000001|0000|60701190|ITAU UNIBANCO SA|U|3547304|202201|202212|3|1||||2.3| 000002|0100|70000009|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS||70000009| 000003|0100|71000008|RECEITAS OPERACIONAIS|RECEITAS OPERACIONAIS|70000009|71000008| 000004|0100|71100001|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|71000008|71100001| 000005|0100|71103008|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|71100001|71103008| 000006|0100|71105006|RENDAS DE EMPRESTIMOS|RENDAS DE EMPRESTIMOS|71100001|71105006| 000007|0100|71105305|RENDAS CHEQUE ESPECIAL|RENDAS CHEQUE ESPECIAL|71105006|71105305| 000008|0100|71105312|RENDAS CHEQUE ESPECIAL MEI|RENDAS CHEQUE ESPECIAL MEI|71105006|71105312| 000009|0100|71105350|RENDAS CHEQUE ESPECIAL PES|RENDAS CHEQUE ESPECIAL PES|71105006|71105350| 000010|0100|71105996|RENDAS OUTROS EMPRESTIMOS|RENDAS OUTROS EMPRESTIMOS|71105006|71105996| 000011|0100|71110008|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|71100001|71110008| 000012|0100|71115003|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|71100001|71115003| 000013|0100|71700009|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|71000008|71700009| 000014|0100|71705004|RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMEN|RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMEN|71700009|71705004| 000015|0100|71740007|RENDAS DE COBRANCA|RENDAS DE COBRANCA|71700009|71740007| 000016|0100|71780005|RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS|RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS|71700009|71780005| 000017|0100|71794008|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|71700009|71794008| 000018|0100|71795007|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|71700009|71795007| 000019|0100|71795038|FORNEC. DE 2? VIA DE CARTAO MAG. COM FUNCAO DEBITO|FORNEC. DE 2? VIA DE CARTAO MAG. COM FUNCAO DEBITO|71795007|71795038| 000020|0100|71795052|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS|71795007|71795052| 000021|0100|71795069|CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|71795007|71795069| 000022|0100|71795117|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|71795007|71795117| 000023|0100|71795131|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|71795007|71795131| 000024|0100|71795179|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|71795007|71795179| 000025|0100|71795193|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|71795007|71795193| 000026|0100|71796006|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|71700009|71796006| 000027|0100|71796996|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|71796006|71796996| 000028|0100|71798004|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ|71700009|71798004| 000029|0100|71798011|CADASTRO|CADASTRO|71798004|71798011| 000030|0100|71798028|CONTAS DE DEPOSITOS|CONTAS DE DEPOSITOS|71798004|71798028| 000031|0100|71798035|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|71798004|71798035| 000032|0100|71798042|OPERACOES DE CREDITO|OPERACOES DE CREDITO|71798004|71798042| 000033|0100|71798994|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ|71798004|71798994| 000034|0100|71799003|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|71700009|71799003| 000035|0100|71900005|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|71000008|71900005| 000036|0100|71920009|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|71900005|71920009| 000037|0100|71930006|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|71900005|71930006| 000038|0100|71990008|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|71900005|71990008| 000039|0100|71990998|OUTRAS|OUTRAS|71990008|71990998| 000040|0100|73000006|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|70000009|73000006| 000041|0100|73900003|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|73000006|73900003| 000042|0100|73910000|GANHOS DE CAPITAL|GANHOS DE CAPITAL|73900003|73910000| 000043|0100|0671003000000|RDAS TAR.BANC.-PJ-CADASTRO|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ - CADASTRO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798011|150500001 000044|0100|0671008000000|TRANSF.ENTRE CTAS PROPR. INST.|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|71795007|71795179|151600006 000045|0100|0671009000000|CONTRA ORDEM OPOS.E SUST.CHQ.|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|71795007|71795069|151700004 000046|0100|0671013000000|SAQUE CTA DEP A VISTA E POUP|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795117|151500004 000047|0100|0671014000000|FORNEC EXTR MENSAL/DE PERIODO|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795131|150700009 000048|0100|0671016000000|CONCESSAO DE ADIANT A DEPOSIT.|REGISTRAR A RECEITA DE PENALIDADE/MULTA COBRADA DO CORRENTISTA PELO FATO DE O MESMO TER EXTRAPOLAR LIMITE DISPONIVEL NA C/C. O BANCO DISPONIBILIZA UM VALOR IMPREVISIVEL QUE VISA, UNICAMENTE, RESSARCIR-SE DO CUSTO DO EMPRESTIMO QUE TEM A INCIDENCIA DO IOF|71795007|71795193| 000049|0100|0671017000000|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798035|151600006 000050|0100|0671019000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR A RECEITA DE PENALIDADE/MULTA COBRADA DO CORRENTISTA PELO FATO DE O MESMO TER EXTRAPOLAR LIMITE DISPONIVEL NA C/C. O BANCO DISPONIBILIZA UM VALOR IMPREVISIVEL QUE VISA, UNICAMENTE, RESSARCIR-SE DO CUSTO DO EMPRESTIMO QUE TEM A INCIDENCIA DO IOF|71798004|71798042| 000051|0100|0671020000000|OUTRAS RDAS TARIF BANCARIAS PJ|REGISTRAR OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71798004|71798994|150700010 000052|0100|0671021000000|OUTROS SERV.DIFERENCIADOS-PF|REGISTRAR RENDAS COM OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS-PF ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71796006|71796996|150200001 000053|0100|0671022000000|FORN 2 VIA CART MAGN FUNC DEB|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795038|151400001 000054|0100|0671028000000|EXCLUSAO DO CAD.EMIT.CHQ.S/FDO|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|71795007|71795052|150500003 000055|0100|0671049000000|TARIFA DE CONTRATACAO-DESCONTO|SSG 123778 REGISTRAR A TARIFA DE CONTRATACAO NAS OPERACOES DE DESCONTO DE TITULOS.|71700009|71799003|151000001 000056|0100|0671050000000|RENDAS DE COBRANCA - DESCONTO|SSG 123778 REGISTRAR A RECEITA DE EMPRESTIMOS NAS OPERACOES TAII EMPREST PESSOAL PF PRE, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71740007|151000001 000057|0100|0671078000000|BT/TAR. OP CRED DIVS-PJ|127462 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS PJ DE OPERACOES DE CREDITO CONTRATADO COM 30 DIAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO 1.|71798004|71798994|150800001 000058|0100|0671083000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 109680 REGISTRAR O DESCONTO REFERENTE A RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009| 000059|0100|0671086000000|CK/RENDAS TARIFA SALARIO|SSG 111438 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS A RECEBER SOBRE PAGAMENTOS DE SALARIOS DIVERSOS.|71700009|71799003|150200001 000060|0100|0671088000000|DQ/OUTRAS RENDAS DE SERVICOS|SSG 115950 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS.|71700009|71799003|151000001 000061|0100|0671089000000|BT/RECEITA DE SAQUE PJ|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE SAQUES REALIZADOS POR PJ.|71798004|71798028|151500004 000062|0100|0671090000000|TARIFA DE EXCLUSAO CCF - PJ|140962 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO.|71798004|71798028|150500001 000063|0100|0671091000000|BT/TARIFA CARTAO MAGNETICO PJ|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO MAGNETICO PJ|71798004|71798994|151400001 000064|0100|0671095000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 159954 REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS CONTRATUAIS NA COMPETENCIA REFERENTE A OPERACOES DE MICROCREDITO CONCEDIDAS CARTEIRA NORMAL E EM ATRASO ATE 59 DIAS.|71100001|71115003| 000065|0100|0671105000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL FLUIR.|71105006|71105996| 000066|0100|0671110000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS - OPERACOES CONTROLADAS POR SISTEMA IMPLANTANDO NO INTEGRADOR CONTABIL FLUIR|71100001|71110008| 000067|0100|0671128000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 227600 - REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS CONTRATUAIS NA COMPETENCIA REFERENTE A OPERACOES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDAS CARTEIRA NORMAL E EM ATRASO ATE 59 DIAS.|71100001|71115003| 000068|0100|0671129000000|RENDA JRSIGPM1 FINANC CN-SF|SSG 227600 - REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS DE ATRASO LIMITADOS A 4,5 REFERENTE A OPERACOES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDAS - CARTEIRA EM ATRASO ATE 59 DIAS.|71100001|71115003| 000069|0100|0671130000000|RDAS JRS CXA/MULTA CNSF-FINANC|SSG 227600 - REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS DE ATRASO CAIXA EXCENTE A 4,5 MULTA NO RECEBIMENTO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE CARTEIRA EM ATRASO ATE 59 DIAS.|71100001|71115003| 000070|0100|0671131000000|RDAS JUROS CN-SF|SSG 228251 - REGISTRAR O VALOR DE RENDAS DE EMPRESTIMO , RELATIVO OPERACAO DE CREDITO RENEGOCIADA.|71105006|71105996| 000071|0100|0671132000000|RDAJRS AT IGPM1CNSF RENEG|SSG 228251 - REGISTRAR O VALOR DE JUROS DE MORA , RELATIVO OPERACAO DE CREDITO RENEGOCIADA.|71105006|71105996| 000072|0100|0671133000000|RDAJRS AT CX.MULT CNSFRENEG|SSG 228251 - REGISTRAR O VALOR DE JUROS E MULTA RENEG., RELATIVO OPERACAO DE CREDITO RENEGOCIADA.|71105006|71105996| 000073|0100|0671135000000|RDAJRS AT IGPM1CLSF RENEG|SSG 228251 - REGISTRAR O VALOR DE JUROS DE MORA , RELATIVO OPERACAO DE CREDITO EM CL RENEGOCIADA.|71105006|71105996| 000074|0100|0671136000000|RDAJRS AT CX.MULT CLSFRENEG|SSG 228251 - REGISTRAR O VALOR DE JUROS E MULTA RENEG., RELATIVO OPERACAO DE CREDITO EM CL RENEGOCIADA.|71105006|71105996| 000075|0100|0671137000000|SF-RENDAS JUROS CN PRONAMP|REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS CONTRATUAIS NA COMPETENCIA REFERENTE A OPERACOES DE GIRO CONCEDIDAS - CARTEIRA NORMAL ATE 59 DIAS. - CARTEIRA PRONAMP|71105006|71105996| 000076|0100|0671138000000|SF-RENDAS CM CN PRONAMP|REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE CORRECAO MONETARIA NA COMPETENCIA REFERENTE A OPERACOES DE GIRO CONCEDIDAS - CARTEIRA NORMAL ATE 59 DIAS. - CARTEIRA PRONAMP|71105006|71105996| 000077|0100|0671139000000|SF-RENDAS JUROS CN FGI|REGISTRAR O VALOR DAS RENDAS DE JUROS CONTRATUAIS NA COMPETENCIA REFERENTE A OPERACOES DE GIRO CONCEDIDAS - CARTEIRA NORMAL ATE 59 DIAS. - CARTEIRA FGI|71105006|71105996| 000078|0100|0671157000000|RENDAS JRS MORA IGPM1 CN-FGI|SSG 236074 - REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS - PRODUTO FGI.|71105006|71105996| 000079|0100|0671160000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 237238 - REGISTRAR A RECEITA COM AS TRANSACOES DE PIX PJ|71700009|71705004|151600001 000080|0100|0671162000000|REC.PREJ.RENEG.-LEI 12715|SSG 238080 - REGISTRAR OS VALORES DE RECUPERACAO DE PREJUIZO DE OPERACOES RENEGOCIADAS ENQUADRADAS NA LEI 12715.|71900005|71920009| 000081|0100|0671163000000|REC.PREJUIZO RENEG.-LEI 12715|SSG 238080 - REGISTRAR OS VALORES DE RECUPERACAO DE PREJUIZO DE OPERACOES RENEGOCIADAS ENQUADRADAS NA LEI 12715.|71900005|71920009| 000082|0100|0671164000000|RDA JRS CAIXAEMULTACN PRONAMPE|SSG 238433 - REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS DA CARTEIRA EM CN, REFERENTE A OPERACOES DE CREDITO/EMPRESTIMOS - PRODUTO PRONAMPE.|71105006|71105996| 000083|0100|0671165000000|RENDAS JRS MORA CN-PRONAMPE|SSG 238766 - REGISTRAR AS RENDAS DE JUROS DA CARTEIRA EM CN, REFERENTE A OPERACOES DE CREDITO/EMPRESTIMOS - PRODUTO PRONAMPE.|71105006|71105996| 000084|0100|0671660000000|GANHO RENEGOCIACAO CN SF|SSG 237695 - REGISTRAR OS VALORES REFERENTES AOS GANHOS EM OPERACOES RENEGOCIADAS, QUE PODEM SER POR DIFERENCAS ENTRE AS TAXAS DA OPERACAO ORIGEM E A NOVA OPERACAO OU PELA OPERACAO RENEGOCIADA SER POR UM VALOR MAIOR QUE A OPERACAO ORIGEM - SISTEMA SF.|71105006|71105996| 000085|0100|0671782000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADES LIGADAS, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71780005|151000001 000086|0100|0671791000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR AS RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO PERIODO|71700009|71794008|150700010 000087|0100|0671796000000|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA CUJA ESCRITURACAO NAO EXISTA CONTA ADEQUADA, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA NO PERIODO.|71700009|71799003|151000001 000088|0100|0671920000000|RECUP.CRED.BAIXADOS C/PREJ.|REGISTRAR A RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - PROCESSOS ENVOLVIDOS NO INTEGRADOR CONTABIL - FLUIR|71900005|71920009| 000089|0100|0671938000000|COBR.-IMPRESSAO DE BOLETOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000090|0100|0671939000000|COBR.-POSTAGEM DE BOLETOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE POSTAGEM DE BOLETO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000091|0100|0671941000000|COBR.-PROTESTOS DE COBRANCA|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PROTESTOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000092|0100|0671942000000|COBR.-SUSTACAO DE TTLS COBR.|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE SUSTACAO DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000093|0100|0671943000000|COBR.-OCORRENCIAS DIVERSAS|127462 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE OCORRENCIA DIVERSAS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000094|0100|0671945000000|COBR.-MANUT.TITULOS VENCIDOS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNTENCAO DE TITULOS VENCIDOS DE COBRANCA|71700009|71740007|151000001 000095|0100|0671984000000|RECEITAS OPERACIONAIS|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE ENTRADA DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001 000096|0100|0671986000000|COBR.-BAIXA COBR-S/MENSAGEM|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE BAIXA DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEMS|71700009|71740007|151000001 000097|0100|0671988000000|COBR.-LIQUID COBR-S/MENSAGEM|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE LIQUIDACAO DE TITULOS EM COBRANCA - SEM MENSAGEM|71700009|71740007|151000001 000098|0100|0671991000000|RECEITAS OPERACIONAIS|REGISTRAR REVERSOES DE PROVISOES QUE FORAM CONSTITUIDAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PARA OS QUAIS NAO EXISTA CONTA ESPECIFICA.|71990008|71990998| 000099|0100|7070350000000|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|SSG 96472 REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 SELIC - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71105006|71105996| 000100|0100|7070351000000|FAM.351-LIQ.ANTECIP.SELIC|SSG 96472 REGISTRAR VALORES REFERENTES A AJUSTE RESOLUCAO 3516 SELIC - LIQUIDACAO ANTECIPADA|71105006|71105996| 000101|0100|7074350000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71105006|71105996| 000102|0100|7074351000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRA O VALOR DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003| 000103|0100|7076350000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71105006|71105996| 000104|0100|7076351000000|F5/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003| 000105|0100|7078350000000|F5/RD OP.CRED-RENEG|REGISTRA O VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO EM OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5|71105006|71105996| 000106|0100|7080350000000|F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE CREDITO - EMPRESTIMOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71105006|71105996| 000107|0100|7080351000000|F5/RDAS-OP.CRED-COM.PERM-CAIXA|SSG 167821 REGISTRA O VALOR DA JUROS DE MORA - REGIME DE CAIXA - INCIDENTE SOBRE OPERACOES DE CREDITO - FINANCIAMENTOS - CONTROLADAS PELO SISTEMA SISTEMA F5.|71100001|71115003| 000108|0100|7083116000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO DE CX RESERVA - NP.|71105006|71105996| 000109|0100|7083117000000|CAIXA RESERVA EMPRESA-DP|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA - DP.|71105006|71105996| 000110|0100|7083170000000|LIS PORTFOLIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS .|71105006|71105350| 000111|0100|7083173000000|LIS-PJ-NP|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS - PESSOA JURIDICA.|71105006|71105350| 000112|0100|7083216000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000113|0100|7083230000000|LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE OPERACAO DE SAQUE COM UTILIZACAO DE LIMITE ESPECIAL.|71105006|71105305| 000114|0100|7083231000000|LIS-FUNCIONARIO|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS.|71105006|71105305| 000115|0100|7083232000000|LIS PRE-APROVADO-PF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA PESSOAS FISICAS PRE APROVADO.|71105006|71105305| 000116|0100|7083249000000|LIS ADICIONAL N DIAS SEM JUROS|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS ADICIONAL REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000117|0100|7083250000000|LIS-PORTFOLIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS .|71105006|71105305| 000118|0100|7083251000000|LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS PARA FUNCIONARIOS.|71105006|71105305| 000119|0100|7083252000000|LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS COMANDADO PELO GERENTE DE CONTA.|71105006|71105305| 000120|0100|7083261000000|CEP PF/FUNCIONARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF FUNCIONARIO.|71105006|71105305| 000121|0100|7083262000000|CEP PF/DIFERENCIADO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF DIFERENCIADO.|71105006|71105305| 000122|0100|7083290000000|CEP PLUS PF/NORMAL-JUNIOR|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF PLUS JUNIOR.|71105006|71105305| 000123|0100|7083291000000|CEP PLUS PF/FUNCIONARIO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF PLUS FUNCIONARIO.|71105006|71105305| 000124|0100|7083292000000|CEP PLUS PF/DIFERENCIADO|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF PLUS DIFERENCIADO.|71105006|71105305| 000125|0100|7083301000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR AS RECEITAS COM JUROS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - PF.|71100001|71103008| 000126|0100|7083302000000|NORMAIS-PJ|REGISTRAR AS RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES QUE CONSTITUAM A RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO NO PERIODO JUROS S/ AD.|71100001|71103008| 000127|0100|7083306000000|MOVIMENT.P/CARTAO-PF|REGISTRAR AS RECEITAS COM JUROS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - CARTAO PF.|71100001|71103008| 000128|0100|7083419000000|CAIXA RESERVA-DICOM-V|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CAIXA RESERVA-DICOM.|71105006|71105996| 000129|0100|7083468000000|LIS RECEBIVEIS-UPJ|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL RECEBIVEIS UTILIZADO POR PJ.|71105006|71105350| 000130|0100|7083472000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|SSG 223778 - REGISTRAR A RENDAS JUROS RELATIVO AO LIS NORMAL MEI.|71105006|71105312| 000131|0100|7083473000000|JUROS - LIS ADIC MEI|SSG 223778 - REGISTRAR A RENDAS JUROS RELATIVO AO LIS ADICIONAL MEI.|71105006|71105312| 000132|0100|7083479000000|CAIXA RESERVA HIPERCARD|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CX RESERVA HIPERCARD.|71105006|71105996| 000133|0100|7083519000000|PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS.|71105006|71105305| 000134|0100|7083561000000|CEP PF/FUNC-PA-CF|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP PARA FUNCIONARIOS DA PA.|71105006|71105305| 000135|0100|7083562000000|CEP PLUS PF/FUNC-PA-CF|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP PARA FUNCIONARIOS PLUS DA PA.|71105006|71105305| 000136|0100|7083570000000|CEP PF/NORMAL-PA-CF|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP PARA CLIENTES DA PA.|71105006|71105305| 000137|0100|7083582000000|CEP N DIAS|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000138|0100|7083583000000|CEP PLUS N DIAS|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP PLUS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000139|0100|7083584000000|CONTA COR LIS PF|CONTA PARA TRATAMENTO DAS CONTAS SIMPLES PROVENIENTES DO UBB QUE EXISTIRAO NO ITAU SOMENTE PARA TRATAMENTO DO LEGADO. ESTAS CONTAS DEVEM SER MOVIMENTADAS EXCLUSIVAMENTE POR CARTAO, NAO PODENDO TER CHEQUES|71105006|71105305| 000140|0100|7085116000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO DE CX RESERVA - NP.|71105006|71105996| 000141|0100|7085170000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL LIS .|71105006|71105350| 000142|0100|7085173000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL NP PJ.|71105006|71105350| 000143|0100|7085216000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000144|0100|7085230000000|LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE OPERACAO DE SAQUE COM UTILIZACAO DE LIMITE ESPECIAL.|71105006|71105305| 000145|0100|7085232000000|LIS PRE-APROVADO-PF|REGISTRAR OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL LIS REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL PARA PESSOAS FISICAS PRE APROVADO.|71105006|71105305| 000146|0100|7085252000000|LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO|REGISTRAR AS RENDAS DE COMISSAO DE PERMANENCIA SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL - PORTIFOLIO LIMITE COMANDADO.|71105006|71105305| 000147|0100|7085292000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE AS OPERACAO DE CREDITO CEP - PF PLUS DIFERENCIADO.|71105006|71105305| 000148|0100|7085472000000|B0/RENDAS-OPER.CRED.-COM.PERM.|SSG 223778 - REGISTRAR A RENDAS JUROS DE MORA RELATIVO AO LIS NORMAL MEI.|71105006|71105312| 000149|0100|7085473000000|COM.PERM - LIS ADIC MEI|SSG 223778 - REGISTRAR A RENDAS JUROS DE MORA RELATIVO AO LIS ADICIONAL MEI.|71105006|71105312| 000150|0100|7085582000000|CEP N DIAS|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000151|0100|7085583000000|CEP PLUS N DIAS|REGISTRAR AS RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO CEP PLUS REFERENTE AO PRAZO DE N DIAS SEM COBRANCA DE JUROS.|71105006|71105305| 000152|0100|7088350000000|F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO|REGISTRAR VLRES REF AO RECALCULO DO VP JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN|71105006|71105996| 000153|0100|7088351000000|F5/RDAS-OP.CRED.-JRS/RECALCULO|SSG 556615 REGISTRAR VLRES REF AO RECALCULO DO VP JUROS, CONTRATOS COM LIQUIDACAO DE PARCELAS NO MOMENTO DO PAGTO, DATA DO ANIVERSARIO DA PARCELA, TRANSFERENCIA DE FASE, ESTORNO E NO FINAL DO MES. CONTROLADOS PELO SIST.F5 EM FASE DE CREDITO CN.|71100001|71115003| 000154|0100|7107420000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|REGISTRAR O VALOR DE RECEITA DE JUROS APROPRIADO MENSALMENTE - PRODUTO - DESCONTO DP AUTOMATICO EMP1|71100001|71110008| 000155|0100|7107434000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DE BLOQUETO E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71105006|71105996| 000156|0100|7107448000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL -EMP3|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008| 000157|0100|7107449000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-EMP2|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008| 000158|0100|7107451000000|ANTECIPACAO REDECARD BKL-APJ|A ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS REDECARD BKL - APJ PERMITE AO CLIENTE QUE POSSUE DISPONIBILIDADE DE LIMITE ANTECIPAR O CREDITO DESSE TIPO DE RECEBIMENTO, FINANCIANDO SEU CAPITAL DE GIRO.|71100001|71110008| 000159|0100|7107460000000|B6/RENDAS-OPER.CRED.-JUROS|BBA - SAO AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO SEM DIREITO DE REGRESSO , ONDE O RISCO E DO SACADO ESTA OPERACAO E REALIZADA VIA PROCESSAMENTO E O PAGAMENTO E EFETUADO ATRAVES DE DEBITO DE CONTA CORRENTE E SUAS TARIFAS PAGAS PELO PROPRIO CEDENTE.|71105006|71105996| 000160|0100|7117005000000|CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO|SSG 223778 - REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE OPERACOES DE LIS PJ.|71105006|71105350| 000161|0100|7117501000000|CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO|REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE EM OPERACOES DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS.|71100001|71103008| 000162|0100|7117830000000|CL/RENDAS CRED.LIQUIDACAO|SSG 227538 - REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE OPERACOES DE LIS PF.|71105006|71105305| 000163|0100|7119501000000|CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM|REGISTRAR AS RECEITAS REFERENTE A ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE EM OPERACOES DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS.|71100001|71103008| 000164|0100|7119830000000|CL/RENDAS-CRED.LIQ-DELTA IGPM|SSG 227538 - REGISTRAR AS RENDAS DE EMPRESTIMOS SOBRE OPERACOES DE LIS PF.|71105006|71105305| 000165|0100|7284420000000|B6/RENDAS DE COBRANCA|REGISTRAR O VALOR DA RENDA OBTIDA COM SERVICO DE COBRANCA CONTROLE EFETUADO PELO SISTEMA B6 - CARTEIRAS EMPRESTIMO - RELATIVA A MODALIDADE DE COBRANCA COM DESCONTO DE DUPLICATA AUTOMATICO - CONTRATADO NA EMP1|71700009|71740007|151000001 000166|0100|7299004000000|RDAS.SERV.PRESTADOS A LIGADAS|REGISTRAR O VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU SEGUROS REFERENTE A ANGARIACAO PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO.|71700009|71780005|100900001 000167|0100|7299203000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUSAGA/SEG|REGISTRAR AS RECEITAS AUFERIDAS COM A INDICACAO DE CLIENTE PARA AQUISICAO DE SEGUROS DA EMPRESA ITAUSAGA|71700009|71780005|100200003 000168|0100|7299355000000|ITAUCARD/TARIFA DEBITO AUTOM.|REGISTRAR A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE CREDITO EM DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71780005|151000008 000169|0100|7299362000000|ITAUCARD-INDICACAO CLIENTES|REGISTRAR NO ITAU O RECEBIMENTO DA ITAUCARD, DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERVICO DE INDICACAO DE CLIENTES.|71700009|71780005|100100009 000170|0100|7299499000000|BONUS/IND.CLIENTE-ITAUCAP|REGISTRAR A RENDA RECEBIDA REFERENTE A BONUS PELA VENDA DE PRODUTOS ITAUCAP|71700009|71780005|100200003 000171|0100|7305071000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS CARTAO DE CREDITO E IPTU - P/PRESTACAO DE SERV.DE RECBTO DE SUAS CONTAS VIA DEB.AUTOMATICO|71700009|71799003|151000012 000172|0100|7305093000000|RENDAS-TRANSF.DE FUNDOS|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONTRATANTES CLUBES, REVISTAS, ESCOLAS, TV A CABO, ETC PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE SUAS CONTAS VIA DEBITO AUTOMATICO.|71700009|71799003|151000012 000173|0100|7311111000000|RDAS.SERV.-BANCO ELETRONICO|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE|71798004|71798035|151600006 000174|0100|7316053000000|RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.|71700009|71799003|151000005 000175|0100|7316181000000|RDAS.SERV.-REC.CONV.TRIB.|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-LUZ|71700009|71799003|151000005 000176|0100|7316182000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-AGUA|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-AGUA|71700009|71799003|151000005 000177|0100|7316183000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-TELEFONE|71700009|71799003|151000005 000178|0100|7316184000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-GAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-GAS|71700009|71799003|151000005 000179|0100|7316185000000|R1/CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS - RELATIVOS A CONVENIOS PUBLICOS-OUTROS|71700009|71799003|151000005 000180|0100|7322128000000|ESTORNO DE TARIFAS/ENCARGOS|REGISTRAR O ESTORNO DO VALOR DO PRO-LABORE RECEBIDO DA ITAU SEGUROS REFERENTE A ANGARIACAO PROMOCAO DOS PRODUTOS DE SEGURO.|71700009|71780005| 000181|0100|7349739000000|RECUP.CRED.BAIX.COMO PREJUIZO|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS.|71900005|71920009| 000182|0100|7349740000000|F5/CP-PERDAS ATE 5M-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA RELACIONADA A RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA COM LIMITE DE ATE 5 MIL REAIS.|71900005|71920009| 000183|0100|7349743000000|F5/PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA.|71900005|71920009| 000184|0100|7349744000000|F5/CP-PERDAS-CL3-CAIXA|REGISTRAR A COMISSAO DE PERMANENCIA DAS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO-DECORRENTES DE OPER.CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE DE CL3 ENQUADRAMENTO NAS REGRAS FISCAIS RECUPERACAO EFETUADA VIA CAIXA.|71900005|71920009| 000185|0100|7349749000000| RECUP. PREJUIZO -LEI 12715|REGISTRAR O CANCELAMENTO OU REVERSAO DAS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO EM PERIODOS ANTERIORES CONFORME LEI 12715.|71900005|71920009| 000186|0100|7349750000000|RECUP. PREJUIZO - LEI 12715 NT|REGISTRAR A RECUPERACAO DE PERDA NAO TRIBUTAVEL DE ACORDO COM A LEI 12.715|71900005|71920009| 000187|0100|7350092000000|B6/TARIFAS-CONTR.OPER.ATIVAS|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, RELATIVAS A CONTRATACAO DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA B6/CARTEIRAS - REFERENTE A OPERACAO DE TITULOS DESCONTADOS COM GARANTIA DE DUPLICATAS|71700009|71799003|150800001 000188|0100|7353292000000|RECUP.DESP/REG CARTORIO|REGISTRAR OS VALORES CORRESPONDENTES AOS PAGAMENTOS DOS RESSARCIMENTOS COBRADOS REGISTRO CONTRATO EM CARTORIOS - ITAUCRED NA CONTRATACAO DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTOS E LEASING. VALORES A SEREM CONTABILIZADOS PELOS SISTEMAS H7, L7, F5 E L5.|71900005|71930006| 000189|0100|7376001000000|TARIFAS CARTA CIRCULAR 3288|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE COMPOSICAO DE DIVIDA DE CAPITAL DE GIRO. O NOVO PRAZO/TAXA DE JUROS E DEFINDO APOS ESTUDO DETALHADO DAS OPERACOES DO CLIENTE QUE ESTA|71700009|71799003|150800003 000190|0100|7376097000000|F5/PF/DIFER.AVALIACAO DE BENS|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA FISICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE AVALICAO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA DOS CLIENTES DA ITAUCRED, CONTROLADAS PELO SISTEMA F5.|71700009|71799003|280100001 000191|0100|7409201000000|CL3/RECUP.ACIMA LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ACIMA DO LIMITE DA PERDA.|71900005|71920009| 000192|0100|7410201000000|CL4/RECUP.ATE LIMITE DA PERDA|REGISTRAR AS RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO - DECORRENTES DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E QUE ESTAO ENQUADRADAS NA MODALIDADE CL4-RECUPERACAO ATE LIMITE DA PERDA.|71900005|71920009| 000193|0100|7411201000000|REC.CRED/DESC.CONC-ATE LIM.|REGISTRAR AS OPERACOES DE CREDICOMP SOE DOS VALORES RENEGOCIADOS ENVIADOS PELO SISTEMA F5.|71900005|71920009| 000194|0100|7411204000000|REC.CRED/DESC.CONC-ATE LIM.|REGISTRAR OS DESCONTOS CONCEDIDOS ATE 5 MIL - RELACIONADOS A RECUPERACAO DE VALORES DAS OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA F5 E CARACTERIZADAS COMO PERDA PERMANENTE - COMPENSADOS COMO PREJUIZO.|71900005|71920009| 000195|0100|7411205000000|CL3/SIST.F5|REGISTRAR AS OPERACOES DE CREDICOMP SOE DOS VALORES RENEGOCIADOS ENVIADOS PELO SISTEMA F5.|71900005|71920009| 000196|0100|7415500000000|PP/RECUP.ACIMA LIMITE PERDA|REGISTRAR AS RECEITAS COM RECUPERACOES DE CREDITOS COMPENSADOS COMO PREJUIZO EM PERIODOS ANTERIORES, REFERENTE AOS VALORES TRANSFERIDOS PARA CL, OU SEJA, VALORES EM ATRASO ACIMA DE 61 DIAS, SEGUINDO AS REGRAS DE ATRASO DA RESOLUCAO 2682, PARA O PRODUTO C|71900005|71920009| 000197|0100|7581010000000|GANHOS DE CAPITAL|REGISTRAR AS RECEITAS DE VALORES RESIDUAIS / SOBRA DE CAIXA.|73900003|73910000| 000198|0200|0000671008|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO |0671008000000 000199|0200|0000671009|REGISTRAR AS RENDAS COM CONTRA ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO |0671009000000 000200|0200|0000671013|REGISTRAR AS RENDAS COM SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA ATENDER AO PROJETO DO INTE|0671013000000 000201|0200|0000671014|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO|0671014000000 000202|0200|0000671017|REGISTRAR AS RENDAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671017000000 000203|0200|0000671020|REGISTRAR OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ ATENDER AO PROJETO DO INTEGRADO CONTABIL - FLUIR|0671020000000 000204|0200|0000671022|REGISTRAR AS RENDAS COM FORNEC. DE 2 VIA CARTAO MAGNETICO FUNCAO DEBITO ATENDER AO PROJETO DO INTEG|0671022000000 000205|0200|0000671028|REGISTRAR AS RENDAS COM EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ATENDER AO PROJETO D|0671028000000 000206|0200|0000671078|127462 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS COBRADAS DE PESSOAS JURIDICAS PJ DE OPERACOES DE CREDITO CONTR|0671078000000 000207|0200|0000671088|SSG 115950 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PREST|0671088000000 000208|0200|0000671089|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM A COBRANCA DE TARIFA DE SAQUES REALIZADOS POR PJ.|0671089000000 000209|0200|0000671090|140962 REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO|0671090000000 000210|0200|0000671091|SSG 140962 REGISTRAR AS RECEITAS COM TARIFA DE CARTAO MAGNETICO PJ|0671091000000 000211|0200|0000671791|REGISTRAR AS RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF, QUE CONSTITUAM RECEITA EFETIVA DA INSTITUICAO, NO P|0671791000000 000212|0200|0000671796|REGISTRAR AS RENDAS DE TARIFAS, PORTES E COMISSOES AUFERIDAS PELA INSTITUICAO, PELA PRESTACAO DE SER|0671796000000 000213|0200|0000671938|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE COBRANCA|0671938000000 000214|0200|0000671941|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE PROTESTOS DE COBRANCA|0671941000000 000215|0200|0000671945|SSG 123778 REGISTRAR AS RENDAS REFERENTE A TARIFA DE MANUNTENCAO DE TITULOS VENCIDOS DE COBRANCA|0671945000000 000216|0200|0007299355|REGISTRAR A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE CREDITO EM D|7299355000000 000217|0200|0007305071|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICO|7305071000000 000218|0200|0007305093|O SISTEMA CD REGISTRA A RECEITA COM TARIFA A COBRAR DAS EMPRESAS CONTRATANTES CLUBES, REVISTAS, ESCO|7305093000000 000219|0200|0007311111|TARIFA COBRADA PELO SISTEMA B1 PELA EMISSAO DE TED POR PESSOAS JURIDICAS - COM RETIRADA DOS RECURSOS|7311111000000 000220|0200|0007316053|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS PARA PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS D|7316053000000 000221|0200|0007316181|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE T|7316181000000 000222|0200|0007316182|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE T|7316182000000 000223|0200|0007316183|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE T|7316183000000 000224|0200|0007316184|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE T|7316184000000 000225|0200|0007316185|REGISTRAR AS RENDAS/TARIFAS, COM SERVICOS RELACIONADOS AOS CONVENIO PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTOS DE T|7316185000000 000226|0200|0007376001|TARIFA DIFERENCIADA DE PESSOA JURIDICA PARA REGISTRAR A COBRANCA DE ADITAMENTO DE CONTRATO NA CONTRA|7376001000000 000227|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671003000000 000228|0300|020006|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES|0671021000000 000229|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671049000000 000230|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671050000000 000231|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671086000000 000232|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671160000000 000233|0300|050009|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CUSTÓDIA DE TÍTULOS|0671782000000 000234|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671939000000 000235|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671942000000 000236|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671943000000 000237|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671984000000 000238|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671986000000 000239|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|0671988000000 000240|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7284420000000 000241|0300|010011|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO PARA TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES|7299004000000 000242|0300|010009|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA TERCEIROS (EMPRESAS LIGADAS OU NÃO)|7299203000000 000243|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7299362000000 000244|0300|010011|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO PARA TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES|7299499000000 000245|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7350092000000 000246|0300|200001|OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CODIFICADOS NESTA TABELA|7376097000000