083,12 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 83.666,38 345,23 34.654,50 117.975,65 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.692,04 16.704,62 18.635,87 4.623,29 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 112.926,68 40,53 51.479,78 164.365,93 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 3.815,21 0,00 834,61 4.649,82 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 94.995,14 0,00 46.163,29 141.158,43 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 13.942,29 40,53 4.441,73 18.343,49 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 174,04 0,00 40,15 214,19 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 293.960,40 673,05 133.904,33 427.191,68 71740007 RENDAS DE COBRANCA 13.152,00 0,00 4.683,14 17.835,14 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 9.956,48 0,00 3.450,02 13.406,50 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 3.195,52 0,00 1.233,12 4.428,64 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 90,80 0,00 33,50 124,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 90,80 0,00 33,50 124,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 69,34 0,00 35,18 104,52 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 69,34 0,00 35,18 104,52 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 107.637,23 359,85 50.855,07 158.132,45 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 31.845,51 116,00 14.756,11 46.485,62 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 34.715,90 28,80 16.175,06 50.862,16 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.861,15 58,00 2.672,41 7.475,56 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 2.549,63 0,00 1.189,73 3.739,36 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 28.710,62 157,05 13.546,17 42.099,74 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.954,42 0,00 2.515,59 7.470,01 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.180,11 0,00 3.647,39 12.827,50 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 40,00 0,00 0,00 40,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 57,36 0,00 32,40 89,76 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 57,36 0,00 32,40 89,76 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 56,70 0,00 8,10 64,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 56,70 0,00 8,10 64,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.068,00 0,00 155,10 2.223,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.068,00 0,00 155,10 2.223,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 32,10 0,00 61,90 94,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 32,10 0,00 61,90 94,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 138,60 0,00 107,25 245,85 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 138,60 0,00 107,25 245,85 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 532,80 0,00 319,45 852,25 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 532,80 0,00 319,45 852,25 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 524,34 0,00 191,89 716,23 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 524,34 0,00 191,89 716,23 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 499,31 0,00 288,70 788,01 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 499,31 0,00 288,70 788,01 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.022,25 0,00 428,10 1.450,35 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.022,25 0,00 428,10 1.450,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.202,55 0,00 2.054,50 6.257,05 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.202,55 0,00 2.054,50 6.257,05 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 168,65 0,00 39,20 207,85 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 9,50 0,00 6,40 15,90 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 9,50 0,00 6,40 15,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 159,15 0,00 32,80 191,95 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 57,40 0,00 32,80 90,20 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 100,00 0,00 0,00 100,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 92.899,41 313,20 44.320,79 136.907,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.509,31 8,10 2.798,62 11.299,83 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.156,85 0,00 650,00 1.806,85 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 436,80 0,00 101,37 538,17 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 725,53 0,00 225,00 950,53 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 6.190,13 8,10 1.822,25 8.004,28 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.079,15 0,00 302,40 1.381,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 591,95 0,00 142,80 734,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 487,20 0,00 159,60 646,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 15.193,81 0,00 7.801,06 22.994,87 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 15.193,81 0,00 7.801,06 22.994,87 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 68.117,14 305,10 33.418,71 101.230,75 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 144,62 0,00 96,46 241,08 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 67.020,92 305,10 32.999,85 99.715,67 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 951,60 0,00 322,40 1.274,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 70.762,86 0,00 30.290,06 101.052,92 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 103,20 0,00 45,90 149,10 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 1.093,60 0,00 563,50 1.657,10 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 369,24 0,00 134,43 503,67 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 565,92 0,00 366,80 932,72 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 12.604,54 0,00 4.524,72 17.129,26 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 20,00 0,00 4,00 24,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 16.109,25 0,00 6.528,43 22.637,68 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 121,80 0,00 54,60 176,40 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 262,40 0,00 114,80 377,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 16.474,00 0,00 10.640,00 27.114,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.074,00 0,00 1.617,00 4.691,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 679,97 0,00 1.234,84 1.914,81 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 748,23 0,00 355,61 1.103,84 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 912,44 0,00 1.332,04 2.244,48 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 311,80 0,00 136,92 448,72 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 361,10 0,00 57,30 418,40 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 28,62 0,00 4,76 33,38 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 12,61 0,00 7,88 20,49 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.119,86 0,00 1.046,74 3.166,60 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.190,28 0,00 1.519,79 4.710,07 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.082,64 0,00 2.819,02 7.901,66 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.082,64 0,00 2.819,02 7.901,66 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 100,01 0,00 377,95 477,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 4.982,63 0,00 2.441,07 7.423,70 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 88.526,91- 45.995,43 0,00 134.522,34- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 88.526,91- 45.995,43 0,00 134.522,34- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 67.197,96- 31.905,44 0,00 99.103,40- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.041,85- 3.786,47 0,00 10.828,32- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.695,39- 3.622,12 0,00 10.317,51- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 346,46- 164,35 0,00 510,81- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 32.718,93- 16.963,00 0,00 49.681,93- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 260,00- 136,02 0,00 396,02- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 32.458,93- 16.826,98 0,00 49.285,91- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 308,15- 249,55 0,00 557,70- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 308,15- 249,55 0,00 557,70- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.463,93- 4.156,08 0,00 16.620,01- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.645,89- 747,06 0,00 6.392,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.818,04- 3.409,02 0,00 10.227,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 951,66- 500,90 0,00 1.452,56- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 951,66- 420,90 0,00 1.372,56- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 80,00 0,00 80,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.624,28- 224,94 0,00 1.849,22- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.624,28- 224,94 0,00 1.849,22- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 234,71- 82,25 0,00 316,96- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 234,71- 82,25 0,00 316,96- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 72,96- 46,00 0,00 118,96- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 18,81- 0,00 0,00 18,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 54,15- 46,00 0,00 100,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 755,00- 28,67 0,00 783,67- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 755,00- 28,67 0,00 783,67- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 0,00 0,00 1.711,88- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 0,00 0,00 1.711,88- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.714,14- 2.026,36 0,00 5.740,50- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.714,14- 2.026,36 0,00 5.740,50- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.591,70- 795,85 0,00 2.387,55- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.591,70- 795,85 0,00 2.387,55- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 656,00 0,00 656,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 656,00 0,00 656,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.008,77- 2.389,37 0,00 6.398,14- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 22,16 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.663,66- 1.809,61 0,00 4.473,27- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.345,11- 557,60 0,00 1.902,71- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.328,95- 14.089,99 0,00 35.418,94- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 15.277,67- 7.162,16 0,00 22.439,83- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 15.277,67- 7.162,16 0,00 22.439,83- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 39,89- 0,00 0,00 39,89- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.011,39- 6.927,83 0,00 12.939,22- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.705,79- 204,02 0,00 1.909,81- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 100,00- 0,00 0,00 100,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.602,48- 406,33 0,00 2.008,81- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 1.629,63- 5.811,53 0,00 7.441,16- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 973,49- 505,95 0,00 1.479,44- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 663.705,73 75.937,49 369.379,49 957.147,73 99999999 TOTAL GERAL 663.705,73 75.937,49 369.379,49 957.147,73 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.091.670,07 44.656,10 404.322,76 1.451.336,73 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.091.670,07 44.656,10 404.322,76 1.451.336,73 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 656.576,73 43.292,50 259.744,93 873.029,16 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.528,74 14.820,82 17.976,21 12.684,13 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.805,56 14.820,82 16.578,06 6.562,80 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 4.662,58 0,00 1.377,83 6.040,41 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 60,60 0,00 20,32 80,92 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 482.682,06 28.057,10 176.210,77 630.835,73 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 360.083,12 8.447,88 122.488,66 474.123,90 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 117.975,65 50,59 32.439,38 150.364,44 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 4.623,29 19.558,63 21.282,73 6.347,39 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 164.365,93 414,58 65.120,12 229.071,47 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.649,82 0,00 835,59 5.485,41 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 141.158,43 0,00 57.617,94 198.776,37 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 18.343,49 414,58 6.666,59 24.595,50 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 214,19 0,00 0,00 214,19 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 437,83 437,83 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 437,83 437,83 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 427.191,68 1.363,60 141.425,88 567.253,96 71740007 RENDAS DE COBRANCA 17.835,14 0,00 5.621,39 23.456,53 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 13.406,50 0,00 4.349,31 17.755,81 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 4.428,64 0,00 1.272,08 5.700,72 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 124,30 0,00 43,60 167,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 124,30 0,00 43,60 167,90 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 104,52 0,00 45,71 150,23 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 104,52 0,00 45,71 150,23 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 158.132,45 385,40 51.553,07 209.300,12 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 46.485,62 116,00 14.811,74 61.181,36 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 50.862,16 0,00 16.046,43 66.908,59 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.475,56 116,00 2.854,22 10.213,78 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 3.739,36 0,00 1.434,43 5.173,79 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 42.099,74 153,40 13.996,57 55.942,91 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 7.470,01 0,00 2.409,68 9.879,69 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.827,50 0,00 4.418,09 17.245,59 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 40,00 0,00 0,00 40,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 89,76 0,00 28,98 118,74 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 89,76 0,00 28,98 118,74 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 64,80 0,00 40,50 105,30 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 64,80 0,00 40,50 105,30 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.223,10 0,00 413,60 2.636,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.223,10 0,00 413,60 2.636,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 94,00 0,00 45,40 139,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 94,00 0,00 45,40 139,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 245,85 0,00 75,90 321,75 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 245,85 0,00 75,90 321,75 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 852,25 0,00 313,65 1.165,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 852,25 0,00 313,65 1.165,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 716,23 0,00 293,42 1.009,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 716,23 0,00 293,42 1.009,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 286,70 292,80 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 286,70 292,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 788,01 0,00 401,20 1.189,21 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 788,01 0,00 401,20 1.189,21 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.450,35 0,00 418,65 1.869,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.450,35 0,00 418,65 1.869,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.257,05 0,00 2.100,09 8.357,14 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.257,05 0,00 2.100,09 8.357,14 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 207,85 0,00 42,60 250,45 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 15,90 0,00 6,20 22,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 15,90 0,00 6,20 22,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 191,95 0,00 36,40 228,35 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 90,20 0,00 16,40 106,60 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 100,00 0,00 20,00 120,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 136.907,00 750,20 44.650,84 180.807,64 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 11.299,83 0,00 2.634,68 13.934,51 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.806,85 0,00 506,20 2.313,05 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 538,17 0,00 128,23 666,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 950,53 0,00 293,70 1.244,23 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 8.004,28 0,00 1.706,55 9.710,83 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.381,55 0,00 431,60 1.813,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 734,75 0,00 294,40 1.029,15 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 646,80 0,00 137,20 784,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 22.994,87 0,00 6.237,13 29.232,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 22.994,87 0,00 6.237,13 29.232,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 101.230,75 750,20 35.347,43 135.827,98 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 241,08 0,00 105,68 346,76 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 99.715,67 750,20 34.750,35 133.715,82 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.274,00 0,00 491,40 1.765,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 101.052,92 228,00 35.050,58 135.875,50 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 149,10 0,00 45,90 195,00 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 1.657,10 0,00 794,30 2.451,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 503,67 0,00 195,83 699,50 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 932,72 0,00 251,52 1.184,24 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 17.129,26 0,00 9.008,66 26.137,92 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 24,00 0,00 12,00 36,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 22.637,68 0,00 8.414,86 31.052,54 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 176,40 0,00 19,95 196,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 377,20 8,00 139,40 508,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 27.114,00 0,00 10.105,00 37.219,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.691,00 220,00 739,17 5.210,17 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.914,81 0,00 1.386,50 3.301,31 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 20,98 20,98 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.103,84 0,00 344,55 1.448,39 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.244,48 0,00 508,35 2.752,83 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 448,72 0,00 160,29 609,01 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 418,40 0,00 54,55 472,95 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 33,38 0,00 5,52 38,90 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 20,49 0,00 8,00 28,49 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.166,60 0,00 1.205,89 4.372,49 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.710,07 0,00 1.629,36 6.339,43 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.901,66 0,00 3.151,95 11.053,61 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.901,66 0,00 3.151,95 11.053,61 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 477,96 0,00 0,02 477,98 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 7.423,70 0,00 3.151,93 10.575,63 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 134.522,34- 46.639,46 0,00 181.161,80- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 134.522,34- 46.639,46 0,00 181.161,80- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.103,40- 34.369,90 0,00 133.473,30- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.828,32- 3.684,22 0,00 14.512,54- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.317,51- 3.514,03 0,00 13.831,54- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 510,81- 170,19 0,00 681,00- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 49.681,93- 16.956,98 0,00 66.638,91- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 396,02- 130,00 0,00 526,02- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 49.285,91- 16.826,98 0,00 66.112,89- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 557,70- 30,20 0,00 587,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 557,70- 30,20 0,00 587,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 16.620,01- 4.416,08 0,00 21.036,09- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.392,95- 1.007,06 0,00 7.400,01- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 10.227,06- 3.409,02 0,00 13.636,08- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.452,56- 450,70 0,00 1.903,26- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.372,56- 450,70 0,00 1.823,26- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 80,00- 0,00 0,00 80,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.849,22- 1.476,79 0,00 3.326,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.849,22- 1.476,79 0,00 3.326,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 316,96- 195,29 0,00 512,25- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 316,96- 195,29 0,00 512,25- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 118,96- 33,90 0,00 152,86- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 18,81- 0,00 0,00 18,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 100,15- 33,90 0,00 134,05- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 783,67- 0,00 0,00 783,67- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 783,67- 0,00 0,00 783,67- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 0,00 0,00 1.711,88- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 0,00 0,00 1.711,88- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.740,50- 3.306,56 0,00 9.047,06- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.740,50- 3.306,56 0,00 9.047,06- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.387,55- 795,85 0,00 3.183,40- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.387,55- 795,85 0,00 3.183,40- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 656,00- 742,72 0,00 1.398,72- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 656,00- 742,72 0,00 1.398,72- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.398,14- 2.280,61 0,00 8.678,75- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.473,27- 1.951,21 0,00 6.424,48- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.902,71- 329,40 0,00 2.232,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.418,94- 12.269,56 0,00 47.688,50- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 22.439,83- 6.661,24 0,00 29.101,07- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 22.439,83- 6.661,24 0,00 29.101,07- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 39,89- 0,00 0,00 39,89- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 39,89- 0,00 0,00 39,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.939,22- 5.608,32 0,00 18.547,54- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.909,81- 569,39 0,00 2.479,20- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 2,21 0,00 2,21- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 100,00- 50,00 0,00 150,00- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 0,00 3.789,00 0,00 3.789,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.008,81- 683,22 0,00 2.692,03- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 7.441,16- 0,00 0,00 7.441,16- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.479,44- 514,50 0,00 1.993,94- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 957.147,73 91.295,56 404.322,76 1.270.174,93 99999999 TOTAL GERAL 957.147,73 91.295,56 404.322,76 1.270.174,93 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.451.336,73 40.621,24 382.829,38 1.793.544,87 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.451.336,73 40.621,24 382.829,38 1.793.544,87 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 873.029,16 39.785,66 244.258,43 1.077.501,93 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.684,13 21.626,77 24.969,52 16.026,88 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.562,80 21.626,77 23.478,29 8.414,32 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 6.040,41 0,00 1.471,43 7.511,84 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 80,92 0,00 19,80 100,72 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 630.835,73 17.736,26 158.933,71 772.033,18 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 474.123,90 1.068,78 112.328,25 585.383,37 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 150.364,44 169,09 28.677,01 178.872,36 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 6.347,39 16.498,39 17.928,45 7.777,45 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 229.071,47 422,63 57.587,88 286.236,72 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 5.485,41 0,00 742,27 6.227,68 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 198.776,37 409,17 51.074,93 249.442,13 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 24.595,50 13,46 5.770,68 30.352,72 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 214,19 0,00 0,00 214,19 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 437,83 0,00 508,40 946,23 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 437,83 0,00 508,40 946,23 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 2.258,92 2.258,92 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 2.258,92 2.258,92 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 567.253,96 835,58 136.070,55 702.488,93 71740007 RENDAS DE COBRANCA 23.456,53 0,00 4.668,68 28.125,21 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 17.755,81 0,00 3.584,86 21.340,67 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 5.700,72 0,00 1.083,82 6.784,54 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 167,90 0,00 56,30 224,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 167,90 0,00 56,30 224,20 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 150,23 0,00 40,74 190,97 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 150,23 0,00 40,74 190,97 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 209.300,12 503,73 52.212,33 261.008,72 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 61.181,36 58,00 15.072,60 76.195,96 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 66.908,59 0,00 16.185,49 83.094,08 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.213,78 262,60 2.843,08 12.794,26 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 5.173,79 0,00 1.565,12 6.738,91 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 55.942,91 183,13 13.752,60 69.512,38 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.879,69 0,00 2.793,44 12.673,13 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.245,59 0,00 5.446,47 22.692,06 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 40,00 0,00 10,00 50,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 40,00 0,00 10,00 50,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 118,74 0,00 56,70 175,44 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 118,74 0,00 56,70 175,44 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 105,30 0,00 16,20 121,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 105,30 0,00 16,20 121,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.636,70 0,00 982,30 3.619,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.636,70 0,00 982,30 3.619,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 139,40 0,00 16,84 156,24 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 139,40 0,00 16,84 156,24 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 321,75 0,00 72,60 394,35 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 321,75 0,00 72,60 394,35 71795083 CHEQUE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 28,90 28,90 99-20 TFA.S/TRANSF.FUNDOS-CHEQUE OP-PF 0,00 0,00 28,90 28,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.165,90 0,00 428,40 1.594,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.165,90 0,00 428,40 1.594,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.009,65 0,00 153,56 1.163,21 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.009,65 0,00 153,56 1.163,21 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 292,80 0,00 0,00 292,80 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 292,80 0,00 0,00 292,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.189,21 0,00 712,40 1.901,61 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.189,21 0,00 712,40 1.901,61 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.869,00 0,00 657,95 2.526,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.869,00 0,00 657,95 2.526,95 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.357,14 0,00 2.310,62 10.667,76 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.357,14 0,00 2.310,62 10.667,76 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 250,45 0,00 43,40 293,85 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 22,10 0,00 2,40 24,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 22,10 0,00 2,40 24,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 228,35 0,00 41,00 269,35 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 106,60 0,00 41,00 147,60 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 120,00 0,00 0,00 120,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 180.807,64 331,85 44.703,09 225.178,88 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 13.934,51 0,00 3.358,70 17.293,21 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.313,05 0,00 650,50 2.963,55 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 666,40 0,00 61,60 728,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.244,23 0,00 382,20 1.626,43 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 9.710,83 0,00 2.264,40 11.975,23 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.813,15 0,00 527,20 2.340,35 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.029,15 0,00 331,20 1.360,35 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 784,00 0,00 196,00 980,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 29.232,00 0,00 7.371,00 36.603,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 29.232,00 0,00 7.371,00 36.603,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 135.827,98 331,85 33.446,19 168.942,32 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 346,76 0,00 102,00 448,76 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 133.715,82 331,85 32.987,99 166.371,96 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 1.765,40 0,00 356,20 2.121,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 135.875,50 0,00 28.899,54 164.775,04 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 195,00 0,00 45,90 240,90 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 2.451,40 0,00 718,00 3.169,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 699,50 0,00 121,13 820,63 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.184,24 0,00 337,98 1.522,22 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 26.137,92 0,00 3.870,17 30.008,09 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 36,00 0,00 40,00 76,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 31.052,54 0,00 7.496,35 38.548,89 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 196,35 0,00 19,95 216,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 508,60 0,00 123,00 631,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 37.219,00 0,00 9.245,00 46.464,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.210,17 0,00 1.372,37 6.582,54 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.301,31 0,00 1.623,17 4.924,48 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 20,98 0,00 0,00 20,98 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.448,39 0,00 369,22 1.817,61 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.752,83 0,00 449,73 3.202,56 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 609,01 0,00 143,35 752,36 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 472,95 0,00 79,01 551,96 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 38,90 0,00 8,00 46,90 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 28,49 0,00 16,88 45,37 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.372,49 0,00 1.248,86 5.621,35 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 6.339,43 0,00 1.571,47 7.910,90 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.053,61 0,00 2.500,40 13.554,01 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.053,61 0,00 2.500,40 13.554,01 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 477,98 0,00 0,00 477,98 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 10.575,63 0,00 2.500,40 13.076,03 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 181.161,80- 42.901,27 0,00 224.063,07- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 181.161,80- 42.901,27 0,00 224.063,07- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 133.473,30- 34.192,39 0,00 167.665,69- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.512,54- 3.776,79 0,00 18.289,33- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 13.831,54- 3.600,60 0,00 17.432,14- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 681,00- 176,19 0,00 857,19- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 66.638,91- 16.956,98 0,00 83.595,89- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 526,02- 130,00 0,00 656,02- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 66.112,89- 16.826,98 0,00 82.939,87- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 587,90- 93,29 0,00 681,19- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 587,90- 93,29 0,00 681,19- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 21.036,09- 5.625,00 0,00 26.661,09- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 7.400,01- 2.215,98 0,00 9.615,99- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 13.636,08- 3.409,02 0,00 17.045,10- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.903,26- 1.308,06 0,00 3.211,32- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.823,26- 1.308,06 0,00 3.131,32- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 80,00- 0,00 0,00 80,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.326,01- 769,16 0,00 4.095,17- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.326,01- 769,16 0,00 4.095,17- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 512,25- 56,03 0,00 568,28- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 512,25- 56,03 0,00 568,28- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 152,86- 41,30 0,00 194,16- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 18,81- 0,00 0,00 18,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 134,05- 41,30 0,00 175,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 783,67- 39,70 0,00 823,37- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 783,67- 39,70 0,00 823,37- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 510,00 0,00 2.221,88- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.711,88- 510,00 0,00 2.221,88- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 9.047,06- 2.575,22 0,00 11.622,28- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 9.047,06- 2.575,22 0,00 11.622,28- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.183,40- 795,85 0,00 3.979,25- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 3.183,40- 795,85 0,00 3.979,25- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.398,72- 0,00 0,00 1.398,72- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.398,72- 0,00 0,00 1.398,72- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.678,75- 1.645,01 0,00 10.323,76- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 0,00 22,16- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 6.424,48- 1.468,01 0,00 7.892,49- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.232,11- 177,00 0,00 2.409,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47.688,50- 8.708,88 0,00 56.397,38- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 29.101,07- 7.028,78 0,00 36.129,85- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 29.101,07- 7.028,78 0,00 36.129,85- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 39,89- 261,85 0,00 301,74- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 39,89- 261,85 0,00 301,74- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 39,89- 261,85 0,00 301,74- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.547,54- 1.418,25 0,00 19.965,79- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.479,20- 189,15 0,00 2.668,35- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 2,21- 0,00 0,00 2,21- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 150,00- 0,00 0,00 150,00- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 3.789,00- 0,00 0,00 3.789,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.692,03- 719,67 0,00 3.411,70- 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 7.441,16- 0,00 0,00 7.441,16- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.993,94- 509,43 0,00 2.503,37- 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.270.174,93 83.522,51 382.829,38 1.569.481,80 99999999 TOTAL GERAL 1.270.174,93 83.522,51 382.829,38 1.569.481,80 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/2401-80 AGENCIA: 2162 - FLORES DA CUNHA UF: RS MUNICIPIO: FLORES DA CUNHA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.793.544,87 2.124.897,46 0,00 0,00 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.793.544,87 2.124.897,46 0,00 0,00 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.077.501,93 1.278.315,84 0,00 0,00 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.026,88 19.383,29 0,00 0,00 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 8.414,32 10.271,47 0,00 0,00 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 7.511,84 8.992,77 0,00 0,00 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 100,72 119,05 0,00 0,00 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 772.033,18 908.932,94 0,00 0,00 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 585.383,37 696.511,45 0,00 0,00 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 178.872,36 203.232,05 0,00 0,00 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 7.777,45 9.189,44 0,00 0,00 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 286.236,72 346.265,47 0,00 0,00 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 6.227,68 6.674,89 0,00 0,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 249.442,13 303.363,11 0,00 0,00 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 30.352,72 36.013,28 0,00 0,00 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 214,19 214,19 0,00 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 946,23 1.475,22 0,00 0,00 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 946,23 1.475,22 0,00 0,00 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 2.258,92 2.258,92 0,00 0,00 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 2.258,92 2.258,92 0,00 0,00 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 702.488,93 830.492,77 0,00 0,00 71740007 RENDAS DE COBRANCA 28.125,21 32.543,76 0,00 0,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 21.340,67 24.430,89 0,00 0,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 6.784,54 8.112,87 0,00 0,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 224,20 270,00 0,00 0,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 224,20 270,00 0,00 0,00 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 190,97 279,97 0,00 0,00 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 190,97 279,97 0,00 0,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 261.008,72 311.021,63 0,00 0,00 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 76.195,96 89.232,36 0,00 0,00 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 83.094,08 99.390,11 0,00 0,00 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 12.794,26 15.759,79 0,00 0,00 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 6.738,91 8.262,02 0,00 0,00 95-37 TAR. CESTA PRIME CLASSICA 69.512,38 82.925,59 0,00 0,00 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 12.673,13 15.451,76 0,00 0,00 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 22.692,06 27.391,42 0,00 0,00 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 50,00 60,00 0,00 0,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 50,00 60,00 0,00 0,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 175,44 183,54 0,00 0,00 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 175,44 183,54 0,00 0,00 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 121,50 129,60 0,00 0,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 121,50 129,60 0,00 0,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.619,00 4.704,70 0,00 0,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.619,00 4.704,70 0,00 0,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 156,24 248,50 0,00 0,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 156,24 248,50 0,00 0,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 394,35 462,00 0,00 0,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 394,35 462,00 0,00 0,00 71795083 CHEQUE ADMINISTRATIVO 28,90 28,90 0,00 0,00 99-20 TFA.S/TRANSF.FUNDOS-CHEQUE OP-PF 28,90 28,90 0,00 0,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.594,30 1.972,90 0,00 0,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.594,30 1.972,90 0,00 0,00 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 5,60 0,00 0,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 5,60 0,00 0,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.163,21 1.395,06 0,00 0,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.163,21 1.395,06 0,00 0,00 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 292,80 292,80 0,00 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 292,80 292,80 0,00 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.901,61 2.256,01 0,00 0,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.901,61 2.256,01 0,00 0,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.526,95 2.994,25 0,00 0,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.526,95 2.994,25 0,00 0,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 10.667,76 12.657,56 0,00 0,00 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 10.667,76 12.657,56 0,00 0,00 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 293,85 330,85 0,00 0,00 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 24,50 33,30 0,00 0,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 24,50 33,30 0,00 0,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 269,35 297,55 0,00 0,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 147,60 155,80 0,00 0,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 1,75 0,00 0,00 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 120,00 140,00 0,00 0,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 225.178,88 269.883,59 0,00 0,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 17.293,21 20.885,64 0,00 0,00 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.963,55 3.734,30 0,00 0,00 97-16 TARIFA S/DEP.INSTANT.IDENTIF.REMETENTE 728,00 851,20 0,00 0,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.626,43 1.913,36 0,00 0,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 11.975,23 14.386,78 0,00 0,00 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.340,35 2.813,75 0,00 0,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.360,35 1.657,35 0,00 0,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 980,00 1.156,40 0,00 0,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 36.603,00 43.470,00 0,00 0,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 36.603,00 43.470,00 0,00 0,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 168.942,32 202.714,20 0,00 0,00 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 448,76 711,16 0,00 0,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 166.371,96 199.452,44 0,00 0,00 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 2.121,60 2.550,60 0,00 0,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 164.775,04 188.771,55 0,00 0,00 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 240,90 286,80 0,00 0,00 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 3.169,40 3.938,10 0,00 0,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 820,63 915,26 0,00 0,00 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 2.300,00 4.600,00 0,00 0,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.522,22 1.786,84 0,00 0,00 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 30.008,09 35.057,11 0,00 0,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 76,00 152,00 0,00 0,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 38.548,89 45.089,46 0,00 0,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 216,30 236,25 0,00 0,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 631,60 779,20 0,00 0,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 46.464,00 47.814,00 0,00 0,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.582,54 7.690,09 0,00 0,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.924,48 6.347,79 0,00 0,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 20,98 20,98 0,00 0,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1.817,61 2.307,51 0,00 0,00 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.202,56 3.650,60 0,00 0,00 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 752,36 1.348,40 0,00 0,00 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 551,96 615,46 0,00 0,00 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 46,90 476,10 0,00 0,00 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 45,37 93,70 0,00 0,00 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.621,35 6.804,73 0,00 0,00 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 7.910,90 9.461,17 0,00 0,00 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.554,01 16.088,85 0,00 0,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.554,01 16.088,85 0,00 0,00 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 477,98 577,98 0,00 0,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 13.076,03 15.510,87 0,00 0,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 224.063,07- 0,00 273.981,79 0,00 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 224.063,07- 0,00 273.981,79 0,00 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 167.665,69- 0,00 202.128,89 0,00 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.289,33- 0,00 22.265,34 0,00 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 17.432,14- 0,00 21.237,96 0,00 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 857,19- 0,00 1.027,38 0,00 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 83.595,89- 0,00 100.687,17 0,00 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 656,02- 0,00 920,32 0,00 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 82.939,87- 0,00 99.766,85 0,00 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 681,19- 0,00 899,73 0,00 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 681,19- 0,00 899,73 0,00 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 26.661,09- 0,00 32.776,67 0,00 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 9.615,99- 0,00 12.322,55 0,00 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 17.045,10- 0,00 20.454,12 0,00 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 3.211,32- 0,00 4.466,97 0,00 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 3.131,32- 0,00 4.386,97 0,00 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 80,00- 0,00 80,00 0,00 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 4.095,17- 0,00 5.682,40 0,00 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 4.095,17- 0,00 5.682,40 0,00 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 568,28- 0,00 628,65 0,00 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 568,28- 0,00 628,65 0,00 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 194,16- 0,00 233,36 0,00 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 18,81- 0,00 18,81 0,00 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 175,35- 0,00 214,55 0,00 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 823,37- 0,00 823,37 0,00 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 823,37- 0,00 823,37 0,00 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 2.221,88- 0,00 2.726,88 0,00 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 2.221,88- 0,00 2.726,88 0,00 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 11.622,28- 0,00 12.955,28 0,00 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 11.622,28- 0,00 12.955,28 0,00 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.979,25- 0,00 4.775,10 0,00 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 3.979,25- 0,00 4.775,10 0,00 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.398,72- 0,00 1.398,72 0,00 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.398,72- 0,00 1.398,72 0,00 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.323,76- 0,00 11.809,25 0,00 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 22,16- 0,00 46,54 0,00 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 7.892,49- 0,00 9.277,10 0,00 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.409,11- 0,00 2.485,61 0,00 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.397,38- 0,00 71.852,90 0,00 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 36.129,85- 0,00 42.891,27 0,00 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 36.129,85- 0,00 42.891,27 0,00 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 301,74- 0,00 301,74 0,00 81952108 OPERACOES DE CREDITO 301,74- 0,00 301,74 0,00 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 301,74- 0,00 301,74 0,00 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.965,79- 0,00 28.659,89 0,00 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.668,35- 0,00 3.154,01 0,00 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 2,21- 0,00 15,04 0,00 05-28 ADULT./FALSIFICACOES EM CHEQUES PG.COMP. 150,00- 0,00 7.130,00 0,00 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 3.789,00- 0,00 3.789,00 0,00 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.411,70- 0,00 4.111,22 0,00 55-72 DESPESAS C/RESSARCIMENTO A CLIENTES-RO. 7.441,16- 0,00 7.441,16 0,00 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.503,37- 0,00 3.019,46 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 1.569.481,80 2.124.897,46 273.981,79 0,00 99999999 TOTAL GERAL 1.569.481,80 2.124.897,46 273.981,79 0,00