Planilha de Apuração do I.S.S. BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 001506/CASSILANDIA ESTADO: MS CNPJ: 60.746.948/1746-17 INSCRICAO MUNICIPAL: 1984 ENDERECO: R.DOMINGOS SOUZA FRANCA,637 CEP: 79540-000 CENTRALIZADORA: 01506-7/CASSILANDIA COD.MUNIC.: 10533/3 COMPETENCIA: DEZEMBRO/2020 VENCIMENTO: 10 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS. (NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA). TIPO DE SERVICO COSIF RAZÃO TITULO DA CONTA ITEM L.C. RECEITA ALIQUOTA ISS 1/COBRANCA 7.1.7.40.00-7 099-018 TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA 15.10 20,77 5,00 1,03 7.1.7.97.99-5 099-067 TARIFA SERVICOS AUTOMATICO COBRANCA 15.10 52,00 5,00 2,60 7.1.7.97.99-5 099-068 TARIFA SERVICOS MANUAL COBRANCA 15.10 24,80 5,00 1,24 97,57 4,87 2/RECEBIMENTO 7.1.7.99.00-3 098-097 TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS 15.10 120,52 5,00 6,02 7.1.7.99.00-3 099-080 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 15.10 287,36 5,00 14,36 7.1.7.99.00-3 099-082 TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.10 408,25 5,00 20,41 7.1.7.99.00-3 099-083 TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD/IPVA 15.10 270,99 5,00 13,54 7.1.7.99.00-3 099-084 TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 15.10 512,48 5,00 25,62 7.1.7.99.00-3 099-088 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS 15.10 26,58 5,00 1,32 7.1.7.99.00-3 099-089 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 15.10 4.649,33 5,00 232,46 7.1.7.99.00-3 099-090 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 15.10 147,02 5,00 7,35 7.1.7.99.00-3 099-091 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES 15.10 2.227,40 5,00 111,37 8.649,93 432,45 3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS 7.1.7.98.03-5 098-051 TARIFA S/TRANSFERENCIA DE RECURSOS-PJ 15.16 43,90 5,00 2,19 7.1.7.98.03-5 099-023 TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS 15.16 324,95 5,00 16,24 7.1.7.95.15-5 099-037 TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA - TED/COMPE 15.16 441,10 5,00 22,05 809,95 40,48 4/EMIS DE CHEQUES ADMINISTRATIVO 7.1.7.95.08-3 099-020 TFA.S/TRANSF.FUNDOS CH.ADM/EMITIDO 15.16 33,85 5,00 1,69 33,85 1,69 5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES 7.1.7.95.07-6 096-046 TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF 15.17 72,15 5,00 3,60 7.1.7.96.99-6 099-005 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHQS.DOMICILIO-PF 15.17 292,90 5,00 14,64 7.1.7.99.00-3 099-011 REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE CHEQUES 15.17 141,40 5,00 7,07 506,45 25,31 6/DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.1.7.99.00-3 099-003 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 15.17 1.139,05 5,00 56,95 1.139,05 56,95 7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES 7.1.7.95.06-9 099-031 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO 15.17 69,05 5,00 3,45 69,05 3,45 8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO 7.1.7.95.03-8 097-041 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE DEB.-PF 15.14 285,38 5,00 14,26 7.1.7.95.04-5 097-044 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE CTA.POUP.-PF 15.14 48,60 5,00 2,43 333,98 16,69 17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO 7.1.7.40.00-7 099-015 TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS 15.11 262,73 5,00 13,13 262,73 13,13 18/OUTROS SERVICOS 7.1.7.99.00-3 093-055 TARIFA S/EXTRATO CONSOLIDADO/UNIFICADO 15.07 156,55 5,00 7,82 7.1.7.94.00-8 093-060 TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA FACIL 15.07 12.290,07 5,00 614,48 7.1.7.94.00-8 093-065 MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE ATIVA-PF 15.07 51.136,98 5,00 2.556,79 7.1.7.94.00-8 093-066 TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA COMPLETA 15.07 11.355,81 5,00 567,75 7.1.7.98.99-4 094-011 TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ 15.07 567,50 5,00 28,37 7.1.7.94.00-8 094-089 TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS BCO.POSTAL 15.07 13.922,75 5,00 696,11 7.1.7.95.11-7 095-015 TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL 15.07 2.119,75 5,00 105,98 7.1.7.94.00-8 095-037 TARIFA BRADESCO ALTA RENDA 15.07 4.976,31 5,00 248,79 7.1.7.98.99-4 095-098 TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ 15.07 16.473,61 5,00 823,63 7.1.7.98.02-8 096-002 TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES PCTE.-P.J 15.07 115,20 5,00 5,75 7.1.7.95.13-1 097-066 TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU PERIODO-PF 15.07 1.638,42 5,00 81,91 7.1.7.95.19-3 097-086 TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE-PF 15.08 1.644,10 5,00 82,20 7.1.7.94.00-8 097-087 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-P.F 15.07 3.491,00 5,00 174,54 7.1.7.99.00-3 098-018 TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE CARTAO 15.14 107,20 5,00 5,36 7.1.7.96.99-6 099-002 TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF 15.07 75,23 5,00 3,76 7.1.7.70.00-8 099-012 RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS 15.12 19,20 5,00 0,96 7.1.7.97.99-5 099-042 RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 15.07 8,85 5,00 0,43 7.1.7.96.07-5 099-061 TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA - PF 15.12 1,60 5,00 0,08 120.100,13 6.004,71 19/OUTROS SERVICOS - ISS 7.1.7.99.00-3 092-025 RDAS.DE TIE E TAC DE FINANC.- SFH 15.18 12.400,00 5,00 620,00 7.1.7.98.99-4 095-017 TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR 15.15 882,20 5,00 44,11 7.1.7.98.02-8 097-016 TFA S/DEP INSTANT.IDENT.REMETENTE 15.15 10,10 5,00 0,50 7.1.7.98.02-8 097-017 TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA 15.17 52,25 5,00 2,61 7.1.7.95.05-2 097-027 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF 15.05 930,60 5,00 46,53 7.1.7.98.02-8 098-008 TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ 15.02 992,07 5,00 49,58 7.1.7.98.04-2 098-052 TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ 15.08 284,06 5,00 14,20 7.1.7.99.00-3 099-008 TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS 15.08 1.387,40 5,00 69,37 7.1.7.99.00-3 099-029 CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS 15.08 12.251,20 5,00 612,56 7.1.7.99.00-3 099-033 TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C GARANTIDA 15.08 640,00 5,00 32,00 7.1.7.98.05-9 099-069 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL-PJ 15.08 70,00 5,00 3,50 29.899,88 1.494,96 REDUTOR (-) 0,00 TOTAL AGENCIA 161.902,57 8.094,69 ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DOS DADOS FORNECIDOS: NOME:______________________________________________CPF:_________________________ TELEFONE:__________________________________________DATA:________________________ ASSINATURA:________________________________________